珠江股份：2023年第三季度報告（更正后）.PDF

1、20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/2323 證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 廣州珠江發展集團股份有限公司廣州珠江發展集團股份有限公司 20232023 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人盧志瑜、主管會計工作負責人金沅武及會計機構負責人（會計主管人員）何曉婷保

2、證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/2323 (一一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入 367,400,542.63 515,655,296.49 820,716,624.63-55.23 2,814,687,807.63 756,944,820.55 1,627,4

3、12,135.47 72.95 歸屬于上市公司股東的凈利潤-6,581,342.71-710,875,729.84-709,070,425.61 不適用-75,880,799.17-1,492,655,231.93-1,461,470,254.32 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-29,135,814.18-707,250,201.66-707,250,201.66 不適用-135,570,462.76-1,453,061,403.17-1,453,061,403.17 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 不適用 不適用-40,102,688.61-143

4、,028,197.30-304,793,636.71 不適用 基本每股收益（元/股）-0.01-0.83-0.83 不適用-0.09-1.75-1.71 不適用 稀釋每股收益（元/股）-0.01-0.83-0.83 不適用-0.09-1.75-1.71 不適用 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/2323 加權平均凈資產收益率（%）-1.52-68.85-52.03 增加 50.51個百分點-14.20-104.86-83.92 增加69.72 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 總資產 3,889,654,764.

5、09 31,362,595,570.49 32,255,635,377.27-87.94 歸屬于上市公司股東的所有者權益 430,048,715.69 337,985,547.79 705,588,902.08-39.05 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。追溯調整或重述的原因說明 公司于 2023 年 3 月收購公司控股股東廣州珠江實業集團有限公司和受同一控股股東控制的廣州珠江健康資源管理集團有限公司合計持有的廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司 100%的股權，因參與合并的企業在合并前后均受同一方最終控制非暫時性控制，構成了同一控制下的企業合并。根據企業會計準則第

6、20 號企業合并、企業會計準則第 33 號合并財務報表對同一控制下企業合并的相關規定：“母公司在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，編制合并資產負債表時，應當調整合并資產負債表的期初數；編制合并利潤表時，應當將該子公司以及業務合并當期期初至報告期期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；編制合并現金流量表時，應當將該子公司以及業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表，同時應當對上述報表各比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在?！币虼斯景凑胀豢刂葡缕髽I合并的相關規定，對前期合并資產負債表、合并利潤表及合并現金流量表相關財務數

7、據進行追溯重述。20232023 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/2323 (二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益-34,820.20 2,557,298.65 年初至報告期末金額主要為公司從 2023 年 4 月起不再承租由廣州珠江實業集團有限公司持有的位于廣州市越秀區東風中路 362 號頤德中心29-31 層、23 層部分、19 層部分、6 層部分、4層部分、3 層部分作為辦公用途使用，公司對使用權資產進行處置確認的收益。越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與

8、公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 860,083.18 2,622,226.99 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 17,358,490.56 37,169,811.31 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/2323 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產

9、生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 15,888,340.19 本年發生同一控制下的企業合并，廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司在合并前 2023 年1-3 月實現的凈利潤為15,888,340.19 元。與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 5,017,588.48 1,408,745.44 主要為公司持有的股票

10、對公允價值變動收益及投資收益的影響。單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/2323 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-567,121.31 1,493,978.20 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 82,626.00 574,239.67 少數股東權益影響額（稅后）-2,876.76 876,497.52 合計 2

11、2,554,471.47 59,689,663.59 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入_本報告期-55.23 上年同期收入中包含已置出房地產公司的收入，本年置出房地產公司從 2023 年 4 月起不再納入合并報表范圍，導致本報告期收入較上年同期減少。營業收入_年初至報告期末 72.95 上年同期無大批量交付安排，結轉收入較少；本年珠江云上花園交付，結轉收入，本年交付物業結轉收入較上年同期增加。

12、歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 不適用 主要為上年同期存貨出現減值跡象，計提大額存貨跌價準備，本年未發生此事項。歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_年初至報告期末 不適用 基本每股收益_本報告期 不適用 基本每股收益_年初至報告期末 不適用 稀釋每股收益_本報告期 不適用 稀釋每股收益_年初至報告期末 不適用 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/2323 加權平均凈資產收益率_本報告期 增加 50.51 個百分點 加權平均凈資產收益率_年初至報

13、告期末 增加 69.72 個百分點 經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末 不適用 工程款、稅費等各項支付較上年同期減少?？傎Y產_本報告期末-87.94 本年發生資產重組，置出部分資產，資產較上年有所減少。歸屬于上市公司股東的所有者權益_本報告期末-39.05 本年發生資產重組，置入資產為同一控制下企業合并，公司對期初及同期數據進行重述，重述后資產置換導致歸屬于上市公司股東的所有者權益減少。二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 39,370 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10

14、名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 廣州珠江實業集團有限公司 國有法人 265,409,503 31.10 0 無 0 黎壯宇 境內自然人 41,613,100 4.88 0 無 0 廣州市城市建設投資集團有限公司 國有法人 38,569,408 4.52 0 無 0 廖國沛 境內自然人 10,508,000 1.23 0 無 0 陳林娟 境內自然人 7,000,000 0.82 0 無 0 海通證券股份有限公司 國有法人 5,786,852 0.68 0 無 0 王玲 境內自然人 5,132,806 0.6

15、0 0 無 0 中國工商銀行股份有限公司南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 其他 5,110,105 0.60 0 無 0 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人 4,547,193 0.53 0 無 0 中信證券股份有限公司 國有法人 3,618,519 0.42 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/2323 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 廣州珠江實業集團有限公司 265,409,503 人民幣普通股 265,409,503 黎壯宇

16、 41,613,100 人民幣普通股 41,613,100 廣州市城市建設投資集團有限公司 38,569,408 人民幣普通股 38,569,408 廖國沛 10,508,000 人民幣普通股 10,508,000 陳林娟 7,000,000 人民幣普通股 7,000,000 海通證券股份有限公司 5,786,852 人民幣普通股 5,786,852 王玲 5,132,806 人民幣普通股 5,132,806 中國工商銀行股份有限公司南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 5,110,105 人民幣普通股 5,110,105 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONA

17、L PLC.4,547,193 人民幣普通股 4,547,193 中信證券股份有限公司 3,618,519 人民幣普通股 3,618,519 上述股東關聯關系或一致行動的說明 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）黎壯宇信用證券賬戶持有數量 39,950,000 股；陳林娟信用證券賬戶持有數量 7,000,000 股。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 公司將所持有的房地產開發業務相關的資產負債與廣州珠江實業集團有限公司（以下簡稱“珠實集團”）、廣州珠江健康資源管理集團有限公司

18、（以下簡稱“珠江健康”）合計持有的廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司（以下簡稱“珠江城服”）100%股權進行資產置換，差額部分以現金補足，但不涉及發行股份。（以下簡稱“本次交易”）2022 年 11 月 1 日，公司披露關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的提示性公告（編號：2022-055）。2022 年 12 月 1 日，公司披露關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的進展公告（編號：2022-059）。2022 年 12 月 31 日，公司披露 關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的進展公告（編號：2022-065）。2023 年 1 月 19 日，公司召開第十屆董事會 2023 年第一次會議、第十屆監事

19、會 2023 年第一次會議，審議通過 關于及其摘要的議案等與本次交易相關的議案，并于 1 月 20 日披露相關公告。2023 年 2 月 11 日，公司披露關于收到上海證券交易所的公告（編號：2023-011）。2023年 2 月 18 日，公司披露關于重大資產置換暨關聯交易的進展公告（編號：2023-012）。2023 年 2 月 22 日，公司召開第十屆董事會 2023 年第二次會議、第十屆監事會 2023 年第二次會議。并于 2 月 23 日披露關于上海證券交易所的回復公告（編號：2023-018）、廣州珠江發展集團股份有限公司重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）

20、及摘要。2023 年 3 月 7 日，公司披露關于重大資產重組方案獲得廣州珠江實業集團有限公司批準的公告（編號：2023-021）。2023 年 3 月 10 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易方案的議案等與本次交易相關的議案，并于 3 月 11 日披露2023年第一次臨時股東大會決議公告（編號：2023-022）。2023 年 4 月 25 日，公司披露重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易實施情況報告書重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易之標的資產過戶情況的公告（編號：2023-044）及中國國際金融股份有限公司關于廣州珠江發展

21、集團股份有限公司重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易實施情況之獨立財務顧問核查意見北京市金杜（深圳）律師事務所關于廣州珠江發展集團股份有限公司重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易之實施情況的法律意見書。2023 年 7 月 13 日，公司披露關于重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易之標的資產過渡期損益情況的公告（編號：2023-060）。公司聘請廣東中職信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次重大資產置入的標的資產珠江城服過渡期間損益進行了專項審計，本次交易的過渡期間，2022 年 9 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，珠江城服實現歸屬于母公司股東的凈利潤 38,898,507.74元

22、，在過渡期間未發生虧損，因此珠實集團無需現金補償，珠江城服過渡期期間產生的收益歸公司享有。四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1010/2323 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 9 月 30 日 編制單位:廣州珠江發展集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 922,634,530.33 3,057,535,347.

23、57 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 70,308,466.63 68,899,721.12 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 347,893,236.79 271,887,104.12 應收款項融資 預付款項 15,262,750.70 28,002,435.48 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 2,061,860,521.38 1,398,285,556.60 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 105,612,874.48 23,133,875,144.10 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 10,833,500.00 1,124

24、,093,500.00 其他流動資產 15,080,818.34 801,766,139.69 流動資產合計 3,549,486,698.65 29,884,344,948.68 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 147,152,500.07 298,848,075.76 其他權益工具投資 4,585,867.49 65,669,419.62 其他非流動金融資產 4,000,000.00 4,000,000.00 投資性房地產 84,303,957.78 1,336,559,755.03 固定資產 14,384,591.86 253,39

25、3,340.21 在建工程 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1111/2323 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 45,225,783.93 58,418,625.60 無形資產 9,774,944.92 12,172,468.86 開發支出 商譽 328,791.01 長期待攤費用 8,951,959.17 27,446,779.84 遞延所得稅資產 21,788,460.22 302,125,670.67 其他非流動資產 12,327,501.99 非流動資產合計 340,168,065.44 2,371,290,428.59 資產總計 3,889,654,764.09

26、 32,255,635,377.27 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 160,116,101.13 1,168,848,901.89 預收款項 3,725,633.43 8,423,982.80 合同負債 68,138,461.68 5,812,963,525.74 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 76,481,035.56 110,412,890.56 應交稅費 261,360,055.95 1,124,477,467.84 其他應付款 798,534,435.67

27、 10,725,245,771.54 其中：應付利息 91,290,638.61 應付股利 4,813,975.98 4,295,731.74 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,023,988,831.92 2,379,598,206.16 其他流動負債 2,027,193.33 239,359,613.87 流動負債合計 3,394,371,748.67 21,569,330,360.40 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 4,625,521,308.19 應付債券 3,052,116,665.12 其中：優先股 永續債 2023202

28、3 年第三季度報告年第三季度報告 1212/2323 租賃負債 26,256,259.39 37,531,180.33 長期應付款 993,260.42 1,089,059.83 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 118,721,096.65 遞延所得稅負債 10,325,518.35 358,399,022.85 其他非流動負債 276,110,897.19 非流動負債合計 37,575,038.16 8,469,489,230.16 負債合計 3,431,946,786.83 30,038,819,590.56 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）85

29、3,460,723.00 853,460,723.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 204,785,429.58 198,159,852.80 減：庫存股 其他綜合收益 89,381.57 11,075,879.14 專項儲備 盈余公積 16,147,517.09 238,353,604.97 一般風險準備 未分配利潤-644,434,335.55-595,461,157.83 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 430,048,715.69 705,588,902.08 少數股東權益 27,659,261.57 1,511,226,884.63 所有者權益（或股東權益

30、）合計 457,707,977.26 2,216,815,786.71 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,889,654,764.09 32,255,635,377.27 公司負責人：盧志瑜 主管會計工作負責人：金沅武 會計機構負責人：何曉婷 合并合并利潤表利潤表 2023 年 19 月 編制單位：廣州珠江發展集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年前三季度（年前三季度（1 1-9 9 月）月）20222022 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 2,814,687,807.63 1,627,412,135.

31、47 其中：營業收入 2,814,687,807.63 1,627,412,135.47 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,803,200,242.53 2,036,841,811.41 其中：營業成本 2,391,203,497.78 1,358,212,145.44 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1313/2323 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 57,055,103.08 109,882,540.12 銷售費用 63,291,758.16 100,937,109.40

32、管理費用 168,551,717.31 219,577,432.96 研發費用 7,214,173.26 552,658.35 財務費用 115,883,992.94 247,679,925.14 其中：利息費用 142,884,646.52 261,670,807.53 利息收入 41,246,620.32 38,921,917.11 加：其他收益 6,840,912.78 8,254,789.56 投資收益（損失以“”號填列）1,066,442.32-10,510,569.80 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 499,087.96-698,770.86 以攤余成本計量的金融資產終止確

33、認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）1,255,805.29-34,398,852.40 信用減值損失（損失以“”號填列）-11,334,081.65-76,095,756.19 資產減值損失（損失以“”號填列）-1,286,165,707.49 資產處置收益（損失以“”號填列）2,552,368.64 1,586,651.56 三、營業利潤（虧損以“”號填列）11,869,012.48-1,806,759,120.70 加：營業外收入 3,471,683.49 10,147,182.41 減：營業外支出 2,036,61

34、2.63 2,953,298.12 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）13,304,083.34-1,799,565,236.41 減：所得稅費用 40,991,198.15-28,945,091.75 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1414/2323 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-27,687,114.81-1,770,620,144.66（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-27,687,114.81-1,770,620,144.66 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“

35、-”號填列）-75,880,799.17-1,461,470,254.32 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）48,193,684.36-309,149,890.34 六、其他綜合收益的稅后凈額 15,921,123.88 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 15,921,123.88 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 15,921,123.88 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 15,921,123.88 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益

36、的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-11,765,990.93-1,770,620,144.66 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1515/2323 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-59,959,675.29-1,461,470,254.32（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 48,193,684.36-309,149,890.34 八、每股收益：（一）基本

37、每股收益(元/股)-0.09-1.71（二）稀釋每股收益(元/股)-0.09-1.71 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：15,888,340.19 元,上期被合并方實現的凈利潤為：38,496,693.74 元。公司負責人：盧志瑜 主管會計工作負責人：金沅武 會計機構負責人：何曉婷 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年 19 月 編制單位：廣州珠江發展集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20222022 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經

38、營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,599,786,852.32 3,632,783,285.25 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 677,409.72 218,130,805.35 收到其他與經營活動有關的現金 263,056,292.92 295,966,207.92 經營活動現金流入小計 1,86

39、3,520,554.96 4,146,880,298.52 購買商品、接受勞務支付的現金 701,160,214.40 2,778,403,176.39 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 654,606,750.45 785,958,006.16 支付的各項稅費 219,041,507.93 493,477,806.49 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1616/2323 支付其他與經營活動有關的現金 328,814,770.79

40、 393,834,946.19 經營活動現金流出小計 1,903,623,243.57 4,451,673,935.23 經營活動產生的現金流量凈額-40,102,688.61-304,793,636.71 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,009,080,570.67 57,767,487.42 取得投資收益收到的現金 224,640.15 407,440.28 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 723,059.07 1,922,698.64 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 400,000.00 267,487.42 收

41、到其他與投資活動有關的現金 60,131,589.64 投資活動現金流入小計 1,070,559,859.53 60,365,113.76 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 4,536,046.75 19,746,009.87 投資支付的現金 46,098,740.22 61,001,254.34 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,478,871,052.86 308,949.71 投資活動現金流出小計 1,529,505,839.83 81,056,213.92 投資活動產生的現金流量凈額-458,945,980.30-

42、20,691,100.16 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 730,000.00 11,690,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 730,000.00 8,750,000.00 取得借款收到的現金 2,140,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 6,240,881,374.36 1,640,069,267.28 籌資活動現金流入小計 6,241,611,374.36 3,791,759,267.28 償還債務支付的現金 1,054,380,000.00 1,497,912,804.62 分配股利、利潤或償付利息支付

43、的現金 608,204,351.33 1,125,770,679.70 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 790,003.09 支付其他與籌資活動有關的現金 6,185,906,686.39 1,275,615,230.55 籌資活動現金流出小計 7,848,491,037.72 3,899,298,714.87 籌資活動產生的現金流量凈額-1,606,879,663.36-107,539,447.59 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-2,105,928,332.27-433,024,18

44、4.46 加：期初現金及現金等價物余額 3,022,779,508.74 4,019,579,887.89 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 916,851,176.47 3,586,555,703.43 公司負責人：盧志瑜 主管會計工作負責人：金沅武 會計機構負責人：何曉婷 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1717/2323 母公司母公司資產負債表資產負債表 2023 年 9 月 30 日 編制單位:廣州珠江發展集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 9 9 月月 3030 日日 20222022

45、 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 567,819,337.00 408,013,666.77 交易性金融資產 70,308,466.63 68,899,721.12 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 3,462,567.12 3,492,000.00 應收款項融資 預付款項 2,336.68 117,924.53 其他應收款 1,981,508,330.65 6,255,149,917.88 其中：應收利息 應收股利 389,500,000.00 存貨 101,808,837.57 120,687,937.86 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產

46、 10,833,500.00 1,165,093,500.00 其他流動資產 6,947,725.37 4,978,896.36 流動資產合計 2,742,691,101.02 8,026,433,564.52 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 435,946,178.22 3,095,784,930.65 其他權益工具投資 61,188,706.91 其他非流動金融資產 4,000,000.00 4,000,000.00 投資性房地產 84,123,963.74 87,012,907.04 固定資產 1,017,490.04 1,467,947.05

47、在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 30,275,007.41 無形資產 2,608,455.71 2,535,749.15 開發支出 商譽 長期待攤費用 483,741.24 755,845.62 遞延所得稅資產 8,099,527.03 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1818/2323 其他非流動資產 521,665.09 非流動資產合計 528,179,828.95 3,291,642,285.95 資產總計 3,270,870,929.97 11,318,075,850.47 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款

48、5,742,095.97 6,251,339.51 預收款項 合同負債 2,890,619.25 39,962,156.40 應付職工薪酬 10,000.00 3,640,124.73 應交稅費 245,828,355.24 235,510,478.83 其他應付款 620,050,686.20 5,551,711,936.86 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,003,945,205.49 1,015,698,343.58 其他流動負債 157,313.68 1,881,219.43 流動負債合計 2,878,624,275.83 6,854,655,599

49、.34 非流動負債：非流動負債：長期借款 689,104,107.79 應付債券 3,052,116,665.12 其中：優先股 永續債 租賃負債 25,199,764.54 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 18,511,026.07 其他非流動負債 非流動負債合計 3,784,931,563.52 負債合計 2,878,624,275.83 10,639,587,162.86 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）853,460,723.00 853,460,723.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 11,0

50、50,656.00 11,050,656.00 減：庫存股 其他綜合收益 11,075,879.14 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1919/2323 專項儲備 盈余公積 7,408,634.20 229,614,722.08 未分配利潤-479,673,359.06-426,713,292.61 所有者權益（或股東權益）合計 392,246,654.14 678,488,687.61 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,270,870,929.97 11,318,075,850.47 公司負責人：盧志瑜 主管會計工作負責人：金沅武 會計機構負責人：何曉婷 母公司母公司利

51、潤表利潤表 2023 年 19 月 編制單位：廣州珠江發展集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年前三年前三季度季度（1 1-9 9 月）月）20222022 年年前三前三季度季度（1 1-9 9 月）月）一、營業收入 80,940,243.13 128,938,876.86 減：營業成本 22,437,052.11 33,798,167.14 稅金及附加 36,219,637.74 48,553,397.00 銷售費用 1,824.56 2,007,270.54 管理費用 45,692,755.37 84,361,011.68 研發費用 財

52、務費用 52,138,714.10 243,463,220.69 其中：利息費用 179,134,964.33 420,090,157.75 利息收入 139,660,856.44 199,462,075.20 加：其他收益 193,145.55 562,050.97 投資收益（損失以“”號填列）-262,845.07 1,459,990,242.92 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-430,199.43-1,005,771.76 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）1,255,805.29-34,398,852.

53、40 信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,812,659.48-61,949,249.64 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）2,555,400.93 606,436.72 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 2020/2323 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-74,620,893.53 1,081,566,438.38 加：營業外收入 216,456.84 52,492.83 減：營業外支出 43,001.03 32,051.50 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-74,447,437.72 1,081,586,879.71 減：所得稅費

54、用 530,775.18-212,032.83 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-74,978,212.90 1,081,798,912.54（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-74,978,212.90 1,081,798,912.54（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 10,942,267.31 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 10,942,267.31 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 10,942,267.31 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其

55、他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-64,035,945.59 1,081,798,912.54 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)20232023 年第三季度報告年第三季度報告 2121/2323 公司負責人：盧志瑜 主管會計工作負責人：金沅武 會計機構負責人：何曉婷 母公司母公司現金流量表現金流量表 2023 年 19 月 編制單位：廣州珠江發展集團股份有限公司 單位

56、：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20222022 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 46,194,284.94 134,786,135.06 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 668,393,614.20 246,431,526.61 經營活動現金流入小計 714,587,899.14 381,217,661.67 購買商品、接受勞務支付的現金 611,750.80 5,402,022.61 支付給職工及

57、為職工支付的現金 22,563,087.05 74,991,176.35 支付的各項稅費 39,285,794.48 44,462,682.81 支付其他與經營活動有關的現金 1,231,099,627.47 1,471,599,762.24 經營活動現金流出小計 1,293,560,259.80 1,596,455,644.01 經營活動產生的現金流量凈額-578,972,360.66-1,215,237,982.34 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 4,756,027,580.68 600,840,000.00 取得投資收益收到的現金 389,7

58、24,640.15 1,071,496,014.68 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 561,803.00 709,600.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,064,467,800.00 收到其他與投資活動有關的現金 638,093,734.06 174,845,267.66 投資活動現金流入小計 6,848,875,557.89 1,847,890,882.34 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 330,292.00 2,675,991.08 投資支付的現金 672,545,918.23 1,134,381,574.34 取得子公司及其他營業

59、單位支付的現金凈額 40,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 712,876,210.23 1,137,057,565.42 投資活動產生的現金流量凈額 6,135,999,347.66 710,833,316.92 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 840,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 1,300,000,000.00 1,644,174,440.31 籌資活動現金流入小計 1,300,000,000.00 2,484,174,440.31 償還債務支付的現金 795,4

60、70,000.00 684,500,000.00 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 2222/2323 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 184,955,486.30 417,548,597.04 支付其他與籌資活動有關的現金 5,716,798,334.00 667,344,180.00 籌資活動現金流出小計 6,697,223,820.30 1,769,392,777.04 籌資活動產生的現金流量凈額-5,397,223,820.30 714,781,663.27 四、匯率變動對現金及現金等價物四、匯率變動對現金及現金等價物的影響的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金

61、及現金等價物凈增加額 159,803,166.70 210,376,997.85 加：期初現金及現金等價物余額 407,619,410.76 495,041,511.38 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 567,422,577.46 705,418,509.23 公司負責人：盧志瑜 主管會計工作負責人：金沅武 會計機構負責人：何曉婷 2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 調整當年年初財務報表的原因說明 財政部于 2022 年 11 月 30 日發布實施企業會計準則解釋第 16 號（財會202231號），其中“關于

62、單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”規定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。對于在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用解釋第 16 號的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，本公司按照解釋第 16 號和企業會計準則第 18 號所得稅的規定，將累計影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。執行解釋第 16 號對本公司 2022 年 12 月 31 日合并資產負債表相關項目的調整如下：單位：元 幣種：人民幣 影響項目 2022 年 12 月 31 日（調整前）解釋第 16 號調整

63、影響 2022 年 12 月 31 日（調整后）遞延所得稅資產 288,303,504.95 13,822,165.72 302,125,670.67 遞延所得稅負債 345,419,432.55 12,979,590.30 358,399,022.85 未分配利潤-596,255,844.17 794,686.34-595,461,157.83 少數股東權益 1,511,178,995.55 47,889.08 1,511,226,884.63 注：上表中 2022 年 12 月 31 日（調整前）的數據為考慮同一控制下企業合并后追溯重述后的數據。特此公告。廣州珠江發展集團股份有限公司董事會 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 2323/2323 2023 年 10 月 27 日