光大證券：光大證券股份有限公司2025年第一季度報告.pdf

1、光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1313證券代碼：601788證券簡稱：光大證券光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示重要內容提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告

2、中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入2,504,964,344.032,204,205,085.9013.64歸屬于上市公司股東的凈利潤819,260,652.70682,436,814.3820.05歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤686,980,601.94687,822,660.58-0.12經營活動產生的現金流量凈額800,470,585.164,432,774,445.28-81.94基本每股收益（元/股

3、）0.160.1323.08稀釋每股收益（元/股）0.160.1323.08加權平均凈資產收益率（%）1.221.01增加 0.21 個百分點光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1313本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產289,776,172,119.43292,959,017,732.27-1.09歸屬于上市公司股東的所有者權益68,916,921,021.7268,390,255,499.010.77(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損

4、益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分1,972,660.14計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外175,455,344.53扶持資金除上述各項之外的其他營業外收入和支出-861,081.28減：所得稅影響額44,141,730.86少數股東權益影響額（稅后）145,141.77合計132,280,050.76對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益

5、項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱金額（元）變動比例（%）主要原因1.主要會計數據和財務指標經營活動產生的現金流量凈額800,470,585.16-81.94主要是回購業務資金凈流出增加所致2.資產負債表主要項目衍生金融資產977,344,841.58-39.00權益互換和場外期權規模變動存出保證金10,665,497,715.2020.05期貨保證金增加應收款項2,593,166,804.68125.04應收經紀及交易商款項增加買入返售金融資產423,138,131.29-92.81債券逆回購規模減少應交稅

6、費410,542,685.13-37.22繳納稅金遞延所得稅負債24,494,455.8136.10應納稅暫時性差異增加其他綜合收益-276,633,822.71-1,833.15其他債權投資公允價值變動3.利潤表主要項目光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1313投資收益659,048,399.67-19.26主要是固定收益類資產收益變化公允價值變動收益/損失-155,080,083.03其他收益183,594,957.281,586.25收到政府補助匯兌收益2,091,759.30193.15外幣匯率波動其他業務成本7,656,24

7、5.99-56.57保險+期貨業務成本減少稅金及附加16,238,770.1669.00應稅收入增加信用減值損失/轉回-16,631,365.93-1,108.49本期轉回信用減值損失營業外收入2,359,483.32174.91主要是處置非流動資產收益增加營業外支出1,276,418.91-80.05上年計提預計訴訟賠償款所得稅費用206,041,831.1235.92本期稅前利潤增加其他綜合收益的稅后凈額-292,595,129.87-477.05其他債權投資公允價值變動4.現金流量表主要項目投資活動產生的現金流量凈額-11,252,668,587.01-425.41主要是其他債權投資增加

8、籌資活動產生的現金流量凈額1,667,078,924.14114.75本期發行債券增加且償還債務減少二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數166,159報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量中國光大集團股份公司國有法人1,159,456,18325.15-無-中國光大控股有限公司境外法人956,017,00020.73-無-香港中央結算（代理人）有限公司未知7

9、03,711,59015.26-未知-中國證券金融股份有限公司其他130,090,3722.82-無-香港中央結算有限公司其他78,647,8181.71-無-中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金其他33,257,0830.72-無-中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金其他32,066,2250.70-無-光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1313中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金其他27,224,5120.59-無-工銀瑞

10、信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃其他24,431,9770.53-無-易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃其他23,174,5860.50-無-前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量中國光大集團股份公司1,159,456,183人民幣普通股1,159,456,183中國光大控股有限公司956,017,000人民幣普通股956,017,000香港中央結算（代理人）有限公司703,711,590境外上市外資股703,711,590中國證券金融股份有限公司130,090,372人民幣普通股130,09

11、0,372香港中央結算有限公司78,647,818人民幣普通股78,647,818中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金33,257,083人民幣普通股33,257,083中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金32,066,225人民幣普通股32,066,225中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金27,224,512人民幣普通股27,224,512工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃24,431,977人民幣普通股24,431,977易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃

12、23,174,586人民幣普通股23,174,586上述股東關聯關系或一致行動的說明中國光大控股有限公司是中國光大集團股份公司全資子公司中國光大集團有限公司的控股子公司。除此之外，公司未知上述股東之間存在關聯關系或一致行動關系。光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1313前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）本報告期末，公司前 10 名股東及前 10 名無限售股東中的 A 股股東信用證券賬戶持有證券數為 0，參與轉融通業務的情況詳見下文。除上述情況外，公司未知悉前 10 名股東及前 10 名無限售股東參

13、與融資融券及轉融通業務的其他情況。注 1：截至報告期末普通股股東總數 166,159 戶，其中，A 股股東 166,016 戶，H 股登記股東 143戶。注 2：香港中央結算（代理人）有限公司為公司 H 股非登記股東所持股份的名義持有人。注 3：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用四、四

14、、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:光大證券股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3131 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日資產：資產：貨幣資金68,242,123,456.0374,784,594,930.02其中：客戶資金存款56,625,158,114.9755,845,922,858.83結算備付金11,871,906,578.8210,608,071,833.36其中：客戶備付金10,026,892,

15、462.198,747,175,743.81融出資金43,899,581,319.8542,839,850,703.83光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1313衍生金融資產977,344,841.581,602,260,905.95存出保證金10,665,497,715.208,884,136,805.07應收款項2,593,166,804.681,152,306,572.46買入返售金融資產423,138,131.295,885,842,386.19金融投資：金融投資：交易性金融資產73,129,211,292.1077,169,

16、459,064.98債權投資3,382,562,115.623,402,907,578.75其他債權投資65,453,971,551.2157,580,984,124.12其他權益工具投資996,033,987.94992,148,724.20長期股權投資1,084,792,504.791,065,430,940.72投資性房地產10,507,103.3110,705,716.21固定資產835,152,042.64848,927,623.22使用權資產671,647,629.69709,062,433.23無形資產235,253,809.59255,521,376.30商譽539,039,2

17、01.93540,881,584.79遞延所得稅資產2,569,560,439.762,471,093,957.94長期待攤費用107,042,324.08115,688,750.07其他資產2,088,639,269.322,039,141,720.86資產總計289,776,172,119.43292,959,017,732.27負債：負債：短期借款401,981,056.68-應付短期融資款10,836,468,802.6413,406,316,509.49拆入資金11,122,812,270.8415,593,158,294.52交易性金融負債1,833,029,501.681,610

18、,423,262.18衍生金融負債741,163,750.25776,441,183.73賣出回購金融資產款58,983,620,342.3866,680,270,858.30代理買賣證券款76,335,996,236.0370,844,139,865.00應付職工薪酬2,863,218,210.132,599,139,921.55應交稅費410,542,685.13653,988,398.33應付款項1,080,691,155.83848,789,369.65合同負債12,374,212.5913,174,517.18預計負債576,332,481.28576,500,212.59長期借款1

19、,450,113,468.061,465,349,570.20應付債券39,636,140,954.4335,136,496,703.10租賃負債692,720,090.78734,136,608.65遞延所得稅負債24,494,455.8117,997,749.26其他負債13,019,405,753.4012,779,224,780.10負債合計220,021,105,427.94223,735,547,803.83所有者權益（或所有者權益（或股東權益股東權益）：實收資本（或股本）4,610,787,639.004,610,787,639.00其他權益工具9,498,943,396.229

20、,498,943,396.22其中：永續債9,498,943,396.229,498,943,396.22光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1313資本公積24,191,139,353.5624,191,139,353.56其他綜合收益-276,633,822.7115,961,307.16盈余公積4,042,363,284.114,042,363,284.11一般風險準備10,868,924,911.9310,860,042,526.40未分配利潤15,981,396,259.6115,171,017,992.56歸屬于母公司所有者

21、權益（或股東權益）合計68,916,921,021.7268,390,255,499.01少數股東權益838,145,669.77833,214,429.43所有者權益（或股東權益）合計69,755,066,691.4969,223,469,928.44負債和所有者權益（或股東權益）總計289,776,172,119.43292,959,017,732.27公司負責人：趙陵主管會計工作負責人：朱勤會計機構負責人：杜佳合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：光大證券股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一

22、季度年第一季度一、營業收入2,504,964,344.032,204,205,085.90利息凈收入522,497,100.76483,133,563.19其中：利息收入1,246,688,829.661,186,761,362.62利息支出724,191,728.90703,627,799.43手續費及傭金凈收入1,278,456,878.381,071,958,882.73其中：經紀業務手續費凈收入909,179,315.29626,848,203.63投資銀行業務手續費凈收入141,119,090.90248,838,297.83資產管理業務及基金管理業務手續費凈收入209,528,43

23、1.60177,829,506.43投資收益（損失以“-”號填列）659,048,399.67-726,736,930.17其中：對聯營企業和合營企業的投資收益15,496,191.8823,153,487.46以攤余成本計量的金融資產終止確認產生的收益21,341.5239,668.85其他收益183,594,957.2810,887,770.08公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-155,080,083.031,350,895,895.90匯兌收益（損失以“-”號填列）2,091,759.30-2,245,657.21其他業務收入14,355,331.6716,310,256.05資產

24、處置收益-1,305.33二、營業支出1,475,813,684.261,358,579,898.20稅金及附加16,238,770.169,609,003.47業務及管理費1,468,550,034.041,329,691,704.93信用減值損失（轉回以“-”號填列）-16,631,365.931,649,134.40其他業務成本7,656,245.9917,630,055.40三、營業利潤1,029,150,659.77845,625,187.70光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1313加：營業外收入2,359,483.328

25、58,280.09減：營業外支出1,276,418.916,397,845.18四、利潤總額1,030,233,724.18840,085,622.61減：所得稅費用206,041,831.12151,586,264.53五、凈利潤824,191,893.06688,499,358.08（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤824,191,893.06688,499,358.08（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤819,260,652.70682,436,814.382.少數股東損益4,931,240.366,062,543.70六、其他綜合收益的稅后凈額-292,595,1

26、29.8777,601,651.16歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-292,595,129.8777,601,651.16（一）不能重分類進損益的其他綜合收益2,913,947.8129,059,290.331.其他權益工具投資公允價值變動2,913,947.8129,059,290.33（二）將重分類進損益的其他綜合收益-295,509,077.6848,542,360.831.權益法下可轉損益的其他綜合收益-4,351,800.55476,953.182.其他債權投資公允價值變動-288,647,705.7756,230,359.163.其他債權投資信用損失準備2,378,176

27、.90-2,713,853.484.外幣財務報表折算差額-4,887,748.26-5,451,098.03歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-七、綜合收益總額531,596,763.19766,101,009.24歸屬于母公司所有者的綜合收益總額526,665,522.83760,038,465.54歸屬于少數股東的綜合收益總額4,931,240.366,062,543.70八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.160.13（二）稀釋每股收益(元/股)0.160.13公司負責人：趙陵主管會計工作負責人：朱勤會計機構負責人：杜佳合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制

28、單位：光大證券股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：為交易目的而持有的金融工具凈減少額5,303,107,497.53-融出資金凈減少額-2,104,611,247.48回購業務資金凈增加額-9,428,350,972.96代理買賣證券收到的現金凈額3,755,810,851.675,335,218,537.60收取利息、手續費及傭金的現金3,047,421,334.102,523,336,901.18光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司202

29、52025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1313應收融資租賃款及售后租回款的減少97,825,988.56181,585,903.13收到其他與經營活動有關的現金462,158,151.11888,366,471.93經營活動現金流入小計12,666,323,822.9720,461,470,034.28為交易目的而持有的金融資產凈增加額-5,482,763,260.40拆入資金凈減少額4,470,346,023.687,405,321,771.88融出資金凈增加額975,875,370.91-回購業務資金凈減少額2,229,704,218.80-支付利息、手續費及傭金的現金993,4

30、01,957.30693,218,373.00支付給職工及為職工支付的現金722,790,193.74738,747,962.34支付的各項稅費619,647,557.20224,497,226.87支付其他與經營活動有關的現金1,854,087,916.181,484,146,994.51經營活動現金流出小計11,865,853,237.8116,028,695,589.00經營活動產生的現金流量凈額800,470,585.164,432,774,445.28二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金11,050,510,183.0715,887,544,75

31、6.18取得投資收益收到的現金89,924,453.30335,918,379.10處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額1,877,717.392,264,094.45投資活動現金流入小計11,142,312,353.7616,225,727,229.73投資支付的現金22,334,378,300.0012,697,764,268.71購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金60,602,640.7770,015,863.24投資活動現金流出小計22,394,980,940.7712,767,780,131.95投資活動產生的現金流量凈額-11,252,668,587.01

32、3,457,947,097.78三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：取得借款收到的現金2,653,893,629.33847,624,250.00發行債券收到的現金8,814,350,000.002,337,970,000.00籌資活動現金流入小計11,468,243,629.333,185,594,250.00償還債務支付的現金7,094,957,911.0012,744,368,742.00償還借款支付的現金2,258,829,047.911,112,727,335.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金365,851,423.94561,306,841.90其中：子公

33、司支付給少數股東的股利、利潤-支付租賃有關的現金81,526,322.3472,747,383.80支付其他與籌資活動有關的現金-8,792.50籌資活動現金流出小計9,801,164,705.1914,491,159,095.20籌資活動產生的現金流量凈額1,667,078,924.14-11,305,564,845.20四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響2,091,759.30-2,245,657.21五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-8,783,027,318.41-3,417,088,959.35加：期初現金及現金等價物余額

34、75,992,805,905.7462,882,959,401.37六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額67,209,778,587.3359,465,870,442.02公司負責人：趙陵主管會計工作負責人：朱勤會計機構負責人：杜佳光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1313母公司母公司資產負債表資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:光大證券股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3131 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日

35、資產：資產：貨幣資金40,853,508,125.2347,395,291,306.09其中：客戶資金存款34,261,606,737.6834,252,745,780.17結算備付金12,724,068,312.1411,992,031,630.54其中：客戶備付金10,026,892,462.198,742,642,107.54融出資金42,290,479,785.1241,067,499,355.14衍生金融資產707,782,024.001,400,547,803.37存出保證金687,823,712.87562,565,177.85應收款項131,101,410.97153,872,

36、874.25買入返售金融資產202,331,173.645,621,432,781.82金融投資：金融投資：交易性金融資產64,949,761,240.7468,224,167,173.76債權投資3,382,562,115.623,402,907,578.75其他債權投資65,453,971,551.2157,580,984,124.12其他權益工具投資949,168,971.10945,283,707.36長期股權投資10,698,985,625.2310,688,419,551.87投資性房地產10,507,103.3110,705,716.21固定資產674,082,404.38683

37、,170,179.53使用權資產383,263,919.95409,555,405.34無形資產173,797,567.31190,091,638.07遞延所得稅資產2,131,039,994.852,056,982,257.25長期待攤費用65,632,552.4271,985,262.14其他資產1,580,009,299.701,937,451,858.69資產總計248,049,876,889.79254,394,945,382.15負債：負債：應付短期融資款10,836,468,802.6413,406,316,509.49拆入資金11,122,812,270.8415,593,15

38、8,294.52交易性金融負債1,449,470,990.001,227,557,300.00衍生金融負債361,095,431.82550,948,835.64賣出回購金融資產款58,121,235,581.0564,145,324,993.46代理買賣證券款42,928,264,399.2541,342,892,099.12應付職工薪酬2,508,546,929.272,281,485,204.14應交稅費329,072,018.58568,588,857.24應付款項530,041,907.73540,581,744.18合同負債8,933,962.278,462,264.15光大證券股

39、份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1313應付債券39,636,140,954.4335,136,496,703.10租賃負債378,545,901.28411,619,960.57其他負債12,505,679,043.2512,152,729,472.97負債合計180,716,308,192.41187,366,162,238.58所有者權益（或所有者權益（或股東權益股東權益）：實收資本（或股本）4,610,787,639.004,610,787,639.00其他權益工具9,498,943,396.229,498,943,396.22其中

40、：永續債9,498,943,396.229,498,943,396.22資本公積25,131,423,486.9325,131,423,486.93其他綜合收益117,434,846.49405,142,228.10盈余公積4,042,363,284.114,042,363,284.11一般風險準備8,828,590,734.438,828,565,478.29未分配利潤15,104,025,310.2014,511,557,630.92所有者權益（或股東權益）合計67,333,568,697.3867,028,783,143.57負債和所有者權益（或股東權益）總計248,049,876,88

41、9.79254,394,945,382.15公司負責人：趙陵主管會計工作負責人：朱勤會計機構負責人：杜佳母公司母公司利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：光大證券股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業收入1,857,435,142.921,719,250,997.15利息凈收入420,273,105.14366,507,970.30其中：利息收入1,071,723,660.40971,928,859.18利息支出651,450,555.26605,420,888.88手續費及傭金凈收入

42、907,955,635.47778,286,649.66其中：經紀業務手續費凈收入750,514,772.50513,431,207.85投資銀行業務手續費凈收入140,003,109.68248,279,194.81投資收益（損失以“-”號填列）488,049,371.50-765,534,007.77其中：對聯營企業和合營企業的投資收益14,917,873.9123,143,514.27以攤余成本計量的金融資產終止確認產生的收益21,341.5239,668.85其他收益128,071,847.739,229,287.85公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-90,928,936.351

43、,326,589,189.12匯兌收益（損失以“-”號填列）-1,015,199.1159,149.54其他業務收入5,029,318.544,112,758.45二、營業支出1,118,013,961.84968,974,301.17稅金及附加13,415,958.938,073,103.01業務及管理費1,090,228,667.78957,022,781.26光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1313信用減值損失11,379,331.09873,230.45其他業務成本2,990,004.043,005,186.45三、營業利

44、潤739,421,181.08750,276,695.98加：營業外收入978,935.75852,491.49減：營業外支出1,231,478.919,158.31四、利潤總額739,168,637.92751,120,029.16減：所得稅費用146,675,702.50124,316,706.10五、凈利潤592,492,935.42626,803,323.06（一）持續經營凈利潤592,492,935.42626,803,323.06六、其他綜合收益的稅后凈額-287,707,381.6183,052,749.19（一）不能重分類進損益的其他綜合收益2,913,947.8129,059

45、,290.331.其他權益工具投資公允價值變動2,913,947.8129,059,290.33（二）將重分類進損益的其他綜合收益-290,621,329.4253,993,458.861.權益法下可轉損益的其他綜合收益-4,351,800.55476,953.182.其他債權投資公允價值變動-288,647,705.7756,230,359.163.其他債權投資信用損失準備2,378,176.90-2,713,853.48七、綜合收益總額304,785,553.81709,856,072.25公司負責人：趙陵主管會計工作負責人：朱勤會計機構負責人：杜佳母公司母公司現金流量表現金流量表2025

46、 年 13 月編制單位：光大證券股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：為交易目的而持有的金融工具凈減少額4,313,116,724.63-融出資金凈減少額-1,876,410,115.08回購業務資金凈增加額-9,826,334,121.17代理買賣證券收到的現金凈額1,407,895,649.554,416,677,581.95收取利息、手續費及傭金的現金1,874,156,666.261,747,634,295.39收到其他與經營活動有關的現金

47、422,057,612.88536,661,599.65經營活動現金流入小計8,017,226,653.3218,403,717,713.24為交易目的而持有的金融資產凈增加額-6,448,639,414.65拆入資金凈減少額4,470,346,023.687,405,321,771.88融出資金凈增加額1,137,790,130.79-回購業務資金凈減少額600,745,762.01-支付利息、手續費及傭金的現金546,134,890.07389,414,232.98支付給職工及為職工支付的現金540,183,014.80541,937,714.66支付的各項稅費456,117,254.27

48、71,460,003.72支付其他與經營活動有關的現金107,684,734.82387,981,296.01光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1313/1313經營活動現金流出小計7,859,001,810.4415,244,754,433.90經營活動產生的現金流量凈額158,224,842.883,158,963,279.34二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金11,075,851,692.6915,887,116,604.20取得投資收益收到的現金603,779,600.80330,788,364

49、.37處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額585,245.96297,509.71投資活動現金流入小計11,680,216,539.4516,218,202,478.28投資支付的現金18,915,320,300.009,612,764,268.71購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金51,372,489.5162,451,607.25投資活動現金流出小計18,966,692,789.519,675,215,875.96投資活動產生的現金流量凈額-7,286,476,250.066,542,986,602.32三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：發行

50、債券收到的現金8,814,350,000.002,337,970,000.00籌資活動現金流入小計8,814,350,000.002,337,970,000.00償還債務支付的現金7,094,957,911.0012,744,368,742.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金321,862,586.28520,544,084.97支付租賃有關的現金54,351,530.8648,556,139.49支付其他與籌資活動有關的現金-8,792.50籌資活動現金流出小計7,471,172,028.1413,313,477,758.96籌資活動產生的現金流量凈額1,343,177,971.86-1

51、0,975,507,758.96四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-1,015,199.1159,149.54五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-5,786,088,634.43-1,273,498,727.76加：期初現金及現金等價物余額55,339,869,337.0649,650,001,657.19六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額49,553,780,702.6348,376,502,929.43公司負責人：趙陵主管會計工作負責人：朱勤會計機構負責人：杜佳(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告。光大證券股份有限公司董事會2025 年 4 月 29 日