三友化工：2025年第一季度報告.PDF

1、唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1616證券代碼：600409證券簡稱：三友化工唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入4,765,191,362.395,215,908,562.37-8.64歸屬于上市公司股東的凈利潤-19,016,333.7277,937,277.16-124.40歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-33,645,479.3773,190,941.81-145.97經營活動產生的現金流量凈額-299,426,066.15-1,113,840.36不適用基本每股收

3、益（元/股）-0.00920.0378-124.3386稀釋每股收益（元/股）-0.00920.0378-124.3386加權平均凈資產收益率（%）-0.140.57減少 0.71 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產26,157,574,327.3526,056,928,700.970.39歸屬于上市公司股東的所有者權益13,861,558,722.5013,874,471,095.95-0.09唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1616(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:

4、人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-1,848,315.80計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外566,458.90除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益2,942,372.46計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉

5、回企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益221,940.62企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經

6、營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出20,073,583.85其他符合非經常性損益定義的損益項目-393,183.13減：所得稅影響額5,326,899.96少數股東權益影響額（稅后）1,606,811.29合計14,629,145.65對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告

7、3 3/1616(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因歸屬于上市公司股東的凈利潤-124.40報告期內，公司主導產品市場延續弱勢行情，行業產能過剩、有效需求不足造成供需矛盾短期難以緩解，尤其是純堿行業進入下行調整期，行業虧損加劇，雖然化纖、氯堿、有機硅板塊同比有所好轉，但不足以彌補純堿板塊減利影響，導致本報告期歸屬于母公司股東的凈利潤同比下滑。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-145.97基本每股收益（元/股）-124.3386稀釋每股收益（元/股）-124.3386經營活動產生的現金流量凈額不適用二、二、股東信息股東信息(一)普

8、通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數85,360報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量唐山三友堿業（集團）有限公司國有法人752,399,75736.450無0唐山三友集團有限公司國有法人167,257,7218.100無0香港中央結算有限公司未知46,814,6142.270無0全國社?；鹚囊蝗M合未知32,250,0121.560無0唐山投資有限公司國有法人19,958,8160.970

9、無0中國農業銀行股份有限公司工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金未知15,930,0000.770無0招商銀行股份有限公司南方中證1000 交易型開放式指數證券投資基金未知9,283,4000.450無0全國社?；鹚牧阋唤M合未知8,792,0550.430無0國泰基金管理有限公司社?；鹚亩唤M合未知8,447,0000.410無0國泰佳泰股票專項型養老金產品招商銀行股份有限公司未知8,365,7000.410無0前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量唐山三友堿業（集團）有限公司752,399,757人民幣普通股

10、752,399,757唐山三友集團有限公司167,257,721人民幣普通股167,257,721唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1616香港中央結算有限公司46,814,614人民幣普通股46,814,614全國社?；鹚囊蝗M合32,250,012人民幣普通股32,250,012唐山投資有限公司19,958,816人民幣普通股19,958,816中國農業銀行股份有限公司工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金15,930,000人民幣普通股15,930,000招商銀行股份有限公司南方中證1000 交易型開放式指數證券投資基金9

11、,283,400人民幣普通股9,283,400全國社?；鹚牧阋唤M合8,792,055人民幣普通股8,792,055國泰基金管理有限公司社?；鹚亩唤M合8,447,000人民幣普通股8,447,000國泰佳泰股票專項型養老金產品招商銀行股份有限公司8,365,700人民幣普通股8,365,700上述股東關聯關系或一致行動的說明上述股東中，唐山投資有限公司同時是唐山三友集團有限公司的股東，唐山三友堿業（集團）有限公司是唐山三友集團有限公司的全資子公司。除此之外，本公司未知悉其余股東之間是否存在關聯關系及一致行動的情況。前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適

12、用持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1616合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:唐山三友化工股份有限公司單位：元幣種:人民幣

13、審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金2,804,295,254.293,473,919,836.13結算備付金拆出資金交易性金融資產200,661,000.00衍生金融資產應收票據應收賬款437,435,679.06249,402,268.60應收款項融資1,629,672,640.411,457,951,589.21預付款項205,184,446.15131,884,689.76應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款45,249,724.9989,777,

14、205.80其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨1,763,773,472.451,625,180,632.95其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產139,040,856.93107,597,639.53流動資產合計7,225,313,074.287,135,713,861.98非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資26,333,218.6726,719,364.90其他權益工具投資10,928,605.1810,928,605.18其他非流動金融資產4,372,863.124,372,863.12投資性房地產18

15、,036,657.6118,219,002.03固定資產14,343,792,444.9514,556,381,980.01在建工程1,957,256,010.751,631,505,483.85生產性生物資產油氣資產唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1616使用權資產219,761,571.67412,685,644.17無形資產1,154,211,035.921,100,077,612.57其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽2,391,911.112,391,911.11長期待攤費用10,604,389.3411,1

16、92,743.12遞延所得稅資產987,977,554.48964,040,097.91其他非流動資產196,594,990.27182,699,531.02非流動資產合計18,932,261,253.0718,921,214,838.99資產總計26,157,574,327.3526,056,928,700.97流動負債：流動負債：短期借款135,112,372.63125,092,888.88向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據491,399,837.06433,968,105.60應付賬款2,807,477,491.992,847,953,580.15預收款項55,2

17、48,115.7454,714,361.56合同負債257,146,805.48248,070,814.59賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬387,547,385.78371,006,615.25應交稅費84,350,000.2971,554,508.46其他應付款214,096,553.81203,494,790.13其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債2,081,202,398.011,781,298,391.11其他流動負債30,515,374.8528,445,138.05流動負債合計6,544

18、,096,335.646,165,599,193.78非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款2,192,017,857.612,332,118,088.66應付債券1,020,018,102.281,010,161,614.31其中：優先股永續債唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1616租賃負債226,415,779.76395,706,227.95長期應付款長期應付職工薪酬242,649,730.30207,735,457.95預計負債51,124,047.1850,742,783.15遞延收益166,531,346

19、.55158,790,200.60遞延所得稅負債392,329,952.01392,805,605.27其他非流動負債7,789.437,789.43非流動負債合計4,291,094,605.124,548,067,767.32負債合計10,835,190,940.7610,713,666,961.10所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,064,349,448.002,064,349,448.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積3,545,169,035.493,545,126,297.94減：庫存股其他綜合收益6,857,718.647,142,2

20、39.81專項儲備47,607,197.6341,261,453.74盈余公積919,640,399.11919,640,399.11一般風險準備未分配利潤7,277,934,923.637,296,951,257.35歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計13,861,558,722.5013,874,471,095.95少數股東權益1,460,824,664.091,468,790,643.92所有者權益（或股東權益）合計15,322,383,386.5915,343,261,739.87負債和所有者權益（或股東權益）總計26,157,574,327.3526,056,928,700.9

21、7公司負責人：王春生主管會計工作負責人：姚志強會計機構負責人：劉廣來合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：唐山三友化工股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入4,765,191,362.395,215,908,562.37其中：營業收入4,765,191,362.395,215,908,562.37利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本4,819,734,865.005,031,092,578.52其中：營業成本4,163,166,509.114,296,428,1

22、09.27唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1616利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加61,717,229.7776,520,086.08銷售費用41,040,730.4436,196,570.15管理費用392,177,595.85436,733,976.53研發費用119,643,236.08136,257,063.15財務費用41,989,563.7548,956,773.34其中：利息費用34,506,654.1142,269,612.42利息收入6,034,

23、936.4810,371,753.59加：其他收益14,910,191.0310,121,720.72投資收益（損失以“-”號填列）2,733,179.95-523,576.16其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-431,133.13-664,107.03以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-420,011.30-1,157,843.63資產減值損失（損失以“-”號填列）-11,469,066.99-6,285,502.55資產處置收益（損失以“-”號填列

24、）-1,074.792,888,676.38三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-48,790,284.71189,859,458.61加：營業外收入20,115,351.421,433,144.46減：營業外支出1,889,008.582,896,992.91四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-30,563,941.87188,395,610.16減：所得稅費用-7,269,030.1047,922,936.15五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-23,294,911.77140,472,674.01（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-23,294,911.7

25、7140,472,674.012.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-19,016,333.7277,937,277.162.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-4,278,578.0562,535,396.85六、其他綜合收益的稅后凈額-284,521.1728,797.66唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1616（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-284,521.1728,797.661不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量

26、設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益-284,521.1728,797.66（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額-284,521.1728,797.66（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額-23,579,432.94140,501,471.67（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-19,300,

27、854.8977,966,074.82（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-4,278,578.0562,535,396.85八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.00920.0378（二）稀釋每股收益(元/股)-0.00920.0378公司負責人：王春生主管會計工作負責人：姚志強會計機構負責人：劉廣來合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：唐山三友化工股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金2

28、,965,770,259.563,479,503,522.85客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1616回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還15,031,446.3042,155,690.69收到其他與經營活動有關的現金40,234,406.8239,133,837.68經營活動現金流入小計3,021,03

29、6,112.683,560,793,051.22購買商品、接受勞務支付的現金2,379,163,001.642,327,354,795.38客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金725,659,961.81800,586,769.83支付的各項稅費163,208,119.24385,346,993.50支付其他與經營活動有關的現金52,431,096.1448,618,332.87經營活動現金流出小計3,320,462,178.833,561,906,891.58

30、經營活動產生的現金流量凈額-299,426,066.15-1,113,840.36二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金815,532,000.00取得投資收益收到的現金3,137,308.17處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額40,200.003,069,170.80處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計818,709,508.173,069,170.80購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金277,188,954.62133,563,698.45投資支付的現金1,016,210,42

31、2.14質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計1,293,399,376.76133,563,698.45投資活動產生的現金流量凈額-474,689,868.59-130,494,527.65三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金354,167,070.25776,919,495.65收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計354,167,070.25776,919,495.65償還債務支付的現金176,700,000.001,10

32、7,875,564.28分配股利、利潤或償付利息支付的現金24,055,906.6949,322,766.91唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1616其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金2,445,494.2314,300,500.05籌資活動現金流出小計203,201,400.921,171,498,831.24籌資活動產生的現金流量凈額150,965,669.33-394,579,335.59四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-7,371,351.71

33、-8,770,858.57五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-630,521,617.12-534,958,562.17加：期初現金及現金等價物余額3,267,043,830.982,834,438,464.16六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額2,636,522,213.862,299,479,901.99公司負責人：王春生主管會計工作負責人：姚志強會計機構負責人：劉廣來母公司母公司資產負債表資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:唐山三友化工股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月

34、3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金819,912,224.67986,637,072.20交易性金融資產衍生金融資產應收票據應收賬款464,713,928.56316,532,296.28應收款項融資383,157,483.01359,478,202.64預付款項51,091,847.9345,112,443.55其他應收款69,269,629.53148,446,199.14其中：應收利息應收股利80,000,000.00存貨219,464,716.47263,937,692.10其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的

35、非流動資產721,540,424.54401,254,716.98其他流動資產40,018,968.3434,546.62流動資產合計2,769,169,223.052,521,433,169.51非流動資產：非流動資產：債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資6,279,177,940.616,214,177,940.61其他權益工具投資其他非流動金融資產投資性房地產固定資產3,776,920,903.043,830,339,987.25唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1616在建工程153,717,597.81145

36、,594,442.79生產性生物資產油氣資產使用權資產238,884,690.28412,874,688.85無形資產320,436,035.54324,641,220.86其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽長期待攤費用1,884,357.002,161,471.14遞延所得稅資產123,182,904.58113,485,217.68其他非流動資產151,754,528.02468,584,516.53非流動資產合計11,045,958,956.8811,511,859,485.71資產總計13,815,128,179.9314,033,292,655.22流動負債：流動負債：短期借款

37、交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款521,111,492.89587,884,518.16預收款項3,713,814.855,140,019.67合同負債59,792,080.1952,500,072.43應付職工薪酬169,580,791.80155,660,084.16應交稅費19,247,876.9911,761,797.54其他應付款49,909,103.5550,591,374.27其中：應付利息應付股利持有待售負債一年內到期的非流動負債1,274,911,093.101,086,858,992.86其他流動負債7,772,970.376,825,009.47流動負債合計2,

38、106,039,223.741,957,221,868.56非流動負債：非流動負債：長期借款47,078,388.90282,685,184.55應付債券1,020,018,102.281,010,161,614.31其中：優先股永續債租賃負債249,849,889.95402,461,774.40長期應付款長期應付職工薪酬103,583,675.5586,906,420.94預計負債遞延收益19,947,090.1618,364,805.29遞延所得稅負債1,157,985.671,511,851.54唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度

39、報告1313/1616其他非流動負債非流動負債合計1,441,635,132.511,802,091,651.03負債合計3,547,674,356.253,759,313,519.59所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,064,349,448.002,064,349,448.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積3,469,069,388.023,469,069,388.02減：庫存股其他綜合收益專項儲備3,036,359.712,129,509.59盈余公積904,105,874.74904,105,874.74未分配利潤3,826,892,753

40、.213,834,324,915.28所有者權益（或股東權益）合計10,267,453,823.6810,273,979,135.63負債和所有者權益（或股東權益）總計13,815,128,179.9314,033,292,655.22公司負責人：王春生主管會計工作負責人：姚志強會計機構負責人：劉廣來母公司母公司利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：唐山三友化工股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業收入1,142,499,418.461,790,844,275.50減：營業成本930,

41、878,804.291,366,052,751.49稅金及附加18,020,157.5324,745,596.27銷售費用13,580,577.2916,428,385.31管理費用141,380,947.93159,081,507.37研發費用26,321,458.0234,466,473.09財務費用23,349,858.1830,422,359.08其中：利息費用20,523,934.8827,439,217.25利息收入2,226,282.753,963,916.06加：其他收益1,297,662.821,466,896.50投資收益（損失以“-”號填列）7,683,951.057,1

42、50,247.64其中：對聯營企業和合營企業的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1414/1616列）信用減值損失（損失以“-”號填列）8,969.27-57,215.72資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,355,609.12-384,534.53資產處置收益（損失以“-”號填列）-151.11二、營業利潤（虧損以“-”號填列）-3,397,561.87167,822,596.78加：營業外收入13,104.4910

43、6,875.90減：營業外支出1,847,341.011,223,690.12三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-5,231,798.39166,705,782.56減：所得稅費用2,200,363.6839,474,137.75四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-7,432,162.07127,231,644.81（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-7,432,162.07127,231,644.81（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益

44、工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動（二）將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額7.其他六、綜合收益總額-7,432,162.07127,231,644.81七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：王春生主管會計工作負責人：姚志強會計機構負責人：劉廣來母公司母公司現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：唐山三友化工股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

45、項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金354,453,535.19859,100,714.91唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1515/1616收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金6,697,804.674,378,614.37經營活動現金流入小計361,151,339.86863,479,329.28購買商品、接受勞務支付的現金181,098,500.28361,762,861.82支付給職工及為職工

46、支付的現金214,356,386.77243,131,805.95支付的各項稅費47,983,785.66177,094,021.51支付其他與經營活動有關的現金17,674,079.4319,017,300.36經營活動現金流出小計461,112,752.14801,005,989.64經營活動產生的現金流量凈額-99,961,412.2862,473,339.64二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金350,302,000.00200,000,000.00取得投資收益收到的現金88,030,965.537,804,491.67處置固定資產、無形資產和其他

47、長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計438,332,965.53207,804,491.67購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金4,098,999.28997,559.83投資支付的現金455,309,995.7720,000,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計459,408,995.0520,997,559.83投資活動產生的現金流量凈額-21,076,029.52186,806,931.84三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：

48、吸收投資收到的現金取得借款收到的現金193,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計193,000,000.00償還債務支付的現金42,790,000.00613,490,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金2,017,935.1429,397,244.10支付其他與籌資活動有關的現金800,000.00700,000.00籌資活動現金流出小計45,607,935.14643,587,244.10籌資活動產生的現金流量凈額-45,607,935.14-450,587,244.10四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-79

49、,470.59300,845.58五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-166,724,847.53-201,006,127.04加：期初現金及現金等價物余額986,536,062.20615,711,742.21六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額819,811,214.67414,705,615.17公司負責人：王春生主管會計工作負責人：姚志強會計機構負責人：劉廣來唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1616/1616(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告公司負責人：王春生唐山三友化工股份有限公司董事會2025 年 4 月 30 日