先惠技術：上海先惠自動化技術股份有限公司2025年第一季度報告.pdf

1、上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告1/12證券代碼：688155證券簡稱：先惠技術上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人

2、（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入520,727,956.78488,922,961.146.51歸屬于上市公司股東的凈利潤58,280,864.6948,382,271.2120.46歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤50,417,709.0239,595,241.4427.33經營活動產生的現金流量凈額-63,902,376.24297,713,925.67-121.46基本每股收益

3、（元/股）0.470.454.44稀釋每股收益（元/股）0.470.454.44加權平均凈資產收益率（%）2.934.02減少 1.09 個百分點上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告2/12研發投入合計30,283,431.2626,855,110.3712.77研發投入占營業收入的比例（%）5.825.49增加 0.33 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產5,481,796,232.375,191,806,039.685.59歸屬于上市公司股東的所有者權益2,018,180,624.831,95

4、7,502,219.153.10公司于 2024 年 4 月 29 日召開第三屆董事會第二十二次會議、于 2024 年 5 月 20 日召開 2023年年度股東大會,審議通過了關于公司 2023 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案,本次權益分派及資本公積金轉增股本以實施公告確定的股權登記日當日可參與分配的股本數量為基數，即以總股本 89,321,603 股為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.30 元(含稅)，以資本公積金轉增股本方式向全體股東每 10 股轉增 4 股。該權益分派已于 2024 年 6 月 5 日實施完成。為保證會計指標的前后期可比性，已將報告期上年同期每股收益按調整

5、后的股數重新計算。2024 年 12 月，財政部發布了關于印發企業會計準則解釋第 18 號的通知，明確不屬于單項履約義務的保證類質量保證金的會計處理，應當根據 企業會計準則第 13 號或有事項規定，在確認預計負債的同時，將相關金額計入營業成本，并根據流動性列示預計負債。本公司在首次執行日，對此項會計政策變更采用追溯調整法，調整了比較財務報表相關項目列示，分別調增 2024 年第一季度合并利潤表營業成本 6,289,128.39 元，調減銷售費用 6,289,128.39 元。(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提

6、資產減值準備的沖銷部分-438.11計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外15,129,296.40除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告3/12單獨進行減值測試的應收款項

7、減值準備轉回企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益0.20企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營

8、取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出-18,009.49其他符合非經常性損益定義的損益項目減：所得稅影響額2,269,134.14少數股東權益影響額（稅后）4,978,559.19合計7,863,155.67對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因經營活動產生的現金流量凈額-121.

9、46主要系銷售回款減少以及購買商品支付的現金增加二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告4/12報告期末普通股股東總數9,754報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量包含轉融通借出股份的限售股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量王穎琳境外自然人27,123,76421.6900無0潘延慶境外自然人13,561,88310

10、.8500無0奚挹清境外自然人13,561,88110.8500無0深圳君盛峰石股權投資基金合伙企業（有限合伙）境內非國有法人7,660,2336.1300無0陸威境外自然人3,870,7813.1000無0上海晶流投資咨詢有限公司境內非國有法人2,800,0002.2400無0上海晶徽投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人2,590,0002.0700無0上海精繪投資咨詢有限公司境內非國有法人2,527,0002.0200無0張安軍境外自然人2,039,6741.6300無0中國建設銀行股份有限公司博時軍工主題股票型證券投資基金其他1,207,0320.9700無0前 10 名無限售條件股東

11、持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量王穎琳27,123,764人民幣普通股27,123,764潘延慶13,561,883人民幣普通股13,561,883奚挹清13,561,881人民幣普通股13,561,881深圳君盛峰石股權投資基金合伙企業（有限合伙）7,660,233人民幣普通股7,660,233陸威3,870,781人民幣普通股3,870,781上海晶流投資咨詢有限公司2,800,000人民幣普通股2,800,000上海晶徽投資合伙企業（有限合伙）2,590,000人民幣普通股2,590,000上海精繪投資咨詢有限公司2,527,

12、000人民幣普通股2,527,000張安軍2,039,674人民幣普通股2,039,674中國建設銀行股份有限公司博時軍工主題股票型證券投資基金1,207,032人民幣普通股1,207,032上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告5/12上述股東關聯關系或一致行動的說明1、潘延慶先生、王穎琳女士為公司控股股東及實際控制人，2014 年 10 月 20 日，潘延慶先生和王穎琳女士簽署了關于上海先惠機械有限公司一致行動協議書。鑒于公司進行股份公司改制，為進一步確保潘延慶先生和王穎琳女士的一致行動以及對公司共同控制的穩定性，2016 年 1

13、 月 30 日，潘延慶先生和王穎琳女士簽署了新的一致行動協議，并于2019 年 11 月 28 日簽署了一致行動協議之補充協議，對雙方的一致行動關系約定。潘延慶先生、王穎琳女士分別持有晶流投資 50%的股權，王穎琳女士為晶徽投資的普通合伙人和執行事務合伙人，是晶徽投資的實際控制人。2、張安軍先生持有晶徽投資 9.24%的股權，持有精繪投資9.24%的股權。3、2021 年 8 月潘延慶先生和奚挹清女士簽署了表決權委托協議及一致行動協議，奚挹清女士同意將所持公司股份的表決權等股東權利委托給潘延慶先生，并與其建立一致行動關系。除上述之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或者一致行動人關系。前

14、10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）陸威通過信用證券賬戶持有公司 3,128,588 股，通過普通證券賬戶持有公司 742,193 股，合計持有公司 3,870,781。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用上海先惠自動化技術股份有限公

15、司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告6/12(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:上海先惠自動化技術股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目2025 年年 3 月月 31 日日2024 年年 12 月月 31 日日流動資產：流動資產：貨幣資金805,368,797.30785,585,876.98結算備付金拆出資金交易性金融資產衍生金融資產應收票據78,589,243.2145,810,539.59應收賬款605,253,130.39689,230,875.28應收款項融資564,438,677.1

16、8419,612,947.20預付款項160,197,233.4890,143,681.55應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款8,914,341.9816,562,518.52其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨1,138,569,566.79974,317,970.48其中：數據資源合同資產281,184,961.22297,432,957.12持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產77,099,848.11131,021,412.06流動資產合計3,719,615,799.663,449,718,778.78非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權

17、投資長期應收款11,320,136.025,465,030.24長期股權投資其他權益工具投資其他非流動金融資產投資性房地產固定資產830,419,292.05837,155,771.99在建工程17,739,325.1816,172,177.82上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告7/12生產性生物資產油氣資產使用權資產39,298,676.0926,037,139.31無形資產131,231,224.22132,913,124.46其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽629,598,785.15629,598,785.15長期

18、待攤費用5,683,598.505,839,742.79遞延所得稅資產87,411,866.8485,532,914.68其他非流動資產9,477,528.663,372,574.46非流動資產合計1,762,180,432.711,742,087,260.90資產總計5,481,796,232.375,191,806,039.68流動負債：流動負債：短期借款594,397,049.21559,623,548.29向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據239,445,240.74231,155,627.32應付賬款736,490,844.48671,597,967.25預收款

19、項0.00合同負債877,903,659.91763,372,432.31賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬35,018,319.8166,944,133.37應交稅費26,967,140.8528,948,681.29其他應付款7,885,042.1715,327,559.05其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債48,334,537.2951,338,846.86其他流動負債37,158,738.6934,279,241.94流動負債合計2,603,600,573.152,422,588,037.68非

20、流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款275,431,876.00287,431,876.00應付債券上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告8/12其中：優先股永續債租賃負債30,537,758.5213,855,064.20長期應付款長期應付職工薪酬預計負債29,302,323.1629,412,486.10遞延收益62,493,816.2357,612,858.25遞延所得稅負債16,865,986.1113,171,655.26其他非流動負債非流動負債合計414,631,760.02401,483,939.81負債合計3,

21、018,232,333.172,824,071,977.49所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）125,050,244.00125,050,244.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,494,169,313.941,493,523,982.18減：庫存股其他綜合收益1,461,079.28-291,129.95專項儲備盈余公積29,607,062.3729,607,062.37一般風險準備未分配利潤367,892,925.24309,612,060.55歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計2,018,180,624.831,957,502,219

22、.15少數股東權益445,383,274.37410,231,843.04所有者權益（或股東權益）合計2,463,563,899.202,367,734,062.19負債和所有者權益（或股東權益）總計5,481,796,232.375,191,806,039.68公司負責人：潘延慶主管會計工作負責人：陳益堅會計機構負責人：劉延華合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：上海先惠自動化技術股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目2025 年第一季度年第一季度2024 年第一季度年第一季度一、營業總收入520,727,956.78488,922,961.14其中：營業收

23、入520,727,956.78488,922,961.14利息收入已賺保費手續費及傭金收入上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告9/12二、營業總成本446,711,595.40443,023,742.31其中：營業成本377,346,668.17365,744,987.43利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加2,832,955.465,754,860.12銷售費用1,786,403.481,655,785.27管理費用30,267,218.9431,613,157.40研發費

24、用30,283,431.2626,855,110.37財務費用4,194,918.0911,399,841.72其中：利息費用4,926,901.8711,627,163.99利息收入2,174,659.04840,792.85加：其他收益19,396,545.1923,170,768.26投資收益（損失以“-”號填列）-15,012.08-484,807.58其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-1,672,761.07以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）

25、25,704,027.2323,762,752.54資產減值損失（損失以“-”號填列）-12,694,643.534,378,486.57資產處置收益（損失以“-”號填列）5,766.70三、營業利潤（虧損以“-”號填列）106,407,278.1996,732,185.32加：營業外收入11,102.46222,212.88減：營業外支出28,275.9928,231.97四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）106,390,104.6696,926,166.23減：所得稅費用12,998,918.6712,548,838.49五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）93,391,185.9984

26、,377,327.74（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）93,391,185.9984,377,327.742.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧58,280,864.6948,382,271.21上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告10/12損以“-”號填列）2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）35,110,321.3035,995,056.53六、其他綜合收益的稅后凈額1,752,209.231,624,313.79（一）歸屬母公司所有

27、者的其他綜合收益的稅后凈額1,752,209.231,624,313.791 不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益1,752,209.231,624,313.79（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額1,752,209.231,624,313.79（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收

28、益的稅后凈額七、綜合收益總額95,143,395.2286,001,641.53（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額60,033,073.9250,006,585.00（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額35,110,321.3035,995,056.53八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.470.45（二）稀釋每股收益(元/股)0.470.45本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。公司負責人：潘延慶主管會計工作負責人：陳益堅會計機構負責人：劉延華合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：

29、上海先惠自動化技術股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目2025年第一季度年第一季度2024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金434,703,349.93676,149,965.93客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告11/12收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代

30、理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還10,924,038.685,617,310.78收到其他與經營活動有關的現金27,171,650.6052,587,731.31經營活動現金流入小計472,799,039.21734,355,008.02購買商品、接受勞務支付的現金354,985,056.54188,131,656.29客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金142,750,199.75159,016,136.49支付的各項稅費23,413,304.4237,

31、549,828.36支付其他與經營活動有關的現金15,552,854.7451,943,461.21經營活動現金流出小計536,701,415.45436,641,082.35經營活動產生的現金流量凈額-63,902,376.24297,713,925.67二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金1,264,121,150.0615,411,200.00取得投資收益收到的現金2,621,104.5934,795.87處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計1,266

32、,742,254.6515,445,995.87購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金38,364,944.9383,085,201.27投資支付的現金1,264,121,150.0653,939,200.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計1,302,486,094.99137,024,401.27投資活動產生的現金流量凈額-35,743,840.34-121,578,405.40三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收上海先惠自動化技術股份有限公司上

33、海先惠自動化技術股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告12/12到的現金取得借款收到的現金334,912,620.53206,154,408.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計334,912,620.53206,154,408.00償還債務支付的現金330,250,780.65218,540,913.61分配股利、利潤或償付利息支付的現金4,967,777.9412,215,486.27其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金3,384,057.312,726,330.27籌資活動現金流出小計338,602,615.90233,482,7

34、30.15籌資活動產生的現金流量凈額-3,689,995.37-27,328,322.15四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響5,592,737.46-1,503,117.98五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-97,743,474.49147,304,080.14加：期初現金及現金等價物余額781,263,321.43310,312,876.43六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額683,519,846.94457,616,956.57公司負責人：潘延慶主管會計工作負責人：陳益堅會計機構負責人：劉延華(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告上海先惠自動化技術股份有限公司董事會2025 年 4 月 29 日