TCL集團股份有限公司2007年年度報告（210頁）.PDF

1、TCL 集團股份有限公司 TCL 集團股份有限公司 TCL CORPORATIONTCL CORPORATION 2007年年度報告2007年年度報告 二八年三月十三日 2第一節 重要提示及目錄 第一節 重要提示及目錄 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 1.3 非執行董事Rudy Provoost先生因出差原因無法出席董事會，委托董事長李東生先生代為出席會議并行使

2、表決權, 執行董事薄連明先生因病無法出席董事會，委托副董事長鄭傳烈先生代為出席會議并行使表決權,。 1.4 深圳大華天誠會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 1.5 公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人、會計機構負責人（財務總監）袁冰先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 3目錄目錄 第一節第一節 重要提示及目錄 .2 重要提示及目錄 .2 第二節第二節 公司基本情況簡介 .4 公司基本情況簡介 .4 第三節第三節 會計數據及業務數據摘要 .6 會計數據及業務數據摘要 .6 第四節第四節 股本變動及股東情況 .11 股本變動及股東情況 .11 第五節第五節 董事、監

3、事、高級管理人員和員工情況 .16 董事、監事、高級管理人員和員工情況 .16 第六節第六節 公司治理結構 .28 公司治理結構 .28 第七節第七節 股東大會情況簡介 .42 股東大會情況簡介 .42 第八節董事會報告.44 第八節董事會報告.44 第九節第九節 監事會報告 .73 監事會報告 .73 第十節第十節 重要事項 .75 重要事項 .75 第十一節第十一節 報告期內公司履行社會責任的情況介紹 .78 報告期內公司履行社會責任的情況介紹 .78 第十二節第十二節 財務報告 .86 財務報告 .86 第十三節第十三節 備查文件目錄 .86備查文件目錄 .86 4第二節 公司基本情況簡

4、介 第二節 公司基本情況簡介 回目錄回目錄 1. 公司法定中文名稱公司法定中文名稱：TCL 集團股份有限公司 中文名稱縮寫：中文名稱縮寫：TCL 集團 公司法定英文名稱：公司法定英文名稱：TCL Corporation 英文名稱縮寫：英文名稱縮寫：TCL Corp. 2. 公司法定代表人：公司法定代表人：李東生 3. 公司董事會秘書：公司董事會秘書：王紅波 電話電話: 0755-33313811 傳真傳真：0755-33313819 電子信箱電子信箱: 證券事務代表：證券事務代表：何陟華 電話：電話：0755-33313801 傳真：傳真：0755-33313819 電子信箱：電子信箱： 聯

5、系地址：聯系地址：廣東省深圳市科技園高新南一路 TCL 大廈 郵政編碼：郵政編碼：518057 4. 公司注冊地址：公司注冊地址：廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 公司辦公地址：公司辦公地址：廣東省惠州市鵝嶺南路六號 TCL 工業大廈九樓 郵政編碼：郵政編碼：516001 公司國際互聯網網址:公司國際互聯網網址:http:/ 電子信箱：電子信箱： 5. 公司選定的信息披露報紙名稱:公司選定的信息披露報紙名稱:證券時報 、 中國證券報 、 上海證券報 、 證券日報 公司年報刊登之互聯網網址:公司年報刊登之互聯網網址: http:/ 公司年度報告備置地點：公司年度報告備置地點： TCL 集

6、團股份有限公司董事會辦公室 6. 公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：股票簡稱：*ST TCL 5股票代碼：股票代碼：000100 7. 其他有關資料：其他有關資料： （1） 公司首次注冊及變更注冊登記日期、地點： 公司首次注冊及變更注冊登記日期、地點： 首次注冊登記日期：2002 年 4 月 19 日 首次注冊登記地點：廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 變更注冊登記日期：2002 年 5 月 17 日 變更名稱：TCL 集團股份有限公司 變更注冊登記日期：2007 年 9 月 11 日 變更企業類型：股份有限公司（上市） （2） 企業法人營業執照注冊號：

7、440000000011990 企業法人營業執照注冊號：440000000011990 （3） 稅務登記號碼：441300195971850 稅務登記號碼：441300195971850 （4） 公司聘請的會計師事務所名稱：深圳大華天誠會計師事務所 公司聘請的會計師事務所名稱：深圳大華天誠會計師事務所 會計師事務所辦公地址：深圳市福田區濱海大道 5022 號聯合廣場 B座 11 樓。 6第三節 會計數據及業務數據摘要 第三節 會計數據及業務數據摘要 回目錄 （一）本年度主要會計數據 單位：元 （一）本年度主要會計數據 單位：元 營業利潤 192,719,462 利潤總額 452,572,244

8、 歸屬于上市公司股東的凈利潤 395,815,630 歸屬于上市公司股東的剔除可轉換債券未實現公允價值變動損益后的凈利潤 309,818,483 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 135,805,484 經營活動產生的現金流量凈額 -283,505,568 扣除的非經常性損益項目和金額： 處置長期投資收益 14,149,137 其他非流動資產處置收益 61,747,276 計入當期損益的政府補貼，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補貼除外 188,331,038 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 -32,543,741 除上述各項之外的其他營業外

9、收支凈額 13,843,455 可轉換債券未實現公允價值變動收益 225,106,128 所得稅 -26,422,913 少數股東影響 -184,200,234 合計 260,010,146 注：可轉換債券公允價值變動損益說明 （1）TCL 多媒體于 2007 年 7 月 12 日發行 1.4 億美元五年期可轉換債券，該債券票面利率 4.5%，初始換股價格為 0.4 港元，將于 2012 年 7 月 12 日到期；TCL 通訊于 2007 年 4月 2 日及 2007 年 6 月 1 日分別發行 2700 萬美元和 1800 萬美元五年期可轉換債券，該債券票面利率為零，初始換股價格為 0.32

10、75 港元，將于 2012 年 4 月 2 日到期。 （2）由于可轉換債券內有一些條款，如：換股價重訂基制、現金結算選擇權、美元債券與功能貨幣（港元）不同等，使得可轉換債券將不能轉換為固定數量的 TCL 多媒體或TCL 通訊股份。根據企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量、企業會計準則第37 號金融工具列報的要求，可轉換債券須拆分為普通債券和含換股權的衍生工具兩個部分。普通債券部分以成本列示于“應付債券”科目，并在債券合同期內按實際利率法計提利息費用。含換股權的衍生工具部分以公允價值列示于“應付債券”科目，其公允價值的波動將計入變動期間的損益表。 7（3）本集團對可轉換債券衍生工具部分的公

11、允價值聘請相關專業機構采用Black-Scholes 模型及二項式模型予以評估確定，其中，股價及其波動率、股息收益率、無風險報酬率、預計轉股期限等因素對估值有重大影響；隨著股價的上漲或下跌，可轉換債券衍生工具公允價值將上漲或下跌。 （4）2007 年 12 月 31 日，TCL 多媒體股價由 2007 年 7 月 12 日每股 0.68 港元下跌至0.53 港元，跌幅達 22%；TCL 通訊股價由 2007 年 4 月 2 日的每股 0.247 港元及 2007 年 6 月1 日的每股 0.355 港元變動至 0.31 港元。 股價變動導致可轉換債券衍生工具公允價值變動，2007 年度因可轉換

12、債券衍生工具公允價值下跌產生的公允價值變動收益約 2.25 億元 （其中TCL 多媒體產生收益 2.35 億元， TCL 通訊產生損失 977 萬元） ， 對集團 2007 年度利潤影響約為 8600 萬元。 （5）可轉換債券衍生工具公允價值變動的未實現收益只對當期損益產生影響，對現金流及公司營運沒有任何影響。 （二）公司前三年主要會計數據和財務指標（合并報表） 1.主要會計數據 單位：元（二）公司前三年主要會計數據和財務指標（合并報表） 1.主要會計數據 單位：元 2006 年 本年比上年增減 （%） 項 目 2007 年 調整前 調整后 調整后 2005 年 營業收入 39,062,607

13、,324 48,710,544,88648,711,590,102-19.81 53,625,712,539利潤總額 452,572,244 -3,329,374,348-3,360,902,825不適用 -1,465,277,192歸屬于上市公司股東的凈利潤 395,815,630 -1,839,859,866-1,861,108,351不適用 -320,243,017歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 135,805,484 -1,757,967,231-1,829,697,141不適用 -1,654,931,924經營活動產生的現金流量凈額 -283,505,568 1,12

14、9,841,3321,130,165,730不適用 -2,037,395,409 82006 年末 本年比上年增減 （%） 項目 2007 年末 調整前 調整后 調整后 2005 年末 總資產 20,659,778,412 22,020,429,39022,051,207,369-6.31 30,041,039,674所有者權益 （或股東權益） 3,476,958,639 3,060,468,6273,055,838,05213.78 4,912,425,049 2.主要財務指標 單位：元 2.主要財務指標 單位：元 項 目 2007 年 2006 年 本年比上年增減（%） 2005 年 調整

15、前 調整后 調整后 基本每股收益 0.1530 -0.7114 -0.7196 不適用 -0.1238 稀釋每股收益 0.1530 -0.7114 -0.7196 不適用 -0.1238 扣除非經常損益后的基本每股收益 0.0525 -0.6797 -0.7074 不適用 -0.6399 全面攤薄凈資產收益率 11.38% -60.12% -60.90% 不適用 -6.52% 加權平均凈資產收益率 12.12% -46.15% -46.68% 不適用 -6.12% 扣除非經常損益后的全面攤薄凈資產收益率 3.91% -57.44% -59.88% 不適用 -33.69% 扣除非經常損益后的加權

16、平均凈資產收益率 4.16% -44.10% -45.89% 不適用 -31.62% 每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.1096 0.4369 0.4370 不適用 -0.7878 2007 年末 2006 年末 本年比上年增減（%） 2005 年末 調整前 調整后 調整后 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 1.3444 1.1833 1.1815 13.78 1.8994 9 （三）按照公開發行證券公司信息披露編報規則第9 號-凈資產收益率和每股收益的計算及披露(2007 年修訂)的要求計算的2007 年度凈資產收益率及每股收益如下： （三）按照公開發行證券公司信息披露編報規則第9 號-凈

17、資產收益率和每股收益的計算及披露(2007 年修訂)的要求計算的2007 年度凈資產收益率及每股收益如下： 凈資產收益率 每股收益(元) 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 11.38% 12.12% 0.1530 0.1530 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3.91% 4.16% 0.0525 0.0525 （四）新舊會計準則股東權益差異調節表對比披露表 （四）新舊會計準則股東權益差異調節表對比披露表 單位： （人民幣）元 項目名稱 2007 年報披露數 2006 年報原披露數 差異 原因說明 2006 年 12 月 31 日股

18、東權益（原會計準則） 4,680,500,054.004,680,500,054.000.00 長期股權投資差額 其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額 其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額 擬以公允價值模式計量的投資性房地產 因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等 符合預計負債確認條件的辭退補償 股份支付 符合預計負債確認條件的重組義務 企業合并 其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值 根據新準則計提的商譽減值準備 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金額資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 金融工具分拆增加的權益 10衍生金融工具 -596,

19、579.00-596,579.000.00 所得稅 5,364,758.0023,770,417.00-18,405,659.00 依據上市公司執行新會計準則備忘錄第 5 號的規定重新核實年初確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債少數股東權益 778,444.004,577,021.00-3,798,577.00 以上調整對少數股權的產生影響 B 股、H 股等上市公司特別追溯調整 其他 -9,398,754.00-9,398,754.00 依據上市公司執行新會計準則備忘錄第 5 號對停業清理中的子公司重新納入合并范圍，并進行了追溯調整2007 年 1 月 1 日股東權益（新會計準則） 4,676

20、,647,923.004,708,250,913.00-31,602,990.00 綜上所述 11第四節 股本變動及股東情況 第四節 股本變動及股東情況 回目錄 （一）股份變動情況表 單位：股 （一）股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后 數量 比例 發行新股送股公積金轉股其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 1,343,416,89151.94% 0 0 0 -1,037,678,967-1,037,678,967 305,737,92411.82%1、國家持股 332,176,67512.84% 0 0 0 -129,316,557-129,316,

21、557 202,860,118 7.84%2、國有法人持股 00.00% 0 0 0 00 00.00%3、其他內資持股 626,690,61424.23% 0 0 0 -557,351,990-557,351,990 69,338,624 2.68% 其中：境內法人持股 279,255,35410.80% 0 0 0 -209,916,730-209,916,730 69,338,624 2.68% 境內自然人持股 347,435,26013.43% 0 0 0 -347,435,260-347,435,260 00.00%4、外資持股 384,549,60214.87% 0 0 0 -35

22、1,010,420-351,010,420 33,539,182 1.30% 其中：境外法人持股 384,549,60214.87% 0 0 0 -351,010,420-351,010,420 33,539,182 1.30% 境外自然人持股 00.00% 0 0 0 00 00.00%二、無限售條件股份 1,242,914,25348.06% 0 0 0 1,037,678,9671,037,678,967 2,280,593,22088.18%1、人民幣普通股 1,242,914,25348.06% 0 0 0 1,037,678,9671,037,678,967 2,280,593,2

23、2088.18%2、境內上市的外資股 00.00% 0 0 0 00 00.00%3、境外上市的外資股 00.00% 0 0 0 00 00.00%4、其他 00.00% 0 0 0 00 00.00%三、股份總數 2,586,331,144100% 0 0 0 00 2,586,331,144100% （二）限售股份變動情況表 （二）限售股份變動情況表 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數年末限售股數限售原因 解除限售日期 惠州市投資控股有限公司 332,176,675 129,316,5570202,860,118股權分置改革 2007 年 4 月 21 日TCL 集

24、團股份有限公司工會工作委員會 198,655,181 129,316,557069,338,624股權分置改革 2007 年 4 月 21 日PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 162,855,739 129,316,557033,539,182股權分置改革 2007 年 4 月 21 日李東生 121,953,000 121,953,00000股權分置改革 2007 年 4 月 21 日Alliance Fortune International Limited 109,122,290 109,122,29000股權分置改革 2007 年 4 月 21 日南太電子（

25、深圳）有限公司 80,600,173 80,600,17300股權分置改革 2007 年 4 月 21 日LUCKY CONCEPT LIMITED 40,300,086 40,300,08600股權分置改革 2007 年 4 月 21 日 12REGAL TRINITY LIMITED 40,300,086 40,300,08600股權分置改革 2007 年 4 月 21 日株式會社東芝 26,866,723 26,866,72300股權分置改革 2007 年 4 月 21 日袁信成 20,920,045 20,920,04500股權分置改革 2007 年 4 月 21 日鄭傳烈 19,88

26、8,987 19,888,98700股權分置改革 2007 年 4 月 21 日呂忠麗 19,888,987 19,888,98700股權分置改革 2007 年 4 月 21 日吳柯 16,865,819 16,865,81900股權分置改革 2007 年 4 月 21 日胡秋生 16,043,807 16,043,80700股權分置改革 2007 年 4 月 21 日高孝先 13,911,182 13,911,18200股權分置改革 2007 年 4 月 21 日黎健生 13,076,938 13,076,93800股權分置改革 2007 年 4 月 21 日溫尚霖 12,718,502 1

27、2,718,50200股權分置改革 2007 年 4 月 21 日張健武 12,718,502 12,718,50200股權分置改革 2007 年 4 月 21 日楊利 8,486,205 8,486,20500股權分置改革 2007 年 4 月 21 日虞躍明 8,295,113 8,295,11300股權分置改革 2007 年 4 月 21 日黃平初 6,624,728 6,624,72800股權分置改革 2007 年 4 月 21 日楊偉強 6,386,777 6,386,77700股權分置改革 2007 年 4 月 21 日趙忠堯 5,429,283 5,429,28300股權分置改革

28、 2007 年 4 月 21 日住友商事株式會社 5,104,677 5,104,67700股權分置改革 2007 年 4 月 21 日郭春泰 4,027,751 4,027,75100股權分置改革 2007 年 4 月 21 日萬明堅 2,796,324 2,796,32400股權分置改革 2007 年 4 月 21 日史萬文 2,283,465 2,283,46500股權分置改革 2007 年 4 月 21 日嚴勇 2,109,596 2,109,59600股權分置改革 2007 年 4 月 21 日陳道亮 1,920,490 1,920,49000股權分置改革 2007 年 4 月 21

29、 日張杰 1,879,041 1,879,04100股權分置改革 2007 年 4 月 21 日邵光潔 1,876,755 1,876,75500股權分置改革 2007 年 4 月 21 日于廣輝 1,752,491 1,752,49100股權分置改革 2007 年 4 月 21 日胡立憲 1,681,864 1,681,86400股權分置改革 2007 年 4 月 21 日張山水 1,558,010 1,558,01000股權分置改革 2007 年 4 月 21 日張付民 1,534,841 1,534,84100股權分置改革 2007 年 4 月 21 日羅秋林 1,481,035 1,4

30、81,03500股權分置改革 2007 年 4 月 21 日張云龍 1,476,302 1,476,30200股權分置改革 2007 年 4 月 21 日石碧光 1,426,660 1,426,66000股權分置改革 2007 年 4 月 21 日黃萬全 1,392,886 1,392,88600股權分置改革 2007 年 4 月 21 日曹力 1,359,869 1,359,86900股權分置改革 2007 年 4 月 21 日沈大偉 1,304,512 1,304,51200股權分置改革 2007 年 4 月 21 日榮勤 1,300,974 1,300,97400股權分置改革 2007

31、年 4 月 21 日黃偉 1,276,441 1,276,44100股權分置改革 2007 年 4 月 21 日李益民 1,255,874 1,255,87400股權分置改革 2007 年 4 月 21 日易春雨 1,254,642 1,254,64200股權分置改革 2007 年 4 月 21 日 13曾艷玲 1,075,021 1,075,02100股權分置改革 2007 年 4 月 21 日陳愛娟 1,047,820 1,047,82000股權分置改革 2007 年 4 月 21 日陳北煌 1,000,760 1,000,76000股權分置改革 2007 年 4 月 21 日陳愛球 98

32、6,116 986,11600股權分置改革 2007 年 4 月 21 日唐林 986,116 986,11600股權分置改革 2007 年 4 月 21 日薄連明 863,192 863,19200股權分置改革 2007 年 4 月 21 日于恩軍 700,565 700,56500股權分置改革 2007 年 4 月 21 日陳華明 617,973 617,97300股權分置改革 2007 年 4 月 21 日合計 1,343,416,891 1,037,678,9670305,737,924- - （三）股票發行與上市情況 1、截至本報告期末的前三年，公司無增發新股、配售股份等股票發行與上

33、市情況。 2、公司股份結構變動情況。 （三）股票發行與上市情況 1、截至本報告期末的前三年，公司無增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。 2、公司股份結構變動情況。 （1）本報告期內，公司股本無變動。 （2）公司于 2006 年 4 月 20 日完成股權分置改革。方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有 10 股流通股股份已獲得非流通股股東支付的 2.5 股對價股份。實施本次股權分置改革方案后，公司總股本保持不變。原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。 在此次股權分置改革過程中，公司第一大股東惠州市投資控股有限公司向Philips Electronics

34、China B.V.及 Alliance Fortune International Limited分別轉讓了其持有的占本公司總股本 5、共計 10%的股份。同時，公司股東吳士宏與郭春泰、嚴勇、陳華明、張杰、李益民、黃偉、張付民、易春雨、于恩軍、史萬文簽訂股權轉讓協議 ，將其持有的 10,084,689 股自然人股轉讓給上述10 名自然人，數量分別為郭春泰（4,773,130 股） 、嚴勇（2,500,000 股） 、陳華明（732,336 股） 、張杰（400,000 股） 、李益民（400,000 股） 、黃偉（250,000股） 、張付民（250,000 股） 、易春雨（400,000

35、股） 、于恩軍（129,223 股） 、史萬文（250,000 股） 。轉讓完成后吳士宏不再持有本公司股份。上述股份轉讓的受讓方均已在本次股權分置改革中支付了相應對價。 （3） 、2007 年 4 月 20 日，公司為原非流通股股東辦理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的總數 1,037,678,967 股，占公 14司總股本的 40.12%。本次解禁后，公司總股本不變，有限售條件的流通股共計305,737,924 股，占公司總股本的 11.82%；無限售條件的流通股共計2,280,593,220 股，占公司總股本的 88.18%； 3、公司沒有內部職工股。 3、公司

36、沒有內部職工股。 （四）公司股東情況 1、截止2007年12月31日，公司股東共398,318戶。 2、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 （四）公司股東情況 1、截止2007年12月31日，公司股東共398,318戶。 2、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 單位：股 股東總數 398,318 前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 惠州市投資控股有限公司 國有法人 12.74% 329,376,775202,860,118 0 PHILIPS ELECTRONICSCHINA B.V. 境外法人 6

37、.30% 162,855,73933,539,182 0 TCL 集團股份有限公司工會工作委員會 其他 4.06% 105,100,68569,338,624 0 李東生 境內自然人 3.77% 97,562,4000 0 ALLIANCE FORTUNEINTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.55% 40,016,440 0 株式會社東芝 境外法人 1.04% 26,866,7230 0 鄭傳烈 境內自然人 0.58% 14,918,9870 0 楊利 境內自然人 0.30% 7,679,0220 0 國信證券有限責任公司 其他 0.28% 7,221,2010 0 張纓

38、境內自然人 0.27% 7,000,0000 0 前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量股份種類 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 129316557人民幣普通股 惠州市投資控股有限公司 126516657人民幣普通股 李東生 97562400人民幣普通股 ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL 40016440人民幣普通股 15LIMITED TCL 集團股份有限公司工會工作委員會 35762061人民幣普通股 株式會社東芝 26866723人民幣普通股 鄭傳烈 14918987人民幣普通股 楊利 7679022人民

39、幣普通股 國信證券有限責任公司 7221201人民幣普通股 張纓 7000000人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述本公司持有限售條件流通股股東之間不存在關聯關系。未知持無限售條件流通股股東東之間是否存在關聯關系以及是否屬上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。 （五）、公司控股股東簡介 1、（五）、公司控股股東簡介 1、惠州市投資控股有限公司持有本公司329,376,775股股份， 占公司總股本的12.74%，為公司控股股東?；葜菔型顿Y控股有限公司是經惠州市人民政府批準于2001年12月31日在廣東省惠州市注冊設立的授權管理國有資產的國有獨資有限公司，法定代表人

40、為陳石東，注冊資本為73,199.85萬元，經營范圍是惠州市政府授權范圍內的國有資產的經營管理；政府建設項目融資。 2、報告期內控股股東無變動。 3、 2、報告期內控股股東無變動。 3、惠州市投資控股有限公司受惠州市人民政府國有資產監督管理委員會管理，故惠州市人民政府國有資產監督管理委員會為公司的實際控制人。 4、實際控制人與公司之間的產權和控制關系圖： 4、實際控制人與公司之間的產權和控制關系圖： 16第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 回目錄 (一)(一) 董事、監事、高級管理人員的情況 董事、監事、高級管理人員的情況 1、 董事、監事、

41、高級管理人員的基本情況董事、監事、高級管理人員的基本情況 姓名 職務 性別 年齡任期起止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因李東生 董事長,總裁,CEO（首席執行官） 男 502005年6月20日 至 2008年6月20日 121,953,000 97,562,400非交易過戶（財產分割）陳石東 副董事長 男 662005年6月20日 至 2008年6月20日 00無 鄭傳烈 副董事長 男 572005年6月20日 至 2008年6月20日 19,888,987 14,918,987二級市場出售 韓方明 執行董事 男 422006年6月07日 至 2008年6月20日 00無 薄連明 執行董

42、事、高級副總裁 男 452007年10月26日至 2008年6月20日 863,192713,192二級市場出售 Rudy Provoost 非執行董事 男 492007年2月07日 至 2008年6月20日 00無 朱友植 獨立非執行董事 男 722005年6月20日 至 2008年6月20日 00無 楊世忠 獨立非執行董事 男 512005年6月20日 至 2008年6月20日 00無 項兵 獨立非執行董事 男 462005年6月20日 至 2008年6月20日 00無 陳盛泉 獨立非執行董事 男 582005年6月20日 至 2008年6月20日 00無 曾憲章 獨立非執行董事 男 59

43、2006年8月22日 至 2008年6月20日 00無 楊杏華 監事長 男 492005年6月20日 至 2008年6月20日 00無 楊利 監事 男 492005年6月20日 至 2008年6月20日 8,486,2057,679,022二級市場出售 曾永東 監事 男 372005年6月20日 至 2008年6月20日 00無 梁耀榮 高級副總裁 男 552007年10月15日 至 2010年10月15日 00無 趙忠堯 高級副總裁 男 452005年6月20日 至 2008年6月20日 5,442,9374,082,203二級市場出售 劉飛 高級副總裁 男 442007年10月26日至 2

44、008年6月20日 00無 史萬文 副總裁 男 422005年6月20日 至 2008年6月20日 2,283,4651,712,599二級市場出售 王康平 副總裁 男 39 2007年10月26日至 00無 172008年6月20日 于恩軍 副總裁 男 392007年10月26日至 2008年6月20日 00無 于廣輝 副總裁 男 402007年10月26日至 2008年6月20日 00無 袁冰 副總裁、財務總監 男 382006年4月26日 至 2008年6月20日 00無 王紅波 董事會秘書 男 392005年11月10日 至 2008年6月20日 00無 合計 - - - - 158,

45、917,786 126,668,403- 注：現任董事、監事在股東單位任職的有： 注：現任董事、監事在股東單位任職的有： 姓名 任職單位 職務 任期 陳石東 惠州市投資控股有限公司 董事長 2002年2月至今 Rudy Provoost 皇家飛利浦電子集團消費電子事業部 首 席 行 政 官和 飛 利 浦 董事會成員 2004年至今 2、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷及兼職情況 （1）董事 李東生先生 2、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷及兼職情況 （1）董事 李東生先生，現任本公司董事長（執行董事） 、總裁、CEO（首席執行官） 、集團黨委書記、創始人之一。1957年7月

46、出生。歷任車間副主任、業務經理，TCL通訊設備有限公司總經理，惠州市工業發展總公司引進部主任，惠州市電子通訊工業總公司副總經理，TCL電子集團公司總經理。李東生于1995年被授予第五屆“全國優秀青年企業家”稱號。2000年被評為全國勞模。2002年入選為黨的十六大代表。2002年12月當選“2002CCTV中國經濟年度人物”和獲得唯一年度創新獎。2004年2月6日，被國際著名雜志財富 （ FORTUNE ）評為“2004亞洲年度經濟人物”。2004年9月3日，法國總統希拉克向李東生先生頒發了法國國家榮譽勛章（OFFICIER DE LA LEGION DHONNEUR） 。2004年，入選美國

47、時代周刊和有線新聞網(CNN)評選出的2004年全球最具影響力的25名商界人士。2004年12月入選“CCTV2004中國經濟年度人物獎” 。2004年7月擔任新加坡經濟發展局國際咨詢顧問。2005年12月入選“CCTV2004中國經濟年度人物” 。 2005年12月榮獲中 18國企業家2005年最具影響力企業領袖。2006年12月榮獲中國企業家2006年最具影響力企業領袖。2007年 獲芝加哥美中論壇“企業領袖睿智獎” 。 李東生先生現兼任騰訊控股有限公司獨立非執行董事職務和翰林匯信息產業股份有限公司董事長職務。 陳石東先生陳石東先生， 現任本公司副董事長(非執行董事)， 本公司控股股東惠州

48、市投資控股有限公司董事長。1942年8月出生。長期從事企業和國有資產管理工作，曾任惠州市財政局副科長、科長、副局長、正處調研員、惠州大眾股份公司董事長、惠州市國有資產管理辦公室主任。 鄭傳烈先生鄭傳烈先生，現任本公司副董事長（執行董事） 。1951年6月出生。鄭傳烈先生畢業于南京工學院自動控制系陀螺儀與導航儀專業、無線電工程師。鄭傳烈先生長期服務于本公司，具有豐富的行政和企業管理經驗。鄭先生歷任惠陽地區機械局電子科科員、 惠陽地區電子工業公司副經理、 惠州市電子技術開發公司經理，惠州市電子通訊工業總公司副總經理、TCL集團公司副總經理、TCL電子集團公司副總經理，TCL集團股份有限公司高級副總

49、裁、黨委副書記等職務。鄭先生現為惠州市政協常委。2006年榮獲“全國五一勞動獎章獲得者”稱號。 韓方明先生韓方明先生，現任本公司執行董事。1966年6月出生，河北省尚義縣人。畢業于北京大學獲博士學位，并曾于美國哈佛大學從事博士后研究。韓博士在政府關系、公共事務及企業風險管理等方面具有逾 10年國際經驗，現任北京大學世界現代化進程研究中心研究員。1999至2006年間獲委為TCL多媒體科技控股有限公司獨立非執行董事。 韓博士也是中國人民政治協商委員會第十屆和第十一屆全國委員會委員，全國政協外事委員會副主任。 薄連明先生薄連明先生，1963年4月出生，博士。畢業于西安交通大學?，F任本公司執行董事、

50、高級副總裁、現兼任惠州TCL家電集團有限公司董事長。薄先生加盟TCL至今，在TCL多元化產業諸多領域做出了突出貢獻。薄先生2006年8月至2007年10月間任本公司副總裁， 2006年6月至2007年9月間任本公司人力資源總監兼人力資源管理中心總經理，2005年10月至2006年11月間任本公司控股子公司TCL湯姆遜電子有限公司執行副總裁，2005年1月至2005年10月間任本公司人力資源部長、總裁辦主任，2004年4月至2005年1月間任TCL集團部品事業本部副總裁，2004年1月至2004年4月任TCL電腦科技有限公司副總經理，2001年2月至2001年12月間任 19TCL網絡設備有限公

51、司總經理， 2000年5月至2004年4月間曾任TCL集團信息產業集團副總裁、財務總監。薄先生1993年5月至2000年5月間曾任深圳航空公司總會計師，是深圳航空公司創始人之一。1988年至1993間曾任陜西財經學院貿易經濟系企管教研室主任、系副主任。 薄連明先生現兼任TCL通訊科技控股有限公司非執行董事、兼任TCL空調器（中山）有限公司、TCL新技術(惠州)有限公司、TCL通訊設備（惠州）有限公司、TCL數碼科技（深圳）有限責任公司、電大在線遠程教育技術有限公司董事職務。 Rudy Provoost先生Rudy Provoost先生，現任本公司非執行董事。1959年在比利時出生, 擁有心理學

52、和商業管理學士， 是飛利浦消費電子事業部首席行政官和飛利浦董事會成員。1984年在寶潔公司(P&G)開始他的專業生涯。在財務、營運、市場和銷售系統管理擔任了多年項目經理；1987年加入比利時佳能公司(Canon)為市場計劃經理, 之后為市場和銷售經理；1989年升任為集團市場總經理；1992年加入惠而浦（比利時）執行董事，1993年被任命為客戶服務事業部副總裁；1994年升為集團銷售副總裁，集團市場副總裁和惠而浦歐洲品牌副總裁；2000年10月加入飛利浦任歐洲消費電子事業部執行副總裁；2003年8月被任命為飛利浦消費電子事業部全球銷售和服務首席執行官及飛利浦管理委員會高級副總裁； 2004年升

53、任飛利浦消費電子事業部全球首席執行官；2006年4月任命為飛利浦董事會成員。專業會員： 從1984年8月為歐洲工業協會(EICTA)總裁和主席； 從2006年2月為LG-Philips LCD董事會主席和董事。 朱友植先生朱友植先生，現任本公司獨立非執行董事。1935年8月出生。先后歷任河源市委書記、河源市人大常委會主任、惠州市委書記兼人大常委會主任、廣東省人大常委會委員。 楊世忠先生楊世忠先生，現任本公司獨立非執行董事。1957年5月出生，博士，教授。1982年本科畢業于河北地質學院地質經濟管理系， 1988年取得北京經濟學院會計學專業碩士學位并留校任教。主要研究和教學領域：會計學、財務與成

54、本管理。曾為國內多家企業提供管理咨詢服務。1994年被評為北京市高等學校（青年）學科帶頭人。1997年被評為北京市總工會愛國立功標兵。歷任北京經濟學院財政會計 系 副 主 任 （ 1991.7-1996.7 ）， 首 都 經 濟 貿 易 大 學 會 計 系 副 主 任(1996.7-1999.7)，首都經濟貿易大學會計學院院長（1999.72004.4） ，首都經 20濟貿易大學黨委副書記(2003.122005.8)?，F任首都經濟貿易大學副校長(2005.8)。主要社會兼職：中國會計學會理事兼學術委員、北京市會計學會副會長、 北京市總會計師協會副會長、 北京市注冊會計師協會專家咨詢委員會委員

55、。 項兵先生項兵先生，現任本公司獨立非執行董事。1962年5月出生。阿爾伯他大學博士。2002年1月起至今任長江商學院教授和創辦院長。1997年7月至2001年12月任北京大學光華管理學院EMBA和EDP創辦主任和博士生導師， 并于1997年7月至2000年6月執教于香港科技大學，曾執教中歐國際工商學院，是中歐國際工商學院的首批七個核心教授之一。項兵博士在高層管理培訓方面有著豐富的經驗，曾執教于多家世界知名的高層經理培訓項目，包括密西根大學、紐約大學等，并曾為國內外諸多企業進行過管理培訓。 項兵博士現擔任多家香港及內地上市公司的獨立董事和多家知名企業的管理顧問。 陳盛泉先生陳盛泉先生，現任本公

56、司獨立非執行董事。1950年8月出生。美國辛辛那提大學電機工程系碩士?，F任富帝國際總裁，上新聯晴總裁，聲寶公司總裁，富帝基金會總裁。曾任新力公司總裁、CEO，新力索尼榮譽總裁，聲寶公司副總裁。 曾憲章先生曾憲章先生，現任本公司獨立非執行董事。博士， 1948年生，1970年畢業于臺灣大學獲電機學士，1976年畢業于美國加州大學獲計算機博士學位，是美國百人會(Committee of 100)的理事。在美期間服務于硅谷的PARC (XEROX研究中心)。曾博士1980年在臺灣新竹科學園區創立全友計算機 (MICROTEK)， 1989至1997年間擔任臺灣新竹科學園區東怡科技創辦人、總經理及副董

57、事長，于1998年成立曉龍基金會負責培訓中國大型企業經營管理人才，在大陸有眾多大型企業客戶。曾博士自2000年11月起至今擔任天津市政府經濟顧問、天津泰達經濟技術開發區(TEDA)高級顧問， 2002年至今任 南開國際管理論壇 執行主席， 2000年至今任臺灣新竹科學園區鼎賀科技副董事長， 2003年至今任元太科技董事，2001年至今兼任加拿大Alberta大學、香港城市大學、天津南開大學、四川大學及成都電子科大等國內外多家知名大學的客座教授。曾博士曾任天瀚科技、華宇計算機董事。曾博士由于在高科技產業的創新性工作及領導力表現，以及對于高科技人才培育的特殊貢獻，榮獲美洲中國工程師協會(Chine

58、se Institute of Engineering, USA)頒發的“2004年杰出成就獎” 。2005獲聘加拿大國家納米研究中心海外董事；2006獲聘美國“贈與亞洲基金會”海外理事。 21 （2）監事 楊杏華先生（2）監事 楊杏華先生，現任本公司股東代表監事、監事長。1959年10月出生。中共黨員，高級經濟師。歷任江西銅業公司下屬實業總公司銅材廠廠長、實業總公司副總經理，廣東省惠州市經濟體制改革委員會副科長、主任科員，惠州市經濟貿易局企業改革與監督科科長，現任惠州市經濟貿易局副調研員，兼任惠州市經濟體制改革研究會副會長、惠州市豐達能源開發有限公司監事。 曾永東先生曾永東先生，現任本公司股

59、東代表監事。1971年1月出生。中共黨員，會計師。1997年4月在惠州市財政局會計科工作，2001年10月起任惠州市財務總監辦公室副主任。 楊利先生楊利先生，現任本公司員工代表監事。1959年9月出生。中共黨員，經濟師。曾任惠州通力電子（惠州）有限公司副總經理，惠州TCL電器銷售有限公司總經理,TCL集團企管部部長，深圳TCL房地產有限公司副董事長、董事長?，F任本公司土地物業部部長。 （3）高級管理人員 梁耀榮先生（3）高級管理人員 梁耀榮先生，現任本公司高級副總裁、TCL多媒體科技控股有限公司首席執行官（CEO）兼執行董事，現年五十五歲，先后取得新加坡大學（現新加坡國立大學）機械工程學士學位

60、及工商管理碩士學位。梁先生自一九七八年起在飛利浦公司連續工作二十八年，梁先生在2007年10月1日加入TCL多媒體任首席執行官（CEO）及執行董事前任飛利浦公司消費電子執行副總裁。他具有豐富的商業管理經驗，曾全面地參與影音及消費電子產品之制造及銷售流程。梁先生同時擁有中國、亞太區及環球（亞太區、歐洲、拉丁美洲及北美洲）管理經驗。 趙忠堯先生趙忠堯先生，現任本公司高級副總裁、惠州泰科立電子集團有限公司（本公司部品產業集團）總裁、董事。1963年4月出生，碩士。曾擔任西北工業大學講師；1991年12月加入TCL集團股份有限公司，曾任TCL電器銷售有限公司總裁，自2002年8月起兼任TCL集團多媒體

61、電子事業本部常務副總裁；在2000年1月至2002年4月期間內，擔任TCL集團有限公司董事；2002年9月2004年4月，擔任TCL集團多媒體電子事業本部總裁，兼TCL電器銷售有限公司董事長，曾任TTE公司首席執 22行官。 趙忠堯先生現兼任惠州市升華工業有限公司和TCL金能電池有限公司的董事長。 劉飛先生劉飛先生，現任本公司高級副總裁，TCL通訊科技控股有限公司執行董事兼首席執行官, TCL通訊設備股份有限公司董事長。1964年11月出生，博士。擁有超過20年的無線通訊領域豐富經驗以及跨國公司的管理運作經驗， 是戰略規劃與資源整合方面的專家。劉飛先生加入本公司前，2002年11月到2004年

62、12月創辦精成通移動技術有限公司并擔任總裁及首席執行官。 在2001年6月至2002 年10月期間，曾擔任TCL移動高級副總裁，負責戰略發展事務。1995至2001七年間在美國德州儀器擔任無線戰略發展經理，1991年至1995年在Biomagnetic Technology Inc.擔任職業科學家和執行經理職務。劉飛畢業于成都電子科技大學，之后赴美國加州大學圣地亞哥分校， 于1990年完成該校和中國電子科技大學的CDMA通訊系統分析及設計聯合博士課程。 劉飛先生現兼任捷開通訊有限公司、惠州TCL移動通信有限公司、蘇州TCL天一移動通信有限公司、 王牌通訊(香港)有限公司、 Alpha Alli

63、ance Enterprises Limited、TCT Mobile Limited、TCT Mobile International Limited、TCL通訊(BVI)有限公司、TCL移動通信控股有限公司、TCT Mobile Worldwide Limited和Winning Synergy Limited的董事。 史萬文先生史萬文先生，現任本公司副總裁，分管物流與服務業群。出生于1966年10月。史萬文先生畢業于華南理工大學, 現就讀中歐國際商學院EMBA課程.史萬文先生于1989年加入本公司，擁有19年電子制造業工作經驗。曾任本公司多媒體電子事業本部TV事業部總經理、多媒體電子事業

64、本部總裁、TCL-湯姆遜電子有限公司首席運營官、TCL多媒體新興市場業務中心總經理等職。史萬文先生具有消費電子業豐富的行業經驗和實踐能力, 曾擔任中國視像行業協會彩電分會會長， 現任中國安防協會副會長。2000年被評選為廣東省“十大杰出青年” 。 史萬文先生現兼任TCL多媒體科技控股有限公司、惠州TCL電器銷售有限公司、深圳幸福樹電器貿易有限公司、TCL王牌電器(惠州)有限公司、河南TCL-美樂電子有限公司、TCL數碼科技(無錫)有限公司、TCL王牌電器(無錫)有限公司、TCL王牌電子(深圳)有限公司、 深圳TCL新技術有限公司和廣州數碼樂華科技有限 23公司的董事職務。 王康平先生王康平先生

65、，現任本公司副總裁、惠州TCL家電集團有限公司總裁、董事。1969年11月出生。工商管理碩士。王康平先生于1991年8月至1993年6月任濰坊市國際經濟技術合作公司工程師、 1993年7月至1995年7月任山東宏意空調器有限公司總工程師、 1995年8月至1998年7月任廣東科龍電器股份有限公司空調器公司設計科長、 1998年8月至2000年2月任日本科龍株式會社副總經理、 2000年3月至2002年9月任廣東科龍電器股份有限公司副總裁、廣東科龍空調器有限公司董事長總經理； 王康平先生于2002年加入本公司后于2002年9月至2006至1月間任本公司家電事業本部副總裁、總裁，2006年1月兼任

66、本公司運營管理中心總經理；2006年2月至2007年3月任本公司副總裁，2006年9月至今任本公司空調事業部總經理。 王康平先生現兼任TCL多媒體科技控股有限公司、TCL空調器（中山）有限公司、TCL南洋電器（廣州）有限公司、TCL瑞智（惠州）制冷設備有限公司董事職務，TCL家用電器(惠州)有限公司、TCL德龍家用電器（中山）有限公司、惠州TCL照明電器有限公司和TCL家庭電器（南海）有限公司董事長職務，TCL空調器（武漢）有限公司董事長總經理職務。 于恩軍先生于恩軍先生， 現任本公司副總裁及TCL通訊首席運營官、 TCL財務公司董事等職務。1969年11月出生，碩士。畢業于甘肅工業大學和中歐

67、國際商學院。于恩軍先生于2000年8月開始服務于本集團。從2005年7月至今一直擔任TCL通訊科技控股有限公司首席運營官，兼任翰林匯信息產業公司副董事長，并于2006年9月出任TCL集團助理總裁職務； 于恩軍先生2005年8月至2007年10月任翰林匯信息產業股份有限公司董事長，2002年9月至2005年7月間曾任翰林匯信息產業公司總經理；2000年8月至2002年9月間任TCL電腦公司高級副總經理職務。1994年6月至2000年7月間于恩軍先生曾就職于海信集團的不同公司，歷任財務經理、總會計師等職務。 于恩軍先生現兼任翰林匯信息產業股份有限公司副董事長，TCL集團財務有限公司董事職務。 于廣

68、輝先生于廣輝先生，現任本公司副總裁、TCL多媒體執行副總裁、TCL家庭網絡事業部總經理。1968年4月出生，碩士。一九九三年加盟TCL集團后，先后于1998年月4月至2000年6月擔任TCL王牌電器 （惠州） 有限公司 副總經理， 2000年6月至2001 24年5月任TCL電子（香港）有限公司 副總經理，2001年6月至2002年10月任TCL海外控股有限公司總經理，2002年10月至2003年11月任TCL多媒體電子事業本部副總經理，2003年11月至2004年9月任TCL集團海外事業本部副總裁，2004年9月至2005年4月任TTE執行副總裁，2005年4月至2006年7月任本公司戰略O

69、EM事業本部總經理， 2006年7月至2006年8月任本公司 AV事業部總經理， 2005年9月至今任TCL多媒體執行副總裁，2006年8月至今任TCL家庭網絡事業部總經理、2006年9月至今任本公司助理總裁。于廣輝在物料采購及管理、生產規劃、產品制造等方面擁有逾十年的經驗， 是TCL王牌彩電生產基地的早期籌建和管理的主要負責人之一。于廣輝先生畢業于陜西師范大學，獲物理學類光學碩士學位、北京大學MBA學位，現就讀長江商學院EMBA課程。 于廣輝先生現兼任河南TCL-美樂電子有限公司、TCL通力電子（惠州）有限公司、 惠州TCL音視頻電子有限公司、 TCL王牌電器 （惠州） 有限公司、 TCL電

70、子(香港)有限公司和TCL OEM銷售有限公司的董事職務。 袁冰先生袁冰先生，現任本公司副總裁、財務總監。1970年1月生，畢業于山西財經大學。袁冰先生有豐富的專業財務管理經驗。在加入本公司前，袁冰先生曾任深圳天元金融電子公司財務部經理，廣東美的冷氣機公司財務部主管會計，湖北省宜昌電子管廠財務科副科長。袁先生于1999年加入本公司，歷任本公司財務部主管，TCL國際控股有限公司財務部經理。2002年1月至2005年8月間任本公司戰略發展部副部長、部長，TCL國際控股有限公司副總經理。 袁冰先生現兼任TCL多媒體科技控股有限公司、TCL實業控股（香港）有限公司、電大在線遠程教育技術有限公司、翰林匯

71、信息產業股份有限公司、惠州TCL房地產開發有限公司、深圳TCL工業研究院有限公司、TCL空調器（中山）有限公司、TCL空調器（武漢）有限公司、德龍香港有限公司、TCL德龍（中山）有限公司、惠州泰科立集團有限公司和TCL光電科技（惠州）有限公司的董事職務，客音商務服務有限公司的執行董事職務， 惠州市冠邦置業投資有限公司的董事長職務。 王紅波先生王紅波先生，現任本公司董事會秘書。1969年3月出生。英國特許公認會計師（ACCA） 、中國注冊會計師（CICPA） 。王先生畢業于南開大學會計學系，先后于國家審計署駐太原特派辦從事審計工作、 深圳經濟特區房地產集團股份有限公 25司任結算中心副經理、集團

72、監事等職。2003年3月起至今先后任TCL集團股份有限公司董事會辦公室高級經理、董事會辦公室副主任、部品事業本部財務總監。 王紅波先生現兼任深圳證券交易所上市公司深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事,香港聯合交易所上市公司萬全醫藥科技有限公司獨立董事和電大在線遠程教育技術有限公司董事職務。 3、董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況 3、董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況 （1） 董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據：董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據： 公司董事、 監事的津貼經公司于2007年2月7日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過。 董事薪

73、酬及津貼：公司董事11人，其中4名執行董事的薪酬根據本公司總部薪酬管理制度確定； （2） 董事津貼：董事津貼： 公司執行董事因已在公司領取薪酬， 故不再另行領取董事津貼；非執行董事津貼為每人每年人民幣 9 萬元（含稅） 。 （3） 獨立董事津貼及其他待遇：獨立董事津貼及其他待遇：獨立董事津貼為每人每年 9 萬元（含稅），審計委員會召集人津貼為每年 12 萬元（含稅）。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權時所需費用，由公司承擔。 （4） 監事薪酬及津貼：監事薪酬及津貼：公司監事 3 人，其中 1 人專職在公司任職，其薪酬根據TCL 集團總部薪酬管理制度確定；監事津貼每人

74、每年人民幣 3.6 萬元（含稅） 。 （5） 董事、監事和高級管理人員報酬情況如下表（包括從公司控股子公司領去的報酬）： 董事、監事和高級管理人員報酬情況如下表（包括從公司控股子公司領去的報酬）： 姓名 職務 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元，含稅） 是否在股東單位或其他關聯單位領取 李東生 董事長,總裁,CEO（首席執行官）244 否 陳石東 副董事長（非執行董事） 8.75 是 鄭傳烈 副董事長（執行董事） 32 否 韓方明 執行董事 92 否 薄連明 執行董事、高級副總裁 37 否 Rudy Provoost 非執行董事 8.75 是 26朱友植 非執行獨立董事 8.75 否 楊世忠

75、非執行獨立董事 11.5 否 項兵 非執行獨立董事 8.75 否 陳盛泉 非執行獨立董事 8.75 否 曾憲章 非執行獨立董事 放棄津貼 否 楊杏華 監事長 3.6 否 楊利 監事 44 否 曾永東 監事 3.6 否 趙忠堯 高級副總裁 33 否 梁耀榮 高級副總裁 255 否 劉飛 高級副總裁 154 否 史萬文 副總裁 46 否 王康平 副總裁 51 否 于廣輝 副總裁 49 否 于恩軍 副總裁 84 否 袁冰 副總裁財務總監 41 否 王紅波 董事會秘書 20 否 合計 - 1,244.45 - （6） 不在公司領取報酬的董事、監事情況 不在公司領取報酬的董事、監事情況 公司董事陳石東、

76、Rudy Provoost、獨立董事楊世忠、朱友植、項兵、陳盛泉，曾憲章，公司監事楊杏華、曾永東不在公司領薪。其中除陳石東、Rudy Provoost 在公司股東單位領取報酬之外，其余董事、監事未在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼。 4、董事、監事、高級管理人員的選舉或離任、聘任或解聘情況 （1）、選舉情況： 4、董事、監事、高級管理人員的選舉或離任、聘任或解聘情況 （1）、選舉情況： 2007 年 2 月 7 日，經公司第二屆董事會第十六次會議提名，公司 2007 年第一次臨時股東大審議通過聘任 Rudy Provoost 先生為本公司董事； 2007 年 7 月 5 日，經公司第二屆董

77、事會第二十次會議提名，公司 2007 年第二次臨時股東大審議通過聘任薄連明先生為本公司董事； 2007 年 7 月 27 日，第二屆董事會第二十三次會議審議同意聘任袁冰先生為本公司副總裁； 2007 年 10 月 15 日，第二屆董事會第二十七次會議審議同意聘任梁耀榮先生為本公司高級副總裁； 2007 年 10 月 15 日，第二屆董事會第二十八次會議審議同意聘任聘任劉飛先生、薄連明先生為本公司高級副總裁；聘任王康平先生、于恩軍先生、于廣輝 27先生為本公司副總裁； （2）、離任情況： （2）、離任情況： 2007 年 1 月 19 日文安德（Andreas Wente）先生辭去本公司非執行董

78、事職務； 2007 年 3 月 12 日經公司第二屆董事會第十七次會議審議同意王康平先生辭去本公司副總裁職務并擔任空調事業部總經理的請求； 2007 年 4 月 28 日羅仲榮先生辭去本公司非執行董事一職； 2007 年 5 月 30 日呂忠麗女士辭去本公司執行董事和高級副總裁職務； 2007 年 7 月 31 日，易春雨先生辭去本公司副總裁職務； 2007 年 10 月 15 日，第二屆董事會第二十七次會議審議同意免去楊偉強先生本公司副總裁職務； 2007 年 10 月 15 日，嚴勇先生辭去本公司高級副總裁職務。 (二)(二) 在職員工情況 在職員工情況 截止 2007 年 12 月 31

79、 日，公司在職員工總數：46,344 人。 1、按專業結構劃分： 1、按專業結構劃分： 項目 財務管理人員人力資源管理人員 營銷人員 生產管理人員研發人 員綜合管理人員工人及其他員工 合計 人數 1,100 290 6,1052,2582,0043,644 30,943 46,344比例 2.40% 0.60% 13.20%4.90%4.30%7.90% 66.80% 100% 2、按教育程度劃分： 2、按教育程度劃分： 本公司除工人和其它員工外的員工共 15,401 人 項目 博士 碩士 本科 大專 中專及以下 合計 人數 28 529 5,541 5,008 4,295 15,401 比例

80、 0.18% 3.43% 35.98% 32.52% 27.89% 100% 3、截至報告期末，本集團共有離退休職工 163 人，均納入社會保障體系，按照社保有關規定享受離退休待遇。 3、截至報告期末，本集團共有離退休職工 163 人，均納入社會保障體系，按照社保有關規定享受離退休待遇。 28第六節 公司治理結構 第六節 公司治理結構 回目錄 (一)(一) 公司治理情況 公司治理情況 1、1、 報告期內公司規范運作及法人治理結構完善情況 報告期內公司規范運作及法人治理結構完善情況 報告期內，公司嚴格按照公司法 、 證券法和上市公司治理準則等法律、法規的要求，制定和修改了公司章程 、 股東大會組

81、織及議事規則 、信息披露管理辦法 ， 募集資金管理辦法 、 內部控制制度 、 重大投資管理制度 、關聯交易管理制度 、重大信息內部報告制度 、控股子公司管理辦法 、接待推廣制度 、 總裁工作細則 、 對外擔保管理制度等規范性文件，進一步健全了公司各項規章制度，不斷完善公司法人治理結構、規范公司的運作，以符合有關法律、法規的要求。報告期內，公司董事、監事和高級管理人員加強了上市公司治理的相關法規、文件的學習，增強了管理層的自我約束，勤勉盡責，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。 目前公司法人治理結構的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在差異。 公司治理的主要方面如下：

82、(1)(1) 關于股東與股東大會 關于股東與股東大會 公司股東大會的召集、召開等相關程序完全符合公司章程及股東大會組織及議事規則的相關規定，公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權益。 (2)(2) 關于控股股東與上市公司的關系 關于控股股東與上市公司的關系 公司與控股股東完全做到了資產、人員、財務、機構和業務的獨立、分開，控股股東沒有越過股東大會干預公司的決策及生產經營活動， 公司重大決策由公司獨立作出和實施； 控制股東沒有以任何形式占用公司資金的行為也沒有要求公司為其及他人提供擔保。 (3)(3) 關于董事與董事會 關于董事與董事會 報告期內， 公司嚴格按照有關法律法規重新調整了四個董事

83、會下設委員會的成員組成、并重新修訂了相關工作細則，為加強董事會下設委員會的工作奠定了制度基礎，使其更好地發揮相應的職能。公司董事會的人員構成符合相關法律、 29法規和公司章程的要求，公司董事均能認真、誠信、勤勉地履行職務，對董事會和股東大會負責。公司董事會設有 5 名獨立董事，獨立董事均能保證有充分的時間和精力參與公司董事會的事務， 在公司經營決策和規范運作等方面發揮了積極作用。 (4)(4) 關于監事與監事會 關于監事與監事會 公司監事會的人數和人員構成符合相關法律、法規和公司章程的要求，公司監事能夠通過列席董事會會議、定期檢查公司財務等方式，對公司財務及公司董事和其他高級管理人員履行職責的

84、合法合規性進行監督， 維護公司及股東的權益；公司章程和監事會議事規則中都明確規定了規范的監事會議事規則，保證了監事會有效行使監督和檢查職責。 (5)(5) 關于信息披露與透明度 關于信息披露與透明度 公司按照新公司法 、 上市規則及公司章程等相關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息。報告期內，公司共發布公告多達80份。公司董事會指定董事會秘書領導信息披露工作并專設投資者關系部， 公司注重與投資者的溝通， 通過組織推介會、 電話會、 接待投資者來訪等多種形式與投資者交流，能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，公平、真實、準確、完整、及時地披露有關信息。投資者關系活動詳細內容請參考第十節

85、重要事項 (十)報告期內公司開展投資者關系管理的情況。 (6)(6) 關于績效評價與激勵約束機制 關于績效評價與激勵約束機制 公司已經建立了有效的績效評價和激勵約束機制。公司使用“員工成功合約”（Contract To Success）作為績效管理工具，以支持員工成長為目標，將績效計劃、績效溝通、績效評估有機結合起來，形成績效管理的閉環體系，該體系從公司長期利益和短期利益相結合出發，倡導公司與個人共同持續發展的理念， 有效調動管理者和重要骨干的積極性， 吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，實現全體股東、公司和個人利益的一致，對維護全體股東的權益，為股東帶來更高效更持續的回報，對健全公司激勵約束機

86、制，進一步完善公司治理結構，促進公司長期穩定發展具有重要而深遠的意義。 30 2、2、 2007 年度公司治理專項活動情況 2007 年度公司治理專項活動情況 報告期內，公司根據中國證監會關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知 （證監公司字200728號） 、 關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知 （證監公司字200729號）和中國證監會廣東監管局關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知 （廣東證監200748號）文件的要求和統一部署，成立了專項工作領導小組負責本次專項活動，首先以書面及電子郵件方式向公司有關部門和人員進行及時傳達，還以各種方式組織董事、監事和高級管理人員認

87、真學習有關文件精神。 公司在學習領會中國證監會和廣東證監局的相關通知文件的基礎上，本著提高公司治理水平，對投資者認真負責的態度，聘請了專業資信評級機構鵬元資信評估有限公司參與到公司治理的專項活動中來，以使活動取得更好的效果，2007年8月13日，鵬元資信評估有限公司對公司的公司治理情況出具評級報告，公司獲評A- 級。 公司本著實事求是的原則通過認真細致的研究和查找， 核查治理結構方面存在的問題和不足，對公司治理情況進行了深度自查，經過深入探討，分析問題產生的深層次原因后提出整改重點，并制定公司整改措施和整改計劃的時間安排。經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，公司于2007年7月14日在指

88、定信息披露媒體上公布了TCL集團股份有限公司關于加強公司治理專項活動的自查報告及整改計劃 。公司在專項治理活動中，向社會公眾設置并公告了治理專項活動的專門電話和公司網絡平臺，并公布了廣東證監局的公眾評議專用信箱，聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改意見。 廣東證監局于2007年9月17至20日對公司進行了上市公司治理專項現場檢查指導，出具了廣東證監函2007704號關于通報加強公司治理專項活動檢查情況的函 ，根據廣東證監局在專項檢查中發現的問題，結合深圳證券交易所、投資者及社會公眾提出的意見和建議，公司于2007年10月30日在指定信息披露媒體上公布了TCL集團股份有限公司關于加強公

89、司治理專項活動工作整改報告 。 通過本次公司治理專項活動，公司重新審視了治理的各個環節，從嚴遵守相關監管要求，進一步完善了法人治理的框架結構。公司將以此為契機，嚴格按照關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知 、 上市公司治理準則 31等有關文件要求，繼續認真做好公司治理專項活動工作，使公司能夠在規范運作的前提下健康穩定持續地發展，以更優異的業績來回報廣大股東。 (二)(二) 獨立董事履行職責的情況 獨立董事履行職責的情況 報告期內，公司獨立董事人員無變動，所有獨立董事均能切實履行法律、法規和公司章程賦予的職責和義務，積極參加董事會、股東大會，對關聯交易、經營管理、信息披露、規范運作等方

90、面發表了獨立意見。同時，能夠從全體股東利益的角度對公司的戰略思路、技術發展、風險控制等重大問題提出有益的意見和建議，對公司治理機制的完善起到了良好的推動作用。 1、1、 獨立董事出席董事會的情況 獨立董事出席董事會的情況 獨立董事姓名本年應參加董事會次數親自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 朱友植 16 16 0 0 項兵 16 13 3 0 楊世忠 16 15 1 0 陳盛泉 16 16 0 0 曾憲章 16 13 3 0 2、2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，全體獨立董事均積極履行職責，在對各表決事項充分溝通的基礎上，除獨立董事

91、楊世忠先生對第二屆董事會第十六次會議審議的調整董事津貼的議案投反對票外，其他獨立董事對公司本年度董事會各項議案及其他事項未提出異議。 (三)(三) 公司與控股股東的獨立性與五分開情況。 公司與控股股東的獨立性與五分開情況。 人員方面：公司有獨立的勞動、人事及工資管理系統。 資產方面：公司與控股股東之間產權關系明確，公司擁有獨立的經營場地、設施，獨立擁有工業產權、商標等無形資產。 財務方面：公司擁有獨立的財務部門和財務人員，建立了獨立的會計核算系 32統和財務管理制度，開設有獨立的銀行帳號，依法單獨納稅，具有規范、獨立的財務運作體系。 機構方面：公司擁有獨立和完整的生產管理、經營管理和供銷管理機

92、構，各自獨立運作。 業務方面：公司業務獨立于控股股東，自主經營，擁有獨立的采購、生產、銷售系統。 (四)(四) 公司對高級管理人員的考評及激勵機制、獎勵制度的建立與實施。 公司對高級管理人員的考評及激勵機制、獎勵制度的建立與實施。 報告期內，本公司對經理人員實行業績考核與能力素質考察。其中業績考核采用KPI（關鍵業績指標）體系，對于經理人所帶領的團隊，以利潤、現金流、產品和服務質量等經濟指標為績效考核的重點， 將各指標完成的綜合結果作為對經理人員進行激勵的主要依據，從而通過指標設定、檢查和完成的過程將企業戰略轉化為內部管理活動，牽引公司各個系統的工作方向，達到了提高公司整體工作效率的目的；能力

93、素質考察則采用PDP、MBTI等測評工具，結合360度訪談，形成經理人員的年度考察報告，作為對經理人員進行任免的主要依據。 (五) (五) 公司內控制度建立和健全情況。 公司內控制度建立和健全情況。 公司自成立始即不斷地完善公司的治理結構，至今已建立了較為完整、合理及有效的內部控制制度體系，涵蓋生產經營控制、財務管理控制、信息披露控制等各個方面。 在法人治理結構和生產經營控制方面在法人治理結構和生產經營控制方面： 包括報告期內修改和制定的各項制度在內，公司建立健全了公司章程 、 股東大會組織及議事規則 、 董事會議事規則 、 監事會議事規則 、 獨立董事工作制度 、 董事會戰略委員會議事規則

94、、 董事會-審計委員會議事規則 、 董事會薪酬與考核委員會議事規則 、董事會提名委員會議事規則 內部控制制度 、 關聯交易管理制度 、 控股子公司管理辦法 、 總裁工作細則 。 在財務管理控制方面在財務管理控制方面：公司建立了財務管理制度 、 預算管理制度 、 資產管理制度 、 質量管理制度 、 對外擔保管理制度等。除上述財務管理制度外，公司建立了控制投資決策與審批的重大投資管理制度 ，確立了投資決策流程及相關部門審批權限，也專門設立了投資管理中心，負責對公司重大投資項 33目的可行性、 投資風險、 回報等事宜研究和評估， 監督重大投資項目的執行進展，如發現異常情況，及時向公司董事會報告。 在

95、信息披露控制方面在信息披露控制方面：公司制定了信息披露管理辦法 、 投資者關系管理辦法 、 重大信息內部報告制度 、 接待推廣制度 。 2008年公司將繼續優化內部控制制度， 著重根據新會計準則及相關部委的要求進一步完善與財務管理相關的內部控制制度。董事會、獨立董事和監事會也將根據相關的議事規則更加嚴格地履行管理、監督的職責，使內部控制制度能夠有效地保證公司生產經營的合法、有效運作。 (六)(六) 董事會對公司內部控制的自我評估報告 1、董事會對公司內部控制的自我評估報告 1、 綜述 綜述 公司致力于建立完善的內部控制體系， 目前已建立起較為健全的內部控制制度。報告期內,公司根據中國證監會證監

96、公司字200728 號文關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知和深圳證券交易所上市公司內部控制指引的要求和統一部署，以完善加強公司內部控制為重點，開展“上市公司治理專項活動”的自查和整改活動，深入完善、健全公司內部控制制度，貫徹落實內部控制制度的實施和監督。 （1）公司成立了以董事長為組長，公司各部門負責人、主要產業負責人為成員的內部控制領導小組，依據內部控制制度的規定，負責領導、實施公司內部控制的工作。公司監事和獨立董事均勤勉履職，監督公司內部控制情況。 （2） 公司分別于2007年6月5日召開的第二屆董事會第二十次會議和2007年9月10日召開的第二屆董事會第二十五次會議修訂了公司

97、章程 （公司2007年第五次臨時股東大會審議通過了對公司章程的修訂） 、 信息披露管理辦法 ，制定了募集資金管理辦法 內部控制制度 、 重大投資管理制度 、 關聯交易管理制度 、 重大信息內部報告制度 、 控股子公司管理辦法 、 接待推廣制度 、 總裁工作細則 、 對外擔保管理制度等公司管理制度，逐項梳理內控制度流程，明確了公司內控體系的職責分工，建立具體、明確、合理的授權、檢查和逐級問責制度， 與公司其他管理制度共同構建了較為全面的公司內部控制制度體系。 34（3）公司內部審計組織和人員配備情況 公司建立了較為完善的內審體系。董事會審計委員會下設有審計中心，該中心負責具體的審計工作，獨立于其

98、他部門。公司總部共有專職內部審計人員11人（不含TCL多媒體科技控股公司、TCL通訊科技控股有限公司） ，學歷均為大專以上，均具備較豐富的內部審計工作經驗和相關的資格證書。 （4）公司審計中心 2007 年開展的主要工作 1完善內部審計制度。2007 年上半年修改了內部審計發展規劃、審計工作制度、審計管理規程，并提交 TCL 集團審計委員會討論通過。這些制度對規范內部審計的組織管理和現場審計活動具有重要的指導作用。 2會計信息質量檢查。2007 年上半年對公司所屬的 12 家企業進行會計信息質量檢查，從會計信息五個特征的十二個維度進行了檢查，促進了會計工作嚴格遵守“公認的會計原則”， 保證了會

99、計信息質量在時間上的前后一致性和空間上的可比性，全面、系統、連續、綜合反映企業的財務狀況和經營成果，提升了企業美譽度。 3完成了13個審計項目。 公司內部審計堅持財務審計與管理審計并重， 2007年共完成了 13 個審計項目，通過審計一方面運用審計手段制止損失浪費，維護所有者權益不受侵犯；另一方面著力探索以經濟性、效果性和效率性為內容的管理審計之路，為改善管理、節約資源、提高效率和擴大效果獻計獻策。 2、2、 重點控制活動 重點控制活動 （1）公司各產業及主要控股子公司的控制結構圖 35 （2）公司控股子公司的內部控制情況 根據公司章程 、 內部控制制度和控股子公司管理辦法的規定，公司各職能部

100、門負責對控股子公司的經營、財務、重大投資、法律事務及人力資源等方面進行指導、管理及監督：公司委派至各控股子公司的董事、監事、高級管理人員負責有效地執行，并及時、有效地做好管理、指導、監督等工作。所有控股子公司必須統一執行公司頒布的各項規章制度并根據需要制定實施細則， 必須根據公司的總體經營計劃經營。 （3）公司關聯交易的內部控制情況 公司建立了關聯交易管理制度 ，對公司關聯交易的原則、關聯人和關聯關系、 關聯交易的決策程序、 披露程序等作了詳盡的規定， 確保了關聯交易在“公平、公正、公開、等價有償及不偏離市場獨立第三方的價格或收費標準”的條件下進行，保證公司與各關聯人所發生的關聯交易的合法性、

101、公允性、合理性。 （4）公司對外擔保的內部控制情況 公司建立健全了對外擔保管理制度 ，明確規定了對外擔保的基本原則、對外擔保對象的審查程序、對外擔保的審批程序、對外擔保的管理程序、對外擔保的信息披露、對外擔保相關責任人的責任追究機制等。 36報告期內，公司除對控股子公司、電腦公司和TCL德龍公司的擔保外，無其他對外擔保事項。 公司對子公司的擔保， 嚴格遵守、 履行相應的審批和授權程序，對子公司的擔保額經公司董事會審議、股東大會通過。 （5）公司募集資金使用的內部控制情況 公司建立了募集資金使用管理制度 ，對募集資金的管理、使用、信息披露等作了明確規定。 公司于2004年1月7日在深圳證券交易所

102、以每股4.26元價格上網定價公開發行股票，共計公開發行人民幣普通股994,395,944股，該次向社會公開發行股票共募集資金人民幣 2,513,400,000元，扣除承銷商中介費等相關上市費用93,494,900元后，實際募集資金為人民幣 2,419,905,100 元。募集資金已于 2004 年 1 月 13 日全部到位，到位資金業經安永華明會計師事務所于2004 年 1 月 13 日驗證并出具驗資報告 。 根據本公司招股說明書 ，上述募集資金擬投資于“償還銀行貸款項目” 、“2.4無繩電話項目” 、 “企業信息化改造項目” 、 “物流平臺技術改造項目” 、 “新型微顯示器項目” 、 “半導

103、體制冷項目”和“收購兼并項目” 。 其中，已完成的投資項目有： “償還銀行貸款項目”和“物流平臺技術改造項目” 。 尚未完成的投資項目有： “企業信息化改造項目”和“新型微顯示器項目” 。 已變更的項目及說明 ： “2.4G無繩電話項目”總投資額17,700萬元，已投資2,700萬元，剩余投資資金15,000萬元； “半導體制冷項目”總投資額19,500萬元，剩余投資資金19,500萬元。因外部投資、市場環境已發生重大變化，公司通過市場調研和充分論證，認為在以上項目存在和實施的前提發生重大變化的背景下，實施以上項目將面臨很大的風險和不確定性，經公司2005年第一次臨時股東大會同意，對2.4G無

104、繩電話將維持目前的規模， 不再追加投入， 同意終止對半導體制冷項目的投入。以上項目共計剩余資金34,500萬元，變更為補充公司流動資金。 “兼并收購項目”總投資額100,000萬元，已投資40，000萬元，剩余60，000萬元。由于公司上市后,主業之一的手機業務進行了跨國購并，投入5,500萬歐元與阿爾卡特組建合資公司(通過自有外匯資金和境外銀行貸款解決)， 而彩電 37業務因并購后業務規模擴大，也需要補充一部份營運資金。董事會認為兩個購并項目的整合任務艱巨， 如果在目前公司資金壓力較大的情況下繼續實施大規模的兼并收購將可能會進一步分散公司的資源，使公司面臨較大的風險，因此董事會認為將募股資金

105、中的60,000萬元購并資金變更為補充公司流動資金更符合公司現況。此提案已經公司2005年第一次臨時股東大會批準。 報告期內，公司嚴格執行募集資金管理辦法 ，公司的董事、監事和高級管理人員勤勉盡責，督促公司規范運用募集資金，自覺維護公司資產安全。 （6）公司重大投資的內部控制情況 公司建立健全了投資管理制度 ，對公司投資的基本原則、投資的審批權限及審議程序、投資事項研究評估、投資計劃的進展跟蹤及責任追究等，都作了明確的規定，建立了規范、有效、科學的投資決策體系和機制，避免投資決策失誤，化解投資風險，提高投資經濟效益，實現公司資產的保值增值。 （7）公司信息披露的內部控制情況 公司建立健全了公司

106、信息披露管理制度和公司重大信息內部報告制度 ， 對公司公開信息披露和重大內部信息溝通進行全程、 有效的控制。 依據 重大信息內部報告制度 ，公司建立了重大信息內部傳遞體系，明確公司重大信息的范圍和內容，制定了公司各部門溝通的方式、內容和時限等相應的控制程序。 公司董事會秘書為信息披露工作的直接負責人，具體負責信息披露事宜的協調和組織，并代表董事會辦理公司的對外信息披露事務。公司任何人接受媒體采訪均必須先征求董事會秘書的意見，并將采訪內容要點提前提交董事會秘書。 公司能夠嚴格按照有關法律法規、 信息披露管理辦法及投資者關系管理制度的規定，真實、準確、完整、及時地進行相關信息披露，確保公司所有股東

107、有平等的機會獲得信息。 3、3、 問題及整改計劃 問題及整改計劃 （1）內部控制還存在的問題和改進計劃。 廣東證監局于 2007 年 9 月 17 日至 20 日對我公司開展加強公司治理專項活動的相關情況進行了現場檢查，并于 2007 年 10 月 17 日發出了廣東證監函2007704 號關于限期整改有關問題的通知。公司接到通知后，及時組 38織董事、監事、高級管理人員及相關部門認真對照檢查通知的各項對公司內控方面提出的改進意見，提出了以下具體的整改措施： 整改意見（一）：整改意見（一）：對子公司的管理控制力度有待加強 整改措施：整改措施：為了加強對控股子公司的管理和控制，公司于2007年9

108、月10日制訂了控股子公司管理辦法 ，對控股子公司在組織機構的設置、財務管理、經營與投資決策、內部審計、重大事項報告等方面都作了具體的規定。這些制度都得到嚴格的貫徹和落實。同時，公司建立了財務、審計和人力資源相結合的三位一體控制體系，加強對子公司管理和控制。 為了加強日?？刂?，集團公司指定專門的機構-運營管理中心（現改組為企業管理部） ，負責對投資控股、參股的公司進行日常管理，并要求運營管理中心逐個建立投資業務檔案，加強對控股、參股公司的跟蹤管理和監督。 在財務管理方面公司已建立以下內控制度： （1）嚴格執行對資金的統一管理，集團掌握企業資源的分配權； （2）加大了預算控制的力度和深度，使各企業

109、的業務規劃和業務開展在集團處于受控狀態； （3）頒發財務主管管理條例，企業財務主管已收歸集團直接管理，為后階段實現全面的財務直管鋪平了道路； （4）開展了每年兩次的財務管理基礎工作檢查。 密切關注企業財務管理和內部控制情況，發現問題予以及時糾正，杜絕了重大的違紀違規行為。 整改意見（二）：整改意見（二）：預算審批及預算執行情況的監督、控制還不夠到位；另外，公司運營管理中心職能復雜，人員相對不足，沒有充分發揮其在產業分析、運營監控上的作用。 整改措施：整改措施： 為加強預算監督與控制力， 我們主要從以下方面進行了整改：（1）公司將原來的績效考核委員會改組成了預算與績效考核委員會。 預算與績效考核

110、委員會負責全集團的預算管理和績效考核工作， 是實行預算管理的組織保障。（2）完善了預算管理制度和編制流程，強化了預算管理制度。新的預算管理制度主要是明確了各預算參與方的權責界定，使之能夠得到相應的權利開展工作，同時也必須承擔相應的責任。強化了預算執行過程中的問責制度。新的預算編制流程主要明確了年度預算編制要經過“戰略規劃-設立 KPI 目標-業務規劃-預算”四個 39段段的完整過程，特別是強調業務規劃環節，要求預算目標必須有相應的業務規劃來保證完成。（3）在集團層面，目前正在加大對企業預算評審的力度。企業的預算方案必須要經過集團預算與績效考核委員會的評審并獲得批準才能定稿。而且，集團對企業獲得

111、預算批準的時效性有強制性的限制。企業如果在規定期限內無法通過預算評審，將受到相應的處罰。 （4）在企業層面，目前也正在逐步建立起相對完善的預算管理體系。主要工作包括：增加人員配置；加強預算管理培訓，提高預算管理人員的專業技能；細化預算考核等等。 通過以上整改措施，本集團的預算管理水平正在逐步得到提升。我們將繼續推進和完善該項工作，使各下屬企業的預算處于受控狀態。 為了進一步明確公司運營管理中心的職能，并充分發揮其在產業分析、運營監控上的作用。集團公司將從以下兩方面進行整改： 第一、進一步理清工作職能、完善管理體系：運營管理中心通過績效、質量、信息、六西格瑪四條管理主線對子公司進行管理的工作方向

112、已經明晰，目前正在通過部門職責修訂、工作流程梳理來進一步完善管理體系，力求實現企業整體高效運作。 第二、加強部門間和與子公司間的溝通協作：企業運營監控涵蓋企業經營運作的方方面面， 集團總部各職能部門間以及總部與子公司間需進一步加強溝通協作，以實現信息的全面共享，及時進行風險預警。目前已采取運營數據、分析報告網上共享，總部與子公司運營接口人定期溝通交流等方式來提高溝通、管理效率，從而達到彌補中心人手不足的效果。 整改意見（三）：整改意見（三）：募集資金使用管理有待改進 整改措施：整改措施：由于外部投資、市場環境已發生重大變化，公司變更了部分募集資金的使用項目， 截止2006年12月31日， 尚剩

113、余募集資金2.52億元， 其中， “新型微顯示大屏幕投影電視機/顯示器”項目剩余資金9,375萬元，由于市場等因素的變化，公司決定終止該項目的投資，變更為補充公司流動資金；“企業信息化技術改造”項目剩余資金15，839萬元。公司決定終止該項目的投資，變更為補充公司流動資金。為了進一步規范募集資金的管理，提高公司募集資金的使用效率，公司于2007年6月修訂了TCL集團股份有限公司募集資金使用管理辦法， 40對募集資金的存放、使用、管理作了具體的規定。另外，公司根據有關要求對募集資金投資項目進行了全面的梳理，對以前的工作進行了總結，今后公司將著重加強對募集資金使用情況的監督，除了做好投資項目的事前

114、論證外，還將做好事中的跟蹤分析和事后及時總結，以增強項目投資收益。 整改意見（四）：整改意見（四）：內部審計工作有待加強 整改措施：整改措施：內部審計是組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動，公司內部審計機構由公司董事會的審計委員會直接領導和管理， 體現了審計的獨立性和權威性，在公司董事會制定了內部審計章程的基礎上，內部審計機構依據內部審計章程 制定了規范現場操作的 審計工作制度 和規范機構管理的 審計管理規程。為了進一步規范和加強內部審計工作，公司制訂了TCL 集團股份有限公司內部審計發展規劃，在總結過去的基礎上，將從以下幾方面加強公司的內部審計工作：一是增加審計人員。二是改善專業結構，配備

115、審計人員應考慮物流管理、計算機、國際貿易、金融、稅收、企業管理等專業人才。三是提升人員素質。四是注重審計轉型，建立以風險為導向，以控制為主線，以治理為目標的內部控制審計、財務安全性審計、三 E 審計、信息系統審計和風險管理審計的內部審計新模式。堅持財務審計與管理審計并重，逐步由發現型、符合型審計向預防型、增值型審計轉型。 整改意見（五）：整改意見（五）：公司現有部分董事會會議記錄過于簡單，未完整的記錄各董事的發言要點。 整改措施：整改措施： 公司已對部分過往有影音記錄的現場董事會會議進行錄音整理，通過專業手段補充所有董事的發言要點。公司將根據上市公司治理準則的要求，保持以后所有現場董事會會議記

116、錄的完整。同時，為確保各董事發言要點記錄的完整性，除會議現場記錄外，公司此后所有董事會會議都將進行現場錄音以便會后整理。 在本次公司治理專項活動中，通過各項整改措施的具體落實，公司運作的透明度和規范化水平有了進一步的提高，通過此次公司治理專項活動，將有助于本公司進一步加強公司治理建設，提高規范運作水平。公司將繼續嚴格按照公 41司法、證券法和中國證監會的要求，認真落實整改措施，以內控制度建設為重點，不斷夯實基礎管理，在今后的工作中提高公司的規范運作水平，維護公司及全體股東合法利益，實現公司的可持續發展。 近年來，公司主營業務快速發展，對公司如何加強全面管理提出了新的挑戰，公司在兼顧經營發展的同

117、時要保證在管理上及時跟進，為公司的長遠健康發展提供有力的保障。公司將嚴格按照中國證監會及深交所內部控制指引的要求，持續加強內部控制，加大對全體董事、監事、高級管理人員及員工的培訓力度，進一步完善公司治理結構，提高公司規范運作水平。 4、4、 內部控制情況的總體評價 內部控制情況的總體評價 公司認為，公司已建立了完整、規范、有效的內部控制體系并正嚴格執行,相關制度的建立健全符合相關法律、法規的規定和要求，能夠保障公司實現經營與發展的戰略目標。公司將根據經營、發展的需要不斷完善內部控制,使內控制度始終全面發揮作用。 5、5、 監事會對公司內部控制自我評估的意見 監事會對公司內部控制自我評估的意見

118、公司監事會認為：公司上述內部控制自我評估報告，對公司內部控制制度體系的建立和完善、重點控制環節、存在的問題以及整改措施等幾個方面的內容作了詳細介紹和說明，是符合本公司內部控制活動現狀的客觀評價。隨著公司的快速發展，公司應在進一步完善內部控制制度體系的基礎上，增強內部控制的執行力度，切實為企業持續健康發展提供有力保障。 6、6、 獨立董事對公司內部控制自我評估的意見 獨立董事對公司內部控制自我評估的意見 公司全體獨立董事一致同意上述內部控制制度自我評估報告，認為該報告真實反映了公司內控制度的情況， 對公司為加強和完善內部控制所進行的重要活動、工作和成效等方面情況作了介紹，就本公司組織機構、業務管

119、理流程、控股子公司、關聯交易、對外擔保、募集資金使用、信息披露等內部的重點控制活動進行了說明，并對存在的問題提出了改進整改措施。希望公司進一步加強內部控 42制力度，加強對子公司的管控以提高對外投資的收益水平，繼續推進公司內部控制的各項工作的開展，不斷提高公司治理水平。 第七節 股東大會情況簡介 第七節 股東大會情況簡介 回目錄 (一)(一) 年度股東大會 年度股東大會 2006年年度股東大會于2007年5月28日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年5月29日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 (二)(二) 臨時股東大會 臨時股東大會 1

120、、2007年第一次臨時股東大會情況 2007年第一次臨時股東大會于2007年2月7日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年2月8日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 2、2007年第二次臨時股東大會情況 2007年第二次臨時股東大會于2007年3月29日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年3月30日的中國證券報 、 證券 43時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 3、2007年第三次臨時股東大會情況 2007年第三次臨時股東大會于2007年6月20日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年6

121、月21日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 4、2007年第四次臨時股東大會情況 2007年第四次臨時股東大會于2007年7月5日下午2點30分召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年7月6日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 5、2007年第五次臨時股東大會情況 2007年第五次臨時股東大會于2007年9月27日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年9月28日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 6、2007年第六次臨時股東大會情況 2007年第六次臨時股東大會于2

122、007年12月18日下午2點30分召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年12月19日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 7、2007年第七次臨時股東大會情況 2007年第七次臨時股東大會于2007年12月20日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2007年12月20日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 44第八節董事會報告 第八節董事會報告 一、業務回顧與展望 一、業務回顧與展望 本年度公司實現營業收入 390.63 億元，其中主營業務收入 380.79 億元。各產業中，多媒體電子產業實現銷售收入 207

123、.17 億元，占 54.40 %，移動通訊產業實現銷售收入 48.25 億元，占 12.67 %；按區域劃分，國內實現銷售收入214.37 億元，占 56.30%，海外實現銷售收入 166.42 億元，占 43.70 %。2007年凈利潤 3.96 億元，剔除可轉換債券未實現公允價值變動損益影響后，公司實現凈利潤 3.10 億元。 2007 年公司成功實現盈利，主要得益于通過優化資產結構、提升資產運營效率，全面成本控制管理，不斷自主創新，致使各產業集團盈利能力得到較大提升。在改善主營業務盈利能力方面，公司結束了虧損的原多媒體歐洲業務中心，啟動了集中力量開發和維護大客戶的新歐洲業務模式并逐步顯現

124、積極效果， 海外市場的盈利能力及整體經營狀況得到實質性改善。通訊業務在海外市場憑借ALCATEL 品牌清晰的產品定位及與運營商良好的合作關系，取得了理想的市場認同度，成為 2007 年度手機業務的主要增長動力；國內市場則在 TCL、ALCATEL雙品牌策略的推動下，滿足了本地市場多樣化需求，結合規模效應及供應鏈成本的降低，通訊產業連續兩年實現盈利。家電業務、部品業務成功實現扭虧為盈。 年內，公司進一步明晰了業務架構，通過建立“四大產業集團”和“兩個業務群” 將公司所有業務分類，聚焦核心產業。 “四大產業集團”包括經營彩電、AV（家庭網絡影音）產品業務的“TCL 多媒體” （香港聯交所交易代碼“

125、1070” ） ，經營通訊業務的“TCL 通訊” （香港聯交所交易代碼“2618”） ；經營家電產品業務的“TCL 家電產業集團”和經營部品業務的“泰科立部品產業集團” ； “兩個業務群”包括“房地產與投資業務群”和“物流與服務業務群” 。上述重組，優化了資源配置，使集團業務架構更為清晰。 年內公司進一步實施了全面控制成本，加強了生產管理，優化、重組部分海外物流中心，利用國內生產基地的優勢，有效降低了生產成本；各主要產業通過對客戶、生產線及國內外銷售渠道進行梳理，大幅降低了經營成本；通過清理庫存，使得公司整體庫存水平大幅下降。 45在自主創新方面，公司自主研發的動態背光、自然光兩項液晶電視核心

126、技術及近百項相關技術獲得國家專利，并已申請國際專利；其中動態背光技術成功授權給日本和臺灣的芯片公司， 這是公司第一個對外授權許可的自主發明專利。 TCL液晶電視連續獲得美國艾美大獎、德國 Red Dot（紅點）大獎、IF 大獎、亞洲設計大獎和中國科技創新大獎等國內外技術評選大獎。手機方面，公司開發的 U7系列一板多機內置天線等公共平臺應用技術，提高了 TCL 手機的自主研發水平。整體來看， 以 TCL 工業研究院為核心的關鍵技術研發平臺和專利管理體制已經初步成形。 2007 年 6 月，公司發布了新的品牌戰略“創意感動生活”，為集團的品牌形象注入了新的內涵和活力， 2007 年 TCL 的品牌

127、價值達 401.36 億元人民幣，位居中國最有價值的商業品牌第五名，電視機行業第一名。公司在 2008 年 1 月第 41 屆國際消費電子展（CES）上榮獲“中國消費電子領先品牌”稱號，而在2007 年美國 FORTUNE 雜志與 Hay 集團對中國本土企業聲譽的聯合調查中， TCL集團連續兩年入選“最受贊賞的中國公司”， 在全明星企業榜單中位居第 13 位，同時躋身電子行業五強。公司構建的以“品質力、設計力、營銷力以及消費者洞察系統”為支撐的品牌管理體系，將使 TCL 品牌更具競爭力。 (一)(一) 主要經營數據 1、本年度公司主要產業的收入、成本、毛利率情況主要經營數據 1、本年度公司主要

128、產業的收入、成本、毛利率情況 單位:萬元 主營 收入 主營 成本 毛利率 主營業務收入同比變化 主營業務成本同比變化 毛利率增減 多媒體電子產業 2,071,703 1,719,49717.00%-30.70%-31.67% 1.17%通訊產業 482,521 384,65320.28%-11.40%-15.48% 3.85%家電產業 381,613 307,65419.38%-7.41%-12.55% 4.73%部品產業 124,295 109,18012.16%-2.07%-1.64% -0.39%房地產與投資 55,928 36,97333.89%1408.50%5455.66% 不適用

129、物流與服務 535,468 496,8757.21%46.71%46.61% 不適用其他 156,407 125,85019.54%-38.65%-44.38% 不適用合計 3,807,935 3,180,68216.47%-18.93%-20.49% 不適用 46 2、按地區劃分的營業收入 2、按地區劃分的營業收入 單位: 萬元 2007年度 2006年度 銷售額 比重 銷售額 比重 中國內地 2,143,72656.30%2,190,701 46.64%香港及海外 1,664,20943.70%2,506,152 53.36%合計 3,807,935100.00%4,696,853 100

130、.00%3、按產業劃分的公司三年主營業務收入構成變化 2007年 2006年 2005年 3、按產業劃分的公司三年主營業務收入構成變化 2007年 2006年 2005年 比例 比例 比例 比例 比例 比例 多媒體電子產業 54.40% 63.65% 66.09% 通訊產業 12.67% 11.60% 11.43% 家電產業 10.02% 8.78% 6.26% 部品產業 3.26% 2.70% 2.27% 房地產與投資 1.47% 0.08% 0.08% 物流與服務 14.06% 7.77% 5.20% 其他 4.12% 5.42% 8.67% 合計 100.00% 100.00% 100.

131、00% 4主要財務指標分析 （1）、 資產負債率下降。 4主要財務指標分析 （1）、 資產負債率下降。 2007年末資產負債率72.65%,較上年末下降6.14個百分點,資產負債率下降得益于集團整體實現盈利及 TCL 多媒體供股和 TCL 通訊增發而改善資本結構。 (2)、綜合毛利率上升。 (2)、綜合毛利率上升。 2007 年綜合毛利率 16.47%,同比上升了 1.64 個百分點，毛利率上升的主要原因是 2007 年為進一步壓縮資產占用，聚焦資源投入，各主要產業對原有產品線進行了全面清理，退出了部分低毛利水平的產品，產品結構得以優化，使得綜合毛利率得到較大提升。 (3)、管理費用率及銷售費

132、用率同比下降。 (3)、管理費用率及銷售費用率同比下降。 472007 年期間費用的控制效果良好， 管理費用與銷售費用合計同比減少 27.94億元，下降幅度為 31%。從費用率看，管理費用率下降 0.6 個百分點，下降幅度10%；銷售費用率下降 2.3 個百分點，下降幅度達 18%。 (4)、資產周轉效率進一步提升。 (4)、資產周轉效率進一步提升。 2007 年通過提升運營質量，壓縮和控制應收賬款、存貨等資產存量，資產周轉速度加快，資產周轉效率提高。 2007 年總資產周轉天數為 186.2 天，同比加快 9.2 天；應收賬款、存貨、非貨幣流動資產、流動資產周轉分別加快 8.6天、2.5 天

133、、13.8 天和 10.1 天。 (二)(二) 主要產業經營分析： 多媒體電子產業： 主要產業經營分析： 多媒體電子產業： TCL 多媒體現已成為全球領先的多媒體消費電子產品廠商，主要從事電視產品、家庭網絡影音產品及數碼攝錄產品的研發、制造、銷售。TCL 多媒體在經過三年的國際化整合后，基本形成了中國、歐洲、北美、 新興市場及戰略 OEM 的產業布局和渠道架構。2007 年，TCL 品牌彩電銷量全球市場份額達 9.3，國內市場份額繼續領先，達 19.4，使公司保持全球第四、中國第一的電視生產商地位。在中國市場，公司年內 LCD（液晶電視）產品的銷量同比增長超過 60%，在超薄 CRT（顯像管電

134、視）產品領域繼續擴大市場占有率至接近 20%。歐洲業務自 2006 年下半年重組后，采用了“無邊界集中”的運營模式，提高了銷售效率，全年毛利率超過預期目標，正朝著扭虧為盈的方向發展。北美市場，公司擴大了LCD 產品的市場份額， LCD 產品銷售比例較去年同期倍增。 為配合電視產品系列，公司還加強了 DVD、家庭網絡影音產品的 OEM 業務，AV 產品業務在借助國際化業務拓展后也成為全球最具規模和競爭力的 DVD 數碼播放機供應商。 報告期內，全球彩電產品的消費主流正從傳統顯像管電視向平板電視，模擬電視向數字電視加速過渡， CRT 產品市場容量進一步萎縮， 并逐步退出主流市場；國內經由 LCD

135、產品引領的消費趨勢也基本占領一線城市，開始向二、三線市場滲透。年內，公司實現彩電銷售 1,501 萬臺，同比下降 32.30%。其中 CRT 產品銷售 1,376 萬臺，同比下降 35 %；LCD 產品銷售 126 萬臺，同比增加 22 %，占總銷量的 8 %。國際化的戰略渠道使得 AV 產品銷售繼續保持增長勢頭，達 1,959萬臺，同比上升 18.7%。 48彩電業務分區域的銷量情況如下： 2007 年 2006 年 減少 彩電銷售 (萬臺) (萬臺) (%) - 中國市場 714 798 10.5 - 歐洲市場 85 173 50.6 - 北美市場 167 305 45.1 - 新興市場

136、301 392 23.3 - 戰略 OEM 234 549 57.3 合計 1,501 2,216 32.3 報告期內，多媒體實現銷售收入 207.17 億元，同比減少 30.70%。其中：彩電銷售收入 173.83 億元，同比減少 35.70%，占多媒體收入比例 84%；AV 產品銷售收入 29.20 億元，同比增加 28%，占多媒體收入比例 14%。相比于公司占優勢的傳統 CRT 銷售，由于整個行業的轉型，公司也相應調整產品銷售結構，在保證CRT 產品提供穩定利潤現金流的同時，快速發展 LCD 產品，著重高價值平板產品的銷售。隨著 LCD 產品生產產能的提高、與上游供應商進行垂直整合及供應

137、鏈管理效率的提升降低了成本，使得公司彩電銷售在去年下降 32%的情況下，整體毛利率由 2006 年的 15.4%增長到 2007 年的 17%。年內公司與主要供應商簽訂 LCD產品生產供應協議，為提升公司 LCD 產品市場地位取得重大突破。 面對日益激烈的全球電視市場競爭，為增強產品的競爭力，公司加大了在新產品開發上的投入。新產品開發較去年有大幅度增長，特別是平板產品，增幅達51。2007 年 CRT 產品共推出 21 款新外觀、56 款新品，主要銷售區域為中國和新興市場。LCD 產品在中國市場推出 5 大系列共 19 款新品，新品約占到液晶電視銷量的三分之一。 在核心技術研發方面： “LCD

138、 電視機智能集成技術”項目整體技術達到國際先進水平，其電源集成技術達到國際領先水平； “基于 IPV4/IPV6 的開放式新型寬帶網絡電視”整體技術處于國內領先，核心技術達到國際先進水平； “采用TDS-OFDM 地面數字接收的液晶電視技術”處于國內領先水平。 中國市場 中國市場 報告期內，公司在中國市場的彩電銷量達 714 萬臺，來自中國市場的彩電銷 49售收入 99.02 億元，占本公司彩電業務收入的 56.97 %。從產品結構上看，CRT產品銷量 635 萬臺，占 89 %，同比減少 15% ；LCD 產品銷量 79 萬臺，占 11 %，同比增加 63%。從市場占有率上，公司通過雙品牌策

139、略強化市場領導地位，根據信息產業部的數據顯示，TCL 及樂華兩個品牌于中國的市場占有率約為 19.4%，較 2006 年的 18%有所增長。 未來中國市場多層次的消費結構使得 CRT 產品能夠繼續保持其價格競爭力，其毛利率水平較為穩定。而伴隨著 LCD 產品 替代 CRT 產品，公司將利用自身全面覆蓋 1、2、3、4 級市場強大銷售網絡的優勢，力爭使公司在國內 LCD 產品市場的份額增長 2%。 歐洲 歐洲 報告期內，公司在歐洲市場的彩電銷售量達 85 萬臺，來自歐洲市場的彩電銷售收入 8.50 億元，占本公司彩電收入的 4.89 %。公司的歐洲市場，在完成了業務重組工作后， 采用無邊界集中式

140、的業務模式， 新的業務模式提高了銷售效率，使得歐洲市場 75%的銷售額集中于前 15 名客戶中，并取得 11.5%的毛利率。 未來，對歐洲市場而言，高端的彩電及大屏幕的液晶體電視將會成為高速增長點。公司將通過繼續投入研發資源，改善渠道關系，來鞏固和提升 LCD 產品在歐洲市場的地位，力爭銷量增長 4 倍。 北美 北美 報告期內，北美彩電的銷量達 167 萬臺。北美市場一系列的重組措施取得良好效果， RCA品牌產品的市場份額達到 7%，排名全美第三。為繼續保持 RCA品牌在北美的競爭力， 公司在產品定價模式上提供與競爭對手相比更能為消費者產生“價值”的產品；在銷售模式上則同關鍵平板供應商/關鍵制

141、造伙伴結成銷售同盟，平衡全球生產規模與數量，以實現利潤最大化。 未來公司對北美市場將繼續提供受零售商歡迎的產品設計，提高產品質量，形成成本競爭力來提高市場份額。 新興市場 新興市場 報告期內，公司在新興市場的彩電銷量達 301 萬臺，來自新興市場的彩電銷售收入 17.30 億元，占本公司彩電收入的 9.95 %。年內公司對新興市場進行重 50新調整和定位，集中發展具有明顯盈利潛力的市場和產品。在重新分配資源后，新興市場成功減少經營虧損，改善了經營效益。關閉部分海外辦事處、重新規劃內部流程和加強風險管理等措施為新興市場成為公司未來業務發展的主要增長點之一做了準備。 未來，公司在新興市場將加強與后

142、臺的聯動，及時響應市場前端需求，提升LCD 銷售。在市場拓展方面，則加大中東及北非、南美市場的開拓力度。 策略性 OEM 業務 策略性 OEM 業務 報告期內，公司在策略性 OEM 業務的銷量達 234 萬臺，來自策略性 OEM 業務的彩電銷售收入 13.78 億元，占本公司彩電收入的 7.93 %。作為全球領先的彩電生產商，公司一方面繼續保持與國際知名品牌良好的戰略合作關系，另一方面通過改善供應鏈管理來減少人民幣升值和營運成本、生產成本帶來的壓力，使得公司在全球 OEM 市場更具競爭力。 移動通信產業 移動通信產業 TCL 通訊經過調整業務架構，改善營運效益，已步入穩健成長的階段，成為全球八

143、大主要的手機生產商之一。 報告期內， 公司實現移動電話銷量 1,190 萬部，同比增長 3.5 %。其中，海外手機銷量 1,083 萬臺，同比增長 9 %，海外銷售量占手機全部銷量的 90.94%；中國區手機銷量 108 萬部，同比減少 31%。手機業務整體銷量的提升，主要得益于海外市場的貢獻。ALCATEL 品牌海外市場定位清晰，產品組合富有競爭力，市場認同度高，銷量持續增長。其中 EMEA（歐洲、中東、非洲）的手機銷售量 520 萬臺，較去年增長 3%。LATAM（拉丁美洲）市場的銷售量 520 萬臺，較去年增加 10%，LATAM 銷量增加主要來自巴西和美國市場。國內市場則因面對眾多品牌

144、競爭，公司推行的雙品牌策略，由于新產品延期推出市場，延遲了有關 ALCATEL 品牌市場的推廣計劃，使得國內市場銷量未達到公司預期目標。 手機銷量分布： 2007 年 2006 年 變化 手機銷售 (萬臺) (萬臺) (%) - 中國市場 107 156 -31 - 海外市場 1,083 994 9 51合計 1,190 1,150 3.5 報告期內，通訊實現銷售收入 48.25 億元，同比減少 11.40%；實現凈利潤3,306 萬港元，同比增長 214%。公司持續增長的海外銷售業績結合規?；б?、供應鏈成本的降低，提高了手機業務的盈利能力。以 ALCATEL 品牌銷售的 U7 及C7 系列

145、產品，在下半年推出，于 2007 年第 4 季度取得 410 萬臺的銷售量，較去年同期及上一季度分別按季增加 25%及 14%。批量采購降低了原材料成本，使低端及高端手機零部件成本按季下降約 2%至 3%。關閉海外供應中心，直接由惠州出口產品，降低了生產成本。在主要市場設立組裝廠房，提高產品供貨速度，縮短交貨期，有效的降低了物流管理成本。此外，公司已獲得 ALCATEL 商標使用權至 2024 年，也有助于公司繼續利用 ALCATEL 品牌提升自己的實力。 報告期內，公司共推出十款 ALCATEL 及三十款 TCL 品牌的新產品。其中兩款TCL 手機分獲得 CCID 頒發的“2007 年度用戶

146、滿意時尚外觀手機獎”及“2007 年度用戶滿意關愛手機獎” 。 在產品研發方面， 開發出基于美芯對講機方案的Walkie Talkie對講機手機、基于 NXP 0103 的音樂手機、基于泰景模擬電視解決方案的模擬電視手機、基于SiRF III 的 GPS 手機。 在產品設計方面，開發了 NCVM、鋁鎂合金、PC 薄片裝飾片、超級耐磨油漆等新的工藝和材料，另外外觀設計上完成了 Chinachic 時尚女性外觀設計 。 2008 年，通訊業務國內外市場繼續擴展，新興市場特別是 LATAM、非洲及印度市場需求也將迅猛增長，公司將進一步增加銷售量。在中國市場，公司通過調整 TCL 品牌及重推 ALCA

147、TEL 品牌，鞏固本地銷售網，以及與本地零售商建立直銷安排，在協調市場推廣計劃的支持下，進一步增強銷售力度，致力使得中國市場的銷售額達到總銷售額的 1/3。公司與 RIM 及中國移動合作，已于 2007 年第 4季度推出一批以 ALCATEL 品牌生產的黑莓手機， 此新生產線不僅將擴大公司的收入基礎，也將進一步加強 ALCATEL 品牌在中國市場的知名度。在海外市場，公司進一步擴大在 EMEA 及 LATAM 市場的銷售。2008 年公司的銷售目標為 1,600 萬臺手機，力爭在保持平均市場售價穩定的基礎上，同時達到銷售量上升 25%至 30% 52的目標。 家電產業 家電產業 家電產業市場競

148、爭主要集中在品牌影響力、能效比、產品功能、價格等綜合實力上。為提升競爭力，年內公司對家電產業進行了重組，重組后的家電產業包括空調、白家電、小家電、照明、南洋電器、瑞智壓縮機。 報告期內，家電產業實現銷售收入 38.16 億元，與去年相比減少 7.41%，實現毛利率 19.38%，同比上升 4.73 個百分點。其中空調銷量 142 萬臺 ；冰箱銷量 63 萬臺；洗衣機 76 萬臺。 家電產業在報告期內實現扭虧為盈， 整體盈利能力的提高在于公司戰略性的收縮了部分市場，集中主要的目標市場，制定和完善各項管理制度和業務流程，并加強對費用和存貨的管控。其中空調產品海外業務的持續增長和毛利的提高，是整體業

149、務扭虧和健康發展的支撐?？照{由于調整了產品銷售結構，擴大商用機銷售比重，增加了銷售額；而成本管理和內部控制的加強，減少了損耗，降低了生產成本，使得空調的毛利率上升 10.58%至 19.26%。 2008 年，家電市場將面臨更為激烈的競爭，成本的上升和產能的急劇擴大加速了行業的洗牌和優勝劣汰，市場份額將進一步向少數品牌集中，TCL 的家電產業面臨更為巨大的挑戰。未來空調市場將進入小幅穩定增長期，商用、外銷將成為增長重點，產品也將朝著更加節能、舒適、健康、環保與易用方面發展。因此家電的國際化戰略要加大對 EM 市場的開拓， 加大對 TCL 品牌客戶的建設投入，同時研發資源向商用產品、環保型的新冷

150、媒產品傾斜。 部品 部品 報告期內，公司對部品產業進行了重組，通過確立向上游部品產業拓展的戰略，以期為下游產業提供技術和資源支持，提高整機產品的獲利能力，同時形成公司新的利潤增長點。重組后的部品產業包括升華工業、高頻電子、金能電池、顯示科技、光盤事業部，以及 LED 顯示。未來，部品發展將立足 3C 產業的關鍵器件，在顯示、能源、精密五金、注塑、調諧器、光盤存儲等領域，以顯示作為產業延伸的重點方向。在行業內建立技術優勢和市場優勢，快速接近行業領先企業水平。 53報告期內，部品產業共實現銷售收入 12.43 億元，與去年相比減少 2.07%，實現毛利率 12.16%，同比減少 0.39 個百分點

151、。 其他業務 其他業務 報告期內，與主導產業配套的業務也取得長足的進步，從事消費電子產品分銷的翰林匯銷售收入 53.55 億元，同比增長 46.71%，集團財務公司和集團結算中心充分發揮內部資金融通作用，有效降低集團資金成本，工業地產項目則有效盤活集團資源。 (三)(三) 前五名供應商、客戶購銷情況： 前五名供應商、客戶購銷情況： 本公司2007年度及2006年度向前五大客戶銷售的收入總額分別為人民幣68.70億元及83.79億元，分別占銷售收入的 18.04%及 17.84 %；本年度向前五大供應商采購金額合計72.97億元，占年度采購總額的22.94%。 (四)(四) 報表項目重大變動原因

152、說明 報表項目重大變動原因說明 占總資產比重 2007 年 2006 年同比增減（%）重大變動說明 應收款項 21.67% 25.25%-3.58%加強非貨幣性資產管理，降低應收款項余額 存貨 24.12% 23.41%0.71%無重大變化 長期股權投資 2.27% 2.42%-0.15%無重大變化 固定資產 13.49% 15.49%-2%減少固定資產投資 一年內到期的非流動負債 0.15% 5.76%-5.61%本年 TCL 多媒體歸還銀團貸款 短期借款 15.15% 14.93%0.22%無重大變化 長期借款 2.11% 0.19%1.92%長期借款增加，資產總額同比減少，比重上升。 應

153、付債券 5.67% 0.00%5.67%本年 TCL 多媒體和 TCL 通訊發行了總計 1.85 億美元的可轉換債券 (五) (五) 以公允價值計量的報表項目說明 以公允價值計量的報表項目說明 54 單位：萬元 采用公允價值計量的報表項目 期初余額 期末余額 當期變動 公允價值取得的方式 交易性金融負債 154889735按市價估值 可轉換債券衍生工具部分 0503,143503,143由專業評估機構按期權定價模型估值 合計 154504,032503,878 (六) (六) 報告期內銷售費用、管理費用、財務費用和所得稅重大變動原因說明 報告期內銷售費用、管理費用、財務費用和所得稅重大變動原因

154、說明 單位：萬元 2007 年 2006 年同比增減（%）重大變動說明 銷售費用 409,388 612,776-33.19%管理費用 204,296 280,316-27.12%銷售規?？s減，加強費用控制以致降低費用 財務費用 27, 050 24,8758.74%年內利率上升，以及發行可轉換債券利息成本略有上升 所得稅 12,412 15,789-21.39%各產業利潤分布結構發生變化 (七)(七) 報告期內現金流量情況 報告期內現金流量情況 單位：萬元 構成情況說明 2007 年 2006 年 同比增減（%）重大變動說明 現金流入總額 4,522,6675,648,871-19.94 現

155、金流出總額 4,551,0175,535,854-17.79 經營活動產生的現金流量 現金流量凈額 -28,350113,017不適用 財務公司存放中央銀行存款準備金 1 億元，TCL 房產公司增加約4億元的土地儲備 投資活動產生的現現金流入總額 73,82257,88727.53 停止合并TTE歐洲集團和電腦 55現金流出總額 98,56975,38230.76 金流量 現金流量凈額 -24,747-17,495不適用 科技而減少貨幣資金約2.4億元 現金流入總額 657,7731,173,257-43.94 現金流出總額 654,4091,422,571-54.00 籌資活動產生的現金流量

156、 現金流量凈額 3,364-249,314不適用 TCL 多媒體增發和TCL通訊向少數股東發行股份籌資約7.2億元 56 (八)(八) 主要控股子公司及參股公司的經營情況及業績分析 主要控股子公司及參股公司的經營情況及業績分析 1、主要子公司、參股公司的經營情況和業績 公司名稱 最終持股比例業務或產品 注冊資本 總資產 (億元) 凈資產 (億元) 營業收入（億元）凈利潤 （萬元） TCL實業控股（香港）有限公司 100% 投資控股 港幣 39,000,000157.7314.67324.797,330.70 TCL多媒體科技控股有限公司 39.47% 投資控股 港幣 583,771,56099

157、.6420.28207.17-26,202 萬港元 TCL通訊科技控股有限公司 45.97% 投資控股 港幣 718,689,47140.819.9148.253,306 萬港元 TCL王牌電器（惠州）有限公司 39.47% 生產、銷售彩電產品 港幣 25,600 萬元65.0510.38124.724,861.22 惠州TCL移動通信有限公司 45.97% 生產、銷售移動電話產品美元 7,960 萬元25.065.5032.489,911.40 TCL空調器(中山)有限公司 96.59% 生產、銷售空調產品 美元 4,985 萬元11.273.3917.445,954.53 翰林匯信息產業股

158、份有限公司 80% 筆記本分銷 人民幣 6,500 萬元7.433.9453.5528,532.34 惠州TCL房地產開發有限公司 66.5% 房地產開發 人民幣10,000萬元9.091.445.116,479.88 57(九)(九) 公司控制的特殊目的主體情況 公司控制的特殊目的主體情況 不存在公司控制下的特殊目的主體。 (十)(十) 報告期內投資情況 1、募股資金投入一覽表報告期內投資情況 1、募股資金投入一覽表 單位： （人民幣）萬元 本年度已使用募集資金總額168.09募集資金總額 251,340.00已累計使用募集資金總額 226,529.09承諾項目 是否變更項目 擬投入金額 實

159、際投入金額 是否符合計劃進度 預計收益 產生收益情況償還銀行貸款 否 57,000.0057,000.00是 每年可節省利息費用支出約2200 萬元 12,9502.4G 無繩電話 是 17,700.002,700.00剩余募集資金已變更 達產年銷售收入 8.4 億元， 稅后投資財務內部收益率23.2% 1,061企業信息化改造 否 19,500.003,829.09否 每年可節省管理費用1,500萬元、 可減少積壓損失 12,000 萬元， 節約人力費用 900 萬元， 每年可量化的經濟收益為14,400 萬元 709物流平臺技術改造 否 18,500.0018,500.00是 加速流動資金

160、周轉， 減少積壓損失， 減少營運成本， 按占銷售額的 1計算，每年可為企業帶來近 2 億元的收益 -1,456新型微顯示器 否 19,375.0010,000.00否 平均投資利潤率為 16.4， 內部 收 益 率 為23.7 -10,000半導體制冷 是 19,500.000.00 項目已變更 達產年銷售收入 3.9 億元， 稅0 58后利潤 3852 萬元 收購兼并 是 100,000.0040,000.00剩余募集資金已變更 能夠獲得協同效應， 能夠通過改善收購或合資對象的管理創造價值 16,096合計 - 251,575.00 132,029.09- - 19,360未達到計劃進度和預

161、計收益的說明（分具體項目） 1、2.4 無繩電話項目因外部環境變化，剩余資金 1.5 億元變更補充流動資金； 2、企業信息化改造項目由于公司已通過各子公司完成了主要信息化改造的投資，公司決定不再繼續投資該項目，剩余募集資金擬變更為補充流動資金； 3、物流平臺技術改造項目已于 2005 年完成，虧損原因主要由于項目前期開發所致；4、新型微顯示器項目虧損原因主要是外部市場環境已發生重大變化且前期大量研發投入所致，根據公司的有關安排，由于市場等因素的變化，公司決定將維持目前的規模，不再追加投入，剩余募集資金擬變更為補充流動資金； 6、收購兼并項目部分資金 6 億元已變更補充流動資金； 變更原因及變更

162、程序說明（分具體項目） 1、_“2.4GHz 數字無線語音及數據網項目（以下簡稱“2.4G 無繩電話” ） ”總投資額17,700 萬元，已投資 2,700 萬元，剩余投資資金 15,000 萬元； “半導體制冷系統技術開發（以下簡稱“半導體制冷” ） ”總投資額 19,500 萬元，剩余投資資金 19,500 萬元。因外部投資、市場環境已發生重大變化，公司通過大量的市場調研和充分論證，認為在以上項目存在和實施的前提發生重大變化的背景下，實施以上項目將面臨很大的風險和不確定性，經公司 2005 年第一次臨時股東大會同意，對 2.4G 無繩電話將維持目前的規模，不再追加投入，同意終止對半導體制冷

163、項目的投入。以上項目共計剩余資金 34,500 萬元，變更為補充公司流動資金。 2、 “兼并收購國內外與本集團主導產業相關的多媒體電子及白色家電企業或組建合資企業（以下簡稱“兼并收購” ） ”總投資額 100,000 萬元，已投資 40，000 萬元，剩余 60， 000 萬元。 由于公司上市后,主業之一的手機業務進行了跨國購并， 投入 5,500萬歐元與阿爾卡特組建合資公司(通過自有外匯資金和境外銀行貸款解決)， 而彩電業務因并購后業務規模擴大，也需要補充一部份營運資金。董事會認為兩個購并項目的整合任務艱巨，如果在目前公司資金壓力較大的情況下繼續實施大規模的兼并收購將可能會進一步分散公司的資

164、源，使公司面臨較大的風險，因此董事會認為將募股資金中的 60,000 萬元購并資金變更為補充公司流動資金更符合公司現況。此提案已經公司 2005 年第一次臨時股東大會批準。 尚未使用的募集資金用途及去向 1、 “新型微顯示器”項目 項目實施過程中，以 DLP、LCOS 背投電視為代表的大屏幕投影電視機/顯示器的市場情況發生了巨大變化。從 05 年開始，LCD 液晶電視銷售量一直保持 200%的速度增長，消費者對大屏幕電視機的選擇更加傾向于液晶彩色電視機，投影電視機的銷量驟減， 06 年國內總體背投電視市場銷售量總規模相對于 2005 年下降了 64%。 公司根據市場情況的這一變化，及時調整投資

165、策略，縮減了建設規模，減少建設投資。2、 “企業信息化改造”項目 （1）項目實施后，集團公司的職能定位由原來的經營管理型向投資控股型轉變。伴隨管理的轉型，集團對下屬企業的監控更聚焦于財審、人力資源和服務方面，原計劃在辦公系統、供應鏈系統方面的投入，改由下屬企業分別完成，沒有由集團募集資金統一進行。 59（2）在集團統一實施的財務信息化、服務信息化、eHR 等項目過程中，由于采取了全球招標采購，極大的節約了在顧問公司、設備購置、軟件購置、人員培訓等方面的費用投入。 董事會認為，在以上項目繼續實施的前提發生重大變化的背景下，繼續投資以上項目將面臨很大的風險和不確定性，因此，董事會決定對“新型微顯示

166、器項目”和“企業信息化改造項目”均將維持目前的規模，不再追加投入，剩余募集資金擬變更為補充流動資金。 2.變更項目情況 2.變更項目情況 單位：（人民幣）萬元 變更投資項目的資金總額 94,500.00變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 變更項目的預計收益 產生收益情況補充流動資金 2.4G 無繩電話，半導體制冷，收購兼并 94,500.0094,500.00 是 可節約財務費用 3742.2 萬元/年 16,538合計 - 94,500.0094,500.00- - 16,538未達到計劃進度和預計收益的說明 （分具體項目） 無 3、非募股資金

167、的重要投資與收購 3、非募股資金的重要投資與收購 本年度公司無非募股資金的重要投資項目。 (十一)(十一) 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 根據財政部要求， 2007 年 1 月 1 日開始在上市公司范圍內全面執行新的 企業會計準則 ，公司根據新的會計準則體系重新修訂了TCL 集團股份有限公司統一會計政策 ，新的會計政策對公司的財務狀況和經營成果的主要影響如下所示： 公司將現行政策下對子公司使用權益法核算變更為使用成本法核算， 這一變更會改變子公司經營成果對母公司報表的影響， 但對集

168、團合并報表結果不產生影響。 公司將符合準則定義的投資性房地產的長期資產轉入投資性房地產單獨列示， 對投資性房地產仍然使用成本模式計量， 因此對公司的經營成果不產生影響。 公司將對原記入在建工程及固定資產科目的土地使用權重分類到無形資產科目， 60該變化對公司的財務狀況和經營成果不產生影響。另外，根據新準則規定，公司對內部研究開發項目開發階段的支出在符合資本化條件的情況下， 可確認為無形資產，該變化會增加公司當期利潤。 本公司及附屬公司授予員工期權或認股權證， 在員工行權前的等待期內按授予日權益工具的公允價值計入相關成本費用。 該變化會減少等待期的公司當期利潤。 公司將對政府補貼收入分別計入當期

169、收益或遞延收益， 并在滿足政府補貼所附條件且能夠收到時，即可確認。該變化將增加公司的當期利潤。 公司對符合資本化條件的一般借款的利息費用可以資本化， 這一變化將減少借款費用對當期財務費用的影響，增加資產價值，進而增加公司當期利潤和股東權益。 公司對所得稅的核算將由現行的應付稅款法變更為資產負債表債務法， 這一變化將會影響公司當期的所得稅費用。 公司將對賬面的短期投資按新準則要求根據持有目的進行重新分類， 并按類別采用不同的計量方法，該變化將影響公司的當期利潤。 公司按現行準則規定可不納入合并范圍的子公司， 按新準則的規定將全部納入合并范圍，因公司不納入合并范圍的子公司大多數已經停業，這一改變不

170、會對公司經營成果產生影響，但會對公司的資產負債結構產生影響。另外，合并報表中，少數股東權益在合并資產負債表中所有者權益項目下列示，少數股東損益在合并利潤表中凈利潤項目下列示。 二、董事會日常工作情況 (一)二、董事會日常工作情況 (一) 報告期內，公司董事會共召開了十六次會議： 報告期內，公司董事會共召開了十六次會議： 會議屆次 召開時間 決議公告披露媒體 決議公告披露日期第二屆第十六次 2007 年 1 月 23 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 1 月 24 日第二屆第十七次 2007 年 3 月 12 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證

171、券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 3 月 14 日第二屆第十八次 2007 年 4 月 26 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 4 月 30 日第二屆第十九次 2007 年 6 月 4 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 6 月 5 日 第二屆第二十次 2007 年 6 月 15 日 中國證券報 、 證券時報 、 上2007 年 6 月 16 日 61海證券報 、 證券日報和巨潮網第二屆第二十一次 2007 年 7 月 2 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007

172、年 7 月 3 日 第二屆第二十二次 2007 年 7 月 13 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 7 月 14 日第二屆第二十三次 2007 年 7 月 27 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 7 月 28 日第二屆第二十四次 2007 年 8 月 7 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 8 月 8 日 第二屆第二十五次 2007 年 9 月 10 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 9 月 11 日第二屆第二十六

173、次 2007 年 9 月 14 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 9 月 15 日第二屆第二十七次 2007 年 10 月 15 日中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 10 月 16 日第二屆第二十八次 2007 年 10 月 29 日中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 10 月 30 日第二屆第二十九次 2007 年 11 月 29 日中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 12 月 1 日第二屆第三十次 2007 年 11 月 3

174、0 日中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 12 月 1 日第二屆第三十一次 2007 年 12 月 4 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網2007 年 12 月 5 日 (二)(二) 董事會對股東大會決議的執行情況： 董事會對股東大會決議的執行情況： 本年度董事會嚴格按股東大會的授權履行有關職權， 認真執行股東大會通過的各項決議。報告期內，完成以下工作： 1、根據公司 2006 年年度股東大會的決議，完成向 TCL 多媒體科技控股有限公司增資的工作； 2、根據公司 2007 年第一次臨時股東大會的決議， 調整了執行、 非執

175、行董事、獨立董事和審計委員會召集人的薪酬水平并聘任 Rudy Provoost 先生為公司董事； 3、根據公司 2007 年第二次臨時股東大會的決議，為控股子公司提供擔保； 4、根據公司 2007 年第三次臨時股東大會的決議，執行了在 TCL 多媒體科技控股有限公司發行可轉換債券的相關股東大會投贊成票的授權； 625、根據公司 2007 年第四次臨時股東大會的決議，準備公司非公開發行股票工作并聘任薄連明先生為公司董事； 6、根據公司 2007 年第五次臨時股東大會的決議，改聘公司年審會計師事務所并修改公司章程； 7、根據公司 2007 年第六次臨時股東大會的決議，開展公司調整方案后的非公開發行

176、股票工作； 8、根據公司 2007 年第七次臨時股東大會的決議，調整了對惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司提供的資金支持和擔保額度； (三)(三) 執行關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的說明 執行關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的說明 1、 TCL集團股份有限公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表: 單位：人民幣萬元 63 資金占用方類別 資金占用方名稱 占用方與上市公司的關聯關系 上市公司核算的會計科目 2007 年期初占用資金余額 2007 年度占用累計發生金額2007 年度償還累計發生金額2007 年期末占

177、用資金余額 占用形成原因 占用性質 控股股東、實際控制人及其附屬企業 - - - - - - - - 小計 - - - - Pride Telecom Limited 其他附屬企業 應收賬款 27.20 - 1.83 25.37 銷售原材料 經營性往來 TCL Sun, Inc. 其他附屬企業 應收賬款 2,553.59 7,224.60 8,353.29 1,424.90 銷售原材料 經營性往來 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 其他附屬企業 應收賬款 99.50 0.20 99.50 0.20 銷售原材料 經營性往來 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 其他附屬企業 其他應收款 36

178、.78 42.03 70.09 8.72 代墊費用 非經營性往來 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 其他附屬企業 預付帳款 252.70 2.28 232.29 22.69 采購原材料 經營性往來 TCL 電腦科技(BVI)有限公司 * 其他附屬企業 其他應收款 - 0.99 - 0.99 往來款 非經營性往來 TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 其他附屬企業 應收賬款 1.10 - 1.10 -銷售原材料 經營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業 TCL 萬維科技(深圳)有限公司 其他附屬企業 應收賬款 901.99 - 8.03 893.96 往來款 經營性往來 64 TCL 萬維科

179、技(深圳)有限公司 其他附屬企業 其他應收款 88.96 - 53.08 35.88 往來款 經營性往來 電大在線遠程教育技術有限公司 其他附屬企業 應收股利 - 544.97 37.36 507.61 分配股利 非經營性往來 高威達數碼科技(惠州)有限公司 其他附屬企業 應收賬款 - 1.10 - 1.10 往來款 經營性往來 河南 TCL-美樂電子有限公司 其他附屬企業 其他應收款 0.30 2.01 1.78 0.53 技術轉讓及固定資產租賃費用 非經營性往來 河南 TCL-美樂電子有限公司 其他附屬企業 應收股利 301.70 - 20.70 281.00 分配股利 非經營性往來 惠州

180、市TCL電腦科技有限責任公司 * 其他附屬企業 其他應收款 2,955.07 47.25 22.84 2,979.48 往來款 經營性往來 惠州市TCL電腦科技有限責任公司 * 其他附屬企業 其他應收款 32,850.00 79,669.31 82,976.86 29,542.45 借款 非經營性往來 斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 其他附屬企業 應收賬款 0.38 - - 0.38 銷售原材料 經營性往來 斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 其他附屬企業 其他應收款 498.40 - 498.40 -代付水電費/固定資產轉讓及其他零星費用 非經營性往來 小計 40,567.67 87,534

181、.74 92,377.15 35,725.26 65 關聯自然人及其控制的法人 - - - - - - - - 小計 - - - - 其他關聯人及其附屬企業 - - - - - - - - 小計 - - - - 總計 40,567.67 87,534.74 92,377.15 35,725.26 * TCL 電腦科技(BVI)有限公司于 2007 年于 11 月 30 轉讓部份股權，該公司及其子公司 TCL 萬維科技(深圳)有限公司和惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司由合并范圍內子公司變為聯營企業。 本公司獨立董事對上述資金往來發表如下意見： 上述“其他往來”中關聯方占用集團的資金基本屬于公

182、司經營活動中逐步形成的經營性占有, 期末余額比期初余額有所減少，無控股股東占用公司資金現象。 2、本年度公司為關聯方的擔保情況： 本年度公司沒有為關聯方擔保的事宜。 (四)(四) 董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告 董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告 公司董事會下設的審計委員會由 3 名獨立董事和 2 名執行董事組成， 其中審計委員會召集人由專業會計人士獨立董事楊世忠先生擔任。根據中國證監會關于做好上市公司 2007 年度報告及相關工作的通知和公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號（2007 年修訂） 的要求，公司董事會審計委員會全體成員本著勤勉盡責、實事求是的原則，履

183、行了以下工作職責并形成相關書面意見及決議： （1）確定公司 2007 年度財務報告審計計劃 （1）確定公司 2007 年度財務報告審計計劃 2008 年 1 月 28 日， 審計委員會與公司 2007 年度財務審計機構深圳大華天誠會計師事務所在廣東省惠州市鵝嶺南路 TCL 工業大廈 9 樓第二會議室召開現場、電話會。 審議了深圳大華天誠會計師事務所提交的TCL 集團股份有限公司 2007 年審計計劃書 ， 經過充分溝通， 審計委員會確定了 2007 年度財務報告審計工作的進度安排。 （2）審計機構進場前審閱公司財務報告 （2）審計機構進場前審閱公司財務報告 2008 年 1 月 28 日，審計

184、委員會在廣東省惠州市鵝嶺南路 TCL 工業大廈 9 樓第二會議室召開電話會議，審閱公司財務部出具的“2007 年度財務會計報表（初稿） ”后并聽取公司財務管理中心副總經理和相關負責人員的報告。審計委員會認為，公司編制的財務會計報表基本反映了公司 2007 年度的經營成果。截至 2007 年 12 月31 日，公司經營性收益和凈利潤均成功實現扭虧；營業收入因受多媒體歐洲市場萎縮因素影響，同比略有下降；除銷售收入外，公司合并資產負債率、每股收益、毛利率、 總資產周轉天數等各項財務指標較上年均有明顯改善。 審計委員會同意以 “TCL集團 2007 年度財務報表（初稿） ”為基礎進行 2007 年度的

185、財務審計工作，對此審計委員會出具了書面審閱意見，要求公司財務管理中心重點關注并嚴格按照新企業會計準則完成工作，以保證財務報表的公允性、真實性和完整性。 （3）審計機構進場后督促進度 （3）審計機構進場后督促進度 2007 年 11 月份審計師事務所開始對年報進行預審，2008 年月 29 日，公司2007 年度審計機構正式進場開展年報審計后， 審計委員會以電子郵件和電話方式了 67解和督促審計工作的進度，其中 2 位執行董事多次赴現場指導和督促審計工作。審計委員會在 2 月 4 日和 2 月 27 日先后兩次發出督促函 ，要求審計機構按照審計計劃安排審計工作，審計機構均作出及時、滿意反饋。 （

186、4）審計機構出具初審意見后審閱公司財務報告 （4）審計機構出具初審意見后審閱公司財務報告 2008 年 3 月 8 日，審計機構按照審計計劃規定的時間按時出具了對公司 2007年財務會計報表的初步審計意見并立即提請審計委員會審閱。 2008 年 3 月 12 日，審計委員會在廣東省惠州市鵝嶺南路 TCL 工業大廈 9 樓第二會議室召開現場和電話會議，再次審閱了公司編報的 2007 年度財務報告及深圳大華天誠會計師事務所出具的審計報告初稿，同意深圳大華天誠會計師事務所的初步審計意見， 同意以該財務會計報表為基礎編制公司 2007 年度報告全文及摘要， 并出具書面審閱意見。 （5）審計機構出具 2

187、007 年度審計報告后總結年度審計工作 （5）審計機構出具 2007 年度審計報告后總結年度審計工作 2008 年 3 月 12 日， 深圳大華天誠會計師事務所出具定稿的 2007 年度財務審計報告，當日，審計委員會在廣東省惠州市鵝嶺南路 TCL 工業大廈 9 樓第二會議室召開電話會議， 審閱深圳大華天誠會計師事務所出具的 2007 年度財務審計報告， 并就深圳大華天誠會計師事務所對公司 2007 年財務會計報表的審計工作進行總結。 經過投票表決， 審計委員會一致形成以下審議意見、 年度審計工作總結報告及相關決議。 、對審計機構進場前公司出具的財務會計報表發表的審閱意見 、對審計機構進場前公司

188、出具的財務會計報表發表的審閱意見 致 TCL 集團股份有限公司董事會 我們審閱了公司財務管理中心于 2008 年 1 月 28 日提交的 2007 年度財務會計報表（初稿） ，包括 2007 年 12 月 31 日的合并資產負債表、2007 年度的合并利潤表和合并現金流量表以及部分財務報表附注資料。 我們按照相關會計準則以及公司的有關財務制度，對會計資料的真實性、完整性，財務報表是否嚴格按照新企業會計準則及公司有關財務制度規定編制予以了重點關注。 我們認為：公司的會計政策選用恰當，會計估計合理，未發現大股東占用公司資金的情況；未發現公司存在對外違規擔保情況及異常關聯交易的情況。 68基于本次財

189、務報表的審閱時間距離審計報告日及財務報表報出日尚有一段期間，提請公司財務部重點關注并嚴格按照新企業會計準則處理好資產負債表日期后事項，以保證財務報表的公允性、真實性及完整性。 TCL 集團股份有限公司 董事會審計委員會 2008 年 1 月 28 日 、對審計機構出具初步審計意見后的財務會計報表發表的審閱意見 、對審計機構出具初步審計意見后的財務會計報表發表的審閱意見 致 TCL 集團股份有限公司董事會 2008 年 3 月 8 日， 深圳大華天誠會計師事務所按照審計計劃準時出具了對公司2007 年財務會計報表的初步的“標準無保留”的審計意見。2008 年 3 月 12 日，我們審閱了經過深圳

190、大華天誠會計師事務所出具初步審計意見的公司 2007 年財務會計報表。包括 2007 年 12 月 31 日的合并資產負債表、2007 年度的合并利潤表、 、股東權益變動表、 合并現金流量表和財務報表附注等。 我們按照相關會計準則以及公司的有關財務制度，對會計資料的真實性、完整性，財務報表是否嚴格按照新企業會計準則及公司有關財務制度規定編制進行檢查。 經過討論，我們認為：公司財務報表已經按照新企業會計準則、公司財務管理制度和相關法律法規的規定編制， 公允地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的資產狀況以及 2007 年度的經營和現金流量。 我們同意審計機構出具的初步審議意見，同意以該財

191、務會計報表為基礎編制公司 2007 年度報告全文及摘要。 TCL 集團股份有限公司 董事會審計委員會 2008 年 3 月 12 日 、審計機構 2007 年度審計工作情況的總結報告 、審計機構 2007 年度審計工作情況的總結報告 69致 TCL 集團股份有限公司董事會 2008 年 1 月 28 日， 我們審議并確定了公司 2007 年度財務審計機構深圳大華天誠會計師事務所提交的TCL 集團股份有限公司 2007 年審計計劃書 。 2007 年 11 月份審計師事務所開始對年報進行預審， 2008 年 1 月 29 日， 審計機構正式進場開展年報審計。其后，我們依據審計計劃書的進度安排多次

192、以電子郵件和電話方式了解和督促審計工作的進度，其中 2 位執行董事多次赴現場指導和督促審計工作。我們在 2 月 4 日和 2 月 27 日先后兩次發出督促函 ，要求審計機構按照審計計劃安排審計工作，并重點向審計機構提出提出以下問題：1、公司是否嚴格按照新企業會計準則、公司的財務管理制度和相關法律、法規的規定編制財務會計報表；2、公司內部會計控制制度是否嚴格落實；3、公司對審計機構是否能夠提供所需材料支持等。 審計機構對以上問題均作出及時的確定。 2008 年 3 月 8 日，審計機構對公司財務會計報表出具了初步的“標準無保留”的審計意見，我們同意該審計意見。 我們認為， 公司 2007 年度財

193、務審計機構深圳大華天誠會計師事務所在為公司提供年審服務中勤勉盡責，嚴格按照審計計劃完成審計工作，出具的審計報表能夠真實、完整地反映公司 2007 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2007 年度的經營成果和現金流量，出具的審計意見真實反映了公司的實際情況。 TCL 集團股份有限公司 董事會審計委員會 2008 年 3 月 12 日 、關于審議公司 2007 年度財務報告及續聘會計師事務所等的決議 、關于審議公司 2007 年度財務報告及續聘會計師事務所等的決議 公司董事會審計委員會于 2008 年 3 月 12 日在廣東省惠州市鵝嶺南路 TCL 工業大廈 9 樓第二會議室召開電話會。審議并

194、全票通過以下議案： 1、 2007 年度財務報告 ； 702、 審計機構 2007 年度審計工作情況的總結報告 ； 3、 關于續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司 2008 年度審計機構的議案 。 審計委員會認為，深圳大華天誠會計師事務所具備專業的業務與服務水平，同意向公司董事會提議續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司 2008 年度的審計機構。 以上議案 1 和議案 3 將提交公司董事會審議。 TCL 集團股份有限公司 董事會審計委員會 2008 年 3 月 12 日 (五) (五) 薪酬委員會履職情況匯總報告 薪酬委員會履職情況匯總報告 經審核公司人力資源部提交的公司董事、 監事和高級管理人員

195、 2007 年度薪酬情況匯總情況表，公司薪酬委員會發表如下審核意見：公司董事、監事和高級管理人員報酬決策程序符合規定；董事、監事和高級管理人員報酬發放標準符合薪酬體系規定； 公司 2007 年年度報告中所披露的董事、 監事和高級管理人員薪酬真實、 準確。公司尚無股權激勵計劃。 (六)(六) 指定的信息披露媒體 指定的信息披露媒體 公司選定的信息披露媒體為證券時報 、 中國證券報 、 上海證券報 ， 證券日報 和巨潮網 三、本年度利潤分配預案 三、本年度利潤分配預案 經深圳大華天誠會計師事務所審計， 2007 年度公司歸屬上市股東的凈利潤為人民幣 3.96 億元，可供股東分配的利潤為人民幣-1

196、5.47 億元，公司董事會決定 2007年度擬不進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本。 71 四、行業發展趨勢、風險因素及公司應對措施 四、行業發展趨勢、風險因素及公司應對措施 多媒體業務屬于消費類電子行業，該行業特點是產品品質高、更新周期快、價格競爭為主導，市場競爭比較激烈。目前整個行業正處于轉型期，競爭格局發生很大的變化。CRT 產品由于部分品牌的退出，競爭趨緩，市場競爭主要集中在 LCD 產品。若 LCD 新品研發速度表現不佳，則將嚴重影響彩電業務毛利，TCL 多媒體已指定執委會成員督導，給予新項目最大支持；同時，公司的海外業務面臨較大的競爭壓力，盡管公司已重組歐洲業務，但北美市場的競爭

197、壓力對公司仍然具有較大的挑戰，公司已通過實施專門的項目，用新導入的質量成本管理流程，降低北美系統成本，公司認為通過過去三年的整體，北美業務風險可控，北美的機會和潛力仍然巨大。 在移動通訊領域，全球手機市場銷售量仍保持雙位數字增長，去年全球總銷售量達十一億三千萬臺，較 2006 年增長 12%。五大品牌繼續影響全球市場，而中國市場因牌照放開引致眾多品牌開始進入。面對激烈的市場競爭，公司在穩定海外業務并保持盈利的基礎上繼續加大在國內市場的投入，對國內市場進行 TCL、ALCATEL雙品牌策略的操作，精確產品定位和市場細分。并同時在縱向和橫向兩個方面，與產業伙伴開展互利合作，為手機業務的快速成長做好

198、了充分準備。 家電行業伴隨著產業升級、消費升級、行業復興，新農村建設和家電下鄉為家電行業帶來了新機會。為進一步搶占市場份額，公司建立了有差異化產品和有高附加值的產品平臺，并利用替代材料降低因原材料上漲增加的生產成本。同時，公司高效的內部運作機制和已建立的資金流量理財計劃降低了因匯率變動帶來的成本。 國家“節能減排”政策的推行，使得部品產業結構不斷升級，為新型能源以及節能顯示行業帶來巨大的市場機會。公司正在計劃中的定向增發，擬以募集資金發展液晶模組業務，希望通過整合上游產品鏈來延伸部品產業的價值鏈。 五、2008 年總體規劃 五、2008 年總體規劃 722008 年，是 TCL 國際化“健康”

199、發展的一年，公司提出“固本強基、持續創新，實現新跨越”的總體戰略思路。 “固本強基”就是要鞏固基礎管理之根本，強化核心能力之根基。具體包括：強化以“全面預算管理”為核心的戰略管理根基，鞏固以“中國區為先導、發展重點海外市場”的品牌管理根基，夯實以“鷹之系列”為牽引的人才管理根基。 “持續創新” ，就是要以技術、流程和文化的變革突破，將企業的經營管理水平提升到國際化要求的新高度。具體包括：推進以“設計力、品質力”為基礎的產品技術創新，實施以“端到端的供應鏈”為目標的流程變革創新，構筑以“人本和諧企業生態”為標志的文化變革創新。2008 年，我們將在“4+2”產業架構的基礎上實現“經營效益有明顯改

200、善，銷售收入有明顯增長，運營效率有明顯提升”的經營目標。 73 第九節 監事會報告 第九節 監事會報告 回目錄 一、報告期內監事會工作情況 （一）、報告期內，監事會共召開四次會議： 一、報告期內監事會工作情況 （一）、報告期內，監事會共召開四次會議： 1、第二屆監事會第九次會議于 2007 年 4 月 26 日下午 4 點在深圳科技園 TCL 大廈 19 樓會議室召開。會議審議并全票通過了本公司 2006 年度監事會工作報告 、 本公司 2006 年度財務報告 、 本公司 2006 年年度報告及其摘要 、關于執行新會計準則后會計政策變更的議案 、 監事會關于審計意見的說明 、 本公司 2007

201、 年第一季度季度報告全文及摘要 ， 會議決議公告刊登在 2007 年 4 月 30 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 2、第二屆監事會第十次會議于 2007 年 7 月 2 日以通訊方式召開。會議審議并全票通過了 關于審議2006年度專項審計報告及相應財務數據更正的議案 ，會議決議公告刊登在 2007 年 7 月 3 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 3、第二屆監事會第十一次會議于 2007 年 8 月 7 日以通訊方式召開。會議審議并全票通過了關于本公司 2007 年中期壞帳核銷的議案和公司 2007 年半年度報告全

202、文及摘要的議案 ， 會議決議公告刊登在 2007 年 8 月 8 日的 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 4、第二屆監事會第十二次會議于 2007 年 10 月 29 日以通訊方式召開。會議審議了公司 2007 年第三季度報告全文及正文的議案 ，會議決議公告刊登在2007 年 10 月 30 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 （二）、報告期內，監事會成員出席了各次股東大會，列席了各次現場召開的董事會會議，還召開了4次監事會工作例會。 （三）、公司本屆監事會堅持每年開展一次專題調研，在2007年，著重對公司的應 74收帳款管

203、理和實施國際化戰略進展情況進行了調研，針對存在問題提出了改進意見和建議。 二、2007年度監事會獨立意見： (一)二、2007年度監事會獨立意見： (一) 公司依法運作情況 公司依法運作情況 報告期內，公司監事會依法對公司運作情況進行了監督，認為公司決策程序合法，建立了比較完善的內部控制制度，未發現董事、總裁及其他高級管理人員在執行公司職務時有違反法律、法規、本公司章程或損害公司利益的行為。 (二)(二) 檢查公司財務的情況 檢查公司財務的情況 為確保廣大股東的利益，報告期內監事會對公司財務進行了監督，認為公司的財務制度健全、財務運行狀況良好，公司嚴格按照企業會計制度和會計準則及其他相關財務規

204、定的要求執行；監事會審閱了深圳大華天誠會計師事務所出具標準無保留意見的2007年度審計報告，監事會認為公司2007年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 (三)(三) 募集資金使用情況 募集資金使用情況 監事會認為公司公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目基本一致，部分投資項目的變更程序符合相關法律、法規的規定。募集資金管理的制度和執行情況均符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，也符合全體股東特別是中小投資者及公司的利益。 (四)(四) 收購，出售資產情況 收購，出售資產情況 監事會認為報告期內公司收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，沒有損害股東利益或造成公司資

205、產流失 (五)(五) 關聯交易 關聯交易 監事會認為公司有關關聯交易嚴格按照關聯交易規則及協議執行，符合公平、合理的原則，未損害公司及股東利益。 75第十節 重要事項 第十節 重要事項 回目錄 (一)(一) 重大訴訟、仲裁事項。 重大訴訟、仲裁事項。 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 (二)(二) 破產重整相關事項。 破產重整相關事項。 本年度公司無破產重整事項。 (三)(三) 證券投資及持有其他上市公司股權、參股商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業股權情況。 證券投資及持有其他上市公司股權、參股商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業股權情況。 1、本

206、年度證券投資情況（均為新股申購及出售） 單位：人民幣元 序號 證券 品種 證券 代碼 證券簡稱 初始投資 金額（元） 持有 數量 期末 賬面值占期末證券總投資比例（） 報告期 損益 期末持有的其他證券投資 報告期已出售證券投資損益 93,827,945 74,984,746.69合計 93,827,945 74,984,746.692、持有其他上市公司股權情況 公司未持有其他上市公司股權。 3、持有非上市金融企業股權情況 公司未持有非上市金融企業股權。 764、本年度買賣其他上市公司股份的情況（均為新股申購及出售） 股份名稱 期初股份數量 報告期買入/賣出股份數量（股） 期末股份數量 使用的資

207、金數量（人民幣元） 產生的投資收益（人民幣元） 中國人壽 267000 0/26700005,040,960.00 5,456,941.68 沃華醫藥 0 17000/170000184,450.00 143,066.29 滄州明珠 0 28500/285000289,560.00 225,107.44 興化股份 0 122500/12250001,323,000.00 640,140.88 三鋼閩光 0 94000/940000564,000.00 320,746.75 晉億實業 0 73000/730000310,980.00 284,425.52 威海廣泰 0 12500/1250001

208、08,750.00 308,325.00 興業銀行 0 410000/41000006,551,800.00 3,183,027.66 三變科技 0 3000/3000029,400.00 22,531.42 羅平鋅電 0 20000/200000201,600.00 336,240.00 三維通信 0 13000/130000118,950.00 121,760.88 中國海誠 0 51500/515000354,320.00 517,677.99 柳鋼股份 0 16000/160000160,960.00 112,963.83 重慶鋼鐵 0 362000/36200001,042,560.

209、00 940,114.00 中國平安 0 525000/525000017,745,000.00 6,334,766.87 天馬股份 0 28000/280000812,000.00 1,018,648.00 金陵飯店 0 56000/560000238,000.00 435,690.19 銀輪股份 0 41500/415000347,770.00 583,071.70 露天煤業 0 82000/820000803,600.00 1,319,872.00 連云港 0 40000/400000199,200.00 393,180.79 中信銀行 0 347000/34700002,012,600

210、.00 1,090,648.76 交通銀行 0 761000/76100006,011,900.00 5,058,017.20 東南網架 0 8500/8500081,600.00 113,825.36 安納達 0 4000/4000032,320.00 70,221.04 實益達 0 8500/8500087,550.00 171,749.81 中國遠洋 0 168000/16800001,424,640.00 1,326,424.96 拓邦電子 0 4500/4500047,160.00 146,351.92 南京銀行 0 27000/270000297,000.00 208,751.00

211、 辰州礦業 0 32000/320000400,000.00 1,559,651.11 漢鐘精機 0 8500/8500077,180.00 245,084.74 斯米克 0 35500/355000180,340.00 458,797.04 三鑫股份 0 9000/9000073,350.00 168,341.09 北京銀行 0 181000/18100002,262,500.00 2,085,095.99 建設銀行 0 1292000/129200008,333,400.00 2,772,979.38 中海油服 0 47000/470000633,560.00 1,006,125.21 7

212、7 中國神華 0 190000/19000007,028,100.00 6,087,142.40 中航光電 0 6500/65000105,235.00 206,992.08 御銀股份 0 5000/5000068,950.00 240,879.80 中國石油 0 814000/814000013,593,800.00 10,956,390.39 云海金屬 0 10500/105000113,295.00 118,590.28 全聚德 0 10000/100000113,900.00 273,113.90 粵傳媒 0 6500/6500048,685.00 82,130.35 海得控制 0 1

213、500/1500019,350.00 17,690.41 廣百股份 0 11500/115000134,320.00 300,038.12 新嘉聯 0 5000/5000050,350.00 59,039.69 成飛集成 0 6500/6500064,350.00 62,847.20 利達光電 0 9000/9000045,900.00 55,130.16 中國中鐵 0 536000/53600002,572,800.00 1,513,829.97 路翔股份 0 32500/325000301,925.00 395,843.12 勁嘉股份 0 83500/8350001,484,630.00

214、1,024,782.11 武漢凡谷 0 10500/105000221,550.00 249,645.76 方正電機 0 3000/3000022,440.00 35,669.57 海隆軟件 0 2000/2000020,980.00 42,636.00 中海集運 0 489000/48900003,237,180.00 2,020,799.71 國投新集 0 52000/520000305,760.00 411,279.47 綠大地 0 12500/125000206,125.00 316,164.35 東晶電子 0 2000/2000017,600.00 28,382.44 九鼎新材 0

215、4000/4000040,760.00 82,853.84 中國太保 0 76000/7600002,280,000.00 1,492,511.76 金風科技 0 93000/9300003,348,000.00 9,730,000.31 78(四)(四) 本年度公司收購及出售資產事項。 本年度公司收購及出售資產事項。 1、1、 出售資產 出售資產 單位：萬元 交易對方 被出售資產 出售日 出售價格本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 昌達科技實業有限公司

216、 TCL 電腦科技（BVI）有限公司 82%的股權 2007 年 11 月29 日 4,000.00-3,183.78 780.64 否 凈資產作價 是 否 Legrand France S.A. TCL 低壓電器（無錫）有限公司 80%的股權 2007 年 12 月31 日 不低于人民幣 4 億元1,969.14約 3.5億元，收益將確認在2008 年第一季度否 銷售收入作價 于2008年2月18日完成 是 2、 出售上述資產對公司業務連續性、管理層穩定性的影響 2、 出售上述資產對公司業務連續性、管理層穩定性的影響 公司此次資產出售TCL低壓電器（無錫）有限公司80%的股權的目的是進一步優

217、化產業結構，聚焦資源提升核心業務競爭力。同時，由于公司電腦業務處于高速成長期，需要獲得大量資源支持，公司希望引入具有相同戰略價值觀且實力雄厚的戰略投資者加大對電腦公司的投入，共同支持電腦業務實現良好、可持續性的發展。出售上述資產對公司管理層穩定性不造成影響。 (五)(五) 股權激勵計劃的具體實施情況 股權激勵計劃的具體實施情況 本年度公司無股權激勵計劃。 (六)(六) 重大關聯交易事項。 1、與日常經營相關的關聯交易 重大關聯交易事項。 1、與日常經營相關的關聯交易 單位：萬元 79向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 關聯方 交易金額 占同類交易金額的比例交易金額 占同類交

218、易金額的比例河南TCL-美樂電子有限公司 64,782 1.66% 69,272 2.12% TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 0 - 12,499 0.04% 合計 64,782 1.66% 81,771 2.16% 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額 0元。 2、關聯債權債務往來 2、關聯債權債務往來 單位：萬元 報告期內公司無關聯債權債務往來，也未向控股股東及其子公司提供資金。 (七) (七) 重大合同及其履行情況。 1、本年度本公司無重大托管、承包、租賃其他公司資產，或其他公司托管承包、租賃本公司資產的事項。 2、本年度公司對外擔保情況如下： 重

219、大合同及其履行情況。 1、本年度本公司無重大托管、承包、租賃其他公司資產，或其他公司托管承包、租賃本公司資產的事項。 2、本年度公司對外擔保情況如下： 人民幣：萬元 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 無 無 無 無 無 無 無 報告期內擔保發生額合計 0報告期末擔保余額合計 0公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 3,568,171 報告期末對控股子公司擔保余額合計 109,083 公司擔?？傤~情況(包括對控股子公司的擔保) 擔?？傤~ 109,083

220、80擔?？傤~占公司凈資產的比例 3137%其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0直接或間接為資產負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額 87,961.49擔?？傤~超過凈資產 50部分的金額 0上述三項擔保金額合計 109,083 (八) (八) 公司或持股5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況公司或持股5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況 根據TCL集團股份有限公司股權分置改革說明書，以下是本公司非流通股股東就股權分置改革所作的承諾事項內容和承諾履行情況。 承諾事項內容 承諾履行情況 （1）公司控股股東惠州市投資控股有限公司特別承諾為未明確表示同意進行股權分置改革

221、的非流通股股東墊付其持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價安排。 惠州市投資控股有限公司代為墊付后， 未明確表示同意進行股權分置改革的非流通股股東所持股份如上市流通， 應當向惠州市投資控股有限公司償還代為墊付的款項， 或者取得惠州市投資控股有限公司的同意。 所有非流通股股東均表示同意進行股權分置改革。 惠州市投資控股有限公司無須承擔墊付對價的責任。 （2）本公司控股股東惠州市投資控股有限公司目前正與本公司的一家戰略投資者協商向其轉讓部分股份的事宜， 該轉讓事宜仍存在不確定性。 若在股權分置實施日前完成過戶手續， 該部分股份相關的對惠州市投資控股有限公司已向 Philips Electro

222、nics China B.V. 及 Alliance Fortune International Limited 分別轉讓其持有的占本公司總股本 5、共計10%的股權。此次股權轉讓的過戶手續已 81價安排將由受讓股份的戰略投資者從受讓的股份中支付； 若在此之前無法完成過戶手續， 則由惠州市投資控股有限公司支付。 于股權分置改革實施日前（即 2006 年 4月 18 日）完成。上述受讓方均表示同意進行股權分置改革并已支付對價。 (九) (九) 委托理財。 委托理財。 本年度公司無委托理財事項。 (十)(十) 報告期內公司開展投資者關系管理的情況 報告期內公司開展投資者關系管理的情況 報告期內，公

223、司嚴格按照深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引的相關規定，指定了專人負責投資者關系管理，本著公開、公平、公正的原則，接待了機構投資者、媒體及個人投資者的調研及來訪。接待過程中，交流內容包括公司的基本面情況、一般經營情況等，未發生私下提前或選擇性地向特定對象單獨披露、透露公司未公開重大信息的情形，保證了信息披露的公平性。 在努力做好投資者關系日常事務外，報告期內公司還積極、主動地聯系、走訪投資者，如參加部分機構舉辦的投資者討論會。此外，在公司召開的股東大會上，公司董事、總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人等公司高層與參會的股東進行了面對面的交流，并積極聽取了與會股東的意見與建議。 本年度接待投

224、資者來訪情況如下： 本年度接待投資者來訪情況如下： 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2007-01-15 深圳、 惠州 實地調研， 座談會融通基金、光大保德信基金、 海富通基金、 國?；?、銀華基金、博時基金、南方基金、 長盛基金、 建信基金、上海邦聯資產管理有限公司、云電財金管理有限公司、匯添富基金、西部證券實地調研公司主要產品的惠州制造基地并和負責人座談了解產品產、銷流程和質量控制體系；實地調研公司深圳研發并和公司主要負責人座談了解研發成果，探討未來市場領先技術走向；與公司主要高管人員座談回顧 2006 年第三季度財務表現，并探討未來發展的戰略對策。 2

225、007-04-30 深圳 座談會 國泰君安、廣發 、平安、海富通基金、融通基金 回顧公司 2006 年度和 2007 年第一季度業績，研究分析過往財務表現，交換對行業現狀和發展前景的理解和看法。 822007-5-27 深圳 面談 中郵基金 行業前景、公司對策及經營現狀。 2007-6-20 深圳 面談 博時基金 交換對平板電視市場未來發展的理解，探討公司對策。 2007-7-5 深圳 面談 汕頭市金平區僑興貿易有限公司 公司發展戰略、定向增發項目介紹。 2007-07-13 深圳 實地調研 平安證券 2007 半年度業績回顧，LCD 產業發展前景和公司應對策略 2007-07-24 上海 見

226、面會 海富通基金、富國基金、交銀施羅德基金 2007 半年度業績回顧， 行業前景和公司發展戰略 2007-07-25 上海 見面會 上投摩根基金、太平洋保險、國泰基金 2007 半年度業績回顧， 行業前景和公司發展戰略 2007-07-26 北京 見面會 嘉實基金、工銀瑞信基金、長盛基金 2007 半年度業績回顧， 行業前景和公司發展戰略 2007-07-27 北京 見面會 中國人壽、建信基金、華夏基金 2007 半年度業績回顧， 行業前景和公司發展戰略 2007-10-30 深圳 電話會 平安證券 2007 年第三季度業績回顧 2007-11-20 深圳 見面會 中信證券 2007 年第三季

227、度業績回顧 2007-12-27 深圳 見面會 國泰君安證券、平安證券 2007 年第三季度業績回顧， 行業前景和公司發展戰略 (十一)(十一) 聘任解聘會計師事務所的情況、為公司的服務年限及支付報酬情況。 聘任解聘會計師事務所的情況、為公司的服務年限及支付報酬情況。 報告期內，公司解聘原公司審計機構安永華明會計師事務所，改聘深圳大華天誠會計師事務所為公司財務報表的審計師。公司2007年審計費用總額為人民幣255萬元。 (十二)(十二) 其他重大事項 其他重大事項 1、報告期內公司、公司董事會及董事沒有受到中國證監會稽查、行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。 2、 公司2007年第六

228、次臨時股東大會批準了公司的非公開發行股票方案， 該方案尚待獲得中國證監會的核準方可實施。 83 第十一節 報告期內公司履行社會責任的情況介紹 第十一節 報告期內公司履行社會責任的情況介紹 回目錄 公司不僅是經濟活動中的經營主體，在社會活動中同樣扮演著重要的角色，履行其社會責任不僅僅表現在積極納稅、保護職工合法權益、扶貧幫困、保護股東權益等方面，還應該表現在保護環境、安全生產、保護消費者權益等方面。 股東和債權人權益保護： 股東和債權人權益保護： 公司股權分置改革完成后， 股權結構得到優化。 公司與控股股東之間， 在人員、資產、機構、財務、業務上嚴格實現了“五分開”，在保證公司獨立自主的經營能力

229、的同時保護了股東和債權人權益，主要表現在以下方面。 1、定期的股東大會保證了各股東權益的行使。公司目前制訂有TCL集團股份有限公司股東大會組織及議事規則 ， 對股東大會的議事程序作了具體的規定， 并在實踐中得到了切實的執行。 2、保護中小股東參與公司決策和選舉的權益。在一些有關重大事項決策的股東大會中采用網絡投票制 （如定向增發等） ； 在有關選舉董事和監事的股東大會中積極地采用了累積投票制。 3、設立了專門的投資者關系部，保護中小股東的利益，提高中小股東參與公司管理的積極性。通過各種渠道保持與中小股東的溝通與聯系。公司通過組織股東大會、推介會、業績說明會等投資者關系活動，以及電話、電子郵件、

230、傳真、信函、網絡交流平臺、接待來訪等多種方式，及時、準確地向股東介紹公司日常經營過程中應披露的動態信息-生產經營狀況、財務狀況、新產品新技術研發、市場運作及內部管理等，同時聽取中小股東對公司經營發展的相關意見。 4、信息披露的及時與公平。在定期報告與重大事項等臨時報告的信息披露上，公司堅持不同投資者間的公平信息披露原則。公司除按強制性規定披露信息外，還主動、及時地披露所有可能對股東和其它利益相關者決策產生實質性影響的信息。 84公司在追求股東利益最大化的同時，并兼顧債權人的利益，報告期內的各項經營決策和重大事項決策的過程中，充分考慮了債權人的合法權益。 社會公益事業： 社會公益事業： TCL

231、集團奉行與社會和諧發展的原則，積極參與公益活動。據不完全統計，從1996 年來，TCL 共捐助錢物近億元人民幣。在教育方面，集團董事長李東生和夫人魏雪捐款 800 萬元設立“華萌基金”，用于資助農村貧困地區的教育事業。這是中國企業家在“希望工程”設立的首個個人公益基金；也是繼去年向希望工程捐款120 萬元之后，李東生董事長個人再次為教育事業慷慨解囊。繼 2006 年“共同關注希望工程圓夢行動”開展之后， 今年 TCL 員工再次自發籌集 44 萬元人民幣用于資助惠州地區 100 名貧困新生，幫助他們圓大學夢。TCL 集團還向廣東惠州市第一中學發放了 2007 年度“TCL 教育教學創新成果特別獎

232、”和“TCL 優秀生特別獎學金”20 萬元，以獎勵那些為基礎教育事業做出突出貢獻的教師以及成績優異的學生。TCL 已連續 5 年發放該獎，從 2003 年開始，TCL 發放的獎教、獎學金累計達到了 100 萬元。TCL 集團還積極支持國家希望工程事業，在惠州已經捐建希望小學 29所，建成 24 所。 并在多所高校設立獎學金，幫助貧困學生完成學業，協助舉辦教育領域的許多活動。在文化方面，TCL 集團多次資助文化活動，積極贊助政府主辦的中外國際活動。此外，TCL 集團積極參與扶貧、賑災義捐等慈善活動，時刻不忘自身所肩負的企業責任。 環境保護節能、環保： 環境保護節能、環保： 隨著公眾環保意識的不斷

233、增強， 產品需求也逐步向品質、 節能、 環保方向發展。公司以科技為依托，以節能為重點，注重產品創新、技術創新、價值創新，并利用研發中心的優勢， 積極開展與多所高校及科研機構的交流與合作， 倡導“科技節能”新理念，加強持續創新能力，提升系統競爭力，不斷向渠道、終端用戶提供高效、節能、舒適、安全、環保的產品。2007 年公司自主開發的、可使全球平板電視節電達到 46%以上的自然光技術，從根本上解決了世界平板電視的高能耗問題，作為國際首創技術，表明公司在節能環保方面已經走在了行業前列。 消費者權益保護： 消費者權益保護： 85隨著市場競爭格局的變化以及消費者觀念的成熟，消費者在購買、使用商品和接受服

234、務時，更加關注產品的質量及售后服務。公司從提升品質控制力和服務領先力方面來保護消費者權益。 1、品質控制力。公司在零部件的生產環節開始，做到從源頭開始實現品質的嚴格監控。公司在生產流程、品質管理的整體流程上，全面貫徹以國際化標準，實行國際化流程和國際上最先進的的質量管理體系，在品質上與國際品牌看齊，給客戶和顧客提供真正有價值的購買。 2、服務領先力。公司將服務提升到競爭優勢的戰略高度，以“找準用戶需求，并用最有效的方式滿足客戶需求”為核心，以“直面客戶、網絡化、客戶關懷”為原則，從而形成了獨特的領先服務能力。 員工權益保護： 員工權益保護： 公司重視員工價值，認為人是企業發展最積極、最關鍵的因

235、素。即使在公司面臨困難的時候也注重員工的權益保護，主要體現在以下幾個方面： 1、福利保障。公司根據勞動法和地方性法規的規定，為員工繳納養老保險、工傷保險、醫療保險和失業保險，并嚴格按照國家在勞動、安全、衛生等方面的規定和標準執行；同時按月為員工提供額外的就餐補貼、住宿補貼、工齡補貼和交通補貼等。為保障員工的身體健康，公司每年為員工體檢一次。 2、員工安全計劃。公司的辦公場所和生產場地均有良好的消防安全設施，同時公司向員工進行安全知識的教育培訓，提高了員工的安全意識。 3、薪酬公平。公司通過各方面的工作促進員工的薪酬公平，提高員工的滿意度。并注重員工的付出與所得相匹配，通過業績考核，使員工的績效

236、工資與個人業績相掛鉤，績效優秀的員工會獲得更高的績效工資。 4、在員工培訓方面，公司推行的“鷹”計劃系列培訓，含概了公司各階層的員工。雄鷹計劃，著重培養集團高管的戰略思維能力、管理產業、業務群的能力，并幫助他們成為員工的導師、教練。精鷹工程，著重培養集團的中層骨干。飛鷹計劃中的飛鷹是指剛剛升任的基層經理人。雛鷹工程，就是各企業對新入職大學生進行系統培養。公司對人才投入的力度，讓員工看到希望和成長的空間。在留住人才 86的同時提升了公司經營績效。 供應鏈伙伴關系： 供應鏈伙伴關系： 在新的競爭環境下，供應鏈伙伴關系強調了成員間直接的、長期的合作，強調共有的計劃和共同解決問題的能力，強調相互間的信

237、任與合作。而要打造這種伙伴關系，就要求每一個成員在獲益的同時必須對業務聯盟有所貢獻，提供為他人和供應鏈提高生產力的能力。目前公司正力求將客戶、供應商、研發中心、制造商、經銷商和服務商等合作伙伴連接成一個完整的網鏈結構，以團隊方式一起工作，降低運營成本，提高產品質量并加快產品投放市場的速度，以提高公司競爭力。 公司納稅情況： 公司納稅情況： 公司積極履行納稅義務，2007 年，公司向國家納稅 12.06 億元。 第十二節 財務報告 第十二節 財務報告 回目錄 （一）審計報告。（附后） （二）會計報表。（附后） （三）會計報表附注。（附后） 第十三節 備查文件目錄 第十三節 備查文件目錄 回目錄

238、（一）載有公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人、會計機構負責人袁冰先生簽名并蓋有公章的會計報表。 （二）載有深圳大華天誠會計師事務所蓋章、簽名并蓋公章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 87（此頁無正文，為TCL集團股份有限公司 2007年年度報告簽署頁） 董事長李東生 （簽名） TCL集團股份有限公司 董事會 二八年三月十三日 TCL 集團股份有限公司 審 計 報 告 2007 年度 目 錄 頁次 一、審計報告 1-2 二、已審財務報表 1合并資產負債表 3-4 2合并利潤表 5 3合并股東權益變動表 6-7 4合并現金流

239、量表 8-11 5資產負債表 12-13 6利潤表 14 7股東權益變動表 15-16 8現金流量表 17-19 9財務報表附注 20-113 三、財務報表補充資料 1凈資產收益率及每股收益 AI-1 2新舊會計準則過渡期間比較財務信息 AI-2 3資產減值準備明細表 AI-3 4財務報表項目數據的變動分析 AI-4 審 計 報 告 深華(2008)股審字 33 號 TCL 集團股份有限公司全體股東: 我們審計了后附的TCL集團股份有限公司及其子公司和聯營公司(以下簡稱“貴公司”)的財務報表，包括2007年12月31日的合并和公司資產負債表及合并和公司股東權益變動表，2007年度的合并和公司利

240、潤表，2007年度的合并和公司現金流量表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 一、管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則的規定編制財務報表是 貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報

241、獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 三、審計意見 我們認為，上述財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允地反映了 貴公司 2007 年 12 月

242、 31 日的財務狀況及 2007 年的經營成果和 2007 年的現金流量。 深圳大華天誠會計師事務所 中國注冊會計師 中國 深圳 中國注冊會計師 2008 年 3 月 13 日 TCL 集團股份有限公司 合并資產負債表 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 3資產 附注七 2007年12月31日 2006月12月31日流動資產 貨幣資金 1 4,474,201 4,105,475 交易性金融資產 2 - 5,041 應收票據 3 825,806 742,969應收賬款 4 3,719,489 4,508,173應收賬款保理 5 758,363 1,060,739預付款項 6 322,40

243、7 282,592應收利息 7,418 1,207應收股利 7,886 4,613其他應收款 7 1,064,928 963,799存貨 8 4,983,722 5,161,736 流動資產合計 16,164,220 16,836,344 持有至到期投資 9 - 3,100長期股權投資 10 469,115 534,022投資性房地產 11 195,210 166,337固定資產 12 2,786,283 3,414,801在建工程 13 41,214 41,461無形資產 14 323,386 412,708開發支出 25,114 -商譽 15 400,290 325,103 長期待攤費用

244、16 28,635 14,261 遞延所得稅資產 17 48,386 31,480 其他非流動資產 18 177,924 271,591 非流動資產合計 4,495,557 5,214,864 資產合計 20,659,777 22,051,208 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 合并資產負債表(續) 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 4負債及股東權益 附注七 2007年12月31日 2006月12月31日流動負債 短期借款 19 2,372,255 2,231,364 保理借款 5 758,363 1,060,739 吸收存款及同業存放

245、152,090 -交易性金融負債 20 8,890 1,540 應付票據 21 967,818 1,300,784 應付賬款 22 5,718,132 6,127,225 預收款項 23 562,158 863,103 應付職工薪酬 24 394,628 516,552 應交稅費 25 90,066 (60,388)應付利息 8,731 -應付股利 26 3,474 33,219 其他應付款 27 1,759,253 2,701,928 一年內到期的非流動負債 28 29,974 1,270,376 其他流動負債 29 414,067 1,037,952 流動負債合計 13,239,899 1

246、7,084,394 長期借款 30 435,772 42,632 應付債券 31 1,170,422 -長期應付款 32 47,096 75,122 專項應付款 33 40,320 93,126 遞延所得稅負債 34 12,895 22,022 其他非流動負債 62,533 57,265 非流動負債合計 1,769,038 290,167 負債合計 15,008,937 17,374,561 股本 35 2,586,331 2,586,331資本公積 36 1,940,132 1,917,868盈余公積 37 468,453 456,856未分配利潤 38 (1,546,457) (1,930

247、,676)外幣報表折算差額 28,499 25,458 歸屬母公司所有者權益合計 3,476,958 3,055,837 少數股東權益 2,173,882 1,620,810 所有者權益合計 5,650,840 4,676,647 負債及股東權益總計 20,659,777 22,051,208 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 第3頁至第113頁的財務報表由以下人士簽署： 法定代表人： 李東生 會計機構負責人： 袁冰 TCL 集團股份有限公司 合并利潤表 2007 年度 人民幣千元 5 附注七2007年 2006年 一、營業總收入 39,067,561 48,711,590

248、其中：營業收入 39 39,062,607 48,711,590利息收入 4,954 - 二、營業總成本 39,210,900 51,790,815其中：營業成本 39 32,608,974 41,620,048營業稅金及附加 40 65,893 18,504銷售費用 4,093,884 6,127,757管理費用 2,042,956 2,803,163財務費用 41 270,498 248,753資產減值損失 42 128,695 972,590加：公允價值變動收益/(損失) 43 217,256 (1,540)投資收益/(損失) 44 125,836 (120,018)其中：對聯營企業和合

249、營企業的投資收益 34,971 (24,970)匯兌損失 (7,033) - 三、營業利潤/(虧損) 192,720 (3,200,783)加：營業外收入 45 357,333 249,927 減：營業外支出 46 97,480 410,047 其中：非流動資產處置損失 11,187 35,023 四、利潤/(虧損)總額 452,573 (3,360,903)減：所得稅費用 47 124,122 157,891 五、凈利潤/(虧損) 328,451 (3,518,794)歸屬于母公司所有者的凈利潤/(虧損) 395,816 (1,861,108)少數股東損益 (67,365) (1,657,6

250、86) 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1530 (0.7196)（二）稀釋每股收益 0.1530 (0.7196) 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并利潤表(續) 2007 年度 人民幣千元 單位：人民幣千元 2007 年2006 年1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 14,1492,5792.自然災害發生的損失 -3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額 -(31,528)4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額 -5.債務重組損失 -6.其他 - 注：2006 年會計政策變更減少的利潤總額為首次執行新會計準則進行追溯調整而對 20

251、06 年利潤總額的影響金額。 TCL 集團股份有限公司 合并股東權益變動表 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 62007年 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額 一、上年年末余額 2,586,331 1,887,154456,856 (1,894,782)24,9101,620,0314,680,500 加：會計政策變更 -30,714- (35,894)548779(3,853) 二、本年年初余額 2,586,3311,917,868456,856 (1,930,676)25,4581,620,8104,

252、676,647 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 22,264 11,597 384,219 3,041553,072974,193 （一）凈利潤 - 395,816 -(67,365)328,451 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -22,264- -3,041620,437645,742 1權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響- 23,074 - -3,041620,437646,552 2其他 -(810)- -(810) 上述（一）和（二）小計 -22,264- 395,8163,041553,072974,193 （三）利潤分配 - 11,597 (11,5

253、97)- 提取盈余公積 -11,597 (11,597)- - 四、年末余額 2,586,3311,940,132468,453 (1,546,457)28,4992,173,8825,650,840 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并股東權益變動表(續) 2007 年度 人民幣千元 72006年 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益所有者權益合計 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額 一、上年年末余額 2,586,3311,896,431412,806 (10,872)27,7292,810,3157,722,740

254、加：會計政策變更 -21,181- (14,646)(84)6,28012,731 二、本年年初余額 2,586,3311,917,612412,806 (25,518)27,6452,816,5957,735,471 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -25644,050 (1,905,158)(2,187)(1,195,785)(3,058,824) （一）凈利潤 - (1,861,108)-(1,657,686)(3,518,794) （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -256- -(2,187)461,901459,970 1權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響-5

255、,363- -(2,187)461,901465,077 2其他 -(5,107)- -(5,107) 上述（一）和（二）小計 -256- (1,861,108)(2,187)(1,195,785)(3,058,824) （三）利潤分配 -44,050 (44,050)- 提取盈余公積 -44,050 (44,050)- - 四、年末余額 2,586,3311,917,868456, 856 (1,930,676)25,4581,620,810 4,676,647 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并現金流量表 2007 年度 人民幣千元 8 補

256、充資料 2007年 2006年 一、 經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 44,212,810 55,643,531客戶存款和同業存放款項凈增加額 152,090 -收取利息、手續費及傭金的現金 5,402 -收到的稅費返還 35,530 45,622收到的其他與經營活動有關的現金 820,837 799,555 經營活動現金流入小計 45,226,669 56,488,708 購買商品、接受勞務支付的現金 (36,528,110) (44,752,374)存放中央銀行和同業款項凈增加額 (100,545) -支付給職工以及為職工支付的現金 (1,987,727) (2,1

257、86,147)支付的各項稅費 (867,328) (1,012,677)支付的其他與經營活動有關的現金 附注七、48 (6,026,463) (7,407,347) 經營活動現金流出小計 (45,510,173) (55,358,545) 經營活動產生的現金流量凈額 (1) (283,504) 1,130,163 二、 投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 199,491 198,881取得投資收益所收到的現金 25,983 61,313處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 373,765 318,671處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 138,981 - 投資活

258、動現金流入小計 738,220 578,865 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 (302,302) (610,349)投資所支付的現金 (461,209) (143,468)停止合并子公司所減少的現金 (222,180) - 投資活動現金流出小計 (985,691) (753,817) 投資活動產生的現金流量凈額 (247,471) (174,952) 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并現金流量表(續) 2007 年度 人民幣千元 9 補充資料2007年 2006年 三、 籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 719,

259、229 378,322其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 719,229 378,322取得借款收到的現金 4,484,452 11,354,252發行債券收到的現金 1,374,048 - 籌資活動現金流入小計 6,577,729 11,732,574 償還債務支付的現金 (6,159,925) (13,829,349)分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 (384,163) (396,365)其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 (29,098) (36,012) 籌資活動現金流出小計 (6,544,088) (14,225,714) 籌資活動產生的現金流量凈額 33,641 (2,

260、493,140) 四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響 (110,546) 49,732 五、 現金及現金等價物凈增加額 (2) (607,880) (1,488,197)加：期初現金及現金等價物余額 4,057,976 5,546,173 六、年末現金及現金等價物余額 3,450,096 4,057,976 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 合并現金流量表(續) 2007 年度 人民幣千元 10 補充資料 (1)將凈虧損調節為經營活動的現金流量： 2007 年 2006年 凈利潤 328,451 (3,518,794)加：資產減值準備 128,6

261、95 972,590固定資產折舊 594,661 783,915無形資產攤銷 51,074 57,732長期待攤費用攤銷 16,789 28,023處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失/(收益) (61,748) 6,675公允價值變動損失/(收益) (217,256) 1,540財務費用 321,236 268,509投資損失/(收益) (125,836) 120,018遞延所得稅資產減少/(增加) (16,906) 5,214遞延所得稅負債減少 (9,127) (2,160)存貨的減少 119,630 1,393,483經營性應收項目的減少 579,154 2,885,779經營性應

262、付項目的減少 (1,913,335) (2,045,209)其他 (78,986) 172,848 經營活動產生的現金流量凈額 (283,504) 1,130,163 (2)現金及現金等價物凈變動情況： 現金及現金等價物的年末余額 3,450,096 4,057,976減：現金及現金等價物的期初余額 (4,057,976) (5,546,173) 現金及現金等價物凈增加額 (607,880) (1,488,197) 現金及現金等價物年末余額分析如下： 貨幣資金年末余額 4,474,201 4,105,475減：非現金等價物年末余額 (1,024,105) (47,499) 現金及現金等價物的年

263、末余額 3,450,096 4,057,976 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并所有者權益變動表 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 11 補充資料(續) 2007 年 2006年 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息 1、取得子公司及其他營業單位的價格 296,584 -2、取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 注 1296,584 -3、取得子公司的凈資產 279,501 -流動資產 263,809 -非流動資產 91,114 -流動負債 75,422 -非流動負債 - - 二、處置子公司及其他營業單位的有關信息 1、

264、處置子公司及其他營業單位的價格 40,000 -2、處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 25,549 -減:子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 (14,718) -3、處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 注 210,831 -4、停止合并子公司所減少的現金和現金等價物 注 3(222,180) -5、處置子公司的凈資產 64,461 -流動資產 979,293 -非流動資產 24,716 -流動負債 938,800 -非流動負債 748 - 注1：本年取得子公司及其他營業單位支付的現金是本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL通訊科技控股有限公司于2007年

265、7月增購JRD Communication Inc.股權而支付的貨幣資金。 注2：本年處置子公司及其他營業單位收到的現金是T.C.L.實業控股于2007年11月轉讓TCL電腦科技(BVI)有限公司及其附屬公司而收到的貨幣資金。 注3：本年停止合并子公司所減少的現金主要為TTE歐洲集團自2007年5月29日轉入清算，本集團停止合并該等公司財務報表所減少的貨幣資金。 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司資產負債表 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 12 資產 附注十三 2007年12月31日 2006月12月31日流動資產 貨幣資金 1,

266、015,656 769,586交易性金融資產 - 5,041應收票據 38,907 50,922應收賬款 1 502,687 -預付款項 23,373 -應收利息 10,355 5,264應收股利 17,576 41,338其他應收款 2 2,354,090 2,778,624存貨 12,410 -流動資產合計 3,975,054 3,650,775 持有至到期投資 - 197,130長期股權投資 3 1,947,640 1,606,374固定資產 91,145 101,065在建工程 254 454無形資產 17,323 41,571長期待攤費用 - 396 非流動資產合計 2,056,36

267、2 1,946,990 資產合計 6,031,416 5,597,765 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 母公司資產負債表(續) 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 13 負債及股東權益 附注十三 2007年12月31日 2006月12月31日 流動負債 短期借款 1,147,260 1,390,260應付賬款 535,145 657預收賬款 1,318 -應付職工薪酬 8,668 9,218應交稅費 557 (2,445)應付利息 1,544 -應付股利 2,643 2,117其他應付款 1,226,729 1,464,682一年內到期的

268、非流動負債 - 120,000 流動負債合計 2,923,864 2,984,489 長期借款 434,000 25,000長期應付款 13,300 13,300專項應付款 17,939 6,159其他非流動負債 56,782 54,596 非流動負債合計 522,021 99,055 負債合計 3,445,885 3,083,544 股本 2,586,331 2,586,331資本公積 1,174,253 1,175,063盈余公積 364,989 364,989未分配利潤 (1,540,042) (1,612,162) 股東權益合計 2,585,531 2,514,221 負債及股東權益總

269、計 6,031,416 5,597,765 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司利潤表 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 14 附注十三2007年 2006年 一、營業收入 4 1,606,349 31,140減：營業成本 4 1,558,495 8,973 營業稅金及附加 3,330 -銷售費用 1,024 -管理費用 97,241 152,711 財務費用 (52,443) 36,345 資產減值損失 (9,254) 17,813 加：投資收益 5 54,978 74,956 其中：對聯營企業和合營企業投資收益 28,888 9,

270、688 二、營業利潤 62,934 (109,746)加：營業外收入 26,036 722減：營業外支出 16,850 1,375 其中：非流動資產處置損失 167 - 三、利潤/(虧損)總額 72,120 (110,399)減：所得稅費用 - - 四、凈利潤/(虧損) 72,120 (110,399) 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0279 (0.0427)（二）稀釋每股收益 0.0279 (0.0427) 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司利潤表(續) 2007 年度 人民幣千元 單位：人民幣千元 2007 年2006 年1.出

271、售、處置部門或被投資單位所得收益 (68,408)51,3872.自然災害發生的損失 -3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額 -1,727,0204.會計估計變更增加（或減少）利潤總額 -5.債務重組損失 -6.其他 - 注：2006 年會計政策變更減少的利潤總額為首次執行新會計準則進行追溯調整而對 2006 年利潤總額的影響金額。 TCL 集團股份有限公司 母公司股東權益變動表 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 15 2007年 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額所有者權益合計 一、上年年末余額 2,586,331 1,887,154 364,989 (

272、1,800,474) 24,910 3,062,910 加：會計政策變更 - (712,091) - 188,312 (24,910) (548,689) 二、本年年初余額 2,586,331 1,175,063 364,989 (1,612,162) - 2,514,221 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - (810) - 72,120 - 71,310 （一）凈利潤 - - - 72,120 - 72,120 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - (810) - - - (810) 其他 - (810) - - - (810) 上述（一）和（二）小計 - (810) -

273、72,120 - 71,310 四、年末余額 2,586,331 1,174,253 364,989 (1,540,042) - 2,585,531 載于第 20 頁至第 113 頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司股東權益變動表(續) 2007 年 12月 31 日 人民幣千元 16 2006年 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額所有者權益合計 一、上年年末余額 2,586,331 1,896,431 364,989 36,945 27,729 4,912,425 加：會計政策變更 - (716,261) - (1,538,708) (2

274、7,729) (2,282,698) 二、本年年初余額 2,586,331 1,180,170 364,989 (1,501,763) - 2,629,727 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - (5,107) - (110,399) - (115,506) （一）凈利潤 - - - (110,399) - (110,399) （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - (5,107) - - - (5,107) 其他 - (5,107) - - - (5,107) 上述（一）和（二）小計 - (5,107) - (110,399) - (115,506) 四、年末余額 2,586,

275、331 1,175,063 364,989 (1,612,162) - 2,514,221 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司現金流量表 2007 年度 人民幣千元 17 補充資料 2007年 2006年 一、 經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 824,628 42,098收到的其他與經營活動有關的現金 1,126,714 497,310 經營活動現金流入小計 1,951,342 539,408 購買商品、接受勞務支付的現金 (794,679) (16,793)支付給職工以及為職工支付的現金 (30,321) (34,6

276、93)支付的各項稅費 (5,551) (60,309)支付的其他與經營活動有關的現金 (744,290) (692,988) 經營活動現金流出小計 (1,574,841) (804,783) 經營活動產生的現金流量凈額 (1) 376,501 (265,375) 二、 投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 396,017 49,888取得投資收益所收到的現金 48,835 34,802處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 228 490處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 45,562 - 投資活動現金流入小計 490,642 85,180 購建固定資產、無形資產和其

277、他長期資產所支付的現金 (4,829) (2,024)投資所支付的現金 (559,177) (389,310) 投資活動現金流出小計 (564,006) (391,334) 投資活動產生的現金流量凈額 (73,364) (306,154)載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司現金流量表(續) 2007 年度 人民幣千元 18 補充資料2007年 2006年 三、 籌資活動產生的現金流量： -取得借款收到的現金 2,656,000 2,270,000 籌資活動現金流入小計 2,656,000 2,270,000 償還債務支付的現金 (2,610,0

278、00) (2,554,574)分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 (98,074) (85,498) 籌資活動現金流出小計 (2,708,074) (2,640,072) 籌資活動產生的現金流量凈額 (52,074) (370,072) 四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響 160 643 五、 現金及現金等價物凈增加額 (2) 251,223 (940,958)加：期初現金及現金等價物余額 764,433 1,705,391 六、期末現金及現金等價物余額 1,015,656 764,433 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 母公司現金流量表(續

279、) 2007 年度 人民幣千元 19 補充資料 (1)將凈虧損調節為經營活動的現金流量： 2007 年 2006年 凈利潤 72,120 (110,399)加：資產減值準備 (9,254) 17,813固定資產折舊 13,617 14,048無形資產攤銷 2,444 2,283長期待攤費用攤銷 - 617處置固定資產、無形資產和其他長期資產的收益 5 240財務費用 105,779 157,067投資收益 (54,978) (74,956)存貨的增加 (12,410) -經營性應收項目的減少/(增加) 109,997 (489,857)經營性應付項目的增加 144,028 215,751其他貨

280、幣資金的增加 5,153 2,018 經營活動產生的現金流量凈額 376,501 (265,375) (2)現金及現金等價物凈變動情況： 現金及現金等價物的年末余額 1,015,656 764,433減：現金及現金等價物的期初余額 (764,433) (1,705,391) 現金及現金等價物凈增加/(減少)額 251,223 (940,958) 現金及現金等價物年末余額分析如下： 貨幣資金年末余額 1,015,656 769,586減：非現金等價物年末余額 - (5,153) 現金及現金等價物的年末余額 1,015,656 764,433 載于第20頁至第113頁的附注為本財務報表的組成部分

281、TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-3 三、 資產減值準備明細表 1. 合并資產減值明細表 本年減少 項目 年初數本年增加本年轉回本年轉銷減少子公司匯兌調整合計年末數 一、壞賬準備 671,65753,853(26,859)(61,842)(175,575)(5,329)(269,605) 455,905 其中：應收賬款 519,28230,242(12,161)(42,360)(145,380)(5,676)(205,577) 343,947 其他應收款 152,37523,611(14,698)(19,482)(30,195)

282、347(64,028) 111,958 二、存貨跌價準備 699,45258,385-(260,250)(121,652)(5,110)(387,012) 370,825 三、長期股權投資減值準備 37,226-(2,606)(1,101)-(3,707) 33,519 四、固定資產減值準備 222,1217,669-(7,846)(69,111)(1,333)(78,290) 151,500 五、在建工程減值準備 15,184-(11,675)-(388)(12,063) 3,121 六、無形資產減值準備 49,45435,647-(24,519)(12,661)(2,381)(39,561

283、) 45,540 合計 1,695,094155,554(26,859)(368,738)(380,100)(14,541)(790,238) 1,060,410 2. 母公司資產減值明細表 本年減少 項目 年初數本年增加 本年轉回本年轉銷合計年末數 一、壞賬準備 31,078- (9,254)- (9,254) 21,824 其中：其他應收款 31,078- (9,254)- (9,254) 21,824 二、長期股權投資減值準備 6,907- - (553)(553) 6,354 三、在建工程減值準備 3,121- -3,121 合計 41,106- (9,254) (553) (9,80

284、7)31,299 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 20 一、 本公司的基本情況 TCL集團股份有限公司(原稱“TCL集團有限公司”，以下簡稱“本公司”)是根據中華人民共和國公司法(以下簡稱“公司法”)于1997年7月17日在中華人民共和國(以下簡稱“中國”)注冊成立的有限責任公司。經廣東省人民政府粵辦函200294號文、粵府函2002134號文及廣東省經濟貿易委員會粵經貿函2002112號文和粵經貿函2002184號文批準，本公司在原TCL集團有限公司基礎上，整體變更為股份有限公司，注冊資本人民幣1,591,935,200元。本公司已于200

285、2年4月19日經廣東省工商行政管理局核準注冊，注冊號為4400001009990。 經中國證券監督管理委員會2004年1月2日簽發的證監發行字20041號文批復，本公司獲準于2004年1月7日向社會公開發行590,000,000股及向TCL通訊設備股份有限公司(以下簡稱“TCL通訊股份”)全體流通股股東換股發行404,395,944股人民幣普通股股票(A股)，并于2004年1月30日于深圳證券交易所掛牌上市。向社會公開發行部分采用全部上網定價發行方式，每股面值1元，每股發行價為人民幣4.26元，共募集資金人民幣2,513,400,000元。此次發行結束后，本公司注冊資本增加至人民幣2,586,

286、331,144元，并于2004年7月16日經廣東省工商行政管理局核準換取注冊號為企股粵總字第003362號的企業法人營業執照。 截至2007年12月31日止，本公司累計發行股本總數為2,586,331,144股，詳見附注七、35。 本公司及其附屬子公司(統稱“本集團”)主要從事研究、開發、生產、銷售電子產品及通訊設備，五金，交電，VCD、DVD視盤機，家庭影院系統，電子計算機及配件，電池，建筑材料，普通機械；電子計算機技術服務，貨運倉儲，影視器材維修；在合法取得的土地上進行房地產開發；經營進出口貿易(國家禁止進出口的商品和技術除外)。 二、 遵循企業會計準則的聲明 本公司基于以下編制基礎編制的

287、財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 三、 財務報表的編制基礎 本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部2006年2月15日頒布的企業會計準則和中國證券監督管理委員會2007年2月15日發布的公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露的有關規定，并基于以下會計政策、會計估計進行編制。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 21 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法 1 會計制度 本集團執行中華人民

288、共和國財政部頒布的企業會計準則及其補充規定。 2 會計分期 本集團會計年采用公歷年，即每年自公歷1月1日起至12月31日止。 3 記賬本位幣 記賬本位幣及編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣，除有特別說明外，均以人民幣千元為單位表示。 4 記賬基礎和計量屬性 本集團以權責發生制為基礎進行會計確認、計量和報告。本集團一般采用歷史成本計量模式，但在符合企業會計準則要求，且公允價值能夠可靠取得的情況下，在金融工具、非共同控制下的企業合并、債務重組、非貨幣性交易及股份支付等方面使用公允價值計量模式。 5 外幣業務 本公司及附屬公司發生的外幣交易，采用交易發生日的即期匯率折合為本位幣記賬。 年末，對各種

289、外幣貨幣性項目，按資產負債表日即期匯率進行折算，由此產生的折算差額，屬于與購建固定資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則進行處理，其他部分計入當期損益；以公允價值模式計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，其折算差額作為公允價值變動損益處理；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不產生匯兌差額。 6 外幣財務報表的折算方法 本集團在對境外經營的財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表內所有發生額項目，采用交

290、易發生當期平均匯率折算。 按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。處置境外經營時，將與該項境外經營相關的外幣財務報表折算差額轉入處置當期損益?，F金流量表所有發生額項目，采用交易發生當期平均匯率折算。所有年初數和上年實際數按上年折算后的數額列示。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 22 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 7 現金等價物 現金等價物是指本集團持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉化為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資，包括三個月內到期的債券

291、投資，但不包括權益性投資。 8 金融工具 本集團成為金融工具合同的一方時，則確認一項金融資產或金融負債。 （1）金融工具的分類： 本集團的金融資產在初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款及應收款項、可供出售金額資產。 本集團的金融負債在初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。 （2）金融工具的確認和后續計量： 金融資產及金融負債初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 本集團按

292、照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用。但下列情況除外：持有至到期投資以及貸款和應收款項，采用實際利率法按攤余成本進行計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 本集團采用實際利率法按攤余成本對金融負債進行后續計量。但下列情況除外：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按照公允價值計量；與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量。 （3）金融工具公允價值的確定： 存在活躍市場的金

293、融工具，本集團采用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本集團采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 23 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 8 金融工具(續) （4）金融資產轉移的確認和計量： 金融資產的轉移，指本集團將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉

294、移給轉入方的，則終止確認該金融資產；本集團保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 本集團對于金融資產轉移滿足終止確認條件的，按照因轉移而收到的對價，及原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和，與所轉移金融資產的賬面價值之間的差額計入當期損益。本集團對于金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認所轉移金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。 （5）金融資產減值： 資產負債表日，本集團對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，

295、計提減值準備。 a)持有至到期投資、貸款及應收款項減值損失的計量： 持有至到期投資、貸款等以攤余成本計量的金融資產發生減值的，本集團按該金融資產未來現金流量現值低于賬面價值的差額，確認為減值損失，計入當期損益。預計未來現金流量現值按照該金融資產的原實際利率折現確定，并考慮相關擔保物的價值。 本集團對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，則確認減值損失，計入當期損益。單項金額不重大的金融資產，可單獨進行減值測試，或與經單獨測試未發生減值的金融資產一起，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后，如有客觀證據表明

296、該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失則予以轉回，計入當期損益。 應收款項減值損失的計量于壞賬準備政策中說明。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 24 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 8 金融工具(續) b)可供出售金融資產減值損失的計量： 可供出售金融資產發生減值的，本集團將原直接計入所有者權益的因公允價值下降形成的累計損失一并轉出，計入當期損益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值的，

297、本集團按該金融資產未來現金流量現值低于賬面價值的差額，確認為減值損失，計入當期損益。該等資產發生的減值損失，在以后會計期間不得轉回。 對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，原確認的減值損失則予以轉回，計入當期損益。 9 應收款項壞帳準備的確認標準及計提方法 （1）應收款項壞賬準備的確認標準： 資產負債表日，本集團對應收款項的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明應收款項發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。出現下述情況之一時，表明應收款項存在減值跡象： a）債務人發生嚴重的財務困難； b）債務人違反了合同條款，發生違約或逾期

298、未履行償債義務； c）債權人出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人做出讓步； d）債務人很可能倒閉或進行其他財務重組； e）其他表明應收款項發生減值的客觀證據。 （2）壞賬的確認標準： a）債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后仍無法收回的應收款項；或 b）債務人逾期未履行其償債義務，并且具有明顯特征表明無法收回或收回可能性極小的應收款項。 對于確定無法收回的應收款項，在報經董事會批準后作為壞賬轉銷。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 25 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 9 應收款項壞帳準備的確

299、認標準及計提方法(續) （3）壞賬準備的計提方法： 本集團對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值的，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。對單項金額不重大的應收款項，可單獨進行減值測試，或與經單獨測試未發生減值的應收款項一起按類似信用風險特征劃分為若干組合，再按應收款項組合在資產負債表日余額的一定比例計算確定減值損失，計提壞賬準備。根據應收款組合余額的一定比例計算確定的壞賬準備，應能充分反映各項目實際發生的減值損失，計提比例要在該類組合實際損失率的基礎上結合現時情況合理確定。類似信用風險特征組合由本公司及附屬公司根據實際情況確定

300、，包括但不限于行業分布、區域分布、逾期狀態及賬齡等。如果無法合理確定類似信用風險特征組合的，則須單獨進行減值測試。 10 存貨 本集團根據存貨的持有目的將存貨分為原材料、在產品、房地產開發產品、產成品、發出商品、周轉材料和預計受益期在一年以內的模具。周轉材料包括低值易耗品及包裝物等。 各類存貨取得時均以實際成本入賬，實際成本包括采購成本、加工成本和其他成本。存貨發出采用加權平均法計價，周轉材料采用一次攤銷法攤銷，受益期在一年以內的模具按預計受益期限在不超過一年的期限內攤銷。存貨盤存制度采用永續盤存制。 年末存貨按成本與可變現凈值孰低計量，對可變現凈值低于存貨成本的差額，按單個存貨項目或存貨類別

301、計提存貨跌價準備，計入當期損益?？勺儸F凈值根據存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定，為執行確定的銷售合同而持有的存貨，其估計售價為合同價格。 11 投資性房地產 本集團投資性房地產分為已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。 本集團采用成本模式對投資性房地產進行后續計量，折舊或攤銷方法參照固定資產中建筑物的折舊方法及無形資產中土地使用權的攤銷方法，減值準備計提方法及計提依據參照固定資產和無形資產。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 26 四、 主要會計政策、會計估計和

302、合并財務報表的編制方法(續) 12 固定資產： 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。 本集團固定資產分為房屋建筑物、機器設備、辦公及電子設備、運輸工具和符合資本化條件的固定資產裝修。固定資產的各組成部分具有不同使用壽命或者以不同方式為本集團提供經濟利益，適用于不同折舊率的，則分別將各組成部分確認為單項固定資產。 固定資產按成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括買價、相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬于該項資產的其他支出，如運輸費、裝卸費、安裝費、專業人員服務費等。確定固定資產成本時，需考慮棄置費用因素。與固定資

303、產有關的后續支出，符合固定資產的確認條件的，計入固定資產成本；不符合固定資產確認條件的，在發生時計入當期損益。 固定資產按年限平均法計提折舊。各類固定資產按預計使用壽命和預計殘值（預計殘值率為原值的0-3%）確定折舊率，分類固定資產的折舊率如下： 資產類別 預計使用年限年折舊率 房屋建筑物 20-50年2-5% 機器設備（不含模具） 5-11年9-20% 模具（受益期在一年以上） 1-3年33-100% 辦公及電子設備 4-5年20-25% 運輸設備 4-5年20-25% 其他設備 4-5年20-25% 固定資產裝修在受益期限內平均攤銷。 除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地外

304、，所有固定資產都需計提折舊。固定資產按月計提折舊，當月增加的固定資產，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；當月減少的固定資產，當月仍計提折舊，從下月起不計提折舊。無法為企業產生收益或暫時未使用（季節性停用除外）的固定資產，作為閑置固定資產。閑置固定資產需重新估計預計使用壽命和折舊率，折舊直接計入當期損益。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 27 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 12 固定資產(續) 如果與某項租入固定資產有關的全部風險和報酬實質上已經轉移，本集團認定為融資租賃。融資租入固定資產需按租賃開始日租賃資產的公

305、允價值與最低租賃付款額現值兩者中的較低者，加上可直接歸屬于租賃項目的初始直接費用，作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。未確認融資費用采用實際利率法在租賃期內分攤。租入固定資產按租賃期和估計殘值確定折舊率，計提折舊。 13 在建工程 在建工程是指本集團購建固定資產或投資性房地產在達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關稅費、應予資本化的借款費用以及應分攤的間接費用。在建工程按單項工程進行明細核算。 在建工程達到預定可使用狀態后，不論是否已辦理竣工決算手續，均需轉入固定資產或投資性房地產。 14 無形資產

306、 無形資產按取得時的實際成本入賬。無形資產在取得時分析判斷其使用壽命。使用壽命有限的無形資產，自無形資產可供使用時起在預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定有效年限三者中最短者分期平均攤銷，攤銷年限如下： 類別 攤銷年限 土地使用權 土地使用權年限或公司經營年限較短者 知識產權及非專利技術 10年或使用年限、受益年限和法律規定有效年限較短者 軟件使用費 受益期 其他 受益期 本集團至少于每年年終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。 無法預見無形資產為本集團帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，但每個會計期間，需對其使用壽命進行復核，如果有證

307、據表明其使用壽命有限，則轉為按使用壽命有限的無形資產處理。使用壽命不確定的無形資產不攤銷。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 28 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 14 無形資產(續) 本集團內部研究開發項目的支出，區分研究階段的支出與開發階段的支出。研究是指為獲取并理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等。 本集團內部研究開發項目研究階段的支出在發生時計入當期損益；開發階段的支出，僅

308、在同時滿足下列條件時，確認為無形資產： （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； （2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； （3）該無形資產能夠帶來經濟利益； （4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產； （5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 不能同時滿足上述條件的，于發生時計入當期損益。 15 長期待攤費用 長期待攤費用是指本集團已經支出、攤銷期限在1年以上的各項費用，如以經營租賃方式租入固定資產發生的改良支出等。長期待攤費用在費用項目的受益期限內分期平均攤銷。 16 資產減值準備確定方法和計提依據

309、 本集團對除存貨、金融資產、遞延所得稅資產外的資產減值，按以下方法確定： 資產負債表日，如果有證據表明資產被閑置、有終止使用計劃或市價大幅下跌、外部環境發生重大變化時，需對資產進行減值測試，按資產的可收回金額低于其賬面價值的差額，確認資產減值損失，計入當期損益，計提相應的資產減值準備。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試?？墒栈亟痤~根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額，如果難以對單項資產的可回收金額進行估計，以該資產所屬資產組為基礎確定資產組的可收回金

310、額。 資產減值損失確認后，減值資產的折舊或攤銷費用在未來期間作相應調整。 資產減值損失一經確認，在以后會計期間不得轉回。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 29 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 16 資產減值準備確定方法和計提依據(續) 商譽減值的處理：商譽應結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試，將商譽的賬面價值按照合理的方法分攤至相關的資產組或者資產組組合。在進行減值測試時，先按照不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，確認相應的資產減值損失，再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，確應相應

311、的商譽減值損失。 17 資產組的確定方法 本集團將能獨立產生現金流入，且被管理層獨立管理和監控的最小資產組合確定為資產組。 18 長期股權投資 (1)初始計量: 長期股權投資的初始投資成本按取得方式不同分別采用如下方式確認： 對于同一控制下企業合并，本集團采用權益結合法進行會計處理。合并形成的長期股權投資，在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與作為合并對價支付的資產、發生或承擔負債的賬面價值、以及發行股份的面值總額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減時調整留存收益。 對于非同一控制下企業合并，本集團采用購買法進行會計處理。合并形成的長期股權投資，

312、以支付的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。合并成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后計入當期損益。 其他方式取得的長期股權投資，初始投資成本按以下方式確定：以支付現金取得的，按實際支付的購買價款確認；以發行權益證券取得的，按發行權益證券的公允價值確認；以非貨幣性資產交換取得的，視資產交換是否有商業實質分別使用公允價值或換出資產賬面價值確認；以債務重組方式取得的，按取得投資的公允價值確

313、認。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 30 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 18 長期股權投資(續) (2)后續計量： 本集團能夠對被投資企業實施控制的長期股權投資，以及對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，采用成本法核算。 采用成本法核算時，被投資單位宣告分派的利潤或現金股利，確認為當期投資收益。確認的投資收益，僅限于被投資單位接受投資后產生的累積凈利潤的分配額，超過部分作為初始投資成本的收回。 本集團對被投資企業具有共同控制或重大影響的長期股權投資，

314、采用權益法核算。 采用權益法核算時，長期股權投資初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，并調整長期股權投資的成本。 采用權益法核算時，按照本集團應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益的份額，確認投資收益并調整長期股權投資的賬面價值。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限，但

315、本集團負有承擔額外損失義務的除外。對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積，待處置該項投資時按相應比例轉入當期損益。 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。 19 借款費用 借款費用是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額。 借款費用可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或生產的，則予以資本化，計入相關資產成本。其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可

316、使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨（僅指購建和生產過程超過一年的存貨）等資產。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 31 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 19 借款費用(續) 借款費用是指本集團因借款而發生的借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額。借款費用在同時具備下列三個條件時開始資本化： （1）資產支出已經發生； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、

317、且中斷時間連續超過三個月的，則暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化，以后發生的借款費用計入當期損益。資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 資本化期間內，為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確認為資本化金額。為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款部分的

318、資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定資本化金額；資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 20 股份支付和權益工具 本集團的股份支付主要為以權益結算的股份支付，職工在完成等待期內的服務后才可行權。在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。 權益工具的公允價值由外聘評估師或管理層根據二項分布法確定?？尚袡鄼嘁婀ぞ叩淖罴压烙嫈涤晒芾韺痈鶕Y產負債表日可行權數及離職率的歷史統計數據計算確定。 21 收入確認原則 收入僅在經濟利益很可能流入且收入的金額和相關的成本能夠可靠計量，

319、并同時滿足下列條件時才確認： 銷售商品 本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，并不再對該商品保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和實施有效控制，確認商品銷售收入的實現。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 32 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 21 收入確認原則(續) 銷售房地產開發產品 在取得預售許可證后開始預售房地產開發產品，預售商品房所取得價款，先作為預收賬款管理，商品房竣工驗收辦理移交手續時，確認銷售收入的實現。 提供勞務 在提供的勞務交易結果能夠可靠估計的情況下，本集團在資產負債表日按完工百分比法

320、確認相關的勞務收入；否則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認收入。 利息收入 按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確認。 使用費用收入 按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確認。 22 所得稅 所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但下述情況除外： （1）由于企業合并產生的所得稅調整商譽. （2）與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的所得稅計入所有者權益。 本集團于資產負債表日，對資產或負債的賬面價值與其計稅基礎之間的暫時性差異，按照資產負債表債務法確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 本集團對所有應納稅暫時性差異

321、均確認為遞延所得稅負債，除非應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的： 1）商譽的初始確認；或者同時具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該項交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； 2）對于子公司、聯營公司及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 33 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 22 所得稅(續) 本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可

322、抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產，除非可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的： 1）該項交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； 2）對于子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，未能同時滿足：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。 本集團于資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。 本集團于資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能無法獲得足夠

323、的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 23 政府補助 本集團政府補助主要為財政撥款、財政貼息和稅收返還，稅收返還在實際收到時記入當期損益，財政撥款和財政貼息視撥款目的和款項用途分別確認為遞延收益或當期收益。 24 關聯方 一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，構成關聯方。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 34 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 25 合并財務報表

324、的編制方法 本集團合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定。 合并財務報表包含了本公司及其子公司的會計報表。子公司是指本公司直接或間接擁有超過50%以上表決權資本，或雖然擁有不足50%以上表決權資本，但具有實質控制權的公司。 本集團境內子公司的財務報表均采用與本集團一致的會計期間和會計政策。境外子公司原按各國或地區會計準則編制的子公司財務報表，在編制合并財務報表時，已按企業會計準則和本集團統一會計政策的規定進行調整和重新表述。編制合并報表時，所有集團內重大的內部交易及往來余額在合并時全額抵消，包括內部交易產生的未實現利潤。 合并財務報表中包含被購買企業自購買日或開始合并報表日至資產負債表日之經營

325、成果和現金流量。 子公司自本集團取得對其實質性控制權開始被納入合并報表，直至該控制權從本集團內轉出。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 35 五、 稅項 本集團的主要稅項及其稅率列示如下： 1. 增值稅根據國家稅務法規，本集團產品銷售收入為計征增值稅收入。主營產品收入按17%的稅率計算銷項稅，并按扣除當期允許抵扣的進項稅額后的差額繳納增值稅。 本集團進口貨物，按照組成計稅價格和中華人民共和國增值稅暫行條例規定的稅率計算應納增值稅稅額，由海關代征。本集團直接出口的貨物，一律先按照增值稅的規定征稅，然后由主管出口退稅業務的稅務機關在國家出口退稅計劃

326、內依照規定的退稅率審批退稅。 本集團海外子公司按其所在地稅法規定計繳相應的增值稅。 2. 營業稅根據國家有關稅務法規，本集團按照屬營業稅征繳范圍的營業收入及服務收入的5%計繳營業稅。 3. 城巿維護建設稅根據國家有關稅務法規及當地有關規定，應本集團內各公司的個別情況按國家規定的比例計繳城巿維護建設稅。 4. 教育費附加根據國家有關稅務法規及當地有關規定，應本集團內各公司的個別情況按國家規定的比例計繳教育費附加。 5. 堤防維護費根據國家有關稅務法規及當地有關規定計繳。 6. 房產稅根據國家有關稅務法規及當地有關規定，對擁有產權的房屋按國家規定的比例計繳房產稅。 7. 企業所得稅本集團依照中華人

327、民共和國企業所得稅暫行條例或中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法，按應納稅所得額計算企業所得稅。本公司于2002年起被廣東省科學技術廳認定為廣東省高新技術企業，根據中華人民共和國企業所得稅暫行條例，于國務院批準的高新技術企業開發區內的高新技術企業，減按15%稅率征收企業所得稅。本集團內各公司情況不同，稅率亦有所不同。本集團下屬的中外合資子公司，按中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法的有關規定享受所得稅優惠政策，即二免三減半。本集團各境外子公司(包括中華人民共和國香港特別行政區)按照當地稅法要求適用之稅種及稅率計算并繳納稅款。 8. 個人所得稅根據國家有關稅務法規，本集團支付予職

328、工的所得額由本集團代為扣繳個人所得稅。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 36 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司 除以下1和2的說明外，合并報表范圍與上年一致。 1. 本年新增子公司 被投資單位名稱 注冊資本單位:元經營范圍 本集團投資額 單位:元 持股比例 禧永投資有限公司 美元1投資控股 美元 1 100%宏盈投資有限公司 美元1投資控股 美元 1 100%惠州TCL移動通信軟件技術開發有限公司 人民幣10,000,000手機軟件、計算機軟件、信息系統的開發、設計、經營、生產、銷售；技術咨詢服務、應用服務，產品在國內外市場銷售 人民幣1

329、0,000,000 100%TCL Operation Polska Sp.zo.o 波蘭茲羅提50,000生產銷售影音產品 波蘭茲羅提50,000 100%福建梯西愛爾電子有限公司 人民幣30,000,000數字機頂盒和其他網絡產品的研發、制造、銷售和服務（以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定） 人民幣30,000,000 100%深圳TCL科技有限公司 人民幣20,000,000研發、設計各類薄膜晶體液晶顯示面板、模組及相關產品 人民幣20,000,000 100%JRD Communication Inc. 港幣24,000,000從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自

330、行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 港幣 24,000,000 100%捷開通訊（深圳）有限公司 美元 10,000,000從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 美元 10,000,000 100%JRD Communication (Hong Kong) Ltd 港幣10,000從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 港幣 10,000 100%雅高投資有限公司 美元1投資控股 美元 1 100%TCL智能家電工業設計(南海)有限公司 人民幣1,000,000工業設計,平

331、面設計,產品市場推廣,市場營銷策劃 人民幣1,000,000 100%惠州TCL家電集團有限公司 人民幣50,000,000家電技術開發,銷售家用電器,機電產品,照明電器,電器產品原材料,電器維修服務,空調及照明工程安裝 人民幣50,000,000 100%惠州泰科立電子集團有限公司 人民幣50,000,000電子技術研發,銷售電子顯示器件,電池,光存儲,電子配套產品,五金產品 人民幣50,000,000 100% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 37 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 1. 本年新增子公司（續） 被投資單位名稱 注

332、冊資本單位:元經營范圍 本集團投資額 單位:元 持股比例 TCL光電科技(惠州)有限公司 人民幣120,000,000研發,設計,生產,銷售各類薄膜晶體液晶顯示面板,模組及相關產品 人民幣120,000,000 100%深圳市鴻業建筑裝飾工程有限公司 人民幣1,000,000建筑室內外裝飾裝修工程,建筑幕墻工程,鋼筋鏈接工程,建設工程咨詢,水電安裝,機電安裝,空調安裝 人民幣1,000,000 100%T&A Mobile Phones Germany GmbH(Germany) 歐元25,000移動電話貿易 歐元 25,000 100%萬利科技有限公司 港幣10,000投資控股 港幣 10,

333、000 100% 2. 本年減少子公司 被投資單位名稱 注冊資本單位: 元 經營范圍 本集團投資額 單位:元 持股比例 TCL Integrated Marketing Inc. (注1) 美元200,000電子、通訊視聽產品、計算機技術研究、開發 美元 200,000 100%TCL Panama S.A.（注2） 美元100進出口貿易 美元 100 100%TTE Europe SAS （注3） 歐元159,394,580進出口貿易，買賣影音產品及零件 歐元 159,394,580 100%TCL-Thomson Electronics Polska S.P. Zo.o. （注3） 波蘭茲

334、羅提30,000進出口貿易 波蘭茲羅提30,000 100%TTE Italy S.R.L. （注3） 歐元10,000進出口貿易 歐元 10,000 100%TTE Multimedia Spain, S.L. （注3） 歐元3,000進出口貿易 歐元 3,000 100%TTE Czech, s.r.o. （注3） 捷克克朗200,000進出口貿易 捷克克朗 200,000 100%TTE Nordic AB（注3） 瑞典克朗100,000進出口貿易 瑞典克朗 100,000 100%TTE Hungary Elektronikai kft. （注3） 匈牙利福林3,000,000進出口貿

335、易 匈牙利福林 3,000,000 100%TTE Sales Germany & Austria GmbH（注3） 歐元25,000進出口貿易 歐元 25,000 100% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 38 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 2. 本年減少子公司（續） 被投資單位名稱 注冊資本單位: 元 經營范圍 本集團投資額 單位:元 持股比例 TCL電腦科技(BVI)有限公司(注4) 美元1投資控股 美元 1 100%惠州市TCL電腦科技有限責任公司(注4) 人民幣100,000,000生產經營電腦整機及其周邊設備、零配件

336、和軟件的開發，及計算機系統開發與維護、硬件安裝與維修，系統集成軟硬件升級與技術咨詢、電腦教育與培訓、信息資源與網絡通訊服務等業務 人民幣100,000,000 100%TCL萬維科技(深圳)有限公司(注4) 港幣25,000,000生產經營電腦及其周邊設備、零配件 港幣 25,000,000 100%深圳市TCL新緯信息技術有限公司(注4) 人民幣20,000,000系統設計、軟件開發、系統集成及相關的技術服務(不含限制項目) 人民幣20,000,000 100%深圳市星光使者信息技術服務有限公司(注4) 人民幣10,000,000電腦及周邊設備、數碼影像、存儲設備及其零配件、軟件銷售、系統集

337、成、軟硬件維護服務(不含專營、?？?、專賣商品及限制項目) 人民幣10,000,000 100%T&A Mobile Phones Europe SAS(注5) 歐元87,540,000移動電話貿易 歐元 87,540,000 100% 注1 TCL Integrated Marketing Inc.已于2007年4月清算完畢，在注銷清算前，該子公司已適當地合并入本集團報表。 注2 TCL Panama S.A.已于2007年4月清算完畢，在注銷清算前，該子公司已適當地合并入本集團報表。 注3 TTE Europe SAS于2007年5月24日向法國法院提交清算聲明，法國法院于2007年5月29

338、日委任一位司法清算人接管TTE Europe SAS之控制權。本集團自2007年5月29日起停止合并TTE Europe SAS及其子公司（以下簡稱“TTE歐洲集團”）的財務報表。在司法清算前，該子公司已適當地合并入本集團報表。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 39 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 2. 本年減少子公司（續） 注4 TCL電腦科技(BVI)有限公司及其附屬公司已于2007年11月30日轉讓，不再納入本集團的合并報表。在轉讓前，該子公司已適當地合并入本集團報表。 注5 T&A Mobile Phones Europe

339、 SAS 已與本公司之全資子公司T.C.L.實業控股（香港）有限公司（以下簡稱“T.C.L.實業控股”）之子公司TCL通訊科技控股有限公司（以下簡稱“TCL通訊”）之全資子公司T&A Mobile Phones SAS合并，在被合并前，該子公司已適當地合并入本集團報表。 如下所示本年減少子公司于2007年1月1日至其注銷/停止合并日的經營成果已包含于本集團合并報表： TCLIntegratedMarketingInc.2007年4月30日TCLPanamaS.A.2007年4月30日TTE歐洲集團 2007年5月29日 TCL電腦科技2007年11月30日 營業收入 -72,916 1,393

340、,043營業利潤 -5,234 (40,651)利潤總額 -8,173 (31,647)所得稅 -(12,669) (190)凈虧損 -(4,496) (31,457) 此外，本年減少之子公司于注銷/停止合并日的資產和負債情況如下： TCLIntegratedMarketingInc.2007年4月30日TCLPanamaS.A.2007年4月30日TTE歐洲集團 2007年5月29日 TCL電腦科技2007年11月30日 流動資產 -331,150 648,143非流動資產 -405 24,311 資產總計 -331,555 672,454 流動負債 -330,754 608,046非流動負

341、債 -748 - 負債總計 -331,502 608,046 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 40 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 T.C.L.實業控股(香港)有限公司 香港 投資控股 港幣39,000,000100%- 100% 100%TCL多媒體科技控股有限公司(注1) 開曼 投資控股 港幣583,771,560-39.47% 39.47% 39.47%TCL信息產業(集團)有限公司維爾京 投資控股 美元

342、4,500,000-100% 39.47% 100%TCL國際電子(BVI)有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 39.47% 100%TCL通力電子(惠州)有限公司惠州 生產、銷售、研發電聲產品、HI-FI音響、家庭影院、音箱、激光視盤機、計算機網絡音響播放機、揚聲器等產品 人民幣46,000,000-100% 39.47% 100%TCL數字技術(惠州)有限公司惠州 生產、銷售數字(數碼)顯示系統、顯示器件、機頂盒、家用數碼小電器、DVD家庭影院系統、可兼容數字電視、高清晰度電視、數碼圖像語音記錄及相關配套產品 港幣30,000,000-100% 39.47% 100%廣州數碼樂華

343、科技有限公司 廣州 研制、開發、生產、銷售系列彩電、視盤機、音響、電子通訊設備、空調、冰箱、洗衣機、數碼相機、顯示器、電腦周邊設備、小家電產品，提供相關技術咨詢及其產品銷售服務 人民幣120,000,000-70% 27.63% 70%TCL國際電子 (惠州)有限公司惠州 生產、銷售電纜、調制解調器和路由器等網絡設備 港幣20,000,000-100% 39.47% 100%惠州TCL電器銷售有限公司 惠州 銷售家用電器、電子產品、通訊設備、電子計算機及配件、電視機、音響設備、電子元器件、磁帶、儀器儀表、五金交電、化工產品、建筑材料、家用電器維修服務 人民幣30,000,000-100% 39

344、.47% 100%PT. TCL Indonesia 印度尼西亞 貿易 美元200,000-80% 31.58% 80%TCL Go Video 開曼 貿易 美元1-100% 39.47% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 41 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 TCL數碼科技(深圳)有限責任公司 深圳 生產經營數碼照相機、數碼攝像機、MP3、MP4、U盤 港幣48,000,000-100% 39.4

345、7% 100%TTE Corporation 維爾京 投資控股 美元10,000-100% 39.47% 100%TCL控股(BVI)有限公司 維爾京 投資控股 美元25,000-100% 39.47% 100%TCL王牌電子(深圳)有限公司深圳 生產彩色及黑白電視機、多功能彩色監視器、計算機、高級組合音響系統、錄像機和其他家用電器及上述電器產品配套的塑膠制品、辦公自動化設備、為家用電器配套的五金小件、模具制造及中小型機械加工(屬國家現行出口許可證管理的商品除外) 、物業管理 港幣100,000,000-100% 39.47% 100%深圳TCL新技術有限公司 深圳 生產經營DVD家庭影院系統

346、、機頂盒、數字通訊器材、衛星接收機；TV軟件開發和銷售自行開發的軟件并提供技術咨詢和服務(以上均不含限制項目) 港幣10,000,000-100% 39.47% 100%TCL王牌電器(惠州)有限公司惠州 研究開發及生產彩色電視機(含模擬、數字及背投影彩色電視機)、數字電視機頂盒、計算機顯示器、數字電視儀器及相關配套的注塑零部件，銷售自產產品 港幣256,000,000-100% 39.47% 100%TCL王牌電器(呼和浩特)有限公司 呼和浩特 生產數字電視機、網絡電視機、顯示器、機頂盒、數字視頻光盤機、電腦、網絡接入設備相關產品 港幣20,000,000-100% 39.47% 100%T

347、CL王牌電器(無錫)有限公司無錫 生產數字電視機、網絡電視機、電視機、顯示器、機頂盒、數字視頻光盤機、個人數字助理、電腦、家庭影院設備、網絡接入設備、其他家用電器、銷售自產產品 港幣10,000,000-70% 27.63% 70%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 42 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接 間接 有效 比例 TCL王牌電器(南昌)有限公司 南昌 生產、銷售彩色監視器、顯示器、高清晰度彩色電視接收機、數字通訊器材

348、等 (國家有專項規定的項目除外) 港幣20,000,000- 100% 39.47% 100%內蒙古TCL王牌電器有限公司 呼和浩特 各式電視機、多媒體彩電、彩色顯示器及相關配套的零部件的生產和銷售 人民幣88,130,825- 100% 39.47% 100%TCL數碼科技(無錫)有限公司 無錫 生產銷售數字電視機、網絡電視機、電視機、顯示器、機頂盒、數字視頻光盤機、電腦、個人數字助理、家庭影院設備和網絡接入設備(須批準的經批準后經營) 人民幣122,570,000- 70% 27.63% 70%北京天天宜多媒體有限公司 北京 從事開發， 生產或委托生產電視， 數字電視接收器， 數字影碟機及

349、音像產品 美元30,000,000- 100% 39.47% 100%TCL海外電子(惠州)有限公司 惠州 出口TCL集團股份有限公司及成員企業自產產品配套的相關或同類的商品。研究、開發、生產、銷售數字(數碼)電子類產品、通訊設備、VCD、DVD視盤機、電視、機頂盒、家庭影院系統、電子計算機及配件、家庭電器、空調及制冷設備、電池、照明及電工產品、數碼圖象語言設備及其他相關的配套產品。(產品在國內外市場銷售) 港幣100,000,000- 100% 39.47% 100%TCL王牌電器(成都)有限公司 成都 研究開發及生產彩色電視機、數字電視機頂盒、及相關配套的注塑零部件，銷售自產產品 港幣95

350、,000,000- 100% 39.47% 100%TCL海外控股有限公司 維爾京 投資控股 美元1- 100% 39.47% 100%TCL電子(香港)有限公司 香港 買賣影音產品、原材料及零件 港幣30,000,000- 100% 39.47% 100%TCL銷售(香港)有限公司 香港 買賣影音產品 港幣10,000- 100% 39.47% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 43 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直

351、接間接 有效 比例 TCL OEM 銷售有限公司 香港 買賣影音產品 港幣2-100% 39.47% 100%TCL海外銷售有限公司 維爾京 買賣影音產品 美元1-100% 39.47% 100%Century Business Ltd. 維爾京 投資控股 美元1-100% 39.47% 100%TCL Electronics (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡 銷售影音產品 新加坡元900,000-85% 33.55% 85%Sizzon Pte. Ltd. 新加坡 買賣音像產品 新加坡元10-80% 26.84% 80%Schneider Electronics GmbH

352、德國 生產銷售影音產品 歐元2,000,000-100% 39.47% 100%TCL Russia LLC 俄羅斯 貿易公司 俄羅斯盧布3,000,000-100% 39.47% 100%TCL Technology LLC 俄羅斯 貿易公司 俄羅斯盧布10,000-100% 39.47% 100%Brilliant Decade Ltd. 維爾京 投資控股 美元1-100% 39.47% 100%TCL Overseas Consumer Electronics Limited 香港 買賣音像產品 港幣100-100% 39.47% 100%TCL Electronics (Thailan

353、d) Co., Ltd. 泰國 進出口貿易 泰銖100,000,000-100% 39.47% 100%TCL Electronics Australia Pty Ltd. 澳大利亞 進出口貿易 澳元500,000-100% 39.47% 100%Luks Technology Development Co. Ltd. 維爾京 投資控股 美元2-100% 39.47% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 44 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地

354、 經營范圍 單位：元直接 間接 有效 比例 TCL (Vietnam) CorporationLtd. 越南 生產及銷售影音產品 越南盾37,135,000- 100% 39.47% 100%TCL India Holdings Pvt. Ltd. 印度 進出口貿易 印度盧比100,000- 100% 39.47% 100%TTE (HK) Ltd. 香港 電視機貿易 港幣1- 100% 39.47% 100%Braviar Holdings Limited 維爾京 投資控股 美元1- 100% 39.47% 100%TCL-Thomson Electronics (Thailand) Lim

355、ited 泰國 進出口貿易 泰銖220,000- 100% 39.47% 100%Renova Electronics Private Limited 印度 進出口貿易，買賣影音產品及零件 印度盧比845,104,897- 100% 39.47% 100%TCL-Thomson Electronics Singapore Pte Limited 新加坡 提供研究開發服務 新加坡元3,000,000- 100% 39.47% 100%TCL Electronics (Malaysia)SDN. BHD 馬來西亞 電子產品、數碼產品的貿易 林吉特250,000- 100% 39.47% 100%T

356、CL Middle East FZE 迪拜 電子產品、數碼產品及通訊設備的貿易 迪拉姆1,000,000- 100% 39.47% 100%TCL Overseas Marketing (South Africa) Co., Ltd.南非 進出口貿易 南非蘭特100- 100% 39.47% 100%TCL Overseas Investment (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡 投資控股，批發貿易 新加坡元1- 100% 39.47% 100%TCL Pakistan (Private) Limited 巴基斯坦 加工貿易(OEM)，品牌代理 巴基斯坦盧比500,000-

357、100% 39.47% 100%Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V. 墨西哥 電視機制造 美元16,000- 100% 39.47% 100%Manufacturas Avanzadas, S.A. de C.V. 墨西哥 電視機制造 美元25,452,000- 100% 39.47% 100%TTE Mexico, S.A. de C.V. 墨西哥 進出口貿易 比索50,000- 100% 39.47% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 45 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續

358、） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 TTE Technology Inc. 美國 進出口貿易 美元37,954,000-100% 39.47% 100%TTE Technology Canada Ltd. 加拿大 進出口貿易 加拿大元816,000-100% 39.47% 100%貿易橋有限公司 俄羅斯 電器貿易 俄羅斯盧布10,000-100% 39.47% 100%TCL Hungary Electronics Limited Liability Company 匈牙利 批發貿易 匈牙利福林3,

359、000,000-100% 39.47% 100%TCL Eletronicos do Brasil Ltda 巴西 進出口貿易 巴西雷亞爾480,000-100% 39.47% 100%TCL Overseas Marketing (Macao Commercial Offshore) Limited 澳門 商業代辦及中介服務；遠距售賣業務；取得及提供商業咨訊；提供文件服務；接待客戶，為其提供咨訊、預定、登記及接洽訂單服務；貿易及管理顧問業務；行政及檔案支援業務 澳門元100,000-100% 39.47% 100%惠州TCL音視頻電子有限公司惠州 研發、生產、銷售CRT彩電、LCD、PDP、

360、背投、DVD、家庭影院 人民幣25,000,000-100% 39.47% 100%TCL Operation Polska Sp.zo.o 波蘭 生產銷售影音產品 波蘭茲羅提50,000-100% 39.47% 100%福建梯西愛爾電子有限公司 福州 數字機頂盒和其他網絡產品的研發、制造、銷售和服務（以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定） 人民幣30,000,000-100% 39.47% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 46 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁

361、有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 TCL通訊科技控股有限公司 （注2） 開曼 投資控股 港幣718, 689,471-45.97% 45.97% 45.97%TCL Communication (BVI) Limited 維爾京 投資控股 美元1-100% 45.97% 100%TCL Mobile Communication Holdings Limited 維爾京 投資控股 美元1-100% 45.97% 100%Alpha Alliance Enterprises Limited 維爾京 投資控股 美元232-100% 45.97% 100%T&

362、A Mobile Phones Ltd. 香港 投資控股 港幣10,000,000-100% 45.97% 100%T&A Mobile Phones SAS 法國 移動電話貿易 歐元87,540,000-100% 45.97% 100%T&A Mobile Phones Worldwide Holding Ltd.香港 投資控股 港幣1-100% 45.97% 100%T&A Mobile Phones America Holding Ltd. 香港 投資控股 港幣1-100% 45.97% 100%T&A Mobile Phones Suzhou Limited 蘇州 移動電話貿易 美元2

363、8,000,000-100% 45.97% 100%T&A Mobile Phones S.A. de C.V. Limited 墨西哥 移動電話貿易 美元4,300-100% 45.97% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 47 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 惠州TCL移動通信有限公司 惠州 數字移動電話及相關的零配件產品制造及自產產品維修 美元79,600,000-100% 45.97% 10

364、0%TCL王牌通訊(香港)有限公司 香港 買賣移動電話及相關零件 港幣5,000,000-100% 45.97% 100%TCL移動通信(呼和浩特)有限公司 呼和浩特 生產移動電話及相關配件，僅銷售本公司自產產品 人民幣30,000,000-100% 45.97% 100%TCL移動通信(重慶)有限公司 重慶 研究、開發、生產、銷售電子產品和通訊設備及終端產品，便攜式VCD、DVD視盤機，多媒體系統，電子計算機及配件，電池；電子產品技術咨詢及服務，電子設備維修(涉及許可經營的憑許可證經營) 人民幣5,000,000-100% 45.97% 100%TCL天一移動通信(深圳)有限公司 深圳 手機

365、、通訊產品的技術開發；貨物及技術進出口業務(不含分銷業務) 港幣25,000,000-100% 45.97% 100%T&A Mobile Phones International Limited 香港 移動電話貿易 港幣1-100% 45.97% 100%惠州TCL移動通信軟件技術開發有限公司 惠州 手機軟件、計算機軟件、信息系統的開發、設計、經營、生產、銷售；技術咨詢服務、應用服務，產品在國內外市場銷售 人民幣10,000,000-100% 45.97% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 48 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（

366、續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接 間接 有效 比例 TCL通訊設備(惠州)有限公司 惠州 研究開發、生產、銷售有線及無線通訊終端產品、寬帶網絡接入設備、個人數字終端，及提供相關產品的技術服務、售后服務。產品在國內外市場銷售 港幣100,000,00075% 25% 100% 100%TCL通訊設備(國際)有限公司 香港 銷售電話機及有關的零件 港幣15,000,000- 100% 100% 100%惠州TCL照明電器有限公司 惠州 開發、生產、銷售直管熒光燈、節能燈、鎮流器、室內燈具、戶外燈具、多功能取暖器(浴

367、霸)、消防燈具及特種燈具等相關照明產品 人民幣20,000,00055% 25% 80% 80%TCL光源科技(惠州)有限公司 惠州 開發、生產、銷售直管熒光燈、節能燈、鎮流器、室內燈具、戶外燈具、多功能取暖器(浴霸)、消防燈具及特種燈具等相關照明產品，照明工程的設計及施工 人民幣20,000,00055% 25% 80% 80%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 49 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 TCL

368、低壓電器(無錫)有限公司 無錫 高中低壓電器元件、高中低壓成套設備、片式元器件、電力電子元器件、新型機電元件的研發制造，銷售自產產品 美元16,500,000-80% 80% 80%TCL明創(西安)有限公司 西安 新型電子元器件、電氣設備、電工材料、電子產品、過電壓保護產品、電阻器、中高壓電器元件及附件、接地裝置、成套裝置的研發、制造、銷售自產產品 人民幣2,000,000-80% 69.2% 80%Broomdale Profits Ltd. 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%深圳速必達商務服務有限公司深圳 計算機信息技術服務、電子商務系統維護與服務、信息咨詢、客戶服務

369、中心、物流信息處理及相關咨詢業務，利用計算機網絡管理和運作公司內部物流業務；經營道路普通貨物運輸、道路集裝箱運輸(不含危險品)；經營倉儲業務(不含危險品)；從事電器、電腦、數碼類產品、通訊設備、辦公用品、五金交電及相關附件、零配件的批發(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理) 人民幣15,000,00075%25% 100% 100%翰林匯信息產業股份有限公司北京 法律、法規禁止的，不得經營；應經審批的，未獲審批前不得經營；法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動 人民幣65,000,000-100 % 80% 100%惠州TCL房地產開發有限公司惠州 在

370、合法取得的土地上進行房地產開發(憑資質證書經營)，具體項目另行報批 人民幣100,000,00041.5%25% 66.5% 66.5%惠州市萬迪美電子工業有限公司 惠州 生產經營稅控機、收款機及其零配件產品，并提供產品的售后服務 人民幣6,472,200-100% 100% 100%東茗工業(惠州)有限公司 惠州 投資控股 人民幣8,066,794-90% 90% 90%深圳市TCL房地產有限公司 深圳 在合法取得的土地上從事房地產單項開發、經營 人民幣50,000,000-70% 46.55% 70%TCL空調器(中山)有限公司 中山 生產變頻、模糊、智能分體式空調器和靜音窗式空調器及其零

371、配件(不含壓縮機)及自產產品維修，并提供相應的配套服務和技術咨詢 美元49,849,31971.59%25% 96.59% 96.59%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 50 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接 間接 有效比例 TCL空調器(武漢)有限公司 武漢 空調器及零配件(不含壓縮機)的設計、制造、銷售及自產產品維修，并提供相應的服務和技術咨詢 美元12,000,00055% 25% 80%80%TCL電器(陜西) 有限

372、公司 寶雞 家用洗滌清潔、制冷、電熱、通風、廚衛器具，飲水器，電工工具，小家電及機械、模具的加工制造，銷售自產產品 人民幣5,000,00045% 25% 70%70%TCL家用電器 (惠州)有限公司 惠州 家用洗衣機、家電冰箱、小家電產品以及電器(涉證產品除外)的應用研究、開發、設計、制造、加工、銷售維修服務(制造、加工項目需經有關部門審批的，經批準后方可進行制造、加工) 人民幣58,000,00072.41% 27.59% 100%100%TCL家用電器(青島)有限公司 青島 家用洗衣機、家用冰箱、小家電產品以及電器的應用研究、開發、設計、制造、加工、銷售維修服務，貨物進出口(不含進口商品

373、的分銷業務)。(以上范圍須經許可經營的，須憑許可證經營) 人民幣10,000,000- 51% 51%51%TCL家用電器(景德鎮)有限公司 景德鎮 生產和銷售自產的家用電冰箱、酒柜、冰柜等家用電器、家用洗滌清潔器具、小家電等家用電器；模具的應用研究、開發、設計、制造、加工、銷售、維修服務和貨物倉儲、運輸 人民幣30,000,00055% 25% 80%80%TCL家庭電器(南海)有限公司 佛山 家用電器(出口不含涉證產品)，產品內外銷售 人民幣80,000,00075% 17.5% 92.5%92.5%TCL 南洋電器(廣州)有限公司 廣州 開發、設計、生產輸電產品 (包括高中低壓電氣成套設

374、備)，銷售本企業產品及相關售后服務 人民幣50,000,00035% 25% 60%60%惠州TCL金能電池有限公司 惠州 鋰電子系列電池產品、堿性電池產品及應用產品制造 美元14,058,10065% 35% 100%100%TCL顯示科技(惠州)有限公司 惠州 研發、生產、銷售各種顯示器件及相關配套產品 人民幣100,000,00056.25% 24.75% 81%81%深圳TCL光電科技有限公司 深圳 從事新型電子元器件的研究開發、生產銷售，并提供相關的技術轉讓、咨詢服務 人民幣200,000,000- 100% 46.55%100%：該公司原名為TCL光電科技（深圳）有限公司，2007

375、年更名為深圳TCL光電科技有限公司。TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 51 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接 間接 有效比例 深圳愛思科微電子有限公司 深圳 設計、開發各類集成電路，相關電子應用產品及提供技術支持、服務，銷售自行開發產品。電子產品的批發及進出口業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理) 人民幣40,000,000- 100% 39.47%100%惠州市升華工業有限公司 惠州 各式電路板

376、(含柔性線路板、硬性線路板等)、數字高頻頭等精密金屬制品、電子配件、LED顯示板、儀器用接插件及其配套的塑膠制品制造 人民幣95,360,00075% 5% 80%80%華慶國際有限公司 維爾京 投資控股 港幣15,000,000- 100% 80%100%新鄉TCL華新紙制品有限公司 新鄉 生產加工各類紙板、紙箱，銷售自產產品 人民幣4,270,000- 52% 41.6%52%華通紙制品(惠州)有限公司 惠州 生產、銷售紙箱及其他紙制品 港幣2,150,000- 100% 80%100%華通發泡膠制品(惠州)有限公司 惠州 發泡膠制品、塑膠制品、薄膜等化工產品制造 人民幣7,000,000

377、- 100% 80%100%惠州市安達模具塑膠有限公司惠州 生產經營各類塑膠制品、電子元件、金屬配件以及各種模具的開發、制造 人民幣2,000,000- 100% 80%100%惠州TCL王牌高頻電子有限公司惠州 生產經營電子調諧器、電子調制器、變壓器等家電配套電子產品、攝像機、多媒體數字監控保安系統、數碼相機、DVD影碟機系列產品 人民幣34,000,000- 100% 80%100%呼和浩特市TCL升華工業有限公司 呼和浩特 生產五金制品、線束、發泡膠等電器配套產品(銷售僅限本公司自產產品) 人民幣5,000,000- 100% 80%100%惠州市開軒文化有限公司 惠州 只讀類光盤生產、

378、復制及銷售等 人民幣100,000,00080% - 80%80% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 52 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效比例 廣東美卡文化音像有限公司 廣州 音像制品批發，音響器材、家用電器 (彩電)零售 人民幣1,000,000-90% 72%90%廣州TCL數碼存儲科技有限公司 廣州 研究、生產、加工可記錄光盤產品(CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RAM)，銷售本公司產品，并提供技

379、術咨詢及售后服務 港幣100,000,000-100% 85%100%惠州TCL音像制品有限公司 生產(灌制)銷售有聲錄音帶 美元560,000- 75% 60%75%TCL通訊設備(香港)有限公司 香港 投資控股 港幣150-100% 100%100%深圳市TCL工業研究院有限公司 深圳 電子、通訊、視聽產品、計算機軟件及系統集成的技術研究開發; 自有物業租賃 人民幣50,000,00035%65% 100%100%TCL教育網絡有限公司 維爾京 提供遠程教育服務 美元1-100% 100%100%深圳TCL教育科技有限責任公司 深圳 從事計算機軟件、教育軟件、硬件及信息網絡的技術開發、并提

380、供相應的技術服務；銷售自行開發的產品；經濟信息咨詢 港幣500,000-100% 100%100%惠州TCL集團進出口物流有限公司 惠州 銷售電子產品、通訊設備、五金交電、化工產品(有專項規定除外)、進出口貿易(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外) 人民幣80,000,00080%- 80%80%東芝家用電器銷售(南海)有限公司 佛山 在中國國內進行“東芝”牌的冰箱、洗衣機、冷柜、欽水機、葡萄酒儲藏柜、洗滌干燥機、衣物干燥機、干燥機架及其相關產品及其零部件、附件的批發及售后服務；上述的其他附隨業務：產品安裝、保養及保修 美元4,600,00051%- 51%51%深圳幸福樹電器貿易有

381、限公司 深圳 電子產品、家用電器、電子元器件、儀器儀表、通信設備、五金交電的銷售；電子電器產品維修服務 人民幣100,000,00099.9%- 99.9%99.9%TCL照明電器(寶雞)有限公司 寶雞 直管熒光燈、燈泡、燈管、節能燈、鎮流器、相關燈具產品、照明電器、燈用玻璃管及其原材料和半成品的開發、生產、批發、零售、代購代銷、代儲、代運、以及照明工程的設計 人民幣10,000,000-70% 56%70%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 53 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有

382、權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 廣東易家通數字家庭技術發展有限公司 廣州 數字家庭相關產品技術開發、技術咨詢、技術服務及產品銷售(國家外商投資產業政策禁止的，不得經營；法律、法規規定需要審批和國家外商投資產業政策限制經營的項目，未獲批準前不得經營) 人民幣10,000,00080%20% 87.89% 100%北京翰林通達數碼科技有限責任公司 北京 法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動

383、人民幣2,000,000-99.995% 79.996% 99.995%北京翰興通達科技有限公司 北京 法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動 人民幣300,000-100% 80% 100%惠州客音商務服務有限公司 惠州 經濟信息咨詢、酒店預定，票務代理；電器電腦、通訊設備、辦公用品、五金交電的設計安裝、修理維修業務以及以上設備、器材及相關零部件的銷售。租賃服務；軟件開發，計算機信息技術、物流信息、業務咨詢服務 人民幣20,00

384、0,000100%- 100% 100%TCL集團財務有限公司 惠州 對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；辦理同業拆借 人民幣500,000,00062%18% 69.36% 80%盛新投資有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%億兆控股有限公司 維爾京 投資控股 美元10-80% 80% 80%深圳市永聚源電子有限公司 深圳 電子產品

385、的批發(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理) 人民幣30,000,000-100% 80% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 54 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 禧永投資有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%宏盈投資有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%深圳TCL科技有限公司 深圳 研發、設計各類薄膜晶體液晶顯示面板、模組及

386、相關產品 人民幣20,000,00050%50% 100% 100%JRD Communication Inc. 維爾京 從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 港幣24,000,000-100% 45.97% 100%捷開通訊（深圳）有限公司 深圳 從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 美元 10,000,000-100% 45.97% 100%JRD Communication (HongKong) Ltd 香港 從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并

387、提供相關的技術與咨詢服務 港幣10,000-100% 45.97% 100%T&A Mobile Phones Germany GmbH(Germany) 德國 移動電話貿易 歐元25,000-100% 45.97% 100%雅高投資有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%TCL智能家電工業設計(南海)有限公司 佛山 工業設計,平面設計,產品市場推廣,市場營銷策劃 人民幣1,000,000-100% 92.5% 100%惠州TCL家電集團有限公司 惠州 家電技術開發,銷售家用電器,機電產品,照明電器,電器產品原材料,電器維修服務,空調及照明工程安裝 人民幣50,000,

388、000100%- 100% 100%惠州泰科立電子集團有限公司 惠州 電子技術研發,銷售電子顯示器件,電池,光存儲,電子配套產品,五金產品 人民幣50,000,000100%- 100% 100%TCL光電科技(惠州)有限公司 惠州 研發,設計,生產,銷售各類薄膜晶體液晶顯示面板,模組及相關產品 人民幣120,000,000100%- 100% 100%深圳市鴻業建筑裝飾工程有限公司 深圳 建筑室內外裝飾裝修工程,建筑幕墻工程,鋼筋鏈接工程,建設工程咨詢,水電安裝,機電安裝,空調安裝 人民幣1,000,000-100% 46.55% 100% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1

389、月1日至12月31日 人民幣千元 55 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接 有效 比例 萬利科技有限公司 香港 投資控股 港幣10,000-100% 100% 100%惠州TCL東訊通訊工業有限公司 惠州 集團電話、數字環路載波機等通訊設備制造 人民幣10,700,000-75% 75% 75%TCL通訊技術(香港)有限公司 香港 投資控股 人民幣1,000,000-90% 90% 90%TCL網絡設備(深圳)有限公司 深圳 信息終端設備的技術開發和研究 港幣29,800

390、,000-100% 100% 100% 注1 于2007年7月12日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體科技控股有限公司（以下簡稱“TCL多媒體”）增加發行共計1,951,475,863股普通股，T.C.L.實業控股認購TCL多媒體777,438,644股股份。本次發行后，本公司通過T.C.L.實業控股持有TCL多媒體38.92%的股份。由于TCL多媒體回購股份以及T.C.L.實業控股增持TCL多媒體股份，于2007年12月31日，本公司通過全資子公司T.C.L.實業控股對TCL多媒體的持股比例上升為39.47%，為TCL多媒體第一大股東。本公司能夠通過T.C.L.實業

391、控股控制TCL多媒體董事會大多數成員及相應的投票權，且無其他條件影響本公司對其實行控制，故仍將其作為子公司納入合并范圍。 注2 根據本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL通訊科技控股有限公司（以下簡稱“TCL通訊”）與Ocean Victory、High Hero、TCT Shareholdings、Right Chance及Bounty Reward于2007年4月18日訂立的認購協議，TCL通訊于2007年7月3日向上述認購人發行共計1,215,430,000股股份。上述交易事項完成后，本公司通過全資子公司T.C.L.實業控股對TCL通訊的持股比例由54.42%下降為45.1

392、9%。由于員工期權行使以及T.C.L.實業控股增持TCL通訊股份，截止2007年12月31日，本公司通過全資子公司T.C.L.實業控股對TCL通訊的持股比例上升為45.97%，仍為TCL通訊第一大股東。本公司能夠通過T.C.L.實業控股控制TCL通訊董事會絕大多數成員及相應的投票權，且無其他條件影響本公司對其實行控制，故仍將其作為子公司納入合并范圍。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 56 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 4. 不納入合并范圍的子公司 被投資 注冊資本投資額 擁有權益經例 單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元單位：元

393、 直接 間接有效 惠州TCL通訊實業有限公司(注1) 惠州 生產經營尋呼機、集團電話機、管理電話機、傳真機、調制解調器、以及提供相應的服務和技術咨詢 人民幣5,000,000人民幣5,000,000 - 100% 100%惠州TCL信息技術有限公司(注1) 惠州 開發、生產及經營計算機軟硬件、電子元器件及原材料、網絡接入設備、有線電視加解擾系統及相關的零部件 人民幣10,000,000人民幣7,500,000 75% 25% 100%惠州TCL聯訊移動通訊設備有限公司(注1) 惠州 生產經營尋呼機及其配件產品，并提供相應的服務及技術咨詢 人民幣41,500,000人民幣16,600,000 -

394、 100% 100%深圳市TCL通信技術有限公司(注1) 深圳 生產經營通信器材及插件(不含國家限制項目)，從事通信設備技術開發 人民幣64,200,000人民幣47,957,400 - 90% 90%金科集團控股有限公司(注2) 維爾京 投資控股 美元200,000美元 151,000 - 75.5% 75.5%金科集團香港有限公司(注2) 香港 投資控股及貿易 港幣2港幣 2 - 100% 75.5%成都金科計算機技術有限公司(注2) 成都 電腦軟件、電腦、網絡產品以及配件開發，銷售本公司產品 人民幣2,119,000人民幣2,119,000 - 100% 75.5%福州金科計算機技術有限

395、公司(注2) 福州 開發生產計算機及其配件、通訊網卡、路由器、集線器、調制解調器及其網絡配件 人民幣10,180,471人民幣10,180,471 - 100% 75.5%金金科計算機技術(北京)有限公司 (注2) 北京 研究、開發、生產計算機軟件、硬件；通訊網卡、路由器、集線器及網絡產品配件；自產產品的技術咨詢、技術培訓、技術服務；銷售自產產品 人民幣12,736,324人民幣12,736,324 - 100% 75.5%蘭州金科計算機技術有限公司(注2) 蘭州 小型、微型計算機及外部設備的制造與銷售、計算機網絡技術服務。計算機圖像處理及醫用裝置制造、銷售。計算機系統集成及網絡工程、軟件開發

396、、計算機網絡技術服務及信息技術培訓 人民幣642,900人民幣642,900 - 100% 75.5%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 57 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 4. 不納入合并范圍的子公司（續） 注1. 該等公司已被工商部門吊銷營業執照，本公司已無法對其進行有效控制，依據企業會計準則及其相關補充規定，該等公司未納入合并范圍。本集團已對該等公司的長期投資賬面價值減記至零。 注2. 根據與Gardex Enterprises Ltd. 簽訂的股權轉讓協議，本集團已于2004年4月轉讓金科集團控股有限公司及其下屬子公司(以下

397、簡稱“金科集團”)的股權。轉讓協議簽署后，本集團對金科集團的經營及財務不再實施控制，本集團從2004年4月起停止合并金科集團的財務報表。因Gardex Enterprises Ltd.未按協議進度支付全部股權轉讓款，股權變更手續暫未辦理。本集團賬面對金科集團的長期投資全額計提長期投資減值準備。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 58 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 5. 合營公司 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權 年末 本年本年單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接有效比例 凈資產 營業收入凈利潤 河南TCL-美樂電子有限

398、公司 新鄉 生產、銷售彩色監視器、彩色顯示器、高濾晰度彩色電視接收機、電子元器件等 美元16,550,000-52% 20.52%52% 189,046 688,344(7,346)TCL Sun, Inc. 菲律賓 銷售影音產品 菲律賓比索100,000,000-50% 19.74%50% 19,809 102,7983電大在線遠程教育技術有限公司 北京 開發、生產計算機軟件、硬件，遠程教育軟件；信息網絡的技術開發；有關自產產品的技術咨詢、技術服務；銷售自產產品 人民幣90,000,000-50%50%50% 153,919 283,73535,436South Mountain Techn

399、ologies. Ltd. 開曼 研究、開發、設計、生產經營背投電視光機， 運用數字光學處理液晶顯示及其他顯示技術的前頭光機、前投影機及相關部件及產品，并提供售后服務及相關支持服務 美元20,000,000-50%50%50% - -DL-TCL Holdings (HK) Ltd. 香港 生產、組裝、包裝和銷售移動空調和移動除濕機及其前述產品的零配件 美元5,000,000-50%50%50% 57,515 323,69722,362惠州市賽洛特通訊有限責任公司 惠州 生產,銷售通訊產品 人民幣10,000,000-50% 22.99%50% 10,000 - TCL集團股份有限公司 財務報

400、表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 59 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 6. 聯營公司 被投資 注冊資本擁有權益比例 表決權 年末 本年本年單位名稱 注冊地 經營范圍 單位：元直接間接有效比例 凈資產 營業收入凈利潤 樂金電子(惠州)有限公司 惠州 各式收音、音響設備、CD、VCD、CD-ROM放音設備及相關的零配件制造 美元22,000,00020%-20%20%387,327 14,090,960117,557TCL瑞智(惠州)制冷設備有限 公司 惠州 生產銷售空調壓縮機、電動機、空氣壓縮機、空調及其零配件，并提供售后服務與技術咨詢 美元18,000,000

401、22.22%- 22.22% 22.22%326,312 1,107,53826,436Pride Telecom Limited 韓國 發展電話機業務 人民幣7,809,524-21%21%21%- -廣州美卡國際文化交流有限公司 廣州 影視制作(持音像制品許可證經營) 人民幣800,000-45%32.4%45%(25) 9(341)北京中文發文化投資管理有限公司 北京 投資管理；舉辦國內及引進香港、澳門特別行政區和臺灣地區及國外的演出單位或個人的演出活動；從事文化經紀業務；組織文化藝術交流、承辦展覽展示、藝術裝潢設計；安裝、設計舞臺燈光、音響設備；技術培訓；銷售工藝美術品、交電 人民幣1

402、2,000,000- 24.55% 19.64% 24.55%64,349 15,509(7,471)北京翰林匯軟件有限公司 北京 軟件開發及銷售 人民幣22,100,000- 48.96% 39.17% 48.96%- -Opta Corporation 美國 銷售消費電子產品 美元64,244- 51.20% 45.44% 51.20%- -TCL電腦科技(BVI)有限公司 維爾京 投資控股 美元1-18%18%18%62,952 111,910(3,640)廣州長盾電氣機械有限公司 廣州 開發,生產,制造:數控系統及伺服裝置,新型電子元器件,電子專用設備,激光技術;銷售本公司產品,提供相

403、關技術咨詢與售后服務 美元18,000,000-25%20%25%- - TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 60 七、 合并財務報表主要項目注釋 1. 貨幣資金 2007年12月31日 2006年12月31日 原幣 匯率折合人民幣原幣匯率 折合人民幣 現金 5,174 6,999 銀行存款 4,342,543 4,050,977 人民幣存款 3,403,737 1.0000 3,403,737 2,241,862 1.0000 2,241,862 美元存款 77,433 7.3042 565,590 103,7977.8162 811,303

404、港幣存款 133,293 0.9363 124,802 404,2971.0052 406,397 歐元存款 11,687 10.7701 125,872 40,17310.2455 411,589 其他幣種存款 122,542 179,826 存放中央銀行款項 100,545 - 其他貨幣資金 25,939 47,499 質押保證金 16,373 29,671 銀行匯票存款 1,120 3,232 信用證保證金 6,026 3,432 其他業務保證金 2,420 11,164 合計 4,474,201 4,105,475 使用權受到限制的貨幣資金： 2007年12月31日2006年12月31

405、日 應收賬款保理抵押存款 167,211 - 質押借款保證金 730,410 - 財務公司存放于中央銀行的法定存款準備金 100,545 - 其他貨幣資金 25,939 47,499 合計 1,024,10547,499 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 61 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 1. 貨幣資金（續） 于2007年12月31日，本集團銀行存款中有人民幣730,410千元質押于銀行作為本集團借款之抵押，詳見附注七、19；折合人民幣167,211千元為應收賬款保理抵押存款；人民幣100,545千元為本公司之子公司TCL集團財務有限

406、公司存放于中央銀行的法定存款準備金。 于2007年12月31日，本集團存放于境外的貨幣資金折算為人民幣853,410千元(2006年年末：人民幣1,297,899千元)，全部為本集團的境外子公司擁有之貨幣資金。 2. 交易性金融資產 2007年12月31日2006年12月31日 交易性權益工具投資 -5,041 合計 -5,041 3. 應收票據 2007年12月31日 2006年12月31日 銀行承兌匯票 805,797 716,369商業承兌匯票 20,009 26,600 合計 825,806 742,969 其中，商業承兌匯票計人民幣16,000千元及銀行承兌匯票計人民幣54,901千

407、元已貼現(附追索權)取得短期借款，詳見附注七、19。 應收票據余額中并無持有本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 62 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 4. 應收賬款 應收賬款賬齡分析如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備 計提比例 1年以內 3,725,236 91.68% 65,6211.76%4,509,45689.69% 239,133 5.30%1至2年 157,838 3.88% 105,28066.70%379,9167.56

408、% 153,566 40.42%2至3年 63,753 1.57% 56,65488.86%133,1222.65% 121,789 91.49%3年以上 116,609 2.87% 116,39299.81%4,9610.10% 4,794 96.63% 合計 4,063,436 100.00% 343,9478.46%5,027,455100.00% 519,282 10.33% 應收賬款按類別分類： 2007年 12月 31日 金額比例壞賬準備 計提比例 單項金額重大 3,441,23184.69%296,764 8.62%單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大 - -其他

409、不重大 622,20515.31%47,183 7.58% 合計 4,063,436100.00%343,947 8.46% 單項金額重大應收賬款的標準：單項金額折合50萬美元(含)以上的應收賬款。 于2007年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的主要股東欠款。 2007年12月31日 2006年12月31日 前五名欠款金額合計 1,418,120 1,528,777占應收賬款總額比例 34.90% 30.41% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 63 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 4. 應收賬款（續） 應收賬款

410、壞賬準備分析如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 年初數 519,282 312,802本年計提 30,242 271,339 本年轉回 (12,161) (40,992)本年沖銷 (42,360) (24,023)減少子公司 (145,380) - 匯兌調整 (5,676) 156 年末數 343,947 519,282 5. 應收賬款保理/保理借款 截至2007年12月31日，本集團之子公司于本年內與銀行簽訂協議，將應收賬款合計人民幣758,363千元(2006年末：人民幣1,060,739千元)保理取得銀行借款。按照各保理協議規定，由于本集團保留與應收賬款相關的部分風險

411、和收益，本集團將應收賬款保理及保理取得之銀行借款反映于資產負債表。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 64 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 6. 預付賬款 2007年12月31日2006年12月31日 1年以內 322,407 282,592 于2007年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 7. 其他應收款 其他應收款的賬齡情況如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備 計提比例 1年以內 999,691 84.94% 28,1562.82%8

412、79,47378.79% 46,4275.28%1至2年 102,361 8.70% 19,92219.46%150,78313.51% 22,28914.78%2至3年 39,933 3.39% 35,40088.65%39,6733.56% 38,49997.04%3年以上 34,901 2.97% 28,48081.60%46,2454.14% 45,16097.65% 合計 1,176,886 100.00% 111,9589.51%1,116,174100.00% 152,37513.65% 其他應收款按類別分類： 2007年 12月 31日 金額比例壞賬準備 計提比例 單項金額重大

413、 965,66782.05%94,196 9.75% 單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大 - - 其他不重大 211,21917.95%17,762 8.41% 合計 1,176,886100.00%111,958 9.51% 于2007年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 65 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 7. 其他應收款（續） 2007年12月31日 2006年12月31日 前五名欠款金額合計 561,676 252,346占其他應收款總額比例

414、 47.73% 22.61% 其他應收款壞賬準備分析如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 年初數 152,375 92,643 本年計提 23,611 85,982 本年轉回 (14,698) (19,315)本年沖銷 (19,482) (6,548)減少子公司 (30,195) -匯兌調整 347 (387) 年末數 111,958 152,375 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 66 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 8. 存貨 2007年12月31日 2006年12月31日 原材料 1,223,061 1,610,

415、810 在產品 291,065 377,090 在建開發產品 603,360 272,217 產成品 3,172,329 3,578,157 周轉材料 28,094 2,221 模具 36,638 20,693 5,354,547 5,861,188 減：跌價準備 (370,825) (699,452) 4,983,722 5,161,736 于2007年12月31日，本集團并無用于債務擔保之存貨，在建開發產品存貨中包含資本化利息金額人民幣9,186千元。 存貨跌價準備分析如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 年初數 699,452 531,419本年增加 58,385 40

416、0,144本年轉銷 (260,250) (220,240)減少子公司 (121,652) （12,693)匯兌調整 (5,110) 822 年末數 370,825 699,452 9. 持有至到期投資 2007年12月31日 2006年12月31日 其他 - 3,100 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 67 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） 本集團管理層認為，于2007年12月31日，本集團已對經營不善、資不抵債的被投資單位全額計提長期投資減值準備，除此之外，長期股權投資不存在投資變現及投資收益匯回的重大限制。 2

417、007年12月31日 2006年12月31日長期股權投資 按成本法核算的股權投資 (i) 51,283 63,933 未合并子公司 (ii) 20,373 22,025 聯營公司 (iii) 211,626 297,453 合營公司 (iv) 219,352 187,837 長期股權投資小計 502,634 571,248 減：長期投資減值準備 (v) (33,519) (37,226) 長期投資凈額 469,115 534,022TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 68 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (i)

418、 按成本法核算的股權投資 所占權益 實際投入金額 投資注冊資本被投資企業名稱 期限(單位:元)直接間接 2007年12月31日 2006年12月31日 TCL 磁電制品有限公司 15年7,066,0005.00%- 76 76 北京中視聯數字系統有限公司 15年38,680,000-4.22% 1,800 1,800 聯合信源數字音視頻技術(北京)有限公司 30年66,500,0007.52%- 5,000 5,000 瑞智精密機械(惠州)有限公司 20年美元12,000,0007.14%- 7,093 7,093 Eco System SAS -歐元1,000,000- - 391 Scre

419、lec S.A. -法國法郎3,113,765-9.80% 312 313 深圳 TCL 世和科技有限公司 25年30,000,000- - 13,258 Focaltech Systems, INC -美元15,500,000-12.90% 16,095 16,095 深圳聚龍光電有限公司 15 年2,000,00010.00%- 2,000 2,000 東芝家用電器制造(南海)有限公司 20年211,458,5747.25%- 7,907 7,907 閃聯信息技術工程中心有限公司 30 年52,000,00019.23%- 10,000 10,000 深圳市中彩聯科技有限公司 20 年10

420、,000,000-10.00% 1,000 - 51,283 63,933 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 69 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (ii) 未合并子公司 權益調整 被投資公司名稱 占其注冊資本比率初始投資額本年損益變動累計損益變動 投資準備 本年減少額年末余額 本年增加額累計增加額 TCL電子集團(美國)公司（注 1） - 553 - - - - (553) - 惠州 TCL通訊實業有限公司 100.00% 3,750 - (3,750) - - - 金科集團控股有限公司 75.50% 20

421、,373 - - - - 20,373 惠州 TCL信息技術有限公司 100.00% 7,500-(7,500) - -內蒙古天葉電腦(模具)有限公司（注 1） - 1,234- (155) -20 (1,099)- 合計 33,410-(11,405) -20(1,652)20,373 注1：該等公司已清算完畢，故將本集團賬面長期股權投資余額及計提的長期投資減值準備予以沖銷。TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 70 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (iii) 聯營公司 權益調整 占其注冊初始累計追加本年損益本

422、年分得 投資準備 被投資公司名稱 資本比率投資額投資額變動現金股利 累計損益變動本年增加額累計增加額其他增減額 年末余額 樂金電子(惠州)有限公司 20.00%6,38021,36723,522(25,983) 51,028- (1,299) 77,476 路訊網絡有限公司 -954- - (954) - 上海 TCL 雙菱空調器制造有限公司 -16,000- (3,139)- (12,861) - Pride Telecom Limited 21.00%1,654- -(30)- 1,624 TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 22.22%23,798-5,367- 47,646- 71,

423、444 北京中文發文化投資管理有限公司 24.55%3,600(294)(1,943)- (1,852)-2,37011,976 15,800 廣州美卡國際文化交流有限公司 45.00%316-(166)- (166)- 150 北京翰林匯軟件有限公司 48.96%17,000- (13,199)- 3,801 寧波 TCL 沁園智能家電有限公司 -1,187- - (1,187) - Opta Corpration 51.20%65,908- (65,908)- - TCL 電腦(BVI)有限公司 18.00%11,594-(655)- (655)-392 11,331 廣州長盾電氣機械有限

424、公司 25.00%30,000- - 30,000 JRD Communication Inc. -108,033-(16,661)- (28,639)(176)27,400(106,794) - 合計 286,42421,0739,464(25,983) (14,884)(176)29,740(110,727) 211,626 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 71 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (iv) 合營公司 權益調整 被投資公司名稱 占其注冊初始累計追加本年損益本年分得 累計損益投資準備 年末余額

425、 資本比率投資額投資額變動現金股利 變動本年增加額累計增加額 河南 TCL-美樂電子有限公司 52.00%72,082- (3,820) - 26,221 - 1 98,304 TCL Sun Inc. 50.00%1,4194,335 2 - 2,459 1,009 1,692 9,905 電大在線遠程教育技術有限公司 50.00%30,00015,00018,145- 34,012-(1,626)77,386 South Mountain Technologies Ltd. 50.00%82,737- - - (81,275) - (1,462) - 惠州市賽洛特通訊有限責任公司 50.0

426、0%5,000- - - - - - 5,000 DL-TCL Holdings (HK) Ltd. 50.00%20,657-11,181- 8,499-(399)28,757 合計 211,89519,33525,508- (10,084)1,009(1,794)219,352 合營公司之注冊資本請參見附注六。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 72 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (v) 長期投資減值準備 被投資公司名稱 年初數本年增加本年減少 年末數 計提原因 TCL電子集團(美國)公司 553 -

427、(553) - 注 1路訊網絡有限公司 954 - (954) - 注 1Pride Telecom Limited 1,041 - - 1,041 注 2廣州美卡國際文化交流有限公司 150 - - 150 注 2金科集團控股有限公司 20,373 - - 20,373 注 3北京翰林匯軟件有限公司 3,801 - - 3,801 注 2深圳 TCL世和科技有限公司 1,101 - (1,101) - 注 4內蒙古天葉電腦（模具）有限公司 1,099 - (1,099) - 注 1北京中視聯數字系統有限公司 1,800 - - 1,800 注 2東芝家用電器制造(南海)有限公司 6,354-

428、 6,354 注 2 37,226- (3,707) 33,519 注1. 該等公司已清算完畢，故對其計提的長期投資減值準備予以沖銷。 注2. 該等公司由于經營不善，發生持續經營虧損，故按可收回金額計提長期投資減值準備。 注3. 根據與Gardex Enterprises Ltd. 簽訂的股權轉讓協議，本集團已于2004年4月轉讓金科集團控股有限公司及其下屬子公司(以下簡稱“金科集團”)的股權。轉讓協議簽署后，本集團對金科集團的經營及財務不再實施控制，本集團從2004年4月起停止合并金科集團的財務報表。因Gardex Enterprises Ltd.未按協議進度支付全部股權轉讓款，股權變更手續

429、暫未辦理。本集團賬面對金科集團的長期投資全額計提長期投資減值準備。 注4. 該公司轉讓，故將其計提的長期投資減值準備予以轉出。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 73 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 11. 投資性房地產 房屋及建筑物 土地使用權 合計 原值: 2007 年 1 月 1 日 172,7283,470 176,198增加 固定資產及無形資產轉入 34,1461,547 35,693 2007 年 12 月 31 日 206,8745,017 211,891 累計折舊和累計攤銷: 2007 年 1 月 1 日 9,690

430、171 9,861增加 -計提 5,47078 5,548固定資產及無形資產轉入 1,25121 1,272 2007 年 12 月 31 日 16,411270 16,681 投資性房地產凈值: 2007 年 12 月 31 日 190,4634,747 195,2102007 年 1 月 1 日 163,0383,299 166,337 投資性房地產年初數為根據企業會計準則從原固定資產及無形資產中轉入的用于出租的房屋建筑物及土地使用權，其中從固定資產中轉入原值人民幣172,728千元，累計折舊金額人民幣9,690千元的房屋建筑物，從無形資產中轉入原值人民幣3,470千元，累計攤銷金額人民幣

431、171千元的土地使用權，詳見附注七、12及附注七、14。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 74 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 12. 固定資產 房屋及建筑物 固定資產裝修機器設備 辦公及電子設備 運輸工具合計原值: 2007 年 1 月 1 日 2,302,598 244,929 2,889,618 549,950 112,581 6,099,676 增加 增加子公司 - 76 15,758 64,880 2,594 83,308 購置 22,101 33,185 83,698 85,411 11,811 236,206 在建工

432、程轉入 9,250 - 5,962 62,304 - 77,516 減少 出售及報廢 (287,452) (50,131) (308,829) (75,007) (21,292) (742,711)轉出至投資性房地產 (34,146) - - - - (34,146)轉出至長期待攤費用 - (7,930)- - - (7,930)減少子公司 (15) (149) (203,283) (50,023) (1,749) (255,219) 匯兌調整 1,762 (646) (24,414)2,438 (745) (21,605)2007 年 12 月 31日 2,014,098 219,334 2

433、,458,510 639,953 103,200 5,435,095 累計折舊: 2007 年 1 月 1 日 432,966 133,391 1,498,867 329,855 67,675 2,462,754 增加 -增加子公司 - 41 9,036 23,580 973 33,630 計提 102,361 70,538 266,211 133,401 16,602 589,113 減少 出售及報廢 (40,184) (32,100) (205,052) (52,192) (16,066) (345,594)轉出至投資性房地產 (1,251) - - - - (1,251)減少子公司 (1

434、5) (149) (203,118) (39,514) (1,668) (244,464) 匯兌調整 1,900 (1,134) (7,487)10,386 (541)3,124 2007 年 12 月 31日 495,777 170,587 1,358,457 405,516 66,975 2,497,312 固定資產凈值: 2007 年 12 月 31日 1,518,321 48,747 1,100,053 234,437 36,225 2,937,783 2007 年 1 月 1 日 1,869,632 111,538 1,390,751 220,095 44,906 3,636,922

435、 減值準備: 年初數 38,977 22 172,304 10,340 478 222,121 本年計提 - - 5,337 2,332 - 7,669 減少子公司 - (21) (60,674) (8,416) - (69,111)本年轉銷 - - (7,418) (275) (153) (7,846)匯兌調整 - (1) (1,204) (128) - (1,333)年末數 38,977 - 108,345 3,853 325 151,500 固定資產凈額: 2007 年 12 月 31日 1,479,344 48,747 991,708 230,584 35,900 2,786,283

436、2007 年 1 月 1 日 1,830,655 111,5161,218,447209,755 44,4283,414,801 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 75 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 12. 固定資產（續） 有關固定資產抵押之資料請參閱附注七、30。于2007年12月31日，本集團暫時閑置的固定資產賬面價值為人民幣53,117千元；已提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為人民幣428,388千元；報廢和準備處置的固定資產賬面價值為人民幣893千元。 根據企業會計準則，原2006年12月31日固定資產中原值人民幣172,

437、728千元，累計折舊金額人民幣9,690千元用于出租的房屋建筑物于2007年1月1日轉出至投資性房地產，詳見附注七、11。固定資產中原值為人民幣36,422千元，累計折舊為人民幣5,166千元的土地使用權轉出至無形資產，詳見附注七、14。 13. 在建工程 工程項目名稱 預算數 年初數本年增加本年轉入固定資產本年轉入無形資產清理/報廢匯兌調整年末數工程投入占預算數比例 廣域網信息系統 29,427 2,945 16,893 (2,671) (4,595) (7,524)- 5,048 67%生產線改造工程 24,826 3,463 15,808 (5,892)- (71)- 13,308 78

438、%無錫工業園零星工程 9,226 - 9,226 (9,226)- - - - 100%青島工業園 20,595 - 15,671 - - - - 15,671 76%其他 80,520 50,23724,259 (59,727)- (3,225)(1,236)10,308不適用 合計 56,64581,857 (77,516)(4,595) (10,820)(1,236)44,335 在建工程的資金來源全部為自有資金，無資本化利息支出。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 76 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 13. 在建工程（續）

439、 在建工程減值準備： 年初數 本年增加本年轉銷匯兌調整 年末數 其他 15,184 -(11,675)(388) 3,121 14. 無形資產 土地使用權 非專利技術/專利權商標使用權其他 合計原值: 2007 年 1 月 1 日 349,244 18,549 127,629 113,804 609,226 增加 增加子公司 - - - 13,210 13,210 購置 11,044 970 - 28,116 40,130長期待攤費用轉入 - - - 1,812 1,812在建工程轉入 - - - 4,595 4,595 減少 出售及報廢 (66,306) - (39,779) (33,006

440、) (139,091)轉出至投資性房地產 (1,547) (1,547)減少子公司 - - - (12,845) (12,845) 匯兌調整 (1,931) (994)(2,030)5,947 9922007 年 12 月 31 日 290,504 18,52585,820121,633 516,482 累計攤銷: 2007 年 1 月 1 日 43,922 6,626 37,624 58,892 147,064 增加 增加子公司 - - - 6,029 6,029 計提 10,640 6,024 2,387 32,023 51,074 減少 出售及報廢 (10,964) - (15,220)

441、 (36,133) (62,317)轉出至投資性房地產 (21) (21) 匯兌調整 1,104 (440)2,450 2,613 5,7272007 年 12 月 31 日 44,681 12,21027,241 63,424 147,556 無形資產凈值: 2007 年 12 月 31 日 245,823 6,31558,57958,209 368,9262007 年 1 月 1 日 305,322 11,92390,00554,912 462,162 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 77 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 14

442、. 無形資產（續） 土地使用權 非專利技術/專利權商標使用權其他 合計 減值準備: 年初數 - 5,940 19,237 24,277 49,454 本年計提 - - 35,647 - 35,647 減少子公司 - - - (12,661) (12,661)本年轉銷 - (5,940) (18,579)- (24,519)匯兌調整 - - (1,961)(420) (2,381)年末數 - -34,344 11,196 45,540 無形資產凈額: 2007 年 12 月 31 日 245,823 6,31524,23547,013 323,3862007 年 1 月 1 日 305,322

443、5,98370,76830,635 412,708 本集團之土地使用權均為本公司及其下屬子公司通過出讓方式，支付土地出讓金后獲得。 本集團之專有技術、專利權、商標使用權及其他無形資產主要為外購無形資產，按實際支付的價款入賬，攤銷年限最長不超過10年。 根據企業會計準則，原2006年12月31日無形資產中原值人民幣3,470千元，累計攤銷人民幣171千元用于出租的土地使用權于2007年1月1日轉出至投資性房地產，詳見附注七、11。固定資產中原值為人民幣36,422千元，累計折舊為人民幣5,166千元的土地使用權轉入無形資產土地使用權，詳見附注七、12。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續)

444、 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 78 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 1 5 . 商譽 被投資公司名稱 初始金額年初數本年增加本年減少 年末數 原因 TCL(Vietnam)CorporationLtd. 1,947 778 - 778 注 1王牌通訊(香港)有限公司 310 124 - 124 TCL多媒體科技控股有限公司 11,419 4,567 - 4,567 注 2TCL多媒體科技控股有限公司 (5,409) (2,705)- (2,705) 注 3TCL多媒體科技控股有限公司 39,130 19,565 - 19,565 注 4TCL多媒體科技控股有限公司 28

445、,017 15,409 - 15,409 注 5TCL多媒體科技控股有限公司 8,952 5,372 - 5,372 惠州升華工業有限公司 16,125 11,020 - 11,020 注 6TCL多媒體科技控股有限公司 36,259 25,381 - 25,381 注 7TCL通訊科技控股有限公司 316,893 245,592 - (51,041) 194,551 注 8JRD Communication Inc. 126,228 - 126,228- 126,228 注 9 325,103 126,228 (51,041) 400,290 注1. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之

446、子公司TCL多媒體之全資子公司TCL海外控股有限公司于2000年11月增購TCL (Vietnam) Corporation Ltd.(以下簡稱“TCL Vietnam”)100%股權，價格為港幣10,690千元。于此次增購股權的交割日，TCL海外控股有限公司持有TCL Vietnam100%股權所對應的累計投入金額與TCL Vietnam于該股權交割日所有者權益中所占份額的差額(折合人民幣1,947千元)，記入本科目。 注2. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2000年增購TCL多媒體19,220,000股股票，價格為港幣29,872千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股

447、持有TCL多媒體共計51.82%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣11,419千元)，記入本科目。 注3. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2001年增購TCL多媒體32,556,000股股票，價格為港幣30,608千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計55.15%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣-5,409千元)，記入本科目。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31

448、日 人民幣千元 79 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 15. 商譽(續) 注4. 根據本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體之全資子公司TCL控股(BVI)有限公司與T.C.L.實業控股就收購TCL電腦科技于2000年底訂立之有條件協議，TCL多媒體向T.C.L.實業控股以每股港幣1.78元的價格發行105,619,289股代價股份。于此次交易日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計53.86%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣39,130千元)，記入本科目。 注5. 本公司之全資子公司T

449、.C.L.實業控股于2002年增購TCL多媒體39,610,000股股票，價格為港幣76,719千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計54.15%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣28,017千元)，記入本科目。 注6. 本公司于2003年10月12日以人民幣89,595千元購買升華工業有限公司(以下簡稱“升華工業”)之57.86%的股權。于此項交易日，本公司持有升華工業75%股權所對應的總計投入金額與升華工業于該交易日所有者權益中本公司所占份額的差額(折合人民幣16,125千元)，記入

450、本科目。 注7. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2004年增購TCL多媒體50,436,000股股票，價格為港幣126,814千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計54.83%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣36,259千元)，記入本科目。 注8. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2004年9月以對價人民幣1,510,016千元取得其子公司TCL通訊之57.4%股權。于此次交易日，T.C.L.實業控股持有TCL通訊57.4%的股權所對應的累計投入金額與TCL通訊于該股

451、權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣316,893千元)，記入本科目。2007年TCL通訊少數股東增資，產生負商譽人民幣51,041千元，沖減本科目。 注9. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL通訊于2007年7月購買其他股東持有的JRD Communication Inc.(以下簡稱“JRDC”)之61.46%股份，總代價為美元39,313千元(折合人民幣約296,584千元)。于此次交易日，TCL通訊持有的JRDC 100%股權所對應的累計投入金額與JRDC于該股權交割日可辨認凈資產公允價值的差額（折合人民幣約126,228千元），記入本科目

452、。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 80 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 16. 長期待攤費用 年初數 固定資產轉入 本年增加 轉出至無形資產 本年攤銷 匯兌調整 年末數 租入固定資產改良支出 - 7,930 6,960- (5,320) 57 9,627軟件費 1,812 - -(1,812)- - -其他 12,449 - 18,141-(11,469) (113) 19,008 小計 14,261 7,930 25,101(1,812)(16,789) (56) 28,635 17. 遞延所得稅資產 年初數本年變動 (計入損

453、益表)匯率調整 年末數 抵消存貨未實現利潤 9,348 1,560(699) 10,209可抵扣稅務虧損 11,220 22,781 (1,258) 32,743 應收賬款壞賬準備 8,542(5,241)(86) 3,215其他 2,370- (151) 2,219 小計 31,480 19,100 (2,194) 48,386 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 81 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 18. 其他非流動資產 年初數 本年增加本年減少匯兌調整 年末數 專利費 注 1 270,998 9,213(93,166)(9,8

454、65) 177,180其他 593 152-（1） 744 - 271,591 9,365(93,166)(9,866) 177,924 注1 根據本集團與法國湯姆遜公司于2004年1月29日簽訂的合并各自電視機業務及資產成立TTE Corporation的合并協議，TTE Corporation設立了歐元70,000千元 (約合人民幣7.2億元)的預付專利費賬戶，用于支付根據若干經營協議應付法國湯姆遜公司及其附屬公司的專利費。法國湯姆遜公司及其附屬公司與TTE Corporation及其附屬公司訂立的專利特許權協議下的任何應付專利費，均從該賬戶中支付。于合并協議簽定四年后，TTE Corpo

455、ration可選擇動用該賬戶之余額，以支付其他經營協議項下可能需要支付給法國湯姆遜公司及其附屬公司的任何其他款項。專利費年末余額是尚未動用的與TTE北美業務相關的專利費，專利費本年減少中有人民幣89,559千元為一年內到期的專利費從本科目重分類至預付賬款科目。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 82 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 19. 短期借款 2007年12月31日 2006年12月31日 保證借款 - 100,000抵押借款 382,000 726,652質押借款 801,311 66,402信用借款 1,188,944 1

456、,338,310 2,372,255 2,231,364 本集團抵押借款計人民幣382,000千元，是以本公司之全資子公司T.C.L.實業控股持有的TCL多媒體之股權作為抵押。 本集團質押借款計人民幣801,311千元，其中人民幣730,410千元借款是以等額人民幣存款作為質押詳見附注七、1；人民幣70,901千元借款以人民幣54,901千元的銀行承匯票及人民幣16,000千元的商業承兌匯票為質押，詳見附注七、3。 本集團管理層認為，于 2007 年 12月 31 日本集團不存在已到期未歸還的短期借款。 20. 交易性金融負債 2007年12月31日 2006年12月31日 衍生金融負債 8,

457、890 1,540 21. 應付票據 2007年12月31日 2006年12月31日 銀行承兌匯票 617,976 715,214商業承兌匯票 349,842 585,570 合計 967,818 1,300,784TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 83 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 22. 應付賬款 年末應付賬款主要系應付原材料款和外購零部件款，其中超過一年的應付賬款人民幣54,243千元，約占全部應付賬款的0.95%。 于2007年12月31日，本賬戶余額中并無應付持本公司5%或以上表決權股份的股東款項。 23. 預收款項 于

458、2007年12月31日，本集團并無賬齡超過一年的大額預收賬款。 于2007年12月31日，本賬戶余額中并無預收持本公司5%或以上表決權股份的股東款項。 24. 應付職工薪酬 期初余額 購買子公司本年增加減少子公司本年減少 匯兌調整年末余額 工資、獎金、津貼和補貼 319,601 5,4911,709,645(25,744)(1,687,747) (2,392)318,854職工福利費 169,397 -52,015(51,093)(145,752) (2,638)21,929社會保險費 14,461 679122,596(4)(129,985) (495)7,252住房公積金 676 3741

459、1,636-(11,469) 41,221工會經費 7,760 -29,764-(15,271) 35022,603職工教育經費 4,337 -26,606-(10,245) 30020,998非貨幣性福利 - -734-(734) -因解除勞動關系給予的補償 - -21,785-(20,701) -1,084以現金結算的股份支付 - - -其他職工薪酬 320 682,522-(2,209) (14)687 合計 516,552 6,6121,977,303(76,841)(2,024,113) (4,885)394,628 本集團應付職工薪酬余額中無拖欠或工效掛鉤部分工資。 TCL集團股份

460、有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 84 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 25. 應交稅費 2007年12月31日 2006年12月31日 增值稅 (116,072) (171,333) 營業稅 45,038 7,120 企業所得稅 110,842 120,849 其他 50,258 (17,024) 合計 90,066 (60,388) 應交稅金各項稅金計提標準及稅率請參見財務報表附注五。 26. 應付股利 2007年12月31日 2006年12月31日 卓軒海外有限公司 - 7,472流通股股東 1,561 1,561其他 1,913 24,1

461、86 合計 3,474 33,219 27. 其他應付款 本集團其他應付款年末余額中并無超過三年的大額應付款項。 于2007年12月31日，本賬戶并無應付給持有本公司5%或以上表決權股份的股東款項。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 85 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 28. 一年內到期的非流動負債 附注七 2007年12月31日 2006年12月31日 長期借款（注 1） 30 354 1,241,280長期應付款 32 29,620 29,096 29,974 1,270,376 注1 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之

462、子公司TCL多媒體于本年內已悉數償還賬面價值約為人民幣 1,044,934千元的銀團貸款。 29. 其他流動負債 期初余額 本年增加減少子公司本年減少匯兌調整 年末余額 產品售后服務費 565,027 461,551 - (610,171) (5,161) 411,246 重組費用(注 1) 472,925 32,544 (115,685) (387,070) (2,714) -其它 - 3,124 - (303) - 2,821 合計 1,037,952 497,219 (115,685) (997,544) (7,875) 414,067 注1 本集團重組義務預計負債主要是為TCL多媒體歐

463、洲業務重組計提的準備，因TCL多媒體歐洲業務轉入清算，不再納入本集團合并報表，故將尚未使用的重組準備予以轉出。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 86 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 30. 長期借款 2007 年 12月 31 日 2006 年 12月 31 日 幣種 原幣 人民幣幣種 原幣 人民幣 抵押借款 人民幣 410,491 410,491人民幣 17,377 17,377 港幣 677 635港幣 823 827 信用借款 美元 - -美元 81,000 633,116 歐元 - -歐元 41,812 428,383 港

464、幣 - -港幣 58,903 59,209 人民幣 25,000 25,000人民幣 145,000 145,000 436,126 1,283,912 其中：一年內到期長期借款 (354) (1,241,280) 435,772 42,632 本集團長期借款到期期限為2008年至2009年。 長期抵押借款中人民幣410,491千元以約合人民幣545,614千元的建筑物作為抵押; 港幣677千元以約合人民幣2,000千元的建筑物作為抵押。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 87 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 31. 應付債券 20

465、07年12月31日 2006年12月31日 負債部分 667,279 -衍生工具部分 503,143 - 合計 1,170,422 - 于2007年4月2日及2007年6月1日，本公司之子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL通訊分別發行本金總額27,000千美元及18,000千美元的零票息可轉換債券，該五年期換股價格為港幣0.3275元的可轉換債券將于2012年4月2日到期。 于2007年7月12日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體發行本金總額1.4億美元票面年利率為4.5%的可轉換債券，該五年期換股價格為港幣0.4元的可轉換債券將于2012年7月12日到期。 由于

466、該等可轉換債券內有一些條款 (換股價重訂基制、 現金結算選擇權、美元債券跟功能貨幣(港元)不同)，使得可轉換債券將不能轉換為固定數量的TCL多媒體或TCL通訊股份。根據企業會計準則第22號金融工具確認和計量、企業會計準則第37號金融工具列報的要求，此債券合同必須分割為兩個部份: 包括含轉換選擇權的衍生工具部份和包括普通的負債部分。 本集團對該等債券內含轉換選擇權的公允價值采用 Black-Scholes 等期權定價模型予以評估。含轉換選擇權的衍生工具部份以公允價值列示于“應付債券”科目，公允價值變動將計入發生變動期間的損益表。所得款項余款被分配至負債部分，并扣除發行費用以負債列示，負債部分隨后

467、以成本列示于“應付債券”科目，并于債券合同期內按實際利率法計提利息費用，直至換股或買回時注銷為止。 可換股債券被轉換時，衍生工具部分及負債部分的賬面值將轉入股本溢價作為股份發行的代價。如可換股債券被買回時，支付金額與可換股債券賬面之差額將于損益表內確認。 截至2007年12月31日，已有美元500千元之可轉換債券轉為TCL通訊股本。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 88 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 32. 長期應付款 2007年12月31日 2006年12月31日 應付融資租入固定資產租賃費 5,449 9,514 其他 71

468、,267 94,704 其中：一年內到期的長期應付款 (29,620) (29,096) 47,096 75,122 融資租賃設備款初始金額為人民幣9,514千元，期限為3年，年利率3.76%。 其他長期應付款年末余額主要是本集團之子公司TCL空調器(武漢)有限公司向武漢吳家山臺商投資區管委會借支的基建款，該款項年利率為1%。 33. 專項應付款 期初余額本年增加本年減少 年末余額 科研項目撥款 38,71628,330(31,026) 36,020技改項目撥款 38,500-(36,000) 2,500其它 15,910910(15,020) 1,800 合計 93,12629,240(82

469、,046) 40,320 34. 遞延所得稅負債 年初數 本年變動 (計入損益表)減少子公司匯率調整 年末數 固定資產(加速折舊)22,022 (7,344)(743)(1,040) 12,895 小計 22,022 (7,344)(743)(1,040) 12,895 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 89 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 35. 股本 本公司注冊及實收股本計人民幣2,586,331千元，每股面值人民幣1元，股份種類及其結構如下： 年初數 本年變動 年末數 (單位：千股) 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其

470、他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 1,343,417 51.94% -(1,037,679)(1,037,679) 305,738 11.82%國家持股 332,177 12.84% -(129,317)(129,317) 202,860 7.84%其他內資持股 626,690 24.23% -(557,352)(557,352) 69,338 2.68%其中：境內法人持股 279,255 10.80% -(209,917)(209,917) 69,338 2.68%境內自然人持股 347,435 13.43% -(347,435)(347,435) - -外資持股 384,550 1

471、4.87% -(351,010)(351,010) 33,540 1.30%其中：境外法人持股 384,550 14.87% -(351,010)(351,010) 33,540 1.30% 二、無限售條件股份 1,242,914 48.06% -1,037,6791,037,679 2,280,593 88.18%人民幣普通股 1,242,914 48.06% -1,037,6791,037,679 2,280,593 88.18% 三、股份總數 2,586,331 100.00% - 2,586,331 100.00% 注1 根據公司股權分置改革方案，2007年4月20日，公司為原非流通股

472、股東辦理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的總數1,037,678,967股，占公司總股本的40.12%。本次解禁后，公司總股本不變，有限售條件的流通股共計305,737,924股，占公司總股本的11.82%；無限售條件的流通股共計2,280,593,220股，占公司總股本的88.18%。 注2 自然人股東中若擔任公司董事、監事、高級管理人員，其所持有的公司股份應遵守上市公司股權分置改革管理辦法第27條的規定以及公司法等關于上市公司董事、監事、高級管理人員持股的有關規定。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 90

473、七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 36. 資本公積 年初數 本年增加 本年減少 年末數 股本溢價 1,629,159 - 1,629,159 其他資本公積 288,709 23,074 (810) 310,973 1,917,868 23,074 (810) 1,940,132 37. 盈余公積 年初數本年增加本年減少 年末數 法定盈余公積 273,98611,597- 285, 583任意盈余公積 182,870- 182,870 456,85611,597- 468,453 根據中國公司法及公司章程，本公司及其若干子公司須按適用于本公司的中國會計準則及規定計算凈利潤的10%提取法定盈余

474、公積金，直至該儲備已達公司注冊資本的50%。在符合中國公司法及公司章程的若干規定下，部分法定公積金可轉為本公司的股本，而留存的法定公積金余額不可低于注冊資本的25%。 本公司在提取法定盈余公積金后，可提取任意盈余公積金。經批準，任意盈余公積金可用于彌補以前年虧損或增加股本。 38 未分配利潤 2007年 2006年 年初未彌補虧損 (1,930,676) (25,518)本年凈利潤/(虧損) 395,816 (1,861,108)本年減少數 (11,597) (44,050)其中:提取盈余公積 (11,597) (44,050) 年末未彌補虧損 (1,546,457) (1930,676) T

475、CL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 91 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 39. 營業收入及營業成本 2007年 2006年 營業收入營業成本營業收入 營業成本 主營業務 38,079,349 31,806,81846,968,530 40,001,278其他業務 983,258802,1561,743,060 1,618,770 合計 39,062,60732,608,97448,711,590 41,620,048 主營業務分行業資料 行業種類 主營業務收入 主營業務成本 主營業務毛利 2007年 2006年2007年2006年20

476、07年 2006年銷售多媒體產品 20,302,444 29,315,55216,837,08424,672,3283,465,360 4,643,224銷售其他家電產品 3,684,281 4,099,6862,996,1663,562,154688,115 537,532銷售移動電話 4,850,193 5,446,0623,871,9474,551,015978,246 895,047銷售電腦 6,735,708 5,793,5776,229,3625,340,982506,346 452,595銷售電話機 468,676 450,193404,432385,49864,244 64,6

477、95銷售電工產品 526,549 434,822357,457296,855169,092 137,967 IT 產品 128,770 126,346108,615101,82020,155 24,526其他 1,382,728 1,302,2921,001,7551,090,626380,973 211,666 合計 38,079,349 46,968,53031,806,81840,001,2786,272,531 6,967,252 主營業務分地區資料 地區分部 主營業務收入 主營業務成本 主營業務毛利 2007年 2006年2007年2006年2007年 2006年 中華人民共和國 (

478、除香港地區外) 21,437,264 21,907,01117,309,16417,723,7094,128,100 4,183,302海外地區 16,642,085 25,061,51914,497,65422,277,5692,144,431 2,783,950合計 38,079,349 46,968,53031,806,81840,001,2786,272,531 6,967,252 本集團向前五大客戶銷售的收入總額于2007年及2006年分別為人民幣6,870,104千元及人民幣 8,379,397 千元，分別占銷售收入的18.04%及17.84%。 TCL集團股份有限公司 財務報表附

479、注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 92 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 39. 營業收入及營業成本(續) 其他業務收入/支出 2007年 2006年 其他業務收入： 原材料銷售收入 768,236 1,505,059勞務收入 35,016 36,831租賃收入 38,911 44,379維修費收入 25,243 19,301其他收入 115,852 137,490 合計 983,258 1,743,060 其他業務支出： 原材料銷售成本 745,680 1,489,991其他支出 56,476 128,779 合計 802,156 1,618,770 40. 營業稅

480、金及附加 2007年 2006年 營業稅 34,657 1,935 城市維護建設稅 12,394 10,284 教育費附加 5,955 5,144 其他 12,887 1,141 合計 65,893 18,504 營業稅金及附加的計繳標準已于附注五列示。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 93 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 41. 財務費用 2007年 2006年 利息支出 388,539 299,935 減：利息收入 (105,907) (80,430)匯兌損失 267,372 257,378 減：匯兌收益 (341,708)

481、(288,804)其他 62,202 60,674 合計 270,498 248,753 42. 資產減值損失 2007年 2006年 壞賬損失 26,994 297,012 存貨跌價損失 58,385 400,144 長期股權投資減值損失 - 9,253固定資產減值損失 7,669 204,592 在建工程減值損失 - 15,425 無形資產減值損失 35,647 46,164 合計 128,695 972,590 43. 公允價值變動收益/(損失) 2007年 2006年 交易性金融負債 (7,850) (1,540)可轉換債券之衍生工具部分(注1) 225,106 - 合計 217,25

482、6 (1,540) 注1 可轉換債券衍生工具部分本年公允價值變動產生收益人民幣225,106千元，詳見附注七、31。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 94 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 44. 投資收益/(損失) 2007年 2006年 處置交易性金融資產收益 76,680 15,025 持有至到期投資收益 35 - 分占聯營公司本年利潤/(虧損) 9,464 (2,031)分占合營公司本年利潤/(虧損) 25,508 (22,939)股權投資差額攤銷 - (112,652)處置長期股權投資之凈收益 14,149 2,579 合

483、計 125,836 (120,018) 于2007年12月31日，本集團的投資收益的匯回無重大限制。 45. 營業外收入 2007年 2006年 罰款收入 1,828 2,203處理固定資產及其他長期資產收入 72,935 27,284商標補償費收入 - 104,504 收到的增值稅退稅 35,530 45,622 科技發展基金及挖潛基金 167,356 11,907 其他補貼收入 13,921 9,274 其他 65,763 49,133 合計 357,333 249,927 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 95 七、 合并財務報表主

484、要項目注釋（續） 46. 營業外支出 2007年 2006年 處置固定資產及其他長期資產損失 11,187 35,023非常損失 8,926 15,032罰款支出 2,072 6,105捐贈支出 3,569 3,245業務重組費用(注1) 32,544 329,418其他 39,182 21,224 合計 97,480 410,047 注1：2006年業務重組費用主要系計提歐洲地區重組費用。 47. 所得稅費用 2007年 2006年 當期所得稅費用 150,566 153,179遞延所得稅費用(注1) (26,444) 4,712 合計 124,122 157,891 注1： 本年損益表內確

485、認的遞延所得稅費用詳見附注七、17及附注七、34。 48. 支付的其他與經營活動有關的現金 截至2007年12月31日止合并現金流量表中支付的其他與經營活動有關的現金為人民幣6,026,463千元，主要為銷售費用與管理費用。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 96 八、 關聯方關系及其交易 1. 存在控制關系的關聯方 公司名稱 注冊地 主營業務 與本公司關系 經濟性質或類型 法定代表人 惠州市投資控股有限公司 廣東省惠州市惠州市政府授權范圍內的國有資產的經營管理 主要股東國有 陳石東 2001年12月29日，本公司之股東惠州市人民政府以惠

486、府函2001148號文決定，以惠州市人民政府持有本公司的股權和部分現金作為出資成立惠州市投資控股有限公司，代表惠州市人民政府持有本公司的國有股份。 與本公司存在關聯關系的關聯方，包括已于附注六列示的存在控制關系的關聯公司及下列存在控制關系的本公司股東和不存在控制關系的關聯各方。 2. 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 公司名稱 年初數本年增加本年減少 年末數 惠州市投資控股有限公司 731,999- 731,999 3. 存在控制關系的關聯方所持股份或權益變化 (單位：千股) 年初數 本年增加 本年減少 年末數 股數%股數%股數% 股數% 惠州市投資控股有限公司 332,17712.84

487、-2,8000.10 329,37712.74 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 97 八、 關聯方關系及其交易（續） 4. 不存在控制關系的關聯方性質 與本集團發生關聯方交易而不存在控制關系的關聯方資料如下: 公司名稱 與本集團關系 TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 聯營公司樂金電子(惠州)有限公司 聯營公司Pride Telecom Limited 聯營公司TCL電腦科技（BVI）有限公司 聯營公司惠州市TCL電腦科技有限責任公司 聯營公司之全資子公司TCL萬維科技(深圳)有限公司 聯營公司之全資子公司深圳TCL新緯信息技術有限公司

488、 聯營公司之全資子公司深圳市星光使者信息技術服務有限公司 聯營公司之全資子公司Opta Systems, LLC 聯營公司之全資子公司高威達數碼科技(惠州)有限公司 聯營公司之全資子公司電大在線遠程教育技術有限公司 合營公司TCL Sun, Inc. 合營公司河南TCL-美樂電子有限公司 合營公司惠州市賽洛特通訊有限責任公司 合營公司斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 合營公司之全資子公司TCL德龍家用電器(中山)有限公司 合營公司之全資子公司北京奧鵬遠程教育中心有限公司 合營公司之全資子公司惠州TCL信息技術有限公司 未合并子公司TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至

489、12月31日 人民幣千元 98 八、 關聯方關系及其交易（續） 5. 本集團與關聯方主要關聯交易 2007年 2006年(1) 銷售原材料和產成品 注 1 726,025 1,199,128其中：河南 TCL-美樂電子有限公司 647,820 1,056,075TCL Sun, Inc. 78,184 76,650TCL德龍家用電器(中山)有限公司 21 5,212斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 - 26,326TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 - 33,628Pride Telecom Limited - 588JRD Communication Inc. - 649 (2) 采購原材料

490、和產成品 注 2 819,629 1,436,946其中：河南 TCL-美樂電子有限公司 692,721 1,140,834TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 124,986 171,104TCL德龍家用電器(中山)有限公司 1,922 38,196樂金電子(惠州)有限公司 - 71,789JRD Communication Inc. - 15,023 (3) 提供或獲得資金 注 3 提供資金 惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 295,425 - 獲得資金 161,999 4,995其中：電大在線遠程教育技術有限公司 712 4,457北京奧鵬遠程教育中心有限公司 151,771 -惠州市

491、TCL電腦科技有限責任公司 9,213 -深圳市星光使者信息技術服務有限公司 103 -惠州市賽洛特通訊有限責任公司 100 -河南 TCL-美樂電子有限公司 84 538TCL萬維科技(深圳)有限公司 11 -斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 3 -深圳 TCL新緯信息技術有限公司 2 - TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 99 八、 關聯方關系及其交易（續） 5. 本集團與關聯方主要關聯交易（續） 2007年 2006年(4) 收取或支付利息 注 3 收取利息 1,671 -支付利息 446 17,872 (5) 租賃 租金收入 1,

492、008 2,106 租金支出 55 - (6) 版權費 注 4 16,160 50,640其中：JRD Communication Inc. 16,160 50,640 注1. 銷售原材料和產成品 本集團以市場價向集團下屬合營公司、聯營公司銷售原材料、備件、輔助材料及產成品，交易結算方式和與非關聯方交易相同。該關聯交易對本集團利潤無重大影響，但對本集團的持續經營活動起重要作用。 注2. 采購原材料和產成品 本集團從下屬合營公司、聯營公司購買原材料及產成品，其購買價格參照向獨立第三方購買的采購價格，交易結算方式和與非關聯方交易相同。該關聯交易對本集團利潤無重大影響，但對本集團的持續經營活動起重要

493、作用。 注3. 提供或獲得資金并收取或支付利息 本公司于1997年設立結算中心，2006年設立TCL集團財務有限公司（以下統稱“財務結算中心”），財務結算中心主要負責本集團的財務、資金的運用及調配。財務結算中心從各附屬子公司、合營公司及聯營公司集中結算資金并支付利息給相關公司。另外，財務結算中心從各附屬子公司、合營公司及聯營公司集中存放的資金中，調撥予各企業并收取利息。本公司與之由此產生的利息收入及支出以中國人民銀行規定的利率為計算依據。 注4. 版權費 本集團之子公司需向其關聯方JRD Communication Inc.支付版權費，版權費用按公平市場價格確定。JRD Communicati

494、on Inc.于2007年7月成為本公司之子公司TCL通訊的全資子公司，從2007年7月開始納入本集團的合并報表。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 100 八、 關聯方關系及其交易（續） 6. 關聯方應收應付款余額 應收賬款 2007年 12月 31 日 2006年 12月 31 日TCL Sun,Inc. 14,249 25,536TCL萬維科技(深圳)有限公司 8,940 -高威達數碼科技(惠州)有限公司 11 -斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 4 4TCL德龍家用電器（中山）有限公司 2 995TCL瑞智（惠州）制冷設備有限公司

495、 - 11Pride Telecom limited. 254 272 23,460 26,818 應付賬款 河南 TCL-美樂電子有限公司 120,200 153,355TCL瑞智（惠州）制冷設備有限公司 11,986 65,934斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 7 7樂金電子(惠州)有限公司 - 1,485TCL德龍家用電器（中山）有限公司 - 84 132,193 220,865 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 101 八、 關聯方關系及其交易（續） 6. 關聯方應收應付款余額（續） 其他應收款 2007年 12月 31 日 2

496、006年 12月 31 日 惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 325,219 -TCL萬維科技(深圳)有限公司 359 -TCL德龍家用電器(中山)有限公司 87 368TCL電腦科技(BVI)有限公司 10 -河南 TCL-美樂電子有限公司 5 3斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 - 4,984 325,680 5,355 其他應付款 惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 17,443 -惠州市賽洛特通訊有限責任公司 9,500 -TCL電腦科技(BVI)有限公司 893 -電大在線遠程教育技術有限公司 613 4,457深圳市星光使者信息技術服務有限公司 101 -河南 TCL-美樂電子有

497、限公司 85 549斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 3 3高威達數碼科技(惠州)有限公司 2 173TCL Sun, Inc - 1,538 28,640 6,720 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 102 八、 關聯方關系及其交易（續） 6. 關聯方應收應付款余額（續） 應付票據 2007年 12月 31 日 2006年 12月 31 日 樂金電子(惠州)有限公司 - 6,741TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 45,000 25,000 45,000 31,741 預付賬款 TCL德龍家用電器(中山)有限公司 227 2,527

498、 227 2,527 預收賬款 斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 41 60 41 60 應收股利 電大在線遠程教育技術有限公司 5,076 -河南 TCL-美樂電子有限公司 2,810 3,017 7,886 3,017 吸收存款 北京奧鵬遠程教育中心有限公司 151,771 -電大在線遠程教育技術有限公司 100 惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 104 惠州市賽洛特通訊有限責任公司 100 -TCL萬維科技(深圳)有限公司 11 -深圳市星光使者信息技術服務有限公司 2 -深圳 TCL新緯信息技術有限公司 2 - 152,090 - 應收及應付關聯方款項除下屬公司存放于財務結算中心或由

499、財務結算中心向下屬公司調劑資金的往來款需計利息，其余均不計息、無抵押，且無固定還款期。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 103 九、 承諾事項 租賃承諾 于資產負債表日，本集團已簽訂的不可撤銷經營租賃合約在資產負債表日后以下會計期間需支付的最低租賃付款額如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 第一年 76,409 59,084第二年 25,957 39,612第三年 14,494 24,953以后年 26,978 51,906 合計 143,838 175,555 資本承諾 2007年12月31日 2006年12月31日

500、 已簽約但未撥備 注1 82,672 58,164已經董事會批準但未簽約 注2 257,065 255,338 合計 339,737 313,502 注1. 本年已簽約但未撥備之資本承諾主要為惠州TCL房地產開發有限公司之建設項目。 注2. 本年已經董事會批準但未簽約之資本承諾主要包括新型微顯示大屏幕投影電視機及顯示器項目及企業信息化技術改造項目。 截至2007年12月31日，除上述已披露的事項外，本集團無其他須作披露的重大承諾事項。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 104 十、 或有負債 于結算日，未于財務報告內計提準備之或有負債如下

501、： 2007年12月31日 2006年12月31日 為關聯公司提供之商業匯票、信用證和保函擔保 -合營及聯營企業 166,539 - 截至2007年12月31日，本集團估計上述擔保事項引致重大損失的可能性不大。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 105 十一、 資產負債表日后事項 于2007年12月3日，本公司之全資子公司 T.C.L.實業控股和金鉅投資有限公司（以下簡稱“金鉅”）作為賣方與羅格朗公司(Legrand France S.A.)就TCL 低壓電器（無錫）有限公司（以下簡稱“低壓電器”）股權轉讓事宜共同簽署了股權購買協議（以下

502、簡稱“購買協議”），由T.C.L.實業控股向羅格朗公司(LegrandFrance S.A.)轉讓T.C.L. 通訊設備（香港）有限公司（以下簡稱“通訊設備”，是一家投資控股公司，其唯一的資產為低壓電器80%的股權）100%的股權。此外，金鉅向羅格朗公司(Legrand France S.A.)的全資子公司Parkfield Holdings Limited同時轉讓低壓電器20%的股權，從而羅格朗公司將間接獲得低壓電器100%的權益，總轉讓價款為人民幣伍億元，本公司通過T.C.L.實業控股獲得總轉讓價款的80%,即人民幣肆億元。本次股權轉讓已于2008年2月18日完成交割。 TCL集團股份有限

503、公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 106 十二、 其他重要事項 1. 于2007年4月份，本公司之子公司TCL家用電器(惠州)有限公司之子公司TCL家用電器(青島)有限公司發生重大火災事故，燒毀一批生產原料、廠房及設備，無人員傷亡?；馂闹苯訐p失人民幣36,518千元，其中人民幣36,077千元已獲保險公司賠償。 2. 于2007年4月2日及2007年6月1日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL通訊向星展銀行有限公司分兩次共計發行美元45,000千元的可轉換債券。 3. 于2007年4月18日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司

504、TCL通訊與Ocean Victory、High Hero、TCT Shareholdings、Right Chance及Bounty Reward訂立認購協議，TCL通訊同意發行而上述認購人同意認購共計1,215,430,000股認購股份，總代價為港幣268,093千元。TCL通訊與其聯營公司JRDC之股東High Hero、TCT Shareholdings、Right Chance及Bounty Reward訂立股份購買協議，賣方同意出售而TCL通訊同意購買其他股東持有的JRDC之61.46%股份，總代價為美元39,313千元(約折合人民幣296,584千元)，該項收購完成后，TCL通訊

505、持有JRDC 100%的股權。于2007年7月3日，上述交易事項完成，交易完成后，本公司通過全資子公司T.C.L.實業控股對TCL通訊的持股比例由54.42%下降為45.19%，但仍為TCL通訊第一大相對控股股東。 4. 于2007年5月24日，本公司之子公司TCL多媒體之子公司TTE歐洲向法國法院提交清算聲明，而法國法院于2007年5月29日委任一位司法清算人（清算人）接管TTE歐洲之控制權。正式清算程序于2007年5月29日開始，清算人現為負責清盤TTE歐洲之唯一人士，以清算其資產并向其債權人支付款項。本集團于2007年5月29日起不再將TTE歐洲集團納入本集團的合并報表。 5. 于200

506、7年7月12日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體共發行1,951,475,863股普通股，籌集資金共計港幣780,590千元（扣除開支前），其中T.C.L.實業控股認購股份數目為777,438,644股。 6. 于2007年7月12日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體向Deutsche Bank AG, London發行本金總額為美元140,000千元的可轉換債券。 7. 于2007年7月12日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體已悉數償還賬面價值約為人民幣 1,044,934千元的銀團貸款。 TCL集團股份有限公司

507、財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 107 十二、 其他重要事項 8. 2007年11月29日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股與昌達科技實業有限公司（以下簡稱“昌達實業”）就TCL 電腦科技（BVI）有限公司（以下簡稱“TCL電腦科技”）股權轉讓及增資事宜簽署了股權購買協議，昌達實業向T.C.L.實業控股以現金支付方式購買T.C.L.實業控股持有的TCL電腦科技的股權，同時向TCL 電腦科技以增資方式入股，最終持有TCL電腦科技82%的股權，購買方式包括向T.C.L.實業控股支付相當于人民幣40,000千元的等值外幣及對TCL電腦科技增資相當于人民幣20,

508、000千元的等值外幣。該項交易完成后，T.C.L.實業控股持有TCL 電腦科技18%的股權。 9. 于2007年3月16日閉幕的第十屆全國人民代表大會第五次會議通過了中華人民共和國企業所得稅法(“新企業所得稅法”)，并將于2008年1月1日起施行。新企業所得稅法引入了包括將內、外資企業所得稅稅率統一為25%等的一系列變化。TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 108 十三、 母公司重要報表項目注釋 1. 應收賬款 2007年12月30日 2006年12月31日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備 計提比例 1年以內 502,687

509、 100% - - - 合計 502,687 100% - - - 于2007年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的主要股東欠款。 2. 其他應收款 2007年12月31日 2006年12月31日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備 計提比例 1年以內 1,842,188 77.53% -2,422,04586.20% 135 0.01%1至2年 335,869 14.14% -1580.01% - -2至3年 62 0.00% -1,9770.07% - -3年以上 197,795 8.33% 21,824 11.03%385,52213.72% 30,9

510、43 8.03% 合計 2,375,914 100.00% 21,824 0.92%2,809,702100% 31,078 1.11% 其他應收款余額主要為關聯公司和其他單位的往來款。于2007年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 本公司其他應收款前五名的金額約合人民幣1,668,651千元(2006年12月31日：人民幣1,869,642千元)，占本公司其他應收款總額的比率為70.23%(2006年12月31日：66.54%)。 其他應收款壞賬準備分析如下： 2007年12月31日2006年12月31日 年初數 31,078 22,740本年計提 84

511、8,338本年轉回 (9,338)- 年末數 21,824 31,078 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 109 十三、 母公司重要報表項目注釋(續) 3. 長期投資 本公司管理層認為，于2007年12月31日，本公司已對經營不善，資不抵債的被投資單位全額計提長期投資減值準備，除此之外，長期股權投資不存在投資變現及投資收益匯回的重大限制。 (i) 按成本法核算的股權投資 實際投入金額 被投資企業名稱 投資期限注冊資本(單位：元)所占 權益 2007年 12月31日 2006年12月31日 TCL 磁電制品有限公司 15年7,066,00

512、05.00% 76 76聯合信源數字音視頻技術(北京)有限公司 30年66,500,0007.52% 5,000 5,000瑞智精密機械(惠州)有限公司 20年美元12,000,0007.14% 7,093 7,093深圳聚龍光電有限公司 15年2,000,00010.00% 2,000 2,000東芝家用電器制造(南海)有限公司 20年211,458,5747.25% 7,907 7,907閃聯信息技術工程中心有限公司 30年52,000,00019.23% 10,000 10,000合計 32,076 32,076 2007年12月31日 2006年12月31日長期股權投資 按成本法核算的

513、股權投資 (i) 32,076 32,076 子公司 (ii) 1,772,998 1,421,031 聯營公司 (iii) 148,920 160,174 長期股權投資小計 1,953,994 1,613,281 減：長期投資減值準備 (iv) (6,354) (6,907) 長期投資凈額 1,947,640 1,606,374 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 110 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 3. 長期投資（續） (ii) 子公司 占其注冊被投資公司名稱 資本比率年初數本年增加 本年減少 年末數T.C.L.實業控股(

514、香港)有限公司 100.00% 40,660 - 40,660 惠州市開軒文化有限公司 80.00% 121,816 - 121,816 深圳愛思科微電子有限公司 - 30,000 (30,000) -深圳市 TCL 工業研究院有限公司 35.00% 17,500 - 17,500 TCL 電子集團(美國)公司 - 553 (553) -TCL 低壓電器(無錫)有限公司 - 10,000 (10,000) -TCL 家用電器(惠州)有限公司 60.00% 24,000 18,000 - 42,000 TCL 空調器(中山)有限公司 61.92% 66,607 213,750 - 280,357

515、 TCL 電器(陜西)有限公司 70.00% 2,250 - 2,250 惠州市升華工業有限公司 75.00% 54,519 28,020 - 82,539 惠州 TCL 照明電器有限公司 55.00% 11,000 - 11,000 TCL 通訊設備(惠州)有限公司 75.00% 79,500 - 79,500 惠州 TCL 金能電池有限公司 65.00% 75,676 - 75,676 深圳速必達商務服務有限公司 75.00% 30,000 (18,750) 11,250 TCL 空調器(武漢)有限公司 55.00% 54,582 - 54,582 TCL 家庭電器(南海)有限公司 75.

516、00% 60,000 - 60,000 TCL 顯示科技(惠州)有限公司 56.25% 56,250 - 56,250 惠州 TCL 集團進出口物流有限公司 80.00% 64,000 - 64,000 TCL 光電科技(深圳)有限公司 - 75,000 (75,000) -惠州 TCL 房地產開發有限公司 45.00% 45,000 (3,500) 41,500 TCL 家用電器(景德鎮)有限公司 55.00% 16,500 - 16,500 TCL 光源科技(惠州)有限公司 55.00% 11,000 - 11,000 深圳幸福樹電器貿易有限公司 99.90% 99,900 - 99,90

517、0 TCL 南洋電器(廣州)有限公司 35.00% 17,500 - 17,500 東芝家用電器銷售(南海)有限公司 51.00% 19,218 - 19,218 廣東易家通數字家庭技術發展有限公司 80.00% 8,000 - 8,000 TCL 集團財務有限公司 62.00% 310,000 - 310,000 惠州客音商務服務有限公司 100.00% 20,000 - 20,000 深圳 TCL科技有限公司 50.00% - 10,000 - 10,000 惠州 TCL 家電集團有限公司 100.00% - 50,000 - 50,000 惠州泰科立電子集團有限公司 100.00% -

518、50,000 - 50,000 TCL光電科技(惠州)有限公司 100.00%-120,000 - 120,000 合計 1, 421,031489,770 (137,803) 1,772,998 子公司之注冊資本及占子公司之權益比例請參見附注六。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 111 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 3. 長期投資（續） (iii) 聯營公司 權益調整 被投資公司名稱 占其注冊 資本比率 初始 投資額 累計追加投資額本年損益變動本年分得現金股利累計損益變動 其他轉出額 年末余額 樂金電子(惠州)有限公司 2

519、0.00% 6,380 21,36723,522(25,983)51,028 (1299) 77,476上海 TCL 雙菱空調器制造有限公司 - 16,000 -(3,139) (12,861) -TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 22.22% 23,798 -5,367-47,646 - 71,444 合計 46,178 21,36728,889(25,983)95,535 (14,160) 148,920 (iv) 長期投資減值準備 被投資公司名稱 年初數本年增加本年轉銷 年末數 TCL 電子集團(美國)公司 553-(553) -東芝家用電器制造(南海)有限公司 6,354- 6,3

520、54 6,907-(553) 6,354 長期投資減值準備計提原因詳見附注七、10。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 112 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 4 營業收入及營業成本 2007年 2006年 營業收入營業成本營業收入 營業成本 主營業務 1,569,0561,553,158 - -其他業務 37,2935,337 31,140 8,973 合計 1,606,3491,558,49531,140 8,973 5. 投資收益 2007 年 2006 年 處置交易性金融資產收益 75,141 9,977 持有至到期投資

521、收益 3,427 5,695 取得子公司分配股息收益 15,929 44,488 分占聯營公司本年利潤 28,889 9,688 股權投資差額攤銷 - (46,279)處置長期投資之凈收益/(損失) (68,408) 51,387 合計 54,978 74,956 于資產負債表日，本公司投資收益的匯回均無重大限制。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注(續) 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 113 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 6. 或有負債 于結算日，未于財務報告內計提準備之或有負債如下： 2007年12月31日 2006年12月31日 為關聯公司提供之商業匯票、信

522、用證和保函擔保 -子公司 763,057 806,978-合營及聯營企業 166,539 -為關聯公司之銀行借款提供擔保 -子公司 161,239 570,520 截至2007年12月31日，本公司估計上述擔保事項引致重大損失的可能性不大。 十四、 比較數字 若干比較數字已重新分類，以符合本年之呈報方式。 十五、 財務報表之批準 本財務報表業經本公司董事會于2008年3月13日決議通過及批準。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-1 一、 全面攤薄和加權平均計算的凈資產收益率及每股收益 凈資產收益率 每股收益（人民幣元） 項目 報

523、告期利潤 全面攤薄加權平均基本每股收益 稀釋每股收益歸屬于公司普通股股東的凈利潤 395,81611.38%12.12%0.1530 0.1530扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 135,8063.91%4.16%0.0525 0.0525 本公司按中國證監會發布的公開發行證券公司信息披露編報規則第9號凈資產收益率和每股收益的計算及披露(2007年修訂)的規定計算凈資產收益率及每股收益。 其中：非經常性損益項目和金額 2007 年 非流動資產處置收益 75,897計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 188,331企業重組費用

524、，如安置職工的支出、整合費用等 (32,544)除上述各項之外的其他營業外收支凈額 13,843可轉換債券未實現公允價值變動損失 225,106非經常性損益的所得稅影響數 (26,423) 減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數 (184,200) 歸屬于母公司普通股股東的非經常性損益 260,010 本公司對非經常性損益項目的確認依照中國證監會發布的公開發行證券的公司信息披露規范問答第1號非經常性損益(2007年修訂)的規定執行。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-2 二、 新舊會計準則過渡期間比較財務信息 1、 比較利潤表

525、的調整項目 項目 調整前 調整后營業收入 48,710,545 48,711,590營業成本 41,613,543 41,620,048銷售費用 6,127,534 6,127,757管理費用 3,476,339 2,803,163財務費用 248,744 248,753資產減值損失 - 972,590公允價值變動收益 - (1,540)投資收益 (129,271) (120,018)營業外收入 249,927 249,927營業外支出 675,911 410,047所得稅費用 153,179 157,891少數股東損益 (1,642,694) (1,657,686) TCL集團股份有限公司

526、附注:財務報表補充資料 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-2 二、 新舊會計準則過渡期間比較財務信息（續） 2、 2006年凈利潤差異調節表 2006 年 2006 年凈利潤（原會計準則） (1,839,859)加：追溯調整項目影響合計數 (36,241) 其中：營業收入 1,045 營業成本 (6,506) 銷售費用 (223) 管理費用 (17,324) 財務費用 (9) 資產減值損失 (6,655) 公允價值變動收益 (1,540) 營業外支出 (317) 所得稅 (4,712)減：追溯調整項目影響少數股東損益 (14,992) 2006 年歸屬于母公司所有者的凈利潤（

527、新會計準則） (1,861,108)假定全面執行新會計準則的備考信息 一、加：其他項目影響合計數 197,718其中：債務重組收益 111,429投資收益 86,289二、加：追溯調整項目影響少數股東損益 (14,992)三、加：原年報財務報表列示的少數股東損益 (1,642,694)2006 年模擬凈利潤 (3,321,076) 本公司按照中國證監會發布的公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露的規定計算比較利潤表的調整及凈利潤差異調節表。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-3

528、三、 資產減值準備明細表 1. 合并資產減值明細表 本年減少 項目 年初數本年增加本年轉回本年轉銷減少子公司匯兌調整合計年末數 一、壞賬準備 671,65753,853(26,859)(61,842)(175,575)(5,329)(269,605) 455,905 其中：應收賬款 519,28230,242(12,161)(42,360)(145,380)(5,676)(205,577) 343,947 其他應收款 152,37523,611(14,698)(19,482)(30,195)347(64,028) 111,958 二、存貨跌價準備 699,45258,385-(260,250)

529、(121,652)(5,110)(387,012) 370,825 三、長期股權投資減值準備 37,226-(2,606)(1,101)-(3,707) 33,519 四、固定資產減值準備 222,1217,669-(7,846)(69,111)(1,333)(78,290) 151,500 五、在建工程減值準備 15,184-(11,675)-(388)(12,063) 3,121 六、無形資產減值準備 49,45435,647-(24,519)(12,661)(2,381)(39,561) 45,540 合計 1,695,094155,554(26,859)(368,738)(380,10

530、0)(14,541)(790,238) 1,060,410 2. 母公司資產減值明細表 本年減少 項目 年初數本年增加 本年轉回本年轉銷合計年末數 一、壞賬準備 31,078- (9,254)- (9,254) 21,824 其中：其他應收款 31,078- (9,254)- (9,254) 21,824 二、長期股權投資減值準備 6,907- - (553)(553) 6,354 三、在建工程減值準備 3,121- -3,121 合計 41,106- (9,254) (553) (9,807)31,299 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2007年1月1日至12月31日 人民

531、幣千元 AI-4 四、 財務報表項目數據的變動分析 1、 合并財務報表項目數據的變動分析 與2006年12月31日的應收賬款保理余額相比，本集團2007年12月31日的應收賬款保理余額減少了人民幣302,376千元(約29%)，主要由于本集團保理業務較上年末減少。 與2006年12月31日的長期待攤費用余額相比，本集團2007年12月31日的長期待攤費用余額增加了人民幣14,374千元(約101%)，主要由于租入固定資產改良支出從固定資產重分類至本科目所致。 與2006年12月31日的遞延所得稅資產余額相比，本集團2007年12月31日的遞延所得稅資產余額增加了人民幣16,906千元(約54%

532、)，主要由于本集團之子公司就未抵扣稅務虧損等項目確認遞延所得稅資產所致。 與2006年12月31日的其他非流動資產余額相比，本集團2007年12月31日的其他非流動資產余額減少了人民幣93,667千元(約34%)，主要由于將一年內到期的預付專利費89,559千元重分類至預付賬款所致。 與2006年12月31日的預收款項余額相比，本集團2007年12月31日的預收款項余額減少了人民幣300,945千元(約35%)，主要由于本集團銷售收入較上年下降，預收客戶貨款減少所致。 與2006年12月31日的應交稅費余額相比，本集團2007年12月31日的應交稅費余額增加了人民幣150,454千元(約249

533、%)，主要由于本集團年末有較大金額的未掃描增值稅進項稅重分類至其他應收款所致。 與2006年12月31日的吸收存款及同業存放余額相比，本集團2007年12月31日的吸收存款及同業存放余額增加了人民幣152,090千元(100%)，主要為本公司之子公司TCL集團財務有限公司（以下簡稱“TCL財務公司”）吸收的合營及聯營企業的存款。 與2006年12月31日的其他應付款余額相比，本集團2007年12月31日的其他應付款余額減少了人民幣942,675千元(約35%)，主要由于本集團停止合并歐洲集團財務報表，合營及聯營企業存款轉存TCL財務公司，以及支付工程設備款、兌現年返利等所致。 與2006年12

534、月31日的一年內到期的非流動負債余額相比，本集團2007年12月31日的一年內到期的非流動負債余額減少了人民幣1,240,402千元(約98%)，主要由于本公司之子公司TCL多媒體年內歸還銀團貸款所致。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2007年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-4 四、 財務報表項目數據的變動分析（續） 1、 合并財務報表項目數據的變動分析（續） 與2006年12月31日的其他流動負債余額相比，本集團2007年12月31日的其他流動負債余額減少了人民幣623,885千元(約60%)，主要由于本集團支付售后服務費以及停止合并TTE歐洲集團財務報表而轉出重

535、組費用所致。 與 2006 年的資產減值損失發生額相比，本集團 2007 年的資產減值損失發生額減少了人民幣 843,895千元(約 87%)，主要由于 2006 年本集團基于對 TTE 歐洲業務進行重組而計提了較大金額的減值準備。 與 2006 年的公允價值變動收益發生額相比，本集團 2007 年的公允價值變動收益發生額增加了人民幣 218,796 千元，主要由于本公司之子公司 TCL 多媒體可轉換債券產生較大金額的未實現公允價值變動收益所致。 2、 母公司報表項目數據的變動分析 與 2006 年 12 月 31 日的應收賬款余額相比，本公司 2007 年 12 月 31 日的應收賬款余額增加了人民幣 502,687 千元(100%)，主要是本公司開展進出口業務而產生的應收附屬公司款項。 與 2006 年的營業收入相比，本公司 2007 年的營業收入發生額增加了人民幣 1,575,209 千元(約 5058%)，主要是本公司開展進出口業務而增加的營業收入。