保利房地產（集團）股份有限公司2009年年度報告（148頁）.PDF

1、 1 保利房地產（集團）股份有限公司 保利房地產（集團）股份有限公司 600048 600048 2009 年年度報告 2009 年年度報告 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 2 目錄 目錄 一、重要提示 . 3 二、公司基本情況簡介 . 3 三、主要數據和業務數據摘要 . 4 四、股本變動及股東情況 . 5 五、董事、監事和高級管理人員 . 11 六、公司治理結構 . 14 七、股東大會情況簡介 . 16 八、董事會報告 . 16 九、監事會報告 . 32 十、重要事項 . 33 十一、財務報告 . 40 十二、備查文件目錄 . 40 保利房地產（集團）股份有限公司 20

2、09 年年度報告 3一、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事會、 監事會及其董事、 監事、 高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 (二) 公司全體董事出席董事會會議。 (三) 大信會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 (四) 公司負責人姓名 李彬海 主管會計工作負責人姓名 宋廣菊 會計機構負責人姓名 彭碧宏 公司負責人李彬海、主管會計工作負責人宋廣菊及會計機構負責人彭碧宏聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？ 否 (六)

3、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 二、公司基本情況簡介 二、公司基本情況簡介 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 保利房地產（集團）股份有限公司 公司的法定中文名稱縮寫 保利地產 公司的法定英文名稱 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名稱縮寫 PRE 公司法定代表人 李彬海 (二) 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 岳勇堅 黃海 聯系地址 廣州市海珠區閱江中路 688 號保利國際廣場北塔 30 層董秘辦公室電話 020-89898833 傳真 020-89898666 電子信箱 (三) 基本情況簡介 注冊地址 廣州

4、市海珠區閱江中路 688 號保利國際廣場 29-33 層 注冊地址的郵政編碼 510308 辦公地址 廣州市海珠區閱江中路 688 號保利國際廣場北塔 29-33 層 辦公地址的郵政編碼 510308 公司國際互聯網網址 ; 電子信箱 (四) 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司董秘辦 (五) 公司股票簡況 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 4公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A 股 上海證券交易所 保利地產 60004

5、8 (六) 其他有關資料 公司首次注冊登記日期 1992 年 9 月 14 日 公司首次注冊登記地點 廣州市工商行政管理局 最近變更 公司變更注冊登記日期 2009 年 8 月 13 日 公司變更注冊登記地點 廣州市工商行政管理局 企業法人營業執照注冊號 4401011109042 稅務登記號碼 440102741884392 組織機構代碼 74188439-2 公司聘請的會計師事務所名稱 大信會計師事務所 公司聘請的會計師事務所辦公地址 北京市海淀區知春路 1 號學院國際大廈 1505 三、會計數據和業務數據摘要 三、會計數據和業務數據摘要 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 項目

6、 金額 營業利潤 5,220,302,444.90 利潤總額 5,379,047,462.35 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,519,226,528.73歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 3,414,017,080.71經營活動產生的現金流量凈額 -1,144,791,232.46 (二) 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 -35,413.46除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 1,

7、008,158.76除上述各項之外的其他營業外收入和支出 158,780,430.91所得稅影響額 -35,069,816.01少數股東權益影響額（稅后） -19,473,912.18合計 105,209,448.02 (三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2009 年 2008 年 本期比上年同期增減(%) 2007 年 營業收入 22,986,607,600.5015,519,901,076.2748.11 8,115,234,888.95 利潤總額 5,379,047,462.354,023,284,829.9833.70 2,403,0

8、90,085.71歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,519,226,528.732,238,861,382.6057.19 1,489,088,024.65保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 5歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 3,414,017,080.712,100,358,982.6262.54 1,234,513,505.29經營活動產生的現金流量凈額 -1,144,791,232.46 -7,590,472,530.90-84.92 -9,375,802,034.91 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增減(%) 2007 年末 總資產 8

9、9,830,723,861.3453,632,162,746.67 67.49 40,894,664,218.50所有者權益（或股東權益） 25,088,237,101.19 14,079,365,677.3778.19 11,925,244,150.07 主要財務指標 2009 年2008 年本期比上年同期增減(%) 2007 年基本每股收益（元股） 1.060.7051.430.50 稀釋每股收益（元股） 1.06 0.70 51.430.50 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 1.03 0.6656.060.42 加權平均凈資產收益率（%） 18.6417.25增加 1.39 個

10、百分點22.42扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）18.0816.18增加 1.90 個百分點18.58每股經營活動產生的現金流量凈額（元股） -0.33-3.1089.35-7.65 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增減(%) 2007 年末 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元股） 7.13 5.74 24.229.73 (四) 采用公允價值計量的項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 721,353.600-721,353.60 1,008,158.76合計 721,353.600-721,3

11、53.60 1,008,158.76 四、股本變動及股東情況 四、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 1,200,918,088 48.97 62,189,050 360,275,427-1,561,193,515 -1,138,729,038 62,189,0501.773、其他內資持股 199,540,956 8.14 269,485,9080-199,540,95669,944,952 269,48

12、5,9087.66其中： 境內非國有法人持股 121,540,956 4.96 152,621,1950-121,540,95631,080,239 152,621,1954.34境內自然人持股 78,000,000 3.18 116,864,7130-78,000,00038,864,713 116,864,7133.324、外資持股 0其中： 境外法人持股 0境外自然人持股 0有限售條件股份合計 1,400,459,044 57.11 331,674,958 360,275,427-1,760,734,471492,409,429 331,674,9589.42二、無限售條件流通 保利房地

13、產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 6股份 1、人民幣普通股 1,051,884,142 42.89 0 375,427,5291,760,734,4712,136,162,000 3,188,046,14290.582、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 無限售條件流通股份合計 1,051,884,142 42.89 0 375,427,5291,760,734,4712,136,162,000 3,188,046,14290.58三、股份總數 2,452,343,186 100.00 331,674,958 735,702,95601,067,377,914 3,5

14、19,721,100 100.00 股份變動的批準情況 （1） 2009年2月2日， 公司發起人股東廣東華美國際投資集團有限公司和張克強等16位自然人首發承諾限售股份到期解除限售，共計199,540,956 股有限售條件流通股上市流通。詳見2009年1月21日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站的保利房地產（集團）股份有限關于限售流通股票上市流通的提示性公告（公告編號2009-002）。 （2）2009年3月10日，2008年度每10股派送紅股3股的方案經公司2008年度股東大會批準。 （3）2009年7月6日，經中國證券監督管理委員會證監許可2009573號文核準，公司

15、向8名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）331,674,958股。非公開發行完成后，公司總股本增至3,519,721,100股。詳見2009年7月16日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站的保利房地產（集團）股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告（公告編號2009-032）。 （4）2009年7月31日，公司發起人股東保利南方集團有限公司首發承諾限售股份到期解除限售，共計1,561,193,515 股有限售條件流通股上市流通。詳見2009年7月28日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站的保利房地產（集團）股份有限公司關于首次公開發行有

16、限售條件流通股上市流通的提示性公告（公告編號2009-036）。 股份變動的過戶情況 （1）公司2008年度派送紅股股份已于2009年4月30日由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡， 根據股權登記日登記在冊的股東持股數， 按照每10股派送紅股3股的送股比例直接記入公司股東賬戶。 （2）公司2009年非公開發行人民幣普通股（A股）331,674,958股已于2009年7月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記托管手續。 2、限售股份變動情況 單位：股 股東名稱 年初限售股數本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 中國保利集團公司 00

17、62,189,05062,189,050 注 1 2012 年 7 月 14 日南方基金管理有限公司 0053,756,48253,756,482 注 2 2010 年 7 月 14 日 劉益謙 0045,000,00045,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 方德基 0042,000,00042,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 國信證券股份有限公司 0040,000,00040,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 博時基金管理有限公司 0029,864,71329,864,713 注 2 2010 年 7 月 14 日 朱前記

18、0029,864,71329,864,713 注 2 2010 年 7 月 14 日 百年化妝護理品有限公司 0029,000,00029,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 保利南方集團有限公司 1,200,918,0881,561,193,515360,275,4270 注 3 2009 年 7 月 31 日 廣東華美國際投資集團有限公司 121,540,956121,540,95600 注 4 2009 年 1 月 27 日 張克強 36,000,00036,000,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 李彬海 4,720,0004,720,00000

19、注 4 2009 年 1 月 27 日 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 7宋廣菊 3,440,0003,440,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 單亦和 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 賀平 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 王小朝 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 王旭 3,120,0003,120,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 韓清濤 3,120,0003,120,00000 注 4

20、2009 年 1 月 27 日 張玲 2,320,0002,320,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 羅衛民 2,320,0002,320,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 陳凱 2,320,0002,320,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 楊小虎 2,320,0002,320,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 官集保 2,240,0002,240,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 劉平 2,240,0002,240,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 張萬順 2,240,0002,24

21、0,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 譚艷 2,240,0002,240,00000 注 4 2009 年 1 月 27 日 合計 1,400,459,0441,760,734,471691,950,385 331,674,958 / / 限售原因說明 注 1：2009 年非公開發行限售 36 個月。 注 2：2009 年非公開發行限售 12 個月（其中，南方基金管理有限公司和博時基金管理有限公司所持限售股數均為其管理的基金參與公司 2009 年非公開發行認購合計股數）。 注 3：控股股東首發承諾限售 36 個月到期解除限售及報告期內公司實施送紅股。 注 4：首發承諾 50持

22、股限售至 2009 年 1 月 27 日到期解除限售。 3、證券發行與上市情況 （1）前三年歷次證券發行情況 單位：股 幣種:人民幣 股票及其衍生證券的種類 發行日期 發行價格（元）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期股票類 首次公開發行人民幣普通股 A 股 2006 年 7 月 19 日13.95150,000,0002006 年 7 月 31 日 150,000,000公開增發人民幣普通股 A 股 2007 年 8 月 1 日55.48126,171,5932007 年 8 月 9 日 126,171,593非公開發行人民幣普通股 A 股 2009 年 7 月 6 日24.1

23、2331,674,9582009 年 7 月 14 日 331,674,958可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類 公司債券 “08 保利債” 2008年7月11日 4,300,000,0002008 年 7 月 21 日 4,300,000,000 （2）公司股份總數及結構的變動情況 2009 年 1 月 21 日，公司公布關于限售流通股票上市流通的提示性公告，此次有限售條件流通股199,540,956 股于2009年2月2日上市流通， 上市后公司無限售條件流通股增至1,251,425,098股，總股本不變。 2009 年 3 月 10 日，公司 2008 年度股東大會審議通過關于 20

24、08 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案，以 2008 年 12 月 31 日的總股本 2,452,343,186 股為基數，向全體股東實施每10 股送紅股 3 股，實施后股本增至 3,188,046,142 股。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 82009 年 7 月 6 日，經中國證券監督管理委員會證監許可2009573 號文核準，公司向 8 名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A 股）331,674,958 股。非公開發行完成后，公司總股本增至3,519,721,100 股， 其中有限售條件流通股為 1,892,868,473 股， 無限售條件流通股為 1,

25、626,852,627股。 2009 年 7 月 28 日，公司公布關于首次公開發行有限售條件流通股上市流通的提示性公告，此次有限售條件流通股 1,561,193,515 股于 2009 年 7 月 31 日上市流通，上市后公司無限售條件流通股增至 3,188,046,142 股，總股本不變。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司總股本為 3,519,721,100 股，有限售條件流通股為 331,674,958股，占總股本的 9.42%，無限售條件流通股為 3,188,046,142 股，占總股本的 90.58%。 （3）現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 (二)股東

26、情況 1、股東數量和持股情況 單位:股 報告期末股東總數 194,994 戶前十名股東持股情況 股東名稱(全稱) 股東性質 比例(%) 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量保利南方集團有限公司 國有法人 44.361,561,193,515 0 凍結60,000,000廣東華美國際投資集團有限公司 境內非 國有法人 2.4887,350,538 0 質押30,290,000中國保利集團公司 國有法人 1.9568,556,056 62,189,050 張克強 境內自然人1.5052,777,243 0 質押30,355,000劉益謙 境內自然人1.2845,000,000 4

27、5,000,000 質押45,000,000方德基 境內自然人1.2042,150,000 42,000,000 0國信證券股份有限公司 其他 1.1440,000,000 40,000,000 0朱前記 境內自然人0.8529,864,713 29,864,713 0中國工商銀行廣發策略優選混合型證券投資基金 其他 0.8329,277,731 0 0百年化妝護理品有限公司 境內非 國有法人 0.8229,000,000 29,000,000 0備注：保利南方集團有限公司持有的本公司6000萬股是根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法的規定而實施凍結。 保利房地產（集團）

28、股份有限公司 2009 年年度報告 9單位:股 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股 有限售條件股份可上市交易情況 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 限售條件1 中國保利集團公司 62,189,0502012 年 7 月 14 日 62,189,050注 1 2 劉益謙 45,000,0002010 年 7 月 14 日 45,000,000注 2 3 方德基 42,000,0002010 年 7 月 14 日 42,000,000注 2 4 國信證券股份有限公司 40,000,0002010 年 7 月 14 日 40,0

29、00,000注 2 5 朱前記 29,864,7132010 年 7 月 14 日 29,864,713注 2 6 百年化妝護理品有限公司 29,000,0002010 年 7 月 14 日 29,000,000注 2 7 全國社?；鹨涣闳M合 14,932,3572010 年 7 月 14 日 14,932,357注 2 8 全國社?；鹨涣惆私M合 14,932,3562010 年 7 月 14 日 14,932,356注 2 9 中國工商銀行南方成份精選股票型證券投資基金 12,432,9002010 年 7 月 14 日 12,432,900注 2 10 中國工商銀行南方績優成長股票型

30、證券投資基金 9,805,5002010 年 7 月 14 日 9,805,500注 2 限售條件說明 注 1：2009 年非公開發行限售 36 個月。 注 2：2009 年非公開發行限售 12 個月。 2、控股股東及實際控制人情況 (1) 法人控股股東情況 單位:億元 幣種:人民幣 名稱 法定 代表人 注冊資本 成立日期 主營業務 保利南方集團有限公司 張振高 1.005 1992 年 7 月 9 日房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、自有資金投資與管理、企業管理服務、批發和零售貿易（國家專營?？厣唐烦猓?。 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 期末持有無限售條件股份的數量 股份種

31、類 保利南方集團有限公司 1,561,193,515 人民幣普通股 廣東華美國際投資集團有限公司 87,350,538 人民幣普通股 張克強 52,777,243 人民幣普通股 中國工商銀行廣發策略優選混合型證券投資基金 29,277,731 人民幣普通股 中國銀行嘉實穩健開放式證券投資基金 23,349,644 人民幣普通股 中國工商銀行廣發聚豐股票型證券投資基金 21,769,126 人民幣普通股 中國農業銀行富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 20,231,488 人民幣普通股 中國建設銀行股份有限公司華夏盛世精選股票型證券投資基金 18,499,853 人民幣普通股 交通銀行

32、易方達 50 指數證券投資基金 16,491,068 人民幣普通股 中國農業銀行大成創新成長混合型證券投資基金 16,000,000 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 本公司第三大股東中國保利集團公司持有本公司第一大股東保利南方集團有限公司 100%的股權； 本公司第四大股東張克強持有本公司第二大股東廣東華美國際投資集團有限公司 90%的股權；中國工商銀行廣發策略優選混合型證券投資基金和中國工商銀行廣發聚豐股票型證券投資基金同為廣發基金管理有限公司管理的基金；未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。 保利房

33、地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 10(2) 法人實際控制人情況 單位: 億元 幣種:人民幣 名稱 法定代表人 注冊資本成立日期 主營業務 中國保利集團公司 陳洪生 15 1993 年 2 月 9 日貿易、地產、文化藝術、酒店管理等業務。 中國保利集團公司持有保利南方集團有限公司 100%股權，是本公司的實際控制人。中國保利集團是經國務院批準于1993年2月在保利科技基礎上組建的現由國務院國有資產監督管理委員會管理的大型中央企業之一。 (3) 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 (4) 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 3、

34、其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 （三） “08 保利債”債券持有人情況 報告期末債券持有人總數 176 戶前十名“08 保利債” 債券持有人情況 公司債券持有人名稱 期末持債數量 （元） 持有比例(%)中國人壽保險股份有限公司 816,402,000 18.99中國人民人壽保險股份有限公司自有資金 361,000,000 8.40中國平安保險（集團）股份有限公司 310,000,000 7.21中國人民健康保險股份有限公司傳統普通保險產品 280,000,000 6.51新華人壽保險股份有限公司分紅團體分紅018LFH001 滬230,

35、000,000 5.35中英人壽保險有限公司 210,000,000 4.88中國平安人壽保險股份有限公司 200,000,000 4.65新華人壽保險股份有限公司萬能得意理財018LWN001 滬200,000,000 4.65中國人壽保險（集團）公司 190,000,000 4.42嘉禾人壽保險股份有限公司萬能個險萬能 150,000,000 3.49國務院國有資產監督管理委員會100% 保利南方集團有限公司 44.36% 保利房地產（集團）股份有限公司 中國保利集團公司 100% 1.95% 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 11五、董事、監事和高級管理人員 五、董事

36、、監事和高級管理人員 (一)董事、監事、高級管理人員情況 姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)（稅前）是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼李彬海 董事長 男 60 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 9,680,00010,530,000注 1、注 2186 否 王小朝 董事 男 56 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 6,240,0008,112,000注 1 是 張振高 董事 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 是 宋廣菊 董

37、事兼總經理 女 49 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 6,240,0007,000,000注 1、注 2154 否 張玲 董事 男 55 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 3,915,7043,977,787注 1、注 2 是 羅峰 董事 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 是 戴逢 獨立董事 男 67 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 6 否 魏明海 獨立董事 男 45 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 6 否 秦榮生 獨立董事 男 4

38、7 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 6 否 陳凱 監事會主席 男 55 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 4,120,0004,900,000注 1、注 2122 否 劉軍才 監事 男 44 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 - 0注 3 是 李晶 監事 女 30 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 - 0注 3 50 否 朱銘新 副總經理 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 112 否 彭碧宏 財務總監 男 46 2009 年 3 月 10 日

39、2012 年 3 月 9 日 00 112 否 劉平 副總經理 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 2,382,7002,408,510注 1、注 2116 否 余英 副總經理 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 110 否 陳冬桔 副總經理 女 45 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 116 否 王健 副總經理 男 37 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 108 否 胡在新 營銷總監 男 40 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0

40、0 101 否 吳章焰 技術總監 男 37 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 - 0注 3 101 否 岳勇堅 董事會秘書 男 34 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 1,2001,560注 1 101 否 陳宜 離任監事 女 39 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日00 是 黎家河 離任監事 男 49 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日22,00028,600注 1 68 否 楊小虎 離任副總經理 男 47 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日4,843,2005,

41、916,160注 1、注 232 否 官集保 離任技術總監 男 57 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日4,132,0005,241,600注 1、注 233 否 合計 / / / / / 48,116,217/ / / 注 1：派送紅股； 注 2：符合公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法要求的二級市場買賣； 注 3：公司監事劉軍才先生、李晶女士和高級管理人員吳章焰先生自 2009 年 3 月 10 日任職起未持有公司股票。保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 12 董事、監事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷: （1）李彬

42、海先生，本公司董事長，兼任中國保利集團公司總經濟師，保利南方集團有限公司董事。歷任廣州軍區司令部參謀、科長、技術局后勤部部長，廣州保利房地產開發公司總經理。 （2）王小朝先生，本公司董事，現任中國保利集團公司黨組成員、董事、副總經理，兼任中國保利集團公司一級子公司監事會主席、中國保利集團黨組紀檢組組長。歷任澳門興龍行有限公司董事兼總經理、保利科技有限公司董事兼副總經理、保利通信公司董事長、保利南方集團有限公司董事長、海南洋浦土地開發有限公司總經理。 （3）張振高先生，本公司董事，現任保利集團公司總會計師，兼任保利南方集團董事長。歷任全國人大常委會辦公廳主任科員，保利科技公司秘書、金融部副總經理

43、，香港嶸高公司、新?？倒炯氨Ｅd投資公司部門經理、助理總經理、董事副總經理，保利集團公司財務部主任、代理總會計師。 （4）宋廣菊女士，本公司董事、總經理，兼任保利集團黨組成員、保利地產黨委書記、華南實業董事長、保利廣州董事長、保利國貿董事長、保利錦漢董事長。歷任國防科工委 31 訓練基地司令部宣傳處干事，廣州軍區技術局參謀，廣州保利房地產開發公司辦公室主任、總經理助理、副總經理、常務副總經理。 （5）張玲先生，本公司董事，現任保利南方集團有限公司總經理。歷任廣州軍區參謀，廣東華順工貿公司總經理，保利南方總公司總經辦主任、總經理助理，廣州保利房地產開發公司副總經理，保利南方集團有限公司副總經理。

44、 （6）羅峰先生，本公司董事，現任廣東華美國際投資集團有限公司常務副總裁、董事。歷任廣東華美國際投資集團有限公司財務科長、財務經理、財務總監、副總裁。 （7）戴逢先生，本公司獨立董事，中山大學、武漢大學、武漢理工大學、華南理工大學兼職教授，高級城市規劃師，國際歐亞科學院院士，國家建設部城市規劃專家委員會專家。歷任廣州市規劃局副局長、局長，廣州市政協副主席。 （8）魏明海先生，本公司獨立董事，現任中山大學校長助理、會計學教授和博士生導師，兼任中山大學產業集團（中大控股）董事長，中國會計學會常務理事長，財政部會計準則咨詢專家組成員，財政部企業內部控制標準委員會委員，廣東高速公路股份有限公司獨立董事

45、。歷任中山大學會計系主任、管理學院副院長和院長。 （9）秦榮生先生，本公司獨立董事，現任北京國家會計學院黨委書記，教授，博士生導師，兼任中國審計學會副會長，中國總會計師協會副會長，財政部中國注冊會計師考試委員會委員，中國注冊會計師獨立審計準則委員會委員，中集集團股份有限公司、用友軟件技術股份有限公司、長江證券股份有限公司、航天信息股份有限公司獨立董事。 （10）陳凱先生，本公司監事會主席，兼任天津保利董事長。歷任廣州保利房地產開發公司副總經理，廣州合利物業發展有限公司董事長，保利上海董事長。 （11）劉軍才先生，本公司監事，現任中國保利集團公司綜合事務部副主任。歷任保利房地產開發與工程建筑公司

46、人事部主任、總經理助理兼辦公室主任，保利建設開發總公司副總經理，保利（北京）房地產開發有限公司副總經理。 （12）李晶女士，本公司職工監事，現任本公司投資管理中心總經理。歷任本公司投資管理中心市場拓展部經理、副總經理。 （13）朱銘新先生，本公司副總經理，兼任長春保利董事長、成都保利董事長。歷任海淀房地產管理局技術員，保利科技有限公司開發部業務員，中國保利集團公司綜合計劃部項目主管，保利應用技術有限責任公司總經理助理，中國保利集團公司規劃發展部企業經營處處長、項目管理處處長、企業發展部主任，中國保利集團公司職工監事，執業企業法律顧問。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 13

47、 （14）彭碧宏先生，本公司財務總監，兼任沈陽保利董事長。歷任中國保利集團公司財務部項目經理、財務會計處處長、財務部主任，保利財務公司總經理。 （15）劉平先生，本公司副總經理，兼任北京保利董事長、包頭保利董事長。歷任廣東省審計廳直屬分局科長、廣東保利康藥業連鎖店有限公司總經理、本公司計劃審計部經理、總經理辦公室主任、總經理助理、董事會秘書。 （16）余英先生，本公司副總經理，兼任本公司廣州事業部總經理，華南理工大學建筑學院客座教授，東北大學和沈陽建筑大學兼職教授，規劃師、新建筑和華中建筑編委。歷任西北建筑工程學院講師，廣州市城市規劃局總工室副主任、技術處副處長和城鄉規劃處處長，廣州大學城建設

48、指揮部辦公室副主任，沈陽市城鄉建設委員會副主任，沈陽市規劃和國土資源局黨組副書記、常務副局長，沈陽奧林匹克體育中心副總指揮。 （17）陳冬桔女士，本公司副總經理，兼任上海保利董事長，浙江保利董事長。歷任廣州海軍基地排長、指導員，廣州利海房地產開發公司辦公室主任、銷售部經理，思睿達公司總經理，本公司計劃部經理、物業產權部經理、銷售部經理、助理總經理。 （18）王健先生，本公司副總經理，兼任陽江保利董事長。歷任廣州市城市規劃自動化中心、廣州市城市規劃設計所設計部部長、副所長、所長。 （19）胡在新先生，本公司營銷總監，兼任江蘇保利董事長，保利廣州物業董事長，保利代理董事長。歷任本公司銷售部經理、營

49、銷中心總經理、助理總經理。 (20)吳章焰先生，本公司技術總監，兼任成都保利總經理。歷任廣東新南方設計工程有限公司及城泰環境工程設計公司建筑設計及項目負責人，武漢保利副總經理，本公司技術部負責人、助理總經理。 （21）岳勇堅先生，本公司董事會秘書，兼任廣州科學城保利總經理。歷任本公司財務管理中心業務經理、部門負責人、副總經理、總經理。 (二)在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 是否領取報酬津貼 中國保利集團公司 總經濟師 否 李彬海 保利南方集團有限公司 董事 否 王小朝 中國保利集團公司 黨組成員、董事、副總經理、黨組紀檢組組長是 中國保利集團公司 總會計師 是 張振高 保利

50、南方集團有限公司 董事長 否 張玲 保利南方集團有限公司 總經理 是 羅峰 廣東華美國際投資集團有限公司 董事、常務副總裁 是 劉軍才 中國保利集團公司 綜合事務部副主任 是 在其他單位任職情況: 見董事、監事、高級管理人員的最近 5 年的主要工作經歷。 (三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事、監事報酬由公司股東大會確定，高級管理人員報酬依據董事會審議通過的公司薪酬制度確定。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 （1）在本公司專職工作的董事、監事、高級管理人員的薪金標準按其在本公司實際擔任的經營管理職務，參照本公司工資制度確定；（2）不在保利房

51、地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 14 本公司專職工作的董事（除獨立董事）、監事不在本公司領取報酬和津貼，因本公司業務發生的正常工作費用，在本公司每年的董事會費或監事會費中支出，董事每年不超過 6 萬元，監事每年不超過 3 萬元；（3）本公司獨立董事由本公司聘任后，每年可領取 6 萬元津貼，因本公司業務發生的正常工作費用，在本公司每年的董事會費中支出，每年不超過6 萬元。 (四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況 報告期內，公司完成了新一屆董事會和監事會的換屆選舉，具體信息如下： 2009 年 3 月 10 日，經公司 2008 年度股東大會決議，選舉產生了由李彬海、王小朝、張

52、振高、宋廣菊、張玲、羅峰、戴逢、魏明海、秦榮生九名董事組成的第三屆董事會；選舉陳凱、劉軍才二名監事與公司職工代表大會民主選舉產生的李晶共三名監事組成第三屆監事會。 2009 年 3 月 10 日，經公司第三屆董事會第一次會議決議，選舉李彬海為公司董事長；經董事長提名聘任宋廣菊為公司總經理；經總經理提名，聘任朱銘新、劉平、余英、陳冬桔、王健為公司副總經理，聘任彭碧宏為公司財務總監，聘任胡在新為公司營銷總監，聘任吳章焰為公司技術總監；經董事長提名，聘任岳勇堅為公司董事會秘書。 2009 年 3 月 10 日，經公司第三屆監事會第一次會議決議，選舉陳凱為公司監事會主席。 上述人員的任期均為三年，自

53、2009 年 3 月 10 日至 2012 年 3 月 9 日。 (五)公司員工情況 在職員工總數 8,482公司需承擔費用的離退休職工人數 0專業構成 專業構成類別 專業構成人數 建筑工程 1,565財務管理 387銷售、策劃 291企業管理 559其他 5,680教育程度 教育程度類別 數量（人） 研究生以上 380本科 1,639大專及其他 6,463 六、公司治理結構 六、公司治理結構 (一)公司治理的情況 報告期內，公司嚴格按照新公司法、證券法和中國證監會、上海證券交易所有關要求，修訂了公司章程、募集資金管理辦法和審計委員會年度審計工作規程，制定了會計核算制度和防范控股股東及關聯方資

54、金占用管理辦法。公司法人治理結構的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在差異。公司治理的主要方面如下： 1、關于股東與股東大會 報告期內，公司召開了 1 次年度股東大會。公司股東大會的召集、召開等相關程序完全符合公司章程及股東大會議事規則的相關規定，公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權益。公司股東大會對關聯交易嚴格按規定的程序進行，關聯股東在表決時實行回避，保證關聯交易符合公開、公平、公正、合理保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 15 的原則。 2、關于董事與董事會 報告期內，公司共召開了 12 次董事會。公司順利完成了董事會換屆工作，公司新一屆董

55、事會中，獨立董事、董事會專門委員會的構成符合相關法律法規的規定，人員結構更趨合理，決策機制更為科學。報告期內，公司董事會專門委員會對公司的發展規劃、投資立項、財務審計、董事及高管換屆和薪酬改革進行研究并召開相關會議，充分發揮其專業作用。2009 年，公司重點加強了區域子公司法人治理的完善，規范子公司的基本管理制度和“三會”運作，進一步提高治理水平和有效控制風險。 3、關于監事與監事會 報告期內，公司共召開了 5 次監事會。公司順利完成了監事會換屆工作，公司設置專職的監事會主席，除監事會日常工作外，監事會主席全程列席公司的董事會、經理辦公會和月度辦公會，及時全面掌握公司的經營情況，實時對董事會和

56、管理層進行監督。公司監事會的人數和人員構成符合相關法律、法規和公司章程的要求，公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著為股東負責的態度，對公司財務和公司董事及高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。 4、關于信息披露與透明度 公司按照公司法、上海證券交易所股票上市規則及公司章程等相關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息。公司不斷完善投資者關系管理工作，嚴格信息披露，確保信息披露真實、準確、完整、及時、公平。公司董秘辦通過接待股東來訪、回答咨詢等其他方式來增強信息披露的透明度，并指定中國證券報、上海證券報、證券時報為公司信息披露的報紙，使所有股東都有平等的機會獲得信息。 公司治理的完善

57、是一項長期的系統工程，需要持續地改進和提高。公司將一如既往地積極根據有關規定及時更新完善公司內部制度，及時發現問題解決問題，夯實管理基礎，不斷強化企業管理，通過完善法人治理、強化內部管理、推進信息化建設，來加強科學決策與內部控制，不斷提高公司規范運作和法人治理水平，促進公司的平穩健康發展。 (二)獨立董事履行職責情況 1、董事參加董事會的出席情況 董事姓名 是否獨立董事 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數缺席次數是否連續兩次未親自參加會議 李彬海 否 12 12 5 0 0 否 王小朝 否 12 11 5 0 1 否 張振高 否 12 12 5 0 0 否 宋

58、廣菊 否 12 12 5 0 0 否 張玲 否 12 11 5 0 1 否 羅峰 否 12 12 5 0 0 否 戴逢 是 12 12 5 0 0 否 魏明海 是 12 12 5 0 0 否 秦榮生 是 12 12 5 0 0 否 年內召開董事會會議次數 12其中：現場會議次數 7通訊方式召開會議次數 5現場結合通訊方式召開會議次數 0 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 16 3、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況 公司制定

59、了獨立董事工作制度、獨立董事年報工作制度，對獨立董事的任職條件、任職程序、行使職權原則、享有的權利、在審查關聯交易中的義務、年報編制和披露過程中的責任和義務等作出了規定，按照上述工作制度的具體要求，公司獨立董事認真行使公司所賦予的權利，及時了解公司的生產經營信息，全面關注公司的發展狀況，積極出席公司 2009 年召開的相關會議，對公司董事會審議的相關事項發表了獨立客觀的意見，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的獨立作用，積極維護公司全體股東尤其是中小股東的合法權益。 (三) 公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面不存

60、在不獨立的情況。 （四）公司內部控制制度的建立健全情況 詳見保利地產內部控制的自我評價報告 (五) 公司披露了內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告 筑造和諧地產長城-保利地產 2009 年度社會責任報告 披露網址：上海證券交易所網站 1、公司是否披露內部控制的自我評價報告：是 披露網址：上海證券交易所網站 2、公司是否披露了審計機構對公司內部控制報告的核實評價意見：是 披露網址：上海證券交易所網站 (六) 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況 公司第三屆第五次董事會審議通過了關于制定年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案，對年報信息責任追究做了具體規定，明確了對年報信息披

61、露責任人的問責措施。 報告期內，公司未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充及業績預告更正等情況。 七、股東大會情況簡介 七、股東大會情況簡介 (一) 年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期 2008 年度股東大會 2009 年 3 月 10 日 中國證券報、上海證券報、證券時報 2009 年 3 月 11 日 八、董事會報告 八、董事會報告 （一）管理層討論與分析 一、市場形勢分析： 一、市場形勢分析： 回顧 2009 年，為抵御全球金融危機對我國的不利影響，促進經濟平穩較快增長，政府果斷采取了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。在“擴內需、保增

62、長”十項措施、四萬億投資、十大產業振興規劃和全年9.59 萬億信貸投放等一攬子計劃的刺激下，中國 GDP 實現了全年 8.7的增長，成功完成了經濟“保八”目標。 在寬松的貨幣政策和巨大的剛性需求作用下，2009 年房地產市場實現了較快發展，包括房地產成交量、成交額和房地產開發投資額等多項指標均創下歷史新高。2009 年全國商品住宅銷售面積 8.53 億平方米，同比保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 17 增長 43.9，商品住宅銷售額 3.82 萬億元，同比增長 80.0。12 月份，全國 70 大中城市新建住宅銷售價格同比上漲 9.1%，環比上漲 1.9%，連續 10 個月

63、實現環比上漲。2009 年全國完成房地產開發投資 3.62 萬億元，同比增長 16.1%。2009 年全國住宅新開工面積和竣工面積分別為 9.25 億平方米和 5.77 億平方米，同比分別增長 10.5和 6.2。 2009 年房地產行業擔當了拉動宏觀經濟增長的中堅力量， 2010 年房地產投資對經濟的拉動作用依然巨大。公司認為，2010 年房地產市場將面臨較為復雜的市場和政策環境，宏觀經濟恢復快速增長、城市化進程加速、通脹預期、加大土地供應、保障性住房比重增加等均支持行業繼續保持平穩較快發展，但通貨膨脹和房價過快上漲壓力下帶來的包括信貸、產業和稅收調控政策在內的宏觀調控，將對市場產生較大影響

64、，房地產市場不排除在整體穩定的情況下出現階段性和局部的波動。 公司認為，決定中國房地產行業長期發展的深層次因素并未發生任何根本性轉變，盡管短期內行業可能面臨一定波動，但中長期發展依然堅定看好。 二、報告期內經營業績回顧 二、報告期內經營業績回顧 報告期內，公司堅持以發展為主題，以“強化管理、降本增效、嚴控風險、把握機遇”為指導思想，緊緊抓住市場發展良機，及時調整工作計劃，準確把握經營力度，取得了良好的經營業績。 （1）報告期內，公司創造了銷售業績的新紀錄。2009 年公司實現房地產簽約面積 526.69 萬平方米，簽約金額 433.82 億元，分別比去年同期增長 131.08%和 141.38

65、%。其中上海葉上海、北京西山林語、杭州東灣、上海林語溪、佛山保利花園和成都公園 198 等 6 個項目單盤簽約額突破 20 億元。報告期內公司的市場份額繼續大幅提升，其中全國市場占有率達到 1.3，同比提升了 30；2009 年，公司成為國內唯一一家在北京、上海、廣州三大中心城市均排名銷售額前三位的房地產龍頭企業。 （2）報告期內，公司盈利能力持續提高。2009 年公司實現營業收入 229.87 億元，實現凈利潤 35.19 億元， 同比分別增長 48.11%和 57.19。 報告期內， 公司實現房地產結轉面積 274.85 萬平方米， 結轉收入 223.43億元，同比分別增長 42.68%和

66、 47.83%。截至 2009 年 12 月 31 日，公司總資產 898.31 億元，凈資產 250.88億元，分別比去年同期增長 67.49%和 78.19%。 （3）報告期內，公司積極擴大經營規模，持續發展能力顯著提升。2009 年公司新拓展項目 38 個，新進南京、大連和陽江三個城市，新增土地儲備權益容積率面積 1338 萬平方米。截至 2009 年 12 月 31 日，公司擁有在建擬建項目 102 個，在建面積 1223 萬平方米。報告期內公司新開工面積 564 萬平方米，竣工面積 377萬平方米。 （4）報告期內，公司財務狀況穩健。2009 年公司完成直接投資 395 億元，銷售回

67、籠 422 億元，非公開發行 80 億元，凈增銀行貸款 59 億元，公司全年財務收支平穩，財務狀況穩健。 （5）報告期內，公司商業地產經營實現較大突破。廣州保利世貿中心一期博覽館實現經營收入近 2 億元，二期品牌展示館與華南區最大的家具經銷商吉盛偉邦簽訂八年期租賃協議，年平均租金近億元。佛山保利水城購物中心于 2009 年 4 月正式開業，目前簽約率超過 95%，開業率超過 75%。 （6）報告期內，公司市場地位和品牌價值繼續提升，龍頭地位進一步凸顯。截至 2009 年 12 月 31 日，“保利地產”品牌價值升至 90.23 億元，較上年同期增長約 50%，是 2006 年上市時品牌價值的

68、4.6 倍。報告期內，公司實現連續第四年登頂“國有房地產企業品牌價值 TOP10”榜首，并首次榮獲“成長力領航品牌”稱號；榮獲“2009 中國房地產上市公司 TOP10 研究”排行榜綜合實力、經營規模、投資價值和財富創造能力四項第二名；首次榮獲第一財經日報“2009 中國房地產上市公司綜合價值 TOP10”第一名；首次入選恒生指數有限公司的恒生 A 股行業龍頭指數成份股。 （7）報告期內，公司順利完成非公開發行。2009 年 7 月 6 日，公司以 24.12 元的發行價，成功向中國保利集團等 8 家特定對象非公開發行 3.32 億股，募集資金凈額 78.15 億元。 三、公司優勢與風險分析

69、三、公司優勢與風險分析 1、公司的主要優勢 （1）卓越的戰略管理能力。公司具備準確的市場前瞻性和戰略規劃能力，堅持“三個為主，三個結合”的發展戰略，形成了公司以房地產主業為主，適度拓展相關行業；以中心城市為主，逐步輻射二三線城市；以住宅開發為主，積極拓展多元業態的發展模式。并在經營管理中堅持擴大經營規模與提高開發效益相結合；開發性收入和經營性收入相結合；資產經營和資本經營相結合的發展方式，使公司迅速成長為國內房地產龍保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 18 頭企業。面對行業多變的發展形勢，公司始終堅持戰略方向不動搖，并根據市場及時把握經營形勢，迅速調整經營策略，靈活把握經營力

70、度，保持公司平穩較快發展。 （2）高效的管理團隊和強大的執行力。公司扁平化的管理模式保證了公司快速高效的決策，總部重點把握班子配備、項目立項、資金調配和品牌管理四大方面，子公司在具體經營中享有充分的自主權，可有效地突破管理規模瓶頸，實現公司的持續快速發展。同時公司以優秀的軍旅文化形成企業強大的執行力和凝聚力，使公司發展戰略和經營策略得到有效實施。 （3）優質的可持續發展資源。公司具備多元化的項目拓展能力，除了公開市場招拍掛以外，還通過舊城改造、概念地產和合作開發等靈活的拓展方式獲取土地，使項目具備較好的成本優勢、區域布局和產品結構，為公司帶來優質的發展資源。截至報告期末，公司擁有可結算資源29

71、18萬平方米，為公司未來可持續發展奠定了基礎。 （4）健全的治理結構?？茖W健全的法人治理結構和內控制度保證了公司的持續健康穩定發展。公司嚴格按照法律法規及監管要求，構建了健全的治理結構和完善的治理制度，形成集團本級和下屬公司二級治理架構，整體治理水平不斷提升。 （5）持續提升的品牌影響力。強大的品牌影響力使公司產品獲得了較好的市場知名度和競爭力，公司堅持“和諧生活、自然舒適”的品牌理念，致力于為消費者提供性價比高的產品，贏得了較高的品牌認同度和滿意度，實現了公司產品的快速銷售周轉。 2、公司面臨的挑戰及對策 （1）行業政策更加復雜多變 中央經濟工作會議、國務院常務會議“國四條”、五部委聯合通知

72、、國務院辦公廳“國十一條”，一系列針對房地產行業的政策出臺，意味著房地產行業已經告別2009年度寬松的政策環境，對于房地產行業的宏觀調控重新成為“常態”。2010年復雜的經濟形勢決定了行業的政策也將更加復雜多變，市場變化與調控政策也將相互影響。 面對復雜的市場形勢，公司將密切關注經濟形勢和行業政策變化，及時調整經營節奏。堅持以銷售為中心的工作部署，繼續實行“搶銷售、搶資金、搶進度”的經營策略，以標準化、信息化和精細化管理為手段，提高企業執行力和管理水平，實現企業的平穩較快發展。 （2）房地產市場競爭更加激烈 受行業景氣度、流動性過剩和實體經濟緩慢復蘇等因素的影響，房地產行業的競爭日趨激烈。 為

73、應對行業激烈競爭，一方面，公司將繼續做大做強現有城市，提升市場占有率，并適度向其他二三線城市輻射；同時積極把握城鎮化和保障性住房的發展機遇，實現公司規模平穩較快發展。另一方面，公司將不斷提高產品質素，在保持快速周轉的前提下，通過提高產品性價比和產品附加值，增強公司產品競爭力。此外，公司還將進一步提高商業地產的運營水平，為公司帶來持續提升的經營性收入；適度拓展養老地產等概念地產業務，增加新的盈利增長點。 （3）低碳經濟下的行業發展 房地產行業在低碳經濟下將面臨新的挑戰和發展機遇，公司將爭取搶占行業革新和發展的制高點。公司將投入專項資金和技術力量進行低碳節能建筑的研發，建立節能措施應用評價體系，在

74、成本可控的前提下重點關注：節地與室外環境質量節能與再生資源利用室內環境質量與能耗建造過程的節能減排。 四、財務狀況分析 （一）主要財務狀況、經營成果指標比較情況 四、財務狀況分析 （一）主要財務狀況、經營成果指標比較情況 （單位：萬元） 項 目 期末數 期初數 增減額 增減幅度（%） 主要原因 貨幣資金 1,522,791.20 546,976.05 975,815.15178.4銷售回籠資金增加 應收賬款 46,704.86 20,554.61 26,150.25127.22營業收入大幅增加，應收賬款相應增加 預付賬款 1,223,499.45 696,943.00 526,556.4575

75、.55預付地價和項目合作款增加 存貨 6,009,891.97 4,019,561.85 1,990,330.1249.52加大項目投入和項目拓展,經營規模擴大 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 19 長期股權投資 24,645.94 4,575.12 20,070.82438.69對外投資增加 投資性房地產 80,738.79 6,506.37 74,232.421,140.92本期南海水城東廣場等出租物業投入經營 短期借款 30,801.98 7,000.00 23,801.98340.03一年內到期的非流動負債 369,059.50 424,415.00 -55,35

76、5.50-13.04長期借款 2,024,978.18 1,404,846.19 620,131.9944.14根據經營規模擴大的資金需求,適當增加借款規模 預收款項 2,983,043.30 979,853.75 2,003,189.55204.44銷售狀況良好，相應房款回籠增加 應交稅費 -97,488.65 -35,638.89 -61,849.76-173.55收入增長,相應預繳的營業稅金增加所致 項目 本期數 上年同期數 增減額 增減幅度（%） 主要原因 營業收入 2,298,660.76 1,551,990.11 746,670.6548.11公司業務增長,收入結轉增加 營業成本

77、1,452,405.52 918,823.09 533,582.4358.07營業收入增長,相應成本結轉所致 營業稅金及附加 253,642.77 154,595.99 99,046.7864.07銷售收入增長,相應稅金隨之增長所致 管理費用 45,671.72 31,120.75 14,550.9746.76公司規模擴大,相應管理成本增加 資產減值損失 -27,406.36 30,444.54 -57,850.90-190.02上期計提的金沙洲地塊減值準備本期轉回所致 （二）現金流量比較情況： （二）現金流量比較情況： （單位：萬元） 項目 本期數 上年同期數 增減額 增減幅度（%）主要原因

78、 經營活動產生的現金流量凈額 -114,479.12 -759,047.25644,568.1384.92本年銷售回籠大于土地支出增長幅度 投資活動產生的現金流量凈額 -40,291.05 -6,182.05-34,109.00-551.74本年對外投資及收購子公司少數股權較多 籌資活動產生的現金流量凈額 1,130,585.45 849,601.65280,983.8033.07主要系本年資本市場融資金額增加 （三）主要供應商、客戶情況 （三）主要供應商、客戶情況 （單位：元） 前五名供應商金額合計 3,670,798,975.65占采購總額比重 24.62% 前五名銷售客戶銷售金額合計 1

79、,074,399,217.00占銷售總額比重 4.67% （四）主要控股公司的經營情況及業績 （四）主要控股公司的經營情況及業績 （單位：元） 公司名稱（均包含下屬項目公司） 主要產品或服務 業務性質注冊資本 總資產 凈資產 凈利潤 保利廣州房地產開發有限公司 保利心語、保利康橋 20,000,000.003,695,413,723.221,082,173,609.96413,838,587.62保利華南實業有限公司 保利水城、保利花園 100,000,000.007,462,356,958.27734,047,891.89339,506,017.60保利（北京）房地產開發有限公司 香檳花園、

80、西山林語、百合花園、薔薇花園、通州光機電項目 300,000,000.008,155,957,615.671,681,568,498.90767,627,777.53上海建錦房地產有限公司 西子灣、海上五月花 房地產開發銷售50,000,000.005,807,302,794.27532,696,076.47334,973,584.96（五）總體財務狀況分析（五）總體財務狀況分析 報告期內，公司抓住市場機遇，加大土地儲備和建設投入，經營規模和資產規?？焖僭鲩L，截至2009年底，公司總資產達898.3億元，比上年末增長67.49%。公司資產結構合理，資產質量優良，年底存貨與預付賬款等經營性資產占

81、總資產的比例達到80.52%，流動資產占總資產的比例達到98.52%，無長期沉淀資產。在負債方面，公司有意識控制銀行貸款規模，全年僅增加58.94億元，年底凈負債率為49.26%，較上年降低60.13%，資產負債率為69.98%；同時公司主動優化負債期限結構，提前償還一年內到期借款，短期借款與一年內到期的非流動負債合計僅為39.98億元，占總金融機構借款的比例從上年的19.08 %下降至本年的14.02%，短期償債壓力進一步降低，截至2009年底，公司負債總額為628.7億元，其中不需要實際償還的預收賬款為298.3億元，占總負債的47.45%；公司實際負債水平較低，償債能力較強。 保利房地產

82、（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 20 報告期內公司營業收入和凈利潤繼續大幅增長，盈利能力進一步增強。公司全年實現營業收入 229.9 億元，同比增長 48.11%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 35.2 億元，同比增長 57.19%。加權平均凈資產收益率從 17.25%提高到 18.64%,每股收益由 0.7 元提高到 1.06 元。 2009 年公司營業收入地區分布更加均衡，公司營業收入共來自 13 個城市，較上年新增成都和天津兩個地區。廣州、上海、北京、沈陽、佛山、武漢和長春 7 個地區的營業收入均超過 10 億元。其中廣州地區收入占總營業收入比超過 20%，北京地區和上海地

83、區收入占比超過 10%。 公司資金狀況良好，公司抓住房地產市場回暖的機遇，擴大銷售規模，加強房款回收，銷售總額和當年回籠率均有大幅提升，全年銷售商品、提供勞務收到的現金為 421.9 億元，較上年增長 157.84%；2009 年 8月成功實現非公開發行，融資 78.15 億元，較大程度補充公司自有資本，降低了負債率；年底擁有貨幣資金152 億元，具備較強的抗風險能力。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 21 五、公司 2009 年度房地產項目匯總表 序號 項目名稱 項目位置 類別 狀態公司 權益 計劃投資占地面積容積率面積 規劃總建筑面積 2009 年開工面積 累計開工面

84、積 2009 年竣工面積 累計竣工面積2009 年簽約面積 1 廣州保利中心 廣州市珠江新城 I6 地塊 綜合 在建100% 71200 20705 158126 198295 0 198295 34040 1118837062 2 廣州保利林海山莊 廣州市天河區沙河鎮龍洞地區住宅 在建100% 91328 84285 176706 234460 0 234460 0 1812402435 3 廣州保利心語花園 廣州市珠江新城 G11 地塊 住宅 在建51% 106684 22449 192535 249734 0 249734 16753124973460575 4 廣州保利紫薇花園 廣州市

85、白云區機場路以西 住宅 在建50% 52294 60396 120882 143408 0 142338 0 49506 41103 5 廣州保利威座 廣州市珠江新城 F22 地塊 寫字樓在建51% 102345 12882 148851 204960 0 204960 0 0 0 6 廣州保利中環廣場 廣州市東山區環市路 綜合 在建100% 164548 25181 213081 292477 24821 265177 0 0 98414 7 廣州保利林語山莊 廣州市科學城內，羅南大道邊住宅 在建100% 141617 373059 243805 297694 0 297694 45480

86、26287628171 8 廣州保利中辰廣場 廣州市龍口西路 綜合 在建51% 55086 8682 66983 79454 53627 70268 0 0 0 9 廣州保利世貿中心 廣州海珠區琶洲會展中心南側綜合 在建51% 390549 118613 371805 537099 102733496530 38229638229634221 10 廣州保利克洛維廣場（原A4 項目） 廣州市珠江新城 A45 地塊 寫字樓在建51% 78049 6381 57432 76979 76979 76979 0 0 0 11 廣州保利香雪山 廣州開發區中心花園 KXCP2、P3 地塊 住宅 在建100

87、% 204566 224125 224125 292666 0 283950 91050 160587131982 12 廣州保利西子灣 白云區金沙洲 F 區 住宅 在建100% 96416 80759 161518 200986 0 200986 11970619946914752 13 廣州保利中宇廣場 廣州天河區科貿園 B3 地塊 綜合 在建100% 46306 11417 54032 73071 73071 73071 0 0 23086 14 廣州保利公館 2010 廣州番禺石樓鎮新區 住宅 在建100% 77300 64955 116919 166526 166526166526

88、0 0 22119 15 廣州保利西海岸 廣州白云區金沙洲3701A02/04/05 地塊 住宅 擬建100% 701895 204961 573891 722911 0 0 0 0 0 16 廣州保利好望角 廣州市白云區金沙洲 F 區370807 地塊 住宅 在建100% 22671 18055 32499 40982 23973 23973 0 0 0 17 廣州保利昌崗中路項目 海珠區昌崗中路 100 號橡膠新村東部地塊 住宅 擬建51% 37600 10059 33495 33495 0 0 0 0 0 18 廣州保利東站項目* 天河區禺東西路 38 號大院東側 綜合 在建60% 72

89、350 10217 97128 126481 126481126481 0 0 0 19 廣州保利金沙洲B3702A09 地塊* 廣州市金沙洲 B3702A09 地塊 住宅 擬建100% 151744 54854 153591 196641 0 0 0 0 0 20 廣州琶洲村項目* 廣州市琶洲村 綜合 擬建80% 1148872288129 1042041 13479490 0 0 0 0 21 廣州增城保利公館 廣州市增城荔城街羅崗村 住宅 在建51% 36979 62222 93332 127228 76362 127228 0 0 0 22 廣州增城新塘項目* 廣州增城市新塘鎮 住宅

90、擬建100% 452389 312365 687203 838387 0 0 0 0 0 23 南海保利水城 佛山市南海區千燈湖公園附近綜合 在建100% 254379 169923 434562 576578 37826 576578 13118447484422227 24 南海保利花園 佛山市南海區桂城街道 87、 90街區 住宅 在建100% 278632 214200 471241 641146 364364623710 238182382578242997 25 南海保利星座 佛山南海桂城 A16 街區 A 地塊住宅 在建100% 55702 34436 86089 117810

91、117810117810 0 0 82617 26 順德保利合園 佛山市順德區容桂文海路 住宅 在建100% 80767 51809 233140 276106 276106276106 0 0 55549 27 佛山張槎項目* 佛山市禪城區輕工路以北、槎灣路以東 住宅 擬建100% 161904 95298 266111 353096 0 0 0 0 0 28 佛山保利東語花園* 佛山市南海區獅山鎮東風水庫住宅 擬建100% 154169 117117 327928 402928 0 0 0 0 0 29 佛山保利外灘一號* 佛山市順德區容桂容奇路地塊 住宅 擬建100% 211317 12

92、0536 325447 410447 0 0 0 0 0 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 22 佛山保利東平新城一期項目* 佛山市東平新城文德路 綜合 擬建100% 454842 127701 509312 741049 0 0 0 0 0 30 佛山保利東平新城二期項目* 佛山市東平新城裕和路 綜合 擬建100% 408460 128158 528197 793527 31 北京保利壟上別墅 北京市昌平區小湯山鎮 住宅 在建80% 183175 536015 228235 334722 66366 296074 0 22970813796 32 北京保利百合花園 北京豐

93、臺區西局村 住宅 在建100% 172661 55504 139899 173897 0 173897 17389717389762818 33 北京保利西山林語 北京市海淀區西北旺鎮西部 住宅 在建100% 844382 639732 922680 1193370286454507123 195830220669200823 34 北京保利云水名苑* 北京市密云縣賓陽新村村南 住宅 擬建100% 117089 178099 315580 347500 0 0 0 0 0 35 北京保利嘉園 北京市常營村 住宅 在建100% 183298 118212 368849 401404 0 3817

94、53 0 0 244833 36 北京保利東風鄉項目* 北京市朝陽區東風鄉高井村 住宅 擬建100% 430882 46188 129326 161526 0 0 0 0 0 37 北京大興項目* 北京市大興區新城北區 2 號地塊 住宅 擬建100% 262338 89248 224883 260883 0 0 0 0 0 38 上海保利香檳苑 上海市楊浦區揚州路，靠近東外灘 住宅 在建76.60%110521 37279 112244 136221 0 27516 0 27516 542 39 上海保利海上五月花 上海市嘉定菊園新區 B12 地塊住宅 在建100% 201491 234952

95、 321118 393232 11068 306957 206468295404126455 40 上海保利葉上海 上海市寶山區菊太路 住宅 在建100% 582778 408374 561069 704113 183522349182 0 0 234393 41 上海保利西子灣 上海松江軌道交通大學城站二號地塊 住宅 在建100% 221703 215561 323269 376471 0 376471 300109370482141199 42 上海保利林語溪 上海市南匯區康橋鎮 A 區20071633 地塊 住宅 在建100% 158911 120573 144688 193388 16

96、7656167656 0 0 131727 43 上海陳富路項目 上海顧村鎮陳富路地塊 住宅 擬建100% 329989 241796 403913 486361 0 0 0 0 0 44 上海黃浦江項目 * 上海黃浦江中心段 E18 單元1-8 地塊 商業 擬建100% 495684 37015 88836 136836 0 0 0 0 0 45 上海嘉戩路項目* 上海嘉定區新成路街道 住宅 擬建100% 89146 39106 67312 88466 0 0 0 0 0 46 上海臨港新城項目* 上海臨港新城中心區一期建設區 住宅 擬建100% 192238 141692 141692 1

97、86092 0 0 0 0 0 47 武漢保利十二橡樹莊園 武漢市洪山區，東新技術產業區內 住宅 在建100% 98245 490612 193951 246372 0 223914 43571 11940440112 48 武漢保利心語花園 武漢東湖開發區南湖農業園 住宅 在建100% 282217 424773 651437 752882 223713545170 264886355687213609 49 武漢保利圓夢花園 武漢陽邏經濟開發區 住宅 在建70% 488777 711187 1914531 215895256478 185723 43961 43961 63418 50 武

98、漢保利圖蘭朵（原卓刀泉村項目）* 武漢洪山區名都花園以東、卓刀泉村以西 住宅 擬建100% 138126 93196 260948 282960 0 0 0 0 0 51 武漢保利海上五月花 武漢江夏區廟山開發區廟山村住宅 擬建100% 153759 209339 441374 517098 0 0 0 0 0 52 武漢海寓項目 武漢江夏區廟山辦事處廟山村住宅 在建100% 8058 5146 36076 40062 40062 40062.120 0 0 53 重慶保利國際高爾夫花園 重慶經濟開發區北部園區陡溪片區 住宅 在建100% 322117 807410 739524 831894

99、 0 565998 0 309194210412 54 重慶保利香檳花園 重慶渝北區龍頭寺新火車站片區 住宅 在建100% 164768 258222 526288 644257 0 586610 19290458661050240 55 重慶保利椰島花園（原金島花園） 重慶渝北區龍溪街道龍脊小區金島花園旁 住宅 擬建100% 18055 25780 50000 65000 0 0 0 0 0 56 重慶保利心語 重慶九龍坡區商業中心東南處住宅 在建100% 75098 57185 219811 261836 261836261836 0 0 76409 57 重慶保利康橋 重慶沙坪壩組團 F

100、 分區住宅 在建100% 55884 29190 167956 194939 194939194939 0 0 67350 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 23 F20-4/02 號宗地 58 重慶洪恩寺項目* 重慶市江北區大石壩組團 K 分區 住宅 擬建100% 693634 596498 1253100 14594280 0 0 0 0 59 重慶通用廠項目* 重慶江北區盤溪轉盤 住宅 擬建100% 367425 141668 594888 694645 0 0 0 0 0 60 重慶保利港灣國際* 重慶九龍坡黃楊路 住宅 擬建100% 133335 47970 21

101、5860 255860 0 0 0 0 0 61 重慶大渡口項目* 重慶大渡口八橋鎮 住宅 擬建100% 47659 29833 104430 122000 0 0 0 0 0 62 沈陽保利百合花園 沈陽市鐵西區東部 住宅 在建50% 89156 104144 283954 309938 0 309938 68493 242945125397 63 沈陽保利花園 沈陽市東部東陵區新立堡，東二環邊 住宅 在建60% 262250 578153 1002047 1037107189143850383 277130775399245430 64 沈陽保利上林灣 沈陽北二環路以北 住宅 在建92%

102、193647 210000 420000 460000 0 301600 51792 293656126694 65 沈陽保利十二橡樹莊園 沈棋路西山地藝墅南 住宅 在建100% 55425 245589 101522 118305 45916 45916 0 0 25615 66 沈陽保利心語花園 位于鐵西區重工業街與熊家崗路交匯處 住宅 在建100% 221019 320000 640000 719400 63869 164857 51695 51695 15929 67 沈陽保利康橋（原長青橋項目）* 沈陽市東陵區長春橋西 住宅 擬建92% 67612 31951 111829 1214

103、14 0 0 0 0 0 68 沈陽文大路項目* 沈陽市芳溪湖村文大路 住宅 擬建92% 270239 429780 859560 933942 0 0 0 0 0 69 丹東保利錦江林語 丹東市振興區賓館路和表廠路間 住宅 在建46.92%141375 457276 525895 546931 56819 56819 0 0 41048 70 大連海運學院項目* 大連旅順經濟開發區金華街 住宅 擬建100% 76814 41021 187780 222743 0 0 0 0 0 71 湖南保利洞庭東岸 位于岳陽市岳陽樓區 綜合 在建80% 39759 55300 94500 103000 0

104、 63496 0 43731 18013 72 長沙保利花園一期 長沙大道旁，省政府新址以西800 米 住宅 在建80% 26451 33042 80677 99763 0 99763 0 61011 56177 73 長沙保利閬峰云墅 長沙生態動物園 住宅 在建80% 79729 379831 144580 144580 0 143580 0 69679 38452 74 長沙保利花園二期 長沙市天心區 住宅 在建56% 84306 103456 234706 251358 251358251358 0 0 0 75 長沙保利麓谷林語 長沙市河西麓谷科技新城內 住宅 在建80% 427732

105、 790004 1154600 1380545358939358939 0 0 231705 76 長沙保利南湖項目* 長沙市天心區書院路 住宅 擬建50% 380432 80259 481552 617552 0 0 0 0 0 77 包頭保利百合花園 包頭東河區新政府大樓北側 住宅 在建55% 47937 130225 212566 224566 0 103660 0 1036602257 78 包頭保利花園 包頭市青山區昌福村 住宅 在建55% 267591 508362 926591 100532526008 616184 109288373236227434 79 包頭保利拉菲公館項

106、目 包頭市昆區林蔭路 住宅 在建55% 172120 179333 458285 520674 97473 97473 0 0 84261 80 長春保利凈月項目 長春市凈月經濟開發區內梧桐街以東 綜合 擬建100% 43473 228096 250906 250906 0 0 0 0 0 81 長春保利羅蘭香谷 長春市高新技術開發區集中新建區 住宅 在建80% 205137 422808 530875 619328 199395559621 249805356343199132 82 長春創業文化廣場項目* 長春凈月經濟開發區創業文化廣場地塊 住宅 擬建100% 138132 168069

107、268910 315030 0 0 0 0 0 83 長春遠達大街項目* 長春市二道區遠達大街 住宅 擬建100% 165922 214481 444359 519559 0 0 0 0 0 成都保利公園 198 一期 成都新都區蜀龍大道 住宅 在建90% 200458 200000 510000 671002 224852552059 179294179294338804 成都保利公園 198 二期 成都新都區蜀龍大道 住宅 在建90% 215024 200000 480000 646779 104585104585 0 0 0 84 成都保利公園 198 三期* 成都新都區蜀龍大道 住宅

108、擬建90% 100031 100000 240000 289980 0 0 0 0 0 85 成都保利中心（原領事館項目）* 成都市武侯區領事館路以南、火燒堰以北、美國領事館以東地塊 綜合 擬建51% 276326 43682 299959 383948 0 0 0 0 0 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 24 86 成都保利香檳花園（原青羊區項目）* 成都青羊區三環路以西， IT 大道以北地塊 住宅 擬建100% 90017 45098 130785 167405 0 0 0 0 0 87 成都保利心語花園（原地標項目）* 成都高新區大源組團 綜合 擬建100% 484

109、930 254366 661500 854398 0 0 0 0 0 88 成都保利花園（原武侯區項目）* 武侯區順江村西三環與武侯大道交接 住宅 擬建100% 344865 173189 484930 620695 0 0 0 0 0 89 杭州保利東灣 杭州經濟技術開發區東南沿江三號地塊 綜合 在建100% 483300 289666 685457 857328 292317469566 0 0 217989 90 杭州下沙R21-A-12項目* 杭州市經濟技術開發區下沙R21-A-12 地塊 住宅 擬建100% 165127 52655 136903 165489 0 0 0 0 0 9

110、1 杭州申花路項目* 杭州市申花路 住宅 擬建100% 86636 20454 53180 63955 0 0 0 0 0 92 南昌保利國際高爾夫花園 南昌市紅谷灘區廬山南大道 住宅 在建60% 204478 616975 349472 424061 186832319946 96313 16165595634 93 南昌保利灣里項目 南昌灣里區紅灣公路以北 住宅 擬建75% 336666 1647730644000 674000 0 0 0 0 0 94 天津保利上河雅頌 天津市武清區城區泉達路東側住宅 在建100% 365846 304598 757450 895756 27285560

111、7402 52943 52943 227571 95 天津保利香檳花園（原和平路項目）* 天津市和平區和平路與慎益大街交口 住宅 擬建100% 77983 14268 71341 95957 0 0 0 0 0 96 天津昆侖路項目* 天津市東麗區昆侖路西側地塊綜合 擬建100% 424040 247357 582232 706482 0 0 0 0 0 97 青島保利百合花園 青島市四方區金華支路 12 號 住宅 在建100% 112146 68128 204385 232655 170221230650 0 0 160753 98 青島保利百合花園西區（原孤山村項目）* 青島市四方區金沙路

112、 住宅 擬建100% 81743 48437 154030 180542 0 0 0 0 0 99 陽江保利羅蘭香谷（原城南項目）* 陽江市江城區城南新區 A 區 住宅 在建100% 67008 209102 273217 298026 84548 84548 0 0 11653 100 陽江海陵島項目* 陽江市海陵鎮南村 綜合 擬建100% 356787 1623897665416 829417 0 0 0 0 0 101 南京金沙江東街項目* 南京建鄴區金沙江江河西新城G34 地塊 住宅 擬建100% 265062 95805 210770 278770 0 0 0 0 0 102 南京棲

113、霞仙林項目 * 南京棲霞區 住宅 擬建100% 298329 214444 257302 315488 0 0 0 0 0 其他 - - - - 0 - - - - 31544 合計 22479463 22382315 37333796 45071336 5637903 16416078 3767848 7952792 5266938 注：加“*”為 2009 年公司新拓展項目 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 25六、2010年經營計劃 六、2010年經營計劃 2010 年公司工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習實踐科學發展觀，堅持以發展為

114、主題，以經濟效益為中心，準確把握經營力度，適度擴大經營規模，努力提高公司盈利能力；以規范化管理為出發點，加強信息化建設，實現精細化運營，提高企業管理水平；以品牌全面升位為目標，推進品牌建設，提高產品品質，提升服務質量，保持企業持續快速發展。 2010 年工作重點： 一是密切關注宏觀形勢，全力推進經營工作，確保完成年度各項任務。 二是加強資金計劃管理，抓融資促回籠，確保全年資金需求。 三是推進企業信息化建設，全面實現精細化管理，提升公司盈利水平。 四是抓品質重服務，推進品牌建設，實現企業品牌升位。 五是重視企業文化和思想教育，加強員工隊伍建設，提升企業核心競爭力。 公司是否披露過盈利預測或經營計

115、劃：否 公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測或經營計劃是否低 20%以上或高 20%以上：否 對公司未來發展的展望 公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否 1、主營業務分行業、產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率 (%) 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 營業利潤率比上年增減（%） 分行業 房地產 22,343,034,289.75 14,338,652,224.9425.2647.8357.50 減少 4.82 個百分點其他 639,887,259.97 185,313,413.3243.7559.49120.62 增

116、加 1.01 個百分點合計 22,982,921,549.72 14,523,965,638.2625.7748.1358.08 減少 4.64 個百分點 2、主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）上年營業收入 中國廣州 6,288,921,031.5321.425,179,504,163.14中國北京 4,032,957,988.81354.83886,695,951.43中國上海 3,002,329,183.0067.011,797,674,195.98中國佛山 1,850,481,003.21-10.842,075,404,887.00中國沈

117、陽 1,525,507,694.75-3.81,585,848,788.41中國長春 1,207,828,969.36240.94354,265,212.37中國武漢 1,068,729,472.88132.74459,198,028.15中國重慶 881,783,483.01-57.232,061,848,235.64中國成都 778,798,617.06中國長沙 744,156,026.70208.35241,331,517.33中國南昌 559,641,075.63108.88267,918,714.07中國天津 522,202,703.85中國包頭 519,584,299.93-14.

118、17605,360,759.69合計 22,982,921,549.7248.1315,515,050,453.21保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 263、 房地產業務分地區情況表 地區 結算收入 比例（%）結算面積 比例（%）中國廣州 5,788,186,357.6725.91447,496.24 16.28中國北京 4,016,088,553.5117.97259,551.62 9.44中國上海 3,002,329,183.0013.44332,724.79 12.11中國佛山 1,841,626,664.008.24236,196.98 8.59中國沈陽 1,504

119、,852,759.646.74346,183.03 12.6中國長春 1,203,919,883.965.39255,829.60 9.31中國武漢 1,055,616,963.004.72166,253.40 6.05中國重慶 837,221,291.443.75130,270.56 4.74中國成都 777,358,501.003.48130,674.28 4.75中國長沙 732,696,418.003.28147,086.87 5.35中國南昌 544,829,430.682.4460,012.86 2.18中國天津 522,202,703.852.3486,825.29 3.16中國

120、包頭 516,105,580.002.31149,411.85 5.44合計 22,343,034,289.751002,748,517.37 100 （三）公司投資情況 （三）公司投資情況 1、募集資金總體使用情況 經中國證券監督管理委員會2009年6月26日關于核準保利房地產（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復 （證監許可2009573號文）核準，保利地產于2009年7月6日非公開發行人民幣普通股（A股）331,674,958股，每股發行價格為人民幣24.12元，募集資金總額人民幣7,999,999,986.96元，扣除發行費用人民幣184,650,002.82元，募集資金凈額為人民幣

121、7,815,349,984.14元。 截止2009年12月31日，公司已累計使用募集資金7,355,371,535.24元，占募集資金凈額的94.11，募集資金余額為459,978,448.90元。 2、承諾項目使用情況 （1）募集資金在募集資金投資項目中的分配調整情況 由于此次非公開發行實際募集資金額與計劃使用募集資金金額存在差異， 公司2009年第4次臨時董事會會議審議通過關于明確公司2009年向特定對象非公開發行股票募集資金用途的議案，在不改變募集資金投資項目的前提下，對募集資金用途進行了明確。調整后的募集資金投向項目及投資金額如下： 項目名稱 項目總投資(萬元) 擬投入募集資金(萬元)

122、 上海保利葉上海項目 582,778 240,000 上海保利林語溪項目 158,911 70,000 廣州保利 V 座項目 102,345 30,000 佛山順德保利合園項目 80,767 40,000 天津保利上河雅頌項目 365,846 131,534.998414 長沙麓谷林語項目 427,732 110,000 成都公園 198 項目 200,458 80,000 長春保利羅蘭香谷項目 205,137 80,000 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 27 （2）募集資金使用情況對照表 金額單位： 人民幣萬元 募集資金總額： 781,534.998414 已累計使用

123、募集資金總額： 735,537.153524 各年度使用募集資金總額： 735,537.153524 變更用途的募集資金總額： 2009 年： 735,537.153524 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾 投資金額 募集后承諾 投資金額 實際投資 金額 募集前承諾 投資金額 募集后承諾 投資金額 實際投資 金額 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 項目達到預定可使用狀態日期 1 上海保利葉上海項目 上海保利葉上海項目 240,000 240,000 240,000240,000 240,000 240,00002014年3

124、月 2 上海保利林語溪項目 上海保利林語溪項目 70,000 70,000 70,00070,000 70,000 70,00002011年3月 3 廣州保利 V 座項目 廣州保利V 座項目 30,000 30,000 19,071.87618230,000 30,000 19,071.87618210,928.1238182011年8月 4 佛山順德保利合園項目 佛山順德保利合園項目 40,000 40,000 17,547.985040,000 40,000 17,547.985022,452.0152011 年 12月 5 天津保利上河雅頌項目 天津保利上河雅頌項目 150,000 13

125、1,534.998414 118,917.292342150,000 131,534.998414 118,917.29234212,617.7060722013年8月 6 長沙麓谷林語項目 長沙麓谷林語項目 110,000 110,000 110,000110,000 110,000 110,00002015 年 12月 7 成都公園 198 項目 成都公園198 項目 80,000 80,000 80,00080,000 80,000 80,00002011 年 12月 8 長春保利羅蘭香谷項目 長春保利羅蘭香谷項目 80,000 80,000 80,00080,000 80,000 80

126、,00002011年6月 合計 合計 800,000 781,534.998414 735,537.153524800,000 781,534.998414 735,537.15352445,997.84489 截至 2009 年 12 月 31 日，公司未使用募集資金余額為 459,978,448.90 元，占募集資金凈額的 5.89%。公司將根據各募投項目的工程進度情況，將剩余募集資金陸續用于募投項目開發。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 28（3）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況 經大信會計師事務有限公司審核， 截至2009年6月30日公司以自

127、籌資金預先投入募集資金投資項目的建設成本及費用的實際金額為240,355.17萬元，具體情況如下： 項目名稱 以自籌資金預先投入的建設成本及費用(萬元) 上海保利葉上海項目 22,313.05上海保利林語溪項目 10,555.36廣州保利 V 座項目 13,944.38佛山順德保利合園項目 7,630.21天津保利上河雅頌項目 36,710.70長沙麓谷林語項目 12,807.57成都公園 198 項目 50,561.82長春保利羅蘭香谷項目 85,832.08合計 240,355.17為了提高資金利用效率，減少財務費用支出，公司2009年第4次臨時董事會會議審議通過了關于以募集資金置換預先已

128、投入募集資金投資項目的自籌資金的議案 ， 同意公司按照募集資金使用計劃，使用募集資金234,523.09萬元置換公司已預先投入募集資金投資項目建設成本及費用的自籌資金，具體如下表： 項目名稱 募集前承諾 投資金額(萬元)募集后承諾 投資金額(萬元)以自籌資金預先投入的建設成本及費用(萬元) 使用募集資金置換的金額(萬元)上海保利葉上海項目 240,000240,000.0022,313.05 22,313.05上海保利林語溪項目 70,00070,000.0010,555.36 10,555.36廣州保利 V 座項目 30,00030,000.0013,944.38 13,944.38佛山順德

129、保利合園項目 40,00040,000.007,630.21 7,630.21天津保利上河雅頌項目 150,000131,534.99841436,710.70 36,710.70長沙麓谷林語項目 110,000110,000.0012,807.57 12,807.57成都公園 198 項目 80,00080,000.0050,561.82 50,561.82長春保利羅蘭香谷項目 80,00080,000.0085,832.08 80,000.00合計 800,000781,534.998414240,355.17 234,523.09 （4）截至2009年12月31日，按照與承諾效益一致的計

130、算口徑、計算方法對實現效益進行計算，公司前次募集資金投資項目實現效益情況具體見下表： 金額單位：人民幣萬元 實際投資項目 最近三年實際效益 序號 項目名稱 截止日投資項目累計產能利用率 承諾效益2007 年度 2008年度2009 年度截止日 累計實現效益 是否達到預計效益 1 上海保利葉上海項目 注 1 89,172 32.41 -552.80-2,741.37-3,261.76 注 2 2 上海保利林語溪項目 注 1 22,624 0 -115.29-1,403.64-1,518.93 注 2 3 廣州保利 V 座項目 注 1 44,525 0 -47.83 -182.49 -230.32

131、 注 2 4 佛山順德保利合園項目 注 1 10,263 -1.97 -14.68 -188.57 -205.22 注 2 5 天津保利上河雅頌項目 注 1 49,842 0 -1,070 5,637 4,567 注 2 6 長沙麓谷林語項目 注 1 64,259 0 0 -1,419.16-1,419.16 注 2 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 297 成都公園 198 項目 注 1 50,084 -221 -2,067 12,846 10,558 注 2 8 長春保利羅蘭香谷項目 注 1 31,164 -425.893,142.813,024.2115,741.12

132、 注 2 合計 361,933 -616.45-724.8 25,571.9824,230.73 注 1：公司此次非公開發行募集資金投資項目均為房地產開發項目，不適用產能利用率。 注 2：由于房地產項目開發周期較長，因此截至報告期，公司會計報表中只反映募投項目已確認的部分收入和利潤?，F各募投項目均按照預定計劃逐步實施開發建設，目前大部分項目已取得了良好的銷售業績。截至 2009 年 12 月 31 日，各募投項目銷售情況如下： 金額單位：人民幣萬元 項目名稱 項目名稱 截至 2009 年累計簽約金額 截至 2009 年累計簽約金額 上海保利葉上海項目 392,347.00 上海保利林語溪項目

133、240,828.00 廣州保利 V 座項目 -佛山順德保利合園項目 35,940.05 天津保利上河雅頌項目 175,783.10 長沙麓谷林語項目 89,340.00 成都公園 198 項目 166,955.32 長春保利羅蘭香谷項目 195,457.00 合計 合計 1,296,650.47 1,296,650.47 3、其他重大項目投資情況（單位：萬元） 序號 項目名稱 項目進度 開發主體 項目本年投資項目累計投資1 重慶鴻恩寺項目 進行前期規劃和報建工作 保利（重慶）投資實業有限公司 293990 293990 2 北京大興項目 進行前期規劃和報建工作 北京保利興房地產開發有限公司 1

134、68243 168243 3 廣州琶洲村改造項目 進行前期規劃和報建工作 廣州市琶洲投資有限公司 134200 134200 4 天津昆侖路項目 進行前期規劃和報建工作 天津保利昆侖房地產開發有限公司 124234 124234 成都公園 198 一期 進行主體施工 保利（成都）實業有限公司 5 成都公園 198 二期 進行主體施工 成都市新都區保利投資有限公司 122554 212210 6 上海陳富路項目 進行前期規劃和報建工作 上海保利建霖房地產有限公司 121013 134013 7 南海容奇路項目 進行前期規劃和報建工作 保利華南實業有限公司 113300 113300 8 南京金沙

135、江東街項目 進行前期規劃和報建工作 保利江蘇房地產開發有限公司 111456 111456 9 南京棲霞區仙林地塊 進行前期規劃和報建工作江蘇保利寧遠房地產開發有限公司 8950089500 10 廣州增城市新塘項目 進行前期規劃和報建工作保利增城房地產開發有限公司 8200082000 (四) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人采取的問責措施及處理結果 報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預告修正。 (五) 董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議

136、內容 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 30會議屆次 召開日期 決議內容 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期 第二屆董事會第十四次會議 2009 年 2 月 16 日 關于第二屆董事會工作報告的議案、 關于 2009 年度投資計劃的議案、 關于 2008 年度財務決算的議案、關于 2008 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案、關于2008 年度報告及摘要的議案、關于為控股子公司擔保的議案、關于審計委員會關于大信會計師事務所 2008 年度審計工作總結的議案、關于續聘會計師事務所的議案、關于內部控制自我評估報告的議案、關于 2008 年度社會責任報告的議案

137、、關于調整公司組織結構的議案、關于修訂募集資金管理辦法的議案、關于修訂董事會審計委員會年度審計工作規程的議案、關于制定防范控股股東及關聯方占用資金管理辦法的議案、關于修改公司章程的議案、關于董事會換屆選舉的議案、關于公司符合非公開發行股票條件的議案、關于公司 2009 年向特定對象非公開發行股票的議案、關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案、關于 2009 年非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案、關于前次募集資金使用情況說明的議案、關于授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案、關于聘請 2009 年非公開發行股票中介機構的議案、 關于授權經營層積極進行項目拓展的議案、 關于

138、召開 2008年度股東大會的議案 中國證券報 、上海證券報 、證券時報 2009 年 2 月 18 日2009 年第 1 次臨時董事會 2009 年 2 月 16 日 關于 2009 年度財務預算的議案、關于年終獎勵方案的議案 第三屆董事會第一次會議 2009 年 3 月 10 日 關于選舉公司董事長的議案、 關于選舉新一屆董事會專業委員會委員的議案、 關于聘任公司總經理的議案、關于聘任公司副總經理、財務總監、技術總監及營銷總監的議案、關于聘任公司董事會秘書的議案 中國證券報 、上海證券報 、證券時報 2009 年 3 月 11 日2009 年第 2 次臨時董事會 2009 年 4 月 22

139、日 關于 2009 年第一季度報告全文及正文的議案 2009 年第 3 次臨時董事會 2009 年 4 月 24 日 關于明確公司 2009 年向特定對象非公開發行股票方案相關事項的議案 中國證券報 、上海證券報 、證券時報 2009 年 4 月 28 日第三屆董事會第二次會議 2009 年 6 月 29 日 關于成都高新區地標項目正式立項的議案、 關于廣州市東站旁寫字樓項目正式立項的議案、關于天津市和平區東南角項目正式立項的議案、關于廣州珠江新城 B1 項目正式立項的議案、關于廣州金沙洲 B3702A09 項目正式立項的議案、關于廣州保利康橋項目清算退出的議案、 關于授權經營層近期積極拓展項

140、目的議案、 關于重慶鴻恩寺項目備案的議案、 關于成立廣州市琶洲投資有限公司的議案、 關于收購廣州富利建筑安裝工程有限公司股權的議案、關于收購廣州科學城保利房地產有限公司股權的議案、關于收購沈陽保利盛華房地產開發有限公司股權的議案、 關于收購湖南保利房地產開發有限公司股權的議案關于收購成都保利（成都）實業有限公司股權的議案、關于優化全資子公司股權結構的議案等 2009 年第 4 次臨時董事會 2009 年 7 月 29 日 關于明確公司 2009 年向特定對象非公開發行股票募集資金用途的議案、關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案、 中國證券報 、上海證券報 、證券時報 2

141、009 年 8 月 1 日保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 312009 年第 5 次臨時董事會 2009 年 8 月 24 日 關于 2009 年半年度報告及摘要的議案 2009 年第 6 次臨時董事會 2009 年 9 月 10 日 關于近期已取得項目備案的議案、 關于大連項目立項的議案、 關于南京項目立項的議案、關于鄭州項目跟蹤立項的議案、關于上海 E18 項目正式立項的議案、關于西安老人倉項目正式立項的議案、 關于沈陽皇姑區文大路項目正式立項的議案、 關于廣州亞運城項目跟蹤立項的議案、 關于佛山市東平新城項目跟蹤立項的議案、 關于授權經營層近期積極拓展項目的議案 第

142、三屆董事會第三次會議 2009 年 9 月 11 日 關于增資保利天津公司的議案、 關于在保利財務有限公司辦理相關業務的議案、 關于制定公司會計核算制度的議案 2009 年第 7 次臨時董事會 2009 年 10 月 23 日 關于 2009 年第三季度報告全文及正文的議案 第三屆董事會第四次會議 2009 年 12 月 31 日 關于近期獲得房地產項目備案的議案、 、 關于收購保利廣州物業管理有限公司股權的議案、 關于注銷廣州富利設計、 廣州德利監理和廣州會展服務公司的議案、 關于向 “民族團結互助基金”捐款的議案、關于 2009 年度年終獎勵方案的議案等 2、董事會對股東大會決議的執行情況

143、 報告期內，公司共召開了一次年度股東大會，董事會能夠按照公司法、證券法及公司章程的有關規定，嚴格在股東大會授權的范圍內進行決策，認真履行董事會職責，逐項落實股東大會決議內容。 3、董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報告 公司第三屆董事會下設的審計委員會由三名獨立董事和兩名董事組成，召集人由獨立董事擔任。報告期內，公司修訂了審計委員會年度審計工作規程。審計委員會根據工作細則，認真履行了職責，主要工作如下： （1）報告期內，審計委員會共計召開 4 次會議以監督和審議公司定期財務報告的編制工作。公司董事會審計委員會在開展工作的過程中，勤勉盡責，對董事會科學決策

144、、規范運作起到了積極作用，維護了公司和中小股東的合法權益。 （2）年報審計工作總結和決議 2009 年度本公司聘請大信會計師事務所對公司年度財務報告進行審計。大信會計師事務所在與本委員會充分溝通后，確定了年報審計工作計劃，按照審計計劃大信會計師事務所于 2010 年 1 月 5 日開始進場審計。期間重點實施了存貨、在建工程、固定資產的實地抽盤，應收款項、應付款項、銀行存款和銀行借款的函證詢查，以及對賬面反映情況進行初步核實等基礎性工作。重點對在建工程轉固定資產的范圍、時點及其利息資本化、資產減值、內控測試過程與結果進行詳細核實，對認真審核投資收益確認的依據。本委員會一直隨時保持與年審注冊會計師

145、反復充分溝通、交流，對于執行新企業會計準則對財務報表的影響、公司經營情況、內控制度執行情況、財務報表主要項目的變動等事項予以了特別關注，在所有重大事項上均取得了一致意見。經過實施恰當的審計程序，大信會計師事務所獨立對本公司財務報告出具了標準無保留意見的審計報告，順利完成了年度審計工作。 我們認為，年審注冊會計師嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規定執行了審計工作，履行了必要的審計程序，收集了必要和充分的審計 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 32 證據，出具的審計報表能夠充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2009 年度的經營成果和現金流量，出具

146、的審計結論符合公司的實際情況。 4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告 公司第三屆董事會下設的薪酬與考核委員會由三名獨立董事和兩名董事組成， 召集人由獨立董事擔任。 2009 年度，薪酬與考核委員會共計召開了一次會議，審議了關于年終獎勵方案的議案。同時，薪酬與考核委員會正在研究制定中長期激勵機制。 2010 年董事會薪酬與考核委員會還將繼續加強工作，更進一步地加強對公司管理層的考核，協助公司制訂更完善的薪酬體系。 (六)利潤分配或資本公積金轉增預案 以截止至 2009 年 12 月 31 日公司 3,519,721,100 股總股本為基數， 每 10 股派發現金紅利1.00 元（含稅），

147、并以資本公積金每 10 股轉增 3 股。該預案尚需經公司股東大會審議通過。 （七）公司前三年分紅情況： 單位：元 幣種：人民幣 分紅年度 現金分紅的數額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率(%) 2006 16,500,000.00 671,455,691.342.462007 85,832,011.51 1,489,088,024.655.762008 323,709,300.55 2,238,861,382.614.46 九、監事會報告 九、監事會報告 (一) 監事會的工作情況 召開會議的次數 5 監事會會議情況 監事會會議議題

148、 第二屆監事會第十三次會議于2009年2月 16 日在廣州市海珠區閱江中路 688號保利國際廣場北塔 18 層會議室召開 關于第二屆監事會工作報告的議案、關于 2008 年度財務決算的議案、關于 2009 年度財務預算的議案、關于 2008 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案、關于 2008 年度報告及摘要的議案、關于監事會換屆選舉的議案、關于公司符合非公開發行股票條件的議案、關于公司2009 年向特定對象非公開發行股票的議案、 關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案、關于 2009 年非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案、關于前次募集資金使用情況專項說明的議案 第三屆監

149、事會第一次會議于 2009 年 3月 10 日在廣州市海珠區閱江中路 688號保利國際廣場北塔 31 層會議室召開 關于選舉監事會主席的議案 第三屆監事會第二次會議于 2009 年 4月 22 日以傳真方式召開 2009 年第一季度報告全文及正文 第三屆監事會第三次會議于 2009 年 8月 24 日以傳真方式召開 關于 2009 年半年度報告及摘要的議案 第三屆監事會第四次會議于 2009 年 10月 23 日以傳真方式召開 2009 年第三季度報告全文及正文 (二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 33 報告期內，董事會和經營層能夠

150、依照法律法規、 公司章程規范運作，無損害公司利益行為。 (三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 監事會認為，公司財務狀況良好、管理規范。公司 2009 年度財務決算報告經大信會計師事務所審計，并以大信審字（2010）第 1-0082 號審計報告予以確認，公允、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。 (四) 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見 公司募集資金實際投入項目和對外披露情況一致。 (五) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 報告期內公司發生的關聯交易決策程序合法合規， 公司各項關聯交易遵循了公正、 公平的原則，沒有發現關聯交易損害到公司和其他股東的利益。 十、重要事項

151、 十、重要事項 (一)重大訴訟仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 (二) 破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 (三)其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 1、證券投資情況 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額（元） 持有數量 （股）期末賬面值（元）占期末證券總投資比例（） 報告期損益（元） 1 股票 000601 韶能股份 528,387.1000.00- 1,008,158.76期末持有的其他證券投資 - - - - - 報告期已出售證券投資損益 - - - - - 合計 528,387.1000.00- 1,008,158.762、持有非上市金融企業股

152、權情況 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持有數量（股）占該公司股權比例（%） 期末賬面價值（元） 保利財務有限公司 35,000,00010 35,000,000合計 35,000,000 35,000,000(四)報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項 本年度公司無收購及出售資產、吸收合并事項。 (五)報告期內公司重大關聯交易事項 1、關聯債權債務往來 單位：元 幣種：人民幣 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 關聯方 關聯關系 發生額 余額 發生額 余額 中國保利集團公司 控股股東 00-403,998,306.33 21,811,815.07保利南方集團有限公司 控股股東 0

153、0-296,039,915.56 上海三利實業有集團兄弟002,277,600.00 42,965,422.50 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 34 限公司 公司 天津盛世鑫和置業有限公司 聯營公司 1,957,707,904.001,957,707,904.00 合計 1,957,707,904.001,957,707,904.00-697,760,621.89 64,777,237.57報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 （元） 0公司向控股股東及其子公司提供資金的余額（元） 0 (六) 重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項 (1) 托管情況

154、 本年度公司無托管事項。 (2) 承包情況 本年度公司無承包事項。 (3) 租賃情況 本年度公司無租賃事項。 2、擔保情況 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 0報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 0公司對控股子公司的擔保情況公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 6,348,295,000.00報告期末對子公司擔保余額合計（B） 20,439,595,000.00公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保）公司擔?？傤~情況（包括對控股

155、子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B） 20,439,595,000.00擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 81.47其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0直接或間接為資產負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 20,029,595,000.00擔?？傤~超過凈資產 50部分的金額（E） 7,895,476,449.41上述三項擔保金額合計（C+D+E） 20,029,595,000.00注:公司按房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保,報告期內銀行按揭擔保發生額為735,937.19 萬元,截止至 2009 年 12 月 31 日累計銀行按揭擔保余額為 1

156、,378,685.49 萬元. 3、委托理財情況 本年度公司無委托理財事項。 4、其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 35 5、重大土地出讓及合作開發合同 （單位：元） 序號 合同性質 項目名稱 地塊名稱 合同主體 出讓方 簽約日期 簽約 金額 1 金沙洲 B3702A09 地塊 廣州市金沙洲 B3702A09 地塊 保利房地產（集團）股份有限公司廣州市國土資源和房屋管理局 2009-7-16 85000 2 佛山張槎項目 佛禪（掛）2009-005 佛山保利房地產開發有限公司 佛山市國土資源局 2009-9-4 67500 3 南海

157、東風水庫項目 GD0610000161 號地 保利華南實業有限公司 佛山市國土資源局 2009-9-17 56200 4 南海容奇路項目 順德區容桂街道外環路以北、容里水廠西側地塊 佛山市順德區保利房地產有限公司佛山市國土資源局 2009-10-15 110000 5 佛山市東平新城項目 佛山市東平新城文德路以西、裕和路以北 A、B、C、D 地塊 佛山市順德區保利房地產有限公司佛山市國土資源局 2009-10-23 204200 6 上海黃浦江項目 20081416323641539 號宗地 上海保利建錦房地產有限公司 上海市規劃和土地管理局 2009-12-25 300500 7 上海嘉戩路

158、項目 20091318171874788 號宗地 上海保利建錦房地產有限公司 上海市嘉定區規劃和土地管理局 2009-12-11 52600 8 重慶鴻恩寺項目 江北區大石壩組團 K 分區K10-1/02、K10-5/03、K10-6/03、K11-1/02、K13-3 號宗地 保利（重慶）投資實業有限公司 重慶市國土資源和房管局 2009-8-18 57941 9 重慶通用廠項目 JB-02-05 號宗地 保利（重慶）投資實業有限公司 重慶市國土資源和房管局 2009-12-25 160000 10 重慶皇家碼頭項目 JL-3-10 號宗地 保利（重慶）投資實業有限公司 重慶市國土資源和房管

159、局 2009-12-25 59000 11 天津昆侖路項目 津東麗昆（掛）2009-082-A、B、C號地 天津保利昆侖房地產開發有限公司天津市國土資源和房屋管理局 2009-9-17 204000 12 成都保利中心（原領事館項目） WH02(211/212/252):2009-013 號地 成都市保蓉房地產開發有限公司 成都市國土資源局 2009-8-7 121873 13 國有土地出讓合同 成都心語花園（原地標項目） GX16(252/211/212):2009-053 號地 保利（成都）實業有限公司 成都市國土資源局 2009-12-4 60000 保利房地產（集團）股份有限公司 20

160、09 年年度報告 36 14 長春創業文化廣場 長春凈月開發區 55-3-13， 55-3-14號宗地 保利（長春）恒富房地產開發有限公司 長春市國土資源局 2009-9-4 54100 15 南京金沙江東街項目 NO.2009G34 地塊 保利房地產（集團）股份有限公司南京市國土資源局 2009-9-21 159200 16 杭州下沙 R21-A-12 項目 杭政儲出200948 號地塊 浙江保利房地產開發有限公司 杭州市國土資源局 2009-9-29 102100 17 杭州申花路項目 杭政儲出200956 號地塊 浙江保利房地產開發有限公司 杭州市國土資源局 2009-10-17 585

161、00 6、重大借款合同 借款行 借款金額 合同主體 貸款期限 保證方式及保證方 中國民生銀行 600,000,000 保利廣州房地產開發有限公司 2009.4.212012.5.26 保證加抵押，保利房地產（集團）股份有限公司 北京銀行 800,000,000 保利（北京）房地產開發有限公司2009.6.192010.12.18 保證加抵押，保利房地產（集團）股份有限公司 中國銀行 400,000,000 保利房地產（集團）股份有限公司2009.1.122012.1.11 信用 中國光大銀行 400,000,000 湖南保利房地產開發有限公司 2009.3.202012.3.19 保證，保利房

162、地產（集團）股份有限公司 中國銀行 400,000,000 保利華南實業有限公司 2009.10.302012.10.29 保證，保利房地產（集團）股份有限公司 中國民生銀行 670,000,000 上海保利建霖房地產有限公司 2009.6.302012.6.29 保證，保利房地產（集團）股份有限公司 招商銀行 1,000,000,000 上海保利建霖房地產有限公司 2009.7.12012.6.30 保證，保利房地產（集團）股份有限公司 中國光大銀行 640,000,000 上海保利建壅房地產有限公司 2009.6.302012.6.29 保證，保利房地產（集團）股份有限公司 中信銀行 40

163、0,000,000 浙江保利房地產開發有限公司 2009.10.102012.10.9 保證加抵押，保利房地產（集團）股份有限公司 中國工商銀行 400,000,000 保利華南實業有限公司 2009.10.222012.10.21 保證，保利房地產（集團）股份有限公司 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 37 (七)承諾事項履行情況 2003 年 5 月，保利集團、保利南方集團、上海三利分別與本公司簽署了關于避免同業競爭的協議，承諾避免與本公司發生同業競爭。該承諾在報告期內得到了有效履行。 (八)聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內，公司未改聘會計師事務所，公司現聘任大信會

164、計師事務所為公司的境內審計機構。2010 年度審計費用確定為 120 萬元（不含差旅費等工作費用）。 截止本報告期末，該會計師事務所已為本公司提供了 3 年審計服務。 (九)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況 報告期內公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 (十)其他重大事項的說明 1、公司實際控制人增持公司股份情況 1、公司實際控制人增持公司股份情況 (1)2008 年 9 月 8 日，公司實際控制人中國保利集團公司（簡稱保利集團）通過在二級市場買入的方式，首次增持本公司股

165、份 11 萬股，并計劃自 2008 年 9 月 8 日起的 12 個月內通過二級市場增持本公司股份（含已增持部分）不超過已發行股份的 2%。保利集團同時承諾，在增持計劃實施期間不減持其持有的本公司股份。 （詳見編號 2008-041 號臨時公告）該事項已于 2008 年 9 月 9 日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站。 (2)2009 年 9 月 8 日，接到保利集團通知，保利集團增持本公司股份的承諾期限已于2009 年 9 月 8 日屆滿。截至 2009 年 9 月 8 日，保利集團通過二級市場買入方式累計增持本公司股份 6,367,006 股（經公司 2009 年

166、 4 月 30 日每 10 股派送紅股 3 股除權后），占公司總股本的 0.1809，增持期間保利集團未減持其所持本公司股份。保利集團已按照上市公司收購管理辦法的要求，向中國證監會履行了以簡易程序申請豁免要約收購義務的程序。 (3)截至目前，保利集團與其全資子公司保利南方集團有限公司（本公司控股股東）合并持有本公司股份 1,629,749,571 股，占公司總股本的 46.3034%。 2、08 保利債有關情況 2、08 保利債有關情況 (1)2009 年 3 月 12 日，中誠信證券評估有限公司（簡稱中誠信評估）對本公司發行的08 保利債（債券交易代碼：122012）進行了跟蹤評級：中誠信評

167、估維持本公司公司債券信用等級為 AA+，維持本公司主體信用等級為 AA，評級展望為穩定。 (2)2009 年 7 月 13 日，08 保利債第一年債券利息派付完畢。 (3)2009 年 7 月 21 日，中誠信評估對公司主體信用等級和公司發行的08 保利債（債券交易代碼：122012）信用等級再次進行了跟蹤評級，將本公司主體信用等級從 AA 上調至AA+，評級展望為穩定，同時將 08 保利債信用等級從 AA+上調至 AAA。 3、七星摩根廣場 A 座寫字樓有關情況 3、七星摩根廣場 A 座寫字樓有關情況 按照公司全資子公司保利（北京）房地產開發有限公司（下稱“北京保利”）與盤古氏投資有限公司（

168、以下簡稱“盤古投資”）2008 年達成的相關協議, 盤古投資將其開發建設的七星摩根廣場 A 座寫字樓整棟房產，以 13.7196078 億元的價格售予保利北京（具體情況詳見 2008 年 5 月 14 日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站的編號 2008-019 號臨時公告）。在約定時間內，盤古投資未支付回購款也 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 38 未能完工驗收和交付該房產，已構成違約。經北京仲裁委員會裁決，保利北京與盤古投資于 2009 年 7 月 27 日達成仲裁和解協議書約定： 保利北京同意在收到盤古投資支付違約金和退還購房款后，按以下約定

169、的條件為盤古投資解除北京市商品房預售合同相應面積的房產： （1）盤古投資在 2009 年 10 月 31 日前向保利北京退還購房款的，從合同約定交樓之日（2008 年 12 月 1 日）起，盤古投資按購房款的每日萬分之五的標準向保利北京計付違約金。在此基礎上保利北京為盤古投資解除相應的商品房預售合同。盤古投資在 2009 年11 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期間繼續向保利北京退還購房款的，除按照上述約定違約金標準執行外，盤古投資還需按每日萬分之二點五的標準支付該剩余面積自 2008 年 12 月1 日起至該筆退房款到賬之日的解約賠償金。 （2）對截止 2010 年 1 月 1

170、 日未被付款解除預售合同的房屋，不再辦理預售合同的解除手續，由保利北京作為產權人持有剩余房產。盤古投資對保利北京所持有的房產按購房款的每日萬分之五支付延期交樓違約金。 截至 2009 年 12 月 31 日，盤古投資已向保利北京支付 7 億元，保利北京共解除七星摩根 A 座寫字樓面積 55647 平方米。由于盤古投資未能按時將其余款項支付給保利北京，尚有 76528 平方米的房屋未解除預售合同。保利北京依據仲裁裁決書及仲裁和解協議書，現正準備向法院申請強制執行。 公司在政泉項目總計投入 8 億元，目前累計收回資金 8 億元。 (十一)信息披露索引 事項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 2008

171、 年 12 月銷售情況簡報 上海證券報 C20、證券時報 B6、中國證券報 A28 2009 年 1 月 6 日 關于限售流通股票上市流通的提示性公告 上海證券報 C59、證券時報 B8、中國證券報 D004 2009 年 1 月 21 日2008 年年報摘要 上海證券報 C25-C27、證券時報 D5-D6、中國證券報 D005-D006 2009 年 2 月 18 日第二屆董事會第十四次會議決議公告暨召開 2008 年度股東大會通知 上海證券報 C25-C27、證券時報 D5-D6、中國證券報 D005-D007 2009 年 2 月 18 日第二屆監事會第十三次會議決議公告 上海證券報

172、C27、證券時報 D7、中國證券報 D007 2009 年 2 月 18 日關聯交易公告 上海證券報 C27、證券時報 D7、中國證券報 D007 2009 年 2 月 18 日2009年度非公開發行A股股票預案的公告 上海證券報 C27-C28、證券時報 D7-D3、中國證券報 D007-D008 2009 年 2 月 18 日前次募集資金使用情況報告 上海證券報 C28、證券時報 D3、中國證券報 D008 2009 年 2 月 18 日2009 年 1 月份銷售情況簡報 上海證券報 C28、證券時報 D3、中國證券報 D008 2009 年 2 月 18 日關于召開 2008 年度股東大

173、會的二次通知 上海證券報 C33、證券時報 D17、中國證券報 D025 2009 年 3 月 6 日 2009 年 2 月份銷售情況簡報 上海證券報 A16、證券時報 C8、中國證券報 D004 2009 年 3 月 9 日 2008 年度股東大會決議公告 上海證券報 C8、證券時報 B9、中國證券報 D017 2009 年 3 月 11 日第三屆董事會第一次會議決議公告 上海證券報 C8、證券時報 B9、中國證券報 D017 2009 年 3 月 11 日第三屆監事會第一次會議決議公告 上海證券報 C8、證券時報 B9、中國證券報 D017 2009 年 3 月 11 日關于“08 保利債

174、(122012)”跟蹤評級結果的公告 上海證券報 C3、證券時報 D1 、中國證券報 A12 2009 年 3 月 18 日關于發起人股東減持公司解除限售存量股份的公告 上海證券報 C64、證券時報 B7 、中國證券報 D005 2009 年 3 月 20 日澄清公告 上海證券報 227、證券時報 B12 、中國證券報 C215 2009 年 3 月 28 日2009 年 3 月份銷售情況簡報 上海證券報 C8、證券時報 D5、中國證券報 C12 2009 年 4 月 8 日 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 39 關于廣州保利西子灣項目涉及仲裁及訴訟情況的公告 上海證券報

175、 C48、證券時報 D16、中國證券報 C12 2009 年 4 月 15 日2008 年度利潤分配實施公告 上海證券報 C25、證券時報 D36、中國證券報 D008 2009 年 4 月 24 日2009 年第一季度報告正文 上海證券報 C25、證券時報 D36、中國證券報 D008 2009 年 4 月 24 日2009 年第 3 次臨時董事會決議公告 上海證券報 C145、證券時報 D8、中國證券報 B08 2009 年 4 月 28 日2009 年 4 月份銷售情況簡報 上海證券報 C17、證券時報 A4、中國證券報 D012 2009 年 5 月 5 日 關于發起人股東減持公司股份

176、后持股比例低于 5的提示性公告 上海證券報 C17、證券時報 A4、中國證券報 D012 2009 年 5 月 5 日 澄清公告 上海證券報 A16、證券時報 C8、中國證券報 B04 2009 年 5 月 18 日關于本次非公開發行 A 股股票申請獲得中國證監會發審會審核通過公告 上海證券報 C17、證券時報 D3、中國證券報 D004 2009 年 5 月 21 日2009 年 5 月份銷售情況簡報 上海證券報 C6、證券時報 D11、中國證券報 B08 2009 年 6 月 9 日 關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 C6、證券時報 D11、中國證券報 B08 2009 年 6

177、月 9 日 澄清公告 上海證券報 C6、證券時報 D11、中國證券報 C12 2009 年 6 月 11 日關于非公開發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會核準的公告 上海證券報 C9、證券時報 D9、中國證券報 D012 2009 年 7 月 1 日 “08 保利債”2009 年付息公告 上海證券報 C8、證券時報 D2、中國證券報 A12 2009 年 7 月 7 日 2009 年 6 月份銷售情況簡報 上海證券報 C6、證券時報 B10、中國證券報 D004 2009 年 7 月 8 日 關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 C6、證券時報 B10、中國證券報 D004 2009

178、年 7 月 8 日 非公開發行股票發行結果暨股份變動公告 上海證券報 C8、證券時報 C7、中國證券報 A17 2009 年 7 月 16 日關于發起人股東減持公司股份后持股比例低于 5%的提示性公告 上海證券報 C73、證券時報 D12、中國證券報 D004 2009 年 7 月 21 日關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的公告 上海證券報 C16、證券時報 C8、中國證券報 D013 2009 年 7 月 23 日關于發行主體信用等級及“08 保利債（122012）”信用等級上調的公告 上海證券報 A11、證券時報 A4、中國證券報 A28 2009 年 7 月 27 日關于首次公開發行

179、有限售條件流通股上市流通的提示性公告 上海證券報 C41、證券時報 D24、中國證券報 B05 2009 年 7 月 28 日2009 年第 4 次臨時董事會決議公告 上海證券報 C32、證券時報 B4、中國證券報 C016 2009 年 8 月 1 日 2009 年 7 月份銷售情況簡報 上海證券報 A6、證券時報 A8、中國證券報 B08 2009 年 8 月 10 日關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 A6、證券時報 A8、中國證券報 B08 2009 年 8 月 10 日2009 年半年報摘要 上海證券報 C136、證券時報 D36、中國證券報 D007 2009 年 8 月

180、26 日2009 年 8 月份銷售情況簡報 上海證券報 B11、證券時報 D3、中國證券報 D004 2009 年 9 月 9 日 關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 B11、證券時報 D3、中國證券報 D004 2009 年 9 月 9 日 關于實際控制人增持本公司股份實施期限屆滿的公告 上海證券報 B16、證券時報 A7、中國證券報 D004 2009 年 9 月 10 日2009 年 9 月份銷售情況簡報 上海證券報 B19、證券時報 D12、中國證券報 C08 2009 年 10 月 15 日關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 B19、證券時報 D12、中國證券報 C0

181、8 2009 年 10 月 15 日關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 B11、證券時報 A5、中國證券報 B04 2009 年 10 月 22 日2009 年第三季度報告正文 上海證券報 B75、證券時報 D28、中國證券報 D066 2009 年 10 月 27 日2009 年 10 月份銷售情況簡報 上海證券報 B16、證券時報 C008、中國證券報 C08 2009 年 11 月 10 日關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 B16、證券時報 C008、中國證券報 C08 2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月份銷售情況簡報 上海證券報 B17、證券時報

182、A6、中國證券報 D005 2009 年 12 月 10 日關于本公司獲得房地產項目的公告 上海證券報 B17、證券時報 A6、中國證券報 D005 2009 年 12 月 10 日刊載的互聯網網站及檢索路徑 上海證券交易所網站：,在“個股查詢”中輸入“600048”可查詢 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年年度報告 40 十一、財務報告 十一、財務報告 公司年度財務報告已經大信會計師事務有限公司注冊會計師陳星輝、祁濤審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 （一） 審計報告（附后） （二） 財務報表（附后） 十二、備查文件目錄 十二、備查文件目錄 1、載有法定代表人、主管會計工作負

183、責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表 2、會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有文件正文及公告原稿 董事長：李彬海 保利房地產（集團）股份有限公司 2010 年 2 月 4 日 - 1 - 審 計 報 告 大信審字2010第 1-0082 號 保利房地產（集團）股份有限公司全體股東： 保利房地產（集團）股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的保利房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）財務報表，包括 2009 年 12 月 31 日的資產負債表及合并資產負債表,2009 年度的利潤表及合并利潤表、股東權益變動表及合并

184、股東權益變動表和現金流量表及合并現金流量表，以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取

185、有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 - 2 - 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司 2009 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2009 年度的經營成果和

186、現金流量。 大信會計師事務有限公司 中國注冊會計師： 中 國 北 京 中國注冊會計師： 二一年二月二日 編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 期末余額 年初余額流動資產：貨幣資金五、115,227,911,967.215,469,760,525.36結算備付金拆出資金交易性金融資產五、2721,353.60應收票據五、35,000,000.00應收賬款五、4467,048,570.72205,546,112.20預付款項五、512,234,994,544.486,969,429,991.39應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款五、6470

187、,286,457.33370,162,382.64買入返售金融資產存貨五、760,098,919,702.2940,195,618,482.32一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計88,504,161,242.0353,211,238,847.51非流動資產：發放貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資五、9246,459,399.8545,751,229.53投資性房地產五、10807,387,936.0365,063,670.30固定資產五、11206,214,776.96188,660,848.54在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產

188、6,501,132.501,287,942.24開發支出商譽五、122,667,154.602,667,154.60長期待攤費用五、136,372,062.838,410,471.44遞延所得稅資產五、1450,960,156.54109,082,582.51其他非流動資產非流動資產合計1,326,562,619.31420,923,899.16資產總計89,830,723,861.3453,632,162,746.67合并資產負債表法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:2009年12月31日- 3 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 期末余額 年

189、初余額流動負債：短期借款五、16308,019,786.7770,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業存放拆入資金交易性金融負債應付票據500,000.00應付賬款五、172,721,142,884.812,414,353,220.30預收款項五、1829,830,433,014.199,798,537,484.92賣出回購金融資產款應付手續費及傭金應付職工薪酬五、19136,561,763.1917,408,526.86應交稅費五、20-974,886,522.44-356,388,852.17應付利息五、21144,493,456.88150,512,323.15應付股利3,0

190、00,000.00其他應付款五、222,376,757,582.363,173,145,262.28應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債五、233,690,595,000.004,244,150,000.00其他流動負債流動負債合計38,233,616,965.7619,514,717,965.34非流動負債：長期借款五、2420,249,781,838.7514,048,461,894.21應付債券五、254,261,882,636.944,252,652,324.52長期應付款專項應付款預計負債2,097,799.16遞延所得稅負債五、14123,8

191、93,619.94141,090,503.92其他非流動負債非流動負債合計24,635,558,095.6318,444,302,521.81負債合計62,869,175,061.3937,959,020,487.15所有者權益：實收資本（或股本）五、263,519,721,100.002,452,343,186.00資本公積五、2714,282,156,775.716,800,167,127.34減：庫存股專項儲備盈余公積五、28419,702,992.34251,752,100.30一般風險準備未分配利潤五、296,866,618,567.504,574,755,187.36外幣報表折算差

192、額37,665.64348,076.37歸屬于母公司所有者權益合計25,088,237,101.1914,079,365,677.37少數股東權益1,873,311,698.761,593,776,582.15所有者權益合計26,961,548,799.9515,673,142,259.52負債和所有者權益總計89,830,723,861.3453,632,162,746.67合并資產負債表（續）2009年12月31日法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:- 4 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 期末余額 年初余額流動資產：貨幣資金2,664,0

193、85,741.96886,574,434.57交易性金融資產721,353.60應收票據應收賬款十一、1117,491,589.1433,456,300.97預付款項1,662,581,304.04854,933,640.70應收利息應收股利284,212,237.0013,500,000.00其他應收款十一、216,339,674,608.9213,073,370,598.76存貨6,906,026,665.016,574,179,007.83一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計27,974,072,146.0721,436,735,336.43非流動資產：可供出售金融資產持有至到

194、期投資長期應收款長期股權投資十一、33,206,858,881.762,503,115,567.25投資性房地產134,709,250.5860,069,977.01固定資產12,784,729.1112,027,454.69在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產5,212,672.23726,946.13開發支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產5,491,434.6577,366,239.16其他非流動資產非流動資產合計3,365,056,968.332,653,306,184.24資產總計31,339,129,114.4024,090,041,520.67母公司資產負債表

195、法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:2009年12月31日 - 5 - 編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 期末余額 年初余額流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據500,000.00應付賬款329,982,757.04410,829,155.53預收款項1,023,122,877.121,129,918,309.69應付職工薪酬35,283,490.904,635,189.19應交稅費-74,181,290.92-72,853,255.06應付利息143,490,410.96143,490,410.95應付股利其他應付款4,330,512,48

196、2.484,748,413,402.65一年內到期的非流動負債1,100,000,000.001,052,000,000.00其他流動負債流動負債合計6,888,710,727.587,416,433,212.95非流動負債：長期借款340,000,000.001,741,000,000.00應付債券4,261,882,636.944,252,652,324.52長期應付款專項應付款預計負債2,097,799.16遞延所得稅負債847,593.071,319,631.25其他非流動負債非流動負債合計4,602,730,230.015,997,069,754.93負債合計11,491,440,9

197、57.5913,413,502,967.88所有者權益：實收資本（或股本）3,519,721,100.002,452,343,186.00資本公積14,267,332,423.096,783,657,396.95減：庫存股專項儲備盈余公積419,702,992.34251,752,100.30一般風險準備未分配利潤1,640,931,641.381,188,785,869.54所有者權益合計19,847,688,156.8110,676,538,552.79負債和所有者權益總計31,339,129,114.4024,090,041,520.67母公司資產負債表（續）法定代表人： 主管會計工作負

198、責人: 會計機構負責人:2009年12月31日 - 6 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 本期金額 上期金額一、營業總收入22,986,607,600.5015,519,901,076.27 其中：營業收入五、3022,986,607,600.5015,519,901,076.27 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入二、營業總成本17,767,745,047.9611,779,030,113.07 其中：營業成本五、3014,524,055,170.569,188,230,897.40 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額

199、 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加五、312,536,427,739.801,545,959,868.59 銷售費用590,781,469.25462,402,906.62 管理費用456,717,182.13311,207,517.51 財務費用-66,172,903.74-33,216,446.29 資產減值損失五、34-274,063,610.04304,445,369.24加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）五、32-192,966.50-1,152,597.60 投資收益（損失以“”號填列）五、331,632,858.8697,089,673.98 其中：對聯營企業和合營企

200、業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）5,220,302,444.903,836,808,039.58加：營業外收入五、35194,737,769.42196,853,480.11減：營業外支出五、3635,992,751.9710,376,689.71 其中：非流動資產處置凈損失35,413.46-8,875.25四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）5,379,047,462.354,023,284,829.98減：所得稅費用五、371,371,320,230.34979,613,172.21五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,007,727,232.0

201、13,043,671,657.77其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤3,519,226,528.732,238,861,382.60 少數股東損益488,500,703.28804,810,275.17六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)五、381.060.70 （二）稀釋每股收益(元/股)五、381.060.70 七、其他綜合收益五、39-19,455,203.49-18,611,868.79八、綜合收益總額3,988,272,028.523,025,059,788.98其中：歸屬于母公司所有者的綜合收益總額3,518,916,118.002,239,953,538.81 歸屬于少數股東

202、的綜合收益總額469,355,910.52785,106,250.17合 并 利 潤 表法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:2009年度 - 7 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 本期金額 上期金額一、營業收入十一、43,113,919,107.802,088,361,071.57 減：營業成本十一、41,729,868,119.331,358,627,111.45 營業稅金及附加342,489,798.01168,075,131.13 銷售費用54,076,023.4160,733,994.37 管理費用101,205,951.4266,18

203、9,591.08 財務費用-29,884,766.99-6,104,056.88 資產減值損失-288,718,476.85290,530,511.15 加：公允價值變動收益-192,966.50-1,152,597.60 投資收益十一、5786,031,628.34 322,536,706.34 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤1,990,721,121.31471,692,898.01 加：營業外收入2,618,943.201,819,159.03 減：營業外支出5,406,577.753,186,907.15 其中：非流動資產處置凈損失三、利潤總額1,987,933,48

204、6.76470,325,149.89 減：所得稅費用308,424,566.3337,581,955.02四、凈利潤1,679,508,920.43432,743,194.87五、每股收益（一）基本每股收益(元/股)0.500.14（二）稀釋每股收益(元/股)0.500.14六、其他綜合收益七、綜合收益總額1,679,508,920.43432,743,194.87母公司利潤表2009年度法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: - 8 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金42

205、,186,279,386.6916,361,694,091.44客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金五、401,792,348,892.991,013,709,719.57經營活動現金流入小計43,978,628,279.6817,375,403,811.01購買商品、接受勞務支付的現金39,065,836,797.6620,672,088,75

206、8.53客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金404,956,263.64317,520,486.74支付的各項稅費4,621,427,321.272,843,923,281.21支付其他與經營活動有關的現金五、401,031,199,129.571,132,343,815.43經營活動現金流出小計45,123,419,512.1424,965,876,341.91經營活動產生的現金流量凈額-1,144,791,232.46-7,590,472,530.90二、投資活動產生的現

207、金流量：收回投資收到的現金1,729,512.36取得投資收益收到的現金213,563.283,179,245.60處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額121,098.10126,740.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金五、4020,411,261.5325,974,952.51投資活動現金流入小計22,475,435.2729,280,938.11購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金37,695,012.7423,987,739.10投資支付的現金368,690,919.946,300,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他

208、營業單位支付的現金凈額19,000,000.004,080,000.00支付其他與投資活動有關的現金56,733,665.06投資活動現金流出小計425,385,932.6891,101,404.16投資活動產生的現金流量凈額-402,910,497.41-61,820,466.05三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金7,889,839,184.1448,680,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金74,489,200.0048,680,000.00取得借款收到的現金17,373,973,499.7210,712,077,086.28發行債券收到的現金4,300,000

209、,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計25,263,812,683.8615,060,757,086.28償還債務支付的現金12,170,060,000.004,880,728,050.70分配股利、利潤或償付利息支付的現金1,765,708,203.941,615,177,330.65其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤94,054,464.01140,591,024.74支付其他與籌資活動有關的現金五、4022,190,000.0068,835,207.69籌資活動現金流出小計13,957,958,203.946,564,740,589.04籌資活動產生的現金流量

210、凈額11,305,854,479.928,496,016,497.24四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-1,308.2044,560.57五、現金及現金等價物凈增加額9,758,151,441.85843,768,060.86加：期初現金及現金等價物余額5,469,760,525.364,625,992,464.50六、期末現金及現金等價物余額15,227,911,967.215,469,760,525.36合并現金流量表2009年度法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: - 9 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元項 目附注 本期金額 上期金額一、經營活

211、動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金2,384,838,662.202,880,673,201.63收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金19,353,365,727.943,274,753,009.89經營活動現金流入小計21,738,204,390.146,155,426,211.52購買商品、接受勞務支付的現金3,219,373,160.423,441,627,946.18支付給職工以及為職工支付的現金71,651,786.8961,458,006.93支付的各項稅費557,703,135.24397,348,570.86支付其他與經營活動有關的現金21,343,117,9

212、96.684,679,296,229.67經營活動現金流出小計25,191,846,079.238,579,730,753.64經營活動產生的現金流量凈額-3,453,641,689.09-2,424,304,542.12二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金1,729,512.36取得投資收益收到的現金514,126,563.28322,540,270.34處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計515,856,075.64322,540,270.34購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

213、付的現金7,395,162.491,439,023.40投資支付的現金324,275,474.516,300,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額364,500,000.00316,315,200.00支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計696,170,637.00324,054,223.40投資活動產生的現金流量凈額-180,314,561.36-1,513,953.06三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金7,815,349,984.14取得借款收到的現金590,000,000.004,600,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流

214、入小計8,405,349,984.144,600,000,000.00償還債務支付的現金2,243,000,000.001,356,800,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金729,382,426.30402,206,802.49支付其他與籌資活動有關的現金21,500,000.0053,600,000.00籌資活動現金流出小計2,993,882,426.301,812,606,802.49籌資活動產生的現金流量凈額5,411,467,557.842,787,393,197.51四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額1,777,511,307.39361,

215、574,702.33加：期初現金及現金等價物余額886,574,434.57524,999,732.24六、期末現金及現金等價物余額2,664,085,741.96886,574,434.57母公司現金流量表2009年度法定代表人： 主管會計工作負責人: 會計機構負責人: - 10 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他小計一、上年年末余額2,452,343,186.006,800,167,127.34251,752,100.304,574,755,187.36348,076.3714,079,36

216、5,677.371,593,776,582.1515,673,142,259.52加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額2,452,343,186.006,800,167,127.34251,752,100.304,574,755,187.36348,076.3714,079,365,677.371,593,776,582.1515,673,142,259.52三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）1,067,377,914.007,481,989,648.37167,950,892.042,291,863,380.14-310,410.7311,008,871,423.82279

217、,535,116.6111,288,406,540.43（一）凈利潤3,519,226,528.733,519,226,528.73488,500,703.284,007,727,232.01（二）其他綜合收益-310,410.73-310,410.73-19,144,792.76-19,455,203.49上述（一）和（二）小計3,519,226,528.73-310,410.733,518,916,118.00469,355,910.523,988,272,028.52（三）所有者投入和減少資本331,674,958.007,481,989,648.377,813,664,606.37-9

218、7,695,946.377,715,968,660.001.所有者投入資本331,674,958.007,483,675,026.147,815,349,984.14-97,695,946.377,717,654,037.772.股份支付計入所有者權益的金額3.其他-1,685,377.77-1,685,377.77-1,685,377.77（四）利潤分配735,702,956.00167,950,892.04-1,227,363,148.59-323,709,300.55-92,124,847.54-415,834,148.091.提取盈余公積167,950,892.04-167,950,8

219、92.042.提取一般風險準備3.對所有者的分配735,702,956.00-1,059,412,256.55-323,709,300.55-92,124,847.54-415,834,148.094.其他（五）所有者權益內部結轉1.資本公積轉增資本2.盈余公積轉增資本3.盈余公積彌補虧損4.其他（六）專項儲備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額3,519,721,100.0014,282,156,775.71419,702,992.346,866,618,567.5037,665.6425,088,237,101.191,873,311,698.7626,961,548,799.95法定

220、代表人：主管會計工作負責人:會計機構負責人：合并所有者權益變動表歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計項 目本 期 金 額2009年度 - 11 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他小計一、上年年末余額1,226,171,593.008,025,594,640.50208,477,780.812,465,000,135.7611,925,244,150.07909,225,103.9412,834,469,254.01加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額1,226,171,5

221、93.008,025,594,640.50208,477,780.812,465,000,135.7611,925,244,150.07909,225,103.9412,834,469,254.01三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）1,226,171,593.00-1,225,427,513.1643,274,319.492,109,755,051.60348,076.372,154,121,527.30684,551,478.212,838,673,005.51（一）凈利潤2,238,861,382.602,238,861,382.60804,810,275.173,043,671,6

222、57.77（二）其他綜合收益744,079.84348,076.371,092,156.21-19,704,025.00-18,611,868.79上述（一）和（二）小計744,079.842,238,861,382.60348,076.372,239,953,538.81785,106,250.173,025,059,788.98（三）所有者投入和減少資本48,680,000.0048,680,000.001.所有者投入資本48,680,000.0048,680,000.002.股份支付計入所有者權益的金額3.其他（四）利潤分配43,274,319.49-129,106,331.00-85,

223、832,011.51-149,234,771.96-235,066,783.471.提取盈余公積43,274,319.49-43,274,319.492.提取一般風險準備3.對所有者的分配-85,832,011.51-85,832,011.51-149,234,771.96-235,066,783.474.其他（五）所有者權益內部結轉1,226,171,593.00-1,226,171,593.001.資本公積轉增資本1,226,171,593.00-1,226,171,593.002.盈余公積轉增資本3.盈余公積彌補虧損4.其他（六）專項儲備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額2,452

224、,343,186.006,800,167,127.34251,752,100.304,574,755,187.36348,076.3714,079,365,677.371,593,776,582.1515,673,142,259.52法定代表人：主管會計工作負責人:會計機構負責人：合并所有者權益變動表歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計項 目上 期 金 額2009年度 - 12 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額2,452,343,186.006,783,6

225、57,396.95251,752,100.301,188,785,869.5410,676,538,552.79加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額2,452,343,186.006,783,657,396.95251,752,100.301,188,785,869.5410,676,538,552.79三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）1,067,377,914.007,483,675,026.14167,950,892.04452,145,771.849,171,149,604.02（一）凈利潤1,679,508,920.431,679,508,920.43（二）其他綜合

226、收益上述（一）和（二）小計1,679,508,920.431,679,508,920.43（三）所有者投入和減少資本331,674,958.007,483,675,026.147,815,349,984.141.所有者投入資本331,674,958.007,483,675,026.147,815,349,984.142.股份支付計入所有者權益的金額3.其他（四）利潤分配735,702,956.00167,950,892.04-1,227,363,148.59-323,709,300.551.提取盈余公積167,950,892.04-167,950,892.042.提取一般風險準備3.對所有者的

227、分配735,702,956.00-1,059,412,256.55-323,709,300.554.其他（五）所有者權益內部結轉1.資本公積轉增資本2.盈余公積轉增資本3.盈余公積彌補虧損4.其他（六）專項儲備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額3,519,721,100.0014,267,332,423.09419,702,992.341,640,931,641.3819,847,688,156.81法定代表人：主管會計工作負責人:會計機構負責人：母公司所有者權益變動表項 目本 期 金 額2009年度 - 13 -編制單位：保利房地產（集團）股份有限公司單位：人民幣元實收資本（或股本）資

228、本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計一、上年年末余額1,226,171,593.008,009,828,989.95208,477,780.81885,149,005.6710,329,627,369.43加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額1,226,171,593.008,009,828,989.95208,477,780.81885,149,005.6710,329,627,369.43三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）1,226,171,593.00-1,226,171,593.0043,274,319.49303,636,863.87

229、346,911,183.36（一）凈利潤432,743,194.87432,743,194.87（二）其他綜合收益上述（一）和（二）小計432,743,194.87432,743,194.87（三）所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計入所有者權益的金額3.其他（四）利潤分配43,274,319.49-129,106,331.00-85,832,011.511.提取盈余公積43,274,319.49-43,274,319.492.提取一般風險準備3.對所有者的分配-85,832,011.51-85,832,011.514.其他（五）所有者權益內部結轉1,226,171,593.0

230、0-1,226,171,593.001.資本公積轉增資本1,226,171,593.00-1,226,171,593.002.盈余公積轉增資本3.盈余公積彌補虧損4.其他（六）專項儲備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額2,452,343,186.006,783,657,396.95251,752,100.301,188,785,869.5410,676,538,552.79法定代表人：主管會計工作負責人:會計機構負責人：母公司所有者權益變動表項 目上 期 金 額2009年度 - 14 -保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 15 - 保利房地產（集團）股份有限公

231、司 2009 年度財務報表附注 （除特別注明外，本附注金額單位均為人民幣元） （除特別注明外，本附注金額單位均為人民幣元） 一、公司的基本情況 保利房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司” 或“公司”）前身為廣州保利房地產開發公司，是由中國保利集團公司（以下簡稱“保利集團”）全資子公司保利南方集團有限公司（原名為“保利科技南方公司”，以下簡稱“保利南方”）于 1992 年 9 月 14 日在廣州市注冊成立的全民所有制企業，成立時注冊資本為 1,000 萬元；1997 年 9 月，保利南方對本公司進行增資，其中以現金增資 4,959.72 萬元，以盈余公積轉增資本 40.28 萬元，增資后

232、注冊資本為 6,000 萬元。 2002 年 8 月 22 日，經中國國家經濟貿易委員會以國經貿企改2002616 號文批準，由保利南方作為主發起人，聯合廣東華美國際投資集團有限公司（原名為“廣東華美教育產業集團有限公司” ， 以下簡稱“華美集團”）和張克強等 16 位自然人，公司改制為股份有限公司，名稱變更為“保利房地產股份有限公司”。2002 年 7 月 2 日，經財政部財企2002256號文批復，保利南方以廣州保利房地產開發公司以截止 2002 年 3 月 31 日經評估的凈資產225,172,141.84 元，其他股東以貨幣資金 74,827,858.16 元，按 66.67%的比例折

233、為股本，合計折成股本 20,000 萬元,其中：保利南方占總股本的 75.06%，華美集團占總股本的 15.19%，自然人出資占總股本的 9.75%。 2005 年 12 月，公司以截止 2005 年 6 月 30 日公司總股本 20,000 萬股為基數，每 10 股派發 5 股股票股利，同時每 10 股以資本公積金轉增 5 股。經本次派發紅股及資本公積金轉增股本后公司股本從 20,000 萬元增加至 40,000 萬元，折合 40,000 萬股。 2006 年 3 月，公司更名為“保利房地產（集團）股份有限公司”。 經中國證券監督管理委員會證監發行字200630 號文核準，本公司于 2006

234、 年 7 月 19 日首次公開發行人民幣普通股（A 股）15,000 萬股，每股面值 1 元。2006 年 7 月 31 日，本公司股票在上海證券交易所上市交易，證券代碼 600048，股票簡稱“保利地產”。本次股票發行后,本公司股本增至 55,000 萬元，折合 55,000 萬股。 2007 年 4 月 2 日，公司以截止 2006 年 12 月 31 日 55,000 萬股總股本為基數，以資本公積金每 10 股轉增 10 股，轉增后總股數增加至 110,000 萬股。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 16 -經中國證券監督管理委員會證監發行字2007202

235、 號文核準，公司于 2007 年 8 月 1 日公開增發股票 126,171,593 股。本次發行后，公司股數增加至 1,226,171,593 股。 2008 年 3 月 11 日,公司以 2007 年 12 月 31 日股本為基數,以資本公積每 10 股轉增 10 股,轉增后總股數增加至 2,452,343,186 股。 2009 年 4 月 30 日，公司以 2008 年 12 月 31 日股本為基數，每 10 股派發 3 股股票股利，經本次派發股票股利后公司總股數增加至 3,188,046,142 股。 經中國證券監督管理委員會證監許可2009573 號核準，2009 年 7 月 6

236、日公司非公開發行 331,674,958 股。本次非公開發行后公司總股數增加至 3,519,721,100 股。 公司的注冊地址：廣州市海珠區閱江中路 688 號保利國際廣場 29-33 層。本公司及子公司主要從事房地產開發和經營、物業管理等。 公司經批準的經營范圍為：一級房地產開發，出租本公司開發商品房，房屋工程設計、舊樓拆遷、道路與土方工程施工，室內裝修、冷氣工程及管理安裝，物業管理，酒店管理，批發和零售貿易（國家專營?？厣唐烦猓?。 二、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 1. 財務報表的編制基礎 財務報表的編制基礎 本公司財務報表以權責發生制為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政

237、部 2006 年2 月 15 日頒布的企業會計準則及其應用指南的有關規定，并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。 2. 遵循企業會計準則的聲明 遵循企業會計準則的聲明 本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 3. 會計期間 會計期間 本公司會計年度為公歷年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4. 記賬本位幣 記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 （1）同一控制下的企業合并 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 （1）同一控制下的

238、企業合并 對于同一控制下的企業合并，合并方在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 17 -股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （2）非同一控制下的企業合并 （2）非同一控制下的企業合并 對于非同一控制下的企業合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。通過多次交換交易分步實現的企業合并，合并成本為每一單項交易成本之和。購買方為進行企業合并發生

239、的各項直接相關費用計入企業合并成本。 購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 6. 合并財務報表的編制方法 合并財務報表的編制方法 本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合并財務報表范圍。 本公司合并財務報表按照企業會計準則第 33 號合并財務報表及相關規定的要求編制，合并時抵銷合并范圍內的所有重大內部交易和往來。子公司的股東權益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合并財務報表

240、中股東權益項下單獨列示。 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 對于非同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對于同一控制下企業合并取得的子公司，視同該企業合并于合并當期的年初已經發生，從合并當期的年初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表。 7. 現金及現金等價物的確定標準 現金及現金等價物的確定標準 本公司在編制現金流量表時所確定的現金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動

241、風險很小的投資。 8. 外幣交易及外幣財務報表折算 （1）外幣交易 外幣交易及外幣財務報表折算 （1）外幣交易 本公司對發生的外幣交易，采用與交易發生日即期匯率折合本位幣入賬。資產負債表日，外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用原記賬匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。 外幣匯兌損益，除與購建或者生產符合資本化條件的資產有關的外幣借款產生的匯兌差保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 18 -額，在資產達到預定可使用或者可銷售狀態前計入符合資本化條件的資產成本，其余均計入當期損益。 （2）外幣財務報表折算 （2）外幣財務報表折算

242、 本公司對控股子公司、合營企業、聯營企業等，采用與本公司不同的記賬本位幣對外幣財務報表折算后，進行會計核算及合并財務報表的編報。 資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用與交易發生日即期匯率近似的匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。 外幣現金流量采用現金流量發生日即期匯率近似的匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。 處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，按比例轉入處置當期損益。 9. 金融工具 （

243、1）金融工具的分類、確認和計量 金融工具 （1）金融工具的分類、確認和計量 金融工具劃分為金融資產和金融負債。 金融資產于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決于本公司及其子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。 金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。 本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資

244、產或金融負債。 本公司金融資產或金融負債初始確認按公允價值計量；后續計量按公允價值計量，除持有到期投資以及應收款項按攤余成本計量或當公允價值無法取得并可靠計量仍采用歷史成本外。 （2）金融資產轉移的確認依據和計量方法 （2）金融資產轉移的確認依據和計量方法 本公司金融資產轉移的確認依據：金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 19 -本公司金融資產轉移的計量：金融資產滿足終止確認條件，應進行金融資產轉移的計量，即

245、將所轉移金融資產的賬面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。 （3）金融負債終止確認條件 （3）金融負債終止確認條件 本公司金融負債終止確認條件：金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。 （4）金融資產和金融負債的公允價值確認方法 （4）金融資產和金融負債的公允價值確認方法 本公司對金融資產和金融負債的公允價值的確認方法：如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。 估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價

246、格、參照實質上相同的其他金融資產的當前公允價值、現金流量折現法等。采用估值技術時，優先最大程度使用市場參數，減少使用與本公司及其子公司特定相關的參數。 （5）金融資產減值 （5）金融資產減值 本公司在資產負債日對除以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行減值檢查，當客觀證據表明金融資產發生減值，則應當對該金融資產進行減值測試，以根據測試結果計提減值準備。 金融資產減值準備計提與測試方法：金融資產賬面價值減至預計未來現金流量現值部分計提減值準備。 預計未來現金流量現值根據預計未來現金流量，確定折現率對其進行折現后的金額確定。 預計未來現金流量根據金融資產不同類型合理

247、估計，應當按照資產在持續持有過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量；折現率是根據當前市場貨幣時間價值和金融資產特定風險的稅前利率，是持有資產所要求的必要報酬率。 （6）金融資產重分類 （6）金融資產重分類 尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產主要判斷依據： 1）沒有可利用的財務資源持續地為該金融資產投資提供資金支持，以使該金融資產投資持有至到期； 2）管理層沒有意圖持有至到期； 3）受法律、行政法規的限制或其他原因，難以將該金融資產持有至到期； 4）其他表明本公司沒有能力持有至到期。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 20 -尚未到期的持有至到期投

248、資重分類為可供出售金融資產需經董事會審批后決定。 10. 應收款項 應收款項 本公司應收款項主要包括應收賬款、長期應收款和其他應收款。在資產負債表日有客觀證據表明其發生了減值的，應當根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認減值損失。 （1）單項金額重大的應收款項壞賬準備的確認標準、計提方法： （1）單項金額重大的應收款項壞賬準備的確認標準、計提方法： 對于單項金額重大的應收款項，應當單獨進行減值測試。有客觀證據表明其發生了減值，應當根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，計提壞賬準備。 （2）單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收款項壞賬準備的確定依據、計提方法

249、： （2）單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收款項壞賬準備的確定依據、計提方法： 本公司制定的信用政策在充分考慮了不同市場、不同客戶的風險情況下，將單項金額不重大的應收款項，以信用期和賬齡作為風險特征組成類似信用風險特征組合，并按組合在資產負債表日余額的一定比例計提壞賬準備。 應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法：本公司對可能發生的壞賬損失采用備抵法核算，按期末應收款項（包括應收賬款和其他應收款）余額的 5%計提壞賬準備，對于有特殊情況的應收款項，在對其回收可能性作出具體評估后，結合實際情況和經驗計提特別壞賬準備。 11. 存貨 （1）存貨的分類 存貨 （1）存貨的分類

250、本公司存貨主要包括：開發成本、開發產品、庫存商品、低值易耗品等。各類存貨取得時按實際成本計價，發出時按個別認定法計價；低值易耗品領用按一次攤銷法攤銷。存貨的盤存制度為永續盤存制。 開發用土地的核算方法：本公司開發用土地列入“存貨開發成本”科目核算。 資產負債表日，存貨按成本與可變現凈值孰低法計價。存貨成本高于其可變現凈值的，相應計提存貨跌價準備，計入當期損益。 維修基金、質量保證金、公共配套設施費用的核算方法： 維修基金：按照國務院頒布的物業管理條例及廣州市國土資源和房屋管理局關于貫徹國家物業管理條例有關問題的通知的規定，由購房者按規定交納。外地子公司按當地規定執行。 質量保證金：質量保證金按

251、施工單位工程款的一定比例預留,列入“其他應付款”，待工程驗收合格并在約定的保質期內無質量問題時，支付給施工單位。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 21 -公共配套設施費用：公共配套設施為公共配套項目如學校等，以及由政府部門收取的公共配套設施費，其所發生的支出列入“開發成本”，按成本核算對象和成本項目進行分攤和明細核算。 （2）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 （2）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨

252、跌價準備。如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，則以原計提的存貨跌價準備金額為限予以轉回，計入當期損益。 存貨可變現凈值的確定依據：產成品可變現凈值為估計售價減去相關稅費后金額；為生產而持有的材料等，當用其生產的產成品的可變現凈值高于成本時按照成本計量；當材料價格下降表明產成品的可變現凈值低于成本時，可變現凈值為估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定。 （3）存貨的盤存制度 （3）存貨的盤存制度 本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。 （4）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 （4）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品采用采用一次攤銷。 12. 長期股權投資

253、 （1）初始投資成本確定 長期股權投資 （1）初始投資成本確定 企業合并取得的長期股權投資，初始投資成本：同一控制下的企業合并，應當按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業合并，應當按購買日確定的合并成本確認為初始成本。 以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款； 以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值； 投資者投入的長期股權投資，初始投資成本為合同回協議約定的價值； 非貨幣性資產交換取得或債務重組取得的，初始投資成本根據準則相關規定確定。 （2）后續計量及損益確認方法 （2）后續計量及損益確認方法 長

254、期股權投資后續計量分別采用權益法或成本法。采用權益法核算的長期股權投資，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益的份額，確認投資收益，當宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。 采用成本法核算的長期股權投資，當宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，確保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 22 -認投資收益。 長期股權投資具有共同控制、重大影響的采用權益法核算，其他采用成本法核算。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 確定對被投資單位具有共同控制的依據：兩個或多個

255、合營方通過合同或協議約定被投資單位的財務和經營政策必須由投資雙方或若干方共同決定的共同控制情形。 確定對被投資單位具有重大影響的依據：符合下列條件之一： a. 在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表； b. 參與被投資單位的政策制定過程 c. 向被投資單位派出管理人員 d. 依賴投資本公司的技術或技術資料 e. 其他能足以證明對被投資單位具有重大影響的情形。 （4）減值測試方法及減值準備計提方法 （4）減值測試方法及減值準備計提方法 資產負債表日，本公司對長期股權投資檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，

256、減值損失一經計提，在以后會計期間不再轉回。 減值測試方法：對存在減值跡象的長期股權投資應當測試其可收回金額。 可收回金額按照長期股權投資出售的公允價值凈額與預計未來現金流量的現值之間孰高確定。 長期股權投資出售的公允價值凈額，如存在公平交易的協議價格，則按照協議價格減去相關稅費；或不存在公平交易協議但存在資產相似活躍市場，按照市場價格減去相關稅費；或無法可靠估計出售的公允價值凈額，則以該長期股權投資持有期間和最終處置時預計未來現金流量現值作為其可收回金額。 13. 投資性房地產 投資性房地產 （1）投資性房地產的確認標準：已出租的建筑物；已出租的土地使用權；已出租的投資性房地產租賃期屆滿，因暫

257、時空置但繼續用于出租的，仍作為投資性房地產。 （2）初始計量方法：取得的投資性房地產，按照取得時的成本進行初始計量，外購投資性房地產的成本，包括購買價款和可直接歸屬于該資產的相關稅費；自行建造投資性房地產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成；以其他方式取得的投資性房地產的成本，適用相關會計準則的規定確認。 （3）投資性房地產的后續計量方法：采用成本模式計量，折舊或攤銷方法采用直線法。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 23 -（4）減值準備計提依據：參照固定資產或無形資產減值提取依據進行減值測試和計提。 14. 固定資產 （固定資產 （1

258、）固定資產確認條件）固定資產確認條件 為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產確認為固定資產。 （2）固定資產分類和折舊方法 （2）固定資產分類和折舊方法 本公司固定資產主要分為：房屋建筑物、電子設備、運輸設備等；折舊方法采用年限平均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計凈殘值。并在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。 資產類別 預計使用壽命 （年） 預計凈殘值率 年折舊率

259、 房屋及建筑物 20-40 年 4% 2.4%-4.8% 運輸設備 10 年 4% 9.6% 電子及辦公設備 5 年 4% 19.2% 其他設備 5 年 4% 19.2% （3）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，本公司對固定資產檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以后會計期間不再轉回。 減值測試方法：對存在減值跡象的固定資產應當測試其可收回金額。 固定資產可收回金額根據資產公允價值減去處置費用后凈額與資產預計未來現金流量的現值兩

260、者孰高確定。 （4）融資租入固定資產的認定依據、計價方法 （4）融資租入固定資產的認定依據、計價方法 融資租入固定資產的認定依據：實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。具體認定依據為符合下列一項或數項條件的：a. 在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；b. 承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人會行使這種選擇權；c. 即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分；d. 承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值；e. 租賃資產性質特殊，如

261、不作較大改造只有承租人才能使用。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 24 -融資租入固定資產的計價方法：融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入賬價值； 融資租入固定資產后續計價采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。 15. 在建工程 （1）在建工程的類別 在建工程 （1）在建工程的類別 自營方式建造、出包方式建造兩種 （2）在建工程結轉固定資產的標準和時點 （2）在建工程結轉固定資產的標準和時點 工程完工達到預定可使用狀態時點，結轉固定資產。 預定可使用狀態的判斷標準：符合下列情況之一 a. 固定資產

262、的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成； b. 已經試生產或試運行，并且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品時，或者試運行結果表明能夠正常運轉或營業時； c. 該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生； d. 所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。 （3）在建工程減值測試方法、減值準備計提方法 （3）在建工程減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，本公司對在建工程檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以后會計期間

263、不再轉回。 在建工程減值測試方法：對存在減值跡象的在建工程應當測試其可收回金額。 在建工程可收回金額根據資產公允價值減去處置費用后凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。 16. 借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則 借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 （2）資本化金額確認方法 （2）資

264、本化金額確認方法 資本化期間：指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 25 -本化的期間不包括在內。 暫停資本化期間：在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，應當暫停借款費用的資本化期間。 資本化金額計算：借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后金額確定；占用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率計算確定。資本化率為一般借款加權平均利率計算確定。

265、借款存在折價或溢價，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。 實際利率法是根據借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前賬面價值所使用的利率。 17. 無形資產 （1）無形資產的計價方法 無形資產 （1）無形資產的計價方法 按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。 使用壽命有限的無

266、形資產，在使用壽命內采用直線法攤銷，并在年度終了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。 （2）使用壽命不確定的判斷依據 （2）使用壽命不確定的判斷依據 無法預見該資產為公司帶來經濟利益期限，或使用期限不確定等。 使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。但在年度終了，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。其復核程序為重新估計該資產為公司帶來經濟利益期限，估計情況是否發生變化、是否有證據表明使用壽命是有限等。 （3）無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法 （3）無形資產的減值測

267、試方法及減值準備計提方法 資產負債表日，本公司對無形資產檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備，減值損失一經計提，在以后會計期間不再轉回。 無形資產減值測試方法：對存在減值跡象的無形資產應當測試其可收回金額。 無形資產可收回金額根據資產公允價值減去處置費用后凈額與資產預計未來現金流量的保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 26 -現值兩者孰高確定。 18. 商譽及其他資產減值準備的確認方法 商譽及其他資產減值準備的確認方法 本公司在每一個資產負債表日檢查除長期股權投資、投資性房地產、固定資

268、產、在建工程、無形資產、金融工具外的其他資產是否存在可能發生減值的跡象。如果該等資產存在減值跡象，則對其按單個資產或資產組的可收回金額進行估計，如果估計的可收回金額低于其賬面價值，則將可收回金額低于賬面價值的差額計提資產減值準備，減值損失計入當期損益。 對商譽，無論是否存在減值跡象，在每個會計年均進行減值測試。在對商譽進行減值測試時，將其賬面價值按照合理的方法分配到能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合，并對被分配了商譽的資產組或資產組組合每年均進行減值測試。如資產組或資產組組合的可收回金額少于其賬面價值，減值損失將首先沖減分配到該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，然后再按照該資

269、產組或資產組組合的各項資產的賬面價值的比例進行分配。資產減值損失一經確認，在以后期間不予轉回。 19. 長期待攤費用 長期待攤費用 本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用，主要包括車位使用費、房屋裝修費等。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。 20. 預計負債 （1）預計負債的確認標準 預計負債 （1）預計負債的確認標準 該義務是公司承擔的現實義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，該義務的金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。 （2）預計負債的計量方法 （2）預計負債的計量方法 按照履行相關現實義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存

270、在一個連續范圍，且該范圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數為該范圍內中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。 資產負債表日應當對預計負債賬面價值進行復核，有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。 21. 股份支付及權益工具 股份支付及權益工具 股份支付是指公司為獲取職工和其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易，包括以權益結算和以現金結算兩種方式。以權益結算方式換取職工提供服務的，按照授予職工權益工具的公允價值計量；換取其他方服務的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量，若

271、其他方服務的公允價值不能可靠計量，按照權益工具在服務取保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 27 -得日的公允價值計量。權益工具的公允價值按照以下方法確定： （1）存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定； （2）不存在活躍市場的，采用估值技術確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。 公司根據最新取得可行權職工數變動等后續信息進行估計確定可行權權益工具最佳估計數。 22. 收入 收入 公司的收入主要包括房地產銷售收入，物業出租收入，物業管理收入，其他商品和勞務收入

272、，其確認原則為： （1）房地產銷售收入：在房產完工并驗收合格，簽訂了銷售合同，取得了買方付款證明并交付使用時確認銷售收入的實現。買方接到書面交房通知，無正當理由拒絕接收的，于書面交房通知確定的交付使用時限結束后即確認收入的實現。對于受托開發的項目，并符合企業會計準則建造合同條件的開發項目，按完工百分比法確認相應的銷售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以確定。 （2）物業出租收入：按與承租方簽定的合同或協議規定的承租方付租日期和金額，確認房屋出租收入的實現。 （3）物業管理收入：在物業管理服務已經提供，與物業管理服務相關的經濟利益能夠流入企業，與物業管理服務相關的成本能夠可靠計量時，確認

273、物業管理收入的實現； （4）其他收入 A銷售商品，在同時滿足已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量條件時，確認收入的實現。 B提供勞務，提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認收入。 C讓渡資產使用權，在同時滿足相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時確認收入。 23. 政府補助 （1）政府補助類型 政府補助 （1）政府補助類型 財政撥款、財政貼息、稅收返還、無償劃撥非貨幣性資產。 保利

274、房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 28 -（2）政府補助會計處理 （2）政府補助會計處理 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。與收益相關的政府補助，分別下列情況處理：用于補償企業以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間，計入當期損益。用于補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 24. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 本公司的所得稅采用資產負債表債務法核算。資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在暫時性差異，按

275、照暫時性差異對未來期間應稅金額的影響，分為應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異。存在應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異按照規定確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。 25. 會計政策變更、會計估計變更的說明 會計政策變更、會計估計變更的說明 無 三、稅項 1. 主要稅種及稅率： 主要稅種及稅率： 稅種 計稅依據 稅率 企業所得稅 應納稅所得額 注 營業稅 房地產銷售收入、建筑服務收入等 3%、5%或 20% 城市維護建設稅 營業稅 (或已交增值稅) 按公司所在地政策繳納 教育費附加 營業稅 (或已交增值稅) 按公司所在地政策繳納 土地增值稅 房地產銷售收入-扣除項目金額 按超率累進稅率 30%-6

276、0% 契稅 土地使用權的出售、出讓金額 3%-5% 注:除以下所列地區公司外，本集團的子公司適用的所得稅稅率為 25%：上海保利在報告期內企業所得稅稅率為 20%，恒利置業按香港當地的稅法規定執行 16.5%的所得稅率。 2. 稅收優惠及批文： 稅收優惠及批文： 根據國務院關于實施企業所得稅過渡優惠政策的通知（國發200739 號）文件的有關規定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低稅率優惠政策的企業，在新稅法施行后 5 年內逐步過渡到法定稅率。其中：享受企業所得稅 15%稅率的企業，2008 年按 18%稅率執行，2009 年按 20%稅率執行，2010 年按 22%稅率執行，201

277、1 年按 24%稅率執行，2012 年按 25%稅率執行；原執行 24%稅率的企業，2008 年起按 25%稅率執行。 上海保利地處上海浦東新區， 原執行 18的企業所得稅稅率， 根據國發200739 號文件，保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 29 -本期所得稅稅率為 20。 四、企業合并及合并財務報表 本公司將擁有實際控制權的子公司和特殊目的主體納入合并財務報表范圍。 本公司合并財務報表按照企業會計準則第 33 號合并財務報表及相關規定的要求編制，合并時抵銷合并范圍內的所有重大內部交易和往來。子公司的股東權益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合并財務報

278、表中股東權益項下單獨列示。 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 對于非同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對于同一控制下企業合并取得的子公司，視同該企業合并于合并當期的年初已經發生，從合并當期的年初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表。 1. 子公司情況 （子公司情況 （1） 通過設立或投資等方式取得的子公司 ） 通過設立或投資等方式取得的子公司 子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元

279、） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 1-1.保利廣 州 房地 產 開發 有 限公司（“保利廣州”） 控股子公司 廣州市 房地產開發 2,000.00 房地產開發、 經營等 1,020.00 51.00 51.00 是 52,815.73 1-2.廣州保 利 荔城 房 地產 開 發有 限 公司(“保利荔城”) 控股子公司 廣州市 房地產開發 1,000.00 房地產開發、 經營等 1,000.00 100.00 100.00 是 2.

280、廣 州科 學 城保 利 房地 產 有限 公 司（“科學城”） 全資子公司 廣州市 房地產開發 5,000.00 房地產開發、 經營等 6,015.16 100.00 100.00 是 3-1.保利華 南 實業 有 限公司（“華南實業”） 全資子公司 佛山市 房地產開發 10,000.00 房地產開發經營、 物業管理等 10,000.00 100.00 100.00 是 3-2.佛山市 順 德區 保 利房 地 產有 限 公司(“順德保利”) 全資子公司 佛山市 房地產開發 2,000.00 房地產開發經營 2,000.00 100.00 100.00 是 保利房地產（集團）股份有限公司 2009

281、 年度財務報表附注 - 30 -子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 3-3.佛山市 保 利水 城 商業 經 營有 限 公司(“南海水城”) 全資子公司 佛山市 房地產開發 500.00 房地產經營 500.00 100.00 100.00 是 3-4.保利（佛山）酒 店 有限 公 司（“佛山酒店”） 全資子公司 佛山市 酒店管理 100.00 旅業、 餐飲、 酒店管理服務 10

282、0.00 100.00 100.00 是 3-5.佛山保 利 房地 產 開發 有 限公司（“佛山保利”） 全資子公司 佛山市 房地產開發 2,000.00 房地產開發經營 2,000.00 100.00 100.00 是 3-6.佛山物 業 服務 有 限公司（“佛山物業”） 全資子公司 佛山市 物業管理 50.00 物業管理 50.00 100.00 100.00 是 4. 保 利廣 州 物業 管 理有 限 公司（“廣州物業”） 全資子公司 廣州市 物業管理 500.00 物業管理、 室內外裝飾等 500.00 100.00 100.00 是 5. 廣 州保 利 地產 會 所管 理 有限 公

283、司（“保利會所”） 全資子公司 廣州市 會所管理 300.00 酒店管理等 300.00 100.00 100.00 是 6. 廣 州富 利 建筑 設 計有 限 公司（“富利設計”） 全資子公司 廣州市 建筑設計 100.00 建筑設計、 裝飾設計等 100.00 100.00 100.00 是 7-1.廣州市 保 利國 貿 投資 有 限公司（“保利國貿”） 控股子公司 廣州市 房地產開發 10,000.00 房地產開發經營等 5,100.00 51.00 51.00 是 9,170.21 7-2.廣州市 保 利世 貿 物業 管 理有 限 公司(“世貿物業”)注1-1 全資子公司 廣州市 物業

284、管理 100.00 物業管理等 100.00 100.00 100.00 是 8-1.廣州保 利 會展 服 務有 限 公司(“廣州會展”) 全資子公司 廣州市 展覽服務 100.00 展覽服務、 場地出租等 100.00 100.00 100.00 是 8-2.保利（沈陽）房 地 產開 發 有限 公 司（“保利沈陽”） 控股子公司 沈陽市 房地產開發 10,000.00 房地產開發等 6,000.00 60.00 60.00 是 13,719.30 9-1.沈陽保 利 溪岸 房 地控股子公司 沈陽市 房地產開發 5,000.00 房地產開發、 銷售等 2,550.00 51.00 51.00

285、是 3,240.33 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 31 -子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 產 開 發有 限 公司（“沈陽溪岸”） 9-2.沈陽保 利 盛華 房 地產 開 發有 限 公司（“沈陽盛華”） 控股子公司 沈陽市 房地產開發 1,000.00 房地產開發、 銷售等 500.00 50.00 50.00 是 4,732.73 10-

286、1. 沈陽 盛 興圖 書 城投 資 開發 有 限公司（“圖書城”） 控股子公司 沈陽市 房地產開發 800.00 房屋開發、 商品房出租等 720.00 90.00 90.00 是 86.23 11-1. 遼寧 保 利房 地 產開 發 有限 公 司(“遼寧保利”) 控股子公司 沈陽市 房地產開發 10,000.00 房地產開發、 商品房銷售等 10,000.00 100.00 100.00 是 1,446.09 11-2. 保利 物 業管 理 沈陽 有 限公司（“沈陽物業”） 控股子公司 沈陽市 物業管理 300.00 物業管理等 300.00 100.00 100.00 是 11-3. 沈陽

287、 保 利溪 湖 房地 產 開發 有 限公司(“沈陽溪湖”) 控股子公司 沈陽市 房地產開發 5,000.00 房地產開發、 商品房銷售等 5,000.00 100.00 100.00 是 12-1. 保利 （ 北京） 房地產 開 發有 限 公司（“保利北京”） 全資子公司 北京市 房地產開發 30,000.00 房地產開發、 商品房銷售等 30,493.24 100.00 100.00 是 12-2. 保利 物 業管理 （北京） 有限公司（“北京物業”） 全資子公司 北京市 物業管理 300.00 物業管理、 家居裝飾等 300.00 100.00 100.00 是 12-3. 北京 保 利興

288、 房 地產 開 發有 限 公司(“北京保利興”) 全資子公司 北京市 房地產開發 1,000.00 房地產開發與經營 1,000.00 100.00 100.00 是 13-1. 上海 保 利房 地 產開 發 有限 公 司（“上海保利”） 控股子公司 上海市 房地產開發 10,000.00 房地產開發、 經營等 6,087.00 61.00 61.00 是 4,580.48 13-2. 上海 君 蘭置 業 有限 公 司（“君蘭置業”） 控股子公司 上海市 房地產開發 1,000.00 房地產開發經營等 1,000.00 100.00 100.00 是 保利房地產（集團）股份有限公司 2009

289、年度財務報表附注 - 32 -子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 14-1. 上海 建 錦房 地 產有 限 公司（“上海建錦”） 全資子公司 上海市 房地產開發 5,000.00 房地產開發、 經營等 5,000.00 100.00 100.00 是 14-2. 上海 保 利建 壅 房地 產 有限 公 司(“上海建壅”) 全資子公司 上海市 房地產開發 5,000.00 房地產

290、開發、 經營等 5,000.00 100.00 100.00 是 14-3. 上海 保 利建 曄 房地 產 有限 公 司（“上海建曄”） 全資子公司 上海市 房地產開發 5,000.00 房地產開發、 經營等 5,000.00 100.00 100.00 是 15-1. 保利(重慶)投 資 實業 有 限公司（“重慶投資”） 全資子公司 重慶市 房地產開發 10,000.00 項目投資等 10,000.00 100.00 100.00 是 15-2. 保利 重 慶物 業 管理 有 限公司（“重慶物業”） 全資子公司 重慶市 物業管理 300.00 物業管理等 300.00 100.00 100.

291、00 是 16-1. 湖南 保 利房 地 產開 發 有限 公 司（“湖南保利”） 控股子公司 長沙市 房地產開發 5,000.00 房地產開發經營等 4,000.00 80.00 80.00 是 3,892.85 16-2. 長沙 永 峰生 態 動物 園 建設 開 發有 限 公司（“長沙永峰”） 控股子公司 長沙市 房地產開發 2,000.00 房地產開發等 1,400.00 70.00 70.00 是 600.00 17-1. 長沙 市 保利 物 業管 理 有限 公 司（“長沙物業”） 控股子公司 長沙市 物業管理 300.00 物業管理等 300.00 100.00 100.00 是 17

292、-2. 岳陽 保 利置 業 有限 公 司（“岳陽保利”） 控股子公司 岳陽市 房地產開發 2,000.00 房地產開發、 經營等 2,000.00 100.00 100.00 是 18-1. 長沙 金 利和 泰 房地 產 開發 有 限公司(“長沙 金 利和泰”) 控股子公司 長沙市 房地產開發 1,000.00 房地產開發與經營 700.00 70.00 70.00 是 900.17 18-2. 長沙 南 湖廣 場 置業 有 限公司(“南湖置業”) 控股子公司 長沙市 房地產開發 1,000.00 房地產開發與經營 1,000.00 100.00 100.00 是 保利房地產（集團）股份有限公

293、司 2009 年度財務報表附注 - 33 -子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 19-1. 保利 （ 武漢） 房地產 開 發有 限 公司（“保利武漢”） 全資子公司 武漢市 房地產開發 10,000.00 房地產開發和商品房銷售等 10,132.00 100.00 100.00 是 19-2. 保利 （ 武漢） 物業管 理 有限 公 司(“武漢物業”） 控股子公司 武漢市 物業

294、管理 508.00 物業管理等 478.00 94.09 94.09 是 34.00 19-3. 武漢 保 利百 合 房地 產 開發 有 限公司(“武漢百合”) 全資子公司 武漢市 房地產開發 5,000.00 房地產開發經營 5,000.00 100.00 100.00 是 19-4. 黃岡 保 利房 地 產開 發 有限 公 司(“黃岡保利”) 全資子公司 武漢市 房地產開發 2,000.00 房地產開發等 2,000.00 100.00 100.00 是 19-5. 武漢 保 利五 月 花房 地 產開 發 有限 公 司(“武漢五月花”) 全資子公司 武漢市 房地產開發 2,000.00 房

295、地產開發等 2,000.00 100.00 100.00 是 20-1. 保利 （ 包頭） 房地產 開 發有 限 公司（“保利包頭”） 控股子公司 包頭市 房地產開發 8,000.00 房地產開發等 4,400.00 55.00 55.00 是 10,378.89 20-2. 保利 （ 包頭） 物業管 理 有限 公 司（“包頭物業”） 全資子公司 包頭市 物業管理 20.00 物業管理等 20.00 100.00 100.00 是 21-1. 恒利 （ 香港） 置業有 限 公司（“恒利置業”） 全資子公司 香港 房地產銷售及租賃代理 HKD100 房地產銷售及租賃代理業務等 HKD100 10

296、0.00 100.00 是 21-2. 沈陽 恒 富房 地 產開 發 有限 公 司(“沈陽恒富”) 全資子公司 沈陽市 房地產開發 USD4000 房地產開發與經營 USD4000 100.00 100.00 是 21-3. 沈陽 恒 橋投 資 咨詢 有 限公司(“沈陽恒橋”) 全資子公司 沈陽市 咨詢服務 USD1500 咨詢服務 USD1500 100.00 100.00 是 21-4. 沈陽 恒 湖投 資 咨詢 有 限公司(“沈陽恒湖”) 全資子公司 沈陽市 咨詢服務 USD1500 咨詢服務 USD1500 100.00 100.00 是 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度

297、財務報表附注 - 34 -子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 22. 保 利（長春）物 業 管理 有 限公司(“長春物業”) 控股子公司 長春市 物業管理 50.00 物業管理等 50.00 100.00 100.00 是 23 保利博 高 華(武漢)房地 產 股份 有 限公司(“保利 博 高華”) 控股子公司 武漢市 房地產開發 15,000.00 房屋開發等 10,500.

298、00 70.00 70.00 是 3,440.57 24. 保 利安信(青島)房地產 開 發有 限 公司(“青島安信”) 控股子公司 青島市 房地產開發 10,000.00 房屋開發等 6,400.00 64.00 64.00 是 1,446.09 25-1. 保利(成都)實 業 有限 公 司(“保利成都”) 控股子公司 成都市 房地產開發 20,000.00 房地產開發經營 18,000.00 90.00 90.00 是 2,963.53 25-2. 成都 市 新都 區 保利 投 資有 限 公司(“新都保利) 控股子公司 成都市 房地產開發 5,000.00 房地產開發經營等 5,000.0

299、0 100.00 100.00 是 25-3. 成都 市 香檳 房 地產 開 發有 限 公司(“成都香檳”) 控股子公司 成都市 房地產開發 5,000.00 房地產開發經營等 5,000.00 100.00 100.00 是 25-4. 保利 （ 成都） 房地產 開 發有 限 公司(“成都房地產”) 控股子公司 成都市 房地產開發 20,000.00 房地產開發經營 20,000.00 100.00 100.00 是 26. 保 利(西安)房地 產 開發 有 限公司(“保利西安”) 控股子公司 西安市 房地產開發 100.00 房地產開發經營、 物業管理等 70.00 70.00 70.00

300、 是 -40.35 27-1. 上海 保 利建 霖 房地 產 有限 公 司(“上海建霖”) 全資子公司 上海市 房地產開發 10,000.00 房屋開發經營等 10,000.00 100.00 100.00 是 27-2. 上海 保 利建 錕 房地 產 有限 公 司（“上海建錕”） 全資子公司 上海市 房地產開發 10,000.00 房地產開發、 經營等 10,000.00 100.00 100.00 是 28. 長 春廣 田 房地 產 開發 有 限公司(“長春廣田”) 全資子公司 長春市 房地產開發 5,000.00 房地產開發經營 5,000.00 100.00 100.00 是 29-1

301、. 浙江 保 利房 地 產開 發 有全資子公司 杭州市 房地產開發 10,000.00 房地產開發經營 10,000.00 100.00 100.00 是 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 35 -子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 限 公 司(“浙江保利”) 29-2. 浙江 保 利建 屹 房地 產 發展 有 限公司(“杭州建屹”) 全資子公司

302、杭州市 房地產開發 10,000.00 房地產開發經營 10,000.00 100.00 100.00 是 30-1. 保利 （ 天津） 房地產 開 發有 限 公司(“天津保利”) 全資子公司 天津市 房地產開發 20,000.00 房地產開發等 20,000.00 100.00 100.00 是 30-2. 天津 保 利香 檳 房地 產 開發 有 限公司(“天津香檳”) 全資子公司 天津市 房地產開發 10,000.00 房地產開發經營等 10,000.00 100.00 100.00 是 31. 天 津保 利 昆侖 房 地產 開 發有 限 公司(“天津昆侖”) 全資子公司 天津市 房地產開

303、發 10,000.00 房地產開發經營等 10,000.00 100.00 100.00 是 32-1. 保利 （ 青島） 實業有 限 公司(“保利青島”) 全資子公司 青島市 房地產開發 10,000.00 房地產開發、 物業管理等 10,000.00 100.00 100.00 是 32-2. 青島 保 利舒 斯 貝爾 置 業有 限 公司(“青島舒 斯 貝爾”) 控股子公司 青島市 房地產開發 1,000.00 房地產開發經營等 700.00 70.00 70.00 是 300.00 33-1保利(陽江)房 地 產開 發 有限 公 司(“陽江保利”) 全資子公司 陽江市 房地產開發 6,0

304、00.00 房地產開發經營等 6,000.00 100.00 100.00 是 33-2. 廣東 保 利南 海 一號 文 化實 業 有限 公 司(“南海一號”) 控股子公司 陽江市 文化展覽 6,666.00 旅游服務， 博物館經營等 2,000.00 75.01 75.01 是 -8.30 34. 保 利（長春）恒 富 房地 產 開發 有 限公司(“長春恒富”) 全資子公司 長春市 房地產開發 5,000.00 房地產開發與經營等 5,000.00 100.00 100.00 是 35. 成 都市 保 蓉房 地 產開 發 有限 公 司（“成都保蓉”） 控股子公司 成都市 房地產開發 5,00

305、0.00 房地產開發與經營等 2,550.00 51.00 51.00 是 2,411.92 36. 廣 州市 琶 洲投 資 管理 有 限控股子公司 廣州市 房地產開發 10,000.00 房地產開發與經營等 8,000.00 80.00 80.00 是 1,994.16 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 36 -子公司 全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本（萬元） 經營 范圍 期末實際出 資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 （萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額

306、 公司（“琶洲投資”） 37. 保 利江 蘇 房地 產 發展 有 限公司（“保利江蘇”） 全資子公司 南京市 房地產開發 10,000.00 房地產開發與經營等 10,000.00 100.00 100.00 是 38-1. 保利 （ 大連） 房地產 開 發有 限 公司（“保利大連”） 全資子公司 大連市 房地產開發 10,000.00 房地產開發與經營等 10,000.00 100.00 100.00 是 38-2. 大連 濱 港房 地 產開 發 有限 公 司（“大連濱港”） 全資子公司 大連市 房地產開發 10,000.00 房地產開發與經營等 10,000.00 100.00 100.0

307、0 是 39. 江 蘇保 利 寧遠 房 地產 開 發有 限 公司 （江蘇寧遠） 全資子公司 南京市 房地產開發 5,000.00 房地產開發與經營等 5,000.00 100.00 100.00 是 （2） 同一控制下企業合并取得的子公司 ） 同一控制下企業合并取得的子公司 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 （萬元） 經營 范圍 期末實際出資額 （萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 重慶保利高爾夫球會有限公司（“重慶高 爾夫”） 全資子公司 重慶市 高爾夫球場

308、經營 6,000.00 高爾夫球場等 5,075.10 100.00 100.00 是 （3） 非同一控制下企業合并取得的子公司 ） 非同一控制下企業合并取得的子公司 子公司 全稱 子公司 類型 注冊地 業務性質 注冊資本 （萬元） 經營范圍 期末實際出資額（萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益（萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 1.廣州華儲房地產開發有限公司（“華儲公司”） 全資子 公司 廣州市 房地產開發 800.00 房地產經營、銷售等 800.00 100.00 100.00 是 2.廣州保利地產代

309、理有限公司（“保利代理”） 全資子 公司 廣州市 房產銷售代理 1,000.00 房地產代理的房地產中介服務 1,234.79 100.00 100.00 是 3.廣州保利數碼科技有限公司（“保利數碼”） 全資子 公司 廣州市 小區智能 800.00 安裝小區智能化系統等 850.00 100.00 100.00 是 4.廣州富利建筑安裝 工 程 有 限 公 司（“富利建安”） 全資子 公司 廣州市 土木工程建筑 10,000.00 土木工程建筑、 建筑設計等 13,313.73 100.00 100.00 是 5.廣州市佳利裝飾工程有限公司（“佳利裝飾”） 全資子 公司 廣州市 裝飾、設計

310、2,400.00 室內裝修、 裝飾設計等 3,593.57 100.00 100.00 是 6.丹東保利天賜房地產開發有限公司(“丹東保利”) 控股子 公司 丹東市 房地產開發 10,000.00 房地產開發、商品房銷 售等 5,100.00 51.00 51.00 是 4,300.26 7.北京源鑫房地產開發有限公司(“北京源鑫”) 全資子 公司 北京市 房地產開發 2,000.00 房地產開發與經營 2,000.00 100.00 100.00 是 8.北京金成華房地產 開 發 有 限 公 司（“金成華”） 控股子 公司 北京市 房地產開發 3,000.00 房地產 開發等 2,550.0

311、0 85.00 85.00 是 2,625.01 9.上海建喬房地產有限公司（“上海建喬”） 控股子 公司 上海市 房地產開發 2,000.00 房地產開發經營等 1,800.00 90.00 90.00 是 659.65 10.上海城乾房地產開發有限公司(“上海城乾”) 全資子 公司 上海市 房地產開發 22,500.00 房地產開發與經營 22,500.00 100.00 100.00 是 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 37 -子公司 全稱 子公司 類型 注冊地 業務性質 注冊資本 （萬元） 經營范圍 期末實際出資額（萬元） 實質上構成對子公司凈投資的其他

312、項目余額 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益（萬元） 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 11.重慶盛創鑫浩房地產開發有限責任公司（“重慶盛創”） 全資子 公司 重慶市 房地產開發 2,000.00 房屋開發等 2,000.00 100.00 100.00 是 12.廣州怡順房地產開發有限公司(“廣州怡順”) 全資子 公司 廣州市 房地產開發 USD5,176 房屋開發等 USD5,176 100.00 100.00 是 13.江西金通泰置業有限公司（“江西金通泰”） 控股子 公司 南昌市 房地產開發 3,000.00 房地產開發經營、 物業管理等 2,250.

313、00 75.00 75.00 是 684.38 14.長春市輕軌六合房地產開發有限公司（“長春六合”) 控股子 公司 長春市 房地產開發 10,000.00 房地產開發 經營 8,000.00 80.00 80.00 是 5,193.40 15.保利(成都)石象湖旅游發展有限公司(“成都石象湖”) 控股子 公司 成都市 房地產開發 10,000.00 房地產開發 經營 10,000.00 100.00 100.00 是 16.南昌銘雅歐洲城實業有限公司(“南昌銘雅”) 控股子 公司 南昌市 房地產及體育 USD2500 房地產開發及體育健身中心、 旅游景點開發及 餐飲 USD1500 60.0

314、0 60.00 是 16,712.67 17-1.南昌保利物業管理有限公司(“南昌物業”) 控股子 公司 南昌市 物業管理 121.33 物業管理 121.33 100.00 100.00 是 17-2.南昌雅高實業有限公司(“南昌雅高”) 控股子 公司 南昌市 體育場館管理 60.68 體育場館及健身活動中心管理 60.68 100.00 100.00 是 18.沈陽廣田房地產開發有限公司(“沈陽廣田”) 全資子 公司 沈陽市 房地產開發 1,000.00 房地產開發經營 1,000.00 100.00 100.00 是 19.廣州天利房地產開發有限公司(“廣州天利”) 控股子 公司 廣州市

315、 房地產開發 11,000.16 房地產開發經營 11,071.08 51.00 51.00 是 12,597.89 20.廣州金地房地產開發有限公司(“廣州金地”) 全資子 廣州市 房地產開發 1,000.00 房地產開發經營等 3,993.97 100.00 100.00 是 21.青島西海房地產開發有限公司(“青島西?！? 全資子 青島市 房地產開發 1,000.00 房地產開發、物業管理等 1,000.00 100.00 100.00 是 22.廣州市保利錦漢展覽有限公司(“保利錦漢”) 控股子 公司 廣州市 展覽服務 320.00 展覽服務、 場地出租等 163.20 51.00 5

316、1.00 是 4,675.21 23.廣東省重工建筑設計院有限公司(“重工設計院”) 控股子 公司 廣州市 建筑工程 1,145.40 建筑工程設計等 1,056.78 60.00 60.00 是 364.62 24.廣州金諾房地產開發有限公司(“廣州金諾”) 控股子 公司 廣州市 房地產開發 1,500.00 房地產開發 900.00 60.00 60.00 是 595.63 2. 合并范圍發生變更的說明 （合并范圍發生變更的說明 （1） 本公司擁有其半數或半數以下表決權的納入合并范圍內的子公司 ） 本公司擁有其半數或半數以下表決權的納入合并范圍內的子公司 公司名稱 表決權比例 納入合并范圍

317、的原因 沈陽盛華 50 注 注：公司持有沈陽盛華 50%的股權，該公司的五名董事其中三名由本公司委派，根據該公司章程規定，公司對其擁有實際控制權，因而納入公司財務報表合并范圍。 （2） 納入合并范圍的其他主體 ） 納入合并范圍的其他主體 公司名稱 表決權比例 納入合并范圍的原因 廣州保利紫薇花園項目 50 注 1 廣州保利康橋項目 51 注 2 注 1:根據 2005 年 2 月公司和廣州市地下鐵道總公司（以下簡稱“廣州地鐵”）簽訂的合作協議，廣州地鐵以土地使用權作價 6,500 萬元作為其在合作項目的投入，本公司投入 6,500 萬元作為合作項目的啟動資金，項目所需后續資金由本公司融資投入，

318、融資成本計入項目開發成本。項目部獨立核算，項目產生的所有收益均按雙方各占 50%的比例分成。該項目由本公司負責開發和銷售，項目經理由本公司委派，本公司對該合作項目擁有實際控制權，因而納入本公司財務報表合并范圍。 注 2:根據 2005 年本公司控股子公司保利廣州和廣州豐偉房地產開發有限公司（以下簡稱“廣州豐偉”）簽訂的合作協議，廣州豐偉以土地的前期投入作為其在合作項目的投入，項目所需后續資金由保利廣州融資投入，融資成本計入項目保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 38 -開發成本。該項目產生的所有收益按保利廣州 51%、廣州豐偉 49%的比例分成。本公司對該合作項目擁

319、有實際控制權，因而納入財務報表合并范圍。 （3） 本公司擁有半數以上表決權但未納入合并范圍的被投資單位 ） 本公司擁有半數以上表決權但未納入合并范圍的被投資單位 無 3. 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體 （本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體 （1） 本期新納入合并范圍的子公司 ） 本期新納入合并范圍的子公司 名 稱 期末凈資產 本期凈利潤 佛山酒店 -8,898.01 -1,008,898.01 佛山保利 19,990,122.39 -9,877.61 佛山物業 500,000.00 世貿物業 541,892.35 -458,107.65 沈陽溪湖 50

320、,097,436.63 97,436.63 北京保利興 9,991,192.90 -8,807.10 上海建曄 50,000,000.00 黃岡保利 19,999,942.50 -57.50 武漢五月花 20,000,000.00 沈陽恒橋 102,450,000.00 沈陽恒湖 102,450,000.00 成都香檳 50,000,000.00 成都房地產 200,040,372.69 40,372.69 成都保蓉 49,222,800.67 -777,199.33 長春廣田 49,986,793.71 -13,206.29 杭州建屹 99,900,615.76-99,384.24天津香檳

321、99,179,725.34 -820,274.66 天津昆侖 98,991,362.54 -1,008,637.46 青島舒斯貝爾 10,000,000.00 青島西海 9,992,460.38 -7,539.62 琶洲投資 99,708,007.05 -291,992.95 保利江蘇 98,181,468.14 -1,818,531.86 江蘇寧遠 49,808,508.05 -191,491.95 重工建筑 15,945,744.42 2,241,780.22 廣州金諾 14,890,858.86 1,915.88 上海建錕 100,037,382.76 37,382.76 南湖置業 9,

322、984,298.51 -15,701.49 保利大連 100,000,000.00 大連濱港 100,000,000.00 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 39 -（2） 本期不再納入合并范圍的子公司 ） 本期不再納入合并范圍的子公司 名 稱 期末凈資產 期初至處置日凈利潤 廣州市興合信息咨詢有限公司（“興合信息”）（注 1）142,972,710.41 317,598.69 廣州盛隆商務服務有限公司（“盛隆商務”）（注 1） 32,591,424.53 7,804.87 上海保利圣湖置業發展有限公司（“圣湖置業”） （注 1）48,633,578.89 781

323、,468.27 廣州德利建設監理有限公司（注 1） 998,105.80 武漢廟山騰飛物業發展有限公司（注 2） 30,000,000.00 注 1：保利廣州子公司興合信息，保利會展子公司盛隆商務、上海保利子公司圣湖置業、廣州德利建設監理有限公司本期已辦理注銷。 注 2：武漢廟山騰飛物業發展有限公司（以下簡稱“武漢廟山”），原因為：根據相關股權轉讓協議，保利武漢和武漢物業于 2009 年 1 月將其持有的股權對外轉讓。2009 年 1 月起，武漢廟山不再納入公司的財務報表合并范圍。 4. 本期出售喪失控制權的股權而減少子公司 本期出售喪失控制權的股權而減少子公司 子公司 出售日 損益確認方法

324、武漢廟山騰飛物業發展有限公司 2009 年 1 月 出售過程未發生損益 5. 境外子公司主要報表項目的折算匯率 境外子公司主要報表項目的折算匯率 對本期子公司恒利（香港）置業有限公司外幣報表進行折算。對于資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率 0.8805 折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用與交易發生日即期匯率近似的匯率折算。 五、合并財務報表重要項目注釋 1. 貨幣資金 貨幣資金 年末余額 年初余額 項 目 原幣金額 折算 匯率 折合人民幣金額 原幣金額 折算 匯率 折合人民幣金額 現金 6,396,82

325、7.91 6,396,827.91 4,506,167.63 4,506,167.63 銀行存款 14,994,675,961.86 5,463,434,123.84 其中:RMB 14,728,161,763.68 14,728,161,763.68 5,426,552,206.35 5,426,552,206.35 HKD 68,342,990.90 0.8805 60,176,003.49 862,981.76 0.8819 761,063.62 USD 30,218,534.12 6.8282 206,338,194.69 5,284,998.96 6.8346 36,120,853.

326、87 其他貨幣資金 226,839,177.44 1,820,233.89 1,820,233.89 其中:RMB 225,842,865.44 225,842,865.44 USD 145,911.37 6.8282996,312.00 合 計 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36 注:其他貨幣資金主要是保證金、信用卡存款等。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 40 -2. 交易性金融資產 交易性金融資產 項 目 期末公允價值 年初公允價值 1. 交易性債券投資 2. 交易性權益工具投資 3. 指定為以公允價值計量且其變動計入本期

327、損益的金融資產 721,353.60 4. 衍生金融資產 5. 其他 合 計 721,353.60 3. 應收票據 應收票據 項 目 期末余額 年初余額 銀行承兌匯票 5,000,000.00 商業承兌匯票 合 計 5,000,000.00 4. 應收賬款 （應收賬款 （1） 應收賬款按種類列示如下： ） 應收賬款按種類列示如下： 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種 類 金額 比例 (%) 金額 計提 比例 (%) 金額 比例 (%) 金額 計提 比例 (%) 單項金額重大的應收賬款 150,570,332.93 30.63 7,528,516.65 5 單項金額不

328、重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款 1,500,000.00 0.69 1,500,000.00 100 其他不重大應收賬款 341,059,741.51 69.37 17,052,987.07 5 216,364,328.63 99.31 10,818,216.43 5 合 計 491,630,074.44 100.00 24,581,503.72 5 217,864,328.63 100.00 12,318,216.43 （2） 應收賬款賬齡分析： ） 應收賬款賬齡分析： 期末余額 年初余額 賬面余額 賬面余額 比例 比例 賬 齡 金額 (%) 壞賬準備 金額 (%) 壞

329、賬準備 1 年以內 428,225,742.01 87.10 21,411,287.10 181,631,287.23 83.37 9,081,564.36 1 至 2 年 62,269,486.14 12.67 3,113,474.31 34,688,821.40 15.92 1,734,441.07 2 至 3 年 1,134,846.29 0.23 56,742.31 44,220.00 0.02 2,211.00 3 至 5 年 1,500,000.00 0.69 1,500,000.00 5 年以上 合 計 491,630,074.44 100 24,581,503.72 217,8

330、64,328.63 100 12,318,216.43 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 41 -（3） 應收賬款壞賬準備變動情況：. ） 應收賬款壞賬準備變動情況：. 本期減少 項 目 年初余額 本期計提 轉回數 轉銷數 合計 期末余額 應收賬款壞賬準備 12,318,216.43 13,763,287.29 1,500,000.00 1,500,000.00 24,581,503.72 注：本期核銷壞賬準備 1,500,000.00 元，系原已全額計提壞賬準備,由于賬齡較長，預計無法收回，本期將其核銷。 （4） 應收賬款金額前五名單位情況： ） 應收賬款金額前

331、五名單位情況： 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%) 招商銀行股份有限公司廣州分行 客戶 76,550,000.00 1 年以內 15.57 廣東榮盛實業投資有限公司 客戶 48,353,324.16 1 年以內 9.84 楊宗霖、王蘭梅 客戶 8,746,757.00 1 年以內 1.78 徐孝塵 客戶 8,712,504.00 1 年以內 1.77 黎彪 客戶 8,207,747.77 1 年以內 1.67 合 計 150,570,332.93 30.63 （5） 本報告期應收賬款中無持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東欠款情況。 ） 本報告期應收賬款中

332、無持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東欠款情況。 5. 預付款項 （預付款項 （1） 預付款項按賬齡列示如下： ） 預付款項按賬齡列示如下： 期末余額 年初余額 賬 齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 9,002,570,581.68 73.58 4,132,515,860.08 59.29 1 至 2 年 1,724,365,680.81 14.09 1,934,978,276.59 27.76 2 至 3 年 1,211,771,900.15 9.91 871,528,890.92 12.51 3 年以上 296,286,381.84 2.42 30,406,96

333、3.80 0.44 合 計 12,234,994,544.48 100.00 6,969,429,991.39 100.00 （2） 預付款項金額前五名單位情況： ） 預付款項金額前五名單位情況： 單位名稱 與本公司 關系 金額 年限 占預付賬款總額的比例(%) 天津盛世鑫和置業有限公司 關聯方 1,957,707,904.00 1 年以內 16.00 盤古氏投資公司 無關聯 828,364,309.00 1-2 年 6.77 廣州增城市財政局 無關聯 820,000,000.00 1 年以內 6.71 北京海開房地產開發有限公司 無關聯 782,200,683.11 13 年 6.39 廣州

334、市富景房地產開發有限公司 無關聯 445,474,409.90 2-3 年 3.64 合 計 4,833,747,306.01 39.51 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 42 -（3） 本報告期預付款項中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東欠款情況。 ） 本報告期預付款項中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東欠款情況。 6. 其他應收款 （其他應收款 （1） 其他應收款按種類披露： ） 其他應收款按種類披露： 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種 類 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例 (%)

335、金額 計提比例(%) 單項金額重大的其他應收款 單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款 其他不重大其他應收款 495,038,376.14 100.00 24,751,918.81 5 389,644,613.31 100.00 19,482,230.67 5 合 計 495,038,376.14 100.00 24,751,918.81 5 389,644,613.31 100.00 19,482,230.67 5 （2） 其他應收款賬齡分析： ） 其他應收款賬齡分析： 期末余額 年初余額 賬面余額 賬面余額 賬 齡 金額 比例 (%) 壞賬準備 金額 比例 (%)

336、 壞賬準備 1 年以內 241,625,706.00 48.81 12,081,285.30 179,427,812.70 46.05 8,971,390.64 1 至 2 年 139,386,488.57 28.16 6,969,324.43 151,656,128.40 38.92 7,582,806.42 2 至 3 年 60,373,811.06 12.20 3,018,690.55 10,804,050.42 2.77 540,202.52 3 至 5 年 53,652,370.51 10.83 2,682,618.53 47,756,621.79 12.26 2,387,831.0

337、9 5 年以上 - 合 計 495,038,376.14 100 24,751,918.81 389,644,613.31 100 19,482,230.67 （3） 其他應收款壞賬準備變動情況： ） 其他應收款壞賬準備變動情況： 本期減少 項 目 年初余額 本期計提 轉回數 轉銷數 合計 期末余額 其他應收款壞賬準備 19,482,230.67 5,269,688.14 24,751,918.81 （4） 本報告期其他應收款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況。 （） 本報告期其他應收款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況。 （5） 其他應收款金額

338、前五名單位情況： ） 其他應收款金額前五名單位情況： 單位名稱 與本公司 關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)天津市國土資源和房屋管理局武清區國土資源分局 無關聯 50,000,000.00 1 年以內 10.10 江西溢瀾實業有限公司 無關聯 24,130,000.00 1 年以內 4.87 上海莊行城鎮建設發展有限公司 無關聯 20,000,000.00 3 年以上 4.04 廣州市市政集團有限公司 無關聯 20,000,000.00 2-3 年 4.04 江西天香大市場有限公司 無關聯 13,600,000.00 2-3 年 2.75 合 計 127,730,000.00 25

339、.80 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 43 -7. 存貨 （存貨 （1） 按存貨種類分項列示如下： ） 按存貨種類分項列示如下： 期末余額 年初余額 項 目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 74,717,716.01 74,717,716.01 21,379,079.33 21,379,079.33 開發成本 56,144,095,892.76 56,144,095,892.76 36,695,248,602.41 293,096,585.56 36,402,152,016.85 開發產品 3,885,782,399.88

340、6,329,938.34 3,879,452,461.54 3,778,329,921.06 6,329,938.34 3,771,999,982.72 低值易耗品 653,631.98 653,631.98 87,403.42 87,403.42 合 計 60,105,249,640.63 6,329,938.34 60,098,919,702.29 40,495,045,006.22 299,426,523.90 40,195,618,482.32 （2） 開發產品 ） 開發產品 項目名稱 竣工 時間 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 廣州保利北京大廈 2001.09 4,806,5

341、73.34 520,369.85 4,286,203.49 廣州保利紅棉花園 2001.12 5,605,235.54 2,809,298.20 2,795,937.34 廣州保利大廈 2005.04 4,198,701.19 770,261.27 4,968,962.46 廣州保利花園一期 2004.02 904,515.32 623,201.29 1,527,716.61 廣州保利花園二期 2006.12 38,325,760.20 14,721,208.60 23,604,551.60 廣州保利白云山莊 2002.12 4,102,923.30 134,134.44 3,968,788.

342、86 廣州保利百合花園 2005.04 3,959,410.78 118,252.86 1,445,499.17 2,632,164.47 廣州保利百合花園二期 2007.04 15,979,068.06 11,579.37 1,044,930.67 14,945,716.76 廣州香檳花園 2005.11 12,312,930.39 7,558,305.24 4,754,625.15 廣州保利香雪山 2010.12 296,142,060.72 436,222,388.65 716,373,004.86 15,991,444.51 廣州保利西子灣 2010.03 15,191,158.56

343、485,713,384.57 450,672,956.14 50,231,586.99 廣州保利海棠花園 2006.06 1,820,387.56 321,244.86 1,499,142.70 廣州保利國際廣場 2007.03 819,344,856.40 92,933,332.25 726,411,524.15 廣州保利林海山莊 2009.12 44,053,390.78 147,198,866.52 183,504,801.30 7,747,456.00 廣州保利中心 2010.03 460,728,012.52 376,567,722.87 84,160,289.65 廣州保利林語山莊

344、 2009.12 230,553,142.80 234,221,442.88 422,807,048.25 41,967,537.43 廣州保利麓苑 2007.09 89,138,170.65 27,224,115.86 61,914,054.79 廣州保利紫薇花園 2010.12 2,438,877.12 2,982,360.92 2,982,360.92 2,438,877.12 廣州保利心語花園 2010.06 37,537,642.90 355,293,271.07 358,684,960.15 34,145,953.82 廣州保利康橋 2008.12 125,083,118.48 9

345、0,044,295.62 87,040,340.24 128,087,073.86 南海保利水城 2010.06 43,601,895.16 308,196,719.54 212,431,807.39 139,366,807.31 南海保利花園 2011.06 148,505,407.08 738,974,553.77 857,360,635.90 30,119,324.95 沈陽保利花園 2011.06 157,350,019.62 299,394,098.65 375,489,678.33 81,254,439.94 沈陽海棠花園 2007.07 13,087,958.12 3,666,2

346、29.84 9,421,728.28 沈陽保利上林灣 2011.12 587,999,497.79 343,481,580.46 244,517,917.33 北京保利欣苑 2005.07 5,479,211.20 5,479,211.20 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 44 -項目名稱 竣工 時間 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 北京薔薇花園 2008.12 28,387,759.67 17,871,760.22 10,515,999.45 北京保利香檳花園 2009.12 239,819,393.28 225,923,493.66 13,895,8

347、99.62 北京保利西山林語 2011.12 77,310,200.00 1,324,877,546.12 990,680,578.11 411,507,168.01 北京保利百合花園 2010.03 1,546,201,467.73 1,494,841,579.41 51,359,888.32 武漢保利花園 2008.07 25,741,387.71 18,671,759.37 7,069,628.34 武漢保利十二橡樹莊園 2011.06 4,301,571.20 194,852,952.23 194,852,952.23 4,301,571.20 武漢保利心語花園 2011.06 86,

348、605,340.35 1,024,937,475.47 602,018,932.99 509,523,882.83 長沙今利園 2002.12 5,034,308.13 347,190.90 4,687,117.23 長沙保利苑 2002.01 239,095.71 42,996.00 196,099.71 湖南文化大廈 2004.01 5,082,958.50 3,162,625.72 7,668,323.34 577,260.88 長沙保利花園一期 2010.03 115,983,290.93 61,251,893.00 155,682,136.89 21,553,047.04 長沙保利閬

349、峰云墅 2011.06 54,026,742.52 267,872,989.45 182,558,622.13 139,341,109.84 上海保利香檳苑 2013.12 41,001,243.14 1,981,177.95 39,020,065.19 上海十二橡樹莊園 2008.12 14,535,518.68 8,229,642.67 6,305,876.01 上海保利西子灣 2010.03 12,031,237.50 936,032,038.41 940,695,267.46 7,368,008.45 上海保利海上五月花 2011.06 225,650,196.63 992,954,9

350、18.69 1,213,529,344.68 5,075,770.64 重慶保利國際高爾夫花園 2011.06 10,076,851.05 468,658,979.80 457,369,169.25 21,366,661.60 重慶保利香檳花園 2011.12 459,491,835.60 7,781,907.70 451,709,927.90 重慶國賓上院 2010.03 102,911,106.00 46,674,607.50 56,236,498.50 包頭保利百合花園 2012.12 732,151.74 732,151.74 包頭保利花園 2012.06 7,976,939.56 3

351、78,339,189.13 378,339,189.13 7,976,939.56 南昌保利國際高爾夫花園 2011.06 116,271,821.70 361,677,179.72 332,890,198.14 145,058,803.28 長春保利羅蘭香谷 2011.06 1,012,257,699.30 924,034,506.77 88,223,192.53 成都保利公園 198 一期 2010.12 525,066,990.86 517,678,761.71 7,388,229.15 天津保利上河雅頌 2011.12 468,640,749.69 396,921,411.78 71,

352、719,337.91 沈陽保利心語花園 2012.12 157,487,915.20 81,126,970.41 76,360,944.79 合 計 3,778,329,921.06 13,847,168,241.62 13,739,715,762.80 3,885,782,399.88 （3） 開發成本 ） 開發成本 編號 項目名稱 開工 時間 預計竣工時間預計總投資(萬元)年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1 廣州保利中心 2006 年 7 月 2010 年 3 月 71,200.00 499,362,868.32 159,297,947.95 460,728,012.52 197,

353、932,803.75 2 廣州保利林海山莊 2006 年 1 月 2009 年 12 月 91,328.00 147,198,866.52 147,198,866.52 3 廣州保利香雪山 2007 年 2 月 2010 年 12 月 204,566.00 971,296,251.23 90,841,348.28 456,552,388.65 605,585,210.86 4 廣州保利西子灣 2007 年 5 月 2010 年 3 月 96,416.00 487,003,117.37 10,921,017.20 485,713,384.57 12,210,750.00 5 廣州保利公館 201

354、0 2008 年 2 月 2011 年 6 月 77,300.00 480,236,554.42 104,817,912.92 585,054,467.34 6 廣州保利西海岸 2009 年 9 月 2013 年 12 月 701,895.00 2,991,467,300.10 782,882,789.84 3,774,350,089.94 7 廣州保利好望角 2010 年 4 月 2011 年 12 月 22,671.00 61,082,091.01 59,123,196.72 120,205,287.73 8 廣州保利金沙洲B3702A09 地塊 2010 年 4 月 2012 年 12

355、月 151,744.00 400,447,557.73 400,447,557.73 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 45 -編號 項目名稱 開工 時間 預計竣工時間預計總投資(萬元)年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 9 廣州科學城 J2-1 地塊 15,941,159.39 6,289,525.00 22,230,684.39 10 廣州保利林語山莊 2004 年 8 月 2009 年 12 月 141,617.00 234,221,442.88 234,221,442.88 11 廣州保利世貿中心 2006年12月 2012 年 12 月 390,54

356、9.00 2,469,121,384.82 343,496,352.50 427,376,276.57 2,385,241,460.75 12 廣州保利心語花園 2005年10月 2010 年 6 月 106,684.00 124,975,765.30 233,513,481.06 355,293,271.07 3,195,975.29 13 廣州保利威座 2007年12月 2011 年 12 月 102,345.00 151,031,959.55 171,742,257.51 322,774,217.06 14 廣州保利中環廣場 2006年10月 2010 年 12 月 164,548.00

357、 596,860,476.45 375,293,213.03 972,153,689.48 15 廣州保利中宇廣場 2008 年 5 月 2011 年 6 月 46,306.00 180,362,848.09 69,945,355.03 250,308,203.12 16 廣州保利克洛維廣場（原A4 項目） 2009 年 9 月 2012 年 12 月 78,049.00 508,330,567.00 44,720,414.62 553,050,981.62 17 廣州保利康橋 2006 年 1 月 2008 年 12 月 39,018.00 75,105,302.88 14,938,992.

358、74 90,044,295.62 18 廣州保利昌崗中路項目 37,600.00 201,002,691.00 20,093,492.52 221,096,183.52 19 廣州增城保利公館 2008 年 7 月 2011 年 6 月 36,979.00 143,943,189.32 54,807,491.20 198,750,680.52 20 廣州保利紫薇花園 2006 年 4 月 2010 年 12 月 52,294.00 135,683,997.68 72,431,478.96 2,982,360.92 205,133,115.72 21 廣州保利東站項目 2010 年 4 月 20

359、12 年 6 月 72,350.00 270,719,101.71 270,719,101.71 22 廣州保利琶洲村項目 2010 年 9 月 2015 年 12 月 1,148,872.00 1,250,475,641.78 1,250,475,641.78 23 順德保利合園 2008 年 4 月 2011 年 6 月 80,767.00 308,551,951.94 177,424,378.05 485,976,329.99 24 南海保利水城 2006 年 1 月 2010 年 6 月 254,379.00 721,342,250.90 683,292,580.47 930,734,

360、788.58 473,900,042.79 25 南海保利花園 2007 年 1 月 2011 年 6 月 278,632.00 1,321,380,276.91 673,691,938.80 738,974,553.77 1,256,097,661.94 26 佛山保利東語花園 2010 年 5 月 2012 年 6 月 154,169.00 580,863,699.36 580,863,699.36 27 佛山保利張槎項目 2010 年 5 月 2012 年 6 月 161,904.00 200,500,247.00 200,500,247.00 28 佛山保利外灘一號 2010 年 5

361、月 2013 年 12 月 211,317.00 1,133,000,085.00 1,133,000,085.00 29 佛山保利東平新城一期項目 2010 年 7 月 2015 年 12 月 454,841.77 408,544,424.59 408,544,424.59 30 佛山保利東平新城二期項目 2010 年 7 月 2015 年 12 月 408,460.40 260,151,939.41 260,151,939.41 31 南海保利星座 2008 年 4 月 2010 年 12 月 55,702.00 335,841,060.26 138,848,150.68 474,689,

362、210.94 32 廣州保利中辰廣場 2008 年 7 月 2011 年 12 月 55,086.00 359,859,336.40 24,302,880.82 384,162,217.22 33 沈陽保利花園 2004 年 3 月 2011 年 6 月 262,250.00 503,777,404.53 281,589,901.05 299,394,098.65 485,973,206.93 34 沈陽保利百合花園 2006 年 6 月 2010 年 3 月 89,156.00 328,154,753.39 36,276,795.87 260,907,775.36 103,523,773.9

363、0 35 沈陽保利上林灣 2007 年 5 月 2011 年 12 月 193,647.00 4,058,265.00 116,416,674.40 120,474,939.40 36 沈陽保利文大路項目 2010 年 5 月 2015 年 6 月 270,239.00 453,732,980.00 453,732,980.00 37 丹東保利錦江林語 2009 年 4 月 2013 年 12 月 141,375.00 71,649,595.83 47,861,600.69 119,511,196.52 38 沈陽保利心語花園 2008 年 6 月 2012 年 12 月 221,019.00

364、 548,903,888.65 337,230,373.78 157,487,915.20 728,646,347.23 39 沈陽保利十二橡樹莊園 2009 年 5 月 2011 年 6 月 55,425.00 159,990,138.84 64,155,165.84 224,145,304.68 40 包頭保利花園 2006 年 6 月 2012 年 6 月 267,591.00 561,148,545.52 381,015,774.37 378,339,189.13 563,825,130.76 41 包頭保利百合花園 2006年10月 2012 年 12 月 47,937.00 3,5

365、71,085.38 12,871,521.09 16,442,606.47 42 包頭南海公園 2010 年 9 月 2014 年 12 月 93,730.00195,436,149.61 140,105,685.94 335,541,835.55 43 包頭保利拉菲公館 2009 年 9 月 2012 年 6 月 172,120.00 434,099,308.20 72,304,122.77 506,403,430.97 44 北京保利壟上別墅 2005 年 7 月 2011 年 6 月 183,175.00 262,341,439.49 52,822,925.85 1,095,584.01

366、 314,068,781.33 45 北京薔薇花園 2005年11月 2010 年 3 月 41,500.00 9,966,512.16 27,240,321.58 37,206,833.74 46 北京保利百合花園 2008 年 1 月 2010 年 3 月 172,661.00 1,284,785,387.05 303,624,258.83 1,546,201,467.73 42,208,178.15 47 北京保利西山林語 2007 年 4 月 2011 年 12 月 844,382.00 467,364,079.58 1,214,473,829.31 1,324,877,546.12

367、356,960,362.77 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 46 -編號 項目名稱 開工 時間 預計竣工時間預計總投資(萬元)年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 48 北京保利香檳花園 2007 年 4 月 2009 年 12 月 45,182.00 15,668,481.86 0.00 15,668,481.86 0.00 49 北京保利嘉園 2007年12月 2010 年 12 月 183,298.00 1,097,628,701.36 459,618,106.71 1,557,246,808.07 50 北京保利大興 2009 年 4 月 2012

368、年 12 月 262,338.00 1,682,423,333.50 1,682,423,333.50 51 北京保利云水名苑 2009年12月 2012 年 12 月 117,089.00 160,085,240.53 80,603,794.98 240,689,035.51 52 上海保利香檳苑 2004年12月 2013 年 12 月 110,521.00 222,283,553.64 12,178,315.31 234,461,868.95 53 上海保利海上五月花 2007 年 4 月 2011 年 6 月 201,491.00 476,113,012.82 520,092,117.

369、65 992,954,918.69 3,250,211.78 54 上海保利西子灣 2008 年 2 月 2010 年 3 月 221,703.00 539,362,550.55 621,515,805.53 936,032,038.41 224,846,317.67 55 上海保利嘉戩路項目 2010 年 6 月 2012 年 12 月 89,146.00 79,079,479.00 79,079,479.00 56 上海保利林語溪 2008 年 9 月 2011 年 6 月 158,911.00 830,740,845.07 230,905,872.99 1,061,646,718.06

370、57 武漢保利十二橡樹莊園 2006年10月 2011 年 6 月 98,245.00 379,445,341.04 187,820,026.43 194,852,952.23 372,412,415.24 58 武漢保利心語花園 2007 年 1 月 2011 年 6 月 282,217.00 1,286,621,902.86 364,589,020.60 1,024,937,475.47 626,273,447.99 59 武漢海上五月花 2010 年 5 月 2012 年 6 月 117,000.00 220,010,000.00 127,423,034.26 347,433,034.2

371、6 60 武漢保利圖蘭朵項目 2009 年 9 月 2012 年 12 月 138,126.00 654,192,516.38 654,192,516.38 61 武漢保利海寓 60,254,861.14 60,254,861.14 62 武漢保利圓夢花園 2008 年 4 月 2015 年 12 月 488,777.00 543,179,338.40 113,729,897.18 656,909,235.58 63 湖南保利洞庭東岸 2007 年 9 月 2011 年 6 月 39,759.00 294,885,695.55 84,808,338.60 189,773,879.36 189,

372、920,154.79 64 長沙保利花園一期 2007 年 5 月 2010 年 3 月 26,451.00 28,269,519.44 63,566,432.30 61,251,893.00 30,584,058.74 65 長沙保利麓谷林語 2009 年 3 月 2012 年 12 月 427,732.00 862,534,010.85 300,879,742.61 1,163,413,753.46 66 長沙保利閬峰云墅 2006 年 6 月 2011 年 6 月 79,729.00 220,365,003.42 119,955,783.32 267,872,989.45 72,447,

373、797.29 67 長沙保利花園二期 2009 年 7 月 2012 年 12 月 84,306.00 221,390,968.36 64,240,406.03 285,631,374.39 68 長沙保利南湖項目 2010 年 9 月 2013 年 12 月 380,432.00 918,272,694.00 918,272,694.00 69 重慶保利國際高爾夫花園 2004 年 8 月 2011 年 6 月 322,117.00 614,942,034.98 564,668,977.71 468,658,979.80 710,952,032.89 70 重慶保利香檳花園 2005 年 4

374、 月 2011 年 12 月 164,768.00 310,148,777.55 179,283,007.71 459,491,835.60 29,939,949.66 71 重慶保利心語 2009 年 7 月 2011 年 12 月 75,098.00 164,024,518.35 94,303,136.45 258,327,654.80 72 重慶保利康橋 2009 年 7 月 2011 年 12 月 55,884.00 129,420,740.60 72,500,666.10 201,921,406.70 73 重慶國賓上院 2007 年 6 月 2010 年 3 月 19,565,93

375、7.53 93,422,019.52 102,911,106.00 10,076,851.05 74 重慶保利椰島花園（原金島花園） 2009年10月 2011 年 3 月 18,055.00 72,592,169.38 69,343.36 72,661,512.74 75 重慶保利洪恩寺項目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 693,634.00 2,938,392,506.80 2,938,392,506.80 76 重慶保利通用廠項目 2010 年 8 月 2012 年 12 月 367,425.00 250,567,450.00 250,567,450.00 77 重慶保利

376、大渡口項目 2010 年 8 月 2012 年 6 月 47,659.00 198,141,349.00 198,141,349.00 78 重慶保利港灣國際 2010 年 8 月 2012 年 6 月 133,335.00 593,046,644.76 593,046,644.76 79 長春保利羅蘭香谷 2007 年 8 月 2011 年 6 月 205,137.00 716,950,997.62 511,665,960.11 1,012,257,699.30 216,359,258.43 80 南昌保利國際高爾夫花園 2011 年 6 月 204,478.00 643,138,340.2

377、9 84,586,472.69 361,677,179.72 366,047,633.26 81 成都石像湖項目 2010 年 8 月 2013 年 12 月 668,400.00 110,090,699.97 53,890,557.60 163,981,257.57 82 成都保利心語花園 2010 年 4 月 2013 年 12 月 484,930.00 186,459,370.00 186,459,370.00 83 成都保利香檳花園 2010 年 5 月 2012 年 12 月 90,017.00 141,251,613.00 141,251,613.00 84 成都保利花園 2010

378、 年 6 月 2013 年 12 月 344,865.00 391,172,924.00 391,172,924.00 85 成都保利公園 198 一期 2008 年 4 月 2010 年 12 月 200,458.00 568,574,953.87 581,410,788.01 525,066,990.86 624,918,751.02 86 成都保利公園 198 二期 2009 年 2 月 2012 年 6 月 215,024.00 311,294,939.61 308,803,773.86 620,098,713.47 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 47

379、 -編號 項目名稱 開工 時間 預計竣工時間預計總投資(萬元)年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 87 成都保利公園 198 三期 2010 年 6 月 2013 年 12 月 100,031.00 334,250,293.88 334,250,293.88 88 成都保利中心 2010 年 5 月 2012 年 12 月 276,326.00 805,201,778.29 805,201,778.29 89 上海保利葉上海 2008 年 2 月 2012 年 12 月 582,778.00 3,412,113,354.52 577,191,457.52 3,989,304,812.04

380、90 上海保利陳富路項目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 329,989.00 1,339,491,575.60 1,339,491,575.60 91 杭州保利下沙 R21-A-12 項目 2010 年 4 月 2012 年 6 月 165,127.00 204,200,000.00 204,200,000.00 92 杭州保利申花路項目 2010 年 4 月 2012 年 6 月 86,636.00 117,010,260.00 117,010,260.00 93 杭州保利東灣 2008 年 3 月 2012 年 12 月 483,300.00 2,526,781,005.6

381、4 299,007,189.60 2,825,788,195.24 94 天津保利上河雅頌 2008 年 3 月 2011 年 12 月 365,846.00 1,113,310,573.42 338,029,464.96 468,640,749.69 982,699,288.69 95 天津保利昆侖路項目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 424,040.00 1,240,299,602.59 1,240,299,602.59 96 天津保利香檳花園 2010 年 4 月 2012 年 6 月 77,983.00 386,846,582.76 386,846,582.76 97

382、青島保利百合花園西區 2010 年 5 月 2012 年 12 月 81,743.00 188,582,612.00 188,582,612.00 98 青島保利百合花園 2008 年 7 月 2011 年 6 月 112,146.00 511,804,647.76 168,850,438.18 680,655,085.94 99 長春保利凈月項目 2011 年 1 月 2013 年 12 月 43,473.00 96,881,792.00 8,151,622.00 105,033,414.00 100 陽江保利羅蘭香谷（原城南項目） 2009 年 9 月 2012 年 12 月 67,008

383、.00 67,893,475.61 67,893,475.61 101 陽江保利海陵島項目 2010 年 4 月 2014 年 6 月 356,787.00 13,495,759.63 13,495,759.63 102 南京保利金沙江東街項目 2010 年 5 月 2013 年 12 月 265,062.00 1,114,712,849.90 1,114,712,849.90 103 南京保利棲霞仙林項目 2010 年 5月 2013 年 12 月 298,329.00 895,457,442.69 895,457,442.69 合 計 36,695,248,602.41 34,829,01

384、9,677.66 15,380,172,387.31 56,144,095,892.76 （4） 各項存貨跌價準備的增減變動情況列示如下： ） 各項存貨跌價準備的增減變動情況列示如下： 本期減少額 存貨項目 年初余額 本期計提額 轉回 轉銷 期末余額 開發成本 293,096,585.56 293,096,585.56 開發產品 6,329,938.34 6,329,938.34 合 計 299,426,523.90 293,096,585.56 6,329,938.34 注：本期末存貨跌價準備的變化主要系根據市場狀況變化對廣州保利西海岸項目重新進行了減值測試，經測試該項目的可變現凈值大于開發

385、成本，本期轉回上期計提的跌價準備。 （5） 資本化利息： ） 資本化利息： 報告期末資本化利息余額 2,469,227,259.01 元，利息資本化比例為 98.78。 （6） 存貨抵押： ） 存貨抵押： 公司賬面價值合計為 603,055.58 萬元的包頭保利花園等存貨項目已作抵押，具體見附注七.3 資產抵押。 8. 對合營投資和聯營企業投資 （對合營投資和聯營企業投資 （1） 合營企業基本情況： ） 合營企業基本情況： 無 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 48 -（2） 聯營企業基本情況： ） 聯營企業基本情況： 被投資單位名稱 企業 類型 注冊地法人 代表

386、 業務 性質 注冊資本(萬元)本企業持股比例 (%) 本企業在被投資單位表決權比例(%)期末 資產總額期末 負債總額期末 凈資產總額 本期營業 收入總額 本期凈利潤廣州市葆成企業管理有限公司 有限 責任 廣州 黎家河 企業管 理咨詢 10.0030 30 1,183,678.22 2,507,097.23 -1,323,419.01417.00 -76,339.18重工監理 有限 責任 廣州 林健 工程 監理 100.0049 49 18,233,012.9716,332,108.93 1,900,904.0458,800,462.47 412,875.33天津盛世鑫和置業有限公司 有限 責任

387、 天津 劉世春 房地產 開發 40,000.0049 49 4,325,415,808.003,925,415,808 400,000,000.00 9. 長期股權投資 （長期股權投資 （1） 長期股權投資情況： ） 長期股權投資情況： 被投資 單位 核算 方法 初始投資 成本 年初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%)在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值 準備 本期計提減值準備 本期現金紅利 北 京 新 保利 大 廈 房地 產 開 發有 限 公 司（ “新保利大廈） 成本法 14,822,800.00 10,751,229.53 10

388、,751,229.53 10.53 10.53 保利財務 成本法 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 10 10 213,563.28 韶 山 光 大村 鎮 銀 行股 份 有 限公司 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 8 8 廣 州 葆 成(注 1) 權益法 30,000.00 30 30 重工監理 權益法 490,000.00 708,170.32 708,170.32 49 49 天 津 盛 世鑫 和 置 業有限公司 權益法 196,000,000.00 196,000,000.00 196

389、,000,000.00 49 49 合 計 250,342,800.00 45,751,229.53 200,708,170.32 246,459,399.85 213,563.28 注 1:該公司期初和期末凈資產為負數, 相應的長期股權投資賬面余額為零。 （2） 向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況： ） 向投資企業轉移資金的能力受到限制的有關情況： 本公司的投資變現及投資收益匯回沒有受到重大限制。 10. 投資性房地產 （投資性房地產 （1） 按成本計量的投資性房地產 ） 按成本計量的投資性房地產 項 目 年初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 一、原價合計 73,262,876

390、.03 763,698,635.19 836,961,511.22 房屋建筑物 73,262,876.03 763,698,635.19 836,961,511.22 土地使用權 - 二、累計折舊和累計攤銷合計 8,199,205.73 21,374,369.46 29,573,575.19 房屋建筑物 8,199,205.73 21,374,369.46 29,573,575.19 土地使用權 三、投資性房地產減值準備累計金額合計 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 49 -項 目 年初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 房屋建筑物 土地使用權 四、投資性房地

391、產賬面價值 合計 65,063,670.30 742,324,265.73 807,387,936.03 房屋建筑物 65,063,670.30 742,324,265.73 807,387,936.03 土地使用權 注：上述投資性房地產不存在抵押擔保情況。 11. 固定資產 固定資產 項 目 年初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 一、原價合計 236,737,336.79 47,299,484.85 7,850,937.64 276,185,884.00 其中：房屋及建筑物 65,668,896.07 3,724,105.28 69,393,001.35 運輸設備 66,923,494

392、.77 17,474,478.82 1,770,109.60 82,627,863.99 辦公設備 31,795,983.61 10,416,994.68 566,974.60 41,646,003.69 其他設備 72,348,962.34 15,683,906.07 5,513,853.44 82,519,014.97 二、累計折舊合計 48,076,488.25 25,681,517.37 3,786,898.58 69,971,107.04 其中：房屋及建筑物 1,184,665.99 522,868.40 1,707,534.39 運輸設備 20,616,680.27 9,453,7

393、37.17 1,531,634.42 28,538,783.02 辦公設備 14,304,981.83 6,813,745.84 433,246.46 20,685,481.21 其他設備 11,970,160.16 8,891,165.96 1,822,017.70 19,039,308.42 三、固定資產減值準備合計 房屋及建筑物 運輸設備 辦公設備 其他設備 四、固定資產賬面價值合計 188,660,848.54 21,617,967.48 4,064,039.06 206,214,776.96 房屋及建筑物 64,484,230.08 3,201,236.88 67,685,466.9

394、6 運輸設備 46,306,814.50 8,020,741.65 238,475.18 54,089,080.97 辦公設備 17,491,001.78 3,603,248.84 133,728.14 20,960,522.48 其他設備 60,378,802.18 6,792,740.11 3,691,835.74 63,479,706.55 注 1：固定資產本期增加額中無在建工程轉入。 注 2：公司期末固定資產未出現可變現凈值低于賬面價值的情形，因此未計提減值準備。 注 3：賬面價值為 46,991,750.96 元的北京壟上別墅會所已作抵押，具體見附注七.3 資產抵押。 12. 商譽

395、商譽 被投資單位名稱 期初余額 本期增加本期減少期末余額 期末 減值準備上海保利 4,769.05 4,769.05 上海建喬 518,996.21 518,996.21 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 50 -被投資單位名稱 期初余額 本期增加本期減少期末余額 期末 減值準備保利數碼 1,779,460.75 1,779,460.75 君蘭置業 232,946.59 232,946.59 武漢物業 35,586.56 35,586.56 岳陽保利 95,395.44 95,395.44 合 計 2,667,154.60 2,667,154.60 13. 長期待

396、攤費用 長期待攤費用 項 目 年初余額 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末余額 其他減少的 原因 辦公樓裝修等 8,410,471.44 2,117,269.45 4,155,678.06 6,372,062.83 合 計 8,410,471.44 2,117,269.45 4,155,678.06 6,372,062.83 14. 遞延所得稅資產、遞延所得稅負債 （遞延所得稅資產、遞延所得稅負債 （1） 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 ） 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 項 目 期末余額 年初余額 遞延所得稅資產： 壞賬準備 12,333,355.63 7,950,11

397、1.78 股權投資差額 2,658,297.65 2,658,297.65 存貨跌價準備 1,582,484.59 74,856,630.97 內部未實現收益 18,744,644.08 13,854,430.00 預提費用等 15,641,374.59 9,763,112.11 小 計 50,960,156.54 109,082,582.51 遞延所得稅負債： 交易性金融資產 48,241.62 股份制改組時評估增值調賬應計所得稅（注） 847,593.07 1,271,389.63 被收購企業計稅價值同公允價值差異的遞延所得稅負債 123,046,026.87 139,770,872.67

398、 小 計 123,893,619.94 141,090,503.92 注: 本公司 2002 年 9 月根據中喜會計師事務所評報字（2002）第 10031 號資產評估報告書，調整評估增值額12,842,319.56 元，根據財政部、國家稅務局財稅（1998）50 號文規定，按 33%的稅率計算應計提遞延稅款 4,237,965.45元，并按 10 年攤銷。 （2） 引起暫時性差異的資產或負債項目對應的暫時性差異 ） 引起暫時性差異的資產或負債項目對應的暫時性差異 項 目 暫時性差異金額 壞賬準備 49,333,422.53 股權投資差額 10,633,190.60 存貨跌價準備 6,329,

399、938.34 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 51 -項 目 暫時性差異金額 內部未實現收益 74,978,576.32 預提費用等 62,565,498.36 股份制改組時評估增值調賬應計所得稅 3,390,372.32 被收購企業計稅價值同公允價值差異的遞延所得稅負債 492,184,107.48 15. 資產減值準備明細 資產減值準備明細 本期減少額 項 目 年初余額 本期計提額 轉回 轉銷 期末余額 一、壞賬準備 31,800,447.10 19,032,975.43 1,500,000.00 49,333,422.53 二、存貨跌價準備 299,426

400、,523.90 293,096,585.56 6,329,938.34 合 計 331,226,971.00 19,032,975.43 293,096,585.56 1,500,000.00 55,663,360.87 16. 短期借款 （短期借款 （1） 短期借款按分類列示如下： ） 短期借款按分類列示如下： 項 目 期末余額 年初余額 抵押借款 100,000,000.00 70,000,000.00 質押借款 208,019,786.77 合 計 308,019,786.77 70,000,000.00 （2）以上借款不存在逾期未還情況。 （2）以上借款不存在逾期未還情況。 抵押借款詳

401、見附注七.1 擔保情況。 17. 應付賬款 （應付賬款 （1） 應付賬款按賬齡列示如下： ） 應付賬款按賬齡列示如下： 期末余額 年初余額 項 目 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 1,749,903,329.51 64.31 1,821,094,016.16 75.43 1-2 年 817,711,331.27 30.05 584,341,575.33 24.20 2-3 年 147,404,453.84 5.42 8,876,922.81 0.37 3 年以上 6,123,770.19 0.22 40,706.00 合 計 2,721,142,884.81 100.00 2,

402、414,353,220.30 100.00 （2） 本報告期應付賬款中無持有本公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。 ） 本報告期應付賬款中無持有本公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 52 -18. 預收款項 （預收款項 （1） 預收款項按賬齡列示如下： ） 預收款項按賬齡列示如下： 期末余額 年初余額 項 目 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 29,413,584,884.31 98.60 8,926,769,133.77 91.11 1-2 年 416,829,

403、629.88 1.40 801,993,991.15 8.18 2-3 年 13,920.00 15,943,748.00 0.16 3 年以上 4,580.00 53,830,612.00 0.55 合 計 29,830,433,014.19 100.00 9,798,537,484.92 100.00 （2） 預收款項中，預收售房款明細如下： ） 預收款項中，預收售房款明細如下： 項目名稱 期末余額 年初余額 預計竣工時間 預售比例(%) 廣州保利北京大廈 - 20,000.00 廣州保利國際廣場 17,015,839.90 42,202,224.30 100.00 廣州保利林海山莊 3,

404、124,933.00 229,348,968.00 2009.12 99.48 廣州保利百合花園二期 - 1,213,660.00 廣州保利心語花園 1,020,114,168.45 769,647,491.50 2010.06 99.83 廣州保利康橋 14,301,543.00 60,277,493.00 86.21 廣州保利林語山莊 33,166,764.37 298,062,210.97 2009.12 95.65 廣州保利麓苑 - 17,082,635.10 100.00 廣州保利紫薇花園 447,492,861.00 53,346,059.00 2010.12 99.82 廣州增城

405、保利公館 7,047,000.00 2011.06 0.00 廣州保利中心 12,279,324.00 338,101,069.39 2010.03 98.38 廣州保利香雪山 755,734,008.00 80,558,019.00 2010.12 94.49 廣州保利西子灣 4,779,142.00 423,130,999.00 2010.03 98.56 廣州保利中環廣場 1,734,268,936.84 10,261,018.00 2010.12 73.22 廣州保利中宇廣場 332,694,181.00 2011.06 88.23 廣州保利世貿中心 20,992,255.07 56,

406、807,688.00 2012.12 99.39 廣州保利公館 2010 169,861,184.00 2011.06 61.64 南海保利水城 4,054,108.11 272,909,752.81 2010.06 99.81 南海保利花園 1,992,710,517.41 837,683,207.51 2011.06 90.80 南海保利星座 603,964,325.00 2010.12 95.62 順德保利合園 354,863,212.47 2011.06 58.06 武漢保利花園 45,705.40 2,157,019.40 99.72 武漢保利十二橡樹莊園 271,199,355.0

407、0 127,621,184.00 2011.06 84.66 武漢保利心語花園 992,979,176.00 341,739,163.55 2011.06 83.98 武漢保利圓夢城 162,937,825.59 4,820,533.00 2015.12 51.43 湖南文化大廈 113,328.00 1,766,426.00 96.76 長沙保利花園一期 17,906,049.00 32,496,387.23 2010.03 91.65 長沙保利麓谷林語 723,233,801.00 2012.12 80.04 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 53 -項目名稱

408、 期末余額 年初余額 預計竣工時間 預售比例(%) 長沙保利閬峰云墅 73,825,870.00 45,319,228.34 2011.06 83.09 湖南保利洞庭東岸 9,915,979.01 138,542,215.01 2011.06 82.96 沈陽保利花園 541,307,108.35 166,996,371.29 2011.06 94.78 沈陽保利百合花園 105,415,143.00 2010.03 97.20 沈陽保利海棠花園 891,557.00 267,844.58 97.20 沈陽保利上林灣 67,168,763.00 57,067,865.00 2011.12 77

409、.00 沈陽保利十二橡樹 97,649,909.00 2011.06 52.52 沈陽保利心語花園 278,075,019.88 6,082,041.00 2012.12 98.23 北京保利壟上別墅 169,886,361.00 4,557,335.00 2011.06 45.00 北京保利薔薇花園 2,079,947.00 4,923,936.00 100.00 北京保利香檳花園 150,000.00 87,882,039.00 2009.12 100.00 北京保利百合花園 187,983,534.00 599,953,638.70 2010.03 97.00 北京保利嘉園 1,920,

410、136,484.00 396,466,889.00 2010.12 99.00 北京保利西山林語 1,572,662,475.24 928,801,556.14 2011.12 94.00 重慶保利香檳花園 547,526,128.98 340,638,132.37 2011.12 99.20 重慶保利國際高爾夫花園 882,085,678.86 300,746,092.42 2011.06 91.83 重慶保利康橋 176,826,083.06 2011.12 42.50 重慶保利心語 179,924,175.08 2011.12 54.94 重慶保利國賓上院 372,710.96 13,9

411、54,915.45 2010.03 98.72 南昌保利國際高爾夫花園 268,050,743.29 76,949,472.63 2011.06 84.74 上海保利十二橡樹莊園 6,697,075.76 734,081.72 100.00 上海保利香檳苑 410,856.00 255,000.00 2013.12 93.40 上海保利西子灣 365,766,501.00 423,553,968.00 2010.03 99.54 上海保利海上五月花 191,131,618.11 524,844,554.06 2011.06 99.53 上海保利林語溪 1,918,579,958.24 2011

412、.06 99.47 上海保利葉上海 3,003,045,246.56 71,812,508.59 2012.12 98.02 包頭保利花園 785,486,252.00 261,387,778.71 2012.06 95.33 包頭保利百合花園 16,702,252.76 24,990,524.10 2012.12 93.78 包頭拉菲公館 288,549,842.00 2012.06 84.97 長春保利羅蘭香谷 392,342,019.63 479,992,139.10 2011.06 96.82 成都保利公園 198 一期 910,332,451.00 313,342,796.00 20

413、10.12 87.78 成都保利公園 198 二期 851,118,470.00 90.46 杭州保利東灣 2,360,597,343.00 85,272,672.00 2012.12 91.14 天津保利上河雅頌 1,003,955,728.30 195,405,336.10 2011.12 91.38 丹東保利錦江林語 89,929,929.00 6,713,300.50 2013.12 - 青島保利百合花園 925,385,352.00 2011.06 92.74 合 計 29,783,428,966.68 9,664,122,582.57 注：預收款項主要是未達到收入確認條件的預收房款

414、。預售比例的計算基數為滿足銷售條件的房產，不包含該項目中未開發或正在開發但未達到銷售條件的部分。 （3） 預收款項中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方款項。 ） 預收款項中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方款項。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 54 -19. 應付職工薪酬 應付職工薪酬 項 目 年初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 5,134,591.70 444,565,649.28 332,229,375.58 117,470,865.40 二、職工福利費 14,196,

415、407.50 14,196,407.50 三、社會保險費 545,256.60 25,361,889.19 24,433,217.57 1,473,928.22 其中：醫療保險費 182,034.34 6,798,727.20 6,538,713.23 442,048.31 基本養老保險費 347,905.95 16,381,938.16 15,810,075.52 919,768.59 年金繳費 36,695.20 36,695.20 0 失業保險費 11,039.18 993,928.54 929,483.02 75,484.70 工傷保險費 4,249.37 701,121.13 689

416、,715.52 15,654.98 生育保險費 27.76 449,478.96 428,535.08 20,971.64 四、住房公積金 70,687.85 12,199,970.50 11,671,209.00 599,449.35 五、工會經費和職工教育經費 11,657,990.71 6,645,866.36 3,009,150.23 15,294,706.84 六、非貨幣性福利 65,577.50 65,240.00 337.5 七、因解除勞動關系給予的補償 494,165.56 494,165.56 八、其他 20,579,974.08 18,857,498.20 1,722,47

417、5.88 合 計 17,408,526.86 524,109,499.97 404,956,263.64 136,561,763.19 20. 應交稅費 應交稅費 稅 種 期末余額 年初余額 備 注 營業稅 -988,567,801.57 -388,452,814.52 3%、5%或 20% 增值稅 -425,547.60 城建稅 -55,771,510.90 -26,527,183.09 流轉稅的 1%-7% 教育費附加 -28,506,136.83 -12,041,765.44 流轉稅的 3% 企業所得稅 123,803,911.25 127,402,720.76 土地增值稅 -68,73

418、8,060.46 -57,202,287.99 其他稅金 43,318,623.67 432,478.11 合 計 -974,886,522.44 -356,388,852.17 21. 應付利息 應付利息 項 目 期末余額 年初余額 企業債券、借款利息 144,493,456.88 150,512,323.15 合 計 144,493,456.88 150,512,323.15 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 55 -22. 其他應付款 （1）其他應付列示如下： 其他應付款 （1）其他應付列示如下： 期末余額 年初余額 項 目 金額 比例(%) 金額 比例(%

419、) 1 年以內 1,143,867,769.52 48.13 1,514,804,396.63 47.74 1-2 年 982,229,460.22 41.33 1,400,790,847.38 44.15 2-3 年 98,144,531.87 4.13 152,484,803.59 4.81 3 年以上 152,515,820.75 6.41 105,065,214.68 3.30 合 計 2,376,757,582.36 100.00 3,173,145,262.28 100.00 （2）其他應付款中應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方： （2）其他應付款中應付

420、持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方： 單位名稱 期末余額 年初余額 保利集團 21,811,815.07 425,810,121.40 保利南方 296,039,915.56 合 計 21,811,815.07 721,850,036.96 23. 一年內到期的非流動負債 （一年內到期的非流動負債 （1） 一年內到期的非流動負債按類別列示如下： ） 一年內到期的非流動負債按類別列示如下： 類 別 期末余額 年初余額 一年內到期的長期借款 3,690,595,000.00 4,244,150,000.00 一年內到期的應付債券 一年內到期的長期應付款 合 計 3,690,

421、595,000.00 4,244,150,000.00 （2） 一年內到期的長期借款： ） 一年內到期的長期借款： 借款類型 期末余額 年初余額 信用借款 1,100,000,000.00 150,000,000.00 質押借款 86,150,000.00 保證借款 2,290,595,000.00 2,591,000,000.00 抵押借款 300,000,000.00 1,417,000,000.00 合 計 3,690,595,000.00 4,244,150,000.00 注：關聯方為本公司借款擔保詳見附注七.1 擔保情況；抵押借款詳見附注七.3 資產抵押。 24. 長期借款 （長期借

422、款 （1） 長期借款按分類列示如下： ） 長期借款按分類列示如下： 還款期限 借款類型 期末余額 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 年初余額 信用借款 340,000,000.00 300,000,000.00 40,000,000.00 950,000,000.00 質押借款 455,781,838.75 263,744,488.93 192,037,349.82 229,161,894.21 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 56 -還款期限 借款類型 期末余額 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 年初余額 保證借款 14,789,0

423、00,000.00 5,724,000,000.00 9,065,000,000.00 8,698,300,000.00 抵押借款 4,665,000,000.00 390,000,000.00 2,345,000,000.00 300,000,000.00 1,630,000,000.00 4,171,000,000.00 合 計 20,249,781,838.75 6,414,000,000.00 11,713,744,488.93 492,037,349.82 1,630,000,000.00 14,048,461,894.21 注：關聯方為本公司借款擔保詳見附注七.1 擔保情況；抵押借

424、款附注詳見附注七.3 資產抵押。 （2） 金額前五名的長期借款： ） 金額前五名的長期借款： 期末余額 年初余額 貸款單位 借款 起始日 借款 終止日 幣種 利率（%） 外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額 中國農業銀行廣州市城南支行、廣州市新鳳農村信用合作社 2008.1.17 2016.1.16 人民幣 5.346 1,230,000,000.00 1,050,000,000.00 招商銀行股份有限公司 2009.7.1 2012.7.1 人民幣 5.13 1,000,000,000.00 中國光大銀行上海公司 2009.6.30 2012.6.29 人民幣 5.13 640,000,0

425、00.00 中國銀行股份有限公司上海市松江支行 2008.3.5 2011.3.5 人民幣 4.86 600,000,000.00 600,000,000.00 中國民生銀行廣州分行 2009.4.21 2012.5.26 人民幣 5.4 600,000,000.00 合 計 - 4,070,000,000.00 1,650,000,000.00 25. 應付債券 應付債券 債券名稱 面值 總額 發行 日期 債券 期限 發行金額 期初應付 利息 本期應計 利息 本期已付 利息 期末 應付利息 期末余額 公司債券 4,300,000,000.00 2008.7.11 5 4,300,000,00

426、0 143,490,410.95 301,000,000.00 301,000,000.00 143,490,410.95 4,261,882,636.94 合 計 4,300,000,000.00 2008.7.11 5 4,300,000,000 143,490,410.95 301,000,000.00 301,000,000.00 143,490,410.95 4,261,882,636.94 26. 股本 股本 本次變動增減（+、-） 名 稱 期初數 發行新股 送股 其他 小計 期末數 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 1,200,918,088 62,189,05

427、0 360,275,427 -1,561,193,515 -1,138,729,038 62,189,050 3、其他內資持股 199,540,956 269,485,908 -199,540,956 69,944,952 269,485,908 4、外資持股 有限售條件股份合計 1,400,459,044 331,674,958 360,275,427 -1,760,734,471 -1,068,784,086 331,674,958 二、無限售條件流通 股份 1、人民幣普通股 1,051,884,142 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,1

428、88,046,142 無限售條件流通股份合計 1,051,884,142 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 三、股份總數 2,452,343,186 331,674,958 735,702,956 1,067,377,914 3,519,721,100 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 57 -注 1：根據公司 2008 年度股東大會決議，2009 年 4 月 30 日公司以 2008 年 12 月 31 日股本為基數，每 10 股派發 3 股股票股利。新增股本經大信會計師事務所出具大信驗字

429、2009第 1-0011 號驗資報告驗證。 注 2： 2009 年 6 月 26 日，經中國證券監督管理委員會批準，公司非公開發行股票 331,674,958 股。本次募集資金情況詳見附注一。2009 年 7 月 10 日新增股本經大信會計師事務所出具大信驗字2009第 1-0018 號驗資報告驗證。 27. 資本公積 資本公積 項 目 年初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 資本溢價 6,780,910,622.55 7,483,675,026.14 14,264,585,648.69 其他資本公積 19,256,504.79 1,685,377.77 17,571,127.02 合 計

430、 6,800,167,127.34 7,483,675,026.14 1,685,377.77 14,282,156,775.71 注 1：2009 年 7 月 6 日，經中國證券監督管理委員會批準，公司非公開發行股票 331,674,958 股，每股發行價 24.12元，扣除發行費用后凈募集資金 7,815,349,984.14 元，凈募集資金與計入股本的差額 7,483,675,026.14 元，作為資本溢價計入資本公積。 注 2：其他資本公積變化系購買子公司少數股東股權的購買成本與相應凈資產份額之間的差額。 28. 盈余公積 盈余公積 項 目 年初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額

431、法定盈余公積 251,752,100.30 167,950,892.04 419,702,992.34 任意盈余公積 儲備基金 企業發展基金 其他 合 計 251,752,100.30 167,950,892.04 419,702,992.34 29. 未分配利潤 未分配利潤 項 目 金 額 提取或分配比例 調整前上年末未分配利潤 4,574,755,187.36 調整年初未分配利潤合計數（調增+，調減-） 調整后年初未分配利潤 4,574,755,187.36 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,519,226,528.73 減：提取法定盈余公積 167,950,892.04 提取任意盈

432、余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 323,709,300.55 轉作股本的普通股股利 735,702,956.00 期末未分配利潤 6,866,618,567.50 注：根據公司 2008 年度股東大會決議，公司于 2009 年 4 月 30 日以截止 2008 年 12 月 31 日 2,452,343,186 總股數為基數，每 10 股派送紅股 3 股并派發現金紅利 1.32 元（含稅），共計分配利潤為 1,059,412,256.55 元，其中，現金分紅為 323,709,300.55 元，送紅股為 735,702,956.00 元。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年

433、度財務報表附注 - 58 -30. 營業收入和營業成本 （營業收入和營業成本 （1） 營業收入明細如下： ） 營業收入明細如下： 項 目 本年數 上年數 主營業務收入 22,982,921,549.72 15,515,050,453.21 其他業務收入 3,686,050.78 4,850,623.06 合 計 22,986,607,600.50 15,519,901,076.27 （2） 營業成本明細如下： ） 營業成本明細如下： 項 目 本年數 上年數 主營業務成本 14,523,965,638.26 9,187,903,759.78 其他業務成本 89,532.30 327,137.62

434、 合 計 14,524,055,170.56 9,188,230,897.40 （3） 主營業務按行業分項列示如下： ） 主營業務按行業分項列示如下： 本期發生額 上期發生額 行業名稱 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 房地產銷售 22,343,034,289.75 14,338,652,224.94 15,113,830,110.22 9,103,905,841.27 其他 639,887,259.97 185,313,413.32 401,220,342.99 83,997,918.51 合 計 22,982,921,549.72 14,523,965,638.26

435、15,515,050,453.21 9,187,903,759.78 注：其他收入系建筑、裝飾、租賃、物業管理、銷售代理、展覽、服務費等收入。 （4） 主營業務分地區分項列示如下： ） 主營業務分地區分項列示如下： 地 區 營業收入 營業收入比上年增減 上年營業收入 中國廣州 6,288,921,031.53 21.42% 5,179,504,163.14 中國佛山 1,850,481,003.21 -10.84% 2,075,404,887.00 中國長沙 744,156,026.70 208.35% 241,331,517.33 中國武漢 1,068,729,472.88 132.74%

436、459,198,028.15 中國沈陽 1,525,507,694.75 -3.80% 1,585,848,788.41 中國北京 4,032,957,988.81 354.83% 886,695,951.43 中國重慶 881,783,483.01 -57.23% 2,061,848,235.64 中國成都 778,798,617.06 中國上海 3,002,329,183.00 67.01% 1,797,674,195.98 中國包頭 519,584,299.93 -14.17% 605,360,759.69 中國南昌 559,641,075.63 108.88% 267,918,714.

437、07 中國長春 1,207,828,969.36 240.94% 354,265,212.37 中國天津 522,202,703.85 合 計 22,982,921,549.72 48.13% 15,515,050,453.21 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 59 -（5） 本期公司前五名客戶的營業收入情況： ） 本期公司前五名客戶的營業收入情況： 項 目 營業收入 占公司全部營業收入比例（%） 招商銀行股份有限公司廣州分行 596,550,000.00 2.6 廣東省廣新外貿集團有限公司 275,353,155.00 1.2 北京喜龍泉投資有限責任公司 70

438、,280,138.00 0.31 廣東榮盛實業投資有限公司 66,231,625.00 0.29 李孟蘭 65,984,299.00 0.29 合 計 1,074,399,217.00 4.69 31. 營業稅金及附加 營業稅金及附加 項 目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 1,269,346,852.59 867,825,199.59 3%、5%或 20% 城建稅 77,160,971.02 53,030,878.28 按流轉稅的 1%-7% 教育費附加 36,927,395.91 25,168,298.85 按流轉稅的 3% 土地增值稅 1,118,499,603.07 559,

439、563,125.83 增值額的 3060 其他 34,492,917.21 40,372,366.04 合 計 2,536,427,739.80 1,545,959,868.59 32. 公允價值變動收益 公允價值變動收益 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 -192,966.50 -1,152,597.60 其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益 交易性金融負債 按公允價值計量的投資性房地產 其他 合 計 -192,966.50 -1,152,597.60 33. 投資收益 （投資收益 （1） 投資收益明細情況 ） 投資收益明細情況 項 目 本期發生額 上期

440、發生額 成本法核算的長期股權投資收益 213,563.28 3,160,000.00 權益法核算的長期股權投資收益 218,170.32 處置長期股權投資產生的投資收益 持有交易性金融資產期間取得的投資收益 15,681.60 持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益 持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 處置交易性金融資產取得的投資收益 1,201,125.26 持有至到期投資取得的投資收益 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 60 -項 目 本期發生額 上期發生額 可供出售金融資產等取得的投資收益 其他 93,913,992.38 合 計 1,632,

441、858.86 97,089,673.98 （2） 按成本法核算的長期股權投資收益： ） 按成本法核算的長期股權投資收益： 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 北京新保利大廈房地產開發有限公司 3,160,000.00 本期無分紅 保利財務有限公司 213,563.28 上期無分紅 合 計 213,563.28 3,160,000.00 （3） 按權益法核算的長期股權投資收益： ） 按權益法核算的長期股權投資收益： 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 重工監理 218,170.32 期末按權益法核算調整的投資收益 合 計 218,170.32

442、（4） 投資收益的說明 ） 投資收益的說明 本公司投資收益匯回不存在重大限制的。 34. 資產減值損失 資產減值損失 項 目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 19,032,975.52 5,018,845.34 二、存貨跌價損失 -293,096,585.56 299,426,523.90 合 計 -274,063,610.04 304,445,369.24 35. 營業外收入 營業外收入 項 目 本期發生額 上期發生額 非流動資產處置利得合計 35,679.68 53,047.00 其中：固定資產處置利得 35,679.68 53,047.00 無形資產處置利得 債務重組利得 非貨幣性

443、資產交換利得 捐贈利得 罰款收入 3,944,088.95 1,540,918.60 違約金收入 156,403,529.00 其他 34,354,471.79 195,259,514.51 合 計 194,737,769.42 196,853,480.11 注：本期發生的違約金收入，主要系保利北京向盤古氏投資公司收取的違約金。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 61 -36. 營業外支出 營業外支出 項 目 本期發生額 上期發生額 非流動資產處置損失合計 71,093.14 44,171.75 其中：固定資產處置損失 71,093.14 44,171.75 無形

444、資產處置損失 債務重組損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈支出 4,000,000.00 3,472,000.00 非常損失 盤虧損失 罰款支出 8,871,029.25 2,558,296.10 其他 23,050,629.58 4,302,221.86 合 計 35,992,751.97 10,376,689.71 37. 所得稅費用 所得稅費用 項 目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 1,330,394,688.35 1,020,478,033.05 遞延所得稅調整 40,925,541.99 -40,864,860.84 合 計 1,371,320,230.3

445、4 979,613,172.21 38. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 基本每股收益=P0S S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數； Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數； Sj 為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累

446、計月數。 公司存在稀釋性潛在普通股的，應當分別調整歸屬于普通股股東的報告期凈利潤和發行在外普通股加權平均數，并據以計算稀釋每股收益。 在發行可轉換債券、股份期權、認股權證等稀釋性潛在普通股情況下，稀釋每股收益可參照如下公式計算： 稀釋每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數) 其中，P1 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 62 -東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按企業會計準則及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益

447、時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。 本期歸屬于普通股股東的凈利潤 3,519,226,528.73 元，扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3,414,017,080.71 元， 發行在外的普通股加權平均數 3,326,244,041 股。 本期歸屬于普通股股東的凈利潤的基本每股收益=3,519,226,528.73/3,326,244,041= 1.06 元/每股?？鄢墙洺Ｐ該p益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤的

448、基本每股收益=3,414,017,080.71/ 3,326,244,041=1.03 元/每股 39. 其他綜合收益 其他綜合收益 項 目 本期發生額 上期發生額 1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額 減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小 計 2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 小 計 3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額 減：現金流量套期工具產生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈

449、額 轉為被套期項目初始確認金額的調整 小 計 4.外幣財務報表折算差額 -310,410.73 348,076.37 減：處置境外經營當期轉入損益的凈額 小 計 -310,410.73 348,076.37 5.其他 -19,144,792.76 -18,959,945.16 減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的 凈額 小 計 -19,144,792.76 -18,959,945.16 合 計 -19,455,203.49 -18,611,868.79 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 63 -40. 現金流量表項目注

450、釋 （現金流量表項目注釋 （1） 收到的其他與經營活動有關的現金 ） 收到的其他與經營活動有關的現金 項 目 金 額 與有關單位往來 1,131,875,091.17 購房誠意金及代收業主款項 521,195,715.07 其他 139,278,086.75 合 計 1,792,348,892.99 （2） 支付的其他與經營活動有關的現金 ） 支付的其他與經營活動有關的現金 項 目 金 額 與有關單位往來 151,589,538.33 期間費用 701,378,545.52 其他 178,231,045.72 合 計 1,031,199,129.57 （3） 收到的其他與投資活動有關的現金 ）

451、 收到的其他與投資活動有關的現金 項 目 金 額 增加合并范圍子公司期初貨幣資金 20,411,261.53 合 計 20,411,261.53 （4） 支付的其他與籌資活動有關的現金 ） 支付的其他與籌資活動有關的現金 項 目 金 額 融資費用 22,190,000.00 合 計 22,190,000.00 41. 現金流量表補充資料 （現金流量表補充資料 （1） 現金流量表補充資料 ） 現金流量表補充資料 項 目 本期金額 上期金額 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 4,007,727,232.01 3,043,671,657.77 加：資產減值準備 -274,063,610.

452、04 304,445,369.24 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 47,055,886.83 19,235,215.27 無形資產攤銷 465,279.98 539,181.11 長期待攤費用攤銷 4,155,678.06 4,217,011.19 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） -34,444.80 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 192,966.50 1,152,597.60 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 64 -項 目 本期金額 上期金額 財務費用（收益以“”號

453、填列） 17,779,229.06 8,900,158.68 投資損失（收益以“”號填列） -1,632,858.86 -97,089,673.98 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 58,122,425.97 -68,995,158.99 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -17,196,883.98 32,451,988.11 存貨的減少（增加以“”號填列） -19,903,301,219.97 -14,648,024,450.78 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -5,632,191,086.30 -199,132,540.67 經營性應付項目的增加（減少以“”號填

454、列） 20,548,095,728.28 4,008,190,559.35 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -1,144,791,232.46 -7,590,472,530.90 2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36 減：現金的期初余額 5,469,760,525.36 4,625,992,464.50 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 9,758,151,441.8

455、5 843,768,060.86 （2） 當期取得或處置子公司及其他營業單位的相關情況： ） 當期取得或處置子公司及其他營業單位的相關情況： 項 目 本期發生額 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： 1、取得子公司及其他營業單位的價格 2、取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 19,000,000.00 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 3、取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 19,000,000.00 4、取得子公司的凈資產 流動資產 非流動資產 流動負債 非流動負債 二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： 1、處置子公司及其他營業單位的價格 2、處置子公司

456、及其他營業單位收到的現金和現金等價物 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 3、處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 4、取得子公司的凈資產 流動資產 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 65 -項 目 本期發生額 非流動資產 流動負債 非流動負債 （3） 現金及現金等價物 ） 現金及現金等價物 項 目 期末數 年初數 一、現金 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36 其中：庫存現金 6,396,827.91 4,506,167.63 可隨時用于支付的銀行存款 14,994,675,961.86 5,463,434,123.

457、84 可隨時用于支付的其他貨幣資金 226,839,177.44 1,820,233.89 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36 六、關聯方及關聯交易 1. 本企業的母公司情況： 本企業的母公司情況： 母公司名稱 關聯 關系 企業 類型 注冊地 法人代表 業務性質 注冊資本母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業 最終控制方 組織機 構代碼 中 國 保利 集團公司 實際控制人 國有獨資 北京 陳洪生

458、對集團所屬企業的生產經營活動實施組織、協調、管理等150,000 萬元 1.95 1.95 是 100012885 保 利 南方 集團有限公司 控股股東 國有獨資 廣州 張振高房地產開發經營、 物業管理、 房地產中介服務、 批發及零售貿 易等 10,050 萬元 44.36 44.36 190472278 注：保利南方系保利集團的全資子公司。 2. 本企業的子公司情況： 本企業的子公司情況： 詳見附注四.1 子公司情況。 3. 本企業的其他關聯方情況 本企業的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關系 上海三利實業有限公司（“上海三利”） 同受保利集團控制 保利財務有限公司（“保利

459、財務”） 同受保利集團控制 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 66 -其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關系 保利建設開發總公司（“保利建設”） 同受保利南方控制 天津盛世鑫和置業有限公司（“盛世鑫和”） 本公司全資子公司天津保利的聯營企業 4. 關聯交易情況 1）關聯方交易 關聯交易情況 1）關聯方交易 關聯方 交易類型 金額 占該項目比例（%） 保利集團注 1 資金使用費支出 43,184,666.66 2.97 保利集團注 2 擔保費 21,500,000.00 100.00 保利集團注 3 提供權益性資金 1,499,999,886.00 18.75 保利

460、南方注 4 資金使用費支出 8,299,883.89 0.57 上海三利注 5 占用資金 39,000,000.00 1.64 上海三利注 5 資金使用費支出 2,277,600.00 0.16 保利財務注 6 借款資金 100,000,000.00 0.41 保利財務注 6 資金使用費支出 1,182,554.61 0.08 保利財務注 7 存放存款 507,820,574.92 3.33 保利建設注 8 承建工程 146,549,542.52 0.38 盛世鑫和注 9 提供資金 1,957,707,904.00 16.00 注 1、報告期內保利集團向本公司和保利北京提供資金及資金使用費發生

461、情況如下： a）本公司 2008 年 1 月，保利集團向本公司提供 2 億元，資金占用費按同期貸款基準利率加 1%計算，該款本期已歸還。本期發生資金占用費 3,435,444.44 元。 2009 年 2 月，保利集團向本公司提供 4.5 億元，資金占用費按固定利率 4.1%計算，該款本期已歸還。本期發生資金占用費 15,221,250.00 元,欠付 1,025,000.00 元。 2009 年 5 月，保利集團向本公司提供 5 億元，資金占用費按固定利率 5.22%計算，該款本期已歸還。本期發生資金占用費 16,022,500.00 元,欠付 2,537,500.00 元。 b）保利北京

462、2006 年 5 月， 保利北京與保利集團簽訂資金占用協議， 保利集團向保利北京提供資金 3 億元， 年資金占用費率為 6.85%（如借款期間人民銀行調整貸款基準利率，則按利率調整比率上下浮動），該款本期已歸還。本期發生資金占用費8,505,472.22 元。 注 2、 保利集團為本公司發行公司債券 43 億元提供擔保， 年擔保費率分別為 0.5%、 1%， 本期發生擔保費 21,500,000.00元,欠付 10,249,315.07 元。保利集團為本公司科學城 P2/P3 項目 8 億元銀行貸款提供擔保，年擔保費率分別為 1%，本期已解除擔保，欠付往年擔保費 8,000,000.00 元。

463、 注 3、2009 年 7 月 6 日，經中國證券監督管理委員會批準，公司非公開發行股票 331,674,958 股，每股發行價 24.12元。其中保利集團認購其中的 62,189,050 股，認繳股款金額 1,499,999,886.00 元。 注 4、報告期內保利南方向本公司和下屬子公司提供資金及資金使用費發生情況如下： a)本公司 2007 年 1 月，保利南方向本公司提供資金 4 億元，年資金占用費率為 7.12%（如人民銀行調整貸款基準利率，則按利率調整比率上下浮動），該款本期已歸還。本期發生資金占用費 6,870,888.89 元。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財

464、務報表附注 - 67 -b) 保利武漢 根據保利武漢與保利南方簽訂的資金占用協議，保利南方向保利武漢提供資金 9,050 萬元，資金占用費率為同期銀行貸款基準利率，并按資金占用金額的 1%/年收取手續費， 該款本期已歸還。 本期發生資金占用費及手續費 1,428,995.00 元。 注 5、 2004 年 6 月， 上海保利和保利上海集團簽訂了資金占用協議， 約定保利上海集團向上海保利提供最高限額為 4,000萬元的資金，資金占用費率按同期人民銀行貸款基準利率確定。2006 年保利上海集團注銷，其對上海保利的債權轉移到上海三利。 截至 2009 年 12 月 31 日，上海三利向上海保利提供的

465、資金余額為 3,900 萬元， 本期發生資金占用費 2,277,600.00元，欠付 3,965,422.50 元（含往年欠付金額）。 注 6、 2009 年 10 月， 保利北京與保利財務簽訂借款合同， 保利財務公司向保利北京提供借款 1 億元， 借款利率為 5.13%（如借款期間人民銀行調整貸款基準利率，則按利率調整比率上下浮動）。本期發生借款利息 1,182,554.61 元。 注 7、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司存放于保利財務的存款余額為 507,820,574.92 元。本公司存放于保利財務的存款其利率按照人民銀行的相關規定執行。 注 8、根據保利北京、重慶投資與保

466、利建設簽訂的工程合同，本期該 2 家公司按照工程進度合計向保利建設支付工程款 146,549,542.52 元。 注 9、根據相關項目合作約定，本期本公司全資子公司天津保利向盛世鑫和支付項目合作款共 1,957,707,904.00 元。 2）關聯方應收應付款項 2）關聯方應收應付款項 往來項目 關聯公司名稱 經濟內容 期末余額 期初余額 預付賬款 盛世鑫和 預付款 1,957,707,904.00 其他應付款 保利集團 占用資金及應付的資金使用費、擔保費 21,811,815.07 425,810,121.40 其他應付款 保利南方 占用資金及應付的資金使用費 296,039,915.56

467、其他應付款 上海三利 占用資金及應付的資金使用費 42,965,422.50 40,687,822.50 七、或有事項 1. 擔保情況 擔保情況 截止 2009 年 12 月 31 日，報告期內本公司對子公司擔保發生額合計 6,348,295,000.00元，截止 2009 年 12 月 31 日本公司對子公司擔保余額合計 20,439,595,000.00 元，具體擔保情況如下： 貸款期限 被擔保單位 債務類型 貸款金額 借款日 還款日 長期借款 190,000,000 2009.9.11 2012.9.10 包頭保利 長期借款 90,000,000 2008.12.26 2011.12.2

468、5 長期借款 80,000,000 2009.3.31 2012.3.31 保利廣州 長期借款 600,000,000 2009.4.21 2012.5.26 長期借款 100,000,000 2008.3.10 2011.1.10 長期借款 200,000,000 2008.4.1 2011.2.1 長期借款 150,000,000 2008.3.11 2011.3.7 長期借款 200,000,000 2009.11.9 2011.11.8 長期借款 500,000,000 2009.6.4 2012.6.4 北京保利 長期借款 100,000,000 2009.10.2 2011.10.

469、1 長期借款 250,000,000 2009.10.23 2012.10.22 北京金成華 長期借款 150,000,000 2009.10.23 2012.10.22 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 68 -貸款期限 被擔保單位 債務類型 貸款金額 借款日 還款日 長期借款 280,000,000 2009.1.16 2012.1.15 武漢博高華 長期借款 40,000,000 2009.2.27 2012.2.27 長春保利 長期借款 100,000,000 2009.10.10 2011.10.9 長期借款 100,000,000 2009.6.30

470、2012.6.29 長期借款 50,000,000 2009.12.17 2012.12.16 長期借款 50,000,000 2009.2.27 2011.2.26 長期借款 60,000,000 2009.12.10 2012.12.10 長期借款 300,000,000 2009.4.1 2012.4.1 長期借款 140,000,000 2009.5.21 2011.5.21 成都保利 長期借款 280,000,000 2009.10.12 2012.10.11 丹東公司 長期借款 100,000,000 2009.12.2 2011.12.1 長期借款 100,000,000 200

471、9.1.23 2012.1.22 長期借款 100,000,000 2008.12.19 2011.12.18 長期借款 100,000,000 2009.10.10 2012.10.9 浙江保利 長期借款 100,000,000 2009.10.15 2012.10.14 長期借款 80,000,000 2009.8.14 2012.5.29 長期借款 400,000,000 2009.3.20 2012.3.20 長期借款 265,000,000 2009.10.23 2012.10.22 湖南公司 長期借款 100,000,000 2009.10.21 2012.10.20 長期借款 4

472、00,000,000 2009.10.30 2012.10.29 長期借款 300,000,000 2009.3.31 2012.3.31 長期借款 400,000,000 2009.10.22 2012.10.21 長期借款 140,000,000 2008.4.24 2011.4.20 長期借款 250,000,000 2009.7.1 2012.7.1 長期借款 400,000,000 2009.10.22 2012.10.21 長期借款 400,000,000 2009.3.31 2020.3.31 長期借款 300,000,000 2008.12.31 2013.12.30 華南實業

473、 長期借款 300,000,000 2009.10.23 2012.10.22 長期借款 100,000,000 2009.6.30 2012.6.29 金地公司 長期借款 150,000,000 2009.11.16 2012.11.15 科學城 長期借款 200,000,000 2009.2.9 2012.2.8 長期借款 100,000,000 2008.12.19 2011.12.31 青島保利 長期借款 200,000,000 2009.9.18 2012.9.30 上海城乾 長期借款 600,000,000 2008.3.5 2011.3.5 長期借款 300,000,000 20

474、08.1.4 2011.1.4 上海建錦 長期借款 400,000,000 2008.4.3 2011.4.2 長期借款 300,000,000 2009.11.12 2011.11.11 長期借款 50,000,000 2009.6.30 2012.6.29 長期借款 1,000,000,000 2009.7.1 2012.7.1 上海建霖 長期借款 400,000,000 2009.9.28 2012.9.29 長期借款 500,000,000 2009.6.30 2012.6.29 上海建壅 長期借款 640,000,000 2009.6.30 2012.6.29 長期借款 150,00

475、0,000 2009.11.16 2011.11.15 沈陽廣田 長期借款 270,000,000 2009.9.29 2012.9.28 沈陽恒富 長期借款 150,000,000 2009.7.28 2011.7.28 天津公司 長期借款 300,000,000 2009.9.7 2012.9.7 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 69 -貸款期限 被擔保單位 債務類型 貸款金額 借款日 還款日 長期借款 170,000,000 2009.9.25 2012.9.25 長期借款 125,000,000 2008.10.6 2011.8.31 天利公司 長期借款

476、 90,000,000 2009.10.30 2012.10.29 長期借款 100,000,000 2008.1.4 2011.10.22 長期借款 200,000,000 2008.1.4 2011.10.16 長期借款 88,000,000 2008.2.18 2011.10.22 長期借款 100,000,000 2008.3.3 2011.10.22 長期借款 201,000,000 2007.10.30 2011.10.22 武漢保利 長期借款 150,000,000 2009.12.7 2011.12.6 長期借款 200,000,000 2009.1.23 2011.1.22

477、長期借款 300,000,000 2008.2.4 2011.2.4 長期借款 570,000,000 2009.9.22 2012.9.21 長期借款 200,000,000 2009.9.25 2012.3.11 長期借款 250,000,000 2009.12.11 2011.12.10 長期借款 300,000,000 2009.8.13 2012.3.31 長期借款 550,000,000 2009.12.11 2011.12.10 重慶投資 長期借款 200,000,000 2009.8.31 2011.8.30 一年內到期的非流動負債 300,000,000 2008.9.28

478、2010.9.20 一年內到期的非流動負債 116,795,000 2009.3.20 2010.9.20 一年內到期的非流動負債 10,000,000 2007.4.30 2010.4.29 一年內到期的非流動負債 30,000,000 2007.5.11 2010.4.18 包頭公司 一年內到期的非流動負債 60,000,000 2008.12.26 2010.11.18 保利廣州 一年內到期的非流動負債 100,000,000 2008.5.7 2010.5.6 一年內到期的非流動負債 400,000,000 2008.1.14 2010.11.10 一年內到期的非流動負債 100,00

479、0,000 2008.2.1 2010.7.1 一年內到期的非流動負債 100,000,000 2008.4.1 2010.10.1 一年內到期的非流動負債 50,000,000 2008.3.7 2010.9.7 一年內到期的非流動負債 100,000,000 2008.3.10 2010.11.7 北京公司 一年內到期的非流動負債 20,000,000 2009.6.19 2010.12.18 一年內到期的非流動負債 100,000,000 2007.4.20 2010.4.19 一年內到期的非流動負債 235,000,000 2008.2.26 2010.12.28 一年內到期的非流動負

480、債 40,000,000 2008.10.23 2010.9.24 華南實業 一年內到期的非流動負債 20,000,000 2007.8.17 2010.2.17 遼寧保利 一年內到期的非流動負債 110,000,000 2007.12.25 2010.12.24 南昌銘雅 一年內到期的非流動負債 200,000,000 2008.12.30 2010.12.21 青島保利 一年內到期的非流動負債 38,800,000 2008.12.19 2010.12.31 沈陽公司 一年內到期的非流動負債 20,000,000 2008.12.5 2010.12.4 武漢保利 一年內到期的非流動負債 3

481、00,000,000 2008.3.3 2010.9.3 一年內到期的非流動負債 100,000,000 2009.1.23 2010.12.31 重慶投資 一年內到期的非流動負債 40,000,000 2009.9.25 2010.10.12 合 計 20,439,595,000 2、銀行按揭貸款擔保 2、銀行按揭貸款擔保 本公司本部及下屬地產子公司按房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保，截至 2009 年 12 月 31 日止累計擔保余額為人民幣 1,378,685.49 萬元。擔保類型分階段性擔保保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 70 -和全程擔保，

482、階段性擔保期限為自保證合同生效之日起至商品房抵押登記辦妥并交銀行執管之日止。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司承擔階段性擔保額為人民幣 1,371,289.73 萬元，承擔全程擔保額為人民幣 7,395.76 萬元。 3、資產抵押 3、資產抵押 為取得銀行貸款，報告期末本公司將下列資產用于抵押： 資產類別 項目名稱 抵押金額(萬元) 包頭保利花園 4,860.00 包頭保利拉菲公館項目 7,590.92 廣州保利克洛維廣場 49,440.00 保利保利世貿中心 242,657.70 北京保利西山林語 57,610.49 成都保利公園 198 13,227.97 長沙閬峰云墅 21,

483、537.27 長沙保利花園二期 18,797.35 長沙保利麓谷林語 9,161.68 南昌保利國際高爾夫花園 1,438.37 杭州保利東灣 82,832.50 武漢保利圓夢花園 20,920.99 南海保利水城 65,549.40 存 貨 廣州保利國際廣場 7,430.94 小 計 603,055.58 固定資產 北京保利壟上會所 4,699.18 八、承諾事項 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已簽定合同（主要為土地和建安合同）但未付的約定資本項目支出共計人民幣 1,749,313.97 萬元，需在合同他方履行合同約定義務的同時，在若干年內支付，具體如下（單位:萬元）： 項

484、目 合同金額 累計已付款 期末余額 1 年內支付 12 年內支付額 23 年內支付額 土地受讓合同 1,902,603.24 836,139.61 1,066,463.63 1,063,863.63 2,600.00 - 建安工程合同 2,359,733.08 1,709,690.61 650,042.47 556,994.44 66,215.53 26,832.50 其他約定支出 104,211.97 71,404.10 32,807.87 28,275.93 2,901.94 1,630.00 合 計 4,366,548.29 2,617,234.32 1,749,313.97 1,649

485、,134.00 71,717.47 28,462.50 九、資產負債表日后事項 本公司董事會于 2010 年 2 月 2 日表決通過了關于 2009 年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案，該預案的主要內容為：公司擬以截至 2009 年 12 月 31 日總股數 3,519,721,100 股為基數，每 10 股派發現金紅利 1.0 元（含稅），共計分配利潤 351,972,110 元，同時以資本公積每 10 股轉增 3 股。該預案尚需提交公司股東大會審議表決。 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 71 -十、其他重要事項 按照保利北京與盤古氏投資有限公司（以下簡稱“

486、盤古投資”）2008 年達成的相關協議, 盤古投資將其開發建設七星摩根廣場 A 座寫字樓整棟房產，以 13.7196078 億元的價格售予保利北京（具體情況詳見公司 2008 年度財務報告）。在約定時間內，盤古投資未支付回購款也未能完工驗收和交付該房產，已構成違約。經北京仲裁委員會裁決，保利北京與盤古投資于2009 年 7 月 27 日達成仲裁和解協議書約定： 保利北京同意在收到盤古投資支付違約金和退還購房款后，按以下約定的條件為盤古投資解除北京市商品房預售合同相應面積的房產： 1、 盤古投資在 2009 年 10 月 31 日前向保利北京退還購房款的， 從合同約定交樓之日 （2008年 12

487、 月 1 日）起，盤古投資按購房款的每日萬分之五的標準向保利北京計付違約金。在此基礎上保利北京為盤古投資解除相應的商品房預售合同。盤古投資在 2009 年 11 月 1 日至 2009年 12 月 31 日期間繼續向保利北京退還購房款的，除按照上述約定違約金標準執行外，盤古投資還需按每日萬分之二點五的標準支付該剩余面積自 2008 年 12 月 1 日起至該筆退房款到賬之日的解約賠償金。 2、對截止 2010 年 1 月 1 日未被付款解除預售合同的房屋，不再辦理預售合同的解除手續，由保利北京作為產權人持有剩余房產。盤古投資對保利北京所持有的房產按購房款的每日萬分之五支付延期交樓違約金。 截至

488、 2009 年 12 月 31 日，盤古投資已向保利北京支付 70,000.00 萬元（其中含違約金15,640.35 萬元）。至 2010 年 1 月 1 日止，盤古投資未能按時將其余款項支付給保利北京，保利北京共解除七星摩根 A 座寫字樓面積 55647 平方米，尚有 76528 平方米的房屋未解除預售合同。保利北京依據仲裁裁決書及仲裁和解協議書，現正準備向法院申請強制執行。 十一、母公司財務報表重要項目注釋 1. 應收賬款 （1） 應收賬款按種類列示如下： ） 應收賬款按種類列示如下： 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種 類 金額 比例 (%) 金額 計提 比

489、例 (%) 金額 比例 (%) 金額 計提 比例 (%) 單項金額重大的應收賬款 84,757,747.77 68.53 4,237,887.39 5 單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收賬款 1,500,000.00 4.09 1,500,000.00 100 其他不重大應收賬款 38,917,609.22 31.47 1,945,880.46 5 35,217,158.92 95.91 1,760,857.95 5 合 計 123,675,356.99 100.00 6,183,767.85 5 36,717,158.92 100.00 3,260,857.95 保利

490、房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 72 -（2） 應收賬款賬齡分析： ） 應收賬款賬齡分析： 期末余額 年初余額 賬面余額 賬面余額 賬 齡 金額 比例 (%) 壞賬準備 金額 比例 (%) 壞賬準備 1 年以內 123,376,767.44 99.76 6,168,838.37 30,497,594.37 83.06 1,524,879.72 1 至 2 年 298,589.55 0.24 14,929.48 4,719,564.55 12.85 235,978.23 2 至 3 年 3 年以上 1,500,000.00 4.09 1,500,000.00 合 計

491、123,675,356.99 100.00 6,183,767.85 36,717,158.92 100.00 3,260,857.95 （3） 本報告期應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位欠款情況。 （） 本報告期應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位欠款情況。 （4） 應收賬款金額前五名單位情況： ） 應收賬款金額前五名單位情況： 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%) 招商銀行股份有限公司廣州分行 客戶 76,550,000.00 1 年以內 61.90 黎彪 客戶 8,207,747.77 1 年以內 6.64

492、任肖華 客戶 4,160,000.00 1 年以內 3.36 鐘偉新 客戶 3,960,000.00 1 年以內 3.20 楊建軍、楊嘉睿 客戶 3,500,000.00 1 年以內 2.83 合 計 96,377,747.77 77.93 2. 其他應收款 （其他應收款 （1） 其他應收款按種類披露： ） 其他應收款按種類披露： 期末余額 年初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種 類 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例 (%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大的其他應收款 15,052,964,050.03 92.12 12,996,088,707.33 99.

493、40 單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的其他應收款 - 其他不重大其他應收款 1,287,900,786.7 7.88 1,190,227.81 5 78,516,920.52 0.60 1,235,029.09 5 合 計 16,340,864,836.73 100.00 1,190,227.81 5 13,074,605,627.85 100.00 1,235,029.09 5 （2） 其他應收款賬齡分析： ） 其他應收款賬齡分析： 期末余額 年初余額 賬面余額 賬面余額 賬 齡 金額 比例 (%) 壞賬準備 金額 比例 (%) 壞賬準備 1 年以內 16,325,63

494、8,139.96 99.91 428,892.97 13,061,049,263.33 99.89 557,210.83 1 至 2 年 3,867,379.64 0.02 193,368.98 13,556,364.52 0.11 677,818.26 2 至 3 年 11,359,317.13 0.07 567,965.86 3 年以上 合 計 16,340,864,836.73 100.00 1,190,227.81 13,074,605,627.85 100.00 1,235,029.09 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 73 -（3） 本報告期其他應收

495、款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位欠款。 （） 本報告期其他應收款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位欠款。 （4） 其他應收款金額前五名單位情況： ） 其他應收款金額前五名單位情況： 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%) 保利天津 本公司子公司 4,078,000,000.00 1 年以內 24.96 湖南保利 本公司子公司 1,387,006,912.00 1 年以內 8.49 琶洲投資 本公司子公司 1,246,300,196.60 1 年以內 7.63 重慶投資 本公司子公司 1,233,848,706.91 1 年以

496、內 7.55 浙江保利 本公司子公司 1,056,676,464.94 1 年以內 6.47 合 計 9,001,832,280.45 55.10 3. 長期股權投資 長期股權投資 被投資單位 核算 方法 初始投資 成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備本期現金 紅利 保利 廣州 成本法 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 51.00 51.00 科學城 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 30

497、,151,633.08 60,151,633.08 100.00 100.00 47,100,000.00華儲 公司 成本法 5,513,643.69 5,513,643.69 5,513,643.69 87.50 87.50 保利 華南 成本法 94,953,633.62 95,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00 100.00 100.00 200,000,000.0保利地鐵大埔項目 成本法 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 50.00 50.00 廣州 物業 成本法 4,614,738.86 4,5

498、00,000.00 4,500,000.00 90.00 90.00 10,000,000.00保利地產會所 成本法 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 80.00 80.00 富利 設計 成本法 600,000.00 600,000.00 600,000.00 60.00 60.00 保利 代理 成本法 12,347,853.92 12,347,853.92 12,347,853.92 100.00 100.00 17,000,000.00德利 監理 成本法 600,000.00 600,000.00 -600,000.00 - - - 保利 數碼

499、成本法 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 50.00 50.00 富利 建安 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 83,137,341.43 133,137,341.43 100.00 100.00 88,002,000.00保利 國貿 成本法 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51.00 51.00 保利 會展 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00 34,000,000.00佳利 裝飾 成本法 3

500、5,695,700.00 12,000,000.00 23,695,700.00 35,695,700.00 99.00 99.00 36,212,237.00保利 沈陽 成本法 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60.00 60.00 18,000,000.00沈陽 盛華 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 50.00 50.00 遼寧 保利 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80.00 80.00 保利 北京 成本法 301,197,

501、210.30 301,197,210.30 301,197,210.30 99.17 99.17 金成華 成本法 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 75.00 75.00 45,000,000.00上海 保利 成本法 60,865,617.21 60,870,386.26 60,870,386.26 61.00 61.00 上海 建喬 成本法 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 90.00 90.00 35,811,000.00上海 建錦 成本法 50,000,000.00 50,000,000.

502、00 50,000,000.00 100.00 100.00 重慶 投資 成本法 97,500,000.00 97,500,000.00 97,500,000.00 97.50 97.50 253,500,000.00重慶 高爾夫 成本法 46,301,526.23 46,301,526.23 46,301,526.23 90.00 90.00 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 74 -被投資單位 核算 方法 初始投資 成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備

503、 本期計提減值準備本期現金 紅利 湖南 保利 成本法 40,017,582.83 39,603,534.61 39,603,534.61 80.00 80.00 保利 武漢 成本法 107,280,000.00 107,280,000.00 107,280,000.00 99.00 99.00 保利 包頭 成本法 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 55.00 55.00 香港 恒利 成本法 915,200.00 915,200.00 915,200.00 100.00 100.00 江西金通泰 成本法 22,500,000.00 22,500,

504、000.00 22,500,000.00 75.00 75.00 長春 六合 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80.00 80.00 保利博高華 成本法 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 70.00 70.00 青島 安信 成本法 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51.00 51.00 保利 成都 成本法 180,000,000.00 170,000,000.00 10,000,000.00 180,000,000.00 90.

505、00 90.00 保利 西安 成本法 700,000.00 700,000.00 700,000.00 70.00 70.00 上海 建霖 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 100.00 南昌 銘雅 成本法 112,894,545.68 112,894,545.68 112,894,545.68 60.00 60.00 沈陽 廣田 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 保利 杭州 成本法 100,000,000.00 100,000,0

506、00.00 100,000,000.00 100.00 100.00 廣州 天利 成本法 110,710,800.00 82,620,000.00 28,090,800.00 110,710,800.00 51.00 51.00 保利 天津 成本法 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 100.00 100.00 廣州 金地 成本法 39,939,666.56 39,939,666.56 39,939,666.56 100.00 100.00 青島 實業 成本法 100,000,000.00 100,000,00

507、0.00 100,000,000.00 100.00 100.00 保利 陽江 成本法 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 100.00 長春 恒富 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 保利 錦漢 成本法 1,632,000.00 1,632,000.00 1,632,000.00 51.00 51.00 君蘭 置業 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 - 4,000,000.00 40.00 40.00 保利 財務 成本法

508、35,000,000.00 35,000,000.00 - 35,000,000.00 10.00 10.00 213,563.28廣東 重工 成本法 10,567,840.00 10,567,840.00 10,567,840.00 60.00 60.00 佛山 保利 成本法 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.00 1.00 成都 保蓉 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 51.00 51.00 琶洲 投資 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 8

509、0.00 80.00 保利 江蘇 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 100.00 杭州 建屹 成本法 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49.00 49.00 江蘇 寧遠 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 保利 大連 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 100.00 廣州 金諾 成本法 9,000,000.0

510、0 9,000,000.00 9,000,000.00 60.00 60.00 合計 3,089,647,558.90 2,503,115,567.25 703,743,314.51 3,206,858,881.76 784,838,800.28 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 75 -4. 營業收入和營業成本 （營業收入和營業成本 （1） 營業收入明細如下： ） 營業收入明細如下： 項 目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 3,087,490,667.40 2,068,243,756.55 其他業務收入 26,428,440.40 20,117,315.0

511、2 營業收入合計 3,113,919,107.80 2,088,361,071.57 （2） 營業成本明細如下： ） 營業成本明細如下： 項 目 本期發生額 上期發生額 主營業務成本 1,727,161,798.73 1,351,707,114.33 其他業務成本 2,706,320.60 6,919,997.12 營業成本合計 1,729,868,119.33 1,358,627,111.45 （3） 主營業務按行業分項列示如下： ） 主營業務按行業分項列示如下： 本期發生額 上期發生額 行業名稱 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 房地產銷售 3,087,490,667

512、.40 1,727,161,798.73 2,068,243,756.55 1,351,707,114.33 合 計 3,087,490,667.40 1,727,161,798.73 2,068,243,756.55 1,351,707,114.33 （4） 本期公司前五名客戶的營業收入情況： ） 本期公司前五名客戶的營業收入情況： 項 目 營業收入 占公司全部營業收入比例(%)招商銀行股份有限公司廣州分行 596,550,000.00 19.15 潮州市亞太能源有限公司 44,914,986.00 1.44 莊保羅（Paul Zhuang) 13,000,000.00 0.42 姚燦坤 8

513、,000,000.00 0.26 廣州市昊億物業管理有限公司 7,079,876.00 0.23 合 計 669,544,862.00 21.50 5. 投資收益 （投資收益 （1） 投資收益明細情況 ） 投資收益明細情況 項 目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 784,838,800.28 322,521,024.74 權益法核算的長期股權投資收益 處置長期股權投資產生的投資收益 -8,297.20 持有交易性金融資產期間取得的投資收益 15,681.60 持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益 持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 保利房地產（集團）股份有

514、限公司 2009 年度財務報表附注 - 76 -項 目 本期發生額 上期發生額 處置交易性金融資產取得的投資收益 1,201,125.26 持有至到期投資取得的投資收益 可供出售金融資產等取得的投資收益 其他 合 計 786,031,628.34 322,536,706.34 （2） 按成本法核算的長期股權投資收益 ） 按成本法核算的長期股權投資收益 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 保利華南 200,000,000.00 上期無分紅 重慶投資 253,500,000.00 上期無分紅 合 計 453,500,000.00 注：上述單位投資收益占利潤總額的 5%以上

515、。 （3） 投資收益的說明 ） 投資收益的說明 投資收益匯回不存在有重大限制。 6. 現金流量表補充資料 現金流量表補充資料 項 目 本期金額 上期金額 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量 凈利潤 1,679,508,920.43 432,743,194.87 加：資產減值準備 -288,718,476.85 290,530,511.15 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 1,281,231.86 3,566,546.28 無形資產攤銷 395,279.98 34,172.34 長期待攤費用攤銷 1,978,429.55 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填

516、列） 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 192,966.50 1,152,597.60 財務費用（收益以“”號填列） 投資損失（收益以“”號填列） -786,031,628.34 -322,536,706.34 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 71,874,804.51 -72,841,630.16 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -472,038.18 -288,149.40 存貨的減少（增加以“”號填列） -331,847,657.18 -1,990,788,761.87 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -5,657,98

517、6,961.67 -3,782,689,528.29 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 1,858,161,869.85 3,014,834,782.15 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -3,453,641,689.09 -2,424,304,542.12 2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 2,664,085,741.96 886,574,434.57 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 77 -項 目 本期金額 上期金額 減：現金的期初

518、余額 886,574,434.57 524,999,732.24 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 1,777,511,307.39 361,574,702.33 十二、補充資料 1. 當期非經常性損益明細表 當期非經常性損益明細表 根據中國證監會公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益（2008）證監會公告（2008）43 號，本公司非經常性損益如下： 項 目 金 額 說 明 1非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -35,413.46 2越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的的稅收返還、減免 3計入當期損益的政府

519、補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 4計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 5 企業取得子公司、 聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 6非貨幣性資產交換損益 7委托他人投資或管理資產的損益 8 因不可抗力因素， 如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 9債務重組損益 10企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 11交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 12同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 13與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 14除同公司正常經營業

520、務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 1,008,158.76 15單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 16對外委托貸款取得的損益 17采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 18根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 19受托經營取得的托管費收入 20除上述各項之外的其他營業外收入和支出 158,780,430.91 21其他符合非經常性損益定義的損益項目 小 計 159,753,176.21 22少數股東權益

521、影響額 -19,473,912.18 23所得稅影響額 -35,069,816.01 合 計 105,209,448.02 保利房地產（集團）股份有限公司 2009 年度財務報表附注 - 78 -2. 凈資產收益率及每股收益 凈資產收益率及每股收益 每股收益（人民幣元） 報告期利潤 加權平均凈資產收益率(%) 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 18.64 1.06 1.06 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 18.08 1.03 1.03 3. 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明（單位：人民幣萬元） （1）資產負債表項目： 公司主要會計報表項目的異

522、常情況及原因的說明（單位：人民幣萬元） （1）資產負債表項目： 項 目 期末數 期初數 增減額 增減幅度（%）主要原因 貨幣資金 1,522,791.20 546,976.05 975,815.15 178.40 銷售回籠資金增加 應收賬款 46,704.86 20,554.61 26,150.25 127.22 營業收入大幅增加，應收賬款相應增加 預付款項 1,223,499.45 696,943.00 526,556.45 75.55 預付地價、項目合作款增加 存貨 6,009,891.97 4,019,561.85 1,990,330.12 49.52 加大項目投入和項目拓展,經營規模擴

523、大長期股權投資 24,645.94 4,575.12 20,070.82 438.69 對外投資增加 投資性房地產 80,738.79 6,506.37 74,232.42 1,140.92 本期南海水城東廣場等出租物業投入經營 短期借款 30,801.98 7,000.00 23,801.98 340.03 一年內到期的非流動負債 369,059.50 424,415.00 -55,355.50 -13.04 長期借款 2,024,978.18 1,404,846.19 620,131.99 44.14 根據經營規模擴大的資金需求,適當增加借款規模 預收款項 2,983,043.30 979

524、,853.75 2,003,189.55 204.44 銷售狀況良好，相應房款回籠增加 應交稅費 -97,488.65 -35,638.89 -61,849.76 -173.55 收入增長,相應預繳的營業稅金增加所致 （2）利潤表項目： （2）利潤表項目： 項 目 本期數 上年同期數 增減額 增減幅度（%）主要原因 營業收入 2,298,660.76 1,551,990.11 746,670.65 48.11 公司業務增長,收入結轉增加 營業成本 1,452,405.52 918,823.09 533,582.43 58.07 營業收入增長,相應成本結轉所致 營業稅金及附加 253,642.7

525、7 154,595.99 99,046.78 64.07 銷售收入增長,相應稅金隨之增長所致 管理費用 45,671.72 31,120.75 14,550.97 46.76 公司規模擴大,相應管理成本增加 資產減值損失 -27,406.36 30,444.54 -57,850.90 -190.02 上期計提的金沙洲地塊減值準備本期轉回所致 十三、財務報表的批準 本財務報表業經本公司董事會于 2010 年 2 月 2 日決議批準。 根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。 筑造和諧地產長城 筑造和諧地產長城 保利地產 2009 年度社會責任報告 保利地產 2009 年度社會責任報告 目

526、錄 目 錄 一、關于本報告 .1一、關于本報告 .1 1、報告內容范圍.1 2、報告的利益相關方.1 二、關于保利地產 .2二、關于保利地產 .2 1、公司簡介.2 2、公司理念和社會責任.2 三、為經濟發展創造效益，守護和諧社會基石 .3三、為經濟發展創造效益，守護和諧社會基石 .3 1、以“誠信”立本，守法經營，依法納稅.3 2、以“發展”為主題，穩健投資，提升規模效益.4 3、負責任的城市拓展先驅，推動城市建設，筑善城市形象.4 四、為利益相關者創造價值，實現和諧共贏目標 .5四、為利益相關者創造價值，實現和諧共贏目標 .5 1、與股東分享公司高成長.5 2、誠實守信，資信優良.6 3、

527、成長比成功更重要.6 4、真情奉獻客戶，創造社區和諧.6 5、與合作伙伴互惠互利，和諧共成長.7 五、為社會公益無私奉獻，構筑和諧人文關懷 .7五、為社會公益無私奉獻，構筑和諧人文關懷 .7 1、參與民生工程，讓安居夢想靠岸.8 2、弘揚中華文化，傳承華夏文明.8 3、齊行善舉，關愛弱勢群體，弘揚民族互助.9 4、保利地產和基金，承載國家理想和人文關懷.9 5、穩步增長的社會貢獻，贏得贊譽的企業公民.10 六、為綠色環境節能減排，營造和諧自然人居 .10六、為綠色環境節能減排，營造和諧自然人居 .10 1、尊重自然和諧，營造和美開發理念.10 2、踐行綠色建筑責任，打造低碳節能社區.11 七、

528、關于未來.11七、關于未來.11 1一、關于本報告 一、關于本報告 這是保利房地產（集團）股份有限公司建立社會責任報告發布制度以來，連續第二年發布企業社會責任報告。 2009 年，是中國經濟發展不平凡的一年。這一年里，中央政府的宏觀經濟刺激政策，推動了經濟的強勁復蘇，實現了宏觀經濟保八的目標。2009 年，也是保利地產發展的重要一年。這一年里，保利地產緊緊把握行業的發展良機，扎實經營、和諧成長，創造了公司發展的新高峰。 十七年的行業波瀾壯闊，保利地產始終秉承“務實、創新、規范、卓越”的經營理念，弘揚“奮發向上、團結協作、樂于奉獻、規范誠信、紀律嚴明”的企業文化，歷經行業起伏，創造了輝煌的企業成

529、就。保利地產深知，成長意味著責任，責任意味著奉獻。作為央企房地產龍頭，保利地產始終堅持自身發展和社會奉獻相結合的和諧成長之路，不斷思索企業公民的社會使命，認真履行企業公民的社會責任，努力創造企業公民的社會價值，筑造和諧的中國地產長城。 1、報告內容范圍 1、報告內容范圍 本報告所使用的數據和案例均來自保利房地產（集團）股份有限公司的正式文件、統計報告及下屬公司實際履責情況的匯總和統計。 本報告的時間范圍為 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日， 為了更全面地披露保利地產社會責任工作的情況，部分信息內容在時間上略有延伸。 2、報告的利益相關方 2、報告的利益相關方 本

530、報告的利益相關方主要包括政府、投資者、合作伙伴、員工、客戶和社會公眾。保利地產認為，利益相關者的信任與支持是公司可持續發展的基礎，營造與利益相關者之間互利友好、合作共贏的關系，致力于提高發展的質量和效率，努力用發展的成果回報利益相關者，追求公司與社會的和諧進步，是保利地產作為企業公民所義不容辭的社會責任。 保利地產重視與利益相關者的溝通和交流，定期披露公司經營情況、財務報 2告和社會責任報告，建立了公開透明的內外部信息披露和反饋機制。 二、關于保利地產 二、關于保利地產 1、公司簡介 1、公司簡介 保利房地產（集團）股份有限公司成立于 1992 年，是中國保利集團控股的大型國有房地產企業，也是

531、中國保利集團房地產業務的主要運作平臺，名列國有房地產企業綜合實力榜首，并連續四年蟬聯央企房地產品牌價值第一名。 2002 年保利地產完成股份制改造，開始實施全國化戰略布局。2006 年保利地產在上海證券交易所掛牌上市，上市以來連續實現跨越式發展。目前公司已完成以廣州、北京、上海為中心，覆蓋 22 個城市的全國化戰略布局，業務范圍包括房地產開發、建筑設計、工程施工、物業管理、銷售代理以及商業會展、酒店經營等相關行業。 2009 年，保利地產緊緊把握行業的發展良機，創造了公司業績的新高峰。2009 年公司實現房地產簽約金額 433.82 億元，同比增長 141.38%，實現營業收入和凈利潤分別為

532、229.87 億元和 35.19 億元，同比分別增長 48.11%和 57.19%。截止 2009 年底，公司總資產已達 898.31 億元，品牌價值達 90.23 億，市場地位和品牌價值繼續提升，房地產龍頭地位進一步凸顯。 2、公司理念和社會責任 2、公司理念和社會責任 自公司成立伊始，保利地產就將“和諧”作為企業的核心價值觀與社會理想指引，關注企業的社會公民責任，關注房地產的社會價值，關注人本主義、人文精神與人居理想之間的內在關聯。 保利地產提供的不僅僅是產品的建筑與空間， 更是生活的元素與境界， 而 “和諧”則是對這一追求最好的凝煉。從“和諧”到“和諧生活，自然舒適” ，再到“和者筑善”

533、 ， “和諧”與公司發展理念一脈相承，融入保利地產的社會責任核心價值觀，指引著保利地產筑善大江南北。 秉承“和諧”的社會責任理念，保利地產以創造經濟效益，維護和諧社會為 3根基；以提升企業價值，與利益相關者共贏為己任；以弘揚人文關懷，無私奉獻社會為使命； 以倡議環保行動， 筑造自然和諧人居為目標， 以和為道， 以善為達，踐行企業社會責任，筑造和諧中國地產長城。 對于經濟責任，保利地產致力于為國民經濟發展創造效益，通過企業發展提升投資規模和投資效益， 依法繳納國家財稅， 積極融入城市發展， 推動城市建設，提升城市形象。 對于利益相關者，保利地產恪守“互惠互助，和諧共贏”的企業準則，致力于為投資者

534、、銀行、員工、客戶和合作伙伴創造價值，實現共同成長。 對于社會公益，保利地產以人文關懷精神，義不容辭地投身社會公益事業，關愛弱勢群體，熱心公益募捐，參與安居保障工程，弘揚華夏文明，傳承中華文化。 對于環境保護，保利地產致力于創造自然和居室的和諧共生，營造自然和美的開發理念，為綠色環境節能減排，積極踐行綠色建筑責任。 三、為經濟發展創造效益，守護和諧社會基石 三、為經濟發展創造效益，守護和諧社會基石 保利地產秉承“務實、創新、規范、卓越”的經營理念，扎實經營，和諧發展，始終如一地以創造社會經濟效益為根本發展目標，為國家經濟建設和可持續發展貢獻力量。公司誠信經營，依法納稅；積極發展，穩健投資；投身

535、城市建設，改善人居環境，提升城市形象，引領城市發展，履行企業公民的經濟責任，守護和諧社會的經濟發展基礎。 1、以“誠信”立本，守法經營，依法納稅 1、以“誠信”立本，守法經營，依法納稅 保利地產以“誠信”立本，從公司創立之初就強調并落實誠信體系的建設，并在房地產開發與運營中始終以其為指導， 這也體現了保利地產作為一家央企房地產公司所具有的高度誠信意識和社會責任感。正是因為保利地產始終堅持“誠實守信”的經營原則，將客戶利益擺在第一位，堅持誠信體系建設，因而塑造了“誠信可靠、服務社會”的守法企業公民形象。 2009 年，保利地產實現納稅總額 46.20 億元，比上年同期增長 62.45%。最 4近

536、 3 年累計營業收入 466.22 億元，累計上繳國家稅收達 95.79 億元，有效履行了央企的納稅義務和社會責任。 2009 年 4 月，廣東省國稅局、地稅局聯合發布了“2008 年度廣東納稅百強企業排行榜” ，保利地產位列國有房地產企業年度納稅額第一位，為國家和地方財稅收入做出了突出貢獻。 2、以“發展”為主題，穩健投資，提升規模效益 2、以“發展”為主題，穩健投資，提升規模效益 2009 年中國經濟增長成功實現保八，離不開投資的強勁拉動，而國內投資同樣離不開房地產投資的重要貢獻。房地產行業歷來與宏觀經濟密切相關，房地產投資可以有效帶動相關行業的迅速回暖，提升宏觀經濟活力，夯實經濟復蘇基礎

537、，是宏觀經濟強勢反彈的中堅力量。 保利地產堅持以發展為主題，以經濟效益為中心，穩健投資，和諧發展，致力于提升經營水平和投資效益。2009 年，保利地產實現凈利潤 35.19 億元，同比增長 57.19，竣工面積 377 萬平方米，同比增長 32.28。最近 3 年累計房地產投資額 852 億元，累計竣工面積 833 萬平方米，實現連續幾年投資額的快速增長和投資效益的顯著提升，有效地拉動了社會投資需求。 3、負責任的城市拓展先驅，推動城市建設，筑善城市形象 3、負責任的城市拓展先驅，推動城市建設，筑善城市形象 作為央企地產旗艦，多年來保利地產在建設城市地標性建筑和精品住宅、參與城中村改造、舊城連

538、片建設及重大項目投資、推動城市建設、筑善城市形象、改善人居環境等方面作出了重要的貢獻。 2004 年，作為城市拓展的排頭兵，保利地產積極響應佛山市政府號召，率先入主廣佛交界的千燈湖區域，經過五年來的精心規劃和開發，將千燈湖區域建設成投資環境優越的金融商務區和高端居住區。 保利地產用實際行動， 敢為人先，積極進取，秉持城市運營商的社會責任感，致力于城市新規劃區的發展，推動城市建設，提升投資環境，推動經濟發展，造福一方。 2006 年，保利地產緊隨廣州國際會展規劃的步伐，入主琶洲會展商圈，打造了總建筑面積超 30 萬平方米的保利世界貿易中心，與廣交會的主場館共同營造了全國首個集展覽、寫字樓、酒店、

539、購物為一體的會展復合經濟圈。 52009 年，保利地產參與了琶洲村舊城改造項目。未來數年，保利地產將協助廣州市政府竭力把琶洲村打造成以國際商務、信息交流、高新技術研發和旅游服務為主導，兼具高品質居住生活功能的生態型新城市中心，全面提升廣州的會展產業實力和科研投資環境。在廣州，保利地產還先后參與了農林村、楊箕村和冼村等城中村改造工作。 作為央企房地產公司，保利地產一直心系城市發展，將自身的開發能力與城市功能的升級相融合；作為軍隊文化熏陶下的企業公民，保利地產積極充當城市發展的開拓者和耕耘者， 在協助各地政府推進城市建設發展、 提升城市投資環境、加快城中村整治的進程中始終不遺余力，作出了央企應有的

540、貢獻。 四、為利益相關者創造價值，實現和諧共贏目標 四、為利益相關者創造價值，實現和諧共贏目標 保利地產的成功離不開全體員工的努力，離不開投資者和合作銀行的信任，離不開客戶的支持，離不開合作伙伴的互惠互利，因此公司在追求自身成長的同時，始終以引領行業發展為使命，以實現利益和諧共贏為宗旨。 1、與股東分享公司高成長 1、與股東分享公司高成長 2009 年，保利地產延續上市以來連續翻番增長的資本市場奇跡，憑借優異的銷售業績實現了公司經營效益的高速提升，發揮央企的模范帶頭作用，在跌宕起伏的資本市場上穩健高增長。 截至 2009 年 12 月 31 日， 保利地產市值為 788.42億元，是 2006

541、 年上市時市值的 10.3 倍，持續多年為投資者帶來了豐厚的回報。 2009 年，保利地產在資本市場上榮獲多項投資價值和成長性榮譽。其中，在 “中國地產金磚獎頒獎盛典” 上榮獲年度 “最具投資價值地產上市公司” 大獎；首次榮獲第一財經日報“中國房地產上市公司綜合價值 TOP10”第一名；首次入選恒生指數有限公司的恒生 A 股行業龍頭指數，成為該指數的成份股；榮獲證券時報“2008 年度中國上市公司價值百強獎”及“2008 年度中國上市公司優秀管理團隊第五名” 。 截至 2009 年底，公司總資產和凈資產分別為 898.31 億元和 250.88 億元，分別比去年同期增長 67.49和 78.1

542、9， 自 2006 年上市以來年復合增長率高達 675.94和 90.54，展示了保利地產強大的資產經營和資本經營能力。在資產規模不斷擴張的同時，保利地產實現了規模效益的邊際增長，為投資者帶來了豐厚的投資回報。2009 年度保利地產提出 3.52 億元的利潤分配方案，上市以來累計利潤分配金額將達 15.14 億元。 2、誠實守信，資信優良 2、誠實守信，資信優良 保利地產誠信經營，資產狀況良好，在業內有很高的銀行信譽和行業口碑，一直以來都是銀行踴躍開展信貸合作關系的對象。2009 年，保利地產新增銀行貸款 173.74 億元，償還銀行貸款 114.80 億元，其中提前償還銀行貸款 71.66億

543、元，累計支付銀行利息 13.48 億元，實現企業和銀行間的合作雙贏，并被人民日報、中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行和中國農業銀行評為廣東地產資信 20 強。 3、成長比成功更重要 3、成長比成功更重要 公司的發展離不開全體員工的努力， 保利地產提倡 “以人為本” 的人才理念，倡導“成長比成功更重要”的公司文化，為員工營造了和諧健康的成長環境。在成長技能方面，公司逐漸形成系統完善多元的職業技能培訓，在各職能中心組織開展“烽火傳承計劃” ，固定“入職引導員”制度，從各個方面為員工職業發展提供動力；在職業發展方面，公司打造公平、良性的職業發展平臺，為員工提供廣闊的成長空間；在成長關懷方面，公司除

544、了對員工事業上的關注，倡導對員工生活關懷，營造企業和諧如家的環境與氛圍，培育出高忠誠度和強執行力的員工隊伍； 在員工身心健康方面， 公司額外為全體員工購買了員工綜合醫療福利保險，為員工的身心健康增添了一份公司的關愛和保障。在員工招聘方面，圍繞“和你成長”的校園招聘品牌，形成一整套針對新員工的培訓與成長計劃，包括保利營訓練， 五四新星培訓， 烽火傳承計劃等等， 為企業持續發展提供不竭的人力資源。 4、真情奉獻客戶，創造社區和諧 4、真情奉獻客戶，創造社區和諧 “真情奉獻客戶，創造社區和諧”是保利地產“和諧”社會責任觀在物業服 7務方面的延伸，具有鮮明的保利印記。保利地產尊崇孝敬父母，關愛子女，家

545、庭和美的家庭觀念；倡導親仁善鄰的道德態度，創造良好的居住環境和生活心態，營造和暖如家的和諧社區氛圍。通過無微不至的服務，保利地產如關愛家人般對待業主，讓保利社區成為業主生活和精神上的和諧家園。 為營造和諧的宜居社區， 創造全面的生活服務， 保利地產制定和執行 “”的標準服務， “1”的特色服務和“1”的增值服務。所謂標準服務，即在保利物業服務的基礎層面，以軍旅的嚴要求、高標準及快速反應制定嚴謹可行的量化服務標準，保障社區日常物業服務的品質；所謂特色服務，即形成保利物業服務的特色優勢， 強調社區間的情感溝通， 提供家人般的細致體貼服務， 同時以 “情感集結線”為主要脈絡，打造一系列增添家庭親情、

546、增添鄰里溝通、增添和暖氛圍的社區活動。所謂增值服務，是保利物業服務的進一步延伸與強化，將從居者的實際需求出發，超越客戶期望，提供一系列增值服務，及時解決業主及家人在日常生活中遇到的不便之處。 5、與合作伙伴互惠互利，和諧共成長 5、與合作伙伴互惠互利，和諧共成長 保利地產強調和合作伙伴的互惠互利、共同成長。在合作過程中，保利地產倡導互信互利與建立長期合作關系，公司與歐派、摩恩、科勒等品牌的合作關系已長達 10 年，以企業的互惠互利為共同成長的基石。保利地產開展集團化采購以來， 先后與多家企業簽訂了戰略合作伙伴協議， 其中包括日立電梯、 蒂森電梯、約克空調、三菱空調、歐派櫥柜、TOTO 潔具等，

547、以共同成長為關系營造理想目標。 五、為社會公益無私奉獻，構筑和諧人文關懷 五、為社會公益無私奉獻，構筑和諧人文關懷 隨著公司的持續發展和影響力提升，保利地產深知，成長意味著責任，責任意味著奉獻。保利地產始終以奉獻社會，關愛民生為己任，參與安居保障工程，踐行企業社會責任；高舉文化大旗，傳承華夏文明；無私奉獻公益，弘揚人文關懷精神。 81、參與民生工程，讓安居夢想靠岸 1、參與民生工程，讓安居夢想靠岸 為響應中央政府關于“加快建設保障性安居工程”的號召，讓經濟困難家庭實現安居夢想，保利地產 2009 年繼續積極參與了限價房和保障性住房的開發建設。 繼 2008 年的保利西子灣雙限房項目后，2009

548、 年保利地產在北京定福莊區域開發了北京保利嘉園雙限房項目。與其他大部分安居住房工程地段偏遠、配套匱乏、產品素質差所不同，該項目地處北京未來城市副中心，區域配套較成熟。保利嘉園項目在產品設計上充分體現了保利地產關愛民生， 博愛民眾的和諧社會責任觀，項目產品全部為 90 平米以下小戶型，在較為苛刻的面積限制條件下拒絕空間浪費，充分滿足不同購房者需要。項目高達 75戶型為南北通透或純南向戶型，這在商品房銷售中都不多見。 保利嘉園項目包括雙限房總建筑面積 32.33 萬平方米，廉租房總建筑面積1.87 萬平方米，為 4200 戶經濟困難家庭解決了安居夢想。2009 年 1 月至 4 月，保利嘉園項目銷

549、售期間，共成交雙限住房 1784 套，成交面積逾 15 萬平米，達到北京當期雙限住房成交總量的 46.2%，成為貢獻北京地區安居保障工程的主力軍。 2、弘揚中華文化，傳承華夏文明 2、弘揚中華文化，傳承華夏文明 保利地產始終銘記央企的責任與使命，根植中國傳統文化，高舉文化地產大旗，致力于提升國民文化素質，構筑和諧社會。 弘揚華夏文明是公司一如既往的文化使命， 保利地產號召全社會保護城市文物古跡及文化遺產，堅持組織開展“保利地產圓明園國寶獸首巡展” ，形成保利地產經典文化活動，通過全國各地子公司力量，深入了解地區的文化歷史，啟動實施“城市文明遺產保護計劃” 。 2009 年 4 月， “2009

550、 保利春季藝術珍品-宋徽宗及乾隆書畫真跡展”在成都舉行，此次藝術珍品展作品規格之高為成都歷年之最，包括宋徽宗、清乾隆的珍貴手跡、以及宋明清年間數十位著名書畫大師的珍貴作品等，為成都市民帶來文化與視覺的雙重震撼。如果說 2008 年的“保利圓明園國寶展”是一次歷史回歸 9之旅，那么本次保利藝術珍品展則是一次對歷史巔峰文化藝術的探索之旅。 2009 年 12 月，作為文化地產的領跑者， “保利之夜世界鋼琴王子朗朗專場音樂會”拉開帷幕，這是保利地產繼“改革開放 30 年交響音樂會”和“圓明園國寶展”等文化大餐之后奉獻的又一大視聽盛宴，而“相約朗朗首屆和樂大使選拔賽”更讓文化與藝術再次成為保利地產與廣

551、大民眾溝通的橋梁。 作為中華文化的守護者和傳播人，保利地產充分借助民族文化資源，積極弘揚中華文化，傳承華夏文明，構筑和諧文化社會。 3、齊行善舉，關愛弱勢群體，弘揚民族互助 3、齊行善舉，關愛弱勢群體，弘揚民族互助 作為負責任的企業公民，保利地產一直以來都積極投身社會公益事業，多行善舉，關懷和扶助弱勢群體，對于突發性的自然災害、社會問題，保利地產總是全身心地投入到受難地區及群眾支援救助行動之中， 充分體現了保利地產的人文關懷精神。 2009 年 7 月，新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊發生打砸搶燒嚴重暴力犯罪事件，造成當地多人傷亡，多處建筑受損，給當地經濟建設造成重大損害，影響了當地的正常生活秩序

552、。 保利地產積極響應號召， 維護民族團結， 弘揚民族互助，向“民族團結互助基金”捐款 400 萬元，為遭受暴力犯罪襲擊的當地人民送去溫暖，幫助受災群眾重建家園。 2009 年 12 月， 保利地產廣州區域員工積極響應 “廣州慈善日” 的政府倡議，舉行大型募捐活動，共募集善款近 40 萬元，用愛心和行動，幫助需要幫助的人，并自發地將每年的這一天作為保利地產群眾性、經常性募捐活動日。 4、保利地產和基金，承載國家理想和人文關懷 4、保利地產和基金，承載國家理想和人文關懷 社會財富取之于民，用之于民。心懷家國，情系民眾，構筑和諧社會，是保利地產作為央企房地產龍頭責無旁貸的社會責任。 和基金作為保利地

553、產承載國家理想與人文關懷的公益平臺，公司每年將投入一定比例的善款進入基金中，用以保護華夏文明、 倡導環境保護、 關注文化教育及對社會突發事件的慈善扶助等等。 弘揚華夏文明是保利地產的文化使命， 公司將不遺余力地推動中華文化的宣傳活動，提升民族文化認同感和使命感；保利地產將持續關注貧困地區的基礎教 10育，參與建設偏遠地區的希望小學，資助優秀的貧困學生，設立高校獎學金，扶持傳統文化教育發展，贊助相關高校歷史、考古、文博類學科；將通過企業、社區身體力行的組織實施如垃圾分類、節水節電等環?；顒?，倡導和諧生態的人居環境；對于突發性的自然災害、社會問題等，保利地產將全力投身于受難地區及群眾支援救助行動之

554、中，履行企業的社會責任。 5、穩步增長的社會貢獻，贏得贊譽的企業公民 5、穩步增長的社會貢獻，贏得贊譽的企業公民 2009 年，保利地產社會貢獻值穩步增長，全年每股社會貢獻值為 2.87 元，在股本比 2008 年底擴大 43.5的情況下仍然同比增長 3.6，其中基本每股收益 1.06 元，上繳國家稅收 46.20 億元，向員工支付薪酬 4.05 億元，向銀行等債權人給付借款利息合計 13.48 億元，對外捐贈合計人民幣 440 萬元。 2009 年 6 月，在中國地產金磚獎頒獎盛典上，保利地產榮獲年度“社會貢獻企業大獎” ；2009 年 12 月，在第一財經企業社會責任榜頒獎盛典上，保利地產

555、榮獲年度“社會責任優秀實踐獎” ，公司低調務實、規范誠信、專業高效的行事作風贏得了市場的肯定、合作伙伴的信任和客戶的美譽，樹立了負責任的央企形象。 六、為綠色環境節能減排，營造和諧自然人居 六、為綠色環境節能減排，營造和諧自然人居 秉承“和諧”理念，保利地產致力于營造人與自然和諧共處的人居環境，為綠色環境節能減排，踐行綠色建筑責任，實現和諧共生的愿景。 1、尊重自然和諧，營造和美開發理念 1、尊重自然和諧，營造和美開發理念 保利地產所開發的產品既強調崇尚自然的園林和諧景觀， 又倡導簡潔優美的建筑和諧理念， 在此基礎上演變出 “自然和美” 的和諧產品理念， 是保利地產 “和諧”社會責任理念在產品

556、上的完美詮釋。 “和美自然”倡導人與自然、建筑與自然、人與建筑和諧共生。保利地產尊重大自然的賦予，融合現代人居需求，形成了自然環境與城市人文充分的溝通，建筑形態與生活方式的完美結合。 保利地產住宅產品在不斷追求 “自然和美” 產品開發旅程中， 形成了 “山水、 11尊享、珍品、康居”四大類型的品牌產品，打造了保利花園、保利百合、保利香檳、保利十二橡樹等成熟項目品牌，為全國 70 多個社區超過 20 萬戶家庭提供和美之家。 “自然和美”的產品開發理念同樣影響保利地產的商業開發，經過多年的實踐，公司逐漸開發出一系列綠色、生態、智能的現代型商業地產作品。以保利國際廣場為例，在產品設計中保留了面積高達

557、 2 萬平方米的中心園林，運用領先的地下通風系統等產品技術，引領了生態辦公的設計趨勢，同時結合現代簡約的世界級建筑創意，成為現代辦公建筑的杰出代表。 2、踐行綠色建筑責任，打造低碳節能社區 2、踐行綠色建筑責任，打造低碳節能社區 為應對低碳經濟時代的行業發展，踐行綠色建筑責任，保利地產投入專項資金和技術力量進行低碳節能建筑的研發，并以實際項目為實踐平臺。2009 年，保利麓谷林語榮獲住房和城鄉建設部“綠色建筑與低能耗建筑雙百示范工程”稱號，同時成為長沙市首個由政府授牌的綠色建筑試點項目。保利地產對長沙麓谷林語項目進行重點跟蹤，對節能措施的運用情況建立評價體系，研究在控制成本的前提下推行低碳節能

558、社區的做法。另外，保利地產還積極與新加坡 DP設計公司及深圳建科院合作， 將位于廣州科學城的保利地產總部基地項目打造成國家最高等級的綠色節能建筑。 綠色建筑帶給人們的是舒適、宜居、環保、和諧的居住環境，這與保利地產“自然和美”的產品理念不謀而合。保利地產多年來所開發的一系列住宅項目，都最大限度上節約資源、保護環境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑產品。 七、關于未來 七、關于未來 從公司成立伊始的“和諧”企業理念，到“回報社會，傳承文化，服務生活”的實際行動， 十七年來， 保利地產致力于創造社會、 自然、 人文交融的和諧生活，將“和諧”理念始終貫徹于企業發展

559、、社會貢獻、人文關愛、環境保護等過程中，傳遞和諧的社會責任觀。 對于“和諧”理念，保利地產認為，和文化是中國五千年文明的精髓，保利 12地產致力于為社會創造財富，為國人實現居住理想，為建筑賦予綠色使命。保利地產脫胎于軍隊，保家衛國、樂土安居，沒有人比軍人更懂得和平、和諧的珍貴美好。 可以說， 和諧是保利地產對家國情懷的自然表達， 對傳統文化的發揚光大，充分體現了保利地產的軍隊血統和央企責任，一直以來，保利地產奉行“回報社會、傳承文化、服務生活”的和諧社會責任觀，以國家和諧發展、社會大和至樂為企業理想。 展望未來，保利地產從“和諧”走向“和者筑善” ，詮釋著一脈相承的社會責任理念。保利地產始終以

560、“和”為核心理念，堅持植根傳統，以和為道。作為房地產企業，保利地產以“筑”立業，追求卓越，不斷創造與構筑理想生活與豐美人生。筑“善”大江南北，傳達保利地產的人文關懷和社會理想。 “和者筑善”意喻“和諧創造美好” ，既體現了保利地產“以和為道”的文化底蘊，又傳遞了“以善為達”的價值準則。 如果說第一份社會責任報告更多的是回顧和總結， 那么第二份社會責任報告更多的意味著我們的思考和提升。未來，保利地產還將持續致力于企業發展，承擔更多的社會經濟責任，創造更大的社會經濟效益；致力于打造更加良好的利益相關者關系，實現和諧互利的共同成長；致力于更加全方位的社會人文關懷，持續關注弱勢群體，積極推動社會文化進

561、步；致力于產品研發的“三色系優建”計劃，推動綠色節能環保、產品精細化和智能化的發展。我們深知，伴隨著企業，社會和環境的和諧發展，我們任重而道遠，保利地產將會以更加負責的形象去追求卓越，共創和諧，共謀發展。 - 1 -內部控制審核報告 大信專審字2010第 1-0067 號 保利房地產（集團）股份有限公司董事會： 保利房地產（集團）股份有限公司董事會： 我們接受委托，審核了保利房地產（集團）股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)于后附的保利房地產（集團）股份有限公司關于2009年12月31日與財務報表相關的內部控制的自評報告(以下簡稱“自評報告”)中所述的貴公司2009年12月31日與財務報表相關的

562、內部控制的設計及其執行情況。建立健全并合理設計內部控制并保持其執行的有效性，以及確保自評報告真實、完整地反映貴公司2009年12月31日與財務報表相關的內部控制是貴公司管理層的責任，我們的責任是對自評報告中所述的與貴公司財務報表有關的內部控制的執行情況發表意見。 我們的審核是按照中國注冊會計師協會發布的內部控制審核指導意見以及中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務進行的。在審核過程中，我們實施了包括了解、測試和評價自評報告中所述的貴公司于2009年12月31日與財務報表相關的內部控制的設計和執行情況，以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的審核為發表

563、意見提供了合理的基礎。 內部控制具有固有限制，存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發生而未被發現的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程序遵循的程度，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。 我們認為，貴公司于2009年12月31日在所有重大方面有效地保持了自評報告所述的按照財政部頒發的企業內部控制基本規范（財會20087號）及其具體規范建立的與財務報表相關的內部控制。 - 2 -需要說明的是，本專項審核報告僅供貴公司為2009年度年報披露之目的使用，不得用作其他任何目的。 大信會計師事務有限公司 中國注冊會計師： 中 國 北 京 中國注冊會計

564、師： 二一年二月二日 - 3 -保利房地產（集團）股份有限公司 內部控制自我評估報告 根據財政部頒發的企業內部控制基本規范（財會20087號）及具體規范，公司從內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、檢查監督幾個方面，對內部控制的健全有效性進行了評估。本次評估考慮了內部環境、目標設定、風險評估與對策、控制活動、信息與溝通、檢查監督等要素的要求，執行了必要的內部控制評價程序。 一、內部控制制度的主要要素的實際狀況 (一) 內部環境 (一) 內部環境 內部環境是公司實施內部控制的基礎。多年來公司一直秉承“務實、創新、規范、卓越”的經營理念，積極創造良好的內部環境，以保證內部控制的有效實施。 1.

565、 公司治理與組織架構 1. 公司治理與組織架構 公司嚴格按照公司法、上市公司治理準則等的規定，設立了股東大會、董事會、監事會，建立了以公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則為基礎，以董事長、總經理、獨立董事、董事會秘書、各專業委員會工作細則、重大投資決策制度、關聯交易決策制度等為具體規范的一套較為完善的治理制度；明確了股東大會、董事會、監事會和經理層在決策、執行、監督等方面的職責權限、程序以及應履行的義務，形成了權力機構、決策機構、經營機構和監督機構科學分工，各司其責，有效制衡的治理結構，確保了每個機構和人員能夠按照制度規范地行使權利和履行職責。 股東大會是公司的最高權力和

566、決策機構，按照公司章程、股東大會議事規則等制度規定履行職責,公司章程、關聯交易決策制度明確了應由股東大會審議的重大事項。公司章程及股東大會議事規則對股東大會的職權、召開條件和方式、表決方式等方面作了明確規定。 董事會對股東大會負責，其成員由股東大會選舉產生，按照公司章程、董事會議事規則等的規定履行職責，在規定范圍內行使經營決策權，并負責內部控制的建立健全和有效實施。公司的董事會共有9名成員，其中董事長1名，外部獨立董事3名。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專業委員會，除戰略委員會外， - 4 -各專業委員會召集人全部由獨立董事擔任。 公司制定了董事會審計委員會

567、工作細則、審計委員會年度審計工作規程等制度，從人員組成、職責權限、工程程序、議事規則等方面對審計委員會履行職責作出明確的規定，以強化董事會的功能，充分發揮審計委員會的作用。 監事會由3名監事組成，設監事會主席1人。監事會除按照公司章程、監事會議事規則等的規定監督公司董事、經理和其他高級管理人員按規定履行職責外，還不定期組織對一線公司的項目進行巡視，加強對一線公 司業務監督力度。 經理層負責組織實施股東大會、董事會的決議事項，主持公司的生產經營管理工作，負責組織領導公司內部控制的日常運作。 公司的內部組織架構如下： 公司制定的各項業務管理制度等明確規定了公司各機構、部門和人員的職責、權限和責任分

568、配，同時，公司還按照 ISO 質量標準體系建立起較完整的質量手冊、質量記錄、程序文 副總經理 營銷總監 技術總監 廣州事業部 技術研發中心 品牌管理中心 財務管理中心 投資管理中心 人力資源中心 總經理辦公室 股東大會 監事會 總經理 財務總監 董事會 戰略委員會 提名委員會 審計委員會 薪酬與考核委員會 董秘辦公室 董事會秘書 - 5 -件、工作文件等質量文件。這些業務管理制度和質量標準文件將權利和責任以及相關操作規范落實到具體單位、崗位，為公司內部行使權限、履行職責、建立溝通提供了應遵循的準則和規范性指南。 2. 內部審計機構 2. 內部審計機構 公司制定了內部審計制度 ，設立了內部審計部

569、門，配備專職內部審計人員，定期對內部控制制度的健全有效性以及財務收支、資產管理、經營決策、合法合規經營、經營績效、會計信息等各個方面進行內部審計。對于審計發現的問題，內部審計部門通過下達審計意見書、后續跟綜審計意見的執行等方式督促相關單位及時進行整改和完善。通過內部審計，各公司內部控制的健全有效性和經營管理的規范化程度越來越高，各級管理人員自覺接受監督、自我約束的意識越來越強，內部審計在公司經營管理中發揮的作用越來越重要。 3. 企業文化 3. 企業文化 公司始終堅持以經濟效益為中心，以房地產為主業，立足市場、務實創新、規范經營、追求卓越，形成有特色的產品和服務，全面實施品牌戰略，實現公司可持

570、續發展，為員工創造機會，為客戶創造價值，為社會創造財富，實現股東利益的最大化。 公司在發展過程中形成了獨特的、帶有一定軍隊特色的企業文化，這種企業文化使公司能夠吸引一大批優秀的房地產專業人才和管理人才，使員工能夠敬業愛崗、開拓創新、團結協作和具有高度的責任感，使公司具有高效的執行力和強大的凝聚力。 公司倡導誠實守信、規范經營的價值觀念，并通過一系列行為規范以及高管人員的身體力行和表率作用向所有員工傳達，全面落實公司的價值觀念。公司還制定員工獎懲制度等制度，防止和懲罰違反公司政策和行為規范的行為，使公司的價值觀念得到有效貫徹和持續保持。 4. 人力資源管理 4. 人力資源管理 公司高度重視員工的

571、勝任能力，通過招聘制度、員工晉檔晉級管理制度、培訓制度、效考核管理制度等一系列人力資源管理制度明確了崗位的任職條件、人員的勝任能力及評價標準、培訓措施等，形成了有效的績效考核與激勵機制，不斷提高公司員工素質。公司目前已形成一個整體素質較高的團隊，確保內部控制的有效實施，也為公司的長遠發展打下了堅實的基礎。 - 6 -(二) 目標管理及風險控制 1、目標管理 (二) 目標管理及風險控制 1、目標管理 公司在每年末根據房地產行業發展趨勢及公司發展現狀，編制年度經營計劃，并滾動修訂戰略發展規劃，以確保公司銷售目標及戰略目標的實現。同時，公司將目標層層分解落實，并建立相應的考核、激勵與問責機制，確保公

572、司當年目標的實現。 2、風險識別與評估 2、風險識別與評估 公司通過日常管理和監督、內部審計、外部審計等方式形成了動態的風險評估機制，在建立和實施內部控制時，全面、系統、持續地收集相關信息，及時識別和充分評估在經營活動中所面臨的各種風險，包括內部風險和外部風險，并考慮可以承受的風險水平，以合理設置內部控制或對原有的內部控制進行適當的修改、調整，采取相應的策略，確保內部控制目標的實現。 公司在識別內部風險時關注的主要因素有： （1）董事、監事、經理及其他高級管理人員的職業操守、員工專業勝任能力等人力資源因素。 （2）組織機構、經營方式、資產管理、業務流程等管理因素。 （3）研究開發、技術投入、信

573、息技術運用等自主創新因素。 （4）財務狀況、經營成果、現金流量等財務因素。 （5）營運安全、員工健康、環境保護等安全環保因素。 （6）業務快速發展因素。 （7）其他有關內部風險因素。 公司在識別外部風險時關注的主要因素有： （1）經濟形勢、產業政策、融資環境、市場競爭、資源供給等經濟因素。 （2）法律法規、監督要求等法律因素。 （3）安全穩定、文化傳統、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素。 （4）技術進步、工藝改進等科學技術因素。 （5）自然災害、環境狀況等自然環境因素。 - 7 -（6）其他有關外部風險因素。 3、風險對策 3、風險對策 在系統分析和合理評估的基礎上，2009年公司面臨

574、的主要風險及所采措的對策措施為： （1）宏觀環境變化及行業波動風險。由于金融風暴的影響，2008年底2009年上半宏觀經濟低位運行，市場前景并不明朗，業內普遍看淡房地產。公司對此進行了深入研究，提出2009年將是機遇與挑戰并存的一年，需密切關注經濟形勢變化，加強市場監測分析。為此，公司堅持召開月度經營形勢分析會議，不定期發布指導性文件，準確調整與指導經營，確定了“以發展為主題，把握機遇，防范風險，保證經營業績有增長，市場份額有增加”的總體目標，堅持按照統一標準給每個下屬企業下達經營任務，并按照“以銷定產”的原則安排相應的開工規模。2009年年中隨著國家經濟刺激政策的陸續出臺，公司注意到市場向好

575、速度快于預期，果斷決定在年中全面調增年度計劃，所有下屬公司按照“年度任務上浮25%”的原則統一調整銷售任務。年底，公司注意到一年來部分城市價格上漲過快，局部出現了風險，迅速調整投資策略，從嚴把握投資測算，以有效規避經營風險。 （2）行業利潤率下降風險。隨著房地產市場的不斷發展和規范，行業集中度的逐漸提高及行業外大型企業大舉介入房地產業，行業的競爭也日趨激烈。在多方因素的影響下，房地產行業的利潤率從長期來看將有所下降。為應對利潤率下降的挑戰，一方面，公司將努力提高產品開發效益，在保持快速周轉的前提下，通過推行成本管理體系，實施項目動態成本管理，強化成本控制；通過積極的產品創新與研發，優化產品設計

576、，增加產品附加值；繼續擴大集團采購范圍和深度，進一步降低采購成本，最終達到提高單位面積開發效益的目的。另一方面，公司將繼續實行適度規模經營，不斷開拓新市場、增加新項目以擴大經營規模，通過規模經濟效益保持公司的持續快速發展。同時，公司還將不斷提高管理水平，優化業務流程，保持公司優秀的費用控制能力。 （3）優質土地資源獲取難度加大風險。目前公司擁有較豐富的土地資源，但公司在重點城市和中心城區的儲備仍顯不足。而隨著土地市場競爭的日益激烈，在核心區域獲取優質房地產項目的難度越來越大。如何以合理的成本獲取公司發展所必需的土地資源，不斷提高公司項目儲備的含金量和分布的合理性，是公司面臨的一大挑戰。為此，公

577、司將項目拓展放在 - 8 -戰略高度考慮，充分發揮自身資源優勢，采用多渠道、多方式，積極靈活地尋求有成本優勢、符合公司區域和產品定位的項目；公司不僅將持續關注并積極參與公開招拍掛市場的競爭，同時也積極地尋求通過合作開發、收購兼并、一級開發等方式獲取項目，也積極關注城市新區開發、工廠整體搬遷、棚戶區及舊城改造等帶來的商機。另外，公司將統籌各區域子公司間的發展，把資源優勢向中心城市和城市中心項目傾斜，不斷提高項目儲備的含金量和改善項目儲備區域分布的合理性。同時在項目拓展過程中，公司仍將堅持立項標準，把握投資方向，決不盲目追高，嚴防投資風險。 （4）業務快速發展帶來的管理風險。近幾年公司的業務發展較

578、快，經營規模迅速擴大，開發項目、資產總額、下屬子公司數量等不斷增加。公司經營規模持續擴大和經營區域的拓寬對自身的管理能力提出了更高的要求，需要公司在人力資源保障、風險控制等方面及時跟進。為此，公司及時采取相應措施加強對子公司的管理，防范管理風險，如：在管理架構方面，公司及時改變管理模式，成立項目管理中心，將本級的項目開發業務與集團管理職能相分離，以使公司的管理模式更加扁平化，更加強化和突出公司本級的集團管理職能。在業務管理方面，公司制定和修訂一系列制度以加強對各子公司、各項目的管理，在人事政策方面，公司加大對子公司高管人員的考核力度，對于考核不合格的就要免職，考核結果不理想的調離工作崗位。 (

579、三) 信息與溝通控制 (三) 信息與溝通控制 公司建立了一系列針內部和對外的信息交流與溝通制度，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。 在內部信息與溝通方面，公司制定了一套比較完善的內部控制制度及規范性文件，包括信息與溝通制度，并積極創造條件保證信息與溝通渠道暢通，使公司能夠及時、準確地收集與內部控制相關的信息，使公司各層級、各單位、各崗位的員工都能方便查閱和獲得與其工作相關的文件和制度，獲取相關工作信息，并用于指導工作，使公司的價值觀念、經營理念、企業文化等能夠得到有效貫徹落實。如公司按照ISO質量標準體系建立的文件控制程序，對公司有關文件的編制、審批、下發、傳閱等進行了詳細規范；公司通過

580、建立定期和不定期的業務和管理月報、專項報告制度，使相關工作崗位員工及時了解公司各方面信息，保證公司正 - 9 -常有效運作；公司一貫重視信息化建設工作，運用計算機網絡、專業軟件等信息化手段進行數據和信息管理，以提高工作和決策效率；公司還創辦內部刊物保利地產，加強員工間的交流，促進企業文化建設，等等。 在對外信息與溝通方面，公司嚴格按照監管要求完善信息披露制度、準確及時披露有關信息，通過在公開網站和公司門戶網站及時公告經營信息、設立投資者來訪欄目和公開聯系方式等，保證投資者及時了解公司的經營動態，通過互動加強對公司的理解和信任。信息披露方面，公司根據公司法、證券法、上市公司信息披露管理辦法、上海

581、證券交易所股票上市規則等制定了信息披露管理制度，規定了對外披露信息的種類和審批權限等。公司最近幾年嚴格按照有關要求對外披露內部控制自我評價報告，披露公司內部控制信息，并聘請會計師事務所出具鑒證報告。公司還在董事會秘書辦公室設專人及投資者熱線回答投資者所提的相關問題，同時通過“董秘在線”、召開推介會等形式與投資者進行廣泛交流。 (四) 監督控制 (四) 監督控制 公司對內部控制的實施采取多層次的監督、控制，逐步建立起涵蓋總部、區域、一線三個層面的監督檢查體系。公司總部負責重大事務管理、重大例外事項決策等；監事會執行內部監督檢查職能，建立不定期對各子公司的巡查機制，同時發揮對關鍵管理人員的監督作用

582、；內部審計部門開展及組織全公司內控體系建設及執行情況的自評工作，制定內 部控制缺陷認定標準，對監督過程中發現的內部控制缺陷，及時跟蹤整改。針對重點業務領域，公司還進行風險檢查、執行第一負責人離任審計、重要投訴專項調查，并將重要風險向管理層匯報，督促改進和完善。公司還通過開展績效考核，對各子公司、項目部、職能部門及其公司員工工作進行持續監督及管理，并通過內部審計實施審計監督。 二、 重點業務控制活動 （一）房地產開發項目決策控制 （一）房地產開發項目決策控制 公司從項目信息收集，到可行性論證、項目立項決策等環節形成了科學、有效、穩健的項目決策機制： （1）各子公司的業務發展規劃負責項目拓展，調查

583、項目的規劃條件等基本情況，提交項 - 10 -目拓展報告，由本公司總經理辦公會篩選項目。 （2）投資管理中心負責項目論證，編制可行性報告，組織相關部門專業技術人員成立項目調研組，必要時聘請外部專業機構進行項目可行性論證。 （3）可行性研究報告經本公司總經理辦公會審議和專家評議通過后，提交本公司董事會審議，董事會批準立項后授權本公司經營層具體執行。如超出董事會決策權限，由董事會提交本公司股東大會審議。股東大會批準立項后授權董事會或經營層具體執行。 （二）產品開發質量控制 （二）產品開發質量控制 公司確立以“打造保利精品、真誠服務業主、創造和諧生活”為質量方針，導入房地產企業ISO9001（200

584、0版）質量管理體系，結合公司多年的房地產項目開發的經驗，建立了一套專業化、規范化、程序化的房地產運作體系。 公司以全面質量管理為指導思想，質量體系涵蓋項目規劃設計、施工管理、材料設備采購、工程驗收、銷售、客戶服務和物業管理等各個環節，包括25個程序控制文件、38個質量記錄工作文件和78種各類表單，并在此基礎上，編制完善了工程管理細則、設計管理綱要、品牌管理守則、考核驗收辦法等各項質量管理制度。對施工計劃、圖紙會審、監理方案、施工組織方案、施工機具審查、原材料設備進場審查、隱蔽工程確認、分部分項工程確認、工程事故處理、施工進度控制、工程造價控制、安全施工管理、施工協調等實施全過程質量控制并嚴格考

585、評，構建了一套科學的質量管理體系。公司定期進行質量目標實現情況評審檢查，限期整改發現的問題，獎懲兌現，保持公司質量控制體系的不斷完善和持續改進。 在項目開發之前，公司組織當地的相關專家對特殊環境情況進行預防性調查和論證，并根據項目情況制定詳細的施工計劃、施工方案和預防應對措施。在施工過程中，與施工單位及工程監理單位密切合作，優化施工工藝和技術，并對臨時出現的情況及時溝通，積極應對，制定切實可行的解決方案，確保施工工程質量和進度。在具體實施過程中，第一，公司運用現代項目管理模式，制定完善的工程計劃體系和資源保障系統，掌握施工管理的主動權，保證各項施工任務有序進行；第二，以合同管理為基礎，系統全面

586、地界定施工單位在質量、進度和用材等方面應承擔的責任，明確獎懲措施，有效地實施對施工單位的監控管理；第三，建立健全質量監督系統和施工管理制度，包括施工管理例會制度、分項施工樣板制度、工程 - 11 -檢查驗收制度、獎懲制度，嚴格執行公司制定的質檢標準、驗收標準和施工管理細則等，對施工質量和進度實施全過程監控；第四，建立施工單位的質量考核檔案，通過定期、不定期的質量督查和考評，適時監控施工單位的施工管理、材料管理、安全文明施工和工程進度情況，消除工程隱患；第五，以施工組織設計和方案為重點，構建公司精品工程的技術基礎。 (二) (二) 采購和結算活動控制 采購和結算活動控制 在采購方面，建立了規范的

587、招投標制度。房地產項目開發建設過程中發生的外包及采購業務，原則上均須通過招標確定合作單位。公司建立合格供應商數據庫，定期對合格供應商進行考評，確保參加投標者符合公司的要求。在招投標過程中，公司成立由工程、成本控制、財務等跨部門開標小組，實行招議結合、堅持技術標合格的前提下低價中標的原則。此外，公司還建立集團采購制度，實行全國范圍內統一品牌，統一價格，既提高產品質量、工作效率，又降低采購成本。 公司建立工程結算的二級審核制度，開發項目的工程結算資料除在公司內部進行結算審核外，還聘請社會中介機構進行審核，中介機構的報酬與其核減的工程造價掛鉤，以提高中介機構的工作積極性，有效降低工程造價成本。 (三

588、) 銷售與收款活動控制 (三) 銷售與收款活動控制 公司已經制定了房地產銷售過程控制程序房款回籠控制程序等進行控制，程序中遵循授權審批和不相容職務相分離的原則，將房地產銷售和房款回籠的全過程進行了詳盡的描述和控制，程序體系中設計了各級的復核、檢查監督機制，完善對業務操作過程的管控。同時公司使用明源銷售系統對房地產項目認購、折扣、簽約、回款等業務進行嚴格的控制和記錄。 (四) 財務管理活動控制 (四) 財務管理活動控制 公司強調以財務管理為核心的經營管理，實行統一的財務管理制度。目前已制定財務管理制度、會計核算制度、房地產開發企業會計核算辦法、資金管理及審批權限規定、固定資產管理制度、費用管理規

589、定、存貨管理規定、應收賬款管理辦法、費用預算管理辦法、會計檔案管理制度、會計工作交接管理規定、子公司財務管理辦法等一套較為完善財務管理制度，并在實際經營中予以嚴格執行。公司實 - 12 -行嚴格的付款審批程序，各類款項支付均需履行相應的簽字審批程序，重大款項的支付還需報董事會審批。在預算方面，公司實行嚴格的資金、費用、固定資產購置等預算制度，嚴控預算外支出，各項預算均需有詳實的編制依據，年度資金、費用、固定資產購置等預算及上年度預算執行情況均需董事會通過。在財務人員方面，公司堅持“德才兼備，以德為先”的評價標準，注重財務人員的品行和思想教育，崗位設置方面充分考慮崗位之間的牽制和不相容職務分離；

590、對子企業財務負責人的管理，公司實行委派制，并進行定期輪換，確保子企業財務負責人的獨立性，有效防范風險。 (五) 對控股子公司的管理控制 五) 對控股子公司的管理控制 公司采取本級與子公司二級法人治理和直線職能式管理相結合的管理模式。該管理模式的管理層級較少，組織架構較為扁平，有利于保證公司經營管理的統一性，有利于集中調動公司資源優勢，根據市場快速反應，增強項目運作的執行力度。在管理權限分工上，重大事項公司本級堅決管住，具體經營充分授權。具體而言，公司本級負責項目投資決策、子公司高管人員配備、財務管理、品牌及質量等四個方面，各子公司負責項目的具體運作經營。本級和子公司分別在規定權限內按照各自的制

591、度規定進行相關決策。 （1）項目投資的最終決策權由公司本級行使。各子公司負責項目的前期可行性調研、項目立項申請、執行公司的投資決策、簽訂合同并組織開發銷售等具體運營業務。項目經過兩級法人決策，能夠有效控制投資風險。 （2）子公司高管人員由股份公司統一配備。各控股子公司的我方董事、公司負責人和財務負責人均由公司委派，并通過有效的績效考核和激勵機制鞭策其如期實現經營目標。公司在項目立項時即與相關子公司的經營班子確定項目開發的經濟效益指標，并在今后的項目開發過程中按照指標的完成情況確定經營班子的任免。公司每年年底對各子公司的經營業績進行評分排名，評分結果與子公司高管人員的薪酬和任免掛鉤。 （3）公司

592、實行統一的財務管理制度。各級公司的資金由股份公司統一調度和統籌安排使用；執行統一的會計政策，各級公司按照統一方法進行會計核算和編制財務會計報告；各級公司的融資等重大財務事項統一由股份公司決策審批。 （4） 實施統一品牌與質量管理規范。 公司制定 品牌管理手冊 、 住宅管理質量手冊 、 - 13 -工程管理細則等一系制度及規范文件，并在公司及各子公司范圍內統一施行。 (六) 關聯交易的控制 (六) 關聯交易的控制 根據上海證券交易所股票上市規則和公司章程的相關規定，公司明確劃分股東大會和董事會對關聯交易的審批權限。重大關聯交易在經獨立董事認可后，方可提交董事會審議。披露關聯交易時，同時披露獨立董

593、事的意見。股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告充分披露非關聯股東的表決情況。公司對關聯交易采取公平、公正、自愿、誠信的原則，關聯交易定價按照公平市場價格，充分保護各方投資者的利益。 (七) 對外擔保的控制 (七) 對外擔保的控制 按照證監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知、上海證券交易所股票上市規則等相關規定，公司制定了擔保管理規定，明確規定擔保業務審批、批準、執行等環節的控制要求，對擔保業務進行控制。原則上公司除因住宅銷售業務對部分業主提供按揭擔保外，不對外（非關聯方）提供擔保；特定擔保事項則在提交股東大會

594、審議通過后，方予以實施。對外提供的擔保在必要時要求被擔保方提供反擔保，以規避由擔?？赡芙o集團形成的損失。 (八) 募集資金使用的控制(八) 募集資金使用的控制 公司為規范募集資金的使用，根據公司法 、上海證券交易所股票上市規則、關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知、上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法等有關規定，建立嚴格的募集資金使用及審批程序及管理流程，對募集資金存儲、審批、使用、變更、監督等進行明確規定。公司已在銀行設立專用賬戶對每次募集資金進行專戶存儲管理，并事先報董事會審批和向證券監管部門備案。募集資金均按所列資金用途使用，資金支付需由項目負責人、財務負責人及總經理簽字審批后由資

595、金中心撥付各項目使用。資金中心財務人員跟蹤項目進度及募集資金的付款及使用情況，且公司在每年年報中對募集資金投資項目的進展情況及資金使用收益情況等進行披露。 (九) 重大投資的控制(九) 重大投資的控制 為確保重大投資的安全和增值，有效控制投資風險，在公司章程中明確規定董事會 - 14 -及股東大會對重大投資的審批權限。公司制定了相應的新增土地立項、可行性報告審批、招拍掛獲取土地及轉讓獲取土地等流程加以規范，并建立嚴格審查和決策程序。同時公司董事會戰略委員會下設立了投資管理中心，負責對公司重大項目的可行性、投資風險、投資回報等事宜進行專門研究和評估。公司重大投資堅持合法、審慎、安全、有效的原則，

596、控制投資風險、注重投資效益。 在項目投資決策方面，項目最終決策權由公司本級行使，各子公司負責項目的前期可行性調研、項目立項申請、執行公司的投資決策、簽訂合同并組織開發銷售等具體運營業務。項目經過兩級法人決策，能夠有效控制投資風險。 (十) 信息披露的控制 (十) 信息披露的控制 為規范公司及相關信息披露工作，強化信息披露事務和投資者關系管理，確保信息披露的及時、公平，根據公司法、證券法、上海證券交易所上市規則、公司章程等的有關規定，公司制定了年報工作規程等內部控制制度，明確了內外部信息溝通和披露的工作流程及各崗位的職責權限。 公司公開披露的信息文稿由董事會辦公室負責起草，由董事會秘書進行審核，

597、在履行法定審批程序后加以披露。公司選擇中國證券報、上海證券報、證券時報等媒體作為公開信息披露的渠道。公司董事會辦公室設專人負責回答投資者所提的各種關于本公司的問題。同時通過公司網站及時公布相關信息，與更廣大的投資者進行廣泛交流。 除了嚴格遵守相關法規和監管機構要求之外，公司還建立相應的內部信息保密制度，信息的披露需經過公司內部嚴格的分析判斷及審批流程。經自查，公司相關人員和部門嚴格遵守信息披露等有關法律、法規，能夠做好內幕信息保密管理工作，未出現內幕信息泄露等違規行為。 2009年度，公司信息披露嚴格遵循了上海證券交易所上市規則及公司信息披露管理制度的規定，披露信息準確、完整、及時，無應披露而

598、未披露的信息。 三、 2009年度公司為完善內部控制所采取的主要措施 三、 2009年度公司為完善內部控制所采取的主要措施 （一）以投資管理為重點，建立項目考核體系。 （一）以投資管理為重點，建立項目考核體系。 2009年公司總結多年投資管理經驗，建立了從立項到運作到后評估的一整套項目考核制度。包括： - 15 -嚴格項目考查：所有項目，不論規模大小、公告時間長短，均需撰寫全套立項材料，并按照子公司與公司本級兩級審查的方式逐級報送，全面核實。 科學項目決策：公司形成了每兩周召開一次公司領導項目決策會的制度，逐項目研究形成一致意見后與各下屬公司反饋落實。在下級公司認真研究的基礎上，公司派出專業團

599、隊到現場詳細調研，確保項目決策無偏差。 嚴肅項目考核：項目獲取之后立即根據獲取價格，對項目回報率、利潤絕對值、開發節奏、投資回收期做出明確考核要求，形成正式文件下發，與下屬公司簽訂責任狀。 動態跟進管理：按照年度開展項目普查，掌握項目動態利潤并逐一講評考核。 （二）以效益為核心，建立成本控制體系。 （二）以效益為核心，建立成本控制體系。 2009年公司根據“統一目標、分級管控、責任到崗”的原則，完成保利地產成本管理制度的編制，并從設計、工程管理、簽證管理、部品采購等房地產項目開發所涉及的各方面出發，制訂了與成本控制相關的配套制度、規范，如設計階段全過程成本控制指引手冊等，建立了較為完善的成本控

600、制體系，以達到規范管理、提高效益的目的。 （三）以標準化為依托，建立品質管理體系。 （三）以標準化為依托，建立品質管理體系。 2009年公司繼續擴大和深入模塊化與標準化設計，以統一的、可復制的設計保證產品品質：完成保利地產住宅產品設計標準和住宅項目統一構造作法的修訂；編制12個標準住宅模塊，同期引入材料設備庫，大幅提升標準產品的可復制性；完成住宅項目統一構造做法標準圖集的修訂；完成住宅項目建筑與園林部分工法樣板展示區的建設。2009年標準化產品在公司全面推行，取得了良好成效。 （四）以信息化建設為手段，規范業務流程管理。 （四）以信息化建設為手段，規范業務流程管理。 2009年公司大力推進信息

601、化建設，先后在銷售管理、項目管理、會計核算等方面聘請的中介機構和系統開發商對對整個集團范圍內的相關業務流程進行梳理，制定相應的規則，在此基礎上開發統一的信息化管理平臺。一方面是為了按照信息化的要求進一步規范公司的各項業務流程，保證公司的規范、高效運作；另一方面可以利用信息化系統實現部分業務的自動化控制。目前公司的銷售管理、項目管理、會計核算等方面的統一信息化平臺已基本搭建成型，進入運行階段。 - 16 -（五）以會計核算制度建設為主線，進一步完善財務制度體系。 （五）以會計核算制度建設為主線，進一步完善財務制度體系。 在財務制度建設方面，公司確立了“多層次、分步驟”的規劃，在原已建立的財務管理

602、制度的基礎上，2009年公司完成了公司會計核算制度、 房地產開發企業會計核算辦法，對公司收入確認、成本結轉等會計核算所涉及的各方面賬務處理方法做出了詳細、明確的規定。此外， 2009年公司還制訂了存貨管理制度、費用預算管理辦法等財務制度。 四四、公司關于內部控制的整體自我評價 整體而言，公司已建立起規范、健全的內部控制管理體系，自本年度1月1日起至本報告期末，內部控制在日常生產經營管理中能夠及時預防和發現、糾正公司運營過程可能出現的風險、錯誤和舞弊，保護公司資產的安全與完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性，未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。 本公司認為，自本年度1月1日起至本報告期末止，本公司內部控制制度是健全的，內部控制的執行是有效。 保利房地產（集團）股份有限公司董事會 二一年二月二日