廣東韶鋼松山股份有限公司2001年年度報告（58頁）.PDF

1、 廣東韶鋼松山股份有限公司 2001 年年度報告正本 二二年二月 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 1 目 錄 重要提示 一公司基本情況簡介.2 二會計數據和業務數據摘要.3 三股本變動及股東情況.5 四董事監事高級管理人員和員工情況.8 五公司治理結構.9 六股東大會情況簡介.11 七董事會報告.13 八監事會報告.22 九重要事項.24 十財務報告.26 十一備查文件目錄.52 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 2 重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性準確性和完整

2、性承擔個別及連帶責任 一公司基本情況簡介 一公司法定中文名稱:廣東韶鋼松山股份有限公司 公司法定英文名稱:SGIS Songshan Co.,Ltd.二公司法定代表人曾德新 三公司董事會秘書龐大春 公司授權代表劉 二 聯 系 地 址廣東省韶關市曲江縣馬壩 聯 系 電 話0751-8787265 傳 真0751-8787676 電 子 信 箱 四公司注冊地址廣東省韶關市曲江縣馬壩 公司辦公地址廣東省韶關市曲江縣馬壩 郵 政 編 碼512123 公 司 網 址http:/ 公司電子信箱 五公司選定的信息披露報刊名稱中國證券報和證券時報 登載公司年度報告的國際互聯網網址http:/ 公司年度報告備置

3、地點廣東韶鋼松山股份有限公司證券部 六公司股票上市交易所深圳證券交易所 股票簡稱韶鋼松山 股票代碼000717 七其他有關資料 公司首次注冊登記日期1997 年 4 月 29 日 公司變更注冊登記日期2000 年 7 月 6 日 注冊地點廣東省工商行政管理局 企業法人營業執照注冊號4400001000412 稅務登記號碼440201231129346 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 3 公司聘請的會計師事務所名稱廣東正中珠江會計師事務所 辦公地址廣州市東風東路 555 號粵海集團大廈十樓 二會計數據和業務數據摘要 一公司本年度的利潤總額及其構成(單位人民幣元)項

4、 目 金額 利潤總額 284,736,453.20 凈利潤 258,683,423.64 扣除非經常性損益后的凈利潤*258,870,301.94 主營業務利潤 380,733,567.84 其他業務利潤 223,288.65 營業利潤 285,015,376.04 投資收益-補貼收入-營業外收支凈額-278,922.84 經營活動產生的現金流量凈額 130,748,381.95 現金及現金等價物凈增加額 276,343,685.85 *注扣除非經常性損益的項目和涉及金額金額單位元 項 目 金額 固定資產報廢處置凈損失 278,922.84 扣除非經常性損益所得稅影響數 92,044.54 二

5、近三年的主要會計數據及財務指標單位人民幣元 項 目 單位 2001 年 2000 年調整前 2000 年調整后 1999 年調整后 主營業務收入 元 3,939,459,714.57 3,346,434,835.12 3,346,434,835.12 3,047,884,506.15 凈利潤 元 258,683,423.64 225,299,369.48 204,439,369.48 164,158,375.53 總資產 元 3,887,791,715.67 3,000,610,787.98 2,966,550,787.98 2,412,296,001.02 股東權益 元 2,379,820,

6、216.36 2,283,730,392.72 2,249,670,392.72 1,987,604,631.18 攤薄后每股收益 元 0.578 0.50 0.4572 0.40 加權平均每股收益 元 0.578 0.53 0.48 0.40 扣除非經常性損益 后的每股收益 元 0.579 0.52 0.47 0.40 每股凈資產 元 5.3216 5.11 5.03 4.78 調整后的每股凈資產 元 5.31 5.10 5.02 4.77 每股經營活動產生的 現金流量凈額 元 0.2924 1.26 1.26 0.75 凈資產收益率%10.87%9.87%9.09%8.26%廣東韶鋼松山股

7、份有限公司000717 2001 年年度報告正本 4 加權凈資產收益率%10.76%10.26%9.41%8.25%扣除非經常性損益后的加權凈資產收益率%10.77%10.57%9.67%8.26%資產負債率%38.79%23.89%24.17%17.61%注公司原對財政返還所得稅一貫按權責發生制核算本年度根據財政部財會函200030 號文改按收付實現制核算并追溯調減 2000 年度已計所得稅返還 3,406 萬元同時追溯調減 2000 年年末應收補貼款 3,406 萬元追溯調增 2000 年度實際收到的所得稅返還 1,320 萬元 同時追溯調減 1999 年度已計所得稅返還 1,320 萬元

8、 及追溯調減 1999 年年末應收補貼款 1,320 萬元 三報告期利潤表附表金額單位元 凈資產收益率%每股收益元 2001年度利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 16.00%15.84%0.851 0.851 營業利潤 11.98%11.85%0.637 0.637 凈利潤 10.87%10.76%0.578 0.578 扣除非經常性損益后的凈利潤 10.88%10.77%0.579 0.579 四報告期內股東權益的變動情況 項 目 股 本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 447,200,000.00 1,521,739,648.01

9、 113,227,927.37 37,742,642.45 167,502,817.34 2,249,670,392.72 本期增加-38,802,513.54 12,934,171.18 309,029,823.64 347,832,337.18 本期減少-217,682,513.54 217,682,513.54 期末數 447,200,000.00 1,521,739,648.01 152,030,440.91 50,676,813.63 258,850,127.44 2,379,820,216.36 變動原因本年年初原股東權益余額 2,283,730,392.72 元本年度根據財政部財

10、會函200030 號文對所得稅的返還改按收付實現制核算并追溯調減 2000年度已計所得稅返還 3,406 萬元追溯調整后年初股東權益余額為2,249,670,392.72 元 本年末股東權益余額 237,982.02 萬元比年初增長 5.79%主要原因是本年度凈利潤等轉入增加以及本年度按公司第二屆董事會第十二次會議通過的分配預案轉出減少所致各項權益的變動情況如下 本年末總股本為 44,720 萬股無變動 本年末資本公積余額為 1,521,739,648.01 元無變動 本年末盈余公積余額為 152,030,440.91 元比年初增長 34.27%增加的原因是本年度提取法定盈余公積 25,868

11、,342.36 元提取法定公益金 12,934,171.18元 本年初原未分配利潤余額 201,562,817.34 元本年度根據財政部財會函200030 號文對所得稅的返還改按收付實現制核算 并追溯調減 2000 年度已計廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 5 所得稅返還 34,060,000 元追溯調整后年初未分配利潤余額為 167,502,817.34元本年末未分配利潤余額為 258,850,127.44 元比年初增長 54.53%原因是本年度未分配利潤增加 309,029,823.64 元其中凈利潤轉入增加 258,683,423.64元在派發 2000 年

12、度現金紅利時收回并轉銷國有法人股東按規定發放給無住房老職工一次性住房補貼 50,346,400 元 本年度未分配利潤減少 217,682,513.54元其中按公司第二屆董事會第十二次會議通過的分配預案轉出 17,888 萬元提取法定盈余公積 25,868,342.36 元提取法定公益金 12,934,171.18 元 三股本變動及股東情況 一股本變動情況 1股份變動情況表 數量單位:萬股 本次變動增減 期初數 配股 送股 公積金轉股 其他 小計 期末數 一未上市流通股份 1發起人股份 其中 國家持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3內部職工股 4優先股或其他 其

13、中轉配股 未上市流通股份合計 二已上市流通股份 人民幣普通股 境內上市的外資股 境外上市的外資股 其他 已上市流通股份合計 31200 31200 13520 13520 31200 31200 13520 13520 三股份總數 44720 44720 2股票發行與上市情況 1本公司是經廣東省人民政府粵辦函1997117號文批準由廣東省韶關廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 6 鋼鐵集團有限公司作為獨家發起人以其下屬鐵鋼材生產線9個生產廠燒結廠焦化廠煉鐵廠煉鋼廠小型廠中板廠開坯廠線材廠小異型廠作為改組主體采用募集方式設立的股份有限公司 1997年4月21日 經中國

14、證監會證監發字1997 132號文和證監發字1997133號文批準本公司向社會公開發行8000萬股人民幣普通股(含公司職工股800萬股)每股面值1元發行價為7.76元1997年5月8日本公司7,200萬社會公眾股在深圳證券交易所掛牌上市交易1997年11月11日經深圳證券交易所批準公司職工股800萬股在該所上市流通 其中董事 監事及高管人員17人所持的31,000股暫時凍結 2本公司1998年度增資配股方案經本公司1998年4月6日召開的1997年年度股東大會審議通過獲廣東省證券監督管理委員會粵證監函199867號文及中國證券監督管理委員會證監上字199859號文批準該方案以1997年末本公司

15、總股本32,000萬股為基數按每10股配售3股的比例向全體股東配售配股價格為每股8.5元本次配股繳款工作于1998年7月6日開始1998年7月17日結束實際配售股份9,600萬股本次獲配的新增社會公眾股2,400萬股已于1998年8月13日上市流通其中董事監事及高級管理人員獲配新增的8,700股暫時凍結本次增資配股方案實施后公司總股本由原32,000萬股增加至41,600萬股其中國有法人股31,200萬股社會公眾股10,400 萬股根據股東大會授權公司董事會已于1998年7月30日辦理了工商變更登記將公司注冊資本32,000萬元變更為41,600萬元 3本公司 2000 年度增資配股方案經本公

16、司 2000 年 2 月 28 日召開的1999 年年度股東大會審議通過獲中國證監會廣州證券監管辦公室粵證監函200053 號文及中國證券監督管理委員會證監公司字200056 號文批準該方案以 1999 年末本公司總股本 41,600 萬股為基數按每 10 股配售 3 股的比例向全體股東配售配股價格為每股 6.5 元國有法人股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司全額放棄其配股權獲財政部財管字200046 號文批復確認社會公眾股股東可配股份為 3,120 萬股實際配售 3,120 萬股本次配股繳款工作于2000 年 6 月 19 日開始2000 年 6 月 30 日結束獲配的新增社會公眾股 3,120

17、萬股已于 2000 年 7 月 20 日上市流通其中董事監事及高級管理人員獲配新增的 8,970 股暫時凍結本次增資配股方案實施后總股本由 41,600 萬股增加到 44,720 萬股其中發起人廣東省韶關鋼鐵集團有限公司擁有國有法人股31,200 萬股占總股本的 69.77%社會公眾股由 10,400 萬股增加到 13,520 萬股占總股本的 30.23%根據股東大會授權公司董事會已于 2000 年 7 月 6日辦理了工商變更登記將公司注冊資本 41,600 萬元變更為 44,720 萬元 4本公司 2001 年度增發 A 股方案經本公司 2001 年 7 月 12 日召開的廣東韶鋼松山股份有

18、限公司000717 2001 年年度報告正本 7 2001 年第一次臨時股東大會審議通過該方案已報中國證監會尚待批準 二股東情況 1報告期末公司股東總數為 75,403 戶其中董事監事高級管理人員股東 11 戶持有本公司股票 35,590 股凍結無內部職工股股東 2持有本公司股票前 10 名股東名單截止 2001 年 12 月 31 日 序號 股東名稱 期末持股數股 期末持股比例%1 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 312,000,000 69.767 2 云南省紅河磷肥廠勞動服務公司 1,242,700 0.278 3 河南盛隆實業有限公司 400,000 0.089 4 光大證券有限責任公司

19、350,000 0.078 5 郝鈺 339,200 0.076 6 沈舜榮 330,150 0.074 7 普豐證券投資基金 307,578 0.069 8 李發順 291,000 0.065 9 山東魯信工程建設管理有限公司 286,000 0.064 10 王堅宏 261,350 0.058 注1廣東省韶關鋼鐵集團有限公司為本公司的控股股東其代表國家持有股份所持股份未上市流通 2前 10 名股東之間不存在關聯關系 3持有本公司股份 5%含 5%以上法人股股東僅廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 1 家本年度內其所持股份無增減變動情況其所持股份未發生質押凍結等情況 3公司控股股東情況介紹 控股股東

20、名稱廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 法定代表人曾德新 成立日期1966 年 注冊資本88,930 萬元 公司類別國有獨資授權經營 經營范圍本企業及成員企業自產產品及相關技術的出口生產科研所需原輔材料 零配件及相關技術的進口(按 97 外經貿政審函第 106 號和 2198號文經營)在省政府授權范圍內經營國有資產制造加工銷售黑色金屬冶煉及壓延加工金屬制品焦炭及煤化工產品耐火材料爐料建筑材料工業生產資料(不含金銀汽車化學危險品)氣體供應汽車維修鋼鐵產品質檢大法碼計量檢定住宿飲食承包境外冶金行業工程及境內國際招標工程具體按2001外經貿發展審查函字第 23 號文經營 廣東韶鋼松山股份有限公司000717

21、 2001 年年度報告正本 8 注本報告期內本公司的控股股東未發生變更 4其他持股 10%含 10%以上的法人股東情況 報告期內本公司沒有其他持股 10%含 10%以上的法人股東 四董事監事高級管理人員和員工情況 一董事監事高級管理人員基本情況 姓名 性別 出生 年月 職務 任期 起止日期 期初持 股數 期末持 股數 備 注 曾德新 男 1946.4 董事長 2000.22003.2 3380 3380 在股東單位領取薪酬 黃旭明 男 1946.1 董事總經理 2000.22003.2 3380 3380 周 力 男 1955.11 董事 2000.22003.2 3380 3380 在股東單

22、位領取薪酬 馮炳文 男 1945.3 董事 2000.22003.2 3380 3380 在股東單位領取薪酬 陳偉明 男 1942.8 董事 2000.22003.2 3380 3380 在股東單位領取薪酬 葛弘模 男 1950.1 董事 2000.22003.2 3380 3380 在股東單位領取薪酬 黃 權 男 1948.4 董事 2000.22003.2 3380 3380 在股東單位領取薪酬 林 軍 男 1956.10 獨立董事 2001.112003.2 0 0 胡逢才 男 1965.9 獨立董事 2001.112003.2 0 0 盧建華 男 1955.8 監事長 2000.220

23、03.2 3380 3380 在股東單位領取薪酬 徐維忠 男 1948.2 監事 2000.22003.2 3380 3380 在股東單位領取薪酬 許舜梅 女 1949.9 監事 2000.22003.2 0 0 在股東單位領取薪酬 陳建駒 男 1957.10 監事 2000.22003.2 0 0 在股東單位領取薪酬 蔡首發 男 1945.10 監事 2000.22003.2 1690 1690 在股東單位領取薪酬 張永生 男 1966.6 副總經理 2000.82003.2 0 100 劉 意 男 1959.1 副總經理 2000.82003.2 0 0 龐大春 男 1968.2 董事會秘

24、書 2000.22003.2 0 0 劉樹生 男 1958.2 財務部經理 2000.22003.2 0 0 1 以上董事 監事及高級管理人員年度內持股數變化的僅張永生先生 1 人是從二級市場購入 2在股東單位任職情況 1 董事長曾德新先生在本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司任董事長 2董事總經理黃旭明先生董事黃權先生監事徐維忠先生副總經理張永生先生在本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司任董事 3董事周力先生在本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司任董事總經理 4董事馮炳文先生董事陳偉明先生董事葛弘模先生在本公司控股股廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本

25、9 東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司任董事副總經理 5 監事長盧建華先生在本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司任監事 6 監事許舜梅女士在本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司任總會計師 二年度報酬情況 2001 年度在本公司領取薪酬的董事監事高級管理人員的年度報酬均依據公司制定的有關工資管理和等級標準的規定按月發放 現任董事監事高級管理人員在公司領取的年度報酬總額包括基本工資各項獎金福利補貼住房津貼及其他津貼等約為 34.6 萬元其中在本公司領取報酬的董事 1 名金額為 88768 元金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為 23.73 萬元 獨立董事的津貼為每年 2.8 萬元該議案已經公

26、司董事會審議通過尚需公司 2001 年度股東大會審議批準 公司現任董事監事高級管理人員共 18 人在公司領取報酬的 7 人其中年度報酬數額在 56 萬元的 2 人67 萬元的 1 人89 萬元的 2 人 三報告期內離任的董事監事高級管理人員姓名及離任原因 本報告期內因包長吉先生已辦理退休手續不再擔任本公司董事另外根據中國證監會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的要求公司增補了林軍先生胡逢才先生為本公司第二屆董事會獨立董事 報告期內本公司無聘任或解聘公司經理副經理財務負責人董事會秘書等高級管理人員的情況 四公司員工情況 2001 年12 月31 日 本公司在職員工6463人 按職能分類為

27、生產人員5247人占81.2%銷售人員107人占1.6%技術人員489人占7.7%財務人員61人占0.9%管理及其他人員559人占8.6%其中大專以上學歷1107人中專學歷567人 五公司治理結構 一公司治理情況 本公司嚴格按公司法證券法及其它法律法規的要求不斷完善廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 10 公司法人治理結構建立和完善現代企業制度規范公司運作公司先后制定和修訂了公司章程信息披露管理規定股東大會議事規則董事會議事規則監事會議事規則總經理工作細則這些規則符合上市公司治理準則的要求主要內容如下 1關于股東與股東大會 1公司能夠確保股東充分行使權利 2公司能夠

28、確保所有股東按其持有的股份享有平等的權利并承擔相應的義務 3公司在公司章程中規定了股東大會的召開和表決程序 4公司制定了股東大會議事規則并嚴格遵照執行 5公司關聯交易公平合理并進行了充分的披露 2關于控股股東與上市公司 控股股東行為規范未利用其特殊地位謀取額外的利益未越過股東大會董事會任免本公司高級管理人員未直接或間接干預公司的決策及依法開展的生產經營活動 3關于董事與董事會 1公司嚴格按照公司章程規定的董事選聘程序選舉董事并將進一步完善董事的選聘程序積極推行累積投票制度 2公司董事會的人數及人員構成符合有關法律法規的要求 3公司制定了董事會議事規則并嚴格遵照執行 4公司按有關規定建立了獨立董

29、事制度修改了公司章程選舉了獨立董事 4關于監事和監事會 1公司監事會的人數和人員構成符合法律法規的要求 2公司監事會能夠認真履行自己的職責能夠本著對股東負責的精神對公司財務以及公司董事公司經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督 5關于績效評價與激勵約束機制 1本公司實行了薪點工資制公司所有員工的薪酬與公司效益掛鉤 2員工收入拉開差距中層領導年總收入為一般員工的 23 倍公司領導年總收入為一般員工的 34 倍 6關于利益相關者 公司能尊重銀行及其它債權人職工消費者供應商等利益相關者的合法權利積極合作共同推進公司持續健康地發展 7關于信息披露與透明度 廣東韶鋼松山股份有限公司00071

30、7 2001 年年度報告正本 11 1公司制訂了信息披露管理規定能夠嚴格按照法律法規和公司章程的規定真實準確完整及時地披露信息 2公司指定董事會秘書具體負責信息披露工作 公司自成立以來就嚴格按照公司法證券法等有關法律法規的要求不斷規范公司的運作本公司也將一如既往地按有關法律法規及上市公司治理準則的要求規范運作切實維護全體股東的利益 二獨立董事履行職責情況 根據中國證監會發布的關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的要求本公司已于 2001 年 11 月 13 日召開 2001 年第二次臨時股東大會選舉了兩名獨立董事該兩名獨立董事出席了本公司 2001 年第二次臨時股東大會本公司第二屆董事會第

31、十一次會議及公司第二屆董事會第十二次會議 三公司與控股股東在人員資產財務機構業務等方面的分開情況 1 人員方面 本公司與控股公司在勞動 人事及工資管理等方面是獨立的公司總經理副總經理董事會秘書財務負責人等高級管理人員均在本公司領取薪酬且均未在股東單位擔任除董事以外的重要職務 2資產方面本公司與控制人產權關系明確擁有獨立的采購生產銷售系統公司所用商標由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司擁有本公司根據雙方簽訂的協議支付商標使用費 3財務方面本公司設立了財務結算中心并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度獨立在銀行開戶 4機構方面本公司設立了完全獨立于控股股東的組織機構不存在與控股股東合署辦公的情況 5 業

32、務方面 本公司在業務方面獨立于控股股東 擁有獨立的采購 生產銷售系統主要原材料和產品的采購生產銷售均通過自身的采購生產銷售系統完成因本公司沒有進出口權進口材料和出口產品與廣東省韶關鋼鐵集團有限公司發生關聯交易 六股東大會情況簡介 本公司 2001 年度共召開股東大會三次 一2000 年年度股東大會 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 12 1股東大會的通知召集召開情況 本公司董事會于 2001 年 4 月 7 日在中國證券報和證券時報上刊登了廣東韶鋼松山股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告及召開 2000年年度股東大會的通知 2001 年 5 月 15 日本公

33、司 2000 年年度股東大會在韶鋼招待所二樓會議室召開出席會議的股東及授權代表 41 人代表股份 31,209.06 萬股占股本總額的 69.79%2股東大會通過的決議及決議的刊登情況 會議以投票表決方式審議通過了以下報告及議案 1審議通過了2000 年度董事會工作報告 2審議通過了2000 年度總經理工作報告 3審議通過了2000 年度監事會工作報告 4審議通過了2000 年度財務決算報告 5審議通過了 2000 年度利潤分配方案 6審議通過了關于提取老職工一次性住房補貼的議案 7審議通過了關于對煉鋼廠機修檢化驗設施進行技術改造的議案 8審議通過了關于對煉鋼廠供配電系統進行技術改造的議案 9

34、審議通過了關于對煉鋼廠冶煉水處理系統進行技術改造的議案 10審議通過了關于對煉鋼廠除塵系統進行技術改造的議案 11審議通過了關于對煉鋼廠鐵水脫硫站進行技術改造的議案 12審議通過了關于對煉鋼廠 12#轉爐進行技術改造的議案 本次股東大會決議公告刊登在 2001 年 5 月 16 日的中國證券報和證券時報上 二2001 年第一次臨時股東大會 1股東大會的通知召集召開情況 本公司董事會于 2001 年 6 月 9 日在中國證券報和證券時報上刊登了廣東韶鋼松山股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告及召開 2001年第一次臨時股東大會的通知 2001 年 7 月 12 日本公司 2001 年第一次

35、臨時股東大會在韶鋼招待所二樓會議室召開出席會議的股東及授權代表 39 人代表股份 31,222.49 萬股占股本總額的 69.82%2股東大會通過的決議及決議的刊登情況 大會以投票表決方式審議通過了以下事項 1審議通過了股東大會議事規則 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 13 2審議通過了董事會議事規則 3審議通過了監事會議事規則 4審議通過了總經理工作細則 5審議通過了關于公司符合增發 A 股條件并按規定減持國有股的議案 6審議通過了關于申請增發不超過 12,000 萬股 A 股的議案 7審議通過了關于授權董事會辦理本次增發 A 股相關事宜的議案 8審議通過了關

36、于增發 A 股募集資金計劃投資項目可行性 9審議通過了董事會關于前次募集資金使用情況的說明 10審議通過了關于本次增發 A 股募集資金投向之關聯交易的議案 11審議通過了關于本次增發 A 股完成后由新老股東共享公司滾存利潤的議案 本次股東大會決議公告刊登在 2001 年 7 月 13 日的中國證券報和證券時報上 三2001 年第二次臨時股東大會 1股東大會的通知召集召開情況 本公司董事會于 2001 年 10 月 10 日在中國證券報和證券時報上刊登了廣東韶鋼松山股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告及召開2001 年第二次臨時股東大會的通知 2001 年 11 月 13 日本公司 200

37、1 年第二次臨時股東大會在韶鋼招待所二樓會議室召開出席會議的股東及授權代表 38 人代表股份 31,205.2 萬股占股本總額的 69.78%2股東大會通過的決議及決議的刊登情況 大會以投票表決方式審議通過了以下事項:1審議通過了關于部分董事變更的議案 2審議通過了關于修改公司章程的議案 3審議通過了關于關聯交易的議案 4選舉了林軍先生胡逢才先生為公司第二屆董事會獨立董事 本次股東大會決議公告刊登在 2001 年 11 月 14 日的中國證券報和證券時報上 七董事會報告 一報告期內公司經營情況 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 14 1主營業務的范圍及其經營情況

38、1公司主營業務范圍及主營業務收入主營業務利潤構成情況 本公司主營業務范圍為制造加工銷售鋼鐵冶金產品金屬制品焦炭煤化工產品技術開發轉讓引進與咨詢服務 2001 年公司生產經營穩定經濟效益穩步增長全年實現主營業務收入39.39 億元主營業務利潤 3.81 億元凈利潤 2.59 億元 報告期內公司主營業務收入為銷售鋼材鋼坯生鐵水渣材料及焦副產品等的銷售收入收入構成情況如下 分項 主營業務項目 主營業務收入元 比 例 鋼材 3,747,982,879.78 95.14%鋼坯 7,090,054.01 0.18%生鐵 10,106,226.23 0.26%水渣 13,356,641.84 0.34%材料

39、及焦副產品 115,543,421.28 2.93%高爐煤氣 45,380,491.43 1.15%合計 3,939,459,714.57 100%分地區 主營業務地區 主營業務收入元 比 例 廣東省 3,659,309,050.10 91.87%省外地區 280,150,664.47 7.41%個人戶 27,374,660.36 0.72%合計 3,781,374,854.98 100%主營業務利潤構成情況如下 主營業務利潤項目 主營業務利潤元 比 例 鋼材 381,654,493.56 100.24%鋼坯-360,734.55-0.09%生鐵-1,660,095.37-0.44%水渣-2,

40、081,045.42-0.55%材料及焦副產品 4,722,251.62 1.24%高爐煤氣-1,541,302.00-0.40%合計 380,733,567.84 100%2公司主要產品有螺紋鋼棒材線材中板三大系列其中螺紋鋼在廣東省市場占有率約為 19%線材約為 18%板材約為 50%2主要供應商客戶情況 前五名供應商合計的采購金額為 76,146.18 萬元占年度采購總額的廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 15 25.77%前五名客戶銷售額合計為 168,552.08 萬元 占公司銷售總額的 42.79%3在經營中出現的問題與困難及解決方案 1問題及困難 20

41、01 年是“十五”計劃的開局之年世界經濟發展勢頭減緩經濟不景氣直接導致了世界鋼鐵產品過剩中國由于繼續實施積極的財政政策和穩定的貨幣政策依靠拉動內需來促進經濟的發展繼續保持了高速穩健的發展態勢國內經濟的增長拉動了鋼材需求量的快速增長但國內鋼鐵產能的釋放速度和進口鋼材的增長速度遠遠快于需求增長的速度導致了國內鋼材市場的劇烈競爭和價格的一路陰跌另一方面原燃材料資源供需緊張價格上漲市場競爭進一步加劇 2解決方案 狠抓降成本工作 加大管理和考核力度 全公司各部門 各單位樹立 成本是第一競爭力的觀念深入細致地開展對標挖潛節能降耗的降成本工作強化成本管理堅定不移地實施低成本戰略取得了較好的成效 強化市場營銷

42、拓寬銷售渠道在市場競爭十分激烈的情況下營銷部門努力創建現代市場營銷體系變革經營模式和管理機制狠抓銷售價格服務網絡的建設以產銷率 100%的成績實現了新世紀的良好開局 抓好技術改造加快結構調整和技術改造步伐緊緊圍繞公司十五發展目標和發展規劃加快對落后設備和落后工藝的改造步伐進一步優化公司產品結構和工藝結構提高公司的市場競爭力 二公司投資情況 12000 年配股募集資金的使用情況 2000 年 6 月份公司實施增資配股方案 實際共募集資金 197,412,792.06 元本次配股募集的資金全部按照配股說明書中承諾的投資項目進行投資沒有改變募集資金的用途現將投資項目的進展情況說明如下 1配股說明書中

43、承諾的投資項目(金額單位萬元)序號 項 目 名 稱 總投資 預計投資時間 計劃竣工時間 1 燒結機易地改造 4,946.09 2000 年 07 月 2001 年 06 月 2 燒結原料系統改造 4,935.36 2000 年 07 月 2001 年 06 月 3 燒結除塵系統改造 4,859.02 2000 年 07 月 2001 年 06 月 4 4#方坯連鑄機改造 4,897.00 2000 年 07 月 2001 年 06 月 5 補充流動資金 103.81 2000 年 07 月 2000 年 07 月 合 計 19,741.28 2募集資金的實際使用情況(金額單位萬元)廣東韶鋼松山

44、股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 16 序 號 投資項目 名 稱 計劃總 投資 實 際 投 資 金 額 2000 年 2001 年 合 計 完工 程 度 竣工 時間 產 生 效 益 1 燒結機易地改造 4,946.09 4,147.38 798.71 4,946.09 100%2001.05 249.17 2 燒結原料系統改造 4,935.36 3,900.00 1,035.36 4,935.36 100%2001.05 248.63 3 燒結除塵系統改造 4,859.02 3,600.00 1,259.02 4,859.02 100%2001.05 244.78 4 4#方

45、坯連鑄機改造 4,897.00 1,500.00 3,397.00 4,897.00 100%2001.05 310.87 5 補充流動資金 103.81 103.81 -103.81 100%2000.07 合 計 19,741.28 13,251.19 6,490.09 19,741.28 100%本公司前次募集可用資金已全部投入無結余 2其他投資項目情況 本報告期公司自籌資金投資項目的完成情況如下(金額單位萬元)序 號 投資項目 名 稱 計劃總 投資 實 際 投 資 金 額 2000 年 2001 年 合 計(其中利息資本化)完工 程度 竣 工 時 間 效 益 1 90 噸電爐一座 19

46、,500.00 15,000.00 4,342.81 19,342.81 100%2001.05 2 電爐連鑄車間 11,500.00 10,000.00 1,342.86 11,342.86 100%2001.05 3 電爐煙氣除塵及水處理 16,900.00 14,200.00 270.67 14,470.67 100%2001.05 4 廢鋼處理設施 2,400.00 2,300.00 68.26 2,368.26 100%2001.03 5 機修檢化驗設施 4,587.87-3,298.69 (57.36)3,298.69 (57.36)71.90%6 供配電系統改造 4,654.76

47、-2,850.99 (58.19)2,850.99 (58.19)61.25%7 冶煉水處理系統技術改造 4,661.28-2,906.28 (58.28)2,906.28 (58.28)62.35%8 除塵系統技術改造 4,254.86-2,633.11 (53.20)2,633.11 (53.20)61.88%9 鐵水脫硫站技術改造 4,885.92-2,992.64 (61.08)2,992.64 (61.08)61.25%10 1#2#轉爐技術改造 4,881.63-3,006.61 (61.03)3,006.61 (61.03)61.59%11 原料廠一次料場改擴建工程 4873.7

48、0 4,177.06 (76.69)4,177.06 (76.69)85.71%12 原料廠二次料場改擴建工程 4069.00 3,487.38 (64.02)3,487.38 (64.02)85.71%合 計 85,677.02 41,500.00 31,377.36 (489.85)72,877.36 (489.85)電爐工程項目正式投產后尚未達產未能發揮正常效益 三公司的財務狀況 本年末公司總資產為 388,779.17 萬元比年初的 296,655.08 萬元增長31.05%年末股東權益 237,982.02 萬元 比年初的 224,967.04 萬元 增長 5.79%增長的主要原因是

49、本年度公司技改工程投入增加 以及實現凈利潤轉入等增加所致 本年末公司負債總額為 150,797.15 萬元比上年末的 71,688.04 萬元增長 110.35%資產負債率為 38.79%比上年末的 24.17%增加 14.62 個百分廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 17 點增加的主要原因是本年公司為籌措技改工程資金而增加銀行借款所致期末銀行借款余額比年初增加 66,800 萬元增長 190%本年度公司實現主營業務收入 393,945.97 萬元比上年同期的 334,643.48萬元增長 17.72%公司在鋼材銷售量增長和成本降低等因素的影響下主營業務利潤實現了

50、 38,073.36 萬元比上年的 33,605.37 萬元增長 13.30%公司本年度實現利潤總額 28,473.65 萬元由于受財務費用增加的影響利潤總額增長 9.25%本年度實現凈利潤 25,868.34 萬元 比上年的 20,443.94 萬元增長 26.53%凈利潤增加的主要原因是公司本年度實際收到所得稅返還 6,791萬元比上年 1,320 萬元增加 5,471 萬元以及鋼材銷售量增加和產品成本降低等所致 本年度公司現金及現金等價物凈增加額為 27,634.37 萬元其中在經營活動中在銀行承兌匯票大幅增長的影響下仍然實現現金流量凈增加13,074.84 萬元在投資活動中由于本年技術

51、改造工程投資等的支出使現金流量凈減少了 44,906.10 萬元在籌資活動中由于籌措技改工程投資資金而增加銀行借款分配股利支付現金等原因現金流量凈增加了 59,465.63 萬元 四生產經營環境以及宏觀政策法規的變化對公司產生的影響 1我國已于2001年底加入WTO加入WTO以后企業面臨的內外環境發生了很大的變化這對鋼鐵工業企業既是挑戰也是機遇一方面由于鋼鐵產品進口關稅下降鋼鐵市場面臨新的沖擊另一方面入世后有利于國內鋼鐵企業的進出口貿易同時也能促進鋼鐵工業經營模式的轉變和管理水平的提高 2根據財政部財稅200099號文和廣東省財政廳粵財法 200076號文精神公司所得稅的稅收優惠政策執行到20

52、01年12月31日止2002年本公司將按33%繳交所得稅 五2002 年度經營計劃 12002 年度目標 實現主營業務收入 41 億元 22002 年度要抓好幾項重點工作 1系統降成本為目標高效率地組織好生產經營 充分利用一些技術改造項目已完成的有利條件進一步降低成本鐵前系統要在優化礦料結構富氧降焦等方面多下功夫要以綜合效益為中心動態調整配礦方案能動把握礦石資源做好價格品位配礦方案的聯動尋求最佳的低成本配礦方案其他生產廠要進一步強化內部管理以抓好設備管理提高設備的有效作業率為重點向管理要效益向設備要效益在確保安全生廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 18 產的前提下

53、最大限度地挖掘潛能降低生產成本確保全年生產經營目標的順利實現 2實施大營銷戰略在殘酷的市場競爭中贏得主動求得生存爭取勝利 要將市場分析產品優化原燃材料采購生產制造經營管理以及售后服務的全過程都作為企業整個市場營銷的不可分割的整體 以企業的目標市場產品方向市場網絡為核心依托信息技術推行現代化的物流管理提高企業在惡性市場競爭中的反應速度和應變能力實現整個公司物流順暢庫存低廉快捷高效競爭力強的生產經營局面各生產廠要以市場需要為中心實現產銷互動要緊緊圍繞銷售這個龍頭做好個性化服務的銜接為公司實施大營銷戰略做出應有的貢獻 3 繼續建立和完善現代企業制度規范公司運作 按照上市公司治理準則的要求完善公司治理

54、結構規范公司運作 4加快科技進步步伐提高科技創新能力為增強企業競爭優勢提供強有力的技術支撐 一是要樹立開放式辦科研的理念要理清工作思路學會找“老師”善于利用“外腦”決不能閉門造車二是要進一步完善技術創新的運作機制要以競爭機制為核心以激勵機制約束機制為手段建立公司的科技創新運作體系三是要按照成熟可靠先進適用的原則對制約主業生產和降成本的一些關鍵性問題和環節進行技術攻關四是要進一步強化計算機網絡及管理軟件的開發和研究 5繼續做好增發新股工作對投資項目堅持投資效益回報原則立足企業的中長期發展兼顧目前融資狀況強化投資管理 6繼續抓好信息披露工作 六董事會日常工作情況 1董事會的會議情況及決議內容董事會

55、本年度共召開八次會議 1公司第二屆董事會第四次會議于 2001 年 4 月 4 日在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開會議由董事長曾德新先生主持應到董事 8 名實到董事 8 名5名監事和高級管理人員列席了會議會議審議通過了以下報告和議案 1.審議通過了 2000 年度董事會工作報告 2.審議通過了 2000 年度總經理工作報告 3.審議通過了 2000 年度財務決算報告 4.審議通過了 2000 年年度報告正本和年度報告摘要 5.審議通過了 2000 年度利潤分配預案及 2001 年利潤分配政策 6.審議通過了關于提取老職工一次性住房補貼的議案 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度

56、報告正本 19 7.審議通過了關于對煉鋼廠機修檢化驗設施進行技術改造的議案 8.審議通過了關于對煉鋼廠供配電系統進行技術改造的議案 9.關于對煉鋼廠除塵系統進行技術改造的議案 10.關于對煉鋼廠鐵水脫硫站進行技術改造的議案 11.關于對煉鋼廠冶煉水處理系統進行技術改造的議案 12.關于對煉鋼廠 12轉爐進行技術改造的議案 13.決定于 2001 年 5 月 15 日召開公司 2000 年年度股東大會 會議決議公告刊登在 2001 年 4 月 7 日的 中國證券報 和 證券時報 上 2公司第二屆董事會第五次會議于 2001 年 6 月 7 日在韶鋼辦公樓四樓1 號會議室召開應到董事 8 名實到董

57、事 8 名會議審議通過了以下事項 1.審議了股東大會議事規則同意提交公司 2001 年第一次臨時股東大會審議批準 2.審議通過了董事會議事規則總經理工作細則為了不斷規范公司運營本次董事會專門研討了建立公司獨立董事制度問題提出了盡快實施獨立董事制度的工作目標 3.審議通過了關于公司符合增發 A 股條件的議案 4.審議通過了關于申請增發不超過 12,000 萬股 A 股的議案 5.審議通過了關于提請本公司 2001 年第一次臨時股東大會審議并授權董事會辦理本公司增發 A 股相關事宜的議案 6.審議通過了關于增發 A 股募集資金計劃投資項目可行性的議案 7.審議通過了董事會關于前次募集資金使用情況的

58、說明 8.審議通過了關于本次增發 A 股募集資金投向之關聯交易的議案 9.審議通過了關于本次增發 A 股完成后由新老股東共享公司滾存利潤的議案 10.決定于 2001 年 7 月 12 日召開公司 2001 年第一次臨時股東大會 會議決議公告刊登在 2001 年 6 月 9 日的 中國證券報 和 證券時報 上 3 公司第二屆董事會第六次會議于 2001 年 6 月 25 日在韶鋼辦公樓四樓1 號會議室召開應到董事 8 名實到董事 8 名5 名監事和高級管理人員列席了會議會議由董事長曾德新先生主持 公司董事會學習討論了國務院 6 月 12 日發布的 減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法 會議決

59、議公告刊登在 2001 年 6 月 26 日的中國證券報和證券時報上 4 公司第二屆董事會第七次會議于 2001 年 7 月 15 日在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開應到董事 8 名實到董事 8 名5 名監事和高級管理人員列席了廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 20 會議會議由董事長曾德新先生主持審議通過了以下事項 1.審議通過了公司 2001 年中期報告正文和摘要 2.審議通過了關于 2001 年中期利潤分配的議案決定中期不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本 會議決議公告刊登在 2001 年 7 月 17 日的中國證券報和證券時報上 5 公司第二屆董事會第八次會議

60、于 2001 年 9 月 10 日在韶鋼辦公樓四樓1 號會議室召開應到董事 8 名實到董事 8 名符合公司法及本公司章程規定全體監事及高級管理人員列席了會議會議由董事長曾德新先生主持審議通過了以下議案 1.審議通過了關于部分董事變更的議案 2.審議通過了關于修改公司章程的議案 3.股東大會的召開時間另行通知 會議決議公告刊登在 2001 年 9 月 11 日的中國證券報和證券時報上 6公司第二屆董事會第九次會議于 2001 年 9 月 18 日在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開應到董事 8 名實到董事 7 名5 名監事及高級管理人員列席了會議會議由董事長曾德新先生主持會議內容如下 1.審議通過了關

61、于對 2#高爐供風系統及供電系統進行大修改造的議案 項目總投資 4290 萬元 預測全部投資內部收益率 11.07%投資回收期 6.16年(含建設期 1 年)2.審議通過了關于對煉鐵廠供料系統進行技術改造的議案 項目總投資為 4984 萬元預測全部投資內部收益率為 11.83%投資回收期為 6.11 年(含建設期 1 年)3.審議通過了關于對煉鐵廠環保除塵及水處理系統進行技術改造的議案 項目總投資 4485 萬元預測全部投資內部收益率 11.83%投資回收期 6年(含建設期 1 年)4.審議通過了關于對 2#高爐爐本體系統進行大修改造的議案 項目總投資 4872 萬元 預測全部投資內部收益率

62、12.74%投資回收期 5.91年(含建設期 1 年)5.審議通過了關于對 2#高爐煤氣凈化系統進行改造的議案 項目總投資 2830 萬元 預測全部投資內部收益率 11.91%投資回收期 5.98年(含建設期 1 年)6.審議通過了關于對煉鐵廠噴煤系統進行技術改造的議案 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 21 項目總投資 2349 萬元 預測全部投資內部收益率 10.56%投資回收期 6.24年(含建設期 1 年)7.審議通過了關于對原料廠一次料場進行改擴建的議案 項目總投資 4873.70預測全部投資內部收益率 13.45%投資回收期 8.33年(含建設期 1

63、年)8.審議通過了關于對原料廠二次料場進行改擴建的議案 項目總投資 4069 萬元 預測全部投資內部收益率 13.45%投資回收期 8.33年(含建設期 1 年)7 公司第二屆董事會第十次會議于 2001 年 10 月 9 日在韶鋼辦公樓四樓1 號會議室召開應到董事 8 名實到董事 7 名符合公司法和本公司章程的有關規定5 名監事及高級管理人員列席了會議會議由董事長曾德新先生主持會議內容如下 1.審議通過了關于提名胡逢才先生林軍先生為公司獨立董事候選人的議案 2.審議通過了關于關聯交易的議案 3.決定于 2001 年 11 月 13 日召開公司 2001 年第二次臨時股東大會 會議決議公告刊登

64、在 2001 年 10 月 10 日的中國證券報和證券時報上 8公司第二屆董事會第十一次會議于 2002 年 1 月 22 日在韶鋼辦公樓 1號會議室召開應到董事 9 名實到董事 9 名5 名監事及高級管理人員列席了會議符合公司法和本公司章程的有關規定會議由董事長曾德新先生主持會議內容如下 1.審議通過了關于改聘財務審計機構的議案 2.本公司原擬于 2002 年 1 月 30 日披露 2001 年年度報告現預計要推遲至2002 年 2 月 26 日 會議決議公告刊登在 2002 年 1 月 23 日的中國證券報和證券時報上 2董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內公司董事會按照股東大會的決議

65、和授權認真履行職責董事會對股東大會決議的執行情況如下 12000 年度利潤分配方案的執行情況 本公司 2001 年 5 月 15 日召開的 2000 年年度股東大會決議通過 2000 年度利潤分配方案以本公司 2000 年 12 月 31 日的總股本 44,720 萬股為基數每10 股派 2 元人民幣含稅結余部分滾存至下年度本公司董事會于 2001 年廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 22 6 月 16 日在中國證券報和證券時報上刊登了派息公告本次派息股權登記日為 2001 年 6 月 21 日除息日為 2001 年 6 月 22 日并于 2001 年 6月 25

66、 日完成了股利的派發工作 22001 年度增發 A 股方案的執行情況 本公司于 2001 年 7 月 12 日召開了 2001 年第一次臨時股東大會 審議通過了 2001 年增發 A 股方案并授權董事會辦理與本次增發新股的有關事宜根據股東大會的決議和授權公司董事會積極申請增發新股工作及時制作了有關申請材料上報中國證監會現申請材料正由中國證監會審核 七本次利潤分配預案 經廣東正中珠江會計師事務所審計本公司 2001 年共實現凈利潤258,683,423.64 元加上年初未分配利潤 167,502,817.34 元可供分配的利潤為426,186,240.98 元減提取 10%的公積金和 5%的公益

67、金共計 38,802,513.54 元加收回的住房周轉金 50,346,400.00 元本次實際可供全體股東分配的利潤為437,730,127.44 元擬以公司 2001 年 12 月 31 日的總股本 44,720 萬股為基數每10股派4元 含稅預計派發現金178,880,000.00元 結余部分258,850,127.44元滾存至下年度 以上分配預案須經公司 2001 年度股東大會審議通過后實施 八預計 2002 年度的利潤分配政策 本公司擬在 2002 年度分配利潤至少一次公司 2002 年度實現凈利潤用于股利分配的比例不少于 20%本年度未分配利潤用于 2002 年度股利分配的比例不少

68、于 20%分配采取派發現金或送紅股轉增股或派發現金和送紅股轉增股相結合的分配形式現金股息不低于股利分配的 20%本分配政策為預計方案具體分配辦法將依屆時實際情況確定 九其他事項 1報告期內公司原聘請廣東康元會計師事務所后改聘廣東正中珠江會計師事務所為本公司的財務審計機構 2報告期內公司選定的信息披露報紙為中國證券報和證券時報沒有變更 八監事會報告 一監事會會議情況 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 23 本年度公司監事會共召開四次會議 1本公司第二屆監事會第四次會議于 2001 年 4 月 4 日下午 230 在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開會議由監事長盧建華先生主

69、持應到監事 5 名實到監事 5 名符合公司法和本公司章程規定會議內容如下 1審議通過了公司 2000 年度財務決算報告公司 2000 年年度報告正本及年度報告摘要公司 2000 年度利潤分配預案及 2001 年利潤分配政策關于提取老職工一次性住房補貼的議案關于對煉鋼廠除塵系統等進行技術改造的議案等 2審議通過了公司 2000 年度監事會工作報告 本次會議決議公告刊登在 2001 年 4 月 7 日的 中國證券報 和 證券時報上 2本公司第二屆監事會第五次會議于 2001 年 6 月 7 日在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開應到監事 5 名實到監事 5 名符合公司法和公司章程的有關規定會議由監事長盧

70、建華先生主持會議內容如下 1審議了股東大會議事規則 2審議了監事會議事規則 3審議了關于公司符合增發 A 股條件的議案 4審議了關于申請增發不超過 12,000 萬股 A 股的議案 5審議了關于提請股東大會授權董事會辦理本次增發 A 股相關事宜的議案 6審議了關于增發 A 股募集資金運用可行性的議案 7審議了董事會關于前次募集資金使用情況的說明 8審議了關于本次增發新股募集資金投向之關聯交易的議案 9審議了關于本次增發 A 股完成后由新老股東共享公司滾存利潤的議案 本次會議決議公告刊登在 2001 年 6 月 9 日的 中國證券報 和 證券時報上 3 本公司第二屆監事會第六次會議于 2001

71、年 7 月 15 日在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開應到監事 5 名實到監事 5 名符合公司法和本公司章程的有關規定會議由監事長盧建華先生主持經充分討論審議通過了公司 2001年中期報告正文和摘要關于 2001 年中期利潤分配的議案 本次會議決議公告刊登在 2001 年 7 月 17 日的中國證券報和證券時報上 4 本公司第二屆監事會第七次會議于 2001 年 10 月 9 日在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開應到監事 5 名實到監事 5 名符合公司法和本公司章程的廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 24 有關規定會議由監事長盧建華先生主持會議內容如下 1審議通過了關于提

72、名胡逢才先生林軍先生為公司獨立董事候選人的議案 2審議通過了關于關聯交易的議案 二監事會對公司 2001 年度有關事項的獨立意見 1公司依法運作情況 2001 年度公司監事會列席了公司召開的所有董事會股東大會并根據有關法律法規對董事會股東大會的召開程序決議事項決策程序董事會對股東大會決議的執行情況公司董事經理執行公司職務的情況等進行了監督監事會認為公司董事會能按照公司法證券法公司章程及其他法律法規進行規范運作嚴格執行了股東大會的各項決議和授權其決策程序科學合法本著審慎經營的態度建立和完善了公司內部各項控制制度公司董事及經理等高級管理人員在執行公司職務時沒有違反國家法律法規公司章程或損害公司利益

73、的行為 2檢查公司財務情況 公司監事會對公司的財務狀況進行了認真細致的檢查認為公司 2001 年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果廣東正中珠江會計師事務所出具的審計報告是客觀公正的 3募集資金使用情況 公司最近一次募集資金 2000 年配股 實際投入項目與承諾投入項目一致 4收購出售資產情況 2001 年度公司未發生收購出售資產的情況 5關聯交易情況 本公司與集團公司之間簽訂了土地租賃綜合服務工程建設等方面的關聯交易協議經監事會審議關聯交易價公平合理未損害上市公司的利益 6本年度廣東正中珠江會計師事務所為本公司 2001 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告 九重要事項 一報

74、告期內公司無重大訴訟仲裁事項 二報告期內公司無收購及出售資產吸收合并事項 三重大關聯交易事項見財務報告會計報表附注六關聯方關系及交易 四重大合同及其履行情況 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 25 報告期內公司的各項業務合同履行正常無糾紛發生 1報告期內本公司無托管承包租賃其他公司資產或其他公司托管承包租賃本公司資產的事項 2報告期內公司無重大擔保事項 3報告期內公司未發生委托他人進行現金資產管理或委托貸款的事項 五公司或持股 5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況 12000 年根據有關文件的精神本公司發給 1999 年 12 月 31 日以前參加工作的無房老

75、職工的一次性住房補貼 50,346,400.00 元根據財政部關于印發的通知的精神該住房補貼調減年初未分配利潤 50,346,400.00 元本公司國有法人股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司承諾用 2000 年度其應分享的股利彌補本公司已于 2001 年 6月 25 日完成了 2000 年度的股利派發工作本公司國有法人股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司已履行其承諾公司發放的老職工一次性住房補貼所調減的年初未分配利潤 50,346,400.00 元已用其 2000 年度應分享的股利彌補公司也已作了相應的會計處理 22001 年利潤分配政策的履行情況 2001 年度利潤分配預案為每 10 股派 4 元

76、人民幣含稅與 2001 年利潤分配政策相符 六聘請會計師事務所情況 報告期內 公司原聘請廣東康元會計師事務所為本公司 2001 年度的財務審計機構后改聘廣東正中珠江會計師事務所為本公司 2001 年年度報告及 2002年度的財務審計機構公司支付給會計師事務所的報酬情況如下 2001 年度 2000 年度 會計師事務所 財務審計費用 其他費用 財務審計費用 其他費用 廣東康元會計師事務所 320000.00 650000.00 300000.00 120000.00 廣東正中珠江會計師事務所 300000.00 80000.00 說明 公司應付廣東康元會計師事務所 2001 年度財務審計費及前次

77、募集資金 內控制度評價 盈利預測等其他費用共計 97 萬元 2001 年度實付 46 萬元應付廣東正中珠江會計師事務所財務審計費及其他費用共計 38 萬元2001 年度實付 8 萬元本公司不承擔會計師事務所的差旅費 七報告期內公司公司董事及高級管理人員沒有受到中國證監會稽查中國證監會行政處罰通報批評證券交易所公開譴責的情形 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 26 十財務報告 一審計報告 公司本年度財務報告已經廣東正中珠江會計師事務所注冊會計師蔣洪峰陳昭審計 并出具了標準無保留意見的審計報告 廣會所審字 2002 第 804462號 廣東韶鋼松山股份有限公司0007

78、17 2001 年年度報告正本 27 審 計 報 告 廣會所審字2002第 804462 號 廣東韶鋼松山股份有限公司全體股東:我們接受委托審計了 貴公司 2001 年 12 月 31 日的資產負債表2001年度利潤及利潤分配表和現金流量表這些會計報表由 貴公司負責我們的責任是對這些會計報表發表審計意見我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的在審計過程中我們結合 貴公司的實際情況實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序 我們認為上述會計報表符合企業會計準則和企業會計制度的有關規定在所有重大方面公允地反映了 貴公司 2001 年 12 月 31 日的財務狀況及 2001 年度經營成

79、果和現金流量情況會計處理方法的選用遵循了一貫性原則 廣東正中珠江會計師事務所 中國注冊會計師蔣洪峰 中國注冊會計師陳 昭 中國 廣州 2002 年 1 月 21 日 二會計報表 1資產負債表附后 2利潤及利潤分配表附后 3現金流量表附后 三會計報表附注 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 28 會 計 報 表 附 注 截止 2001 年 12 月 31 日 貨幣單位人民幣元 一 公司基本情況 一公司概述 1廣東韶鋼松山股份有限公司是于 1997 年 3 月 18 日經廣東省人民政府粵辦函1997第 117 號文批準由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司獨家發起采取募集方式設立

80、的股份有限公司公司于 1997 年 4 月 29 日辦理工商注冊登記正式成立注冊號 23112934-6注冊資本為人民幣 32,000 萬元其中國有法人股 24,000 萬元社會公眾股 8,000 萬元 1998 年根據廣東省證監會粵證監函199867 號文及中國證監會證監上字199859 號文的批準公司實施每 10 股配 3 股配股價 8.5 元/股并于 1998 年 7 月 30 日辦理了工商變更登記注冊資本變更為人民幣 41,600 萬元 2000 年根據中國證監會證監公司字200056 號文的批復公司實施每 10 股配 3股配股價 6.5 元/股其中國有法人股放棄全部配股社會公眾配股

81、3,120 萬股并于2000 年 7 月 6 日辦理了工商變更登記變更后的注冊資本為人民幣 44,720 萬元 2公司為股份有限公司上市現企業法人營業執照注冊號為 4400001000412注冊資本為人民幣肆億肆仟柒佰貳拾萬元 RMB447,200,000.00 元 3公司經營范圍制造加工銷售鋼鐵冶金產品金屬制品焦炭煤化工產品技術開發轉讓引進與咨詢服務 4公司住所廣東省韶關市曲江縣馬壩 二公司行業性質及主要產品 公司屬鋼鐵行業主營黑色金屬冶煉加工金屬制品焦炭及煤化工產品生產銷售等主導產品有中板船板汽車大梁板線材棒材等三大系列產品 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本

82、29 二公司的主要會計政策會計估計和合并財務報表的編制方法 1會計制度 公司原執行股份有限公司會計制度按規定從 2001 年 1 月 1 日起執行企業會計制度 2會計年度 自公歷每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止為一個會計年度 3記帳本位幣 公司以人民幣為記帳本位幣 4記帳基礎和計價原則 以權責發生制為記帳基礎以歷史成本法為計價原則 5外幣業務核算方法 對發生的非本位幣經濟業務按業務發生當日中國人民銀行公布的市場匯價的中間價折合為本位幣記帳月終對外幣的貨幣項目余額按期末中國人民銀行公布的市場匯價的中間價進行調整按照期末匯率折合的記帳本位幣金額與帳面記帳本位幣金額之間的差額作為財務費

83、用一匯兌損益計入當期損益屬于籌建期間的計入長期待攤費用屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益按照借款費用資本化的原則進行處理 6現金等價物的確定標準 公司編制現金流量表時按照企業會計準則現金流量表有關規定將持有期間短流動性強易于轉換為已知金額現金價值變動風險很小的投資視為現金等價物 7合并報表編制方法 公司執行合并會計報表暫行規定和有關補充規定公司對投資額占被投資單位表決權資本總額 50%以上的不含 50%以及擁有表決權資本雖未達到超過半數但擁有實際控制權的持續經營的被投資公司以權益法核算并合并會計報表公司與子公司之間的所有重大交易和往來款項均在合并會計報表時予以抵銷少數股東權益的數額系根

84、據公司所控制的子公司所有者權益的數額減去公司所擁有的份額計算確定少數股東損益系根據公廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 30 司所控制的子公司實現的損益扣除公司所擁有的份額計算確定母公司與納入合并范圍的子公司選用統一的重大會計政策和會計處理方法編制合并會計報表 公司目前尚不存在合并會計報表情況 8短期投資及其跌價準備核算方法 短期投資按取得時的實際成本核算在轉讓或到期兌付時超過成本價格的部分才作為投資收益的實現 短期投資期末采用成本與市價孰低計價按投資總體期末市價低于成本的差額計提短期投資跌價損失準備采用備抵法核算 公司目前無短期投資項目未提取短期投資跌價準備 9壞

85、帳損失核算方法 9.1 壞帳損失采用備抵法核算應收款項按帳齡分析法計提壞帳提取比例列示如下 帳 齡 提 取 比 例%1 年內 5 12 年 10 23 年 30 34 年 50 45 年 80 5 年以上 100 9.2 壞帳按下列原則進行確認 1因債務人破產依照法律程序清償后確定無法收回的債權 2因債務人死亡不能得到償還的債權 3因債務人逾期三年未履行償還義務且有確鑿證據表明確實無法收回的債權經公司董事會批準列作壞帳損失 年度核銷按上述原則確認的壞帳損失金額巨大的或涉及關聯交易的需經股東大會批準 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 31 10存貨核算方法 10.1

86、 存貨的分類存貨分為原材料在途材料產成品在產品自制半成品大型工具備品備件等大類 10.2 存貨的核算 購入原材料等按實際成本入賬 發出時的成本采用加權平均法核算產成品和自制半成品入庫時按實際生產成本核算發出采用加權平均法核算大型工具備品備件采用分期攤銷法和一次攤銷法核算 10.3 存貨的盤存制度存貨定期盤點盤點結果如果與帳面記錄不符于期末前查明原因并根據企業的管理權限經董事會或股東大會批準后在期末結帳前處理完畢 10.4 存貨跌價準備的確認和計提公司于每年中期期末及年度終了按存貨成本與可變現凈值孰低法計價對預計損失采用備抵法核算提取存貨跌價準備并計入當期損益 11長期投資核算方法 11.1 長

87、期股權投資及其減值準備 1長期股權投資計價及收益確認方法 長期股權投資按取得時實際支付的價款或確定的價值作為初始投資成本對被投資單位無控制無共同控制且無重大影響的長期股權投資采用成本法核算對被投資單位具有控制共同控制或重大影響的長期股權投資采用權益法核算對投資額占被投資單位表決權資本總額 50%以上的不含 50%以及擁有表決權資本雖未達到超過半數但擁有實際控制權的持續經營的被投資單位以權益法核算并合并會計報表投資額占被投資單位表決權資本總額 20%含 20%以上50%及以下的以權益法核算投資額占被投資單位表決權資本總額不足 20%的以成本法核算 2股權投資差額及其攤銷 采用權益法核算時公司的初

88、始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額作為股權投資差額處理 股權投資差額的攤銷期限合同規定了投資期限的按投資期限攤銷合同沒有規定投資期限的初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額按不超過10 年的期限攤銷初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額按不低于 10 年的期限攤銷 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 32 3長期股權投資減值準備 公司長期股權投資按帳面價值與可收回金額孰低計量對未來可收回金額低于帳面價值的差額計提長期投資減值準備 11.2 長期債權投資及其減值準備 1長期債權投資計價及收益確認方法 長期債權投資在

89、取得時按實際支付金額作為初始投資成本實際支付款項中含有應計利息的按照扣除應計利息后的差額計價溢價或折價購入的長期債權其實際支付的款項扣除應計利息與債權面值的差額在債權存續期內分期計入投資損益長期債權投資收益按權責發生制原則計入當期損益 2長期債券投資溢價或折價的攤銷方法 長期債券投資的初始投資成本減去已到付息期但尚未領取的債券利息未到期債券利息和計入初始投資成本的相關稅費與債券面值之間的差額作為債券溢價或折價債券的溢價或折價在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時攤銷屬于與購建固定資產有關的債券溢價或折價的攤銷按照借款費用資本化的原則進行處理債券攤銷方法采用直線法 3長期債權投資減值準備 公司

90、長期債權投資按帳面價值與可收回金額孰低計量 對未來可收回金額低于帳面價值的差額計提長期債權投資減值準備 11.3 公司目前無長期投資項目不存在提取長期投資減值準備的情況 12固定資產核算方法 12.1 固定資產標準 使用年限超過一年單位價值在 2000 元以上的房屋建筑物機器機械運輸工具以及其他與生產經營有關的設備器具工具等單位價值在 2000 元以上并且使用期限超過兩年的不屬于生產經營主要設備的物品 12.2 固定資產的分類為房屋建筑物機械設備運輸設備和其他設備 12.3 固定資產計價固定資產除符合固定資產管理政策的按重估價值計價外其余均按實際成本計價 廣東韶鋼松山股份有限公司000717

91、2001 年年度報告正本 33 12.4 固定資產折舊采用直線法平均計算不預留殘值即殘值率為零并按固定資產類別估計經濟使用年限確定折舊率 資產類別 估計使用年限 年折舊率%房屋建筑物 1635 年 6.252.86 機械設備 512 年 208.33 運輸設備 8 年 12.50 12.5 固定資產減值準備 公司于每年中期期末或年度終了對固定資產逐項進行檢查,如果由于市價持續下跌,或技術陳舊損壞長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的將可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減值準備 13在建工程核算方法 13.1 在建工程以實際發生之相關支出計入工程成本為購置該項資產所籌措之借款在該項

92、資產達到預定可使用狀態前發生的利息予以資本化技改投資工程在達到預定可使用狀態時結轉固定資產 大中修工程項目竣工結算后轉入長期待攤費用 見本會計政策第 14項期間費用或成本費用 13.2 在建工程減值準備 公司于每年中期期末或年度終了 對在建工程進行全面檢查對有證據表明在建工程已經發生了減值的按公司在建工程未來可收回金額低于帳面價值的差額計提在建工程減值準備并對公司存在下列之一的情況予以計提減值準備 1長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工的在建工程 2所建項目無論在性能上還是在技術上已經落后并且給公司帶來的經濟效益具有很大不確定性 3其他足以證明在建工程已經發生減值的情形 14長期待攤費

93、用的攤銷方法 14.1 除購建固定資產外所有籌建期間所發生的費用先在長期待攤費用中歸集待公司開始生產經營的當月起一次性計入開始生產經營當月的損益 14.2 長期待攤費用在費用項目受益期限內按直線法平均攤銷固定資產大修理支出在大修間隔期限內平均攤銷 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 34 14.3 長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益的將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益 15無形資產核算方法 15.1 無形資產計價辦法無形資產按取得時實際支付的價款計價按平均年限法在合同約定的受益期或法律規定的期限內分期攤銷 15.2 無形資產減值準備:公司于每年中期期

94、末或年度終了 檢查各項無形資產預計給企業帶來未來經濟利益的能力對預計可收回金額低于其賬面價值的計提減值準備 公司目前無無形資產及其減值情況 16借款費用的會計處理 16.1 公司所發生的借款費用除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外其他借款費用均于發生當期確認為費用直接計入當期財務費用為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用滿足資本化條件的應于費用發生時資本化計入所購建固定資產的成本未滿足資本化條件的于發生當期確認為費用直接計入當期財務費用 16.2 借款費用同時滿足以下條件時予以資本化 1資產支出只包括為購建固定資產而以支付現金轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出已經發生 2借

95、款費用已經發生 3為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始 17應付債券的核算方法 公司發行的債券按照實際的發行價格總額作負債處理債券發行價格總額與債券面值總額的差額作為債券溢價或折價在債券的存續期內按直線法于計提利息時攤銷并按借款費用資本化的處理原則處理 18收入確認方法 18.1 銷售商品收入的確認方法 當下列條件同時滿足時確認商品銷售收入 1公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 35 2 公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權 也沒有對已售出的商品實施控制 3與交易相關的經濟利益能夠流入公司 4相

96、關的收入和成本能夠可靠地計量 18.2 提供勞務收入的確認方法 在同一年度內開始并完成的勞務應當在完成勞務時確認收入如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下公司于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入如提供勞務交易的結果不能夠可靠估計且已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的按已經發生的勞務成本金額確認收入發生的勞務成本預計不能夠全部得到補償的按能夠得到補償的勞務成本金額確認收入發生的勞務成本預計全部不能夠得到補償的不確認收入 18.3 提供他人使用公司資產取得收入的確認方法 當下列條件同時滿足時予以確認 1與交易相關的經濟利益能夠流入公司 2收入的金額能

97、夠可靠地計量 19所得稅的會計處理方法 公司所得稅的會計處理采用應付稅款法 20會計政策變更及其影響 20.1 公司原執行股份有限公司會計制度根據財政部財會200025 號文關于印發的通知及財政部財會200117 號文關于印發貫徹實施有關政策銜接問題的規定的通知公司從 2001 年 1 月 1 日起執行企業會計制度 會計政策變更情況具體如下 涉及會計項目 原會計政策 變更后會計政策 會計政策變更影響 固定資產 不提準備 對未來可收回金額低于帳面價值的差額計提固定資產減值準備-廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 36 在建工程 不提準備 對未來可收回金額低于帳面價值的

98、差額計提在建工程減值準備-無形資產 不提準備 對未來可收回金額低于帳面價值的差額計提無形資產減值準備-長期待攤費用-開辦費 從 1997 年起按五年期平均攤銷 公司開始生產經營的當月起一次性計入開始生產經營當月的損益-公司本報告期內固定資產在建工程未發現資產減值情況未計提相應減值準備 公司目前無無形資產項目未提取無形資產減值準備 公司開辦費按照攤銷期于本期攤銷完畢,會計政策變更對其不產生影響 2 20 0.2 2 公司對財政返還所得稅原按權責發生制核算本年度根據財會200030 號文改按收付實現制核算并采用了追溯調整法處理相應調整報告期內期初留存收益及相關會計報表項目的期初數利潤表和利潤分配表

99、相應按調整后的數字填列公司變更上述會計核算辦法使 2001 年年初未分配利潤減少了 34,060,000.00 元不重新調整盈余公積其中調減了2000年度返還所得稅20,860,000.00元 調減了2000年年初未分配利潤13,200,000.00元 三利潤分配政策 根據公司章程公司的稅后凈利潤按下列順序分配具體比例由公司董事會擬定報股東大會審議確定 1彌補上一年度的虧損 2提取法定公積金百分之十 3提取法定公益金百分之五至十 4提取任意公積金 5支付股東股利 四稅項 稅 種 稅 率 計 稅 基 數 增值稅 銷項稅 13%17%銷售收入 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度

100、報告正本 37 進項稅 6%17%進貨成本等 城建稅 5%應繳增值稅營業稅額 教育費附加 3%應繳增值稅營業稅額 所得稅:33%應納稅所得額 注根據財政部關于進一步認真貫徹落實國務院的通知財稅200099 號文和廣東省財政廳粵財法200076 號文規定經廣東省財政廳粵財企200110 號249 號388 號438 號文的批復公司的企業所得稅執行先按 33%的法定稅率征收后對超過 15%的部份18%扣除 10%的防范化解金融風險準備金后給予返還的優惠政策該政策將執行到 2001 年 12 月 31 日 五會計報表主要項目注釋 1貨幣資金 項 目 2001.12.31 2000.12.31 現 金

101、 15,859.46 18,692.58 銀行存款 429,806,781.38 153,460,262.41 其他貨幣資金 -合 計 429,822,640.84 153,478,954.99 注貨幣資金 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日增加了 180%主要原因是公司為籌措技改資金而增加了銀行借款 2應收票據 項 目 2001.12.31 2000.12.31 銀行承兌匯票 294,090,911.83 1,300,000.00 商業承兌匯票 59,713,123.48 29,134,606.27 合 計 353,804,035.31 30,434,60

102、6.27 截止 2001 年 12 月 31 日不存在已用于貼現和質押的應收票據 截止 2001 年 12 月 31 日存在應收關聯方-廣東省韶關鋼鐵集團有限公司的應收票據共 1,213,123.48 元詳見附注七二 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 38 應收票據 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增長 1062.51%主要原因為本期銷售收入增長及銷售策略調整所致.3應收帳款 帳 齡 1 年以內 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 計 2001.12.31 金 額 17,929,459.45-2,530,140.72 1,1

103、84,126.93 21,643,727.10 比 例%82.84%-11.69%5.47%100%壞帳準備 896,472.96-759,042.22 592,063.47 2,247,578.65 凈 值 17,032,986.49-1,771,098.50 592,063.46 19,396,148.45 2000.12.31 金 額 9,076,116.08 5,293,241.36-14,369,357.44 比 例%63.16%36.84%-100%壞帳準備 453,805.80 529,324.14-983,129.94 凈 值 8,622,310.28 4,763,917.22

104、-13,386,227.50 1壞帳準備計提標準詳見附注二9 2截至 2001 年 12 月 31 日止不存在持公司 5含 5以上表決權股份的股東的欠款 3截至 2001 年 12 月 31 日止應收帳款中前五名的欠款單位金額合計 19,901,614.60元占應收帳款總額的 91.95%4其他應收款 帳 齡 1 年以內 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 計 2001.12.31 金 額 1,499,493.71 1,000,000.00-4,000.00 2,503,493.71 比 例%59.90%39.94%-0.16%100%壞帳準備 74,974.69 100,000.00-2

105、,000.00 176,974.69 凈 值 1,424,519.02 900,000.00-2,000.00 2,326,519.02 帳 齡 1 年以內 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 計 2000.12.31 金 額 1,289,785.05-1,289,785.05 比 例%100%-100%廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 39 壞帳準備 65,675.99-65,675.99 凈 值 1,224,109.06-1,224,109.06 1其他應收款壞帳準備的計提標準詳見附注二9 2 截至 2001 年 12 月 31 日止不存在持公司 5含 5

106、以上表決權股份的股東的欠款 3 截至 2001 年 12 月 31 日止其他應收款中前五名的欠款單位金額合計 2,421,704.00 元占其他應收款總額的 96.73%5存貨 2001.12.31 2000.12.31 項 目 金 額 跌價準備 金 額 跌價準備 原材料 245,610,027.67-203,891,933.71-在途材料 1,001,795.89-產成品 113,699,826.08-127,740,969.29-在產品 9,656,041.06-10,632,187.02-自制半成品 135,300,793.00-84,939,335.75-大型工具 6,549,014.

107、38-6,550,779.45-備品備件 105,815,116.73 3,652,659.19 98,499,545.48 6,925,174.58 合 計 617,632,614.81 3,652,659.19 532,254,750.70 6,925,174.58 存貨跌價準備系根據年末存貨平均結存成本較最近期平均采購成本的降低幅度按照穩健原則確定比例計提的本年末減少跌價準備 3,272,515.39 元除備品備件外公司本年末未發現其它存貨存在跌價的情形 6待攤費用 項 目 2000.12.31 本期增加 本期減少 2001.12.31 軋輥等材料消耗 2,601,836.69 29,1

108、76,496.22 27,393,885.53 4,384,447.38 合計 2,601,836.69 29,176,496.22 27,393,885.53 4,384,447.38 7固定資產及其折舊 項 目 2000.12.31 本期增加 本期減少 2001.12.31 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 40 項 目 2000.12.31 本期增加 本期減少 2001.12.31 固定資產原值 房屋及建筑物 700,855,112.00 134,665,642.71 147,597.51 835,373,157.30 機械設備 1,775,930,910.

109、64 662,441,221.00 3,288,936.83 2,435,083,194.81 運輸設備 14,320,285.78 2,133,458.94 -16,453,744.72 合 計 2,491,106,308.42 799,240,322.65 3,436,534.34 3,286,910,096.73 其中工程轉增數 780,624,115.65 累計折舊 房屋及建筑物 203,511,913.99 47,386,952.35 1,407.10 250,897,459.24 機械設備 671,567,872.71 185,425,009.30 2,313,594.59 854

110、,679,287.42 運輸設備 7,331,855.90 2,065,107.90 -9,396,963.80 合 計 882,411,642.60 234,877,069.55 2,315,001.69 1,114,973,710.46 其中計提折舊數 227,041,023.90 固定資產凈值 1,608,694,665.82 564,363,253.10 1,121,532.65 2,171,936,386.27 說明固定資產 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日增長 31.95%主要是 90 噸電爐工程燒結機改造工程4#方坯連鑄機改造等在建工程 7.

111、81 億元轉入固定資產所致 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 41 8在建工程 2000.12.31 本期增加數 本期轉入 其他 2001.12.31 工程項目名稱 工程預算數 其中利息資本化 其中利息資本化 固定資產 減少數 其中利息資本化 投入占預算比例 資金來源 項目進度 90 噸電爐工程 195,000,000.00 150,000,000.00 43,428,135.68 193,428,135.68-100%自籌 100%電爐連鑄車間改造 115,000,000.00 100,000,000.00 13,428,552.47 113,428,552.4

112、7-100%自籌 100%電爐煙氣除塵及水處理 169,000,000.00 142,000,000.00 2,706,715.96 144,706,715.96-100%自籌 100%電爐廢鋼處理設施改造 24,000,000.00 23,000,000.00 682,569.50 23,682,569.50-100%自籌 100%燒結機改造 49,460,900.00 41,473,792.10 7,987,107.90 49,460,900.00-100%募股資金 100%燒結機原料系統改造 49,353,600.00 39,000,000.00 10,353,600.00 49,353

113、,600.00-100%募股資金 100%燒結機除塵系統改造 48,590,200.00 36,000,000.00 12,590,200.00 48,590,200.00-100%募股資金 100%4#方坯連鑄機改造 48,970,000.00 15,000,000.00 33,970,000.00 48,970,000.00-100%募股資金 100%機修檢化驗設施改造 45,878,700.00-32,986,925.03 -32,986,925.03 71.90%自籌 71.90%573,583.96 573,583.96 供配電系統技術改造 46,547,600.00-28,509,

114、916.67 -28,509,916.67 61.25%自籌 61.25%581,946.67 581,946.67 冶煉水處理系統技術改造 46,612,800.00-29,062,808.40 -29,062,808.40 62.35%自籌 62.35%582,761.82 582,761.82 除塵系統技術改造 42,548,600.00-26,331,110.45 -26,331,110.45 61.88%自籌 61.88%531,950.45 531,950.45 鐵水脫硫技術改造 48,859,200.00-29,926,366.72 -29,926,366.72 61.25%自籌

115、 61.25%610,846.72 610,846.72 1#2#轉爐技術改造 48,816,300.00-30,066,073.54 -30,066,073.54 61.59%自籌 61.59%610,310.38 610,310.38 原料廠一次料場改擴建工程 48,737,000.00-41,770,621.53 -41,770,621.53 85.71%自籌 85.71%766,869.15 766,869.15 原料廠二次料場改擴建工程 40,690,000.00-34,873,845.12 34,873,845.12 85.71%自籌 85.71%640,250.85 640,25

116、0.85 其他零星改造工程 59,102,000.00 9,206,574.27 48,684,083.37 19,276,742.32-38,613,915.32 97.95%自籌 97.95%大中修工程項目 75,000,000.00 75,000,000.00 14,726,699.72 89,726,699.72 -100%自籌 100%合計 1,202,166,900.00 630,680,366.37 442,085,332.06 780,624,115.65 -292,141,582.78-4,898,520.00 4,898,520.00 注在建工程中涉及的關聯交易詳見附注七二

117、 在建工程 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日減少 53.68%主要是電爐工程燒結機改造工程4#方坯連鑄機改造工程等完工轉入固定資產所致廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 42 42 9長期待攤費用 種類 2000.12.31 本期增加 本期攤銷 2001.12.31 開辦費 720,445.16 -720,445.16 -合計 720,445.16 -720,445.16 -注根據企業會計制度開辦費本期全部攤銷 10短期借款 借款類別 2001.12.31 2000.12.31 備 注 保證借款 716,700,000.00 3

118、51,700,000.00 由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司提供保證 信用借款 75,000,000.00-合 計 791,700,000.00 351,700,000.00 短期借款 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日增長 125.11%主要是由于生產經營需要增加借款所致 11應付票據 項 目 2001.12.31 2000.12.31 銀行承兌匯票 33,583,370.73-商業承兌匯票 20,740,000.00 -合 計 54,323,370.73 -截止 2001 年 12 月 31 日無本年度到期的應付票據 12應付帳款 2001.12.31 20

119、00.12.31 69,668,665.38 82,395,125.89 截止 2001 年 12 月 31 日不存在應付持有公司 5含 5以上表決權股份的股東的款項 13預收帳款 2001.12.31 2000.12.31 71,238,879.38 43,079,195.72 1截止 2001 年 12 月 31 日無持有公司 5含 5以上表決權股份的股東的預收帳款 2截止 2001 年 12 月 31 日帳齡超過一年的預收帳款前十名單位明細列示如下 單位名稱 金 額 帳 齡 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 43 43 茂名市碳素總廠 116,754.68

120、3 年以上 江西贛州農資飼料市場開發公司 19,123.05 1 至 2 年 潮陽市益源建材有限公司 36,216.96 2 至 3 年 東莞市橫瀝鎮房產公司瑞康花園營業部 51,576.68 2 至 3 年 曲江縣廣青建材有限公司 19,516.60 2 至 3 年 潮州市華豐造氣廠有限公司 59,189.42 1 至 2 年 韶關誠信貿易有限公司 31,323.22 1 至 2 年 韶關湞江建設開發公司 43,141.29 1 至 2 年 韶關市鴻景建設開發有限公司 66,365.35 1 至 2 年 湖南省湘南物資總公司 27,836.94 1 至 2 年 帳齡超過 1 年的預收帳款未付

121、款原因采用先收款后發貨銷售方式下在貨款結算后余款未能及時退還客戶有部分客戶經通知后仍未取回余款 14應付股利 股份類別 2000.12.31 本期增加 本期減少 2001.12.31 公眾股 27,040,000.00 54,080,000.00 27,040,000.00 54,080,000.00 法人股 62,400,000.00 124,800,000.00 62,400,000.00 124,800,000.00 合 計 89,440,000.00 178,880,000.00 89,440,000.00 178,880,000.00 注 根據公司第二屆董事會第十二次會議決議作出的

122、2001 年度利潤分配預案 公司將以現有總股本 447,200,000 股為基數向全體股東每 10 股派發現金紅利 4.00 元含稅預計應派發現金紅利 178,880,000.00 元 15應交稅金 項 目 2000.12.31 本期計提 本期已繳 2001.12.31 未交增值稅 103,418,161.04 163,815,659.93 204,541,348.36 62,692,472.61 營業稅-30.00-30.00 城市維護建設稅 521,180.44 8,367,508.77 4,203,068.59 4,685,620.62 企業所得稅 15,065,737.28 93,96

123、3,029.56 108,104,199.17 924,567.67 房產稅 -1,870,592.10 -1,870,592.10 合 計 119,005,078.76 268,016,820.36 316,848,616.12 70,173,283.00 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 44 44 16其他應交款 項 目 2000.12.31 本期計提 本期已繳 2001.12.31 代扣代繳個人所得稅-5,408,000.00 5,408,000.00-教育費附加等 312,708.26 5,029,464.96 2,091,999.36 3,250,17

124、3.86 合 計 312,708.26 10,437,464.96 7,499,999.36 3,250,173.86 17其他應付款 2001.12.31 2000.12.31 26,404,045.83 19,126,035.66 1截止 2001 年 12 月 31 日無應付持有本公司 5含 5以上表決權股份的股東的款項 2截至 2001 年 12 月 31 日止大額款項列示如下 欠 款 單 位 金 額 內 容 康達汽車運輸有限公司 2,000,000.00 汽車運輸押金 曲江利達汽車運輸隊 1,600,000.00 汽車運輸押金 曲江縣瑞鑫運輸有限公司 1,200,000.00 汽車運

125、輸押金 佛山市順業金屬材料有限公司 1,000,000.00 汽車運輸押金 曲江縣雙星工業材料有限公司 1,000,000.00 汽車運輸押金 18預提費用 項 目 2000.12.31 本期增加 本期減少 2001.12.31 中修費-30,051,786.83 29,711,560.52 340,226.31 大修費-25,565,025.44 25,565,025.44-3#高爐原地大修-4,462,320.09 4,462,320.09-2#高爐爐殼加固工程款-149,999.00-149,999.00 銀行貸款利息 -1,936,590.00-1,936,590.00 合計 -62,

126、165,721.36 59,738,906.05 2,426,815.31 19長期借款 借款類別 2001.12.31 2000.12.31 備 注 保證借款 228,000,000.00-由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司提供保證 合 計 228,000,000.00 -廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 45 45 長期借款 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日增長 100%主要是由于本期生產建設需要增加借款所致 20股本數量單位萬股 本 次 變 動 增 減+-2000.12.31 配股 送股 公積金轉股 其他 小 計 2001.1

127、2.31 一未上市流通股份-1發起人股份 31,200-31,200 其中:國家持有股份-境內法人持有股份 31,200-31,200 2募集法人股份-3內部職工股-未上市流通股份合計 31,200-31,200 二已上市流通股份-1.人民幣普通股 13,520-13,520 其中:高管股 3.559-3.559 已流通股份合計 13,520-13,520 三股份總數 44,720-44,720 21資本公積 項 目 2000.12.31 本期增加 本期減少 2001.12.31 股本溢價 1,521,739,648.01-1,521,739,648.01 合 計 1,521,739,648.

128、01 -1,521,739,648.01 22盈余公積 項目 2000.12.31 本期增加數 本期減少數 2001.12.31 法定盈余公積 75,485,284.92 25,868,342.36-101,353,627.28 法定公益金 37,742,642.45 12,934,171.18 -50,676,813.63 合 計 113,227,927.37 38,802,513.54 -152,030,440.91 23未分配利潤 項 目 金 額 調整前年初未分配利潤 201,562,817.34 減調整以前年度所得稅返還*34,060,000.00 廣東韶鋼松山股份有限公司000717

129、 2001 年年度報告正本 46 46 調整后年初未分配利潤 167,502,817.34 加本年實現凈利潤 258,683,423.64 加已轉銷之住房周轉金 50,346,400.00 轉抵國有股股利*減提取法定盈余公積 25,868,342.36 提取法定公益金 12,934,171.18 分配普通股股利*178,880,000.00 年末未分配利潤 258,850,127.44*公司 2000 年度對財政返還所得稅按權責發生制核算本年度根據財會200030 號文改按收付實現制核算并對 2000 年度已計所得稅返還 34,060,000.00 元作追溯調整*公司 2000 年度根據財政部

130、關于企業住房制度改革中有關財務處理問題的通知財企2000295 號的規定補提 1999 年及以前無住房戶職工住房補貼共 50,346,400.00 元沖減了 2000年年初未分配利潤根據財政部關于企業住房制度改革中有關財務處理問題的補充通知財企2000878 號的規定經公司 2000 年年度股東大會審議批準上述住房補貼由公司國有法人股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司用 2000 年度應分配的股利彌補*根據公司第二屆董事會第十二次會議決議作出的 2001 年度利潤分配預案公司將以現有總股本 447,200,000 股為基數向全體股東每 10 股派發現金紅利 4.00 元含稅預計應派發現金紅利 17

131、8,880,000.00 元已相應調整了會計報表中的未分配利潤和應付股利項目以上分配預案尚待股東大會批準后實施 24主營業務收入 1主營業務收入分項列示如下 項 目 2001 年 2000 年 鋼 材 3,747,982,879.78 3,189,350,038.59 鋼 坯 7,090,054.01 7,720,627.40 生 鐵 10,106,226.23 64,775,663.61 水 渣 13,356,641.84 18,174,304.13 材料及焦副產品 115,543,421.28 28,058,060.43 高爐煤氣 45,380,491.43 38,356,140.96 合

132、 計 3,939,459,714.57 3,346,434,835.12 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 47 47 2按地區列示如下 地區 2001 年 2000 年 廣東省 3,659,309,050.10 3,255,094,111.24 省外地區 280,150,664.47 91,340,723.88 合計 3,939,459,714.57 3,346,434,835.12 3公司前五名客戶銷售金額合計 1,685,520,828.02 元占全年銷售總額的 42.79%25主營業務稅金及附加 項 目 2001 年 2000 年 營業稅 30.00-城市

133、維護建設稅 8,367,508.77 8,213,378.35 教育費附加等 5,029,464.95 4,928,026.99 合 計 13,397,003.72 13,141,405.34 主營業務稅金及附加的計繳標準參見附注四 26營業費用 2001 年 2000 年 19,567,408.64 13,781,724.33 營業費用本期比上年同期增長 41.98%主要是由于銷售增長運費和工資上升所致 27財務費用 項 目 2001年 2000年 利息支出 31,288,212.50 11,629,962.50 減利息收入 2,080,953.00 5,325,650.78 手續費支出 8

134、1,778.96-匯兌損益-合 計 29,289,038.46 6,304,311.72 本期比上年同期增長 364.59%是因為本期長短期借款大幅增加所致 28所得稅 項 目 2001 年 2000 年 應納所得稅額 93,963,029.56 69,395,044.67 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 48 48 減財政返還 67,910,000.00 13,200,000.00 合 計 26,053,029.56 56,195,044.67 公司執行企業所得稅政策的具體情況參見附注四說明 六六關聯方關系及其交易關聯方關系及其交易 一關聯方關系 1存在控制關

135、系的關聯方 企 業 名 稱 注冊地址 主 營 業 務 與本公司 關系 經濟性質 或類型 法定 代表人 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 廣 州 市 西 村西 增 路 內 協和路 10 號 本企業及成員企業自產產品及相關技術的出口生產科研所需原輔材料零配件及相關技術的進口按97外經貿政審函字第106 號和 2198 號文經營在省政府授權范圍內經營國有資產制造加工銷售黑色金屬冶煉及壓延加工金屬制品焦碳及煤化工產品耐火材料爐料建筑材料工業生產資料不含金銀汽車化學危險品氣體供應汽車維修鋼鐵產品質檢大砝碼計量檢定住宿飲食承包境外冶金行業工程及境內國際招標工程具體按2001外經貿發展審函字第 23 號文經營 母

136、公司 有限責任公司 曾德新 2存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 2000.12.31 本年增加數 本年減少數 2001.12.31 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 88,930 萬元-88,930 萬元 3存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 2000.12.31 本年增加數 本年減少數 2001.12.31 企業名稱 金額 比例%金額 比例%金額 比例%金額 比例%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 31,200 萬元 69.77%-31,200 萬元 69.77%二關聯方交易 1采購貨物 2001 年 2000 年 企業名稱 金額 占報告期購貨%金額 占報告期購貨%廣東省韶關鋼鐵

137、集團有限公司 1,302,006,826.01 44.06%1,456,052,311.38 77.14%關聯方交易的定價政策雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價 2銷售貨物 2001 年 2000 年 企業名稱 金額 占報告期銷貨%金額 占報告期銷貨%廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 49 49 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 213,684,833.24 5.44%407,082,122.42 12.21%關聯方交易的定價政策雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價 3接受勞務 2001 年 2000 年 企業名稱 金額 占報告期成本%金額 占報告期成本%廣東省韶

138、關鋼鐵集團有限公司 48,249,720.98 1.36%26,297,763.93 0.88%4擔保 公司短期借款余額 716,700,000.00 元 長期借款余額 228,000,000.00 元由關聯方提供擔保 具體情況如下 借 款 單 位 借款金額萬元 擔 保 單 位 工行廣州市越秀支行 2,400 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 韶關市工行松山支行 10,570 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 韶關市中行 700 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 韶關市建行 2,000 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 韶關市農行 3,800 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 浦東發展銀行廣州分行 4,000 廣東省韶關鋼

139、鐵集團有限公司 福建省興業銀行廣州分行 16,000 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中信實業銀行廣州分行 15,000 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中國光大銀行廣州小北路分行 20,000 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 招商銀行深圳上步支行 20,000 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 合 計 94,470 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 5租賃 1998 年 3 月 12 日公司與母公司廣東省韶關鋼鐵集團有限公司簽訂土地租賃協議租用本公司燒結廠焦化廠煉鐵廠一軋廠二軋廠三軋廠四軋廠五軋廠使用的土地及其間道路公共設施使用的土地共計 930,437 平方米每年支付租金 794 萬元租賃期限為 20 年1998

140、.7.12018.6.30 1998 年 3 月 12 日公司與母公司廣東省韶關鋼鐵集團有限公司簽訂土地租賃協議租用本公司六軋廠使用的土地及其間道路公共設施使用的土地共計 68,930 平方米每年支付租金 59 萬元租賃期限為 20 年1998.7.12018.6.30 本報告期公司共向母公司支付土地使用權租用費 853 萬元 6服務合同 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 50 50 公司與母公司廣東省韶關鋼鐵集團有限公司于 1998 年 1 月 1 日簽訂的 綜合服務協議 約定公司每年向母公司支付綜合服務費 1,936 萬元由于服務內容發生變化2001 年 7

141、月 25 日雙方對綜合服務協議進行了修訂約定母公司以自有的安全環保等服務機構和注冊商標使用權向公司提供服務,確保公司的正常生產經營為此公司每年向母公司支付綜合服務費 968 萬元修訂的服務協議及收費標準的期限為一年2001 年雙方于 1998 年 1 月 1 日簽訂的綜合服務協議同時廢止 本報告期公司共向母公司支付綜合服務費 968 萬元 7工程建設 2001年工程項目中累計230,443,894.01元是由母公司廣東省韶關鋼鐵集團有限公司承建,明細如下:工程項目名稱 關聯交易額 機修檢化驗設施技術改造工程 32,413,341.07 供配電系統技術改造工程 27,927,970.00 冶煉水

142、處理系統技術改造工程 28,480,046.58 除塵系統技術改造工程 25,799,160.00 鐵水脫硫技術改造工程 29,315,520.00 1#2#轉爐技術改造工程 29,455,763.16 原料廠一次二次料場改擴建工程 16,366,434.03 大中修工程 27,462,347.78 其他零星改造工程 13,223,311.39 合計 230,443,894.01 8關聯方應收和應付款項余額 期末余額 占全部應收付款項余額比重%項 目 2001.12.31 2000.12.31 2001.12.31 2000.12.31 應收票據廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 1,213,123.

143、48 30,434,606.27 0.33%66.03%七七或有事項或有事項 截止 2001 年 12 月 31 日公司不存在應披露的重大或有事項 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 51 51 八八承諾事項承諾事項 12001 年 6 月 7 日公司與母公司廣東省韶關鋼鐵集團有限公司簽訂資產轉讓協議書協議以增發新股募集資金收購母公司下屬熱電廠的資產收購價為 49,969.95 萬元該協議業經公司2001 年第一次臨時股東大會通過但須待公司本次增發新股申請獲中國證監會核準后生效 22001 年 10 月 8 日公司與母公司廣東省韶關鋼鐵集團有限公司簽訂了承包建設合同

144、分別將轉爐煉鋼廠的機修及檢化驗設施供配電系統冶煉水處理系統除塵系統鐵水脫硫站和 1#2#轉爐技術改造等六個項目的工程委托給母公司承包建設合同的總造價為 27,926.32 萬元截至2001 年 12 月 31 日該合同正在執行當中 九九資產負債表日后事項中的非調整事項資產負債表日后事項中的非調整事項 本報告期內公司不存在需要披露的重大資產負債表日后事項中的非調整事項 十十其他重要事項其他重要事項 公司于 2001 年 7 月 12 日召開的 2001 年第一次臨時股東大會通過了關于申請增發不超過12,000 萬股 A 股的議案預計募集資金總額約 93,000 萬元計劃投向煉鋼廠板坯連鑄機技術改

145、造等 9 個技術改造項目及收購廣東省韶關鋼鐵集團有限公司熱電廠本次增發新股申請須獲中國證監會核準后實施 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 52 52 十一十一備查文件目錄備查文件目錄 一 載有法定代表人 主管會計工作負責人 會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表 二載有會計師事務所蓋章注冊會計師親筆簽名并蓋章的審計報告原件 三 2001 年在 中國證券報證券時報 上刊登的 2000 年年度報告摘要2001年中期報告等文件 四公司章程 董事長曾德新 廣東韶鋼松山股份有限公司 二二年二月二十二日 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 53 53

146、資資 產產 負負 債債 表表 2001 年 12 月 31 日 編制單位廣東韶鋼松山股份有限公司 貨幣單位人民幣元 資資 產產 附注附注 2001.12.31 2000.12.31 流動資產流動資產 貨幣資金 五1 429,822,640.84 153,478,954.99 短期投資 應收票據 五2 353,804,035.31 30,434,606.27 應收股利 應收利息 應收帳款 五3 19,396,148.45 13,386,227.50 其他應收款 五4 2,326,519.02 1,224,109.06 預付帳款 應收補貼款 存貨 五5 613,979,955.62 525,329

147、,576.12 待攤費用 五6 4,384,447.38 2,601,836.69 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計流動資產合計 1,423,713,746.62 726,455,310.63 長期投資長期投資 長期股權投資 -長期債權投資 -長期投資合計長期投資合計 -固定資產固定資產 固定資產原價 五7 3,286,910,096.73 2,491,106,308.42 減累計折舊 五7 1,114,973,710.46 882,411,642.60 固定資產凈值 2,171,936,386.27 1,608,694,665.82 減固定資產減值準備 -固定資產凈額 2

148、,171,936,386.27 1,608,694,665.82 工程物資 -在建工程 五8 292,141,582.78 630,680,366.37 固定資產清理 -固定資產合計固定資產合計 2,464,077,969.05 2,239,375,032.19 無形資產及其他資產無形資產及其他資產 無形資產 -長期待攤費用 五9 -720,445.16 其他長期資產 -無形資產及其他資產合計無形資產及其他資產合計 -720,445.16 遞延稅項遞延稅項 遞延稅款借項 -資產總計資產總計 3,887,791,715.67 2,966,550,787.98 廣東韶鋼松山股份有限公司000717

149、 2001 年年度報告正本 54 54 資產負債表資產負債表(續續)2001 年 12 月 31 日 編制單位廣東韶鋼松山股份有限公司 貨幣單位人民幣元 負債和股東權益負債和股東權益 附注附注 2001.12.31 2000.12.31 流動負債流動負債 短期借款 五10 791,700,000.00 351,700,000.00 應付票據 五11 54,323,370.73 -應付帳款 五12 69,668,665.38 82,395,125.89 預收帳款 五13 71,238,879.38 43,079,195.72 應付工資 -應付福利費 11,906,265.82 11,822,25

150、0.97 應付股利 五14 178,880,000.00 89,440,000.00 應交稅金 五15 70,173,283.00 119,005,078.76 其他應交款 五16 3,250,173.86 312,708.26 其他應付款 五17 26,404,045.83 19,126,035.66 預提費用 五18 2,426,815.31 -預計負債 -一年內到期的長期負債 -其他流動負債 -流動負債合計流動負債合計 1,279,971,499.31 716,880,395.26 長期負債長期負債 長期借款 五19 228,000,000.00 -應付債券 -長期應付款 -專項應付款

151、-其他長期負債 -長期負債合計長期負債合計 228,000,000.00 -遞延稅項遞延稅項 遞延稅款貸項 -負債合計負債合計 1,507,971,499.31 716,880,395.26 股東權益股東權益 股本 五20 447,200,000.00 447,200,000.00 資本公積 五21 1,521,739,648.01 1,521,739,648.01 盈余公積 五22 152,030,440.91 113,227,927.37 其中法定公益金 50,676,813.63 37,742,642.45 未分配利潤 五23 258,850,127.44 167,502,817.34

152、股東權益合計股東權益合計 2,379,820,216.36 2,249,670,392.72 負債和股東權益總計負債和股東權益總計 3,887,791,715.67 2,966,550,787.98 法定代表人曾德新 主管會計工作負責人黃旭明 會計機構負責人劉樹生 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 55 55 利利 潤潤 及及 利利 潤潤 分分 配配 表表 2001 年度年度 編制單位廣東韶鋼松山股份有限公司 貨幣單位人民幣元 項項 目目 附注附注 2001 年度年度 2000 年度年度 一一主營業務收入主營業務收入 五24 3,939,459,714.57 3,

153、346,434,835.12 減折扣與折讓 13,229,304.17 12,672,033.62 主營業務收入凈額 3,926,230,410.40 3,333,762,801.50 減主營業務成本 3,532,099,838.84 2,984,567,704.90 主營業務稅金及附加 五25 13,397,003.72 13,141,405.34 二二主營業務利潤主營業務利潤虧損以虧損以-號填列號填列 380,733,567.84 336,053,691.26 加其他業務利潤虧損以-號填列 223,288.65 215,617.37 減存貨跌價損失 -3,272,515.39 -122,9

154、54.05 營業費用 五26 19,567,408.64 13,781,724.33 管理費用 50,357,548.74 47,422,056.71 財務費用 五27 29,289,038.46 6,304,311.72 三三營業利潤營業利潤 285,015,376.04 268,884,169.92 加投資收益(虧損以-號填列 補貼收入 營業外收入 353,548.22 減營業外支出 632,471.06 8,249,755.77 四四利潤總額利潤總額 284,736,453.20 260,634,414.15 減所得稅 五28 26,053,029.56 56,195,044.67 五五

155、凈利潤凈利潤 258,683,423.64 204,439,369.48 加期初未分配利潤 167,502,817.34 136,644,753.28 六六可供分配的利潤可供分配的利潤 426,186,240.98 341,084,122.76 減提取法定公積金 25,868,342.36 22,529,936.95 提取法定公益金 12,934,171.18 11,264,968.47 分配普通股股利 178,880,000.00 89,440,000.00 減支付住房周轉金 50,346,400.00 加支付的住房周轉金轉抵國有股股利 50,346,400.00 六六期末未分配利潤期末未分

156、配利潤 258,850,127.44 167,502,817.34 法定代表人曾德新 主管會計工作負責人黃旭明 會計機構負責人劉樹生 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 56 56 現金流量表現金流量表 2001 年 112 月 編制單位廣東韶鋼松山股份有限公司 單位人民幣元 項項 目目 金金 額額 一經營活動產生的現金流量 銷售商品提供勞務收到的現金 3,624,035,260.00 收到的稅費返還 728,667,158.20 收到的其他與經營活動有關的現金 2,080,953.00 現金流入小計 4,354,783,371.20 購買商品接受勞務支付的現金 3

157、,228,068,999.58 支付給職工以及為職工支付的現金 146,803,793.12 支付的各項稅費 821,271,138.64 支付的其他與經營活動有關的現金 27,891,057.91 現金流出小計 4,224,034,989.25 經營活動產生的現金流量凈額 130,748,381.95 二投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 -取得投資收益所收到的現金 -處置固定資產無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 785,409.81 收到的其他與投資活動有關的現金 -現金流入小計 785,409.81 購建固定資產無形資產和其他長期資產所支付的現金 449,846,363.

158、41 權益性投資所支付的現金 -支付的其他與投資活動有關的現金 -現金流出小計 449,846,363.41 投資活動產生的現金流量凈額 -449,060,953.60 三籌資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 -借款所收到的現金 1,350,700,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 -現金流入小計 1,350,700,000.00 償還債務所支付的現金 682,700,000.00 分配股利或償付利息所支付的現金 73,343,742.50 支付的其他與籌資活動有關的現金 -現金流出小計 756,043,742.50 籌資活動產生的現金流量凈額 594,656,257.50

159、 四匯率變動對現金的影響 -五現金及現金等價物凈增加額 276,343,685.85 廣東韶鋼松山股份有限公司000717 2001 年年度報告正本 57 57 現金流量表現金流量表續續 2001 年 112 月 編制單位廣東韶鋼松山股份有限公司 單位人民幣元 補 充 資 料 項 目 金 額 1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 258,683,423.64 加 計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 -1,896,767.98 固定資產折舊 227,041,023.90 無形資產攤銷 長期待攤費用的減少 720,445.16 待攤費用的減少(減增加 預提費用的增加減減少 處置固定資產無形資產和其

160、他長期資產的損失減收益 278,922.84 固定資產報廢損失 -財務費用 31,288,212.50 投資損失減收益 -遞延稅款貸項減借項 -存貨的減少減增加 -85,377,864.11 經營性應收項目的減少減增加 -303,697,823.70 經營性應付項目的增加減減少 3,708,809.70 其他 -經營活動產生的現金流量凈額 130,748,381.95 2.不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 .現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額 429,822,640.84 減現金的期初余額 153,478,954.99 現金等價物的期末余額 -減:現金等價物的期初余額 -現金及現金等價物凈增加額 276,343,685.85 法定代表人曾德新 主管會計工作負責人黃旭明 會計機構負責人劉樹生