廣東韶鋼松山股份有限公司2004年年度報告（74頁）.PDF

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1、 廣東韶鋼松山股份有限公司廣東韶鋼松山股份有限公司 2004 年度報告正本年度報告正本 二五年一月二五年一月 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 1 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司董事長曾德新先生、董事、總經理黃旭明先生、財務負責人劉樹生先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。公司董

2、事長曾德新先生、董事、總經理黃旭明先生、財務負責人劉樹生先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 2 目 錄目 錄 重 要 提 示 . 1 一、公司基本情況簡介 . 3 二、會計數據和業務數據摘要 . 3 三、股本變動及股東情況 . 5 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況. 9 五、公司治理結構 . 14 六、股東大會情況簡介 . 16 七、董事會報告 . 18 八、監事會報告 . 28 九、重要事項 . 29 十、財務報告 . 35 十一、備查文件目錄 . 67 重 要 提 示 . 1 一、公司基本情況簡介 . 3

3、 二、會計數據和業務數據摘要 . 3 三、股本變動及股東情況 . 5 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況. 9 五、公司治理結構 . 14 六、股東大會情況簡介 . 16 七、董事會報告 . 18 八、監事會報告 . 28 九、重要事項 . 29 十、財務報告 . 35 十一、備查文件目錄 . 67 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 3一、公司基本情況簡介一、公司基本情況簡介 （一）公司法定中文名稱：廣東韶鋼松山股份有限公司 公司法定英文名稱：SGIS Songshan Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：曾德新 （三）公司董事會秘書：余子權 公司證券事

4、務代表：李華萍 聯系地址：廣東韶關曲江 聯系電話：0751-8787265 傳真：0751-8787676 電子信箱： （四）公司注冊地址：廣東省韶關市曲江縣馬壩 公司辦公地址：廣東韶關曲江 郵政編碼：512123 公司網址：http:/ 公司電子信箱： （五）公司選定的信息披露報刊名稱： 中國證券報和證券時報 登載公司年度報告的國際互聯網網址：http:/ 公司年度報告備置地點：廣東韶鋼松山股份有限公司董事會秘書室 （六）公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：韶鋼松山 股票代碼：000717 （七）其他有關資料： 公司首次注冊登記日期：1997 年 4 月 29 日 公司變更注冊登記

5、日期：2004 年 4 月 28 日 注冊地點：廣東省工商行政管理局 企業法人營業執照注冊號：4400001000412 稅務登記號碼：440201231129346 公司聘請的會計師事務所名稱：廣東正中珠江會計師事務所 辦公地址：廣州市東風東路 555 號粵海集團大廈十樓 二、會計數據和業務數據摘要二、會計數據和業務數據摘要 （一）公司本年度的利潤總額及其構成(單位：人民幣元) 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 4項 目項 目 金額 金額 利潤總額 1,010,980,948.69 凈利潤 948,255,922.69 扣除非經常性損益后的凈利潤* 943,9

6、60,029.05 主營業務利潤 1,208,387,655.58 其他業務利潤 13,420,371.82 營業利潤 1,008,123,557.98 投資收益 - 補貼收入 - 營業外收支凈額 2,857,390.71 經營活動產生的現金流量凈額 978,095,720.99 現金及現金等價物凈增加額 -54,234,870.06 *注：扣除非經常性損益的項目和涉及金額： （金額單位：元） 項 目項 目 金額 金額 存貨盤盈 186,604.55 處置固定資產凈收益 2,603,412.59 減：處置固定資產損失 3,906.92 其他營業外收入 285,803.54 壞帳準備轉回 804

7、,817.00 存貨跌價準備轉回 1,462,102.20 減：營業外支出 27,918.50 減：所得稅影響數 1,015,020.82 合 計 4,295,893.64 （二）近三年的主要會計數據及財務指標（單位：人民幣元） 項 目項 目 單位單位 2004 年年 2003 年年 2002 年 （調整后）年 （調整后） 2002 年 （調整前）年 （調整前） 主營業務收入 元 10,328,769,623.267,160,864,275.534,430,833,020.53 4,430,833,020.53凈利潤 元 948,255,922.69981,728,134.90349,079,

8、804.93 349,079,804.93總資產 元 11,010,065,136.748,048,516,787.375,273,866,221.90 5,273,866,221.90股東權益 元 5,015,713,554.584,318,917,631.892,728,900,021.29 2,728,900,021.29攤薄后每股收益 元 1.13131.17120.7806 0.7806加權平均每股收益 元 1.13131.18440.7806 0.7806扣除非經常性損益后的每股收益 元 1.12621.17900.7707 0.8003每股凈資產 元 5.98395.15266.

9、1022 6.1022調整后的每股凈資產 元 5.96695.13756.0826 6.0826每股經營活動產生的 現金流量凈額 元 1.16691.62381.8614 1.8614凈資產收益率 % 18.91%22.73%12.79% 12.79%廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 5加權凈資產收益率 % 20.32%25.24%13.28% 13.67%扣除非經常性損益后的加權凈資產收益率 % 20.22%25.41%13.11% 14.01%注：根據修訂后的企業會計準則資產負債表日后事項的有關規定，各年度由董事會通過的利潤分配預案中確定的擬分配現金股利改在

10、資產負債表所有者權益中單獨列示，從而影響了公司 2002 年的加權平均凈資產及相關指標。 按照 公開發行證券的公司信息披露規范問答第 1號非經常性損益 （2004年修訂） ，調整了公司 2002 年、2003 年非經常性損益，并據此調整了扣除非經常性損益后的指標。 （三）利潤表附表 凈資產收益率（凈資產收益率（%） 每股收益（元）每股收益（元） 報告期利潤報告期利潤 全面攤薄全面攤薄 加權平均加權平均 全面攤薄全面攤薄 加權平均加權平均 主營業務利潤 24.09 26.13 1.4416 1.4416 營業利潤 20.10 21.80 1.2027 1.2027 凈利潤 18.91 20.32

11、 1.1313 1.1313 扣除非經常性損益后的凈利潤 18.82 20.22 1.1262 1.1262 （四）報告期內股東權益的變動情況 項 目項 目 股 本股 本 資本公積資本公積 盈余公積盈余公積 法定公益金法定公益金 擬分配現金股利擬分配現金股利 未分配利潤未分配利潤 股東權益合計股東權益合計 期初數 838,200,000.00 1,906,669,123.71 351,651,631.88117,217,210.62251,460,000.00 970,936,876.304,318,917,631.89本期增加 - - 142,238,388.4047,412,796.131

12、67,640,000.00 948,255,922.691,258,134,311.09本期減少 - - -251,460,000.00 309,878,388.40561,338,388.40期末數 838,200,000.00 1,906,669,123.71 493,890,020.28164,630,006.75167,640,000.00 1,609,314,410.595,015,713,554.58變動原因： 變動原因： 本期末股東權益余額 5,015,713,554.58， 比期初增長 16.13%。 主要原因是本年度凈利潤增加所致。各項權益的變動情況如下： 本期末盈余公積余額

13、為 493,890,020.28 元，比期初增長 40.45%。增加的原因是本年度提取法定盈余公積 94,825,592.27 元， 提取法定公益金 47,412,796.13 元。 本期末未分配利潤余額為 1,609,314,410.59 元，比期初增長 65.75%。原因是本年度實現凈利潤 948,255,922.69 元，提取法定盈余公積 94,825,592.27 元，提取法定公益金 47,412,796.13 元，擬分配普通股股利 167,640,000.00 元。 三、股本變動及股東情況三、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動情況表 廣東韶鋼松山股份有限公司（000

14、717） 2004 年度報告正本 6 數量單位：萬股 本次變動增減（本次變動增減（,） 本次變動前本次變動前 配股配股 送股公積金轉股送股公積金轉股 增發增發 其他其他 小計小計 本次變動后本次變動后 一、未上市流通股份 1、發起人股份 其中： 國家持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 46800 46800 37020 37020 46800 46800 37020 37020 三、股份總數 83

15、820 83820 2、近三年公司股票發行與上市情況 本公司增發不超過 12,000 萬股 A 股方案，經公司 2001 年 7 月 12 日及 2002 年7 月 23 日召開的2001年第一次臨時股東大會和2002年第一次臨時股東大會審議通過，獲中國證監會證監發行字200229 號文批準。股權登記日為 2003 年 1 月 21日，發行日期為 2003 年 1 月 22 日，最終發行價格為 7.17 元/股，最終發行數量為11,160 萬股。 新增發行的 11,160 萬股 A 股于 2003 年 2 月 17 日起在深圳證券交易所上市流通。 本公司發行可轉換公司債券方案及相關議案經公司2

16、003年9月8日召開的2003年第一次臨時股東大會、 2004年9月7日召開的2004年第一次臨時股東大會及2004年 12 月 3 日召開的 2004 年第二次臨時股東大會審議通過，現發行申報材料已報中國證監會，尚待批準。 （二）股東情況 1、報告期末公司股東總數為 91,105 戶，其中董事、監事、高級管理人員股東廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 79 戶，持有本公司股票 42,460 股（凍結） ，無內部職工股。 2、持有本公司股票前 10 名股東持股情況（截止 2004 年 12 月 31 日） 序號序號 股東名稱股東名稱 年度內股份增減變動（年度內股份

17、增減變動（+/-）年末持股數（股）年末持股數（股） 所持股份類別所持股份類別 質押或凍結情況質押或凍結情況 年末持股比例 （年末持股比例 （%）1 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 0468,000,000國有法人股 未質押或凍結 55.83 2 中國光大銀行股份有限公司光大保德信量化核心證券投資基金 未知3,240,559流通股 未知 0.39 3 中國建設銀行博時裕富證券投資基金 -142,593 3,045,079流通股 未知 0.36 4 山西證券有限責任公司 未知1,898,000流通股 未知 0.23 5 魏新俊 未知1,578,838流通股 未知 0.19 6 中國工商銀行融通深證 1

18、00 指數證券投資基金 未知1,278,710流通股 未知 0.15 7 李巖 未知1,216,257流通股 未知 0.15 8 張晶 未知910,000流通股 未知 0.11 9 招商銀行股份有限公司長城久泰中信標普 300指數證券投資基金 未知898,560流通股 未知 0.11 10 陸楨宇 -649,099850,000流通股 未知 0.10 注： （1）廣東省韶關鋼鐵集團有限公司為本公司的控股股東，其代表國家持有股份，所持股份未上市流通。 （2）前 10 名股東中國有法人股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致

19、行動人；未知其他流通股股東間是否存在關聯關系，也未知其他流通股股東是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。 3、報告期內，本公司的控股股東未發生變更。 公司控股股東情況介紹： 控股股東名稱：廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 8法定代表人：曾德新 成立日期：1966 年 注冊資本：88,930 萬元 公司類別：國有獨資 經營范圍：本企業及成員企業自產產品及相關技術的出口，生產、科研所需原輔材料、零配件及相關技術的進口 (按97外經貿政審函第 106 號和 2198 號文經營)。在省政府授權范圍內經營國有資產；制造、加

20、工、銷售：黑色金屬冶煉及壓延加工，金屬制品，焦炭及煤，化工產品，耐火材料，爐料，建筑材料，工業生產資料(不含金、銀、汽車、化學危險品)；氣體供應，汽車維修。鋼鐵產品質檢，大法碼計量檢定、住宿、飲食；承包境外冶金行業工程及境內國際招標工程（具體按2001外經貿發展審查函字第 23 號文經營） 。 本公司與廣東省韶關鋼鐵集團有限公司之間的產權和控制關系方框圖： 100% 1997年獨家發起設立， 現持股比例為55.83% 4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股東情況 報告期內本公司沒有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股東。 5、公司前 10 名流通股股東情況 序號序號 股東名稱股東

21、名稱 年末持股數量（股）年末持股數量（股） 所持股份種類所持股份種類 1 中國光大銀行股份有限公司光大保德信量化核心證券投資基金 3,240,559 A 股 2 中國建設銀行博時裕富證券投資基金 3,045,079 A 股 3 山西證券有限責任公司 1,898,000 A 股 4 魏新俊 1,578,838 A 股 5 中國工商銀行融通深證 100 指數證券投資基金 1,278,710 A 股 6 李巖 1,216,257 A 股 7 張晶 910,000 A 股 8 招商銀行股份有限公司長城久泰中信標普898,560 A 股 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 廣東韶鋼松山股份有限公司 廣東省國有資

22、產監督管理委員會 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 9300 指數證券投資基金 9 陸楨宇 850,000 A 股 10 劉彩霞 760,111 A 股 未知前 10 名流通股股東間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 （一）董事、監事、高級管理人員基本情況 姓名姓名 性別性別 出生出生 年月年月 職務職務 任期任期 起止日期起止日期 年初持股數年初持股數 年末持年末持 股數股數 年度內股份增減年度內股份增減 增減變動原因增減變動原因

23、曾德新 男 1946.4董事長 2003.42006.4 5070 5070 無增減 黃旭明 男 1946.1董事、總經理2003.42006.4 5070 5070 無增減 周 力 男 1955.11董事 2003.42006.4 5070 5070 無增減 馮炳文 男 1945.3董事 2003.42006.4 5070 5070 無增減 葛弘模 男 1950.1董事 2003.42006.4 5070 5070 無增減 黃 權 男 1948.4董事 2003.42006.4 5070 5070 無增減 許舜梅 女 1949.9董事 2003.42006.4 0 0 無增減 林 軍 男 1

24、956.10獨立董事 2003.42006.4 0 0 無增減 劉 平 男 1963.7獨立董事 2004.42006.4 0 0 無增減 李俊勤 男 1958.8獨立董事 2003.92006.4 0 0 無增減 賀世強 男 1963.9獨立董事 2003.92006.4 0 0 無增減 盧建華 男 1955.8監事長 2003.42006.4 5070 5070 無增減 徐維忠 男 1948.2監事 2003.42006.4 5070 5070 無增減 陳建駒 男 1957.10監事 2003.42006.4 0 0 無增減 何平昌 男 1953.10監事 2003.42006.4 190

25、0 1900 無增減 張 慶 男 1968.1監事 2003.42006.4 0 0 無增減 余子權 男 1955.1副總經理 董事會秘書 2004.12006.4 0 0 無增減 劉 意 男 1959.1副總經理 2003.42006.4 0 0 無增減 劉樹生 男 1958.2財務負責人 2003.42006.4 0 0 無增減 公司董事、監事在股東單位任職情況： 姓名 姓名 任職的股東名稱 任職的股東名稱 在股東單位擔任在股東單位擔任的職務 的職務 任職期間 任職期間 是否領取報是否領取報酬、津貼 酬、津貼 曾德新 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 董事長、黨委書記 2000.6 至今 是 廣

26、東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 10周 力 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 董事、總經理 2000.6 至今 是 黃旭明 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 董事 2000.6 至今 否 馮炳文 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 董事、副總經理 2000.6 至今 是 葛弘模 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 董事、副總經理2000.6 至今 是 黃 權 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 董事、工會主席 2000.6 至今 是 徐維忠 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 董事、紀委書記2001.6 至今 是 許舜梅 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 總會計師 2001.4 至今 是 盧建華 廣東省韶關鋼鐵

27、集團有限公司 監事、 黨委副書記2002.4 至今 是 （二）現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況 董事長： 曾德新董事長： 曾德新，男，1946 年 4 月出生，大學本科學歷，MBA 碩士研究生，教授級高級工程師。1969 年 7 月畢業于中南礦冶學院金屬壓力加工專業。畢業后在廣東省北江鋼鐵廠工作，1980 年到韶鋼工作，任線材車間副主任、主任。1990 年 4 月任韶關鋼鐵廠副廠長 （集團公司副總經理） ， 1995 年 5 月任韶鋼集團有限公司總經理， 1996年 9 月任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司董事長、總經理?，F任廣東省韶關鋼鐵集團有限

28、公司董事長、黨委書記。1997 年 4 月至今任本公司董事長。 董事、總經理：董事、總經理： 黃旭明黃旭明，男，1946 年 1 月出生，大學本科學歷，MBA 碩士研究生，教授級高級工程師。1969 年 7 月畢業于北京鋼鐵學院冶金機械專業。1970 年加入韶鋼，歷任車間副主任、分廠廠長、韶鋼集團有限公司董事等職。1997 年 4 月至 1998 年 9 月任本公司董事，1998 年 10 月至今任本公司董事、總經理。 董事：董事： 周 力周 力，男，1955 年 11 月出生，大學本科學歷，MBA 碩士研究生，教授級高級工程師。1972 年 9 月參加工作，1982 年 1 月畢業于中南礦冶

29、學院機械工程專業，廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 11畢業后曾在廣東省冶金聯辦工大、韶鋼職工大學任教。1988 年 1 月任韶鋼第四軋鋼廠副廠長，1994 年 6 月任南海韶州鋼線制品有限公司董事長、總經理；1996 年 4月任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司總經理助理兼第六軋鋼廠廠長、黨支部書記。1997 年 4 月至 1998 年 9 月任本公司董事、總經理?，F任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司董事、總經理。1998 年 9 月至今任本公司董事。 馮炳文馮炳文，男，1945 年 3 月出生，大學本科學歷，MBA 碩士研究生，教授級高級工程師。1969 年 7 月畢業于

30、北京鋼鐵學院鋼鐵冶金專業。1970 年加入韶鋼，歷任車間副主任、能源處副處長、技術開發處處長等職?，F任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司董事、副總經理。1997 年 4 月至今，任本公司董事。 葛弘模葛弘模，男，1950 年 1 月出生，碩士研究生，高級經濟師，高級政工師。1972年加入韶鋼，歷任勞動服務公司副經理、經理、華欣有限公司執行董事、總經理、韶鋼集團有限公司總經理助理、本公司監事等職?，F任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司董事、副總經理。1999 年 6 月至今，任本公司董事。兼任廣州梅花鋁材有限公司董事長、廣東韶鋼普萊克斯實用氣體有限公司董事長。 黃 權黃 權，男，1948 年 4 月出生，大專學

31、歷，MBA 碩士研究生，高級政工師。1968年加入韶鋼，歷任車間黨委副書記、工會生產部部長、辦公室主任、韶鋼集團有限公司工會副主席等職?，F任廣東省韶關鋼鐵有集團有限公司董事、工會主席。1997年 4 月至今，任本公司董事。 許舜梅許舜梅，女，1949 年 9 月出生， MBA 碩士研究生，高級會計師。1970 年加入韶鋼，歷任韶鋼集團有限公司財務處副處長、財務部部長等職?，F任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司總會計師。1999 年 6 月至 2002 年 7 月任本公司監事，2002 年 7 月至今任本公司董事。 獨立董事：獨立董事： 林 軍林 軍，男，1956 年 10 月出生，經濟學碩士，高級經濟

32、師。曾任廣東證券股份有限公司董事、總裁?，F任廣東省廣弘資產經營有限公司董事、副總經理。2001年 11 月至今任本公司獨立董事。 劉 平劉 平，男，1963 年 7 月出生，大學本科學歷。歷任廣州鐵路集團廣州北車輛段團委書記、廣東省證監會信息部、辦公室職員、中國證監會廣州證管辦綜合處主任科員、東莞證券有限責任公司副總裁、廣東證券業協會秘書長等職。2004 年 4 月至今，任本公司獨立董事。 李俊勤李俊勤，男，1958 年 8 月出生，經濟學研究生畢業，教授。曾任韶關師專數學系教師、副主任，韶關大學人事處副處長、處長、校黨委副書記兼紀委書記等職?，F任韶關學院黨委副書記、兼任廣東省高校思想政治教育

33、研究會常務理事、韶關大廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 12學思想政治教育研究會會長，韶關市湞江區第六屆人民代表大會代表。2003 年 9 月至今，任本公司獨立董事。 賀世強賀世強，男，1963 年 9 月出生，會計學副教授。1986 年畢業于華中師范大學數學系數學專業，獲理學學士學位，1999 年 9 月起，在江西財經大學會計學院在職研究生班攻讀會計專業碩士學位。曾在韶關學院從事會計專業教學、任會計教研室主任、韶關市會計學會理事、韶關市會計電算化評審委員會委員?，F任順德職業技術學院學術委員會委員、經濟學科評議組組長、教學督導委員，廣東德正會計師事務所有限責任公

34、司財務顧問。2003 年 9 月至今，任本公司獨立董事。 監事長：監事長： 盧建華盧建華，男，1955 年 8 月出生，MBA 碩士研究生，高級政工師。1971 年加入韶鋼，歷任韶鋼團委書記、行政處黨委副書記、黨委宣傳部部長等職?，F任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司黨委副書記、監事。1997 年 4 月至今，任本公司監事長。 監事：監事： 徐維忠徐維忠，男，1948 年 2 月出生，高中學歷，經濟師。1969 年加入韶鋼，歷任車間副主任、主任、分廠黨委書記、公安分局政委等職?，F任廣東省韶關鋼鐵集團有限公司紀委書記、董事。1997 年 4 月至今，任本公司監事。 張 慶張 慶， 男， 1968 年 1

35、 月出生， 大學本科學歷， 碩士研究生， 高級工程師。 1989年畢業于昆明理工大學材料系金屬壓力加工專業。畢業后分配到韶鋼工作，歷任二軋廠現場技術員，技術科副科長、科長，副廠長，銷售部副經理，二軋廠廠長等職?，F任本公司綜合管理部部長。2003 年 4 月至今，任本公司監事。兼任廣東韶鋼嘉羊新型材料有限公司副董事長。 陳建駒陳建駒，男，1957 年 10 月出生，大學本科學歷，機械工程師、經濟師。1975年加入韶鋼，歷任四軋廠設備辦主任、四軋廠副廠長、鍛鋼廠廠長等職?，F任本公司備件部部長 1999 年 6 月至今，任本公司監事。 何平昌何平昌，男，1953 年 10 月出生，經濟師，澳門科技大

36、學 MBA 畢業。1975 年加入韶鋼，歷任廠辦秘書、副科長、總經辦副主任、勞資處處長等職?，F任本公司人事部部長。2003 年 4 月至今，任本公司監事。 副總經理、董事會秘書：副總經理、董事會秘書： 余子權余子權，男，1955 年 1 月出生，大學本科畢業，MBA 碩士研究生，高級工程師。1982 年加入韶鋼，歷任車間黨委副書記、副廠長、供應處處長兼黨委書記、投資發展部部長、韶鋼集團總經理助理、本公司董事兼董事會秘書、澳門南粵集團企管部總經理、物業部總經理、行政部總經理、香港粵海制革有限公司董事長、總經理等職。2004 年 1 月至今任本公司副總經理兼董事會秘書。 副總經理：副總經理： 廣東

37、韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 13 劉 意劉 意，男，1959 年 1 月出生，大學本科學歷，MBA 碩士研究生，高級工程師。1982 年加入韶鋼，歷任韶鋼第一煉鋼廠技術科科長、副廠長，計劃處副處長，總調度室副主任、主任，本公司生產技術部經理等職。2000 年 8 月至今任本公司副總經理。 財務負責人：財務負責人： 劉樹生劉樹生，男，1958 年 2 月出生，大專學歷，會計師。1978 年加入韶鋼，曾任韶鋼集團財務處資金科副科長等職。1997 年 4 月至今任本公司財務負責人。 （三）年度報酬情況 2004 年度，在本公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員的年度

38、報酬均依據公司制定的有關工資管理和等級標準的規定按月發放，年末根據公司效益情況及考核結果發放效益工資。 現任董事、監事、高級管理人員在公司領取的年度報酬總額約為 133.26 萬元。其中，在本公司領取報酬的董事 1 名（不含獨立董事） ，金額為 26.23 萬元，金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額約為 69.80 萬元。 獨立董事的津貼為：每年每人 2.8 萬元。 公司現任董事、監事、高級管理人員共 15 人（不含獨立董事） ，在公司領取報酬的 7 人（不含獨立董事） ，其中年度報酬數額在 1516 萬元的 3 人；1617 萬元的 1 人；2122 萬元的 1 人；2223 萬元的 1

39、人；2627 萬元的 1 人。 董事長曾德新，董事周力、馮炳文、葛弘模、黃權、許舜梅，監事長盧建華、監事徐維忠不在本公司領取報酬，在控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司領取報酬。 （四）報告期內董事、監事、高級管理人員的變動情況 2004 年 1 月 13 日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過了關于公司部分高管人員變更的議案 ，公司原董事會秘書龐大春先生因工作調動，向公司董事會提交了辭呈，董事會同意其辭職申請，并聘任余子權先生為公司副總經理兼董事會秘書。 根據廣東省政府24 家省屬授權經營企業集團重組方案 ，本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司成建制接收廣業冶金（集團）有限公司。本公司原獨

40、立董事胡逢才先生因擔任廣業冶金有限公司的副總經理，不再符合有關規定及本公司章程對獨立董事的獨立性要求。胡逢才先生向董事會提交了辭呈，不再擔任本公司獨立董事。2004 年 4 月 23 日，本公司召開 2003 年度股東大會審議通過了關于公司部分董事變更的議案 ，胡逢才先生不再擔任本公司獨立董事，同時，會議選舉廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 14了劉平先生為本公司第三屆董事會獨立董事。 （五）公司員工情況 2004 年12 月31 日，本公司在職員工9140人，按專業構成分類為： 生產人員7996人，占87.50%； 銷售人員113人，占1.3%； 技術人員27

41、8人，占3.0%； 財務人員58人，占0.6%； 管理及其他人員695人，占7.60%； 其中具有本科以上學歷的700人；大專學歷1159人；中專學歷513人；中技1940 人；高中及以下4828人。 五、公司治理結構五、公司治理結構 （一）公司治理情況 公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則 、 關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 、 股東大會規范意見等法律法規的要求進行規范運作，不斷完善法人治理結構。公司制定并實施了股東大會議事規則 、 董事會議事規則 、 監事會議事規則 、 總經理工作細則 、 信息披露管理制度等一系列規章制度，依據有關法律法規，先后幾次修改了公司章程

42、 ，使公司章程更加規范化，更加條理化。公司按照現代企業制度的總體要求，建立了比較完善的法人治理結構，明確了股東大會、董事會、監事會和經理層的職責，使它們各負其責，有效制衡。 1、關于股東和股東大會：公司依照公司章程、上市公司股東大會規范意見及有關法律法規的規定，充分保障所有股東，尤其是中小股東的平等權利，保障所有股東能夠切實行使各自的權利；公司建立了股東大會的議事規則，在股東大會上保證每個股東均有表達自己意見和建議的權利，充分行使股東的表決權。 2、關于控股股東與上市公司的關系：公司的控股股東行為規范，沒有超越股東大會權限直接、間接干預公司的決策與經營活動；公司和控股股東在人員、資產、財務、機

43、構和業務等方面嚴格實行五分開，公司的董事會、監事會和內部管理機構均獨立運作。 3、關于董事與董事會：公司按照公司章程的規定選舉董事；公司的董事會人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司董事會制定了董事會議事規則，公司的各位董事能夠認真出席董事會會議和股東大會，參加有關培訓，忠實履行職廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 15責，維護公司利益；公司董事會成員中有 4 名獨立董事。 4、關于監事和監事會：公司監事會人數和人員構成符合法律法規和公司章程的要求；并建立了監事會議事規則；公司監事會能夠本著對股東負責的態度，認真地履行自己的職責，對公司的財務以及公司董事、總經理

44、和其他高級管理人員履行職責的合法、合規性進行有效監督，并發表獨立意見。 5、關于績效評價和激勵約束機制：公司高級管理人員的聘免符合法律法規和公司章程的有關規定。公司將進一步完善董事、監事和高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制。 6、關于相關利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、客戶等其他相關利益者的合法權益。 7、關于信息披露和透明度：公司董事會秘書及董事會秘書室負責公司的信息披露工作，接待股東來訪和咨詢；公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息。做好信息披露前的保密工作，使所有股東有平等的機會獲得信息；公司能夠按照有關規定，及時披露

45、控股股東或公司實際控制人的詳細資料。 公司治理的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件基本不存在差異。 （二）獨立董事履行職責情況 本公司現有 4 名獨立董事，超過了公司董事會現有董事總人數 11 人的三分之一。四名獨立董事勤勉盡責，認真履行職責，按時出席了報告期內本公司召開的董事會和股東大會，并對重大關聯交易等重大事項發表了獨立意見。 1、獨立董事出席董事會的情況 獨立董事獨立董事 姓名姓名 本年應參加董事會次數本年應參加董事會次數 親自出席（次）親自出席（次） 委托出席（次）委托出席（次） 缺席（次）缺席（次） 備注備注 林 軍 8 8 0 0 劉 平 6 6 0 0 李俊

46、勤 8 7 1 0 賀世強 8 8 0 0 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司四名獨立董事對公司報告期內董事會的各項議案及公司其他重要事項未提出異議。 （三）公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務等方面的分開情況 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 16 1、人員方面：本公司與控股公司在勞動、人事及工資管理等方面相互獨立。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員均在本公司領取薪酬，且均未在股東單位擔任除董事以外的重要職務。 2、資產方面：公司資產完整，與控制人產權關系明確，擁有獨立的采購、生產、銷售系統。 3、財務方面

47、：公司設立了獨立的財會部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，并獨立在銀行開戶。 4、機構方面：本公司設立了完全獨立于控股股東的組織機構，不存在與控股股東合署辦公的情況。 5、業務方面：本公司在業務方面獨立于控股股東，擁有獨立的采購、生產、銷售系統，主要原材料和產品的采購、生產、銷售均通過自身的采購、生產、銷售系統完成。 六、股東大會情況簡介六、股東大會情況簡介 報告期內，本公司共召開三次股東大會，具體情況如下： （一）2003 年度股東大會 1、股東大會的通知、召集、召開情況 本公司董事會于 2004 年 3 月 23 日在中國證券報和證券時報上刊登了廣東韶鋼松山股份有限公司關于召開

48、 2003 年度股東大會的通知 。 2004 年 4 月 23 日，本公司 2003 年度股東大會在韶鋼招待所二樓會議室召開，會議由董事長曾德新先生主持。出席會議的股東及授權代表 41 人，代表股份 46,869.34 萬股，占股本總額 83,820 萬股的 55.92%。廣東信揚律師事務所盧偉東律師出席大會見證并出具了法律意見書。 2、股東大會通過的決議及決議公告的披露情況 會議以投票表決方式審議通過了以下報告及議案： （1）審議通過了2003 年度董事會工作報告 。 （2）審議通過了2003 年度監事會工作報告 。 （3）審議通過了2003 年度總經理工作報告 。 （4）審議通過了2003

49、 年度財務決算報告 。 （5）審議通過了 2003 年度利潤分配方案。 （6）審議通過了公司 2003 年報正本及摘要。 （7）審議通過了關于續聘財務審計機構的議案 。 （8）審議通過了關于修改公司章程的議案 。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 17（9）審議通過了關于公司部分董事變更的議案 。 本次股東大會決議公告刊登在 2004 年 4 月 26 日的中國證券報和證券時報上。 3、選舉、更換公司董事、監事情況 本次股東大會審議通過了關于公司部分董事變更的議案 ，胡逢才先生不再擔任本公司獨立董事，選舉劉平先生為本公司第三屆董事會獨立董事。 （二）2004 年

50、第一次臨時股東大會 1、股東大會的通知、召集、召開情況 本公司董事會于 2004 年 8 月 4 日在中國證券報和證券時報上刊登了廣東韶鋼松山股份有限公司關于召開 2004 年第一次臨時股東大會的通知 。 2004 年 9 月 7 日，本公司 2004 年第一次臨時股東大會在韶鋼招待所二樓會議室召開，出席會議的股東及授權代表 33 人，代表股份 46,816.13 萬股，占股本總額 83,820 萬股的 55.85%。廣東信揚律師事務所盧偉東律師出席大會見證并出具了法律意見書。 2、股東大會通過的決議及決議公告的披露情況 大會以投票表決方式審議通過了以下事項： （1）審議通過了關于公司繼續符合

51、發行可轉換公司債券條件的議案 。 （2）審議通過了關于延長公司發行可轉換公司債券決議有效期的議案 。 （3）審議通過了關于礦石等原材料采購之關聯交易的議案 。 本次股東大會決議公告刊登在 2004 年 9 月 8 日的中國證券報和證券時報上。 （三）2004 年第二次臨時股東大會 1、股東大會的通知、召集、召開情況 本公司董事會于 2004 年 11 月 2 日在中國證券報和證券時報上刊登了廣東韶鋼松山股份有限公司關于召開 2004 年第二次臨時股東大會的通知 。 2004 年 12 月 3 日， 本公司 2004 年第二次臨時股東大會在韶鋼招待所二樓會議室召開，出席會議的股東及授權代表 42

52、 人，代表股份 46,908.52 萬股，占股本總額 83,820 萬股的 55.96%。廣東信揚律師事務所全奮律師出席大會見證并出具了法律意見書。 2、股東大會通過的決議及決議公告的披露情況 大會以投票表決方式逐項審議通過了以下事項： （1）審議通過了關于調整公司發行可轉換公司債券方案的議案 。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 18（2）審議通過了關于本次發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性的議案 。 本次股東大會決議公告刊登在 2004 年 12 月 4 日的中國證券報和證券時報上。 七、董事會報告七、董事會報告 （一）經營情況的討論與分析 1、報告期內

53、經營情況的討論與分析。 2004 年，為了抑制鋼鐵等行業投資增長過快，國家陸續出臺了一系列宏觀調控政策并采取了一些必要的行政手段。中國鋼鐵工業也因此在國家宏觀調控中走過了極不尋常的一年。 一是鋼材價格走勢一波三折、跌宕起伏。鋼材價格在 2004 年 3 月底 4 月初創出近幾年的新高后，國內建筑鋼材一路下跌，并帶動其他品種全面下跌。期間累計跌幅達 1000 多元噸，個別地區的線材、螺紋鋼市場價格最低探至 2500 元/噸，已低于行業平均生產成本。6、7 月后隨市場有效需求的推動，信心恢復，鋼價探底成功，建筑鋼材率先出現反彈，其他品種鋼材也開始止跌回升。 二是生產成本大幅增長。5 月份國內鐵礦石

54、、廢鋼等價格有一定回落，但基本上都是有價無市。焦炭、焦煤價格基本沒有回調，山西地區焦炭平均每噸售價提高到 1000 元以上， 較上年約上漲 100； 國內鐵礦石價格上漲的幅度更是超過了 100%，國際礦石交易價格也迅速上揚。同時，油價大幅攀升和國際、國內運力緊張，運費上升。因此，生產成本大幅增長是鋼鐵行業目前面臨的最大的問題。 在本公司內部，為了實現公司“十五”發展規劃和目標，盡快完成產品結構調整、資源結構調整及能源結構優化，增強公司的盈利能力和抗風險能力，公司通過自籌資金提前實施了擬通過發行可轉債募集資金的投資項目，加上公司自籌資金項目，技改任務十分繁重，且生產和技改同時進行，增加了生產組織

55、難度，在一定程度上影響了公司現有生產能力的發揮和生產成本的控制。 2004 年，公司產鋼 350.26 萬噸，比上年增長 21.77%；生鐵 287.10 萬噸，比上年增長 19.38%；鋼材 291.04 萬噸，比上年增長 23.83%。公司全年實現主營業務收入 103.29 億元，比上年增長 44.24%，主要原因是鋼材價格提高和銷量增加所致；主營業務利潤 12.08 億元，比上年降低 20.76%，主要原因是本期銷售毛利率比上年同期下降所致；凈利潤 9.48 億元，其中含國產設備投資抵免所得稅 2.72 億元，比上年降低 3.41，主要原因是主營業務利潤減少所致；現金及現金等價物比上年凈

56、減少 3.22 億元，主要原因是本期采購貨物及稅費支出等增加使經營性活動產生廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 19的現金流量凈額減少 3.83 億元，本期工程投資支出比上年度增加使投資活動產生的現金流量凈額減少 5.18 億元，本期增加借款使籌資活動產生的現金流量凈額增加 5.79 億元。 2、公司 2005 年面臨的主要形勢 2004 年國家宏觀調控已初見成效。主要表現在：一是鋼鐵行業投資增長過快和低水平產能擴張的等問題得到明顯抑制；二是鋼鐵生產方式由超常增長回歸到理性增長；三是鋼材的品種結構調整取得實效，缺口較大的板材產量增長最快；四是我國鋼材進口今年以來首

57、次出現負增長，出口鋼材大幅度增加；五是鋼鐵企業庫存處于正常水平；六是現有鋼鐵企業的經濟實力進一步加強。 2005 年，我國仍然繼續實施積極穩健的財政政策和貨幣政策，經濟將會保持快速增長，鋼材需求增長仍將持續。預計 2005 年全國鋼材表觀消費量將會突破 3 億噸。 雖然鋼材消費持續增長，但影響鋼鐵行業發展及鋼材需求的重要因素仍不容忽視。一是石油價格高企對世界經濟增長構成威脅，天然氣和煤炭價格隨之上漲，通脹壓力增加；二是世界初級產品的高價格將削弱經濟復蘇勢頭，原料和燃料漲價使得制造業生產成本提高；三是利率調升將使企業籌資成本上升，房地產市場直接受損；四是國際鋼鐵貿易充滿變數。因此，公司 2005

58、 年生產經營面臨的形勢依然嚴峻，必須保持清醒的頭腦，引起充分重視。 （二）報告期內公司經營情況 1、主營業務的范圍及其經營情況 本公司主營業務范圍為：制造、加工、銷售鋼鐵冶金產品、金屬制品、焦炭、煤化工產品，技術開發、轉讓、引進與咨詢服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。進口廢鋼、廢銅、廢鋁、廢紙、廢塑料（具體按2003粵外經貿發登記字第 139 號文經營） 。 報告期內公司主營業務收入為銷售鋼鐵產品和焦副產品及其他等的銷售收入，收入構成情況如下： 主營業務收入、成本分行業、產品情況分項

59、列示： （金額單位：元） 分行業 分行業 主營業務收入 主營業務收入 主營業務成本 主營業務成本 毛利率(%) 毛利率(%) 黑色金屬冶煉及壓延加工、銷售 10,328,769,623.269,070,177,248.1512.19% 分產品 分產品 主營業務收入 主營業務收入 主營業務成本 主營業務成本 毛利率(%) 毛利率(%) 鋼鐵產品 10,042,630,406.708,803,900,347.0612.33% 焦副產品及其他 286,139,216.56266,276,901.096.94% 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 20 主營業務收入按地區

60、列示如下： （金額單位：元） 地區 地區 主營業務收入 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（） 主營業務收入比上年增減（） 廣東省 8,323,836,832.3043.70% 省外地區 1,818,588,091.3132.90% 出口 186,344,699.65- 合計 10,328,769,623.2644.24% 2、主要供應商、客戶情況 前五名供應商合計的采購金額為 294,312.49 萬元，占年度采購總額的 30.97%；前五名客戶銷售額合計為 404,267.49 萬元，占公司全年銷售總額的 39.14%。 3、在經營中出現的問題與困難及解決方案 （1）問題及困難 2004

61、 年，鋼材市場跌宕起伏，大幅振蕩，公司上游產品，特別是原燃材料價格大幅上漲，且資源緊張，致使公司生產成本大幅攀升。 （2）解決方案 分析判斷我國在未來相當長一段時期內將出現鐵礦資源短缺的趨勢，提早與國外礦山簽訂長期固定供貨合同，規避國際市場礦砂價格急劇上揚的風險，節約采購成本。 基于對原燃材料漲價趨勢的判斷，充分利用資金優勢，在低價位的時候加大原燃材料采購數量，增加儲備，降低存貨成本。 根據市場變化，合理安排設備檢修時間，如原計劃 2 月份對中板廠進行設備檢查，此時市場上中厚板供不應求，價格攀升，及時將檢修時間調整到 7 月份。 充分發揮公司資信好、資金實力較強的優勢，減少利潤損失。3 月中下

62、旬至5 月下旬，市場上螺紋、線材等品種價格大幅下跌時，本公司沒有盲目跟風，降價拋售。5 月下旬后，螺紋、線材價格逐步回升，在合理的價位迅速銷售，降低產品庫存，回籠資金。 （三）公司投資情況 1、本報告期內，公司未募集資金也無以前募集資金延續到本期使用的情況。 2、報告期內的非募集資金投資項目情況 （金額單位：萬元） 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 煉鋼廠板坯連鑄機高強度機械用鋼生產技術改造 6471.82 90.19% 尚未完工，未產生效益 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 21煉鋼廠連鑄機改造工程配套設施

63、 6095.85 68.05% 中板軋機技術改造工程 1496.79 61.43% 中板軋機自動化及供配電改造 6358.87 54.83% 第四軋鋼廠改造外圍配套工程 2081.69 48.30% 高爐煤氣綜合利用 3機組技術改造 889.95 84.26% 高爐煤氣綜合利用 4機組技術改造 2694.23 64.43% 高爐煤氣綜合利用 3機組技術改造配套設施 827.52 86.13% 高爐煤氣綜合利用 4機組技術改造配套設施 2754.12 82.52% 煉鐵廠 6高爐煤氣回收利用技術改造 1613.88 32.31% 煉鐵廠 6高爐供風系統技術改造 1779.06 40.14% 鐵前

64、區域管網改造 2936.77 60.18% 煉鐵廠高爐煤氣余壓發電技術改造2180.64 54.74% 原料場大修改造工程 9028.60 52.80% 焦化廠技術改造工程 8769.19 44.39% 鋼材配送中心 2993.45 100% 不直接產生效益中板軋機水處理系統改造 9586.45 53.33% 寬中厚板軋機加熱爐技術改造 10523.76 57.70% 中板軋機冷床及雙邊剪技術改造 10397.79 56.52% 寬板剪切線技術改造 9893.45 49.80% 卷軋工藝技術改造 11415.67 59.13% 中板軋機電氣傳動系統技術改造 14616.77 73.26% 燒結

65、廠公輔大修改造 14005.35 82.55% 尚未完工，未產生效益 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 22123燒結機大修改造 16018.99 80.11% 第四軋鋼廠軋線大修改造工程 18762.65 100% 第四軋鋼廠加熱爐及公輔設施大修改造 15995.82 100% 剛完工，尚未產生效益 焙燒廠 4150m3 氣燒窯 2797.41 63.77% 煉鐵廠環保除塵及水處理系統技術改造 9031.42 51.27% 煉鐵廠高爐富氧噴煤及熱風爐長壽技術改造 7991.74 40.07% 第四軋鋼廠空壓系統技術改造 1767.98 74.47% 棒材生產線

66、綜合自動化技術改造 1089.14 22.07% 第五軋鋼廠主軋線系統技術改造 2176.30 43.54% 全連續小型棒材精整線改造 1605.69 32.24% 合 計 216648.81 尚未完工，未產生效益 （四）公司的財務狀況分析 2004 年末公司總資產為 11,010,065,136.74 元，比年初的 8,048,516,787.37 元，增長 36.80%，增長的主要原因是固定資產及存貨較上年末有所增加所致；年末股東權益 5,015,713,554.58 元，比年初的 4,318,917,631.89 元，增長 16.13%，增長的主要原因是實現凈利潤轉入等增加所致。 200

67、4 年末公司負債總額為 5,994,351,582.16 元，比上年末的 3,729,599,155.48元，增長 60.72%。資產負債率為 54.44%，比上年末的 46.34%，升高了 8.10 個百分點。主要原因是借款增加及應付帳款等增加所致。 2004 年度公司實現主營業務收入 10,328,769,623.26 元，比上年同期的7,160,864,275.53 元，增長 44.24%；主營業務利潤實現了 1,208,387,655.58 元，比上年的 1,524,986,449.20 元，降低 20.76%；實現利潤總額 1,010,980,948.69 元，比上年降低24.50%

68、； 2004年度實現凈利潤948,255,922.69元， 比上年的981,728,134.90元，降低 3.41%。2004 年度公司主營業務較上年大幅增加，而利潤卻有所下降的主要原因是：2004 年國內外鋼鐵原燃材料價格飆升導致公司生產成本大幅上升，并大大超過鋼材價格的上漲幅度。 2004 年度公司現金及現金等價物凈增加額為-54,234,870.06 元。其中：經營活廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 23動現金流量凈增加 978,095,720.99 元；在投資活動中，由于本年技術改造工程投資等的支出，使現金流量凈減少了 2,653,769,335.90

69、元；在籌資活動中，由于籌措技改工程投資資金以及生產規模的擴大而增加銀行借款，分配股利支付現金等原因，現金流量凈增加了 1,621,438,744.85 元。 （五）2005 年度的主要工作 2005 年，是我國進一步鞏固和發展宏觀調控成果、保持經濟社會發展良好勢頭的關鍵一年，宏觀經濟環境也面臨著諸多不確定因素，經濟增長的推動力量與制約因素并存、挑戰與機遇并存。在生產經營過程中，本公司主要做好以下幾項工作： 1、將成本管理作為 2005 年企業管理的重點，要在公司上下充分樹立“成本是第一競爭力”意識。(1)要以抓好原燃材料質量為重點，充分兼顧質量、價格和企業生產成本、產品開發、系統效益的相互關系

70、。(2)系統控制工序成本，改革經濟責任考核模式，改變降成本工作中的本位思想，強調工序對系統降成本的貢獻，確保企業效益最大化。(3)繼續進行產品結構調整。以技改工程投產為契機，加大對新產品開發的投入力度。 2、繼續創建和完善韶鋼現代營銷體系，以適應市場競爭的要求，重點抓好優質客戶網絡和信息網絡建設，拓寬銷售渠道。(1)按“立足廣東，鞏固周邊，拓展省外”的思路，繼續拓展湖南、湖北、廣西市場，向華東、福建地區市場滲透。(2)要重點加強對優質客戶的培育，對客戶按銷量、資金回籠快捷程度、合同執行率等進行評價；構筑誠信優質戰略客戶網絡，占領市場競爭的制高點；強化網絡批發與重點工程直供銷售。不斷完善倉儲銷售

71、，實現廠商“雙贏”局面。 (3)按照“調、快、穩、準、轉”五字方針，理順公司內部訂貨、生產、檢驗、發貨等各項工作，建立大營銷格局，要以最短的銷售周期和最快速度將鋼材送到用戶手中，提高資金效益。(4)強化市場信息管理，完善三級信息管理模式，及時、準確把握市場變化，提高對市場的快速反應能力。 3、要按照 2005 年整個生產系統在不同時期的不同特點組織安排全年生產。上半年要以實現鐵產量最大化為目標、下半年要以實現低成本煉鐵及鋼產量最大化和提升品種鋼生產能力為重點，兼顧規模效益和品種效益。 4、加強對能源介質的管理。堅決禁止能源介質的非計劃使用和浪費。 5、加強設備管理工作。既要注重設備的大中檢修質

72、量，又要注重日常設備點檢維護。要以提高設備可開動率為目標對責任單位和部門進行考核，降低非計劃檢修時間，提高作業率。要迅速理順新工程設備，確保新工程按期達產，發揮效益。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 246、進一步抓好料場結構調整及優化運輸組織。要以理順工藝、物流為突破口，加強計劃性，做到物流有序，努力降低內部物流成本。按場地外移的方式，擴大原燃材料直供量、增加廠內直送量、減少廠內倒運量、降低倒運費用。 7、加強投資項目的管理，使各投資項目達到“投資額、質量、進度、安全、達效”五個控制目標，早日達產達效。 8、加強安全生產管理，繼續做好各項安全生產工作。 9、

73、繼續做好公司可轉換公司債券的申報發行工作。 10、搞好規范運作，強化信息披露管理，加強投資者關系管理。 （六）董事會日常工作情況 1、董事會的會議情況及決議內容：報告期內公司董事會共召開了八次會議。 （1）公司第三屆董事會第八次會議于 2004 年 1 月 13 日在韶鋼廣州辦事處三樓會議室召開，會議由董事長曾德新先生主持，應到董事 11 名，實到董事 11 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。經會議審議并表決，一致同意通過了以下報告和事項： 1. 審議通過了2003 年度董事會工作報告 。 2. 審議通過了2003 年度總經理工作報告 。 3. 審議通過了2003 年度財務決算報告 。 4

74、. 審議通過了 2003 年度報告正本和年度報告摘要。 5. 審議通過了2003 年度利潤分配預案 。 6. 審議通過了關于續聘財務審計機構的議案 。 7. 審議通過了關于增加經營范圍并設立進出口部的議案 。 8. 審議通過了關于修改公司章程的議案 。 9. 審議通過了公司部分高管人員變更的議案 。 10. 審議通過了 公司董事會關于前次募集資金截至 2003 年 12 月 31 日使用情況的說明 。 11. 審議通過了關于 2003 年度提取減值準備的議案 。 12. 決定 2003 年度股東大會的召開時間另行通知。 會議決議公告刊登在 2004 年 1 月 15 日的中國證券報和證券時報上

75、。 （2）公司第三屆董事會第九次會議于 2004 年 3 月 19 日在韶鋼辦公樓 2 號會議室召開，應到董事 11 名，實到董事 11 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長曾德新先生主持。會議內容如下： 1. 審議通過了關于公司部分董事變更的議案 。 2. 決定于 2004 年 4 月 23 日召開公司 2003 年度股東大會。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 25會議決議公告刊登在 2004 年 3 月 23 日的中國證券報和證券時報上。 （3）公司第三屆董事會第十次會議于 2004 年 4 月 23 日在韶鋼招待所 2 樓會議室召開，應到董

76、事 11 名，實到董事 11 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議內容如下： 1. 審議通過了公司 2004 年第 1 季度報告。 2. 審議通過了關于自籌資金先行實施可轉債募集資金投資項目的議案. 會議決議公告刊登在 2004 年 4 月 26 日的中國證券報和證券時報上。 （4）公司第三屆董事會第十一次會議于 2004 年 7 月 15 日在廣州中信大廈 73樓會議室召開，應到董事 11 名，實到董事 9 名，董事周力先生、獨立董事李俊勤先生因公出差在外，未能出席本次會議。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長曾德新先生主持。 1. 會議審議并一致通過了公司 2004 年半年

77、度報告正文和摘要。 2. 審議并一致通過了關于 2004 年上半年提取存貨跌價準備的議案 。 會議決議公告刊登在 2004 年 7 月 17 日的中國證券報和證券時報上。 （5）公司第三屆董事會第十二次會議于 2004 年 8 月 3 日在韶鋼辦公樓 2 號會議室召開，應到董事 11 名，實到董事 11 名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長曾德新先生主持。會議內容如下： 1. 審議通過了關于公司繼續符合發行可轉換公司債券條件的議案 。 2. 審議通過了關于延長公司發行可轉換公司債券決議有效期的議案 。 3. 審議通過了關于制訂董事會各專門委員會實施細則的議案 。 4. 審議通過了

78、關于調整董事會專門委員會人選的議案 。 5. 審議通過了關于礦石等原材料采購之關聯交易的議案 。 6. 決定于 2004 年 9 月 7 日召開公司 2004 年第一次臨時股東大會。 會議決議公告刊登在 2004 年 8 月 4 日的中國證券報和證券時報上。 （6）公司第三屆董事會第十三次會議于 2004 年 10 月 22 日在韶鋼辦公樓 2 號會議室召開，應到董事 11 名，實到董事 11 名。會議由董事長曾德新先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。 與會董事審議并一致同意通過了公司 2004 年第 3 季度報告。 （7）公司第三屆董事會第十四次會議于 2004 年 11 月 2 日

79、在韶鋼辦公樓 2 號會議室召開，應到董事 11 名，實到董事 11 名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長曾德新先生主持。會議內容如下： 1. 逐項審議并一致同意通過了關于調整公司發行可轉換公司債券方案的議案 。 2. 逐項審議并一致同意通過了 關于本次發行可轉換公司債券募集資金運用的廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 26可行性的議案 。 3. 決定于 2004 年 12 月 3 日召開公司 2004 年第二次臨時股東大會。 會議決議公告刊登在 2004 年 11 月 3 日的中國證券報和證券時報上。 （8）公司第三屆董事會于 2004 年 11 月

80、 17 日以通訊方式召開了臨時會議。公司第三屆董事會的 11 名董事均參與了表決，并一致同意修改提交給 2004 年第二次臨時股東大會審議的關于調整公司發行可轉換公司債券方案的議案中的發行規模，發行規模由 16 億元修改為 15.38 億元。 會議決議公告刊登在 2004 年 11 月 18 日的中國證券報和證券時報上。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，公司董事會按照股東大會的決議和授權，認真履行職責，董事會對股東大會決議的執行情況如下： （1）發行可轉換公司債券方案的執行情況 本公司 2003 年 9 月 8 日召開的 2003 年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司申請發行可

81、轉換公司債券的方案等相關議案并授權董事會辦理與本次發行可轉換公司債券的有關事宜。根據股東大會的決議和授權，公司董事會積極申請發行可轉換公司債券，及時制作了有關申請材料上報中國證監會。2004 年 9 月 7 日，公司召開 2004 年第一次臨時股東大會審議通過了關于延長公司發行可轉換公司債券決議有效期的議案等議案，決定公司發行可轉換公司債券方案等相關議案的有效期延長一年。2004 年 12 月 3 日，公司召開 2004 第二次臨時股東大會，審議通過了關于調整公司發行可轉換公司債券方案的議案 ，根據國家有關主管部門的意見等，公司將可轉換公司債券發行規模由 21 億元調減為 15.38 億元，募

82、集資金投資項目 12 個調減為 9 個，并根據現行人民幣存款利率，相應調整了發行可轉換公司債券的票面利率。目前，申請發行可轉換公司債券的申報材料已報中國證監會，尚待批準。 （2）2003 年度利潤分配方案的執行情況 本公司 2003 年度利潤分配方案經公司 2004 年 4 月 23 日召開的公司 2003 年度股東大會決議通過，以本公司 2003 年 12 月 31 日的總股本 83,820 萬股為基數，每10 股派 3 元人民幣（含稅） 。本公司董事會于 2004 年 6 月 12 日在中國證券報和證券時報上刊登了分紅派息實施公告 。本次派息股權登記日為 2004 年 6月 17 日，除息

83、日為 2004 年 6 月 18 日。并于 2004 年 6 月 18 日完成了股利分配工作。 （七）本次利潤分配預案 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 27經廣東正中珠江會計師事務所審計，本公司 2004 年度共實現凈利潤948,255,922.69 元，加上年初未分配利潤 970,936,876.30 元，可供分配的利潤為1,919,192,798.99 元，減提取 10%的公積金和 5%的公益金共計 142,238,388.40 元，本次實際可供全體股東分配的利潤為 1,776,954,410.59 元。擬以公司 2004 年 12 月31 日的總股本 8

84、3820 萬股為基數，每 10 股派 2 元（含稅） ，預計派發現金167,640,000.00 元，余額 1,609,314,410.59 元滾存至下年度。 該預案將提交公司 2004 年度股東大會審議。 （八）其他事項 1、報告期內，公司聘請的財務審計機構是廣東正中珠江會計師事務所，未變更。 2、報告期內，公司選定的信息披露報紙為中國證券報和證券時報 ，未變更。 3、本公司根據中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 （證監發200356 號）的要求，認真進行了自查，報告期內，公司不存在控股股東占用公司資金的情況。 會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金

85、情況的專項說明： “貴公司 2004年 1-12 月與控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司及其他關聯方發生的資金往來主要是由于 貴公司與關聯方發生購銷貨物、工程購建等關聯交易（詳見“廣會所審字 （2005） 第 5100080027 號” 審計報告） 而產生的。 除此之外， 我們未發現 貴公司存在關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知提及的情況，包括： 1、為控股股東及其他關聯方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用或互相代為承擔成本和費用； 2、有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及其他關聯方使用； 3、通過銀行或非銀行金融機構向關聯方提供委托貸款； 4、委托控股股東及

86、其他關聯方進行投資活動； 5、為控股股東及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票； 6、代控股股東及其他關聯方償還債務。 ” 4、公司累計和當期對外擔保金額為 0。 獨立董事對公司對外擔保情況的獨立意見： “根據中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 （證監發200356 號）的要求，作為廣東韶鋼松山股份有限公廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 28司的獨立董事，我們本著對全體股東認真負責和實事求是的態度，對廣東韶鋼松山股份有限公司對外擔保的情況進行了核查，并發表以下獨立意見： 經我們核查， 廣東韶鋼松山股份有限公司200

87、4年累計和當期對外擔保金額為0。 獨立董事：林軍、劉平、李俊勤、賀世強” 八、監事會報告 八、監事會報告 （一）監事會會議情況 報告期內，公司監事會共召開了兩次會議。 1、公司第三屆監事會第七次會議于 2004 年 1 月 13 日在韶鋼辦公樓 1 號會議室召開。會議由監事長盧建華先生主持，應到監事 5 名，實到監事 5 名。會議內容如下： （1）審核了公司 2003 年度董事會工作報告、公司 2003 年度總經理工作報告、公司2003年度財務決算報告、 公司2003年年度報告正本及年度報告摘要、 公司2003年度利潤分配預案等。 （2）審議通過了公司 2003 年度監事會工作報告。 本次會議

88、決議公告刊登在 2004 年 1 月 15 日的中國證券報和證券時報上。 2、公司第三屆監事會第八次會議于 2004 年 7 月 15 日在廣州中信大廈 73 樓會議室召開，應到監事 5 名，實到監事 3 名，監事陳建駒先生和張慶先生因公出差在外，未能出席本次會議。會議由監事長盧建華先生主持。 會議審核并同意了公司 2004 年半年度報告正文及摘要及關于 2004 年上半年提取存貨跌價準備的議案 。監事會認為公司 2004 年半年度報告真實反映了報告期內公司的實際經營情況。 本次會議決議公告刊登在 2004 年 7 月 17 日的中國證券報和證券時報上。 （二）監事會對公司 2004 年度有關

89、事項的獨立意見 報告期內，公司監事會嚴格按照有關法律、法規及公司章程的規定，對公司依法運作情況、公司財務情況、關聯交易等事項進行了認真監督。監事會對報告期內公司有關情況發表如下獨立意見： 1、公司依法運作情況 2004 年，公司監事會列席了公司召開的所有董事會、股東大會，并根據有關法廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 29律、法規，對董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序、董事會對股東大會決議的執行情況、公司董事、經理執行公司職務的情況及公司內部控制制度等進行了監督。經檢查，監事會認為，公司董事會能按照公司法 、 證券法 、 公司章程及其他法律、法規進行規

90、范運作，嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程序科學、合法。公司本著審慎經營的態度，建立和完善了各項內部控制制度。公司董事及經理等高級管理人員在執行公司職務時沒有違反國家法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。 2、檢查公司財務情況 公司監事會對公司的財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司 2004 年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，廣東正中珠江會計師事務所出具的審計報告是客觀、公正、真實的。 3、募集資金使用情況 報告期內，公司未募集資金，也無以前年度募集資金延續到本期使用的情況。 4、收購、出售資產情況 報告期內，公司無收購、出售資產情況。 5、關聯交易情況 公司與韶鋼

91、集團之間簽訂了土地租賃、工程建設、規劃設計服務等方面的關聯交易協議，經監事會審議，公司與韶鋼集團之間發生的關聯交易定價公平、合理，未損害上市公司和股東的利益。 6、本年度廣東正中珠江會計師事務所為本公司 2004 年半年度、2004 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。 九、重要事項九、重要事項 （一）本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 （二）本年度公司無收購及出售資產、吸收合并事項。 （三）重大關聯交易事項 1、關聯交易方：廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 與本公司的關系：持有本公司股份 46,800 萬股，占股份總額的 55.83，為本公司的控股股東。 注冊地址：廣州市天河區天河北路 23

92、3 號中信廣場寫字樓 730108 室 法定代表人：曾德新 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 30 注冊資本：88930 萬元 經濟性質：國有獨資公司 組織形式：有限責任公司 主營業務：本企業及成員企業自產產品及相關技術的出口，生產、科研所需原輔材料、零配件及相關技術的進口 (按97外經貿政審函第 106 號和 2198 號文經營)。在省政府授權范圍內經營國有資產；制造、加工、銷售：黑色金屬冶煉及壓延加工，金屬制品，焦炭及煤，化工產品，耐火材料，爐料，建筑材料，工業生產資料(不含金、銀、汽車、化學危險品)；氣體供應，汽車維修。鋼鐵產品質檢，大法碼計量檢定、住宿、

93、飲食；承包境外冶金行業工程及境內國際招標工程（具體按2001外經貿發展審查函字第 23 號文經營） 。 2、重大關聯方交易 采購貨物 2004 年度 2003 年度 企業名稱 內 容 金額 占報告期購貨%金額 占報告期購貨%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 進口礦等原材料 765,727,754.838.05%1,364,286,022.93 23.94%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 燃料動力 220,909,080.532.32%172,492,725.34 3.03%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 備件 24,881,642.020.26% 36,460,442.97 0.64%合 計 1,011,5

94、18,477.3810.63%1,573,239,191.24 27.61%關聯方交易的定價政策：雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價。 銷售貨物 2004 年度 2003 年度 企業名稱 內 容 金額 占報告期銷貨% 金額 占報告期銷貨% 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 原材料及輔料50,426,163.050.48%26,978,474.18 0.37%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 鋼材 139,639,364.081.32%63,538,716.85 0.87%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 燃料動力 70,664,789.270.67%74,986,644.79 1.02%廣東省韶關鋼鐵集團有

95、限公司 備件 31,647,528.25 0.30%17,444,259.50 0.24%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 副產品 59,598,307.500.56%16,770,396.28 0.23%合 計 351,976,152.153.33%199,718,491.60 2.73%關聯方交易的定價政策：雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價。 接受勞務 2004 年度 2003 年度 企業名稱 內 容 金額 占報告期成本% 金額 占報告期成本% 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 運雜費 93,979,425.051.01%76,551,057.54 1.33%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 加工費

96、3,351,022.810.04%3,038,912.49 0.05%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 規劃費 2,887,050.000.03%- -廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 代理出口包干費 2,020,000.000.02%- -廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 31廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 其他勞務 4,444,384.250.05%5,028,569.32 0.09%合 計 106,681,882.111.15%84,618,539.35 1.47%關聯方交易的定價政策：雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價。 擔保 公 司 短 期 借 款 余 額 1,4

97、65,000,000.00 元 、 一 年 內 到 期 的 長 期 負 債 余 額434,000,000.00 元、長期借款余額 1,411,127,300.00 元由關聯方提供擔保，具體情況如下： 借 款 單 位 借款余額（元） 擔 保 單 位 韶關市工行松山支行 74,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中信實業銀行廣州分行 726,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 福建省興業銀行廣州分行 300,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 福建省興業銀行環市東支行 250,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 韶關市農行韶鋼分理處 38,000,0

98、00.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 浦東發展銀行廣州分行 587,127,300.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 招商銀行深圳上步支行 450,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 交通銀行天河北支行 50,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 交通銀行深圳分行南油支行 100,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中行韶關分行 305,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 建行韶關分行 130,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中國光大銀行廣州分行 300,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 合 計 3,310,127,30

99、0.00 租賃 本報告期公司共向廣東省韶關鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“韶鋼集團”)支付土地使用權租用費 1035 萬元，明細列示如下： 1998 年 3 月 12 日公司與韶鋼集團簽訂土地租賃協議，租用公司燒結廠、焦化廠、煉鐵廠、二軋廠、三軋廠、四軋廠、五軋廠使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計 930,437 平方米，每年支付租金 794 萬元，租賃期限為 20 年（1998.7.1-2018.6.30）。 1998 年 3 月 12 日公司與韶鋼集團簽訂土地租賃協議，租用公司六軋廠使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計 68,930 平方米，每年支付租金 59萬元，租賃期限為

100、 20 年（1998.7.1-2018.6.30）。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 322001 年 6 月 1 日公司與韶鋼集團簽訂土地租賃協議，租用公司供應、原料部門使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計 120,375.00 平方米，每年支付租金 103 萬元，租賃期限為 20 年（2001.1.1-2020.12.31）。 根據 2001 年 6 月 1 日公司與韶鋼集團簽訂的土地租賃協議，自公司完成對韶鋼集團熱電廠的收購并辦理產權過戶手續之日(2002 年 8 月 1 日)起， 租用熱電廠使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計 92,4

101、19.64 平方米，每年支付租金 79 萬元，租賃期限為 20 年（2002.8.1-2022.7.31）。 本報告期公司共向韶鋼集團支付固定資產租賃費 1981.2 萬元，明細列示如下： 2003 年 12 月 12 日公司與韶鋼集團簽訂資產租賃協議，公司續租韶鋼集團動力廠的資產和焙燒廠的資產，每年支付租金 1981.2 萬元，租賃期限為 1 年（2004.1.1-2004.12.31）。 工程購建 2004 年度工程項目本期發生額中的 943,465,522.39 元是由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司購建，明細如下： 工程項目名稱 關聯交易金額 煉鋼廠板坯連鑄機高強度機械用鋼生產技術改造 24

102、3,272.00 第四軋鋼廠改造外圍配套工程 15,817,394.01 高爐煤氣綜合利用 3機組技術改造 441,050.03 高爐煤氣綜合利用 4機組技術改造 2,286,694.58 高爐煤氣綜合利用 3機組技術改造配套設施 525,715.66 高爐煤氣綜合利用 4機組技術改造配套設施 1,284,134.54 煉鐵廠 6高爐供風系統技術改造 7,326,885.58 鐵前區域管網技術改造 19,003,836.70 煉鐵廠高爐煤氣余壓發電技術改造 5,886,562.31 原料場大修改造工程 39,246,657.92 焦化廠技術改造工程 599,345.51 鋼材配送中心 21,6

103、07,978.16 中板軋機技術改造工程 10,103,755.41 中板軋機自動化及供配電改造 54,339,917.28 中板軋機水處理系統改造 84,045,164.31 寬中厚板軋機加熱爐技術改造 89,298,541.29 中板軋機冷床及雙邊剪技術改造 85,872,281.09 寬板剪切線技術改造 85,625,613.47 卷軋工藝技術改造 73,319,501.91 中板軋機電氣傳動系統技術改造 72,291,251.08 123燒結機大修改造 4,056,899.73 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 33 工程項目名稱 關聯交易金額 第四軋鋼

104、廠軋線大修改造工程 63,062,328.02 第四軋鋼廠加熱爐及公輔設施大修改造 53,763,467.27 焙燒廠 4*150m3 氣燒窯 2,368,000.00 煉鐵廠環保除塵及水處理系統技術改造 15,067,352.24 煉鐵廠高爐富氧噴煤及熱風爐長壽技術改造 18,217,877.59 第四軋鋼廠空壓系統技術改造 10,971,000.00 棒材生產線綜合自動化技術改造 2,837,055.20 第五軋鋼廠主軋線系統技術改造 5,106,699.36 全連續小型棒材精整線改造 3,404,466.24 其他工程項目 95,444,823.90 合 計 943,465,522.39

105、 工程購建的定價政策：建筑安裝工程材料價格按照韶關市建設工程造價管理站、建設工程造價咨詢有限公司頒發的韶關建筑經濟資料中的材料預算價格確定（材料品種缺項部分參照市場價格確定） ；工程造價按照省、市等造價管理部門頒布的預算定額確定；其他工程物資價格參照市場采購價格確定。 （四）重大合同及其履行情況 報告期內，公司的各項業務合同履行正常，無糾紛發生。 1、報告期內，公司租賃其他公司資產情況 為完善本公司的生產經營系統， 減少本公司與韶鋼集團之間的關聯交易， 2003年 2 月 27 日及 2003 年 6 月 27 日，經公司第二屆董事會第二十次會議及第三屆董事會第四次會議審議通過，本公司與韶鋼集

106、團簽訂了資產租賃協議 ，本公司租賃經營韶鋼集團動力廠、焙燒廠的固定資產，包括房屋、建筑物和機器設備。租賃動力廠資產的租期為一年 （2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日） ， 租金為 1477.20萬元，租賃焙燒廠資產的租期為半年（2003 年 7 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日） ，租金為 252 萬元。租賃資產的維修與保養由本公司負責，一切維修保養費用及財產保險費均由本公司承擔。租金的定價方法為按固定資產的年折舊額確定。具體內容詳見 2003 年 3 月 4 日和 2003 年 6 月 28 日本公司在中國證券報和證券時報上刊登的相關公告。 鑒于以

107、上兩個協議于 2003 年 12 月 31 日到期，2003 年 12 月 12 日，經公司第三屆董事會第七次會議審議通過，雙方續簽了資產租賃協議 。本公司繼續租賃經營韶鋼集團動力廠和焙燒廠的固定資產，包括房屋、建筑物和機器設備。租期為一年（2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日） ，租金為每年 1981.20 萬元。具體內廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 34容詳見 2003 年 12 月 13 日本公司在中國證券報和證券時報上刊登的相關公告。 除以上租賃資產事項外，報告期內，本公司無托管、承包或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事

108、項。 2、報告期內公司無重大擔保事項。 3、報告期內公司未發生委托他人進行現金資產管理或委托貸款的事項。 （五）報告期內，公司或持股 5%以上股東無承諾事項。 （六）聘請會計師事務所情況 報告期內，公司續聘廣東正中珠江會計師事務所為本公司的財務審計機構，該事務所為本公司提供審計服務的年限為 3 年。公司支付給會計師事務所的報酬情況如下： 2004 年度年度 2004 年中期年中期 會計師事務所會計師事務所 財務審計費用其他費用財務審計費用財務審計費用其他費用財務審計費用 其他費用其他費用廣東正中珠江會計師事務所 35 萬元 - 25 萬元 - 說明：本公司不承擔會計師事務所的差旅費。 2001

109、 年度、2002 年度、2003 年度、2004 年度為公司審計業務簽字的注冊會計師為蔣洪峰和陳昭。 （七）報告期內，公司、公司董事及高級管理人員沒有受到中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。 （八）2004 年 5 月，本公司收到韶關市地方稅局韶鋼稅務分局關于廣東韶鋼松山股份有限公司技術改造國產設備投資抵免2003年度企業所得稅的通知 （韶鋼地稅發200404 號）和關于廣東韶鋼松山股份有限公司 2003 年度國產設備投資抵免企業所得稅的通知 （韶鋼地稅發200405 號） 。根據國稅發200013號文、粵地稅函2002367 號文及粵地稅函2003714

110、號文的規定，核對本公司第四軋鋼廠加熱爐及公輔系統改造等技改項目國產設備投資可抵免 2003 年度比上一年新增的企業所得稅共計 321,377,168.61 元，其中抵免 2003 年度比上年新增應繳未繳的所得稅余額 272,343,065.56 元，已沖減了本期的所得稅費用。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 35十、財務報告十、財務報告 （一）審計報告 審 計 報 告 審 計 報 告 廣廣廣廣會會會會所所所所審審審審字字字字【2 20 00 05 5】第第第第 5 51 10 00 00 08 80 00 01 17 7 號號號號 廣廣東東韶韶鋼鋼松松山山股股

111、份份有有限限公公司司全全體體股股東東： 我們審計了后附的廣東韶鋼松山股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的資產負債表及 2004 年度的利潤及利潤分配表和現金流量表。這些會計報表的編制是廣東韶鋼松山股份有限公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表審計意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計， 以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

112、我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的有關規定，在所有重大方面公允地反映了廣東韶鋼松山股份有限公司2004年12月31日的財務狀況及2004年度的經營成果和現金流量。 廣東正中珠江會計師事務所有限公司廣東正中珠江會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：蔣洪峰中國注冊會計師：蔣洪峰 中國注冊會計師：陳中國注冊會計師：陳 昭昭 中國中國 廣州廣州 二五年一月二十七日二五年一月二十七日 （二） 會計報表 （二） 會計報表 1、資產負債表（附后） 2、利潤及利潤分配表（附后） 3、現金流量表（附后） （三）會計報表附注（三）會計報表附注 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717）

113、 2004 年度報告正本 36 廣東韶鋼松山股份有限公司廣東韶鋼松山股份有限公司 會計報表附注（會計報表附注（2004 年度）年度） 一一、企企業業概概況況： 公司概述 廣東韶鋼松山股份有限公司(以下簡稱“公司”)是于 1997 年 3 月 18 日經廣東省人民政府粵辦函1997第 117 號文批準、由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司獨家發起、采取募集方式設立的股份有限公司。公司于 1997 年 4 月 29 日辦理工商注冊登記正式成立，注冊號 23112934-6，注冊資本為人民幣 32,000 萬元，其中，國有法人股 24,000 萬元，社會公眾股 8,000 萬元。 1998 年，根據廣東省證

114、監會粵證監函（1998）67 號文及中國證監會證監上字（1998）59 號文的批準，公司實施每 10 股配 3 股（配股價 8.5 元/股），并于 1998 年 7 月 30 日辦理了工商變更登記，注冊資本變更為人民幣 41,600 萬元。 2000 年，根據中國證監會證監公司字（2000）56 號文的批復，公司實施每 10 股配 3 股（配股價 6.5 元/股），其中國有法人股放棄全部配股，社會公眾配股 3,120 萬股，并于 2000 年 7 月 6日辦理了工商變更登記，變更后的注冊資本為人民幣 44,720 萬元。 2003 年，根據中國證監會證監發行字（2002）29 號文核準，公司增

115、發 A 股 11,160 萬股（發行價格 7.17 元/股），并于 2003 年 1 月 29 日辦理了工商變更登記，變更后的注冊資本為人民幣55,880 萬元。 2003 年 9 月，經公司 2003 年第一次臨時股東大會決議通過，公司以 2003 年 12 月 31 日的總股本 55,880 萬股為基數，用資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股，共計轉增 27,940 萬元，其中轉增國有法人股 15,600 萬元，社會公眾股 12,340 萬元，并于 2003 年 10 月 13 日辦理了工商變更登記，變更后的注冊資本為人民幣 83,820 萬元。 公司為股份有限公司（上市），現企業

116、法人營業執照注冊號為 4400001000412，注冊資本為人民幣捌億叁仟捌佰貳拾萬元（RMB838,200,000.00 元）。 公司經營范圍：制造、加工、銷售鋼鐵冶金產品、金屬制品、焦炭、煤化工產品，技術開發、轉讓、引進與咨詢服務；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 37配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。進口廢鋼、廢銅、廢鋁、廢紙、廢塑料（具體按【2003】粵外經貿發登記字第 139 號文經營）。 公司住所：廣東省韶關市曲江區。 公司行業性質及主要產品 公

117、司屬鋼鐵行業，主營黑色金屬冶煉加工，金屬制品、焦炭及煤化工產品生產、銷售等，主導產品有中板（船板、汽車大梁板）、線材、棒材等三大系列產品。 二二、主主要要會會計計政政策策、會會計計估估計計及及變變更更： 會計制度 公司執行中華人民共和國頒布的企業會計準則和企業會計制度及其補充規定。 會計期間 自公歷年一月一日至十二月三十一日。 記賬本位幣 公司以人民幣為記賬本位幣。 會計核算基礎及計價原則 采用權責發生制并按歷史成本計價。 外幣業務核算方法 對發生的非本位幣經濟業務公司按業務發生當日中國人民銀行公布的市場匯價的中間價折合為本位幣記賬；月終對外幣的貨幣項目余額按期末中國人民銀行公布的市場匯價的中

118、間價進行調整。按照期末匯率折合的記賬本位幣金額與賬面記賬本位幣金額之間的差額作為“財務費用-匯兌損益”計入當期損益；屬于籌建期間的，計入長期待攤費用；屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則進行處理。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 38現金等價物的確定標準 公司編制現金流量表時，按照企業會計準則-現金流量表有關規定，將持有期間短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資視為現金等價物。 短期投資及其跌價準備核算方法 短期投資按取得時的實際成本核算，在轉讓或到期兌付時超過成本價格的部分才作為投資收益的實現。 短期投資

119、期末采用成本與市價孰低計價，按投資總體期末市價低于成本的差額計提短期投資跌價損失準備，采用備抵法核算。 公司目前無短期投資項目，未提取短期投資跌價準備。 壞賬損失核算方法 壞賬損失采用備抵法核算。應收款項按賬齡分析法計提壞賬，提取比例列示如下： 賬 齡 提 取 比 例（%） 1 年內 5 1-2 年 10 2-3 年 30 3-4 年 50 4-5 年 80 5 年以上 100 對于個別有明顯證據證明其回收可能性不大的款項，則根據債務人的實際償還能力計提特別準備。 壞賬按下列原則進行確認： 因債務人破產依照法律程序清償后，確定無法收回的債權； 因債務人死亡，不能得到償還的債權； 因債務人逾期三

120、年未履行償還義務，且有確鑿證據表明確實無法收回的債權，經公司董事會批準，列作壞賬損失。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 39年度核銷按上述原則確認的壞賬損失金額巨大的、或涉及關聯交易的，需經股東大會批準。 存貨核算方法 存貨的分類：存貨分為原材料、在途材料、產成品、在產品、自制半成品、備品備件等大類。 存貨的核算：購入原材料等按實際成本入賬，發出時的成本采用加權平均法核算；產成品和自制半成品入庫時按實際生產成本核算，發出采用加權平均法核算；備品備件領用時采用工作量法和一次攤銷法攤銷。 存貨的盤存制度：存貨定期盤點，盤點結果如果與賬面記錄不符，于期末前查明原因，

121、并根據企業的管理權限，經董事會或股東大會批準后，在期末結賬前處理完畢。 存貨跌價準備的確認和計提：公司于每年中期期末及年度終了按存貨成本與可變現凈值孰低法計價，對預計損失采用備抵法核算，提取存貨跌價準備并計入當期損益。 長期投資核算方法 長期股權投資及其減值準備 長期股權投資計價及收益確認方法： 長期股權投資按取得時實際支付的價款或確定的價值作為初始投資成本。 對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的，長期股權投資采用成本法核算；對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長期股權投資采用權益法核算。對投資額占被投資單位表決權資本總額 50%以上的（不含 50%）以及擁有表決權資本雖未達到

122、超過半數但擁有實際控制權的持續經營的被投資單位， 以權益法核算并合并會計報表； 投資額占被投資單位表決權資本總額 20% （含 20%）以上、50%及以下的以權益法核算；投資額占被投資單位表決權資本總額不足 20%的以成本法核算。 股權投資差額及其攤銷 采用權益法核算時，公司的初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，作為股權投資差額處理。 股權投資差額的攤銷期限，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷。合同沒有規定投資期限的， 初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額， 按不超過 10 年的期限攤銷；初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，計入資

123、本公積。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 40長期股權投資減值準備 公司長期股權投資按賬面價值與可收回金額孰低計量，對未來可收回金額低于賬面價值的差額計提長期投資減值準備。 長期債權投資及其減值準備 長期債權投資計價及收益確認方法： 長期債權投資在取得時按實際支付金額作為初始投資成本，實際支付款項中含有應計利息的，按照扣除應計利息后的差額計價。溢價或折價購入的長期債權，其實際支付的款項（扣除應計利息）與債權面值的差額，在債權存續期內，分期計入投資損益。長期債權投資收益按權責發生制原則計入當期損益。 長期債券投資溢價或折價的攤銷方法 長期債券投資的初始投資成本減

124、去已到付息期但尚未領取的債券利息、未到期債券利息和計入初始投資成本的相關稅費，與債券面值之間的差額，作為債券溢價或折價；債券的溢價或折價在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時攤銷。屬于與購建固定資產有關的債券溢價或折價的攤銷，按照借款費用資本化的原則進行處理。債券攤銷方法采用直線法。 長期債權投資減值準備 公司長期債權投資按賬面價值與可收回金額孰低計量， 對未來可收回金額低于賬面價值的差額計提長期債權投資減值準備。 公司目前無長期投資項目，不存在提取長期投資減值準備的情況。 固定資產核算方法 固定資產標準 使用年限超過一年，單位價值在 2000 元以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及

125、其他與生產經營有關的設備、器具、工具等；單位價值在 2000 元以上，并且使用期限超過兩年的不屬于生產經營主要設備的物品。 固定資產的分類為：房屋建筑物、通用設備、專用設備、運輸設備。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 41固定資產計價：固定資產除符合固定資產管理政策的按重估價值計價外，其余均按實際成本計價。 固定資產折舊：采用直線法平均計算，不預留殘值（即殘值率為零），并按固定資產類別，估計經濟使用年限確定折舊率。 資產類別 估計使用年限 年折舊率（%） 房屋建筑物 16-35 年 6.25-2.86 通用設備 5-12 年 20-8.33 專用設備 5-12

126、 年 20-8.33 運輸設備 8-12 年 12.50-8.33 *運輸設備包括了生產用運輸機械，該部分設備大多數的估計使用年限為 12 年。 固定資產減值準備 公司于每年中期期末或年度終了， 對固定資產逐項進行檢查, 如果由于市價持續下跌, 或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，將可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減值準備。 工程物資核算方法 工程物資的分類：工程物資分為專用材料、專用設備、大型設備款、為生產準備的工具及器具等大類。 工程物資的核算：工程物資購入和發出均按實際成本核算。 在建工程核算方法 在建工程以實際發生之相關支出計入工程成本，為購置該項

127、資產所籌措之借款在該項資產達到預定可使用狀態前發生的利息予以資本化。技改投資工程在達到預定可使用狀態時結轉固定資產。 在建工程減值準備：公司于每年中期期末或年度終了，對在建工程進行全面檢查，對有證據表明在建工程已經發生了減值的，按公司在建工程未來可收回金額低于賬面價值的差額計提在建工程減值準備，并對存在下列之一的情況予以計提減值準備： 長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工的在建工程； 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 42所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落后，并且給公司帶來的經濟效益具有很大不確定性； 其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。 長期

128、待攤費用的攤銷方法： 除購建固定資產外，所有籌建期間所發生的費用先在長期待攤費用中歸集，待公司開始生產經營的當月起一次性計入開始生產經營當月的損益； 長期待攤費用在費用項目受益期限內按直線法平均攤銷； 長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益的，將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 無形資產核算方法 無形資產計價辦法：無形資產按取得時實際支付的價款計價，按平均年限法在合同約定的受益期或法律規定的期限內分期攤銷。 無形資產減值準備：公司于每年中期期末或年度終了，檢查各項無形資產預計給企業帶來未來經濟利益的能力，對預計可收回金額低于其賬面價值的，計提減值準備。 公司目前無無形資產及其減值

129、情況。 借款費用的會計處理 公司所發生的借款費用，除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外，其他借款費用均于發生當期確認為費用，直接計入當期財務費用。為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用滿足資本化條件的，應于費用發生時進行資本化，計入所購建固定資產的成本；未滿足資本化條件的，于發生當期確認為費用，直接計入當期財務費用。 借款費用同時滿足以下條件時予以資本化： 資產支出（只包括為購建固定資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出）已經發生； 借款費用已經發生； 為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年

130、度報告正本 43應付債券的核算方法 公司發行的債券，按照實際的發行價格總額作負債處理；債券發行價格總額與債券面值總額的差額，作為債券溢價或折價，在債券的存續期內按直線法于計提利息時攤銷，并按借款費用資本化的處理原則處理。 收入確認方法 銷售商品收入的確認方法： 當下列條件同時滿足時，確認商品銷售收入： 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； 公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控制； 與交易相關的經濟利益能夠流入公司； 相關的收入和成本能夠可靠地計量。 提供勞務收入的確認方法 在同一年度內開始并完成的勞務，應當在完成勞務時確認收入。如勞務的開始和完

131、成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，公司于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入。如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計且已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按已經發生的勞務成本金額確認收入；發生的勞務成本預計不能夠全部得到補償的，按能夠得到補償的勞務成本金額確認收入；發生的勞務成本預計全部不能夠得到補償的，不確認收入。 提供他人使用公司資產取得收入的確認方法。 當下列條件同時滿足時予以確認： 與交易相關的經濟利益能夠流入公司； 收入的金額能夠可靠地計量。 所得稅的會計處理方法 公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2

132、004 年度報告正本 44三三、利利潤潤分分配配政政策策： 根據公司章程，公司的稅后凈利潤按下列順序分配（具體比例由公司董事會擬定，報股東大會審議確定）。 彌補上一年度的虧損； 提取法定公積金百分之十； 提取法定公益金百分之五至十； 提取任意公積金； 支付股東股利。 四四、主主要要稅稅項項 稅 種 稅 率 計 稅 基 數 增值稅： 銷項稅： 13%、17% 銷售收入 進項稅： 4%-17% 進貨成本等 營業稅： 5% 提供勞務收入 城建稅： 5%，7% 應繳增值稅、營業稅額 教育費附加： 3% 應繳增值稅、營業稅額 所得稅： 33% 應納稅所得額 根據韶關市人民政府韶府【2004】120 號文

133、，自 2004 年 9 月 1 日起，公司的城市維護建設稅的稅率由 5調整至 7。 五五、會會計計報報表表重重要要項項目目注注釋釋 1、貨幣資金 項 目 2004.12.31 2003.12.31現金 319.901,038.80銀行存款 680,969,789.88735,203,941.04合計 680,970,109.78735,204,979.84廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 452、應收票據 項 目 2004.12.31 2003.12.31銀行承兌匯票 218,785,006.87614,375,847.86商業承兌匯票 145,000,000.

134、00 10,000,000.00合計 363,785,006.87624,375,847.86應收票據期末余額較期初余額減少了 260,590,840.99 元，減少幅度為 41.74%，主要原因是期末以票據方式預收的貨款減少。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在已用于貼現的商業承兌票據和已用于質押的應收票據。 截至 2004 年 12 月 31 日，應收票據中不存在應收持公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東的票據。 3、應收賬款 2004.12.31 2003.12.31 賬 齡 金 額比例% 壞賬準備凈 值金 額比例% 壞賬準備凈 值1 年以內 124,849.971

135、.50% 6,242.50118,607.47- -1-2 年 - -4,759,477.4352.74% 4,759,477.43-2-3 年 4,759,477.4357.04% 4,759,477.43-1,087,264.4912.05% 1,087,264.49-3 年以上 3,459,904.2641.46% 3,459,904.26-3,177,456.7735.21% 3,173,456.774,000.00合 計 8,344,231.66100.00% 8,225,624.19118,607.479,024,198.69100.00% 9,020,198.694,000.00

136、應收賬款壞賬準備的計提標準詳見附注二，另外： 賬齡為 2-3 年的應收賬款中， 公司經 2002 年財務檢查發現屬下順德銷售經營部工作人員賬外收取貨款 6,446,043.38 元，2002 年公司已根據穩健性原則計提 100%壞賬準備；公安部門已破案并追回部分款項，案件已審理結案，截至 2004 年 12 月 31 日，公司尚有 4,759,477.43 元未收回。 賬齡為 3-4 年的應收賬款 1,087,264.49 元為曲江縣恒源物業有限公司拖欠的貨款，經多次追討不還，公司于 2002 年 3 月 29 日向韶關市湞江區人民法院起訴，公司一審勝訴，對方不服一審判決提起上訴，2003 年

137、二審公司敗訴，公司不服二審判決，提出再審，2004 年 6 月 19 日，廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 46韶關市中級人民法院出具（2004）韶中民再終字第 23 號判決書，維持一審判決，撤銷二審。公司預計該款項回收的可能性不大，于 2002 年根據穩健性原則計提 100%壞賬準備。 賬齡為 5 年以上的應收賬款中，公司訴潮陽市光暢廢舊物資回收有限公司拖欠貨款1,391,154.10 元一案已經勝訴， 以前年度經潮陽市人民法院強制執行收回部分款項， 本期又收回509,550.00 元，尚有余款 591,604.10 元未能收回，公司于 2002 年根據穩健性

138、原則對全部款項計提 100%壞賬準備，本期沖轉已收回款項計提的壞賬準備。 賬齡為 5 年以上的應收賬款中，北京正乾物資商城拖欠貨款 846,347.85 元，經多次追討不還，預計回收的可能性不大；南海鹽步供銷企業集團拖欠貨款 1,118,986.62 元，經多次追討，本期收回 295,267.00 元，尚欠 823,719.62 元；公司于 2002 年根據穩健性原則對上述款項計提100%壞賬準備，本期沖轉已收回款項計提的壞賬準備。 截至 2004 年 12 月 31 日，應收賬款前五名的欠款單位金額合計 8,108,413.49 元，占應收賬款總額的 97.17%。 截至 2004 年 12

139、 月 31 日，應收賬款中不存在應收持公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東的款項。 4、其他應收款 2004.12.31 2003.12.31 賬 齡 金 額比例% 壞賬準備凈 值金 額比例% 壞賬準備 凈 值1 年以內 7,310,445.0884.81% 365,522.256,944,922.831,414,652.9596.41% 34,635.80 1,380,017.151-2 年 1,309,000.0015.19% 68,900.001,240,100.00- - -2-3 年 - -52,616.003.59% 15,784.80 36,831.203 年以上 - -

140、- - - -合 計 8,619,445.08100.00% 434,422.258,185,022.831,467,268.95100.00% 50,420.60 1,416,848.35其他應收款壞賬準備的計提標準詳見附注二。 其他應收款期末余額較期初余額增加 7,152,176.13 元，增加幅度為 487.45%，主要原因是應收定期存款利息和備用金增加。 截至 2004 年 12 月 31 日，其他應收款中前五名的欠款單位金額合計 6,246,602.54 元，占其他應收款總額的 72.47%。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 475、預付賬款 200

141、4.12.31 2003.12.31 賬 齡 金 額 比例 金 額 比例1 年以內 200,801,796.9596.47%86,448,381.65 100%1-2 年 7,342,251.003.53% - -合計 208,144,047.95100.00%86,448,381.65 100%預付賬款期末余額較期初余額增加 121,695,666.30 元，增加幅度為 140.77%，主要是公司產能擴大，對外采購量增多，同時本期國內鋼鐵行業原、燃料市場供應緊張，故公司預付的材料款增加。 6、存貨 2004.12.31 2003.12.31 項 目 金 額跌價準備 金 額跌價準備原材料 69

142、6,109,547.12-707,673,249.27-在途材料 414,312,453.93-160,361,212.54-產成品 220,265,672.7710,361,062.8273,447,213.70-在產品 48,246,354.56-29,402,103.32-自制半成品 513,685,376.892,481,171.26169,456,966.23-低值易耗品 586,87-備品備件 193,450,135.213,451,668.06119,116,606.064,913,770.26合 計 2,086,656,410.9616,293,902.141,259,457,

143、351.124,913,770.26存貨期末余額較期初余額增加 827,199,059.84 元，增加幅度為 65.68%，主要是公司生產規模擴大，產量提高，同時本期原、燃料采購成本大幅上升，因此期末存貨余額增加。 公司本年對賬面成本高于售價或可變現凈值的個別型號產成品和自制半成品按其差額計提了跌價準備；部分備品備件因設備技術改造后不再適用，公司按其可能發生的處置損失提取跌價準備。 7、待攤費用 項 目 2004.12.31 2003.12.31期末結存余額原因 軋輥等材料消耗 14,232,376.5612,646,443.79一次領用，按切削耗量攤銷廣東韶鋼松山股份有限公司（000717）

144、 2004 年度報告正本 48合計 14,232,376.5612,646,443.79 8、固定資產及累計折舊 項 目 2003.12.31 本期增加 本期減少 2004.12.31 固定資產原值固定資產原值 房屋建筑物 1,873,588,295.0364,588,868.50150,000.00 1,938,027,163.53通用設備 1,652,443,579.8264,638,082.4810,248,430.11 1,706,833,232.19專用設備 2,466,094,976.77542,258,061.5542,800.00 3,008,310,238.32運輸設備 12

145、8,574,070.96732,698.24 - 129,306,769.20合 計 6,120,700,922.58672,217,710.7710,441,230.11 6,782,477,403.24其中：在建工程轉增數 664,007,933.36 累計折舊累計折舊 項 目 2003.12.31 本年增加 本年減少 2004.12.31 房屋建筑物 438,436,072.9498,143,846.35121,160.91 536,458,758.38通用設備 511,457,676.93154,800,111.319,973,058.88 656,284,729.36專用設備 881

146、,676,994.25236,103,162.9642,800.00 1,117,737,357.21運輸設備 43,202,676.199,775,174.88 - 52,977,851.07合 計 1,874,773,420.31498,822,295.5010,137,019.79 2,363,458,696.02其中：計提折舊數 497,847,842.88 凈 值 4,245,927,502.27 4,419,018,707.22減：固定資產減值準備 通用設備 545,585.02- 545,585.02專用設備 21,313,492.13- 21,313,492.13合 計 21,

147、859,077.15- 21,859,077.15固定資產凈額 4,224,068,425.12 4,397,159,630.07本報告期對 2003 年在建工程暫估轉入的固定資產在正式建立卡片管理時進行了重分類調整，并相應調整了期初數。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 49截至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在已用于抵押和經營性租賃的固定資產。 9、工程物資 項 目 2004.12.31 2003.12.31專用設備 22,094,314.172,077,693.10大型設備款 749,043,180.78390,831,311.44合 計 77

148、1,137,494.95392,909,004.54工程物資期末余額較期初余額增加 378,228,490.41 元，增加幅度為 96.26%，主要原因是按照技改工程進度的安排，公司為工程建設而支付的設備采購款大幅增加，相應的設備尚未運抵或尚未辦理驗收入庫手續。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 5010、在建工程 2003.12.31 本期增加數 本期轉入固定資產 其他 2004.12.31 工程項目名稱 工程預算數 (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) 減少數(其中:利息資本化)投入占預算比例 資金來源 煉鋼廠板坯連鑄機高強度機械

149、用鋼生產技術改造 197,574,900.00113,477,351.53 64,718,211.54 - - 178,195,563.07 90.19%金融機構貸款及其他 (1,850,437.77)(6,505,224.09) - - (8,355,661.86) 煉鋼廠連鑄機改造配套設施 100,343,000.007,329,106.65 60,958,520.86 - - 68,287,627.51 68.05%金融機構貸款及其他 (194,732.44)(2,761,659.84) - - (2,956,392.28) 中板軋機技術改造工程 190,067,000.00101,79

150、6,899.49 14,967,903.46 - - 116,764,802.95 61.43%金融機構貸款及其他 (982,862.77)(3,812,679.64) - - (4,795,542.41) 中板軋機自動化及供配電改造 183,961,000.0037,281,321.08 63,588,745.76 - - 100,870,066.84 54.83%金融機構貸款及其他 (717,400.28)(3,378,167.66) - - (4,095,567.94) 第四軋鋼廠改造外圍配套工程 47,000,000.001,884,118.76 20,816,900.60 - - 2

151、2,701,019.36 48.30%金融機構貸款及其他 (40,523.78)(345,441.13) - - (385,964.91) 高爐煤氣綜合利用 3機組技術改造 198,630,000.00159,530,761.17 8,899,548.76 - - 168,430,309.93 84.80%金融機構貸款及其他 (361,424.78)(6,441,920.87) - - (6,803,345.65) 高爐煤氣綜合利用 4機組技術改造 197,620,000.00101,012,072.02 26,942,285.67 - - 127,954,357.69 64.75%金融機構貸

152、款及其他 (522,582.02)(4,338,642.74) - - (4,861,224.76) 高爐煤氣綜合利用3機組技術改造配套設施 120,637,000.0095,627,426.00 8,275,161.19 - - 103,902,587.19 86.13%金融機構貸款及其他 (823,538.47)(3,732,879.69) - - (4,556,418.16) 高爐煤氣綜合利用4機組技術改造配套設施 105,463,000.0059,484,868.63 27,541,168.78 - - 87,026,037.41 82.52%金融機構貸款及其他 (642,342.63

153、)(2,435,068.50) - - (3,077,411.13) 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 512003.12.31 本期增加數 本期轉入固定資產 其他 2004.12.31 工程項目名稱 工程預算數 (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) 減少數(其中:利息資本化)投入占預算比例 資金來源 煉鐵廠 6#高爐煤氣回收利用技術改造 49,946,000.00 - 16,138,766.94 - - 16,138,766.94 32.31%金融機構貸款及其他 - (422,626.51) - - (422,626.51) 煉鐵廠

154、 6#高爐供風系統技術改造 44,320,000.00 - 17,790,632.81 - - 17,790,632.81 40.14%金融機構貸款及其他 - (706,353.94) - - (706,353.94) 鐵前區域管網改造 48,800,000.00 - 29,367,663.42 - - 29,367,663.42 60.18%金融機構貸款及其他 - (744,647.36) - - (744,647.36) 煉鐵廠高爐煤氣余壓發電技術改造 39,840,000.00 - 21,806,432.62 - - 21,806,432.62 54.74%金融機構貸款及其他 - (40

155、3,790.66) - - (403,790.66) 原料場大修改造工程 171,006,300.00 - 90,285,970.78 - - 90,285,970.78 52.80%金融機構貸款及其他 - (1,142,116.28) - - (1,142,116.28) 焦化廠技術改造工程 197,570,900.00 - 87,691,903.14 87,691,903.14 - - 44.39%金融機構貸款及其他 - (731,174.62)(731,174.62) - - 鋼材配送中心 31,000,000.00 - 29,934,503.93 29,934,503.93 - - 9

156、6.56%金融機構貸款及其他 - (433,608.59)(433,608.59) - - 中板軋機水處理系統改造 179,745,000.00 - 95,864,450.90 - - 95,864,450.90 53.33%金融機構貸款及其他 - (3,482,853.18) - - (3,482,853.18) 寬中厚板軋機加熱爐技術改造 182,392,700.00 - 105,237,575.80 - - 105,237,575.80 57.70%金融機構貸款及其他 - (3,596,931.29) - - (3,596,931.29) 中板軋機冷床及雙邊剪技術改造 183,951,4

157、00.00 - 103,977,916.50 - - 103,977,916.50 56.52%金融機構貸款及其他 - (3,560,644.29) - - (3,560,644.29) 寬板剪切線技術改造 198,648,200.00 - 98,934,548.90 - - 98,934,548.90 49.80%金融機構貸款及其他廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 522003.12.31 本期增加數 本期轉入固定資產 其他 2004.12.31 工程項目名稱 工程預算數 (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) 減少數(其中:利息資本

158、化)投入占預算比例 資金來源 - (3,708,385.33) - - (3,708,385.33) 卷軋工藝技術改造 193,066,600.00 - 114,156,665.28 - - 114,156,665.28 59.13%金融機構貸款及其他 - (2,495,090.69) - - (2,495,090.69) 中板軋機電氣傳動系統技術改造 199,519,000.00 - 146,167,737.98 - - 146,167,737.98 73.26%金融機構貸款及其他 - (4,193,955.21) - - (4,193,955.21) 燒結廠公輔大修改造 169,600,6

159、00.00 - 140,053,475.85 - - 140,053,475.85 82.58%金融機構貸款及其他 - (2,668,271.74) - - (2,668,271.74) 123燒結機大修改造 199,951,300.00 - 160,189,908.57 - - 160,189,908.57 80.11%金融機構貸款及其他 - (5,659,880.34) - - (5,659,880.34) 第四軋鋼廠軋線大修改造工程 199,435,100.00 - 187,626,463.95 187,626,463.95 - - 94.08%金融機構貸款及其他 - (3,155,58

160、8.32)(3,155,588.32) - - 第四軋鋼廠加熱爐及公輔設施大修改造 164,657,700.00 - 159,958,221.09 159,958,221.09 - - 97.15%金融機構貸款及其他 - (1,189,782.19)(1,189,782.19) - - 焙燒廠 4*150m3 氣燒窯 43,870,000.00 - 27,974,096.40 - - 27,974,096.40 63.77%金融機構貸款及其他 - (169,135.54) - - (169,135.54) 煉鐵廠環保除塵及水處理系統技術改造 176,152,200.00 - 90,314,23

161、3.11 - - 90,314,233.11 51.27%金融機構貸款及其他 - (2,407,078.13) - - (2,407,078.13) 煉鐵廠高爐富氧噴煤及熱風爐長壽技術改造 199,450,500.00 - 79,917,393.54 - - 79,917,393.54 40.07%金融機構貸款及其他 - (2,640,543.64) - - (2,640,543.64) 第四軋鋼廠空壓系統技術改造 22,984,800.00 - 17,679,819.47 - - 17,679,819.47 76.92%金融機構貸款及其他 - (127,707.58) - - (127,70

162、7.58) 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 532003.12.31 本期增加數 本期轉入固定資產 其他 2004.12.31 工程項目名稱 工程預算數 (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) (其中:利息資本化) 減少數(其中:利息資本化)投入占預算比例 資金來源 棒材生產線綜合自動化技術改造 49,348,900.00 - 10,891,394.21 - - 10,891,394.21 22.07%金融機構貸款及其他 - (261,533.87) - - (261,533.87) 第五軋鋼廠主軋線系統技術改造 49,984,700.00 - 21,76

163、2,959.16 - - 21,762,959.16 43.54%金融機構貸款及其他 - (470,760.95) - - (470,760.95) 全連續小型棒材精整線改造 49,804,700.00 - 16,056,918.78 - - 16,056,918.78 32.24%金融機構貸款及其他 - (313,840.64) - - (313,840.64) 其他工程項目 - 39,475,350.03 276,590,889.69 198,796,841.25 - 117,269,398.47 金融機構貸款及其他 (4,969,301.65)(5,885,038.73)(4,699,4

164、46.71) - (6,154,893.67) 合計 716,899,275.36 2,443,078,989.44 664,007,933.36 - 2,495,970,331.44 (11,105,146.59)(84,323,023.78)(10,209,600.43) - (85,218,569.94) 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 54 54在建工程本期涉及的關聯交易詳見附注六。 在建工程期末余額較期初余額增加 1,779,071,056.08 元，增加幅度為 248.16%，主要原因是中板軋機工程、燒結機大修改造工程等項目按計劃投入資金所致。 在

165、建工程本期借款利息資本化率為 5.04%。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在需計提在建工程減值準備的情形。 11、短期借款 借款類別 幣別 2004.12.31 2003.12.31 備 注 擔保借款 人民幣1,465,000,000.00274,000,000.00由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司提供擔保 信用借款 人民幣300,000,000.00 - 合 計 1,765,000.000.00274,000,000.00 短期借款期末余額較期初余額增加 1,491,000,000.00 元，增加幅度為 544.16%，主要原因是生產經營規模擴大以及工程項目按計劃開展，所需資金

166、較多，因此增加了銀行借款。 12、應付票據 項 目 2004.12.31 2003.12.31 銀行承兌匯票 109,596,852.6969,778,793.39商業承兌匯票 45,602,434.7620,803,890.52 合 計 155,199,287.4590,582,683.91應付票據期末余額較期初余額增加 64,616,603.54 元，增加幅度為 71.33%，主要原因是公司生產規模擴大，對外采購量增多，導致未到期的應付票據增加。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在已到期未支付的應付票據。 截至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在應付持公司 5%（

167、含 5%）以上表決權股份的股東的票據。 13、應付賬款 2004.12.31 2003.12.31 590,708,358.30 199,904,445.71 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 55 55應付賬款期末余額較期初余額增加 390,803,912.59 元，增加幅度為 195.50%，主要原因是公司生產規模擴大，對外采購量增多，導致期末未付貨款增加。 應付賬款期末余額中，賬齡超過 3 年的款項為 835,901.42 元，主要是部分材料款未確定是否需要支付。 截至 2004 年 12 月 31 日，應付賬款中持公司 55.83%表決權股份的股東廣東省

168、韶關鋼鐵集團有限公司的款項為 83,452,770.16 元，占應付賬款期末余額的 14.13%。 14、預收賬款 2004.12.31 2003.12.31 540,175,816.72 584,723,563.43 截至 2004 年 12 月 31 日，賬齡超過 1 年的預收賬款金額合計 4,182,515.38 元，部分是購貨商交納的保證金，另一部分是公司采用先收款后發貨的銷售方式，在貨款結算后，余款未能及時退還客戶。 截至 2004 年 12 月 31 日，預收賬款中持公司 55.83%表決權股份的股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司的款項為 4,634,197.79 元，占預收賬款期末余

169、額的 0.86%。 15、應交稅金 項 目 2004.12.31 2003.12.31未交增值稅 101,525,395.25168,778,409.27營業稅 58,710.9118,761.57城市維護建設稅 7,103,725.955,359,700.90企業所得稅 88,306,926.61272,343,065.56個人所得稅 630,842.78465,099.33合 計 197,625,601.50446,965,036.63本報告期各項稅金執行的稅率詳見附注四。期末余額較期初余額減少的原因主要是國產設備投資抵免了期初企業所得稅，詳見附注十。 16、其他應交款 項 目 2004.

170、12.31 2003.12.31 教育費附加 3,114,285.66815,820.54堤圍防護費 1,528,130.44955,882.83合 計 4,642,416.101,771,703.37廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 56 5617、其他應付款 2004.12.31 2003.12.31 109,186,965.79 54,525,028.23 其他應付款期末余額較期初余額增加 54,661,937.56 元，增幅為 100.25%，主要是應付未付工程款增加。 其他應付款期末余額中，賬齡超過 3 年未償還款項 59,000.00 元，主要是收取

171、的保證金。 截至 2004 年 12 月 31 日，其他應付款中不存在應付持公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東的款項。 18、預提費用 項 目 2004.12.31 2003.12.31維修費 199,731.14177,240.69銀行貸款利息 3,022,485.161,517,038.60合計 3,222,216.301,694,279.2919、一年內到期長期負債 借款類別 幣別 2004.12.31 2003.12.31 備 注 擔保借款 人民幣 434,000,000.00403,986,000.00由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司提供擔保 合 計 434,000,000.00

172、403,986,000.00 20、長期借款 借款類別 幣別 2004.12.31 2003.12.31 備 注 擔保借款 人民幣 1,411,127,300.001,220,141,300.00由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司提供保證 擔保借款 美元 -40,986,000.00（USD4,950,000）由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司提供保證 信用借款 人民幣 711,200,000.00346,200,000.00期末余額中 295,000,000 元系由中信實業銀行廣州分行發放的委托貸款 合 計 2,122,327,300.001,607,327,300.00 長期借款期末余額較期初余額增加

173、 515,000,000.00 元，增幅為 32.04%，主要是公司生產經營規模擴大以及工程項目按計劃開展，所需資金較多，因此增加了銀行借款。 21、股本（數量單位：萬股） 本 次 變 動 增 減 （+/-） 項目 2003.12.31 配股送股公積金轉股增發其他 小 計 2004.12.31廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 57 57一、未上市流通股份 1、發起人股份 46,800 - - 46,800其中:國家持有股份 - - - -境內法人持有股份 46,800 - - 46,8002、募集法人股份 - - - -3、內部職工股 - - - -未上市流通股

174、份合計 46,800 - - 46,800二、已上市流通股份 - 人民幣普通股 37,020 - - 37,020已流通股份合計 37,020 - - 37,020三、股份總數 83,820 - - 83,82022、資本公積 項 目 2003.12.31本期增加本期減少 2004.12.31股本溢價 1,906,669,123.71- 1,906,669,123.71合 計 1,906,669,123.71- 1,906,669,123.7123、盈余公積 項目 2003.12.31本期增加本期減少 2004.12.31法定盈余公積 234,434,421.2694,825,592.27-

175、329,260,013.53法定公益金 117,217,210.6247,412,796.13- 164,630,006.75合 計 351,651,631.88142,238,388.40- 493,890,020.28公司按 2004 年實現凈利潤的 10和 5%分別提取法定盈余公積和法定公益金。 24、未分配利潤 項 目 金 額 期初未分配利潤 970,936,876.30本期實現凈利潤 948,255,922.69減：提取法定盈余公積 94,825,592.27提取法定公益金 47,412,796.13應付普通股股利 167,640,000.00廣東韶鋼松山股份有限公司（000717）

176、 2004 年度報告正本 58 58期末未分配利潤 1,609,314,410.59根據 2005 年 1 月 27 日召開的公司第三屆董事會第十五次會議關于 2004 年度利潤分配的預案， 公司按 2004 年實現凈利潤的 10和 5%分別提取法定盈余公積和法定公益金后，擬以 2004 年 12 月 31日總股本 83,820 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅） ，共計派發現金紅利167,640,000.00 元，公司已根據修訂后的企業會計準則資產負債表日后事項的有關規定相應調整了會計報表中的未分配利潤和擬分配現金股利項目。 上述利潤分配預案尚需經股東大會審議通過

177、。 25、主營業務收入及主營業務成本 主營業務收入、成本分項列示如下： 2004 年度 2003 年度 項 目 主營業務收入 主營業務成本 主營業務收入 主營業務成本 鋼鐵產品 10,042,630,406.708,803,900,347.066,989,315,408.94 5,442,555,373.44焦化產品及其他 286,139,216.56266,276,901.09 171,548,866.59 153,643,041.19合 計 10,328,769,623.269,070,177,248.157,160,864,275.53 5,596,198,414.63本期主營業務收入、

178、成本比上年同期大幅增長，主要原因是公司增發新股投資項目完工投產后產能擴大，鋼材銷售量增加；同時本期鋼材售價和原材料采購成本均比上年同期提高。 主營業務收入按地區列示如下： 地區 2004 年度 2003 年度 廣東省 8,323,836,832.305,792,511,605.35省外地區 1,818,588,091.311,368,352,670.18出口 186,344,699.65-合計 10,328,769,623.267,160,864,275.53公司前五名客戶銷售金額合計 4,042,674,852.67 元，占本期銷售收入總額的 39.14%。 26、主營業務稅金及附加 項 目

179、 計繳標準 2004 年度 2003 年度 營業稅 5% -103,767.46城市維護建設稅 5%、7% 33,135,301.6024,734,835.70教育費附加 3% 17,069,417.9314,840,808.54廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 59 59合 計 50,204,719.5339,679,411.7027、其他業務利潤 項 目 2004 年度 2003 年度 原材料 9,559,306.7210,165,174.44材料加工 -1,251,076.70設備檢修及安裝 -988,375.261,076,411.01稱量檢驗費 984

180、,580.07847,815.75其他 3,864,860.294,137,591.76合 計 13,420,371.8217,478,069.6628、財務費用 項 目 2004 年度 2003 年度利息支出 78,792,231.3662,039,498.32 減：利息收入 22,685,327.3131,993,860.53 匯兌損益 72,598.22-手續費支出 2,678,967.96423,627.40其他 -104,561.00-合 計 58,753,909.2330,469,265.192004 年度財務費用比上年同期增加 28,284,644.04 元，增長幅度為 92.8

181、3%，主要是銀行借款增加導致利息支出增加。 29、營業外收入 項 目 2004 年度 2003 年度 罰款及違約金 201,443.00 -固定資產清理凈收入 2,603,412.59 132,930.63其他 84,360.54-合 計 2,889,216.13132,930.6330、營業外支出 項 目 2004 年度 2003 年度 捐贈支出 -300,000.00廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 60 60固定資產減值準備 -12,305,679.07固定資產清理凈損失 3,906.9212,582,613.85賠償 27,918.50-其他 -317,

182、810.10合 計 31,825.4225,506,103.0231、所得稅 項 目 2004 年度 2003 年度 應納所得稅額 335,068,091.56458,689,653.25減：所得稅抵免 272,343,065.56101,405,973.91合 計 62,725,026.00357,283,679.34本期所得稅抵免系公司第四軋鋼廠加熱爐及公輔系統改造等技改項目國產設備投資抵免 2003 年度比上年新增應繳未繳納的所得稅余額，詳見附注十。 32、收到的其他與經營活動有關的現金 2004 年度公司收到的其他與經營活動有關的現金為 23,092,031.70 元，主要內容列示如下

183、： 項目 2004 年度 銀行存款利息收入 22,685,327.3133、支付的其他與經營活動有關的現金 2004 年年度支付其他與經營活動有關的現金為 39,340,351.90 元，主要內容列示如下： 項 目 2004 年度 土地租賃費 10,350,000.00 經營業務費 5,753,213.00 備用金增加 3,870,668.90 運輸費 3,014,227.42 規劃費 2,887,050.00 修理費 2,614,369.94 檢驗費 1,695,989.75 差旅費 1,421,573.22 水電費 1,237,310.64 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 200

184、4 年度報告正本 61 61六六、關關聯聯方方關關系系及及其其交交易易 關聯方關系 存在控制關系的關聯方 企 業 名 稱 注冊地址 主 營 業 務 與公司 關系 經濟性質 或類型 法定 代表人 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 廣州市天河區天河北路233 號中信廣場寫字樓730108 室 本企業及成員企業自產產品及相關技術的出口，生產、科研所需原輔材料、零配件及相關技術的進口（按97外經貿政審函字第 106 號和 2198 號文經營） 。在省政府授權范圍內經營國有資產；制造、加工、銷售：黑色金屬冶煉及壓延加工，金屬制品，耐火材料，爐料，建筑材料，工業生產資料（不含金、銀、汽車、化學危險品）；汽車維修

185、。鋼鐵產品質檢，大砝碼計量檢定、住宿、飲食；承包境外冶金行業工程及境內國際招標工程（具體按2001外經貿發展審函字第 23 號文經營）。 母公司 有限責任公司 曾德新 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 2003.12.31 本期增加數 本期減少數 2004.12.31 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 88,930 萬元 - - 88,930 萬元 存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 2003.12.31 本期增加數 本期減少數 2004.12.31 企業名稱 金額 比例%金額 比例%金額比例% 金額 比例%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 46,800 萬元 55.83%- -

186、- - 46,800 萬元 55.83%關聯方交易 采購貨物 2004 年度 2003 年度 企業名稱 內 容 金額 占報告期購貨% 金額 占報告 期購貨%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 進口礦等原材料 765,727,754.838.05%1,364,286,022.9323.94%廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 62 62廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 燃料動力 220,909,080.532.32%172,492,725.343.03%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 備件 24,881,642.020.26% 36,460,442.970.64%合 計 1,011,

187、518,477.3810.63%1,573,239,191.2427.61%關聯方交易的定價政策：雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價。 銷售貨物 2004 年度 2003 年度 企業名稱 內 容 金額 占報告期銷貨% 金額 占報告期銷貨% 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 原材料及輔料 50,426,163.050.48%26,978,474.18 0.37%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 鋼材 139,639,364.081.32%63,538,716.85 0.87%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 燃料動力 70,664,789.270.67%74,986,644.79 1.02%廣東省韶關鋼鐵集團

188、有限公司 備件 31,647,528.25 0.30%17,444,259.50 0.24%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 副產品 59,598,307.500.56%16,770,396.28 0.23%合 計 351,976,152.153.33%199,718,491.60 2.73%關聯方交易的定價政策：雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價。 接受勞務 2004 年度 2003 年度 企業名稱 內 容 金額 占報告期 成本% 金額 占報告期成本% 廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 運雜費 93,979,425.051.01%76,551,057.54 1.33%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 加工

189、費 3,351,022.810.04%3,038,912.49 0.05%廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 規劃費 2,887,050.000.03%- -廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 代理出口包干費 2,020,000.000.02%- -廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 其他勞務 4,444,384.250.05%5,028,569.32 0.09%合 計 106,681,882.111.15%84,618,539.35 1.47%關聯方交易的定價政策：雙方在參考市場價格的情況下確定的協議價。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 63 63擔保 公司短期借款余額 1,465

190、,000,000.00 元、一年內到期的長期負債余額 434,000,000.00 元、長期借款余額 1,411,127,300.00 元由關聯方提供擔保，具體情況如下： 借 款 單 位 借款余額（元） 擔 保 單 位 韶關市工行松山支行 74,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中信實業銀行廣州分行 726,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 福建省興業銀行廣州分行 300,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 福建省興業銀行環市東支行 250,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 韶關市農行韶鋼分理處 38,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團

191、有限公司 浦東發展銀行廣州分行 587,127,300.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 招商銀行深圳上步支行 450,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 交通銀行天河北支行 50,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 交通銀行深圳分行南油支行 100,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中行韶關分行 305,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 建行韶關分行 130,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 中國光大銀行廣州分行 300,000,000.00廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 合 計 3,310,127,300.00 租賃 本報告期公司

192、共向廣東省韶關鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“韶鋼集團”)支付土地使用權租用費 1035 萬元，明細列示如下： 1998 年 3 月 12 日公司與韶鋼集團簽訂土地租賃協議，租用公司燒結廠、焦化廠、煉鐵廠、二軋廠、三軋廠、四軋廠、五軋廠使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計 930,437平方米，每年支付租金 794 萬元，租賃期限為 20 年（1998.7.1-2018.6.30）。 1998 年 3 月 12 日公司與韶鋼集團簽訂土地租賃協議，租用公司六軋廠使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計 68,930 平方米，每年支付租金 59 萬元，租賃期限為 20 年（1998.7.1

193、-2018.6.30）。 2001 年 6 月 1 日公司與韶鋼集團簽訂土地租賃協議，租用公司供應、原料部門使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計 120,375.00 平方米，每年支付租金 103 萬元，租賃期限為20 年（2001.1.1-2020.12.31）。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 64 64根據 2001 年 6 月 1 日公司與韶鋼集團簽訂的土地租賃協議，自公司完成對韶鋼集團熱電廠的收購并辦理產權過戶手續之日(2002 年 8 月 1 日)起，租用熱電廠使用的土地及其間道路、公共設施使用的土地共計92,419.64平方米， 每年支付

194、租金79萬元， 租賃期限為20年 （2002.8.1-2022.7.31） 。 本報告期公司共向韶鋼集團支付固定資產租賃費 1981.2 萬元，明細列示如下： 2003 年 12 月 12 日公司與韶鋼集團簽訂資產租賃協議，公司續租韶鋼集團動力廠的資產和焙燒廠的資產，每年支付租金 1981.2 萬元，租賃期限為 1 年（2004.1.1-2004.12.31）。 工程購建 2004 年度工程項目本期發生額中的 943,465,522.39 元是由廣東省韶關鋼鐵集團有限公司購建，明細如下： 工程項目名稱 關聯交易金額 煉鋼廠板坯連鑄機高強度機械用鋼生產技術改造 243,272.00 第四軋鋼廠改

195、造外圍配套工程 15,817,394.01高爐煤氣綜合利用 3機組技術改造 441,050.03 高爐煤氣綜合利用 4機組技術改造 2,286,694.58高爐煤氣綜合利用 3機組技術改造配套設施 525,715.66 高爐煤氣綜合利用 4機組技術改造配套設施 1,284,134.54煉鐵廠 6高爐供風系統技術改造 7,326,885.58鐵前區域管網技術改造 19,003,836.70煉鐵廠高爐煤氣余壓發電技術改造 5,886,562.31原料場大修改造工程 39,246,657.92焦化廠技術改造工程 599,345.51 鋼材配送中心 21,607,978.16中板軋機技術改造工程 10

196、,103,755.41中板軋機自動化及供配電改造 54,339,917.28中板軋機水處理系統改造 84,045,164.31寬中厚板軋機加熱爐技術改造 89,298,541.29中板軋機冷床及雙邊剪技術改造 85,872,281.09寬板剪切線技術改造 85,625,613.47卷軋工藝技術改造 73,319,501.91廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 65 65 工程項目名稱 關聯交易金額 中板軋機電氣傳動系統技術改造 72,291,251.08123燒結機大修改造 4,056,899.73第四軋鋼廠軋線大修改造工程 63,062,328.02第四軋鋼廠加

197、熱爐及公輔設施大修改造 53,763,467.27焙燒廠 4*150m3 氣燒窯 2,368,000.00煉鐵廠環保除塵及水處理系統技術改造 15,067,352.24煉鐵廠高爐富氧噴煤及熱風爐長壽技術改造 18,217,877.59第四軋鋼廠空壓系統技術改造 10,971,000.00棒材生產線綜合自動化技術改造 2,837,055.20第五軋鋼廠主軋線系統技術改造 5,106,699.36全連續小型棒材精整線改造 3,404,466.24其他工程項目 95,444,823.90合 計 943,465,522.39 工程購建的定價政策：建筑安裝工程材料價格按照韶關市建設工程造價管理站、建設工

198、程造價咨詢有限公司頒發的韶關建筑經濟資料中的材料預算價格確定（材料品種缺項部分參照市場價格確定） ；工程造價按照省、市等造價管理部門頒布的預算定額確定；其他工程物資價格參照市場采購價格確定。 關聯方往來款項余額 期末余額 占全部應收（付）款項余額比重% 項 目 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 預收賬款-廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 4,634 ,197.792,108,923.360.86% 0.36%應付賬款廣東省韶關鋼鐵集團有限公司 83,452,770.16-14.13% -七七、或或有有事事項項 本報告期內，公司不存在需披露的或有事

199、項。 八八、重重大大承承諾諾事事項項 本報告期內，公司不存在需披露的重大承諾事項。 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 66 66九九、資資產產負負債債表表日日后后非非調調整整事事項項 本報告期內，公司不存在需披露的資產負債表日后非調整事項。 十十、其其他他重重要要事事項項 2004 年 9 月 7 日召開的公司 2004 年第一次臨時股東大會通過了關于延長公司發行可轉換公司債券決議有效期的議案；2004 年 12 月 3 日召開的公司 2004 年第二次臨時股東大會同意將本次擬發行的可轉債總規模調整為 15.38 億元人民幣。發行方案尚須報中國證券監督管理委員會

200、核準。 2004 年 5 月 14 日公司收到韶關市地方稅務局韶鋼稅務分局關于廣東韶鋼松山股份有限公司技術改造國產設備投資抵免 2003 年度企業所得稅的通知 （韶鋼地稅發200404 號）和關于廣東韶鋼松山股份有限公司 2003 年度國產設備投資抵免企業所得稅的通知 （韶鋼地稅發 2004 05 號） 。根據國稅發200013 號文、粵地稅函2002367 號文及粵地稅函2003714 號文的規定，經審核，公司 2003 年度第四軋鋼廠加熱爐及公輔系統改造等技改項目國產設備投資可抵免比上一年新增的企業所得稅 321,377,168.61 元，其中可抵免 2003 年度比上年新增應繳未繳納的所

201、得稅余額272,343,065.56 元，未抵免的 49,034,103.05 元用以后年度比設備購置前一年新增的企業所得稅稅額延續抵免，抵免的期限最長不超過五年 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 67 67 十一、備查文件目錄十一、備查文件目錄 （一） 載有法定代表人、 主管會計工作負責人、 會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表； （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件； （三）2004 年在中國證券報 、 證券時報上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）公司章程等。 董事長：曾德新 廣東韶鋼松山股份有限公司 二五年一月二十

202、七日 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 68 68資資 產產 負負 債債 表表 2004 年 12 月 31 日 編制單位：廣東韶鋼松山股份有限公司 貨幣單位：人民幣元 資資 產產 附注五附注五 2004.12.31 2003.12.31 流動資產：流動資產： 貨幣資金 1 680,970,109.78735,204,979.84 短期投資 - 應收票據 2 363,785,006.87624,375,847.86 應收股利 - 應收利息 - 應收帳款 3 118,607.474,000.00 其他應收款 4 8,185,022.831,416,848.35 預

203、付帳款 5 208,144,047.9586,448,381.65 應收補貼款 - 存貨 6 2,070,362,508.821,254,543,580.86 待攤費用 7 14,232,376.5612,646,443.79 一年內到期的長期債權投資 - 其他流動資產 - 流動資產合計流動資產合計 3,345,797,680.282,714,640,082.35 長期投資：長期投資： 長期股權投資 - 長期債權投資 - 長期投資合計長期投資合計 - 固定資產：固定資產： 固定資產原價 8 6,782,477,403.246,120,700,922.58 減：累計折舊 8 2,363,458,

204、696.021,874,773,420.31 固定資產凈值 8 4,419,018,707.224,245,927,502.27 減：固定資產減值準備 8 21,859,077.1521,859,077.15 固定資產凈額 8 4,397,159,630.074,224,068,425.12 工程物資 9 771,137,494.95392,909,004.54 在建工程 10 2,495,970,331.44716,899,275.36 固定資產清理 - 固定資產合計固定資產合計 7,664,267,456.465,333,876,705.02 無形資產及其他資產：無形資產及其他資產： -

205、無形資產 - 長期待攤費用 - 其他長期資產 - 無形資產及其他資產合計無形資產及其他資產合計 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款借項 - 資產總計資產總計 11,010,065,136.748,048,516,787.37廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 69 69資產負債表資產負債表(續續) 2004 年 12 月 31 日 編制單位：廣東韶鋼松山股份有限公司 貨幣單位：人民幣元 負債和股東權益負債和股東權益 附注附注 2004.12.31 2003.12.31 流動負債：流動負債： 短期借款 11 1,765,000,000.00274,000,000.00

206、應付票據 12 155,199,287.4590,582,683.91 應付帳款 13 590,708,358.30199,904,445.71 預收帳款 14 540,175,816.72584,723,563.43 應付工資 26,262,672.4332,887,152.35 應付福利費 46,000,947.5731,231,962.56 應付股利 - 應交稅金 15 197,625,601.50446,965,036.63 其他應交款 16 4,642,416.101,771,703.37 其他應付款 17 109,186,965.7954,525,028.23 預提費用 18 3,

207、222,216.301,694,279.29 預計負債 - 一年內到期的長期負債 19 434,000,000.00403,986,000.00 其他流動負債 - 流動負債合計流動負債合計 3,872,024,282.162,122,271,855.48 長期負債：長期負債： 長期借款 20 2,122,327,300.001,607,327,300.00 應付債券 - 長期應付款 - 其他長期負債 - 長期負債合計長期負債合計 2,122,327,300.001,607,327,300.00 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款貸項 - 負債合計負債合計 5,994,351,582.163,729

208、,599,155.48 股東權益：股東權益： 股本 21 838,200,000.00838,200,000.00 資本公積 22 1,906,669,123.711,906,669,123.71 盈余公積 23 493,890,020.28351,651,631.88 其中：法定公益金 23 164,630,006.75117,217,210.62 擬分配現金股利 167,640,000.00251,460,000.00 未分配利潤 24 1,609,314,410.59970,936,876.30 股東權益合計股東權益合計 5,015,713,554.584,318,917,631.89

209、負債和股東權益總計負債和股東權益總計 11,010,065,136.748,048,516,787.37法定代表人：曾德新 主管會計工作負責人：黃旭明 會計機構負責人：劉樹生 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 70 70資產減值準備明細表資產減值準備明細表 2004 年度 編制單位：廣東韶鋼松山股份有限公司 貨幣單位：人民幣元 本期減少數 本期減少數 項目 期初余額 本期增加數 因資產價值回升轉回數因其他原因轉回數 期末余額 項目 期初余額 本期增加數 因資產價值回升轉回數因其他原因轉回數 期末余額 一、壞賬準備合計 9,070,619.29 394,244.1

210、5 - 804,817.00 8,660,046.44 其中：應收賬款 9,020,198.69 10,242.50 - 804,817.00 8,225,624.19 其他應收款 50,420.60 384,001.65 - - 434,422.25 二、短期投資跌價準備合計 - - - 其中：股票投資 - - - 債券投資 - - -三、存貨跌價準備合計 4,913,770.26 12,842,234.08 - 1,462,102.20 16,293,902.14 其中：產成品 -10,361,062.82 - - 10,361,062.82 自制半成品 -2,481,171.26 - -

211、 2,481,171.26 原材料 - - - 備品備件 4,913,770.26 - 1,462,102.20 3,451,668.06 四、長期投資減值準備合計 - - - 其中：長期股權投資 - - - 長期債權投資 - - -五、固定資產減值準備合計 21,859,077.15- - 21,859,077.15 其中：房屋建筑物 - - -通用設備 545,585.02 - - 545,585.02 專用設備 21,313,492.13- - 21,313,492.13 六、無形資產減值準備合計 - - - 其中：專利權 - - - 商標權 - - -七、在建工程減值準備 - - -八

212、、委托貸款減值準備 - - -法定代表人：曾德新 主管會計工作負責人：黃旭明 會計機構負責人：劉樹生 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 71 71利利 潤潤 及及 利利 潤潤 分分 配配 表表 2004 年度 編制單位：廣東韶鋼松山股份有限公司 貨幣單位：人民幣元 項項 目目 附注五附注五 2004 年度年度 2003 年度年度 一、主營業務收入一、主營業務收入 25 10,328,769,623.26 7,160,864,275.53 減：主營業務成本 25 9,070,177,248.15 5,596,198,414.63 主營業務稅金及附加 26 50,2

213、04,719.53 39,679,411.70 二、主營業務利潤（虧損以二、主營業務利潤（虧損以-號填列）號填列） 1,208,387,655.58 1,524,986,449.20 加：其他業務利潤（虧損以-號填列） 27 13,420,371.82 17,478,069.66 營業費用 26,337,892.00 18,291,277.96 管理費用 128,592,668.19 129,318,989.08 財務費用 28 58,753,909.23 30,469,265.19 三、營業利潤三、營業利潤 1,008,123,557.98 1,364,384,986.63 加：投資收益(虧

214、損以-號填列) - 補貼收入 - 營業外收入 29 2,889,216.13 132,930.63 減：營業外支出 30 31,825.42 25,506,103.02 四、利潤總額四、利潤總額 1,010,980,948.69 1,339,011,814.24 減：所得稅 31 62,725,026.00 357,283,679.34 五、凈利潤五、凈利潤 948,255,922.69 981,728,134.90 加：年初未分配利潤 970,936,876.30 555,567,961.64 六、可供分配的利潤六、可供分配的利潤 1,919,192,798.99 1,537,296,096

215、.54 減：提取法定公積金 94,825,592.27 98,172,813.49 提取法定公益金 47,412,796.13 49,086,406.75 分配普通股股利 167,640,000.00 419,100,000.00 七、年末未分配利潤七、年末未分配利潤 1,609,314,410.59 970,936,876.30補充資料：補充資料： 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 - -2、自然災害發生的損失 - -3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額 - -4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額 - -5、債務重組損失 - -6、其他 - - 法定代表人：曾德新 主管會計工作負責

216、人：黃旭明 會計機構負責人：劉樹生 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 72 72 現金流量表現金流量表 2004 年 112 月 編制單位：廣東韶鋼松山股份有限公司 單位：人民幣元 項項 目目 金金 額額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 12,543,725,985.21 收到的稅費返還 - 收到的其他與經營活動有關的現金 23,092,031.70 現金流入小計現金流入小計 12,566,818,016.91 購買商品、接受勞務支付的現金 10,156,929,123.77 支付給職工以及為職工支付的現金

217、 468,606,128.48 支付的各項稅費 923,846,691.77 支付的其他與經營活動有關的現金 39,340,351.90 現金流出小計現金流出小計 11,588,722,295.92經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 978,095,720.99二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 - 取得投資收益所收到的現金 - 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 2,793,439.55 收到的其他與投資活動有關的現金 - 現金流入小計現金流入小計 2,793,439.55 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所

218、支付的現金 2,656,562,775.45 投資所支付的現金 - 支付的其他與投資活動有關的現金 - 現金流出小計現金流出小計 2,656,562,775.45投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -2,653,769,335.90三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 - 借款所收到的現金 3,041,505,811.34 收到的其他與籌資活動有關的現金 - 現金流入小計現金流入小計 3,041,505,811.34 償還債務所支付的現金 1,005,491,811.34 分配股利或償付利息所支付的現金 414,575,255.15

219、支付的其他與籌資活動有關的現金 - 現金流出小計現金流出小計 1,420,067,066.49籌資活動產生的現金流量凈額 1,621,438,744.85四、匯率變動對現金的影響四、匯率變動對現金的影響 -五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -54,234,870.06 廣東韶鋼松山股份有限公司（000717） 2004 年度報告正本 73 73 現金流量表（續）現金流量表（續） 2004 年 112 月 編制單位：廣東韶鋼松山股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 金 額 1. 將凈利潤調節為經營活動的現金流量：將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 948,255,

220、922.69 加：少數股東權益 - 計提資產減值準備 10,969,559.13 固定資產折舊 497,847,842.88 無形資產攤銷 - 長期待攤費用的減少 - 待攤費用的減少(減：增加) -1,585,932.77 預提費用的增加（減：減少） 1,527,937.01 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減收益） 3,906.92 固定資產報廢損失 -2,603,412.59 財務費用 78,792,231.36 投資損失（減收益） - 遞延稅款貸項（減借項） - 存貨的減少（減增加） -827,199,059.84 經營性應收項目的減少（減增加） 209,570,885.08 經營性應付項目的增加（減減少） 62,515,841.12 其他 - 經營活動產生的現金流量凈額 978,095,720.992. 不涉及現金收支的投資和籌資活動：不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 現金的期末余額 680,970,109.78 減：現金的期初余額 735,204,979.84 現金等價物的期末余額 - 減: 現金等價物的期初余額 - 現金及現金等價物凈增加額 -54,234,870.06 法定代表人：曾德新 主管會計工作負責人：黃旭明 會計機構負責人：劉樹生