新疆國際實業股份有限公司2001年年度報告（75頁）.PDF

1、1 新疆國際實業股份有限公司 2 0 0 1年年度報告 一公司簡介 一公司法定中英文名稱及縮寫 1 中文名稱新疆國際實業股份有限公司 2 英文名稱X I N J I A N G I N T E R N A T I O N A L I N D U S T R Y C O . L T D . 3 英文名稱縮寫X I I C 二公司法定代表人吳敏其 三公司董事會秘書何春燕 1 聯系地址烏魯木齊市團結路 4 5 號國際大廈 2 聯系電話0 9 9 1 2 8 8 5 9 5 1 3 傳 真0 9 9 1 2 8 6 1 5 7 9 2 8 6 2 5 2 8 四公司注冊地址辦公地址郵政編碼電子信箱 1

2、 注冊地址烏魯木齊市北京路 2 2 號龍嶺大廈 2 郵政編碼8 3 0 0 1 1 3 辦公地址烏魯木齊市團結路 4 5 號國際大廈 4 郵政編碼8 3 0 0 0 1 5 公司電子信箱z q b 0 0 1 5 9 m a i l . x j . c n i n f o . n e t 重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性準確性和完整性負個別及連帶責任天津五洲聯合合伙會計師事務所新疆分所為本公司出具了非標準無保留意見的審計報告本公司董事會監事會對相關事項亦有詳細說明請投資者注意閱讀 董事扎克汗張新郭新榮魯新民未能出席第一屆十

3、三次董事會書面授權吳敏其董事代為表決熱合曼董事缺席會議特此說明 2 五公司選定的信息披露報紙名稱登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址公司年度報告備置地點 1 信息披露報紙中國證券報證券時報新疆經濟報 2 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址 h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 3 公司年度報告備置地點公司證券部 六公司股票上市交易所股票簡稱和股票代碼 1 上市交易所深圳證券交易所 2 股票簡稱國際實業 3 股票代碼0 0 0 1 5 9 七公司的其他有關資料 1 公司首次注冊日期1 9 9 9 年 3 月 2 8

4、日 2 公司注冊地址烏魯木齊市北京路 2 2 號龍嶺大廈 3 公司變更注冊日期2 0 0 0 年 9 月 1 3 日 4 公司注冊地址烏魯木齊市北京路 2 2 號龍嶺大廈 5 企業法人營業執照注冊號5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 7 6 稅務登記號碼6 5 0 1 0 4 7 1 2 9 6 6 8 1 5 7 公司聘請的會計師事務所名稱五洲聯合會計師事務所 地址解放北路 3 0 號 電話0 9 9 1 2 8 1 7 6 6 8 郵編8 3 0 0 0 2 二會計數據和業務數據摘要 一公司本年度主要財務數據和指標單位人民幣元 利潤總額 1 6 , 6 4 2 , 2 1 2 .

5、6 8 凈利潤 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 扣除非經常性損益后的凈利潤 1 5 , 7 9 0 , 3 0 7 . 0 4 主營業務利潤 7 7 , 6 3 7 , 7 5 9 . 0 9 其他業務利潤 - 2 , 1 6 8 , 1 4 4 . 4 7 3 營業利潤 7 , 8 3 8 , 2 0 6 . 0 1 投資收益 1 , 0 0 2 , 5 9 0 . 4 3 補貼收入 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 營業外收支凈額 5 , 0 7 1 , 7 0 5 . 9 6 經營活動產生的現金流量凈額 3 5 , 6 0 7 , 4 0 1 . 3 0

6、 現金及現金等價物凈增加額 - 4 9 , 8 8 1 , 8 7 7 . 1 9 說明扣除的非經營性損益項目和涉及金額的說明 1 營業外收支凈額5 , 0 7 1 , 7 0 5 . 9 6元其中申購新股凍結資金利息 5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 元 2 2 0 0 1 年度本公司委托理財收益 6 0 0 , 0 0 0 元 3向新疆對外經濟貿易 集團 有限責任公司收取資金占用費 3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3元 二近三年主要會計數據和財務指標單位人民幣元 項目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 調整前 調整后 調整前 調整后 主營

7、業務收入 3 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 3 4 9 , 9 9 4 , 0 7 2 . 4 8 3 4 9 , 9 9 4 , 0 7 2 . 4 8 4 0 2 , 2 1 6 , 1 8 7 . 2 8 4 0 2 , 2 1 6 , 1 8 7 . 2 8 凈利潤 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 2 5 , 7 3 5 , 9 5 8 . 0 2 2 4 , 4 1 6 , 6 1 2 . 8 4 2 5 , 6 4 3 , 3 0 9 . 0 7 2 1 , 2 3 1 , 6 1 9 . 3 9 總資產 1 , 5 0 6 , 0 8 9

8、 , 8 5 4 . 7 4 8 9 3 , 3 0 3 , 7 7 3 . 9 2 8 8 7 , 1 3 2 , 1 3 3 . 7 6 6 5 0 , 3 0 8 , 1 2 2 . 9 8 6 4 5 , 8 9 6 , 4 3 3 . 3 0 股東權益不含少數股東權益 5 8 4 , 7 3 1 , 9 7 0 . 9 4 5 6 5 , 5 5 3 , 8 4 7 . 2 8 5 5 9 , 8 2 2 , 8 1 2 . 4 2 1 4 1 , 3 9 8 , 0 1 3 . 0 7 1 3 6 , 9 8 6 , 3 2 3 . 3 9 加權平均每股收益 0 . 1 4 5 0

9、 0 . 1 9 1 3 0 . 2 0 4 7 0 . 2 5 1 9 0 . 2 0 8 6 扣除非經常性損益后的每股收益 ( 攤薄) 0 . 0 9 1 9 0 . 1 0 5 7 0 . 1 1 6 4 0 . 2 5 1 9 0 . 2 0 8 6 每股凈資產 3 . 4 0 3 7 3 . 2 9 2 1 3 . 2 5 8 7 1 . 3 8 9 1 1 . 3 4 5 7 調整后的每股凈資產 3 . 3 1 3 4 3 . 2 7 9 3 3 . 2 1 2 4 1 . 0 7 2 6 1 . 0 2 9 3 每股經營活動產生的現金流量凈額 0 . 2 0 7 3 - 0 .

10、7 7 5 4 - 0 . 7 7 5 4 - 0 . 6 1 7 1 - 0 . 6 1 7 1 凈資產收益率%( 攤薄) 4 . 2 6 4 . 5 5 4 . 3 6 1 8 . 1 5 1 5 . 5 扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率 2 . 7 8 8 . 3 1 1 4 . 2 4 說明以上主要財務指標均按上市公司年度報告指定公式運算 4 三利潤表附表 凈資產收益率% 每股收益元/ 股 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 1 3 . 2 4 1 3 . 5 3 0 . 4 5 1 9 0 . 4 5 1 9 營業利潤 1 . 3 4 1 . 3

11、7 0 . 0 4 5 6 0 . 0 4 5 6 凈利潤 4 . 2 5 4 . 3 4 0 . 1 4 5 0 0 . 1 4 5 0 扣除非經常性損益后的凈利潤 2 . 7 0 2 . 7 8 0 . 0 9 1 9 0 . 0 9 1 9 ( 四) 報告期內公司股東權益變動情況表單位元人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 資本公積 3 6 6 , 2 1 6 , 9 5 8 . 6 8 6 7 5 . 8 9 3 6 6 , 2 1 7 , 6 3 4 .

12、5 7 盈余公積 7 , 1 1 0 , 9 9 7 . 0 0 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 1 2 , 5 7 8 , 8 1 2 . 6 8 其中公益金 3 , 5 5 5 , 4 9 8 . 5 0 2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 6 , 2 8 9 , 4 0 6 . 3 4 未分配利潤 1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 股東權益合計 5 5 9 , 8 2 2 , 8 1 2 .

13、4 2 3 0 , 3 7 6 , 9 7 4 . 2 0 5 , 4 6 7 , , 8 1 5 . 6 8 5 8 4 , 7 3 1 , 9 7 0 . 9 4 股東權益變動原因 1 資本公積增加是因為報告期內債權人豁免債務所致 2 盈余公積是因為報告期內按比例提取法定公積金和法定公益金增加所致 3 未分配利潤增加是因為公司利潤未分配留存所致 三股本變動及股東情況 ( 一) 股份變動情況 1公司股份變化情況表單位萬股 本次變動前 本次變動增減 本次變動后 配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計 一未上市流通股份 1 發起人股份 其中 國家持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 1

14、 0 1 7 9 . 2 3 9 4 7 9 . 2 3 7 0 0 1 0 1 7 9 . 2 3 9 4 7 9 . 2 3 7 0 0 5 其他 2 募集法人股份 3 內部職工股 4 優先股或其他 未上市流通股份合計 二已上市流通股份 1 人民幣普通股 2 境內上市的外資股 3 其他 已上市流通股份合計 1 0 1 7 9 . 2 3 7 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 7 9 . 2 3 7 0 0 0 7 0 0 0 三股份總數 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 二股票發行與上市情況 經中國證券監督委員會批準本公司于 2

15、0 0 0 年 9 月 1 日在深圳證券交易所以上網定價方式向社會公開發行人民幣普通股 A 股 7 0 0 0 萬股 每股發行價格 5 . 8 8元2 0 0 0 年 9 月 2 6 日公司 7 0 0 0 萬 A 股在深圳證券交易所掛牌上市交易 三股東情況介紹 1 報告期末股東總數為 4 5 8 8 0 戶 2 報告期末公司前十大股東的持股情況 股東名稱 期末持股數 占總股本% ( 1 ) 新疆對外經濟貿易集團 9 1 , 7 9 2 , 3 0 0 5 3 . 4 3 有限責任公司 ( 2 ) 新疆特變電工股份 3 , 5 0 0 , 0 0 0 2 . 0 4 有限公司 ( 3 ) 新疆

16、新啤( 集團) 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 7 5 有限責任公司 ( 4 ) 和碩縣佳豐果菜種植 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 1 6 有限責任公司 ( 5 ) 新疆金邦鋼鐵有限公司 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 7 ( 6 ) 賈玉蘭 5 4 8 , 3 0 0 0 . 3 2 ( 7 ) 彭經全 5 2 2 , 6 9 7 0 . 3 0 ( 8 ) 吳洪波 4 7 4 , 4 3 8 0 . 2 7 ( 9 ) 曹鐘文 3 9 5 , 2 0 0 0 . 2 3 ( 1 0 ) 周懋樺 3 9 0 , 8 2 0 0 . 2 2 6 說明

17、1前十大股東中第一至第五名為公司發起人股東其中第一名第三名為發起人國有法人股股東第二名第四名第五名為發起人法人股股東其余股東為持有本公司上市流通股的股東 2公司前十名股東不存在關聯關系 3持股 5 % 以上股份的股東報告期內股份無增減變化 3 控股股東情況介紹 報告期內本公司控股股東未變更為新疆對外經濟貿易集團有限責任公司注冊資本1 1 9 0 5萬元人民幣法定代表人扎克汗經營范圍進出口貿易對外經濟技術合作該公司持有本公司股份 9 1 7 9 . 2 3萬股占總股本的 5 3 . 4 3其中 4 4 4 0 . 8 9萬股因三起借款糾紛案被司法凍結占其持有本公司股份的4 8 . 3 8占本公司

18、總股本的 2 5 . 8 5本公司已分別于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 2 日 2 0 0 2年 1 月 3 0 日公告了三起凍結事項 四董事監事高級管理人員情況 一現任董事監事高級管理人員的基本情況 姓名 職務 性別 年齡 年初持股數 年末持股數 吳敏其 董事長代總經理 男 4 5 歲 0 0 熱合曼 副董事長 男 5 5 歲 0 0 扎克汗 董事 男 4 9 歲 0 0 郭新榮 董事 男 4 0 歲 0 0 張 新 董事 男 3 9 歲 0 0 陳昌龍 董事 男 4 4 歲 0 0 姚學存 董事 男 4 8 歲 0 0 魯新民 董事 男 3 9 歲 0 0 孫景波 監事 男 4 2

19、 歲 0 0 楊建業 監事 男 3 8 歲 0 0 尤智才 監事 男 4 7 歲 0 0 趙金元 監事 男 5 1 歲 0 0 梁 軍 監事 男 4 2 歲 0 0 張柏林 副總經理 男 4 7 歲 0 0 7 陳 俊 副總經理 男 4 4 歲 0 0 齊國輝 副總經理 男 3 2 歲 0 0 何春燕 董事會秘書 女 4 0 歲 0 0 注唐朝金公司原董事總經理葛小英公司原董事總會計師潘勝利公司原董事公司 2 0 0 1年 1 2月 1 2日召開的一屆董事會第十一次會議決議暫停唐朝金葛小英總經理總會計師職務公司 2 月 5 日召開的一屆董事會第十二次會議決議免去上述三人的董事職務及其它相關職務

20、 董事監事在股東單位的任職情況 吳敏其 新疆對外經濟貿易集團公司 黨委書記 扎克汗 新疆對外經濟貿易集團公司 董事長 陳昌龍 新疆啤酒集團有限責任公司 董事長 張 新 新疆特變電工股份有限責任公司 董事長 姚學存 新疆和碩縣佳豐果菜種植有限責任公司 總經理 魯新民 新疆金邦鋼鐵有限公司 董事長總經理 楊建業 新疆啤酒集團有限責任公司 總會計師 尤智才 新疆特變電工股份有限責任公司 總會計師 二年度報酬情況 報告期內 本公司仍執行國有企業薪酬制度 高管人員的報酬總額為 2 3 5 , 6 0 9元年度報酬在 3 - 4 萬元之間為 2 人2 - 3 萬元之間為 6 人2 萬元以下為 3 人扎克汗

21、張新陳昌龍姚學存魯新民孫景波尤智才楊建業趙金元梁軍不在本公司領取報酬本公司副總經理齊國輝在新疆國際置地房地產開發有限責任公司領薪 ( 三) 報告期內董事監事高級管理人員離任及聘任情況 2 0 0 1 年 3 月 1 6 日召開的年度第二次臨時股東大會決定朱立田先生不再擔任本公司董事選舉吳敏其先生擔任本公司董事2 0 0 1 年 3 月 3 0 日召開的一屆八次董事會選舉吳敏其先生擔任本公司董事長本公司己于 2 0 0 0年年度報告中陳述了這一事項該次會議同時審議通過單奇先生辭去董事職務補選陳昌龍同志為公司董事 8 2 0 0 1 年 8 月 2 4 日公司召開了一屆董事會第九次會議審議通過了關

22、于調整部分高管人員的議案同意潘勝利先生辭去公司常務副總經理職務同意郭新榮先生辭去公司總會計師職務同意葛小英女士辭去公司副總經理職務同意王偉江先生辭去公司副總經理職務同意李光鋒先生辭去公司總經濟師職務同意王芹忠先生辭去公司董事會秘書職務聘任張柏林先生為公司副總經理聘任齊國輝先生陳俊先生為公司副總經理聘任葛小英女士為公司總會計師聘任張躍奇先生為公司董事會秘書 2 0 0 1年 1 0月 2 6日公司召開了一屆董事會第十次會議審議通過了關于改聘公司董事會秘書的議案張躍奇先生因個人原因未來公司報到同意改聘何春燕女士為公司董事會秘書 四本公司員工情況 本公司現有員工 2 0 5人其中研究生 5人大學以上

23、學歷有 5 9人大專文化程度 9 6人中專文化程度 1 8人大專以上文化程度者占職工總人數的7 8 . 0 4 % 目前退休人員 8 人( 其中內退 6 人) 五公司治理結構 一 公司治理情況 公司自上市以來按照公司法證券法和中國證監會有關法律法規的要求 不斷完善公司法人治理結構 建立現代企業制度 規范公司 三會 運作報告期內公司在機構制度人員等方面均有很大的完善與改進 關于公司治理方面的情況簡介如下 1 建立健全法人治理結構 公司已建立起以股東大會為權力機構董事會為決策機構經理層為執行機構監事會為監督機構的一套法人治理結構董事會在股東大會的授權范圍內決策經營班子在董事會的授權范圍內行使經營權

24、 2 與控股股東的 五分開情況 9 人員公司建立了獨立的勞動人事及工資管理制度建立了獨立的勞動人事職能部門不存在與控制股東混合經營的情況 機構公司機構設置獨立完整法人治理結構的建立及運作嚴格按照公司章程執行生產經營與行政管理完全獨立于控股股東建立了符合公司自身發展需求的組織機構 業務公司擁有獨立的采購銷售和生產系統主要原材料和產品的采購生產銷售均通過自身系統完成本公司在業務方面獨立于控股股東具有獨立完整的業務及自主經營能力 資產公司與控制股東產權關系明確擁有獨立的生產采購和銷售系統本公司在控股股東的積極配合下己收回控股東對本公司的 1 0 0 0 0 萬元欠款控股股東的欠款余額本公司已如實披露

25、 財務公司設有獨立的財務會計部門建立獨立的會計核算和財務管理制度并根據上市公司有關會計制度的要求獨立進行財務決策公司擁有獨立的銀行賬戶依法獨立納稅 3 獨立董事的情況報告期內尚未引入獨立董事 4 公司對高管人員的激勵與約束措施 報告期內公司對于做出突出貢獻的高管人員實行年終一次性獎勵獎勵金額為年人均工資的五倍 在對高管人員約束方面公司實行事中監督與事后審查相結合的辦法分別在每一季度末和年末對高管人員進行考核對于沒有完成計劃任務和有工作過失的高管人員視情節給予相應的處罰 二 公司的制度建設情況 為規范法人運作公司依據公司法證券法及其它相關法規在原有制度的基礎上訂立了建立獨立董事制度的暫行辦法公司

26、外派董事辦公室工作條例 為規范資金運作公司制訂了募集資金使用管理辦法公司對外擔保風險控制制度 為規范信息披露公司制訂了信息內部管理與對外披露制度 10 目前為改善公司的制度化管理公司正在根據上市公司治理準則等有關規章修改公司章程及股東大會董事會的議事規則并正著手制訂公司治理綱要總經理工作細則 ( 三) 信息披露的情況 本著如實披露的原則公司按照法律法規及有關政策的規定建立并切實嚴格執行信息披露制度真實準確完整及時披露有關信息未有虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏公司己建立了完善的檔案管理制度將備查文件置于公告中指定地點隨時供投資者查閱 六股東大會簡介 一報告期內公司股東大會的通知召集召開決議及信息

27、披露的情況 報告期內公司共召開四次股東大會其中年度股東大會一次臨時股東大會三次各次股東大會的名稱通知召集召開決議及信息披露情況如下 1 2 0 0 1 年第一次臨時股東大會 根據一屆七次董事會決議公司董事會于 2 0 0 1 年 1 月 9 日發出召開 2 0 0 1 年第一次臨時股東大會的通知并于 2月 1 2日召開會議本次大會與會股東及股東代表共 4 人代表股份 9 8 2 9 . 2 3 萬股占公司總股本的 5 7 . 2 2大會審議并以記名投票方式通過以下決議 1審議通過了關于轉讓公司持有的新疆凱澤番茄制品有限責任公司6 5 . 7 6 股權的議案 2審議通過了關于收購兼并庫車聯營麻黃

28、素廠的議案 新疆天陽律師事務所指派的律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書股東大會的決議于2 0 0 1 年2 月1 3 日在公司選定信息披露刊物 中國證券報證券時報上公告 2 2 0 0 1 年第二次臨時股東大會 根據一屆董事會第一次臨時會議決議公司董事會于 2 0 0 1 年 2 月 1 3 日發出召開 2 0 0 1 年第二次臨時股東大會的通知并于 3 月 1 6 日召開會議本次大會與會股東及股東代表共 4 人代表股份 9 8 7 9 . 2 3 萬股占公司總股本的 5 7 . 5 111 大會審議并以記名投票方式通過以下決議 審議通過了關于更換董事的方案朱立田先生不再擔任公司董事選舉

29、吳敏其先生擔任公司董事 新疆天陽律師事務所指派的律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書股東大會的決議于2 0 0 1 年3 月1 7 日在公司選定信息披露刊物 中國證券報證券時報上公告 3 2 0 0 0 年度股東大會 根據一屆八次董事會公司董事會于 2 0 0 1年 4 月 3 0日發出召開 2 0 0 0年年度股東大會的通知并于 5 月 3 0 日召開會議本次大會與會股東及股東代表共 3人代表股份 9 8 2 9 . 2 3 萬股占公司總股本的 5 7 . 2 2大會審議并以記名投票方式通過以下決議 1 審議通過了2 0 0 0 年度董事會工作報告 2 審議通過了2 0 0 0 年度監事

30、會工作報告 3 審議通過了2 0 0 0 年度財務決算報告 4 審議通過了國際實業 2 0 0 0 年度利潤分配預案決定不分配不轉增 5 審議通過了關于更換公司董事的議案同意單奇先生不再擔任本公司董事選舉陳昌龍先生作為本公司董事 6 審議通過了關于授權董事會單項對外投資權限資產抵押對外擔保權限的議案 7 審議通過了關于續聘五洲聯合會計師事務所為公司常年審計機構的議案 8 審議通過了關于變更部分募集資金投向的議案 9 審議通過了關于投資設立新疆國際紫光貿易有限責任公司的議案 1 0 審議通過了關于與新疆中基實業股份有限公司提供對等貸款擔保的議案 新疆天陽律師事務所指派的律師見證了本次股東大會并出

31、具了法律意見書公司 2 0 0 0年年度股東大會的決議于 2 0 0 1年 5月 3 1日在公司選定信息披露刊物中國證券報證券時報上公告 4 2 0 0 1 年第三次臨時股東大會 12 根據一屆董事會第三次臨時會議決議公司董事會于 2 0 0 1 年 9 月 2 9 日發出召開 2 0 0 1年第三次臨時股東大會的通知并于 1 0月 3 1日召開會議本次大會與會股東及股東代表共 4 人 代表股份 9 9 7 9 . 2 3 萬股 占公司總股本的 5 8 . 0 9大會審議并以記名投票方式通過以下決議 1 審議通過了關于改變麻黃草種植基地項目投資方式的議案 2 審議通過了關于兼并烏魯木齊市天山食

32、品廠等市屬企業的議案 新疆天陽律師事務所指派的律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書股東大會的決議于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 日在公司選定信息披露刊物 中國證券報證券時報上公告 二選舉更換公司董事監事的情況 報告期內公司二次董事變更涉及四人詳情請見第四部分 董事監事高級管理人員情況 七董事會報告 一公司經營情況 1 公司主營業務的范圍及其經營狀況 公司的主營業務是麻黃素制品及其衍生產品的研制 開發 生產加工和銷售房地產開發營銷物業管理進出口貿易報告期內公司實現主營業務收入 3 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 元主營業務利潤 7 7 , 6 3 7 , 7 5

33、9 . 0 9 元 主營業務收入和主營業務利潤的構成情況 業務名稱 主營業務收入元 主營業務利潤元 麻黃素制品銷售 9 1 , 5 5 2 , 8 9 6 . 9 0 2 9 , 4 3 0 , 1 6 1 . 9 9 房地產經營 8 8 , 1 2 5 , 2 0 9 . 8 8 4 1 , 9 0 1 , 0 0 6 . 7 8 進出口貿易 1 1 8 , 0 5 7 , 8 9 9 . 3 1 6 , 3 0 1 , 9 2 0 . 0 3 蕃茄醬銷售 8 , 3 2 4 , 6 3 8 . 4 5 - 1 , 8 4 7 , 5 7 6 . 8 5 其它 3 , 9 4 9 , 5 7

34、 0 . 5 7 1 , 8 5 2 , 2 7 4 . 1 4 2 報告期內公司按行業銷售地區劃分的主營業務收入和主營業務利潤構13 成情況 行業 地區 主營業務收入 主營業務成本 麻黃素 歐美國家 91,552,896.90 61,657,923.36 房地產 烏魯木齊地區 88,125,209.88 41,377,319.00 獨聯體國家 77,166,972.17 71,368,765.94 進出口貿易 新疆地區 40,890,927.14 40,216,265.16 番茄醬 歐美國家 8,324,638.45 10,081,783.04 其他國內貿易 新疆地區 3,949,570.5

35、7 1,213,675.21 3 占公司主營業務收入或主營業務利潤 1 0 % 以上的經營業務介紹 2 0 0 1 年公司共生產麻黃素及其制品 4 1 9 . 6 7 噸實現銷售 3 6 0 . 3 6 噸實現銷售收入 9 1 5 5 . 2 9 萬元人民幣出口銷售 3 4 8 噸創匯 9 1 2 萬美元麻黃草人工種植方面本地育苗 1 6 3 0畝移栽大田 1 1 3 7 2 畝投資籌建基地四處建設面積2 8 , 2 0 0 畝 房地產開發與銷售是公司的另一項重要的主營業務報告期內公司完成開發建筑面積 2 4 . 9萬平方米竣工面積 5 . 1 8萬平方米實現銷售收入 8 , 8 1 2 .

36、5 2萬元 4 公司主要供應商客戶的情況 公司的麻黃素產業的原料主要來源于農民制品主要用于出口前五名客戶銷售額合計占公司銷售總額的 9 2 . 9 4房地產開發業務前五名供應商的采購金額占年度采購總額的 1 8 . 2前五名客戶的銷售額占銷售總額的 9 . 2 5 母公司經營情況及業績 新疆國際實業股份有限公司母公司注冊資本 1 7 , 1 7 9 . 2 3萬元總資產8 5 , 9 8 8 . 3 5萬元凈資產 5 7 , 7 9 7 . 7 0萬元公司主要從事麻黃素銷售及進出口貿易2 0 0 1 年實現主營業務收入 1 8 , 8 5 6 . 5 9 萬元實現凈利潤 2 , 0 2 2 .

37、 3 5 萬元 6 主要控股公司的經營情況及業績 1 新疆國際置地房地產開發有限責任公司 注冊資本 2 , 9 7 9 萬元 總資產 8 2 , 8 3 4 . 0 8 萬元凈資產 3 , 9 4 0 . 5 1 萬元本公司擁有權益 9 0 . 6 3該公司主要從事房地產開發與銷售2 0 0 1年該公司開發建筑面積 2 4 . 9萬平方米竣工面積 5 . 1 8 萬平方米實現主營業務收入 8 , 8 1 2 . 5 2 萬元 2 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司注冊資本 2 , 0 3 9 . 2 4 萬元總資14 產 7 , 3 2 4 . 2 0 萬元凈資產 2 , 1 5 9 . 9 6

38、萬元本公司擁有權益 9 3 . 1 7該公司主要從事麻黃素和麻黃浸膏粉的生產與銷售2 0 0 1 年該公司報告期實現主營業務收入 2 , 4 6 9 . 4 0 萬元實現凈利潤- 4 3 4 . 4 6 萬元 3 新疆庫車聯營麻黃素廠注冊資本 6 9 5 萬元總資產 9 7 8 . 7 5 萬元凈資產 3 8 8 . 7 1萬元本公司擁有權益 9 6 . 4該公司主要從事麻黃素的生產與銷售2 0 0 1年該公司實現實現主營業務收入 9 1 7 . 9 5萬元實現凈利潤- 1 0 3 . 2 5萬元 4 新疆哈密戈泉藥業有限責任公司注冊資本 7 3 0 萬元總資產 1 , 7 5 7 . 7萬元

39、凈資產- 6 0 2 . 9 5萬元本公司擁有權益 9 5 . 8 9該公司主要從事麻黃素的生產與銷售2 0 0 1年該公司實現主營業務收入 1 , 8 9 5 . 0 6萬元實現凈利潤4 3 . 7 9 萬元 5 新疆溫泉藥業有限責任公司注冊資本 4 0 4 . 5萬元總資產 1 , 2 0 9 . 5萬元凈資產 5 1 1 . 7 8 萬元本公司擁有權益 9 8 . 8 9該公司主要從事麻黃素生產與銷售2 0 0 1年該公司實現主營業務收入 9 3 2 . 9 1萬元實現凈利潤- 1 7 . 7萬元 6 新疆國際實業林草發展有限責任公司注冊資本 4 , 2 0 4萬元總資產4 , 5 0

40、2 . 4 1 萬元凈資產 4 , 1 7 4 . 4 3 萬元本公司擁有權益 9 9 . 9該公司成立于2 0 0 1 年 1 1 月 2 9 日主要從事本公司麻黃產業原料基地的建設原料提供引進及其它生態藥草的種植 7 經營中出現的問題與困難 由于國家對野生麻黃草實施限采政策本公司麻黃素產業所需的主要原料的供應受到很大制約本公司人工種植的麻黃草尚未到開采期產品原料供應不足加之國際市場行情變化的影響導致利潤下降 作為公司主營業務之一的進出口貿易業務因受舊體制的制約存在著權責不明機制不活應對市場行動遲緩等問題致使報告期內對外貿易額和主營業務利潤均受到影響為更好地發揮進出口貿易在公司主營業務中的作

41、用公司加大了貿易改制的力度由公司及原貿易公司的經理和業務骨干共同出資將幾個貿易分公司改建成公司控股或參股公司從體制和機制上初步消除了制約因素 8 盈利預測完成的情況 15 本公司在招股說明書中對 2 0 0 1年凈利潤所作的預測數為 3 1 , 0 6 4 , 8 0 4 . 3 6元報告期實際完成 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 元完成盈利預測數的 8 0 . 1 8 二募集資金使用情況 公司于 2 0 0 0 年 9 月 1 日起向社會公眾首次公開發行人民幣普通股 7 , 0 0 0 萬股發行價格為每股 5 . 8 8元扣除發行費用及中介機構費用后合計募集資金3 9 ,

42、 8 3 7 . 9 5 萬元于 2 0 0 0 年 9 月 1 1 日全部募集到位 1 進展情況 公司在招股說明書中承諾除補充流動資金外6 , 8 4 0 萬元募集資金將投向麻黃素和番茄制品二大產業共計九個項目目前己按承諾完成項目資金投入的金額為 5 , 1 3 4 . 6 3 萬元投向麻黃草種植項目 4 , 7 6 4 . 6 3 萬元投資控股戈泉藥業 3 7 0 萬元 2 投資項目變更情況 由于市場發生了較大變化為了回避在行業競爭中公司所處的弱勢格局給公司帶來的不利影響經 2 0 0 1 年 1 月 9 日第一屆董事會第七次會議和 2 0 0 1 年 2 月1 2 日第一次臨時股東大會決

43、定 公司將原計劃投向番茄產業的資金轉向市場前景和經濟效益較好的麻黃素房地產等項目變更資金額涉及募集資金 1 3 , 8 6 4萬元變更的募集資金涉及四個項目增資控股凱澤番茄制品有限責任公司 2 0 0 0萬元 番茄小包裝項目 4 9 2 0 萬元 番茄錐形筒項目 4 7 1 0 萬元 胡蘿卜汁項目 2 2 3 4萬元公告見 2 0 0 1 年 5 月 9 日的證券時報和中國證券報 3 獲準變更募集資金的投向 經 2 0 0 1年 4月 2 4日召開的一屆董事會第二次臨時會議和 2 0 0 1年 5月 3 1日召開的 2 0 0 0年年度股東大會審議通過己被批準變更投向的募集資金將用于增資新疆國

44、際置地房地產開發有限責任公司 1 , 8 0 0萬元投資 南門國際城8 , 2 9 8 . 8 萬元 投資參股 新疆芳香植物科技開發股份有限公司8 0 0 萬元對五家麻黃素制品生產廠進行增資和收購2 , 4 0 0 萬元 補充流動資金5 2 5 . 2 萬元董事會和股東大會的決議公告分別刊登于 2 0 0 1年 4月 3 0 日和 2 0 0 1 年 6 月 1 日16 的證券時報中國證券報 4 尚未使用的資金情況 尚未使用的募集資金共計 1 4 , 1 7 1 . 9 3 萬元含利息收入 1 6 5 . 5 6 萬元剩余資金除麻黃草種植項目余額 2 0 0 . 3 7萬元外涉及的項目有投資天

45、正藥業 6 3 0 6萬元麻黃素制劑項目 4 5 0 0 萬元控股托峰藥業 3 0 0 0 萬元公司正在進行投資項目論證并將盡快確定剩余募集資金的使用方案 注控股托峰藥業項目己不具備實施條件本公司一屆董事會第十二次審議了關于終止該項目的議案此議案將提交 2 0 0 1年年度股東大會審批公告刊于2 0 0 2 年 2 月 8 日中國證券報和證券時報 5 項目進度及收益情況 1 向新疆國際置地房地產開發有限責任公司增資 1 , 8 0 0萬元投資8 , 2 9 8 . 8萬元增加的資本和投資主要用于國鑫苑國書苑國怡苑南門國際城等項目的開發建設配套資金國鑫苑國書苑國怡苑等項均己完成開發建設南門國際城

46、項目一期工程己封頂以上項目的銷售率在 6 1 - - 9 2 之間 2 投資 8 0 0 萬元發起設立 新疆芳香植物科技開發股份有限公司 該公司己于 2 0 0 1 年底正式掛牌成立 3 向新疆和碩麻黃素制品有限責任公司增資 9 0 0 萬元已完成技術改造投入使用并準備取得 G M P 認證 4 出資 8 1 0萬元與新疆阿勒泰泰達生物制藥有限責任公司合資組建新疆阿山制藥有限責任公司投資到位但工商登記變更尚未完成 5 向新疆哈密戈泉藥業有限責任公司增資 3 3 0萬元在原募股資金投資3 7 0 萬元的基礎上再注入 3 3 0 萬元資金共計 7 0 0 萬元 6 投資 2 0 0萬元與戴斌等自然

47、人共同組建新疆庫車麻黃素制品有限責任公司投資到位并完成工商登記變更 7 向新疆溫泉麻黃素制品有限責任公司增資 2 0 0 萬元投資到位 8 合計 7 , 3 6 5 . 2 萬元用于補充公司流動資金 17 9 麻黃草種植項目己實施投資設立新疆國際實業林草種植有限責任公司該公司正加緊建設本公司的種植基地己平整土地 3 0 , 0 0 0 畝打機井 6 眼同時完成田間種植所需的一切基建工程 二其它投資情況 1 為加快房地產開發速度增加房產供應數量公司對烏魯木齊市天山食品廠等四家企業進行承債式兼并取得 9 . 7 萬平方米的土地使用權 2 為促進公司貿易改制的順利進行公司與自然人出資組建了控股和參股

48、貿易公司本公司己于 2 0 0 1 年第三季度報告中對此進行了詳細披露 三公司財務狀況 1 公司財務狀況分析 項目 2 0 0 1 年元 2 0 0 0 年 元 較 2 0 0 0 年度增減 總資產 1 , 5 0 6 , 0 8 9 , 8 5 4 . 7 4 8 8 7 , 1 3 2 , 1 3 3 . 7 6 6 9 . 7 7 % 長期負債 1 5 , 9 0 7 , 2 8 1 . 3 8 1 4 , 3 1 9 , 6 4 7 . 9 6 1 1 . 0 9 % 股東權益 5 8 4 , 7 3 1 , 9 7 0 . 9 4 5 5 9 , 8 2 2 , 8 1 2 . 4

49、2 4 . 4 5 % 主營業務利潤 7 7 , 6 3 7 , 7 5 9 . 0 9 8 0 , 1 0 9 , 2 9 6 . 7 3 - 3 . 0 8 % 凈利潤 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 2 4 , 4 1 6 , 6 1 2 . 8 4 2 . 0 1 % 2 增減變化的主要原因 1 公司總資產增加系納入合并報表范圍增加及控股子公司- 國際置地購置土地使資產增加所致 2 主營業務利潤減少系公司調整產業結構原貿易分公司全面整改貿易結構調整導致進出口貿易較上年度減少所致 四宏觀政策法規的變化對公司生產經營的影響 1 麻黃素產業政策的變化是導致 2 0 0 1

50、 年上半年經營業績下降的主要原因之一麻黃素生產的重要原材料是麻黃草公司生產所需麻黃草通過新疆維吾爾自治區草原監督管理站統一調配收購草原監督管理站根據公司的生產需要每年統籌安排本公司野生麻黃草收購計劃隨著國家西部大開發戰略的實施國家保護西部生態環境的力度越來越大 2000 年 8 月 14 日農業部農牧發200013 號文 關18 于落實國務院禁止采集和銷售發菜制止濫挖甘草和麻黃草精神的通知對發菜甘草麻黃草等野生植物的開采采取了更加嚴格的限制開采政策公司麻黃素產品生產的主要原材料麻黃草發生嚴重短缺生產成本上升銷售規模的擴大受到制約原材料供應短缺影響了公司 2 0 0 1 年中期的經營業績 五公司

51、對于天津五洲聯合會計師事務所新疆華西分所出具的非標準無保留意見的審計報告的意見 1 關于控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司懷疑被詐騙的問題 1 基本情況 報告期末 本公司接控股子公司新疆國際置地房地產開發公司報告 該公司在經營中懷疑被詐騙涉及金額為 8000 萬元本公司曾于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 1 日2 0 0 2 年 1 月 1 0 日發布公告 目前該案還在繼續調查中 公司已計提了 4 0 0 萬元的壞賬準備 2 注冊會計師對該事項的意見 貴公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司 2 0 0 1 年度發生8 0 0 0 萬元資金懷疑被詐騙一事尚在司法偵查

52、中由于受司法程序限制我們暫不能獲取相關證據證實其被詐騙的真實情況 3 公司董事會和管理層的意見 公司董事會和管理層認為新疆國際置地房地產開發公司的 8 0 0 0 萬元資金懷疑被詐騙一事確在司法偵察中公司目前尚無法獲得確鑿證據以證實資金損失程度公司在會計師事務所審計過程中己提供了所能提供的所有證據國際置地公司已對該項資金計提了壞帳準備 4 0 0 萬元 4 該事項對公司的影響程度消除該事項及影響的可能性消除該事項及影響的具體措施有關部門正在對該事件立案調查目前尚無結果故本公19 司尚無法確認該事項對公司的影響程度亦無法估計消除該事項及影響的可能性目前尚不能采取具體措施 2 關于擅自投資卡拉斯丁

53、針織有限責任公司的問題 1 基本情況 2000 年 5 月9 日召開的臨時董事會會議討論但未通過投資 300 萬元設立卡拉斯丁一事該項投資屬未經董事會審議決定而擅自投資的項目我公司在進行會計處理時未將其納入合并報表范圍本公司己于 2001 年 8 月 2 日公告的整改報告和 2001 年第三季度報告中說明過此事 2 注冊會計師的意見 貴公司其他應收款新疆卡拉斯丁針織有限責任公司截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日余額 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4元屬未經董事會審議決定而擅自投資的項目公司董事會一屆十二次會議已決議將通過法律手段終止該項投資爭取把損失降到最低程度 3 董事

54、會及管理層的意見 2 0 0 0年出資 3 0 0萬元投資設立新疆卡拉斯丁針織有限責任公司及后續墊付資金 3 0 0 萬元屬擅自投資行為我公司近期將通過法律手段終止了該項投資注冊會計師對該事項所作了說明是切合實際的 4 該事項對公司的影響程度如注冊會計師在審計報告中所述該事項目前對公司影響即增加公司應收賬款 6 1 8 . 5 1 萬元 5 消除該事項及其影響的可能性及具體措施 公司將在近期以法律手段終止該項投資 盡可能收回投資 該項投資解除后對公司近期和長期持續發展均不會有很大影響 六2 0 0 2 年業務發展計劃 1 比照上市公司治理準則完善公司的法人治理結構重點做好新一屆董事的換屆選舉工

55、作引進獨立董事進一步強化決策的科學性從制度建設入手建立高效的經營機制嚴密的管理體系全面提升公司經營管理人才的素質和20 產業競爭力樹立良好的上市公司形象 2 全面整合公司的麻黃素產業組建麻黃素產業集團重點培育以麻黃甘草為主的藥業建設兩草麻黃草甘草種植基地參與維藥開發延伸藥業產業鏈推進麻黃素產品升級增加產品的科技含量提高產品附加值形成本公司獨具特色的主營業務 3 適時構建貿易集團公司針對貿易改制公司的實際整合業務和資產改變觀念建立靈活的機制適應市場的變化營造全通道全市場的國際貿易大物流 4 房地產業務要大力促進銷售降低成本保證質量同時要建立以人為本的多元化服務體系打造品牌 七董事會日常工作情況

56、本公司董事會報告期內共召開九次會議 2 0 0 1年 1月 5日召開的一屆董事會第七次會議決議轉讓公司持有的新疆凱澤番茄制品有限責任公司 6 5 . 7 6 股權為優化調整公司的資產結構和產業結構邁出了理性的一步為增強公司麻黃產業的實力會議決定兼并庫車聯營麻黃素廠會議通過了關于調整公司內部管理機構的議案為公司內部機構調整打下了基礎會議還決定對于為公司上市準備做出突出貢獻的人給予獎勵 公司第一屆董事會 2 0 0 1年第一次臨時會議于 2 0 0 1年 2月 1 0日召開會議審議通過了關于朱立田同志不再擔任國際實業董事長職務的議案同時關于更換公司董事的議案提名吳敏其同志為公司董事 公司一屆董事會

57、第八次會議于 2 0 0 1 年 3 月 3 0 日召開會議審議通過了公司 2 0 0 0年度董事會工作報告總經理業務工作報告年度報告年度財務預算利潤分配方案等議案會議還通過了提請股東大會授權對外投資及擔保權限的議案和與新疆中基實業股份有限公司提供對等貸款擔保的議案會議選舉吳敏其先生為公司董事長會議根據股東的提名通過了陳昌龍同志替換單奇同志為公司董事的議案 公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 4 日召開了一屆董事會第二次臨時會議會議審議了關于募集資金投向的議案關于投資設立新疆國際紫光貿易有限責任公司21 的議案關于為新疆中基實業公司提供對等貸款擔保的議案等 一屆董事會第三次臨時會議于 2

58、0 0 1年 8月 1日召開會議組織董事監事認真學習了證監會駐烏特派員辦事處在對公司進行巡檢之后出具的限期整改通知書對于公司存在的問題進行了認真的分析并審議了關于特派辦巡檢發現問題的整改報告 2 0 0 1 年 8 月 2 4 日公司召開了一屆董事會第九次會議會議審議并通過了如下議案12 0 0 1 年中期報告及中期報告摘要22 0 0 1 年度中期利潤分配方案3關于變更麻黃草人工種植基地項目投資方式的方案4與天山水泥股份公司在 5 0 0 0 萬元額度內地行貸款互保的方案5關于授權經營班子在規定額度內進行長期投資以自有資金進行短期投資為控股子公司提供貸款擔保的議案6關于調整產部分高管人員的方

59、案7關于計提各項資產減值準備的方案8關于兼并天山食品廠等市屬企業的方案9關于設立董事會專門委員會的議案 公司一屆董事會第十次會議于 2 0 0 1年 1 0月 2 6日召開會議審議并通過了第三季度報告建立獨立董事制度的暫行辦法會議批準了與新疆屯河簽署每筆不超過 5 0 0 0萬元總額不超過 1億元額度的貸款互保協議會議決議改聘董事會秘書 本年度的最后一次董事會一屆董事會第十一次會議于 2 0 0 1年 1 2月 1 2日召開會通報了新疆國際置地房地產開發有限責任公司在經營中可能被詐騙的事件審議通過了關于暫停唐朝金總經理職務與葛小英總會計師職務的議案會議審議通過了內部信息管理與對外披露制度該制度

60、界定了公司信息管理的范圍和信息相關者的責任會議審議通過了致證監會駐烏特派員辦事處關于整改工作完成情況的報告向特派辦匯報了整改工作完成的情況 八本次利潤分配及公積金轉增股本預案 本公司母公司 2 0 0 1 年實現凈利潤 2 0 , 2 2 3 , 4 8 4 . 4 8 元按 1 0 提取法定公積金 2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 元按 1 0 提取法定公益金 2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 元報告期內可供股東分配的利潤為 3 0 , 5 2 6 , 7 6 6 . 3 3元本公司 2 0 0 1 年度不進行利潤分配不進行公積金轉增股本 22 九預計 2 0 0

61、 2 年利潤分配政策 預計 2 0 0 2年實現凈利潤及 2 0 0 1年度未分配利潤用于 2 0 0 2年股利分配的比例不低于 3 0其中現金股利分配的比例不低于 2 0 上述 2 0 0 2年利潤分配政策為預計方案具體分配方案屆時將視公司的實際情況而定 八監事會報告 1 報告期內監事會共召開四次會議會議情況如下 公司第一屆監事會第三次會議于 2 0 0 0年 1月 1 8日在公司本部會議室召開會議審議通過了如下事項 1審議通過了一九九九年度總經理工作報告 2審議通過了一九九九年度監事會工作報告 3審議通過了一九九九年度財務決算報告 4審議通過了二 0 0 0 年財務預算報告 5審議通過了一

62、九九九年度利潤分配預案 6審議通過了修改公司章程增加公司經營范圍的議案 7審議通過了提取四項資產減值準備的內部控制制度 公司第一屆監事會第四次會議于 2 0 0 0年 3月 3 0日在公司本部會議室召開會議審議通過了如下事項 1 審議通過了2 0 0 0 年度監事會工作報告 2 審議通過了公司 2 0 0 0 年年度報告及年度報告摘要 3對于天津五洲聯合會計師事務所對本公司出具的無保留意見的審計報告公司董事及高級管理人員在執行公務時遵守法規和公司章程的情況以及公司在 2000 年度內所涉及的關聯交易是否遵循了公平公正的原則等問題進行審議和評價 公司第一屆監事會第五次會議于 2 0 0 0年 4

63、月 2 4日在公司本部會議室召開會議審議通過了如下事項 23 審議關于變更部分募集資金投向的議案 公司第一屆監事會第六次會議于 2 0 0 0年 8月 1 4日在公司本部會議室召開會議審議通過了如下事項 1審議2001 年度中期報告及中期報告摘要 2審議關于變更麻黃草人工種植基地項目投資方式的議案 3審議公司 2001 年度中期利潤分配方案 2 監事會行使職權的情況 監事會按照公司法和公司章程賦予的職責在股東大會的授權下對 2 0 0 1年公司經營活動中的重大決策長期發展規劃公司財務狀況和公司董事高管人員的行為進行了有效的監督監事會認為 1 公司能夠按照國家法律法規政策規范經營公司的決策程序符

64、合法律法規和公司章程的規定 2 公司己建立了較為有效的內控制度并正在進行進一步的制度化建設和完善工作 3 公司認真執行國家會計法及相關會計準則監事會未發現公司有違反國家會計制度之處亦未發現與會計準則相悖的不規范之處 4 公司在報告期內以承債式兼并方式收購了烏魯木齊市天山食品廠烏魯木齊市日用化工廠烏魯木齊市清真糖果廠烏魯木齊市清沁苑食品廠等四家市屬企業監事會認真審核了與交易有關的資料認為上述收購的定價合理未發現有失公允損害股東權益之處亦未造成公司資產流失 5 公司最近一次募集資金投入項目和承諾項目基本一致投資 4 9 6 5 萬元進行麻黃草種植基地建設己投入 4 7 6 4 . 6 3 萬元尚余

65、 2 0 0 . 3 7 萬元 6 公司在報告期內與控股股東發生了三起關聯交易監事會在認真審查之后認為除控股股東占用資金一項外其它兩起關聯交易不存在有失公允和損害上市公司利益之處希望公司盡快向控股股東收回欠款 3 監事會對于年度財務審計報告的意見 24 1 關于新疆國際置地房地產開發有限責任公司懷疑被詐騙 監事會認真審查了公司的財務狀況及相關憑證認為公司確盡己所能為審計機構提供了與保留意見涉及事項相關的憑據但因客觀條件的限制事項尚在偵察中尚無結論公司無法提供確鑿證據以證實該事項對公司的影響程度 2關于投資卡拉斯丁針織有限責任公司一事 監事會認為會計師在審計報告中所述屬實建議公司盡早解決此事 九

66、重要事項 1 報告期內公司共發生四起訴訟事項分述如下 1訴訟未決事項新疆托峰藥業有限責任公司于 2001 年 7 月 23 日訴本公司違約阿克蘇地區法院裁定本公司敗訴公告見 2001 年 10 月 31 日中國證券報證券時報本公司不服阿克蘇地區中級法院的判決上訴至新疆維吾爾自治區高級人民法院案件正在審理當中 2 訴訟未決事項上海四方鍋爐集團公司新疆銷售服務中心與新疆托峰藥業有限責任公司購售欠款糾紛案烏魯木齊市中級法院在執行中以國際實業兼并托峰藥業為由裁定國際實業為被執行人本公司對此有異議認為公司己終止對新疆托峰藥業有限責任公司的并購行為我公司與托峰藥業有限責任公司不存在任何權力與義務關系公告見

67、 2001 年 10 月 31 日中國證券報證券時報公司己向新疆維吾爾自治區高級人民法院提起上訴案件正在審理中 3訴訟終結事項新疆龍嶺實業有限公司與本公司欠款糾紛案于 2001 年2 月 19 日經烏魯木齊市中級人民法院以2001烏中經初第 124 號民事判決書判決新疆龍嶺實業有限公司應歸還本公司欠款 430 萬元公告見 2002 年 3 月 22日中國證券報證券時報 4訴訟終結事項新疆維吾爾自治區農資公司與本公司購售欠款糾紛案于 2001 年 12 月 31 日經國家最高人民法院以2001經終第 278 號判決書判決新疆維吾爾自治區農資公司付本公司欠款 1445.69 萬元公告見 2002

68、年 3 月 22日中國證券報證券時報 25 2控股子公司懷疑被詐騙事件本報告己在前文陳述目前公司正積極地與有關部門配合爭取將損失控制在最小程度 3 報告期內公司與上海國投資產管理公司簽訂了一筆標的為 3 5 0 0 萬元的資產委托管理合同報告期末本公司己收回本金和部分投資收益公告見 2 0 0 2年 3 月 2 0 日中國證券報證券時報 4 關聯交易事項 1 根據本公司與新疆對外經理貿易集團有限責任公司簽訂的 資金借用協議由于新疆對外經濟貿易集團公司占用本公司資金報告期內本公司向其計收資金占用費 3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3 元 2 根據房屋租賃協議書公司租賃新疆外貿集團房屋

69、 3 7 間總面積2 0 1 0 平方米 雙方協商租金每天每平方米為0 . 6 8 元 本期支付租賃費2 5 5 , 7 9 9 . 0 0元 3 根據邊境貿易代理協議書公司委托新疆霍爾果斯對外經濟貿易公司代理對獨聯體國家的小額邊境貿易業務公司按進出口貿易額的合同價支付0 . 1 的代理費代理費依據新疆霍爾果斯對外以濟貿易公司的代理收費標準確定價款通過現金結算按期支付本期公司支付代理費 6 5 7 , 1 8 8 . 0 1 元 5 投資新疆卡拉斯丁針織有限責任公司 屬未經董事會審議決定而擅自投資的項目公司董事會己于 2 0 0 1年中期報告和一屆十二次會議決議公告中作了詳細披露 6 重大擔保

70、事項 1報告期內本公司分別與新疆中基實業股份公司新疆天山水泥股份有限公司新疆屯河投資股份有限公司達成貸款互保協議同意在一定額度內給予對等的貸款擔保其中新疆中基實業股份有限公司 7000 萬元新疆天山水泥股份有限公司 5000 萬元新疆屯河投資股份有限公司總額不超過 10000 萬元公告刊于 2001 年 4 月 30 日 8 月 28 日 10 月 30 日 中國證券報證券時報 2 1 9 9 9年 9月我公司為控股股東新疆對外經濟貿易集團有限責任公司提供的 3 0 0 0 萬元貸款擔保此筆擔保于 2 0 0 0 年 9 月續簽此筆擔保事項雖發生有公司上市以前但在報告期內仍然有效根據中國證監會

71、關于上市公司26 為他人提供擔保有關問題的通知深交所股票上市規則的規定上市公司不得以公司資產為本公司的股東股東的控股子公司股東的附屬企業或者個人債務提供擔保本公司在 2 0 0 2 年 1 月組織自查并在 2 0 0 2 年 2 月 5 日召開的一屆十二次董事會對此事進行了反思目前此筆擔保事項己到期本公司未與其簽署續保協議并保證今后不再為大股東提供擔保 3 烏魯木齊亞博企業集團公司 8 0 0萬元新疆龍嶺實業有限公司 1 0 0 0萬元我公司已在 2 0 0 1 年中期財務報告中披露了這兩項擔保事項 7 委托理財事項 本公司于 2 0 0 1年第三季度報告中曾披露本公司與上海國合投資管理有限公

72、司簽訂金額為 3 5 0 0 萬元的資產委托管理合同合同期限為 2 0 0 1 年 7 月 1 日至2 0 0 1 年 1 2 月 2 0 日被管理資產的年度收益率約定為 1 3我公司已于 2 0 0 1 年1 2月 2 1日收回該項委托理財的本金及部分投資收益合計 3 5 6 0萬元公告刊于2 0 0 2 年 3 月 1 8 日 8 報告期內聘任會計師事務所的情況 公司聘請天津五洲聯合會計師事務所新疆華西分所為公司的審計機構并對本公司 2001 年度財務報告進行二次審計中期報告審計費服務業 10 萬元年度報告費用待定 9 證監會駐烏特派員辦事處要求整改工作的完成情況 2 0 0 1 年 6

73、月證監會駐烏特派員辦事處向本公司下發了限期整改通知書通知書對 三分開 三會運作 信息披露募集資金的使用及內控機制的建設等問題提出了限期整改的要求公司經過幾個月的努力基本糾正和整頓了通知書要求整改的事項并以第十一次董事會決議的方式向特派辦報送了 整改完成情況的工作報告公告刊于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 2 日 中國證券報證券時報 十財務會計報告 27 一審計報告 五洲會字20028-號 審 計 報 告 新疆國際實業股份有限公司全體股東 我們接受委托審計了貴公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的合并資產負債表和母公司資產負債表2 0 0 1年度的合并利潤及利潤分配表和母公司利

74、潤及利潤分配表以及 2 0 0 1 年度的合并現金流量表和母公司現金流量表這些會計報表由貴公司負責我們的責任是對其發表審計意見我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的在審計過程中我們結合貴公司實際情況實施了包括抽查會計記錄審核有關證據等我們認為必要的審計程序 貴公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司 2 0 0 1年度發生 8 0 0 0萬元資金懷疑被詐騙一事尚在司法偵查中由于受司法程序限制我們暫不能獲取相關證據證實其被詐騙的真實情況 除上述問題造成的影響外, 我們認為貴公司會計報表符合企業會計準則和企業會計制度的有關規定在所有重大方面公允地反映了貴公司2 0 0 1 年1

75、 2 月3 1 日的財務狀況 2 0 0 1年度的經營成果以及 2 0 0 1 年度的現金流量情況會計處理方法的選用遵循了一貫性原則 28 此外我們注意到貴公司其他應收款 新疆卡拉斯丁針織有限責任公司截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日余額 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4元屬未經董事會審議決定而擅自投資的項目公司董事會一屆十三次會議已決議將通過法律手段終止該項投資爭取把損失降到最低程度 三 會計報表( 附后) 四 會計附注 29 烏木齊市解放北路 3 0 號 郵編Z i p c o d e : 8 3 0 0 0 2 電話( T e l ) : 0 9 9 1 - 2 8

76、 3 3 3 3 3 傳真F a x : 0 9 9 1 - 2 8 1 5 0 7 4 五洲聯合會計師事務所新疆華西分所 m a i l : W Z H X C P A _ C N s i n a . c o m X i n j i a n g H u a x i B r a n c h o f W u z h o u C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s 五洲會字20028- 號 審 計 報 告 新疆國際實業股份有限公司全體股東 我們接受委托審計了貴公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的合并資產負債表和母公司資產

77、負債表2 0 0 1年度的合并利潤及利潤分配表和母公司利潤及利潤分配表以及 2 0 0 1 年度的合并現金流量表和母公司現金流量表這些會計報表由貴公司負責我們的責任是對其發表審計意見我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的在審計過程中我們結合貴公司實際情況實施了包括抽查會計記錄審核有關證據等我們認為必要的審計程序 貴公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司 2 0 0 1年度發生 8 0 0 0萬元資金懷疑被詐騙一事尚在偵查中由于受司法程序限制我們無法獲取確鑿證據證實其損失程度 除上述問題造成的影響外, 我們認為貴公司會計報表符合企業會計準則和企業會計制度的有關規定在所有重大

78、方面公允地反映了貴公司2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的財務狀況 2 0 0 130 年度的經營成果以及 2 0 0 1 年度的現金流量情況會計處理方法的選用遵循了一貫性原則 此外我們注意到貴公司其他應收款 新疆卡拉斯丁針織有限責任公司截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4 元屬未經董事會審議決定而擅自投資的項目公司董事會一屆十二次會議已決議將通過法律手段終止該項投資爭取把損失降到最低程度 附送一新疆國際實業股份有限公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的合并資產負債表和母公司資產負債表2 0 0 1年度的合并利潤及

79、利潤分配表和母公司利潤及利潤分配表 以及 2 0 0 1年度的合并現金流量表和母公司現金流量表 附送二新疆國際實業股份有限公司 2 0 0 1 年度合并會計報表 注釋及母公司會計報表注釋 天津五洲聯合合伙會計師事務所 中 國 注 冊 會 計 師 陳 軍 中 國 注 冊 會 計 師 吳 秀 蓮 中國. 新疆. 烏魯木齊 2 0 0 2 年 2 月 1 0 日 31 附送二 新疆國際實業股份有限公司 會計報表注釋 2 0 0 1 年度 一公司簡介 新疆國際實業股份有限公司以下簡稱公司是根據新疆維吾爾自治區人民政府關于同意設立新疆國際實業股份有限公司的批復新政函 1 9 9 9 2 7號批準由新疆對

80、外經濟貿易集團有限責任公司作為主發起人聯合新疆特變電工股份有限公司新疆新啤集團有限責任公司新疆和碩縣佳豐果菜種植有限責任公司和新疆金邦鋼鐵有限公司四家發起人以發起設立方式于 1 9 9 9年 3月 2 8 日設立的股份有限公司公司股本為 1 0 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 元, 營業執照注冊號6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 7 公司于 2 0 0 0年 8月 2 9日經中國證券監督管理委員會關于核準新疆國際實業股份有限公司公開發行股票的通知證監發行字 2 0 0 0 1 1 8 號核準于 2 0 0 0年 9月 1日通過深圳證券交易所交易系統采用上網定價方式

81、公開向社會發行人民幣普通股 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股每股面值人民幣 1 . 0 0 元發行價 5 . 8 8元并經新疆華西會計師事務所有限公司現五洲聯合會計師事務所新疆華西分所華會所驗字 2 0 0 0 0 8 8 號 驗資報告驗證 股本變更為 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0元公司增發的新股于 2 0 0 0 年 9 月 2 6 日在深圳證券交易所掛牌交易 公司經營范圍機電設備化工產品汽車及國家有專項規定的產品除外輕工產品建筑材料金屬材料現代辦公用品畜產品農副產品糧食收儲批發針棉紡織品的銷售番茄種植加工及番茄制品的銷售經營進出口業務具體事項以外經貿部的

82、批復為準麻黃素及麻黃素類產品的出口房地產開發銷售租賃棉花銷售 根據公司董事會第一屆董事會第七次會議關于收購兼并庫車聯營麻黃素廠32 的議案及本公司與內蒙古鄂托克前旗扶貧麻黃素廠達成的關于收購庫車聯營麻黃素廠的合同書公司出資 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元受讓庫車聯營麻黃素廠的股權并增資 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元聯合其他五名個人股東成立新疆庫車麻黃素有限責任公司庫申會驗字 2 0 0 1 0 1 9號注冊資本 6 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0元公司投資比例9 6 . 4 0 % 本期已納入合并會計報表范圍之內 根據公司董事會關于變更部分募

83、集資金投向的議案第一屆董事會第二次臨時會議決議2 0 0 0 年度股東大會決議以及本公司與新疆哈密戈泉藥業有限責任公司于 2 0 0 1年 4月 1 0日簽署的增資擴股補充協議書本公司在原有出資3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的基礎上 再增資 3 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元投資控股新疆哈密戈泉藥業有限責任公司, 注冊資本 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司投資比例 9 5 . 8 9 % , 本期已納入合并會計報表范圍之內 根據公司董事會關于變更部分募集資金投向的議案第一屆董事會第二次臨時會議決議2 0 0 0年度股東大會決議以及本公

84、司與另一投資方- 阿勒泰泰達生化有限責任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日簽署的關于設立阿勒泰阿山制藥有限責任公司的協議書公司投資8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元組建阿勒泰阿山制藥有限責任公司, 由于另一投資方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注銷新的出資協議尚未簽署且有關工商手續正在重新辦理之中故本期未將其納入合并范圍 根據公司董事會關于投資設立新疆國際紫光貿易有限責任公司的議案以及公司 2 0 0 0年度股東大會決議, 公司投資 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元聯合孫景波先生等自然人設立新疆國際紫光貿易有限責任公司, 注冊資本 3 , 0

85、0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司擁有6 5 % 的股權比例, 按權益法核算, 已將其納入合并會計報表范圍之內 根據公司董事會關于投資設立新疆國際實業林草發展有限責任公司的議案以及關于設立新疆國際實業林草發展有限責任公司的協議書公司投資4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元聯合買提木沙. 阿不力孜 張柏林等自然人設立新疆國際實業林33 草發展有限責任公司 注冊資本 4 2 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 公司擁有 9 9 . 9 0 5 % 的股權比例,按權益法核算, 本期已將其納入合并會計報表范圍之內 根據公司董事會關于變更部分募集資金投向的議案第

86、一屆董事會第二次臨時會議決議以及公司 2 0 0 0年度股東大會決議公司聯合新疆和碩眾志農業綜合開發有限責任公司巴州萬方果菜種植有限責任公司等單位投資8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元設立新疆芳香植物科技開發股份有限公司注冊資本5 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 元公司擁有 1 5 . 9 8 % 的股權比例 二公司主要會計政策會計估計和合并會計報表的編制方法 1 會計制度 公司執行財政部頒布的企業會計準則企業會計制度及其補充規定控股子公司新疆利通番茄制品有限責任公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司溫泉縣麻黃素制品有限責任公司新疆庫車麻黃素有限責任公司新疆戈泉藥業有

87、限責任公司新疆國際實業林草發展有限責任公司, 新疆國際紫光貿易有限責任公司執行企業會計制度新疆國際置地房地產開發有限責任公司執行房地產開發企業會計制度所附會計報表均已按企業會計制度及其補充規定進行調整 2 會計年度 采用公歷年制自公歷每年 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日為一個會計年度 3 記帳本位幣 以人民幣作為記帳本位幣 4 合并會計報表的編制方法 依據合并會計報表暫行規定企業會計制度及其他相關規定編制合并會計報表合并時母公司和納入合并范圍的子公司間的內部交易和資金往來均34 已相互抵銷 合并會計報表的合并范圍見會計報表注釋六控股子公司及合營企業 5 記帳基礎和計價原則 記帳基礎采

88、用權責發生制, 計價原則采用實際成本法改制設立本公司時發起人投入的資產及負債按評估價值入帳 6 現金及現金等價物的確定標準 現金為公司庫存現金可以隨時用于支付的存款及其他貨幣資金現金等價物為公司持有的流動性強 易于轉換為已知金額現金 價值變動風險很小的投資 7 外幣核算方法 企業發生外幣業務時按發生當日中國人民銀行公布的基準匯率折合為記帳本位幣記賬外幣賬戶的外幣余額期末時按照期末匯率折合為記賬本位幣按照期末匯率折合的記賬本位幣金額與賬面記賬本位幣金額之間的差額作為匯兌損益計入當期損益屬于籌建期間的計入長期待攤費用屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益按照借款費用資本化的原則進行處理 8 短

89、期投資核算方法 ( 1 ) 短期投資按實際支付的價款扣除已宣告發放但未領取的現金股利或利息入帳在處置時按所收到的處置收入與帳面價值的差額確認為當期投資損益 ( 2 ) 短期投資于期末按帳面成本與市價孰低計價期末按類別比較短期投資的帳面成本與市價以市價低于帳面成本的部份計提短期投資跌價準備 9 壞帳核算方法 ( 1 ) 壞帳的確認標準 a 債務人破產或者死亡 以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回的應收款項 b 債務人逾期未履行償債義務超過五年仍不能收回的應收款項 35 ( 2 ) 壞帳損失的核算方法備抵法 ( 3 ) 壞帳準備的計提范圍對公司的應收款項包括應收帳款和其他應收款均計提壞帳準備 (

90、4 ) 壞帳準備的計提方法帳齡分析法計提比例為 帳 齡 計提比例( % ) 1 年以內 5 1 至 2 年 1 0 2 至 3 年 2 0 3 至 4 年 3 0 4 至 5 年 4 0 5 年以上 1 0 0 1 0 存貨核算方法 ( 1 ) 存貨的分類在途材料委托加工材料原材料包裝物低值易耗品庫存商品產成品分期收款發出商品在產品和開發成本等十類 ( 2 ) 存貨取得時按實際成本核算發出時庫存商品及原材料按加權平均法計價低值易耗品采用一次攤銷法 ( 3 ) 存貨跌價準備的確認標準按期末存貨成本與可變現凈值孰低計量對可變現凈值低于存貨成本的差額計提存貨跌價準備 ( 4 ) 存貨跌價準備的計提方

91、法公司按每種存貨的可變現凈值低于帳面成本的差額分別計提存貨跌價準備 1 1 長期投資核算方法 長期投資分為長期債權投資和長期股權投資 ( 1 ) 長期債權投資按取得時的實際成本入帳其中取得時實際支付的價款中含有的尚未支取的分期付息債券的利息作為應收利息單獨核算長期債券投資按期計算利息收入長期債券投資溢價和折價的攤銷采用直線法 ( 2 ) 長期股權投資按投資時實際支付的價款或確定的價值入帳擁有被投資36 企業 2 0 % 或 2 0 % 以上股權或雖不足 2 0 % 但有重大影響, 采用權益法核算擁有被投資企業 2 0 % 以下股權, 或雖擁有 2 0 % 或 2 0 % 以上股權, 但不具有重

92、大影響, 應采用成本法核算; 其中擁有被投資單位有表決權資本 5 0 % 以上的 納入合并會計報表的合并范圍 ( 3 ) 本公司對被投資單位由于市價持續下跌或經營情況惡化等原因導致其可收回金額低于長期投資的帳面價值并且這種降低價值在可預計的未來期間內不可能恢復時按可收回金額低于長期股權投資帳面價值的差額計提長期投資減值準備預計的長期投資減值損失計入當年損益類帳項 ( 4 ) 股權投資差額( 合并價差) 采用直線法按 1 0 年攤銷計入當年損益 1 2 委托貸款核算方法 ( 1 ) 委托貸款按所投本金計價并按期限計提應收利息確認投資收益利 息收入計入損益; ( 2 ) 如果委托貸款應收利息到期未

93、收回的應將已確認的利息收入予以沖 回并在備查簿中登記沖回的利息金額其后收回已沖減利息收入的利息, 首先沖減委托貸款本金; ( 3 ) 期末檢查委托貸款本金的可收回性如果委托貸款本金的可收回金額低于其本金的應當計提減值準備計提的減值準備沖減投資收益 1 3 固定資產計價及折舊方法 ( 1 ) 固定資產的標準為使用期限在一年以上的房屋建筑物機器設備運輸工具以及其他與生產經營有關的設備器具工具等不屬于生產經營主要設備的使用期限在兩年以上并且單位價值在 2 0 0 0 元以上的實物資產 ( 2 ) 固定資產的計價方法 a . 購 入 的 固 定 資 產 以 實 際 支 付 的 買 價 包 裝 費 運

94、輸 費 安 裝 成 本 交 納 的 有 關 稅 金 等 計 價 b . 自行建造的固定資產按建造過程中實際發生的全部支出計價 37 c . 投資者投入的固定資產按評估確認的價值入帳 d . 在原有固定資產基礎上進行改建擴建的按原有固定資產的價值加 上由于改建擴建而發生的支出減改建擴建過程中發生的變價收入計價 e . 盤盈的固定資產按重置完全價值計價 f . 接受捐贈的固定資產按同類資產的市場價格或根據所提供的有關憑 證計價接受捐贈固定資產時發生的各項費用計入固定資產價值 3 固定資產折舊采用直線法計算 殘值率3 % 各類固定資產折舊年限和折舊率如下 固定資產類別 折舊年限( 年) 年折舊率%

95、房屋及建筑物 2 5 3 0 3 . 2 3 3 . 8 8 機器設備 5 2 5 3 . 8 8 1 9 . 4 0 運輸設備 8 1 2 . 1 3 其 他 4 1 0 9 . 7 0 2 4 . 2 5 ( 4 ) 固定資產減值準備原則根據公司第一屆第九次董事會決議自 2 0 0 1 年1月 1日起公司的固定資產由于市價持續下跌或技術陳舊損壞長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的按可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減值準備固定資產減值準備按單項資產計提預計的固定資產減值準備計入當年損益類賬項 1 4 在建工程核算方法 ( 1 ) 在建工程按實際成本核算在工程完工并交付使用時

96、轉入固定資產 ( 2 ) 與購建固定資產有關的借款利息在固定資產尚未交付使用前計入在建工程交付使用后計入當期損益 3 在建工程減值準備原則根據公司第一屆第九次董事會決議自 2 0 0 1 年1月 1日起公司的在建工程存在下列一項或若干項情況的應當計提在建工程減值準備 長期停建并且預計在未來 年內不會重新開工的在建工程 所建項目無論在性能上 還是在技術上已經落后 并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性 其他足以證明在建工程已發生減值的情形 38 1 5 無形資產計價和攤銷方法 ( 1 ) 無形資產按取得時的實際成本計量 自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷計入損益類賬項 ( 2 ) 無形

97、資產減值準備原則: 根據公司第一屆第九次董事會決議 自 2 0 0 1 年1 月 1 日起公司的無形資產存在下列一項或若干項情況時按所持有的無形資產預計可收回金額低于其賬面價值的計提減值準備預計的無形資產減值準備計入當年損益類賬項 某項無形資產已被其他新技術等所替代使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響 某項無形資產的市價在當期大幅下跌, 剩余攤銷年限內預期不會恢復; 某項無形資產已超過法律保護期限但仍然具有部分使用價值 其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情形 1 6 長期待攤費用攤銷方法 ( 1 ) 長期待攤費用按實際成本計價 ( 2 ) 租入固定資產改良支出在租賃期限與租

98、賃資產尚可使用年限兩者孰短的期限內平均攤銷子公司籌建費用在子公司開始生產經營當月起一次計入開始生產經營當月的損益 1 7 借款費用的核算辦法 為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用 包括借款利息 折價或溢價的攤銷匯兌損益屬于在所購建固定資產達到預定可使用狀態之前發生的在發生時計入所購建固定資產的成本在所購建固定資產達到預定可使用狀態后發生的直接計入當期財務費用 除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外 其他借款費用均于發生當期直接計入當期財務費用 1 8 收入確認原則 銷售商品的收入 39 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方; 公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,

99、 也沒有對已售出的商品實施控制; 與交易相關的經濟利益能夠流入公司; 相關的收入和成本能夠可靠地計量 提供勞務的收入 公司在同一會計年度內開始并完成的勞務, 在完成勞務時確認收入; 公司勞務的開始和完成分屬不同的會計年度, 在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下, 于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入 他人使用本企業資產 在與交易相關的經濟利益能夠流入企業且收入的金額能夠可靠地計量時確認收入 補貼收入 在與補貼對應的經濟事項 如出口已完成 相關的經濟利益能夠流入企業且補貼收入的金額能夠可靠地計量時按照國家相應的補貼政策確認補貼收入的實現 1 9 所得稅的核算方法 所得稅的會計處理采

100、用應付稅款法 三 稅 項 1 . 營業稅代理費收入及房產銷售收入執行中華人民共和國營業稅暫行條例適用稅率5 % 2 . 增值稅產品銷售收入執行中華人民共和國增值稅暫行條例一般商品適用稅率 1 7 % , 農產品適用稅率 1 3 % , 農用物資免稅 3 . 城市維護建設稅控股子公司 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司溫泉縣麻黃素制品有限責任公司及新疆庫車麻黃素有限責任公司按應繳流轉稅額的5 % 計繳股份公司控股子公司新疆利通番茄制品有限責任公司新疆戈泉藥業有限責任公司新疆國際實業林草發展有限責任公司及新疆國際置地房地產開發有限責任公司按 7 % 計繳; 新疆國際紫光貿易有限責任公司按 1 % 計繳

101、 40 4 . 所得稅 報告期內除母公司免征所得稅外 納入合并范圍的子公司均按 3 3 %計征所得稅根據烏魯木齊市地方稅務局高新技術產業開發區分局關于對新疆國際實業股份有限公司減免征企業所得稅的批復市地稅高新字 2 0 0 0 7 9 號新疆國際實業股份有限公司自 1 9 9 9 年 3 月 1 日起免征三年企業所得稅 四利潤分配 公司章程規定公司稅后利潤按以下順序及規定分配 A 彌補虧損 B 按 1 0 % 提取法定盈余公積金 C 按 1 0 % 提取法定公益金 D 提取任意盈余公積金 E 支付股利 五會計政策變更及影響 根據財政部財會字 2 0 0 0 2 5號文關于印發 的通知財會字 2

102、 0 0 1 1 7 號文 關于印發貫徹實施 有關政策銜接問題的規定的通知等文件的規定根據公司第一屆第九次董事會決議自 2 0 0 1年 1月 1日起 公司執行的會計制度由原 股份有限公司會計制度 變更為 企業會計制度會計政策變更如下 1 2 0 0 1 年 1 月 1 日起按固定資產可收回金額低于其賬面價值的差額計提固 定資產減值準備公司對固定資產- - 房屋建筑物計提減值準備 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元進行了追溯調整( 追溯調整至 1 9 9 9年度) , 已調減期初留存收益, 其中未分配利潤調減 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 盈余公積調減 6

103、0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 利潤及利潤分配表的上年數欄已按調整后的數字填列 2 2 0 0 1 年 1 月 1 日起對在建工程已經發生減值的計提在建工程減值準備本期對本公司之子公司新疆利通番茄制品有限責任公司在建工程計提減值準備進行了追溯調整此項變更的累計影響數為 8 5 8 , 9 6 9 . 7 9 元, 已調減 2 0 0 1 年期初留41 存收益, 其中未分配利潤調減 6 8 7 , 1 7 5 . 8 3 元盈余公積調減 1 7 1 , 7 9 3 . 9 6 元, 利潤及利潤分配表的上年數欄已按調整后的數字填列 3 2 0 0 1 年 1 月 1 日起開辦費一次計入開

104、始生產經營當月的損益公司本期按企業會計制度的相關規定對開辦費進行了追溯調整此項變更的累計影響數為 1 , 4 1 1 , 6 8 9 . 6 8元已調減 2 0 0 0年期初留存收益其中 2 0 0 0年期初未分配利潤調減 1 , 1 8 5 , 9 9 2 . 1 8 元盈余公積調減 2 2 5 , 6 9 7 . 5 0 元; 2 0 0 1 年期初未分配利潤調減 9 0 2 , 7 9 0 . 0 3元, 盈余公積調減 2 2 5 , 6 9 7 . 5 0元, 利潤及利潤分配表的上年數欄已按調整后的數字填列 4 2 0 0 1 年 1 月 1 日起按所持有的無形資產可收回金額低于其賬面

105、價值的 差額計提無形資產減值準備因本期未出現注釋二公司主要會計政策會計估計和合并會計報表的編制方法 1 4 ”所述計提減值準備的情況故本年未計提無形資產減值準備 六會計差錯更正 公司 2 0 0 0 年度將立交橋冠名權 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0 元確認為無形資產 2 0 0 1 年度按中國證監會駐烏魯木齊特派員辦事處巡檢的要求將此項支出采用追溯調整法直接計入損益此項會計差錯更正的累計影響數為 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0元, 已調減 2 0 0 1 年期初留存收益, 其中期初未分配利潤調減 5 8 8 , 0 0 0 . 0 0元, 盈余公積調減1 4 7 , 0 0

106、0 . 0 0 元利潤及利潤分配表的上年數欄已按調整后的數字填列 七控股子公司及合營企業 一公司控股子公司的情況如下 名 稱 注冊地址 注冊資本 實際投資額 控股比例 主營范圍 備注 新疆利通番茄制品有限責任公司 新 疆 哈 密 市 青 年 北 路5 9 號 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 9 1 5 , 9 1 8 . 4 0 6 6 . 1 5 7 % 番 茄 制 品 納 入 合 并 范 圍 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 新疆和碩縣清水河北 路 2 0 , 3 9 2 , 3 5 0 . 8 0 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 3

107、. 1 7 % 麻 黃 素 制 品 的 研 制 開 發 及 銷售 納 入 合 并 范 圍 溫泉縣麻黃素制品有限責任公司 溫 泉 縣 哈 日 布 呼 鎮 4 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 8 . 8 8 % 鹽 酸 麻 黃 堿 鹽 酸 異 麻 黃 堿 制造銷 售麻 黃 草 收 購 采 集 . 納 入 合 并 范 圍 新 疆 國 際 置 地 房 地 產開 發 有 限 責 任 公 司 烏魯木齊市團結路4 5 號 2 9 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 . 6 3

108、4 房 地 產 開 發 及 經 營 物業管理 納 入 合 并 范 圍 新 疆 國 際 紫 光 貿 易 有 阿 拉 山 口 準 噶 爾 路 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 5 % 化 工 產 品 , ( 化 學 危 險 品 除 外 ) 本 期 新 增 納 入 合 并 范 圍 42 限 責 任 公 司 機 電 設 備 ( 小 汽 車 , 汽 車 除外 ) 輕 工 產 品 等 新疆庫車麻黃素有限責任公司 庫 車 縣 草 原 路1 0 號 6 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0

109、9 6 . 4 0 % 鹽 酸 麻 黃 素 鹽 酸 異 麻 黃 素 的生 產 和 銷 售 本 期 新 增 納 入 合 并 范 圍 阿勒泰阿山制藥有限責任公司 新疆阿勒泰市紅墩路4 號 正在變更 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 未確定 麻 黃 素 麻 黃 浸 膏 粉 甜 味 素中 藥 材 提 取 物 食 品 添 加 劑 等 本 期 新 增有 關 驗 資 及 工 商 變 更 登記 手 續 正 在 辦 理 之 中暫 按 成 本 法核 算 未 納 入 合 并 之 中 新疆哈密戈泉藥業有限責任公司 新疆哈密市益壽路1 號 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 0 0 0

110、 , 0 0 0 . 0 0 9 5 . 8 9 % 麻 黃 素 及 麻 黃 素 制 品 的 生 產 與銷 售 本 期 新 增納 入 合 并 范 圍 新疆國際實業林草發展有限責任公司 庫爾勒市交通東路機 電 公 司 綜 合 樓 4 2 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 . 9 0 5 % 野 生 植 物 的 開 發 種 植 養 殖 業及 農 副 產 品 的 經 銷 本 期 新 增 納 入 合 并 范 圍 以上控股子公司除阿勒泰阿山制藥有限責任公司外均已納入合并范圍 根據公司董事會關于變更部分募集資金投向的議案第一屆董事會第二

111、次臨時會議決議2 0 0 0年度股東大會決議以及本公司與另一投資方- 阿勒泰泰達生化有限責任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日簽署的關于設立阿勒泰阿山制藥有限責任公司的協議書公司投資8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元組建阿勒泰阿山制藥有限責任公司, 由于另一投資方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注銷新的出資協議尚未簽署且有關工商手續正在重新辦理之中故本期未將其納入合并范圍 根據公司董事會第一屆董事會第七次會議關于收購兼并庫車聯營麻黃素廠的議案及本公司與內蒙古鄂托克前旗扶貧麻黃素廠達成的關于收購庫車聯營麻黃素廠的合同書公司出資 4 , 7 0 0 , 0 0 0

112、. 0 0 元受讓庫車聯營麻黃素廠的股權并增資 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元聯合其他五名個人股東成立新疆庫車麻黃素有限責任公司庫申會驗字 2 0 0 1 0 1 9號注冊資本 6 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0元公司投資比例9 6 . 4 0 % 本期已納入合并會計報表范圍之內 根據公司董事會關于變更部分募集資金投向的議案第一屆董事會第二次臨時會議決議2 0 0 0 年度股東大會決議以及本公司與新疆哈密戈泉藥業有限責任公司于 2 0 0 1年 4月 1 0日簽署的增資擴股補充協議書本公司在原有出資3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的基礎上 再增資

113、 3 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元投資控股新疆哈密戈泉藥業有限責任公司, 注冊資本 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司投資比例 9 5 . 8 9 % , 本期已納入合并43 會計報表范圍之內 根據公司董事會關于投資設立新疆國際紫光貿易有限責任公司的議案以及公司 2 0 0 0年度股東大會決議, 公司投資 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元聯合孫景波先生等自然人設立新疆國際紫光貿易有限責任公司, 注冊資本 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司擁有6 5 % 的股權比例, 按權益法核算, 本期已納入合并會計報表范圍之內

114、根據公司董事會關于投資設立新疆國際實業林草發展有限責任公司的議案以及關于設立新疆國際實業林草發展有限責任公司的協議書公司投資4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元聯合買提木沙. 阿不力孜 張柏林等自然人設立新疆國際實業林草發展有限責任公司 注冊資本 4 2 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 公司擁有 9 9 . 9 0 % 的股權比例,按權益法核算, 本期已納入合并會計報表范圍之內 二公司不存在合營企業 八合并會計報表主要項目注釋 注釋 1 貨幣資金 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 項 目 原 幣 匯率 余額( R

115、 M B ) 原 幣 匯率 余額( R M B ) 現 金 1 9 7 , 5 1 8 . 6 3 1 1 2 , 9 6 5 . 4 0 銀行存款 3 3 2 , 8 6 2 , 1 8 6 . 5 8 2 8 9 , 1 3 5 , 5 4 8 . 7 1 其中: 人民幣 3 2 2 , 8 2 9 , 3 1 5 . 7 9 2 2 4 , 4 0 4 , 0 7 8 . 7 7 美元U S D 1 , 2 1 1 , 9 7 7 . 4 8 8 . 2 7 8 1 1 0 , 0 3 2 , 8 7 0 . 7 9 2 1 4 , 4 0 2 . 3 3 8 . 2 7 6 8 1 ,

116、 7 7 4 , 5 6 5 . 2 0 其他貨幣資金 6 , 0 7 0 , 6 8 6 . 0 9 0 . 0 0 合 計 1 , 2 1 1 , 9 7 7 . 4 8 3 3 9 , 1 3 0 , 3 9 1 . 3 0 2 1 4 , 4 0 2 . 3 3 2 8 9 , 2 4 8 , 5 1 4 . 1 1 注釋 2 短期投資 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 項 目 市價 凈額 市價 凈額 股票投資 - - - - - - 2 , 5 0 0 , 2 5 0 . 1 0 44 - - 中石化 - - - - 3 . 4 5 2

117、, 3 9 7 , 9 5 0 . 1 0 - - 新力藥業 - - - - 2 3 . 9 1 9 4 , 0 0 0 . 0 0 - - 羚銳股份 - - - - 1 4 . 4 0 8 , 3 0 0 . 0 0 注: 本年計提短期投資跌價準備 5 3 5 , 1 9 4 . 6 6元, 期末市價來源于深滬兩地證券交易所公布的 2 0 0 1 年 1 2 月 3 0 日收盤價 注釋 3 應收票據 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日余額為3 9 4 , 2 4 3 . 5 0 元 為銀行承兌匯票 出 票 單 位 票面金額 出票日期 到 期 日 王其軍 6 1 , 5 0 0 . 0 0

118、 2 0 0 1 . 8 . 1 3 2 0 0 2 . 2 . 1 3 王其軍 3 2 , 7 4 3 . 5 0 2 0 0 1 . 8 . 2 0 2 0 0 2 . 2 . 2 0 河南神力企業集團 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 8 . 2 2 2 0 0 1 . 1 2 . 2 2 合 計 3 9 4 , 2 4 3 . 5 0 - - - - 注: ( 1 ) 應收票據- - 河南神力企業集團 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元已于 2 0 0 2 年度收回 ( 2 ) 無持有本公司 5 % 含 5 % 以上股份的股東單位欠款 注釋 4 應收賬

119、款其他應收款壞帳準備 1 應收賬款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日應收帳款凈額 8 6 , 9 4 2 , 3 9 9 . 4 9 元 ( 1 ) 按賬齡分: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 賬 齡 金 額 比例( % ) 壞賬準備 金 額 比例( % ) 壞賬準備 一年以內 8 7 , 1 4 0 , 9 1 8 . 7 5 9 4 . 0 7 4 , 3 5 7 , 0 4 5 . 9 3 3 5 , 4 0 1 , 0 8 3 . 1 1 3 5 . 8 0 1 , 7 7 0 , 0 5 4 . 1 7 一年至二年 2

120、 , 0 5 5 , 4 9 0 . 5 6 2 . 2 2 2 0 5 , 5 4 9 . 0 6 4 0 , 6 7 6 , 9 0 4 . 2 1 4 1 . 1 4 4 , 0 6 7 , 6 9 0 . 4 2 二年至三年 3 , 4 3 4 , 6 4 2 . 5 4 3 . 7 1 6 8 6 , 9 2 8 . 5 1 1 6 , 7 0 3 , 1 3 7 . 9 6 1 6 . 8 9 3 , 3 4 0 , 6 2 7 . 6 0 三年至四年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 5 8 4 , 7 5 8 . 8 6 4 . 6 4 1 , 3 7 5

121、 , 4 2 7 . 6 6 四年至五年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 1 7 , 1 9 2 . 0 0 0 . 2 2 8 6 , 8 7 6 . 8 0 五年以上 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 3 0 3 , 0 5 0 . 2 2 1 . 3 1 1 , 3 0 3 , 0 5 0 . 2 2 合 計 9 2 , 6 3 1 , 0 5 1 . 8 5 1 0 0 5 , 2 4 9 , 5 2 3 . 5 0 9 8 , 8 8 6 , 1 2 6 . 3 6 1 0 0 . 0 0 1 1 , 9 4 3 , 7 2 6 . 8 7

122、( 2 ) 主要客戶 單位名稱 金 額 欠款時間 款項性質 45 購房客戶 2 1 , 8 2 2 , 3 4 7 . 8 4 1 年以內 售房款 新疆維吾爾自治區農業生產資料集團公司 1 6 , 5 6 6 , 2 9 5 . 3 4 1 - 2 年 化肥款 卡鋼 4 , 6 3 1 , 0 3 7 . 9 1 2 - 3 年 鋼材款 香港永固( 韓國) 公司 4 , 3 9 4 , 0 4 9 . 0 9 1 - 2 年 棉花款 韓國都城公司 3 , 7 0 2 , 7 5 2 . 1 1 3 - 4 年 棉花款 注. 無持有本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股東單位欠款 2

123、其他應收款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他應收款凈額 1 5 0 , 7 5 9 , 5 3 0 . 4 7 元 ( 1 ) 按賬齡分: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 賬 齡 金 額 比例( % ) 壞賬準備 金 額 比例( % ) 壞賬準備 一年以內 8 4 , 4 4 4 , 7 9 8 . 7 8 9 8 . 7 7 4 , 2 3 2 , 2 3 9 . 9 4 1 4 3 , 7 2 1 , 4 1 5 . 0 1 8 9 . 8 7 7 , 1 8 6 , 0 7 0 . 7 6 一年至二年 7 5 8 ,

124、0 7 9 . 3 7 0 . 8 6 7 5 , 8 0 7 . 9 4 1 3 , 4 6 7 , 6 3 2 . 2 1 8 . 4 2 1 , 3 4 6 , 7 6 3 . 2 3 二年至三年 2 0 1 , 1 6 4 . 7 6 0 . 2 4 4 0 , 2 3 2 . 9 5 2 , 4 0 0 , 9 9 9 . 1 1 1 . 5 0 4 8 0 , 1 9 9 . 8 2 三年至四年 1 2 0 , 9 1 5 . 7 6 0 . 1 3 3 6 , 2 7 4 . 7 3 2 3 2 , 7 5 0 . 8 2 0 . 1 5 6 9 , 8 2 5 . 2 5 四年

125、至五年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 2 , 6 5 3 . 9 6 0 . 0 2 1 3 , 0 6 1 . 5 8 五年以上 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 合 計 8 5 , 5 2 4 , 9 5 8 . 6 7 1 0 0 4 , 3 8 4 , 5 5 5 . 5 6 1 5 9 , 9 1 5 , 4 5 1 . 1 1 1 0 0 . 0 0 9 , 1 5 5 , 9 2 0 . 6 4 ( 2 ) 主要客戶 秦劍波 8 0 , 0 0 0 , 0

126、0 0 . 0 0 1 年以內 見注( 1 ) 新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司 3 6 , 8 2 2 , 8 1 2 . 0 5 1 年以內 墊付款 新疆卡拉斯丁針織有限公司 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4 1 年以內 墊付款 阿拉山口辦事處 5 , 8 8 5 , 8 6 5 . 3 3 1 年以內 周轉金 新疆龍嶺實業有限公司 4 , 3 3 1 , 5 1 0 . 0 0 1 - 2 年 墊付款 新疆托峰藥業有限責任公司 3 , 3 6 7 , 2 5 0 . 8 6 1 年以內 墊付款 注( 1 ) 其他應收款秦劍波 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

127、. 0 0 元系本公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司懷疑被詐騙款 已移交司法機關 現仍處于進一步偵查之中, 尚未結案; ( 2 ) 持本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股東單位欠款見會計報表注釋 十十一十二關聯方關系及其關聯交易 中的詳細表述 注釋 5 預付帳款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額 1 1 7 , 2 3 2 , 2 8 9 . 3 7 元 ( 1 ) 按賬齡分: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 賬 齡 金 額 比例( % ) 金 額 比例( % ) 一年以內 8 9 , 3 6 5

128、 , 9 0 7 . 8 8 9 8 . 9 7 9 7 , 0 7 3 , 7 4 1 . 2 0 8 2 . 8 0 46 一年至二年 6 8 5 , 2 9 5 . 0 0 0 . 7 6 2 0 , 0 2 7 , 6 3 9 . 1 0 1 7 . 0 8 二年至三年 2 4 8 , 4 4 5 . 9 4 0 . 2 7 1 1 0 , 0 8 9 . 7 7 0 . 1 0 三年至四年 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 , 8 1 9 . 3 0 0 . 0 2 合 計 9 0 , 2 9 9 , 6 4 8 . 8 2 1 0 0 1 1 7 , 2 3 2 , 2 8

129、9 . 3 7 1 0 0 . 0 0 ( 2 ) 公司預付帳款主要明細項目如下 單位名稱 金 額 欠款時間 欠款原因 新疆日化廠 2 0 , 3 6 0 , 0 8 1 . 6 9 1 年以內 收購兼并款 阿勒泰阿山制藥有限公司 1 6 , 7 2 5 , 1 1 0 . 3 4 1 年以內 貨款 南陽石油機械廠 1 3 , 8 5 5 , 8 8 0 . 7 9 1 年以內 貨款 高新區土地房產局 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 年以內 土地款 山西孝義市金達煤焦有限公司 9 , 1 3 3 , 1 0 3 . 2 1 1 - 2 年 焦炭款 注: 無持有本公司5

130、% ( 含5 % ) 以上股份的股東單位欠款 注釋 6 應收補貼款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 余額 6 , 9 3 7 , 3 1 3 . 7 4 元, 其主要內容為: 項 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 出口退稅 7 , 1 0 2 , 7 2 3 . 0 2 5 , 4 3 3 , 4 8 3 . 0 0 出口補貼 0 . 0 0 1 , 4 2 9 , 7 1 0 . 2 8 貼 息 0 . 0 0 7 4 , 1 2 0 . 4 6 合 計 7 , 1 0 2 , 7 2 3 . 0 2 6 , 9 3 7 ,

131、3 1 3 . 7 4 注釋 7 存 貨 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日存貨凈額為 7 1 7 , 4 2 7 , 3 2 4 . 5 0 元明細項目如下: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 項 目 金 額 跌價準備 金 額 跌價準備 原 材 料 4 , 4 6 8 , 1 3 2 . 7 3 0 . 0 0 1 0 , 8 3 9 , 9 5 9 . 4 6 0 . 0 0 庫存商品 5 7 , 0 9 1 , 4 8 7 . 3 0 4 , 6 7 0 . 1 1 2 5 , 7 1 8 , 4 6 7 . 9 2 5 6

132、8 , 3 7 4 . 9 2 低值易耗品 2 6 1 , 8 5 0 . 0 3 0 . 0 0 4 9 2 , 0 9 0 . 8 4 0 . 0 0 產 成 品 2 5 , 6 1 8 , 0 9 6 . 7 2 2 9 0 , 7 8 6 . 9 6 2 0 , 8 8 5 , 0 1 1 . 0 3 2 3 6 , 6 5 9 . 6 9 包 裝 物 6 3 3 , 5 8 2 . 2 5 0 . 0 0 4 4 8 , 8 9 5 . 8 0 0 . 0 0 在 產 品 2 , 1 9 9 , 7 6 5 . 9 7 0 . 0 0 9 9 6 , 1 0 4 . 3 9 0 .

133、0 0 委托加工材料 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 6 , 3 8 9 . 0 0 0 . 0 0 發出商品 3 9 5 , 8 2 5 . 4 0 0 . 0 0 3 , 1 4 4 , 2 5 0 . 7 7 0 . 0 0 自制半成品 0 . 0 0 0 . 0 0 6 4 0 , 0 3 5 . 7 4 0 . 0 0 房地產開發成本 1 1 3 , 5 5 2 , 1 0 2 . 3 1 0 . 0 0 6 5 4 , 9 5 1 , 1 5 4 . 1 6 0 . 0 0 合 計 2 0 4 , 2 2 0 , 8 4 2 . 7 1 2 9 5 , 4 5 7 . 0

134、7 7 1 8 , 2 3 2 , 3 5 9 . 1 1 8 0 5 , 0 3 4 . 6 1 注 ( 1 ) 存貨年末比年初增加 5 1 3 , 5 0 1 , 9 3 8 . 8 6 元, 增長比例 2 5 1 . 8 1 % , 主要系公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司購置南門體育館土地使用權尚有 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元購地款未支付計入開發成本所致 47 ( 2 ) 存貨- - 房地產開發成本中含有 7 , 0 7 3 , 2 0 2 . 5 0 元借款利息資本化金額, 系公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年度開發

135、南門房地產, 相應發生的借款利息按規定在工程尚未完工交付使用前計入房地產開發成本中 ( 3 ) 公司存貨跌價準備按每種存貨的可變現凈值低于帳面成本的差額分別計提存貨跌價準備 8 0 5 , 0 3 4 . 6 1 元 注釋 8 待攤費用 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日待攤費用余額為 2 6 4 , 7 3 9 . 7 1 元, 明細如下 類 別 年 初 數 本年增加 本年攤銷 期 末 數 大 修 理 5 9 0 , 9 8 9 . 0 8 3 8 9 , 8 6 2 . 2 2 7 4 7 , 5 5 0 . 9 4 2 3 3 , 3 0 0 . 3 6 麻黃草種植前期費 5 9

136、 , 8 6 8 . 8 2 2 4 6 . 7 6 6 0 , 1 1 5 . 5 8 0 . 0 0 其 他 3 8 , 1 4 1 . 6 4 6 7 8 , 1 9 5 . 6 7 6 8 4 , 8 9 7 . 9 6 3 1 , 4 3 9 . 3 5 保險費 0 . 0 0 1 7 6 , 7 0 4 . 8 5 1 7 6 , 7 0 4 . 8 5 0 . 0 0 合 計 6 8 8 , 9 9 9 . 5 4 1 , 2 4 5 , 0 0 9 . 5 0 1 , 6 6 9 , 2 6 9 . 3 3 2 6 4 , 7 3 9 . 7 1 注釋 9 長期投資 2 0 0

137、 1 年 1 2 月 3 1 日長期投資余額為 3 6 , 5 3 2 , 4 2 0 . 6 9 元, 明細如下: 年 初 數 年 末 數 被 投 資 單 位 及 項 目 原 始 發 生 額 金 額 減 值 準 備 本 年 增 加 本 年 減 少 本 年 攤 銷 金 額 減 值 準 備 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有 限 責任公司股權投資差額 1 , 9 0 7 , 0 3 9 . 7 7 1 , 5 7 3 , 3 0 7 . 8 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 9 0 , 7 0 3 . 9 8 1 , 3 8 2 , 6 0 3 . 8 3 0 . 0 0

138、新 疆 和 碩 麻 黃 素 制 品 有 限責任公司股權投資差額 1 , 6 5 6 , 1 7 3 . 6 5 1 , 9 2 7 , 3 9 5 . 9 4 0 . 0 0 1 , 6 5 6 , 1 7 3 . 6 5 1 , 9 2 7 , 3 9 5 . 9 4 9 2 , 0 0 9 . 6 5 1 , 5 6 4 , 1 6 4 . 0 0 0 . 0 0 溫泉縣麻黃素制品有限責任 公 司 股 權 投 資 差 額 - 1 7 5 , 3 8 5 . 3 5 - 1 7 1 , 1 7 7 . 4 8 0 . 0 0 - 1 7 5 , 3 8 5 . 3 5 - 1 7 1 , 1

139、 7 7 . 4 8 - 9 , 7 4 3 . 6 3 - 1 6 5 , 6 4 1 . 7 2 0 . 0 0 新疆庫車麻黃素有限責任公 司 股 權 投 資 差 額 1 , 9 5 7 , 3 8 6 . 4 7 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 7 , 3 8 6 . 4 7 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 5 , 7 3 8 . 6 5 1 , 7 6 1 , 6 4 7 . 8 2 0 . 0 0 新疆國際置地房地產開發有限責任公司股權投資差額 1 , 5 5 7 , 3 7 5 . 7 6 0 . 0 0 0

140、. 0 0 1 , 5 5 7 , 3 7 5 . 7 6 0 . 0 0 7 7 , 8 6 8 . 7 9 1 , 4 7 9 , 5 0 6 . 9 7 0 . 0 0 新疆阿勒泰阿山制藥有限責 任 公 司 投 資 成 本 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新疆哈密戈泉藥業有限責任 公 司 股 權 投 資 差 額 1 2 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 0 . 0 0 0 . 0 0 1

141、2 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 0 . 0 0 7 5 4 , 5 2 1 . 9 3 1 2 , 1 8 0 , 1 3 9 . 7 9 0 . 0 0 新疆芳香植物科技開發有限 責 任 公 司 投 資 成 本 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 48 烏魯木齊峻和有限責任公司 投 資 成 本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0

142、 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新疆博斯特國際實業有限責 任 公 司 投 資 成 本 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新疆瑞德貿易有限責任公司 投 資 成 本 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新

143、疆怡華商貿有限責任公司 投 資 成 本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 合 計 3 8 , 1 6 7 , 2 5 2 . 0 2 8 , 0 2 9 , 5 2 6 . 2 7 0 . 0 0 3 6 , 2 6 0 , 2 1 2 . 2 5 6 , 4 5 6 , 2 1 8 . 4 6 1 , 3 0 1 , 0 9 9 . 3 7 3 6 , 5 3 2 , 4 2 0 . 6 9 0 . 0 0 注: ( 1 ) 長

144、期投資股權投資差額系采用權益法核算長期股權投資時, 初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額的差額; 公司本年度對控股子公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司以債權轉股權形式增資 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元對新疆溫泉縣麻黃素制品有限責任公司以債權轉股權形式增資 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元對新疆國際置地房地產開發有限責任公司以貨幣資金形式增資 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元故重新計算股權投資差額, 并在剩余攤銷年限內予以攤銷攤銷金額計入當期損益; ( 2 ) 新疆庫車麻黃素制品有限責任公司新疆哈密戈泉藥業有限責任公司均系公司本年

145、新增被投資單位按收購日被投資單位凈資產中公司所擁有的份額與初始投資成本之間的差額確認股權投資差額在 1 0年內平均攤銷攤銷金額計入當期損益 ( 3 ) 根據公司董事會關于變更部分募集資金投向的議案第一屆董事會第二次臨時會議決議2 0 0 0年度股東大會決議以及本公司與另一投資方- 阿勒泰泰達生化有限責任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日簽署的關于設立阿勒泰阿山制藥有限責任公司的協議書公司投資 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元組建阿勒泰阿山制藥有限責任公司, 由于另一投資方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注銷新的出資協議尚未簽署且有關工商手續正在重新辦理之中故本

146、期未將其納入合并范圍 ( 4 ) 根據公司董事會關于變更部分募集資金投向的議案第一屆董事會第二次臨時會議決議2 0 0 0年度股東大會決議以及本公司與另一投資方- 阿勒泰泰達生化有限責任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日簽署的關于設立阿勒泰阿山制藥有49 限責任公司的協議書公司投資 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元組建阿勒泰阿山制藥有限責任公司, 由于另一投資方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注銷 有關出資協議正在重新辦理之中故本期未將其納入合并范圍; ( 5 ) 公司本年對新疆芳香植物科技開發股份有限公司投資 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元

147、,對新疆瑞德貿易有限責任公司投資9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 對新疆博斯特國際實業有限責任公司投資 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 對新疆怡華商貿有限責任公司投資 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元對烏魯木齊峻和有限責任公司投資 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 投資比例均在 5 0 % 以下, 故未納入合并會計報表合并范圍; ( 6 ) 因被投資單位未發生導致長期投資可收回金額低于帳面價值的跡象在報告期內未計提長期投資減值準備 注釋 1 0 固定資產原價 項 目 年初數 本年增加 本年減少 年末余額 房屋建筑物 3 4 , 2 0 9 , 1

148、3 5 . 5 5 1 6 , 1 9 1 , 3 4 1 . 1 6 1 , 0 3 0 , 0 6 0 . 0 0 4 9 , 3 7 0 , 4 1 6 . 7 1 機器設備 4 4 , 6 9 2 , 3 5 4 . 6 8 1 4 , 2 0 9 , 4 2 1 . 1 9 1 , 7 4 0 , 4 2 3 . 0 2 5 7 , 1 6 1 , 3 5 2 . 8 5 運輸設備 1 5 , 5 9 3 , 4 0 4 . 3 5 3 , 8 5 0 , 4 6 5 . 5 5 6 2 8 , 1 6 8 . 6 6 1 8 , 8 1 5 , 7 0 1 . 2 4 其他設備 8

149、 5 8 , 0 8 3 . 0 3 2 , 9 0 7 , 9 9 6 . 7 5 2 5 , 0 0 0 . 0 0 3 , 7 4 1 , 0 7 9 . 7 8 合 計 9 5 , 3 5 2 , 9 7 7 . 6 1 3 7 , 1 5 9 , 2 2 4 . 6 5 3 , 4 2 3 , 6 5 1 . 6 8 1 2 9 , 0 8 8 , 5 5 0 . 5 8 注 1 . 固定資產年末比年初增加 3 3 , 7 3 5 , 5 7 2 . 9 7 元, 增長比例 3 5 . 3 8 % , 主要系( 1 )公司本年以債務重組方式, 以債權換入固定資產- - 房屋建筑物 5

150、 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元,并對該項固定資產計提 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元資產減值準備 , 新增運輸設備1 , 0 7 7 , 5 0 0 . 0 0元; ( 2 ) 公司之控股子公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司進行技術改造新增固定資產1 6 , 1 2 6 , 7 7 4 . 7 0 元; ( 3 ) 本年新增控股子公司新疆庫車麻黃素制品有限責任公司帶入 7 , 3 7 4 , 6 7 9 . 2 0元, 新疆戈泉藥業有限責任公司帶入5 , 7 5 5 , 0 1 6 . 9 3 元, 新疆國際實業林草發展有限責任公司帶入 5 5 6 , 6 7

151、 1 . 0 0 元 2 . 固定資產中抵押情況如下: 項目 占有單位 原值 借款金額 抵押原因 房屋建筑物及機器設備 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 9 , 6 9 7 , 6 0 7 . 4 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 銀行借款 機器設備 新疆利通番茄制品有限責任公司 2 0 , 2 6 6 , 0 6 0 . 0 0 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 銀行借款 3 . 公司本年度固定資產按可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減50 值準備 4 , 4 0 7 , 8 0 3 . 4 0 元 注釋 1 1 累計折舊 項 目 2 0 0 0 年 1

152、 2 月 3 1 日 本年增加 本年減少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 房屋建筑物 5 , 7 6 5 , 2 9 2 . 0 3 2 , 8 8 8 , 0 0 6 . 2 2 1 0 4 , 0 7 3 . 0 0 8 , 5 4 9 , 2 2 5 . 2 5 機器設備 1 7 , 2 0 6 , 6 6 5 . 1 8 5 , 5 7 4 , 9 7 3 . 0 3 1 7 2 , 7 1 7 . 0 6 2 2 , 6 0 8 , 9 2 1 . 1 5 運輸設備 3 , 3 3 9 , 3 2 2 . 3 2 3 , 2 2 3 , 1 1 9 . 8 6 6 1 9

153、 , 0 7 9 . 8 4 5 , 9 4 3 , 3 6 2 . 3 4 其他設備 2 6 6 , 0 0 3 . 0 6 2 3 9 , 4 9 7 . 3 6 1 4 8 . 5 8 5 0 5 , 3 5 1 . 8 4 合 計 2 6 , 5 7 7 , 2 8 2 . 5 9 1 1 , 9 2 5 , 5 9 6 . 4 7 8 9 6 , 0 1 8 . 4 8 3 7 , 6 0 6 , 8 6 0 . 5 8 注釋 1 2 在建工程 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日在建工程余額為 5 , 0 9 6 , 0 6 0 . 4 8 元 工程名稱 年初數 本年增加 本

154、年轉入固定資產數 期 末 數 資金來源 進度( % ) 料 池 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 6 , 2 1 0 . 0 0 2 0 6 , 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 自籌 1 0 0 . 0 0 房 屋 0 . 0 0 3 , 0 6 3 , 0 0 2 . 5 0 1 , 0 9 2 , 4 4 0 . 5 0 1 , 9 7 0 , 5 6 2 . 0 0 自籌 8 0 . 0 0 車間技改工程 1 7 , 0 1 1 . 9 0 1 , 3 2 2 , 5 8 5 . 6 7 9 9 1 , 3 2 5 . 5 7 3 4 8 , 2 7 2 . 0 0 自

155、籌 8 0 . 0 0 農作物種值土地 0 . 0 0 8 0 3 , 5 0 0 . 0 0 5 5 , 5 0 0 . 0 0 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 自籌 7 0 . 0 0 污水處理技改工程 0 . 0 0 2 , 0 0 5 , 4 2 6 . 4 8 0 . 0 0 2 , 0 0 5 , 4 2 6 . 4 8 自籌 7 0 . 0 0 其他 0 . 0 0 2 3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 3 , 8 0 0 . 0 0 自籌 9 5 . 0 0 合 計 1 6 7 , 0 1 1 . 9 0 7 , 2 7 4 , 5 2 4 . 6 5

156、 2 , 3 4 5 , 4 7 6 . 0 7 5 , 0 9 6 , 0 6 0 . 4 8 注: 1 . 在建工程本年比上年增加4 , 9 2 9 , 0 4 8 . 5 8 , 增長比例為2 , 9 5 1 . 3 2 % , 主要系( 1 )公司之新增控股子公司新疆國際實業林草發展有限責任公司本年發生的土地開發辦公及住宅樓輸電線路工程款共計 3 , 0 0 6 , 8 8 2 . 0 0元; ( 2 ) 公司之控股子公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司本年進行污水處理技改工程而發生工程款2 , 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 元 2 在建工程年初數本年增加數及本年轉入固定資產數

157、中均無利息資本化 注釋 1 3 無形資產 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日無形資產余額為 4 7 0 , 9 9 5 . 9 2 元 類 別 原 始 金 額 年 初 數 本 年 增 加 本 年 減 少 本 年 攤 銷 期 末 余 額 累 計 攤 銷 額 剩 余 攤 銷 期 限 取 得 方 式 土 地 使 用 權 2 1 2 , 1 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0 1 6 5 , 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 1 , 6 2 5 . 0 0 1 5 8 , 4 7 5 . 0 0 5 3 , 6 2 5 . 0 0 3 5 . 4 0 年 購 買

158、財 務 軟 件 1 2 4 , 1 9 6 . 2 8 1 7 , 2 3 8 . 7 2 9 3 , 3 9 6 . 2 8 0 . 0 0 3 2 , 0 9 4 . 0 0 7 8 , 5 4 1 . 0 0 4 5 , 6 5 5 . 2 8 5 . 8 7 年 購 買 非 專 利 技 術 1 , 1 2 3 , 3 0 0 . 0 0 4 5 8 , 6 3 9 . 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 2 2 4 , 6 6 0 . 0 4 2 3 3 , 9 7 9 . 9 2 8 8 9 , 3 2 0 . 0 8 0 . 9 4 年 購 買 合 計 1 , 4 5 9 ,

159、5 9 6 . 2 8 5 1 0 , 8 7 8 . 6 8 2 5 8 , 4 9 6 . 2 8 0 . 0 0 2 9 8 , 3 7 9 . 0 4 4 7 0 , 9 9 5 . 9 2 9 8 8 , 6 0 0 . 3 6 51 注釋 1 4 長期待攤費用 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為 4 , 7 7 7 , 2 3 0 . 0 1 元 項 目 原始金額 年初數 本年增加 本年減少 本年攤銷 累計攤銷額 期末數 剩余攤銷年限 軟件及入網費 4 2 , 6 0 0 . 0 0 2 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 2 , 7

160、8 0 . 0 0 2 6 , 9 8 0 . 0 0 1 5 , 6 2 0 . 0 0 2 . 2 3 年 電話初裝費 3 , 7 0 0 . 0 0 2 , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 , 2 2 0 . 0 0 3 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - - - - 工程維修費 9 1 , 6 7 5 . 2 0 4 7 , 3 6 5 . 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 9 , 8 1 5 . 0 4 5 4 , 1 2 4 . 6 8 3 7 , 5 5 0 . 5 2 1 . 4 8 年 麻黃草種植 4 , 7 2 4 , 0 5

161、9 . 4 9 0 . 0 0 4 , 7 2 4 , 0 5 9 . 4 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 7 2 4 , 0 5 9 . 4 9 - - - - - 合 計 4 , 8 6 2 , 0 3 4 . 6 9 7 7 , 9 8 5 . 5 6 4 , 7 2 4 , 0 5 9 . 4 9 0 . 0 0 2 4 , 8 1 5 . 0 4 8 4 , 8 0 4 . 6 8 4 , 7 7 7 , 2 3 0 . 0 1 注釋 1 5 短期借款 借款類別 年末數 借款期限 利 率( 月) 擔保借款 2 6 3 , 8 7 5 , 4 3 2 . 1

162、 6 2 0 0 1 . 3 . 1 - 2 0 0 2 . 1 2 , 2 6 4 . 6 5 - 5 . 8 5 信用借款 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 1 2 . 1 0 - 2 0 0 2 . 1 . 1 9 4 . 6 5 合 計 3 1 3 , 8 7 5 , 4 3 2 . 1 6 注: 短期借款年末比年初增加 7 3 , 4 2 5 , 4 3 2 . 1 6元, 增長比例為 3 0 . 5 3 % , 主要系( 1 )股份公司借入流動資金借款比上年增加 1 4 8 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0元; ( 2 ) 公司之新增

163、控股子公司新疆戈泉藥業有限責任公司本年度納入合并會計報表范圍而帶入1 1 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 元所致 注釋 1 6 應付票據 種 類 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 銀行承兌匯票 0 . 0 0 1 0 , 9 1 4 , 0 9 8 . 3 9 注: 應付票據年末比年初增加 1 0 , 9 1 4 , 0 9 8 . 3 9元, 系公司 2 0 0 1 年度較多地采用商業匯票結算方式結算貨款所致 注釋 1 7 應付賬款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日應付帳款余額為3 9 3 , 6 9 7 , 8 5

164、 8 . 4 9元 主要客戶如下 單位名稱 金 額 發生時間 款項性質 新疆維吾爾自治區體育局 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 年以內 土地款 房產開發工程承包商 2 8 , 8 8 6 , 9 3 7 . 4 0 1 年以內 工程款 注: 1 . 應付帳款年末比年初增加 3 5 0 , 4 9 4 , 7 2 0 . 6 5元, 增長比例為 8 1 1 . 2 7 % , 主要系公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司購得烏魯木齊南門體育館土地使用權未付余款 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元增加所致 2 . 應付帳款期末余額中無

165、欠持有公司 5 %含 5 %以上股份的股東單位的款項 注釋 1 8 預收賬款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日預收帳款余額為 1 5 2 , 2 8 6 , 9 6 2 . 0 4 元 52 主要明細項目如下 單位名稱 金 額 發生時間 款項性質 購房客戶 1 5 1 , 7 8 3 , 2 2 4 . 8 3 1 年以內 售房款 注: 1 . 預收帳款年末比年初增加1 4 7 , 6 6 1 , 0 6 9 . 8 7 , 增長比例3 1 . 9 2 % , 主要系公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年預收購房客戶的售房款較上年大幅增加所致 2 . 預收帳款期末余額

166、中無欠持有公司 5 % 含 5 % 以上股份的股東單位的款項 注釋 1 9 應付股利 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日應付股利余額為 4 , 0 8 0 , 8 7 2 . 4 3 元 注應付股利年末余額 4 , 0 8 0 , 8 7 2 . 4 3 , 主要系公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年分配 2 0 0 0年度利潤, 尚余 3 , 8 3 1 , 8 1 1 . 1 3 未支付所形成 注釋 2 0 應交稅金 稅 種 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 計稅依據 增 值 稅 - 5 , 6 9 8 , 2 9 3

167、 . 2 7 - 6 , 5 2 8 , 3 1 9 . 7 7 應稅營業收入 所 得 稅 5 , 7 1 2 , 0 4 3 . 9 1 4 , 8 4 3 , 7 6 6 . 6 4 應納稅所得額 營 業 稅 2 , 3 0 5 , 3 6 8 . 2 9 3 , 8 9 5 , 2 5 0 . 9 2 應稅營業收入 城 建 稅 6 2 0 , 7 6 8 . 5 2 4 0 5 , 6 6 0 . 7 0 增值稅營業稅額 房 產 稅 - 1 5 , 8 1 4 . 6 4 - 3 1 , 5 3 7 . 4 3 計稅價值租賃收入 個人所得稅 1 8 , 1 2 5 . 4 1 6 8 ,

168、 8 9 1 . 3 6 工薪收入 土地使用稅 1 5 , 5 5 5 . 6 3 3 1 , 1 1 1 . 2 6 實際占用的土地面積 合 計 2 , 9 5 7 , 7 5 3 . 8 5 2 , 6 8 4 , 8 2 3 . 6 8 注釋 2 1 其他應交款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為 2 2 7 , 2 6 4 . 2 8 元均為應交教育費附加款 項 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 教育費附加 2 6 0 , 7 2 2 . 4 0 2 2 7 , 2 6 4 . 2 8 合 計 2 6 0 , 7

169、2 2 . 4 0 2 2 7 , 2 6 4 . 2 8 注釋 2 2 其他應付款 2 0 0 1年 1 2月 3 1日其他應付款余額為 1 6 , 3 7 4 , 4 6 8 . 6 5元年末比年初增加1 1 , 3 6 3 , 7 1 7 . 4 0元, 增長比例 2 2 6 . 7 9 % , 主要系1 本公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年增加售房代收款 3 , 4 9 4 , 5 4 4 . 6 9元2 公司本年新增控股子公司新疆戈泉藥業有限責任公司帶入所致 其他應付款年末余額中無欠持有本公司 5 % 含 5 % 以上股份股東單位的款53 項 注釋 2 3 預提費

170、用 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為 1 , 2 6 0 , 9 7 2 . 6 9 元 項 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 結存原因 借款利息 1 , 1 0 4 , 3 4 0 . 2 7 1 7 9 , 8 2 8 . 1 4 尚未結算 水 電 費 1 6 , 2 0 9 . 9 4 6 1 , 1 1 8 . 7 6 尚未結算 排 污 費 1 6 5 , 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 尚未結算 大修理費 8 4 , 6 3 7 . 6 5 0 . 0 0 修理未實際發生 運 雜 費 6 , 1 4 5

171、 . 0 0 0 . 0 0 尚未結算 水資源費 2 1 9 , 2 8 1 . 0 4 5 0 6 , 3 2 9 . 7 9 尚未結算 麻黃草收購款 0 . 0 0 5 0 8 , 4 4 2 . 0 0 尚未結算 其 他 8 , 4 4 2 . 0 0 5 , 2 5 4 . 0 0 尚未結算 合 計 1 , 6 0 4 , 3 9 5 . 9 0 1 , 2 6 0 , 9 7 2 . 6 9 注釋 2 4 一年內到期的長期負債 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 元, 均為銀行借款 貸款單位 金 額 借款期限 年利率 借款

172、條件 農行哈密分行 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 2 0 0 1 . 9 . 1 5 - 2 0 0 2 . 9 . 1 4 6 . 4 3 5 % 抵押 注釋 2 5 長期借款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為為 6 , 5 0 4 , 9 5 0 . 0 0 元 貸款單位 金 額 借款期限 利率 借款條件 工行溫泉縣支行 2 , 5 0 4 , 9 5 0 . 0 0 2 0 0 0 . 5 . 1 6 - 2 0 0 3 . 5 . 1 5 月利率5 . 9 4 擔保 農行鞏留縣支行 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 7

173、 . 1 6 - 2 0 0 3 . 7 . 1 6 年利率7 . 1 2 8 % 抵押 合 計 6 , 5 0 4 , 9 5 0 . 0 0 注: 長期借款年末比年初增加 4 , 0 0 4 , 9 5 0 . 0 0元, 增長比例為 1 6 0 . 1 9 % , 主要系公司之控股子公司新疆和碩麻黃素制品有限責任公司本年新增長期借款4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元所致 注釋 2 6 其他長期負債 項 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 無效申購新股資金凍結期間利息收入 1 1 , 8 1 9 , 6 4 7 . 9

174、 6 5 , 8 9 2 , 8 4 5 . 4 8 合 計 1 1 , 8 1 9 , 6 4 7 . 9 6 5 , 8 9 2 , 8 4 5 . 4 8 54 注: 公司2 0 0 0 年 9 月通過深圳證券交易所交易系統采用上網定價方式公開向社會發行人民幣普通股7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股時, 投資者申購新股無效部分資金凍結期間利息收入為 1 7 , 7 4 6 , 4 5 0 . 4 4元按三年攤銷記入當期損益( 財務費用) , 本年攤銷5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 元攤余部分記入其他長期負債 注釋 2 7 股 本 本 年 增 減 變 動 項 7 目

175、 年 初 數 配 股 送 股 公 積 金 轉 股 其 他 小 計 年 末 數 一 未 上 市 流 通 股 份 ( 股 ) 1 . 發 起 人 股 份 1 0 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 1 0 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 其 中 : 國 家 持 有 股 份 9 4 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 9 4 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 境 內 法 人 持 有 股 份 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 募 集 法 人 股 份 未 上 市 流 通 股 份 合 計 二

176、 已 上 市 流 通 股 份 股 人 民 幣 普 通 股 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 已 上 市 流 通 股 份 合 計 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 三 股 份 總 數 ( 股 ) 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 注: 公司上述股本業經新疆華西會計師事務所有限公司現天津五洲聯合合伙會計師事務所華會所驗字 2 0 0 0 0 8 8 號驗資報告驗證. 注釋 2 8 資

177、本公積 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額 3 6 6 , 2 1 7 , 6 3 4 . 5 7 元本期增減變動情況如下: 項 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年減少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 股本溢價 3 6 5 , 0 2 3 , 7 6 0 . 8 8 0 . 0 0 0 . 0 0 3 6 5 , 0 2 3 , 7 6 0 . 8 8 資產評估增值 1 , 1 5 9 , 2 4 0 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 1 5 9 , 2 4 0 . 8 0 有效申購資金利息 3 3 , 9 5 7 . 0

178、0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 3 , 9 5 7 . 0 0 債權人豁免的債務 0 . 0 0 6 7 5 . 8 9 0 . 0 0 6 7 5 . 8 9 55 合 計 3 6 6 , 2 1 6 , 9 5 8 . 6 8 6 7 5 . 8 9 0 . 0 0 3 6 6 , 2 1 7 , 6 3 4 . 5 7 注釋 2 9 盈余公積 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為 1 2 , 5 7 8 , 8 1 2 . 6 8 元本年增減變動情況如下: 項 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年減少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1

179、日 法定盈余公積 3 , 5 5 5 , 4 9 8 . 5 0 2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 0 . 0 0 6 , 2 8 9 , 4 0 6 . 3 4 法定公益金 3 , 5 5 5 , 4 9 8 . 5 0 2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 0 . 0 0 6 , 2 8 9 , 4 0 6 . 3 4 合 計 7 , 1 1 0 , 9 9 7 . 0 0 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 0 . 0 0 1 2 , 5 7 8 , 8 1 2 . 6 8 注釋 3 0 未分配利潤 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為 3

180、 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 元, 本期增減變動情況如下: 項 目 金 額 年 初 數 1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 本年增加數 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 本年減少數 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 提取盈余公積金 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 應付股利 0 . 0 0 年 末 數 3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 注釋 3 1 主營業務收入及主營業務成本 項 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 一主營業務收入 貿易類產品 1 3

181、0 , 3 9 2 , 5 8 7 . 4 8 4 5 , 4 5 6 , 3 1 2 . 8 3 番茄醬產品 6 , 3 4 3 , 5 6 4 . 0 4 8 , 3 2 4 , 6 3 8 . 4 5 麻黃素產業 7 2 , 9 5 4 , 5 3 7 . 9 6 1 2 0 , 3 3 8 , 6 0 2 . 5 7 房地產開發業 6 0 , 7 1 2 , 7 1 3 . 8 4 8 8 , 1 2 5 , 2 0 9 . 8 8 其他商品銷售 7 9 , 5 9 0 , 6 6 9 . 1 6 4 7 , 7 6 5 , 4 5 1 . 3 8 合計 3 4 9 , 9 9 4 ,

182、 0 7 2 . 4 8 3 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 二主營業務成本 貿易類產品 1 0 6 , 2 5 8 , 0 2 0 . 1 6 4 2 , 5 8 3 , 6 2 4 . 4 8 番茄醬產品 7 , 6 7 6 , 4 9 3 . 6 9 1 0 , 0 8 1 , 7 8 3 . 0 4 麻黃素產業 5 0 , 7 6 1 , 4 4 6 . 4 7 8 8 , 9 1 7 , 2 6 8 . 4 2 房地產開發業 4 0 , 1 7 9 , 6 5 8 . 0 6 4 1 , 3 7 7 , 3 1 9 . 0 0 其他商品銷售 6 0 , 7 0 1

183、 , 6 8 5 . 3 7 4 2 , 9 5 5 , 7 3 6 . 7 7 合計 2 6 5 , 5 7 7 , 3 0 3 . 7 5 2 2 5 , 9 1 5 , 7 3 1 . 7 1 主營業務毛利 8 4 , 4 1 6 , 7 6 8 . 7 3 8 4 , 0 9 4 , 4 8 3 . 4 0 56 注: 麻黃素產業前五名客戶銷售額占公司銷售收入總額的 9 2 . 9 4 % , 房地產銷售前五名客戶銷售額占公司銷售收入總額的 9 . 2 0 % 注釋 3 2 主營業務稅金及附加 項 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 城建

184、稅 7 9 0 , 7 1 9 . 1 8 7 3 0 , 4 4 9 . 9 4 營業稅 3 , 1 2 7 , 2 6 7 . 1 6 5 , 2 9 1 , 2 6 3 . 1 4 教育費附加 3 8 9 , 4 8 5 . 6 6 4 3 5 , 0 1 1 . 2 3 合 計 4 , 3 0 7 , 4 7 2 . 0 0 6 , 4 5 6 , 7 2 4 . 3 1 注釋 3 3 其他業務利潤 項 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 材料銷售 1 7 4 , 9 1 4 . 9 9 - 2 , 4 2 7 , 3 1 7 . 7 5 代

185、理手續費收入 0 . 0 0 1 4 4 , 1 3 1 . 5 3 房租收入 0 . 0 0 1 0 9 , 6 5 0 . 0 0 其他 2 1 , 7 0 2 . 5 2 5 , 3 9 1 . 7 5 合計 1 9 6 , 6 1 7 . 5 1 - 2 , 1 6 8 , 1 4 4 . 4 7 注釋 3 4 營業費用 項 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 營業費用 2 9 , 5 1 5 , 3 6 9 . 9 8 1 9 , 4 9 7 , 4 6 9 . 3 2 注 營業費用本年比上年減少 1 0 , 0 1 7 , 9 0 0 .

186、 6 6 元, 下降比例為 3 3 . 9 4 % , 主要系公司下半年對貿易類產業進行改制將原貿易類部門分離重新組建獨立核算自負盈虧的有限責任公司而使營業費用相應有所降低所致 注釋 3 5 管理費用 項 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 管理費用 1 5 , 8 9 7 , 0 7 9 . 0 9 4 4 , 0 9 4 , 0 6 2 . 5 7 注 管理費用本年比上年增加 2 8 , 1 9 6 , 9 8 3 . 4 8 元, 增長比例為 1 7 7 . 3 7 % , 主要系( 1 )公司本年比上年計提壞帳準備有所增加; ( 2 ) 本年

187、控股子公司國際置地房地產開發有責任公司本年加大房地產開發力度, 相應增加了管理費用所致 注釋 3 6 財務費用 項 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 利息支出 1 2 , 4 3 7 , 5 5 8 . 3 5 5 , 8 8 6 , 8 5 1 . 6 9 減利息收入 2 , 6 1 9 , 5 8 8 . 8 8 2 , 1 3 1 , 5 8 3 . 3 1 加: 匯兌凈損益 1 6 , 2 1 5 . 4 5 1 0 7 , 4 4 6 . 4 0 手 續 費 7 4 0 , 0 4 2 . 9 9 1 7 7 , 1 6 1 . 9

188、4 合 計 1 0 , 5 7 4 , 2 2 7 . 9 1 4 , 0 3 9 , 8 7 6 . 7 2 57 注財務費用本年比上年減少 6 , 5 3 4 , 3 5 1 . 1 9元, 降低比例 6 1 . 7 9 % , 主要系( 1 ) 公司本年計收新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司資金占用費 3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3元; ( 2 ) 公司控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司本年開發南門國際城項目 , 工程尚未完工交付使用, 對使用該部分借款發生的財務費用7 , 0 7 3 , 2 0 2 . 5 0 元按規定計入房地產開發成本所致 注釋 3

189、7 投資收益 項 目 股票投資 其他股權投資 債權投資 長期投資 成本法 權益法 成本法 權益法 成本法 權益法 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 9 , 1 1 4 . 9 8 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 2 , 4 1 0 , 9 9 1 . 8 2 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 , 4 0 8 , 4 0 1 . 3 9 0 . 0 0 0 . 0 0 注: 1 公司本年度與上海國合投資管理有限公司簽定了 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的委托投資

190、協議, 本年已收回本金 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 投資收益 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 2 其他股權投資投資收益- 1 , 4 0 8 , 4 0 1 . 3 9元系長期股權投資- - 股權投資差額本年度攤銷額 注釋 3 8 補貼收入 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月出口補貼收入為 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 元 項 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 出口補貼收入 1 , 8 5 6 , 4 7 6 . 6 7 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 合 計 1

191、, 8 5 6 , 4 7 6 . 6 7 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 注釋 3 9 營業外收入 項 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 罰款收入 0 . 0 0 1 6 , 1 1 7 . 4 7 處理固定資產收益 2 , 4 2 0 . 0 0 1 0 6 , 7 8 2 . 5 6 股票凍結利息 5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 無法支付的應付款項 2 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 其 他 7 , 8 5 5 . 7 3 5 3 , 5 5 3

192、. 0 0 合 計 5 , 9 3 9 , 2 7 8 . 2 1 6 , 1 0 3 , 2 5 5 . 5 1 58 注釋 4 0 營業外支出 項 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 處理固定資產凈損失 9 7 , 0 8 9 . 6 4 5 7 , 7 1 9 . 0 0 罰款 8 8 , 8 2 7 . 0 8 3 7 9 , 0 7 4 . 0 1 捐贈支出 2 6 , 1 3 2 . 2 5 2 9 , 7 0 0 . 0 0 減值準備 1 , 2 9 8 , 3 8 0 . 8 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 非常損失 2

193、, 3 9 2 . 1 3 0 . 0 0 其他 5 0 0 . 0 0 4 9 0 , 0 5 6 . 5 4 合 計 1 , 5 1 3 , 3 2 1 . 9 0 1 , 0 3 1 , 5 4 9 . 5 5 注釋 4 1 所得稅 項目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 所得稅 7 , 4 6 7 , 4 5 0 . 9 2 - 6 , 1 8 4 , 1 5 4 . 5 9 注: 根據烏魯木齊市地方稅務局高新技術產業開發區分局 2 0 0 0 年 1 1 月關于對新疆國際實業股份有限公司減免征企業所得稅的批復市地稅高新字 2 0 0 0

194、7 9號批復新疆國際實業股份有限公司自 1 9 9 9年 3月 1日起免征三年企業所得稅公司本年收到高新區稅務局所得稅退稅款為 1 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 元 注釋 4 2 收到的其他與經營活動有關的現金 收到的其他與經營活動有關的現金為1 0 2 , 0 7 4 , 1 9 5 . 7 4 元, 主要系收到新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司還款 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 注釋 4 3 支付的其他與經營活動有關的現金 支付的其他與經營活動有關的現金為1 0 5 , 6 2 9 , 2 7 2 . 9 2 元, 主要系: ( 1 )

195、 支付營業費用管理費用及其他開支計 1 6 , 4 1 7 , 3 0 2 . 2 3 元; ( 2 ) 本公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司懷疑被詐騙資金8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元; ( 3 ) 公司本年度墊付股東新疆對外經濟貿易集團有限責任公司資金 9 , 0 6 8 , 6 8 2 . 1 8 元 九母公司會計報表主要項目注釋 注釋 1 應收帳款 59 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日應收帳款凈額為 5 6 , 0 7 1 , 0 8 7 . 6 7 元 ( 1 ) 按帳齡分 期 初 數 期 末 數 帳 齡 金 額 比例( % ) 壞

196、帳準備 金 額 比例( % ) 壞帳準備 1 年以內 6 8 , 5 1 0 , 4 2 9 . 6 7 9 5 . 0 6 3 , 4 2 5 , 5 2 1 . 4 8 1 2 , 5 1 9 , 3 5 7 . 1 4 1 9 . 4 7 6 2 5 , 9 6 7 . 8 6 1 - 2 年 1 , 1 4 7 , 2 8 3 . 3 6 1 . 5 9 1 1 4 , 7 2 8 . 3 4 3 1 , 5 8 5 , 1 7 5 . 0 2 4 9 . 1 3 3 , 1 5 8 , 5 1 7 . 5 0 2 - 3 年 2 , 4 0 9 , 2 7 1 . 5 8 3 . 3

197、 5 4 8 1 , 8 5 4 . 3 2 1 6 , 2 0 1 , 3 5 7 . 0 8 2 5 . 2 0 3 , 2 4 0 , 2 7 1 . 4 2 3 - 4 年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 9 8 5 , 6 5 0 . 3 0 6 . 2 0 1 , 1 9 5 , 6 9 5 . 0 9 合 計 7 2 , 0 6 6 , 9 8 4 . 6 1 1 0 0 4 , 0 2 2 , 1 0 4 . 1 4 6 4 , 2 9 1 , 5 3 9 . 5 4 1 0 0 . 0 0 8 , 2 2 0 , 4 5 1 . 8 7 ( 3 ) 主

198、要客戶 單位名稱 金 額 欠款時間 款項性質 新疆維吾爾自治區農業生產資料集團公司 1 6 , 5 6 6 , 2 9 5 . 3 4 1 - 2 年 化肥款 購房客戶 2 1 , 8 2 2 , 3 4 7 . 8 4 1 年以內 售房款 卡鋼 4 , 6 3 1 , 0 3 7 . 9 1 2 - 3 年 鋼鐵款 香港永固( 韓國) 公司 4 , 3 9 4 , 0 4 9 . 0 9 1 - 2 年 棉花款 韓國都城公司 3 , 7 0 2 , 7 5 2 . 1 1 3 - 4 年 棉花款 注: 無持本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股東單位欠款 注釋 2 其他應收款 2

199、0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他應收款凈額為 1 9 8 , 1 0 1 , 3 9 5 . 7 6 元 1 按帳齡分 期 初 數 期 末 數 帳 齡 金 額 比例( % ) 壞帳準備 金 額 比例( % ) 壞帳準備 1 年以內 1 1 5 , 4 7 3 , 3 0 6 . 0 7 1 0 0 5 , 7 8 3 , 6 6 5 . 3 1 1 9 5 , 9 6 0 , 6 6 1 . 8 9 9 3 . 5 6 9 , 7 9 8 , 0 3 3 . 0 9 1 - 2 年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 , 4 9 0 , 4 5 7 . 7 5 5

200、 . 4 9 1 , 1 4 9 , 0 4 5 . 7 8 2 - 3 年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 9 9 6 , 6 9 3 . 7 4 0 . 9 5 3 9 9 , 3 3 8 . 7 5 合 計 1 1 5 , 4 7 3 , 3 0 6 . 0 7 1 0 0 5 , 7 8 3 , 6 6 5 . 3 1 2 0 9 , 4 4 7 , 8 1 3 . 3 8 1 0 0 . 0 0 1 1 , 3 4 6 , 4 1 7 . 6 2 2 主要客戶 新疆國際置地房地產開發有限責任公司 1 3 3 , 6 6 8 , 6 4 5 . 9 5 1 年以

201、內 墊付流動資金 新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司 3 3 , 9 2 2 , 8 1 2 . 0 5 1 年以內 墊付款 新疆卡拉斯丁針織有限公司 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4 1 年以內 墊付款 阿拉山口辦事處 5 , 8 8 5 , 8 6 5 . 3 3 1 年以內 海關保證金及過貨周轉金 新疆龍嶺實業有限公司 4 , 3 3 1 , 5 1 0 . 0 0 1 - 2 年 墊付款 60 注: 1 . 其他應收款年末比年初增加 8 8 , 4 1 1 , 7 5 5 . 0 0 元, 增長比例為 8 0 . 6 0 %主要系公司墊付控股子公司新疆國際置地房地產

202、開發有限責任公司流動資金較上年增加 1 2 0 , 1 4 0 , 9 1 2 . 6 7 元所致 2 持本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股東欠款見會計報表附注十十一十二關聯方關系及其關聯交易中的詳細表述 注釋 3 長期投資 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余額為 1 4 6 , 1 6 4 , 3 7 2 . 3 0 元 被 投 資 單 位 名 稱 項 目 投 資 或 攤銷 期 限 初 始 金 額 期 初 余 額 本期權益增減額或攤銷額 期 末 余 額 占 被 投 資 公 司股 權 比 例 ( % ) 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有 限責 任 公 司 投資成本 1

203、 0 年 9 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 9 1 5 , 9 1 8 . 4 0 0 . 0 0 1 0 , 9 1 5 , 9 1 8 . 4 0 6 6 . 1 5 7 股 權 投 資 準 備 1 , 9 0 7 , 0 3 9 . 7 7 1 , 5 7 3 , 3 0 7 . 8 1 - 1 9 0 , 7 0 3 . 9 8 1 , 3 8 2 , 6 0 3 . 8 3 損益調整 0 . 0 0 - 3 , 0 2 1 , 4 9 9 . 7 1 - 4 , 3 2 1 , 3 8 4 . 7 7 - 7 , 3 4 2 , 8 8 4 . 4 8 小

204、計 1 1 , 8 0 7 , 0 3 9 . 7 7 9 , 4 6 7 , 7 2 6 . 5 0 - 4 , 5 1 2 , 0 8 8 . 7 5 4 , 9 5 5 , 6 3 7 . 7 5 6 6 . 1 5 7 新 疆 和 碩 麻 黃 素 制 品 有限 責 任 公 司 投資成本 3 0 年 2 1 , 6 6 8 , 7 9 5 . 1 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 6 6 8 , 7 9 5 . 1 0 2 1 , 6 6 8 , 7 9 5 . 1 0 9 3 . 1 7 股 權 投 資 準 備 1 , 6 5 6 , 1 7 3 .

205、6 5 1 , 9 2 7 , 3 9 5 . 9 4 - 3 6 3 , 2 3 1 . 9 4 1 , 5 6 4 , 1 6 4 . 0 0 損益調整 0 . 0 0 4 , 4 3 5 , 7 2 4 . 9 7 - 6 , 4 4 3 , 7 9 6 . 0 3 - 2 , 0 0 8 , 0 7 1 . 0 6 小 計 2 3 , 3 2 4 , 9 6 8 . 7 5 1 6 , 3 6 3 , 1 2 0 . 9 1 4 , 8 6 1 , 7 6 7 . 1 3 2 1 , 2 2 4 , 8 8 8 . 0 4 9 3 . 1 7 新 疆 國 際 紫 光 貿 易 有 限責

206、任 公 司 投資成本 2 0 年 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 5 . 0 0 損益調整 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 小 計 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 7 7 3 , 7 9 8 . 2 6 1 , 7 7 3 , 7 9 8 . 2 6 6 5 . 0 0 溫泉縣麻黃素制品有限責任公司 投資成本 1 0 年 5 , 2 8

207、4 , 3 7 8 . 7 4 2 , 1 9 0 , 1 9 7 . 2 0 3 , 0 9 4 , 1 8 1 . 5 4 5 , 2 8 4 , 3 7 8 . 7 4 9 8 . 8 8 股 權 投 資 差 額 - 1 7 5 , 3 8 5 . 3 5 - 1 7 1 , 1 7 7 . 4 8 5 , 5 3 5 . 7 6 - 1 6 5 , 6 4 1 . 7 2 損益調整 0 . 0 0 1 , 0 0 2 , 5 4 2 . 1 0 - 1 , 2 5 6 , 3 0 8 . 2 2 - 2 5 3 , 7 6 6 . 1 2 小 計 5 , 1 0 8 , 9 9 3 .

208、 3 9 3 , 0 2 1 , 5 6 1 . 8 2 1 , 8 4 3 , 4 0 9 . 0 8 4 , 8 6 4 , 9 7 0 . 9 0 9 8 . 8 8 新疆國際置地房地產開發有限責任公司 投資成本 長期 3 4 , 6 8 4 , 5 5 1 . 7 5 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 6 8 4 , 5 5 1 . 7 5 3 4 , 6 8 4 , 5 5 1 . 7 5 9 0 . 6 3 4 股權投資差額 1 , 5 5 7 , 3 7 5 . 7 6 0 . 0 0 1 , 4 7 9 , 5 0 6 . 9 7 1 , 4 7 9

209、, 5 0 6 . 9 7 損益調整 0 . 0 0 7 , 3 3 9 , 5 4 9 . 3 4 - 2 , 3 6 7 , 3 5 2 . 5 7 4 , 9 7 2 , 1 9 6 . 7 7 小計 3 6 , 2 4 1 , 9 2 7 . 5 1 1 6 , 3 3 9 , 5 4 9 . 3 4 2 4 , 7 9 6 , 7 0 6 . 1 5 4 1 , 1 3 6 , 2 5 5 . 4 9 9 0 . 6 3 4 新疆庫車麻黃素制品有限責任公司 投資成本 長期 4 , 7 4 2 , 6 1 3 . 5 3 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 , 6

210、1 3 . 5 3 4 , 7 4 2 , 6 1 3 . 5 3 9 6 . 4 0 股權投資差額 1 , 9 5 7 , 3 8 6 . 4 7 1 , 7 6 1 , 6 4 7 . 8 2 1 , 7 6 1 , 6 4 7 . 8 2 損益調整 0 . 0 0 0 . 0 0 - 9 9 5 , 3 6 7 . 2 3 - 9 9 5 , 3 6 7 . 2 3 小計 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 8 , 8 9 4 . 1 2 5 , 5 0 8 , 8 9 4 . 1 2 9 6 . 4 0 新疆哈密戈泉藥

211、業有限責任公司 投資成本 - 5 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 - 5 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 - 5 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 9 5 . 8 9 股權投資差額 1 2 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 1 2 , 1 8 0 , 1 3 9 . 7 9 1 2 , 1 8 0 , 1 3 9 . 7 9 損益調整 4 1 9 , 8 9 4 . 8 2 4 1 9 , 8 9 4 . 8 2 小計 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 6 6 5 , 3 7 2 . 8 9 6 , 6 6 5 , 3 7 2

212、. 8 9 9 5 . 8 9 新疆阿勒泰阿山制藥有限責任公司 投資成本 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 損益調整 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 61 小計 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 新疆國際實業林草發展有限責任公司 投資成本 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 , 0 0 0

213、, 0 0 0 . 0 0 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 . 9 0 5 損益調整 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 小計 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 1 , 7 0 4 , 5 5 4 . 8 5 4 1 , 7 0 4 , 5 5 4 . 8 5 9 9 . 9 0 5 烏魯木齊峻和有限責任公司 投資成本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 % 新疆博斯特國際實業有限責任公司 投資成本 7

214、 3 0 , 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 5 0 5 % 新疆瑞德貿易有限責任公司 投資成本 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 % 新疆怡華商貿有限責任公司 投資成本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 % 新疆芳香植物科技開發股份有限公司 投資成本 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0

215、 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 9 8 % 合 計 1 4 4 , 3 6 2 , 9 2 9 . 4 2 4 9 , 8 9 1 , 9 5 8 . 5 7 9 6 , 2 7 2 , 4 1 3 . 7 3 1 4 6 , 1 6 4 , 3 7 2 . 3 0 注釋 4 主營業務收入及主營業務成本 項 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 一主營業務收入 2 6 8 , 0 0 3 , 4 8 3 . 1 8 1 8 8 , 5 6 5 , 9 0 4 . 4 3 自營進口銷售 1 3 0 , 3 9

216、 2 , 5 8 7 . 4 8 4 0 , 3 1 7 , 2 9 8 . 9 4 自營出口銷售 5 8 , 0 2 0 , 2 2 6 . 5 4 9 6 , 2 2 2 , 3 4 0 . 2 4 代理進口銷售 0 . 0 0 2 , 1 2 9 , 7 7 2 . 1 1 其他商品銷售 7 9 , 5 9 0 , 6 6 9 . 1 6 4 9 , 8 9 6 , 4 9 3 . 1 4 二主營業務成本 2 1 1 , 2 2 4 , 2 5 1 . 7 8 1 6 1 , 8 2 8 , 5 7 2 . 2 8 自營進口銷售 1 0 6 , 2 5 8 , 0 2 0 . 1 6 4

217、 0 , 2 1 6 , 2 6 5 . 1 6 自營出口銷售 4 4 , 2 6 4 , 5 4 6 . 2 5 7 7 , 1 6 6 , 9 7 2 . 1 7 其他商品銷售 6 0 , 7 0 1 , 6 8 5 . 3 7 4 4 , 4 4 5 , 3 3 4 . 9 5 三主營業務毛利 5 6 , 7 7 9 , 2 3 1 . 4 0 2 6 , 7 3 7 , 3 3 2 . 1 5 注: 主營業務毛利率本年比上年降低 7 . 0 1 % , 主要系( 1 ) 公司本年麻黃素產業各公司生產量相對上年有所下降造成產品單位成本較上年增高; ( 2 ) 本年度貿易類商品銷售毛利率較

218、上年有所下降 注釋 5 投資收益 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月投資收益情況 股權投資收益 其他投資收益 被投資單位名稱 成本法 權益法 股票投資收益 成本法 權益法 合 計 新疆庫車麻黃素制品有限責任公司 0 . 0 0 - 1 , 1 9 1 , 1 0 5 . 8 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 , 1 9 1 , 1 0 5 . 8 8 新疆利通番茄制品有限責任公司 0 . 0 0 - 4 , 5 1 2 , 0 8 8 . 7 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 4 , 5 1 2 , 0 8 8 . 7 6 新疆和碩麻黃素制品

219、有限責任公司 0 . 0 0 - 4 , 1 3 8 , 2 3 2 . 8 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 4 , 1 3 8 , 2 3 2 . 8 7 溫泉縣麻黃素制品有限責任公司 0 . 0 0 - 1 5 6 , 5 9 0 . 9 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 5 6 , 5 9 0 . 9 2 新疆國際置地房地產開發有限責任公 司 0 . 0 0 6 , 7 9 6 , 7 0 6 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 , 7 9 6 , 7 0 6 . 1 5 新疆國際紫光貿易有限責任公司 0 .

220、0 0 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 62 新疆哈密戈泉藥業有限責任公司 0 . 0 0 - 3 3 4 , 6 2 7 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 3 3 4 , 6 2 7 . 1 1 新疆國際實業林草發展有限責任公司 0 . 0 0 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 股票投資收益 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 4 3 8 , 3 9 7

221、. 8 9 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 4 3 8 , 3 9 7 . 8 9 其他 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 1 0 , 0 5 8 . 0 0 0 . 0 0 8 1 0 , 0 5 8 . 0 0 合 計 0 . 0 0 - 4 , 0 0 7 , 5 8 6 . 2 8 1 , 4 3 8 , 3 9 7 . 8 9 8 1 0 , 0 5 8 . 0 0 0 . 0 0 - 1 , 7 5 9 , 1 3 0 . 3 9 注: 公司本年度與上海國合投資管理有限公司簽定了 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的委托投資協議, 本年

222、已收回本金 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 投資收益 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月投資收益情況 股權投資收益 其他投資收益 被投資單位名稱 成本法 權益法 債券投資收益 成本法 權益法 合 計 新疆凱澤番茄制品有限責任公司 0 . 0 0 1 , 4 1 4 , 4 2 2 . 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 4 1 4 , 4 2 2 . 9 9 新疆利通番茄制品有限責任公司 0 . 0 0 - 2 , 4 2 5 , 1 2 4 . 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .

223、 0 0 - 2 , 4 2 5 , 1 2 4 . 1 3 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 0 . 0 0 - 7 , 4 3 4 . 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 7 , 4 3 4 . 1 4 溫泉縣麻黃素制品有限責任公司 0 . 0 0 1 , 0 2 1 , 5 6 1 . 8 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 2 1 , 5 6 1 . 8 2 新疆國際置地房地產開發有限責任公司 0 . 0 0 7 , 3 3 9 , 5 4 9 . 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 3 3 9 , 5 4

224、9 . 3 4 合 計 0 . 0 0 7 , 3 4 2 , 9 7 5 . 8 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 3 4 2 , 9 7 5 . 8 8 十關聯方關系及其關聯交易 1 存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地址 主營業務 與本公司關系 經濟性質 法定代表人 新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司 烏魯木齊市 團結路4 5 號 進出口業務 本企業的母公司 有限責任公司 扎克漢 2 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 新

225、疆對外經濟貿易( 集團)有限責任公司 1 1 9 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 9 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 9 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 企業名稱 期初數 本期增加 本期減少 期末數 持股比例 新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司 9 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 5 3 . 4 3 % 4 不存在控制關系的關聯方關系的性質 企 業 名 稱 與本企業關系 新疆霍爾果斯對外經濟

226、貿易公司 同一母公司 外貿大飯店 同一母公司 經貿旅行社 同一母公司 新疆芳香植物科技開發股份有限公司 本企業參股公司 烏魯木齊峻和有限責任公司 本企業參股公司 新疆博斯特國際實業有限責任公司 本企業參股公司 新疆瑞德貿易有限責任公司 本企業參股公司 63 新疆怡華商貿有限責任公司 本企業參股公司 十一關聯方往來 科 目 單 位 期 末 余 額 性 質 其他應收款 新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司 3 6 , 8 2 2 , 8 1 2 . 0 5 往來款 其他應收款 外貿大飯店 7 0 9 , 5 9 3 . 5 0 往來款 其他應收款 經貿旅行社 1 0 0 , 0 0 0 . 0

227、 0 往來款 預付帳款 新疆芳香植物科技開發股份有限公司 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 貨款 十二關聯交易事項 1 根據本公司與新疆對外經濟貿易集團有限責任公司簽定的資金借用協議由于新疆對外經濟貿易集團有限責任公司占用本公司資金2 0 0 1年度本公司向新疆對外經濟貿易集團有限責任公司計收資金占用費3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3 元 2 依據房屋租賃協議書, 公司租賃新疆對外經濟貿易集團有限責任公司房屋 3 7間總面積 2 0 1 0平方米雙方協商租金每天每平方米 0 . 6 8元租賃價格依據市場價格確定價款通過現金結算按期支付公司本年度支付租賃費2 5 5 , 7

228、9 9 . 0 0 元 3 依據邊境貿易代理協議書公司委托新疆霍爾果斯對外經濟貿易公司代理對獨聯體國家的小額邊境貿易業務公司按進出口貿易額的合同價支付 0 . 1 %的代理費代理費依據新疆霍爾果斯對外經濟貿易公司的代理收費標準確定價款通過現金結算按期支付公司本年度支付代理費 6 5 7 , 1 8 8 . 0 1 元 十三或有事項 1 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日, 本公司對外提供銀行借款擔保情況如下: 被擔保單位 借款金額 借款期限 利 率 備注 新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 9 . 2

229、8 - 2 0 0 2 . 2 . 2 8 5 . 1 1 5 新疆龍嶺實業有限公司 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 1 1 . 9 - 2 0 0 1 . 1 1 . 9 4 . 8 7 5 已逾期 烏魯木齊市亞博企業( 集團)8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 9 9 . 8 . 1 1 - 2 0 0 0 . 8 . 1 1 4 . 8 7 5 已逾期 64 有限責任公司 合 計 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日本公司發生的未決訴訟事項如下 公司存在的未決訴

230、訟事項系新疆托峰藥業有限責任公司以下簡稱托峰 藥業于 2 0 0 1年 7月 2 3日訴本公司違約本公司投資 3 0 0 0萬元控股托峰藥業是本公司的募投項目之一此項目雙方已簽定增資擴股協議書并在招股說明書中披露由于托峰藥業的資產狀況財務狀況發生了很大的變化在項目實施過程中雙方對資產出資額等問題未達成一致意見在此情況下托峰藥業向阿克蘇地區高級人民法院起訴本公司違約此案正在審理中 十四其他重要事項 1 . 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日以固定資產提供抵押的銀行借款明細如下 貸款單位 借款金額 借款期限 利 率 借款單位 農行鞏留縣支行 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0

231、 0 2 0 0 1 . 9 . 1 2 - 2 0 0 3 . 7 . 1 6 7 . 1 2 8 % 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 農行鞏留縣支行 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 7 . 1 6 - 2 0 0 3 . 7 . 1 6 7 . 1 2 8 % 新疆和碩麻黃素制品有限責任公司 農行哈密分行 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 2 0 0 1 . 9 . 1 5 - 2 0 0 2 . 9 . 1 4 6 . 4 3 5 % 新疆利通番茄制品有限責任公司 合 計 7 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 2 . 本公司在

232、2 0 0 1 年度分別與新疆中基實業股份有限公司新疆天山水泥股 份有限公司新疆屯河投資股份有限公司達成貸款互保協議雙方同意在一定額度內給予對等的貸款擔保其中( 1 ) 本公司為新疆中基實業股份有限公司提供了6 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元貸款擔保新疆中基實業股份有限公司為本公司提供了9 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元貸款擔保( 2 ) 本公司為新疆天山水泥股份有限公司提供了5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元貸款擔保, 新疆天山水泥股份有限公司為本公司提供了3 8 , 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0元貸款擔保; ( 3 ) 本公司

233、為新疆屯河投資股份有限公司提供了3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元的貸款擔保, 新疆屯河投資股份有限公司為本公司提供了1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元貸款擔保 3 . 本公司與新疆糧油商貿運輸公司清真糖果廠天山食品廠清沁園日 65 化廠簽定了承債式兼并協議以獲取對方土地使用權用于公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司的房地產開發截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日止本公司尚未全部完成與被兼并方的房產土地使用權等各項資產的劃轉手續被兼并企業的工商注銷登記手續亦未辦理完畢 4 . 本公司訴新疆龍嶺實業有限公司欠款糾紛案于 2 0 0 1

234、年 7月 2 6日烏魯木齊市中級人民法院以( 2 0 0 1 ) 烏中經初字第 1 2 4 號民事判決書判決本公司勝訴并于2 0 0 2 年 2 月 1 9 日由新疆高級人民法院以 ( 2 0 0 1 ) 新經終字第 1 9 7 號 做出終審判決: 被告新疆龍嶺實業有限公司應歸還本公司欠款 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 5 . 本公司訴新疆維吾爾自治區農業生產資料集公司欠款糾紛案于 2 0 0 1年 1 2月 3 0 日由國家最高人民法院以 2 0 0 0 經終字第 2 7 8 號 民事判決書做出終審判決: 被告新疆維吾爾自治區農資公司應歸還本公司欠款及利息共計1 4 ,

235、 4 5 6 , 9 1 1 . 7 3 元 6 . 本公司股東新疆對外經濟貿易( 集團) 有限責任公司所持有貴公司的4 4 , 4 0 8 . 9 0 0 . 0 0元國有法人股股權被司法凍結, 占其持有本公司全部國有法人股的 4 8 . 3 8 % , 占公司總股本的 2 5 . 8 5 % 7 . 本公司之控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司 2 0 0 1年度發生 8 0 0 0萬元資金懷疑被詐騙一事在 其他應收款 科目中反映現仍處于進一步偵查之中, 尚未結案, 損失程度無法確認 十五承諾事項 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日, 本公司不存在需要說明的承諾事項

236、十六期后事項 截止 2 0 0 2 年 2 月 1 0 日, 本公司存在如下期后事項: 2 0 0 2 年 1 月 1 9 日償還中國工商銀行到期短期借款 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元 66 十一備查文件 1 載有董事長吳敏其先生親筆簽名的年度報告正本 2 載有法定代表人主管會計工作負責人會計主管人員親筆簽字并蓋章的財務報表 3 載有五洲聯合會計師事務所蓋章注冊會計師陳軍吳秀蓮親筆簽名并蓋章的審計報告原件 4 報告期內在中國證券報證券時報上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿 5公司章程 董事長簽字 新疆國際實業股份有限公司 二 0 0 二年四月五日 資產負債表編

237、制單位新疆國際實業股份有限公司母公司2001年12月31日單位人民幣元資 產注釋期末數期初數負債及股東權益注釋期末數期初數流動資產流動負債: 貨幣資金226,228,237.24 321,282,846.71 短期借款263,000,000.00 114,950,000.00 短期投資2,397,950.10 應付票據10,914,098.39 應收票據394,243.50 2,728,852.80 應付帳款5,993,641.42 5,844,579.05 應收股利 預收帳款41,301.64 1,098,141.79 應收利息 代銷商品款2,191,551.14 應收帳款56,071,08

238、7.67 68,044,880.47 應付工資1,264,049.76 其他應收款198,101,395.76 109,689,640.76 應付福利費202,573.35 預付帳款186,579,838.13 65,717,825.93 應付股利249,061.30 599,061.30 應收補貼款6,557,178.42 6,510,668.70 應交稅金-6,600,358.06 -7,476,591.34 存貨25,051,422.50 57,086,817.19 其他應交款21,715.02 110,320.71 待攤費用 其他應付款4,464,558.32 一年內到期的長期債券投資

239、 預提費用 預計負債 一年內到期的長期負債 流動資產合計701,381,353.32 631,061,532.56 其他流動負債長期投資 長期股權投資146,164,372.30 49,891,958.57 流動負債合計276,013,584.20 120,854,119.59 長期債權投資 長期負債 長期投資合計146,164,372.30 49,891,958.57 長期借款 應付債券固定資產 長期應付款 固定資產原價20,207,972.34 15,425,084.34 專項應付款 減累計折舊4,894,385.20 2,980,345.21 其他長期負債5,892,845.48 11,

240、819,647.96 固定資產凈值15,313,587.14 12,444,739.13 減固定資產減值準備3,000,000.00 3,000,000.00 長期負債合計5,892,845.48 11,819,647.96 固定資產凈額12,313,587.14 9,444,739.13 遞延稅項: 工程物資 遞延稅款貸項 在建工程 負債合計281,906,429.68 132,673,767.55 固定資產清理少數股東權益 固定資產合計12,313,587.14 9,444,739.13 所有者權益或股東權益無形及其他資產 實收資本或 股本171,792,300.00 171,792,30

241、0.00 無形資產 減已歸還投資 長期待攤費用24,140.00 28,400.00 實收資本或 股本凈額171,792,300.00 171,792,300.00 其他長期資產 資本公積366,217,634.57 366,216,958.68 無形資產及其他資產合計24,140.00 28,400.00 盈余公積9,440,322.18 5,395,625.28 其中法定公益金4,720,161.09 2,697,812.64 遞延稅項: 未分配利潤30,526,766.33 14,347,978.75 遞延稅款借項所有者權益或股東權益577,977,023.08 557,752,862.

242、71 資產總計859,883,452.76 690,426,630.26 負債及所有者權益或股東權益859,883,452.76 690,426,630.26 公司法定代表人主管會計工作負責人 會計機構負責人合并資產負債表編制單位新疆國際實業股份有限公司2001年12月31日單位人民幣元資 產注釋期末數期初數負債及股東權益注釋期末數期初數流動資產流動負債: 貨幣資金289,248,514.11 339,130,391.30 短期借款313,875,432.16 240,450,000.00 短期投資2,500,250.10 應付票據10,914,098.39 應收票據394,243.50 2,

243、728,852.80 應付帳款393,697,858.49 43,203,137.84 應收股利 預收帳款152,286,962.04 4,625,892.17 應收利息 應付工資323,304.29 1,575,823.17 應收帳款86,942,399.49 87,381,528.35 應付福利費1,449,021.01 655,176.11 其他應收款150,759,530.47 81,140,403.11 應付股利4,080,872.43 599,061.30 預付帳款117,232,289.37 90,299,648.82 應交稅金2,684,823.68 2,957,753.85

244、應收補貼款6,937,313.74 7,102,723.02 其他應交款227,264.28 260,722.40 存貨717,427,324.50 203,925,385.64 其他應付款16,374,468.65 5,010,751.25 待攤費用264,739.71 688,999.54 預提費用1,260,972.69 1,604,395.90 一年內到期的長期債券投資 預計負債 一年內到期的長期負債3,858,523.62 3,858,523.62 流動資產合計1,371,706,604.99 812,397,932.58 其他流動負債長期投資 長期股權投資36,532,420.69

245、 8,029,526.27 流動負債合計901,033,601.73 304,801,237.61 長期債權投資 長期負債 長期投資合計36,532,420.69 8,029,526.27 長期借款6,504,950.00 2,500,000.00 應付債券固定資產 長期應付款3,079,485.90 固定資產原價129,088,550.58 95,352,977.61 專項應付款430,000.00 減累計折舊37,606,860.58 26,577,282.59 其他長期負債5,892,845.48 11,819,647.96 固定資產凈值91,481,690.00 68,775,695.

246、02 減固定資產減值準備4,407,803.40 3,000,000.00 長期負債合計15,907,281.38 14,319,647.96 固定資產凈額87,073,886.60 65,775,695.02 遞延稅項: 工程物資432,656.05 遞延稅款貸項 在建工程5,096,060.48 167,011.90 負債合計916,940,883.11 319,120,885.57 固定資產清理少數股東權益4,417,000.69 8,188,435.77 固定資產合計92,602,603.13 65,942,706.92 所有者權益或股東權益無形及其他資產 實收資本或 股本171,79

247、2,300.00 171,792,300.00 無形資產470,995.92 510,878.68 減已歸還投資 長期待攤費用4,777,230.01 251,089.31 實收資本或 股本171,792,300.00 171,792,300.00 其他長期資產 資本公積366,217,634.57 366,216,958.68 無形資產及其他資產合計5,248,225.93 761,967.99 盈余公積12,578,812.68 7,110,997.00 其中法定公益金6,289,406.34 3,555,498.50 遞延稅項: 未分配利潤34,143,223.69 14,702,556

248、.74 遞延稅款借項所有者權益或股東權益584,731,970.94 559,822,812.42 資產總計1,506,089,854.74 887,132,133.76 負債及所有者權益或股東權益1,506,089,854.74 887,132,133.76 公司法定代表人 會計機構負責人主管會計工作負責人編制單位: 新疆國際實業股份有限公司母公司 2001年度單位人民幣元項 目注釋本期數上年同期數一主營業務收入3 11 8 8 , 5 6 5 , 9 0 4 . 4 3 1 4 7 , 7 9 3 , 1 5 4 . 4 1 2 6 8 , 0 0 3 , 4 8 3 . 1 8 減: 主

249、營業務成本3 11 6 1 , 8 2 8 , 5 7 2 . 2 8 1 1 1 , 5 0 0 , 3 7 5 . 7 9 2 1 1 , 2 2 4 , 2 5 1 . 7 8 主營業務稅金及附加3 21 , 0 3 9 , 5 4 2 . 6 8 2 4 , 3 2 9 . 0 3 6 1 9 , 9 3 2 . 9 1 二主營業務利潤2 5 , 6 9 7 , 7 8 9 . 4 7 3 6 , 2 6 8 , 4 4 9 . 5 9 5 6 , 1 5 9 , 2 9 8 . 4 9 加: 其他業務利潤3 31 2 , 4 8 1 , 3 0 3 . 9 2 - 1 6 , 5 3

250、 3 . 6 0 減: 營業費用3 49 , 7 2 7 , 4 9 0 . 6 1 8 , 0 5 4 , 7 7 1 . 8 0 2 4 , 6 2 5 , 3 5 5 . 5 9 管理費用3 52 5 , 6 5 8 , 7 4 5 . 6 4 2 , 0 8 1 , 4 5 9 . 1 0 1 3 , 1 6 0 , 9 2 7 . 9 7 財務費用3 6- 8 7 1 , 9 6 2 . 9 1 7 , 3 5 9 , 8 3 2 . 9 0 8 , 2 7 8 , 9 5 2 . 0 0 三營業利潤3 , 6 6 4 , 8 2 0 . 0 5 1 8 , 7 7 2 , 3 8

251、5 . 7 9 1 0 , 1 1 0 , 5 9 6 . 5 3 加: 投資收益3 7- 1 , 7 5 9 , 1 3 0 . 3 9 1 , 9 9 6 , 0 6 1 . 4 3 7 , 3 4 2 , 9 7 5 . 8 8 補貼收入3 82 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 - 1 , 8 5 6 , 4 7 6 . 6 7 營業外收入3 96 , 0 3 3 , 2 5 4 . 1 0 1 0 . 0 0 5 , 9 3 3 , 7 6 8 . 2 1 減: 營業外支出4 05 2 5 , 1 5 9 . 3 4 - 1 1 1 , 6 6 6 . 3 4 - 四利潤總

252、額1 0 , 1 4 3 , 4 9 4 . 7 0 2 0 , 7 6 8 , 4 5 7 . 2 2 2 5 , 1 3 2 , 1 5 0 . 9 5 減: 所得稅4 1- 1 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 6 , 1 2 8 , 6 9 9 . 9 5 2 , 7 8 5 , 4 8 7 . 8 2 減: 少數股東本期收益- 五凈利潤2 0 , 2 2 3 , 4 8 4 . 4 8 1 4 , 6 3 9 , 7 5 7 . 2 7 2 2 , 3 4 6 , 6 6 3 . 1 3 加: 年初未分配利潤1 4 , 3 4 7 , 9 7 8 . 7 5 - 1 ,

253、 1 8 5 , 9 9 2 . 1 8 - 3 , 5 2 9 , 3 5 1 . 7 6 盈余公積轉入- 六. 可分配的利潤3 4 , 5 7 1 , 4 6 3 . 2 3 1 3 , 4 5 3 , 7 6 5 . 0 9 1 8 , 8 1 7 , 3 1 1 . 3 7 減: 提取法定公積金2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 1 , 4 6 3 , 9 7 5 . 7 3 2 , 2 3 4 , 6 6 6 . 3 1 提取法定公益金2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 1 , 4 6 3 , 9 7 5 . 7 3 2 , 2 3 4 , 6 6 6 . 3

254、 1 七. 可供股東分配的利潤3 0 , 5 2 6 , 7 6 6 . 3 3 1 0 , 5 2 5 , 8 1 3 . 6 3 1 4 , 3 4 7 , 9 7 8 . 7 5 減: 應付優先股股利利潤及利潤分配表 提取任意盈余公積金 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利八. 未分配利潤3 0 , 5 2 6 , 7 6 6 . 3 3 1 0 , 5 2 5 , 8 1 3 . 6 3 1 4 , 3 4 7 , 9 7 8 . 7 5 公司法定代表人 會計機構負責人主管會計工作負責人編制單位: 新疆國際實業股份有限公司2 0 0 1 年度 單位人民幣元項 目注釋本期數上年同期數一主

255、營業務收入3 13 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 2 3 0 , 7 9 9 , 7 6 1 . 8 4 3 4 9 , 9 9 4 , 0 7 2 . 4 8 減: 主營業務成本3 12 2 5 , 9 1 5 , 7 3 1 . 7 1 1 7 4 , 8 1 8 , 6 2 2 . 2 0 2 6 5 , 5 7 7 , 3 0 3 . 7 5 主營業務稅金及附加3 26 , 4 5 6 , 7 2 4 . 3 1 3 5 3 , 7 4 2 . 5 1 4 , 3 0 7 , 4 7 2 . 0 0 二主營業務利潤7 7 , 6 3 7 , 7 5 9 . 0 9

256、 5 5 , 6 2 7 , 3 9 7 . 1 3 8 0 , 1 0 9 , 2 9 6 . 7 3 加: 其他業務利潤3 3- 2 , 1 6 8 , 1 4 4 . 4 7 4 1 3 , 5 6 8 . 3 7 1 9 6 , 6 1 7 . 5 1 減: 營業費用3 41 9 , 4 9 7 , 4 6 9 . 3 2 1 4 , 3 4 1 , 5 9 5 . 1 2 2 9 , 5 1 5 , 3 6 9 . 9 8 管理費用3 54 4 , 0 9 4 , 0 6 2 . 5 7 7 , 1 4 9 , 7 4 4 . 4 2 1 5 , 8 9 7 , 0 7 9 . 0

257、9 財務費用3 64 , 0 3 9 , 8 7 6 . 7 2 1 2 , 6 9 6 , 5 7 3 . 2 8 1 0 , 5 7 4 , 2 2 7 . 9 1 三營業利潤7 , 8 3 8 , 2 0 6 . 0 1 2 1 , 8 5 3 , 0 5 2 . 6 8 2 4 , 3 1 9 , 2 3 7 . 2 6 加: 投資收益3 71 , 0 0 2 , 5 9 0 . 4 3 - 2 9 9 , 9 9 6 . 9 7 1 , 0 0 9 , 1 1 4 . 9 8 補貼收入3 82 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 - 1 , 8 5 6 , 4 7 6 . 6

258、 7 營業外收入3 96 , 1 0 3 , 2 5 5 . 5 1 1 0 5 , 2 5 3 . 4 4 5 , 9 3 9 , 2 7 8 . 2 1 減: 營業外支出4 01 , 0 3 1 , 5 4 9 . 5 5 4 1 , 4 3 1 . 4 4 1 , 5 1 3 , 3 2 1 . 9 0 - - 四利潤總額1 6 , 6 4 2 , 2 1 2 . 6 8 2 1 , 6 1 6 , 8 7 7 . 7 1 3 1 , 6 1 0 , 7 8 5 . 2 2 減: 所得稅4 1- 6 , 1 8 4 , 1 5 4 . 5 9 7 , 7 9 0 , 3 7 8 . 1

259、2 7 , 4 6 7 , 4 5 0 . 9 2 減: 少數股東本期收益- 2 , 0 8 2 , 1 1 5 . 3 6 6 3 7 , 2 4 2 . 8 7 - 2 7 3 , 2 7 8 . 5 4 五凈利潤2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 1 3 , 1 8 9 , 2 5 6 . 7 2 2 4 , 4 1 6 , 6 1 2 . 8 4 加: 年初未分配利潤1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 - 1 , 1 8 5 , 9 9 2 . 1 8 - 3 , 5 2 9 , 3 5 1 . 7 6 盈余公積轉入- - 六. 可分配的利潤3 9 ,

260、6 1 1 , 0 3 9 . 3 7 1 2 , 0 0 3 , 2 6 4 . 5 4 2 0 , 8 8 7 , 2 6 1 . 0 8 減: 提取法定公積金2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 1 , 7 2 2 , 2 6 8 . 7 4 3 , 0 9 2 , 3 5 2 . 1 7 提取法定公益金2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 1 , 7 2 2 , 2 6 8 . 7 4 3 , 0 9 2 , 3 5 2 . 1 7 七. 可供股東分配的利潤3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 8 , 5 5 8 , 7 2 7 . 0 6 1 4 ,

261、 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 減: 應付優先股股利合并利潤及利潤分配表 提取任意盈余公積金 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利八. 未分配利潤3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 8 , 5 5 8 , 7 2 7 . 0 6 1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 公司法定代表人 會計機構負責人主管會計工作負責人編制單位新疆國際實業股份有限公司母公司 2 0 0 1 年度 一經營活動產生的現金流量 銷售商品提供勞務收到的現金12 1 0 , 1 0 0 , 4 2 2 . 5 7 收到稅費返還31 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 收到的

262、其它與經營活動有關的現金81 0 1 , 8 2 3 , 8 1 4 . 0 4 現金流入小計93 2 2 , 0 0 4 , 2 2 6 . 3 9 購買商品接受勞務支付的現金1 01 6 0 , 1 6 0 , 4 0 3 . 9 5 支付給職工以及為職工支付的現金1 28 , 5 3 8 , 4 3 4 . 7 2 支付的各項稅費1 37 , 4 8 3 , 9 0 1 . 1 2 支付的其它與經營活動有關的現金1 81 8 5 , 1 0 5 , 8 9 0 . 8 7 現金流出小計2 03 6 1 , 2 8 8 , 6 3 0 . 6 6 經營活動產生的現金流量凈額2 1- 3 9

263、 , 2 8 4 , 4 0 4 . 2 7 二投資活動產生的現金流量收回投資所收到的現金2 23 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得投資收益所收到的現金2 32 , 2 4 8 , 4 5 5 . 8 9 處置固定資產無形資產和其它長期資產而收到的現金凈額2 51 0 6 , 4 5 1 . 1 3 收到的其它與投資活動有關的現金2 8現金流入小計2 93 7 , 8 5 4 , 9 0 7 . 0 2 購建固定資產無形資產和其它長期資產所支付的現金3 01 , 3 5 4 , 5 8 8 . 0 0 投資所支付的現金3 11 2 7 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0

264、 0 支付的其它與投資活動有關的現金3 5現金流出小計3 61 2 9 , 0 3 4 , 5 8 8 . 0 0 投資活動產生的現金流量凈額3 7- 9 1 , 1 7 9 , 6 8 0 . 9 8 三籌資活動產生的現金流量吸收投資所收到的現金3 8借款所收到的現金4 02 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它與籌資活動有關的現金4 3現金流入小計4 42 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 償還債務所支付的現金4 52 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 分配股利利潤或償付利息所支付的現金4 61 5 , 5 9 0 , 5 2

265、4 . 2 2 支付的其它與籌資活動有關的現金5 2現金流出小計5 32 2 7 , 5 9 0 , 5 2 4 . 2 2 籌資活動產生的現金流量凈額5 43 5 , 4 0 9 , 4 7 5 . 7 8 四匯率變動產生的現金流量5 5五現金及現金等價物凈增加額5 6- 9 5 , 0 5 4 , 6 0 9 . 4 7 補充資料行次金額1 . 將凈利潤調節為經營活動的現金流量凈利潤5 72 0 , 2 2 3 , 4 8 4 . 4 8 加少數股東本期收益減損失5 8 計提的資產減值準備5 91 0 , 3 2 4 , 8 0 4 . 8 5 固定資產折舊6 02 , 5 3 0 , 1

266、 0 8 . 7 7 無形資產攤銷6 1 長期待攤費用攤銷6 2 待攤費用的減少減增加6 4 預提費用的增加減減少6 5 處置固定資產無形資產和其他長期資產的損失( 減收益)6 6- 4 9 , 0 6 3 . 5 6 固定資產報廢損失6 7 財務費用6 88 , 5 1 7 , 3 2 1 . 7 2 投資損失減收益6 91 , 7 5 9 , 1 3 0 . 3 9 遞延稅款貸項減借項7 0 存貨的減少減增加7 13 2 , 5 9 9 , 0 9 9 . 5 0 經營性應收項目的減少減增加7 2- 1 2 2 , 6 4 8 , 7 5 5 . 0 3 經營性應付項目的增加減減少7 37

267、 , 4 5 9 , 4 6 4 . 6 1 其他7 4經營活動產生的現金流量凈額7 5- 3 9 , 2 8 4 , 4 0 4 . 2 7 2 . 不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本7 6 一年內到期的可轉換公司債券7 7 融資租入固定資產7 83 . 現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額7 92 2 6 , 2 2 8 , 2 3 7 . 2 4 減現金的期初余額8 03 2 1 , 2 8 2 , 8 4 6 . 7 1 加現金等價物的期末余額8 1- 減現金等價物的期初余額8 2- 現金及現金等價物凈增加額8 3- 9 5 , 0 5 4 , 6 0 9 . 4 7

268、公司法定代表人 主管會計工作負責人會計機構負責人現金流量表單位人民幣元項 目行次金額編制單位新疆國際實業股份有限公司 2 0 0 1 年度 單位人民幣元一經營活動產生的現金流量 銷售商品提供勞務收到的現金14 6 8 , 7 1 8 , 5 5 3 . 2 0 收到稅費返還31 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 收到的其它與經營活動有關的現金81 0 2 , 0 7 4 , 1 9 5 . 7 4 現金流入小計95 8 0 , 8 7 2 , 7 3 8 . 7 2 購買商品接受勞務支付的現金1 04 0 0 , 6 2 9 , 1 5 5 . 9 0 支付給職工以及為職工支付的

269、現金1 21 7 , 3 4 0 , 0 9 8 . 4 6 支付的各項稅費1 32 1 , 6 6 6 , 8 1 0 . 1 4 支付的其它與經營活動有關的現金1 81 0 5 , 6 2 9 , 2 7 2 . 9 2 現金流出小計2 05 4 5 , 2 6 5 , 3 3 7 . 4 2 經營活動產生的現金流量凈額2 13 5 , 6 0 7 , 4 0 1 . 3 0 二投資活動產生的現金流量收回投資所收到的現金2 23 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得投資收益所收到的現金2 32 , 4 1 0 , 9 9 1 . 8 2 處置固定資產無形資產和其它長期資產而

270、收到的現金凈額2 51 0 6 , 4 5 1 . 1 3 收到的其它與投資活動有關的現金2 8現金流入小計2 93 8 , 0 1 7 , 4 4 2 . 9 5 購建固定資產無形資產和其它長期資產所支付的現金3 03 7 , 1 4 1 , 7 8 0 . 4 2 投資所支付的現金3 14 8 , 6 6 3 , 1 4 4 . 7 6 支付的其它與投資活動有關的現金3 5現金流出小計3 68 5 , 8 0 4 , 9 2 5 . 1 8 投資活動產生的現金流量凈額3 7- 4 7 , 7 8 7 , 4 8 2 . 2 3 三籌資活動產生的現金流量吸收投資所收到的現金3 8借款所收到的

271、現金4 03 1 3 , 2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它與籌資活動有關的現金4 3現金流入小計4 43 1 3 , 2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 償還債務所支付的現金4 53 3 2 , 8 8 3 , 6 1 7 . 8 4 分配股利利潤或償付利息所支付的現金4 61 8 , 0 8 2 , 1 7 8 . 4 2 支付的其它與籌資活動有關的現金5 2現金流出小計5 33 5 0 , 9 6 5 , 7 9 6 . 2 6 籌資活動產生的現金流量凈額5 4- 3 7 , 7 0 1 , 7 9 6 . 2 6 四匯率變動產生的現金流量5 5五現金及現金等價物凈增

272、加額5 6- 4 9 , 8 8 1 , 8 7 7 . 1 9 補充資料行次 金額1 . 將凈利潤調節為經營活動的現金流量凈利潤5 72 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 加少數股東本期收益減損失5 8- 2 , 0 8 2 , 1 1 5 . 3 6 計提的資產減值準備5 91 2 , 5 8 5 , 3 4 0 . 6 5 固定資產折舊6 01 1 , 9 2 5 , 5 9 6 . 4 7 無形資產攤銷6 12 9 8 , 3 7 9 . 0 4 長期待攤費用攤銷6 22 4 , 8 1 5 . 0 4 待攤費用的減少減增加6 4- 4 2 4 , 0 5 9 . 8 3

273、 預提費用的增加減減少6 5- 3 4 3 , 4 2 3 . 2 1 處置固定資產無形資產和其他長期資產的損失( 減收益)6 6- 4 9 , 0 6 3 . 5 6 固定資產報廢損失6 7 財務費用6 81 3 , 6 9 4 , 9 2 6 . 2 5 投資損失減收益6 9- 1 , 0 0 2 , 5 9 0 . 4 3 遞延稅款貸項減借項7 0 存貨的減少減增加7 1- 5 1 4 , 0 1 1 , 5 1 6 . 4 0 經營性應收項目的減少減增加7 2- 6 6 , 0 0 4 , 3 6 2 . 5 2 經營性應付項目的增加減減少7 35 5 6 , 0 8 6 , 9 9

274、2 . 5 3 其他7 4經營活動產生的現金流量凈額7 53 5 , 6 0 7 , 4 0 1 . 3 0 2 . 不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本7 6 一年內到期的可轉換公司債券7 7 融資租入固定資產7 83 . 現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額7 92 8 9 , 2 4 8 , 5 1 4 . 1 1 減現金的期初余額8 03 3 9 , 1 3 0 , 3 9 1 . 3 0 加現金等價物的期末余額8 1- 減現金等價物的期初余額8 2- 現金及現金等價物凈增加額8 3- 4 9 , 8 8 1 , 8 7 7 . 1 9 公司法定代表人 主管會計工作負責人

275、會計機構負責人合并現金流量表項 目行次金額編制單位新疆國際實業股份有限公司2001年度單位人民幣元項 目期初余額本期增加數本期轉回數期末余額一壞帳準備9 , 6 3 4 , 0 7 9 . 0 6 1 1 , 4 6 5 , 5 6 8 . 4 5 2 1 , 0 9 9 , 6 4 7 . 5 1 其中應收帳款5 , 2 4 9 , 5 2 3 . 5 0 6 , 6 9 4 , 2 0 3 . 3 7 1 1 , 9 4 3 , 7 2 6 . 8 7 其他應收款4 , 3 8 4 , 5 5 5 . 5 6 4 , 7 7 1 , 3 6 5 . 0 8 9 , 1 5 5 , 9 2

276、0 . 6 4 二短期投資跌價準備合計5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 其中股票投資5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 債券投資- - 三存貨跌價準備合計2 9 5 , 4 5 7 . 0 7 5 0 9 , 5 7 7 . 5 4 8 0 5 , 0 3 4 . 6 1 其中庫存商品4 , 6 7 0 . 1 1 5 6 3 , 7 0 4 . 8 1 5 6 8 , 3 7 4 . 9 2 產成品2 9 0 , 7 8 6 . 9 6 - 5 4 , 1 2 7 . 2 7 2 3 6 , 6 5 9

277、 . 6 9 四長期投資減值準備- - - 其中長期股權投資- - - 長期債權投資- - - 五固定資產減值準備合計3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 0 7 , 8 0 3 . 4 0 4 , 4 0 7 , 8 0 3 . 4 0 其中房屋建筑物3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 7 , 1 3 4 . 2 5 3 , 0 8 7 , 1 3 4 . 2 5 機器設備- 1 , 2 0 2 , 8 0 7 . 4 5 1 , 2 0 2 , 8 0 7 . 4 5 運輸設備8 4 , 4 3 5 . 1 9 8 4 , 4 3 5 . 1 9 其他設備3 3 , 4 2 6 . 5 1 3 3 , 4 2 6 . 5 1 六無形資產減值設備- - - 其中專利權- - - 商標權- - - 七在建工程減值準備1 , 2 9 8 , 3 8 0 . 8 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 1 , 3 7 3 , 3 8 0 . 8 0 八委托貸款減值準備- - - - 資產減值準備明細表