魯商置業股份有限公司2016年年度報告（155頁）.PDF

1、2016 年年度報告 1 / 155 公司代碼：600223 公司簡稱：魯商置業 債券代碼：135205 債券簡稱：16 魯商債 魯商置業股份有限公司魯商置業股份有限公司 2012016 6 年年度報告年年度報告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會

2、會議。 三、三、 大信會計師事務所（特殊普通合伙）大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人李彥勇李彥勇、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人李中山李中山及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）陳雪梅陳雪梅聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016

3、年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤92,372,107.88元，母公司期末未分配利潤-492,786,669.28元，合并期末未分配利潤827,720,072.23元。鑒于公司目前仍處于轉型發展階段，各地產開發項目對資金需求依然較大，且2016年度母公司可供分配利潤仍為負數，根據公司章程的相關規定，公司2016年度擬不向股東分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。以上利潤分配預案尚需公司股東大會批準。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯

4、方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 2016 年年度報告 2 / 155 九、九、 重大風險提示重大風險提示 適用 不適用 公司已在本報告中描述存在的風險，請查閱第四節“經營情況討論與分析”中公司關于未來發展的討論與分析中“可能面對的風險”的內容，敬請投資者注意閱讀。 十、十、 其他其他 適用 不適用 2016 年年度報告 3 / 155 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義 . 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 4 第三

5、節第三節 公司業務概要公司業務概要 . 7 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 9 第五節第五節 重要事項重要事項 . 27 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 . 41 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 47 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 48 第九節第九節 公司治理公司治理 . 54 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 60 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 61 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 155 2016 年年度報告 4 /

6、155 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 山東證監局 指 中國證券監督管理委員會山東監管局 山東省國資委 指 山東省人民政府國有資產監督管理委員會 魯商置業、公司、本公司 指 魯商置業股份有限公司 公司第一大股東、控股股東、商業集團 指 山東省商業集團有限公司 大信會計師事務所、公司審計機構 指 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 公司章程 指 魯商置業股份有限公司章程 報告期、本期 指

7、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 魯商置業股份有限公司 公司的中文簡稱 魯商置業 公司的外文名稱 Lushang Property Co.,Ltd. 公司的外文名稱縮寫 Lushang Property 公司的法定代表人 李彥勇 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李璐 代瑋玉 聯系地址 山東省濟南市經十路9777號 山東省濟南市經十路9777號 電話 0531-66

8、699999 0531-66699999 傳真 0531-66697128 0531-66697128 電子信箱 600223L 600223L 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 山東省博山經濟開發區 公司注冊地址的郵政編碼 255213 公司辦公地址 山東省濟南市經十路9777號 2016 年年度報告 5 / 155 公司辦公地址的郵政編碼 250014 公司網址 電子信箱 600223L 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、

9、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 魯商置業 600223 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 北京市海淀區知春路1號學院國際大廈15層 簽字會計師姓名 沈文圣、趙長峰 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2016年 2015年 本期比上年同期增減(%) 2014年 營業收入 7,645,921,649.99 5,8

10、64,434,715.18 30.38 5,681,863,161.13 歸屬于上市公司股東的凈利潤 92,372,107.88 112,491,753.95 -17.89 206,420,706.11 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 90,521,293.20 129,739,236.00 -30.23 215,872,114.68 經營活動產生的現金流量凈額 -2,468,118,717.22 -1,797,507,829.18 不適用 -2,363,097,628.14 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增減(%) 2014年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,

11、226,176,651.09 2,136,190,027.28 4.21 2,023,698,273.33 總資產 42,525,357,657.67 34,760,903,817.61 22.34 30,817,631,617.56 ( (二二) ) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2016年 2015年 本期比上年同期增減(%) 2014年 基本每股收益（元股） 0.09 0.11 -18.18 0.21 稀釋每股收益（元股） 0.09 0.11 -18.18 0.21 2016 年年度報告 6 / 155 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.09 0.13 -30.77

12、 0.22 加權平均凈資產收益率（%） 4.23 5.41 減少1.18 個百分點 10.68 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 4.15 6.24 減少2.09 個百分點 11.17 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務

13、報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2016 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 1,033,246,142.13 977,463,854.77 1,696,825,306.80 3,938,386,346.29 歸屬于上市公司股東的

14、凈利潤 18,164,476.93 14,627,348.77 45,311,917.07 14,268,365.11 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 23,766,205.83 10,436,522.54 42,502,622.70 13,815,942.13 經營活動產生的現金流量凈額 -754,477,489.84 671,812,936.78 -4,156,002,094.74 1,770,547,930.58 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目

15、 2016 年金額 附注（如適用） 2015 年金額 2014 年金額 非流動資產處置損益 279,032.07 1,442,480.00 506,496.94 計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 13,688,300.00 項目超低能耗綠色建筑示范和智慧社區示范專項獎勵及酒店稅收返還等。 533,000.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性177,232.74 2016 年年度報告 7 / 155 金融

16、負債和可供出售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -5,925,882.66 -20,797,034.96 -15,288,037.22 少數股東權益影響額 -1,270,653.36 1,563,822.34 2,996,944.79 所得稅影響額 -5,097,214.11 10,250.57 2,333,186.92 合計 1,850,814.68 -17,247,482.05 -9,451,408.57 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一

17、、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 報告期內，公司主要從事房地產開發與經營管理、物業管理等業務，累計地產開發項目30余個，公司堅持深耕山東，并積極實施全國化戰略。省內以濟南、青島為核心，重點布局臨沂、泰安、濟寧、菏澤等城市，省外已布局至北京、上海、重慶、哈爾濱等城市，開發業態涵蓋了大型購物廣場、商業步行街、住宅、寫字樓、酒店等。報告期內，公司房地產開發的銷售收入占總收入的比例保持在90%以上。 物業管理的經營規模隨公司開發項目的增加穩步增長，并逐步開拓外部市場業務；公司利用自身專業的項目運作和管理能力積極擴大項目代建業務

18、；同時涉足招商運營、設計服務等業務發展，進一步延伸了房地產開發鏈，為公司持續健康發展提供支撐。 近年來，公司還開拓大健康養老產業，搭建了“醫養康護游樂教”結合的多層次立體化的健康養老服務體系。報告期內，臨沂知春湖健康城一期獲批2016年省重點建設項目，濟南福瑞達頤養中心獲歷下區首推民生服務示范項目，并完成臨沂知春湖、泰安國際社區、魯商國奧城三處健康小屋建設。 2016 年，房地產政策經歷了從寬松到熱點城市持續收緊的過程：年初政府工作報告指出要支持住房剛性需求和改善性需求，因城施策化解房地產庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及

19、各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。 2016 年年度報告 8 / 155 作為一家以房地產為主業的上市公司，公司具有豐富的房地產開發經驗，特別在商業地產與住宅結合方面有較強的市場競爭力。未來公司將根據市場發展趨勢，按照既定的區域發展戰略，實現規模擴張，對公司品牌進一步梳理，加快產品線品牌的落地，提升產品競爭力和服務水平，深化產業戰略轉型，推進大健康產業轉型發展，抓住中國人口老齡化趨勢所帶來的機遇，進一步完善健康產業戰略布局和產業鏈，打造公司核心競爭力，增強可持續發展能力。 二、二、 報告期內公司主要資產發生重大

20、變化情況的說明報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 適用 不適用 三、三、 報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 作為一家專業從事房地產開發、經營管理的上市公司，公司的發展目標是憑借準確的戰略規劃、優秀的管理能力、專業的市場運作和不斷深化的品牌影響力，致力成長為全國知名的房地產綜合開發企業和城市配套運營商。公司在以下幾點具有競爭優勢： 1、企業文化 魯商置業始終倡導“激情拼搏、全心奉獻”的魯商精神，始終激發著每一位員工艱苦奮斗、干事創業的決心。 2、協同優勢 魯商置業現下設 41 家下屬公司，開發項目 30 余個，已初步形成了“根植濟青、雙核驅動、聚焦省內、重點突破

21、”的戰略格局，分布在山東、北京、上海、重慶、黑龍江等省市，產品涵蓋大型購物廣場、商業步行街、住宅、寫字樓、酒店等。 公司控股股東山東省商業集團是多元化發展的特大型國企，商業、金融、旅游、醫藥、教育產業齊全，將直接或間接帶來的產業協同資源、信息資源、資金資源和品牌資源，都成為公司的競爭優勢，公司利用大股東產業協同及綜合資源優勢，能夠進一步提升產品溢價能力和土地獲取能力。 3、品牌優勢 公司以“品牌化、專業化、精益化、標準化”的發展模式，遵循“專業、創新、精品、誠信、共贏”的發展理念，致力于塑造“品質地產供應商”的社會形象。以專業視角精耕細作，構筑最有價值的生活空間，以綠色健康產品和智慧健康社區服

22、務為特色，形成“魯商生態美居”、“魯商城市廣場”和“魯商康怡產業”三種開發業態。 4、管理與創新優勢 2016 年年度報告 9 / 155 產業創新優勢：公司已形成“臻居、美居、優居” 三個住宅產品線級配標準，通過產品線分類標準化，實現產品線組合與區域市場客戶的匹配，產品部品配置和材料標準與所在區域、市場價格和利潤水平匹配。公司積極推進健康產業轉型，形成大健康綜合體、健康社區、頤養中心等標準產品和服務系列。開拓物業服務外部市場業務，積極拓展項目代建、招商運營等業務，為公司持續發展提供支撐。 信息化管理方面：魯商置業在前期推廣業務管理系統的基礎上，2015 年啟動了計劃運營管控系統的建設，大力推

23、進信息化系統的整合，對公司業務管控邏輯進行了系統梳理，以計劃管理為主軸，以目標管理為抓手，以業務管理動作和目標實現結果為輸入，實施了業務橫向一體化管理信息化管控方案，通過信息化手段推動了公司管理行為的強制落地，實現了公司管理業務的協同、可溯源和動態監控。 人力資源方面：公司作為國有控股的上市房企，對優秀人才具有很強的吸引力，同時公司的快速發展也給員工的發展、職業規劃提供了良好的平臺。加大對現有人員的培訓，提升專業管理能力， 鼓勵管理支持類人員向專業管理人員轉型， 實施定向人才引進優化公司的人力資源結構。 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論

24、與分析 2016 年，公司積極應對市場變化，落實“改革創新年”的要求，全體成員共同努力，堅定信心、振奮精神、解放思想、創新增效，完成了全年的目標任務。公司主要經營情況如下： 1、緊抓市場回暖契機，實現銷售和利潤最大化。2016 年，公司深入把握市場脈搏，按照“去庫存、 增銷售、 快回款、 創效益”的總體思路， 想方設法加快銷售和回款， 抓住市場量價齊升行情，調整價格， 把握市場回暖機遇。 利用微信公眾號打造公司首個線上購房平臺， 線上線下互動開展“奧運我撐你”、“陽光彩跑”、“實心實意這十年”等活動，提高品牌美譽度和影響力。報告期內，公司實現合同銷售額 72.58 億元，銷售面積 99.83

25、萬平方米，分別同比增加 34.46%和 36.59%，實現了年初制定的銷售目標。 2、強化工程和服務質量管理，提升客戶滿意度。引入工程第三方飛行檢測評價機制，對在建交付項目全面開展實體工程質量實測實量、項目質量風險等監督檢查，系統總結業主較為關心的地上地下滲漏、回填土沉降、外墻保溫脫落等問題，制定標準做法并組織專題培訓，通過前期預控和過程管控，有效解決質量通病。工程報修維修系統正式上線，對交付前查驗、交付報修、物業接管維修三個階段進行全面信息化監控。品質服務方面，開展第三方客戶滿意度調查，“魯商會”2016 年年度報告 10 / 155 客戶會員系統正式上線。截止 2016 年底，公司在建面積

26、達 285 萬平方米，2016 年全年實現新開工面積 115.43 萬平方米，竣工面積 136.06 萬平方米，分別同比增加 40.56%和 88.92%。 3、加大內涵挖潛力度，促進增收節支。強化設計與成本管控，堅持定位先行，提高產品競爭力。公司制定“臻居、美居、優居”三個住宅產品線級配標準，推行項目開發全價值鏈成本管控。深入研究營改增政策，對項目進行專項稅收籌劃，制定魯商置業稅務籌劃工作指引。加大資金籌措力度，降低融資成本，2016 年 3 月，公司非公開發行 2016 年公司債券（第一期）在上海證券交易所交易市場固定收益證券綜合電子平臺掛牌，發行總額 20 億元，期限 3 年，票面年利率

27、 6%。同時，為充分發揮上市公司的平臺作用，公司于 2016 年 8 月啟動非公開發行股票事項，發行金額 20億元， 發行底價為 4.77 元/股， 募集資金將用于魯商藍岸麗舍 A3、 A4 地塊和青島魯商中心 1C 地塊，公司非公開發行股票申請已獲證監會受理，尚需證監會批準后方能實施。 4、 強化創新驅動， 助推管理專業化升級。 2016 年， 公司確定了“創新能力提升年”的管理主題，從機制創新、經營管理創新、產品創新、互聯網與信息化創新、物業管理創新等七個方面，研究適應當前形勢的新模式、新出路，持續提升管理效能。建設智慧型信息互聯平臺，計劃運營管控信息化系統、工程維修報修系統、客服系統成功

28、上線，與前期運行的銷售系統、財務系統、成本系統、物業系統相結合，實現了從開發到投資、從成本到財務、從銷售到客戶、從工程到物業的信息化閉環管理。 5、積極探索轉型發展，延伸產業鏈，培育新的利潤增長點。2016 年全年考察新項目近百個，獲取土地儲備 50 余萬平方米。積極推進健康產業轉型，完善適老化產品線及相關標準，形成魯商置業大健康綜合體、健康社區、頤養中心等標準產品和服務系列。推動“嵌入式養老”落地，完成臨沂知春湖、泰安國際社區、魯商國奧城三處健康小屋建設。推進物業管理創新，積極拓展項目代建、招商運營等業務，延伸公司產業鏈。 二、二、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現

29、營業收入 76.46 億元，實現利潤總額 2.32 億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 0.92 億元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司總資產 425.25 億元，凈資產 22.26 億元，分別比 2015 年底增長 22.34%和 4.21%。 (一一) 主營業務分析主營業務分析 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 2016 年年度報告 11 / 155 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 7,645,921,649.99 5,864,434,715.18 30.38 營業成本 6,528,985,2

30、26.36 4,695,420,337.43 39.05 銷售費用 194,602,634.23 190,971,636.86 1.90 管理費用 146,043,916.04 152,997,770.26 -4.55 財務費用 40,764,888.93 70,406,614.18 -42.10 經營活動產生的現金流量凈額 -2,468,118,717.22 -1,797,507,829.18 不適用 投資活動產生的現金流量凈額 -45,805,171.93 -19,973,249.73 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 4,363,530,863.29 1,697,200,794.85

31、157.10 資產減值損失 -13,788,852.13 6,382,656.34 -316.04 投資收益 37,959,650.70 66,873,721.51 -43.24 營業外收入 24,133,090.37 8,488,339.86 184.31 營業外支出 16,091,640.96 27,309,894.82 -41.08 營業收入、營業成本相比去年同期分別增加 30.38%、39.05%，主要由于本期結算項目增加影響所致； 財務費用相比去年同期減少 42.10%，主要系項目完工后歸還貸款，相應利息減少影響所致； 經營活動產生的現金流量凈額相比去年同期減少，主要系本期支付土地出

32、讓金較多所致； 投資活動產生的現金流量凈額相比去年同期減少，主要系購買委托貸款保障基金及收購控股孫公司少數股權影響所致。 籌資活動產生的現金流量凈額相比去年同期增加 157.10%， 主要系本期增加土地儲備相應融資增加所致； 資產減值損失相比去年同期減少 316.04%，系根據會計政策計提壞賬準備減少所致； 投資收益相比去年同期減少 43.24%，主要系聯營企業實現凈利潤減少所致； 營業外收入相比去年同期增加 184.31%，主要系本期項目收到政府專項補助影響所致； 營業外支出相比去年同期減少 41.08%，主要系去年同期支付違約賠償金較多影響所致。 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 適

33、用 不適用 報告期內，公司實現營業收入 76.46 億元，營業成本 65.29 億元，毛利率 14.61%，與去年同期相比，下降 5.33 個百分點。 (1).(1). 主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 2016 年年度報告 12 / 155 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 房地產銷售 7,360,266,893.38 6,320,792,867.41 14.12 31.23 39.28 減少 4.97 個百分點 物業管理 167

34、,838,884.20 158,191,357.67 5.75 27.92 46.56 減少 11.99 個百分點 酒店 64,931,914.77 12,219,508.22 81.18 1.87 3.35 減少 0.27 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 房地產銷售 7,360,266,893.38 6,320,792,867.41 14.12 31.23 39.28 減少 4.97 個百分點 物業管理 167,838,884.20 158,191,357.67 5.75 27

35、.92 46.56 減少 11.99 個百分點 酒店 64,931,914.77 12,219,508.22 81.18 1.87 3.35 減少 0.27 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 山東省內 5,749,807,803.34 4,728,078,884.36 17.77 27.48 37.04 減少 5.74 個百分點 山東省外 1,846,577,757.55 1,765,908,361.30 4.37 40.38 44.08 減少 2.45 個百分點 主營業務分行業、

36、分產品、分地區情況的說明 適用 不適用 本期與去年同期相比，房地產銷售收入增長 31.23%，毛利率下降了 4.97 個百分點，主要原因為： 一是本期商業及高檔住宅收入占比下降， 而毛利較低的普通住宅收入占比上升了 11.69 個百分點；二是本期普通住宅的毛利率相比去年同期下降了 6.95 個百分點。 (2).(2). 產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 生產量 (新開工面積) 銷售量 （結算收入） 庫存量（存貨） 生產量比上年增減 （%） 銷售量比上年增減（%） 庫存量比上年增減（%） 房地產 115 43 萬平方米 736,026.69 萬元 3,252,067.88

37、 萬元 40.56% 31.23% 17.04% 產銷量情況說明 1.生產量（新開工面積）較去年同期有所增加，主要原因系新獲取項目泰安魯商中心、濟寧運河公館新開工影響所致。 2016 年年度報告 13 / 155 2.銷售量（結算收入）較去年同期有所增加，主要原因系哈爾濱松江新城、青島藍岸麗舍等項目交房增加影響所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 單位： 元 幣種： 人民幣 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 房地產銷售 房地產銷售成本 6,320,792,867.

38、41 97.33 4,538,192,773.93 97.06 39.28 收入大幅增加相應成本增加 物業管理 物業管理成本 158,191,357.67 2.44 107,937,333.77 2.31 46.56 收入大幅增加相應成本增加 酒店 酒店服務成本 12,219,508.22 0.19 11,823,435.42 0.25 3.35 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 房地產銷售 房地產銷售成本 6,320,792,867.41 97.33 4,538,192,

39、773.93 97.06 39.28 收入大幅增加相應成本增加 物業管理 物業管理成本 158,191,357.67 2.44 107,937,333.77 2.31 46.56 收入大幅增加相應成本增加 酒店 酒店服務成本 12,219,508.22 0.19 11,823,435.42 0.25 3.35 成本分析其他情況說明 適用 不適用 (4).(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 20,851.54 萬元，占年度銷售總額 2.83%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。 前五名供應商采購額

40、 119,367.72 萬元，占年度采購總額 24.18%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。 2.2. 費用費用 適用 不適用 報告期內， 公司發生銷售費用 19,460.26 萬元， 同比增加 1.90%； 發生管理費用 14,604.39 萬元，同比減少 4.55%；發生財務費用 4,076.49 萬元，同比減少 42.10%，主要系項目完工后歸還貸款，相應利息減少影響所致。 2016 年年度報告 14 / 155 3.3. 研發投入研發投入 研發研發投入投入情況表情況表 適用不適用 情況說明情況說明 適用 不適用 4.4. 現金流現金流 適用 不適用

41、 單位：元 幣種：人民幣 項項 目目 本期數本期數 上期數上期數 增減額增減額 增減幅度（增減幅度（%） 主要原因主要原因 經營活動產生的現金流量凈額 -2,468,118,717.22 -1,797,507,829.18 -670,610,888.04 不適用 主要系本期支付土地出讓金較多所致。 投資活動產生的現金流量凈額 -45,805,171.93 -19,973,249.73 -25,831,922.20 不適用 主要系購買委托貸款保障基金及收購控股孫公司少數股權影響所致。 籌資活動產生的現金流量凈額 4,363,530,863.29 1,697,200,794.85 2,666,33

42、0,068.44 157.10 主要系本期增加土地儲備相應融資增加所致。 報告期內公司經營活動產生的現金流量凈額與本年度凈利潤存在較大差異，主要是因為房地產項目開發周期較長，商品房預售收款與交房確認收入存在時間差異，同時，工程投資在整個建設期內陸續投入，直至交房后方可一次性確認為營業成本，所以造成經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤存在較大差異。 公司做為一個處于成長期的房地產開發公司，土地儲備量的增長速度會高于商品房的銷售增長速度，也是造成經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤存在差異的原因之一。 (二二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 本報告期公

43、司凈利潤為 11,760.12 萬元，其中長期股權投資收益為 3,778.24 萬元，系按權益法核算的對臨沂尚城置業有限公司的投資收益，相比去年同期減少 43.47%，該公司自去年起結算組團主要為毛利較高的洋房及別墅產品，該類產品的結算至今年基本結束。 (三三) 資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用不適用 1.1. 資產資產及及負債負債狀狀況況 單位： 元 幣種： 人民幣 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變情況說明 2016 年年度報告 15 / 155 （%） 動比例 （%） 貨幣資金 4,240,387,

44、578.91 9.97 2,029,304,808.74 5.84 108.96 主要系本期發行債券及銷售回款增加影響所致。 應收票據 3,330,000.00 0.01 22,395,000.00 0.06 -85.13 主要系票據到期收回款項影響所致。 預付款項 3,695,355,979.18 8.69 2,624,789,994.41 7.55 40.79 主要系支付項目土地保證金及拆遷款影響所致。 其他應收款 136,614,664.15 0.32 424,296,134.35 1.22 -67.80 主要系收回商品房預售保證金影響所致。 持有至到期投資 16,038,817.80

45、0.04 5,337,401.76 0.02 200.50 系根據委托貸款協議購買保障基金影響所致。 在建工程 17,750,368.51 0.04 343,600.00 0.00 5,066.00 主要系福瑞達頤養中心工程影響所致。 長期待攤費用 2,167,294.00 0.01 5,713,087.75 0.02 -62.06 主要系長期待攤費用攤銷影響所致。 短期借款 300,000,000.00 0.71 929,425,000.00 2.67 -67.72 主要系本期歸還短期委托貸款所致。 應付利息 117,113,097.05 0.28 不適用 主要系按期計提債券利息影響所致。

46、一年內到期的非流動負債 1,208,626,000.00 2.84 1,818,850,000.00 5.23 -33.55 主要系歸還到期借款影響所致。 長期借款 8,294,242,580.90 19.50 4,451,466,000.00 12.81 86.33 主要系項目開發貸款增加所致。 應付債券 1,989,366,271.25 4.68 不適用 系本期發行公司債券影響所致。 長期應付款 50,000,000.00 0.14 -100.00 主要系長期應付款即將到期轉入流動負債影響所致。 2.2. 截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用不適用 單位：元 幣種

47、：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 788,865,468.90 短期內無法變現的銀行承兌匯票保證金存款、項目開發保證金存款、按揭及民工保證金存款等318,613,580.72 元；受監管專用于支付給拆遷戶的拆遷補償款及專項補貼為 11,488,325.48 元；預售監管資金及貸款保證金為 270,820,799.69 元； 代建項目專項資金187,942,763.01 元。 存貨 7,640,933,166.98 用于銀行借款抵押，待借款還清后即解除抵押。 固定資產 400,599,449.26 用于銀行借款抵押，待借款還清后即解除抵押。 無形資產 26,329,916.85

48、用于銀行借款抵押，待借款還清后即解除抵押。 合計 8,856,728,001.99 - 3.3. 其他說明其他說明 適用不適用 ( (四四) ) 行業經營性信息分析 適用 不適用 2016 年年度報告 16 / 155 2016 年底中央經濟工作會議提出了“強化房屋回歸居住屬性”，明確了 2017 年中國房地產發展方向，未來將通過“因城施策、精準調控”和中長期的長效機制來推進房地產業的長效調控機制，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期穩健發展積極構建良好環境。 根據 wind 資訊及市場調研數據統計，公司主要業務所在城市行情如下： 1、青島是山東省內經濟總量最大的城市，近年來，青島

49、的總人口一直保持凈流入的狀態，人均可支配收入持續增長。2016 年青島市土地購置面積 213 萬、新開工面積 2085 萬、在建面積9100 萬、 竣工面積 1425 萬、 銷售面積 1939 萬。 公司在青島主要在售項目為青島魯商中心、藍岸麗舍、泰晤士小鎮和藍岸新城等項目，各項目 2016 年量價均有較大提升。 2、濟南是山東省省會，政治、經濟、文化中心，2016 年濟南市土地購置面積 170 萬、新開工面積 1944 萬、 在建面積 7920 萬、 竣工面積 1134 萬、 銷售面積 1425 萬。 2016 年下半年，濟南市相繼出臺兩次限購政策，提高首付款比例和戶籍條件。公司目前在濟南市

50、在售項目主要為魯商常春藤和魯商國奧城（寫字樓），由于是尾盤項目，銷售業績未受本次調控太大影響，下一步公司將加大在濟南市的項目拓展力度，提高品牌影響力和市場占有率。 3、臨沂市的經濟總量在山東省內排名第四，近年來保持穩定發展，工業化程度不斷提高，房地產市場需求較為旺盛，銷售均價逐年上升。2016 年，臨沂市土地購置面積 343 萬、在建面積7606 萬、竣工面積 2596 萬、銷售面積 528 萬。由于公司進駐臨沂區域市場較早，開發產品符合當地市場需求，在當地具有較好的品牌影響力。公司在臨沂主要在售項目為魯商中心、知春湖、金悅城等項目，各項目 2016 年量價均有較大提升。 4、哈爾濱是黑龍江省

51、省會，政治、經濟、文化中心。近年來哈爾濱市國民生產總值和人均可支配收入穩步增強。2016 年哈爾濱土地購置面積 57 萬、新開工面積 896 萬、在建面積 4842萬、竣工面積 1518 萬、銷售面積 1057 萬。公司在該區域的開發項目為魯商松江新城，該項目占地面積較大，公司通過多期聯動開發、精準定位、迎合市場等策略，單盤銷售額位居哈爾濱市前列。 公司主要經營模式、行業情況及競爭優勢等詳見“第三節公司業務概要”。 房地產行業房地產行業經營性信息分析經營性信息分析 1.1. 報告期內房地產儲備情況報告期內房地產儲備情況 適用 不適用 序號 持有待開發土地的區域 持有待開發土地的面積(平方米)

52、一級土地整理面積(平方米) 規劃計容建筑面積(平方米) 是/否涉及合作開發項目 合作開發項目涉及的面積(平方米) 合作開發項目的權益占比(%) 2016 年年度報告 17 / 155 1 哈爾濱 443,463 / 1,141,264 是 443,463 90 2 青島 293,395 / 691,286 是 157,442 75 3 菏澤 46,652 / 153,256 否 / / 4 臨沂 125,597 / 296,963 是 115,385 51 5 泰安 100,372 / 239,069 否 / / 6 濟寧 178,650 / 426,974 否 / / 注：1、持有待開發土地

53、的面積為公司已取得土地證或簽訂土地出讓合同，尚未開工的土地； 2、規劃計容建筑面積為地上計算容積率建筑面積； 3、合作開發項目涉及面積為涉及開發土地面積。 2.2. 報告期內房地產開發投資情況報告期內房地產開發投資情況 適用不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 地區 項目 經營業態 在建項目/新開工項目/竣工項目 項目用地面積(平方米) 項目規劃計容建筑面積(平方米) 總建筑面積(平方米) 在建建筑面積(平方米) 已竣工面積(平方米) 總投資額 報告期實際投資額 1 山東省濟南市 魯商國奧城 辦公、酒店 在建 項目 50,594 294,730 414,116 100,931 70,923

54、290,000.00 30,317.97 2 山東省濟南市 魯商御龍灣 別墅 竣工 項目 286,600 145,686 163,289 / 30,705 145,300.00 9,382.40 3 山東省濟南市 魯商常春藤 住宅、商業 在建 項目 743,400 878,017 1,128,348 244,924 / 450,000.00 43,290.82 4 山東省青島市 魯商藍岸麗舍 住宅、洋房 在建 項目 500,331 758,923 1,181,527 639,730 141,285 1,200,000.00 456,984.92 5 山東省青島市 青島魯商中心 住宅、商業、辦公

55、 在建 項目 83,221 444,251 656,900 / / 1,000,000.00 145,887.51 6 山東省青島市 魯商泰晤士小鎮 住宅 在建 項目 227,637 364,219 501,219 225,106 274,717 250,000.00 64,179.91 7 山東省青島市 魯商藍岸新城 住宅、商業 在建 項目 243,105 517,874 632,189 19,400 234,904 380,000.00 51,964.47 8 山東省臨沂市 臨沂魯商中心 辦公、商業 在建 項目 170,070 493,230 693,230 196,032 73,600

56、320,000.00 21,907.17 9 山東省臨沂市 魯商知春湖 住宅 在建 項目 268,316 264,659 305,224 78,823 40,900 480,000.00 33,621.22 10 山東省臨沂市 魯商金悅城 住宅、商業 在建 項目 81,824 265,836 340,000 339,925 / 1,000,000.00 41,254.52 11 山東省泰安市 魯商國際社區一二期 住宅 在建 項目 245,617 235,546 268,520 124,697 111,000 207,000.00 34,107.36 12 山東省泰安市 泰安魯商中心 住宅 新開

57、工 項目 144,545 318,727 434,302 174,600 / 200,000.00 27,746.05 13 山東省菏澤市 菏澤魯商鳳凰城 住宅、商業、酒店 在建 項目 189,154 624,208 853,005 262,101 148,560 400,000.00 25,584.44 14 山東省東營市 東營銀座城市廣場 商業、辦公 竣工 項目 165,608 152,608 163,643 / 29,700 75,000.00 1,610.95 2016 年年度報告 18 / 155 15 山東省濟寧市 魯商南池公館項目 住宅、酒店 竣工 項目 141,129 308,

58、598 431,900 / 17,900 220,000.00 -613.97 16 山東省濟寧市 魯商運河公館項目 住宅 新開工 項目 249,517 578,094 730,308 184,578 / 330,000.00 32,093.88 17 重慶市 魯商云山雅筑 別墅 在建 項目 38,414 20,193 30,700 30,700 / 23,000.00 8,474.89 18 黑龍江省哈爾濱市 魯商松江新城 住宅、商業 在建 項目 846,090 2,146,700 2,952,190 234,905 186,406 1,900,000.00 75,019.57 注：1、項目

59、計容建筑面積：為項目已取得土地證或簽訂土地出讓合同的地上計算容積率的面積； 2、總建筑面積：為項目已取得土地證或簽訂土地出讓合同的地上建筑面積+地下建筑面積； 3、在建建筑面積：為截止 2016 年 12 月 31 日在建面積（含地下）； 4、已竣工面積：為 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日項目已竣工面積（含地下）。 3.3. 報告期內房地產銷售情況報告期內房地產銷售情況 適用不適用 序號 地區 項目 經營業態 可供出售面積(平方米) 已預售面積(平方米) 1 山東省濟南市 魯商國奧城 辦公、酒店 143,839 24,475 2 山東省濟南市 魯商御龍灣 別墅

60、24,285 7,120 3 山東省濟南市 魯商常春藤 住宅、商業 175,946 77,696 4 山東省青島市 一山一墅 別墅、洋房 1,265 1,480 5 山東省青島市 魯商藍岸國際 住宅 2,462 3,421 6 山東省青島市 魯商藍岸麗舍 住宅 179,358 30,995 7 山東省青島市 青島魯商中心 住宅、洋房 4,716 7,586 8 山東省青島市 魯商泰晤士小鎮 住宅、商業、辦公 280,136 42,401 9 山東省青島市 魯商藍岸新城 住宅 80,133 82,755 10 山東省臨沂市 魯商沂龍灣 住宅、商業 38,941 40,201 11 山東省臨沂市

61、魯商鳳凰城 住宅、商業 6,632 2,018 12 山東省臨沂市 臨沂魯商中心 住宅、商業、酒店 90,514 54,358 13 山東省臨沂市 魯商知春湖 辦公、商業 7,221 4,195 14 山東省臨沂市 魯商金悅城 住宅 43,357 128,756 15 山東省泰安市 魯商國際社區 住宅、商業 38,616 49,109 16 山東省泰安市 泰安魯商中心 住宅 113,348 86,652 17 山東省菏澤市 菏澤魯商鳳凰城 住宅、商業、酒店 225,202 65,766 18 山東省東營市 東營銀座城市廣場 商業、辦公 11,701 2,758 19 山東省濟寧市 魯商南池公館

62、項目 住宅 38,821 3,690 2016 年年度報告 19 / 155 20 山東省濟寧市 魯商運河公館項目 住宅 72,754 89,125 21 重慶市 魯商云山原筑 別墅 1,761 3,497 22 重慶市 魯商云山雅筑 別墅 7,782 1,681 23 黑龍江省哈爾濱市 魯商松江新城 住宅、商業 591,706 188,600 注：1、可供出售面積：為截止 2016 年 12 月 31 日，公司已取得預售許可證的可供出售面積（不含已預售，含地下）； 2、 已預售面積： 為 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日公司銷售、 預售的面積 （含地下） ；

63、3、可供出售面積和已預售面積均包括地下車庫面積，去化周期較長。 4.4. 報告期內房地產出租情況報告期內房地產出租情況 適用不適用 5.5. 報告期內公司財務融資情況報告期內公司財務融資情況 適用不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 期末融資總額 整體平均融資成本(%) 利息資本化金額 2,135,925.77 6.15 110,568.77 公司根據實際情況，加強資金籌措、調整和管理，提高資金的使用效率。2017 年，公司擬通過自有資金、銷售回款、開發貸款、委托借款、大股東資金支持等多種途徑籌集資金，以滿足公司項目建設的資金需求。根據公司第九屆董事會第八次會議審議通過的關于公司 2017 年度融

64、資額度的議案，計劃通過申請房地產開發貸款、委托借款、信托等方式向銀行等相關機構融資最高額不超過 120 億元人民幣，向大股東山東省商業集團有限公司及其關聯方借款最高額不超過 80億元人民幣。 6.6. 其他其他說明說明 適用不適用 （1）分產品類型分析 本報告期內， 公司房地產銷售收入 736,026.69 萬元， 銷售成本 632,079.29 萬元， 毛利率 14.12%，與去年同期相比，收入增加 31.23%，毛利率下降 4.97 個百分點。其中普通住宅銷售收入 470,889.00萬元，占總收入的 63.98%，毛利率 9.59%，與去年同期相比，收入占比增加 11.69 個百分點，毛

65、利率下降 6.95 個百分點；高檔住宅銷售收入 157,517.76 萬元，占總收入的 21.40%，毛利率 16.83%，與去年同期相比，收入占比減少 5.51 個百分點，毛利下降 4.65 個百分點；商業銷售收入 107,619.93萬元，占總收入的 14.62%，毛利率 30.01%，與去年同期相比，收入占比減少 6.01 個百分點，毛利率上升 4.28 個百分點。 2016 年年度報告 20 / 155 （2）公司具體會計政策及稅收政策 公司執行的具體會計政策、稅收政策詳見第十一節財務報告“財務報表附注” 。 (五五) 投資狀況分析投資狀況分析 1 1、 對外股權投資總體分析對外股權投

66、資總體分析 適用 不適用 報告期內，公司對外股權投資額 2500 萬元，上年同期，公司對外股權投資額 15250 萬元；與上年同比，投資額減少 12750 萬元，減少 83.61%。被投資公司具體情況如下： (1)(1) 重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 公司第九屆董事會 2016 年度第六次臨時會議于 2016 年 3 月 31 日以通訊方式召開，會議通過關于設立臨沂福瑞達健康投資有限公司的議案，同意公司控股公司魯商福瑞達健康投資有限公司和臨沂魯商置業有限公司在臨沂市共同出資設立臨沂福瑞達健康投資有限公司。公司注冊資本 1000 萬元人民幣，其中魯商福瑞達健康投資有限公司出資 51

67、0 萬元人民幣，占 51%；臨沂魯商置業有限公司出資 490 萬元人民幣，占 49%。該公司于 2016 年 3 月完成工商變更手續。截止報告期末，本公司上述兩家下屬公司以自有資金共出資 1000 萬元，報告期內投資收益為 11,448.26元。 公司第九屆董事會 2016 年度第十七次臨時會議于 2016 年 12 月 9 日以通訊方式召開，會議通過關于下屬公司受讓部分項目公司股權的議案 ，根據公司經營需要，公司控股下屬公司青島星洲世源置業有限公司受讓臨沂文運實業有限公司持有臨沂魯商金置業有限公司 10%的股權，受讓價格為臨沂文運實業有限公司原出資額 500 萬元； 公司控股下屬公司青島星洲

68、世源置業有限公司受讓江蘇蘇中投資股份有限公司持有濟寧魯商地產有限公司 10%的股權，受讓價格為江蘇蘇中投資股份有限公司原出資額 500 萬元； 公司全資下屬公司菏澤魯商置業有限公司受讓江蘇蘇中投資股份有限公司持有的泰安魯商地產有限公司 10%的股權，受讓價格為江蘇蘇中投資股份有限公司原出資額 500 萬元； 公司全資下屬公司菏澤魯商置業有限公司受讓山東平安建設集團有限公司持有濟南魯商金霖房地產開發有限公司 10%的股權，受讓價格為山東平安建設集團有限公司原出資額 500 萬元。上述四家公司均于 2016 年 12 月完成工商變更手續。 截止報告期末， 青島星洲世源置業有限公司以自有資金共出資

69、1000 萬元受讓臨沂魯商金置業有限公司 10%的股權和濟寧魯商地產有限公司 10%的股權，菏澤魯商置業有限公司以自有資金共出資 500 萬元受讓泰安魯商地產有限公司 10%的股權， 受讓濟南魯商金霖房地產開發有限公司 10%的股權尚未出資。 2016 年年度報告 21 / 155 (2)(2) 重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 項目金額項目金額 累計投資累計投資占比（項占比（項目進度）目進度） 本年度投入本年度投入金額金額 累計實際投入累計實際投入金額金額 項目累計收益情況項目累計收益情況 哈爾濱松江新城項目 1,900,000.00

70、 60.11% 75,019.57 1,142,176.55 未實現收益。 魯商常春藤項目 450,000.00 98.71% 43,290.82 444,206.47 累計實現留存收益1,633.26 萬元。 國奧城項目 290,000.00 96.09% 30,317.97 278,646.59 累計實現留存收益4,920.65 萬元。 青島魯商中心項目 1,000,000.00 59.38% 145,887.51 593,817.06 累計實現留存收益118,640.15 萬元。 青島藍岸麗舍項目 1,200,000.00 74.20% 456,984.92 890,442.81 累計實

71、現留存收益29,335.17 萬元。 菏澤魯商鳳凰城項目 400,000.00 60.78% 25,584.44 243,105.95 未實現收益。 臨沂知春湖項目 480,000.00 17.48% 33,621.22 83,922.39 未實現收益。 臨沂魯商中心項目 320,000.00 49.54% 21,907.17 158,534.28 累計實現留存收益12,090.06 萬元。 青島藍岸新城項目 380,000.00 43.86% 51,964.47 166,675.25 累計實現留存收益3,016.65 萬元。 泰安魯商國際社區一二期 207,000.00 53.88% 34,

72、107.36 111,539.88 未實現收益。 青島魯商泰晤士小鎮一期 250,000.00 70.82% 64,179.91 177,039.85 未實現收益。 重慶云山雅筑項目 23,000.00 82.17% 8,474.89 18,898.78 未實現收益。 濟寧運河公館項目 330,000.00 35.25% 32,093.88 116,339.43 未實現收益。 臨沂金悅城項目 1,000,000.00 7.10% 41,254.52 70,962.68 未實現收益。 泰安魯商中心項目 200,000.00 37.57% 27,746.05 75,130.51 未實現收益。 合計

73、合計 8,430,000.00 1,092,434.70 4,571,438.48 2016 年 7 月 25 日， 公司控股下屬公司臨沂魯商置業有限公司取得與臨沂市國土資源局簽訂的成交確認書，確認臨沂魯商置業有限公司通過臨沂市國有建設用地使用權和礦業權網上交易系統競得宗地編號為 2016-026 號國有建設用地使用權，該地塊土地面積為 24891 平方米，成交總價款為 1994 萬元，土地用途為商住用地。截止報告期末，上述土地款已支付完畢。 2016 年 8 月 2 日，公司控股下屬公司青島魯商惜福置業有限公司取得與青島市國土資源和房屋管理局城陽國土資源分局簽訂的成交確認書，確認青島魯商惜福

74、置業有限公司通過青島市國有建設用地使用權網上交易系統競得宗地編號為 QDCYP-2016-17-1 號國有建設用地使用權， 成交總價款為 10363.7218 萬元，土地用途為城鎮住宅（45996.05 平方米）、批發零售（8116.95 平方米）。截止報告期末，上述土地款已支付完畢。 2016 年年度報告 22 / 155 2016 年 11 月 30 日，公司控股下屬公司臨沂魯商置業有限公司取得與臨沂市國土資源局簽訂的成交確認書，確認臨沂魯商置業有限公司通過臨沂市國有建設用地使用權和礦業權網上交易系統競得宗地編號為 2016-057 號和 2016-058 號兩宗國有建設用地使用權。201

75、6-057 號地塊土地面積為 29338 平方米，成交總價款為 2732 萬元，土地用途為商住用地。2016-058 號地塊土地面積為 32219 平方米，成交總價款為 2626 萬元，土地用途為商住用地。截止報告期末，上述土地款已支付完畢。 2011 年 1 月 11 日，公司全資子公司山東省魯商置業有限公司及福建金帝集團有限公司取得與青島市嶗山區人民政府簽訂的項目成交確認書，確認山東省魯商置業有限公司和福建金帝集團有限公司通過掛牌方式競得青島市嶗山區午山村莊改造項目， 該項目出讓面積： 479138.1 平方米，項目總成交價：50 億元。截止報告期末，上述土地款已支付完畢。 2009 年

76、3 月 25 日， 公司全資子公司山東省魯商置業有限公司取得與青島市市南區人民政府簽訂的項目成交確認書，確認山東省魯商置業有限公司競得燕兒島路片區舊城改造項目。該項目總占地面積：約 122183.4 平方米，用地性質為商服、住宅，項目成交標的總額：50.85 億元。截止報告期末，公司已支付土地款 29.77 億元。 (3)(3) 以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 (六六) 重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 公司第九屆董事會 2016 年度第四次臨時會議于 2016 年 3 月 14 日以通訊方式召開，會議通過關于全資下屬公司臨沂魯商地產有限公司向

77、關聯方出售商品房的議案，同意公司全資下屬公司臨沂魯商地產有限公司向關聯方臨沂居易置業有限公司出售其在臨沂市北城新區廣州路中段臨沂魯商中心項目，建筑面積 117254.69 平方米，該商品房價格根據山東正源和信資產評估有限公司出具的魯正信評報字（2015）第 0009 號評估報告而確定，總價款 4 億元人民幣，具體事項授權相關公司簽署有關的協議或合同。 本次關聯交易事項尚需提交公司股東大會批準，同時該關聯交易事項作為銀座集團股份有限公司（股票代碼：600858）發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的募投項目之一尚需得到中國證監會批準方能實施。 2016 年 3 月 30 日， 銀座集團股

78、份有限公司以現場投票和網絡投票相結合方式召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案相關事項，相關方案2016 年年度報告 23 / 155 未獲股東大會審議通過，并發布公告決定終止本次重大資產重組事項。鑒于上述情況，公司前述關聯交易未達到生效條件，原銷售合同無法繼續履行。公司將就該出售商品房事項重新與銀座集團股份有限公司或其他關聯方進行協商，協商確定后重新履行相關程序和信息披露義務。 (七七) 主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 （1 1）主要控股公司的經營情況及業績：）主要控股公司的經營情況及業績： 單位：萬元 幣種：人民幣 公

79、司名稱 行業 主要產品 公司持股比例 注冊資本 總資產 凈資產 凈利潤 魯商置業青島有限公司 房地產開發 魯商首府項目 75% 5,000.00 333,114.31 83,640.15 474.89 山東省魯商置業有限公司 房地產開發 常春藤、 御龍灣、國奧城項目 100% 5,000.00 2,136,275.23 56,896.47 -8,409.79 臨沂魯商地產有限公司 房地產開發 臨沂魯商中心、 魯商鳳凰城項目 100% 2,000.00 219,390.70 22,993.89 6,785.91 青島魯商置地發展有限公司 房地產開發 青島藍岸麗舍項目 75% 5,000.00 9

80、52,678.08 34,335.18 19,477.45 青島魯商藍岸地產有限公司 房地產開發 青島藍岸新城項目 100% 5,000.00 160,805.65 8,016.61 4,640.78 臨沂魯商金置業有限公司 房地產開發 臨沂金悅城項目 65% 5,000.00 205,134.06 3,766.05 -921.10 哈爾濱魯商置業有限公司 房地產開發 哈爾濱松江新城項目 90% 5,000.00 786,783.89 -2,096.09 -3,518.74 青島魯商惜福置業有限公司 房地產開發 魯商泰晤士小鎮 85% 5,000.00 133,979.59 2,329.08

81、149.00 泰安魯商置業有限公司 房地產開發 泰安魯商國際社區 100% 5,000.00 124,101.67 3,524.14 205.00 濟寧魯商地產有限公司 房地產開發 濟寧運河公館項目 100% 5,000.00 145,506.29 3,848.47 -1,046.77 泰安魯商地產有限公司 房地產開發 泰安魯商中心項目 100% 5,000.00 102,726.28 4,429.28 -416.72 （2 2）參股公司的經營情況及業績：）參股公司的經營情況及業績： 單位：萬元 幣種：人民幣 被投資單位名稱 行業 主要產品 公司持股比例 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 凈

82、利潤 公司享有投資收益 臨沂尚城置業有限公司 房地產開發 沂龍灣項目 40% 2,000.00 88,301.72 45,189.85 69,655.52 9,445.60 3,778.24 （3 3）單個控股子公司的凈利潤對公司凈利潤影響達到）單個控股子公司的凈利潤對公司凈利潤影響達到 10%10%以上的：以上的： 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 營業收入 營業利潤 凈利潤 臨沂魯商地產有限公司 51,028.90 8,440.12 6,785.91 青島魯商置地發展有限公司 151,070.51 25,965.60 19,477.45 青島藍岸地產有限公司 58,610.77 6,19

83、8.01 4,640.78 山東省魯商置業有限公司 107,822.95 -7,901.52 -8,409.79 哈爾濱魯商置業有限公司 171,687.79 -3,328.41 -3,518.74 2016 年年度報告 24 / 155 北京銀座合智房地產開發有限公司 11,059.38 -4,051.69 -4,584.00 青島魯商地產有限公司 18,930.49 -4,736.67 -4,730.29 東營銀座房地產開發有限公司 14,421.68 3,652.48 2,743.48 （4 4）單個子公司或參股公司的經營業績同比出現大幅波動，且對公司合并經營業績造成重大影響）單個子公司

84、或參股公司的經營業績同比出現大幅波動，且對公司合并經營業績造成重大影響的：的： 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱公司名稱 本期凈本期凈利潤利潤 同期凈利同期凈利潤潤 增減額增減額 同比變化同比變化（%） 原因說明原因說明 青島魯商置地發展有限公司 19,477.45 12,589.97 6,887.48 54.71 本期相比去年同期結算增加影響。 青島藍岸地產有限公司 4,640.78 -1,011.00 5,651.78 -559.03 青島藍岸新城項目本期初次結算影響。 哈爾濱魯商置業有限公司 -3,518.74 -1,635.05 -1,883.69 115.21 去庫存促銷影響。 青

85、島魯商地產有限公司 -4,730.29 -1,437.14 -3,293.15 229.15 去庫存促銷影響。 東營銀座房地產開發有限公司 2,743.48 1,205.49 1,537.99 127.58 本期相比去年同期結算增加影響。 魯商置業青島有限公司 474.89 6,830.09 -6,355.20 -93.05 魯商首府項目 1A1B 區去年已基本結算完畢，本期結算較少影響。 濟寧魯商置業有限公司 723.96 8,385.80 -7,661.84 -91.37 濟寧南池公館去年已基本結算完畢，本期結算較少影響。 (八八) 公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用

86、不適用 三、三、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析 ( (一一) ) 行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 2017 年，是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。從政策層面看，在房地產去庫存取得初步成效后，“抑制資產泡沫、防范金融風險、讓房子回歸居住屬性”成為 2017年房地產行業政策新基調，國家層面將加快研究建立符合國情、適應市場規律的房地產平穩健康發展長效機制。從行業發展看，中國家庭總數及遷徙人口持續增長，城鎮化水平將進一步提升，支持房地產長期發展的動因依然存在，但分化將成為未來房地產發展的主題詞。一是城市價值將持續分化，一線城市步

87、入存量房時代，新房開發建設的市場空間不斷被壓縮，城市產業升級帶來的存量土地和存量物業盤活將是未來的主題。一線城市目前新開發商品房房價處于較高水平，但這類城市的資源聚集效應仍使其房價和需求具有較高的支撐。二線城市房價目前處于歷史高位，未來將趨于平穩，具備產業和人口支撐的城市，將依舊是下一步投資發展的重要目標聚集城市。山東省內經濟較發達的中心城市及省外其他位于一、二線城市周邊的小城市或自身產業優勢顯著2016 年年度報告 25 / 155 的三四線城市，房地產市場發展仍具備較大潛力。二是企業經營將進一步分化，強者恒強態勢更加突顯，未來行業集中度將快速提升。 ( (二二) ) 公司發展戰略公司發展戰

88、略 適用 不適用 公司堅持根植濟青，雙核驅動，聚焦重點區域，實施重點突破。深耕山東，在繼續推進已進入城市發展的同時，在省內聚焦濟南、青島、臨沂、煙臺、濟寧等五個區域經濟中心；積極實施全國化戰略，在省外積極拓展京滬等一線城市和二線發達城市。 抓住國家積極推進城鎮化和消費升級的契機，以綠色健康產品和智慧健康社區服務為特色，形成標準化產品系列，將住宅產業及綜合配套開發業務打造成公司未來 5-10 年最具優勢的業務中心和利潤中心；打造健康服務、社區服務和招商運營三大服務體系，穩步發展與地產相關的商業綜合體和養老健康產業的開發，增加主業增值點，獲取新的利潤增長點；圍繞地產上下游產業尋找增值點，大力實施產

89、業升級和轉型。 ( (三三) ) 經營計劃經營計劃 適用 不適用 2017 年，公司管理主題為“發展轉型年”，總的工作指導方針是：堅持發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以加快銷售為首要任務，以不斷提升效益為目標，進一步加大產品升級、服務升級和品牌升級，努力提升運營效率，創新“產品+服務”特色優勢，以“產業+地產”為突破口，更加精準的把握行業發展潮流，實現規模擴張與品牌擴張。2017 年，公司計劃新開工面積 100 萬平方米以上，涉及 11 個在建和新開工項目，計劃竣工面積約 100 萬平方米，努力實現合同銷售額同比正增長，費用率同比下降（2016 年公司經營計劃的實現情況詳見本節“一、經營情況

90、討論與分析”的相關內容）。2017 年公司將著力抓好以下幾個方面的工作： 1、加大土地獲取力度，為可持續發展打好基礎 優化區域布局， 制定區域發展戰略， 穩固濟、 青雙核心地位， 在突出深耕山東戰略的基礎上，省外積極尋找機會，以北京、上海為重點城市，向京津冀、長三角區域進行輻射，密切跟進意向項目盡快落地。建立市場分析機制，著力提高城市分析水平，結合宏觀政策、市場供需及城市發展，分條線、分層次梳理城市，提高新項目拓展的針對性。把握地方政府加快引進產業需求，結合集團多元產業優勢，獲取優質土地儲備，為公司未來發展提供堅強的支撐。 2、緊抓銷售和回款，加速產品去化和資金回籠 在復雜多變的形勢下，要堅持

91、加大銷售力度，積極去化庫存，加快資金回籠，制定各項目產品去化計劃， 明確時間節點， 并增強計劃的剛性。 進一步提升項目精準定位能力， 及時更新產品，2016 年年度報告 26 / 155 建立“產品+服務”特色標準，提高產品競爭力和服務品質。推進銷售管理標準動作落地，實現價格規劃、均衡去化、運作節奏、價格審批等全方位標準化管理。 3、牢牢把握資金鏈和成本鏈，保障利潤和企業運行安全 開拓新的融資渠道，為公司發展提供充足的資金保障，進一步降低融資成本和資產負債率。大力推進標準化建設，加大集中采購工作力度，引進戰略合作伙伴，為降低成本奠定基礎。全面深化計劃運營管控系統對公司精細化管理的支持作用，提升

92、成本、銷售價格、貨值、利潤和現金流的一體化管理水平。 4、深化戰略轉型，增強可持續發展能力 在抓好發展的同時，還要抓好轉型，既要加快發展步伐，實現公司規模擴張，又要探索適應當前新形勢的商業模式，搭建大健康、產業運營、商業招商、資產管理與服務“四個大平臺”，以品牌塑造、團隊打造和管理提升為著力點，盡快形成專業運營隊伍，推動公司轉型邁出實質步伐。進一步完善健康產業戰略布局和產業鏈，豐富發展路徑，促進健康產業轉型步入良性循環。打造產業招商運營團隊， 以品牌塑造、 團隊打造和管理提升為著力點， 以產業導入和產業聚集為核心，形成自身運營服務能力。 5、強化運營管控，打造公司核心競爭力 管理能力是企業健康

93、發展的基石。2017 年，要在做好各項工作的同時，繼續大力加強管理創新，強基固本、苦練內功、彌補短板，提高運營質量和效率，形成公司核心競爭力。進一步優化組織架構，更加明晰發展、研究、招商等各專業職責，形成各負其責、互相配合的良好局面。 ( (四四) ) 可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 政策風險： 未來國家仍將持續對房地產市場進行宏觀調控， 各大熱點城市啟動限購限貸政策，各項宏觀調控政策的趨緊，對房地產企業在土地取得、項目開發、融資、去化等方面產生相應的影響。 市場風險：房地產行業市場平均利潤水平下滑，一二線城市樓市相對穩定，三四線城市商品房庫存壓力仍然較大，公司雖然在山東市場占據重

94、要地位，但與全國性規模的開發商相比存在差距。 財務風險：房地產開發屬于資金密集型產業，項目前期開發需要長期且充足的資金支持，隨著新增土地購置成本的大幅上漲，公司經營規模的不斷擴大，對公司的融資能力提出了更高的要求。 2016 年年度報告 27 / 155 ( (五五) ) 其他其他 適用不適用 四、四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、普通股普通股利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 (一一)

95、現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 根據證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知和山東證監局關于推動轄區上市公司進一步建立健全現金分紅機制的監管通函、關于修訂公司章程現金分紅條款的監管通函和關于修訂公司章程現金分紅條款相關事項的緊急通知等文件要求，公司結合自身情況，對公司章程中關于利潤分配的條款進行了修訂，進一步完善了利潤分配的形式、決策機制與程序，明確了利潤分配特別是現金分配的條件、周期和比例，以及利潤分配政策的調整機制等相關內容。 章程修正案于 2012 年 8 月 22 日經公司第八屆董事會第二次會議審議通過， 并經 2013年

96、1 月 29 日召開的公司 2013 年度第一次臨時股東大會批準（詳見上海證券報、中國證券報及上交所網站 ）。2015 年 3 月 26 日，公司召開第八屆董事會第十二次會議，根據中國證監會上市公司章程指引（2014 年修訂）及上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅等相關文件的規定，進一步對公司章程中關于利潤分配的條款進行完善，更加明確了利潤分配的優先順序、中小投資者分類計票、公開征集股東投票、差異化現金分紅的等內容。 報告期內，公司于 2016 年 6 月 28 日召開 2015 年度股東大會，會議批準了2015 年度利潤分配預案 ， 鑒于 2015 年度母公司可供分配利潤仍為負數， 根

97、據 公司章程 的相關規定， 公司 2015年度不向股東分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。 經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 92,372,107.88 元，母公司期末未分配利潤-492,786,669.28 元，合并期末未分配利潤 827,720,072.23元。鑒于公司目前仍處于轉型發展階段，各地產開發項目對資金需求依然較大，且 2016 年度母公司可供分配利潤仍為負數，根據公司章程的相關規定，公司 2016 年度擬不向股東分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。以上利潤分配預案尚需公司 2016 年度股東大會批準。 公司利潤分配政

98、策符合公司章程及審議程序的規定，并由獨立董事發表意見，未損害中小投資者的合法權益。 2016 年年度報告 28 / 155 (二二) 公司近三年（含報告公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 公司近三年母公司可供分配利潤為負數，公司不涉及利潤分配事項。 (三三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況 適用 不適用 (四四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但

99、未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 二、二、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與重大資產重組相關的承諾

100、 其他 山東省商業集團有限公司 山東省商業集團有限公司作為公司的實際控制人，向本公司承諾：保證與本公司之間業務獨立、資產完整、人員獨立、機構獨立、財務獨立，避免同業競爭，減少和規范關聯交易。 該 承 諾 于2008 年 7 月6 日作出，長期有效。 否 是 其他對公司中小股東所作承諾 股份限售 山東省商業集團有限公司及其一致行動人 山東省商業集團有限公司于2015年7月23日通過定向資產管理計劃的方式增持本公司股份，并承諾在后續增持計劃實施期間及法定期限內不減持其所持有的本公司股份。 該 承 諾 于2015 年 7 月23 日作出，增持計劃于2015 年 7 月28 日實施完畢。 是 是 (二

101、二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 三、三、報報告期內資金被占用情況及清欠進展情況告期內資金被占用情況及清欠進展情況 適用 不適用 四、四、公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司公司對會計政策、會計估計變對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

102、（一）（一） 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 2016 年年度報告 29 / 155 （二）（二） 公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三） 與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四） 其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會聘任、解聘會計師事務所情況計師事務所情況 單位：元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬 950,

103、000 境內會計師事務所審計年限 10 年 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 300,000 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 公司 2015 年度股東大會于 2016 年 6 月 28 日召開，會議批準了關于續聘會計師事務所的議案，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務及內控審計機構，公司支付其 2015 年度財務報告審計費用 95 萬元、內控審計費用 30 萬元，2016 年度審計費用授權董事會參照其業務量確定金額。 公司第九屆董事會第八次會議于 2017 年 3 月 14 日召開， 會議同意支付大信會計師事務

104、所 （特殊普通合伙）2016 年度財務報告審計費用 95 萬元、內控審計費用 30 萬元。 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨暫停上市風險的情況面臨暫停上市風險的情況 ( (一一) ) 導導致暫停上市的原因致暫停上市的原因 適用 不適用 ( (二二) ) 公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 八、八、面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 2016 年年度報告 30 / 155 九、九、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 十、十、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重

105、大訴訟、仲裁事項 十一、十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況況 適用 不適用 十二、十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 2016 年 7 月，聯合資信評估有限公司通過對山東省商業集團有限公司信用狀況進行評估，確定主體信用評級等級為 AA+，評級展望為穩定，且不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。 2016 年 5 月，東方金誠國際信用評估有限公司通過對魯商置業

106、股份有限公司信用狀況進行評估，確定主體信用評級等級為 AA，評級展望為穩定，且不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。 十三、十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 ( (一一) ) 相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 ( (二二) ) 臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激

107、勵措施 適用 不適用 十四、十四、重大關聯交易重大關聯交易 (一一) 與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2016 年年度報告 31 / 155 （1）日常關聯交易情況表： 單位：萬元 幣種：人民幣 關聯關聯交易交易類別類別 按產品或勞務按產品或勞務等進一步劃分等進一步劃分 關聯人關聯人 2016 年預計年預計發生金額發生金額 2016 年年實際實

108、際發生發生 占同類業務占同類業務比例（比例（%） 采購商品 材料、設備等 山東省銀座實業有限公司 3,000.00 1,664.83 0.27 山東省空調工程總公司 15,000.00 10,041.66 1.64 山東省商業集團有限公司及其關聯企業（魯商物產有限公司等）（注 1） 20,000.00 20,459.99 3.34 租賃 出租物業 泰安銀座商城有限公司 1,700.00 1,611.25 41.13 山東省商業集團有限公司及其關聯企業 1,000.00 502.41 12.82 提供勞務 物業管理、設計等 山東省商業集團有限公司及其關聯企業 1,500.00 987.28 5.

109、54 銷售商品 商品房、材料等 山東省商業集團有限公司及其關聯企業 2,000.00 963.08 0.13 接受勞務 廣告宣傳、會務等 山東省商業集團有限公司及其關聯企業（魯商傳媒集團有限公司及其下屬企業、易通支付有限公司等） 1,000.00 673.47 5.61 合計 45,200.00 36,903.97 注1： 采購商品中向魯商物產有限公司采購金額超出459.99萬元， 但未達到公司最近一期經審計凈資產的0.5%，且采購商品類總金額未超出股東大會的授權范圍。 注 2：關聯交易詳見第十一節財務報告“十二、關聯方及關聯交易”的內容。 公司 2015 年度股東大會于 2016 年 6 月

110、 28 日以現場會議的方式召開，會議批準了關于與山東省商業集團財務有限公司續簽金融服務協議的議案，同意公司與山東省商業集團財務有限公司續簽金融服務協議，續簽期限一年，原協議的主要條款不變。同時，山東省商業集團財務有限公司對公司綜合授信額度為 15 億元。2016 年 12 月末，公司在山東省商業集團財務有限公司的銀行存款余額為 2,312,195,969.10 元，借款余額為 350,000,000.00 元。2016 年度存款利息收入金額為 9,426,359.61 元，2016 年度借款利息支出金額為 33,470,097.27 元。 上述與日常經營相關的關聯交易的實際發生金額， 均在股東

111、大會批準的 2016 年度日常關聯交易預計發生金額及其他關聯交易事項范圍內。 公司（包括下屬子公司及項目公司）的主營業務為房地產開發，根據日常經營和業務發展的需要，公司（包括下屬子公司及項目公司）與公司第一大股東商業集團及其關聯企業發生提供或接受勞務、采購或銷售商品、房屋租賃等日常關聯交易，有利于降低公司采購成本和經營費用，日常關聯交易對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益。同時在質量、標準相同的情況下，公司有權就同類或同種原材料的采購或服務的提供，按照價格孰低原則，選擇比商業集團及2016 年年度報告 32 / 155 其關聯方價格更低的第三方進行交易，未損害全體股東特別是中小股東的合

112、法權益，不影響公司獨立性，公司主要業務亦未因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 ( (二二) ) 資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 相關事項詳見“第四章：經營情況討論與分析”“ 二、報告期內主要經營情況”中“重大資產和股權出售”。 3 3、 臨時公告未披露的事項臨

113、時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用不適用 (三三) 共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四) 關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、 已在臨時公告披露且后續實施無進

114、展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、 已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關系 關聯方向上市公司提供資金 期初余額 發生額 期末余額 2016 年年度報告 33 / 155 山東省商業集團有限公司 母公司 9,246,584,809.39 1,585,348,568.80 10,831,933,378.19 山東省空調工程總公司 母公司的全資子公司 348,964,816.88 234,738,770.91 583,703,587.79

115、山東銀座商城股份有限公司 母公司的控股子公司 1,539,602,846.16 -866,467,825.90 673,135,020.26 山東銀座久信房地產開發有限公司 其他 78,370,720.20 921,914.47 79,292,634.67 山東世界貿易中心 參股股東 31,682,296.10 31,682,296.10 魯商集團有限公司 參股股東 26,423,150.80 26,423,150.80 臨沂尚城置業有限公司 參股子公司 256,972,272.01 -35,081,400.34 221,890,871.67 青島海景（國際）大酒店發展有限公司 其他 10,3

116、28,201.27 -7,917,323.69 2,410,877.58 北京天創偉業投資管理有限公司 其他 1,219,242.22 -529,512.90 689,729.32 齊魯飯店管理（集團）公司（齊魯賓館） 其他 169,162.61 -169,162.61 山東銀座旅游集團有限公司 母公司的全資子公司 90,000,000.00 90,000,000.00 魯商物產有限公司金屬材料分公司 其他 10,000.00 10,000.00 山東魯商一卡通支付有限公司 母公司的全資子公司 844,500.00 -844,500.00 山東銀座英才幼兒園 其他 140,000.00 140

117、,000.00 山東省銀座實業有限公司 母公司的全資子公司 30,000.00 30,000.00 山東銀座天啟房地產有限公司 其他 527,346.83 527,346.83 合計 11,631,172,017.64 910,696,875.57 12,541,868,893.21 關聯債權債務形成原因 關聯債務主要系向關聯方借款，本期向關聯方借款3,895,000,000.00 元。 關聯債權債務清償情況 本期償還關聯方借款 3,470,000,000.00 元。 關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響 本期計提關聯方利息 536,565,731.38 元。 上述關聯方向上市公司提供資

118、金的金額，均在股東大會批準的額度范圍內。 3 3、 臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五) 其他其他 適用 不適用 1 公司第九屆董事會 2016 年度第九次臨時會議于 2016 年 6 月 16 日以通訊方式召開， 會議通過關于下屬公司簽訂國開發展基金投資合同的議案，同意魯商福瑞達健康投資有限公司、臨沂福瑞達健康投資有限公司同國開發展基金有限公司以及關聯方山東銀座旅游集團有限公司共同簽訂國開發展基金投資合同。為落實國家專項建設基金的有關政策，國開基金以人民幣現金3100 萬元對臨沂福瑞達健康投資有限公司進行增資并對應持有相應股權，投資期限自首筆增資款繳付完成日之日起

119、 15 年。寬限期屆滿后，山東銀座旅游集團有限公司自 2019 年 6 月 15 日起按計劃每三年回購國開基金持有的臨沂福瑞達健康投資有限公司部分股權，公司第一大股東山東省商業集團有限公司為該事項提供擔保。國開發展基金有限公司不參與公司的生產經營，公司對該公司擁有實際控制權。該公司于 2016 年 9 月完成工商變更手續，截止報告期末，增資資金已到位。 2016 年年度報告 34 / 155 該事項詳見公司于 2016 年 6 月 18 日在上海證券交易所網站（）及上海證券報、中國證券報上披露的相關公告。 2截止 2016 年 12 月末山東省商業集團有限公司為公司子公司及控股子公司提供擔保余

120、額為98.15 億元，2016 年新發生擔保 66.09 億元，在股東大會批準的額度范圍內。 32013 年 12 月、2015 年 12 月公司控股孫公司魯商置業青島有限公司根據公司章程的相關規定，分配累計實現利潤 30,000.00 萬元、10,000.00 萬元，各股東分別按股權比例分得股利。其中山東省商業集團有限公司累計分得 2,000.00 萬元，山東世界貿易中心累計分得 8,000.00 萬元，截止報告期末尚未支付。 十五、十五、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 ( (一一) ) 托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、 托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、

121、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、 租賃情況租賃情況 適用 不適用 ( (二二) ) 擔保情況擔保情況 適用 不適用 公司下屬地產子公司按房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保，截至 2016 年 12月 31 日止累計擔保余額為人民幣 138,753,318.62 元。 ( (三三) ) 委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1 1、 委托理財情況委托理財情況 適用 不適用 2 2、 委托貸款情況委托貸款情況 適用 不適用 3 3、 其他投資理財及衍生品投資情況其他投資理財及衍生品投資情況 適用 不適用 ( (四四) ) 其他重大合同其他重大合同 適用 不

122、適用 2016 年年度報告 35 / 155 （1）公司第九屆董事會 2016 年度第二次臨時會議于 2016 年 2 月 5 日以通訊方式召開，會議通過關于全資子公司山東省魯商置業有限公司向控股下屬公司哈爾濱魯商置業有限公司提供委托貸款的議案，同意公司全資子公司山東省魯商置業有限公司通過中國工商銀行濟南濼源支行向哈爾濱魯商置業有限公司提供委托貸款 100,000 萬元人民幣，期限一年，利率為 3.23%，委托貸款將用于置換哈爾濱項目高成本融資。 （2） 公司第九屆董事會 2016 年度第五次臨時會議于 2016 年 3 月 28 日以通訊方式召開， 會議通過關于控股公司青島魯商置地發展有限公

123、司辦理委托貸款的議案，同意公司控股公司青島魯商置地發展有限公司向渤海銀行濟南分行申請借款人民幣15億元， 其中3億元期限不超過一年，7 億元期限不超過二年，5 億元期限不超過三年（借款分次發放，平均年利率不超過 6%，其中首次借款發放金額為 5 億元，年利率 5.9%，期限兩年），該項借款主要用于青島魯商藍岸麗舍項目工程建設或置換股東貸款。該借款中 10 億元（兩年期以內）以質押山東省魯商置業有限公司持有該公司 75%的股權及公司大股東山東省商業集團有限公司提供擔保為提款條件，剩余 5 億元（三年期）還需辦妥土地抵押手續后方可提款，借款存續期內視項目工程進度及時追加辦理在建工程抵押手續。 （3

124、） 公司第九屆董事會 2016 年度第七次會議于 2016 年 5 月 13 日以通訊方式召開， 會議通過關于全資子公司山東省魯商置業有限公司辦理信托借款的議案，同意本公司全資子公司山東省魯商置業有限公司向英大國際信托有限責任公司申請信托借款不超過人民幣 10 億元， 借款期限24 個月，年利率為 6.15%，該項借款主要用于公司地產項目建設。另，根據信托業保障基金管理辦法的有關規定,公司將以實際借款金額的 1%認購中國信托業保障基金，認購期限同上述借款期限，認購收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基準利率結算。 （4） 公司第九屆董事會2016年度第十次臨時會議于2016年6月28日在銀

125、座泉城大酒店召開，會議通過關于全資下屬公司濟寧魯商地產有限公司辦理開發貸款的議案，同意本公司全資下屬公司濟寧魯商地產有限公司向中國銀行濟寧分行申請開發貸款人民幣 45000 萬元，借款期限 4年，利率執行不超過基準利率上浮 8%。該項借款主要用于濟寧魯商運河公館一期工程建設，以該項目土地使用權、在建工程作為抵押物，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 同時，會議還通過關于控股下屬公司泰安魯商地產有限公司辦理開發貸款的議案，同意本公司控股下屬公司泰安魯商地產有限公司向浦發銀行泰安分行申請開發貸款人民幣40000萬元，借款期限 3 年，利率執行不超過基準利率上浮 10%，該項借款主

126、要用于泰安魯商中心一期工程建2016 年年度報告 36 / 155 設，以該項目土地使用權、在建工程作為抵押物，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 同時，會議還通過關于控股下屬公司臨沂魯商金置業有限公司辦理開發貸款的議案，同意本公司控股下屬臨沂魯商金置業有限公司向廣發銀行臨沂分行申請開發貸款人民幣60000萬元，借款期限 3 年，利率執行不超過基準利率上浮 5%，該項借款主要用于臨沂魯商金悅城一期工程建設，以該項目土地使用權、在建工程作為抵押物，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 同時，會議還通過關于控股子公司魯商福瑞達健康投資有限公司辦理開發貸款的議案，同

127、意本公司控股子公司魯商福瑞達健康投資有限公司向工商銀行歷城支行申請項目貸款人民幣3500 萬元，借款期限 6 年，基準利率，該項借款主要用于福瑞達國際頤養中心項目改造裝修，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 （5） 公司第九屆董事會 2016 年度第十一次臨時會議于 2016 年 7 月 12 日以通訊方式召開， 會議通過關于全資子公司山東省魯商置業有限公司辦理信托借款的議案，同意本公司全資子公司山東省魯商置業有限公司向英大國際信托有限責任公司申請信托借款不超過人民幣 10 億元， 借款期限 24 個月，年利率為 6.17%，該項借款主要用于公司地產項目建設。另，根據信托業保

128、障基金管理辦法的有關規定, 山東省魯商置業有限公司將以實際借款金額的 1%認購中國信托業保障基金，認購期限同上述借款期限，認購收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基準利率結算。 （6） 公司第九屆董事會 2016 年度第十二次臨時會議于 2016 年 8 月 15 日以通訊方式召開， 會議通過關于全資下屬公司臨沂魯商地產有限公司辦理開發貸款的議案，同意本公司全資下屬公司臨沂魯商地產有限公司向山東臨沂蘭山農村商業銀行股份有限公司申請開發貸款人民幣 3000萬元，借款期限 2 年，利率執行不超過基準利率上浮 10%，該項借款主要用于臨沂魯商中心三期工程建設，以該項目在建工程及分攤的土地使用權作

129、為抵押物，符合公司章程等有關規定。 （7） 公司第九屆董事會 2016 年度第十四次臨時會議于 2016 年 9 月 18 日以通訊方式召開， 會議通過關于控股下屬公司哈爾濱魯商置業有限公司辦理開發貸款的議案，同意哈爾濱魯商置業有限公司向招商銀行哈爾濱分行申請開發貸款人民幣 50000 萬元，借款期限 3 年，利率執行不高于基準利率， 該項借款主要用于哈爾濱魯商松江新城 8 號地塊開發建設， 以該項目土地使用權、在建工程作為抵押物，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 同時，會議還通過關于控股下屬公司青島魯商置地發展有限公司辦理開發貸款的議案，同意青島魯商置地發展有限公司向中信

130、銀行青島市北支行申請開發貸款人民幣 15000 萬元，借款2016 年年度報告 37 / 155 期限 2 年，利率執行不超過基準利率上浮 10%，該項借款主要用于青島魯商藍岸麗舍 A13-B 回遷地塊開發建設，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 同時，會議還通過關于控股下屬公司魯商置業青島有限公司辦理開發貸款的議案，同意魯商置業青島有限公司向東亞銀行青島分行申請開發貸款人民幣 7000 萬元，借款期限 3 年，利率執行不超過基準利率上浮 10%，該項借款主要用于補充項目流動資金，以青島魯商中心一期商業物業作為抵押物，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 （8

131、） 公司第九屆董事會 2016 年度第十五次臨時會議于 2016 年 9 月 26 日在銀座泉城大酒店召開，會議通過關于控股下屬公司青島魯商置地發展有限公司融資的議案，同意青島魯商置地發展有限公司通過申萬宏源證券有限公司發行定向資產管理計劃融資，總規模不超過 11 億元，存續期不超過 3 年，年利率不超過 5.8%，該資管計劃指定青島銀行股份有限公司作為受托人，主要用于青島藍岸麗舍項目工程建設，以相應價值的土地使用權作為抵押物，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次融資進行擔保。 （9）公司第九屆董事會 2016 年度第十六次臨時會議于 2016 年 10 月 14 日以通訊方式召開，會議通過

132、關于控股下屬公司青島魯商惜福置業有限公司辦理開發貸款的議案，同意本公司控股下屬公司青島魯商惜福置業有限公司向工商銀行青島即墨支行申請開發貸款人民幣18000萬元，借款期限 3 年， 利率執行基準利率， 該項借款主要用于青島魯商泰晤士小鎮 1C1-1 地塊開發建設，以該項目土地使用權、在建工程為抵押物，符合公司章程等有關規定。 （10）公司第九屆董事會 2016 年度第十七次臨時會議于 2016 年 12 月 9 日以通訊方式召開，會議通過關于控股下屬公司臨沂魯商金置業有限公司辦理棚改專項貸款的議案，同意公司控股下屬公司臨沂魯商金置業有限公司向中國光大銀行股份有限公司臨沂分行申請棚改專項貸款 8

133、億元，期限不超過 5 年，年利率為基準利率上浮 5%，主要用于臨沂蘭山區七里溝片區拆遷安置房建設，公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。 同時，會議還通過關于全資下屬公司臨沂魯商地產有限公司辦理融資租賃業務的議案，同意公司全資下屬公司臨沂魯商地產有限公司同中國外貿金融租賃有限公司簽訂融資租賃合同，以臨沂魯商部分在用設備設施進行售后回租式融資租賃交易，融資租賃業務總額 5 億元，期限 6年。租賃期間，公司以回租方式繼續占有并使用該部分設備設施，同時按雙方約定向中國外貿金融租賃有限公司支付租金和費用。租賃期滿，公司以人民幣 1 元的“名義價格”回購租賃物。公司大股東山東省商業集團有限

134、公司為本次融資租賃業務提供擔保。 2016 年年度報告 38 / 155 （11）公司全資子公司山東省魯商置業有限公司于 2016 年 3 月與山東省發展和改革委員會簽署了山東省文物保護科研修復工場項目委托代建合同書，約定由山東省魯商置業有限公司代建山東省文物保護科研修復工場項目，建設規模：26000 平方米，收取代建費 291 萬元。 （12）公司全資子公司山東省魯商置業有限公司于 2016 年 4 月與山東敦和置業有限公司簽訂轉山西路綜合體（暫定名）建設項目委托代建合同，約定由山東省魯商置業有限公司代建轉山西路綜合體項目，代建面積 108680 平方米，收取項目代建管理費 1420 萬元，

135、其中項目代建費1000 萬元，人員工資等費用 420 萬元。 （13）2014 年 8 月，公司全資子公司山東省商業房地產開發有限公司與濟南市歷下區燕山工業小區開發建設總公司奧體金融中心第二項目部簽署了 奧體金融中心 BC 棟項目委托代建合同書 ，約定由山東省商業房地產開發有限公司代建奧體金融中心 BC 棟項目， 建設規模： 110000 平方米，收取代建費 2260 萬元，該事項已于 2015 年 3 月 28 日披露于上海證券交易所網站。因政策原因，濟南市歷下區燕山工業小區開發建設總公司提出終止該綜合體開發，雙方于 2016 年 10 月簽署協議解除該代建合同。雙方按照協議規定移交各項材料

136、，并支付完畢相關代建費用。 （14）公司全資子公司山東省魯商置業有限公司于 2016 年 11 月與山東省發展和改革委員會簽訂山東省政府投資建設項目委托代建合同，約定由山東省魯商置業有限公司代建省委黨校新校區建設項目二期工程，代建面積 54744 平方米，收取項目代建管理費 353 萬元。 （15）公司全資子公司山東省魯商置業有限公司于 2016 年 12 月與山東省發展和改革委員會簽訂山東省政府投資建設項目委托代建合同，約定由山東省魯商置業有限公司代建山東畫院創作基地建設項目，代建面積 10000 平方米，收取項目代建管理費 91 萬元. （16）公司下屬控股公司魯商福瑞達健康投資有限公司于

137、 2016 年 5 月與山東省林工商總公司簽訂房屋租賃合同，租賃山東省林工商總公司位于濟南市歷山路 2 號商業用房一處，建筑面積約 9260 平方米，以福瑞達國際頤養中心作為品牌開展養老服務，期限一年，租金 140 萬，物業管理費 20 萬，共計 160 萬元，合同到期后由雙方協商可續租。 十六、十六、其其他重大事項的說明他重大事項的說明 適用 不適用 （1）2016 年 6 月，公司下屬控股公司山東魯商鑫宏建電力設備有限公司（以下簡稱“魯商鑫宏建”）召開股東會議，經股東協商一致，對魯商鑫宏建進行減資。減資前公司全資子公司山東省魯商置業有限公司出資 300 萬元，持有魯商鑫宏建 60%股權，山

138、東鑫宏建電力設備有限公司出資200 萬元，持有魯商鑫宏建 40%。減資完成后，魯商鑫宏建注冊資本變更為 300 萬元，山東省魯商置業有限公司持有魯商鑫宏建的股權比例變更為 100%。同時，魯商鑫宏建注冊名稱變更為山東魯2016 年年度報告 39 / 155 商電力設備有限公司。2016 年 12 月，鑒于山東魯商電力設備有限公司無實際業務，公司對山東魯商電力設備有限公司進行注銷，相關工商手續已于 2017 年 1 月辦理完畢。本次注銷不影響公司的主營業務，對公司財務狀況和經營成果無重大影響。 （2） 公司第九屆董事會 2016 年度第一次臨時會議于 2016 年 1 月 18 日以通訊方式召開

139、， 會議通過關于設立濟南魯商金霖房地產開發有限公司的議案，同意公司全資子公司山東省魯商置業有限公司與山東平安建設集團有限公司在濟南合資設立濟南魯商金霖房地產開發有限公司。合資公司注冊資本 5000 萬元人民幣， 其中， 山東省魯商置業有限公司出資 4500 萬元人民幣， 占 90%；山東平安建設集團有限公司出資 500 萬元人民幣，占 10%。該公司于 2016 年 3 月完成工商注冊手續。2016 年 12 月，經公司第九屆董事會 2016 年度第十七次臨時會議批準，公司全資下屬公司菏澤魯商置業有限公司受讓山東平安建設集團有限公司持有濟南魯商金霖房地產開發有限公司 10%的股權，受讓價格 5

140、00 萬元，并于 2016 年 12 月完成工商注冊手續。 （3）公司第九屆董事會 2016 年度第三次臨時會議于 2016 年 3 月 1 日以通訊方式召開，會議通過關于設立青島魯商嘉合置業有限公司的議案，同意公司全資子公司山東省魯商置業有限公司與青島嘉合置業有限公司在青島合資設立青島魯商嘉合置業有限公司。合資公司注冊資本5000 萬元人民幣，其中，山東省魯商置業有限公司出資 4000 萬元人民幣，占 80%；青島嘉合置業有限公司出資 1000 萬元人民幣，占 20%。該公司于 2016 年 3 月完成工商變更手續。 （4）公司第九屆董事會 2016 年度第十六次臨時會議于 2016 年 1

141、0 月 14 日以通訊方式召開，會議通過關于設立煙臺魯商地產有限公司的議案，同意公司全資子公司山東省魯商置業有限公司在煙臺市出資設立煙臺魯商地產有限公司，山東省魯商置業有限公司出資 5000 萬元人民幣，占 100%。該公司于 2016 年 10 月完成工商變更手續。 同時，會議還通過關于設立青島魯商冠盟置業有限公司的議案，同意公司全資子公司山東省魯商置業有限公司與青島冠盟投資有限公司在青島市合資設立青島魯商冠盟置業有限公司。合資公司注冊資本 5000 萬元人民幣，其中，山東省魯商置業有限公司出資 4250 萬元人民幣，占85%；青島冠盟投資有限公司出資 750 萬元人民幣，占 15%。該公司

142、于 2016 年 11 月完成工商變更手續。 同時，會議還通過關于設立青島魯商凱泰置業有限公司的議案，同意公司全資子公司山東省魯商置業有限公司與青島瑞意凱泰置業有限公司在青島市合資設立青島魯商凱泰置業有限公司。 合資公司注冊資本 5000 萬元人民幣， 其中，山東省魯商置業有限公司出資 4250 萬元人民幣，占 85%；青島瑞意凱泰置業有限公司出資 750 萬元人民幣，占 15%。該公司于 2016 年 11 月完成工商變更手續。 2016 年年度報告 40 / 155 （5）公司第九屆董事會 2016 年度第十八次臨時會議于 2016 年 12 月 16 日以通訊方式召開，會議通過關于全資子

143、公司山東省魯商置業有限公司收購上海博明時裝有限公司股權的議案，同意公司子公司山東省魯商置業有限公司收購安運企業有限公司持有的上海博明時裝有限公司100%股權。該公司于 2017 年 1 月完成工商變更手續。 十七、十七、積極履行社會責任的工作情況積極履行社會責任的工作情況 ( (一一) ) 上市公司扶貧工作情況上市公司扶貧工作情況 適用 不適用 1.1. 年度精準扶貧概要年度精準扶貧概要 為貫徹落實黨中央和山東省政府精準扶貧相關精神，公司作為省屬國有企業，高度重視精準扶貧工作。2016 年度，公司在山東省商業集團有限公司黨委指導下，圓滿完成了 2016 年的幫扶工作。報告期內，公司累計投入產業

144、扶貧專項資金 106.22 萬元，建成果蔬大棚、花卉大棚、光伏發電站等四個產業扶貧項目，幫助建檔立卡貧困人口脫貧 178 人。 2.2. 上市公司上市公司 2016 年精準扶貧工作情況統計表年精準扶貧工作情況統計表 單位：萬元 幣種：人民幣 指 標 數量及開展情況 一、總體情況 其中：1.資金 106.22 2.物資折款 0 3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人） 178 二、分項投入 1.產業發展脫貧 其中：1.1 產業扶貧項目類型 農林產業扶貧 旅游扶貧 電商扶貧 資產收益扶貧 科技扶貧 其他 1.2 產業扶貧項目個數（個） 4 1.3 產業扶貧項目投入金額 106.22 1.4 幫助建檔立

145、卡貧困人口脫貧數（人） 178 ( (二二) ) 社會責任工作情況社會責任工作情況 適用 不適用 詳見 2017 年 3 月 16 日公司在上海證券交易所網站（）披露的2016 年度履行社會責任的報告。 2016 年年度報告 41 / 155 ( (三三) ) 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明環保情況說明 適用 不適用 ( (四四) ) 其他說明其他說明 適用 不適用 十八、十八、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 (一一) 轉債發行情況轉債發行情況 適用 不適用 (二二) 報告期轉債持有人及擔保人情況報告期

146、轉債持有人及擔保人情況 適用 不適用 (三三) 報告期轉債變動情況報告期轉債變動情況 適用 不適用 報告期轉債累計轉股情況 適用 不適用 (四四) 轉股價格歷次調整情況轉股價格歷次調整情況 適用 不適用 (五五) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排 適用 不適用 (六六) 轉債其他情況說明轉債其他情況說明 適用 不適用 第六節第六節 普通股股份變動及股東情況普通股股份變動及股東情況 一、一、 普通股普通股股股本變動情況本變動情況 (一一) 普通股股份變動情況表普通股股份變動情況表 1 1、 普通股股份變動情況表普通股股份

147、變動情況表 報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。 2 2、 普通股普通股股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有） 適用 不適用 4 4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2016 年年度報告 42 / 155 (二二) 限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、 證券發行與上市情況證券發行與上市情況 ( (一一) ) 截至截

148、至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類 公司債券 2016 年 2 月 2 日 6% 2,000,000,000 2016年3月 30日 2,000,000,000 2019 年 2 月 2 日 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）： 適用 不適用 1、非公開發行 2016 年公司債券 （1）2016 年 3 月 30 日，公司非公開發行 2016 年公司債券（第一期）在上

149、海證券交易所交易市場固定收益證券綜合電子平臺掛牌，該債券簡稱 16 魯商債，債券代碼 135205，債券發行總額20 億元，期限 3 年，票面年利率 6%，發行日：2016 年 2 月 2 日至 2016 年 2 月 3 日，到期日：2019年 2 月 2 日。 （2）截至報告期末，募集資金 20 億元已全部使用完畢，其中償還公司及子公司債務 15.5 億元，補充流動資金 4.5 億元（含承銷費）。 （3）2016 年 5 月，根據東方金誠國際信用評估有限公司出具的魯商置業股份有限公司主體及“16 魯商債”2016 年跟蹤評級報告（2016017 號），東方金誠國際信用評估有限公司評定維持發行

150、人主體信用等級為 AA，評級展望為“穩定”；同時維持“魯商置業股份有限公司非公開發行 2016年公司債券（第一期）”信用等級為 AA+。 （4）“16 魯商債”債券受托管理人為華泰聯合證券有限責任公司。報告期內，華泰聯合證券有限責任公司嚴格按照債券受托管理人協議約定履行受托管理人職責，并于 2016 年 5 月 28 日披露魯商置業股份有限公司非公開發行 2016 年公司債券（第一期）受托管理事務報告 （2015年度）。 2、 公司 2016 年非公開發行股票 （發行申請已獲證監會受理， 但尚需證監會批準后方能實施。 ） （1）2016 年 9 月 26 日，公司 2016 年第一次臨時股東大

151、會批準了公司 2016 年非公開發行股票事宜，相關事項詳見公司 2016 年 8 月 25 日、9 月 27 日披露的魯商置業股份有限公司 2016 年非公開發行股票預案（臨 2016-037）、魯商置業股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會決議公告（2016-045）等公告。 2016 年年度報告 43 / 155 （2）公司于 2016 年 10 月 10 日收到中國證券監督管理委員會出具的中國證監會行政許可申請受理通知書（162813 號），中國證監會依法對公司提交的魯商置業股份有限公司上市公司非公開發行新股核準 行政許可申請材料進行了審查， 認為公司申請材料齊全， 符合法定形式，

152、決定對該行政許可申請予以受理，相關事項詳見公司 2016 年 10 月 11 日披露的魯商置業股份有限公司關于非公開發行股票申請獲中國證監會受理的公告（臨 2016-047）。 （3）公司于 12 月 5 日收到中國證券監督管理委員會出具的中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書（162813 號），按照反饋意見的要求，公司會同相關中介機構就反饋意見所提問題逐項進行了認真補充調查和核實，并根據要求對反饋意見回復進行公開披露，相關事項詳見公司 2016 年 12 月 7 日、12 月 29 日披露的魯商置業股份有限公司關于收到中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書的公告（臨 2016-052）

153、、魯商置業股份有限公司關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告（臨 2016-058）和魯商置業股份有限公司關于 2016 年非公開發行股票申請文件反饋意見的回復。 ( (二二) ) 公公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況結構的變動情況 適用 不適用 公司本期非公開發行公司債券募集的資金，用于償還公司及子公司債務 15.5 億元，補充流動資金 4.5 億元（含承銷費），對公司的資產負債結構影響較小。 ( (三三) ) 現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、 股東股東和實際控制人和實際控制人情況

154、情況 (一一) 股東總數股東總數 截止報告期末普通股股東總數(戶) 30,992 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 30,365 (二二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 山東省商業集團有限公司 0 530,722,779 53.02 0 無 0 國有法人 山東省國有資產投資控股有限公司 12,918,643 20,6

155、60,111 2.06 0 無 0 國有法人 2016 年年度報告 44 / 155 博山萬通達建筑安裝公司 0 19,500,000 1.95 0 質押 19,500,000 境內非國有法人 山東世界貿易中心 0 19,220,000 1.92 0 無 0 國有法人 魯商集團有限公司 0 17,210,000 1.72 0 無 0 國有法人 淄博市城市資產運營有限公司 0 12,156,250 1.21 0 無 0 國有法人 全國社?；鹨灰欢M合 9,000,000 9,000,000 0.9 0 無 0 未知 中 國 人 壽 保 險(集團)公司傳統普通保險產品 6,751,443 6,7

156、51,443 0.67 0 無 0 未知 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品 005L CT001 滬 5,469,249 6,692,349 0.67 0 無 0 未知 中國人壽保險股份有限公司萬能國壽瑞安 5,831,676 5,831,676 0.58 0 無 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 山東省商業集團有限公司 530,722,779 人民幣普通股 530,722,779 山東省國有資產投資控股有限公司 20,660,111 人民幣普通股 20,660,111 博山萬通達建筑安裝公司 19,500,000

157、 人民幣普通股 19,500,000 山東世界貿易中心 19,220,000 人民幣普通股 19,220,000 魯商集團有限公司 17,210,000 人民幣普通股 17,210,000 淄博市城市資產運營有限公司 12,156,250 人民幣普通股 12,156,250 全國社?；鹨灰欢M合 9,000,000 人民幣普通股 9,000,000 中國人壽保險(集團)公司傳統普通保險產品 6,751,443 人民幣普通股 6,751,443 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品005LCT001 滬 6,692,349 人民幣普通股 6,692,349 中國人壽保險股份有限公司萬能國壽

158、瑞安 5,831,676 人民幣普通股 5,831,676 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東及前十名無限售條件股東中，山東省商業集團有限公司、山東世界貿易中心、魯商集團有限公司存在關聯關系，其他股東關聯關系未知。 注： 1、截止報告期末，公司第一大股東山東省商業集團有限公司持有公司股份 530,722,779 股，占公司總股本的 53.02%；其中，通過自有普通證券賬戶持有公司股份 524,739,200 股，占公司總股本的 52.42%；通過定向資產管理計劃的方式持有公司股份 5,983,579 股，占公司總股本的 0.6%。 2016 年年度報告 45 / 155 2、2016

159、 年 5 月 25 日，公司第一大股東山東省商業集團有限公司持有的本公司無限售條件流通股共計 11765 萬股（占公司總股本的 11.75%）解除質押；2016 年 7 月 13 日，山東省商業集團有限公司持有的本公司無限售條件流通股共計 10514 萬股（占公司總股本的 10.5%）解除質押，本次解質后無被質押股份。具體內容詳見公司于 2016 年 5 月 26 日和 7 月 15 日在上海證券交易所（）及中國證券報上海證券報披露的臨 2016-019、臨 2016-030 號公告。 3、2016 年 7 月 21 日，公司股東山東世界貿易中心持有的本公司無限售條件流通股共計 1922萬股（

160、占公司總股本的 1.92%）解除質押，本次解質后無被質押股份。 4、2016 年 7 月 27 日，公司股東魯商集團有限公司持有的本公司無限售條件流通股共計 1721萬股（占公司總股本的 1.72%）解除質押，本次解質后無被質押股份。 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 (三三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、 控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 (一一) 控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 山東省商業集團有限公司 單位負責人或法定代表人 王仁泉 成

161、立日期 1992 年 11 月 26 日 主要經營業務 在法律法規規定的范圍內對外投資與管理 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 截至 2016 年 9 月 30 日，商業集團持有銀座集團股份有限公司 （證券代碼： 600858） 127,338,353 股， 占其總股本的 24.49%，商業集團及其一致行動人合計持其股份 197,438,981 股，占其總股本的 37.96%，是銀座集團股份有限公司的控股股東。 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況索引及日期報

162、告期內控股股東變更情況索引及日期 適用 不適用 2016 年年度報告 46 / 155 5 5 公司與控股股東之間的公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二) 實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 公司實際控制人為山東省人民政府國有資產監督管理委員會，山東省人民政府國有資產監督管理委員會為山東省政府直屬特設機構，山東省政府授權省國資委代表國家履行出資人職責。 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內實際控制人變更情況索引及

163、日期報告期內實際控制人變更情況索引及日期 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 2016 年年度報告 47 / 155 (三三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、 其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 六、六、 股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用不適用 第七節第七節 優先股相關情況優先股相

164、關情況 適用 不適用 2016 年年度報告 48 / 155 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、一、持股變動情況及報酬情況持股變動情況及報酬情況 (一一) 現任現任及報告期內離任董事及報告期內離任董事、監事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況和高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元） 是否在公司關聯方獲取報酬 李彥勇 董事長 男 46 2015-06-30 2018-

165、06-30 0 0 0 是 董紅林 董事、總經理 女 50 2015-06-30 2018-06-30 0 0 0 57.67 否 段東 董事 女 40 2015-06-30 2018-06-30 0 0 0 否 馬濤 獨立董事 男 60 2015-06-30 2018-06-30 0 0 0 8 否 朱南軍 獨立董事 男 45 2015-06-30 2018-06-30 0 0 0 8 否 徐東芬 監事會主席 女 54 2015-06-30 2018-06-30 0 0 0 是 張志強 監事 男 53 2012-04-19 2018-06-30 0 0 0 是 朱廣瑜 職工監事 男 40 2

166、014-02-10 2018-06-30 0 0 0 24.17 否 李德昌 黨委書記、副總經理 男 53 2009-01-08 2018-06-30 0 0 0 53.78 否 張全立 常務副總經理 男 47 2012-08-22 2018-06-30 0 0 0 50.17 否 劉增偉 副總經理 男 49 2013-12-09 2018-06-30 0 0 0 43.79 否 崔豐廣 副總經理 男 48 2014-02-10 2018-06-30 0 0 0 44.11 否 徐濤 副總經理 男 47 2014-02-10 2018-06-30 0 0 0 45.06 否 李中山 財務總監

167、男 52 2014-02-10 2018-06-30 0 0 0 45.17 否 韓賀風 副總經理 男 42 2015-06-30 2018-06-30 0 0 0 38.15 否 李璐 董事會秘書 女 41 2011-06-10 2018-06-30 0 0 0 30.78 否 張 懷 征（離任） 副總經理 男 46 2013-04-24 2016-08-24 0 0 0 34.57 否 合計 / / / / / / 483.42 / 2016 年年度報告 49 / 155 姓名 主要工作經歷 李彥勇 公司董事長，天津大學 EMBA，目前在讀天津大學管理科學與工程博士，經濟師。2008 年

168、5 月至 2011 年 6 月任山東省商業集團總公司辦公室主任，2011 年 6 月至 2015 年 6 月任本公司董事、總經理，2015 年 6 月至今任山東省商業集團有限公司副總經理、本公司董事長。 董紅林 公司董事、總經理，山東大學軟件工程專業，碩士，高級經濟師。2009 年 6 月至 2010 年 8 月任山東省魯商物業服務有限公司總經理，2010年 9 月至 2015 年 6 月任臨沂魯商地產有限公司總經理，2011 年 10 月至 2015 年 6 月任臨沂魯商置業有限公司總經理，2009 年 1 月至 2015年 6 月任本公司副總經理，2015 年 6 月至今任本公司董事、總經

169、理。 段東 公司董事，畢業于天津財經大學會計專業，碩士，高級會計師。2009 年 5 月至 2010 年 5 月由山東省國有資產投資控股有限公司委派至山東東銀投資有限公司任財務部經理，2010 年 5 月至 2014 年 6 月任山東省國有投資控股有限公司財務部副部長、資深業務經理，2014 年 6月至今任山東省國有資產投資控股有限公司財務部部長，2015 年 6 月至今任本公司董事。? 馬濤 公司獨立董事，畢業于復旦大學經濟系，博士后。2001 年 3 月至今任復旦大學經濟學院教授、經濟學博士生導師，2015 年 6 月至今任本公司獨立董事。 朱南軍 公司獨立董事，畢業于中國人民大學會計學專

170、業，會計學博士。2006 年 8 月至今北京大學經濟學院副教授，2003 年 9 月年至今北京大學中國保險與社會保障研究中心研究員、副秘書長，2010 年 9 月至今任北京大學經濟學院風險管理與保險學系副主任， 2014 年 3 月年渤海輪渡股份有限公司獨立董事，2015 年 6 月至今任本公司獨立董事。 徐東芬 公司監事會主席，畢業于北京商學院商業經濟專業，大連理工大學 EMBA，高級經濟師。2009 年 1 月至 2011 年 5 月任魯商置業股份有限公司總經理，2011 年 5 月至 2015 年 6 月任魯商置業股份有限公司黨委書記，2015 年 6 月至今任山東商業集團有限公司工會副

171、主席，本公司監事會主席。 張志強 公司監事，畢業于山東大學軟件工程專業，碩士，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。2008 年 5 月至 2010 年 9 月任商業集團財務管理中心資金管理部部長，2010 年 9 月至 2011 年 5 月任商業集團財務管理中心主任助理，2011 年 5 月至 2014 年 1 月任商業集團財務管理中心副主任，2014 年 1 月至 2014 年 4 月任商業集團財務管理中心主任，2011 年 9 月至今任山東省商業集團財務有限公司總經理，2013 年 4月至 2015 年 6 月任魯商金融支付集團有限公司黨委書記，2014 年 4 月至今任商業集團財務管理部

172、總監，2015 年 6 月至今任商業集團副總會計師、本公司監事，2017 年 2 月至今任山東省商業集團有限公司副總經理。 朱廣瑜 公司職工監事，畢業于山東科技大學項目管理工程專業，碩士，高級會計師、房地產經濟師。2008 年 3 月至 2010 年 4 月任北京銀座合智房地產開發有限公司財務部經理，2010 年 3 月至 2010 年 4 月任北京銀座合智房地產開發有限公司財務總監，2010 年 4 月至 2013 年 4 月任本公司審計法務部副部長，2013 年 4 月至今任本公司審計法務部部長，2014 年 2 月至今任本公司職工監事。 李德昌 公司黨委書記、副總經理，畢業于中山大學物理

173、系，北京大學光華管理學院高級工商管理碩士，工程師。2006 年 11 月至 2010 年 1 月任山東省魯商置業有限公司副總經理，2009 年 1 月至 2011 年 6 月任本公司副總經理，2011 年 6 月至 2015 年 6 月任本公司常務副總經理，2015年 6 月至今任本公司黨委書記、副總經理，主要分管公司開發、黨建、人事等工作，2015 年 12 月至今任山東省魯商置業有限公司總經理。 張全立 公司常務副總經理，畢業于山東建筑工程學院工民建專業，山東科技大學安全技術及工程專業碩士，國家一級注冊結構工程師，研究員。2009 年 7 月至 2011 年 6 月任本公司總經理助理，20

174、11 年 6 月至 2012 年 8 月任山東省商業集團有限公司地產管理本部部長，2012 年 8 月至2015 年 6 月任本公司副總經理，2015 年 10 月至 2016 年 12 月任山東省商業房地產開發有限公司總經理，2015 年 6 月至今任本公司常務副2016 年年度報告 50 / 155 總經理，主要分管公司工程、安全、采購等工作。 劉增偉 公司副總經理，Wright State University MBA，高級經濟師。2011 年 6 月至 2012 年 7 月山東銀座股份有限公司副總經理，2012 年 8 月至 2013年 10 月任省管企業青島工業園負責人，2013 年

175、 10 月至今任青島魯商藍岸地產有限公司總經理，2013 年 12 月至今任公司副總經理。 崔豐廣 公司副總經理，畢業于青島理工大學工程專業，碩士，工程師。2009 年 9 月至今任魯商置業青島有限公司總經理，2013 年 3 月至今任青島魯商置地有限公司總經理，2014 年 2 月至今任本公司副總經理。 徐濤 公司副總經理，畢業于山東建筑大學建筑學專業，天津大學建筑與土木工程專業工程碩士，國家一級注冊建筑師、高級工程師。2010 年 1月至 2014 年 4 月任本公司設計部部長，2009 年 1 月至 2014 年 2 月任本公司職工監事，2011 年 5 月至今任山東省魯商建筑設計有限公

176、司總經理，2014 年 2 月至今任本公司副總經理，主要分管公司設計工作，2015 年 12 月至今任魯商福瑞達健康投資有限公司總經理。 李中山 公司財務總監，畢業于中央黨校經濟管理專業，會計師。2008 年 3 月至 2011 年 4 月任山東銀座商城股份有限公司財務本部副本部長，2011年 5 月至 2014 年 1 月任山東省商業集團財務管理中心資金部部長，2014 年 2 月至今任本公司財務總監。 韓賀風 公司副總經理，畢業于山東建材學院建筑工程專業，工程師。2009 年 6 月至 2010 年 8 月任本公司工程管理部部長，2010 年 8 月至 2016 年3 月任本公司運營管理部

177、部長，2015 年 6 月至今任本公司副總經理，主要分管公司運營、信息化、成本控制等工作。 李璐 公司董事會秘書，山東大學軟件工程專業，碩士，經濟師。2009 年 1 月至 2011 年 6 月任本公司證券事務代表、董事會辦公室主任，2011年 6 月至今任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任。 張懷征（離任） 公司副總經理、 紀委書記、 工會主席， 畢業于大連理工大學公共事業管理專業，大連理工大學項目管理領域工程專業， 碩士，工程師。2009年 6 月至 2011 年 5 月任山東銀座購物中心有限公司總經理助理，2011 年 5 月至 2013 年 4 月任山東銀座購物中心有限公司副總經理，2

178、009年 6 月至 2013 年 4 月任山東銀座置業有限公司總經理，2013 年 5 月至 2016 年 8 月任本公司副總經理，2015 年 2 月至 2016 年 8 月任公司紀委書記、工會主席。 其它情況說明 適用 不適用 1、本年度任職發生變動人員報酬計算月份情況：張懷征先生為 2016 年 1 月-8 月。 2、上述人員的任職變動情況詳見本節第四項“公司董事、監事、高級管理人員變動情況”的內容。 (二二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用不適用 二、二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期

179、內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一一) 在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 2016 年年度報告 51 / 155 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 李彥勇 山東省商業集團有限公司 副總經理 2015 年 6 月 徐東芬 山東省商業集團有限公司 工會副主席 2015 年 6 月 張志強 山東省商業集團有限公司 財務管理部總監 2014 年 4 月 張志強 山東省商業集團有限公司 副總會計師 2015 年 6 月 張志強 山東省商業集團有限公司 副總經理 2017 年 2 月 段東 山東省國有投資控股有限公司 財務部部長 2

180、014 年 6 月 (二二) 在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 馬濤 復旦大學經濟學院 教授、經濟學博士生導師 2001 年 3 月 朱南軍 北京大學中國保險與社會保障研究中心 研究員、副秘書長 2003 年 9 月 朱南軍 北京大學經濟學院 副教授 2006 年 8 月 朱南軍 北京大學經濟學院風險管理與保險學系 副主任 2010 年 9 月 朱南軍 渤海輪渡股份有限公司 獨立董事 2014 年 4 月 張志強 山東省商業集團財務有限公司 總經理 2011 年 9 月 段東 山東地礦股份有限公司

181、監事 2013 年 1 月 段東 山東黃金國際礦業有限公司 董事 2014 年 11 月 三、三、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 根據公司章程及董事會專門委員會實施細則的相關規定，公司董事、監事、高級管理人員報酬由公司薪酬與考核委員會同意后提交董事會審議批準，其中董事、監事的報酬還需提交公司股東大會批準后執行。 2016 年年度報告 52 / 155 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 參照國家有關規定，根據公司的實際盈利水平和具體崗位，本著有利于人員穩定及激勵與約束相結合的原則，確定報酬標準。董事、監事

182、及獨立董事報酬的支付依據公司 2015 年度股東大會批準的關于董、監事津貼的議案與關于獨立董事報酬的議案執行；高級管理人員報酬的支付依據公司審議通過的關于高級管理人員報酬的議案與公司實際經營相結合確定。 董事、 監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 詳見本節現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況表。 報告期末全體董事、 監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期內，公司董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 483.42 萬元（稅前）。 四、四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原

183、因 張懷征 副總經理 離任 個人原因 段東 董事會薪酬與考核委員會成員 選舉 工作需要 注：1、2016 年 3 月 16 日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過了關于調整公司董事會薪酬與考核委員會成員的議案，同意公司董事會薪酬與考核委員會成員調整為馬濤（獨立董事）、朱南軍（獨立董事）、段東，馬濤為召集人，其他董事會專門委員會成員不變。相關事項詳見公司 2016年 3 月 18 日披露的魯商置業股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告（臨 2016-010）。 2、2016 年 8 月 24 日，公司第九屆董事會第六次會議審議通過關于公司高級管理人員變動的議案，張懷征先生因個人原因辭去公司副

184、總經理職務。相關事項詳見公司 2016 年 8 月 25 日披露的魯商置業股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告（臨 2016-036）。 五、五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 2016 年年度報告 53 / 155 六、六、母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一) 員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 143 主要子公司在職員工的數量 1,566 在職員工的數量合計 1,709 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 銷售人員 123 技術人員 1,052 財

185、務人員 135 行政人員 399 合計 1,709 教育程度 教育程度類別 數量（人） 研究生及以上 94 本科 741 大專 489 大專以下 385 合計 1,709 (二二) 薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 根據公司的實際盈利水平和具體崗位，本著有利于人員穩定及激勵與約束相結合的原則，確定報酬標準。公司建立以崗位為基礎、績效為導向的薪酬制度，實行按崗能付薪、以績效定獎，充分發揮員工的積極性、主動性、創造性，保持企業的市場競爭力。 (三三) 培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 公司一直注重打造學習型組織，鼓勵員工不斷提升自身素質，通過各種途徑為員工搭建學習平臺。2017 年，魯商置業將貫徹落實

186、 2016 年年度會議精神，通過有針對性的培訓工作，帶領廣大干部員工提升創新能力、開闊思路視野，加強對新形勢下房地產盈利模式、增長方式的創新性研究，完善人才梯隊建設使之與公司發展相匹配。 2017 年培訓工作秉承“一個中心，兩個基本點”的培訓主線?！耙粋€中心”-構建分層級分專業的實操型培訓體系，緊緊圍繞“發展轉型年”的主題，堅持“請進來，走出去”的原則，2016 年年度報告 54 / 155 積極探索“一線課堂”現場培訓模式，全面覆蓋、重點突出，構建分層級分專業的實操性培訓體系?！皟蓚€基本點”-知識技能大賽、“雛鷹計劃”持續深入，“以賽代訓”培訓模式，鼓勵員工立足本職崗位、學習專業知識，積極配

187、合“雛鷹計劃”，探索打造外部培訓機構與內部講師相結合的后備干部培養模式，為公司的發展儲備力量。 (四四) 勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數 3,017,664 小時 勞務外包支付的報酬總額 3,302.29 萬元 七、七、其他其他 適用 不適用 第九節第九節 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 （一）公司治理基本情況 報告期內，公司嚴格按照中國證監會、上海證券交易所的相關法律法規，不斷完善公司法人治理結構，建立健全公司內部控制制度，規范公司運作，積極開展投資者關系管理，嚴格執行內幕信息知情人管理制度，確保信息披露的公平、

188、公正、公開。公司治理的實際狀況符合公司法和中國證監會相關規定的要求。具體情況如下： 1、股東和股東大會：報告期內，公司共召開 2 次股東大會。股東大會的召集、召開和審議程序符合公司章程及股東大會議事規則的規定，確保所有股東、特別是中小股東的合法權益。股東大會對關聯交易的表決嚴格按照規定的程序進行，關聯股東回避表決，保證關聯交易的公開、公平、公正。 2、控股股東與上市公司：公司控股股東根據法律法規的規定依法行使權利并承擔義務，沒有超越股東大會直接或間接干預公司經營活動。公司董事會、監事會及內部機構均獨立運作，報告期內未發生控股股東占用上市公司資金和資產的情況。 3、董事與董事會：董事會能夠嚴格按

189、照公司章程和董事會議事規則的規定積極開展工作，報告期內共召開董事會會議 22 次，董事會成員勤勉盡責，確保公司董事會決策的科學性和準確性。公司獨立董事能夠按照獨立董事工作制度及其他相關制度，獨立履行職責。 2016 年年度報告 55 / 155 4、 監事與監事會： 報告期內共召開監事會會議 4 次， 公司監事會能夠按照 監事會議事規則的要求，本著對公司股東負責的態度，對公司經營管理、財務狀況及公司董事、高級管理人員等履行職責的合法合規性進行有效監督。 5、信息披露與透明度：報告期內，公司根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，共披露臨時公告 58 篇，定期報告 4 篇，同時根據上交所相應報

190、送模板的變化，公司進行更新調整并完善定期報告模板格式及內容。 公司能夠嚴格按照監管部門的相關要求確保信息披露的真實、 準確、完整、及時，提高公司信息披露的透明度。 2016 年 6 月 28 日，公司召開第九屆董事會 2016 年度第十次臨時會議，審議通過了關于修改的議案，根據上海證券交易所新發布的上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引等相關文件的規定，結合自身情況，對信息披露管理制度進行了修訂，明確了信息暫緩與豁免披露事項及流程，進一步完善了公司信息披露制度。 報告期內，公司持續提升投資者關系管理水平，累計接待投資者來訪來電二百余人次，同時還通過上證 e 互動、郵箱等多種方式保持與投資者的溝通與

191、互動。2016 年 6 月 16 日，公司參加由山東證監局舉辦的“山東轄區上市公司 2016 年投資者網上集體接待日活動”，進一步加強與投資者的溝通交流，提升上市公司投資者關系管理水平，切實維護投資者的合法權益。 （二）內幕信息知情人登記管理情況 為規范公司的內幕信息管理，保護廣大投資者的合法權益，根據相關法律、法規的要求，公司制定內幕信息知情人管理制度，建立了內幕信息知情人登記制度，加強對內幕信息知情人的監管，明確了內幕信息知情人管理的各方責任、登記程序、內容等。 經公司自查，公司內幕信息知情人管理制度執行情況良好，未發現內幕信息知情人利用內幕信息違規買賣公司股票的情況。 （三）繼續加強內控

192、體系建設，提高公司可持續發展能力 報告期內，公司從戰略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險入手，遵循“由點到面，逐步實施，穩步推進，全面覆蓋”的總體思路，以主營業務及重要流程為重點，以內部控制管理工作為基礎，通過識別分析風險，梳理制度流程，積極落實內部控制重點環節抓控。堅持以風險為導向，將內部控制建設與制度建設、流程優化等工作同步推進，通過識別控制缺陷，落實整改措施， 不斷提高企業風險防范能力。 梳理各層級現行制度并形成制度匯編， 強化公司制度管理。加強信息溝通協調，堅持實行風險管理報告機制。通過要求各項目公司定期報送安全月報、法律訴訟月報等形式，及時了解公司潛在風險，掌握重大風險、重

193、大事件的管理和重要流程的控制進展，打通風險管理工作上傳下達的溝通渠道。加強風險管理和內部控制宣貫工作，以專題推送形2016 年年度報告 56 / 155 式相關風險點及針對性案例進行深入淺出的提示與分析，使廣大員工樹立 “控制風險就是創造效益”的觀念，使風控理論知識在理解和應用中更形象化、具體化、實用化。 公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、 股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2015 年度股東大會 2016 年 6 月 28 日 2016 年 6 月 29

194、 日 2016 年第一次臨時股東大會 2016 年 9 月 26 日 2016 年 9 月 27 日 股東大會情況說明 適用 不適用 1、 公司 2015 年度股東大會于 2016 年 6 月 28 日下午 2： 00 時在銀座泉城大酒店會議室召開，會議由董事會召集，出席本次股東大會的股東及股東代表共計 11 人,代表股份 595,719,361 股,占公司股份總額的 59.51%。會議由董事長李彥勇先生主持，以現場計名投票和網絡投票相結合的方式逐項審議通過了大會各項議案。公司聘請山東舜翔律師事務所陳曉彤、楊靜律師出席本次股東大會現場見證，并出具法律意見書。 2、公司 2016 年第一次臨時

195、股東大會于 2016 年 9 月 26 日下午 2：00 時在銀座泉城大酒店會議室召開，會議由董事會召集，出席本次股東大會的股東及股東代表共計 13 人,代表股份607,206,169 股,占公司股份總額的 60.66%。會議由董事長李彥勇先生主持，以現場計名投票和網絡投票相結合的方式逐項審議通過了大會各項議案。公司聘請山東舜翔律師事務所齊姣、楊靜律師出席本次股東大會現場見證，并出具法律意見書。 三、三、 董事履行職責情況董事履行職責情況 (一一) 董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親

196、自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 李彥勇 否 22 22 19 0 0 否 2 董紅林 否 22 22 19 0 0 否 2 段 東 否 22 22 19 0 0 否 2 朱南軍 是 22 22 19 0 0 否 2 馬 濤 是 22 22 19 0 0 否 2 2016 年年度報告 57 / 155 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 22 其中：現場會議次數 3 通訊方式召開會議次數 19 現場結合通訊方式召開會議次數 0 (二二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公

197、司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三) 其他其他 適用 不適用 四、四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況應當披露具體情況 適用 不適用 （一）董事會審計委員會 2016 年度，公司第九屆董事會審計委員會共召開會議 8 次。 1、2016 年 3 月 14 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議，對第九屆董事會 2016 年度第四次臨時會議擬審議的關于全資下屬公司臨沂魯商地產有限公司向關聯方出售商品房的議案的關聯交易事項進行了審議并發表了獨立

198、意見，認為上述關聯交易為公司正常經營行為，公司對本次交易進行了充分論證，符合公司整體利益，未損害公司和其他股東的權益。 2、2016 年 3 月 15 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議，審議通過以下決議： （1）通過審計委員會 2015 年度履職情況匯總報告。 （2）同意將大信會計師事務所審定的公司2015 年度財務報告提交公司第九屆董事會第四次會議審議。 （3）同意將大信會計師事務所審定的2015 年度內部控制評價報告提交公司第九屆董事會第四次會議審議。 （4）同意續聘大信會計師事務所為公司 2016 年度審計機構，并提交公司第九屆董事會第四次會議審議。 （5）對第九屆董事會第四次會議

199、擬審議的關于公司 2016 年度日常關聯交易預計發生金額的議案、 關于公司 2016 年度融資額度的議案、 關于與山東省商業集團財務有限公司續簽金融服務協議的議案等關聯交易事項進行了審議并發表獨立意見，認為公司關聯交易遵循了客2016 年年度報告 58 / 155 觀、公正的原則和市場化定價方式進行，未損害公司其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益，同意將議案提交公司第九屆董事會第四次會議審議。 3、2016 年 4 月 19 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議，對第九屆董事會第五次會議擬審議的 2016 年第一季度財務報表進行審議，審計委員會認為公司 2016 年第一季度財務報表根據

200、公司會計政策編制，會計政策運用恰當，納入合并范圍的單位和報表內容完整，符合會計準則的要求，同意提交公司第九屆董事會第五次會議審議。 4、2016 年 6 月 1 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議，對第九屆董事會 2016 年度第八次臨時會議擬審議的關于全資下屬公司濟寧魯商置業有限公司向關聯方出租物業的議案和關于全資子公司山東銀座地產有限公司向關聯方提供管理服務的議案的關聯交易事項進行了審議并發表了獨立意見，認為上述關聯交易為公司正常經營行為，公司對本次交易進行了充分論證，符合公司整體利益，未損害公司和其他股東的權益。 5、2016 年 6 月 15 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議

201、，對第九屆董事會 2016 年度第九次臨時會議擬審議的關于下屬公司簽訂國開發展基金投資合同的議案的關聯交易事項進行了審議并發表了獨立意見，本次關聯交易是按照國開基金發放規定的相關要求進行的，相關的審議、表決程序合法，未損害公司和其他股東的權益。 6、2016 年 8 月 23 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議，對第九屆董事會第六次會議擬審議的 2016 年半年度財務報表進行審議，審計委員會認為公司 2016 年半年度財務報表根據公司會計政策編制，會計政策運用恰當，納入合并范圍的單位和報表內容完整，符合會計準則的要求，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。 7、2016 年 10 月 2

202、1 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議，對第九屆董事會第七次會議擬審議的 2016 年第三季度財務報表進行審議，審計委員會認為公司 2016 年第三季度財務報表根據公司會計政策編制，會計政策運用恰當，納入合并范圍的單位和報表內容完整，符合會計準則的要求，同意提交公司第九屆董事會第七次會議審議。 8、2016 年 12 月 8 日，公司第九屆董事會審計委員會召開會議，對第九屆董事會 2016 年度第十七次臨時會議擬審議的關于全資下屬公司菏澤魯商置業有限公司向關聯方出租物業的議案及關于全資子公司山東銀座地產有限公司向關聯方提供管理服務的議案的關聯交易事項進行了審議并發表了獨立意見，認為上述關聯

203、交易為公司正常經營行為，公司對本次交易進行了充分論證，符合公司整體利益，未損害公司和其他股東的權益。 （二）董事會戰略委員會 2016 年年度報告 59 / 155 公司董事會戰略委員會對公司本年度的重大投資行為均進行了審核。2016 年 8 月 23 日，公司第九屆董事會戰略委員會召開會議， 會議審議通過了 關于公司符合非公開發行股票條件的議案 、關于公司 2016 年非公開發行股票方案的議案和關于公司 2016 年非公開發行股票預案的議案，對公司非公開發行股票事宜進行了研究討論，公司戰略委員會認為本次非公開發行股票符合公司長期發展戰略規劃，同意提交公司第九屆董事會第六次會議審議。 （三）董

204、事會薪酬與考核委員會 1、召開會議情況 2016 年度，公司第九屆董事會薪酬與考核委員會召開會議 1 次。2016 年 3 月 15 日，薪酬與考核委員會召開了 2016 年度第一次會議，會議通過關于公司高級管理人員薪酬的議案，上述議案報公司第九屆董事會第四次會議審議。 2、人員調整情況 2016 年 3 月 16 日，公司第九屆董事會第四次會議審議通過了關于調整公司董事會薪酬與考核委員會成員的議案，同意公司董事會薪酬與考核委員會成員調整為馬濤（獨立董事）、朱南軍（獨立董事）、段東，馬濤為召集人，其他董事會專門委員會成員不變。 3、對董事、高級管理人員薪酬的審核情況 2016 年度，公司董事會

205、薪酬與考核委員會對董事、高級管理人員薪酬制度的執行情況進行了審核與監督，薪酬與考核委員會認為：公司董事及高級管理人員能夠恪盡職守，嚴格按照法律和公司章程的規定履行職責，勤勉盡責。公司制定的董事及高管人員薪酬制度是參照目前市場情況， 并根據公司的實際盈利水平和具體崗位， 本著激勵與約束相結合的原則確定報酬標準。 2016年度，董事、高級管理人員的報酬是依據公司股東大會或董事會通過的相關規定并結合公司實際情況而支付，與公司實際情況相符，未發現違反公司薪酬管理制度的情形發生。 報告期內， 公司董事會下設專門委員會未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 五、五、 監事會發現公司存在

206、風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。 六、六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明保持自主經營能力的情況說明 適用 不適用 2016 年年度報告 60 / 155 公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立于控股股東，不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。 存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 七、七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激

207、勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 公司借助深化國資改革促進企業發展之契機，逐步探索完善公正、透明的績效評價標準與程序，在國家有關法律、法規許可并經有關部門許可的情況下，將進一步優化高級管理人員的薪酬與公司績效和個人業績相聯系的激勵約束機制，建立有現代企業特色、符合自身發展的薪酬管理制度。 八、八、 是否披露內部控制自我評價報告是否披露內部控制自我評價報告 適用 不適用 公司內部控制自我評價報告于 2017 年 3 月 16 日在上海證券交易所網站披露，披露網址：。 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 九、九、 內

208、部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2016 年 12 月 31 日的財務報告內部控制有效性進行了審計，并出具了標準無保留的審計報告。 內部控制審計報告于 2017年 3月 16日在上海證券交易所網站披露， 披露網址： 。 是否披露內部控制審計報告：是 十、十、 其他其他 適用 不適用 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 適用 不適用 2016 年年度報告 61 / 155 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、一、 審計審計報告報告 適用不適用 大信審字【2017】第 3-00119 號 魯商置業股份

209、有限公司魯商置業股份有限公司全體股東：全體股東： 我們審計了后附的魯商置業股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）財務報表，包括 2016 年 12月 31 日的合并及母公司資產負債表， 2016 年度的合并及母公司利潤表、 合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任，這種責任包括： （1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表

210、審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計

211、證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司 2016 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2016 年度的經營成果和現金流量。 大信會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：沈文圣 中國北京 中國注冊會計師：趙長峰 二一七年三月十四日 2016 年年度報告 62 / 155 二、二、 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2016 年 12 月 31 日 編制單位: 魯商置業股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 流動資產：流

212、動資產： 貨幣資金 七、1 4,240,387,578.91 2,029,304,808.74 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 七、4 3,330,000.00 22,395,000.00 應收賬款 七、5 206,474,263.27 163,768,073.96 預付款項 七、6 3,695,355,979.18 2,624,789,994.41 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 七、9 136,614,664.15 424,296,134.35 買入返售金融資產 存貨 七、10 32,5

213、59,256,406.63 27,842,083,365.74 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、13 860,720,651.57 868,712,129.17 流動資產合計 41,702,139,543.71 33,975,349,506.37 非流動資產：非流動資產： 發放貸款和墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 七、15 16,038,817.80 5,337,401.76 長期應收款 長期股權投資 七、17 180,759,385.00 142,976,967.04 投資性房地產 固定資產 七、19 432,630,155.11 452,738,52

214、5.35 在建工程 七、20 17,750,368.51 343,600.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 2016 年年度報告 63 / 155 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 油氣資產 無形資產 七、25 61,603,829.67 63,983,688.22 開發支出 商譽 長期待攤費用 七、28 2,167,294.00 5,713,087.75 遞延所得稅資產 七、29 112,268,263.87 114,461,041.12 其他非流動資產 非流動資產合計 823,218,113.96 785,554,311.24 資產總計 42,525,35

215、7,657.67 34,760,903,817.61 流動負債：流動負債： 短期借款 七、31 300,000,000.00 929,425,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 七、34 134,500,000.00 178,070,000.00 應付賬款 七、35 4,571,551,640.62 4,331,569,853.65 預收款項 七、36 9,253,985,020.44 7,392,514,171.91 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、37 23,923,076

216、.02 20,533,824.19 應交稅費 七、38 341,308,763.10 292,101,336.85 應付利息 七、39 117,113,097.05 應付股利 七、40 100,000,000.00 100,000,000.00 其他應付款 七、41 13,640,119,754.23 12,784,353,416.93 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 七、43 1,208,626,000.00 1,818,850,000.00 其他流動負債 流動負債合計 29,691,127,351.46 27,84

217、7,417,603.53 非流動負債：非流動負債： 長期借款 七、45 8,294,242,580.90 4,451,466,000.00 應付債券 七、46 1,989,366,271.25 2016 年年度報告 64 / 155 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 其中：優先股 永續債 長期應付款 七、47 50,000,000.00 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 七、29 1,241,413.18 1,241,413.18 其他非流動負債 非流動負債合計 10,284,850,265.33 4,502,707,413.18 負債合計

218、 39,975,977,616.79 32,350,125,016.71 所有者權益所有者權益 股本 七、53 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 七、55 296,836,429.99 299,221,914.06 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 七、59 100,652,148.87 100,652,148.87 一般風險準備 未分配利潤 七、60 827,720,072.23 735,347,964.35 歸屬于母公司所有者權益合計 2,226,176,651.09 2,136,190,027.2

219、8 少數股東權益 323,203,389.79 274,588,773.62 所有者權益合計 2,549,380,040.88 2,410,778,800.90 負債和所有者權益總計 42,525,357,657.67 34,760,903,817.61 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 母公司資產負債表母公司資產負債表 2016 年 12 月 31 日 編制單位:魯商置業股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 15,165,491.36 2,353,756.37 以公允價

220、值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 2016 年年度報告 65 / 155 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 十七、1 150,000,000.00 175,000,000.00 其他應收款 十七、3 2,733,495,746.86 477,225,048.66 存貨 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 125,831.23 流動資產合計 2,898,787,069.45 654,578,805.03 非流動資產：非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權

221、投資 十七、4 770,248,531.19 770,248,531.19 投資性房地產 固定資產 55,747.36 64,071.19 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 770,304,278.55 770,312,602.38 資產總計 3,669,091,348.00 1,424,891,407.41 流動負債：流動負債： 短期借款 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 1,923,585.16 2,098,

222、790.29 應交稅費 72,106.41 224,529.54 應付利息 110,000,000.00 應付股利 其他應付款 352,565,075.12 339,074,871.84 劃分為持有待售的負債 2016 年年度報告 66 / 155 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 464,560,766.69 341,398,191.67 非流動負債：非流動負債： 長期借款 應付債券 1,989,366,271.25 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其

223、他非流動負債 非流動負債合計 1,989,366,271.25 負債合計 2,453,927,037.94 341,398,191.67 所有者權益：所有者權益： 股本 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 623,105,505.66 623,105,505.66 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 83,877,473.68 83,877,473.68 未分配利潤 -492,786,669.28 -624,457,763.60 所有者權益合計 1,215,164,310.06 1,083,493,215.

224、74 負債和所有者權益總計 3,669,091,348.00 1,424,891,407.41 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 合并合并利潤表利潤表 2016 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 一、營業總收入 7,645,921,649.99 5,864,434,715.18 其中：營業收入 七、61 7,645,921,649.99 5,864,434,715.18 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 7,460,243,185.16 5,657,558,927.21

225、 2016 年年度報告 67 / 155 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 其中：營業成本 七、61 6,528,985,226.36 4,695,420,337.43 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、62 563,635,371.73 541,379,912.14 銷售費用 七、63 194,602,634.23 190,971,636.86 管理費用 七、64 146,043,916.04 152,997,770.26 財務費用 七、65 40,764,888.93 70,406

226、,614.18 資產減值損失 七、66 -13,788,852.13 6,382,656.34 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 七、68 37,959,650.70 66,873,721.51 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 37,782,417.96 66,830,569.75 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 223,638,115.53 273,749,509.48 加：營業外收入 七、69 24,133,090.37 8,488,339.86 其中：非流動資產處置利得 311,336.46 1,479,366.

227、95 減：營業外支出 七、70 16,091,640.96 27,309,894.82 其中：非流動資產處置損失 32,304.39 36,886.95 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 231,679,564.94 254,927,954.52 減：所得稅費用 七、71 114,078,324.96 113,944,578.21 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 117,601,239.98 140,983,376.31 歸屬于母公司所有者的凈利潤 92,372,107.88 112,491,753.95 少數股東損益 25,229,132.10 28,491,622.36 六、其他綜合

228、收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資 2016 年年度報告 68 / 155 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬于少數股東的

229、其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 117,601,239.98 140,983,376.31 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 92,372,107.88 112,491,753.95 歸屬于少數股東的綜合收益總額 25,229,132.10 28,491,622.36 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.11 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.09 0.11 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 母公司母公司利潤表利潤表 2016 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發

230、生額 一、營業收入 減：營業成本 稅金及附加 11,777.00 銷售費用 管理費用 18,344,157.86 19,435,624.61 財務費用 -27,029.18 7,919.33 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 十七、6 150,000,000.00 175,000,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 131,671,094.32 155,556,456.06 加：營業外收入 其中：非流動資產處置利得 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）

231、 131,671,094.32 155,556,456.06 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 131,671,094.32 155,556,456.06 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2016 年年度報告 69 / 155 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變

232、動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 131,671,094.32 155,556,456.06 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.16 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.13 0.16 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 合并合并現金流量表現金流量表 2016 年 112 月 單位：元幣種：人民幣 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、

233、提供勞務收到的現金 8,602,636,201.16 6,124,270,469.04 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 21,637,720.29 收到其他與經營活動有關的現金 七、73 351,955,503.81 69,212,491.73 經營活動現金流入小計 8,976,229,425.26 6,193,482

234、,960.77 購買商品、接受勞務支付的現金 9,914,956,236.60 6,470,711,309.35 客戶貸款及墊款凈增加額 2016 年年度報告 70 / 155 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 221,827,080.94 210,431,064.40 支付的各項稅費 934,188,018.00 888,299,857.41 支付其他與經營活動有關的現金 七、73 373,376,806.94 421,

235、548,558.79 經營活動現金流出小計 11,444,348,142.48 7,990,990,789.95 經營活動產生的現金流量凈額 -2,468,118,717.22 -1,797,507,829.18 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 5,166,220.00 取得投資收益收到的現金 81,152.70 處置固定資產、 無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 81,127.10 197,140.09 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 5,328,499.80 197,140.09 購

236、建固定資產、 無形資產和其他長期資產支付的現金 25,362,115.73 14,876,139.82 投資支付的現金 25,771,556.00 5,294,250.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 51,133,671.73 20,170,389.82 投資活動產生的現金流量凈額 -45,805,171.93 -19,973,249.73 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 31,000,000.00 42,500,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

237、 31,000,000.00 42,500,000.00 取得借款收到的現金 6,320,022,580.90 3,948,691,000.00 發行債券收到的現金 1,985,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 七、73 3,895,000,000.00 2,140,000,000.00 籌資活動現金流入小計 12,231,022,580.90 6,131,191,000.00 償還債務支付的現金 3,766,895,000.00 1,944,850,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 630,596,717.61 437,120,205.15 其中：子公司支付

238、給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 七、73 3,470,000,000.00 2,052,020,000.00 籌資活動現金流出小計 7,867,491,717.61 4,433,990,205.15 籌資活動產生的現金流量凈額 4,363,530,863.29 1,697,200,794.85 2016 年年度報告 71 / 155 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 1,849,606,974.14 -120,2

239、80,284.06 加：期初現金及現金等價物余額 1,601,915,135.87 1,722,195,419.93 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 3,451,522,110.01 1,601,915,135.87 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 母公司母公司現金流量表現金流量表 2016 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 51

240、,653,684.87 53,023,849.74 經營活動現金流入小計 51,653,684.87 53,023,849.74 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 13,593,964.37 12,520,827.72 支付的各項稅費 11,777.00 887,750.88 支付其他與經營活動有關的現金 25,230,943.51 4,703,253.16 經營活動現金流出小計 38,836,684.88 18,111,831.76 經營活動產生的現金流量凈額 12,816,999.99 34,912,017.98 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現

241、金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,265.00 23,010.00 投資支付的現金 35,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,985,000,000.00 投資活動現金流出小計 1,985,005,265.00 35,023,010.00 投資活動產生的現金流量凈額 -1,985,005,265.00 -35,023,01

242、0.00 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 2016 年年度報告 72 / 155 項目項目 附注附注 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 1,985,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,985,000,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 1,985,000,000.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、

243、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 12,811,734.99 -110,992.02 加：期初現金及現金等價物余額 2,353,756.37 2,464,748.39 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 15,165,491.36 2,353,756.37 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 2016 年年度報告 73 / 155 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2016 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目 本期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減

244、： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 1,000,968,000.00 299,221,914.06 100,652,148.87 735,347,964.35 274,588,773.62 2,410,778,800.90 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 1,000,968,000.00 299,221,914.06 100,652,148.87 735,347,964.35 274,588,773.62 2,410,778,800.90 三、本期增減變動金額（減少以“”號填

245、列） -2,385,484.07 92,372,107.88 48,614,616.17 138,601,239.98 （一）綜合收益總額 92,372,107.88 25,229,132.10 117,601,239.98 （二）所有者投入和減少資本 -2,385,484.07 23,385,484.07 21,000,000.00 1股東投入的普通股 31,000,000.00 31,000,000.00 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -2,385,484.07 -7,614,515.93 -10,000,000.00 （三）利潤分配 1提取盈余

246、公積 2016 年年度報告 74 / 155 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,000,968,000.00 296,836,429.99 100,652,148.87 827,720,072.23 323,203,389.79 2,549,380,040.88 項目 上期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合

247、收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 1,000,968,000.00 299,221,914.06 100,652,148.87 622,856,210.40 228,597,151.26 2,252,295,424.59 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 2016 年年度報告 75 / 155 二、本年期初余額 1,000,968,000.00 299,221,914.06 100,652,148.87 622,856,210.40 228,597,151.26 2,252,295,424.59 三、本期增減變動

248、金額（減少以“”號填列） 112,491,753.95 45,991,622.36 158,483,376.31 （一）綜合收益總額 112,491,753.95 28,491,622.36 140,983,376.31 （二）所有者投入和減少資本 42,500,000.00 42,500,000.00 1股東投入的普通股 42,500,000.00 42,500,000.00 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 -25,000,000.00 -25,000,000.00 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -2

249、5,000,000.00 -25,000,000.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,000,968,000.00 299,221,914.06 100,652,148.87 735,347,964.35 274,588,773.62 2,410,778,800.90 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 2016 年年度報告 76 / 155 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表

250、 2016 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 1,000,968,000.00 623,105,505.66 83,877,473.68 -624,457,763.60 1,083,493,215.74 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 1,000,968,000.00 623,105,505.66 83,877,473.68 -624,457,763.60 1,083,493,215.74 三、本期增減變動金額

251、（減少以“”號填列） 131,671,094.32 131,671,094.32 （一）綜合收益總額 131,671,094.32 131,671,094.32 （二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 1提取盈余公積 2對所有者（或股東）的分配 3其他 （四）所有者權益內部結轉 2016 年年度報告 77 / 155 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,000,96

252、8,000.00 623,105,505.66 83,877,473.68 -492,786,669.28 1,215,164,310.06 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減： 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 1,000,968,000.00 623,105,505.66 83,877,473.68 -780,014,219.66 927,936,759.68 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 1,000,968,000.00 623,105,505.66 83,877,473.68

253、 -780,014,219.66 927,936,759.68 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 155,556,456.06 155,556,456.06 （一）綜合收益總額 155,556,456.06 155,556,456.06 （二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 2016 年年度報告 78 / 155 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 1提取盈余公積 2對所有者（或股東）的分配 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （

254、五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,000,968,000.00 623,105,505.66 83,877,473.68 -624,457,763.60 1,083,493,215.74 法定代表人：李彥勇 主管會計工作負責人：李中山 會計機構負責人：陳雪梅 2016 年年度報告 79 / 155 魯商置業股份有限公司 財務報表附注 三、三、 公司基本情況公司基本情況 1.1. 公司概況公司概況 適用不適用 魯商置業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）原名為山東萬杰高科技股份有限公司，2008 年 12 月 16 日，中國證監會出具了關于核準山東萬

255、杰高科技股份有限公司重大資產重組及向山東省商業集團總公司、山東銀座集團投資有限責任公司、山東世界貿易中心、山東省通利商業管理服務中心、 北京東方航華投資有限公司發行股份購買資產的批復（證監許可20081405 號） ，核準公司重大資產置換及發行股份購買資產事宜，將房地產資產注入公司，實現了業務轉型，主營業務由化纖新材料、紡織品、片劑、膠囊、熱能電力的生產與銷售、醫療服務、康復療養、醫療咨詢服務，轉變為房地產開發及經營。公司的注冊地址為山東省博山經濟開發區，總部地址為山東省濟南市經十路 9777 號。 公司發行的人民幣普通股股票在上海證券交易所上市， 股票簡稱“魯商置業”， 股票代碼“60022

256、3”，截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本總額為 1,000,968,000.00 元。山東省商業集團有限公司持有公司總股本的 53.02%，為公司控股股東。 公司的組織架構：股東大會為公司的最高權力機構；公司設董事會、監事會，對股東大會負責，董事會還設立了戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。公司內部根據職責劃分設立了審計法務部、財務管理部、總經理辦公室、成本管理部、工程管理中心、營銷管理部等職能部門。 公司所處行業為房地產行業，公司主要從事房地產開發與經營管理、物業管理等。 本財務報表業經本公司董事會于 2017 年 3 月 14 日決議批準報出。 2.2. 合

257、并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用不適用 本公司將山東省魯商置業有限公司、山東銀座地產有限公司、山東省商業房地產開發有限公司、泰安銀座房地產開發有限公司、東營銀座房地產開發有限公司、北京銀座合智房地產開發有限公司、魯商福瑞達健康投資有限公司七家子公司及魯商置業青島有限公司等孫公司納入本年度合并財務報表范圍。具體詳見本附注八“合并范圍的變更”、本附注九“在其他主體中的權益”。 2016 年年度報告 80 / 155 四、四、 財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1. 編制基礎編制基礎 本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的企業會計準則-基本準則和具體會

258、計準則等規定（以下合稱“企業會計準則”），并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。 2.2. 持續經營持續經營 適用不適用 公司自本報告期末至少 12 個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。 五、五、 重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 適用不適用 公司及其子公司主要從事房地產開發與經營管理、物業管理，本公司及其子公司根據實際生產經營特點，依據相關企業會計準則的規定，對收入確認等交易和事項制定了若干項具體會計政策和會計估計，詳見本附注五、28“收入”各項描述。 1.1. 遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司編制的財務

259、報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2016 年 12月 31 日的財務狀況、2016 年度的經營成果和現金流量等相關信息。 2.2. 會計期間會計期間 本公司會計年度為公歷年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.3. 營業周期營業周期 適用不適用 本公司以一年 12個月作為正常營業周期， 并以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。 4.4. 記賬本位幣記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5.5. 同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用不適用 (1)(1)同同一控制下的企業合并一控制下的

260、企業合并 同一控制下企業合并形成的長期股權投資合并方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最終控制方合并財務報表中的凈資2016 年年度報告 81 / 155 產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合并方以發行權益性工具作為合并對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 (2)(2)非同一控制下的企業合并非同一控制下的企業合并 對于非同一控制下的企業合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出

261、的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合并中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額， 體現為商譽價值。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。 6.6. 合并財務報表的編制合并財務報表的編制方法方法 適用不適用 (1)(1)合并財務報表范圍合并財務報表范圍 本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合并財務報表范圍

262、，包括被本公司控制的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。 (2)(2)統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 (3)(3)合并財務報表抵銷事項合并財務報表抵銷事項 合并財務報表以母公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易。子公司所有者權益中不屬于母公司的份額，作為少數股東權益，在合并資產負債表中所有者權益項目下以“少數股東權益”

263、項目列示。子公司持有母公司的長期股權投資，視為企業集團的庫存股，作為所有者權益的減項，在合并資產負債表中所有者權益項目下以“減：庫存股”項目列示。 (4)(4)合并取得子公司會計處理合并取得子公司會計處理 對于同一控制下企業合并取得的子公司，視同該企業合并于自最終控制方開始實時控制時已經發生，從合并當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表；對于非同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整。 2016 年年度報告 82 / 155 7.7. 合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理

264、方法 適用不適用 (1)(1)合營安排的分類合營安排的分類 合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。 (2)(2)共同經營的會計處理共同經營的會計處理 共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按其份額確認共同

265、持有的資產或負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。 對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的，參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，應當按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。 (3)(3)合營企業的合營企業的會計處理會計處理 合營企業參與方應當按照企業會計準則第 2 號長期股權投資的規定對合營企業的投資進行會計處理，不享有共同控制的參與方應當根據其對該合營企業的影響程度進行會計處理。 8.8. 現金及現金等價物的確定標準現金及

266、現金等價物的確定標準 本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。在編制現金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9.9. 外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用不適用 10.10. 金融工具金融工具 適用不適用 (1)(1)金融工具的分類及確認金融工具的分類及確認 金融工具劃分為金融資產或金融負債和權益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資產或金融負債，或權益工具。 2016 年年度報告 83 / 155 金融資產于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計

267、入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項、可供出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決于本公司及其子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以及其他金融負債。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產；可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有至到期投資是指到期日固定、 回收金額固

268、定或可確定， 且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。 (2)(2)金融工具的計量金融工具的計量 本公司金融工具初始確認按公允價值計量。后續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持有至到期投資、貸款和應收款項以及其他金融負債按攤余成本計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債后續計量中公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處

269、理：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益?？晒┏鍪劢鹑谫Y產的公允價值變動計入其他綜合收益。 (3)(3)本公司對金融工具的公允價值的確認方法本公司對金融工具的公允價值的確認方法 如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。 (4)(4)金融資產負債轉移的確認依據和計量方法金融資產負債轉移的確認依據和計量方法 金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄

270、了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資產滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值與因轉移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分， 計入當期損益。 部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤。 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。 (5)(5)金融資產減值金融資產減值 2016 年年度報告 84 / 155 以攤余成本計量的金融資產發生減值時， 按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低于賬面價值的差額，計提

271、減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 以成本計量的金融資產發生減值時，應進行減值測試確認其可收回金額，按可收回金額低于賬面價值的差額計提減值準備。發生的減值損失，一經確認，不再轉回。 當有客觀證據表明可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期后公允價值上升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期后公允價值上升直接計入股

272、東權益。 對于權益工具投資，本公司判斷其公允價值發生“嚴重”或“非暫時性”下跌的具體量化標準、成本的計算方法、期末公允價值的確定方法，以及持續下跌期間的確定依據為： 公允價值發生“嚴重”下跌的具體量化標準 期末公允價值相對于成本的下跌幅度已達到或超過 50%。 公允價值發生“非暫時性”下跌的具體量化標準 連續 12 個月出現下跌。 成本的計算方法 取得時按支付對價 （扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息） 和相關交易費用之和作為投資成本。 期末公允價值的確定方法 存在活躍市場的金融工具， 以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其

273、公允價值。 持續下跌期間的確定依據 連續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低于 20%，反彈持續時間未超過 6 個月的均作為持續下跌期間。 11.11. 應收款項應收款項 本公司應收款項主要包括應收賬款、長期應收款和其他應收款。在資產負債表日有客觀證據表明其發生了減值的，本公司根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認減值損失。 (1).(1). 單項金額重大并單單項金額重大并單獨獨計提壞賬準備的應收款項計提壞賬準備的應收款項 適用不適用 單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項應收款項期末余額在 100 萬元（含 100 萬元）以上的款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 本公

274、司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備 2016 年年度報告 85 / 155 (2).(2). 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項： 適用不適用 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 確定組合的依據 組合 1：按賬齡組合 按賬齡狀態 組合 2：按關聯方組合 關聯方 組合 3：按其他組合 同一母公司范圍內的公司及公司員工 按組合計提壞賬準備的計提方法 組合 1：按賬齡組合 賬齡分析法 組合 2：按關聯方組合 經測試未發生減值的，按賬齡分析法 計提

275、壞賬準備 組合 3：按其他組合 經測試未發生減值，不需計提壞賬準備 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的 適用不適用 賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內（含 1 年） 10 10 1 至 2 年 40 40 2 至 3 年 80 80 3 年以上 100 100 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的 適用不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的 適用不適用 (3).(3). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項： 適用不適用 單項計提壞賬準備的理由 有客觀證據表明可能發生了減值，如債務人出現撤銷、破產或死亡，

276、以其破產財產或遺產清償后，仍不能收回、現金流量嚴重不足等情況的。 壞賬準備的計提方法 對有客觀證據表明可能發生了減值的應收款項，單獨進行減值測試，確認減值損失。 12.12. 存貨存貨 適用不適用 (1)(1)存貨的分類存貨的分類 存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、開發成本、開發產品、庫存商品、發出商品、低值易耗品等。存貨按成本進行初始計量。庫存商品及原材料的實際成本包括2016 年年度報告 86 / 155 購買價款、運輸費、保險費、應繳納的稅金及其他相關費用等。開發產品的實際成本包括土

277、地出讓金、基礎配套設施支出、建筑安裝工程支出、開發項目完工之前所發生的借款費用及開發過程中的其他相關費用。 (2)(2)發出存貨的計價方法發出存貨的計價方法 存貨發出時，采取加權平均法確定其發出的實際成本。 (3)(3)存貨跌價準備的計提方法存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日， 存貨按照成本與可變現凈值孰低計量， 并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。 存貨可變現凈值的確定依據：產成品可變現凈值為估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后金額；為生產而持有的材料等，當用其生產的產成品的可變現凈值高于成本時按照成本計量；當材料價格下降表明產

278、成品的可變現凈值低于成本時，可變現凈值為估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定。持有待售的材料等，可變現凈值為市場售價。 (4)(4)存貨的盤存制度存貨的盤存制度 本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。 (5)(5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品和包裝物采用一次轉銷法攤銷。 13.13. 劃分為劃分為持有持有待售資產待售資產 適用不適用 本公司將同時滿足下列條件的非流動資產應當劃分為持有待售：一是企業已經就處置該非流動資產作出決議；二是企業已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉讓協議；三是該項轉讓將在一年內完成。 14.14.

279、長期股權投資長期股權投資 適用不適用 (1)(1)初始投資成本確定初始投資成本確定 對于企業合并取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合并，應當按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額確認為初始成本；非同一控制下的企業合并，應當按購買日確定的合并成本確認為初始成本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務2016 年年度報告 87 / 155 重組取得的長期股權投資，其初始投資成本應當按照企業會計準則第 12 號債務重組的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資成本根

280、據準則相關規定確定。 (2)(2)后續計量及損益確認方法后續計量及損益確認方法 投資方能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當采用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長期股權投資采用權益法核算。投資方對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信托公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響， 投資方都應當按照 企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，并對其余部分采用權益法核算。 (3)(3)確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據確定對被投資單位具有共同控制

281、、重大影響的依據 對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至 50%的表決權資本時，具有重大影響?；螂m不足 20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響： 在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表； 參與被投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。 15.15. 投資性房地產投資性房地產 (1).(

282、1). 采用成本計量模式的：采用成本計量模式的： 折舊或攤銷方法 本公司投資性房地產的類別，包括出租的土地使用權、出租的建筑物、持有并準備增值后轉讓的土地使用權。投資性房地產按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續計量。 本公司投資性房地產中出租的建筑物采用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相同。投資性房地產中出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權采用直線法攤銷，具體核算政策與無形資產部分相同。 16.16. 固定資產固定資產 (1).(1). 確認條件確認條件 適用不適用 2016 年年度報告 88 / 155 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的

283、，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下條件時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資產的成本能夠可靠地計量。 (2).(2). 折舊方法折舊方法 適用 不適用 本公司固定資產主要分為：房屋建筑物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法采用年限平均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計凈殘值。并在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年

284、折舊率（%） 房屋建筑物 年限平均法 20-40 5 2.38-4.75 機器設備 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00 運輸設備 年限平均法 4 5 23.75 電子設備及其他設備 年限平均法 3-5 5 19.00-31.67 (3).(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用不適用 融資租入固定資產為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入賬價值；融資租入固定資產后續計價采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。

285、 17.17. 在建工程在建工程 適用不適用 本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部完成；已經試生產或試運行，并且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業；該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。 18.18. 借款費用借款費用 適用不適用 2016 年年度報告 89 / 155 (1)(1)

286、借款費用資本化的確認原則借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 (2)(2)資本化金額計算方法資本化金額計算方法 資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過 3 個月的，應當暫停借款費用的資本化。 借入專門借

287、款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定；占用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。 實際利率法是根據借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前賬面價值所使用的利率。 19.19. 生物資產生物資產 適用不適用 20.20. 油氣資產油氣資產 適用不適

288、用 21.21. 無形資產無形資產 (1).(1). 計價方法、使用壽命、減值測試計價方法、使用壽命、減值測試 適用不適用 本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。 本公司無形資產后續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產采用直線法攤銷，并在年度終了， 對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核， 如與原先估計數存在差異的， 進行相應的調整；2016 年年度報告 90 / 1

289、55 使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行復核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。 本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資產。 使用壽命不確定的判斷依據為： 來源于合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。 每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行復核，主要采取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基礎復核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。 (2).(2)

290、. 內部研究開發支出會計政策內部研究開發支出會計政策 適用不適用 內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； (3) 無形資產產生經濟利益的方式， 包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 劃分內部研究開發

291、項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的有計劃的調查階段，應確定為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、 裝置、 產品等階段， 應確定為開發階段， 該階段具有針對性和形成成果的可能性較大等特點。 22.22. 長期資產減值長期資產減值 適用不適用 長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、采用成本模式計量的生產性生物資產、油氣資產、無形資產、商譽等長期資產于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面

292、價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。 可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。 2016 年年度報告 91 / 155 在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失

293、。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所占比重， 按比例抵減其他各項資產的賬面價值。 上述資產減值損失一經確認，以后期間不予轉回價值得以恢復的部分。 23.23. 長期待攤費用長期待攤費用 適用不適用 本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 24.24. 職工薪酬職工薪酬 職工薪酬， 是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形

294、式的報酬或補償。職工薪酬主要包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。 (1)(1)、短期薪酬的會計處理方法短期薪酬的會計處理方法 適用不適用 在職工為本公司提供服務的會計期間， 將實際發生的短期薪酬確認為負債， 并計入當期損益，其他會計準則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。企業為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬

295、金額，并確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。 (2)(2)、離職后福利的會計處理方法離職后福利的會計處理方法 適用不適用 本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或相關資產成本。 (3)(3)、辭退福利的會計處理方法辭退福利的會計處理方法 適用不適用 2016 年年度報告 92 / 155 本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減

296、建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 (4)(4)、其他長期職工福利的會計處理方法其他長期職工福利的會計處理方法 適用不適用 本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存計劃的規定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利凈負債或凈資產。 25.25. 預計負債預計負債 適用不適用 當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個連

297、續范圍，且該范圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該范圍內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。 資產負債表日應當對預計負債賬面價值進行復核，有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。 26.26. 股份支付股份支付 適用不適用 本公司股份支付包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定；不存在活躍市場的，采用估值技術確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用

298、的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。 在各個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可行權的股票期權數量，并以此為依據確認各期應分攤的費用。對于跨越多個會計期間的期權費用，一般可以按照該期權在某會計期間內等待期長度占整個等待期長度的比例進行分攤。 27.27. 優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適用不適用 2016 年年度報告 93 / 155 28.28. 收入收入 適用不適用 (1)(1)銷售商品銷售商品 本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款

299、的金額確認銷售商品收入：已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。本公司的收入主要包括房地產銷售收入、物業出租收入、物業管理收入、其他收入，其確認原則： 房地產銷售收入:房地產銷售在房產完工并驗收合格，簽定了銷售合同，取得了買方付款證明并交付使用時確認銷售收入的實現。 物業出租收入：物業出租按與承租方簽定的合同或協議規定按直線法確認房屋出租收入的實現。 物業管理在物業管理服務已提供，與物業管理服務相關的經濟利益能夠流入

300、企業，與物業管理服務有關的成本能夠可靠地計量時，確認物業管理收入的實現。 (2)(2)提供勞務提供勞務 在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的， 采用完工百分比法確認提供勞務收入。 在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。 29.29. 政府補助政府補助 (1)(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 適用不適

301、用 本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助，與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，自相關資產可供使用時起，按照相關資產的預計使用期限，將遞延收益平均分攤轉入當期損益。 (2)(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 適用不適用 除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。分別下列情況處理：用于補償企業以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 2016 年年度報告 94 / 155

302、 區分與資產相關政府補助和與收益相關政府補助的具體標準 若政府文件未明確規定補助對象， 將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據：政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比例需在每個資產負債表日進行復核，必要時進行變更；政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政府補助。 30.30. 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 適用不適用 (1)根據資產、 負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額 （未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的

303、，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 (2)遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。 資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。 (3)對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異， 確認遞延所得稅負債， 除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公

304、司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。 31.31. 租賃租賃 (1)(1)、經營租賃的會計處理方法經營租賃的會計處理方法 適用不適用 經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。 (2)(2)、融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 適用不適用 以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，租入資產的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的

305、余額作為長期應付款列示。 32.32. 其他重要的會計政策和會計估計其他重要的會計政策和會計估計 適用不適用 2016 年年度報告 95 / 155 33.33. 重要重要會計政策會計政策和和會計估計的變更會計估計的變更 (1)(1)、重要重要會計政策變更會計政策變更 適用不適用 (2)(2)、重要重要會計估計變更會計估計變更 適用不適用 34.34. 其他其他 適用不適用 六、六、 稅項稅項 1.1. 主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務過程中產生的增值額 5%、6%、11%、17% 營業稅 房地產銷售收入等 5%

306、 城市維護建設稅 應付流轉稅額 按公司所在地政策繳納 企業所得稅 應納稅所得額 25% 教育費附加 應付流轉稅額 按公司所在地政策繳納 土地增值稅 房地產銷售收入-扣除項目金額 按超率累進稅率 30%-60% 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 適用不適用 2.2. 稅收優惠稅收優惠 適用不適用 3.3. 其他其他 適用不適用 財政部、國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知財稅201636 號文件規定，經國務院批準，自 2016 年 5 月 1 日起，在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅（以下稱營改增）試點，建筑業、房地產業、金融業、生活服務業等全部營業稅納稅人，納入試

307、點范圍，由繳納營業稅改為繳納增值稅。 本公司銷售自己開發的房地產項目適用銷售不動產稅目， 出租自己開發的房地產項目(包括商鋪、寫字樓、公寓等)，適用租賃服務稅目中的不動產經營租賃服務稅目和不動產融資租賃服務稅目(不含不動產售后回租融資租賃)。根據規定房地產開發企業銷售、出租不動產適用的稅率均為11%。房地產開發企業中的一般納稅人，銷售自行開發的房地產老項目，可以選擇適用簡易計稅2016 年年度報告 96 / 155 方法按照 5%的征收率計稅。本公司提供的物業管理服務和經營的酒店，適用生活服務稅目，根據規定物業管理服務和提供餐飲住宿服務適用的增值稅稅率為 6%。 七、七、 合并財務報表項目注釋

308、合并財務報表項目注釋 1 1、 貨幣資金貨幣資金 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 215,746.32 241,812.73 銀行存款 3,919,039,385.64 1,741,294,166.46 其他貨幣資金 321,132,446.95 287,768,829.55 合計 4,240,387,578.91 2,029,304,808.74 其他說明 貨幣資金期末余額中受限金額為 788,865,468.90 元，其中：短期內無法變現的銀行承兌匯票保證金存款、項目開發保證金存款、按揭及民工保證金存款等 318,613,580.72 元；受監管專用于

309、支付給拆遷戶的拆遷補償款及專項補貼為 11,488,325.48 元；預售監管資金及貸款保證金為 270,820,799.69 元；山東省文化廳撥付的專用于山東省美術館項目建設資金為 52,095,920.17 元；山東省人力資源社會保障廳撥付的專用于山東省人力資源市場項目建設資金為20,591,044.84 元；山東省財政廳撥付的專用于山東省文物保護科研修復工場項目建設資金 65,275,798.00 元，中國共產黨山東省委員會黨校撥付的專用于省委黨校新校區建設項目二期工程建設資金 49,980,000.00 元。 2 2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計量且其變動

310、計入當期損益的金融資產 適用不適用 3 3、 衍生金融資產衍生金融資產 適用不適用 4 4、 應收票據應收票據 (1). (1). 應收票據分類列示應收票據分類列示 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 3,330,000.00 22,395,000.00 合計 3,330,000.00 22,395,000.00 (2). (2). 期末公司已期末公司已質押質押的應收票據的應收票據 適用不適用 (3). (3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據： 適用不適用 (4). (4).

311、 期末公司因出票人期末公司因出票人未未履約而將其轉應收賬款的票據履約而將其轉應收賬款的票據 適用不適用 其他說明 適用不適用 2016 年年度報告 97 / 155 5 5、 應收賬款應收賬款 (1).(1). 應收賬款分類披露應收賬款分類披露 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 179,131,858.00 77.76 179,131,858.00 170,262,096.00 84.

312、51 16,868,636.00 9.91 153,393,460.00 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 36,333,684.88 15.77 23,899,137.56 65.78 12,434,547.32 31,205,177.89 15.49 20,830,563.93 66.75 10,374,613.96 其中：賬齡組合 36,333,684.88 15.77 23,899,137.56 65.78 12,434,547.32 31,205,177.89 15.49 20,830,563.93 66.75 10,374,613.96 關聯方組合 單項金額不重大但單獨計提

313、壞賬準備的應收賬款 14,907,857.95 6.47 14,907,857.95 合計 230,373,400.83 / 23,899,137.56 / 206,474,263.27 201,467,273.89 / 37,699,199.93 / 163,768,073.96 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 應收賬款 （按單位） 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由 青島市市南區政府 179,131,858.00 0 0 該款項已于2017年1月份收回，未來現金流量現值與其賬面價值一致。 合計 179,131,858.00 0

314、/ / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內 7,872,318.09 787,231.82 10% 1 至 2 年 8,910,499.21 3,564,199.68 40% 2 至 3 年 15,807.58 12,646.06 80% 3 年以上 19,535,060.00 19,535,060.00 100% 合計 36,333,684.88 23,899,137.56 65.78% 確定該組合依據的說明：以信用期和賬齡做為風險特征組成類似信用風險特征組合。 2016 年年度報告 98

315、/ 155 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：同一母公司范圍內的公司及公司員工，經測試未發生減值的，不計提壞賬準備。 (2).(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 3,188,856.25 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 16,988,918.62 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 青島市市南區政府 16,868,636.00 該款項已于 2017 年 1 月份收回，未來現金流量現值與其賬面價值一致。 合計 16,868,636.00

316、 / (3).(3). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用不適用 (4).(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末余額 占應收賬款總額的比例(%) 壞賬準備余額 客戶 1 179,131,858.00 77.76 0 客戶 2 19,000,000.00 8.25 19,000,000.00 客戶 3 8,549,300.00 3.71 3,419,720.00 客戶 4 2,512,338.00 1.09 251,233.80 客戶 5 1,210,826.0

317、8 0.53 121,082.61 合計 210,404,322.08 91.34 22,792,036.41 (5).(5). 因因金融資產金融資產轉移而終止確認的應收賬款：轉移而終止確認的應收賬款： 適用不適用 (6).(6). 轉移應收賬款且轉移應收賬款且繼續繼續涉入形成的資產、負債金額涉入形成的資產、負債金額： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 6 6、 預付款項預付款項 (1). (1). 預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 2016 年年度報告 99 / 155 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 1,84

318、8,429,642.44 50.02 1,477,191,272.54 56.28 1 至 2 年 921,290,525.35 24.93 494,490,109.30 18.84 2 至 3 年 330,750,367.18 8.95 147,927,950.54 5.63 3 年以上 594,885,444.21 16.10 505,180,662.03 19.25 合計 3,695,355,979.18 100.00 2,624,789,994.41 100.00 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： 單位：元 幣種：人民幣 債權單位 債務單位 期末余額 賬齡 未

319、結算原因 臨沂魯商金置業有限公司 臨沂市蘭山區七里溝片區開發建設指揮部 579,000,000.00 1-2 年 墊付拆遷款 山東省魯商置業有限公司 濟南市城市建設投資有限公司 200,000,000.00 3 年以上 土地熟化費 魯商置業青島有限公司 青島市市南區政府 190,000,000.00 3 年以上 土地保證金 魯商置業青島有限公司 青島城市建設投資 （集團）有限責任公司 145,000,000.00 1-2 年 土地保證金 魯商置業青島有限公司 北京暢天利信息技術有限公司 120,000,000.00 3 年以上 土地競拍保證金 合計 1,234,000,000.00 (2).

320、(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況： 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末余額 占預付款項總額的比例(%) 臨沂市蘭山區七里溝片區開發建設指揮部 979,239,618.00 26.50 青島市嶗山區房地產開發管理局 515,353,148.93 13.95 青島市財政局 280,000,000.00 7.58 青島市嶗山區財政局 210,000,000.00 5.68 濟南市城市建設投資有限公司 200,000,000.00 5.41 合計 2,184,592,766.93 59.12 其他說明 適用不適用 7 7、

321、 應收利息應收利息 (1). (1). 應收利息分類應收利息分類 適用不適用 (2). (2). 重要逾期利息重要逾期利息 適用不適用 其他說明： 適用不適用 2016 年年度報告 100 / 155 8 8、 應收股利應收股利 (1).(1). 應收股利應收股利 適用不適用 (2).(2). 重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 年的應收股利：年的應收股利： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 9 9、 其他應收款其他應收款 (1).(1). 其他應收款分類披露其他應收款分類披露 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面

322、 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 99,512,251.90 36.84 99,512,251.90 348,208,159.14 62.43 348,208,159.14 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 170,589,316.18 63.16 133,486,903.93 78.25 37,102,412.25 209,563,668.90 37.57 133,475,693.69 63.69 76,087,975.21 其中：賬齡組合 153,952,230.62 57.00 1

323、33,486,903.93 86.71 20,465,326.69 197,483,599.48 35.40 133,475,693.69 67.59 64,007,905.79 其他組合 16,637,085.56 6.16 16,637,085.56 12,080,069.42 2.17 12,080,069.42 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 270,101,568.08 / 133,486,903.93 / 136,614,664.15 557,771,828.04 / 133,475,693.69 / 424,296,134.35 期末單項金額重大并單項計提壞帳

324、準備的其他應收款 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 期末余額 其他應收款 （按單位） 其他應收款 壞賬 準備 計提 比例 計提理由 哈爾濱市房屋置業擔保有限責任公司 41,290,800.00 0 0 公積金貸款保證金，經減值測試，無需計提壞賬 菏澤市住房保障和房產管理局 992,769.00 0 0 物業質量維修基金，經減值測試，無需計提壞賬 東營市東營區住房和城鄉建設局 3,754,519.00 0 0 物業質量維修基金，經減值測試，無需計提壞賬 濟寧市城市建設城鄉開發中心 15,567,311.95 0 0 物業質量維修基金，經減值測試，無需計提壞賬 濟南市住房維修資金管理中心 37,9

325、06,851.95 0 0 物業質量維修基金，經減值測試，無需計提壞賬 合計 99,512,251.90 0 / / 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 2016 年年度報告 101 / 155 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內 11,544,154.83 1,154,415.49 10% 1 至 2 年 12,356,782.17 4,942,712.85 40% 2 至 3 年 13,307,590.14 10,646,072.11 80% 3 年以上 116,743,703.48 116,743,703.48 100

326、% 合計 153,952,230.62 133,486,903.93 86.71% 確定該組合依據的說明：以信用期和賬齡做為風險特征組成類似信用風險特征組合。 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：同一母公司范圍內的公司及公司員工，經測試未發生減值的，不計提壞賬準備。 (2).(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 11,210.24 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用不適用 (3).(3). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用不適用 其中重

327、要的其他應收款核銷情況： 適用不適用 其他應收款核銷說明： 適用不適用 (4).(4). 其他應收款按款項性質分類情況其他應收款按款項性質分類情況 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 預售保證金 305,051,703.14 勞務工資保證金 31,143,795.00 39,848,832.00 公積金保證金 41,290,800.00 23,837,801.11 物業質量維修基金 58,221,451.90 19,322,506.00 押金及質保金 7,347,585.12 44,689,574.53 代墊款 23,864,857.37 23,190,88

328、5.26 職工借款及備用金 3,307,080.33 5,350,661.67 租金 1,966,096.24 1,364,838.56 往來款 96,975,004.93 88,452,182.38 其他 5,984,897.19 6,662,843.39 合計 270,101,568.08 557,771,828.04 2016 年年度報告 102 / 155 (5).(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備

329、 期末余額 青島恒達信投資管理公司 往來款 45,496,000.00 5 年以上 16.84 45,496,000.00 哈爾濱市房屋置業擔保有限責任公司 公積金保證金 41,290,800.00 0-4 年 15.29 濟南市住房維修資金管理中心 物業質量維修基金 37,906,851.95 0-3 年 14.03 北京東方航華投資有限公司 往來款 24,218,774.37 5 年以上 8.97 24,218,774.37 濟寧市城市建設綜合開發中心 物業質量維修基金 15,567,311.95 0-2 年 5.76 合計 / 164,479,738.27 / 60.89 69,714,

330、774.37 (6).(6). 涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用不適用 (7).(7). 因金融資產因金融資產轉移轉移而終止確認的其他應收款：而終止確認的其他應收款： 適用不適用 (8).(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 1010、 存貨存貨 (1). (1). 存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 9,197,721.39 9,197,721.39 13,

331、164,122.36 13,164,122.36 在產品 庫存商品 1,155,348.79 1,155,348.79 3,112,714.39 3,112,714.39 開發成本 21,521,668,427.69 21,521,668,427.69 18,916,407,967.19 18,916,407,967.19 開發產品 11,003,097,566.07 4,087,235.34 10,999,010,330.73 8,881,707,846.33 13,111,643.83 8,868,596,202.50 發出商品 24,308,051.71 24,308,051.71 33

332、,216,345.77 33,216,345.77 生產成本 3,916,526.32 3,916,526.32 7,586,013.53 7,586,013.53 合計 32,563,343,641.97 4,087,235.34 32,559,256,406.63 27,855,195,009.57 13,111,643.83 27,842,083,365.74 2016 年年度報告 103 / 155 1 1）開發成本）開發成本 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 開工 日期 預計竣工時間 預計總投資額（億元） 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 魯商常春藤項目 2007.03 201

333、7.12 45 874,472,757.66 432,908,196.30 1,074,124,927.18 233,256,026.78 魯商御龍灣項目 2008.06 2016.12 14.53 309,157,116.77 93,823,982.31 339,787,285.45 63,193,813.63 東營銀座城市廣場 2004.11 2016.12 7.5 118,830,938.15 16,109,539.45 134,940,477.60 魯商國奧城項目 2008.07 2017.06 29 899,643,156.56 303,179,696.36 639,426,855.

334、61 563,395,997.31 重慶云山雅筑項目 2015.07 2017.12 2.3 104,238,928.27 84,748,934.66 188,987,862.93 臨沂魯商中心項目 2013.07 2019.06 32 510,280,554.99 219,071,712.16 298,684,350.54 430,667,916.61 青島魯商首府項目 2010.03 2020.12 100 153,707,940.02 1,458,875,083.41 1,612,583,023.43 濟寧南池公館項目 2011.07 2016.06 22 138,690,938.22

335、-6,139,746.34 132,551,191.88 濟寧運河公館項目 2016.01 2022.04 33 842,455,503.86 320,938,751.59 1,163,394,255.45 哈爾濱松江新城項目 2011.05 2022.12 190 5,481,408,068.04 750,195,689.91 1,138,231,218.10 5,093,372,539.85 青島藍岸麗舍項目 2013.05 2020.12 120 3,790,786,318.64 4,569,849,175.02 1,880,399,328.31 6,480,236,165.35 臨沂知

336、春湖項目 2013.05 2023.12 48 503,011,630.42 336,212,159.16 58,229,297.45 780,994,492.13 臨沂金悅城項目 2015.12 2025.12 100 297,081,613.63 412,545,157.83 709,626,771.46 菏澤魯商鳳凰城項目 2011.12 2019.07 40 1,197,847,135.61 255,844,436.56 509,653,600.86 944,037,971.31 青島藍岸新城項目 2014.06 2020.12 38 1,152,581,844.73 519,644,

337、678.25 534,389,770.14 1,137,836,752.84 泰安魯商國際社區一、二期 2014.08 2017.12 20.7 774,755,381.97 341,073,617.84 533,156,850.24 582,672,149.57 泰安魯商中心項目 2016.01 2019.05 20 473,844,642.83 277,460,472.31 751,305,115.14 魯商泰晤士小鎮一期 2014.08 2018.12 25 1,128,599,428.50 641,799,111.83 1,186,734,672.89 583,663,867.44 其

338、他項目 165,014,068.32 37,429,638.14 202,443,706.46 合計 18,916,407,967.19 11,065,570,286.75 8,460,309,826.25 21,521,668,427.69 2 2）主要項目的開發產品主要項目的開發產品 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期銷售 本期攤銷 魯商常春藤項目 1,216,834,876.64 1,074,124,927.18 434,179,676.97 10,108,798.45 1,846,671,328.40 魯商御龍灣項目 442,946,217.

339、16 339,787,285.45 234,749,443.66 547,984,058.95 濟南魯商廣場項目 190,360,174.13 13,178,189.96 1,729,687.76 201,808,676.33 魯商國奧城項目 395,209,126.53 639,426,855.61 364,624,414.15 211,810.50 669,799,757.49 青島銀座一山一墅項目 166,800,301.44 23,000,365.07 143,799,936.37 東營銀座城市廣場 102,437,891.20 134,940,477.60 91,511,752.16

340、 1,646,509.10 144,220,107.54 臨沂魯商鳳凰城項目 166,373,802.76 31,683,931.35 128,828.96 134,561,042.45 青島魯商首府項目 850,314,064.19 -1,285,929.15 173,779,006.13 2,339,069.77 672,910,059.14 濟寧南池公館項目 191,676,593.88 132,551,191.88 52,578,569.28 4,354,336.75 267,294,879.73 哈爾濱松江新城項目 2,737,633,037.07 1,138,231,218.10

341、1,602,856,033.11 2,273,008,222.06 泰安銀座城市廣場 150,738,907.01 10,068,918.35 140,669,988.66 菏澤魯商鳳凰城項目 589,246,044.17 509,653,600.86 294,277,803.24 804,621,841.79 臨沂魯商中心項目 651,908,680.89 298,684,350.54 235,976,427.31 756,198.08 713,860,406.04 青島藍岸麗舍項目 88,334,924.28 1,880,399,328.31 1,062,021,656.28 906,71

342、2,596.31 2016 年年度報告 104 / 155 項目名稱 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期銷售 本期攤銷 泰晤士小鎮項目 1,186,734,672.89 746,354,060.57 440,380,612.32 泰安國際社區項目 533,156,850.24 101,512,294.84 431,644,555.40 青島藍岸新城項目 534,389,770.14 468,470,081.24 65,919,688.90 臨沂知春湖項目 58,229,297.45 8,202,638.82 50,026,658.63 合計 7,940,814,641.35 8,47

343、2,202,087.06 5,925,778,154.18 31,344,157.72 10,455,894,416.51 3 3）開發產品中的出租開發產品明細開發產品中的出租開發產品明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、出租開發產品原值 465,538,570.22 479,176,597.07 59,998,104.36 884,717,062.93 山東銀座.晶都國際 10,972,059.88 7,373,026.78 3,599,033.10 泰安銀座城市廣場 211,423,199.52 211,423,199.52 青島四季景園 66,4

344、72,859.29 66,472,859.29 東營銀座城市廣場 57,609,067.47 57,609,067.47 銀座數碼廣場 5,633,378.14 5,633,378.14 青島魯商首府 2,934,567.93 119,345,643.66 2,934,567.93 119,345,643.66 臨沂魯商鳳凰城 36,291,712.00 32,443,561.06 3,848,150.94 濟南魯商廣場 62,322,229.56 5,367,452.16 56,954,777.40 魯商國奧城 11,879,496.43 11,879,496.43 臨沂魯商中心 82,16

345、0,286.52 82,160,286.52 魯商常春藤 173,293,687.76 173,293,687.76 濟寧南池公館 104,376,979.13 104,376,979.13 二、出租開發產品攤銷 92,139,547.77 33,575,594.73 3,675,293.81 122,039,848.69 山東銀座晶都國際 2,211,332.97 251,135.61 2,462,468.58 泰安銀座城市廣場 62,413,991.34 10,068,918.35 72,482,909.69 青島四季景園 11,793,406.64 1,897,574.09 13,690

346、,980.73 東營銀座城市廣場 6,594,996.95 1,646,509.10 8,241,506.05 銀座數碼廣場 563,337.34 82,727.31 646,064.65 青島魯商首府 420,922.96 2,339,069.77 420,922.96 2,339,069.77 臨沂魯商鳳凰城 2,251,950.55 128,828.96 2,125,542.76 255,236.75 濟南魯商廣場 4,972,591.43 1,729,687.76 6,702,279.19 魯商國奧城 917,017.59 211,810.50 1,128,828.09 - 臨沂魯商中

347、心 756,198.08 756,198.08 魯商常春藤 10,108,798.45 10,108,798.45 濟寧南池公館 4,354,336.75 4,354,336.75 三、出租開發產品凈值 373,399,022.45 762,677,214.24 山東銀座.晶都國際 8,760,726.91 1,136,564.52 泰安銀座城市廣場 149,009,208.18 138,940,289.83 2016 年年度報告 105 / 155 項目 年初余額 本期增加 本期減少 期末余額 青島四季景園 54,679,452.65 52,781,878.56 東營銀座城市廣場 51,01

348、4,070.52 49,367,561.42 銀座數碼廣場 5,070,040.80 4,987,313.49 青島魯商首府 2,513,644.97 117,006,573.89 臨沂魯商鳳凰城 34,039,761.45 3,592,914.19 濟南魯商廣場 57,349,638.13 50,252,498.21 魯商國奧城 10,962,478.84 - 臨沂魯商中心 81,404,088.44 魯商常春藤 163,184,889.31 濟寧南池公館 100,022,642.38 注：公司存貨賬面價值合計為 7,640,933,166.98 的哈爾濱魯商松江新城項目、青島藍岸麗舍項目等

349、存貨項目已作抵押，詳見附注十四、2、（1）、2）“資產抵押”。 (2). (2). 存貨跌價準備存貨跌價準備 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 開發產品 13,111,643.83 9,024,408.49 4,087,235.34 合計 13,111,643.83 9,024,408.49 4,087,235.34 (3). (3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明：存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明： 適用不適用 存貨期末余額含有借款費用資本化金額為 3,559,253,651.73 元。

350、其中本期資本化利息為1,105,687,658.48 元，資本化率 6.15%。 (4). (4). 期末期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：建造合同形成的已完工未結算資產情況： 適用不適用 其他說明 適用不適用 1111、 劃分為持有待售的資產劃分為持有待售的資產 適用不適用 1212、 一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動資產 適用不適用 2016 年年度報告 106 / 155 1313、 其他流動資產其他流動資產 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預繳增值稅 3,160,965.24 121,823.70 預繳營業稅 257,269,041.46 36

351、6,926,343.75 預繳城市維護建設稅 20,621,096.03 23,830,111.26 預繳所得稅 290,061,710.80 229,235,862.98 預繳房產稅 781,995.93 543,309.95 預繳土地增值稅 262,205,689.51 216,353,466.73 預繳印花稅 754,023.53 762,104.81 預繳教育費附加 8,772,580.01 10,226,571.92 預繳地方教育費附加 5,901,032.72 6,768,472.32 預繳地方水利建設基金 2,214,005.67 2,825,723.36 預繳殘疾人就業保障金

352、25,770.00 20,568.15 預繳代扣代繳稅金 8,868,484.94 11,009,641.58 預繳其他稅費 84,255.73 88,128.66 合計 860,720,651.57 868,712,129.17 1414、 可供出售金融資產可供出售金融資產 (1). (1). 可供出售金融資產情況可供出售金融資產情況 適用不適用 (2). (2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產期末按公允價值計量的可供出售金融資產 適用不適用 (3). (3). 期末按成本計量的可供出售金融資產期末按成本計量的可供出售金融資產 適用不適用 (4). (4). 報告期內可供出售金融資產

353、減值的變動情況報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 適用不適用 (5). (5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明： 適用不適用 其他說明 適用不適用 1515、 持有至到期投資持有至到期投資 (1).(1). 持有至到期投資情況：持有至到期投資情況： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 信托保障基金 16,038,817.80 16,038,817.80 5,337,401.76 5,

354、337,401.76 合計 16,038,817.80 16,038,817.80 5,337,401.76 5,337,401.76 2016 年年度報告 107 / 155 (2).(2). 期末期末重要重要的持有至到期投資：的持有至到期投資： 適用不適用 (3).(3). 本期重本期重分類分類的持有至到期投資：的持有至到期投資： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 1616、 長期應收款長期應收款 (1)(1) 長期應收款情況：長期應收款情況： 適用 不適用 (2)(2) 因金融資產轉移而因金融資產轉移而終止終止確認的長期應收款確認的長期應收款 適用 不適用 (3)(3) 轉移長期應收款

355、且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 1717、 長期股權投資長期股權投資 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 被投資單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、聯營企業 臨沂尚城置業有限公司 142,976,967.04 37,782,417.96 180,759,385.00 合計 142,976,967.04 37,782,417.96 180,759,385.00 1818

356、、 投資性房地產投資性房地產 (1). (1). 采用成本計量模式的投資性房地產采用成本計量模式的投資性房地產 公司無投資性房地產。 (2). (2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：未辦妥產權證書的投資性房地產情況： 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 1919、 固定資產固定資產 (1). (1). 固定資產情況固定資產情況 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 電子設備及其他設備 合計 2016 年年度報告 108 / 155 一、賬面原值： 1.期初余額 491,245,867.13 3,459,925.40 23,884,449.24 38,

357、843,072.31 557,433,314.08 2.本期增加金額 41,840.00 496,101.06 4,920,519.11 5,458,460.17 （1）購置 41,840.00 496,101.06 4,920,519.11 5,458,460.17 3.本期減少金額 558,189.13 349,826.00 908,015.13 （1）處置或報廢 558,189.13 349,826.00 908,015.13 4.期末余額 491,245,867.13 3,501,765.40 23,822,361.17 43,413,765.42 561,983,759.12 二、累

358、計折舊 1.期初余額 64,000,029.78 3,220,716.42 17,612,702.47 19,861,340.06 104,694,788.73 2.本期增加金額 18,071,555.54 78,471.69 1,887,140.64 5,417,125.72 25,454,293.59 （1）計提 18,071,555.54 78,471.69 1,887,140.64 5,417,125.72 25,454,293.59 3.本期減少金額 465,336.15 330,142.16 795,478.31 （1）處置或報廢 465,336.15 330,142.16 795

359、,478.31 4.期末余額 82,071,585.32 3,299,188.11 19,034,506.96 24,948,323.62 129,353,604.01 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置或報廢 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 409,174,281.81 202,577.29 4,787,854.21 18,465,441.80 432,630,155.11 2.期初賬面價值 427,245,837.35 239,208.98 6,271,746.77 18,981,732.25 452,738,525.35

360、(2). (2). 暫時暫時閑置的固定資產情況閑置的固定資產情況 適用不適用 (3). (3). 通過通過融資租賃融資租賃租入的固定資產情況租入的固定資產情況 適用不適用 (4). (4). 通過通過經營租賃租出的固定資產經營租賃租出的固定資產 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 房屋建筑物 5,460,334.92 (5). (5). 未未辦妥辦妥產權證書的固定資產情況產權證書的固定資產情況 適用不適用 其他說明： 2016 年年度報告 109 / 155 適用不適用 1）期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為 29,204,004.22 元。 2）公司之全資孫公司臨

361、沂魯商地產有限公司為降低資金成本，將原渤海銀行濟南分行的酒店經營性物業貸款置換為中國郵政儲蓄銀行濟南分行貸款，以房產和土地使用權抵押獲得渤海銀行濟南分行的保函為該業務擔保，抵押固定資產原值為 460,091,886.30 元，固定資產凈值為400,599,449.26 元。 2020、 在建工程在建工程 (1). (1). 在建工程情況在建工程情況 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 福瑞達國際頤養中心 17,750,368.51 17,750,368.51 343,600.00 343,600.00 合計 1

362、7,750,368.51 17,750,368.51 343,600.00 343,600.00 (2). (2). 重要在建工程項目本期變動情況重要在建工程項目本期變動情況 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初 余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 余額 工程累計投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 福瑞達國際頤養中心 50,000,000.00 343,600.00 17,406,768.51 17,750,368.51 34.81 34.81 809,207.76

363、809,207.76 4.90 銀行借款 合計 50,000,000.00 343,600.00 17,406,768.51 17,750,368.51 / / 809,207.76 809,207.76 / / (3). (3). 本期計提在建工程減值準備情況：本期計提在建工程減值準備情況： 適用不適用 其他說明 適用不適用 2121、 工程物資工程物資 適用 不適用 2222、 固定資產固定資產清理清理 適用 不適用 2323、 生產性生物資產生產性生物資產 (1). (1). 采用成本計量模式的生產性生物資產采用成本計量模式的生產性生物資產 適用不適用 (2). (2). 采用公允價值計

364、量模式的生產性生物資產采用公允價值計量模式的生產性生物資產 適用 不適用 2016 年年度報告 110 / 155 其他說明 適用 不適用 2424、 油氣資產油氣資產 適用 不適用 2525、 無形資產無形資產 (1). (1). 無形資產情況無形資產情況 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 土地使用權 計算機軟件 商標注冊費 域名 合計 一、賬面原值 1.期初余額 62,073,543.49 15,627,670.50 184,400.00 40,485.00 77,926,098.99 2.本期增加金額 3,133,211.02 1,301.89 3,134,512.91 (1)購置

365、 3,133,211.02 1,301.89 3,134,512.91 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 62,073,543.49 18,760,881.52 184,400.00 41,786.89 81,060,611.90 二、累計攤銷 1.期初余額 7,028,442.22 6,835,677.57 71,543.50 6,747.48 13,942,410.77 2.本期增加金額 1,720,925.16 3,761,294.34 18,440.04 13,711.92 5,514,371.46 （1）計提 1,720,925.16 3,761,294.34 18,440

366、.04 13,711.92 5,514,371.46 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 8,749,367.38 10,596,971.91 89,983.54 20,459.40 19,456,782.23 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 53,324,176.11 8,163,909.61 94,416.46 21,327.49 61,603,829.67 2.期初賬面價值 55,045,101.27 8,791,992.93 112,856.50 33,737.52 63,98

367、3,688.22 (2). (2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：未辦妥產權證書的土地使用權情況： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 2016 年年度報告 111 / 155 公司之全資孫公司臨沂魯商地產有限公司為降低資金成本，將原渤海銀行濟南分行的酒店經營性物業貸款置換為中國郵政儲蓄銀行濟南分行貸款，以房產和土地使用權抵押獲得渤海銀行濟南分行的保函為該業務擔保，抵押無形資產原值為 29,807,453.03 元，凈值為 26,329,916.85 元。 2626、 開發開發支出支出 適用不適用 2727、 商譽商譽 (1).(1). 商譽賬面原值商譽賬面原值 適用不適用 (2).(2)

368、. 商譽減值準備商譽減值準備 適用不適用 說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法 適用不適用 其他說明 適用不適用 2828、 長期待攤費用長期待攤費用 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 電力溝專用權 492,008.00 27,332.00 464,676.00 租賃費 5,221,079.75 3,518,461.75 1,702,618.00 合計 5,713,087.75 3,545,793.75 2,167,294.00 2929、 遞延所得稅資產遞延所得稅資產/ / 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 (1)

369、.(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得稅資產 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 150,789,477.05 37,697,369.26 167,217,572.44 41,804,393.11 內部交易未實現利潤 3,965,310.24 991,327.56 10,943,643.32 2,735,910.82 可抵扣虧損 294,318,268.19 73,579,567.05 279,682,948.76 69,920,737.19 合計 449,073,055.

370、48 112,268,263.87 457,844,164.52 114,461,041.12 (2).(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債未經抵銷的遞延所得稅負債 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 評估增值 4,965,652.72 1,241,413.18 4,965,652.72 1,241,413.18 2016 年年度報告 112 / 155 合計 4,965,652.72 1,241,413.18 4,965,652.72 1,241,413.18 注：山東省商業房地產開發有限公司以 200

371、5 年 10 月 31 日為基準日進行國企改制，以評估后的凈資產于 2007 年 2 月重新入賬， 其中對子公司青島星洲世源置業有限公司長期股權投資評估增值 99,894,770.67 元（主要系青島星洲存貨增值），山東省商業房地產開發有限公司在編制合并報表時，按子公司青島星洲世源置業有限公司評估價值調整了青島星洲世源置業有限公司存貨及資本公積，并對評估增值計提遞延所得稅負債，按青島星洲世源置業有限公司每年實際銷售面積占可供銷售面積的比例對評估增值存貨進行攤銷，并相應轉回計提的遞延所得稅負債。 (3).(3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債：

372、適用不適用 (4).(4). 未確認遞延未確認遞延所得稅所得稅資產明細資產明細 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 10,683,799.78 17,068,965.01 可抵扣虧損 803,766,614.41 553,826,158.96 合計 814,450,414.19 570,895,123.97 注：未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損主要是子公司哈爾濱魯商置業有限公司、北京銀座合智房地產開發有限公司、山東省魯商置業有限公司、重慶魯商地產有限公司等公司虧損因無法確認可抵扣虧損轉回時間，故未予以確認遞延所得稅資產。 (5).(5). 未確認遞延所

373、得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2016 年 4,601,143.24 2017 年 105,848,058.55 105,848,058.55 2018 年 102,725,670.00 102,725,670.00 2019 年 116,161,374.31 116,161,374.31 2020 年 224,489,912.86 224,489,912.86 2021 年 254,541,598.69 合計 803,766,614.41 553,826,158.96 /

374、 其他說明： 適用不適用 3030、 其他非流動資產其他非流動資產 適用不適用 2016 年年度報告 113 / 155 3131、 短期借款短期借款 (1). (1). 短期借款分類短期借款分類 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 委托借款 929,425,000.00 質押+保證借款 300,000,000.00 合計 300,000,000.00 929,425,000.00 (2). (2). 已逾期未償還的短期借款情況已逾期未償還的短期借款情況 適用不適用 其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 適用不適用 其他說明 適用不適用 3232、 以以公允公允價

375、值計量且其變動計入當期損益的金融負債價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 適用 不適用 3333、 衍生衍生金融金融負債負債 適用 不適用 3434、 應付票據應付票據 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 商業承兌匯票 35,000,000.00 70,970,000.00 銀行承兌匯票 99,500,000.00 107,100,000.00 合計 134,500,000.00 178,070,000.00 本期末無已到期未支付的應付票據。 3535、 應付應付賬款賬款 (1). (1). 應付賬款列示應付賬款列示 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額

376、期初余額 1 年以內（含 1 年） 3,874,852,284.73 4,022,180,196.27 1 年以上 696,699,355.89 309,389,657.38 合計 4,571,551,640.62 4,331,569,853.65 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 2016 年年度報告 114 / 155 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 黑龍江省三建建筑工程公司 57,409,164.23 工程款未結算 江蘇南通二建集團有限公司 40,906,471.77 工程款未結算 江蘇省蘇中建設集團股份有限

377、公司青島分公司 22,859,095.53 工程款未結算 江蘇天宇建設集團有限公司 21,910,216.54 工程款未結算 青島一建集團有限公司 20,018,848.66 工程款未結算 合計 163,103,796.73 / 其他說明 適用不適用 3636、 預收款項預收款項 (1). (1). 預收賬款項列示預收賬款項列示 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年以內（含 1 年） 6,576,825,865.82 5,550,314,339.28 1 年以上 2,677,159,154.62 1,842,199,832.63 合計 9,253,985,020.

378、44 7,392,514,171.91 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 魯商國奧城項目 84,304,938.41 未結算 魯商常春藤項目 556,259,387.78 未結算 魯商御龍灣項目 195,003,821.23 未結算 青島藍岸國際項目 36,514,091.36 未結算 臨沂魯商中心項目 354,606,744.32 未結算 青島魯商首府項目 188,672,307.27 未結算 濟寧南池公館項目 21,513,823.20 未結算 哈爾濱松江新城項目 24,600,

379、314.00 未結算 青島藍岸麗舍項目 447,752,308.89 未結算 臨沂知春湖項目 9,274,125.80 未結算 菏澤魯商鳳凰城項目 103,598,310.00 未結算 魯商藍岸新城項目 72,526,913.00 未結算 泰安碧霞國際社區項目 335,183,519.75 未結算 魯商泰晤士小鎮項目 85,181,960.62 未結算 臨沂金悅城項目 58,125,371.00 未結算 青島一山一墅項目 30,610,322.92 未結算 東營銀座城市廣場 16,374,237.26 未結算 2016 年年度報告 115 / 155 北京藍岸麗舍項目 46,864,448.1

380、2 未結算 其他項目 10,192,209.69 未結算 合計 2,677,159,154.62 / (3). (3). 期末期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：建造合同形成的已結算未完工項目情況： 適用不適用 其他說明 適用不適用 預收款項中的預售房款的主要項目列示預收款項中的預售房款的主要項目列示： 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期末余額 年初余額 青島一山一墅項目 52,554,005.68 52,267,005.50 魯商常春藤項目 1,096,068,684.90 1,054,233,037.17 魯商御龍灣項目 280,858,082.22 387,426,457.39 魯

381、商國奧城項目 192,034,578.60 215,896,059.43 魯商藍岸國際項目 36,514,091.36 194,597,846.42 東營銀座城市廣場項目 16,676,442.42 119,928,345.08 北京藍岸麗舍項目 103,741,591.12 158,078,719.97 青島魯商首府項目 253,063,081.46 286,864,088.79 濟寧南池公館項目 52,036,621.99 53,574,070.63 濟寧運河公館項目 406,064,573.88 哈爾濱松江新城項目 274,299,234.84 797,044,298.00 菏澤魯商鳳凰

382、城項目 139,246,729.66 133,098,119.72 臨沂魯商中心項目 455,132,950.53 646,378,387.46 臨沂魯商鳳凰城項目 44,672,653.48 30,591,795.33 青島藍岸麗舍項目 2,833,073,555.89 1,498,099,960.81 泰安碧霞國際社區項目 763,972,195.91 484,227,460.87 泰安魯商中心項目 471,072,949.54 魯商藍岸新城項目 625,553,296.25 448,887,552.00 臨沂金悅城項目項目 711,034,562.14 58,125,371.00 魯商泰

383、晤士小鎮項目 323,452,284.61 687,556,235.92 合計 9,131,122,166.48 7,306,874,811.49 2016 年年度報告 116 / 155 3737、 應付職工薪酬應付職工薪酬 (1).(1). 應付職工薪酬列示：應付職工薪酬列示： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 19,087,783.85 201,521,912.13 197,543,112.31 23,066,583.67 二、 離職后福利-設定提存計劃 3,167.16 22,563,863.05 22,561,759.35

384、5,270.86 三、辭退福利 1,442,873.18 610,044.68 1,201,696.37 851,221.49 合計 20,533,824.19 224,695,819.86 221,306,568.03 23,923,076.02 (2).(2). 短期薪酬列示：短期薪酬列示： 適用不適用 單位：元幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 3,207,989.82 154,442,507.72 154,257,347.01 3,393,150.53 二、職工福利費 17,992,470.83 17,980,892.41 11,57

385、8.42 三、社會保險費 27,640.41 11,625,320.09 11,624,383.46 28,577.04 其中：醫療保險費 31,563.24 9,855,157.98 9,854,279.55 32,441.67 工傷保險費 2,162.93 767,724.73 767,704.78 2,182.88 生育保險費 -6,085.76 1,002,437.38 1,002,399.13 -6,047.51 四、住房公積金 45,175.97 10,981,873.56 10,978,865.72 48,183.81 五、工會經費和職工教育經費 15,726,709.96 6,

386、147,526.51 2,369,410.29 19,504,826.18 六、短期帶薪缺勤 332,213.42 332,213.42 七、短期利潤分享計劃 八、其他 80,267.69 80,267.69 合計 19,087,783.85 201,521,912.13 197,543,112.31 23,066,583.67 (3).(3). 設定提存計劃列示設定提存計劃列示 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 4,631.79 21,384,887.79 21,382,948.84 6,570.74 2、失業保險費 -1,4

387、64.63 1,178,975.26 1,178,810.51 -1,299.88 3、企業年金繳費 合計 3,167.16 22,563,863.05 22,561,759.35 5,270.86 其他說明： 適用不適用 3838、 應交稅費應交稅費 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 2016 年年度報告 117 / 155 增值稅 112,284,711.51 855,829.99 營業稅 68,155.34 1,252,841.54 企業所得稅 8,100,952.81 33,024,383.19 個人所得稅 746,045.90 1,260,464.24 城市

388、維護建設稅 90,825.22 144,678.35 房產稅 3,764,666.81 2,595,545.43 土地增值稅 205,007,243.31 243,428,018.78 土地使用稅 10,330,360.50 8,204,809.94 教育費附加 41,293.58 65,132.51 地方教育費附加 520,300.59 473,672.69 其他稅費 354,207.53 795,960.19 合計 341,308,763.10 292,101,336.85 3939、 應付利息應付利息 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款

389、利息 2,738,986.77 企業債券利息 110,000,000.00 短期借款應付利息 4,374,110.28 合計 117,113,097.05 重要的已逾期未支付的利息情況： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 4040、 應付股利應付股利 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 其中：山東省商業集團有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 山東世界貿易中心 80,000,000.00 80,000,000.00 合計 100,000,000.00 100,000,000.00 其他說明： 2013年12月、 2015年12月

390、公司控股孫公司魯商置業青島有限公司根據公司章程的相關規定，分配累計實現利潤 30,000.00 萬元、10,000.00 萬元，各股東分別按股權比例分得股利，余額系應付少數股東部分，該公司為增加土地儲備 2016 年暫未支付。 2016 年年度報告 118 / 155 4141、 其他應付款其他應付款 (1). (1). 按款項性質列示其他應付款按款項性質列示其他應付款 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 關聯方往來款 12,541,868,893.21 11,750,138,857.41 代扣款項 45,907,194.28 75,966,197.53 投標保證金 3

391、5,202,755.36 124,475,911.20 質保金及押金 69,296,356.02 40,874,551.20 社會保險金 1,263,898.62 922,597.11 ?？顚Ｓ?371,747,396.40 541,553,387.78 購房意向金 413,884,192.66 244,286,850.02 其他 160,949,067.68 6,135,064.68 合計 13,640,119,754.23 12,784,353,416.93 (2). (2). 賬齡超過賬齡超過 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 未

392、償還或結轉的原因 山東省商業集團有限公司 6,482,889,933.31 未到期 山東銀座商城股份有限公司 638,209,346.16 未到期 山東省空調工程總公司 318,569,882.10 未到期 臨沂尚城置業有限公司 222,000,000.00 未到期 青島市嶗山區財政局 156,090,000.00 未到期 合計 7,817,759,161.57 / 其他說明 適用不適用 4242、 劃分為劃分為持有持有待售的負債待售的負債 適用不適用 4343、 1 1 年內到期的非流動負債年內到期的非流動負債 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 1 年內到期的長期借

393、款 1,158,626,000.00 1,718,850,000.00 1 年內到期的長期應付款 50,000,000.00 100,000,000.00 合計 1,208,626,000.00 1,818,850,000.00 4444、 其他流動負債其他流動負債 其他流動負債情況 2016 年年度報告 119 / 155 適用 不適用 短期應付債券的增減變動： 適用 不適用 其他說明： 適用 不適用 4545、 長期借款長期借款 (1). (1). 長期借款分類長期借款分類 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 利率區間 抵押借款 298,000,000.00 250

394、,000,000.00 4.750%5.232% 保證借款 2,573,229,980.90 773,240,000.00 4.750%5.800% 抵押+保證借款 3,397,080,000.00 3,164,200,000.00 4.513%6.600% 委托借款 1,325,932,600.00 264,026,000.00 6.150%7.150% 質押保證借款 700,000,000.00 5.600%5.900% 合計 8,294,242,580.90 4,451,466,000.00 其他說明，包括利率區間： 適用不適用 4646、 應付債券應付債券 (1).(1). 應付應付債

395、券債券 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 16 魯商債（135205） 1,989,366,271.25 合計 1,989,366,271.25 (2).(2). 應付債券的增減變動應付債券的增減變動： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）： （不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 債券 名稱 面值 發行 日期 債券 期限 發行 金額 期初 余額 本期 發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期 償還 期末 余額 16 魯商債（135205）-面值 2,000,000,000.00 2016.02.02

396、3 年 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 110,000,000.00 2,000,000,000.00 16 魯商債（135205）-利息調整 -15,000,000.00 -15,000,000.00 4,366,271.25 -10,633,728.75 合計 / / / 1,985,000,000.00 1,985,000,000.00 4,366,271.25 1,989,366,271.25 2016 年年度報告 120 / 155 (3).(3). 可可轉換公司債轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明：券的轉股條件、轉股時間說明： 適用不適用 (4

397、).(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：劃分為金融負債的其他金融工具說明： 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用不適用 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用不適用 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明 適用不適用 其他說明： 適用不適用 4747、 長期長期應付應付款款 (1)(1) 按款項性質列示長期應付款：按款項性質列示長期應付款： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期初余額 期末余額 向非金融機構的借款 50,000,000.00 合計 50,000,000.00 其他說明： 適用不適用 公司子公司山東省魯商置業有限公司根據山東省擴大內

398、需重點建設項目調控資金管理暫行辦法自山東省商業集團有限公司 2009 年借入款項 3 億元，用于省調控資金貸款規定的項目，借款期限八年，第 1-5 年只償還利息，第 6 年起均衡還本付息。 4848、 長期應付職工薪酬長期應付職工薪酬 適用不適用 4949、 專項應付款專項應付款 適用不適用 5050、 預計負債預計負債 適用不適用 5151、 遞延收益遞延收益 遞延收益情況 適用不適用 涉及政府補助的項目： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 5252、 其他非流動負債其他非流動負債 適用不適用 2016 年年度報告 121 / 155 5353、 股本股本 適用不適用 單位：元幣種：人民幣

399、 期初余額 本次變動增減（+、一） 期末余額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 股份總數 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 5454、 其其他權益工具他權益工具 (1)(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 適用 不適用 (2)(2) 期末期末發行發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 適用 不適用 其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據： 適用 不適用 其他說明: 適用 不適用 5555、 資本公積資本公積

400、 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 331,708,799.87 2,385,484.07 329,323,315.80 其他資本公積 -32,486,885.81 -32,486,885.81 合計 299,221,914.06 2,385,484.07 296,836,429.99 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 資本公積本期變動詳見附注九、2、 “在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易”。 5656、 庫存股庫存股 適用不適用 5757、 其他綜合收益其他綜合收益 適用不適用 5858、 專

401、項儲備專項儲備 適用不適用 5959、 盈余公積盈余公積 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 87,059,810.15 87,059,810.15 任意盈余公積 13,592,338.72 13,592,338.72 合計 100,652,148.87 100,652,148.87 2016 年年度報告 122 / 155 6060、 未分配利潤未分配利潤 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 735,347,964.35 622,856,210.40 調整期初未分配利潤合計數 （調增+， 調減）

402、 調整后期初未分配利潤 735,347,964.35 622,856,210.40 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 92,372,107.88 112,491,753.95 減：提取法定盈余公積 提取任意盈余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 827,720,072.23 735,347,964.35 6161、 營業營業收入收入和營業成本和營業成本 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務小計 7,596,385,560.89 6,493,987,245.66 5,825,754,605.4

403、2 4,675,712,763.76 房地產銷售 7,360,266,893.38 6,320,792,867.41 5,608,849,831.00 4,538,192,773.93 物業管理 167,838,884.20 158,191,357.67 131,209,134.06 107,937,333.77 酒店 64,931,914.77 12,219,508.22 63,739,085.99 11,823,435.42 建材銷售 3,347,868.54 2,783,512.36 21,956,554.37 17,759,220.64 其他業務小計 49,536,089.10 34,

404、997,980.70 38,680,109.76 19,707,573.67 租賃費收入 39,176,508.86 34,997,980.70 33,825,465.85 19,707,573.67 代建費收入 10,287,547.16 4,610,000.00 其他收入 72,033.08 244,643.91 合計 7,645,921,649.99 6,528,985,226.36 5,864,434,715.18 4,695,420,337.43 6262、 稅金及附加稅金及附加 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 營業稅 292,341,579.54 2

405、94,250,438.29 城市維護建設稅 26,760,165.92 20,589,294.27 教育費附加 11,523,575.82 8,873,727.94 地方教育費附加 7,661,639.10 5,915,619.58 2016 年年度報告 123 / 155 土地增值稅 209,818,569.28 209,469,403.48 水利建設基金 2,899,106.76 2,281,428.58 其他 12,630,735.31 合計 563,635,371.73 541,379,912.14 其他說明： 根據財會201622 號文件，全面試行營業稅改征增值稅后，“營業稅金及附加

406、”科目名稱調整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費，該規定自 2016 年 5 月 1 日起施行。 6363、 銷售費用銷售費用 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 22,732,820.85 21,684,026.76 廣告費 66,630,873.22 87,197,302.58 銷售代理費 49,174,948.33 36,185,581.64 業務宣傳費 33,443,146.48 35,244,861.51 其他 22,620,845.35 10

407、,659,864.37 合計 194,602,634.23 190,971,636.86 6464、 管理費用管理費用 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 61,691,615.68 59,847,954.27 辦公費 5,306,836.51 3,085,087.89 會務費 444,547.77 430,826.90 租賃費 9,373,341.98 13,077,020.28 招待應酬費 3,358,778.76 3,214,184.60 稅費 5,066,022.78 13,377,473.79 折舊費 20,149,939.03 20,809,9

408、12.19 無形資產攤銷 5,514,371.46 3,806,740.73 差旅費 2,441,613.72 2,305,274.66 汽車費用 3,524,105.82 3,953,980.44 聘請中介機構費用 8,500,370.83 7,750,608.23 其他 20,672,371.70 21,338,706.28 合計 146,043,916.04 152,997,770.26 2016 年年度報告 124 / 155 6565、 財務費用財務費用 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 48,634,073.59 75,050,878.94

409、利息收入 -18,452,422.96 -7,603,707.74 手續費支出（注） 10,520,893.03 2,956,357.88 其他支出 62,345.27 3,085.10 合計 40,764,888.93 70,406,614.18 其他說明： 注：手續費支出中包括保函費 7,216,875.00 元。 6666、 資資產減值損失產減值損失 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 -13,788,852.13 -6,728,987.49 二、存貨跌價損失 13,111,643.83 合計 -13,788,852.13 6,382,656.3

410、4 6767、 公允價值變動收益公允價值變動收益 適用不適用 6868、 投資收益投資收益 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 37,782,417.96 66,830,569.75 信托保障基金投資收益 177,232.74 43,151.76 合計 37,959,650.70 66,873,721.51 6969、 營業外收入營業外收入 營業外收入情況 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 311,336.46 1,479,366.95 311,336.4

411、6 其中：固定資產處置利得 311,336.46 1,479,366.95 311,336.46 政府補助 13,688,300.00 533,000.00 13,688,300.00 罰款收入 1,502,808.15 1,180,277.82 1,502,808.15 2016 年年度報告 125 / 155 其他 8,630,645.76 5,295,695.09 8,630,645.76 合計 24,133,090.37 8,488,339.86 24,133,090.37 計入當期損益的政府補助 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收

412、益相關 生態獎勵資金 848,300.00 333,000.00 與收益相關 節能獎勵資金 5,880,000.00 200,000.00 與收益相關 稅收返還 6,960,000.00 與收益相關 合計 13,688,300.00 533,000.00 / 其他說明： 適用不適用 （1）公司之全資孫公司臨沂魯商地產有限公司根據臨財建【2014】98 號文件臨沂市綠色建筑與綠色生態城區財政獎補資金暫行管理辦法收到獎勵資金 348,300.00 元；公司之全資孫公司臨沂魯商金置業有限公司金悅城項目獲得綠色智慧住區（社區）示范獎，2016 年收到獎勵資金500,000.00 元。 （2）公司之全資

413、孫公司泰安魯商地產有限公司根據泰財建指【2016】37 號文件關于下達2016 年省級建筑節能與綠色建筑發展專項資金及新型墻材基金預算指標的通知，收到被動式超低能耗綠色建筑示范和智慧社區示范專項獎勵 5,380,000.00 元； 公司之子公司山東省魯商置業有限公司常春藤項目根據魯財建【2013】22 號文件山東省省級建筑節能與綠色建筑發展專項資金管理辦法的通知收到政府獎勵 500,000.00 元。 （3）公司之全資孫公司臨沂魯商地產有限公司根據臨財報【2012】164 號文件對臨沂魯商地產有限公司申請給予鉑爾曼大酒店稅收優惠政策的辦理意見收到稅收返還 6,960,000.00 元。 707

414、0、 營業外支出營業外支出 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 32,304.39 36,886.95 32,304.39 其中：固定資產處置損失 32,304.39 36,886.95 32,304.39 對外捐贈 1,068,160.00 1,500.00 1,068,160.00 罰款支出 4,392,900.82 2,213,354.34 4,392,900.82 違約金支出 2,451,001.67 19,687,227.19 2,451,001.67 滯納金 5,237,276.28 184,856.9

415、6 5,237,276.28 其他 2,909,997.80 5,186,069.38 2,909,997.80 2016 年年度報告 126 / 155 合計 16,091,640.96 27,309,894.82 16,091,640.96 7171、 所得稅費用所得稅費用 (1)(1) 所得稅費用表所得稅費用表 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 111,885,547.71 121,436,948.82 遞延所得稅費用 2,192,777.25 -7,492,370.61 合計 114,078,324.96 113,944,578.21 (2

416、)(2) 會計利潤與會計利潤與所得稅所得稅費用調整過程：費用調整過程： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 利潤總額 231,679,564.94 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 57,919,891.24 非應稅收入的影響 -9,445,604.49 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 3,340,172.98 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 224,756.86 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 62,039,108.37 所得稅費用 114,078,324.96 其他說明： 適用不適用 7272、 其他綜合收益其他綜合收益 適用

417、不適用 7373、 現金流量表項目現金流量表項目 (1).(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：收到的其他與經營活動有關的現金： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收到其他與經營活動有關的現金 其中：利息收入 18,452,422.96 7,603,707.74 收到往來款項及其他 333,503,080.85 61,608,783.99 合計 351,955,503.81 69,212,491.73 (2).(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：支付的其他與經營活動有關的現金： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 2016 年年度報告 127 / 155

418、項目 本期發生額 上期發生額 支付其他與經營活動有關的現金 其中：廣告費 66,630,873.22 87,197,302.58 業務宣傳費 33,443,146.48 35,244,861.51 銷售傭金 49,174,948.33 36,185,581.64 銷售費用中其他付現費用 22,607,010.30 10,645,404.76 管理費用中付現費用 52,843,701.09 55,155,689.28 手續費支出 10,583,238.30 2,956,357.88 營業外支出 16,059,336.57 19,535,496.19 往來款項及其他 122,034,552.65

419、174,627,864.95 合計 373,376,806.94 421,548,558.79 (3).(3). 收到的其他與投資活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金 適用不適用 (4).(4). 支付的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金 適用不適用 (5).(5). 收到的收到的其他其他與籌資活動有關的現金與籌資活動有關的現金 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收到其他與籌資活動有關的現金 其中：向非金融機構的借款 3,895,000,000.00 2,140,000,000.00 合計 3,895,000,000.00 2,140,

420、000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金說明： 向山東省商業集團有限公司借入 3,700,000,000.00 元，向山東省空調工程總公司借入195,000,000.00 元。 (6).(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金支付的其他與籌資活動有關的現金 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 支付其他與籌資活動有關的現金 其中：歸還非金融機構的借款 3,470,000,000.00 2,052,020,000.00 合計 3,470,000,000.00 2,052,020,000.00 支付的其他與籌資活動有關的現金說明： 本期歸還山東省商業集團有限公

421、司借款 2,720,000,000.00 元，歸還山東銀座商城股份有限公司借款 750,000,000.00 元。 2016 年年度報告 128 / 155 7474、 現金流量表現金流量表補充補充資料資料 (1)(1) 現金流量表補充資料現金流量表補充資料 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 117,601,239.98 140,983,376.31 加：資產減值準備 -13,788,852.13 6,382,656.34 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 25,454,

422、293.59 25,464,596.83 無形資產攤銷 5,514,371.46 3,806,740.73 長期待攤費用攤銷 3,545,793.75 4,538,230.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） -279,032.07 -1,442,480.00 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 財務費用（收益以“”號填列） 48,634,073.59 75,050,878.94 投資損失（收益以“”號填列） -37,959,650.70 -66,873,721.51 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） 2,192,7

423、77.25 -7,434,315.47 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -58,055.14 存貨的減少（增加以“”號填列） -4,717,173,040.89 -2,285,139,272.68 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -1,146,278,016.92 -950,543,737.19 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 3,244,417,325.87 1,257,757,273.66 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -2,468,118,717.22 -1,797,507,829.18 2 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和

424、籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3 3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 3,451,522,110.01 1,601,915,135.87 減：現金的期初余額 1,601,915,135.87 1,722,195,419.93 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 - 現金及現金等價物凈增加額 1,849,606,974.14 -120,280,284.06 (2)(2) 本期支付的本期支付的取得子公司的現金凈額取得子公司的現金凈額 適用不適用 (3)(3) 本期收到的本期收到的處置子公司的現金凈額處

425、置子公司的現金凈額 適用不適用 2016 年年度報告 129 / 155 (4)(4) 現金現金和現金和現金等價物等價物的構成的構成 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現金 3,451,522,110.01 1,601,915,135.87 其中：庫存現金 215,746.32 241,812.73 可隨時用于支付的銀行存款 3,451,306,363.69 1,601,673,323.14 可隨時用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 3,451

426、,522,110.01 1,601,915,135.87 其他說明： 適用不適用 貨幣資金期末余額中受限金額為 788,865,468.90 元，其中：短期內無法變現的銀行承兌匯票保證金存款、項目開發保證金存款、按揭及民工保證金存款等 318,613,580.72 元；受監管專用于支付給拆遷戶的拆遷補償款及專項補貼為11,488,325.48 元； 預售監管資金及貸款保證金為 270,820,799.69元；山東省文化廳撥付的專用于山東省美術館項目建設資金為 52,095,920.17 元；山東省人力資源社會保障廳撥付的專用于山東省人力資源市場項目建設資金為 20,591,044.84 元；山

427、東省財政廳撥付的專用于山東省文物保護科研修復工場項目建設資金 65,275,798.00 元，中國共產黨山東省委員會黨校撥付的專用于省委黨校新校區建設項目二期工程建設資金 49,980,000.00 元。 7575、 所有者權益變動表項目注釋所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： 適用不適用 7676、 所有權或使用權受到限制的資產所有權或使用權受到限制的資產 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 788,865,468.90 見附注七、1 存貨 7,640,933,166.98 用于銀行借款抵押 固定資產

428、400,599,449.26 用于銀行借款抵押 無形資產 26,329,916.85 用于銀行借款抵押 合計 8,856,728,001.99 / 2016 年年度報告 130 / 155 7777、 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目 (1).(1). 外幣貨幣性項目外幣貨幣性項目： 適用不適用 (2).(2). 境外境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 適用不適用 7878、 套期套期

429、適用不適用 7979、 其他其他 適用不適用 八、八、 合并范圍的變更合并范圍的變更 1 1、 非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 適用不適用 2 2、 同一控制下企業合并同一控制下企業合并 適用不適用 3 3、 反向購買反向購買 適用不適用 4 4、 處置子公司處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 適用不適用 其他說明： 適用不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 適用不適用 5 5、 其他原因的合并范圍變動其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 適用不適用 1、201

430、6 年 11 月 9 日，山東省魯商置業有限公司與青島冠盟投資有限公司投資成立青島魯商冠盟置業有限公司， 注冊資本： 人民幣 5000.00 萬元， 山東省魯商置業有限公司出資人民幣 4250.00萬元， 占注冊資本的 85.00%， 青島冠盟投資有限公司出資人民幣 750.00 萬元， 占注冊資本的 15.00%，自成立之日起納入合并范圍。 2、2016 年 11 月 17 日，山東省魯商置業有限公司與青島瑞意凱泰置業有限公司投資成立青島魯商凱泰置業有限公司，注冊資本：人民幣 5000.00 萬元，山東省魯商置業有限公司出資人民幣4250.00 萬元，占注冊資本的 85.00%，青島瑞意凱泰

431、置業有限公司出資人民幣 750.00 萬元，占注冊資本的 15.00%，自成立之日起納入合并范圍。 3、2016 年 3 月 4 日， 山東省魯商置業有限公司與青島嘉合置業有限公司投資成立青島魯商嘉合置業有限公司，注冊資本：人民幣 5000.00 萬元，山東省魯商置業有限公司出資人民幣 4000.002016 年年度報告 131 / 155 萬元， 占注冊資本的80.00%， 青島嘉合置業有限公司出資人民幣1000.00萬元， 占注冊資本的20.00%，自成立之日起納入合并范圍。 4、2016 年 3 月 11 日，山東省魯商置業有限公司與菏澤魯商置業有限公司投資成立濟南魯商金霖房地產開發有限

432、公司，注冊資本：人民幣 5000.00 萬元，山東省魯商置業有限公司出資人民幣4500.00 萬元，占注冊資本的 90.00%，菏澤魯商置業有限公司出資人民幣 500.00 萬元，占注冊資本的 10.00%，自成立之日起納入合并范圍。 5、 2016 年 10 月 21 日， 山東省魯商置業有限公司投資成立煙臺魯商地產有限公司， 注冊資本：人民幣 5000.00 萬元，山東省魯商置業有限公司出資 5000 萬元，占注冊資本的 100.00%，自成立之日起納入合并范圍。 6、2016 年 3 月 31 日，魯商福瑞達健康投資有限公司、臨沂魯商置業有限公司與國開發展基金有限公司投資成立臨沂福瑞達健

433、康投資有限公司，注冊資本：人民幣 4100.00 萬元，魯商福瑞達健康投資有限公司出資 510 萬元，占注冊資本的 12.44%，臨沂魯商置業有限公司出資 490 萬元，占注冊資本的 11.95%，國開發展基金有限公司出資 3100 萬元，占注冊資本的 75.61%。截止 2016年末，公司合計持有臨沂福瑞達健康投資有限公司股權 24.39%，根據協議約定，公司控制該公司的生產經營，自成立之日起納入合并范圍。 6 6、 其他其他 適用不適用 九、九、 在在其他其他主體中的權益主體中的權益 1 1、 在子公司中的權益在子公司中的權益 (1).(1). 企業集團的構成企業集團的構成 適用不適用 子

434、公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 山東省魯商置業有限公司 山東濟南 山東濟南 房地產開發 100 同一控制下企業合并取得 山東省商業房地產開發有限公司 山東濟南 山東濟南 房地產開發 100 同一控制下企業合并取得 山東銀座地產有限公司 山東濟南 山東濟南 房地產開發 100 同一控制下企業合并取得 北京銀座合智房地產開發有限公司 北京市 北京市 房地產開發 100 同一控制下企業合并取得 泰安銀座房地產開發有限公司 山東泰安 山東泰安 房地產開發 97 同一控制下企業合并取得 東營銀座房地產開發有限公司 山東東營 山東東營 房地產開發 100 同

435、一控制下企業合并取得 魯商福瑞達健康投資有限公司 山東濟南 山東濟南 地產、養老服務機構的投資、健康咨詢 70 投資設立 山東魯商物業服務有限公司 山東濟南 山東濟南 物業管理 100 同一控制下企業合并取得 青島魯商地產有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發 85 同一控制下企業合并取得 青島銀座地產有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發 100 同一控制下企業合并取得 青島星洲世源置業有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發 75 同一控制下企業合并取得 2016 年年度報告 132 / 155 重慶魯商地產有限公司（注 1） 重慶市 重慶市 房地產開發 50 同一控制下企業合并取得

436、濟南魯商地產有限公司 山東濟南 山東濟南 房地產開發 100 同一控制下企業合并取得 臨沂魯商地產有限公司 山東臨沂 山東臨沂 房地產開發 100 同一控制下企業合并取得 青島魯商物業服務有限公司 山東青島 山東青島 物業管理 100 投資設立 山東安捷機電工程有限公司 山東濟南 山東濟南 機械設備安裝 100 投資設立 魯商置業青島有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發 75 投資設立 遼寧魯商置業有限公司 遼寧錦州 遼寧錦州 房地產開發 80 投資設立 濟寧魯商置業有限公司 山東濟寧 山東濟寧 房地產開發 100 投資設立 哈爾濱魯商置業有限公司 哈爾濱市 哈爾濱市 房地產開發 90 投

437、資設立 青島魯商置地發展有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發 75 投資設立 山東省魯商建筑設計有限公司 山東濟南 山東濟南 建筑設計 100 投資設立 臨沂魯商置業有限公司 山東臨沂 山東臨沂 房地產開發 51 投資設立 菏澤魯商置業有限公司 山東菏澤 山東菏澤 房地產開發 100 投資設立 濟南魯商明達門窗有限公司 山東濟南 山東濟南 建筑門窗的加工、制造、銷售及安裝 60 投資設立 濟南魯商特種門業有限公司 山東濟南 山東濟南 特種門的生產、 銷售、安裝 60 投資設立 青島魯商藍岸地產有限公司 山東青島 山東青島 土地平整、房地產開發與經營 100 投資設立 泰安魯商置業有限公司

438、山東泰安 山東泰安 房地產開發與經營 100 投資設立 山東魯商電力設備有限公司（注 3） 山東濟南 山東濟南 電力設備 100 投資設立 青島魯商惜福置業有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發與經營 85 投資設立 山東魯商金霖房地產開發有限公司 山東濟南 山東濟南 房地產開發與經營 100 投資設立 濟寧魯商地產有限公司 山東濟寧 山東濟寧 房地產開發 100 投資設立 臨沂魯商金置業有限公司 山東臨沂 山東臨沂 房地產開發 65 投資設立 泰安魯商地產有限公司 山東泰安 山東泰安 房地產開發與經營 100 投資設立 青島魯商冠盟置業有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發與經營 85

439、投資設立 青島魯商凱泰置業有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發與經營 85 投資設立 青島魯商嘉合置業有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發與經營 80 投資設立 濟南魯商金霖房地產開發有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發與經營 100 投資設立 煙臺魯商地產有限公司 山東青島 山東青島 房地產開發與經營 100 投資設立 臨沂福瑞達健康投資有限公司（注2） 山東臨沂 山東臨沂 地產、養老服務機構的投資，旅游服務 24.39 投資設立 持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據： 公司持有重慶魯商地產有限公司 50%的股權，根據該公司章程規

440、定，由公司決定該公司的生產經營，故公司對該公司擁有實際控制權，因而納入公司財務報表合并范圍。 2016 年年度報告 133 / 155 2016 年 03 月 31 日，成立臨沂福瑞達健康投資有限公司，注冊資本金 1000 萬元人民幣，其中魯商福瑞達健康投資有限公司出資 510 萬元人民幣，占 51%；臨沂魯商置業有限公司出資 490萬元人民幣，占 49%。6 月 16 日，下屬公司魯商福瑞達健康投資有限公司、臨沂福瑞達健康投資有限公司同國開發展基金有限公司以及關聯方山東銀座旅游集團有限公司共同簽訂國開發展基金投資合同。國開發展基金有限公司以人民幣現金 3100 萬元對臨沂福瑞達健康投資有限公

441、司進行增資并持有相應股權，投資期限自首筆增資款繳付完成日之日起共 15 年，山東銀座旅游集團有限公司自 2019 年 6 月 15 日起在投資期限內按計劃分批購買國開基金持有的臨沂福瑞達健康投資有限公司股權，公司第一大股東山東省商業集團有限公司為該事項提供擔保。國開發展基金有限公司不參與公司的生產經營，公司對該公司擁有實際控制權，因而納入公司財務報表合并范圍。 其他說明： 山東魯商電力設備有限公司經董事會批準，于 2016 年 10 月轉入清算階段，2017 年 1 月清算完畢，完成稅務和工商注銷手續。 (2).(2). 重要的非全資子公司重要的非全資子公司 適用不適用 單位:元幣種:人民幣

442、子公司名稱 少數股東持股 比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 魯商置業青島有限公司 25% 1,187,232.89 209,100,373.26 哈爾濱魯商置業有限公司 10% -3,518,736.00 -2,096,089.29 青島魯商置地發展有限公司 25% 48,693,626.85 85,837,944.01 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 2016 年年度報告 134 / 155 (3).(3). 重要非全資子公司的主要財務信息重要非全資子公司的主要財務信息 適用不適用 單位:

443、萬元幣種:人民幣 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 魯商置業青島有限公司 332,831.45 282.86 333,114.31 249,474.16 249,474.16 225,982.42 442.49 226,424.91 143,259.66 143,259.66 哈爾濱魯商置業有限公司 785,735.10 1,048.79 786,783.89 738,879.98 50,000.00 788,879.98 852,290.29 1,248.38 853

444、,538.67 775,116.03 77,000.00 852,116.03 青島魯商置地發展有限公司 952,627.98 50.10 952,678.08 682,902.91 235,440.00 918,342.91 497,261.73 339.56 497,601.29 397,743.57 85,000.00 482,743.57 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 魯商置業青島有限公司 20,117.83 474.89 474.89 -135,878.94 72,441.36

445、6,830.09 6,830.09 -17,443.60 哈爾濱魯商置業有限公司 171,687.79 -3,518.74 -3,518.74 64,375.98 119,185.85 -1,635.05 -1,635.05 21,740.10 青島魯商置地發展有限公司 151,070.51 19,477.45 19,477.45 -232,075.65 75,482.43 12,589.97 12,589.97 94,329.86 2016 年年度報告 135 / 155 (4).(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制： 適用不適

446、用 (5).(5). 向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 2 2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 適用不適用 (1).(1). 在子公司所有者權益份額的變化情況的說明：在子公司所有者權益份額的變化情況的說明： 適用不適用 2016 年 12 月 2 日， 青島星洲世源置業有限公司購買臨沂文運實業有限公司持有的臨沂魯商金置業有限公司 10%的股權，購買之后，山東省魯商置業有限公司持有臨沂魯商金置業 5

447、5%股權、臨沂文運實業有限公司持有 35%股權、青島星洲世源置業有限公司持有 10%股權。 2016 年 12 月 2 日， 青島星洲世源置業有限公司購買江蘇蘇中投資股份有限公司持有的濟寧魯商地產有限公司 10%股權， 購買之后， 山東省魯商置業有限公司持有濟寧魯商地產有限公司的 90%股權、青島星洲世源置業有限公司持有濟寧魯商地產有限公司 10%股權。 (2).(2). 交易對于少數交易對于少數股東權益股東權益及歸屬于母公司所有者權益的影響及歸屬于母公司所有者權益的影響： 適用不適用 單位:元 幣種:人民幣 項目 臨沂魯商金置業有限公司 濟寧魯商地產有限公司 購買成本/處置對價 5,000,

448、000.00 5,000,000.00 -現金 5,000,000.00 5,000,000.00 購買成本/處置對價合計 5,000,000.00 5,000,000.00 減：按取得/處置的股權比例計算的子公司凈資產份額 3,766,048.45 3,848,467.48 差額 1,233,951.55 1,151,532.52 其中：調整資本公積 1,233,951.55 1,151,532.52 其他說明 適用 不適用 3 3、 在合營企業或聯營企業中的權益在合營企業或聯營企業中的權益 適用不適用 (1).(1). 重要的合營企業或聯營企業重要的合營企業或聯營企業 適用不適用 單位:元

449、 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業2016 年年度報告 136 / 155 直接 間接 投資的會計處理方法 臨沂尚城置業有限公司 山東臨沂 山東臨沂 房地產開發 40.00 權益法 (2).(2). 重要合營企業的主要財務信息重要合營企業的主要財務信息 適用不適用 (3).(3). 重要聯營企業的主要財務信息重要聯營企業的主要財務信息 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額/ 本期發生額 期初余額/ 上期發生額 臨沂尚城置業有限公司 臨沂尚城置業有限公司 流動資產 880,515,401.40 1,332,636,1

450、63.06 非流動資產 2,501,782.44 3,619,712.93 資產合計 883,017,183.84 1,336,255,875.99 流動負債 431,118,721.36 898,813,458.40 非流動負債 80,000,000.00 負債合計 431,118,721.36 978,813,458.40 少數股東權益 歸屬于母公司股東權益 451,898,462.48 357,442,417.59 按持股比例計算的凈資產份額 180,759,385.00 142,976,967.04 營業收入 696,555,248.07 900,091,810.00 凈利潤 94,4

451、56,044.89 167,076,424.37 綜合收益總額 94,456,044.89 167,076,424.37 (4).(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 適用不適用 (5).(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明：合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明： 適用不適用 (6).(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損合營企業或聯營企業發生的超額虧損 適用不適用 (7).(7). 與合營企與合營企業業投資投資相關的未確認承諾相關的未確認承諾 適用不適用 (8).(8). 與合營企

452、業或聯營企業投資相關的或有負債與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債 適用不適用 4 4、 重要的共同經營重要的共同經營 適用不適用 5 5、 在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明： 適用不適用 2016 年年度報告 137 / 155 6 6、 其他其他 適用不適用 十、十、 與金融與金融工具相關的風險工具相關的風險 適用不適用 （一）金融工具 公司現有的主要金融工具包括貨幣資金、應收款項、金融機構借款、應付賬款、其他應付款等，各項金融工具的詳細情況詳見上述各項目附注。公司制訂風險管理政策對金融

453、工具的相關風險敞口進行管理和監控，確保將風險控制在限定的范圍之內。 （二）金融風險管理 公司現有的金融工具可能存在利率風險、信用風險、流動性風險等金融風險。公司以風險和收益之間取得適當平衡為金融風險管理目標，將風險對本公司經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。 1、利率風險 公司面臨的利率風險主要來自金融機構借款和關聯方借款，借款為人民幣借款，以浮動利率為主，將受到中國人民銀行貸款基準利率調整的影響。 公司根據金融市場環境來合理配置固定利率和浮動利率的借款比例，短期借款和中長期借款的比例，以控制利率變動所產生的現金流量的利率風險。 2、信用風險 公司面臨的信用

454、風險主要來自貨幣資金、 應收款項。 公司通過制訂和執行信用風險管理政策，密切關注上述金融工具的信用敞口，將信用風險控制在限定的范圍之內。 公司持有的貨幣資金主要存放于信用評級較高、資產狀況良好、信用風險較低的商業銀行，通過密切監控銀行賬戶余額變動等方式，規避商業銀行的信用風險。 敏感性分析：截止 2016 年 12 月 31 日，公司短期借款、一年內到期的長期借款、長期借款、長期應付款、其他應付款合計 213.59 億元，其中浮動利率借款 37.09 億元；假如其他因素不變，中國人民銀行貸款基準利率每上升/下降0.25個百分點， 將導致公司利息支出增加/減少0.092725億元。 公司已經形成

455、完整的應收賬款風險管理和內控體系，通過嚴格審查客戶信用、執行應收賬款催收，降低應收賬款的信用風險。公司尚未發生大額應收賬款的逾期情況。 截止 2016 年 12 月 31 日， 公司應收賬款前五名金額合計 2.10 億元， 占應收賬款總額的 91.34%。 公司的其他應收款主要是項目公司所在地城鄉建設局收取的物業質量維修保證金、房屋置業擔保公司收取的公積金保證金等保證金性質的款項，基本不存在無法收回的風險。 2016 年年度報告 138 / 155 3、流動性風險 公司通過執行全面預算管理對資金進行預算管理，監控當前和未來一段時間的資金流動性需求，根據經營需要和借款合同期限分形，維持充足的貨幣

456、資金儲備，降低短期現金流量波動的影響。公司嚴格監控借款的使用情況，確保雙方遵守借款協議，同時與金融機構開展授信合作，獲取足夠的授信承諾額度，以滿足長短期的流動資金需求，降低資金流動性風險。 4、公允價值 公司的金融資產和負債均未采用公允價值計量，不存在公允價值變動對公司經營業績產生不利的影響。 十一、十一、 公允價值的披露公允價值的披露 1 1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 適用不適用 2 2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 適用不適用 3 3、 持續和非持續第二層次公

457、允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用不適用 4 4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 適用不適用 5 5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析性分析 適用不適用 6 6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確

458、定轉換時點的政持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策策 適用不適用 7 7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因本期內發生的估值技術變更及變更原因 適用不適用 8 8、 不以公允價值計量的不以公允價值計量的金融資產金融資產和金融負債的公允價值情況和金融負債的公允價值情況 適用不適用 9 9、 其他其他 適用不適用 十二、十二、 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 1 1、 本企業的母公司情況本企業的母公司情況 適用不適用 單位：萬元幣種：人民幣 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 2

459、016 年年度報告 139 / 155 山東省商業集團有限公司 山東省濟南市 對外投資與管理 122,000.00 53.02 53.02 本企業最終控制方是山東省商業集團有限公司 2 2、 本企業的子公司情況本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注 適用不適用 本企業的子公司的情況詳見附注九、“在其主體中的權益”。 3 3、 本企業合營和聯營企業情況本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注 適用不適用 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九、“在其他主體中的權益”。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下 適用不適

460、用 其他說明 適用不適用 4 4、 其他關聯方情況其他關聯方情況 適用不適用 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 山東銀座久信房地產開發有限公司 其他 青島海景（國際）大酒店發展有限公司 其他 山東銀座商城股份有限公司 母公司的控股子公司 山東世界貿易中心 參股股東 山東世界貿易中心銀座藝舟 其他 魯商集團有限公司 參股股東 山東省銀座實業有限公司 母公司的全資子公司 山東銀座置業有限公司 其他 山東省空調工程總公司 母公司的全資子公司 山東銀座英才幼兒園 其他 山東省商業集團財務有限公司 母公司的全資子公司 魯商物產有限公司金屬材料分公司 其他 魯商物產有限公司機電設備分公司 其他 魯商

461、傳媒集團有限公司 其他 山東商報社 其他 山東潤色文化傳媒有限公司 其他 2016 年年度報告 140 / 155 泰安銀座商城有限公司 其他 臨沂銀座商城有限公司 其他 山東銀座家居有限公司 其他 山東魯商一卡通支付有限公司 母公司的全資子公司 青島海景(國際)大酒店發展有限公司魯商凱悅酒店 其他 山東銀座電器有限責任公司 其他 齊魯飯店管理（集團）公司（齊魯賓館） 其他 北京天創偉業投資管理有限公司 其他 山東銀座旅游集團有限公司 母公司的全資子公司 易通支付有限公司 其他 山東銀座旅游汽車服務有限公司 其他 銀座集團股份有限公司 其他 濟寧銀座購物廣場有限責任公司 其他 青島乾豪房地產開

462、發有限公司 其他 山東福瑞達醫藥集團公司 母公司的全資子公司 青島銀座投資開發有限公司 其他 山東銀座天逸汽車有限公司 其他 山東城市服務技術學院 其他 銀座集團濟南長清購物廣場有限公司 其他 山東銀座天啟房地產有限公司 其他 濟寧銀座佳悅酒店有限公司 其他 濟南市富源小額貸款有限公司 其他 5 5、 關聯交易情況關聯交易情況 (1). (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 山東省銀座實業有限公司 采購設備 16,648,251.14 22,253

463、,335.40 山東省空調工程總公司 采購設備 100,416,553.79 70,130,837.81 魯商物產有限公司金屬材料分公司 采購材料 108,665,077.19 76,715,024.52 魯商物產有限公司機電設備分公司 采購設備 95,073,688.30 69,213,966.24 山東潤色文化傳媒有限公司 廣告費 2,136,666.00 2,646,819.00 魯商傳媒集團有限公司 廣告費 50,000.00 青島海景(國際)大酒店發展有限公司魯商凱悅酒店 場地租賃會務服務 2,325,293.70 2,590,231.25 山東商報社 廣告費 40,000.00 1

464、50,000.00 山東魯商一卡通支付有限公司 技術服務費 137,550.00 690,260.00 易通支付有限公司 手續費 978,435.88 634,552.49 臨沂銀座商城有限公司 場地宣傳費 242,680.00 2016 年年度報告 141 / 155 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 泰安銀座商城有限公司 場地租賃費 336,333.00 536,489.90 濟寧銀座購物廣場有限責任公司 場地宣傳費 632,000.00 山東銀座電器有限責任公司 材料設備 681,254.00 山東銀座天逸汽車有限公司 汽車費 179,900.00 青島銀座投資開發有限公司

465、廣告費 50,400.00 濟南市富源小額貸款有限公司 利息 730,000.00 合計 328,399,403.00 246,486,196.61 出售商品/提供勞務情況表 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 山東銀座久信房地產開發有限公司 物業費 153,588.26 山東銀座久信房地產開發有限公司 銷售安裝 59,629.53 山東省空調工程總公司 銷售安裝 2,305,852.29 13,187,709.96 山東銀座置業有限公司 物業費、設計費 945,824.81 2,408,842.32 山東銀座置業有限公司 銷售安裝 324,985.

466、44 714,269.21 北京天創偉業投資管理有限公司 設計費 83,320.39 北京天創偉業投資管理有限公司 代建費 3,207,547.16 2,000,000.00 青島海景(國際)大酒店發展有限公司 物業費 3,443,075.32 2,646,377.89 山東潤色文化傳媒有限公司 物業費 9,304.72 山東銀座英才幼兒園 物業費 94,855.66 36,661.10 山東銀座英才幼兒園 銷售房產 7,000,000.00 青島海景(國際)大酒店發展有限公司魯商凱悅酒店 物業費 250,358.78 青島乾豪房地產開發有限公司 銷售安裝 277,230.51 山東銀座商城股

467、份有限公司 設計費 77,669.90 青島銀座投資開發有限公司 物業費 330,188.68 670,717.83 山東城市服務技術學院 代建費 1,354,716.98 合計 19,503,618.49 22,079,108.25 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 適用不適用 (2). (2). 關聯受托管理關聯受托管理/承包及委托管理承包及委托管理/出包情況出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 適用不適用 關聯托管/承包情況說明 適用不適用 本公司委托管理/出包情況表： 2016 年年度報告 142 / 155 適用不適用 關聯管理/出包情況說明 適用不適用 (3). (3).

468、關聯租賃情況關聯租賃情況 本公司作為出租方： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 泰安銀座商城有限公司 泰安市東岳大街 77 號泰安投資興建的泰安銀座城市廣場 16,112,512.26 16,505,500.00 山東銀座英才幼兒園 臨沂市蘭山區涑河北路 1 號臨沂鳳凰城商品房 140,000.00 140,000.00 山東銀座英才幼兒園 青島四季景園商品房 418,950.80 418,950.00 山東銀座商城股份有限公司 濟南市市中區經十路 19288 號的地下一層房產 1,343,732.14 1,393,500.00

469、 山東世界貿易中心銀座藝舟 濟南市市中區經十路 19288 號魯商廣場 C1-117 456,864.11 355,338.76 銀座集團股份有限公司 濟南市長清區大學路 2166 號銀座商城 1,870,857.34 濟寧銀座佳悅酒店有限公司 濟寧市市中區南池公園西鄰房產 793,650.79 本公司作為承租方： 適用不適用 關聯租賃情況說明 適用不適用 1、 公司控股子公司泰安銀座房地產開發有限公司向泰安銀座商城有限公司出租其在泰安市東岳大街 77 號投資開發的泰安銀座城市廣場，總建筑面積約為 56,700.48 平方米，租賃期一年。2016年租賃費發生金額 16,112,512.26 元

470、。 2、公司全資孫公司臨沂魯商地產有限公司與山東銀座英才幼兒園雙方約定出租蘭山區涑河北路 1 號臨沂鳳凰城商品房，租賃期為 7 年，2016 年度租賃費發生額為 140,000.00 元，于 2016 年12 月 26 日銷售給對方。 3、公司控股孫公司青島星洲世源置業有限公司與山東銀座英才幼兒園雙方約定出租青島四季景園房屋，租賃期為 1 年（2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日），于 2011 年 8 月 31 日到期后又續租 9 年該房屋，2016 年度租賃費發生額為 418,950.80 元。 4、公司全資子公司山東省魯商置業有限公司于 2012 年 10 月與

471、山東銀座商城股份有限公司簽訂租賃合同，約定出租其位于濟南市市中區經十路 19288 號的地下一層房產，面積為 3006.24 平方米。租賃期限為 15 年，本年確認租賃收入 1,343,732.14 元。 2016 年年度報告 143 / 155 5、公司全資子公司山東省魯商置業有限公司于 2014 年 3 月與山東世界貿易中心銀座藝舟簽訂租賃合同，約定出租其位于濟南市市中區經十路 19288 號魯商廣場 C1-117 房產，面積為 649.02平方米。租賃期限為 10 年（2014 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日），本年確認租賃收入 456,864.11元。 6、公司全

472、資子公司山東省魯商置業有限公司與銀座集團股份有限公司簽訂租賃合同， 約定出租其位于濟南市長清區大學路 2166 號房產，由銀座集團濟南長清購物廣場有限公司使用，租賃期限為 20 年（2015 年 11 月到 2035 年 11 月），本期確認租金收入 1,870,857.34 元。 7、公司全資子公司濟寧魯商置業有限公司與濟寧銀座佳悅酒店有限公司簽訂租賃合同，約定出租其位于濟寧市市中區南池公園西鄰房產，租賃期為 10 年（2016 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28日），本期確認租金收入 793,650.79 元。 (4). (4). 關聯關聯擔保擔保情況情況 本公司作為擔保方

473、適用不適用 本公司作為被擔保方 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 200,000,000.00 2014-4-28 2016-3-14 是 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 30,000,000.00 2014-12-23 2016-6-23 是 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 50,000,000.00 2014-12-23 2016-12-23 是 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 100,000,000.00 2015-5-

474、28 2016-3-14 是 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 50,000,000.00 2015-6-29 2016-3-14 是 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 50,000,000.00 2015-7-6 2016-3-14 是 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 110,000,000.00 2014-12-23 2017-6-23 否 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 180,000,000.00 2014-12-23 2017-12-22 否 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 300,000,000.00 20

475、16-10-20 2019-9-18 否 山東省商業集團有限公司 哈爾濱魯商置業有限公司 200,000,000.00 2016-11-29 2019-9-18 否 山東省商業集團有限公司 菏澤魯商置業有限公司 25,000,000.00 2015-12-15 2016-12-28 是 山東省商業集團有限公司 菏澤魯商置業有限公司 5,000,000.00 2015-12-15 2016-8-31 是 山東省商業集團有限公司 菏澤魯商置業有限公司 70,000,000.00 2015-12-15 2018-12-14 否 山東省商業集團有限公司 菏澤魯商置業有限公司 100,000,000.0

476、0 2016-1-5 2018-12-14 否 山東省商業集團有限公司 菏澤魯商置業有限公司 30,000,000.00 2016-1-29 2018-12-14 否 山東省商業集團有限公司 菏澤魯商置業有限公司 40,000,000.00 2016-2-25 2018-12-14 否 山東省商業集團有限公司 濟寧魯商地產有限公司 5,000,000.00 2016-11-3 2016-12-7 是 山東省商業集團有限公司 濟寧魯商地產有限公司 50,000,000.00 2016-6-20 2020-3-31 否 山東省商業集團有限公司 濟寧魯商地產有限公司 50,000,000.00 20

477、16-7-26 2020-3-31 否 2016 年年度報告 144 / 155 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 山東省商業集團有限公司 濟寧魯商地產有限公司 300,000,000.00 2016-9-8 2020-3-31 否 山東省商業集團有限公司 濟寧魯商地產有限公司 38,000,000.00 2016-11-3 2020-3-31 否 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 73,850,000.00 2014-5-14 2016-4-5 是 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 102,300,000.00 2014-5-1

478、4 2016-10-10 是 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 30,000,000.00 2015-2-13 2016-10-10 是 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 15,400,000.00 2015-3-27 2016-10-10 是 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 8,000,000.00 2015-10-10 2016-10-10 是 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 7,000,000.00 2015-10-10 2016-4-10 是 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 104,600,000.00 2015-3-2

479、7 2017-5-13 否 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 80,000,000.00 2015-9-18 2017-5-13 否 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商地產有限公司 313,000,000.00 2015-10-10 2020-10-9 否 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商金置業有限公司 37,000,000.00 2016-6-14 2016-10-26 是 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商金置業有限公司 163,000,000.00 2016-6-14 2019-5-31 否 山東省商業集團有限公司 臨沂魯商金置業有限公司 380,119,980.90 2016-

480、12-16 2021-12-15 否 山東省商業集團有限公司 魯商福瑞達健康投資有限公司 33,400,000.00 2016-6-24 2022-6-15 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商藍岸地產有限公司 100,010,000.00 2015-3-20 2016-6-20 是 山東省商業集團有限公司 青島魯商藍岸地產有限公司 10,000.00 2015-3-20 2016-12-18 是 山東省商業集團有限公司 青島魯商藍岸地產有限公司 99,880,000.00 2015-3-20 2018-1-18 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商藍岸地產有限公司 60,000,000.00

481、 2015-6-19 2018-1-18 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商藍岸地產有限公司 70,000,000.00 2015-9-18 2018-1-18 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商藍岸地產有限公司 60,000,000.00 2015-12-18 2018-1-18 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商惜福置業有限公司 100,000,000.00 2015-2-12 2016-3-4 是 山東省商業集團有限公司 青島魯商惜福置業有限公司 100,000,000.00 2015-2-12 2017-2-13 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商惜福置業有限公司 50,000

482、,000.00 2015-2-12 2018-2-11 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 200,000,000.00 2013-8-12 2016-4-8 是 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 360,000,000.00 2013-8-12 2016-8-8 是 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 200,000,000.00 2013-9-2 2016-8-26 是 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 20,000,000.00 2015-11-27 2016-9-8 是 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 2

483、00,000,000.00 2015-10-16 2017-10-14 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 380,000,000.00 2015-11-27 2018-3-29 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 500,000,000.00 2016-3-28 2018-3-28 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 150,000,000.00 2016-9-20 2018-9-21 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 200,000,000.00 2016-9-20 2018-9-19 否 山東省商業集團有限公司 青

484、島魯商置地發展有限公司 300,000,000.00 2016-9-22 2017-9-22 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 800,000,000.00 2016-9-26 2019-9-25 否 山東省商業集團有限公司 青島魯商置地發展有限公司 274,400,000.00 2016-10-16 2019-10-15 否 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 200,000.00 2015-8-20 2016-1-1 是 2016 年年度報告 145 / 155 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 山東省商業集團

485、有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 200,000.00 2015-8-20 2016-7-1 是 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 600,000.00 2015-11-26 2016-1-5 是 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 600,000.00 2015-11-26 2016-7-1 是 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 119,600,000.00 2015-8-20 2018-8-17 否 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 339,040,000.00 2015-11-26 2018-8

486、-17 否 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 120,000,000.00 2016-6-30 2018-8-17 否 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 92,650,000.00 2016-9-18 2018-8-17 否 山東省商業集團有限公司 山東魯商金霖房地產開發有限公司 14,020,000.00 2016-12-22 2018-8-15 否 山東省商業集團有限公司 山東省魯商置業有限公司 50,000,000.00 2015-6-23 2016-5-23 是 山東省商業集團有限公司 山東省魯商置業有限公司 50,000,000.00 20

487、15-6-23 2016-11-21 是 山東省商業集團有限公司 山東省魯商置業有限公司 304,700,000.00 2013-7-31 2018-1-16 否 山東省商業集團有限公司 山東省魯商置業有限公司 220,000,000.00 2014-1-24 2018-1-16 否 山東省商業集團有限公司 山東省魯商置業有限公司 225,000,000.00 2014-8-20 2018-1-16 否 山東省商業集團有限公司 山東省魯商置業有限公司 80,000,000.00 2015-6-23 2017-5-21 否 山東省商業集團有限公司 山東省魯商置業有限公司 40,000,000.0

488、0 2015-6-23 2017-11-29 否 山東省商業集團有限公司 泰安魯商地產有限公司 100,000,000.00 2016-6-24 2019-6-24 否 山東省商業集團有限公司 泰安魯商地產有限公司 66,000,000.00 2016-8-30 2019-8-29 否 山東省商業集團有限公司 泰安魯商地產有限公司 7,500,000.00 2016-9-29 2019-9-28 否 山東省商業集團有限公司 泰安魯商置業有限公司 200,000,000.00 2016-9-21 2018-9-20 否 山東省商業集團有限公司 泰安魯商置業有限公司 50,000,000.00 2

489、016-12-21 2018-9-20 否 山東省商業集團有限公司 重慶魯商地產有限公司 50,000,000.00 2016-1-29 2017-7-27 否 山東省商業集團有限公司 魯商置業股份有限公司 2,000,000,000.00 2016-2-2 2019-2-2 否 關聯擔保情況說明 適用不適用 (5). (5). 關聯方資金拆借關聯方資金拆借 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 山東省商業集團有限公司 1,000,000,000.00 2016-1-28 2017-1-27 年利率 3.23% 山東省商業集團有限公司 300,000,

490、000.00 2016-1-28 2017-1-27 年利率 4.785% 山東省商業集團有限公司 500,000,000.00 2016-1-28 2017-1-27 年利率 4.99% 山東省商業集團有限公司 200,000,000.00 2016-2-4 2017-2-3 年利率 3.26% 山東省商業集團有限公司 500,000,000.00 2016-9-5 2017-9-4 年利率 4.48% 山東省商業集團有限公司 200,000,000.00 2016-9-12 2017-9-11 年利率 4.48% 山東省商業集團有限公司 1,000,000,000.00 2016-9-23

491、 2017-9-22 年利率 4.48% 2016 年年度報告 146 / 155 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 山東省空調工程總公司 100,000,000.00 2016-9-7 2017-9-6 年利率 7.20% 山東省空調工程總公司 80,000,000.00 2016-9-7 2017-9-6 年利率 5.225% 山東省空調工程總公司 15,000,000.00 2016-10-24 2017-10-23 年利率 5.70% (6). (6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況關聯方資產轉讓、債務重組情況 適用不適用 (7). (7). 關鍵管理人員報酬關鍵管理人員報酬 適

492、用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員報酬 4,432,391.00 4,927,550.40 (8). (8). 其他關聯交易其他關聯交易 適用不適用 （1）本期計提關聯方利息 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 利息 山東省商業集團有限公司 489,638,512.56 山東銀座商城股份有限公司 34,925,674.10 山東銀座久信房地產開發有限公司 742,259.07 山東省空調工程總公司 11,259,285.65 合計 536,565,731.38 （2） 2016 年 12 月末， 公司在山東省商業集團財務有限公司的銀行存款余額為 2,312,

493、195,969.10元，借款余額為 350,000,000.00 元。2016 年度存款利息收入金額為 9,426,359.61 元，2016 年度借款利息支出金額為 33,470,097.27 元。 6 6、 關聯方應收應付款項關聯方應收應付款項 (1). (1). 應收項目應收項目 適用不適用 (2). (2). 應付項目應付項目 適用不適用 單位:元幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 預收賬款 山東省空調工程總公司 2,715,440.24 3,166,664.70 預收賬款 濟寧銀座佳悅酒店有限公司 158,730.16 應付賬款 山東省空調工程總公司 72,1

494、96,144.14 71,972,247.30 應付賬款 魯商物產有限公司機電設備分公司 58,798,477.17 27,291,408.13 2016 年年度報告 147 / 155 應付賬款 魯商物產有限公司金屬材料分公司 19,434,839.01 3,997,627.40 應付賬款 魯商傳媒集團有限公司 92,000.00 142,000.00 應付賬款 山東銀座電器有限責任公司 18,224.00 18,224.00 應付賬款 山東省銀座實業有限公司 9,912,837.71 11,367,049.57 應付賬款 山東銀座家居有限公司 27,531.00 27,531.00 應付賬

495、款 青島海景(國際)大酒店發展有限公司 437,500.00 應付賬款 臨沂銀座商城有限公司 150,220.00 應付賬款 山東潤色文化傳媒有限公司 100,000.00 100,000.00 其他應付款 山東省商業集團有限公司 10,831,933,378.19 9,246,584,809.39 其他應付款 山東省空調工程總公司 583,703,587.79 348,964,816.88 其他應付款 山東銀座商城股份有限公司 673,135,020.26 1,539,602,846.16 其他應付款 山東銀座久信房地產開發有限公司 79,292,634.67 78,370,720.20 其

496、他應付款 山東世界貿易中心 31,682,296.10 31,682,296.10 其他應付款 魯商集團有限公司 26,423,150.80 26,423,150.80 其他應付款 臨沂尚城置業有限公司 221,890,871.67 256,972,272.01 其他應付款 青島海景 （國際） 大酒店發展有限公司 2,410,877.58 10,328,201.27 其他應付款 北京天創偉業投資管理有限公司 689,729.32 1,219,242.22 其他應付款 齊魯飯店管理 （集團） 公司 （齊魯賓館） 169,162.61 其他應付款 山東銀座旅游集團有限公司 90,000,000.0

497、0 90,000,000.00 其他應付款 魯商物產有限公司金屬材料分公司 10,000.00 10,000.00 其他應付款 山東魯商一卡通支付有限公司 844,500.00 其他應付款 山東省銀座實業有限公司 30,000.00 其他應付款 山東銀座英才幼兒園 140,000.00 其他應付款 山東銀座天啟房地產有限公司 527,346.83 應付股利 山東省商業集團有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 應付股利 山東世界貿易中心 80,000,000.00 80,000,000.00 應付票據 山東省空調工程總公司 800,000.00 1,000,000.0

498、0 應付票據 魯商物產有限公司機電設備分公司 600,000.00 長期應付款 山東省商業集團有限公司 50,000,000.00 一年內到期的非流動負債 山東省商業集團有限公司 50,000,000.00 100,000,000.00 7 7、 關聯方關聯方承諾承諾 適用不適用 8 8、 其他其他 適用不適用 十三、十三、 股份支付股份支付 1 1、 股份支付總體情況股份支付總體情況 適用不適用 2016 年年度報告 148 / 155 2 2、 以權益結算的股份支付情況以權益結算的股份支付情況 適用不適用 3 3、 以現金結算的股份支付情況以現金結算的股份支付情況 適用不適用 4 4、 股

499、份支付的修改、終止情況股份支付的修改、終止情況 適用不適用 5 5、 其他其他 適用不適用 十四、十四、 承諾及或有事項承諾及或有事項 1 1、 重要承諾事項重要承諾事項 適用不適用 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額: 截至財務報表日，本公司無需要披露的承諾事項。 2 2、 或有事項或有事項 (1). (1). 資產負債表日存在的重要或有事項資產負債表日存在的重要或有事項 適用不適用 1） 公司下屬地產子公司按房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保，截至 2016年 12 月 31 日止累計擔保余額為人民幣 138,753,318.62 元。 2） 資產抵押 為取得銀行貸款，報

500、告期末本公司將下列開發項目資產用于抵押： 單位：元 幣種：人民幣 資產類別 項目名稱 抵押金額 開發成本及開發產品 哈爾濱魯商松江新城 1,648,000,584.48 魯商常春藤項目 473,588,693.06 青島藍岸麗舍項目 991,716,435.25 國奧城項目 898,745,935.88 菏澤魯商鳳凰城 316,990,530.60 青島魯商泰晤士小鎮 778,980,326.26 臨沂魯商中心 657,931,232.01 魯商藍岸新城 756,205,045.75 重慶云山雅筑 52,188,819.97 濟寧運河公館 578,651,722.14 魯商金悅城 75,953

501、,276.58 泰安魯商中心 411,980,565.00 固定資產 臨沂魯商鉑爾曼大酒店 400,599,449.26 無形資產 臨沂魯商鉑爾曼大酒店 26,329,916.85 合計 8,067,862,533.09 2016 年年度報告 149 / 155 (2). (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 適用不適用 3 3、 其他其他 適用不適用 十五、十五、 資產負債表日后事項資產負債表日后事項 1、 重要的非調整事項重要的非調整事項 適用不適用 2、 利潤分配情況利潤分配情況 適用不適用 3、 銷售銷售退回退回 適用不

502、適用 4、 其他資產負債表日后事項說明其他資產負債表日后事項說明 適用不適用 2017 年 1 月 21 日，公司召開第九屆董事會 2017 年度第一次臨時會議，會議全票通過關于公司辦理債權投資計劃的議案，同意公司向長城財富資產管理股份有限公司申請商業不動產債權投資計劃人民幣 7 億元，投資期限 5 年，利率執行固定利率 5.4%。該債權投資計劃指定平安銀行股份有限公司濟南分行作為托管人，投資資金全部用于魯商國奧城項目的原有債務替換，以公司大股東山東省商業集團有限公司為本次融資提供擔保。 十六、十六、 其其他重要事項他重要事項 1 1、 前期會計差錯更正前期會計差錯更正 (1). (1). 追

503、溯重述法追溯重述法 適用不適用 (2). (2). 未來未來適用法適用法 適用不適用 2 2、 債務重組債務重組 適用不適用 3 3、 資產置換資產置換 (1). (1). 非貨幣性資產交換非貨幣性資產交換 適用不適用 (2). (2). 其他資產置換其他資產置換 適用不適用 4 4、 年金計劃年金計劃 適用不適用 5 5、 終止經營終止經營 適用不適用 2016 年年度報告 150 / 155 6 6、 分部信息分部信息 (1). (1). 報告分部的確定依據與會計政策：報告分部的確定依據與會計政策： 適用不適用 (2). (2). 報告分部的財務信息報告分部的財務信息 適用不適用 (3).

504、 (3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因 適用不適用 (4). (4). 其他其他說明說明： 適用不適用 7 7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 適用不適用 8 8、 其他其他 適用不適用 1、根據公司經營需要，公司全資子公司山東省魯商置業有限公司擬收購安運企業有限公司持有的上海博明時裝有限公司 100%股權。 上海博明時裝有限公司擁有位于上海市松江區榮樂東路 98號工業用地 16372 平方米，該地塊規劃用地性質已經松江區政府

505、初步同意按上海市用地有關政策由工業用地轉為商業、辦公用地，容積率不超過 3.0，公司擬對上述土地進行房地產開發。上述事項已經公司 2016 年 12 月 16 日召開的第九屆董事會 2016 年度第十八次臨時會議審議通過。 2、公司 2016 年度第一次臨時股東大會會議審議關于公司 2016 年非公開發行股票方案的議案，具體方案如下：公司擬向不超過 10 名符合相關規定的特定對象發行股票。本次非公開發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A 股），股票的每股面值為人民幣 1.00 元。公司發行采用向特定對象非公開發行方式，在中國證券監督管理委員會核準后六個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。在該

506、上限范圍內，公司董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構協商確定最終發行數量。本次非公開發行股票將不超過 41,928.72 萬股（含本數），擬募集資金額不超過 200,000.00 萬元(含本數)人民幣。 2016 年 10 月 10 日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）對申請材料進行了審查，決定對該行政許可申請予以受理，并送達了反饋意見，本公司及時對反饋意見進行了回復。目前正在辦理中。 3、公司目前業務有房地產、酒店、物業管理、租賃、建筑材料生產與銷售，主營業務為房地產開發及經營， 其中酒店、 物業管理、 租賃、 建筑材料生產與銷售依托于主業房地產開發及經營，比重

507、較小，根據重要性原則無需披露分部報告。 4、截止報告報出日，無需要說明的其他重要事項。 2016 年年度報告 151 / 155 十七、十七、 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 1 1、 應收股利應收股利 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 山東省商業房地產開發有限公司 150,000,000.00 山東省魯商置業有限公司 175,000,000.00 合計 150,000,000.00 175,000,000.00 2 2、 應收賬款應收賬款 (1). (1). 應收賬款應收賬款分分類類披露：披露： 適用不適用 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：

508、 適用不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 適用不適用 (2). (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 0 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 適用不適用 (3). (3). 本期實際核銷的應收本期實際核銷的應收賬款賬款情況情況 適用不適用 其中重要的應收賬款核銷情況 適用不適用 (4). (4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：按欠

509、款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： 適用不適用 (5). (5). 因因金融資產轉移金融資產轉移而終止確認的應收賬款：而終止確認的應收賬款： 適用不適用 (6). (6). 轉移應收賬款且轉移應收賬款且繼續繼續涉入形成的資產、負債金額涉入形成的資產、負債金額： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 3 3、 其他應收款其他應收款 (1). (1). 其他應收款其他應收款分分類類披露披露： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 2016 年年度報告 152 / 155 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%)

510、 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 2,733,495,746.86 100 2,733,495,746.86 477,225,048.66 100 477,225,048.66 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 2,733,495,746.86 / / 2,733,495,746.86 477,225,048.66 / / 477,225,048.66 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 組合中，

511、采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用不適用 (2). (2). 本期本期計提計提、收回或轉回的壞賬準備情況：、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 0 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 適用不適用 (3). (3). 本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用不適用 (4). (4). 其他應收款按款項性質分類情況其他應收款按款項性質分類情況 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 關聯方往來款 2,733,49

512、5,746.86 477,225,048.66 合計 2,733,495,746.86 477,225,048.66 (5). (5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%) 壞賬準備 期末余額 山東省魯商置業有限公司 關聯方往來款 2,733,495,746.86 1 年以內 100 0 合計 / 2,733,495,746.86 / 100 0 2016 年年度報告 153 / 155 (6). (6). 涉及政府補助的應收

513、款項涉及政府補助的應收款項 適用不適用 (7). (7). 因金融資產因金融資產轉移轉移而終止確認的其他應收款：而終止確認的其他應收款： 適用不適用 (8). (8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額： 適用不適用 其他說明： 適用不適用 4 4、 長期股權投資長期股權投資 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 770,248,531.19 770,248,531.19 770,248,531.19 770,248,531.19 對聯營、合

514、營企業投資 合計 770,248,531.19 770,248,531.19 770,248,531.19 770,248,531.19 (1)(1) 對子公司投資對子公司投資 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 山東省魯商置業有限公司 368,919,055.10 368,919,055.10 山東銀座地產有限公司 127,285,109.39 127,285,109.39 山東省商業房地產開發有限公司 63,771,944.47 63,771,944.47 泰安銀座房地產開發有限公司 84,166,151

515、.78 84,166,151.78 東營銀座房地產開發有限公司 38,961,192.03 38,961,192.03 北京銀座合智房地產開發有限公司 52,145,078.42 52,145,078.42 魯商福瑞達健康投資有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00 合計 770,248,531.19 770,248,531.19 (2)(2) 對聯營、對聯營、合營合營企業投資企業投資 適用不適用 5 5、 營業收入和營業成本：營業收入和營業成本： 適用不適用 6 6、 投資收益投資收益 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 2016 年年度報告 154 / 155 項目

516、本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 150,000,000.00 175,000,000.00 合計 150,000,000.00 175,000,000.00 7 7、 其他其他 適用不適用 十八、十八、 補充資料補充資料 1 1、 當期非經常性損益明細表當期非經常性損益明細表 適用不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 279,032.07 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 13,688,300.00 項目超低能耗綠色建筑示范和智慧社區示范專項獎勵及酒店稅收返還等。 除同公司正常經營業務

517、相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 177,232.74 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -5,925,882.66 所得稅影響額 -5,097,214.11 少數股東權益影響額 -1,270,653.36 合計 1,850,814.68 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。 適用不適用

518、2 2、 凈資產凈資產收益率收益率及每股收益及每股收益 適用不適用 報告期利潤 加權平均凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.23 0.09 0.09 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.15 0.09 0.09 3 3、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用不適用 2016 年年度報告 155 / 155 4 4、 其他其他 適用不適用 第十二節第十二節 備查備查文件目錄文件目錄 備查文件目錄 一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。 備查文件目錄 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 備查文件目錄 三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事長：李彥勇 董事會批準報送日期：2017 年 3 月 14 日 修訂信息修訂信息 適用 不適用