《北京合縱科技股份有限公司2022年三季度報告（10頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《北京合縱科技股份有限公司2022年三季度報告（10頁）.PDF（10頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：證券代碼：300477 300477 證券簡稱：合縱科技證券簡稱：合縱科技 公告編號：公告編號：20222022-142142 北京合縱科技股份有限公司北京合縱科技股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構

2、負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）614,125,477.37 7.14%2,129,007,494.58 25.88%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）6,738,129.71-73.73%105,420,443.12 46.68%歸

3、屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）4,861,808.11-69.90%106,569,641.06 94.58%經營活動產生的現金流量凈額（元）-5,791,275.55 101.38%基本每股收益（元/股）0.01-50.00%0.1 25.00%稀釋每股收益（元/股）0.01-50.00%0.1 25.00%加權平均凈資產收益率 0.28%-2.03%4.42%-0.68%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）6,015,559,611.29 5,103,659,095.61 17.87%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,576,351,437.

4、10 2,335,483,563.44 10.31%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-14,892.87-1,519,756.90 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）2,339,579.87 5,533,713.52 委托他人投資或管理資產的損益-463,792.74-3,796,980.28 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-241,855.66-1,543

5、,155.88 減：所得稅影響額-236,610.96-177,751.64 少數股東權益影響額（稅后）-20,672.04 770.04 合計 1,876,321.60-1,149,197.94-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為

6、經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 變動原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）105,420,443.12 46.68%主要系鋰電池材料板塊行業供需偏緊，使產品銷量增加和價格上漲，導致收入增加所致 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）106,569,641.06 94.58%主要系本期收入及凈利潤增加而同比例增加所致 經營活動產生的現金流量凈額（元）5,791,275.55 101.38%電力板塊回款政策調整，加大歷史回款力度，使銷售回

7、款大幅提升所致 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 60,874 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 劉澤剛 境內自然人 11.86%127,142,120 95,356,590 質押 61,863,590 凍結 62,142,941 信達證券招商銀行證券行業支持民企發展系列之信達證券合贏

8、1號分級集合資產管理計劃 其他 5.76%61,700,000 韋強 境內自然人 5.00%53,600,067 47,889,416 質押 22,606,622 張仁增 境內自然人 2.03%21,813,417 質押 13,115,118 何昀 境內自然人 1.64%17,602,707 高星 境內自然人 0.63%6,779,192 琚存旭 境內自然人 0.57%6,110,489 寧波容百新能源科技股份有限公司 境內非國有法人 0.56%5,963,986 時貴彩 境內自然人 0.53%5,720,492 王維平 境內自然人 0.51%5,489,971 前 10 名無限售條件股東持股

9、情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 信達證券招商銀行證券行業61,700,000 人民幣普通股 61,700,000 北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 支持民企發展系列之信達證券合贏 1 號分級集合資產管理計劃 劉澤剛 31,785,530 人民幣普通股 31,785,530 張仁增 21,813,417 人民幣普通股 21,813,417 何昀 17,602,707 人民幣普通股 17,602,707 高星 6,779,192 人民幣普通股 6,779,192 琚存旭 6,110,489 人民幣普通股 6,110,489 寧波容百新能源科技

10、股份有限公司 5,963,986 人民幣普通股 5,963,986 時貴彩 5,720,492 人民幣普通股 5,720,492 韋強 5,710,651 人民幣普通股 5,710,651 王維平 5,489,971 人民幣普通股 5,489,971 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）無 注：股東韋強持股比例為 4.9999%，在股東名冊中四舍五入后顯示為 5%。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表

11、名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 劉澤剛 95,356,590 0 0 95,356,590 高管鎖定股 任期內每年解鎖 25%韋強 47,889,416 0 0 47,889,416 高管鎖定股 任期內每年解鎖 25%韓國良 1,037,363 42,000 0 995,363 高管鎖定股 任期內每年解鎖 25%張舒 367,500 210,000 0 157,500 高管鎖定股 任期內每年解鎖 25%杜潔 63,116

12、0 0 63,116 高管鎖定股 任期內每年解鎖 25%張曉屹 157,500 105,000 0 52,500 高管鎖定股 任期內每年解鎖 25%其他 57,832,125 57,832,125 0 0 高管鎖定股、股權激勵限售股 屆滿離任的 6個月后，股權激勵限售股按規定解除限售或回購 合計 202,703,610 58,189,125 0 144,514,485 注：本報告期內解除股權激勵限售股 5,108,880 股，解除公司第五屆董事會、監事會已離任的董事、監事、高級管理人員張仁增、何昀、高星、王維平、王琴放、馮崢共計 6 人的高管鎖定股合計 53,080,245 股，本期解除限售股

13、總計為58,189,125 股。北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、公司于 2022 年 5 月 6 日分別召開了第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第五次會議，并于 2022 年 5 月 17日召開了 2021 年年度股東大會，會議審議通過了關于回購注銷 2019 年限制性股權激勵計劃已授予但尚未解鎖的全部限制性股票的議案，對公司 2019 年限制性股票激勵計劃中 6 名激勵對象因個人原因離職，不再滿足成為激勵對象的條件，以及公司 2021 年度業績考核目標未達成所涉及的 99 名激勵對象，共計涉及的 5,108,880

14、 股已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購注銷。注銷完成后，公司總股本由 1,077,127,567 股變更為 1,072,018,687 股。截止目前，該回購手續已辦理完畢并換發了營業執照，具體詳見公司于 2022 年 7 月 21 日、2022 年 8 月 8 日披露于巨潮資訊網的關于 2019年限制性股票激勵計劃已授予但尚未解鎖的全部限制性股票回購注銷完成暨本次激勵計劃執行完畢的公告關于完成工商登記變更并換發營業執照的公告。2、公司的控股孫公司貴州雅友新材料有限公司（以下簡稱“貴州雅友”）進行增資擴股，其母公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下簡稱“湖南雅城”）以自有及自籌資金增資 16,5

15、00 萬元增資，同時引入投資人浙江華友控股集團有限公司以自有及自籌資金增資 18,000 萬元增資，上述增資款項全部計入注冊資本。增資擴股完成后，貴州雅友注冊資本由 5,500 萬元增加至 40,000 萬元，湖南雅城對其持股比例由 100%下降至 55%，貴州雅友仍為公司合并報表范圍內的控股孫公司。具體詳見公司于 2022 年 7 月 4 日、2022 年 7 月 27 日披露于巨潮資訊網的關于控股孫公司對外投資進展暨引入投資人的公告關于控股孫公司對外投資進展暨完成工商變更的公告。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位

16、：北京合縱科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 1,088,985,677.57 665,558,757.97 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 55,117,884.50 衍生金融資產 應收票據 156,061,403.15 123,772,130.83 應收賬款 1,058,543,377.80 1,111,268,030.47 應收款項融資 150,442,104.15 58,831,515.19 預付款項 97,705,173.78 53,462,412.37 應收保費

17、應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 26,183,126.03 21,051,458.66 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 696,943,003.24 639,885,022.46 合同資產 86,496,016.15 89,854,119.99 持有待售資產 北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 33,423,432.89 13,402,517.08 流動資產合計 3,394,783,314.76 2,832,203,849.52 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,670,

18、099.20 長期股權投資 430,879,988.03 485,438,433.13 其他權益工具投資 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,098,259,758.21 1,066,054,294.66 在建工程 440,861,347.49 8,408,159.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 504,405.62 73,303,591.71 無形資產 259,002,454.89 247,793,421.66 開發支出 10,206,221.19 5,055,208.40 商譽 220,475,673.91 220

19、,475,673.91 長期待攤費用 24,302,176.81 27,002,633.58 遞延所得稅資產 38,696,086.30 85,034,044.26 其他非流動資產 93,918,084.88 50,889,784.84 非流動資產合計 2,620,776,296.53 2,271,455,246.09 資產總計 6,015,559,611.29 5,103,659,095.61 流動負債：短期借款 1,070,000,000.00 716,434,776.35 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 635,579,443.61 763,131,21

20、8.39 應付賬款 487,417,654.87 823,388,243.64 預收款項 合同負債 50,838,407.81 35,329,031.61 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 33,156,428.23 52,839,845.45 應交稅費 43,309,626.16 35,993,500.97 其他應付款 22,931,194.71 63,626,513.82 其中：應付利息 679,027.78 1,333,338.10 應付股利 737,893.28 737,893.28 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年

21、內到期的非流動負債 124,866,808.53 73,079,321.00 其他流動負債 7,395,099.47 3,450,474.93 流動負債合計 2,475,494,663.39 2,567,272,926.16 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 475,050,000.00 89,900,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 租賃負債 311,380.65 25,019,817.53 長期應付款 16,010,184.07 16,424,925.52 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 62,737,590.1

22、3 66,334,061.14 遞延所得稅負債 3,568,790.78 3,921,023.59 其他非流動負債 非流動負債合計 557,677,945.63 201,599,827.78 負債合計 3,033,172,609.02 2,768,872,753.94 所有者權益：股本 1,072,018,687.00 1,077,127,567.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,477,663,291.25 1,368,069,589.23 減：庫存股 17,041,691.01 其他綜合收益-1,578,278.14-1,382,445.05 專項儲備 盈余公積 59

23、,820,585.19 59,820,585.19 一般風險準備 未分配利潤-31,572,848.20-151,110,041.92 歸屬于母公司所有者權益合計 2,576,351,437.10 2,335,483,563.44 少數股東權益 406,035,565.17-697,221.77 所有者權益合計 2,982,387,002.27 2,334,786,341.67 負債和所有者權益總計 6,015,559,611.29 5,103,659,095.61 法定代表人：劉澤剛 主管會計工作負責人：韋強 會計機構負責人：張曉屹 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表

24、 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,129,007,494.58 1,691,273,153.62 其中：營業收入 2,129,007,494.58 1,691,273,153.62 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,904,164,575.21 1,605,805,425.90 其中：營業成本 1,549,355,738.56 1,364,842,049.29 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 12,577,067.84 8,834,674.31 銷售費用 126,7

25、22,222.86 88,713,807.30 管理費用 103,835,557.91 71,868,265.17 研發費用 65,101,435.25 30,563,482.47 財務費用 46,572,552.79 40,974,624.07 其中：利息費用 北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 利息收入 加：其他收益 9,017,129.15 10,182,088.73 投資收益（損失以“”號填列）-54,353,527.27-9,535,468.55 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收

26、益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-1,256,263.35 17,279,289.76 信用減值損失（損失以“-”號填列）21,641,912.73-2,740,593.21 資產減值損失（損失以“-”號填列）-4,117,748.48 資產處置收益（損失以“-”號填列）-1,519,756.90-7,373.13 三、營業利潤（虧損以“”號填列）194,254,665.25 100,645,671.32 加：營業外收入 155,450.88 962,926.85 減：營業外支出 1,698,606.75 1,093,532.65 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）

27、192,711,509.38 100,515,065.52 減：所得稅費用 45,032,342.57 28,918,985.63 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）147,679,166.81 71,596,079.89（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）147,679,166.81 71,596,079.89 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）105,420,443.12 71,872,818.21 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）42,258,723.69-276,738.

28、32 六、其他綜合收益的稅后凈額-487,703.97 8,816,797.14 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-327,318.10 6,526,865.93（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜-327,318.10 6,526,865.93 北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2,036,804.73 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資

29、產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-327,318.10 4,490,061.20 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-160,385.87 2,289,931.21 七、綜合收益總額 147,191,462.84 80,412,877.03（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 105,093,125.02 78,399,684.14（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 42,098,337.82 2,013,192.89 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1 0.08（二）稀釋每股收益 0.1 0.0

30、8 法定代表人：劉澤剛 主管會計工作負責人：韋強 會計機構負責人：張曉屹 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,341,393,678.40 798,417,933.67 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 3,824,66

31、0.17 4,423,089.23 收到其他與經營活動有關的現金 89,492,403.07 175,606,594.73 經營活動現金流入小計 1,434,710,741.64 978,447,617.63 購買商品、接受勞務支付的現金 1,016,568,114.50 885,166,072.86 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 240,218,358.12 166,121,763.88 支付的各項稅費 61,841,156.36 32,5

32、75,227.88 支付其他與經營活動有關的現金 110,291,837.11 314,064,099.84 經營活動現金流出小計 1,428,919,466.09 1,397,927,164.46 北京合縱科技股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 經營活動產生的現金流量凈額 5,791,275.55-419,479,546.83 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 64,251,240.47 3,000,000.00 取得投資收益收到的現金 25,927.40 8,523.29 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 94,900.00 處置子公司及其他營業單

33、位收到的現金凈額 0.00 收到其他與投資活動有關的現金 0.00 投資活動現金流入小計 64,277,167.87 3,103,423.29 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 468,178,844.04 97,320,043.60 投資支付的現金 11,000,000.00 115,000,000.00 質押貸款凈增加額 0.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 479,178,844.04 212,320,043.60 投資活動產生的現金流量凈額-414,901,676.17-209,216,620.31

34、 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 498,003,276.00 995,240,966.18 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 0.00 取得借款收到的現金 1,525,000,000.00 525,086,668.00 收到其他與籌資活動有關的現金 429,415,704.85 籌資活動現金流入小計 2,452,418,980.85 1,520,327,634.18 償還債務支付的現金 703,492,117.55 742,979,789.06 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 37,512,527.71 32,144,249.07 其中：子公司支付給少數股東的股利、

35、利潤 0.00 支付其他與籌資活動有關的現金 867,335,214.03 22,080,208.83 籌資活動現金流出小計 1,608,339,859.29 797,204,246.96 籌資活動產生的現金流量凈額 844,079,121.56 723,123,387.22 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 503,618.00 34,040.01 五、現金及現金等價物凈增加額 435,472,338.94 94,461,260.09 加：期初現金及現金等價物余額 467,297,276.17 152,575,795.82 六、期末現金及現金等價物余額 902,769,615.11 247,037,055.91 法定代表人：劉澤剛 主管會計工作負責人：韋強 會計機構負責人：張曉屹 （二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。北京合縱科技股份有限公司董事會 2022 年 10 月 24 日