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1、中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：300496 證券簡稱：中科創達 公告編號：2022-073 中科創達軟件股份有限公司中科創達軟件股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完

2、整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,377,391,544.62 40.87%3,854,246,857.67 44.23%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）246,373,495.61 42.24%639,073,509.64 41.90%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）241,

3、628,244.71 61.27%604,760,493.80 49.01%經營活動產生的現金流量凈額（元）-145,620,761.75 178.10%基本每股收益（元/股）0.5786 41.57%1.5026 41.42%稀釋每股收益（元/股）0.5719 42.05%1.4851 41.86%加權平均凈資產收益率 4.44%2.95%11.78%1.83%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）10,856,907,020.16 7,238,621,058.07 49.99%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）8,815,159,878.93 5,188,688,7

4、56.75 69.89%公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額 是 否 本報告期 年初至報告期末 支付的優先股股利（元）0.00 0.00 支付的永續債利息（元）0.00 0.00 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.5392 1.3985（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-10,476.02 99,661.93 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關

5、，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）13,950,839.63 46,843,874.37 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-5,853,238.66-6,061,271.72 減：所得稅影響額 948,633.88 3,937,072.54 少數股東權益影響額（稅后）2,393,240.17 2,632,176.20 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 合計 4,745,250.90 34,313,015.84-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證

6、券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 財務數據 重大變化說明 貨幣資金 報告期末較上年末增加 279,109.08萬元，增長 131.86%，主要系報告期內非公開發行股份所致。應收賬款 報告期末較上年末增加 45,947.82萬元，增長 35.67%，主要系報告期公司業務增長所致。在

7、建工程 報告期末較上年末增加 13,811.17萬元，增長 306.60%，主要系報告期南京雨花人工智能產業園工程建設所致。無形資產 報告期末較上年末增加 16,453.73萬元，增長 41.14%，主要系報告期內形成自研軟件所致。營業收入 報告期較上年同期增加 118,203.83萬元，增長 44.23%，主要系報告期公司核心競爭力持續加強，客戶粘性持續增加，業務量增加所致。營業成本 報告期較上年同期增加 71,657.35萬元，增長 46.04%，主要系報告期業務擴大、收入增長所致 銷售費用 報告期較上年同期增加 3,467.93萬元，增長 39.26%，主要系報告期較快發展銷售人員成本相

8、應增加所致。研發費用 報告期較上年同期增加 19,659.47萬元，增長 57.27%，主要系報告期內公司加大研發投入所致。其他收益 報告期較上年同期增加 1,935.15萬元，增長 46.10%，主要系報告期政府補助增加所致。投資收益 報告期較上年同期減少 1,041.81萬元，下降 32.70%，主要系報告期處置長投損益減少所致。經營活動產生的現金流量凈額 報告期較上年同期增加 33,207.65萬元，增長 178.10%，主要系報告期內公司業務規模增長，經營活動現金流入增長大于流出所致。投資活動產生的現金流量凈額 報告期較上年同期減少 22,439.48萬元，下降 180.10%，主要系

9、報告期支付的構建固定資產及其他長期資產增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額 報告期較上年同期增加 281,782.49萬元，增長 1,642.74%，主要系報告期內非公開發行股份所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 34,361 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 趙鴻飛 境內自然人 2

10、6.78%122,351,063.00 91,763,297.00 質押 8,153,300.00 香港中央結算有限公司 境外法人 7.78%35,548,567.00 0 全國社?；鹨灰涣憬M合 其他 2.31%10,555,253.00 0 越超有限公司 境外法人 2.18%9,979,055.00 0 全國社?；鹚牧懔M合 其他 1.48%6,774,630.00 0 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 4#陳曉華 境內自然人 1.39%6,349,475.00 0 質押 840,000.00 中國農業銀行股份有限公司嘉實新興產業股票型證券投資基金 其他 1.28%5,

11、861,832.00 213,592.00 中國農業銀行股份有限公司嘉實核心成長混合型證券投資基金 其他 1.09%4,998,336.00 213,592.00 招商銀行股份有限公司嘉實遠見精選兩年持有期混合型證券投資基金 其他 0.98%4,470,484.00 106,796.00 中國農業銀行股份有限公司國泰智能汽車股票型證券投資基金 其他 0.88%4,006,447.00 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 香港中央結算有限公司 35,548,567.00 人民幣普通股 35,548,567.00 趙鴻飛 30,587

12、,766.00 人民幣普通股 30,587,766.00 全國社?；鹨灰涣憬M合 10,555,253.00 人民幣普通股 10,555,253.00 越超有限公司 9,979,055.00 人民幣普通股 9,979,055.00 全國社?；鹚牧懔M合 6,774,630.00 人民幣普通股 6,774,630.00#陳曉華 6,349,475.00 人民幣普通股 6,349,475.00 中國農業銀行股份有限公司嘉實新興產業股票型證券投資基金 5,648,240.00 人民幣普通股 5,648,240.00 中國農業銀行股份有限公司嘉實核心成長混合型證券投資基金 4,784,744.00

13、人民幣普通股 4,784,744.00 招商銀行股份有限公司嘉實遠見精選兩年持有期混合型證券投資基金 4,363,688.00 人民幣普通股 4,363,688.00 中國農業銀行股份有限公司國泰智能汽車股票型證券投資基金 4,006,447.00 人民幣普通股 4,006,447.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 無 前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）陳曉華通過信用交易擔保證券賬戶持股數量為 2,500 股，通過普通證券賬戶持股數量為 6,346,975 股，合計持有公司股份數量為 6,349,475股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 101

14、0 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 趙鴻飛 91,763,297 91,763,297 高管鎖定 每年初按照上年末持股總數的 25%解除鎖定 UBS AG 3,300,970 3,300,970 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 北京宏華聚信投資管理有限公司魏橋國科科融（深圳）投資合伙企業（有限合伙）2,621,35

15、9 2,621,359 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 中信證券股份有限公司 2,058,259 2,058,259 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 香港上海匯豐銀行有限公司 1,349,514 1,349,514 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,029,126 1,029,126 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 全國社?；鹚牧闳M合 970,874 970,874 認購公司向特定

16、對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 平安資產工商銀行鑫享3 號資產管理產品 970,873 970,873 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 安徽固信私募基金管理有限公司蕪湖固信智能制造股權投資基金合伙企業（有限合伙）970,873 970,873 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 國泰君安證券股份有限公司 961,165 961,165 認購公司向特定對象發行股票鎖定 2023 年 3 月 28 日 其他限售股份合計 819,996 16,037,249 16,857,245 認購公司向特定對象發行股票鎖定、高管鎖定

17、認購公司向特定對象發行股票鎖定：2023 年 3 月28 日 高管鎖定：每年初按照上年末持股總數的 25%解除鎖定 合計 92,583,293 0 30,270,262 122,853,555 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 （一）經中國證券監督管理委員會出具的關于同意中科創達軟件股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可20221745 號）批準，公司向特定對象，共計 17 家投資者發行人民幣普通股（A 股）股票 30,097,087 股，發行價格 103.00 元/股，實際募集資金總額為人民幣 3,099,99

18、9,961.00 元。公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股份登記手續，新增股份的上市時間為 2022 年 9 月 29 日。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（）上披露的相關公告。（二）截至 2022 年 9 月 30 日，公司 2020 年股票期權激勵計劃第二個行權期行已行權 918,905 份，剩余未行權 51,895份。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：中科創達軟件股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產

19、：貨幣資金 4,907,768,978.90 2,116,678,151.51 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,129,440.00 4,918,552.60 應收賬款 1,747,602,672.59 1,288,124,484.53 應收款項融資 預付款項 102,855,462.51 92,722,399.67 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 53,070,878.15 44,174,937.62 其中：應收利息 4,787,875.41 3,066,762.78 應收股利 0.00 0.00 買入返售金融資產 存貨 895,44

20、7,726.54 714,683,315.15 合同資產 0.00 510,752.22 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 2,034,793.05 2,060,849.70 其他流動資產 61,592,881.10 67,885,434.28 流動資產合計 7,772,502,832.84 4,331,758,877.28 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 17,049,488.85 19,135,676.54 長期股權投資 44,577,414.41 37,634,300.64 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 其他權益工具投資 94

21、2,379,577.86 1,038,290,334.91 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 474,267,561.90 478,894,662.28 在建工程 183,158,265.08 45,046,551.74 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 144,314,176.73 141,693,280.33 無形資產 564,499,401.83 399,962,133.96 開發支出 194,262,461.41 211,592,192.40 商譽 393,357,783.43 404,819,615.89 長期待攤費用 69,754,387.78 65,580,342.

22、14 遞延所得稅資產 56,783,668.04 64,213,089.96 其他非流動資產 0.00 0.00 非流動資產合計 3,084,404,187.32 2,906,862,180.79 資產總計 10,856,907,020.16 7,238,621,058.07 流動負債：短期借款 582,000,000.00 696,016,738.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 0.00 0.00 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 278,414,503.16 295,273,629.33 預收款項 0.00 合同負債 268,159,401.66 253,315,056.5

23、0 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 175,554,182.92 262,890,323.87 應交稅費 57,790,536.60 55,158,765.19 其他應付款 119,245,458.41 65,041,133.22 其中：應付利息 1,137,961.14 747,150.86 應付股利 0.00 0.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 73,079,111.34 69,660,786.73 其他流動負債 10,771,904.81 42,549,198.04 流動負債合計 1,565

24、,015,098.90 1,739,905,630.88 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 0.00 985,500.36 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 85,612,497.97 81,360,151.11 長期應付款 0.00 0.00 長期應付職工薪酬 預計負債 0.00 0.00 遞延收益 60,721,513.41 54,771,753.69 遞延所得稅負債 94,695,523.39 100,096,692.11 其他非流動負債 0.00 0.00 非流動負債合計 241,029,534.77 237,214,097.27 負債合計 1,806,044,633.67

25、 1,977,119,728.15 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 所有者權益：股本 456,945,749.00 425,057,882.00 其他權益工具 0.00 0.00 其中：優先股 0.00 0.00 永續債 0.00 0.00 資本公積 5,774,737,888.87 2,558,278,101.12 減：庫存股 0.00 0.00 其他綜合收益 408,852,435.84 548,987,111.73 專項儲備 0.00 0.00 盈余公積 95,138,692.81 95,138,692.81 一般風險準備 未分配利潤 2,079,485,112.

26、41 1,561,226,969.09 歸屬于母公司所有者權益合計 8,815,159,878.93 5,188,688,756.75 少數股東權益 235,702,507.56 72,812,573.17 所有者權益合計 9,050,862,386.49 5,261,501,329.92 負債和所有者權益總計 10,856,907,020.16 7,238,621,058.07 法定代表人：趙鴻飛 主管會計工作負責人：王煥欣 會計機構負責人：王珊珊 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 3,854,246,857.

27、67 2,672,208,594.24 其中：營業收入 3,854,246,857.67 2,672,208,594.24 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,295,627,760.43 2,276,172,534.57 其中：營業成本 2,272,866,590.68 1,556,293,126.86 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 10,222,930.51 8,677,043.93 銷售費用 123,001,150.81 88,321,824.22 管理費用 350,227,190.65

28、 277,271,755.49 研發費用 539,859,204.30 343,264,513.23 財務費用-549,306.52 2,344,270.84 其中：利息費用 18,467,607.48 14,739,648.57 利息收入-22,049,427.10 22,968,286.52 加：其他收益 61,327,361.44 41,975,884.77 投資收益（損失以“”號填列）21,439,714.10 31,857,790.13 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 8,551,870.98 31,857,790.13 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 中科創達軟件股份有

29、限公司 2022 年第三季度報告 9 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-11,608,023.28-6,826,025.43 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）54,652.59 37,305.32 三、營業利潤（虧損以“”號填列）629,832,802.09 463,081,014.46 加：營業外收入 366,529.32 1,464,045.34 減：營業外支出 6,228,205.33 951,013.90 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）623,

30、971,126.08 463,594,045.90 減：所得稅費用 24,812,300.68 24,622,492.66 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）599,158,825.40 438,971,553.24（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）599,158,825.40 438,971,553.24 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）639,073,509.64 450,375,854.62 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-39,914,684.24-11,404,3

31、01.38 六、其他綜合收益的稅后凈額-140,134,675.89-108,442,713.46 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-140,134,675.89-108,442,713.46（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-76,152,127.51 11,523,840.25 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-76,152,127.51 11,523,840.25 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-63,982,548.38-119,966,553.71 1.權益

32、法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-63,982,548.38-119,966,553.71 7.其他 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 459,024,149.51 330,528,839.78（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 498,938,833.75 341,933,141.16（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-39,914,684.24-11,404,30

33、1.38 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.5026 1.0625（二）稀釋每股收益 1.4851 1.0469 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：趙鴻飛 主管會計工作負責人：王煥欣 會計機構負責人：王珊珊 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,795,685,063.99 2,797,832,352.66 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金

34、凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 27,053,246.55 3,089,767.85 收到其他與經營活動有關的現金 114,809,856.03 51,255,806.04 經營活動現金流入小計 3,937,548,166.57 2,852,177,926.55 購買商品、接受勞務支付的現金 1,445,157,783.55 1,276,613,681.33 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合

35、同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 1,968,303,880.86 1,476,196,493.49 支付的各項稅費 138,294,393.01 106,396,162.38 支付其他與經營活動有關的現金 240,171,347.40 179,427,358.19 經營活動現金流出小計 3,791,927,404.82 3,038,633,695.39 經營活動產生的現金流量凈額 145,620,761.75-186,455,768.84 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 702,770,559.

36、24 19,491,359.23 取得投資收益收到的現金 12,897,809.49 1,278,519.12 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 26,967.03 12,168,769.26 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 643,377.96 收到其他與投資活動有關的現金 中科創達軟件股份有限公司 2022 年第三季度報告 11 投資活動現金流入小計 716,338,713.72 32,938,647.61 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 377,694,914.09 138,949,453.50 投資支付的現金 687,449,132.83 17

37、,581,847.01 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 184,845.78 1,002,752.32 投資活動現金流出小計 1,065,328,892.70 157,534,052.83 投資活動產生的現金流量凈額-348,990,178.98-124,595,405.22 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 3,327,695,746.10 80,033,398.70 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 822,064,743.50 339,391,960.00 收到其他與籌資活動有關的現金 12,

38、496.78 5,543.82 籌資活動現金流入小計 4,149,772,986.38 419,430,902.52 償還債務支付的現金 945,408,061.79 150,831,073.46 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 143,696,423.92 46,481,722.32 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 71,311,090.34 50,585,606.41 籌資活動現金流出小計 1,160,415,576.05 247,898,402.19 籌資活動產生的現金流量凈額 2,989,357,410.33 171,532,500.33 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 5,133,743.83-44,643,179.04 五、現金及現金等價物凈增加額 2,791,121,736.93-184,161,852.77 加：期初現金及現金等價物余額 2,116,357,245.86 2,070,562,128.72 六、期末現金及現金等價物余額 4,907,478,982.79 1,886,400,275.95（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。中科創達軟件股份有限公司董事會 2022 年 10 月 24 日