中航沈飛：中航沈飛股份有限公司2020年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600760 公司簡稱：中航沈飛 中航沈飛股份有限公司中航沈飛股份有限公司 20202020 年年度報告摘要年年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、

2、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 未出席董事情況未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 董事 劉志敏 公務原因 李長強 董事 王永慶 公務原因 戚俠 獨立董事 邢冬梅 公務原因 朱軍 4 4 致同致同會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。5 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

3、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,480,199,037.07元，母公司實現凈利潤371,996,350.30元，母公司年初未分配利潤為218,731,923.08元，提取法定公積金并扣除已分配2019年現金股利后，截至2020年12月31日母公司期末可供分配利潤為343,474,554.20元，資本公積金余額為5,791,051,596.33元。經董事會決議，公司以2020年度實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤并實施資本公積轉增股本。具體方案如下：公司擬向全體股東每1

4、0股派發現金紅利2.4元（含稅），每10股以資本公積金轉增4股。以截至2020年12月31日公司總股本1,400,389,285股計算，合計擬派發現金紅利336,093,428.40元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的22.71%；本次轉股后，公司總股本增加560,155,714股，轉增后的總股本為1,960,544,999股（公司總股本數以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終登記結果為準，如有尾差，系取整所致）。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額與每股轉

5、增比例不變，相應調整每股分配比例與轉增總額。上述2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。二二 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證劵交易所 中航沈飛 600760 中航黑豹 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 戚俠 耿春明 辦公地址 沈陽市皇姑區陵北街1號 沈陽市皇姑區陵北街1號 電話 024-86598850 024-86598851 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介（一）主要業務（一）主要業務 報告期內，公司主營業務為

6、航空產品制造，主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品，核心產品為航空防務裝備。（二）經營模式（二）經營模式 公司按照特定用戶基于國防戰略需求確定的航空防務裝備型號與采購計劃組織研發、生產和銷售，并統籌當期訂單與中長期規劃制訂整體經營計劃。航空防務裝備產品經國家立項、設計定型后，公司生產依據客戶合同節點要求制定計劃并實施，涉及試飛、總裝、部裝、零件等全部環節，并確保交付進度滿足合同要求；公司供應鏈體系設有合規供應商目錄，主要供應商需取得軍工業務資質，主要原材料采購價格依照國家相關規定確定；公司銷售采取直銷模式，并依據用戶的采購計劃統籌制訂產品交付計劃，銷售價格依照國家軍品定價采購的相關規定確定。

7、（三）行業情況（三）行業情況 航空工業是現代大國博弈、強國爭雄的高端平臺，是維護國家安全的戰略性產業，是國家綜合國力的重要組成部分。中國特色社會主義事業進入新時代，建設航空強國已成為國家意志，中國航空工業正秉承“航空報國”初心、肩負“航空強國”使命，按照建設新時代航空強國“兩步走”的戰略目標，堅決實施“一心、兩融、三力、五化”航空強國戰略。公司作為“中國殲擊機的搖籃”，始終將航空防務裝備的研發和制造業務作為核心業務，在國防建設中擔當強軍首責，在落實戰略中抓牢主責主業，在改革發展中發揮“主機牽頭”作用。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要

8、會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2020年 2019年 本年比上年 增減(%)2018年 總資產 32,853,080,760.29 29,223,855,417.98 12.42 28,439,251,210.82 營業收入 27,315,905,003.59 23,760,860,873.20 14.96 20,150,864,638.56 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,480,199,037.07 877,785,950.38 68.63 743,239,358.26 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 939,529,087.96 84

9、3,803,894.11 11.34 709,958,887.99 歸屬于上市公司股東的凈資產 10,148,447,601.91 8,688,133,452.58 16.81 7,862,837,122.74 經營活動產生的現金流量凈額 6,319,894,352.62-1,147,887,622.59 235,195,589.55 基本每股收益（元股）1.06 0.63 68.25 0.53 稀釋每股收益（元股）1.06 0.63 68.25 0.53 加權平均凈資產收益率（%）15.38 10.58 增加4.8個百分點 9.89 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要

10、會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 5,700,530,596.36 5,886,379,531.51 7,323,526,222.91 8,405,468,652.81 歸屬于上市公司股東的凈利潤 597,950,464.00 250,635,496.19 312,517,880.35 319,095,196.53 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 264,553,830.38 193,895,324.67 298,798,065.98 182,281,866.93 經營

11、活動產生的現金流量凈額-481,108,457.91-3,660,063,950.65 857,803,355.65 9,603,263,405.53 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股本股本及股東情況及股東情況 4.14.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位:股 截止報告期末普通股股東總數（戶）61,958 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）100,992 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

12、前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中國航空工業集團有限公司 0 980,776,269 70.04 0 無 國有法人 中國華融資產管理股份有限公司-14,003,805 39,573,192 2.83 0 未知 國有法人 金城集團有限公司 0 25,000,000 1.79 0 無 國有法人 香港中央結算有限公司 4,136,328 14,364,902 1.03 0 未知 其他 中航工業機電系統股份有限公司 0 11,952,705 0.85 0 無 國有法人 興業銀行股份有

13、限公司興全趨勢投資混合型證券投資基金 10,983,241 10,983,241 0.78 0 未知 其他 中國建設銀行股份有限公司易方達國防軍工混合型證券投資基金 4,078,023 8,860,523 0.63 0 未知 其他 中國工商銀行股份有限公司富國軍工主題混合型證券投資基金 6,223,892 7,589,829 0.54 0 未知 其他 中航機載系統有限公司 0 5,976,352 0.43 0 無 國有法人 中國建設銀行股份有限公司國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 2,608,381 5,475,193 0.39 0 未知 其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明 金城集

14、團、中航機電、機載公司均為航空工業集團實際控制企業。除此之外，公司未知上述其他股東是否構成關聯關系或一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 三三 經營情況討論與分析經營情況討論與分

15、析 1 報告期內主要經營情況 2020 年公司聚焦“又好又快產品實現”目標，業務規模穩健增長、科研生產任務穩步推進，在疫情防控和經營管理方面取得雙線勝利，持續推動航空主業實現高質量發展，實現“十三五”圓滿收官。報告期內，公司合并報表實現營業收入 2,731,590.50 萬元，同比增長 14.96%；凈利潤148,366.69 萬元，同比增長 68.49%；歸屬于母公司所有者的凈利潤 148,019.90 萬元，同比增長68.63%；基本每股收益 1.06 元，同比增長 68.2%。2 導致暫停上市的原因 適用 不適用 3 面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 4 公司對會計政策、會計估計變

16、更原因及影響的分析說明 適用 不適用 1.會計政策變更 新收入準則 財政部于 2017 年頒布了 企業會計準則第 14 號收入（修訂）（以下簡稱“新收入準則”），本公司經第八屆董事會第二十三次會議和第八屆監事會第十七次會議決議自2020年1月1日起執行該準則，對會計政策相關內容進行了調整。本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時，確認收入。在滿足一定條件時，本公司屬于在某一時段內履行履約義務，否則，屬于在某一時點履行履約義務。合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按

17、照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。本公司依據新收入準則有關特定事項或交易的具體規定調整了相關會計政策。例如：合同成本、質量保證、主要責任人和代理人的區分、附有銷售退回條款的銷售、額外購買選擇權、知識產權許可、回購安排、預收款項、無需退回的初始費的處理等。本公司已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素作為合同資產列示。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務作為合同負債列示。本公司根據首次執行新收入準則的累積影響數，調整本公司 2020 年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，未對比較財務報表數據進行調整。本公司僅對在 2020 年 1 月 1

18、 日尚未完成的合同的累積影響數調整本公司 2020 年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額。會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目 影響金額 財政部于 2017 年 7 月 5 日發布了關于修訂印發企業會計準則第 14 號收入的通知（財會201722 號），并要求境內上市企業，自 2020 年 1月 1 日起施行。公司按新收入準則的要求列報，不對比較財務報表追溯調整，上述會計政策變更已經公司董事會審議通過。存貨-2,069,514,212.42 其他流動資產-32,076,716.70 預收款項-7,144,766,993.38 合同負債 4,838,821,035.38 應交稅費 3,

19、388,045.14 未分配利潤 200,966,983.74 2.會計估計變更 公司報告期內無會計估計變更。5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。適用 不適用 截至報告期末，納入合并財務報表范圍的企業包括：中航沈飛股份有限公司、沈陽飛機工業（集團）有限公司、沈陽沈飛線束科技有限公司、沈陽沈飛會議服務有限責任公司、沈陽飛機工業集團物流裝備有限公司、沈陽沈飛民品工業有限公司，詳見本財務報告“九、在其他主體中的權益”相關內容。本公司本期合并范圍比上年度增加 0 戶，減少 1 戶，詳見本財務報告“八、合并范圍的變更”相關內容。