億帆醫藥：2024年三季度報告.PDF

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1、 2024 年第三季度報告 1 億帆醫藥股份有限公司億帆醫藥股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2024 年第年第三三季度報告季度報告 證券簡稱：億帆醫藥證券簡稱：億帆醫藥 證券代碼：證券代碼：002019 董董 事事 長：程先鋒長：程先鋒 披露日期：披露日期：2024 年年 10 月月 31 日日 2024 年第三季度報告 2 證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2024-057 億帆醫藥股份有限公司億帆醫藥股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤本公

2、司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 本報告期 本報告期比上年同期增減 年

3、初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,226,121,751.43 24.32%3,858,211,534.78 31.67%1 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）113,153,515.29 196.33%366,380,130.89 149.50%2 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）72,561,252.06 278.78%251,980,774.08 122.30%經營活動產生的現金流量凈額（元）353,409,624.07 37.27%3 基本每股收益（元/股）0.09 200.00%0.30 150.00%稀釋每股收益（元/股）0.09 200

4、.00%0.30 150.00%加權平均凈資產收益率 1.30%0.87%4.26%2.63%2024 年第三季度報告 3 是 否 注：1 年初至報告期末營業收入較上年同期增長 31.67%，主要系公司自研及引進醫藥品種陸續獲批上市、醫藥自有存量產品（含進口）銷售額大幅增加所致。2 年初至報告期末歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長 149.50%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增長122.30%，每股收益增長 150.00%，主要系報告期公司新增及醫藥自有存量產品（含進口）收入增加，使得產品毛利增加；以及取得與收益相關政府補助同比增加、轉讓藥品代理權收益增加綜合所致。3 報

5、告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長 37.27%，主要系公司銷售新增及醫藥自有存量產品收入增加凈現金流增加，及取得與經營活動相關政府補助同比增加綜合所致。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損

6、益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目資產負債表項目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）12,369,758,873.71 11,499,585,782.14 7.57%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）8,512,990,128.59 8,275,633,622.03 2.87%項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）31,884,302.69 48,746,150.34 主要系報告期內轉讓藥品

7、代理權及處置子公司股權取得的收益。計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）15,550,446.31 95,769,846.26 主要系報告期內收到的政府補助。委托他人投資或管理資產的損益 809,203.63 1,007,399.49 系報告期內理財產品贖回取得的收益。除上述各項之外的其他營業外收入和支出-620,249.58 1,610,996.58 主要系報告期內核銷無需支付的款項。減：所得稅影響額 2,351,570.67 25,318,976.76 少數股東權益影響額（稅后）4,679,869.1

8、5 7,416,059.10 合計 40,592,263.23 114,399,356.81-2024 年第三季度報告 4 單位：元 資產負債表項資產負債表項目目 本報告期末本報告期末 上年度末上年度末 變動比例變動比例 變動原因說明變動原因說明 貨幣資金 1,017,855,777.34 698,368,202.01 45.75%主要系報告期經營活動凈流入小于投資活動凈流出，且借款規模增加所致。應收票據 3,201,500.00 1,772,602.68 80.61%系報告期期末尚未到期兌付的商業承兌匯票較年初增加所致。一年內到期的非流動資產 5,055,459.62 1,041,467.0

9、5 385.42%系報告期重分類至一年內到期的長期應收款增加所致。長期應收款 23,421,971.66 1,425,763.66 1,542.77%系報告期轉讓藥品代理權所致。在建工程 593,620,741.41 313,305,743.69 89.47%系報告期基因重組生物制藥基地項目、國際創新中心項目、維生素產業園項目工程投入增加所致。短期借款 1,011,882,545.49 594,351,363.91 70.25%主要系報告期新增借款用于自研及新引進品種上市初期原輔料儲備及項目貸款用于工程建設所致。預收款項 779,288.46 1,135,270.18 -31.36%系報告期期

10、初預收房屋租金達到收入確認條件所致。應交稅費 88,986,226.40 58,724,029.81 51.53%主要系報告期銷售毛利增加產生所致。其他應付款 432,328,451.17 295,070,793.98 46.52%主要系尚未到結算期的暫收款及應計未付費用增加所致。一年內到期的非流動負債 739,880,939.80 507,367,609.67 45.83%主要系報告期重分類至一年內到期的長期借款增加所致。預計負債 4,523,346.41 2,417,460.45 87.11%主要系本報告期計提意大利藥監局款項所致。2、利潤表項目利潤表項目 單位：元 利潤表項利潤表項目目

11、年初至報告期年初至報告期末末 上年同期上年同期 變動比例變動比例 變動原因說明變動原因說明 營業收入 3,858,211,534.78 2,930,281,528.53 31.67%主要系公司自研及引進醫藥品種陸續獲批上市、以及醫藥自有存量產品（含進口）銷售額大幅增加所致。營業成本 2,019,896,584.59 1,447,589,399.30 39.54%主要系銷售量增加成本增加，以及上年度醫藥自研產品轉入無形資產于本報告期攤銷使得成本增加綜合所致。其他收益 101,570,508.05 29,569,692.80 243.50%主要系報告期收到的政府獎補資金增加所致。投資收益-6,93

12、0,848.09 -12,421,912.45 44.20%主要系報告期子公司處置收益增加所致。資產處置收益 34,217,935.54 2,410,590.40 1,319.48%主要系報告期轉讓藥品代理權收益增加所致。營業外收入 3,460,039.53 11,226,214.75 -69.18%主要系報告期核銷無需支付的款項減少所致。所得稅費用 77,296,802.65 33,666,158.17 129.60%主要系報告期利潤總額增加，所得稅費用增加所致。2024 年第三季度報告 5 二、股東信息二、股東信息（一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

13、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 40,435 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 程先鋒 境內自然人 40.82%496,526,307 372,394,730 質押 65,500,000 香港中央結算有限公司 境外法人 2.72%33,102,753 0 不適用 0#鄭珍 境內自然人 1.25%15,187,618 0 不適用 0 中國農業銀行股份有限公司中證50

14、0交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.15%13,937,832 0 不適用 0#黃小敏 境內自然人 0.91%11,061,800 0 不適用 0#方銘 境內自然人 0.74%9,013,100 0 不適用 0#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13號私募證券投資基金 其他 0.68%8,230,000 0 不適用 0#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋4號私募證券投資基金 其他 0.68%8,220,000 0 不適用 0#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧7號私募證券投資基金 其他 0.68%8,220,000 0 不適用 0 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）境內非國有法

15、人 0.64%7,759,900 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 程先鋒 124,131,577 人民幣普通股 124,131,577 香港中央結算有限公司 33,102,753 人民幣普通股 33,102,753#鄭珍 15,187,618 人民幣普通股 15,187,618 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 13,937,832 人民幣普通股 13,937,832#黃小敏 11,061,800 人民幣普通股 11,061,800#方銘 9

16、,013,100 人民幣普通股 9,013,100#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金 8,230,000 人民幣普通股 8,230,000#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金 8,220,000 人民幣普通股 8,220,000#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金 8,220,000 人民幣普通股 8,220,000 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）7,759,900 人民幣普通股 7,759,900 上述股東關聯關系或一致行動的說明 程先鋒先生與#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金、

17、#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投 2024 年第三季度報告 6 資基金、#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金為一致行動人關系，公司未發現除上述以外的股東之間存在關聯關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）鄭珍女士通過信用賬戶持有 14,942,418 股，黃小敏先生通過信用賬戶持有 11,061,800 股，方銘先生通過信用賬戶持有 8,961,000 股，上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,230,000 股，上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,220

18、,000 股，上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有8,220,000 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位：股 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借股份且尚未歸還 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型

19、開放式指數證券投資基金 4,064,276 0.33%1,193,400 0.10%13,937,832 1.15%0 0.00%前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、對子公司提供擔保的進展事項、對子公司提供擔保的進展事項（1）公司、合肥億帆生物制藥有限公司因公司全資子公司合肥億帆醫藥有限公司業務發展需要，于2024年 7月1日分別與中國工商銀行股份有限公司安

20、徽自貿試驗區合肥片區支行簽訂了保證合同。具體詳見公司 2024 年 7 月 2 日登載于證券時報證券日報中國證券報及巨潮資訊網上的關于對全資子公司提供擔保的進展公告（公告編號：2024-036）。（2）為滿足子公司業務發展及實際經營需要，公司在 2023年年度股東大會審議通過的為資產負債率超過 70%的子公司提供擔保額度內，將億帆醫藥（上海）有限公司未使用的擔保額度 2,000 萬元調劑至合肥億帆生物制藥有限公司。因全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司業務發展需要，公司于 2024 年 7 月15日與徽商銀行股份有限公司肥西支行簽訂了保證合同。具體詳見公司 2024年 7月 16日登載于證 20

21、24 年第三季度報告 7 券時報證券日報中國證券報及巨潮資訊網上的關于在下屬子公司之間調劑擔保額度及為全資子公司提供擔保的進展公告（公告編號：2024-038）。（3）為滿足子公司業務發展及實際經營需要，公司在 2023年年度股東大會審議通過的為資產負債率超過 70%的子公司提供擔保額度內，將合肥億帆生物醫藥有限公司未使用的擔保額度 23,000 萬元調劑至合肥億帆生物制藥有限公司。因全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司業務發展需要，公司于 2024 年 8月 19日與招商銀行股份有限公司合肥分行簽訂了最高額不可撤銷擔保書。具體詳見公司 2024年 8月20 日登載于證券時報證券日報中國證券報及

22、巨潮資訊網上的關于在下屬子公司之間調劑擔保額度及為全資子公司提供擔保的進展公告（公告編號：2024-048）。2、子公司藥品研發進展相關事項、子公司藥品研發進展相關事項（1）公司全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司于 2024年 8月 5日收到國家藥品監督管理局核準簽發的美索巴莫注射液藥品注冊證書。具體詳見公司2024年8月7日登載于證券日報證券時報中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的公告（公告編號：2024-039）。（2）公司全資子公司合肥億帆生物制藥有限公司于 2024年 9月中旬收到國家藥品監督管理局核準簽發的法莫替丁注射液藥品注冊證書。具體詳見公司 2024 年 9 月 1

23、9 日登載于證券日報證券時報中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的公告（公告編號：2024-054）。3、利潤分配事項及實施情況、利潤分配事項及實施情況 公司于 2024 年 8 月 13 日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了關于公司 2024 年半年度利潤分配預案的議案，公司擬按照以下方案實施利潤分配：以公司現有總股本 1,226,024,827 股扣除回購專戶上已回購股份 9,634,742 股后的總股本 1,216,390,085 股為基數，向全體股東每 10 股派現金 1 元（含稅），共計派發現金 121,639,008.50 元，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司

24、本次利潤分配金額占2024年上半年合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的48.04%。具體詳見公司2024年8月15日登載于證券日報證券時報中國證券報及巨潮資訊網上的關于公司 2024 年半年度利潤分配預案的公告（公告編號：2024-043）。2024 年半年度權益分派方案已獲 2024 年 9 月 3 日召開的 2024 年第一次臨時股東大會審議通過并具體實施，本次權益分派股權登記日為：2024 年 9 月 24 日，除權除息日為：2024 年 9 月 25 日。具體詳見公司 2024年 9月 14日登載于證券日報證券時報中國證券報及巨潮資訊網上的2024年半年度權益分派實施公告（公告編號：20

25、24-053）。4、資產減值相關事項、資產減值相關事項 公司于 2024 年 8 月 13 日召開第八屆董事會第十三次會議審議通過了關于 2024 年上半年計提資產減值準備的議案。對合并報表中截至 2024年 6月 30 日相關資產價值出現的減值跡象進行了全面清查，2024 年第三季度報告 8 對各項資產是否存在減值進行評估、分析，經全面清查及分析后對存在減值的資產計提了減值準備。具體詳見公司 2024年 8月 15 日登載于證券日報證券時報中國證券報及巨潮資訊網上的關于2024年上半年計提資產減值準備的公告（公告編號：2024-046）。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財

26、務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：億帆醫藥股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 1,017,855,777.34 698,368,202.01 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 65,000,000.00 75,010,256.50 衍生金融資產 應收票據 3,201,500.00 1,772,602.68 應收賬款 1,351,833,898.68 1,110,666,224.27 應收款項融資 102,151,683.70 96,401,670.39 預付款項 87,472,794.24 110,11

27、6,604.68 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 96,590,325.98 79,650,704.88 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,064,513,687.41 928,606,679.75 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 5,055,459.62 1,041,467.05 其他流動資產 132,434,211.73 149,508,235.52 流動資產合計 3,926,109,338.70 3,251,142,647.73 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 23,421,971

28、.66 1,425,763.66 長期股權投資 678,485,929.75 702,036,940.60 其他權益工具投資 15,000,000.00 15,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,291,174,665.65 1,367,933,802.47 在建工程 593,620,741.41 313,305,743.69 生產性生物資產 油氣資產 2024 年第三季度報告 9 使用權資產 55,745,426.60 70,519,548.47 無形資產 1,795,272,887.62 1,682,766,736.54 其中：數據資源 開發支出 811,

29、092,826.50 922,820,352.00 其中：數據資源 商譽 2,737,421,222.64 2,737,421,222.64 長期待攤費用 35,146,158.68 41,317,537.69 遞延所得稅資產 244,454,325.95 257,812,038.03 其他非流動資產 162,813,378.55 136,083,448.62 非流動資產合計 8,443,649,535.01 8,248,443,134.41 資產總計 12,369,758,873.71 11,499,585,782.14 流動負債：短期借款 1,011,882,545.49 594,351,

30、363.91 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 471,128,270.71 431,355,778.88 預收款項 779,288.46 1,135,270.18 合同負債 109,918,657.87 132,097,285.22 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 123,973,155.70 160,385,065.44 應交稅費 88,986,226.40 58,724,029.81 其他應付款 432,328,451.17 295,070,793.98 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及

31、傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 739,880,939.80 507,367,609.67 其他流動負債 4,879,025.76 6,874,658.74 流動負債合計 2,983,756,561.36 2,187,361,855.83 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 703,848,178.36 812,042,692.90 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 52,353,886.67 66,728,975.85 長期應付款 長期應付職工薪酬 22,828,387.99 21,863,005.33 預計負債 4,523,346.41 2,417,46

32、0.45 遞延收益 126,269,554.63 99,744,934.00 遞延所得稅負債 56,826,012.62 54,520,328.14 其他非流動負債 非流動負債合計 966,649,366.68 1,057,317,396.67 負債合計 3,950,405,928.04 3,244,679,252.50 所有者權益：股本 1,036,683,702.68 1,046,318,444.68 其他權益工具 其中：優先股 永續債 2024 年第三季度報告 10 資本公積 2,843,750,526.19 2,992,852,296.96 減：庫存股 159,004,274.38 其

33、他綜合收益-16,921,304.25-6,122,693.55 專項儲備 50,580,404.67 47,434,171.41 盈余公積 150,075,000.00 150,075,000.00 一般風險準備 未分配利潤 4,448,821,799.30 4,204,080,676.91 歸屬于母公司所有者權益合計 8,512,990,128.59 8,275,633,622.03 少數股東權益-93,637,182.92-20,727,092.39 所有者權益合計 8,419,352,945.67 8,254,906,529.64 負債和所有者權益總計 12,369,758,873.7

34、1 11,499,585,782.14 法定代表人：程先鋒 主管會計工作負責人：張大巍 會計機構負責人：王愷 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 3,858,211,534.78 2,930,281,528.53 其中：營業收入 3,858,211,534.78 2,930,281,528.53 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,531,892,029.96 2,757,500,720.62 其中：營業成本 2,019,896,584.59 1,447,589,399.30 利息支出 手續費及傭金支出 退

35、保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 37,868,104.71 33,723,919.89 銷售費用 962,031,504.27 780,288,516.31 管理費用 279,807,921.91 278,049,633.51 研發費用 182,438,180.13 175,652,095.07 財務費用 49,849,734.35 42,197,156.54 其中：利息費用 52,655,529.37 58,047,661.87 利息收入 7,047,405.26 10,786,554.84 加：其他收益 101,570,508.05 29,5

36、69,692.80 投資收益（損失以“”號填列）-6,930,848.09-12,421,912.45 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-21,704,089.60-13,668,494.35 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-50,850,079.08-43,820,014.14 2024 年第三季度報告 11 單位：元 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：

37、程先鋒 主管會計工作負責人：張大巍 會計機構負責人：王愷 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 資產減值損失（損失以“-”號填列）-20,693,476.75-23,395,892.98 資產處置收益（損失以“-”號填列）34,217,935.54 2,410,590.40 三、營業利潤（虧損以“”號填列）383,633,544.49 125,123,271.54 加：營業外收入 3,460,039.53 11,226,214.75 減：營業外支出 2,036,783.86 1,578,814.31 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）385,056,800

38、.16 134,770,671.98 減：所得稅費用 77,296,802.65 33,666,158.17 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）307,759,997.51 101,104,513.81（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）307,759,997.51 101,104,513.81 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）366,380,130.89 146,845,650.22 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-58,620,133.38-45,741,136.41 六

39、、其他綜合收益的稅后凈額-10,825,241.37 25,497,648.65 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-10,798,610.70 25,076,787.09（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-10,798,610.70 25,076,787.09 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現

40、金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-10,798,610.70 25,076,787.09 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-26,630.67 420,861.56 七、綜合收益總額 296,934,756.14 126,602,162.46（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 355,581,520.19 171,922,437.31（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-58,646,764.05-45,320,274.85 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.30 0.12（二）稀釋每股收益 0.30 0.12 2024 年第三季度報告 12 項目 本期發生額 上

41、期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,840,344,662.08 3,195,869,196.36 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 79,166,446.31 70,945,276.22 收到其他與經營活動有關的現金 194,208,996.45 103,597,808.75 經營活動現金流入小計 4,113,72

42、0,104.84 3,370,412,281.33 購買商品、接受勞務支付的現金 1,815,670,397.88 1,361,468,130.41 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 614,398,547.97 544,622,073.04 支付的各項稅費 300,267,912.12 310,465,718.23 支付其他與經營活動有關的現金 1,029,973,622.80 896,400,785.46 經營活動現金流出小計 3,760,3

43、10,480.77 3,112,956,707.14 經營活動產生的現金流量凈額 353,409,624.07 257,455,574.19 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 475,879,324.00 1,126,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,035,831.99 36,712,284.43 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 192,313.60 3,093,289.67 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 5,287,258.81 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 482,394,728.40 1,165,805,

44、574.10 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 385,213,076.39 370,353,242.60 投資支付的現金 465,879,324.00 790,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 851,092,400.39 1,160,353,242.60 投資活動產生的現金流量凈額-368,697,671.99 5,452,331.50 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 1,000,000.00 350,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,00

45、0,000.00 350,000.00 取得借款收到的現金 1,696,424,044.34 1,384,124,787.47 收到其他與籌資活動有關的現金 34,011,802.57 1,059,934.01 2024 年第三季度報告 13 籌資活動現金流入小計 1,731,435,846.91 1,385,534,721.48 償還債務支付的現金 1,173,759,041.66 1,609,834,754.59 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 192,954,021.33 63,076,408.75 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 12,919,696.37 7,500,00

46、0.00 支付其他與籌資活動有關的現金 20,080,136.52 17,017,731.14 籌資活動現金流出小計 1,386,793,199.51 1,689,928,894.48 籌資活動產生的現金流量凈額 344,642,647.40-304,394,173.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-2,338,325.28 12,841,118.08 五、現金及現金等價物凈增加額 327,016,274.20-28,645,149.23 加：期初現金及現金等價物余額 572,745,881.19 711,625,626.41 六、期末現金及現金等價物余額 899,762,155.39 682,980,477.18（二）（二）2024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。億帆醫藥股份有限公司董事會 2024 年 10 月 31日