光明乳業：光明乳業股份有限公司2021年第三季度報告.PDF

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1、20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1313 證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業 光明乳業股份有限公司光明乳業股份有限公司 20212021 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息

2、的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1313 一、一、主要財務數據主要財務數據 主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入 7,792,806,926 6,578,906,800 6,590,213,352 18.25 22,056,891,118 18,724,916,802 18,743,863,271 17.68 歸屬于上市

3、公司股東的凈利潤 184,062,474 117,238,063 118,098,978 55.85 445,081,675 425,501,716 431,868,349 3.06 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 138,980,877 111,758,269 111,758,269 24.36 334,400,866 321,336,916 321,336,916 4.07 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 不適用 不適用 923,625,526 1,477,214,370 1,498,025,617-38.34 基本每股收益（元/股）0.15 0.10 0.10

4、50.00 0.36 0.35 0.35 2.86 稀釋每股收益（元/股）0.15 0.10 0.10 50.00 0.36 0.35 0.35 2.86 加權平均凈資產2.92 1.97 1.98 增加0.94個7.05 7.34 7.41 減少 0.3620212021 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1313 收益率（%）百分點 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 總資產 20,325,110,196 20,309,910,295 20,171,775,399 0.76 歸屬于上市公司股東的所有者權益 6,306,239,1

5、63 6,279,087,392 6,295,619,868 0.17 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。追溯調整或重述的原因說明 1、2021 年 4 月 29 日，公司第六屆董事會第五十四次會議審議通過關于政府補助會計政策變更的議案,本公司對以前年度合并財務數據進行調整。2、2021 年 3 月 16 日，公司第六屆董事會第五十二次會議審議通過關于收購上海鼎瀛農業有限公司 100%股權的議案、關于收購大豐鼎盛農業有限公司 100%股權的議案。公司于 2021 年 4 月完成收購上海鼎牛飼料有限公司所持有的上海鼎瀛農業有限公司 100%股權、大豐鼎盛農業有限公司 10

6、0%股權。上述企業合并入本公司前后均受本公司控股股東光明食品（集團）有限公司控制且該控制并非暫時性，因此上述合并屬同一控制下企業合并，故本公司對以前年度合并財務數據進行調整。20212021 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1313 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）16,104,612 35,469,138 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）24,796,332 71,955,057 計入當期損益

7、的對非金融企業收取的利息收入 1,160,274 4,874,518 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 722,125 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 5,844,634 15,483,211 減：所得稅影響額 2,944,966 10,842,585 少數股東權益影響額（稅后）-120,711 6,980,655 合計 45,081,597 110,680,809 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動

8、比例（%）主要原因 經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末-38.34 主要是購買商品,接受勞務支付的現金增加。歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 55.85 主要是本報告期收入增加及期間費用減少?；久抗墒找妫ㄔ?股）_本報告期 50.00 主要是本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。稀釋每股收益（元/股）_本報告期 50.00 主要是本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。二、二、股東信息股東信息 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 100,025 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股

9、情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數質押、標記或凍結情況 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1313 量 股份狀態 數量 光明食品（集團）有限公司 國有法人 632,117,066 51.62-無-香港中央結算有限公司 未知 21,057,641 1.72-未知 全國社?；鹚囊蝗M合 未知 13,050,000 1.07-未知 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德內需增長一年持有期混合型證券投資基金 未知 8,497,808 0.69-未知 國聯安基金中國太平洋人壽保險股份有限公司分紅險國聯安基金中國太平洋人壽股票相對收益型（保額分紅）單

10、一資產管理計劃 未知 7,358,400 0.60-未知 中國工商銀行股份有限公司中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 未知 6,735,421 0.55-未知 中國工商銀行國聯安德盛小盤精選證券投資基金 未知 4,187,300 0.34-未知 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 未知 3,914,080 0.32-未知 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 未知 3,914,080 0.32-未知 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 未知 3,914,080 0.32-未知 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股

11、份種類 數量 光明食品（集團）有限公司 632,117,066 人民幣普通股 632,117,066 香港中央結算有限公司 21,057,641 人民幣普通股 21,057,641 全國社?；鹚囊蝗M合 13,050,000 人民幣普通股 13,050,000 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德內需增長一年持有期混合型證券投資基金 8,497,808 人民幣普通股 8,497,808 國聯安基金中國太平洋人壽保險股份有限公司分紅險國聯安基金中國太平洋人壽股票相對收益型（保額分紅）單一資產管理計劃 7,358,400 人民幣普通股 7,358,400 中國工商銀行股份有限公司中證上海國企交易型

12、開放式指數證券投資基金 6,735,421 人民幣普通股 6,735,421 中國工商銀行國聯安德盛小盤精選證券投資基金 4,187,300 人民幣普通股 4,187,300 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1313 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 3,914,080 人民幣普通股 3,914,080 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 3,914,080 人民幣普通股 3,914,080 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 3,914,080 人民幣普通股 3,914,080 上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知 前 10 名股東及前 10

13、 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無 上海益民食品一廠（集團）有限公司為光明食品（集團）有限公司一致行動人。上海益民食品一廠（集團）有限公司截止 2021 年 9 月 30 日持有公司股份數為 1,350,724 股，兩者合計持有公司股份 633,467,790 股，占本公司總股本的 51.73%。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 2021 年 4 月 19 日，公司召開 2020 年度股東大會，會議審議通過關于公司非公開發行 A 股股票方案的提案等提案（詳見 2021 年 4 月 20 日，刊登于中國證

14、券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站上的相關公告）。2021 年 5 月 13 日,公司收到中國證監會出具的中國證監會行政許可申請受理單。2021 年 5 月 24 日，公司收到中國證監會出具的中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書。2021 年 6 月至 8 月，公司與相關中介機構根據證監會審核要求，對各項問題逐項落實，一一回復。2021 年 8 月 23 日，公司非公開發行 A 股股票的申請獲中國證監會發行審核委員會審核通過。2021 年 9 月 8 日，公司收到中國證監會出具的關于核準光明乳業股份有限公司非公開發行股票的批復（詳見 2021 年 5 月 15 日、5 月

15、26日、6 月 11 日、6 月 26 日、7 月 28 日、8 月 14 日、8 月 24 日、9 月 9 日，刊登于 中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站上的相關公告）。四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 9 月 30 日 編制單位:光明乳業股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,109,527,788 2,961

16、,051,717 衍生金融資產 10,683,086 293,614,015 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1313 應收票據 應收賬款 2,244,260,158 1,820,563,496 預付款項 558,219,561 525,182,672 其他應收款 50,696,710 252,581,619 其中：應收利息 應收股利 存貨 2,640,977,720 2,882,834,102 持有待售資產 18,148,150 18,148,150 其他流動資產 326,251,280 261,868,709 流動資產合計 7,958,764,453 9,015,8

17、44,480 非流動資產：非流動資產：長期股權投資 135,139,863 115,209,613 其他權益工具投資 2,240,138 2,267,550 其他非流動金融資產 27,350,075 28,020,055 固定資產 7,767,217,350 8,200,484,680 在建工程 1,554,173,957 675,778,803 生產性生物資產 904,123,494 851,376,371 使用權資產 722,148,482 無形資產 434,831,527 443,071,922 商譽 516,694,156 545,906,979 長期待攤費用 13,385,620 1

18、5,765,210 遞延所得稅資產 262,803,504 245,640,026 其他非流動資產 26,237,577 32,409,710 非流動資產合計 12,366,345,743 11,155,930,919 資產總計 20,325,110,196 20,171,775,399 流動負債：流動負債：短期借款 151,729,074 1,314,421,625 衍生金融負債 12,509,029 26,241,322 應付票據 應付賬款 2,466,925,398 3,006,567,242 預收款項 合同負債 1,131,188,474 891,013,196 應付職工薪酬 430,

19、065,087 479,709,159 應交稅費 195,340,536 372,468,629 其他應付款 3,266,724,586 2,557,429,268 其中：應付利息 應付股利 22,007,981 27,395,781 一年內到期的非流動負債 3,122,600 319,448,063 其他流動負債 110,235,278 112,784,930 流動負債合計 7,767,840,062 9,080,083,434 非流動負債：非流動負債：長期借款 1,545,815,078 477,306,993 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/1313 應付債券 8

20、06,054,443 834,080,608 租賃負債 795,279,218 長期應付款 22,311,195 22,203,358 預計負債 遞延收益 468,330,393 498,479,400 遞延所得稅負債 270,483,741 327,825,044 非流動負債合計 3,908,274,068 2,159,895,403 負債合計 11,676,114,130 11,239,978,837 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,224,487,509 1,224,487,509 資本公積 1,652,938,968 1,706,112,354

21、 減：庫存股 193,200 193,200 其他綜合收益-208,004,625-51,078,511 盈余公積 619,319,961 619,319,961 未分配利潤 3,017,690,550 2,796,971,755 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,306,239,163 6,295,619,868 少數股東權益 2,342,756,903 2,636,176,694 所有者權益（或股東權益）合計 8,648,996,066 8,931,796,562 負債和所有者權益（或股東權益）總計 20,325,110,196 20,171,775,399 法定代表人：濮韶華

22、 主管會計工作負責人：劉瑞兵 會計機構負責人：華志勇 合并合并利潤表利潤表 2021 年 19 月 編制單位：光明乳業股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20202020 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 22,056,891,118 18,743,863,271 其中：營業收入 22,056,891,118 18,743,863,271 二、營業總成本 21,652,803,819 18,050,959,449 其中：營業成本 16,955,594,621 13,19

23、5,049,733 稅金及附加 81,234,750 67,455,474 銷售費用 3,862,730,650 4,052,972,067 管理費用 615,406,332 587,987,510 研發費用 68,423,337 67,507,919 財務費用 69,414,129 79,986,746 加：其他收益 44,308,176 97,460,084 投資收益（損失以“”號填列）-4,569,750-5,742,602 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-4,569,750-5,742,602 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1313 公允價值變動收益（損

24、失以“”號填列）信用減值損失（損失以“”號填列）-7,556,732-13,516,901 資產減值損失（損失以“”號填列）-85,799,199-18,192,596 資產處置收益（損失以“”號填列）13,945,687 304,899 三、營業利潤（虧損以“”號填列）364,415,481 753,216,706 加：營業外收入 59,384,081 21,955,907 減：營業外支出 22,377,419 61,946,716 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）401,422,143 713,225,897 減：所得稅費用 51,300,595 114,843,761 五、凈利潤（凈

25、虧損以“”號填列）350,121,548 598,382,136（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）350,121,548 598,382,136 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）445,081,675 431,868,349 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-94,960,127 166,513,787 六、其他綜合收益的稅后凈額-385,435,518-40,853,556（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-156,926,115-13,349,505 1.不

26、能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益-156,926,115-13,349,505（1）權益法下可轉損益的其 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1313 他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備-61,857,941 21,574,178（6）外幣財務報表折算差額-95,068,174-34,923,6

27、83（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-228,509,403-27,504,051 七、綜合收益總額-35,313,971 557,528,580（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 288,155,560 418,518,844（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-323,469,531 139,009,736 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.36 0.35（二）稀釋每股收益(元/股)0.36 0.35 本期發生同一控制下企業合并的，2021 年前三季度（1-9 月）被合并方在合并前實現的凈利潤為：722,125 元,2020 年前三季度（1-9 月）被

28、合并方實現的凈利潤為：6,366,633 元。法定代表人：濮韶華 主管會計工作負責人：劉瑞兵 會計機構負責人：華志勇 合并合并現金流量表現金流量表 2021 年 19 月 編制單位：光明乳業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20202020 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 24,892,897,119 21,371,526,742 收到的稅費返還 299,293,239 214,074,811

29、收到其他與經營活動有關的現金 302,499,024 331,949,957 經營活動現金流入小計 25,494,689,382 21,917,551,510 購買商品、接受勞務支付的現金 18,901,188,366 14,835,270,272 支付給職工及為職工支付的現金 2,456,295,921 2,233,547,105 支付的各項稅費 708,593,269 777,427,194 支付其他與經營活動有關的現金 2,504,986,300 2,573,281,322 經營活動現金流出小計 24,571,063,856 20,419,525,893 經營活動產生的現金流量凈額 92

30、3,625,526 1,498,025,617 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 200,000 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1313 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 90,483,438 114,254,704 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 338,017,762 投資活動現金流入小計 90,483,438 452,472,466 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,189,760,380 1,218,215,292 投資

31、支付的現金 24,500,000 49,000,000 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 53,316,324 226,024,856 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,267,576,704 1,493,240,148 投資活動產生的現金流量凈額-1,177,093,266-1,040,767,682 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 49,000,000 98,000,000 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 49,000,000 98,000,000 取得借款收到的現金 994,872,378 2,317,470

32、,082 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,043,872,378 2,415,470,082 償還債務支付的現金 1,310,714,941 1,372,844,943 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 279,083,961 285,715,521 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 12,638,600 11,988,600 支付其他與籌資活動有關的現金 49,068,705 籌資活動現金流出小計 1,638,867,607 1,658,560,464 籌資活動產生的現金流量凈額-594,995,229 756,909,618 四、匯率變動對現金及現金等價物的

33、影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-3,060,960-3,830,489 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-851,523,929 1,210,337,064 加：期初現金及現金等價物余額 2,961,051,717 2,489,410,663 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,109,527,788 3,699,747,727 法定代表人：濮韶華 主管會計工作負責人：劉瑞兵 會計機構負責人：華志勇 (三)2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項

34、目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 2,961,051,717 2,961,051,717 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1212/1313 衍生金融資產 293,614,015 293,614,015 應收票據 應收賬款 1,820,563,496 1,820,563,496 預付款項 525,182,672 514,255,933-10,926,739 其他應收款 252,581,619 252,581,619 其中：應收利息 應收股利 存貨 2,882

35、,834,102 2,882,834,102 持有待售資產 18,148,150 18,148,150 其他流動資產 261,868,709 261,868,709 流動資產合計 9,015,844,480 9,004,917,741-10,926,739 非流動資產：非流動資產：長期股權投資 115,209,613 115,209,613 其他權益工具投資 2,267,550 2,267,550 其他非流動金融資產 28,020,055 28,020,055 固定資產 8,200,484,680 8,200,484,680 在建工程 675,778,803 675,778,803 生產性生物

36、資產 851,376,371 851,376,371 使用權資產 532,981,764 532,981,764 無形資產 443,071,922 443,071,922 商譽 545,906,979 545,906,979 長期待攤費用 15,765,210 14,935,561-829,649 遞延所得稅資產 245,640,026 245,640,026 其他非流動資產 32,409,710 32,409,710 非流動資產合計 11,155,930,919 11,688,083,034 532,152,115 資產總計 20,171,775,399 20,693,000,775 521

37、,225,376 流動負債：流動負債：短期借款 1,314,421,625 1,314,421,625 衍生金融負債 26,241,322 26,241,322 應付票據 應付賬款 3,006,567,242 2,991,562,442-15,004,800 預收款項 合同負債 891,013,196 891,013,196 應付職工薪酬 479,709,159 479,709,159 應交稅費 372,468,629 372,468,629 其他應付款 2,557,429,268 2,551,714,625-5,714,643 其中：應付利息 應付股利 27,395,781 27,395,7

38、81 一年內到期的非流動負債 319,448,063 319,448,063 其他流動負債 112,784,930 112,784,930 流動負債合計 9,080,083,434 9,059,363,991-20,719,443 非流動負債：非流動負債：20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1313/1313 長期借款 477,306,993 477,306,993 應付債券 834,080,608 834,080,608 租賃負債 576,774,833 576,774,833 長期應付款 22,203,358 22,203,358 預計負債 遞延收益 498,479,400 4

39、98,479,400 遞延所得稅負債 327,825,044 327,825,044 非流動負債合計 2,159,895,403 2,736,670,236 576,774,833 負債合計 11,239,978,837 11,796,034,227 556,055,390 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,224,487,509 1,224,487,509 資本公積 1,706,112,354 1,706,112,354 減：庫存股 193,200 193,200 其他綜合收益-51,078,511-51,078,511 盈余公積 619,319,96

40、1 619,319,961 未分配利潤 2,796,971,755 2,768,526,876-28,444,879 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,295,619,868 6,267,174,989-28,444,879 少數股東權益 2,636,176,694 2,629,791,559-6,385,135 所有者權益（或股東權益）合計 8,931,796,562 8,896,966,548-34,830,014 負債和所有者權益（或股東權益）總計 20,171,775,399 20,693,000,775 521,225,376 各項目調整情況的說明：適用 不適用 特此公告。光明乳業股份有限公司董事會 2021 年 10 月 29 日