圓通速遞：股份有限公司2020年第三季度報告正文.PDF

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1、 2020 年第三季度報告 1 1/7 7 公司代碼：公司代碼：600233 600233 公司簡稱：圓通速遞公司簡稱：圓通速遞 圓通速遞股份有限公司圓通速遞股份有限公司 20202020 年第年第三三季度報告季度報告正文正文 20202020 年年 1010 月月 2020 年第三季度報告 2 2/7 7 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事局會議審議季度報告。1.3 公司負責人喻會蛟、主管會計工作負責人林凱及會計機構負

2、責人（會計主管人員）趙文慧保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：萬元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 2,484,134.36 2,216,097.25 12.10 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,663,240.05 1,289,366.38 29.00 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 180,764.99 198,075.49-8.74 年初至

3、報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減（%）營業收入 2,341,995.45 2,161,615.36 8.34 歸屬于上市公司股東的凈利潤 138,597.77 137,646.86 0.69 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 121,078.06 134,091.48-9.70 加權平均凈資產收益率（%）9.02 11.41 減少 2.39 個百分點 基本每股收益（元/股）0.4526 0.4878-7.22 稀釋每股收益（元/股）0.4431 0.4627-4.24 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額

4、（79 月）年初至報告期末金額（1-9 月）非流動資產處置損益 211,912.87-2,603,054.74 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 87,327,454.05 131,361,876.50 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生33,988,527.93 80,897,822.97 2020 年第三季度報告 3 3/7 7 金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取

5、得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 143,017.65 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-4,114,797.20-12,218,199.90 少數股東權益影響額（稅后）-2,055,475.80-2,742,312.83 所得稅影響額-14,078,984.60-19,642,069.92 合計 101,278,637.25 175,197,079.73 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）93,322 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份

6、數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 上海圓通蛟龍投資發展（集團）有限公司 1,107,063,517 35.04 0 質押 260,025,193 境內非國有法人 阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司 379,179,681 12.00 0 無 0 境內非國有法人 杭州阿里創業投資有限公司 312,996,335 9.91 0 無 0 境內非國有法人 上海云鋒新創股權投資中心（有限合伙）105,291,791 3.33 0 質押 61,760,000 其他 喻會蛟 100,673,929 3.19 0 無 0 境內自然人 大楊集團有限責任公司 99,728,600 3.16 0 質押

7、38,500,000 境內非國有法人 張小娟 74,027,054 2.34 0 無 0 境內自然人 上海圓科投資管理合伙企業（有限合伙）42,060,087 1.33 0 無 0 其他 上海圓翔投資管理合伙企業（有限合伙）40,269,387 1.27 0 無 0 其他 上海圓越投資管理合伙企業（有限合伙）40,109,245 1.27 0 無 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 上海圓通蛟龍投資發展（集團）有限公司 1,107,063,517 人民幣普通股 1,107,063,517 阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司 3

8、79,179,681 人民幣普通股 379,179,681 杭州阿里創業投資有限公司 312,996,335 人民幣普通股 312,996,335 上海云鋒新創股權投資中心（有限合伙）105,291,791 人民幣普通股 105,291,791 喻會蛟 100,673,929 人民幣普通股 100,673,929 2020 年第三季度報告 4 4/7 7 大楊集團有限責任公司 99,728,600 人民幣普通股 99,728,600 張小娟 74,027,054 人民幣普通股 74,027,054 上海圓科投資管理合伙企業（有限合伙）42,060,087 人民幣普通股 42,060,087 上

9、海圓翔投資管理合伙企業（有限合伙）40,269,387 人民幣普通股 40,269,387 上海圓越投資管理合伙企業（有限合伙）40,109,245 人民幣普通股 40,109,245 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東及前十名無限售條件股東中，根據上海證券交易所股票上市規則，公司第一大股東蛟龍集團屬于第 10.1.3 條第（一）項規定的關聯法人，為公司控股股東，該關聯法人與其他股東中的喻會蛟、張小娟之間存在一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要

10、事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 資產負債表項目 項目名稱 本期期末數 上年期末數 變動金額 變動比例（%）變動原因 合同資產 3,648.94 3,648.94 100.00 主要系本期執行新收入準則所致 其他流動資產 96,338.31 50,039.95 46,298.36 92.52 主要系增值稅借方余額重分類增加所致 在建工程 167,725.52 89,728.86 77,996.66 86.92 主要系加大轉運中心建設所致 開發支出 4,198.60 256.52 3,942.08 1,536.75

11、主要系研發項目投入增加所致 遞延所得稅資產 12,877.94 5,816.99 7,060.95 121.38 主要系資產公允價值與賬面價值差異以及遞延收益、可抵扣虧損增加所致 其他非流動資產 52,891.45 13,882.07 39,009.38 281.01 主 要 系 預 付 土 地款、設備款、工程款增加所致 短期借款 203,394.63 5,435.80 197,958.83 3,641.76 主要系本期流動資金借款增加所致 預收款項 66,826.83 118,091.48-51,264.65 -43.41 主要系本期執行新收入準則所致 2020 年第三季度報告 5 5/7

12、7 合同負債 82,808.44 82,808.44 100.00 主要系本期執行新收入準則所致 應付債券 301,714.74-301,714.74 -100.00 主要系可轉換公司債券轉股及贖回所致 長期應付款 2,153.31 4,578.31-2,425.00 -52.97 主要系國家工程實驗 室 項 目 驗 收 通過，政府補助轉遞延收益所致 遞延收益 17,802.77 12,995.77 4,807.00 36.99 主要系與資產相關的政府補助增加所致 遞延所得稅負債 1,655.13 907.98 747.15 82.29 主要系理財產品公允價值、未分派盈利預扣稅應納稅暫時性差異

13、增加所致 其他非流動負債 909.23 9,200.57-8,291.34 -90.12 主要系本期支付收購圓通速遞（國際）控股有限公司尾款所致 實收資本（或股本）71,126.86 39,436.83 31,690.03 80.36 主要系可轉換債券轉股所致 其他權益工具 63,083.43-63,083.43 -100.00 主要系可轉換債券轉股及贖回所致 資本公積 923,271.79 611,644.48 311,627.31 50.95 主要系可轉換債券轉股所致 庫存股 1,441.92 5,198.04-3,756.12 -72.26 主要系本期部分限制性股票回購注銷所致 其他綜合

14、收益 422.19 1,850.20-1,428.01 -77.18 主要系匯率變動影響所致 利潤表項目 項目名稱 本期數 上年同期數 變動金額 變動比例（%）變動原因 研發費用 2,540.16 5,574.55-3,034.39 -54.43 主要系本期費用化研發項目減少所致 財務費用-1,827.95 4,109.68-5,937.63 -144.48 主要系本期可轉債轉股及贖回導致利息支出減少所致 其他收益 17,890.93 6,576.02 11,314.91 172.06 主要系本期收到的航線補貼及財政扶持資金增加所致 投資收益 584.89 6,228.10-5,643.21

15、-90.61 主要系本期理財產品投資收益確認減 2020 年第三季度報告 6 6/7 7 少所致 公允價值變動收益 7,010.37 3.82 7,006.55 183,417.54 主要系理財產品公允價值變動所致 信用減值損失-2,013.05-1,296.40-716.65 -55.28 主要系計提客戶應收賬款壞賬準備所致 營業外收入 698.76 4,702.92-4,004.16 -85.14 主要系本期收到的稅費返還減少所致 營業外支出 1,680.97 4,063.96-2,382.99 -58.64 主要系本期對外捐贈、報廢資產損失減少所致 所得稅費用 24,767.07 38,

16、755.69-13,988.62 -36.09 主要系本期計提所得稅費用減少所致 現金流量表項目 項目名稱 本期數 上年同期數 變動金額 變動比例（%）變動原因 收到的稅費返還 2,860.42 2,860.42 100.00 主要系本期收到增值稅增量留抵退稅所致 支付的各項稅費 47,614.31 73,023.35-25,409.04-34.80 主要系本期支付企業所得稅減少所致 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5,342.45 1,802.88 3,539.57 196.33 主要系部分土地使用權因規劃變化收回所致 支付其他與投資活動有關的現金 243.63 243.

17、63 100.00 主 要 系 本 期 處 置OTX Logistics Canada Limited 公司支付的現金凈額所致 吸收投資收到的現金 3,404.50-3,404.50 -100.00 主要系上期收到股權激勵認購款所致 取得借款收到的現金 326,601.91 37,053.81 289,548.10 781.43 主要系本期新增流動資金借款所致 償還債務支付的現金 137,240.62 26,358.75 110,881.87 420.66 主要系本期歸還借款增加所致 支付其他與籌資活動有關的現金 11,873.31 19,671.33-7,798.02 -39.64 主要系支付圓通速遞（國際）控股有限公司收購款尾款所致 匯率變動對現金及現金等價物的影響-982.75 1,244.08-2,226.83 -178.99 主要系匯率變動影響所致 2020 年第三季度報告 7 7/7 7 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 圓通速遞股份有限公司 法定代表人 喻會蛟 日期 2020 年 10 月 27 日