圓通速遞：股份有限公司2020年第三季度報告.PDF

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1、 2020 年第三季度報告 1 1/2828 公司代碼：公司代碼：600233600233 公司簡稱：公司簡稱：圓通速遞圓通速遞 圓通速遞股份有限公司圓通速遞股份有限公司 20202020 年第年第三三季度報告季度報告 20202020 年年 1010 月月 2020 年第三季度報告 2 2/2828 目錄目錄 一、重要提示.3 二、公司基本情況.3 三、重要事項.5 四、附錄.9 2020 年第三季度報告 3 3/2828 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶

2、的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事局會議審議季度報告。1.3 公司負責人喻會蛟、主管會計工作負責人林凱及會計機構負責人（會計主管人員）趙文慧保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：萬元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 2,484,134.36 2,216,097.25 12.10 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,663,240.05 1,289,366.38 29.00 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減(

3、%)經營活動產生的現金流量凈額 180,764.99 198,075.49-8.74 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減（%）營業收入 2,341,995.45 2,161,615.36 8.34 歸屬于上市公司股東的凈利潤 138,597.77 137,646.86 0.69 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 121,078.06 134,091.48-9.70 加權平均凈資產收益率（%）9.02 11.41 減少 2.39 個百分點 基本每股收益（元/股）0.4526 0.4878-7.22 稀釋每股收益（元/股）0.4431 0.46

4、27-4.24 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額（79 月）年初至報告期末金額（1-9 月）非流動資產處置損益 211,912.87-2,603,054.74 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 87,327,454.05 131,361,876.50 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有33,988,527.93 80,897,822.97 2020 年第三季度報告 4 4/2828 交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價

5、值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 143,017.65 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-4,114,797.20-12,218,199.90 少數股東權益影響額（稅后）-2,055,475.80-2,742,312.83 所得稅影響額-14,078,984.60-19,642,069.92 合計 101,278,637.25 175,197,079.73 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶

6、）93,322 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 上海圓通蛟龍投資發展（集團）有限公司 1,107,063,517 35.04 0 質押 260,025,193 境內非國有法人 阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司 379,179,681 12.00 0 無 0 境內非國有法人 杭州阿里創業投資有限公司 312,996,335 9.91 0 無 0 境內非國有法人 上海云鋒新創股權投資中心（有限合伙）105,291,791 3.33 0 質押 61,760,000 其他 喻會蛟 100,673,929 3.

7、19 0 無 0 境內自然人 大楊集團有限責任公司 99,728,600 3.16 0 質押 38,500,000 境內非國有法人 張小娟 74,027,054 2.34 0 無 0 境內自然人 上海圓科投資管理合伙企業（有限合伙）42,060,087 1.33 0 無 0 其他 上海圓翔投資管理合伙企業（有限合伙）40,269,387 1.27 0 無 0 其他 上海圓越投資管理合伙企業（有限合伙）40,109,245 1.27 0 無 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 上海圓通蛟龍投資發展（集團）有限公司 1,107,

8、063,517 人民幣普通股 1,107,063,517 阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司 379,179,681 人民幣普通股 379,179,681 2020 年第三季度報告 5 5/2828 杭州阿里創業投資有限公司 312,996,335 人民幣普通股 312,996,335 上海云鋒新創股權投資中心（有限合伙）105,291,791 人民幣普通股 105,291,791 喻會蛟 100,673,929 人民幣普通股 100,673,929 大楊集團有限責任公司 99,728,600 人民幣普通股 99,728,600 張小娟 74,027,054 人民幣普通股 74,027,054

9、上海圓科投資管理合伙企業（有限合伙）42,060,087 人民幣普通股 42,060,087 上海圓翔投資管理合伙企業（有限合伙）40,269,387 人民幣普通股 40,269,387 上海圓越投資管理合伙企業（有限合伙）40,109,245 人民幣普通股 40,109,245 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東及前十名無限售條件股東中，根據上海證券交易所股票上市規則，公司第一大股東蛟龍集團屬于第 10.1.3 條第（一）項規定的關聯法人，為公司控股股東，該關聯法人與其他股東中的喻會蛟、張小娟之間存在一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2.3 截止報告期末的優

10、先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 資產負債表項目 項目名稱 本期期末數 上年期末數 變動金額 變動比例（%）變動原因 合同資產 3,648.94 3,648.94 100.00 主要系本期執行新收入準則所致 其他流動資產 96,338.31 50,039.95 46,298.36 92.52 主要系增值稅借方余額重分類增加所致 在建工程 167,725.52 89,728.86 77,996.66 86.92 主要系加大

11、轉運中心建設所致 開發支出 4,198.60 256.52 3,942.08 1,536.75 主要系研發項目投入增加所致 遞延所得稅資產 12,877.94 5,816.99 7,060.95 121.38 主要系資產公允價值與賬面價值差異以及遞延收益、可 2020 年第三季度報告 6 6/2828 抵扣虧損增加所致 其他非流動資產 52,891.45 13,882.07 39,009.38 281.01 主 要 系 預 付 土 地款、設備款、工程款增加所致 短期借款 203,394.63 5,435.80 197,958.83 3,641.76 主要系本期流動資金借款增加所致 預收款項 6

12、6,826.83 118,091.48-51,264.65-43.41 主要系本期執行新收入準則所致 合同負債 82,808.44 82,808.44 100.00 主要系本期執行新收入準則所致 應付債券 301,714.74-301,714.74-100.00 主要系可轉換公司債券轉股及贖回所致 長期應付款 2,153.31 4,578.31-2,425.00-52.97 主要系國家工程實驗 室 項 目 驗 收 通過，政府補助轉遞延收益所致 遞延收益 17,802.77 12,995.77 4,807.00 36.99 主要系與資產相關的政府補助增加所致 遞延所得稅負債 1,655.13 9

13、07.98 747.15 82.29 主要系理財產品公允價值、未分派盈利預扣稅應納稅暫時性差異增加所致 其他非流動負債 909.23 9,200.57-8,291.34-90.12 主要系本期支付收購圓通速遞（國際）控股有限公司尾款所致 實收資本（或股本）71,126.86 39,436.83 31,690.03 80.36 主要系可轉換債券轉股所致 其他權益工具 63,083.43-63,083.43-100.00 主要系可轉換債券轉股及贖回所致 資本公積 923,271.79 611,644.48 311,627.31 50.95 主要系可轉換債券轉股所致 庫存股 1,441.92 5,1

14、98.04-3,756.12-72.26 主要系本期部分限制性股票回購注銷所致 其他綜合收益 422.19 1,850.20-1,428.01-77.18 主要系匯率變動影響所致 利潤表項目 項目名稱 本期數 上年同期數 變動金額 變動比例（%）變動原因 2020 年第三季度報告 7 7/2828 研發費用 2,540.16 5,574.55-3,034.39-54.43 主要系本期費用化研發項目減少所致 財務費用-1,827.95 4,109.68-5,937.63-144.48 主要系本期可轉債轉股及贖回導致利息支出減少所致 其他收益 17,890.93 6,576.02 11,314.9

15、1 172.06 主要系本期收到的航線補貼及財政扶持資金增加所致 投資收益 584.89 6,228.10-5,643.21-90.61 主要系本期理財產品投資收益確認減少所致 公允價值變動收益 7,010.37 3.82 7,006.55 183,417.54 主要系理財產品公允價值變動所致 信用減值損失-2,013.05-1,296.40-716.65-55.28 主要系計提客戶應收賬款壞賬準備所致 營業外收入 698.76 4,702.92-4,004.16-85.14 主要系本期收到的稅費返還減少所致 營業外支出 1,680.97 4,063.96-2,382.99-58.64 主要系

16、本期對外捐贈、報廢資產損失減少所致 所得稅費用 24,767.07 38,755.69-13,988.62-36.09 主要系本期計提所得稅費用減少所致 現金流量表項目 項目名稱 本期數 上年同期數 變動金額 變動比例（%）變動原因 收到的稅費返還 2,860.42 2,860.42 100.00 主要系本期收到增值稅增量留抵退稅所致 支付的各項稅費 47,614.31 73,023.35-25,409.04-34.80 主要系本期支付企業所得稅減少所致 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5,342.45 1,802.88 3,539.57 196.33 主要系部分土地使用權

17、因規劃變化收回所致 支付其他與投資活動有關的現金 243.63 243.63 100.00 主 要 系 本 期 處 置OTX Logistics Canada Limited 公司支付的現金凈額所致 吸收投資收到的現金 3,404.50-3,404.50-100.00 主要系上期收到股權激勵認購款所致 2020 年第三季度報告 8 8/2828 取得借款收到的現金 326,601.91 37,053.81 289,548.10 781.43 主要系本期新增流動資金借款所致 償還債務支付的現金 137,240.62 26,358.75 110,881.87 420.66 主要系本期歸還借款增加所

18、致 支付其他與籌資活動有關的現金 11,873.31 19,671.33-7,798.02-39.64 主要系支付圓通速遞（國際）控股有限公司收購款尾款所致 匯率變動對現金及現金等價物的影響-982.75 1,244.08-2,226.83-178.99 主要系匯率變動影響所致 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 圓通速遞股份有限公司 法定代表人 喻會蛟 日期 2020 年 10 月

19、 27 日 2020 年第三季度報告 9 9/2828 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 9 月 30 日 編制單位:圓通速遞股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 3,919,367,914.89 3,569,533,025.07 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,444,866,712.02 2,684,402,348.18 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 1,247

20、,963,813.85 1,195,791,323.15 應收款項融資 預付款項 205,928,885.62 163,210,619.30 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 329,557,286.77 453,282,167.00 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 65,082,163.33 61,534,835.95 合同資產 36,489,421.80 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 963,383,073.84 500,399,480.17 流動資產合計 9,212,639,272.12 8,628,153,798.82 非流

21、動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 45,261,392.04 49,675,936.32 長期股權投資 305,039,667.94 312,103,519.51 其他權益工具投資 489,054,000.00 489,054,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 417,581,586.12 439,188,835.34 固定資產 7,800,103,450.50 7,218,212,030.84 在建工程 1,677,255,233.92 897,288,582.49 2020 年第三季度報告 1010/2828 生產性生物資產 油氣資產 使

22、用權資產 無形資產 3,365,190,245.23 3,089,077,963.06 開發支出 41,985,999.34 2,565,216.11 商譽 418,431,384.77 425,905,595.10 長期待攤費用 411,107,559.47 412,756,420.63 遞延所得稅資產 128,779,390.36 58,169,884.90 其他非流動資產 528,914,463.07 138,820,675.52 非流動資產合計 15,628,704,372.76 13,532,818,659.82 資產總計 24,841,343,644.88 22,160,972,4

23、58.64 流動負債：流動負債：短期借款 2,033,946,313.98 54,357,974.67 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 3,141,728,584.41 3,492,002,835.86 預收款項 668,268,339.42 1,180,914,839.03 合同負債 828,084,449.21 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 191,336,306.60 173,484,463.72 應交稅費 165,562,761.19 210,585,655.00 其他應付款 573,3

24、01,597.64 527,937,944.52 其中：應付利息 應付股利 317,601.74 602,685.04 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 65,452.03 3,325,326.25 其他流動負債 流動負債合計 7,602,293,804.48 5,642,609,039.05 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 3,017,147,421.89 其中：優先股 永續債 2020 年第三季度報告 1111/2828 租賃負債 長期應付款 21,533,082.56 45,783,082.56 長期應付職工薪酬 2,847

25、,477.22 3,093,437.38 預計負債 359,473.83 遞延收益 178,027,716.74 129,957,655.80 遞延所得稅負債 16,551,307.38 9,079,755.43 其他非流動負債 9,092,267.86 92,005,688.42 非流動負債合計 228,051,851.76 3,297,426,515.31 負債合計 7,830,345,656.24 8,940,035,554.36 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）711,268,565.00 394,368,284.00 其他權益工具 630,834

26、,271.47 其中：優先股 永續債 資本公積 9,232,717,914.30 6,116,444,826.98 減：庫存股 14,419,226.26 51,980,424.42 其他綜合收益 4,221,909.72 18,501,955.01 專項儲備 盈余公積 196,572,695.48 196,572,695.48 一般風險準備 未分配利潤 6,502,038,621.92 5,588,922,187.68 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 16,632,400,480.16 12,893,663,796.20 少數股東權益 378,597,508.48 327,273,

27、108.08 所有者權益（或股東權益）合計 17,010,997,988.64 13,220,936,904.28 負債和所有者權益（或股東權益）總計 24,841,343,644.88 22,160,972,458.64 法定代表人：喻會蛟 主管會計工作負責人：林凱 會計機構負責人：趙文慧 2020 年第三季度報告 1212/2828 母公司母公司資產負債表資產負債表 2020 年 9 月 30 日 編制單位:圓通速遞股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日

28、 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,539,771.31 1,814,078,471.82 交易性金融資產 921,794,178.07 873,855,921.08 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 13,845.59 39,178.98 其他應收款 2,647,619,158.29 2,167,085,261.60 其中：應收利息 應收股利 800,000,000.00 800,000,000.00 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,401,469.89 4,398,586.92 流動資產合計 3,576,368,423.15

29、4,859,457,420.40 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 20,309,584,263.44 19,589,735,676.02 其他權益工具投資 489,054,000.00 489,054,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 2,442.54 3,670.99 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 3,652,061.10 900,967.86 其他非流動資產 非流動資產合計 20,802,292,767.08 20,079,694,314.87 202

30、0 年第三季度報告 1313/2828 資產總計 24,378,661,190.23 24,939,151,735.27 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 2,067,578.24 3,582,299.21 應交稅費 240,896.18 445,042.07 其他應付款 18,389,947.71 55,173,155.88 其中：應付利息 應付股利 316,294.20 601,692.52 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,258,603.49 其他流動負債 流動負債合計 20,698,422.13

31、62,459,100.65 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 3,017,147,421.89 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 2,948,544.52 963,980.27 其他非流動負債 非流動負債合計 2,948,544.52 3,018,111,402.16 負債合計 23,646,966.65 3,080,570,502.81 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,159,830,675.00 2,842,930,394.00 其他權益工具 630,834,271.47 其

32、中：優先股 永續債 資本公積 20,836,816,445.07 17,588,323,139.05 減：庫存股 14,419,226.26 51,980,424.42 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 221,159,204.85 221,159,204.85 2020 年第三季度報告 1414/2828 未分配利潤 151,627,124.92 627,314,647.51 所有者權益（或股東權益）合計 24,355,014,223.58 21,858,581,232.46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 24,378,661,190.23 24,939,151,735.27 法定代表

33、人：喻會蛟 主管會計工作負責人：林凱 會計機構負責人：趙文慧 2020 年第三季度報告 1515/2828 合并合并利潤表利潤表 2020 年 19 月 編制單位：圓通速遞股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第三季度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20192019 年第三季度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20202020 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20192019 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 8,838,951,375.00 7,663,107,875.60 23,419,954

34、,481.12 21,616,153,561.39 其中：營業收入 8,838,951,375.00 7,663,107,875.60 23,419,954,481.12 21,616,153,561.39 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 8,477,033,821.04 7,041,270,939.40 21,949,075,074.00 19,963,094,815.01 其中：營業成本 8,158,371,174.19 6,687,268,994.00 21,043,487,813.26 18,919,354,599.78 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支

35、出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 27,402,489.31 26,515,506.41 76,549,634.28 64,493,391.83 銷售費用 23,098,460.94 24,683,867.54 72,299,471.28 59,908,262.62 管理費用 256,924,356.77 271,817,854.31 749,616,025.23 822,496,248.56 研發費用 11,780,238.15 19,011,833.97 25,401,613.46 55,745,536.53 財務費用-542,898.32 11,972,

36、883.17-18,279,483.51 41,096,775.69 其中：利息費用 10,343,287.38 38,181,237.01 48,019,279.34 114,325,164.84 利息收入 32,785,544.94 23,126,411.08 95,146,472.46 81,007,188.75 加：其他收益 117,271,315.85 23,309,704.20 178,909,255.30 65,760,190.37 投資收益（損失以“”號填列）2,634,963.35 30,371,793.19 5,848,909.49 62,281,000.95 其中：對聯營

37、企業和合營企業的投資收益-2,691,425.51-217,674.13-5,283,132.18-1,712,278.37 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）28,660,696.27 38.80 70,103,715.72 38,205.48 信用減值損失（損171,800.82-1,616,973.36-20,130,468.26-12,964,021.74 2020 年第三季度報告 1616/2828 失以“”號填列）資產減值損失（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）9

38、5,808.50 557,641.88-2,007,533.21-1,314,889.40 三、營業利潤（虧損以“”號填列）510,752,138.75 674,459,140.91 1,703,603,286.16 1,766,859,232.04 加：營業外收入 4,320,264.22 8,083,379.25 6,987,637.88 47,029,222.69 減：營業外支出 6,538,957.05 13,271,078.40 16,809,736.53 40,639,580.72 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）508,533,445.92 669,271,441.76 1,

39、693,781,187.51 1,773,248,874.01 減：所得稅費用 63,747,584.42 147,308,158.68 247,670,725.89 387,556,900.33 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）444,785,861.50 521,963,283.08 1,446,110,461.62 1,385,691,973.68（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）444,785,861.50 521,963,283.08 1,446,110,461.62 1,385,691,973.68 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有

40、權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）415,076,687.97 513,822,722.42 1,385,977,695.32 1,376,468,643.68 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）29,709,173.53 8,140,560.66 60,132,766.30 9,223,330.00 六、其他綜合收益的稅后凈額-32,617,554.79 26,783,566.32-20,810,467.81 41,238,053.83（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-23,284,390.44 22,959,356.07-14,280,04

41、5.29 38,224,524.68 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 85,695.75 296,196.31（1）重新計量設定受益計劃變動額 85,695.75 296,196.31（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的-23,284,390.44 22,873,660.32-14,280,045.29 37,928,328.37 2020 年第三季度報告 1717/2828 其他綜合收益（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的

42、金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-23,284,390.44 22,873,660.32-14,280,045.29 37,928,328.37（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-9,333,164.35 3,824,210.25-6,530,422.52 3,013,529.15 七、綜合收益總額 412,168,306.71 548,746,849.40 1,425,299,993.81 1,426,930,027.51（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 391,792,297.53 536,782,078.

43、49 1,371,697,650.03 1,414,693,168.36（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 20,376,009.18 11,964,770.91 53,602,343.78 12,236,859.15 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.1297 0.1823 0.4526 0.4878（二）稀釋每股收益(元/股)0.1305 0.1725 0.4431 0.4627 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：喻會蛟 主管會計工作負責人：林凱 會計機構負責人：趙文慧 2020 年

44、第三季度報告 1818/2828 母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 19 月 編制單位：圓通速遞股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第三季年第三季度度（7 7-9 9 月）月）20192019 年第三季年第三季度度（7 7-9 9 月）月）20202020 年前三季年前三季度度（1 1-9 9 月）月）20192019 年年前三季度前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業收入 4,572,914.18 8,408,193.87 15,681,299.68 27,513,515.18 減：營業成本 稅金及附加 19,448.82 30,

45、249.15 98,523.03 83,997.22 銷售費用 422,475.04 94,339.62 926,462.16 管理費用 4,094,094.85 6,334,981.95 14,684,728.69 18,779,889.91 研發費用 財務費用-3,985.93 15,594,270.90 23,649,527.89 62,178,452.38 其中：利息費用 36,983,971.39 25,681,775.18 114,125,321.70 利息收入 10,104.55 21,396,289.38 2,064,066.62 51,966,781.35 加：其他收益 10

46、0.80 58,298.23 652,717.11 58,306.75 投資收益（損失以“”號填列）-71,779.14 27,978,068.95 1,633,069.00 34,732,493.39 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）9,914,328.75 17,442,977.53 信用減值損失（損失以“”號填列）-3,088.89 1,730.06 21,857.96-23,389.19 資產減值損失（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以

47、“”號填列）10,302,917.96 14,064,314.07-3,095,197.95-19,687,875.54 加：營業外收入 1,000.00 減：營業外支出 231,571.20 231,571.20 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）10,302,917.96 13,832,742.87-3,094,197.95-19,919,446.74 減：所得稅費用 2,580,273.41 3,459,886.93-767,936.44-4,974,716.35 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）7,722,644.55 10,372,855.94-2,326,261.51-14,94

48、4,730.39（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）7,722,644.55 10,372,855.94-2,326,261.51-14,944,730.39（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）2020 年第三季度報告 1919/2828 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

49、4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 7,722,644.55 10,372,855.94-2,326,261.51-14,944,730.39 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：喻會蛟 主管會計工作負責人：林凱 會計機構負責人：趙文慧 2020 年第三季度報告 2020/2828 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 19 月 編制單位：圓通速遞股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月

50、）月）20192019 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 24,670,510,959.47 23,513,759,420.22 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 28,604,169.75 收到其他與經營活動有關的現金 422,852,454.08 4

51、00,163,441.87 經營活動現金流入小計 25,121,967,583.30 23,913,922,862.09 購買商品、接受勞務支付的現金 21,168,894,266.51 19,092,178,154.70 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 1,314,571,017.77 1,615,146,173.14 支付的各項稅費 476,143,074.06 730,233,473.39 支付其他與經營活動有關的現金 354,709,3

52、74.02 495,610,208.41 經營活動現金流出小計 23,314,317,732.36 21,933,168,009.64 經營活動產生的現金流量凈額 1,807,649,850.94 1,980,754,852.45 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 5,278,846,373.99 4,935,529,689.86 取得投資收益收到的現金 51,194,262.01 73,130,609.51 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 53,424,458.41 18,028,791.98 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈

53、額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 5,383,465,094.41 5,026,689,091.35 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,092,512,185.66 2,586,649,080.68 2020 年第三季度報告 2121/2828 投資支付的現金 5,006,772,057.76 4,539,211,615.13 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 2,436,258.70 投資活動現金流出小計 8,101,720,502.12 7,125,860,695.81 投資活動產生的現金流量凈額

54、-2,718,255,407.71-2,099,171,604.46 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 34,045,041.82 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,266,019,100.82 370,538,073.57 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 3,266,019,100.82 404,583,115.39 償還債務支付的現金 1,372,406,181.17 263,587,517.79 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 497,613,270.94 441,543,641.88 其中：

55、子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,361,594.79 1,299,278.50 支付其他與籌資活動有關的現金 118,733,085.26 196,713,295.00 籌資活動現金流出小計 1,988,752,537.37 901,844,454.67 籌資活動產生的現金流量凈額 1,277,266,563.45-497,261,339.28 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-9,827,476.93 12,440,794.96 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 356,833,529.75-603,237,296.33

56、加：期初現金及現金等價物余額 3,529,375,544.03 4,029,629,143.42 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 3,886,209,073.78 3,426,391,847.09 法定代表人：喻會蛟 主管會計工作負責人：林凱 會計機構負責人：趙文慧 2020 年第三季度報告 2222/2828 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 19 月 編制單位：圓通速遞股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20192019 年年前三季度前三季度 金額（金額

57、（1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 16,622,177.95 4,304,276.83 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 3,415,780,961.06 4,625,446,161.64 經營活動現金流入小計 3,432,403,139.01 4,629,750,438.47 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及為職工支付的現金 11,169,544.91 13,836,105.27 支付的各項稅費 1,095,259.85 951,789.96 支付其他與經營活動有關的現金 3,899,281,

58、676.63 13,111,128.76 經營活動現金流出小計 3,911,546,481.39 27,899,023.99 經營活動產生的現金流量凈額-479,143,342.38 4,601,851,414.48 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,000,000,000.00 2,009,000,000.00 取得投資收益收到的現金 11,137,789.54 434,732,493.39 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1,011,

59、137,789.54 2,443,732,493.39 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 6,000.00 投資支付的現金 1,747,347,498.22 4,552,813,452.17 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,747,347,498.22 4,552,819,452.17 投資活動產生的現金流量凈額-736,209,708.68-2,109,086,958.78 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 31,799,036.92 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動

60、有關的現金 籌資活動現金流入小計 31,799,036.92 償還債務支付的現金 86,225,181.10 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 473,646,659.40 423,312,888.73 支付其他與籌資活動有關的現金 35,290,763.12 3,708,131.66 籌資活動現金流出小計 595,162,603.62 427,021,020.39 籌資活動產生的現金流量凈額-595,162,603.62-395,221,983.47 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -18.05 2020 年第三季度報告 2323/2828 五、現

61、金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-1,810,515,654.68 2,097,542,454.18 加：期初現金及現金等價物余額 1,813,055,425.99 247,342,349.95 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,539,771.31 2,344,884,804.13 法定代表人：喻會蛟 主管會計工作負責人：林凱 會計機構負責人：趙文慧 2020 年第三季度報告 2424/2828 4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目

62、 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 3,569,533,025.07 3,569,533,025.07 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,684,402,348.18 2,684,402,348.18 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 1,195,791,323.15 1,155,603,945.01-40,187,378.14 應收款項融資 預付款項 163,210,619.30 163,210,619.30 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 4

63、53,282,167.00 453,282,167.00 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 61,534,835.95 61,534,835.95 合同資產 40,187,378.14 40,187,378.14 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 500,399,480.17 500,399,480.17 流動資產合計 8,628,153,798.82 8,628,153,798.82 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 49,675,936.32 49,675,936.32 長期股權投資 312,103,519.51

64、312,103,519.51 其他權益工具投資 489,054,000.00 489,054,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 439,188,835.34 439,188,835.34 固定資產 7,218,212,030.84 7,218,212,030.84 在建工程 897,288,582.49 897,288,582.49 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 3,089,077,963.06 3,089,077,963.06 2020 年第三季度報告 2 25 5/2828 開發支出 2,565,216.11 2,565,216.11 商譽 425,905,

65、595.10 425,905,595.10 長期待攤費用 412,756,420.63 412,756,420.63 遞延所得稅資產 58,169,884.90 58,169,884.90 其他非流動資產 138,820,675.52 138,820,675.52 非流動資產合計 13,532,818,659.82 13,532,818,659.82 資產總計 22,160,972,458.64 22,160,972,458.64 流動負債：流動負債：短期借款 54,357,974.67 54,357,974.67 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 3

66、,492,002,835.86 3,492,002,835.86 預收款項 1,180,914,839.03 653,329,538.22-527,585,300.81 合同負債 497,721,981.90 497,721,981.90 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 173,484,463.72 173,484,463.72 應交稅費 210,585,655.00 240,448,973.91 29,863,318.91 其他應付款 527,937,944.52 527,937,944.52 其中：應付利息 應付股利 602,685.0

67、4 602,685.04 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,325,326.25 3,325,326.25 其他流動負債 流動負債合計 5,642,609,039.05 5,642,609,039.05 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 3,017,147,421.89 3,017,147,421.89 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 45,783,082.56 45,783,082.56 長期應付職工薪酬 3,093,437.38 3,093,437.38 預計負債 359,473.83 359,473.83 遞延

68、收益 129,957,655.80 129,957,655.80 2020 年第三季度報告 2626/2828 遞延所得稅負債 9,079,755.43 9,079,755.43 其他非流動負債 92,005,688.42 92,005,688.42 非流動負債合計 3,297,426,515.31 3,297,426,515.31 負債合計 8,940,035,554.36 8,940,035,554.36 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）394,368,284.00 394,368,284.00 其他權益工具 630,834,271.47 630,83

69、4,271.47 其中：優先股 永續債 資本公積 6,116,444,826.98 6,116,444,826.98 減：庫存股 51,980,424.42 51,980,424.42 其他綜合收益 18,501,955.01 18,501,955.01 專項儲備 盈余公積 196,572,695.48 196,572,695.48 一般風險準備 未分配利潤 5,588,922,187.68 5,588,922,187.68 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 12,893,663,796.20 12,893,663,796.20 少數股東權益 327,273,108.08 327,27

70、3,108.08 所有者權益（或股東權益）合計 13,220,936,904.28 13,220,936,904.28 負債和所有者權益（或股東權益）總計 22,160,972,458.64 22,160,972,458.64 各項目調整情況的說明：適用 不適用 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,814,078,471.82 1,814,078,471.82 交易性金融資產 873,855,921.08 873,855,9

71、21.08 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 39,178.98 39,178.98 其他應收款 2,167,085,261.60 2,167,085,261.60 其中：應收利息 應收股利 800,000,000.00 800,000,000.00 存貨 合同資產 2020 年第三季度報告 2727/2828 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,398,586.92 4,398,586.92 流動資產合計 4,859,457,420.40 4,859,457,420.40 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1

72、9,589,735,676.02 19,589,735,676.02 其他權益工具投資 489,054,000.00 489,054,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 3,670.99 3,670.99 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 900,967.86 900,967.86 其他非流動資產 非流動資產合計 20,079,694,314.87 20,079,694,314.87 資產總計 24,939,151,735.27 24,939,151,735.27 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金

73、融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 3,582,299.21 3,582,299.21 應交稅費 445,042.07 445,042.07 其他應付款 55,173,155.88 55,173,155.88 其中：應付利息 應付股利 601,692.52 601,692.52 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,258,603.49 3,258,603.49 其他流動負債 流動負債合計 62,459,100.65 62,459,100.65 非流動負債：非流動負債：2020 年第三季度報告 2828/2828 長期借款 應付債券 3,017,14

74、7,421.89 3,017,147,421.89 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 963,980.27 963,980.27 其他非流動負債 非流動負債合計 3,018,111,402.16 3,018,111,402.16 負債合計 3,080,570,502.81 3,080,570,502.81 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,842,930,394.00 2,842,930,394.00 其他權益工具 630,834,271.47 630,834,271.47 其中：優先股 永

75、續債 資本公積 17,588,323,139.05 17,588,323,139.05 減：庫存股 51,980,424.42 51,980,424.42 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 221,159,204.85 221,159,204.85 未分配利潤 627,314,647.51 627,314,647.51 所有者權益（或股東權益）合計 21,858,581,232.46 21,858,581,232.46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 24,939,151,735.27 24,939,151,735.27 各項目調整情況的說明：適用 不適用 4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用