定期報告-三祥科技：2024年三季度報告.pdf

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1、1 證券代碼：831195 證券簡稱：三祥科技 公告編號：2024-058 三祥科技 證券代碼:831195 青島三祥科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人魏增祥、主管會計工作負責人孫若江及會計機構負責人（會計主管人員）孫若江保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識

2、，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 報告期末報告期末 （20242024年年9 9月月3030日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日）日）報告期末比上年報告期末比上年期末增減比例期末增減比例%資產總計 1,3

3、26,176,234.10 1,218,214,755.41 8.86%歸屬于上市公司股東的凈資產 712,360,197.69 682,133,558.57 4.43%資產負債率%（母公司）39.78%39.79%-資產負債率%（合并）45.47%43.31%-項目項目 年初至報告期末年初至報告期末（20242024 年年 1 1-9 9 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-9 9 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 693,468,495.29 616,132,066.97 12.55%歸屬于上市公司股東的凈利潤 42

4、,714,399.34 70,996,635.88-39.84%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 39,785,096.59 49,837,755.14-20.17%經營活動產生的現金流量凈額 66,079,658.27 66,953,201.44-1.30%基本每股收益（元/股）0.44 0.72-38.89%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）6.10%11.06%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）5.69%7.76%-項目項目 本報告期本報告期 （20242024 年年 7 7-9 9 月）月）上年同期

5、上年同期 （20232023 年年 7 7-9 9 月）月）本報告期比上年同期本報告期比上年同期增減比例增減比例%營業收入 261,214,583.85 220,025,085.83 18.72%歸屬于上市公司股東的凈利潤 21,908,989.75 21,243,869.49 3.13%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 20,748,603.96 18,579,526.31 11.67%經營活動產生的現金流量凈額 12,990,137.38-11,971,350.94 208.51%基本每股收益（元/股）0.23 0.22 4.55%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股

6、東的凈利潤計算）3.12%3.30%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）2.97%2.88%-4 財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2024年年9月月30日）日）變動幅變動幅度度 變動說明變動說明 應收款項融資 1,514,275.69-82.01%主要原因是報告期期末從客戶收取的高信用等級的銀行承兌匯票減少。一年內到期的非流動資產 627,534.60-65.77%主要是報告期期末一年內到期的應收融資租賃款同比減少。其他流動資產 57,826,995.82 115.3

7、5%主要原因是報告期子公司將閑置資金轉為短期定期存款的金額增加。長期應收款 -100.00%主要原因是報告期期末應收融資租賃款項均在一年內到期，全部轉到一年內到期非流動資產。投資性房地產 -100.00%主要原因是報告期公司沒有對外出租房產。固定資產 339,173,867.76 44.11%主要原因是報告期泰國工廠建成從在建工程轉為固定資產。在建工程 19,499,243.17-72.01%主要原因是報告期泰國工廠建成從在建工程轉為固定資產。長期待攤費用 2,324,986.16 58.69%主要原因是報告期泰國新工廠投產產生設備搬遷等待攤費用增加。其他非流動資產 29,731,022.94

8、 111.95%主要原因是報告期期末公司預付的設備采購款等較期初增加。其他應付款 1,012,305.61 52.72%主要原因是報告期期末公司其他應付往來款項增加。一年內到期的非流動負債 20,301,209.11 203.45%主要原因是報告期期末公司一年內到期的長期借款較期初增加。長期借款 39,199,116.78 235.04%主要原因是報告期泰國子公司在當地銀行申請了長期借款。預計負債 32,651,723.80 105.79%主要原因是報告期期末根據美國售后客戶預計退貨情況等計提預計的負債較報告期期初增加。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅變動幅度度 變動說明

9、變動說明 管理費用 106,758,521.85 44.93%主要原因一是報告期為應對美國政府對公司的調查，聘請律師等費用發生 2213.13 萬元；二是報告期管理費用職工薪酬等同比增加。財務費用 18,055,410.21 163.30%主要原因一是報告期公司匯兌損失同比增加 897.97 萬元(同期為匯兌收益)；二是報告期公司貸款及售后客戶回款保理金額增加，利息支出同比增加 283.47 萬元。其他收益 1,046,243.62-95.14%主要原因是報告期同期美國子公司收到員工留任稅收抵免(ERC)補助 1,795.26 萬元，5 報告期沒有。投資收益（損失以“-”號填列）2,332,5

10、64.60-主要原因是報告期公司將暫時閑置的資金做現金管理取得收益，同期沒有。信用減值損失（損失以“-”號填列）-950,411.72-77.84%主要原因是報告期根據公司信用減值計提政策計提的減值損失同比減少。資產減值損失（損失以“-”號填列）-13,670,084.35 90.45%主要原因是報告期末公司計提的存貨跌價準備同比增加。資產處置收益（損失以“-”號填列）-100.00%主要原因是報告期公司沒有發生資產處理業務。營業外收入 9,613.71-97.46%主要原因是報告期同期將不能支付款項進行核銷，報告期沒有。營業外支出 12,499.24-87.69%主要原因是報告期質量罰款同比

11、減少。所得稅費用 9,812,024.36 67.46%主要原因是報告期國內子公司利潤同比增長。合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅變動幅度度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額 66,079,658.27-1.30%主要原因是報告期同期美國子公司收到員工留任稅收抵免(ERC)補助 1,795.26 萬元，使收到其他與經營活動有關的現金同比減少 1,717.60 萬元?？鄢艘蛩?，受銷售商品、提供勞務收到的現金增加的影響，經營活動產生的現金流量凈額同比增長 34.85%。投資活動產生的現金流量凈額-100,065,019.95-36.78%主要原因一是報告期

12、購買固定資產支出增加 1,573.54 萬元；二是報告期增加購買理財產品，投資支出同比增加?；I資活動產生的現金流量凈額 23,788,222.06 259.30%主要原因是報告期取得借款收到的現金同比增加 4,640 萬元。年初至報告期末（年初至報告期末（1-9 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 1、非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分；-8,048.29 2、計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外；482,119.81

13、3、除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益；2,257,132.50 4、單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回；347,719.98 5、除上述各項之外的其他營業外收入和支出；5,162.76 非經常性損益合計非經常性損益合計 3,084,086.76 所得稅影響數 153,366.81 6 少數股東權益影響額（稅后）1,417.20 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 2,929,302.75 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政

14、策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 單位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）調整重述前調整重述前 調整調整重述后重述后 調整重述前調整重述前 調整重述后調整重述后 營業成本 415,342,136.66 416,495,327.00 361,716,422.46 363,923,919.89 銷售費用 26,847,180.89 25,693,990.55 18,962,328.61 16,754,831.18 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東

15、情況前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 39,229,000 40.02%31,529,985 70,758,985 72.18%其中：控股股東、實際控制人 0 0.00%19,061,390 19,061,390 19.44%董事、監事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心員工 0 0.00%0 0 0.00%有限售條件股份 有限售股份總數 58,801,000 59.98%-31,529,985 27,271,015 27.82%其中：控

16、股股東、實際控制人 44,489,000 45.38%-19,061,390 25,427,610 25.94%董事、監事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心員工 0 0.00%0 0 0.00%總股本總股本 98,030,000-0 98,030,000-普通股股東人數普通股股東人數 6,227 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動 期末持股期末持股數數 期末持股期末持股比例比例%期末持有期末持有限售股份限售股份數量數量 期末持有期末持有無限售股無限售股份數量

17、份數量 1 青 島 新 金泰 達 經 濟信 息 咨 詢有限公司 境內非國有法人 44,489,000 0 44,489,000 45.38%25,427,610 19,061,390 2 SAKCHAI 境外自然8,430,000 8,430,008.60%0 8,430,007 WONGCHAMCHAROEN 人 0 0 0 3 青 島 恒 業海 盛 經 濟信 息 咨 詢企業（有限合伙）境內非國有法人 2,500,000 0 2,500,000 2.55%861,084 1,638,916 4 青 島 海 納兆 業 經 濟信 息 咨 詢企業（有限合伙）境內非國有法人 2,500,000 0

18、2,500,000 2.55%982,321 1,517,679 5 青 島 安 盛和 經 濟 信息 咨 詢 有限公司 境內非國有法人 1,230,000 0 1,230,000 1.25%0 1,230,000 6 國 金 證 券股 份 有 限公 司 做 市專用賬戶 境內非國有法人 1,020,010 3,261 1,023,271 1.04%0 1,023,271 7 李桂華 境內自然人 981,932 0 981,932 1.00%0 981,932 8 孫錢 境內自然人 279,851 309,154 589,005 0.60%0 589,005 9 張漢東 境內自然人 632,477

19、-72,946 559,531 0.57%0 559,531 10 王昆鵬 境內自然人 103,549 366,732 470,281 0.48%0 470,281 合計合計 -62,166,819 606,201 62,773,020 64.02%27,271,015 35,502,005 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：1、公司實際控制人魏增祥持有控股股東青島新金泰達經濟信息咨詢有限公司 44.84%的股份，且為青島恒業海盛經濟信息咨詢企業（有限合伙）執行事務合伙人。2、魏增祥之女魏杰為青島海納兆業經濟信息咨詢企業（有限合伙）執行事務合伙人；3、魏增祥與李桂華（魏增祥之妻，

20、持股有本公司 1.00%股份）、魏杰、青島恒業海盛經濟信息咨詢企業（有限合伙）及青島海納兆業經濟信息咨詢企業（有限合伙）簽訂了一致行動人協議，為一致行動關系。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 8 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 9 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內報告期內是否是否存在存在 是否經過是否經過內部審議內部審議程序程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公

21、告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用-對外擔保事項 是 已事前及時履行 是 2023-087 2024-037 對外提供借款事項 否 不適用 不適用-股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用-日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2024-005 其他重大關聯交易事項 是 已事前及時履行 是-經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用-股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 否 不適用 不適用-股份回購事項 否 不適用 不適用-已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是

22、 青島三祥科技股份有限公司招股說明書 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 是 2024-019 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用-失信情況 否 不適用 不適用-其他重大事項 否 不適用 不適用-重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 1 1、對外擔保事項對外擔保事項 單位：元 擔擔保保對對象象 擔保擔保對象對象是否是否為控為控股股股股東、東、實際實際控制控制人及人及其控其控制的制的其他其他企業企業 擔擔保保對對象象是是否否為為關關聯聯方方 擔保金額擔保金額 擔保余額擔保余額 實實際際履履行行擔擔保保責責任任的的金

23、金額額 擔保期間擔保期間 擔擔保保類類型型 責責任任類類型型 是是否否履履行行必必要要決決策策程程序序 起始日期起始日期 終止日期終止日期 青島否 否 15,000,000.00 0.00 0.00 2023/2/27 2024/2/27 保證 連帶 已事10 三祥金屬制造有限公司 前及時履行 青島三祥金屬制造有限公司 否 否 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 2023/2/27 2025/2/27 保證 連帶 已事前及時履行 青島三祥金屬制造有限公司 否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2023/6/7 2024/12/1

24、1 保證 連帶 已事前及時履行 青島三祥金屬制造有限公司 否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2023/2/28 2025/2/23 保證 連帶 已事前及時履行 青島三祥否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2022/5/30 2025/5/30 保證 連帶 已事前及11 金屬制造有限公司 時履行 青島三祥金屬制造有限公司 否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2024/3/22 2025/3/22 保證 連帶 已事前及時履行 青島三祥金屬制造有限公司 否 否 17,000,000.0

25、0 17,000,000.00 0.00 2024/8/8 2025/8/8 保證 連帶 已事前及時履行 青島三祥金屬制造有限公司 否 否 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 2024/8/28 2026/8/28 保證 連帶 已事前及時履行 三祥泰國有限 否 否 58,590,000.00 58,590,000.00 0.00 2023/9/14 2033/9/13 保證 連帶 已事前及時履12 公司 行 總總計計 -178,590,000.00 163,590,000.00 0.00 -對外擔保對外擔保分類分類匯總：匯總：單位：元 項目項目匯總匯總 擔保擔保金

26、額金額 擔保余額擔保余額 公司對外提供擔保（包括公司、控股子公司的對外擔保，公司對外提供擔保（包括公司、控股子公司的對外擔保，以以及及公司對控股子公司的擔保）公司對控股子公司的擔保）178,590,000.00 163,590,000.00 公司及子公司為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保公司及子公司為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保 直接或間接為資產負債率超過直接或間接為資產負債率超過 70%70%（不含本數）的被擔保對（不含本數）的被擔保對象提供的債務擔保金額象提供的債務擔保金額 58,590,000.00 58,590,000.00 公司擔?？傤~超過凈資產公司擔?？傤~超過凈資產 50%

27、50%（不含本數）部分的金額（不含本數）部分的金額 清償和違規擔保情況：清償和違規擔保情況：截至報告期末，未發生清償和違規擔保的情況。2 2、日常性關聯交易的預計及執行情況、日常性關聯交易的預計及執行情況 單位：元 具體事項類型具體事項類型 預計金額預計金額 2 2023023年年1 1-9 9月實際月實際發生金額發生金額 1購買原材料、燃料、動力，接受勞務 15,400,000.00 15,029,072.07 2銷售產品、商品，提供勞務 3,060,000.00 3,039,534.38 3公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型 4其他 3 3、其他重大關聯交易事項其他重大關聯交易事

28、項 單位：元 關關聯聯方方 擔擔保保內內容容 擔保金額擔保金額 擔保余額擔保余額 實實際際履履行行擔擔保保責責任任的的金金額額 擔保期間擔保期間 擔擔保保類類型型 責責任任類類型型 臨時公告臨時公告披露時間披露時間 起始日期起始日期 終止日期終止日期 魏增祥 銀行貸款 85,050,000.00 0.00 0.00 2021/8/25 2024/8/24 保證 連帶 2021/4/29 魏增祥 銀行貸款 108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 2022/4/28 2025/4/27 保證 連帶 2022/4/25 青銀110,000,000.0110,000,00

29、0.00.02021/10/22024/10/2保連2021/4/213 島新金泰達經濟信息咨詢有限公司 行貸款 0 0 0 9 9 證 帶 9 魏增祥 銀行貸款 200,000,000.00 0.00 0.00 2022/12/16 2024/8/10 保證 連帶 2022/4/25 魏增祥 銀行貸款 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 2023/4/11 2026/4/10 保證 連帶 2022/4/25 魏增祥 銀行貸款 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2023/12/11 2026/12/11 保證 連帶 2023/4/2

30、7 魏增祥 銀行貸款 12,000,000.00 0.00 0.00 2023/6/7 2024/6/7 保證 連帶 2023/4/27 魏增祥、李桂華 開具銀行承兌匯票 15,000,000.00 0.00 0.00 2023/2/27 2024/2/27 保證 連帶 2022/4/25 魏增祥、李桂華 銀行貸款 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2022/5/30 2025/5/30 保證 連帶 2022/4/25 注：魏增祥于 2021 年 8 月 25 日起在中國農業銀行股份有限公司青島黃島支行為三祥科技做出8,505.00 萬元擔保原應于 2024 年

31、 8 月 24 日到期，但該擔保協議已被其于 2022 年 4 月 28 日新增 10,800.00 萬元擔保協議覆蓋而提前終止。14 4 4、已披露的承諾事項已披露的承諾事項 報告期內，公司不存在新增承諾事項，已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形，承諾人均正常履行承諾事項，不存在違反承諾的情形，具體詳情見公司在北京證券交易所官方信息披露平臺（）披露的青島三祥科技股份有限公司招股說明書。5 5、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 單位：元 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受權利受限限類型類型 賬面價值賬面價值 占總資產占總

32、資產的比例的比例%發生原因發生原因 定期存單 其他貨幣資金 質押 14,403,531.78 1.09%開具銀行承兌票據保證金 銀行承兌匯票 應收票據 質押 8,882,556.74 0.67%質押給銀行拆成小額票據 房屋建筑物及土地 固定資產及無形資產 抵押 121,872,871.71 9.19%公司將部分建筑物及土地做抵押向銀行申請貸款 總計總計 -145,158,960.23 10.95%15 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20242

33、024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 130,049,909.71 152,350,507.78 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 45,140,024.18 61,909,579.20 衍生金融資產 應收票據 65,396,609.99 65,774,198.88 應收賬款 251,295,143.68 227,093,108.67 應收款項融資 1,514,275.69 8,418,825.04 預付款項 5,900,700.21 5,053,304.62 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準

34、備金 其他應收款 2,950,318.00 4,105,087.75 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 314,838,629.36 281,893,906.79 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 627,534.60 1,833,150.96 其他流動資產 57,826,995.82 26,852,253.14 流動資產合計流動資產合計 875,540,141.24 835,283,922.83 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 163,859.93 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投

35、資性房地產 1,092,065.18 固定資產 339,173,867.76 235,353,880.32 在建工程 19,499,243.17 69,669,824.75 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 19,727,683.97 22,981,318.50 16 無形資產 30,927,843.15 29,004,038.74 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 2,324,986.16 1,465,082.05 遞延所得稅資產 9,251,445.71 9,173,521.99 其他非流動資產 29,731,022.94 14,027,241.12 非流動

36、資產合計非流動資產合計 450,636,092.86 382,930,832.58 資產總計資產總計 1,326,176,234.10 1,218,214,755.41 流動負債：流動負債：短期借款 225,671,981.00 213,699,267.90 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 41,079,732.37 48,613,773.56 應付賬款 178,484,620.41 168,192,509.83 預收款項 合同負債 4,612,996.17 3,866,765.40 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付

37、職工薪酬 19,943,163.57 18,132,461.20 應交稅費 6,233,986.93 5,219,816.52 其他應付款 1,012,305.61 662,868.79 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 20,301,209.11 6,690,099.52 其他流動負債 7,667,796.85 5,914,847.05 流動負債合計流動負債合計 505,007,792.02 470,992,409.77 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 39,199,116.78 11,700,000.00 應付

38、債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 17,424,383.40 20,635,647.67 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 32,651,723.80 15,866,301.36 遞延收益 遞延所得稅負債 8,785,883.25 8,434,285.02 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 98,061,107.23 56,636,234.05 17 負債合計負債合計 603,068,899.25 527,628,643.82 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 98,030,000.00 98,030,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續

39、債 資本公積 245,141,025.34 245,141,025.34 減：庫存股 其他綜合收益 17,106,946.54 14,890,206.76 專項儲備 盈余公積 37,886,639.23 37,886,639.23 一般風險準備 未分配利潤 314,195,586.58 286,185,687.24 歸屬于母公司所有者權益合計 712,360,197.69 682,133,558.57 少數股東權益 10,747,137.16 8,452,553.02 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 723,107,334.85 690,586,111.59 負債和所

40、有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,326,176,234.10 1,218,214,755.41 法定代表人：魏增祥 主管會計工作負責人：孫若江 會計機構負責人：孫若江 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 101,872,489.04 124,327,642.60 交易性金融資產 223,825.58 299,257.68 衍生金融資產 應收票據 64,659,534.19 65,522,871.1

41、0 應收賬款 463,701,700.38 407,825,564.41 應收款項融資 1,514,275.69 8,418,825.04 預付款項 3,228,253.59 2,601,968.99 其他應收款 2,153,575.82 3,928,560.82 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 112,926,656.94 93,427,284.51 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 101,844.14 415,762.61 流動資產合計流動資產合計 750,382,155.37 706,767,737.76 非流動資產：非流動

42、資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 197,994,930.30 197,694,930.30 其他權益工具投資 18 其他非流動金融資產 投資性房地產 3,407,805.08 3,648,263.26 固定資產 165,004,513.24 167,599,990.34 在建工程 11,544,885.00 12,339,096.84 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 22,959,222.03 23,349,117.25 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 469,861.80 617,880.98 遞延所得稅資產 5,090,

43、800.75 4,896,766.48 其他非流動資產 17,054,451.95 7,454,218.87 非流動資產合計非流動資產合計 423,526,470.15 417,600,264.32 資產總計資產總計 1,173,908,625.52 1,124,368,002.08 流動負債：流動負債：短期借款 200,545,438.44 183,776,345.26 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 22,935,878.48 38,528,190.33 應付賬款 187,889,632.93 182,713,701.44 預收款項-合同負債 1,874,571.59 1,645,

44、124.42 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 12,541,935.52 12,347,593.48 應交稅費 2,445,140.02 883,390.53 其他應付款 543,144.35 441,157.49 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 15,924,512.50 1,313,902.78 其他流動負債 6,930,721.05 5,663,436.42 流動負債合計流動負債合計 451,630,974.88 427,312,842.15 非流動負債：非流動負債：長期借款 6,600,000.00 11,700,000.00 應付債券 其中：優先股

45、永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 2,114,421.40 2,142,503.89 遞延收益 遞延所得稅負債 6,651,444.35 6,258,403.69 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 15,365,865.75 20,100,907.58 負債合計負債合計 466,996,840.63 447,413,749.73 19 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 98,030,000.00 98,030,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 244,989,979.23 244,989,979.23 減：庫

46、存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 37,886,639.23 37,886,639.23 一般風險準備 未分配利潤 326,005,166.43 296,047,633.89 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 706,911,784.89 676,954,252.35 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,173,908,625.52 1,124,368,002.08 法定代表人：魏增祥 主管會計工負責人：孫若江 會計機構負責人：孫若江 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月

47、月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業總收入營業總收入 693,468,495.29 616,132,066.97 其中：營業收入 693,468,495.29 616,132,066.97 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 627,448,394.12 550,346,029.00 其中：營業成本 446,377,991.46 416,495,327.00 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 5,365,023.28 4,550,456.85 銷售費用 26,6

48、20,246.44 25,693,990.55 管理費用 106,758,521.85 73,661,059.74 研發費用 24,271,200.88 23,087,834.08 財務費用 18,055,410.21 6,857,360.78 其中：利息費用 17,394,009.43 14,559,287.17 利息收入 464,264.56 719,643.13 加：其他收益 1,046,243.62 21,518,788.76 投資收益（損失以“-”號填列）2,332,564.60 0.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

49、（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填 20 列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-75,432.10-86,162.31 信用減值損失（損失以“-”號填列）-950,411.72-4,287,936.40 資產減值損失（損失以“-”號填列）-13,670,084.35-7,177,760.38 資產處置收益（損失以“-”號填列）0.00 123,422.38 三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）54,702,981.22 75,876,390.02 加：營業外收入 9,613.71 378,818.96 減：營

50、業外支出 12,499.24 101,531.30 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）54,700,095.69 76,153,677.68 減：所得稅費用 9,812,024.36 5,859,287.77 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）44,888,071.33 70,294,389.91 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）44,888,071.33 70,294,389.91 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-

51、1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2,173,671.99-702,245.97 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）42,714,399.34 70,996,635.88 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 2,611,107.02 2,920,267.85（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 2,216,739.78 3,035,697.67 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2

52、.將重分類進損益的其他綜合收益 2,216,739.78 3,035,697.67（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 2,216,739.78 3,035,697.67（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 394,367.24-115429.82 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 47,499,178.35 73,214,657.76（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 44,931,139.12 74,032,

53、333.55（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,568,039.23-817,675.79 21 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.44 0.72（二）稀釋每股收益（元/股）0.44 0.72 法定代表人：魏增祥 主管會計工作負責人：孫若江 會計機構負責人：孫若江 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業收入營業收入 529,062,035.17 408,187,726.84 減：營業成本 392,412,791.89 313,731,563.68

54、 稅金及附加 3,646,289.10 3,170,403.02 銷售費用 11,999,412.53 10,912,240.76 管理費用 39,499,209.19 28,080,794.40 研發費用 19,592,663.13 19,103,800.03 財務費用 9,024,259.55-3,120,887.92 其中：利息費用 6,494,741.61 5,108,562.98 利息收入 386,565.03 439,169.57 加：其他收益 532,852.28 2,960,939.29 投資收益（損失以“-”號填列）2,345,701.10 1,801,184.85 其中：對

55、聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-75,432.10-86,162.31 信用減值損失（損失以“-”號填列）598,169.15-1,850,684.83 資產減值損失（損失以“-”號填列）-7,137,569.21-2,608,659.94 資產處置收益（損失以“-”號填列）80,970.19 61,415.21 二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）49,232,101.19 36,5

56、87,845.14 加：營業外收入 9,463.00 356,605.85 減：營業外支出 6,667.27 6,530.18 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）49,234,896.92 36,937,920.81 減：所得稅費用 4,572,864.38 3,342,650.29 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）44,662,032.54 33,595,270.52（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）44,662,032.54 33,595,270.52（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜

57、合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 22 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 44,662,032.54 33,595,270.52 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益

58、（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）法定代表人：魏增祥 主管會計機構負責人:孫若江 會計機構負責人：孫若江 (五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 567,099,987.50 469,785,440.99 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現

59、金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 19,680,623.46 11,079,435.41 收到其他與經營活動有關的現金 5,766,573.19 22,942,534.91 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 592,547,184.15 503,807,411.31 購買商品、接受勞務支付的現金 304,623,868.87 233,664,690.55 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅

60、利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 164,520,248.27 162,707,878.94 支付的各項稅費 19,727,747.06 9,859,991.29 支付其他與經營活動有關的現金 37,595,661.68 30,621,649.09 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 526,467,525.88 436,854,209.87 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 66,079,658.27 66,953,201.44 23 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 165,578,287.65 1,354,934

61、.18 取得投資收益收到的現金 2,600,454.63 0.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 35,157.15 0 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 600,000.00 0.00 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 168,813,899.43 1,354,934.18 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 90,249,431.19 74,513,982.95 投資支付的現金 178,629,488.19 0.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動

62、現金流出小計投資活動現金流出小計 268,878,919.38 74,513,982.95 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -100,065,019.95-73,159,048.77 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 0.00 2,269,670.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 0.00 2,269,670.00 取得借款收到的現金 216,290,000.00 169,890,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 216,290,000.00 17

63、2,159,670.00 償還債務支付的現金 164,390,000.00 161,135,595.74 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 22,963,757.03 22,099,700.57 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 273,455.09 268,833.56 支付其他與籌資活動有關的現金 5,148,020.91 3,857,075.47 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 192,501,777.94 187,092,371.78 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 23,788,222.06-14,932,701.78 四、四、匯率變動對現金及

64、現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 94,310.04 3,638,157.01 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -10,102,829.58-17,500,392.10 加：期初現金及現金等價物余額 125,749,177.51 231,787,739.19 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 115,646,347.93 214,287,347.09 法定代表人：魏增祥 主管會計工作負責人：孫若江 會計機構負責人：孫若江 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月

65、20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 362,408,320.08 249,487,799.27 收到的稅費返還 12,995,153.23 8,879,205.74 收到其他與經營活動有關的現金 1,355,145.71 3,675,489.55 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 376,758,619.02 262,042,494.56 購買商品、接受勞務支付的現金 230,217,739.08 166,493,655.08 支付給職工以及為職工支付的現金 75,593,930.47 72

66、,713,686.90 支付的各項稅費 7,604,848.92 4,392,010.42 支付其他與經營活動有關的現金 29,734,172.82 23,834,015.81 24 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 343,150,691.29 267,433,368.21 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 33,607,927.73-5,390,873.65 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 117,684,600.00 取得投資收益收到的現金 514,036.18 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處

67、置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 600,000.00 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 118,798,636.18 -購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 40,071,678.11 22,183,538.42 投資支付的現金 117,980,800.00 20,178,405.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 158,052,478.11 42,361,943.42 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -39,253,841.93-42

68、,361,943.42 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 153,890,000.00 140,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 153,890,000.00 140,000,000.00 償還債務支付的現金 134,500,000.00 147,001,550.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 21,264,108.02 19,974,901.02 支付其他與籌資活動有關的現金 3,857,075.47 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計

69、 155,764,108.02 170,833,526.49 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -1,874,108.02-30,833,526.49 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 483,305.09 1,444,441.18 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -7,036,717.13-77,141,902.38 加：期初現金及現金等價物余額 101,771,629.38 174,196,615.66 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 94,734,912.25 97,054,713.28 法定代表人：魏增祥 主管會計機構負責人：孫若江 會計機構負責人：孫若江