定期報告-眾誠科技：2023年三季度報告.pdf

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1、1 眾誠科技 證券代碼:835207 河南眾誠信息科技股份有限公司 2023 年第三季度報告 1 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人梁侃、主管會計工作負責人程再勇及會計機構負責人（會計主管人員）黃林梅保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否

2、存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 2 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 報告期末報告期末 （2022023 3 年年 9 9 月月 3030日）日）上年期末上年期末 （2022022 2 年年 1212 月月 3131日）日）報告期末比上報告期末比上年期末增減比年期末增減比例例%資產總計 464,679,032.58 475,303,178.2

3、3-2.24%歸屬于上市公司股東的凈資產 343,001,578.45 349,007,115.79-1.72%資產負債率%（母公司）26.19%28.52%-資產負債率%（合并）26.20%26.56%-項目項目 年初至報告期末年初至報告期末（2022023 3 年年 1 1-9 9月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 1 1-9 9月）月）年初至報告期末比年初至報告期末比上年同期增減比例上年同期增減比例%營業收入 201,963,836.87 314,125,884.42-35.71%歸屬于上市公司股東的凈利潤-5,431,085.25 19,003,274.42-128.

4、58%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-7,840,785.47 16,247,386.84-148.26%經營活動產生的現金流量凈額-26,708,337.24-62,681,155.59 57.39%基本每股收益（元/股）-0.06 0.26-123.08%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-1.58%8.19%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-2.28%7.00%-項目項目 本報告期本報告期 （2022023 3 年年 7 7-9 9月）月）上年同期上年同期 （2022022 2 年年 7 7-9

5、9月）月）本報告期比上年同本報告期比上年同期增減比例期增減比例%營業收入 76,247,655.55 76,360,331.91-0.15%歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,878,753.82-4,473,442.36 231.41%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 4,299,283.37-6,017,249.20 171.45%經營活動產生的現金流量凈額 4,390,802.10-7,537,711.44 158.25%基本每股收益（元/股）0.06-0.06 200.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）1.71%-1.87%-加權平均凈資產收益

6、率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）1.25%-2.51%-3 財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2023 年年 9 月月30 日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 應收票據 5,725,068.13 392.50%期末應收票據較年初增長，主要系部分商業承兌去年末到期承兌致可比基數較??；2023 年前三季度收到商業承兌支付貨款的金額增加共同作用所致。預付款項 3,685,414.01-46.35%期末預付款項較年初減少，主要系 2023 年前三季度及時收回采購商品發票所致。使用權資產

7、 2,093,766.65-47.69%期末使用權資產較年初減少，主要系 2023 年1 月辦公場所長期租賃合同到期，經協商改為短期租賃所致。應收款項融資 2,407,800.00 100.00%期末應收款項融資較年初增長，主要系 2023年前三季度銷售回款中收到銀行承兌票據增多所致。長期股權投資 480,165.82 124.10%期末長期股權投資較年初增長，主要系采用權益法核算的參股公司 2023 年扭虧為盈所致。在建工程 3,406,933.29 -52.58%期末在建工程較年初減少，主要系 2023 年 7月公司租賃的辦公樓裝修完成，從科目“在建工程”轉入“長期待攤費用”核算所致。長期

8、待攤費用 6,737,457.48 128.85%期末長期待攤費用較年初增加，主要系 2023年 7 月租賃的辦公樓裝修完成，從科目“在建工程”轉入“長期待攤費用”核算所致。其他非流動資產 7,554,712.73 71.86%期末其他非流動資產較年初增加，主要系2023 年前三季度公司項目執行周期增長，質保期一年以上的質保金金額增加所致。其他應付款 504,895.72-64.07%期末其他應付款款較年初減少，主要系 2023年前三季度支付期初待支付款項所致。租賃負債 638,950.53-71.91%期末租賃負債較年初減少，主要系公司長期租賃的辦公場所面積減小致租金減少所致。遞延所得稅負債

9、 522,344.28 183.97%期末遞延所得稅負債較年初增加，主要系執行企業會計準則的解釋第 16 號規定，公司使用權資產確認遞延所得稅負債所致。少數股東權益-56,124.60-194.08%期末少數股東權益較年初減少，主要系控股子公司截至報告期末發生虧損所致。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 營業收入 201,963,836.87-35.71%主要系受宏觀環境影響，公司 2023 年上半年在手訂單減少，訂單轉化為收入的金額下降；盡管第三季度公司訂單獲取和項目執行情況已經好轉，但部分項目收入確認仍需時間所致。4 營業成本 148,313

10、,194.26-35.20%主要系 2023 年前三季度公司營業收入減少，營業成本相應減少。營業稅金及附加 1,290,280.04-46.37%主要系 2023 年前三季度公司營業收入減少、增值稅減少，相應附加稅減少所致。財務費用 194,690.25-91.30%主要系 2023 年金融市場利率下降，公司流動貸款利息支出減少；未使用的募集資金存放產生利息收入增加共同作用所致。信用減值損失 4,664,665.79-42.90%主要系 2023 年前三季度公司加大對客戶回款的管理和催收力度，長賬期客戶款項收回，計提的壞賬轉回所致。投資收益 261,480.76 140.87%主要系 2023

11、 年前三季度被投資公司利潤較同期增加所致。營業外收入 2,098.10-81.73%主要系上年同期庫存商品盤盈導致同比基數過大所致。營業外支出 50,000.00-40.92%主要系去年同期支付補繳稅款產生滯納金導致同比基數過大所致。利潤總額-5,679,418.41-127.18%主要系受宏觀環境影響，公司前三季度營業收入下降所致。所得稅費用-132,554.03-106.13%主要系 2023 年前三季度發生虧損導致所得稅費用減少所致。凈利潤-5,546,864.38-129.61%主要系 2023 年前三季度營業收入減少，利潤總額下降所致。合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本

12、年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額-26,708,337.24 57.39%主要系與去年同期相比，2023 年前三季度項目回款及其他經營回款現金流入減少 3012 萬元，采購商品及其他經營支出流出減少 6609萬元；兩者共同作用的差額所致。投資活動產生的現金流量凈額-7,402,211.92-72.28%主要系 2023 年前三季度房屋裝修完成及采購研發項目使用的資產總金額較去年同期增加311 萬元所致?；I資活動產生的現金流量凈額-5,213,404.35-105.72%主要系去年同期公司 IPO 發行收到募資資金導致同比基數過大所致。年初至報告期末（年初至

13、報告期末（1-9 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 計入當期損益的政府補助 2,812,450.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-47,901.90 其他符合非經常性損益定義的損益項目 84,350.31 非經常性損益合計非經常性損益合計 2,848,898.41 所得稅影響數 439,198.19 少數股東權益影響額（稅后）5 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 2,409,700.22 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因

14、 不適用 單位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）調整重述前調整重述前 調整調整重述后重述后 調整重述前調整重述前 調整重述后調整重述后 遞延所得稅資產 5,554,084.36 6,308,978.53 遞延所得稅負債 183,941.60 932,467.70 未分配利潤 101,582,882.45 101,589,250.52 所得稅費用 1,059,022.31 1,052,654.24 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情況前十名股東情況 單

15、位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 35,212,300 36.76%0 35,212,300 36.76%其中：控股股東、實際控制人 0 0%0 0 0%董事、監事、高管 0 0%0 0 0%核心員工 0 0%0 0 0%有限售條件股份 有限售股份總數 60,582,700 63.24%0 60,582,700 63.24%其中：控股股東、實際控制人 28,454,801 29.70%0 28,454,801 29.70%董事、監事、高管 2,101,600 2.

16、19%0 2,101,600 2.19%核心員工 2,510,000 2.62%0 2,510,000 2.62%總股本總股本 95,795,000-0 95,795,000-普通股股東人數普通股股東人數 6,061 6 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序序號號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股數期初持股數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持股比例期末持股比例%期末持有限售期末持有限售股份數量股份數量 期末持有無限售期末持有無限售股份數量股份數量 1 河南眾誠皓軒源企業管理咨詢有限公司 境內非國有法人 25,396,299

17、0 25,396,299 26.51%25,396,299 0 2 梁侃 境內自然人 22,266,000 0 22,266,000 23.24%22,266,000 0 3 梁友 境內自然人 6,078,801 0 6,078,801 6.35%6,078,801 0 4 饒艷青 境內自然人 3,015,000-15,000 3,000,000 3.13%0 3,000,000 5 陳維新 境內自然人 2,800,000 0 2,800,000 2.92%0 2,800,000 6 河南科技園區金創企業管理有限公司 國有法人 2,150,000 0 2,150,000 2.24%0 2,15

18、0,000 7 鄭州弘頤工貿實業有限公司 境內非國有法人 1,630,000 0 1,630,000 1.70%0 1,630,000 8 徐明亮 境內自然人 1,620,000 0 1,620,000 1.69%1,620,000 0 9 王光輝 境內自然人 400,000 653,188 1,053,188 1.10%0 1,053,188 10 宋世玲 境內自然人 774,496 157,954 932,450 0.97%0 932,450 合計合計 -66,130,596 796,142 66,926,738 69.86%55,361,100 11,565,638 持股 5%以上的股東

19、或前十名股東間相互關系說明：公司控股股東梁侃先生持有公司股東河南眾誠皓軒源企業管理咨詢有限公司 46.87%的股權，為河南眾誠皓軒源企業管理咨詢有限公司的控股股東。公司股東梁侃先生與公司股東梁友先生為兄弟，共同作為公司的實際控制人。除此之外，股東之間無其他關聯關系。7 持股持股 5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 8 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內報告期內是否是否存在

20、存在 是否經過是否經過內部審內部審議程序議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 是 不適用 不適用-對外擔保事項 否 -對外提供借款事項 否 -股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 -日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2023-002 其他重大關聯交易事項 否 -經股東大會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 -股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 是 詳見下文 股份回購事項 否 -已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 招股說

21、明書 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 是 2023-029 被調查處罰的事項 否 -失信情況 否 -其他重大事項 否 -重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 1、訴訟、仲裁事項：報告期內，公司發生一起訴訟，公司作為原告，訴訟金額未達到審議或披露標準。2、日常性關聯交易的預計及執行情況：2023 年 1 月 12 日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了關于預計 2023 年日常性關聯交易的議案并于次日披露公告眾誠科技：關于預計 2023年日常性關聯交易的公告（公告編號：2023-002）。截至報告期末，

22、關聯方交易發生如下：具體事項類型具體事項類型 預計金額預計金額 發生金額發生金額 1購買原材料、燃料、動力，接受勞務 3,000,000.00 0 2銷售產品、商品，提供勞務 5,000,000.00 20,585.60 3公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型-4其他 3,400,000.00 1,826,062.65 合計 11,400,000.00 1,846,648.25 3、2023 年 4 月，公司啟動了 2023 年股權激勵計劃，擬授予限制性股票數量合計 400 萬股，其中首次向 50 名激勵對象授予 360 萬股，預留授予 40 萬股。公司已于 2023 年 6 月 26

23、 日完成 2023 年股權激勵計劃限制性股票首次授予所涉及的股份登記，授予數量為 360 萬股，授予價格為 3.67 元/股，首次9 授予對象為 8 名公司董事和/或高級管理人員及 42 名核心員工。授予明細如下圖所示：姓名姓名 職務職務 報告期內獲授報告期內獲授的限制性股票的限制性股票數量（萬股）數量（萬股）報告期內股份報告期內股份解鎖情況解鎖情況 報告期內權益報告期內權益失效情況失效情況 梁友 董事兼總經理 15.00 未到解鎖期-韓世魯 董事兼副總經理 27.00 未到解鎖期-鄧國軍 董事兼副總經理 20.00 未到解鎖期-畢江峰 董事 8.00 未到解鎖期-蘇春路 董事會秘書 8.00

24、 未到解鎖期-王龍華 總工程師 10.00 未到解鎖期-何曉明 技術服務總監 14.00 未到解鎖期-靳一 綜合管理總監 7.00 未到解鎖期-崔廣偉等 42 名核心員工 251.00 未到解鎖期-首次授予合計首次授予合計 360.00-預留授予權益總數 40.00-合計合計 400.00-如上表所示，截至報告期末，已授出但尚未解鎖（未到第一個解除限售期）的限制性股票總額為360 萬股。公司根據 2023 年股權激勵計劃的進展情況已及時在北京證券交易所官網（）披露相關公告。4、已披露的承諾事項：相關承諾事項已在招股說明書詳盡披露，已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形，報告期內，承諾人均

25、正常履行上述承諾，不存在違反承諾的情形。5、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況：2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 18 日，公司分別召開第三屆董事會第十四次會議、2022 年年度股東大會審議通過了 關于申請綜合授信的議案，2023 年度為確保公司業務發展的資金需求，公司及控股子公司預計未來一年內擬向銀行等金融機構申請總額不超過 4 億元的綜合授信額度，為辦理上述業務，部分資產受限；另外，公司正常業務經營過程中用于開立保函、承兌匯票、國內信用證的保證金等使得部分貨幣資金受限，具體情況如下表所示：資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限權利受限類型類型 賬面價值賬

26、面價值 占總資產占總資產的比例的比例%發生原因發生原因 貨幣資金 流動資產 其他（保證金）1,227,433.91 0.26%用于開立保函、承兌匯票、國內信用證的保證金 固定資產 非流動資產 抵押 3,459,556.87 0.74%用于抵押借款 合計合計 -4,686,990.78 1.01%10 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 9 9 月月 3030 日日 2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日

27、流動資產：流動資產：貨幣資金 99,870,027.81 137,966,547.41 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 5,725,068.13 1,162,458.00 應收賬款 173,001,827.80 167,565,905.67 應收款項融資 2,407,800.00 預付款項 3,685,414.01 6,868,952.97 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 5,542,118.34 4,839,357.94 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 103,413,556.40 92,929,357.68 合同資產

28、3,240,791.06 3,240,281.37 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,318,470.52 3,040,726.41 流動資產合計流動資產合計 400,205,074.07 417,613,587.45 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 480,165.82 214,260.06 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 11 固定資產 30,587,600.60 25,377,042.19 在建工程 3,406,933.29 7,184,024.74 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產

29、2,093,766.65 4,002,705.17 無形資產 6,945,100.00 8,016,624.18 開發支出 商譽 長期待攤費用 6,737,457.48 2,944,062.30 遞延所得稅資產 6,668,221.94 5,554,912.77 其他非流動資產 7,554,712.73 4,395,959.37 非流動資產合計非流動資產合計 64,473,958.51 57,689,590.78 資產總計資產總計 464,679,032.58 475,303,178.23 流動負債：流動負債：短期借款 44,757,809.40 47,987,273.90 向中央銀行借款 拆

30、入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 44,721,888.64 41,155,842.21 預收款項 合同負債 18,407,233.21 19,979,668.26 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,467,667.28 3,201,833.96 應交稅費 4,078,527.44 3,521,673.20 其他應付款 504,895.72 1,405,356.40 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,629,949.38 1,870,392.91 其

31、他流動負債 2,354,312.85 2,555,701.64 流動負債合計流動負債合計 118,922,283.92 121,677,742.48 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 12 永續債 租賃負債 638,950.53 2,274,723.82 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,650,000.00 2,100,000.00 遞延所得稅負債 522,344.28 183,941.60 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 2,811,294.81 4,558,665.42 負債合計負債合計 121,733,578.7

32、3 126,236,407.90 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 95,795,000.00 92,195,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 147,715,464.09 138,078,822.82 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 17,150,410.52 17,150,410.52 一般風險準備 未分配利潤 82,340,703.84 101,582,882.45 歸屬于母公司所有者權益合計 343,001,578.45 349,007,115.79 少數股東權益-56,124.60 59,654.54 所有者權益（或股東

33、權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 342,945,453.85 349,066,770.33 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 464,679,032.58 475,303,178.23 法定代表人：梁侃 主管會計工作負責人：程再勇 會計機構負責人：黃林梅 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 9 9 月月 3030 日日 2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 99,488,256.60 134,066,207.70 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票

34、據 5,725,068.13 1,162,458.00 應收賬款 172,818,811.73 165,132,916.04 應收款項融資 2,407,800.00 預付款項 3,658,249.48 6,868,952.97 其他應收款 5,597,865.91 4,832,842.94 其中：應收利息 13 應收股利 買入返售金融資產 存貨 100,333,745.67 92,840,626.96 合同資產 3,240,791.06 3,240,281.37 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,318,470.52 3,040,726.41 流動資產合計流動資產合計 3

35、96,589,059.10 411,185,012.39 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 31,900,165.82 31,638,685.06 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 30,538,716.54 25,315,558.85 在建工程 3,406,933.29 7,184,024.74 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,575,938.70 2,521,501.92 無形資產 6,945,100.00 8,016,624.18 開發支出 商譽 長期待攤費用 6,477,624.08 2,590,689.02

36、 遞延所得稅資產 6,511,507.97 5,554,084.36 其他非流動資產 7,554,712.73 4,395,959.37 非流動資產合計非流動資產合計 94,910,699.13 87,217,127.50 資產總計資產總計 491,499,758.23 498,402,139.89 流動負債：流動負債：短期借款 44,757,809.40 47,987,273.90 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 44,406,969.32 41,668,157.79 預收款項 合同負債 15,154,815.70 16,591,025.11 賣出回購金融資產款 應付職工薪

37、酬 1,138,857.06 1,670,030.66 應交稅費 3,980,412.52 3,104,480.23 其他應付款 13,572,068.96 24,040,596.57 其中：應付利息 應付股利 14 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,334,346.57 1,288,613.50 其他流動負債 1,970,126.04 2,156,833.27 流動負債合計流動負債合計 126,315,405.57 138,507,011.03 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 341,372.16 1,349,827.70 長期應付款 長期

38、應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,650,000.00 2,100,000.00 遞延所得稅負債 392,887.29 183,941.60 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 2,384,259.45 3,633,769.30 負債合計負債合計 128,699,665.02 142,140,780.33 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 95,795,000.00 92,195,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 147,715,464.09 138,103,464.09 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 17,150

39、,410.52 17,150,410.52 一般風險準備 未分配利潤 102,139,218.60 108,812,484.95 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 362,800,093.21 356,261,359.56 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 491,499,758.23 498,402,139.89 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 2022022 2 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業總收入營業總收入 201,963,836.87 314,125,

40、884.42 其中：營業收入 201,963,836.87 314,125,884.42 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 15 二、二、營業總成本營業總成本 205,683,898.54 287,307,467.32 其中：營業成本 148,313,194.26 228,886,224.37 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,290,280.04 2,405,865.83 銷售費用 20,180,216.56 19,235,652.68 管理費用 14,933,657.14 14,115,626.77 研發費

41、用 20,771,860.29 20,425,106.79 財務費用 194,690.25 2,238,990.88 其中：利息費用 1,397,130.51 2,133,889.76 利息收入 1,373,864.38 368,628.69 加：其他收益 2,830,874.18 3,322,201.49 投資收益（損失以“-”號填列）261,480.76-639,717.51 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）261,480.76-639,914.46 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-

42、”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-4,664,665.79-8,169,624.48 資產減值損失（損失以“-”號填列）-405,070.12-362,615.97 資產處置收益（損失以“-”號填列）65,926.13 三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-5,631,516.51 20,968,660.63 加：營業外收入 2,098.10 11,486.44 減：營業外支出 50,000.00 84,634.73 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-5,679,418.4

43、1 20,895,512.34 減：所得稅費用-132,554.03 2,161,731.20 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）-5,546,864.38 18,733,781.14 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-5,546,864.38 18,733,781.14 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-16 1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-115,779.13-269,493.28 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-5,4

44、31,085.25 19,003,274.42 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬

45、于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 -5,546,864.38 18,733,781.14（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-5,431,085.25 19,003,274.42（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-115,779.13-269,493.28 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.06 0.26（二）稀釋每股收益（元/股）-0.06 0.26 法定代表人：梁侃 主管會計工作負責人：程再勇 會計機構負責人：黃林梅 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 202

46、2022 2 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業收入營業收入 201,589,681.84 313,748,525.97 減：營業成本 148,767,153.08 228,787,669.36 稅金及附加 1,269,339.16 2,404,971.35 17 銷售費用 17,940,248.21 18,684,253.49 管理費用 11,773,797.46 12,861,151.33 研發費用 12,452,253.65 19,224,205.77 財務費用 171,904.55 2,175,357.72 其中：利息費用 1,397,130.51 2,133,889.76 利息

47、收入 1,369,391.89 364,099.11 加：其他收益 2,778,224.18 3,298,029.17 投資收益（損失以“-”號填列）261,480.76-639,914.46 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）261,480.76-639,914.46 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-4,664,665.79-8,169,624.48 資產減值損失（損失以“-”號填列）-523,942.4

48、2-362,615.97 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）7,066,082.46 23,736,791.21 加：營業外收入 2,040.00 11,486.44 減：營業外支出 50,000.00 84,634.73 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）7,018,122.46 23,663,642.92 減：所得稅費用-106,125.46 2,222,103.44 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）7,124,247.92 21,441,539.48

49、（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）7,124,247.92 21,441,539.48（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益 18 的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折

50、算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 7,124,247.92 21,441,539.48 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 2022022 2 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 229,624,470.82 256,895,171.58 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得

51、的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 18,424.18 收到其他與經營活動有關的現金 7,254,021.93 10,121,453.69 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 236,896,916.93 267,016,625.27 購買商品、接受勞務支付的現金 192,743,077.93 235,858,053.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈

52、增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 35,067,647.31 37,098,431.52 支付的各項稅費 8,843,060.40 25,039,846.24 支付其他與經營活動有關的現金 26,951,468.53 31,701,450.10 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 263,605,254.17 329,697,780.86 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -26,708,337.24-62,681,155.59 19 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取

53、得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 7,402,211.92 4,296,647.46 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 7,402,211.92 4,296,647.46 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -7,402,211.92-4,296,647.46 三、三、

54、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 13,212,000.00 103,981,132.08 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 44,717,809.40 92,016,092.03 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 57,929,809.40 195,997,224.11 償還債務支付的現金 47,935,618.51 80,994,691.90 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,207,595.24 9,529,449.08 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支

55、付其他與籌資活動有關的現金 14,384,223.40 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 63,143,213.75 104,908,364.38 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -5,213,404.35 91,088,859.73 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -39,323,953.51 24,111,056.68 加：期初現金及現金等價物余額 137,966,547.41 94,645,880.26 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額

56、 98,642,593.90 118,756,936.94 法定代表人：梁侃 主管會計工作負責人：程再勇 會計機構負責人：黃林梅 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 2022023 3 年年 1 1-9 9 月月 2022022 2 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 226,989,870.84 255,532,571.58 收到的稅費返還 18,424.18 0.00 20 收到其他與經營活動有關的現金 7,123,193.14 10,004,696.62 經營活動現金流入小計經營活動現

57、金流入小計 234,131,488.16 265,537,268.20 購買商品、接受勞務支付的現金 191,228,062.25 236,545,822.89 支付給職工以及為職工支付的現金 16,694,881.85 34,586,892.75 支付的各項稅費 8,105,743.25 25,001,075.95 支付其他與經營活動有關的現金 41,292,569.55 31,398,524.46 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 257,321,256.90 327,532,316.05 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -23,189,768.74-61,9

58、95,047.85 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 7,402,211.92 4,270,147.46 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 7,402,211.92 4,270,147.46 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產

59、生的現金流量凈額 -7,402,211.92-4,270,147.46 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 13,212,000.00 103,981,132.08 取得借款收到的現金 44,717,809.40 92,016,092.03 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 57,929,809.40 195,997,224.11 償還債務支付的現金 47,935,618.51 80,994,691.90 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,207,595.24 9,529,449.08 支

60、付其他與籌資活動有關的現金 14,118,273.40 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 63,143,213.75 104,642,414.38 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -5,213,404.35 91,354,809.73 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -35,805,385.01 25,089,614.42 加：期初現金及現金等價物余額 134,066,207.70 92,839,668.65 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 98,260,822.69 117,929,283.07