廣汽集團：廣汽集團2023年第三季度報告.PDF

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1、20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1414 證券代碼：601238 證券簡稱：廣汽集團 廣州汽車集團股份有限公司廣州汽車集團股份有限公司 20232023 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實

2、、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 36,068,634,339 14.40 97,656,249,627 22.11 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,544,636,974-33.18 4,510,808,067-44.05 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,320,848,973-36.72 4,023,436,873-47.94 20232023 年第

3、三季度報告年第三季度報告 2 2/1414 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 4,022,037,655 300.55 基本每股收益（元/股）0.15-34.78 0.43-44.87 稀釋每股收益（元/股）0.15-34.78 0.43-44.87 加權平均凈資產收益率（%）1.32 減少 1 個百分點 3.91 減少 4.44 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 210,161,636,249 190,020,747,402 10.60 歸屬于上市公司股東的所有者權益 115,486,692,997 113,234,681,213 1.9

4、9 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。(二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 非流動性資產處置損益 11,286,236 35,573,638 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 246,033,665 492,791,727 債務重組損益 4,012,335 4,012,335 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍

5、生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 670,723 6,231,382 對外委托貸款取得的損益 3,857,250 11,795,799 受托經營取得的托管費收入 4,807,285 13,571,542 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-23,645,980-19,467,258 減：所得稅影響額 20,972,922 52,926,901 少數股東權益影響額（稅后）2,260,591 4,211,070 合計 223,788,001 487,371,194 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性

6、損益項目的情況說明 適用 不適用 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1414 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期-33.18 主要是本報告期合營企業汽車銷量同比下滑、盈利下降，導致凈利潤同比減少等綜合所致。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期-36.72 主要是本報告期合營企業汽車銷量同比下滑、盈利下降，導致凈利潤同比減少等綜合所致?；久抗墒找鎋本報告期-34.78 主要是本報告期凈利潤同比減少等綜合所致。稀釋每股收益_本報告期-34.78 主要是本報告

7、期凈利潤同比減少等綜合所致。加權平均凈資產收益率_本報告期 減少 1 個百分點 主要是本報告期凈利潤同比減少等綜合所致。歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末-44.05 主要是年初至報告期末合營企業汽車銷量同比下滑、盈利下降，導致凈利潤同比減少等綜合所致。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_年初至報告期末-47.94 主要是年初至報告期末合營企業汽車銷量同比下滑、盈利下降，導致凈利潤同比減少等綜合所致。經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末 300.55 主要是年初至報告期末銷量增加，銷售商品收到的現金增加等綜合所致?；久抗墒找鎋年初至報告期末-44.87 主要是年初至報

8、告期末凈利潤同比減少等綜合所致。稀釋每股收益_年初至報告期末-44.87 主要是年初至報告期末凈利潤同比減少等綜合所致。加權平均凈資產收益率_年初至報告期末 減少 4.44 個百分點 主要是年初至報告期末凈利潤同比減少等綜合所致。二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 144,097 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股質押、標記或凍結情況 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1414

9、 份數量 股份狀態 數量 廣州汽車工業集團有限公司 國有法人 5,508,160,069 52.53 0 無 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3,094,864,866 29.52 0 未知-廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司 國有法人 396,030,558 3.78 0 凍結 15,819,210 廣州產業投資控股集團有限公司 國有法人 143,654,053 1.37 0 無 0 廣州金控資產管理有限公司廣金資產財富管理優選 3 號私募投資基金 其他 140,738,735 1.34 0 無 0 普星聚能股份公司 境內非國有法人 105,999,974 1.

10、01 0 無 0 香港中央結算有限公司 境外法人 53,231,780 0.51 0 無 0 廣州輕工工貿集團有限公司 國有法人 51,084,691 0.49 0 無 0 寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司 境內非國有法人 37,301,255 0.36 0 無 0 袁河 境內自然人 18,447,151 0.18 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 廣州汽車工業集團有限公司 5,508,160,069 A、H 股 5,508,160,069 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,094,86

11、4,866 境外上市外資股 3,094,864,866 廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司 396,030,558 人民幣普通股 396,030,558 廣州產業投資控股集團有限公司 143,654,053 人民幣普通股 143,654,053 廣州金控資產管理有限公司廣金資產財富管理優選 3 號私募投資基金 140,738,735 人民幣普通股 140,738,735 普星聚能股份公司 105,999,974 人民幣普通股 105,999,974 香港中央結算有限公司 53,231,780 人民幣普通股 53,231,780 廣州輕工工貿集團有限公司 51,084,691 人民幣普通股 5

12、1,084,691 寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司 37,301,255 人民幣普通股 37,301,255 袁河 18,447,151 人民幣普通股 18,447,151 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司第一大股東廣汽工業集團與上述各股東之間不存在關聯關系或一致行動人情形，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或為一致行動人。20232023 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1414 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）普星聚能股份公司、袁河通過信用賬戶分別持有 105,999,974 股、6,099,054股公司股份。注：廣州

13、汽車工業集團有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股，約占本公司 A 股股本的70.49%；同時，通過港股通及其香港全資子公司廣汽集團（香港）有限公司持有本公司 H 股301,228,000 股，約占本公司 H 股股本的 9.72%；故其持有本公司 A、H 股合計共為 5,508,160,069股，約占本公司總股本的 52.53%；注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央結算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份為代表多個客戶持有，廣汽集團（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登記在香港中央結算（代理人）有限公司處。三、三、其他提醒其他提醒事項事項

14、 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1414 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 9 月 30 日 編制單位:廣州汽車集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 47,613,938,684 39,524,425,339 交易性金融資產 2,8

15、78,475,454 4,219,723,807 應收票據 147,994,791 97,926,236 應收賬款 5,349,146,677 8,408,052,434 應收款項融資 2,159,618,556 632,301,345 預付款項 1,599,187,690 1,309,827,405 其他應收款 2,309,258,473 5,433,341,802 其中：應收利息 0 0 應收股利 426,725,136 3,674,119,561 存貨 12,956,293,826 12,361,829,533 合同資產 45,409,312 0 一年內到期的非流動資產 5,098,28

16、9,000 4,599,475,608 其他流動資產 22,596,874,763 15,205,269,480 流動資產合計 102,754,487,226 91,792,172,989 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 2,400,000,000 0 債權投資 405,643,399 345,883,119 其他債權投資 3,965,792,102 1,102,108,430 長期應收款 6,186,091,400 4,872,447,974 長期股權投資 34,037,922,875 37,788,357,746 其他權益工具投資 635,993,207 611,517,940 其

17、他非流動金融資產 2,384,159,006 2,169,234,614 投資性房地產 1,065,783,638 1,019,895,056 固定資產 18,556,639,148 19,283,528,186 在建工程 3,016,687,327 1,233,621,380 使用權資產 1,497,668,556 1,479,577,431 無形資產 16,461,580,897 16,121,976,160 開發支出 4,765,349,471 3,751,655,472 商譽 103,180,790 103,180,790 長期待攤費用 783,089,201 543,874,454

18、遞延所得稅資產 4,237,401,894 3,715,494,353 其他非流動資產 6,904,166,112 4,086,221,308 非流動資產合計 107,407,149,023 98,228,574,413 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1414 資產總計 210,161,636,249 190,020,747,402 流動負債：流動負債：短期借款 10,316,151,903 6,309,015,120 應付票據 7,296,833,614 964,550,015 應付賬款 20,582,695,488 16,893,513,396 預收款項 0 0

19、合同負債 2,773,104,328 1,943,158,272 吸收存款及同業存放 5,096,923,714 6,473,637,333 應付職工薪酬 2,820,420,311 3,368,610,990 應交稅費 951,641,198 762,750,292 其他應付款 10,546,788,710 10,177,914,014 其中：應付利息 0 0 應付股利 2,652,158 0 一年內到期的非流動負債 5,725,541,707 8,148,826,734 其他流動負債 2,641,881,516 1,534,119,915 流動負債合計 68,751,982,489 56,

20、576,096,081 非流動負債：非流動負債：長期借款 9,247,142,639 4,853,550,744 應付債券 0 0 其中：優先股 0 0 永續債 0 0 租賃負債 1,512,648,787 1,297,401,612 長期應付款 0 0 長期應付職工薪酬 86,888,372 89,897,460 預計負債 931,293,924 682,268,217 遞延收益 2,174,586,959 2,295,259,456 遞延所得稅負債 142,977,218 132,399,865 其他非流動負債 2,892,429,314 1,845,584,941 非流動負債合計 16,

21、987,967,213 11,196,362,295 負債合計 85,739,949,702 67,772,458,376 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）10,485,700,725 10,487,163,691 其他權益工具 0 0 其中：優先股 0 0 永續債 0 0 資本公積 41,306,798,780 41,240,555,091 減：庫存股 257,019,161 293,582,847 其他綜合收益 33,773,975 1,714,005 專項儲備 69,190,569 49,989,412 盈余公積 5,498,401,539 5,49

22、8,401,539 一般風險準備 539,251,154 539,251,154 未分配利潤 57,810,595,416 55,711,189,168 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/1414 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 115,486,692,997 113,234,681,213 少數股東權益 8,934,993,550 9,013,607,813 所有者權益（或股東權益）合計 124,421,686,547 122,248,289,026 負債和所有者權益（或股東權益）總計 210,161,636,249 190,020,747,402 公司負責人

23、：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1414 合并合并利潤表利潤表 2023 年 19 月 編制單位：廣州汽車集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年前三季度（年前三季度（1 1-9 9 月）月）20222022 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 98,182,005,108 80,367,012,640 其中：營業收入 97,656,249,627 79,975,560,777 利息收入 525,755,481 391,451,863

24、 二、營業總成本 101,405,346,489 84,305,443,589 其中：營業成本 90,880,964,721 75,080,408,041 利息支出 94,703,092 48,731,730 稅金及附加 2,175,283,836 1,583,356,798 銷售費用 4,255,263,260 3,663,170,214 管理費用 2,964,758,100 3,056,817,026 研發費用 1,311,236,628 947,196,210 財務費用-276,863,148-74,236,430 其中：利息費用 296,097,242 192,478,577 利息收入

25、 595,448,276 261,955,575 加：其他收益 492,669,684 551,531,826 投資收益（損失以“”號填列）7,280,834,464 12,268,094,276 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 7,071,926,993 12,143,790,192 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 0 0 匯兌收益（損失以“”號填列）0 0 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）0 0 公允價值變動收益（損失以“”號填列）5,272,570-271,108,026 信用減值損失（損失以“”號填列）-374,583,098-128,339,037 資產減值損失（損失

26、以“”號填列）-344,820,340-654,514,435 資產處置收益（損失以“”號填列）29,366,383 11,105,509 三、營業利潤（虧損以“”號填列）3,865,398,282 7,838,339,164 加：營業外收入 43,032,720 17,435,429 減：營業外支出 61,750,023 13,061,453 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1414 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）3,846,680,979 7,842,713,140 減：所得稅費用-320,337,189-203,035,337 五、凈利潤（凈虧損以“”號填

27、列）4,167,018,168 8,045,748,477（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,167,018,168 8,045,748,477 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0 0（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）4,510,808,067 8,062,173,990 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-343,789,899-16,425,513 六、其他綜合收益的稅后凈額 33,833,288-194,327,576（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 32,059,970-195,302

28、,773 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 24,475,267-219,563,833（1）重新計量設定受益計劃變動額 0 0（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0 0（3）其他權益工具投資公允價值變動 24,475,267-219,563,833（4）企業自身信用風險公允價值變動 0 0 2.將重分類進損益的其他綜合收益 7,584,703 24,261,060（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 0 0（2）其他債權投資公允價值變動 8,088,595 1,494,217（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0 0（4）其他債權投資信用減值準備 5,854,262 408,5

29、83（5）現金流量套期儲備 0 0（6）外幣財務報表折算差額-6,358,154 22,358,260（7）其他 0 0 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1414 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 1,773,318 975,197 七、綜合收益總額 4,200,851,456 7,851,420,901（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 4,542,868,037 7,866,871,217（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-342,016,581-15,450,316 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.43 0.78（二）稀釋每股收益(

30、元/股)0.43 0.78 公司負責人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1212/1414 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年 19 月 編制單位：廣州汽車集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20222022 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 123,435,284,876 100,934,182,215 客戶存款和

31、同業存放款項凈增加額-1,411,569,301 664,170,003 向中央銀行借款凈增加額 584,974,105-171,948,454 收取利息、手續費及傭金的現金 373,521,790 398,668,129 收到的稅費返還 556,118,275 1,313,352,790 收到其他與經營活動有關的現金 6,783,230,790 5,237,015,155 經營活動現金流入小計 130,321,560,535 108,375,439,838 購買商品、接受勞務支付的現金 94,257,932,158 86,120,675,833 客戶貸款及墊款凈增加額 3,820,816,9

32、47 4,021,989,116 存放中央銀行和同業款項凈增加額 46,114,013 162,650,000 支付利息、手續費及傭金的現金 94,446,697 73,372,352 支付給職工及為職工支付的現金 7,726,392,658 6,589,907,059 支付的各項稅費 4,336,895,771 3,453,737,610 支付其他與經營活動有關的現金 16,016,924,636 9,958,619,706 經營活動現金流出小計 126,299,522,880 110,380,951,676 經營活動產生的現金流量凈額 4,022,037,655-2,005,511,838

33、 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 12,635,789,555 3,231,353,499 取得投資收益收到的現金 15,214,196,930 13,152,624,813 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1313/1414 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 79,427,807 61,009,212 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 收到其他與投資活動有關的現金 872,526,057 83 投資活動現金流入小計 28,801,940,349 16,444,987,607 購建固定資產、無形資產和其

34、他長期資產支付的現金 7,826,875,278 4,899,389,362 投資支付的現金 21,123,794,751 5,271,597,449 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 36,500,000 支付其他與投資活動有關的現金 3,064,868,813 304,456,024 投資活動現金流出小計 32,015,538,842 10,511,942,835 投資活動產生的現金流量凈額-3,213,598,493 5,933,044,772 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 386,491,608 2,917,819,153 其中：

35、子公司吸收少數股東投資收到的現金 322,257,530 2,917,819,153 取得借款收到的現金 27,880,148,139 14,106,361,222 收到其他與籌資活動有關的現金 6,376,625,453 6,012,420,490 籌資活動現金流入小計 34,643,265,200 23,036,600,865 償還債務支付的現金 19,364,469,408 9,855,939,511 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,282,790,737 3,213,571,052 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 54,743,805 87,859,091 支付其他與籌

36、資活動有關的現金 4,886,012,352 2,990,156,397 籌資活動現金流出小計 27,533,272,497 16,059,666,960 籌資活動產生的現金流量凈額 7,109,992,703 6,976,933,905 四、匯率變動對現金及四、匯率變動對現金及現金等價物的影響現金等價物的影響 5,791,746 65,475,817 20232023 年第三季度報告年第三季度報告 1414/1414 五、現金及現金等價物五、現金及現金等價物凈增加額凈增加額 7,924,223,611 10,969,942,656 加：期初現金及現金等價物余額 37,478,546,717 22,339,527,812 六、期末現金及現金等六、期末現金及現金等價物余額價物余額 45,402,770,328 33,309,470,468 公司負責人：曾慶洪 主管會計工作負責人：王丹 會計機構負責人：鄭超 2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。廣州汽車集團股份有限公司董事會 2023 年 10 月 26 日