定期報告-三友科技：2024年三季度報告.pdf

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1、1 三友科技 證券代碼:834475 三門三友科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人吳用、主管會計工作負責人吳俊義及會計機構負責人（會計主管人員）梁建明保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在

2、公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 項目項目 報告期末報告期末 （20242024年年9 9月月3030日）日）上年期末上年期末 （20232023年年1212月月3131日）日）報告期末比上年報告期末比上年期末增減比例期末增減比例%資產總計 538,557,003.01538,557,003.01 602,381,555

3、.32602,381,555.32 -10.10.6060%歸屬于上市公司股東的凈資產 360,323,922.19360,323,922.19 362,199,089.86362,199,089.86 -0.52%資產負債率%（母公司）32.27%39.46%-資產負債率%（合并）33.05%39.83%-項目項目 年初至報告期末年初至報告期末（20242024 年年 1 1-9 9 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 1 1-9 9 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 353,974,972.33 296,681,821.36

4、296,681,821.36 19.3119.31%歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,740,967.91 31,377,379.9531,377,379.95 -7 72.142.14%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 10,005,133.50 28,316,413.6228,316,413.62 -6 64.674.67%經營活動產生的現金流量凈額-80,409,630.06 54,486,795.14-247.58%基本每股收益（元/股）0.09 0.30.30 0 -7 70.000.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）2.41%8.978.

5、97%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）2.76%8.8.1010%-項目項目 本報告期本報告期 （20242024 年年 7 7-9 9 月）月）上年同期上年同期 （20232023 年年 7 7-9 9 月）月）本報告期比上年同期本報告期比上年同期增減比例增減比例%營業收入 117,891,305.73 92,635,760.39 27.26%歸屬于上市公司股東的凈利潤-445,800.46 10,291,877.08-104.33%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-252,275.47 9,853,454.25-102.56%

6、經營活動產生的現金流量凈額-10,471,564.71 47,380,486.57-122.10%基本每股收益（元/股）-0.10-100.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-0.12%2.89%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-0.07%2.76%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 4 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2024年年9月月30日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 貨幣資金 33,148,173.97-77.49%主要原因系：（1）募投項目結束，

7、募集資金減少；（2）公司新建項目投產，購建固定資產、無形資產費用大幅增加；（3）本期購買商品、接受勞務支付的款項大幅增加。應收票據 15,438,482.58 61.36%主要原因系公司本期持有的銀行承兌匯票、商業承兌匯票增加所致。應收賬款 153,537,916.75 114.90%主要原因系公司本期交付的云南銅業股份有限公司西南銅業分公司等單位的訂單金額較大，集中交貨，貨款回收周期長，造成應收賬款短期增加所致。應收款項融資 522,942.89-95.87%主要原因系公司本期持有的信用級別較高的銀行承兌匯票減少所致。預付款項 34,625,958.13-45.18%主要原因系公司本期預付材

8、料款減少所致。其他應收款 5,875,060.57 122.85%主要原因系公司本期支付投標保證金增加所致。合同資產 23,644,974.81-33.88%主要原因系公司本期應收質量保證金減少所致。其他流動資產-100.00%主要原因系公司去年預計企業所得稅沖回以及本期待抵扣進項稅額減少等綜合因素影響所致。在建工程 16,831,372.07 8,046.69%主要原因系公司本期新建項目，支付工程配套費、工程勘察費以及工程建設款所致。無形資產 40,292,204.11 126.64%主要原因系公司本期新建項目購買土地，增加無形資產所致。遞延所得稅資產 4,357,324.234,357,3

9、24.23 38.3338.33%主要原因系：（1）本期應收賬款增加，計提壞賬損失增加；（2）本期計提存貨跌價準備增加。應付票據 17,845,398.82-38.69%主要原因系公司本期應付未到期的銀行承兌匯票減少所致。合同負債 23,396,864.72-74.55%主要原因系公司本期部分預收款項目確認收入所致。應交稅費 4,667,342.94 440.45%主要原因系公司本期應交企業所得稅、增值稅及相關附加稅增加所致。其他流動負債 3,089,840.29-74.14%主要原因系公司本期預收款減少，對應的待轉銷項稅額減少所致。長期借款 11,202,968.00 100.00%主要原因

10、系公司本期新建項目，增加項目借款 1,120 萬元所致。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 財務費用 1,000,105.98 542.41%主要原因系公司本期美元匯率波動，匯兌收益減少以及存貸利率下行等綜合因素影響所致。其他收益 3,633,942.58-34.15%主要原因系公司本期收到政府補助收入減5 少所致。投資收益 216,072.15-42.22%主要原因系公司本期收到嘉興瀚理躍淵投資合伙企業（有限合伙）分紅款減少所致。公允價值變動收益-4,286,255.44-140.07%主要原因系公司本期間接持有的上市公司股票價格下跌，按公允價

11、值計算產生的變動收益下降。信用減值損失-4,781,552.72 33,687.31%33,687.31%主要原因系公司本期應收賬款增加，計提壞賬準備金增加所致。資產減值損失-1,778,720.66 159.69%主要原因系公司本期計提存貨跌價準備增加所致。資產處置收益 40,707.96-85.40%主要原因系公司上年同期處理閑置車輛，獲得收益 234,513.27 元所致。營業利潤 9,640,323.65-72.7472.74%主要原因系：（1）報告期內，公司陰極板類產品銷售占比較高，影響當期綜合毛利率下降；（2）本期應收賬款增加，計提壞賬準備金增加；（3）本期間接持有的上市公司股票下

12、跌，按公允價值計算產生的變動收益下降。營業外收入 23,074.86 100.00%主要原因系公司本期收到供應商賠款。營業外支出 9,510.70-54.39%主要原因系公司上年同期支付王式歡案件執行費 12,780 元所致。利潤總額 9,653,887.81-7 72.682.68%主要原因系公司本期營業利潤減少所致。所得稅費用 905,250.75-7 76.226.22%主要原因系公司本期利潤下降，當期所得稅費用相應減少所致。凈利潤 8,748,637.06-7 72.252.25%主要原因系公司本期營業利潤減少所致。合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅

13、度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額-80,409,630.06-247.58%主要原因系公司的經營模式為統一生產，集中交貨，集中收款。本期交付的幾筆訂單金額較大，生產周期長，報告期主要采購原料，組織生產，貨款回籠主要在期后月份。投資活動產生的現金流量凈額-36,757,433.94-76.00%主要原因系公司本期新建項目支付土地款及工程建設款增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額 20,043,462.09 159.08%主要原因系公司本期新建項目借款增加以及承兌匯票保證金增加所致。年初至報告期末（年初至報告期末（1-9 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用

14、 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 非流動資產處置損益 40,707.96 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）2,517,765.99 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、-4,070,183.29 6 衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 13,564.16 其他符合非經常性損益定義的損益項目 12,569.90 非經常性損益合計非經常性損益合

15、計-1,485,575.28 所得稅影響數-221,409.69 少數股東權益影響額（稅后）-非經常性非經常性損益凈額損益凈額 -1,264,165.59 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情況前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數

16、 45,520,998 44.23%-371,200 45,149,798 43.86%其中：控股股東、實際控制人 18,321,709 17.80%-18,321,709 17.80%董事、監事、高管 254,293 0.25%-51,000 203,293 0.20%核心員工 1,262,450 1.23%-41,062 1,221,388 1.19%有限售條件股份 有限售股份總數 57,409,002 55.77%371,200 57,780,202 56.14%其中：控股股東、實際控制人 55,145,127 53.58%30,000 55,175,127 53.60%董事、監事、高管

17、 1,250,675 1.22%-299,100 951,575 0.92%核心員工 1,013,200 0.98%640,300 1,653,500 1.61%總股本總股本 102,930,000-0 102,930,000-普通股股東人數普通股股東人數 4,761 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序序號號 股東名股東名稱稱 股東性質股東性質 期初持股數期初持股數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持期末持股比股比例例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有無期末持有無限售股份數限售股份數量量 1 吳用 境內自然人 35,8

18、73,836-35,873,836 34.85%26,905,377 8,968,459 2 吳俊義 境內自然23,553,000 30,000 23,583,000 22.91%17,739,750 5,843,250 7 人 3 李彩球 境內自然人 14,040,000-14,040,000 13.64%10,530,000 3,510,000 4 鄧生平 境內自然人 931,451-106,876 824,575 0.80%-824,575 5 梁建明 境內自然人 710,100 20,000 730,100 0.71%597,575 132,525 6 陳順保 境內自然人 700,00

19、0 20,000 720,000 0.70%605,000 115,000 7 何書軍 境內自然人 501,146-85,091 416,055 0.40%-416,055 8 吳亞平 境內自然人 347,467 10,000 357,467 0.35%77,300 280,167 9 吳光芬 境內自然人 296,050 49,920 345,970 0.34%-345,970 10 王衛 境內自然人 279,207 40,000 319,207 0.31%-319,207 合計合計 -77,232,257-22,047 77,210,210 75.01%56,455,002 20,755,2

20、08 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：股東吳用、股東李彩球：兩者系夫妻關系；股東吳用、股東李彩球、股東吳俊義：吳俊義系吳用、李彩球夫婦之子；股東李彩球、股東吳亞平：吳亞平系李彩球弟媳。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 8 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內報告期內是否是否存在存在 是否經過是否經過內內部審議程序部審議程序 是否及時履是否及時

21、履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查詢索引查詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 否 不適用 不適用 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 關于預計2024年日常性關聯交易的公告 （公 告 編 號：2023-117）其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 是 2023 年股權激

22、勵計劃權益預留授予公告 （公 告 編 號：2024-104）股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 是 不適用 是 2023 年年度報告（公 告 編 號：2024-024）資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 不適用 不適用 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 否 不適用 不適用 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 （一）日常性關聯交易的預計及執行情況（一）日常性關聯交易的預計及執行情況 單位：元 具體事項具體事項類型類型 預計金額預計金額 發生金額發生金額 1購買原材料、

23、燃料、動力，接受勞務 1,500,000.00 517,690.60 2銷售產品、商品，提供勞務-3公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型-4其他注 300,000,000.00 125,679,562.05 合計合計 301,500,000.00 126,197,252.65 注 2024 年 1-9 月，公司向銀行申請授信，由關聯方吳用、李彩球、吳俊義、李文輝提供擔保，關聯方不收取任何9 費用，公司為純受益方。（二）股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施（二）股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 報告期內，公司 2023 年股權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）實施情況具

24、體如下：1 1、報告期內激勵對象范圍報告期內激勵對象范圍 報告期內，公司激勵計劃授予的激勵對象為公司（含全資子公司）任職的董事、高級管理人員、核心員工。上述激勵對象中除包括董事、總經理、實際控制人之一吳俊義先生外，不包括其他單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及其配偶、父母、子女，亦不包括外籍自然人、監事、獨立董事。具體內容詳見公司于 2023 年 9 月 22 日在北京證券交易所信息披露平臺（）披露的2023 年股權激勵計劃（草案）（公告編號：2023-057）。2 2、報告期內授出、行使和失效的權益總額、報告期內授出、行使和失效的權益總額 本報告期內公司授出限制性股票 269,200 股

25、。截止報告期末，公司激勵計劃累計已授出限制性股票1,900,000 股，具體內容詳見公司于 2023 年 11 月 10 日在北京證券交易所信息披露平臺（）披露的2023 年股權激勵計劃限制性股票首次授予結果公告（公告編號：2023-083），于 2024 年 10月 8 日在北京證券交易所信息披露平臺（）披露的2023 年股權激勵計劃限制性股票預留授予結果公告（公告編號：2024-108）。截至報告期末，公司激勵計劃限制性股票不存在行使情況。報告期內，鑒于 2023 年股權激勵計劃首次授予的 1 名激勵對象因個人原因辭職，不再具備激勵對象資格，公司與其解除了勞動合同，根據2023 年股權激勵

26、計劃（草案）的相關規定，公司對該名激勵對象已獲授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票進行回購注銷。3 3、至報告期末累計已授出但尚未行使的權益總額、至報告期末累計已授出但尚未行使的權益總額 截至報告期末，公司激勵計劃累計已授出但尚未行使的限制性股票總額為 1,870,000 股。4 4、報告期內權益價格、權益數量歷次調整的情況以及經調整后的最新權益價格與權益數量、報告期內權益價格、權益數量歷次調整的情況以及經調整后的最新權益價格與權益數量 報告期內，公司激勵計劃授予預留限制性股票 269,200 股。截止報告期末，公司激勵計劃累計授予限制性股票 1,870,000 股。報告期內，鑒于公

27、司 2023 年年度權益分派方案已獲 2024 年 5 月 21 日召開的 2023 年年度股東大會審議通過，并于 2024 年 7 月 9 日實施完畢。公司對激勵計劃預留限制性股票的授予價格進行調整，授予價格由 3.69 元/股調整為 3.57 元/股。具體內容詳見公司于 2024 年 8 月 20 日在北京證券交易所信息披露平臺（）披露的關于調整 2023 年股權激勵計劃限制性股票回購價格及預留授予價格的公告（公告編號：2024-090）。5 5、董事、高級管理人員各自的姓名、職務以及在報告期內歷次獲授、行使權益的情況和失效的權、董事、高級管理人員各自的姓名、職務以及在報告期內歷次獲授、行

28、使權益的情況和失效的權益數量益數量 報告期內，公司董事、高級管理人員獲授、行使權益的情況和失效的權益數量如下：序號序號 激勵激勵對象對象 職務職務 獲授的限制性獲授的限制性股票股票數量（數量（股股）行使行使的限制性的限制性股票數量股票數量（股（股）失效失效的限制性的限制性股票數量（股票數量（股股）10 1 吳俊義 董事、總經理 30,000 0 0 2 梁建明 董事、財務負責人 20,000 0 0 3 張弛 董事 15,000 0 0 4 樓愛飛 董事 10,000 0 0 5 龔力 董事 10,000 0 0 6 毛玲麗 董事會秘書 10,000 0 0 6 6、因激勵對象行使權益所引起的

29、股本變動情況、因激勵對象行使權益所引起的股本變動情況 報告期內，公司激勵計劃不存在因激勵對象行使權益所引起的股本變動情況。7 7、股權激勵的會計處理方法及股權激勵費用對公司業績的影響、股權激勵的會計處理方法及股權激勵費用對公司業績的影響 按照企業會計準則第 11 號股份支付和企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的相關規定，公司將在限售期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，確認本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按解除限售比例攤銷。8 8、報告期內激勵對

30、象獲授權益、行使權益的條件是否成就的說明、報告期內激勵對象獲授權益、行使權益的條件是否成就的說明 除股權激勵計劃規定不得成為激勵對象的情形外，公司未設置其他獲授權益條件。根據監管指引第 3 號規定“股權激勵計劃規定不得成為激勵對象的情形，不視為本條所稱獲授權益條件”，因此本激勵計劃無獲授權益條件。截至報告期末，公司激勵計劃尚未達到行使權益的時間。9 9、報告期內終止實施股權激勵的情況及原因、報告期內終止實施股權激勵的情況及原因 報告期內，公司不存在終止實施股權激勵的情況。（三）已披露的承諾事項（三）已披露的承諾事項 報告期內，公司不存在新增承諾事項，已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形

31、，承諾人均正常履行承諾事項，不存在違反承諾的情形。（四）資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況（四）資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 單位：元 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受權利受限類型限類型 賬面價值賬面價值 占總資產占總資產的比例的比例%發生原因發生原因 公司位于三門縣亭旁鎮工業園區浙（2018）三門縣不動產權第0005449 號不動產權 土地使用權 抵押 2,896,251.38 0.54%抵押給中國農業銀行三門亭旁支行 公司位于三門縣亭旁鎮工業園區浙（2018）三門縣不動產權第0005449 號不動產權 房屋所有權 抵押 8,294,198.91 1.54

32、%抵押給中國農業銀行三門亭旁支行 11 公司位于三門縣亭旁鎮 前 樓 村 三 國 用（2015）第 003079號土地使用權證 土地使用權 抵押 2,728,463.31 0.51%抵押給中國工商銀行三門支行 公司位于三門縣亭旁鎮前樓村三房權證亭旁字第 153023024，三房權證亭旁字第153023025 兩處房產 房屋所有權 抵押 158,206.87 0.03%抵押給中國工商銀行三門支行 公司位于三門縣亭旁鎮工業園區浙（2020）三門縣不動產權第0015890 號不動產權 土地使用權 抵押 6,639,267.33 1.23%抵押給中國建設銀行三門支行 公司位于三門縣亭旁鎮工業園區浙（2

33、020）三門縣不動產權第0015890 號不動產權 房屋所有權 抵押 10,247,646.77 1.90%抵押給中國建設銀行三門支行 公司位于三門縣亭旁鎮浙（2024）三門縣不動產權第 0003673號不動產權 土地使用權 抵押 22,999,111.20 4.27%抵押給中國農業銀行三門亭旁支行 貨幣資金 銀行存款 保證金 13,882,504.73 2.58%保函保證金、銀行承兌匯票保證金 總計總計 -67,845,650.50 12.60%-12 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資

34、產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 33,148,173.97 147,227,407.91 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 15,438,482.58 9,567,502.42 應收賬款 153,537,916.75 71,444,898.90 應收款項融資 522,942.89 12,673,495.51 預付款項 34,625,958.13 63,166,473.14 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金

35、其他應收款 5,875,060.57 2,636,324.85 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 95,083,811.56 108,228,134.15 其中：數據資源 合同資產 23,644,974.81 35,763,046.14 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,727,167.67 流動資產合計流動資產合計 361,877,321.26 455,434,450.69 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 28,824,367.16 35,690,343.60

36、 投資性房地產 固定資產 85,344,964.10 89,167,176.10 在建工程 16,831,372.07 206,603.78 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 13 無形資產 40,292,204.11 17,778,036.85 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 462,919.08 513,610.82 遞延所得稅資產 4,357,324.234,357,324.23 3,149,932.073,149,932.07 其他非流動資產 566,531.00 441,401.41 非流動資產合計非流動資產合計 176,679,681.75176,

37、679,681.75 146,947,104.63146,947,104.63 資產總計資產總計 538,557,003.01538,557,003.01 602,381,555.32602,381,555.32 流動負債：流動負債：短期借款 69,187,546.10 60,059,247.22 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 17,845,398.82 29,105,805.16 應付賬款 26,764,057.70 23,684,939.32 預收款項 合同負債 23,396,864.72 91,921,137.89 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存

38、放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 3,325,601.40 4,186,580.26 應交稅費 4,667,342.94 863,604.51 其他應付款 6,921,045.50 6,057,630.50 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 3,089,840.29 11,949,747.94 流動負債合計流動負債合計 155,197,697.47 227,828,692.80 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 11,202,968.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應

39、付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 7,974,035.94 8,076,095.09 遞延所得稅負債 3,610,612.50 4,037,579.81 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 22,787,616.44 12,113,674.90 14 負債合計負債合計 177,985,313.91 239,942,367.70 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 102,930,000.00 102,960,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 121,130,949.04121,130,949.04 120,300,595.64

40、120,300,595.64 減：庫存股 6,867,996.00 7,770,803.02 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 24,414,309.2824,414,309.28 24,414,309.2824,414,309.28 一般風險準備 未分配利潤 118,716,659.87118,716,659.87 122,294,987.96122,294,987.96 歸屬于母公司所有者權益合計 360,323,922.19360,323,922.19 362,199,089.86362,199,089.86 少數股東權益 247,766.91 240,097.76 所有者權益（或股東權

41、益）合計所有者權益（或股東權益）合計 360,571,689.10360,571,689.10 362,439,187.62362,439,187.62 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 538,557,003.01538,557,003.01 602,381,555.32602,381,555.32 法定代表人：吳用 主管會計工作負責人：吳俊義 會計機構負責人：梁建明 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產

42、：貨幣資金 32,424,529.62 147,144,631.71 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 15,438,482.58 9,567,502.42 應收賬款 152,131,628.26 71,444,898.90 應收款項融資 522,942.89 12,673,495.51 預付款項 34,913,177.05 62,298,996.14 其他應收款 5,713,477.78 2,622,324.85 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 94,328,583.91 108,042,014.85 其中：數據資源 合同資產 23,644,974.81 35,763

43、,046.14 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,537,031.39 流動資產合計流動資產合計 359,117,796.90 454,093,941.91 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 20,000,000.00 13,000,000.00 其他權益工具投資 15 其他非流動金融資產 26,824,367.16 33,690,343.60 投資性房地產 固定資產 85,249,944.48 89,080,278.00 在建工程 16,831,372.07 206,603.78 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 4

44、0,292,204.11 17,778,036.85 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 462,919.08 513,610.82 遞延所得稅資產 4,357,324.234,357,324.23 3,149,932.073,149,932.07 其他非流動資產 555,537.00 441,401.41 非流動資產合計非流動資產合計 194,573,668.13194,573,668.13 157,860,206.53157,860,206.53 資產總計資產總計 553,691,465.03553,691,465.03 611,954,148.44611,954

45、,148.44 流動負債：流動負債：短期借款 69,187,546.10 60,059,247.22 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 17,845,398.82 29,105,805.16 應付賬款 28,528,917.09 26,372,497.79 預收款項 合同負債 23,162,695.05 91,850,341.43 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 2,653,708.29 3,176,306.11 應交稅費 4,571,903.64 811,917.34 其他應付款 6,920,746.50 6,057,630.50 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的

46、非流動負債 其他流動負債 3,011,150.36 11,940,544.40 流動負債合計流動負債合計 155,882,065.85 229,374,289.95 非流動負債：非流動負債：長期借款 11,202,968.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 7,974,035.94 8,076,095.09 遞延所得稅負債 3,610,612.50 4,037,579.81 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 22,787,616.44 12,113,674.90 負債合計負債合計 178,669,682.29 241,4

47、87,964.85 16 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 102,930,000.00 102,960,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 121,111,247.15121,111,247.15 120,280,893.75120,280,893.75 減：庫存股 6,867,996.00 7,770,803.02 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 24,414,309.2824,414,309.28 24,414,309.2824,414,309.28 一般風險準備 未分配利潤 133,434,222.31133,434,222.31 13

48、0,581,783.58130,581,783.58 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 375,021,782.74375,021,782.74 370,466,183.59370,466,183.59 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 553,691,465.03553,691,465.03 611,954,148.44611,954,148.44 法定代表人：吳用 主管會計工作負責人：吳俊義 會計機構負責人：梁建明 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年

49、年 1 1-9 9 月月 一、一、營業總收入營業總收入 353,974,972.33 296,681,821.36296,681,821.36 其中：營業收入 353,974,972.33 296,681,821.36296,681,821.36 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 337,378,842.55 268,702,628.15268,702,628.15 其中：營業成本 295,546,000.03 233,606,264.46233,606,264.46 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保

50、費用 稅金及附加 1,511,695.89 1,703,332.731,703,332.73 銷售費用 4,401,239.25 3,395,254.29 管理費用 16,492,852.48 13,369,517.9913,369,517.99 研發費用 18,426,948.92 16,854,317.39 財務費用 1,000,105.98-226,058.71 其中：利息費用 1,810,331.04 1,661,043.50 利息收入-889,321.03-1,840,264.24 加：其他收益 3,633,942.58 5,518,490.06 投資收益（損失以“-”號填列）216

51、,072.15 373,961.89 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填 17 列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-4,286,255.44-1,785,453.25 信用減值損失（損失以“-”號填列）-4,781,552.72 14,236.1914,236.19 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,778,720.66 2,979,897.92 資產處置收益（損失以“-”號填列）40,707.96 278,761.06 三、三、營業利潤

52、（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）9,640,323.65 35,359,087.0835,359,087.08 加：營業外收入 23,074.86 減：營業外支出 9,510.70 20,854.31 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）9,653,887.81 35,338,232.7735,338,232.77 減：所得稅費用 905,250.75 3,807,542.683,807,542.68 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）8,748,637.06 31,530,690.0931,530,690

53、.09 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）8,748,637.06 31,530,690.0931,530,690.09 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）7,669.15 153,310.14 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）8,740,967.91 31,377,379.9531,377,379.95 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的

54、其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 8,748,637.06 31,530,690.0931,530,690.09 （一）歸屬于母公司所有者

55、的綜合收益總額 8,740,967.91 31,377,379.9531,377,379.95 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 7,669.15 153,310.14 18 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.09 0.30.30 0 （二）稀釋每股收益（元/股）0.09 0.30.30 0 法定代表人：吳用 主管會計工作負責人：吳俊義 會計機構負責人：梁建明 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、營業收入營業收入 352,390,080.22 296

56、,551,267.25296,551,267.25 減：營業成本 294,469,056.65 234,247,101.87234,247,101.87 稅金及附加 1,501,711.01 1,687,858.541,687,858.54 銷售費用 3,761,384.00 3,091,155.04 管理費用 14,348,964.87 11,522,627.6311,522,627.63 研發費用 14,361,667.96 15,746,779.90 財務費用 998,285.46-226,095.95 其中：利息費用 1,810,331.04 1,661,043.50 利息收入-888

57、,472.56-1,838,194.78 加：其他收益 3,630,726.02 5,516,333.31 投資收益（損失以“-”號填列）216,072.15 373,961.89 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-4,286,255.44-1,785,453.25 信用減值損失（損失以“-”號填列）-4,685,014.73 20,450.5520,450.55 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,77

58、8,720.66 2,979,897.92 資產處置收益（損失以“-”號填列）40,707.96 278,761.06 二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）16,086,525.57 37,865,791.7037,865,791.70 加：營業外收入 23,074.86 減：營業外支出 8,610.70 20,176.84 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）16,100,989.73 37,845,614.8637,845,614.86 減：所得稅費用 929,255.00 3,750,262.733,750,262.73

59、 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）15,171,734.73 34,095,352.1334,095,352.13 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）15,171,734.73 34,095,352.1334,095,352.13 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 19 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益

60、1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 15,171,734.73 34,095,352.1334,095,352.13 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）法定代表人：吳用 主管會計工作負責人：吳俊義 會計機構負責人：梁建明 (五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1

61、-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 197,817,507.49 282,434,360.41 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 1,840,280.84 1,529,337.87 收到其他與經營活動有關的現金 23,418,059.20 24,170,456.99 經營活動現金流入小

62、計經營活動現金流入小計 223,075,847.53 308,134,155.27 購買商品、接受勞務支付的現金 251,222,643.32 173,478,700.49 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 21,909,580.26 19,393,643.19 支付的各項稅費 8,355,033.27 25,955,544.99 支付其他與經營活動有關的現金 21,998,220.74 34,819,471

63、.46 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 303,485,477.59 253,647,360.13 20 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -80,409,630.06 54,486,795.14 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 12,143.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 46,000.00 315,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 2,796,143.59 115,361,818.89 投資活動現金流入小計投資活動現金

64、流入小計 2,842,143.59 115,688,961.89 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 39,599,577.53 14,574,020.20 投資支付的現金 2,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 120,000,000.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 39,599,577.53 136,574,020.20 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -36,757,433.94-20,885,058.31 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸

65、收投資收到的現金 961,044.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 99,724,000.00 5,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 17,934,565.55 1,107,964.92 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 118,619,609.55 6,107,964.92 償還債務支付的現金 79,400,000.00 15,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,118,165.36 13,826,982.89 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 5,0

66、57,982.10 11,207,703.89 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 98,576,147.46 40,034,686.78 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 20,043,462.09-33,926,721.86 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 58,789.02 178,395.73 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -97,064,812.89-146,589.30 加：期初現金及現金等價物余額 116,330,727.75 65,799,371.15 六、六、期末現金及現金等價物余

67、額期末現金及現金等價物余額 19,265,914.86 65,652,781.85 法定代表人：吳用 主管會計工作負責人：吳俊義 會計機構負責人：梁建明 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 197,007,489.93 282,298,479.46 收到的稅費返還 1,653,331.30 1,527,181.12 收到其他與經營活動有關的現金 23,376,598.73 24,167,385

68、.65 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 222,037,419.96 307,993,046.23 購買商品、接受勞務支付的現金 249,799,729.73 173,178,617.94 支付給職工以及為職工支付的現金 17,723,039.09 16,600,954.63 支付的各項稅費 8,118,600.60 25,584,555.85 21 支付其他與經營活動有關的現金 20,484,494.75 33,731,562.80 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 296,125,864.17 249,095,691.22 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量

69、凈額 -74,088,444.21 58,897,355.01 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 12,143.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 46,000.00 315,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 2,796,143.59 115,361,818.89 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 2,842,143.59 115,688,961.89 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 39,561,631.53 14,488,259.

70、32 投資支付的現金 7,000,000.00 6,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 120,000,000.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 46,561,631.53 140,488,259.32 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -43,719,487.94-24,799,297.43 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 961,044.00 取得借款收到的現金 99,724,000.00 5,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關

71、的現金 17,934,565.55 1,107,964.92 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 118,619,609.55 6,107,964.92 償還債務支付的現金 79,400,000.00 15,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,118,165.36 13,826,982.89 支付其他與籌資活動有關的現金 5,057,982.10 11,207,703.89 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 98,576,147.46 40,034,686.78 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 20,043,462.09-33,926,721.86 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 58,789.02 178,395.73 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -97,705,681.04 349,731.45 加：期初現金及現金等價物余額 116,247,951.55 64,315,775.68 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 18,542,270.51 64,665,507.13 法定代表人：吳用 主管會計工作負責人：吳俊義 會計機構負責人：梁建明