延華智能：2023年第三季度報告（更正后）.PDF

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1、上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）1 證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2025-010 上海延華智能科技上海延華智能科技(集團集團)股份有限公司股份有限公司 20232023 年第三季度報告年第三季度報告（更正后）（更正后）本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳

2、述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）138,398,360.46-10.03%460,489,201.98 24.04%歸屬于上市

3、公司股東的凈利潤（元）3,889,198.80-44.24%8,325,953.85 113.73%113.73%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）2,645,698.47 176.46%1,269,482.40 101.73%101.73%經營活動產生的現金流量凈額（元）-78,428,068.61 1.12%基本每股收益（元/股）0.0055-43.88%0.0117 113.75%113.75%稀釋每股收益（元/股）0.0055-43.88%0.0117 113.75%113.75%加權平均凈資產收益率 0.92%-0.45%0.45%1.95%13.15%13.15%本

4、報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,558,423,691.50 1,630,810,820.98-4.44%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）436,000,636.58 421,850,460.10 3.35%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）0.00-28,954.21 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）145,707.83 734

5、,479.52 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 947,180.21 2,558,382.62 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 545,715.78 5,892,649.63 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-181.93-38,507.70 減：所得稅影響額 281,866.65 1,452,236.12 少數股東權益影響額（稅后）113,054.91 609,342.29 合計 1,243,500.33 7,056,471.45-其他符

6、合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用（1）報告期內，貨幣資金較期初減少 32.80%，主

7、要原因是本期隨著業務的開展，支付供應商貨款。（2）報告期內，交易性金融資產較期初增加 100%，主要原因是本期末銀行理財產品余額增加。（3）報告期內，預付款項較期初增加 87.05%，主要原因是子公司部分項目預付供應商貨款增加。（4）報告期內，一年內到期的非流動資產較期初增加 57.51%，主要原因是本期一年內到期應收質保金增加。（5）報告期內，發放貸款和墊款較期初增加 100%，主要原因是子公司本期新增發放貸款。（6）報告期內，使用權資產較期初增加 1066.72%，主要原因是本期租入辦公樓確認使用權資產。（7）報告期內，無形資產較期初增加 59.68%，主要原因是本期子公司醫療軟件開發完成

8、由開發支出轉入無形資產。（8）報告期內，開發支出較期初減少 45.16%，主要原因是本期子公司醫療軟件開發完成由開發支出轉入無形資產。（9）報告期內，長期待攤費用較期初增加 105.27%，主要原因是子公司待攤裝修費用增加。（10）報告期內，應付票據較期初減少 43.03%，主要原因是前期開具的應付票據在本期到期，公司予以兌付。（11）報告期內，應付職工薪酬較期初減少 58.60%，主要原因是本期支付了上期末已計提未支付的職工薪酬。（12）報告期內，一年內到期的非流動負債較期初增加 72.57%，主要原因是一方面本期子公司一年內到期的長期借款增加，另一方面本期租入辦公樓確認一年內到期的租賃負債

9、。（13）報告期內，長期借款較期初減少 52.16%，主要原因是本期子公司長期借款減少。（14）報告期內，租賃負債較期初增加 100%，主要原因是本期租入辦公樓確認租賃負債。（15）報告期內，遞延收益較期初減少 100%，主要原因是本期遞延收益結轉至其他收益。（16）報告期內，稅金及附加較上期增加 35.05%，主要原因是本期收入增加，相應的稅金及附加增加。（17）報告期內，信用減值損失較上期減少 99.11%，主要原因是本期應收賬款預期信用損失較上期減少。（18）報告期內，資產減值損失較上期減少減少 98.59%，主要原因是上期對聯營公司泰和康計提長期股權投資資產減值準上期對聯營公司泰和康計

10、提長期股權投資資產減值準備。備。（19）報告期內，公允價值變動收益較上期增加 49.80%，主要原因是本期持有交易性金融資產確認的公允價值變動損益較上期增加。（20）報告期內，投資收益較上期增加 148.38%，主要原因是對聯營企業的長期股權投資在本期確認投資損失較上期減少。（21）報告期內，資產處置收益較上期減少 127.04%，主要原因是本期處置固定資產損失較上期增加。（22）報告期內，營業外收入較上期減少 72.90%，主要原因是上期收到違約金。（23）報告期內，營業外支出較上期增加 49.93%，主要原因是本期子公司根據調解協議確認賠償金。（24）報告期內，所得稅費用較上期增加 910

11、.71%，主要原因是本期子公司遞延所得稅費用增加。（25）報告期內，投資活動產生的現金流量凈額較上期減少 80.35%，主要原因是本期贖回交易性金融資產較上期減少。（26）報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額較上期增加 341.10%，主要原因是一方面是本期子公司吸收少數股東投資收到的現金較上期增加，另一方面本期使用受限的保證金減少。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 75,770 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前

12、 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）4 華融（天津自貿試驗區）投資有限公司 境內非國有法人 17.41%123,983,721 0 上海雁塔科技有限公司 境內非國有法人 9.46%67,389,136 0 質押 67,389,136 凍結 67,389,136 胡黎明 境內自然人 6.72%47,869,137 0 廖邦富 境內自然人 1.13%8,019,537 0 中信證券股份有限公司 國有法人 0.68%4,873,296 0

13、 高盛公司有限責任公司 境外法人 0.65%4,600,540 0 卓俊 境內自然人 0.53%3,771,800 0 陳亞文 境內自然人 0.44%3,135,000 0 錢雋 境內自然人 0.31%2,183,900 0 陳乃聰 境內自然人 0.26%1,860,800 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 華融（天津自貿試驗區）投資有限公司 123,983,721 人民幣普通股 123,983,721 上海雁塔科技有限公司 67,389,136 人民幣普通股 67,389,136 胡黎明 47,869,137 人民幣普通

14、股 47,869,137 廖邦富 8,019,537 人民幣普通股 8,019,537 中信證券股份有限公司 4,873,296 人民幣普通股 4,873,296 高盛公司有限責任公司 4,600,540 人民幣普通股 4,600,540 卓俊 3,771,800 人民幣普通股 3,771,800 陳亞文 3,135,000 人民幣普通股 3,135,000 錢雋 2,183,900 人民幣普通股 2,183,900 陳乃聰 1,860,800 人民幣普通股 1,860,800 上述股東關聯關系或一致行動的說明 經與華融（天津自貿試驗區）投資有限公司確認：第一大股東華融（天津自貿試驗區）投資有

15、限公司與第五大股東中信證券股份有限公司的最終控股股東均為中國中信集團有限公司，存在關聯關系；但雙方無一致行動的約定。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、上海監管局警示函：、上海監管局警示函：2023 年 7 月 4 日，公司披露了關于公司及相關人員收到中國證券監督管理委員會上海監管局警示函的公告，公司于 2023年 7月 3 日收到中國證券監督管理委員會上海監管局出具的關于對上海延華智能科技（集團）股份有限公司采取出具警示函措施的決定（滬證監決2023

16、98 號）、關于對龔保國采取出具警示函措施的決定（滬證監決2023101 號）、關于對黃慧玲采取出具警示函措施的決定（滬證監決2023100 號）、關于對唐文妍采取出具警示函措施的決定（滬證監決202399 號）。上海證監局依照上市公司信息披露管理辦法（證監會令第 182號）第五十二條第三項的規定，決定對延華智能及相關人員采取出具警示函的監督管理措施。具體內容詳見 2023年 7 月4 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2、累計訴訟、仲裁情況：、累計訴訟、仲裁情況：2023 年 8 月 15 日，公司披露了關于累計訴訟、仲裁案件情況的公告，公司根據深圳證券交易所股票上市規

17、則有關規定，對連續十二個月累計涉及訴訟、仲裁事項進行了統計，至公告披露日，除已披露過的訴訟、仲裁案件外，公司連續十二個月內累計新增訴訟、仲裁案件共計 17 件，金額合計為 5,479.28 萬元，涉案金額累計達到最近一期經審計凈資產絕對值的 12.99%，達到披露標準。上述案件中，公司主動提起起訴、仲裁的案件共計 12 件，金額合計為上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）5 3,137.22 萬元；公司作為被告/被申請人的訴訟、仲裁案件共計 4 件，金額合計為 195.40 萬元；公司作為被告且公司提起反訴的案件 1 件，金額為 2,146.66 萬元。上述訴

18、訟、仲裁事項中多數案件公司系作為原告或申請人要求對方支付拖欠公司的工程項目款項等。對于公司的歷史壞賬公司成立專項部門全力處理，對涉及的部分建設工程合同糾紛依法采取法律手段，積極追討，以保障公司的合法權益。具體內容詳見 2023 年 8 月 15 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。3 3、股票交易異常波動：、股票交易異常波動：2023 年 8 月 22 日、2023 年 8月 23 日公司連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，公司股票交易發生異常波動，針對公司股票異常波動的情況，公司披露了關于公司股票交易異常波動的公告，就有關情況進行說明。具體內容詳見 2023

19、 年 8 月 24 日刊登于證券時報和巨潮資訊網（http:/）上的相關公告。4 4、對子公司擔保：、對子公司擔保：2023 年 8 月 31 日，公司披露了關于對控股子公司上海東方延華節能技術服務股份有限公司的續貸繼續提供擔保的公告，公司為滿足控股子公司東方延華的經營需要，確保其資金流暢通，東方延華向上海農村商業銀行股份有限公司張江科技支行續貸 500 萬元，公司繼續提供連帶責任保證擔保。具體內容詳見 2023 年 8 月 31 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2023 年 9 月 15 日，公司披露了關于對控股子公司成都成電醫星數字健康軟件有限公司提供擔保的公告，公

20、司為滿足控股子公司成電醫星的日常經營需要，確保其資金流暢通，成電醫星擬向四川銀行股份有限公司成都光華大道支行貸款 1,000 萬元，公司提供連帶責任保證擔保。具體內容詳見 2023 年 9 月 15 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。5 5、參股公司泰和康業績補償相關訴訟事宜：、參股公司泰和康業績補償相關訴訟事宜：2023 年 9 月 7 日，公司披露了關于公司相關訴訟進展情況的公告，參股公司泰和康業績承諾未達標，業績補償承諾人中匯乾鼎未履行相應補償義務，公司此前已起訴中匯乾鼎。2023 年 9 月 5 日，公司收到北京市第三中級人民法院出具的民事判決書（2022京 03

21、 民初 508 號），北京三中院作出了一審判決。根據判決，三中院基本全面支持了公司的訴訟請求，公司在判決生效后啟動申請執行程序，公司將持續密切關注和高度重視案件的進展情況，采取各種措施，維護公司的合法權益并及時履行信息披露義務。具體內容詳見 2023 年 9 月 7 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 流動資產：貨

22、幣資金 250,964,639.02 373,471,632.53 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 33,266,565.84 衍生金融資產 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）6 應收票據 2,602,100.00 3,173,400.00 應收賬款 355,681,420.96 329,349,500.64 應收款項融資 16,375,966.00 19,600,000.00 預付款項 13,512,673.78 7,224,027.86 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 68,566,756.32 74,855,907.35

23、 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 83,688,709.76 73,989,359.26 合同資產 255,669,185.20 303,082,197.78 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 7,720,128.65 4,901,340.00 其他流動資產 14,158,078.55 14,530,731.52 流動資產合計 1,102,206,224.08 1,204,178,096.94 非流動資產：發放貸款和墊款 191,755.98 債權投資 其他債權投資 長期應收款 14,373,203.97 13,856,748.24 長期股權投資 61,018,320.8

24、0 62,936,089.58 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 64,512,511.40 56,208,148.43 固定資產 86,252,463.98 97,780,996.68 在建工程 13,762,233.97 14,364,051.43 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 21,897,532.48 1,876,845.69 無形資產 90,531,665.66 56,696,555.54 開發支出 24,226,164.75 44,179,974.92 商譽 長期待攤費用 3,209,469.34 1,563,508.49 遞延所得稅資產 69,909,5

25、22.71 72,245,962.81 其他非流動資產 6,332,622.38 4,923,842.23 非流動資產合計 456,217,467.42 426,632,724.04 資產總計 1,558,423,691.50 1,630,810,820.98 流動負債：短期借款 124,750,665.28 130,981,147.04 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 5,046,964.31 8,859,058.31 應付賬款 535,833,718.89 621,687,367.50 預收款項 合同負債 81,320,294.12 101,355,052

26、.74 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 11,404,243.46 27,549,348.62 應交稅費 4,064,932.78 4,821,568.69 其他應付款 71,938,563.22 74,198,544.66 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）7 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 30,861,235.70 17,882,899.85 其他流動負債 45,010,100.07 44,097,277.84 流動負債合計 910,

27、230,717.83 1,031,432,265.25 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 9,183,750.00 19,197,500.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 17,371,850.65 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 129,983.13 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 26,555,600.65 19,327,483.13 負債合計 936,786,318.48 1,050,759,748.38 所有者權益：股本 712,153,001.00 712,153,001.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 232,

28、673,197.46 226,848,974.83 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 29,604,517.13 29,604,517.13 一般風險準備 未分配利潤-538,430,079.01-546,756,032.86 歸屬于母公司所有者權益合計 436,000,636.58 421,850,460.10 少數股東權益 185,636,736.44 158,200,612.50 所有者權益合計 621,637,373.02 580,051,072.60 負債和所有者權益總計 1,558,423,691.50 1,630,810,820.98 法定代表人：黃慧玲 主管會計工作

29、負責人：曹磊 會計機構負責人：張微微 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 460,547,062.34 371,241,971.28 其中：營業收入 460,489,201.98 371,241,971.28 利息收入 57,860.36 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 450,152,028.43 389,502,112.52 其中：營業成本 342,858,594.79 287,483,769.62 利息支出 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）8 手續費及傭金支

30、出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,915,963.39 1,418,727.93 銷售費用 12,176,182.08 11,417,824.83 管理費用 58,360,063.57 49,136,075.89 研發費用 29,347,747.09 35,495,725.42 財務費用 5,493,477.51 4,549,988.83 其中：利息費用 5,879,672.79 5,152,947.36 利息收入 602,935.03 717,394.80 加：其他收益 5,537,729.54 6,944,202.93 投資收益（損失

31、以“”號填列）374,048.00-773,190.87 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-1,917,768.78-3,631,323.84 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）266,565.84 177,953.30 信用減值損失（損失以“-”號填列）-59,864.45-6,763,190.90 資產減值損失（損失以“-”號填列）-625,804.94-44,425,369.3244,425,369.32 資產處置收益（損失以“-”號填列）-28,954.21 107,073.55

32、 三、營業利潤（虧損以“”號填列）15,858,753.69-62,992,662.5562,992,662.55 加：營業外收入 42,239.50 155,838.09 減：營業外支出 80,747.20 53,856.09 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）15,820,245.99-62,890,680.5562,890,680.55 減：所得稅費用 3,737,695.57 369,808.31 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）12,082,550.42-63,260,488.8663,260,488.86 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）12,08

33、2,550.42-63,260,488.8663,260,488.86 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）8,325,953.85-60,620,580.4560,620,580.45 2.少數股東損益（凈虧損以“-”3,756,596.57-2,639,908.41 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）9 號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的

34、其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 12,082,550.42-63,260,488.8663,260,488.86 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 8,325,953.85-60,620,580.4560,620,580.45 （二）歸屬于少數

35、股東的綜合收益總額 3,756,596.57-2,639,908.41 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0117-0.08510.0851 （二）稀釋每股收益 0.0117-0.08510.0851 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：1,103,570.37 元，上期被合并方實現的凈利潤為：-617,371.41 元。法定代表人：黃慧玲 主管會計工作負責人：曹磊 會計機構負責人：張微微 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 488,3

36、75,809.43 384,177,320.37 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 61,331.98 拆入資金凈增加額 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）10 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 5,431,317.26 6,790,963.05 收到其他與經營活動有關的現金 37,882,807.25 36,429,059.96 經營活動現金流入小計 531,75

37、1,265.92 427,397,343.38 購買商品、接受勞務支付的現金 407,853,942.69 305,744,001.38 客戶貸款及墊款凈增加額 196,672.80 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 112,202,288.63 114,860,732.53 支付的各項稅費 17,803,644.15 14,213,669.77 支付其他與經營活動有關的現金 72,122,786.26 71,894,587.58 經營活動現金流出小計 610,179,

38、334.53 506,712,991.26 經營活動產生的現金流量凈額-78,428,068.61-79,315,647.88 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 10,000,000.00 37,581,956.71 取得投資收益收到的現金 2,291,816.78 2,873,330.16 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 49,338.00 159,177.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 12,341,154.78 40,614,463.87 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2

39、9,636,520.59 37,012,712.35 投資支付的現金 43,806,250.00 37,490,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 15,000.00 投資活動現金流出小計 73,457,770.59 74,502,712.35 投資活動產生的現金流量凈額-61,116,615.81-33,888,248.48 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 30,310,000.00 2,600,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 30,310,000.00 2,600,000.00 取得借款

40、收到的現金 144,700,000.00 136,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 11,882,922.47 65,113.23 籌資活動現金流入小計 186,892,922.47 138,665,113.23 償還債務支付的現金 150,619,664.42 142,505,750.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 5,812,258.00 4,823,153.72 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,305,662.33 3,429,033.33 籌資活動現金流出小計 157,737,584.75 150,757,937.0

41、5 籌資活動產生的現金流量凈額 29,155,337.72-12,092,823.82 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-110,389,346.70-125,296,720.18 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）11 加：期初現金及現金等價物余額 350,492,057.79 383,785,133.84 六、期末現金及現金等價物余額 240,102,711.09 258,488,413.66（二）（二）20232023 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。上海延華智能科技(集團)股份有限公司 董事會 2023 年 10 月 25 日