納川股份：福建納川管材科技股份有限公司2024年第三季度報告（更正后）.PDF

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1、福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：300198 證券簡稱：納川股份 公告編號：福建納川管材科技股份有限公司福建納川管材科技股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3

2、.第三季度報告是否經過審計 是 否 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）32,710,524.66-72.49%130,797,376.98-56.17%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-40,798,770.85-253.75%-81,289,606.68-47.46%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-16,257,2

3、40.39-41.55%-74,090,200.24-20.80%經營活動產生的現金流量凈額（元）-81,586,466.72 217.53%基本每股收益（元/股）-0.0396-253.57%-0.0788-47.57%稀釋每股收益（元/股）-0.0396-253.57%-0.0788-47.57%加權平均凈資產收益率-10.91%-9.65%-20.69%-14.80%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）2,370,604,560.27 2,497,448,528.25-5.08%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）353,745,672.46 433,631,05

4、1.42-18.42%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）902,237.35 16,572,126.22 處置川遠房地產股權、上海耀華出表投資收益轉回等 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）25,480.58 922,467.06 各類政府補貼 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 30,986.11 92,284.72 對參股企業富源縣納川環境科

5、技有限公司計提的利息收入 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 150,775.58 900,775.58 收回單獨減值測試的濱州市億澤商貿有限公司應收款項、上海耀華往來債權等 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-25,815,782.95-25,831,821.03 計提應付萬潤原少數股東股權轉讓款違約金 2,525.95萬元及其他營業外收支。減：所得稅影響額-133,593.79-119,792.50 少數股東權益影響額-31,179.08-24,968.51 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 3（稅后）合計-24,541,530.46-7,199,406.44-

6、其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目重大變動情況及原因：資產負債表項目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 變

7、動幅變動 原因說明度 應收票據 2,985,689.98 18,506,389.80-83.87%主要系年初至報告期末，部分應收票據到期終止確認所致。應收款項融資 1,865,196.07 530,881.60 251.34%主要系報告期末，在手未到期的大型銀行承兌匯票增加所致。預付款項 3,129,085.80 6,419,821.64-51.26%主要系年初至報告期末，預付材料采購款減少所致。長期應收款 1,183,003.21 3,529,817.26-66.49%主要系報告期末，應收 BT 款項一年內到期重分類至一年內到期的非流動資產所致。使用權資產 1,823,717.78 665,

8、734.55 173.94%主要系報告期內，子公司福建萬潤廠房續租所致。遞延所得稅資產 34,376,056.28 24,146,814.59 42.36%主要系報告期內，可抵扣暫時性差異增加所致。應交稅費 16,339,793.99 10,446,475.08 56.41%主要系報告期內，部分 PPP 項目公司應交企業所得稅增加所致。長期應付款 9,240,000.00 18,977,148.73-51.31%主要系報告期末，一年內到期的長期應付款重分類至一年內到期的非流動負債所致。預計負債 25,811,491.30 5,919,500.00 336.04%主要系報告期內，計提應付萬潤原少

9、數股東股權轉讓款違約金2,525.95 萬元等所致。其他綜合收益 1,945,724.81 541,497.09 259.32%主要系報告期末，外幣報表折算差額所致。少數股東權益 1,868,573.05 -7,061,203.38 126.46%主要系年初至報告期末,原控股子公司上海耀華超額虧損出表等所致。2、利潤表項目重大變動情況及原因：利潤表項目 年初到報告期末 上年同期數 變動幅度 變動原因說明 營業收入 130,797,376.98 298,431,188.68-56.17%主要系受資金流動性影響，導致生產經營無法高效開展，致各板塊業福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度

10、報告 4 務減少所致。營業成本 110,960,965.94 264,981,743.07-58.13%主要系營業收入減少所致。稅金及附加 2,371,723.41 3,453,054.59-31.32%主要系營業收入減少致稅費同步減少所致。銷售費用 5,821,730.75 17,410,630.94-66.56%主要系營業收入減少及費用管控所致。研發費用 8,385,767.05 15,554,798.82-46.09%主要系研發投入減少所致。財務費用 -7,357,176.47 2,123,616.10-446.45%主要系 ppp 項目未實現融資收益攤銷大于銀行貸款利息支出及年初至報告

11、期內 PPP 項目貸款本金歸還致利息費用減少等所致。其他收益 922,467.06 1,619,244.28-43.03%主要系政府補助減少所致。投資收益（損失以“-”填列）29,990,311.11-21,378,985.84 240.28%主要系原控股子公司上海耀華出表及確認參股公司投資收益增加等所致。信用減值損失（損失以“-”填列）-28,435,924.14-6,983,785.20-307.17%主要系年初至報告期應收賬款減值準備增加等所致。資產減值損失（損失以“-”填列）-41,117,149.72-1,541,210.18-2567.85%主要系年初至報告期末計提的 PPP項目合

12、同資產減值準備增加等所致。營業外收入 292,006.72 556,068.14-47.49%主要系年初至報告期末零星利得減少所致。營業外支出 26,123,827.75 1,158,253.23 2155.45%主要系報告期內，計提應付萬潤原少數股東股權轉讓款違約金2,525.95 萬元等所致。所得稅費用 -2,187,027.76-17,368,611.57 87.41%主要系報告期內，對部分多年虧損子公司不在計提遞延所得稅資產等所致。凈利潤 -83,544,932.38 -62,188,300.85 -34.34%主要系以上各因素變動綜合影響所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普

13、通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 32,279 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 長江生態環保 集團有限公司 國有法人 15.28%157,662,247 0 不適用 0 三峽資本控股 有限責任公司 國有法人 5.01%51,680,582 0 不適用 0 林綠茵 境內自然人 2.91%30,003,66

14、4 0 不適用 0 謝臺虎 境內自然人 1.64%16,899,000 0 不適用 0 張秀 境內自然人 1.18%12,164,100 0 不適用 0 陳志江 境內自然人 0.68%7,000,398 7,000,398 凍結 7,000,398 陳廣軍 境內自然人 0.49%5,088,600 0 不適用 0 王雅平 境內自然人 0.48%4,987,700 0 不適用 0 談成 境內自然人 0.41%4,186,000 0 不適用 0 成肯 境內自然人 0.40%4,131,200 0 不適用 0 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 前 10 名無限售條件股東持股

15、情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 長江生態環保 集團有限公司 157,662,247 人民幣普通股 157,662,247 三峽資本控股 有限責任公司 51,680,582 人民幣普通股 51,680,582 林綠茵 30,003,664 人民幣普通股 30,003,664 謝臺虎 16,899,000 人民幣普通股 16,899,000 張秀 12,164,100 人民幣普通股 12,164,100 陳廣軍 5,088,600 人民幣普通股 5,088,600 王雅平 4,987,700 人民幣普通股 4,987,70

16、0 談成 4,186,000 人民幣普通股 4,186,000 成肯 4,131,200 人民幣普通股 4,131,200 陳麗華 4,043,567 人民幣普通股 4,043,567 上述股東關聯關系或一致行動的說明 股東長江生態環保集團有限公司與三峽資本控股有限責任公司為一 致行動人關系。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關 聯關系或一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司股東張秀通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 12,164,100 股，實際合計持有 12,164,100 股。公司股東成肯通過中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保

17、證券賬戶持有4,131,200 股，實際合計持有 4,131,200 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 陳志江 123,296

18、,332 116,295,934 0 7,000,398 高管鎖定股 按高管鎖定股的規定解限 肖仁建 81,731 0 0 81,731 高管鎖定股 按高管鎖定股的規定解限 合計 123,378,063 116,295,934 0 7,082,129-三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、重大已簽訂單及進展情況（1）2021 年 8 月 3 日，公司與福建永榮科技有限公司簽訂了HDPE 管框架采購協議，合同暫定總價為 2,000 萬元，截至 2024 年 9 月 30 日，該合同累計發貨值為 22.88 萬元。福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 6（2）202

19、1 年 9 月 20 日，公司與中國建筑第二工程局有限公司簽訂了岳陽市中心城區污水系統綜合治理二期工程 PPP 項目克拉管買賣合同，合同金額為 2,825 萬元，截至 2024 年 9 月 30 日，該合同累計發貨值為 236.71 萬元。（3）2022 年 2 月 17 日，公司與中建隧道建設有限公司簽訂了高密度聚乙烯纏繞結構壁管 B 型（克拉管）采購合同，合同金額為 3,654.42 萬元。因前期該項目未明確主導承包人，故合同甲方簽約單位定為中建隧道建設有限公司?，F該項目已確定主導承包人為中國建筑第五工程局有限公司，故公司與中國建筑第五工程局有限公司重新簽署合同。前期合同中涉及中建隧道建設

20、有限公司的權利義務由中國建筑第五工程局有限公司承接，除合同簽約主體發生變更外，不存在合同內容的變化。截至 2024 年 9 月 30 日，該合同累計發貨值為 434.63 萬元。（4）2022 年 5 月 20 日，公司與中國一冶集團有限公司簽訂了“中國一冶宜昌市主城區兩網共建項目二期 PPP 工程 C1 標段發展大道片區微頂管工程”的建設工程專業分包合同，合同金額為 4,050.80 萬元，截至 2024 年 9 月 30日，該合同累計已完成產值 411.70 萬元。（5）2022 年 8 月 16 日，公司與長江三峽綠洲技術發展有限公司簽訂了長江大保護上游區域 2022 年-2023 年H

21、DPE 纏繞結構壁管集中采購備供合同，合同金額為 2,894.22 萬元，截至 2024 年 9 月 30 日，該合同暫未供貨。（6）2022 年 12 月，公司與長江三峽綠洲技術發展有限公司簽訂了長江大保護湖南區域 2022 年至 2023 年 HDPE纏繞結構壁 B 型管采購合同，合同金額為 1,889.65 萬元，截至 2024 年 9 月 30 日，該合同累計發貨值為 545.97 萬元。（7）公司于 2023 年 2 月 10 日收到與徐州市區奎河綜合整治工程建設處簽訂的生效版徐州市主城區雨污分流應急修復提升工程施工 4 標段合同協議書，合同金額為 4,608.74 萬元，截至 20

22、24 年 9 月 30 日，該合同累計已完成產值4593.27 萬元。（8）2023 年 11 月 2 日，公司與中持水務股份有限公司簽訂了蘇州市吳江區農村生活污水治理 PPP 項目檢查井物資采購合同，合同金額為 4178.67 萬元，截至 2024 年 9 月 30 日，該合同累計發貨值為 2667.77 萬元。（9）2023 年 11 月 15 日，公司與中持水務股份有限公司簽訂了蘇州市吳江區農村生活污水治理 PPP 項目克拉管物資采購合同，合同金額為 5626.78 萬元，截至 2024 年 9 月 30 日，該合同累計發貨值為 3250.34 萬元。（10）2024 年 4 月 29

23、日，公司與上海核工程研究設計院股份有限公司簽訂了廣東廉江核電項目一期工程廠用水系統 HDPE 管道管件設備采購合同，合同金額 2593.06 萬元，截至 2024 年 9 月 30 日，該合同累計發貨值為 0 萬元。2.公司 2024 年 7 月 4 日披露關于公司副總經理辭職的公告。具體內容詳見公司刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（）的相關公告。3.公司 2024 年 7 月 9 日披露關于續聘會計師事務所的公告。具體內容詳見公司刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（）的相關公告。4.公司 2024 年 7 月 9 日披露關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公

24、告。具體內容詳見公司刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（）的相關公告。5.公司 2024 年 8 月 27 日披露關于被動形成對外提供財務資助的公告。具體內容詳見公司刊登于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（）的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：福建納川管材科技股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 50,461,163.47 46,744,795.49 結算備付金 拆出資金 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第

25、三季度報告 7 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,985,689.98 18,506,389.80 應收賬款 404,825,892.67 406,289,782.06 應收款項融資 1,865,196.07 530,881.60 預付款項 3,129,085.80 6,419,821.64 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 29,848,492.27 29,112,396.54 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 42,074,355.70 42,923,258.25 其中：數據資源 合同資產 217,351,789.86 246,174,521

26、.31 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 18,726,792.90 15,802,318.99 其他流動資產 32,111,831.51 31,947,539.43 流動資產合計 803,380,290.23 844,451,705.11 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,183,003.21 3,529,817.26 長期股權投資 56,245,088.57 55,813,134.61 其他權益工具投資 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 12,162,607.93 12,859,601.96 固定資產

27、 204,071,304.18 222,130,132.80 在建工程 40,952,188.84 40,939,359.20 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,823,717.78 665,734.55 無形資產 44,298,988.71 46,459,451.24 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 932,215.84 975,769.58 遞延所得稅資產 34,376,056.28 24,146,814.59 其他非流動資產 1,170,179,098.70 1,244,477,007.35 非流動資產合計 1,567,224,270.04 1,65

28、2,996,823.14 資產總計 2,370,604,560.27 2,497,448,528.25 流動負債：短期借款 391,479,813.45 370,155,276.95 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 153,888,327.91 183,113,193.81 應付賬款 338,131,723.71 343,958,103.19 預收款項 合同負債 9,546,910.90 8,558,836.52 賣出回購金融資產款 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 8 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2

29、8,306,264.58 27,900,542.84 應交稅費 16,339,793.99 10,446,475.08 其他應付款 183,412,745.09 189,459,556.34 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 121,892,131.47 123,135,496.84 其他流動負債 40,069,838.62 54,745,883.51 流動負債合計 1,283,067,549.72 1,311,473,365.08 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 612,144,079.87 650,473,749.80 應

30、付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 78,226.66 長期應付款 9,240,000.00 18,977,148.73 長期應付職工薪酬 預計負債 25,811,491.30 5,919,500.00 遞延收益 806,384.14 801,417.36 遞延所得稅負債 其他非流動負債 83,842,583.07 83,233,499.24 非流動負債合計 731,922,765.04 759,405,315.13 負債合計 2,014,990,314.76 2,070,878,680.21 所有者權益：股本 1,031,548,540.00 1,031,548,540.00 其他權益工

31、具 其中：優先股 永續債 資本公積 63,520,512.20 63,520,512.20 減：庫存股 其他綜合收益 1,945,724.81 541,497.09 專項儲備 盈余公積 66,624,667.48 66,624,667.48 一般風險準備 未分配利潤-809,893,772.03-728,604,165.35 歸屬于母公司所有者權益合計 353,745,672.46 433,631,051.42 少數股東權益 1,868,573.05-7,061,203.38 所有者權益合計 355,614,245.51 426,569,848.04 負債和所有者權益總計 2,370,604,

32、560.27 2,497,448,528.25 法定代表人：陳志江 主管會計工作負責人：陳志江 會計機構負責人：連海陽 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 130,797,376.98 298,431,188.68 其中：營業收入 130,797,376.98 298,431,188.68 利息收入 已賺保費 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 手續費及傭金收入 二、營業總成本 152,949,520.65 350,118,785.76 其中：營業成本 110,960,965.94 264,

33、981,743.07 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,371,723.41 3,453,054.59 銷售費用 5,821,730.75 17,410,630.94 管理費用 32,766,509.97 46,594,942.24 研發費用 8,385,767.05 15,554,798.82 財務費用-7,357,176.47 2,123,616.10 其中：利息費用 42,533,017.87 50,688,365.71 利息收入 51,772,033.51 50,636,780.63 加：其他收益 922,

34、467.06 1,619,244.28 投資收益（損失以“”號填列）29,990,311.11-21,378,985.84 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 29,773,572.85-21,467,159.03 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-28,435,924.14-6,983,785.20 資產減值損失（損失以“-”號填列）-41,117,149.72-1,541,210.18 資產處置收益（損失以“-”號填列）892,300.25 1,01

35、7,606.69 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-59,900,139.11-78,954,727.33 加：營業外收入 292,006.72 556,068.14 減：營業外支出 26,123,827.75 1,158,253.23 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-85,731,960.14-79,556,912.42 減：所得稅費用-2,187,027.76-17,368,611.57 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-83,544,932.38-62,188,300.85（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-83,544,932.38-62,188,3

36、00.85 2.終止經營凈利潤（凈虧損以 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 10“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-81,289,606.68-55,124,910.42 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-2,255,325.70-7,063,390.43 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,404,227.72 214,371.97 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,404,227.72 214,371.97（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的

37、其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,404,227.72 214,371.97 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 1,404,227.72 214,371.97 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-82,140,704.66-61,973,928.88（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-79,885,378.96-

38、54,910,538.45（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,255,325.70-7,063,390.43 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0788-0.0534（二）稀釋每股收益-0.0788-0.0534 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：陳志江 主管會計工作負責人：陳志江 會計機構負責人：連海陽 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 219,828,661.04 381,36

39、1,083.69 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 11 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 105,114.47 收到其他與經營活動有關的現金 89,701,918.53 157,648,906.80 經營活動現金流入小計 309,635,694.04 539,009,990.49 購買商品、接受勞務支付的現金 76,595,00

40、4.17 247,321,687.11 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 33,541,617.95 64,002,247.75 支付的各項稅費 10,572,311.31 15,628,482.33 支付其他與經營活動有關的現金 107,340,293.89 186,363,207.64 經營活動現金流出小計 228,049,227.32 513,315,624.83 經營活動產生的現金流量凈額 81,586,466.72 25,694,365

41、.66 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 5,200,000.00 取得投資收益收到的現金 135,000.00 997,500.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,310,000.00 5,030,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-750,989.33 收到其他與投資活動有關的現金 11,644,251.00 13,288,559.00 投資活動現金流入小計 17,538,261.67 19,316,059.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,528,786.75 7,266,492.63 投資支付的現金 4,

42、000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 2,400,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 7,204,076.90 投資活動現金流出小計 3,928,786.75 18,470,569.53 投資活動產生的現金流量凈額 13,609,474.92 845,489.47 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 719,947,676.76 1,030,702,856.60 收到其他與籌資活動有關的現金 545,321.34 籌資活動現金流入小計 719,947,676.76 1,03

43、1,248,177.94 償還債務支付的現金 773,008,193.81 1,037,040,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 40,771,413.54 49,337,720.28 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 836,849.84 7,975,529.70 福建納川管材科技股份有限公司 2024 年第三季度報告 12 籌資活動現金流出小計 814,616,457.19 1,094,353,249.98 籌資活動產生的現金流量凈額-94,668,780.43-63,105,072.04 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-5,146

44、.66 14,864.74 五、現金及現金等價物凈增加額 522,014.55-36,550,352.17 加：期初現金及現金等價物余額 8,345,289.98 46,793,411.40 六、期末現金及現金等價物余額 8,867,304.53 10,243,059.23（二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。福建納川管材科技股份有限公司董事會 2024 年 10 月 28 日