定期報告-百甲科技：2024年年度報告.pdf

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1、1 證券代碼：835857 證券簡稱：百甲科技 公告編號：2025-008 2024 年度報告 百甲科技 835857 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 XUZHOU ZM-BESTA HEAVY STEEL STRUCTURE CO.,LTD.2 公司年度大事記公司年度大事記 2024 年 4 月，公司承建的“利用智能檢測系統的超大跨度預應力管桁架滑移施工技術”被中國安裝協會評為“科學技術進步三等獎”。2024 年 9 月，公司入選第六批國家級專精特新“小巨人”企業。2024 年 10 月，公司的“高性能裝配式鋼結構韌性提升關鍵技術與應用”項目獲得“中國鋼結構協會科學技術進步一等獎”。202

2、4 年 4 月，公司被徐州市工業和信息化局評為“徐州市綠色工廠”。2024 年 5 月，公司被中國建筑金屬結構協會評定為“2023 年度全國建筑鋼結構行業綜合實力統計前 50 名入圍企業”。2024 年 10 月，中國鋼結構協會成立 40 周年，授予公司“突出貢獻獎”。2024 年 9 月，子公司徐州中煤（寧夏）鋼結構建設有限公司入選寧夏回族自治區“專精特新”企業。2024 年 10 月，公司子公司徐州中煤漢泰建筑工業化有限公司與亞通利大能源股份有限公司、亞通能源科技股份有限公司在徐州市分別簽訂馬辛洛克煤處理系統材料供應合同、馬辛洛克及煤處理系統安裝運轉工程合同，合同金額分別為 28,135,

3、000.00 美元（未含稅）、12,365,000.00 美元（未含稅）。報告期內，新增發明專利 9 項、實用新型專利 21 項。2024 年 4 月，公司承建的“裝配式建筑集成示范工程徐州經濟開發區大數據智慧谷項目”被江蘇省建筑產業現代化促進會評為“2023 年度江蘇省建筑產業現代化優秀成果三等獎”。3 目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 .4 4 第二節第二節 公司概況公司概況 .6 6 第三節第三節 會計數據和財務指標會計數據和財務指標 .8 8 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析 .1212 第五節第五節 重大事件重大事件 .4040 第六節第六節

4、 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 .5252 第七節第七節 融資與利潤分配情況融資與利潤分配情況 .5555 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員及員工情況董事、監事、高級管理人員及員工情況 .7171 第九節第九節 行業信息行業信息 .7676 第十節第十節 公司治理、內部控制和投資者保護公司治理、內部控制和投資者保護 .7777 第十一節第十一節 財務會計報告財務會計報告 .8383 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 .212212 4 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 【聲明】公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述

5、或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人劉甲銘、主管會計工作負責人黃殿元及會計機構負責人（會計主管人員）曲忠濤保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公司董事、監事、高級管理人員對年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議年度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的

6、事項 是 否 【重大風險提示】【重大風險提示】1 1、是否是否存在退市風險存在退市風險 是 否 2 2、本期重大風險是否發生重大變化本期重大風險是否發生重大變化 是 否 公司在本報告“第四節公司在本報告“第四節 管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分分析了公司管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分分析了公司的的重大重大風險因素風險因素,敬敬請請投資投資者者注意閱讀注意閱讀。釋義釋義 釋義釋義項目項目 釋義釋義 公司、本公司、百甲科技 指 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 報告期、本期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 報告期末 指 2024 年 12 月

7、 31 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 漢泰工業化 指 徐州中煤漢泰建筑工業化有限公司 安徽百甲 指 安徽百甲科技有限責任公司 5 寧夏鋼構 指 徐州中煤（寧夏）鋼結構建設有限公司 安徽盛世 指 安徽百甲盛世科技有限公司 百甲新能源 指 江蘇百甲新能源科技有限公司 新疆百甲 指 新疆中煤百甲重鋼科技有限公司 重型鋼結構 指 廠房行車起吊重量：大于等于 20 噸，且多于 2 臺；每平米用鋼量：大于 50Kg/m；主要構件鋼板厚度基本大于 12mm，構件截面形式多是型鋼組合結構；廠房的檐高、結構開間較大 鋼構件 指 將型鋼、鋼板等鋼材，根據設計要求，經過下料、組裝、焊接等生產環節加工而成的

8、鋼結構構件 PC 指 預制混凝土（Precast Concrete），在裝配式建筑中作為承重結構和圍護結構 裝配式建筑 指 由工廠化制造的預制部品部件在工地現場裝配而成的建筑 BIPV 指 Building Integrated Photovoltaic，即光伏建筑體化 6 第二節第二節 公司概況公司概況 一、一、基本信息基本信息 證券簡稱 百甲科技 證券代碼 835857 公司中文全稱 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 英文名稱及縮寫 Xuzhou ZMBesta Heavy Steel Structure Co.,Ltd ZMBEST 法定代表人 劉甲銘 二、二、聯系方式聯系方式 董事會秘

9、書姓名 劉潔 聯系地址 江蘇省徐州市銅山新區黃河路北、北縱一路西第三工業園 電話 0516-87731665 傳真 0516-83312001 董秘郵箱 公司網址 辦公地址 江蘇省徐州市銅山新區黃河路北、北縱一路西第三工業園 郵政編碼 221116 公司郵箱 三、三、信息披露及信息披露及備置備置地點地點 公司年度報告 2024 年年度報告 公司披露年度報告的證券交易所網站 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報()公司年度報告備置地 證券部 四、四、企業信息企業信息 公司股票上市交易所 北京證券交易所 上市時間 2023 年 3 月 14 日 行業分類 制造業（C）-金屬制品業（C33）-

10、結構性金屬制品制造（C331）-金屬結構制造（C3311）主要產品與服務項目 主要產品為鋼構件、鋼網架、PC 和新型墻材；主要服務為工業鋼結構、裝配式鋼結構建筑一體化解決方案及為客戶提供屋頂分布式光伏電站。普通股總股本（股）181,263,297 優先股總股本（股）0 7 控股股東 劉甲銘、劉煜 實際控制人及其一致行動人 實際控制人為（劉甲銘、劉煜），一致行動人為（劉潔、朱新穎、劉劍、劉甲新）五、五、注冊變更情況注冊變更情況 適用 不適用 六、六、中介機構中介機構 公司聘請的會計師事務所 名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢 10 層 10

11、01-1 至1001-26 簽字會計師姓名 鮑光榮、宗志迅 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 太平洋證券股份有限公司 辦公地址 云南省昆明市北京路 926 號同德廣場寫字樓 31 樓 保薦代表人姓名 楊競、張興林 持續督導的期間 2023 年 3 月 14 日-2026 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 適用 不適用 八、八、報告期后更新情況報告期后更新情況 適用 不適用 8 第三節第三節 會計數據和會計數據和財務指標財務指標 一、一、盈利能力盈利能力 單位：元 20242024 年年 20232023 年年 本年比上年本年比上年增減增減%2022022 2 年年 營業

12、收入 983,406,030.18 1,004,358,546.49-2.09%984,410,128.48 扣除的與主營業務無關的業務收入、不具備商業實質的收入金額 26,918,217.84 35,283,187.37-23.71%40,135,789.86 扣除與主營業務無關的業務收入、不具備商業實質的收入后的營業收入 956,487,812.34 969,075,359.12-1.3%944,274,338.62 毛利率%17.08%18.91%-20.21%歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,496,771.85 40,121,355.16-111.21%49,683,034.36 歸屬

13、于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-6,230,038.61 28,327,555.98-121.99%42,294,944.06 加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）-0.63%5.95%-9.24%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-0.87%4.27%-7.85%基本每股收益-0.02 0.23-108.70%0.35 二、二、營運情況營運情況 單位：元 20242024 年末年末 2022023 3 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增減減%2 202022 2 年末年末 資產總計 1,688,033,

14、515.61 1,593,006,962.87 5.97%1,444,163,567.21 負債總計 980,716,490.61 870,325,352.48 12.68%881,468,146.05 歸屬于上市公司股東的凈資產 707,317,025.00 722,681,610.39-2.13%562,695,421.16 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 3.90 3.99-2.26%3.92 資產負債率%（母公司）57.61%54.87%-60.76%資產負債率%（合并）58.10%54.63%-61.04%流動比率 1.38 1.63-15.34%1.41 2022024 4 年年

15、2022023 3 年年 本年比上本年比上2022022 2 年年 9 年增減年增減%利息保障倍數 0.46 3.93-4.33 經營活動產生的現金流量凈額-59,015,081.65-82,480,494.25 28.45%-148,333,490.81 應收賬款周轉率 1.16 1.22-1.34 存貨周轉率 2.41 2.63-2.88 總資產增長率%5.97%10.31%-5.89%營業收入增長率%-2.09%2.03%-1.23%凈利潤增長率%-111.21%-19.25%-1.78%三、三、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 四、四、與業績預告與

16、業績預告/業績業績快報快報中披露的財務數據差異中披露的財務數據差異 適用 不適用 項目項目 本報告期本報告期 快報數據快報數據 差異金額差異金額 差異率差異率 營業收入 983,406,030.18 986,953,107.84 -3,547,077.66 -0.36%利潤總額-8,422,681.19 -9,339,314.62 916,633.43 9.81%歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,496,771.85 -4,394,852.51 -101,919.34 2.32%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6,230,038.61 -7,407,211.04 1,177,172

17、.43 15.89%基本每股收益-0.02 -0.02-0.00%加權平均凈資產收益率%（扣非前）-0.63%-0.61%-0.02%加權平均凈資產收益率%（扣非后）-0.87%-1.04%-0.17%項目項目 本報告期末本報告期末 快報數據快報數據 差異金額差異金額 差異率差異率 10 總資產 1,688,033,515.61 1,673,072,364.79 14,961,150.82 0.89%歸屬于上市公司股東的所有者權益 707,317,025.00 707,419,026.70 -102,001.70 -0.01%股本 181,263,297.00 181,263,297.00 -

18、0.00%歸屬于上市公司股東的每股凈資產 3.90 3.90 -0.00%公司于 2025 年 2 月 28 日披露的2024 年年度業績快報公告(公告編號:2025-006)所載 2024 年年度主要財務數據為初步業績數據，未經會計師事務所審計。2024 年年度報告中披露的經審計財務數據與2024 年年度業績快報公告中披露的財務數據不存在重大差異。五、五、20242024 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 項目項目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度

19、 （1010-1212 月份）月份）營業收入 154,043,374.81 310,594,273.11 221,938,208.58 296,830,173.68 歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,339,055.72 1,672,183.23 1,540,158.38-13,048,169.18 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 5,082,547.25 89,744.45 358,841.92-11,761,172.23 季度數據與已披露定期報告數據差異說明：季度數據與已披露定期報告數據差異說明：適用 不適用 六、六、非經常性非經常性損益損益項目和金額項目和金額 單位：元 項

20、目項目 2022024 4 年金額年金額 20232023 年金額年金額 20222022 年金額年金額 說明說明 非流動資產處置損益-302,324.05-1,743.35-14,006.31 計入當期損益的政府 補助 2,178,343.92 9,483,461.79 6,239,416.83 債務重組損益 0 0 162,984.84 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 0 0 0 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有以交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生0 0 0 11 的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融

21、負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 232,280.51 3,604,506.95 2,198,091.56 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-8,253.25 588,117.22-6.19 其他符合非經常性損益定義的損益項目 32,467.76 5,277.09 非經常性損益合計非經常性損益合計 2,100,047.13 13,706,810.37 8,591,757.82 所得稅影響數 366,780.37 1,913,011.19 1,130,346.80 少數股東權益影響額（稅后）非經常性非經常性損益凈額損益凈額 1,733,2

22、66.76 11,793,799.18 7,461,411.02 七、七、補充財務指標補充財務指標 適用 不適用 八、八、會計政策變更、會計估計變更或重大差錯更正等情況會計政策變更、會計估計變更或重大差錯更正等情況(一一)會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 (二二)會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響 適用 不適用 12 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、業務業務概要概要 商業模式商業模式報告期內變化情況報告期內變化情況：公司的主營業務為重型

23、鋼結構、輕型鋼結構、鋼網架、鋼桁架、非標設備等鋼結構制品的制造和加工，裝配式鋼結構建筑配套的 PC 構件和輕質高強新型內、外墻板的制造和加工，為客戶提供屋頂分布式光伏電站、移動式光儲一體化電站、工業鋼結構建筑、裝配式鋼結構建筑研發、設計、加工、安裝一體化解決方案。公司是國家級高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業，擁有江蘇省企業技術中心、江蘇省工程研究中心，與中國礦業大學聯合設立了江蘇省企業研究生工作站，公司連續多年被中國建筑金屬結構協會認定為“中國建筑鋼結構行業五十強企業”，具備中國鋼結構制造企業特級、輕型鋼結構工程設計專項甲級、建筑工程施工總承包壹級等資質。公司在技術和研發方面成果斐然

24、，目前已獲得“中煤嵌入式鋼結構裝配住宅技術”等兩項科技成果并被評為國內領先，公司與江蘇攜創新能源科技有限公司共同申報的“鋼結構屋頂結構型防水光伏建筑一體化應用技術”，該技術創新使用光伏方陣與鋼結構屋頂結合取代原有屋頂，形成平面、曲面、異型屋蓋等多種技術體系，經中國建筑金屬結構協會組織專家評定為“達到國際先進水平”。公司已獲得 28項發明專利，其中境外發明專利 1 項；73 項實用新型專利，14 項軟件著作權。公司一直以產品創新、技術研發作為企業發展基礎。公司以行業通用技術為基礎，專有技術為核心，結合市場需求在鋼結構及鋼結構裝配式建筑領域開發了“嵌入式鋼結構裝配式建筑技術體系”等八大核心技術體系

25、及十大工業產品加工、制造，構建了公司獨有的技術優勢。公司產品包括大跨度空間鋼結構、重型鋼結構和輕型鋼結構、屋頂分布式光伏電站和移動式光儲一體化電站等類型。下游應用覆蓋電力、石油化工、煤炭、鋼鐵和水泥等多個行業和領域，如倉儲穹頂、大型廠房、石化設備支架、高層公共建筑，能夠滿足客戶多元化需求。公司通過項目承攬開拓業務，收入來源是產品銷售及服務?！案梢粋€工程交一方朋友，交一個工程樹一塊豐碑”是公司經營理念，也是與客戶相處之道，公司因此得到了越來越多各方客戶的信任和認可。公司產品已進入“一帶一路”二十余個國家，在國內外市場贏得了眾多的優質客戶和合作伙伴。公司具有的眾多優質客戶資源，為公司未來的持續發展

26、打下了堅實的基礎。報告期內核心競爭力變化情況：報告期內核心競爭力變化情況：適用 不適用 專精特新等認定情況專精特新等認定情況 適用 不適用 “專精特新”認定 國家級 ?。ㄊ校┘?“高新技術企業”認定 是 二、二、經營情況回顧經營情況回顧(一一)經營經營計劃計劃 報告期內，在日趨激烈的市場競爭環境下，公司積極調整經營策略，強化自身優勢，加快技術研發與創新，優化內部管理流程，加大市場拓展力度，注重品牌建設和營銷，努力落實公司年度經營計劃目13 標完成。2024 年實現營業收入 983,406,030.18 元，同比降低 2.09%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,496,771.85 元，同比

27、降低 111.21%。截至報告期末，公司資產總額為 1,688,033,515.61 元，較期初增長 5.97%，凈資產總額為 707,317,025.00 元，較期初減少 2.13%。公司在經營方面主要做了以下方面的工作：1、拓展市場。一是深耕公司傳統的加工和安裝市場。二是設立了營銷分支機構。三是加大力度拓展國外市場，公司在保持南亞、東南亞市場既有業務持續穩定發展的同時，積極開拓其它境外市場。2、提升管理能力。公司建立健全動態監控體系和實施辦法，對成本和主要經營要素進行適時監控，及時了解公司各要素的管控情況，并根據具體情況靈活調整工作思路，使管理更明確、力度更大、效率更高。3、多舉措降本增效

28、，提高公司市場競爭力。公司積極探尋降本增效的可行路徑，啟用招采平臺，加大供應商管理力度，借助平臺的強大功能篩選優質供應商，通過集中采購與長期合作協議，降低采購成本。對車間管理機構進行全面調整，精簡冗余部門和人員，制定強有力的管理措施與辦法，引入精益生產理念，優化生產流程，推行績效考核，激勵員工提升生產效率。有效提升了公司運營效益，增強了市場競爭力。4、加大科研投入，增強研發能力。公司為技術創新提供充足的物質保障。同時，出臺激勵政策，提高技術人員研究新技術、新工藝的積極性。定期邀請行業專家進行深度技術交流，并積極建立跨行業科研平臺，主動構建以企業為中心、以需求為導向、緊密結合行業前沿的研發創新體

29、系，鼓勵研發人員大膽創新實踐。5、對外結算和工程款回收工作成效顯著。對長期不能完成結算和回款的項目，公司進行了全面梳理和持續跟進，堅持主管領導掛帥，定目標、定辦法、定任務、責任到人、考核到人，回款難度較大的個別項目采用法律手段進行清欠。(二二)行業情況行業情況 公司主要業務領域為結構性金屬制品制造中的鋼結構行業和裝配式鋼結構建筑行業。1、鋼結構行業情況 鋼結構行業是綠色、環保、可持續發展的新興產業。鋼結構具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業化程度高、施工周期短、環境污染少及可塑性強等綜合優點，其應用領域非常廣泛，可以應用于諸如工業廠房、高層及超高層建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站樓、火電主廠

30、房及鍋爐鋼架、公路鐵路橋梁和海洋石油平臺等很多領域。鋼結構行業分類沒有統一的劃分標準。根據產品屬性劃分，鋼結構一般分為輕型鋼結構、重型鋼結構和大跨度空間鋼結構。在重型鋼結構中又可以細分為高層重鋼結構、電力鋼結構、橋梁鋼結構、海洋石油鋼結構等。根據產品生產技術的先進性、制造工藝的難易程度、競爭程度來劃分，鋼結構產品可劃分為高端產品和中、低端產品。高端產品應用領域包括高層重鋼結構、大跨度空間鋼結構、電力鋼結構、橋梁鋼結構、海洋石油鋼結構等。高端產品具有如下特點：產品大部分屬于非標產品，技術參數一般根據實際應用環境與情況而定，需要生產商有較高的產品設計能力、詳圖深化設計能力；產品精度要求高、加工難度

31、大，制造工藝較為復雜，產品質量控制要求嚴格；技術附加值高，產品毛利率相對較高；能夠從事高端鋼結構產品生產的企業較少，市場競爭很大程度上取決于企業的專業技術與資金實力、規模、產品品質與品牌。中、低端產品應用領域主要指輕鋼結構，中、低端產品主要具有如下特點：對產品設計及詳圖深化設計能力要求不高；產品生產精度要求低、難度小，生產工藝較簡單；產品毛利率相對較低；生產廠家數量眾多，市場競爭激烈。14 我國鋼結構行業經歷了從節約使用到大力推廣的發展歷程。新中國成立初期，我國的鋼結構的研究和應用緩慢起步。由于此階段鋼材短缺，需要節約使用，一定程度上限制了我國鋼結構行業的發展。改革開放后，在以經濟建設為中心的

32、背景下，我國鋼材產量穩步提升，并且自 2000 年起穩居世界第一。建設部于 1997 年發布了1996-2010 年建筑技術政策，政策提出，要合理使用鋼材，推廣和發展鋼結構。進入 21 世紀后，隨著我國鋼材產量的快速增加，我國開始大力推廣使用鋼結構?！笆晃濉逼陂g我國鋼結構行業形勢和發展對策提出：“我國在十一五期間繼續堅持鼓勵發展鋼結構的政策，推廣和擴大鋼結構的應用”。建筑業發展“十二五”規劃提出：“HRB400 以上鋼筋用量達到總用量45%，鋼結構工程比例增加”。建筑業發展“十三五”規劃提出：“推動裝配式混凝土結構、鋼結構和現代木結構”“大力發展鋼結構建筑，引導新建公共建筑優先采用鋼結構，積

33、極穩妥推廣鋼結構住宅?！薄笆奈濉苯ㄖI發展規劃提出：“大力推廣應用裝配式建筑，積極推進高品質鋼結構住宅建設，鼓勵學校、醫院等公共建筑優先采用鋼結構?！贝罅ν茝V鋼結構不僅對生態文明建設、綠色發展具有重要意義，并且對于供給側結構性改革、促進工業化轉型具有積極作用。在發達國家，鋼結構產業發展較早。世界第一棟高層鋼結構房屋于 1885 年建成；輕型鋼結構房屋出現于 20 世紀初；20 世紀 50 年代出現了工業化程度較高的鋼結構住宅；20 世紀 60 年代開始了大規模的住宅建筑工業化。經過了一百余年的發展，在發達國家，鋼結構行業已經發展成熟，目前建筑鋼結構用鋼量平均占鋼產量約 30%以上。截至 20

34、24 年底，中國鋼結構行業的發展在政策引導、市場需求和技術創新的驅動下，整體呈現穩中向好的態勢，但也面臨一些階段性挑戰。市場需求持續增長 基建與公共項目：2024 年下半年，國家持續推進“十四五”重大工程和城市更新行動，高鐵、橋梁、機場、體育場館等公共設施建設中，鋼結構應用占比進一步提升。工業與新能源領域：光伏支架、儲能設備廠房、新能源汽車生產基地等新能源相關項目對輕量化、高強度鋼結構需求激增，推動行業細分市場擴容。政策支持力度強化 環保倒逼轉型：環保督察趨嚴，高污染的傳統建材成本上升，鋼結構在環保評比中的優勢凸顯，倒逼更多企業轉向綠色建造技術。行業挑戰與調整 產能結構性過剩：低端鋼結構加工產

35、能過剩，同質化競爭加劇，部分中小企業陷入價格戰，行業集中度提升。人才短缺：智能化轉型導致對復合型技術工人（如機器人操作、BIM 工程師）需求激增，但行業人才供給短缺。2、裝配式建筑行業情況 裝配式建筑是指由預制部件在工地裝配而成的建筑，預制混凝土結構（PC）、鋼結構（PS）、木結構是裝配式建筑的三大主要形式。2024 年，中國裝配式建筑行業繼續保持快速發展態勢，政策支持、技術創新、市場需求和環保壓力等多重因素將共同推動行業升級。政策持續加碼，目標進一步明確 國家戰略驅動：為達成“雙碳”目標，各省市對綠色建筑和裝配式建筑的補貼政策加碼。多地出臺鋼結構建筑補貼政策，刺激企業投資。滲透率提升：根據“

36、十四五”建筑業發展規劃，裝配式建筑占新建建筑的比例提升，尤其在保障性住房、學校、醫院等公共項目中優先推廣。標準體系完善：國家和行業標準（如裝配式建筑評價標準）將進一步完善，推動設計、生產、施工全流程規范化。市場規模持續擴大，產業鏈整合加速 15 市場規模：2024 年裝配式建筑中，混凝土結構仍占主導，鋼結構在公共建筑和工業領域滲透率提升。產業鏈協同：設計、生產、施工、運維全產業鏈將加速整合，EPC（工程總承包）模式成為主流，推動行業從“碎片化”向“一體化”轉型。應用場景拓展與產品多樣化 模塊化建筑崛起：適用于應急設施、酒店、公寓等領域的模塊化建筑將更受青睞，其快速組裝和可重復利用特性契合臨時或

37、快速交付需求。超低能耗建筑結合：裝配式技術與被動房、光伏建筑一體化（BIPV）結合，推動近零能耗建筑落地。(三三)財務分析財務分析 1.1.資產負債結構分析資產負債結構分析 單位：元 項目項目 2 2024024 年末年末 20232023 年末年末 變動比例變動比例%金額金額 占總資產的占總資產的比重比重%金額金額 占總資產的占總資產的比重比重%貨幣資金 149,735,777.66 8.87%159,216,751.83 9.99%-5.95%應收票據 87,897,409.01 5.21%81,879,827.87 5.14%7.35%應收賬款 607,289,115.17 35.98%

38、588,129,100.30 36.92%3.26%存貨 59,192,257.42 3.51%79,542,088.44 4.99%-25.58%投資性房地產 25,169,576.93 1.49%20,645,250.77 1.30%21.91%長期股權投資 0 0.00%0 0.00%0%固定資產 235,856,968.03 13.97%214,600,879.44 13.47%9.90%在建工程 1,297,686.06 0.08%12,451,145.95 0.78%-89.58%無形資產 78,147,862.76 4.63%79,977,912.07 5.02%-2.29%商譽

39、 0 0.00%0 0.00%0%短期借款 387,194,108.93 22.94%291,590,649.39 18.30%32.79%長期借款 0 0.00%20,840,000 1.31%-100.00%應收款項融資 3,272,138.78 0.19%8,414,602.55 0.53%-61.11%預付款項 13,537,788.95 0.80%14,048,335.30 0.88%-3.63%其他應收款 15,648,978.86 0.93%15,010,050.67 0.94%4.26%其他流動資產 73,330,505.76 4.34%51,131,973.72 3.21%4

40、3.41%合同資產 279,602,930.23 16.56%222,332,075.64 13.96%25.76%合同負債 17,566,864.31 1.04%36,111,091.62 2.27%-51.35%應交稅費 12,147,387.09 0.72%16,472,851.04 1.03%-26.26%一年內到期的非流動負債 73,988,784.64 4.38%11,829,350.65 0.74%525.47%其他流動負債 29,565,413.35 1.75%14,913,949.04 0.94%98.24%長期應付款 0 0%57,561,732.30 3.61%-100%

41、遞延所得稅資產 46,154,863.74 2.73%40,274,696.13 2.53%14.60%應付賬款 395,110,089.05 23.41%357,040,364.14 22.41%10.66%遞延收益 42,401,461.45 2.51%43,400,567.65 2.72%-2.30%16 資產負債項目重大變動原因資產負債項目重大變動原因：1、報告期末，在建工程為 1,297,686.06 元，較期初減少 89.58%，主要原因是報告期內安徽百甲基地車 間等項目完工轉固定資產所致。2、報告期末，短期借款為 387,194,108.93 元，較期初增加 32.79%，主要原

42、因是報告期短期銀行借款和票據貼現資金增加所致。3、報告期末，長期借款為 0，較期初減少 100.00%，主要原因是報告期歸還長期借款增加以及剩余的銀行長期借款轉為一年內到期的非流動負債所致。4、報告期末，應收款項融資為 3,272,138.78 元，較期初減少 61.11%，主要原因是報告期銀行承兌匯票結算及使用情況變動所致。5、報告期末，其他流動資產為 73,330,505.76 元，較報告期增加 43.41%，主要原因是報告期內支付公證處提存金所致。6、報告期末，合同負債為 17,566,864.31 元，較期初減少 51.35%，主要原因是已結算未完工項目減少所致。7、報告期末，一年內到

43、期的非流動負債為 73,988,784.64 元，較期初增加 525.47%，主要原因是一年內到期的長期應付款增加所致。8、報告期末，其他流動負債為 29,565,413.35 元，較期初增加 98.24%，主要原因是報告期內已背書未終止確認的應收票據增加所致。9、報告期末，長期應付款 0，較期初減少 100%，主要原因是報告期內轉入一年內到期的非流動負債。境外資產占比較高的情況境外資產占比較高的情況 適用 不適用 2.2.營業情況營業情況分析分析(1)(1)利潤構成利潤構成 單位：元 項目項目 2 2024024 年年 2 2023023 年年 變動比例變動比例%金額金額 占營業收入占營業收

44、入的的比重比重%金額金額 占營業收入占營業收入的的比重比重%營業收入 983,406,030.18-1,004,358,546.49-2.09%營業成本 815,468,317.01 82.92%814,448,504.51 81.09%0.13%毛利率 17.08%-18.91%-銷售費用 14,000,211.23 1.42%14,869,176.45 1.48%-5.84%管理費用 62,478,770.73 6.35%59,665,529.34 5.94%4.72%研發費用 50,398,191.20 5.12%47,032,237.07 4.68%7.16%財務費用 13,150,7

45、62.61 1.34%12,804,102.96 1.27%2.71%信用減值損失-30,957,484.71-3.15%-15,512,019.47-1.54%99.57%資產減值損失-3,014,255.50-0.31%-656,549.25-0.07%359.11%其他收益 5,412,139.06 0.55%6,515,929.55 0.65%-16.94%投資收益-187,642.49-0.02%-628,418.91-0.06%70.14%公允價值變動收益 0 0.00%0 0.00%0.00%17 資產處置收益 34,199.32 0.00%-1,743.35 0.00%2,06

46、1.70%匯兌收益 0 0.00%0 0.00%0%營業利潤-8,077,904.57-0.82%39,369,389.54 3.92%-120.52%營業外收入 342,670.63 0.03%3,617,155.33 0.36%-90.53%營業外支出 687,447.25 0.07%29,038.11 0.00%2,267.40%凈利潤-4,496,771.85-0.46%40,121,355.16 3.99%-111.21%項目重大變動原因項目重大變動原因：1、報告期內，信用減值損失為-30,957,484.71 元，較去年同期增加 99.57%，主要原因是應收賬款增加，同時應收賬款賬

47、齡增加，計提壞賬金額增加所致。2、報告期內，資產減值損失為-3,014,255.5 元，較去年同期增加 359.11%，主要原因是已完工未結算的合同資產增加，計提減值增加。3、報告期內，投資收益為-187,642.49 元，較去年同期增加 70.14%，主要原因是處置應收款項融資取得的投資收益減少所致。4、報告期內，資產處置收益為 34,199.32 元，較去年同期增加 2,061.70%，主要原因是報告期內處置長期資產增加所致。5、報告期內，營業利潤為-8,077,904.57 元，較去年同期減少 120.52%，主要原因是（1）受下游市場需求低迷等因素的影響，公司面臨較大的市場競爭壓力。為

48、爭取客戶資源、保持現有業務規模，公司適度下調銷售報價以爭取客戶訂單，導致毛利率下降。（2）營業收入同比有所減少。（3）應收賬款部分回款不及預期，信用減值準備計提金額同比增加較大。（4）非經常性損益同比減少。6、報告期內，營業外收入為 342,670.63 元，較去年同期減少 90.53%，主要原因是收到政府補助減少所致。7、報告期內，營業外支出為 68,7447.25 元,較去年同期增加 2,267.4%，主要原因是非流動資產報廢損失、罰沒及滯納金支出增加所致。8、報告期內，凈利潤為-4,496,771.85 元，較去年同期減少 111.21%，主要原因同營業利潤情況。(2)(2)收入構成收入

49、構成 單位：元 項目項目 2 2024024 年年 2 2023023 年年 變動比例變動比例%主營業務收入 956,487,812.34 969,075,359.12-1.30%其他業務收入 26,918,217.84 35,283,187.37-23.71%主營業務成本 791,151,625.47 780,509,691.64 1.36%其他業務成本 24,316,691.54 33,938,812.87-28.35%按產品分類分析按產品分類分析：單位：元 分產品分產品 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率%營業收入比營業收入比上年同期上年同期 增減增減%營業成本營業成本比上

50、年同比上年同期期 增減增減%毛利率比上毛利率比上年同期增減年同期增減 鋼 結 構 一體 化 解 決625,119,229.15 508,208,940.13 18.70%9.27%11.58%減少 1.68 個百分點 18 方案 鋼 構 件 制造 331,368,583.19 282,942,685.34 14.61%-16.53%-12.95%減少 3.51 個百分點 其他 26,918,217.84 24,316,691.54 9.66%-23.71%-28.35%增加 5.85 個百分點 合計合計 983,406,030.18 815,468,317.01-按區域分類分析按區域分類分析：

51、單位：元 分地區分地區 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率%營業收入比營業收入比上年同期上年同期 增減增減%營業成本營業成本比上年同比上年同期期 增減增減%毛利率比上毛利率比上年同期增減年同期增減 境內 869,410,281.87 726,947,731.76 16.39%-9.72%-7.55%減少 1.96 個百分點 境外 113,995,748.31 88,520,585.25 22.35%175.74%214.88%減少 9.65 個百分點 合計合計 983,406,030.18 815,468,317.01-收入構成變動的原因：收入構成變動的原因：1、報告期內，境外收

52、入為 113,995,748.31 元，較去年同期增加 175.74%，主要原因是出口業務訂單增加，導致境外收入增長。2、報告期內，境外成本為 88,520,585.25 元，較去年同期增加 214.88%，主要原因，一是境外出口業務訂單增加，導致成本增加。二是報告期內境外海運費大幅上漲。?(3)(3)主要客戶情況主要客戶情況 單位：元 序號序號 客戶客戶 銷售金額銷售金額 年度銷售占比年度銷售占比%是否存在關聯關系是否存在關聯關系 1 中國二十冶集團有限公司 95,814,642.99 9.74%否 2 國能重慶電廠有限公司 70,744,708.05 7.19%否 3 中國化學工程第六建設

53、有限公司 47,302,436.56 4.81%否 4 玖龍紙業（北海）有限公司 42,043,587.63 4.28%否 5 湖南漣鋼建設有限公司 36,216,009.45 3.68%否 合計合計 292,121,384.68 29.70%-(4)(4)主要供應商情況主要供應商情況 單位：元 序號序號 供應商供應商 采購金額采購金額 年度采購占比年度采購占比%是否存在關聯關系是否存在關聯關系 1 蕭縣智勝鋼結構有限公司 111,698,220.34 13.70%否 2 徐州衡碁冶金貿易有限公司 54,428,527.61 6.67%否 3 徐州永盛達鋼鐵有限公司 29,425,353.75

54、 3.61%否 4 徐州市彭城鋼管有限公司 28,234,807.15 3.46%否 5 徐州固本鋼結構安裝有限公司 25,476,564.89 3.12%否 19 合計合計 249,263,473.74 30.56%-3.3.現金流量狀況現金流量狀況 單位：元 項目項目 2 2024024 年年 2 2023023 年年 變動比例變動比例%經營活動產生的現金流量凈額-59,015,081.65-82,480,494.25 28.45%投資活動產生的現金流量凈額-42,661,819.55-28,225,719.77-51.15%籌資活動產生的現金流量凈額 100,330,492.67 179

55、,897,652.18 -44.23%現金流量分析現金流量分析：1、報告期內，投資活動產生的現金流量凈額為-42,661,819.55 元，較上年減少 51.15%，主要原因是年度內投資支付固定資產以及設備的現金增加所致。2、報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額為 100,330,492.67 元，較上年減少 44.23%，主要原因是上期公司上市募集資金增加所致。(四四)投資狀況投資狀況分析分析 1.1.總體情況總體情況 適用 不適用 2.2.報告期內獲取的重大的股權投資情況報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 3.3.報告期內正在進行的重大的非股權投資情況報告期內正在進行的重大的非

56、股權投資情況 適用 不適用 4.4.以公允價值計量的以公允價值計量的金融資產金融資產情況情況 適用 不適用 5.5.理財產品理財產品投資投資情況情況 適用 不適用 單位：元 理財產品類型理財產品類型 資金來源資金來源 發生額發生額 未到期余額未到期余額 逾期未收回金逾期未收回金額額 預期無法收回本金或存在預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形其他可能導致減值的情形對公司的影響說明對公司的影響說明 銀行理財產品-通知存款 募集資金 45,000,000 0 0 不存在 銀行理財產品-通知存款 募集資金 20,000,000 13,000,000 0 不存在 銀行理財產品-通知存款 募集資金

57、 3,000,000 3,000,000 0 不存在 定期存單 募集資金 46,000,000 46,000,000 0 不存在 合計合計 -114,000,000114,000,000 62,000,00062,000,000 0 0 -注：2024 年 11 月 5 日，公司將存放于中國農業銀行（銀行賬號：10230101040075507）的募集資金余額20 （包括上表第一筆進行委托理財的 4,500.00 萬元以及理財收益和利息收入等）轉存至在徐州農商行新開設的募集資金專項賬戶（銀行賬號：3203230011010000057266），并完成中國農業銀行募集資金專項賬戶的注銷手續。20

58、24 年 5 月 9 日至今，公司任一時點實際使用募集資金進行現金管理的金額，未超過董事會審批的額度。單項金額重大的委托理財，或安全性較低、流動性較差的高風險委托理財單項金額重大的委托理財，或安全性較低、流動性較差的高風險委托理財 適用 不適用 6.6.委托貸款委托貸款情況情況 適用 不適用 7.7.主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 (1)(1)主要控股子公司及對公司凈利潤影響達主要控股子公司及對公司凈利潤影響達 10%10%以上的參股公司情況以上的參股公司情況 單位：元 公公司司名名稱稱 公公司司類類型型 主主要要業業務務 注冊資本注冊資本 總資產總資產 凈資產凈資產

59、主營業務收主營業務收入入 主營業務利主營業務利潤潤 凈利潤凈利潤 徐州中煤 漢泰建筑 工業化有 限公司 控股子公司 裝配式建 筑配件的 研發、生 產、銷售、安裝及 鋼結構建筑產品出口業114,389,300 331,510,933.11 231,866,079.17 139,165,963.94 28,078,422.58 705,272.10 21 務 安徽百甲 科技有限 責任公司 控股子公司 鋼結構建 筑產品的 研發、生 產、銷售 73,500,000 234,567,452.21 65,239,835.64 165,794,293.71 6,142,829.11-7,098,222.24

60、 徐州中煤（寧夏）鋼結構建 設有限公 司 控股子公司 鋼結構建 筑產品的 研發、生 產和銷售 33,000,000 147,207,160.36 43,890,117.47 120,130,345.60 16,785,523.59 829,059.74(2)(2)主要控股參股公司情況說明主要控股參股公司情況說明 主要參股公司業務分析主要參股公司業務分析 適用 不適用 子公司或參股公司的經營業績同比出現大幅波動子公司或參股公司的經營業績同比出現大幅波動 適用 不適用 業績出現大幅波動的原因是：1、受下游市場需求低迷等因素的影響，公司面臨較大的市場競爭壓力。為爭取客戶資源、保持現有業務規模，公司適

61、度下調銷售報價以爭取客戶訂單，導致毛利率下降。2、應收賬款部分回款不及預期，信用減值準備計提金額同比增加較大。(3)(3)報告期內取得和處置子公司的情況報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名稱公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式報告期內取得和處置子公司方式 對公司整體生產經營和業績的影響對公司整體生產經營和業績的影響 寧夏漢泰現代建筑產業有限公司 注銷 不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不存在損害公司及22 股東利益的情形。(4)(4)公司控制的結構化公司控制的結構化主體主體情況情況 適用 不適用 (五五)稅收優惠情況稅收優惠情況 適用 不適用 1、2024 年 1

62、1 月 19 日，公司取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局三部門聯合核發的編號為 GR202432003893 的高新技術企業證書，有效期 3 年。公司自 2024 年起連續三年享受國家關于高新技術企業的相關優惠政策，減按 15%的稅率征收企業所得稅。2、2022 年 11 月 18 日，子公司漢泰工業化取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局三部門聯合核發的編號為 GR202232009324 的高新技術企業證書，有效期 3 年。子公司漢泰建筑自 2022 年起連續三年享受國家關于高新技術企業的相關優惠政策，減按 15%的稅率征收企業所得稅。3、2

63、024 年 10 月 29 日，子公司寧夏鋼構取得寧夏回族自治區科學技術廳、寧夏回族自治區財政廳、國家稅務總局寧夏回族自治區稅務局三部門聯合核發的編號為 GR202464000128 的高新技術企業證書，有效期 3 年。寧夏鋼構自 2024 年起連續三年享受國家關于高新技術企業的相關優惠政策，減按 15%的稅 率征收企業所得稅。4、2023 年 11 月 30 日，子公司安徽百甲取得安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局三部門聯合核發的編號為 GR202334005239 的高新技術企業證書，有效期 3 年。安徽百甲自2023 年起連續三年享受國家關于高新技術企業的相關優惠政

64、策，減按 15%的稅率征收企業所得稅。5、根據財政部稅務總局關于進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告（2022 年第 13 號），自2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，對年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。小型微利企業所得稅優惠政策采取“自行判別、申報享受、相關資料留存備查”的方式享受。公司子公司新疆百甲、漢泰設計、百甲新能源等符合條件。(六六)研發情況研發情況 1 1、研發研發支出情況：支出情況：單位：元 項目項目 本期金額本期金額/比例比例 上期金額上期金額/比例比例 研

65、發支出金額 50,398,191.20 47,032,237.07 研發支出占營業收入的比例 5.12%4.68%研發支出資本化的金額 0.00 0.00 資本化研發支出占研發支出的比例 0.00%0.00%資本化研發支出占當期凈利潤的比例 0.00%0.00%研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率變化情況及其合理性說明研發投入資本化率變化情況及其合理性說明 適用 不適用 2 2、研發研發人員情況：人員情況：23 教育程度教育程度 期初人數期初人數 期末人數期末人數 博士 5 1 碩士 2 3 本

66、科 44 50 ?？萍耙韵?112 98 研發人員總計 163 152 研發人員占員工總量的比例（%）25.04%23.03%3 3、專利情況專利情況：項目項目 本期數量本期數量 上期上期數量數量 公司擁有的專利數量 101 84 公司擁有的發明專利數量 28 21 4 4、研發項目情況：研發項目情況：適用 不適用 研發項目名稱研發項目名稱 項目目的項目目的 所處所處階段階段/項目項目進展進展 擬達到的目標擬達到的目標 預計對公司未來發展的影預計對公司未來發展的影響響 鋼結構建筑光伏建筑一體化部品部件的研發 研發一種屋面結構與光伏結構相結合的新型結構體系。研發階段 開發光伏新產品，并形成光伏建

67、筑一體化產品?？梢酝ㄟ^這種新技術的推廣成為公司一個新的經濟增長點。新型裝配式組合結構在大跨徑工程中的應用技術研發 將新型裝配式組合結構在大跨徑工程中廣泛應用及產業化。項目驗收階段 開發新技術、新產品，將該新技術在行業內大范圍的應用推廣，形成多種專利、工法、論文等。綠色低碳、節能環保和可持續發展。桁架及鋼結構棧橋預拼裝技術研發 研發一種新的預拼裝技術，解決桁架及鋼結構棧橋預拼裝問題。項目驗收階段 研發出新的拼裝技術，解決桁架及鋼結構棧橋拼裝問題，保證預拼裝的精度，保證現場順利安裝。將該技術在工程上大范圍的推廣。新的預拼裝技術大范圍推廣，增加公司業務的增長點，提高公司行業的影響力。增強防腐涂料研發

68、一種新的施工工項目1、形成相應的基層處理工在鋼結構行業，樹防腐耐24 耐久性的施工技術研究 藝來更好的提高防腐涂料的耐久性。驗收階段 藝及標準。2、形成相應的基層處理后保護措施及標準。3、形成相應的涂料涂裝工藝及標準。4、形成相應的分層涂裝后保護措施及標準。久性的施工技術新標。鋼檁條高效施工技術研究 研究一種專門針對鋼網架檁條吊裝工機具的構造與設計。解決網架檁條安裝時，操作費時費力，造成施工成本的增加，工期的延長等問題。項目驗收階段 形成一種新的鋼檁條高效安裝工藝，將該技術在施工項目上推廣與實施，具有設備簡單，操作方便，安裝效率高。節省大量人力物力財力，提高工作效率。金屬屋墻面防水及保溫性能增

69、強技術研究 改善或者優化施工工藝，增強金屬屋、墻面防水及保溫工程耐久性。項目驗收階段 建筑物使用年限延長，提升建筑物使用安全性、可靠性、適用性。使公司防水及保溫技術在行業中領先。裝配式屋面體系研發 開發一種裝配式屋面體系，通過工廠化定型生產，在施工現場采用機械化裝配，從而提高建造速度，降低人工成本，減小安裝難度，提高建筑質量。項目驗收階段 屋面綜合造價與傳統屋面降低 50100 元/平米；采用裝配節點使屋面整體與建筑結構牢固穩定，防水保溫；單元模塊式快速拼裝。為公司裝配式建筑三板施工技術的成熟奠定良好基礎。新型異形鋼結構農房體系研發 通過優化構件外形，從而提高房屋的多樣性和空間使用率，降低用鋼

70、量，減小安裝中試研發階段 用鋼量較傳統鋼結構柱梁等部件降低 57Kg/平米；采用異形截面型式鋼結構構件，形成穩固主體結構。對鋼結構裝配式建筑的推進起到積極的作用。25 難度，加快安裝進度。新型裝配式外墻板研發 形成新型裝配式外墻板（輕鋼骨架+內嵌桁架+內嵌保溫+輕質混凝土），完善部品加工工藝及技術參數，達到機械化安裝、整體穩固、綜合造價低、綜合性能強、裝配效率高、環保降耗的目的。項目驗收階段 形成一種新型裝配安裝節點；形成一種專用墻體材料配比，輕質、高強、保溫；提出工廠化標準化一次成型澆筑工藝，效率高，成本低；標準化操作工裝，降低人工，提高生產效率。提高裝配式建筑墻板產品工業化、機械化水平，提

71、高公司競爭力。超大跨網架結構桿件智能優化研究 通過對網架幾何單元的優化、桿件尺寸設計及優化、網架結構節點的優化設計，降低用鋼量的同時提高結構穩定性及建造速度，實現超大跨網架結構的穩定性、經濟性。小試研發階段 桿件尺寸種類優化減少10%；用鋼量比傳統大跨結構減少 4kg/m2；便于現場安裝，穩定性高。優化結構體系，提高公司核心競爭力。鋼骨架輕型板自動化生產線研發 形成自動化的鋼骨架輕型板生產線，包括機械設備及自動控制系統，達到降低人工成本、提高生產效率、標準化率的目的。項目驗收階段 采用抽屜式集中養護設施；實現流水線單班產能達到800m2。有利于公司成批生產高質量產品,提高生產效率，提高公司核心

72、競爭力。梁柱剛性連接中的強度加強法技術研發 提高鋼結構裝配式建筑梁柱剛性連接的強度及安全性能。項目驗收階段 為了減輕震害，在梁柱連接中研發出幾種“強節點弱桿件”的改進措施，可使在大利用嵌入式系統和物聯網技術集成鋼結構振動、強度、偏移等多傳感器，將26 震作用下，梁上出現塑性鉸，消耗地震能量，實現大震不倒的抗震設計目標。在建設施工現場采取的加強措施，在工程項目上得以運用，并通過檢測，反復驗證及修正各種數據及工藝，最終得到科學合理的補強法工藝及工法，達到預期效果。支撐斜桿在框架節點處的連接構造加強法技術研發 提高鋼結構裝配式建筑支撐斜桿在框架節點處的連接構造加強法措施的強度及安全性能。項目驗收階段

73、 利用嵌入式系統和物聯網技術集成鋼結構振動、強度、偏移等多傳感器，將在建設施工現場支撐斜桿在框架節點處的連接構造加強法措施，在工程項目上得以運用，并通過仿真分析及檢測，反復驗證及修正各種數據及工藝，最終得到科學合理的加強法工藝及工法，達到預期效果。提升鋼結構裝配式建筑的安全性能，并提升鋼結構裝配式建筑的施工安全，降低工程施工現場的風險。鋼結構精加工設備的技術研發 在于提供一種鋼結構精加工系統，以解決上述背景技術中提出的鋼材邊緣出現大量毛刺、鋼材彎曲和上料無法自鎖的問題。項目驗收階段 通過設置夾緊導板實現對限位導板滑動的控制操作；設置導柱實現對鋼板的夾緊操作、設置自鎖抵板實現限位導板回程時對鋼板

74、進行自鎖操作、設置調節輥實現對鋼板的調平操作、設置打磨塊實現對鋼板邊緣的打磨操作。公司業務的增長點，提高公司行業的影響力。鋼結構加工涂裝的技術研發 給鋼結構表面形成一層保護膜，來隔離鋼項目驗收延長鋼結構的使用壽命、外觀美觀度以及安全等方面降低損耗、廢料，提高產品收益，進而增加企業核27 結構與大氣、水分等環境因素的直接接觸，從而達到延長使用壽命和減少腐蝕的目的，使涂料與鋼結構表面粘連更牢固，增加涂層材料與鋼結構表面的附著力。階段 起到很大的作用。心競爭力。鋼結構加工切割的技術研發 通過數控坡口編程套料軟件在計算機上預先完成零件的坡口設置和帶坡口零件的套料和編程，生成帶坡口切割命令的 NC 切割

75、套料文件。項目驗收階段 高質量、高效的切割技術。節約成本，提高工作效率。鋼結構與混凝土連接裝置技術研發 通過預埋管、連接件、固定螺栓、限位板、封堵部件和支撐部件的設置，連接件可插接在預埋管內，一方面方便裝配，另一方面還可為預埋管提供支撐力，預埋管和連接件均可裝配限位板和支撐部件，方便后期鋼構件的裝配支撐，封堵部件可插接在預埋管內形成封閉狀態，一方面可在澆項目驗收階段 這種方式可以在施工過程中進行，連接速度比較快?？梢酝ㄟ^這種新技術的推廣成為公司一個新的經濟增長點。28 筑時防止預埋管堵塞，另一方面可在施工完成后封堵預埋管，降低對墻體的拆卸損傷。鋼結構安裝支撐結構設施技術研發 通過傾斜支撐組件的

76、設置，啟動伺服電機帶動驅動齒輪進行轉動，驅動齒輪帶動從動齒輪進行轉動，從動齒輪帶動內部的旋轉柱與表面的旋轉板進行轉動，使得旋轉板的傾斜角度與建筑鋼結構的傾斜角度相等，然后再通過兩側的鋼夾板對建筑鋼結構進行夾持，使得支撐結構對不同的角度的建筑鋼結構進行有效支撐，提高了裝置的支撐效率，提高了安全支撐力。項目驗收階段 先進的多層支撐結構，能夠顯著提高鋼結構的承載能力和穩定性。綠色低碳、節能環保和、可持續發展。大跨度鋼結構的振動特性及其監測技術研究 監控結構構件的應變和索力實測。小試研發階段 為結構安全施工提供可靠的信息，同時也驗證所提出的施工方法可以在實際工程中應用。有利于公司承接大型 EPC項目。

77、空間網格結構加固技術研究 改善網架結構局部受損或整體結構偏不安小試研發根據公司項目的特點，設計適用于公司的加固技術方提高公司建筑產品的穩定性，保證建筑質量。29 全。階段 案?；幢钡诙鼐C合能源系統研究 優化能源利用結構、提高能源利用效率、降低能源生產和消費成本。小試研發階段 減少環境污染，實現能源的高效、可持續利用，滿足系統內多元化用能需求，同時降低能源消耗成本。綠色低碳、節能環保和可持續發展。百甲科技安全云平臺研發 為客戶提供更便捷、更可靠、更專業的自動化監測數據和集成應用服務。小試研發階段 對施工過程中所產生的施工荷載、風荷載等環境因素對空間結構的影響展開實時監測。鋼結構的安全評定及加

78、固技術的研究是未來業務的一個增長點?；阡摻Y構承重儲能體系的儲能系統研究 構建新能源占比高、高度電力電子化的“雙高”為特征的新型電力系統。小試研發階段 應對光伏、風電等新能源的波動性和間歇性對電網造成的巨大沖擊。對公司雙碳戰略目標的實現具有重要的支撐作用。鋼結構熔透部位焊接方法及焊接工藝研發 探索新的焊接方法與工藝。小試研發階段 1、形成箱型柱焊接節點區域熔透焊接方法;2、形成焊接 H 型鋼熔透焊接方法;3、形成H型鋼柱加勁板T熔透焊接方法。減少生產成本，減少環境污染，提高經濟效益。礦漿濃縮系統及礦漿濃縮工藝 研發一種新型的礦漿濃縮系統及礦漿濃縮的工藝，提升礦漿分選效率。項目驗收階段 采用合理

79、的技術工藝制定，解決了高濃度礦漿濃縮新設備，新技術。新工藝的廣泛應用，提升企業的發展空間，為公司帶來更多的效益。洗礦分級浮選系統研發 研發一種新型的洗礦分級浮選系統，解決了濃縮機導流筒清理裝置清理效果差。項目驗收階段 針對現有技術中的問題,提供了一種耙式新型導流筒清理裝置。擴大了產品的覆蓋范圍，提高了設備性能，增加了產品品種，為礦機的發展提供基礎。用于煤泥水的濃縮系統及濃縮工藝的研發 研發一種新型的用于煤泥水的濃縮系統及濃縮工藝，改善現有項目驗收階段 對穩流桶組件進一步改進，避免造成已沉降漿泥的二次懸浮,進而防止濃縮機出該研發技術的創新，提高產品收益，增強企業的競爭力。30 技術，達到預期效益

80、。料端產生堵塞現象。鋼結構建筑屋頂光伏建筑一體化技術-新型幾字型支架技術研發 設計屋頂光伏建筑一體化支架的結構性能及構造節點、支架與屋面的連接節點，支架與光伏單元的連接節點，通過機械化裝配式的拼裝，從而實現屋頂光伏建筑一體化體系的裝配化、高效化。小試研發階段 1、屋頂光伏支架綜合造價比傳統降低1040元/平米；2、采用裝配節點使光伏屋頂整體與建筑結構牢固穩定，防水保溫;3、光伏單元快速拼裝，安裝效率比傳統提高 20%。降低材料成本、減小安裝難度，降低人工成本，提高屋頂穩固性，預計每年為公司降低 2%工程成本，創造良好的經濟效益。鋼結構建筑屋頂光伏建筑一體化技術-原材料石英砂提純技術研發 設計石

81、英砂高純度提純技術工藝路線，提純工藝參數，提純設備設計及優化，通過智能化數字化生產控制系統，從而實現提取石英砂的高純度、質量穩定性。項目驗收階段 1、石英砂純度比傳統工藝純度提高 15%；2、實現智能化數字化生產控制；3、應用于光伏領域的高純度石英砂提純質量合格率達到98%。企業將產業鏈延伸至高附加值領域，布局半導體上游材料產業，預計將來為公司每年帶來8000萬元產值。筒殼屋面光伏電站安裝技術的研發及應用技術 1、解決筒殼屋面光伏安裝的技術痛點。2、提升光伏系統與建筑一體化的融合度。3、響應綠色轉型與政策導向。中試研發階段 1、開發可適應不同曲率筒殼屋面的光伏支架系統，確保組件安裝的穩定性和發

82、電效率最大化。2、通過模塊化安裝和施工工藝優化，縮短工期并降低綜合成本。3、在鋼鐵、電廠等領域的筒殼建筑中實施示范項目，推動技術規?；瘧?。通過專利布局和技術獨占性，公司可成為筒殼屋面光伏細分領域的領軍企業，搶占如鋼鐵廠、火電廠、機場等特殊場景的市場份額。折疊式移動光1、實現快速部署、靈中試1、開發高可靠性自動開合1、成功研發后，公司將在31 伏電站的研發技術 活移動，適用于臨時用電、應急供電、偏遠地區或軍事用途。自動開合支架系統可大幅減少人工安裝成本，提高部署效率。2、集成逆變器和儲能系統，實現“發電+儲能”一體化，提高光伏電力的穩定性和利用率，減少棄光現象。研發階段 支架系統，確?？焖僬归_

83、、抗風抗震、長期耐用。優化集裝箱空間利用率，確保光伏組件、儲能電池、逆變器等設備的高效集成。實現智能化控制，支持遠程監控、自動調節角度、儲能智能調度等功能。2、形成模塊化、標準化產品，便于批量生產和定制化開發。3、降低光伏部署成本，使單位發電成本比傳統固定式光伏低10%-20%?？梢苿庸夥?儲能系統領域建立技術優勢，形成專利壁壘，可能成為行業標準制定者，增強市場話語權。2、開辟新的業務增長點，如光伏租賃、能源服務（ESS）、微電網解決方案等。3、作為綠色能源創新企業，提升公司在 ESG（環境、社會、治理）方面的形象，吸引投資和政策支持。液壓頂升式移動光伏電站的研發技術 1、液壓系統驅動光伏板實

84、時追蹤太陽角度，提升發電效率15%-30%。2、滿足離網用電需（如偏遠地區、災害救援）。3、瞄準軍用/民用應急電源、戶外作業能源、分布式微電網等新興領域，填補高機動性光伏電站的市場空白。小試研發階段 1、系統集成：集裝箱內緊湊布局光伏、儲能、液壓設備，散熱與防水等級 IP65，支持-3050環境運行。2、單系統總成本控制在15-20 萬（含儲能），投資回收期4 年。3、通過 CE、UL、GB/T 等認證，符合光伏/儲能安全標準，爭取納入政府應急采購目錄。1、形成差異化競爭優勢，避免同質化競爭，滿足不同客戶需求。2、ToG 端：參與政府應急物資采購、鄉村振興離網供電項目；海外市場：出口至中東、非

85、洲等缺電地區，單價利潤率可達 30%。3、提升公司“綠色科技”形象，符合國家“雙碳”戰略。鋼結構廠房光伏建筑一體化的研發及應用技術 1、推動綠色建筑與新能源融合，大幅提升建筑能效，實現“建筑即發電站”的低碳中試研發階段 1、開發輕量化、高強度的光伏鋼結構部品部件，實現光伏組件與建筑圍護結構的一體化設計，抗風壓、防1、項目成功后將形成專利護城河，尤其在鋼結構與光伏集成技術領域，可能成為行業標準參與者。2、32 目標。2、集成逆變器和儲能系統，可優化電力自發自用率，解決光伏發電間歇性問題。3、搶占新興市場先機，使裝配式鋼結構 BIPV 在公共建筑、工業廠房、鄉村振興等領域需求激增。水性能達到行業領

86、先水平。2、形成標準化產品線，支持模塊化定制，滿足不同建筑場景需求。3、降低 BIPV綜合成本 20%-30%，投資回收期控制在 5-7 年內。單個項目年均減碳量達100噸以上，助力綠色建筑認證與碳交易收益。打開“鋼結構+BIPV+儲能”綜合解決方案市場，覆蓋建筑、能源、鄉村振興等多領域?？裳由熘林腔畚㈦娋W、零碳園區等高端項目，提升利潤率。3、作為綠色科技示范企業，增強 ESG 評級與資本市場認可度。BIPV 能效提升方法研究及示范作用 研發一種將光伏發電系統與建筑結構深度融合的技術，爭取提高發電效率達到 1%以上。小試研發階段 通過設計選用用無邊框光伏組件，可以減少積灰對發電效率的降低；通過

87、設計光伏板的自清潔裝置，及時處理光伏板上的積灰，提高發電效率。改能效提升方法研究和示范作用在推動綠色建筑和可持續發展中具有重要意義。嵌入式鋼結構加固裝置工藝的研發 研發一種新型的嵌入式鋼結構加固裝置工藝，有效提高鋼結構的安全性和耐久性。小試研發階段 通過嵌入式鋼結構加固裝置工藝的研發，鋼結構實施嵌入式鋼結構加固技術，大大提高鋼結構的安全性和耐久性，使建筑的功能有較大的提高。提升公司業務的增長點，為公司創造良好的經濟效益。鋼結構轉角穩固結構工藝的研發 研發一種新型的鋼結構轉角穩固結構工藝，形成新的永久的安全結構，滿足更高的要求。項目驗收階段 在節約成本的同時，提高了現場的施工效率，對鋼結構施工及

88、使用階段的的安全性有很大的提高，解決了鋼結構轉角穩固結構方面的技術難題。提高了公司產品的使用周期，同時也提高了公司的行業知名度。輕型鋼結構嵌入式連接卡箍研發一種新型的輕型鋼結構嵌入式連接卡項目驗收能夠在加固工程中保證結構的強度和剛度滿足設計提高公司在市場上的知名度，木制結構嵌入式連接33 的研發 箍，在裝配式建筑的鋼結構節點上，可以節省施工時間，提高施工效率。階段 規范要求，滿足使用要求，延長建筑的使用壽命?？ü康葢锰峁┖芎玫慕梃b意義。5 5、與其他單位合作研發的項目情況與其他單位合作研發的項目情況:適用 不適用 (七七)審計情況審計情況 1.1.非標準審計意見說明非標準審計意見說明:適用

89、不適用 2.2.關鍵審計事項說明關鍵審計事項說明：關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）鋼結構業務收入確認 1、事項描述 如財務報表附注三、28 所述，百甲科技所提供的鋼結構加工銷售業務以及鋼結構加工及安裝業務分別屬于“某一時點履行的履約義務”和“某一時段內履行的履約義務”的收入，2024 年度鋼結構業務收入 95,648.78 萬元。項目的履約進度按照實際發生的成本占合同預計總成本的比例確定。對于鋼結構加工及安裝業務，百甲科技管理層（以下簡稱管理層）需要編制成本預算

90、，并在合同執行初始對鋼結構加工及安裝業務的合同預計總收入和合同預計總成本作出合理估計，并在合同執行過程中對合同進行持續的評估。由于管理層在編制成本預算，確定預計總成本和預計總收入以及履約進度時需要運用重大且大量的會計估計和判斷，因此我們將鋼結構業務的收入認定為關鍵審計事項。2、審計應對 我們對鋼結構業務收入確認實施的相關程序包括：(1)了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并測試相關內部控制的運行有效性。(2)檢查銷售合同，了解主要合同條款或條件，評價收入確認方法是否適當。(3)選取樣本，復核管理層對預計總收入和預計總成本的估計是否合理。(4)選取合同樣本，

91、檢查履約進度確認單、客戶結算單等外部證據，評估管理層確認的履約進度的合理性。(5)根據履約進度對確認的收入和成本等數據進行重新計算、復核收入成本的計量是否準確。(6)采用抽樣方式，對當期發生的合同履約成本進行細節測試。(7)我們選取樣本對金額重大的鋼結構業務收入項目實施函證程序，并將函證結果與百甲科技記錄的金額進行核對；(8)對資產負債表日前后發生的合同履約成本實施截止測試，評價工程成本是否在恰當期間確認。(9)對主要合同的毛利率執行實質性分析程序。通過實施以上程序獲取的證據，能夠支持管理層確定鋼結構業務的收入時做出的重大估計和判斷。（二）應收賬款和合同資產減值 如財務報表附注五、3 及附注五

92、、8 所述，截至 2024 年 12 月 31 日，百甲科技應收賬款和合同資產34 賬面余額為 116,891.65 萬元，壞賬準備為 28,202.45 萬元，賬面價值為 88,689.20 萬元，占資產總額的比例為 52.54%。應收賬款與合同資產減值準備計提會計政策見財務報表附注“三、重要會計政策及會計估計”之“11.金融工具”。管理層需要基于預計未來可獲取的現金流量，評估應收賬款與合同資產的可回收性。由于應收賬款和合同資產金額重大，且應收賬款和合同資產減值測試涉及重大管理層判斷，我們將應收賬款和合同資產減值確定為關鍵審計事項。我們實施的審計程序主要包括：(1)了解和評估銷售與收款業務相

93、關的內部控制設計的合理性，測試其內部控制執行的有效性；(2)分析應收賬款與合同資產預期信用損失計提會計估計的合理性，包括確定計提比例、組合的依據、金額重大的判斷、單獨計提預期信用損失的判斷等；(3)獲取預期信用損失計提表，分析比較各期預期信用損失的合理性及一致性；重新計算計提金額是否準確；(4)分析主要客戶年度往來情況，結合管理層對應收賬款本期及期后回款的評價，了解可能存在的回收風險，分析檢查管理層預期信用損失計提的合理性；(5)對于管理層按照組合計提減值準備的應收賬款和合同資產，結合合同條款、項目進度、賬期分析，重新計算管理層對于應收賬款和合同資產減值準備計提的準確性；(6)結合應收賬款和合

94、同資產函證以及期后回款情況，評價管理層計提壞賬準備和減值準備的合理性?；谏鲜龉ぷ鹘Y果，我們認為相關證據能夠支持管理層關于應收賬款及合同資產減值計提的判斷及估計。3.3.對會計師事務所履職評估情況以及對會計師事務所履行監督職責情況：對會計師事務所履職評估情況以及對會計師事務所履行監督職責情況：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備執行審計工作的獨立性，具有從事證券、期貨相關業務審計資格，能夠滿足審計工作的要求。其近一年在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，工作中亦不存在損害公司整體利益及中小股東權益的行為，審計行為規范有序，出具

95、的審計報告客觀、完整、清晰、及時。審計委員會嚴格按照上市公司治理準則 上市公司獨立董事管理辦法 北京證券交易所股票上市規則和公司章程 審計委員會工作細則等規定，充分發揮專門委員會的作用，對容誠所相關資質和執業能力等進行了審查，在年報審計期間與容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分的討論和溝通，督促容誠會計師事務所（特殊普通合伙）及時、準確、客觀、公正地出具審計報告，切實履行了審計委員會對會計師事務所的監督職責。(八八)合并報表范圍的變化情況合并報表范圍的變化情況 適用 不適用 安徽中煤百甲科技有限公司于 2024 年 1 月成立，納入合并范圍。寧夏漢泰現代建筑產業有限公司于 2024 年

96、5 月注銷。(九九)企業社會責任企業社會責任 1.1.脫貧脫貧成果鞏固和鄉村振興社會責任履行情況成果鞏固和鄉村振興社會責任履行情況 適用 不適用 35 2.2.其他社會責任履行情況其他社會責任履行情況 適用 不適用 公司根據公司法證券法上市公司治理準則等法律法規的規定，不斷完善股東大會、董事會、監事會等治理結構和各項內部控制制度，形成了以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的決策與經營體系，切實保障全體股東及債權人的權益。公司嚴格按照相關規定履行信息披露義務，確保信息披露的真實、準確、及時、完整和公平。公司堅持以人為本，注重人才培養，不斷提供就業崗位，依法納稅，嚴格履行合同義務，信守對利

97、益相關方的承諾，也積極承擔對員工、客戶、社會等的責任。今后公司將繼續誠信經營，承擔相應的社會責任。3.3.環境保護相關的情況環境保護相關的情況 適用 不適用 (十十)報告期內未盈利或存在累計未彌補虧損的情況報告期內未盈利或存在累計未彌補虧損的情況 適用 不適用 報告期，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4,496,771.85 元。未盈利主要原因是：1、受下游市場需求低迷等因素的影響，公司面臨較大的市場競爭壓力。為爭取客戶資源、保持現有業務規模，公司適度下調銷售報價以爭取客戶訂單，導致毛利率下降。2、營業收入同比有所減少。3、應收賬款部分回款不及預期，信用減值準備計提金額同比增加較大。4、非經常性

98、損益同比減少。三、三、未來展望未來展望 (一一)行業發展趨勢行業發展趨勢 鋼結構行業呈現“綠色化、智能化、全球化”特征，在新能源基建、模塊化建筑、數字化交付等領域形成新增長點，企業需聚焦技術研發與產業鏈整合以保持競爭力。1、綠色低碳轉型加速 碳中和驅動：在“雙碳”目標驅動下，建筑行業低碳化將成為必然趨勢。拓展鋼結構應用是建筑業適應綠色低碳發展的重要舉措，廣泛采用鋼結構是新型建筑工業化轉型的有效路徑。2、智能建造與數字化升級 BIM 技術應用：設計、施工、運維全流程 BIM 技術應用增加，提高生產效率、節約成本和縮短工期。智能工廠：AI 驅動的自動化生產線（如智能焊接機器人）提升制造效率，降低誤

99、差率。3、模塊化與裝配式建筑爆發 政策紅利釋放：中國新開工學校、醫院等公建項目，多數要求采用裝配式建筑。模塊化住宅興起：鋼結構模塊化酒店、公寓等項目采用模塊化結構體系，建設周期縮短。海外市場：“一帶一路”國家模塊化電廠項目增長，中國鋼構企業 EPC 合同額增加。4、新興應用領域擴展 新能源基建：光伏支架系統及海上風電導管架用鋼量增長。數據中心建設：預制鋼結構模塊化數據中心市場規模加大。應急建筑：可拆裝式應急建筑儲備量提升，快速部署系統成標配。5、國際市場格局變化 中國產能輸出：鋼結構出口額有新突破，東南亞市場占有率大大提升。技術標準融合：中歐鋼結構設計規范對接項目啟動，推動中國標準在 RCEP

100、 國家認可度提升。36 (二二)公司發展戰略公司發展戰略 1、公司目標是成為世界一流的綠色建筑系統集成商，以新型鋼結構裝配式建筑、分布式光伏應用 為核心，構建滿足不同客戶需求的柔性技術體系，優化全產業鏈配套服務能力，為客戶提供綠色、節能、低碳的優質產品。2、向產業鏈上游延伸，成為領先的鋼結構裝配式建筑整體解決方案提供商和綠色建筑體系集成供應商，持續提升公司 EPC 總承包能力。3、在新能源、新材料領域尋找合作機會，拓展公司業務范圍。4、加快新能源 BIPV 新體系的研發和應用，研發推廣移動式光伏電站等終端光伏應用產品，積極開拓市場，為公司持續發展提供支撐。5、繼續加大國際市場的拓展力度，深耕一

101、帶一路國家和地區，積極承攬國際業務。6、加大研發投入，組建專業團隊，與科研機構合作，攻克關鍵技術，積極引入數字化技術，實現設計、生產、施工全過程信息化管理。(三三)經營計劃經營計劃或目標或目標 1、市場拓展：組建專業市場調研與開發團隊，深入分析化工、電力、新能源等領域潛在需求，制定針對性投標與合作方案，確保全年業務量充足。2、內控優化：全面梳理現有流程，識別風險點，完善財務、采購、項目管理等制度，開展內部巡查、審計，強化監督，提升運營效率與合規性。3、人才建設：根據公司需求，針對中高層次人才，制定優厚引進政策。同時，組織內部培訓課程，提升員工專業素養。4、財務管控：加大結算力度，成立專項清欠小

102、組，加快回款。5、科技創新：加大科研合作，增強研發實力，形成實用技術成果或專利，推動產品升級與技術革新。(四四)不確定性因素不確定性因素 對公司未來發展有重大影響的不確定因素是行業競爭加劇導致客戶流失，以及公司新業務開展不及預期。公司將密切關注市場變化，及時調整以應對變化。公司主要出口國家是印度、菲律賓等國家，出口地政治環境、地方法律和經濟發展程度的差異，都將為公司海外業務帶來不確定性影響。四、四、風險風險因素因素 (一一)持續到本年度的風險因素持續到本年度的風險因素 重大風險事重大風險事項名稱項名稱 公司公司持續到本年度的風險持續到本年度的風險和應對措施和應對措施 產 業 政 策 變化風險

103、重大風險事項描述:公司的主營業務主要集中于電力、煤炭、鋼鐵、水泥、石油化工、公共建筑等行業。我國宏觀經濟增速放緩,煤炭、鋼鐵、電力、房地產等行業景氣度降低。若未來公司客戶所37 處行業景氣程度持續低迷或宏觀經濟出現下行，而公司的成本費用又未能得到有效控制，存在公司經營業績出現下滑的風險。應對措施：1、強化風險意識，深入了解市場和政策變化、競爭加劇等因素對企業經營的影響,及時調整經營策略,降低風險。2、建立政策風險管理機制，及時發現和評估政策影響，制定應對措施。3、關注行業有關政策法規，及時了解新政策的實施情況，對政策的變化及時做出反應。4、對國家政策變化導致的投資風險,例如政策調整、政府監管等

104、，保持敏銳的政策感知能力，加強政策研究和影響評估，調整投資策略。應 收 賬 款 增加 及 回 款 不及 預 期 的 風險 重大風險事項描述:隨著公司營業收入的增長，公司應收賬款余額也會逐步增加，將導致應收款項及信用減值損失增加，公司所處行業的突出特點是交工驗收及結算周期長，導致客戶的回款不及預期。如果客戶出現財務狀況惡化不能按期或無法回款的情況,將使公司面臨資金流動性受限和壞賬損失占比提高等回款風險,從而對公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。應對措施:公司已建立項目驗收、結算、回款的有效機制；成立領導小組，組織有關人員，落實責任，確定目標，制定措施，集中攻關，處理和解決回款問題。來化解應收賬

105、款回收、資金流動性不足的風險。安 全 生 產 的風險 重大風險事項描述:公司及其子公司生產車間涉及大型、特種設備操作，車間堆放材料及產品形體、質量均較大，安裝項目現場涉及高空作業、特種設備操作等特點，安全生產責任重大。雖然公司不斷健全完善各項安全管理制度，加強安全教育培訓，但是在未來生產加工及項目安裝過程中，公司仍然存在因作業人員安全意識不強、安全操作不規范等原因發生安全生產責任事故的風險。應對措施:公司始終嚴格按照國家及有關部委頒布的安全生產法律、法規、規章制度并結合具體生產情況，制訂公司的安全生產責任制、安全生產管理制度、安全應急預案等系列制度，并認真落實。公司設置安全生產委員會、安監部，

106、負責監督管理安全生產和風險防控；在施工項目部，強化項目經理的安全責任，設立安全管理崗位，安全員負責具體施工過程中的安全施工監督工作，確保安全生產，杜絕各類安全事故的發生。市 場 競 爭 風險 重大風險事項描述:鋼結構建筑具有抗震性好、技術優勢明顯等自身特點，在短短十幾年時間里我國鋼結構產業發展較快。由于未來市場空間廣闊，從而吸引了較多的社會資本投資這一領域，使得鋼結構生產企業數量規模較大。我國鋼結構企業數量較多，但大多為規模較小的企業。未來鋼結構行業的市場競爭可能將更為激烈，如果公司不能在技術、客戶、品牌、管理 等方面繼續鞏固和提升現有地位，公司將面臨盈利能力下降的風險。應對措施：針對公司主要

107、客戶或最終業主為煤炭、化工、電力等國企單位和政府部門，由于客戶資信良好，并且公司逐步建立和完善了工程合同管理制度、應收工程賬款管理制度等，加強客戶信用管理，盡量減少對公司收入及收款的影響。同時加強內部管控，降低加工、安裝及經營成本。加大研發投入，提高產品技術含量；同時注意經營策略的調整，最大限度的降低公司在市場競爭中的風險。匯 率 波 動 的風險 重大風險事項描述:近期外匯市場匯率波動幅度較大，未來國際經濟環境仍存在較大的不確定性，匯率的變38 動可能會導致匯兌凈損失，從而對公司的財務狀況造成影響。應對措施：公司將進一步加強外匯結算管理，關注國際貿易和匯率政策的變動，重視外匯匯率波動的跟蹤與分

108、析，我們也通過銀行鎖定匯率業務對沖匯率波動風險，同時，合理運用外匯管理工具應對匯率波動風險。技 術 創 新 風險 重大風險事項描述:只有掌握了核心技術并擁有具備持續研究開發能力的企業，才能夠在鋼結構行業市場競爭中處于有利地位。在未來市場競爭更為激烈的情況下，如果公司不能根據行業變化做出快速響應、精準把握和前瞻性判斷，技術創新跟不上市場的需求，公司將會受到行業內有競爭力的企業和競爭產品的沖擊，從而導致公司存在產品無法適應市場發展需求的風險，對公司持續經營能力造成不利影響。應對措施：1、不斷擴大技術團隊，保持持續研究開發能力。2、持續加大技術研發投入。3、根據行業及市場需求設立具有前瞻性的研發項目

109、。4、目前在研項目正常開展，持續輸出技術成果，并按計劃投入工程實踐應用。境 外 經 營 風險 重大風險事項描述:為響應國家“一帶一路”戰略，公司將境外市場作為未來發展的重點之一。由于項目所在國不同的政治、經濟、法律、文化環境等因素而導致的原材料供應、生產組織、質量控制、人員管理、產品運輸等與國內經營方式不同，以及項目所在地政治穩定性、經濟發展程度、雙邊關系、貿易摩擦和匯率波動都將會對境外項目的運營產生影響，從而產生一定的經營風險。應對措施：1、公司境外業務以一般貿易、直接出口為主，加工發貨即可收款，受境外政治、經濟、法律、文化等因素影響較小。2、公司也在積極開拓境外工程承包業務，對于此類業務，

110、我們將組織法律、經營、生產以及外部機構的專業人員綜合評估其風險后有選擇的承接，對于經評估風險較大的項目，將回避參與。3、境外項目的資金回收將主要以信用證收款或先款后貨為主，不接受無擔保的貨到付款條款。對于部分金額較大的信用證或者金額較大的項目，我們將通過引入中信保的投保機制以規避風險。4、對于境外市場的老客戶和新客戶，我們將通過歷史訂單執行情況和外部調查建立客戶的內部評估體系，根據客戶的不同信用等級，采取不同定價策略及收款策略以做到風險最小化。勞 動 用 工 風險 重大風險事項描述:近年來，隨著勞動力成本的不斷提升，各地出現了勞動力緊缺的情形，對生產、制造、安裝類企業產生了一定影響。公司所從事

111、的鋼結構制造、安裝業務存在大量人力成本需求，公司未來存在由于用工緊張導致公司人力成本上升，由于用工短缺而影響企業正常生產經營，或者由于用工不規范產生勞動糾紛、行政處罰的風險。應對措施：1、公司完全按照勞動法、勞動合同法等法規依法用工。2、公司所在地的勞務市場已經發展的非常成熟，為了解決勞動力緊缺、降低人工成本，公司會根據每個項目的具體情況，選擇有資質、信譽好的勞務公司進行勞務合作，從簽訂勞務合同到施工過程管理，全部進行規范，預防和避免勞動糾紛，從目前情況看公司39 的預防措施是完善和有效的。3、生產加工簽訂清包工勞務合同，公司只需對生產質量和生產數量、完成工期管控，具體用工管理由勞務外包方自行

112、管理?；究刂屏溯^大的用工風險。本期重大風險是否發生重大變化：本期重大風險未發生重大變化 (二二)報告期內新增的風險因素報告期內新增的風險因素 新增風險事新增風險事項名稱項名稱 公司公司報告期內新增的風險報告期內新增的風險和應對措施和應對措施 無 無 40 第五節第五節 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事項事項 是或是或否否 索引索引 是否存在訴訟、仲裁事項 是 否 五.二.(一)是否存在對外擔保事項 是 否 五.二.(二)是否對外提供借款 是 否 是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 是 否 五.二.(三)是否存在重大關聯交易事項 是 否 五.二

113、.(四)是否存在經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資、以及報告期內發生的企業合并事項 是 否 是否存在股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 否 是否存在股份回購事項 是 否 五.二.(五)是否存在已披露的承諾事項 是 否 五.二.(六)是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 否 五.二.(七)是否存在年度報告披露后面臨退市情況 是 否 是否存在被調查處罰的事項 是 否 是否存在失信情況 是 否 是否存在應當披露的重大合同 是 否 五.二.(八)是否存在應當披露的其他重大事項 是 否 是否存在自愿披露的其他事項 是 否 二、二、重大事件詳情（如事項存在選擇以下

114、表格填列）重大事件詳情（如事項存在選擇以下表格填列）(一一)訴訟、仲裁事項訴訟、仲裁事項 1.1.報告期內發生的訴訟、仲裁事項報告期內發生的訴訟、仲裁事項 適用 不適用 單位：元 性質性質 累計累計金額金額 占期末凈資產比例占期末凈資產比例%作為原告/申請人 45,949,183.68 6.50%作為被告/被申請人 10,863,899.81 1.54%作為第三人 0 0.00%合計合計 56,813,083.49 8.03%2.2.報告期內未結案的重大訴訟、仲裁事項報告期內未結案的重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 3.3.報告期內結案的重大訴訟、仲裁事項報告期內結案的重大訴訟、仲裁事項 適用

115、 不適用 41 (二二)公司發生的對外擔保事項公司發生的對外擔保事項 單位：元 擔保擔保對象對象 擔保對擔保對象是否象是否為控股為控股股東、股東、實際控實際控制人及制人及其控制其控制的其他的其他企業企業 擔保擔保對象對象是否是否為關為關聯方聯方 擔保金額擔保金額 擔保余額擔保余額 實際實際履行履行擔保擔保責任責任的金的金額額 擔保期間擔保期間 擔保擔保類型類型 責任責任類型類型 是否是否履行履行必要必要決策決策程序程序 起始起始日期日期 終止終止日期日期 徐州中煤（寧夏）鋼結構建設有限公司 否 否 52,000,000.00 0 0 2021年 7月12日 2024年 7月10日 保證 連帶

116、已事前及時履行 徐州中煤（寧夏）鋼結構建設有限公司 否 否 10,000,000.00 0 0 2023年 8月30日 2024年 8月30日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤（寧夏）鋼結構建設有限公司 否 否 10,000,000.00 0 0 2023年 9月27日 2024年 9月26日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤（寧夏）鋼結否 否 6,000,000.00 3,000,000.00 0 2023年12月20日 2024年12月15日 保證 連帶 已事前及時履行 42 構建設有限公司 徐州中煤（寧夏）鋼結構建設有限公司 否 否 10,000,000.00 10,000,00

117、0.00 0 2024年 8月12日 2025年 8月12日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤（寧夏）鋼結構建設有限公司 否 否 9,000,000.00 9,000,000.00 0 2024年 9月26日 2025年 9月25日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤漢泰 建筑工業化有 限公司 否 否 50,000,000.00 0 0 2022年 6月27日 2024年 6月27日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤漢泰 建筑工業化有 限公司 否 否 10,000,000.00 0 0 2023年 8月30日 2024年 8月29日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤漢泰 建筑工業

118、化有 否 否 40,000,000.00 40,000,000.00 0 2024年 1月 3日 2025年 1月 3日 保證 連帶 已事前及時履行 43 限公司 徐州中煤漢泰 建筑工業化有 限公司-徐州 市融資 擔保有 限公司 否 否 24,000,000.00 24,000,000.00 0 2023年12月19日 2025年 3月27日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤漢泰 建筑工業化有 限公司 否 否 50,000,000.00 50,000,000.00 0 2024年 9月12日 2025年 1月 9日 保證 連帶 已事前及時履行 徐州中煤漢泰 建筑工業化有 限公司 否 否 1

119、0,000,000.00 10,000,000.00 0 2024年 8月30日 2025年 8月28日 保證 連帶 已事前及時履行 江蘇百甲新能源科技有限公司 否 否 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2024年 7月25日 2025年 7月 2日 保證 連帶 已事前及時履行 總計總計 -286,000,000.00 151,000,000.00 -注：表格中徐州中煤漢泰建筑工業化有限公司-徐州市融資擔保有限公司，是徐州中煤漢泰建筑工業化有限公司在交通銀行股份有限公司徐州分行營業部做的授信業務，徐州市融資擔保有限公司提供保證，徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司給徐州市融資

120、擔保有限公司做反擔保。44 對外擔保對外擔保分類分類匯總：匯總：單位：元 項目項目匯總匯總 擔保擔保金額金額 擔保余額擔保余額 公司對外提供擔保（包括公司、控股子公司的對外擔保，以及以及公司對控股子公司的擔保）286,000,000.00 151,000,000.00 公司及子公司為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保 0 0 直接或間接為資產負債率超過 70%（不含本數）的被擔保對象提供的債務擔保金額 97,000,000.00 22,000,000.00 公司擔?？傤~超過凈資產 50%（不含本數）部分的金額 0 0 清償和違規擔保情況：清償和違規擔保情況：無 (三三)股東及其關聯方占用或轉移

121、公司資金、資產及其他資源的情況股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 本報告期公司無股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況本報告期公司無股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 (四四)報告期內公司發生的重大關聯交易情況報告期內公司發生的重大關聯交易情況 1 1、公司是否預計日常性關聯交易公司是否預計日常性關聯交易 是 否 2 2、重大日常性關聯交易重大日常性關聯交易 適用 不適用 3 3、資產或股權收購、出售發生的關聯交易資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 4 4、與關聯方共同對外投資發生的關聯交易與關聯方共同對外投資發生的關聯交易

122、 適用 不適用 5 5、與關聯方存在的債權債務往與關聯方存在的債權債務往來事項來事項 適用 不適用 6 6、關聯方為公司提供擔保的事項關聯方為公司提供擔保的事項 適用 不適用 單位：元 關聯關聯方方 擔保內擔保內容容 擔保金額擔保金額 擔保余額擔保余額 實際實際履行履行擔保擔保責任責任的金的金額額 擔保期間擔保期間 擔保擔保類型類型 責任責任類型類型 臨時臨時公告公告披露披露時間時間 起始起始日期日期 終止終止日期日期 劉甲銘、武斌香、銀行借款 50,000,000.00 0 0 2021年11月9日 2024年11月9日 保證 連帶/45 劉煜 劉甲銘、武斌香、劉煜 銀行借款 50,000,

123、000.00 24,000,000.00 0 2024年9月10 日 2025年11月4日 保證 連帶/劉甲銘、武斌香、劉潔、張建文 銀行借款 35,000,000.00 35,000,000.00 0 2022年10月14日 2025年9月18 日 保證 連帶 2022年10月24日 劉甲銘、武斌香、劉煜 銀行借款 30,000,000.00 0 0 2023年3月20 日 2024年3月12 日 保證 連帶 2023年 3 月20 日 劉甲銘、劉煜 銀行借款 10,000,000.00 0 0 2023年8月3 日 2024年8月2 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 5,000,00

124、0.00 0 0 2023年8月8 日 2024年8月7 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 5,000,000.00 0 0 2023年8月16 日 2024年8月15 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 8,500,000.00 0 0 2023年8月23 日 2024年8月22 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 1,500,000.00 0 0 2023年8月24 日 2024年8月23 日 保證 連帶/劉甲銘、武斌香、劉潔、張建文、劉煜 銀行借款 60,000,000.00 12,320,000.00 0 2023年7月13 日 2024年7月13 日 保證 連帶/劉甲銘

125、、武斌香、劉煜、劉潔、張建文 銀行借款 49,000,000.00 49,000,000.00 0 2023年11月16日 2025年11月15日 保證 連帶/46 劉甲銘、武斌香、劉煜、劉潔、張建文 銀行借款 50,000,000.00 50,000,000.00 0 2023年12月26日 2025年12月15日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 30,000,000.00 20,100,000.00 0 2023年7月4 日 2025年7月3 日 保證 連帶/劉甲銘、武斌香、劉潔、劉煜 銀行借款 10,000,000.00 0 0 2023年12月27日 2024年11月27日 保證

126、連帶/劉甲銘、武斌香、劉煜 銀行借款 30,000,000.00 30,000,000.00 0 2024年4月1 日 2025年11月30日 保證 連帶/劉甲銘、武斌香、劉煜、劉潔 銀行借款 50,000,000.00 0 0 2023年6月26 日 2024年6月25 日 保證 連帶/劉甲銘、武斌香、劉煜 銀行借款 50,000,000.00 20,000,000.00 0 2024年3月25 日 2025年3月20 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 40,000,000.00 15,000,000.00 0 2024年4月8 日 2025年4月6 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行

127、借款 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2024年8月2 日 2025年8月1 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2024年8月7 日 2025年8月6 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2024年8月13 日 2025年8月12 日 保證 連帶/劉甲銘、劉煜 銀行借款 8,000,000.00 8,000,000.00 0 2024年8月20 日 2025年8月4 日 保證 連帶/劉甲銀行借2,000,000.00 2,000,000.00 0

128、 20242025保證 連帶/47 銘、劉煜 款 年9月3 日 年8月6 日 劉甲銘、武斌香 出口類貿易融資：打包貸款、出口押匯、預付款保函、履約保函等 50,000,000.00 0 0 2022年6月27 日 2024年6月27 日 保證 連帶 2022年 6 月27 日 劉甲銘、武斌香、朱新穎、劉媛 銀行借款 10,000,000.00 0 0 2023年8月30 日 2024年8月29 日 保證 連帶 2023年 8 月28 日 劉甲銘、武斌香、朱新穎、劉媛 貿易融資：打包貸款、出口押匯、預付款保函、履約保函等 28,800,000.00 28,800,000.00 0 2023年12

129、月14日 2025年3月27 日 保證 連帶 2023年12月15日 劉甲銘、武斌香、朱新穎、劉媛 流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、保函等 40,000,000.00 40,000,000.00 0 2024年1月3 日 2025年1月3 日 保證 連帶 2023年12月15日 劉甲銘、武斌香 出口類貿易融資：打包貸款、出口押匯、預50,000,000.00 50,000,000.00 0 2024年9月12 日 2025年1月9 日 保證 連帶 2024年 6 月19 日 48 付款保函、履約保函等 劉甲銘、武斌香、朱新穎、劉媛 銀行借款 10,000,000.00 10,000,00

130、0.00 0 2024年8月30 日 2025年8月28 日 保證 連帶 2024年 8 月28 日 劉甲銘、劉潔 銀行借款 52,000,000.00 0 0 2021年7月12 日 2024年7月10 日 保證 連帶/劉甲銘、武斌香、劉潔、張建文 銀行借款 10,000,000.00 0 0 2023年8月30 日 2024年8月30 日 保證 連帶 2023年 8 月28 日 劉甲銘、武斌香、劉潔、張建文 銀行借款 10,000,000.00 0 0 2023年9月27 日 2024年9月26 日 保證 連帶 2023年 8 月28 日 劉甲銘、武斌香、劉潔、張建文 銀行借款 10,00

131、0,000.00 10,000,000.00 0 2024年8月12 日 2025年8月12 日 保證 連帶 2024年 7 月19 日 劉甲銘、武斌香、劉潔、張建文 銀行借款 9,000,000.00 9,000,000.00 0 2024年9月26 日 2025年9月25 日 保證 連帶 2024年 8 月28 日 劉甲銘、武斌香、劉潔、張建文 銀行借款 6,000,000.00 3,000,000.00 2023年12月20日 2024年12月15日 保證 連帶 2023年12月15日 劉煜、銀行借5,000,000.00 5,000,000.00 20242025保證 連帶 20244

132、9 劉甲銘、武斌香 款 年7月25 日 年7月2 日 年 7 月19 日 7 7、公司與存在關聯關系的公司與存在關聯關系的財務財務公司、公司控股的財務公司與關聯方之間存在的存款、貸款、授信或其公司、公司控股的財務公司與關聯方之間存在的存款、貸款、授信或其他金融業務他金融業務 適用 不適用 8 8、其他重大關聯交易其他重大關聯交易 適用 不適用 (五五)股份回購情況股份回購情況 報告期內，公司共實施了兩次股份回購，累計使用自有資金 1,659,782.94 元，回購公司股份 534,009股。第一次回購股份情況：第一次回購股份情況：1、回購方案基本情況：為維護公司股價的穩定，保護投資者的利益，按

133、照公司穩定股價的預案之承諾，公司于 2024 年 5月 9 日召開第三屆董事會第三十四次會議，審議通過關于回購股份方案的議案。在董事會決議至回購完成期間，公司實施了 2023 年年度權益分派。根據回購股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，對本次回購價格上限和相應的預計回購資金總額區間進行調整，具體內容詳見公司于 2024 年 6 月 20 日在北京證券交易所指定信息披露平臺（）披露的關于回購股份價格調整的提示性公告(公告編號：2024-046)。調整后的回購股份方案的主要內容：（1）回購股份數量不少于500,000股，不超過750,000股，占公司目前總股本的比例為0.28%-0

134、.41%。（2）根據關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后穩定公司股價的預案（修訂后）并結合公司目前的財務狀況、經營狀況及近期公司股價，確定本次回購價格不超過3.97 元/股。公司董事會審議通過回購股份方案前 30 個交易日（不含停牌日）交易均價為 3.60 元，擬回購價格上限不低于上述價格，不高于上述價格的 200%。（3）實施期限為自董事會審議通過本次股份回購方案之日起不超過 3 個月。（4）回購股份實施完畢后，公司將及時披露回購結果公告，同時，公司擬將嚴格按照北京證券交易所上市公司持續監管指引第 4 號股份回購的規定，采用競價交易方式減持已回購股份，并將所得的資金

135、用于主營業務。2、回購結果情況 截止 2024 年 8 月 9 日，公司本次通過回購股份專用證券賬戶以連續競價轉讓方式回購公司股份534,009 股，占公司總股本的 0.29%，占預計回購總數量上限的 71.20%，最高成交價為 3.17 元/股，最低成交價為 3.06 元/股，已支付的總金額為 1,659,782.94 元（不含印花稅、傭金等交易費用），占公司擬回購資金總額（調整后）上限的 55.74%。除權益分派導致的調整情況外，本次回購實施結果與回購股份方案不存在差異。3、回購股份的后續安排 本次回購股份全部存放于公司回購專用證券賬戶中，在用于規定用途前，已回購股份不享有股東大會表決權、

136、利潤分配、配股、質押等權利。根據公司回購股份方案，公司將嚴格按照北京證券交易所上市公司持續監管指引第 4 號股份回購的規定，采用競價交易方式減持已回購股份，并將所得的資金用于主營業務。具體實施方案將按照公司法、中國證監會和北京證券交易所相關規定辦理。50 第二次回購股份情況：第二次回購股份情況：1、回購方案基本情況：為維護公司股價的穩定，保護投資者的利益，按照公司穩定股價的預案之承諾，公司于 2024 年 9月 24 日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過關于回購股份方案的議案?；刭徆煞莘桨傅闹饕獌热荩海?）回購股份數量不少于500,000股，不超過750,000股，占公司目前總股本的比例為0

137、.28%-0.41%。（2）根據關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后穩定公司股價的預案（修訂后）并結合公司目前的財務狀況、經營狀況及近期公司股價，確定本次回購價格不超過3.97 元/股。公司董事會審議通過回購股份方案前 30 個交易日（不含停牌日）交易均價為 3.11 元，擬回購價格上限不低于上述價格，不高于上述價格的 200%。（3）實施期限為自董事會審議通過本次股份回購方案之日起不超過 3 個月。（4）回購股份實施完畢后，公司將及時披露回購結果公告，同時，公司擬將嚴格按照北京證券交易所上市公司持續監管指引第 4 號股份回購的規定，采用競價交易方式減持已回購股份，并

138、將所得的資金用于主營業務。2、回購結果情況 本次股份回購實際期限自 2024 年 9 月 27 日開始，至 2024 年 12 月 26 日結束。截止 2024 年 12 月26 日，公司未實施回購，主要原因是公司股票自 2024 年 10 月 14 日起至 2024 年 12 月 26 日止，連續54 個交易日收盤價高于公司最近一期經審計的每股凈資產，觸發本次關于穩定股價方案的終止情形。公司不存在利用回購信息進行市場操縱或內幕交易的情形。(六六)承諾事項的履行情況承諾事項的履行情況 公司是否新增承諾事項公司是否新增承諾事項 適用 不適用 承諾事項詳細情況：承諾事項詳細情況：報告期內，公司不存

139、在新增承諾事項，已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形，承諾人均正常履行承諾事項，不存在違反承諾的情形。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況、凍結或者被抵押、質押的資產情況 單位：元 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限權利受限類型類型 賬面價值賬面價值 占總資產的比占總資產的比例例%發生原因發生原因 貨幣資金 流動資產 質押 1,719,900.51 0.10%保函保證金、信用證保證金、銀行承兌保證金、凍結資金 固定資產 非 流 動 資產 抵押 101,698,204.75 6.02%借款抵押 無形資產 非 流 動 資產 抵押 27,913,153.

140、23 1.65%借款抵押 應收票據 流動資產 質押 77,956,807.89 4.62%貼現未到期 其他流動資產 流動資產 公 證 處 提27,000,000.00 1.60%公證處提存金 51 存金 總計總計 -236,288,066.38 14.00%-資產權利受限事項對公司的影響：資產權利受限事項對公司的影響：上述資產權利受限，主要原因是公司銀行借款需要。公司經營情況較好，能夠到期還款，資產權利受限事項對公司生產經營沒有重大不利影響。(八八)重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 具體內容詳見公司于 2024 年 10 月 25 日在北京證券交易所指定信息披露平臺（）披露的簽訂重要合

141、同的公告（公告編號：2024-089）。52 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、普通股普通股股本股本情況情況 (一一)普通股普通股股本結構股本結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 104,638,124 57.73%10,747,455 115,385,579 63.66%其中：控股股東、實際控制人 0 0%0 0 0%董事、監事、高管 0 0%344,900 344,900 0.19%核心員工 0 0%12,500 12,500 0.01%有限售條件股份 有限售

142、股份總數 76,625,173 42.27%-10,747,455 65,877,718 36.34%其中：控股股東、實際控制人 49,503,392 27.31%0 49,503,392 27.31%董事、監事、高管 64,863,018 35.78%864,700 65,727,718 36.26%核心員工 200,000 0.11%-12,500 187,500 0.10%總股本總股本 181,263,297-0 181,263,297-普通股股東人數普通股股東人數 6,324 股本結構變動情況：股本結構變動情況：適用 不適用 報告期內，公司辦理了兩次股票解除限售業務，具體內容詳見公司分

143、別于 2024 年 5 月 23 日、2024年 11 月 29 日在北京證券交易所指定信息披露平臺（）披露的股票解除限售公告(公告編號：2024-037)、股票解除限售公告(公告編號：2024-099)。報告期內，公司完成了董監高換屆工作，選舉出新監事吳海輝先生。吳海輝先生共持有公司股份1,209,600 股（北交所上市前取得），公司為其以及另外一名監事和兩名高級管理人員，辦理了任職期間每年 25%的解除限售業務。報告期內，公司回購股份 534,009 股。(二二)持股持股 5%5%以上的股以上的股東或前十名股東情況東或前十名股東情況 單位：股 序序號號 股東名股東名稱稱 股東性股東性質質

144、期初持股數期初持股數 持股變持股變動動 期末持股數期末持股數 期末持期末持股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份數量數量 期末期末持有持有無限售股無限售股份數量份數量 1 劉甲銘 境內自然人 26,918,400 0 26,918,400 14.8504%26,918,400 0 2 劉煜 境內自然人 22,584,992 0 22,584,992 12.4598%22,584,992 0 3 徐州盛國有法12,860,000 0 12,860,000 7.0947%0 12,860,000 53 銅控股集團有限公司 人 4 牛勇 境內自然人 11,634,727 0 11,634,7

145、27 6.4187%0 11,634,727 5 上海善達投資管理有限公司淮北市百佳善達投資與資產管理合伙企業（有限合伙）其他 9,270,000-206,900 9,063,100 5.0000%0 9,063,100 6 劉潔 境內自然人 5,806,080 0 5,806,080 3.2031%5,806,080 0 7 伊明玉 境內自然人 5,806,075 0 5,806,075 3.2031%0 5,806,075 8 徐州高新技術產業開發區創業發展有限公司 境內非國有法人 5,450,000 0 5,450,000 3.0067%0 5,450,000 9 朱新穎 境內自然人 4

146、,796,480 0 4,796,480 2.6461%4,796,480 0 10 劉偉 境內自然人 3,377,866 0 3,377,866 1.8635%3,377,866 0 合計合計 -108,504,620-206,900 108,297,720 59.75%63,483,818 44,813,902 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：劉甲銘與劉煜是父子關系。劉甲銘與劉潔是父女關系。劉甲銘與朱新穎是翁婿關系。劉潔與劉煜是姐弟關系。劉潔與朱新穎是妹夫關系。劉煜與朱新穎是姐夫關系。注：上海善達投資管理有限公司淮北市百佳善達投資與資產管理合伙企業（有限合伙）在報告期期末，

147、實際持有公司股份的比例為 4.999964%，上表統計數據為四舍五入且保留小數點后四位原因造成。54 持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 適用 不適用 投資者通過認購公司公開發行的股票成為前十名股東的情況：投資者通過認購公司公開發行的股票成為前十名股東的情況：適用 不適用 二、二、優先股股本優先股股本基本情況基本情況 適用 不適用 三、三、控股股東控股股東、實際控制人情況、實際控制人情況 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股東、實際控制人為劉甲銘、劉煜父子。劉甲銘，男，1947 年 10 月出生，中國國籍

148、，無境外永久居留權，工民建專業，本科學歷，一級建造師、高級工程師。1964 年 4 月至 1974 年 8 月，任寧夏煤炭基建公司工人；1974 年 8 月至 1977 年 8月，就讀于西安冶金建筑學院工民建專業；1977 年 8 月至 1978 年 7 月，任寧夏煤炭基建公司技術員；1978 年 7 月至 1984 年 10 月，任寧夏煤炭基建公司施工隊長；1984 年 10 月至 1992 年 12 月，任寧夏煤炭基建公司計劃處副處長；1992 年 12 月至 1995 年 4 月，任中煤建筑安裝公司第六工程處副處長；1995年 4 月至 1999 年 3 月，任中煤物資徐州網架廠廠長；1

149、999 年 3 月至 2017 年 4 月，任徐州中煤鋼結構建設有限公司董事長；2006 年 12 月至 2008 年 1 月，任徐州中煤百甲重鋼結構有限公司董事長；2009 年 8月至 2011 年 11 月，任徐州中煤建設有限公司執行董事；2011 年 11 月至今，任徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司董事長；2017 年 6 月至 2020 年 10 月，任徐州淮海農村商業銀行股份有限公司監事；2018年 8 月至今，任安徽百甲科技有限責任公司董事。劉煜，男，1975 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，電氣自動化專業，本科學歷，高級工程師。1996 年 8 月至 1998 年 1

150、2 月，任北京華冶有限責任公司工程師；1999 年 3 月至 2022 年 9 月，任徐州中煤鋼結構建設有限公司董事；2001 年 7 月至 2008 年 7 月，任徐州市彭陽輕質墻板工程有限公司執行董事；2001 年 12 月至 2023 年 7 月，任徐州市金山橋開發區金信信用擔保有限公司董事；2005 年 7月至 2013 年 11 月，任徐州中煤鋼結構建設有限公司總經理；2006 年 12 月至今，任徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司董事、總經理；2008 年 1 月至 2011 年 11 月，任徐州中煤百甲重鋼結構有限公司董事長；2012 年 3 月至今，任徐州中煤漢泰建筑工業化有限公

151、司董事；2014 年 2 月至 2019 年 8 月，任上海忻慕商貿有限公司執行董事；2014 年 3 月至今，任新疆中煤百甲重鋼科技有限公司執行董事兼總經理；2018 年 8 月至今，任安徽百甲科技有限責任公司董事長；2021 年 8 月至今，任江蘇百甲新能源科技有限公司執行董事；2022 年 9 月至今，任徐州科思達管理咨詢有限公司董事。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變化。公司與控股股東、實際控制人之間的股權及控制關系如下：55 是否是否存在實際控制人存在實際控制人：是 否 實際控制人及其一致行動人持有公司表決權的股數（股）60,255,952 實際控制人及其一致行動人持有公司表

152、決權的比例（%）33.2422%56 第七節第七節 融資與利潤分配情況融資與利潤分配情況 一、一、報告期內的普通股股票發行及募集資金使用情況報告期內的普通股股票發行及募集資金使用情況 1 1、報告期內普通股股票發行情況報告期內普通股股票發行情況(1)(1)公開公開發行發行情況情況 適用 不適用 (2)(2)定向定向發行情況發行情況 適用 不適用 2 2、存續至報告期的募集資金使用情況存續至報告期的募集資金使用情況 適用 不適用 單位：元 募集方式募集方式 募集金額募集金額 報告期內報告期內使用使用金額金額 是否是否變更變更募集資金募集資金用途用途 變更用途變更用途情情況況 變更變更用途用途的募

153、集資的募集資金金額金金額 是否履行必要是否履行必要決策程序決策程序 公開發行 151,200,000 24,014,766.11 否 不適用 0 已事前及時履行 募集資金使用募集資金使用詳細詳細情況情況：具體內容詳見公司于 2025 年 4 月 29 日在北京證券交易所指定信息披露平臺（）披露的2024 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告(公告編號：2025-010)。?二、二、存續至存續至本本期期的優先股的優先股股票股票相關相關情況情況 適用 不適用 三、三、存續至年度報告批準報出日的債券融資情況存續至年度報告批準報出日的債券融資情況 適用 不適用 四、四、存續至本期的可轉換債券情況存

154、續至本期的可轉換債券情況 適用 不適用 五、五、銀行及非銀行金融機構間接融資發生情況銀行及非銀行金融機構間接融資發生情況 適用 不適用 單位：元 序號序號 貸款方貸款方貸款貸款提提貸款貸款提供提供貸款規模貸款規模 存續期間存續期間 利息率利息率 57 式式 供供方方 方類型方類型 起始日期起始日期 終止日期終止日期 1 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州銅山支行 銀行 2,400,000.00 2022年11月9日 2024 年 11 月7 日 3.82%2 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州銅山支行 銀行 8,000,000.00 2022 年 11 月23 日 2024 年 11 月23

155、日 3.82%3 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州銅山支行 銀行 2,000,000.00 2022年12月5日 2024 年 12 月5 日 3.82%4 擔保貸款 興業銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,000,000.00 2023 年 1 月 5日 2024年1月4日 3.70%5 擔保貸款 興業銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,000,000.00 2023 年 1 月 9日 2024年1月8日 3.70%6 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州銅山支行 銀行 7,600,000.00 2023年2月14日 2025 年 2 月14 日 3.82%7 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司

156、徐州銅山支行 銀行 10,000,000.00 2023年3月10日 2025年3月8日 3.82%8 擔保貸款 南京銀行股份有限公銀行 10,000,000.00 2023年3月24日 2024 年 3 月20 日 3.65%58 司徐州分行 9 擔保貸款 南京銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,000,000.00 2023年4月24日 2024 年 4 月22 日 3.65%10 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州銅山支行 銀行 5,000,000.00 2023年5月15日 2024 年 5 月15 日 3.82%11 擔保貸款 南京銀行股份有限公司徐州分行 銀行 7,000,000.

157、00 2023年5月18日 2024 年 5 月15 日 3.65%12 擔保貸款 南京銀行股份有限公司徐州分行 銀行 8,000,000.00 2023年5月31日 2024 年 5 月28 日 3.65%13 擔保貸款 招商銀行股份有限公司徐州分行營業部 銀行 5,000,000.00 2023 年 8 月 2日 2025年7月2日 3.60%14 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 10,000,000.00 2023 年 8 月 3日 2024年8月2日 3.05%15 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 5,000,00

158、0.00 2023 年 8 月 8日 2024年8月7日 3.05%16 擔保貸招商銀銀行 3,200,000.00 2023年8月172024 年 8 月3.60%59 款 行股份有限公司徐州分行營業部 日 17 日 17 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 5,000,000.00 2023年8月16日 2024 年 8 月15 日 3.05%18 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 8,500,000.00 2023年8月23日 2024 年 8 月22 日 3.05%19 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州

159、淮海路支行 銀行 1,500,000.00 2023年8月24日 2024 年 8 月23 日 3.05%20 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州銅山支行 銀行 6,131,918.45 2023年9月21日 2024 年 9 月10 日 3.70%21 房地產抵押及擔保貸款 江蘇銀行股份有限公司徐州九龍湖支行 銀行 15,000,000.00 2023年9月26日 2024 年 9 月11 日 4.20%22 擔保貸款 招商銀行股份有限公司徐州分行營業部 銀行 2,490,000.00 2023年9月28日 2024 年 9 月28 日 3.60%60 23 房地產抵押及擔保貸款 江蘇銀行股

160、份有限公司徐州九龍湖支行 銀行 5,000,000.00 2023 年 10 月11 日 2024 年 10 月10 日 4.20%24 房地產抵押及擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州城中支行 銀行 12,000,000.00 2023 年 10 月13 日 2024 年 10 月12 日 3.40%25 房地產抵押及擔保貸款 江蘇銀行股份有限公司徐州九龍湖支行 銀行 15,000,000.00 2023 年 10 月16 日 2024 年 10 月15 日 4.20%26 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州銅山支行 銀行 6,517,740.50 2023 年 10 月23 日 2024

161、 年 10 月20 日 3.70%27 房地產抵押及擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州城中支行 銀行 12,000,000.00 2023年11月9日 2024 年 11 月8 日 3.05%28 房地產抵押及擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 49,000,000.00 2023 年 11 月20 日 2024 年 11 月15 日 4.00%29 擔保貸款 招商銀行股份有限公司徐州分行營業部 銀行 3,000,000.00 2023 年 11 月23 日 2024 年 2 月23 日 3.60%30 擔保貸款 徐州農村商業銀行 1,000,000.00 2023 年

162、12 月27 日 2024 年 12 月25 日 4.00%61 銀行股份有限公司楊莊支行 31 擔保貸款 興業銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,000,000.00 2024 年 1 月 4日 2025年1月3日 3.45%32 擔保貸款 興業銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,000,000.00 2024 年 1 月 8日 2025年1月7日 3.45%33 擔保貸款 招商銀行股份有限公司徐州分行營業部 銀行 10,000,000.00 2024 年 2 月 5日 2025年1月4日 3.60%34 擔保貸款 南京銀行股份有限公司徐州分行 銀行 10,000,000.00 2024 年

163、 3 月 8日 2025年3月4日 3.65%35 擔保貸款 交通銀行股份有限公司徐州云龍支行 銀行 15,000,000.00 2024年3月25日 2025 年 3 月20 日 3.20%36 擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 18,000,000.00 2024年3月28日 2025 年 3 月26 日 3.05%37 擔保貸款 中國銀行股份有限公司徐州三胞廣場支行 銀行 5,000,000.00 2024 年 4 月 8日 2025年4月6日 3.00%38 擔保貸南京銀銀行 5,000,000.00 2024 年 4 月 92025年4月33.65%62 款 行股

164、份有限公司徐州分行 日 日 39 擔保貸款 南京銀行股份有限公司徐州分行 銀行 7,000,000.00 2024年4月19日 2025年4月9日 3.65%40 擔保貸款 南京銀行股份有限公司徐州分行 銀行 8,000,000.00 2024年5月10日 2025 年 4 月16 日 3.65%41 擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 2,000,000.00 2024年6月14日 2025 年 6 月12 日 3.05%42 擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 5,000,000.00 2024年6月26日 2025 年 6 月20 日 3.05%43

165、擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 5,000,000.00 2024 年 7 月 3日 2025 年 6 月20 日 3.05%44 擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 6,000,000.00 2024年7月11日 2025 年 7 月10 日 3.05%45 擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 9,000,000.00 2024年7月26日 2025 年 7 月23 日 3.05%63 46 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 10,000,000.00 2024 年 8 月 2日 2025年8月1日

166、3.00%47 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 5,000,000.00 2024 年 8 月 7日 2025年8月6日 3.00%48 擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 4,000,000.00 2024年8月29日 2025 年 8 月26 日 3.05%49 擔保貸款 交通銀行股份有限公司徐州云龍支行 銀行 5,000,000.00 2024年8月29日 2025 年 3 月27 日 3.18%50 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 5,000,000.00 2024年8月13日 2025 年 8

167、月12 日 3.00%51 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司徐州淮海路支行 銀行 8,000,000.00 2024年8月20日 2025年8月4日 3.00%52 房地產抵押及擔保貸款 中國農業銀行股份有限公司銀行 2,000,000.00 2024 年 9 月 3日 2025年8月6日 3.00%64 徐州淮海路支行 53 擔保貸款 招商銀行股份有限公司徐州分行營業部 銀行 6,100,000.00 2024 年 9 月 5日 2025年6月5日 3.60%54 房地產抵押及擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州城中支行 銀行 6,000,000.00 2024年9月10日

168、2025年9月9日 3.10%55 房地產抵押及擔保貸款 江蘇銀行股份有限公司徐州九龍湖支行 銀行 15,000,000.00 2024年9月12日 2025 年 9 月11 日 3.40%56 房地產抵押及擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州城中支行 銀行 6,000,000.00 2024年9月24日 2025 年 9 月23 日 3.10%57 房地產抵押及擔保貸款 江蘇銀行股份有限公司徐州九龍湖支行 銀行 5,000,000.00 2024 年 10 月11 日 2025 年 10 月9 日 3.40%58 房地產抵押及擔保貸款 江蘇銀行股份有限公司徐州九龍湖支行 銀行 15,000

169、,000.00 2024 年 10 月16 日 2025 年 10 月9 日 3.40%59 房地產抵押及擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州城銀行 6,000,000.00 2024 年 10 月23 日 2025 年 10 月22 日 2.85%65 中支行 60 擔保貸款 中國銀行股份有限公司徐州三胞廣場支行 銀行 10,000,000.00 2024 年 10 月29 日 2025 年 10 月27 日 2.80%61 房地產抵押及擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州城中支行 銀行 6,000,000.00 2024年11月5日 2025 年 11 月4 日 2.85%62 房地產

170、抵押及擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 49,000,000.00 2024 年 11 月15 日 2025 年 11 月13 日 3.50%63 擔保貸款 徐州農村商業銀行股份有限公司楊莊支行 銀行 1,000,000.00 2024 年 12 月25 日 2025 年 12 月19 日 4.00%64 擔保貸款 中國民生銀行股份有限公司徐州分行 銀行 3,000,000.00 2024年3月22日 2024 年 5 月17 日 3.6%65 擔保貸款 中國銀行股份有限公司徐州云龍支行 銀行 10,000,000.00 2023年8月30日 2024 年 8 月29 日

171、3.20%66 擔保貸款 交通銀行銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,000,000.00 2024 年 2 月 8日 2024 年 3 月31 日 4.72%67 擔保貸交通銀銀行 4,300,000.00 2024 年 3 月 52024 年 3 月4.72%66 款 行銀行股份有限公司徐州分行 日 31 日 68 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀行-美元77萬 5,482,400.00 2024 年 1 月 1日 2024 年 6 月20 日 美元利率5.68016%69 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀行-美元78萬 5,553,600.00 2024 年

172、1 月 1日 2024 年 6 月20 日 美元利率5.68016%70 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀行-美元50萬 3,548,400.00 2024年3月20日 2024 年 6 月28 日 美元利率5.68251%71 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,600,000.00 2024年4月23日 2024 年 7 月18 日 3.40%72 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀行 5,000,000.00 2024 年 10 月23 日 2025 年 1 月20 日 3.40%73 擔保貸款 中國銀行股份有限公司徐州云龍支行 銀行 10,0

173、00,000.00 2024年8月30日 2025 年 8 月28 日 2.80%74 擔保貸款 華夏銀行股份有限公銀行 3,000,000.00 2024年6月25日 2025 年 6 月24 日 3.40%67 司徐州分行 75 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州分行 銀行 2,000,000.00 2024年6月27日 2025 年 6 月24 日 3.40%76 擔保貸款 交通銀行銀行股份有限公司徐州分行 銀 行-美 元52.5 萬、信用證 3,730,387.50 2023 年 8 月 8日 2024 年 1 月30 日/77 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀 行-美

174、元-52.5 萬、信用證 3,730,387.50 2023年8月25日 2024 年 1 月30 日/78 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀 行-美 元23.1 萬、信用證 1,641,231.90 2023 年 11 月21 日 2024年2月7日/79 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀 行-美 元43.5 萬、信用證 3,088,587.00 2023 年 12 月21 日 2024年3月7日/80 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州分行 銀行-美元47萬、信用證 3,336,013.00 2024年1月19日 2024 年 4 月15 日/81 擔保貸款 華

175、夏銀行股份有限公司徐州分行 銀行-美元38萬、信用證 2,709,894.00 2024年4月18日 2024 年 7 月15 日/82 擔保貸款 華夏銀行股份有限公銀行-美元45萬、信用證 3,212,955.00 2024 年 7 月 5日 2024 年 8 月15 日/68 司徐州分行 83 擔保貸款 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 銀行-預付款保函 1,656,000.00 2023 年 12 月12 日 2024年1月5日/84 擔保貸款 交通銀行股份有限公司徐州分行營業部 銀 行-美 元25.254萬-預付款保函 1,815,207.01 2024年8月15日 2025 年 3

176、月27 日/85 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州分行 銀 行-美 元281.35萬-履約保函 20,222,875.30 2024 年 11 月29 日 2026 年 7 月30 日/86 擔保貸款 華夏銀行股份有限公司徐州分行 銀 行-美 元123.65萬-履約保函 8,887,714.70 2024 年 11 月29 日 2026 年 7 月30 日/87 房地產抵押及擔保貸款 寧夏銀行總行營業部 銀行 10,000,000.00 2023年1月17日 2024 年 1 月10 日 6.09%88 房地產抵押及擔保貸款 寧夏銀行總行營業部 銀行 19,000,000.00 2023年7

177、月13日 2024年4月3日 5.10%89 房地產抵押及擔保貸款 寧夏銀行總行營業部 銀行 10,000,000.00 2024年1月11日 2024年4月3日 5.10%90 擔保貸款 中國銀行賀蘭支行 銀行 6,400,000.00 2023年8月31日 2024 年 8 月15 日 3.95%91 擔保貸款 中國銀行賀蘭支行 銀行 3,600,000.00 2023年9月19日 2024 年 8 月15 日 3.95%92 擔保貸款 中國銀行賀蘭銀行 10,000,000.00 2024年8月15日 2025 年 8 月15 日 3.70%69 支行 93 擔保貸款 興業銀行興慶府支行

178、 銀行 6,000,000.00 2023年9月27日 2024 年 9 月26 日 3.80%94 擔保貸款 興業銀行興慶府支行 銀行 4,000,000.00 2023 年 10 月23 日 2024 年 10 月22 日 3.80%95 擔保貸款 興業銀行興慶府支行 銀行 5,000,000.00 2024年9月26日 2025 年 9 月25 日 3.70%96 擔保貸款 興業銀行興慶府支行 銀行 4,000,000.00 2024 年 10 月24 日 2025 年 10 月21 日 3.70%97 擔保貸款 浦發銀行銀川公園華府支行 銀行 3,000,000.00 2023 年 1

179、2 月25 日 2024 年 12 月20 日 3.60%98 擔保貸款 浦發銀行銀川公園華府支行 銀行 3,000,000.00 2024 年 1 月 4日 2025年1月3日 3.60%99 擔保貸款 江 蘇 銀行 股 份有 限 公司 宿 豫支行 銀行 5,000,000.00 2024年7月31日 2025 年 7 月30 日 3.40 100/中 國 建設 銀 行股 份 有限 公 司徐 州 城中支行 銀行 10,000,000.00 2024年4月19日 2025 年 4 月18 日 3.40 合計合計-734,955,311.86-六、六、權益分派情況權益分派情況 (一一)報告期內報

180、告期內利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 報告期內，公司的利潤分配政策未發生變化。公司于 2024 年 4 月 26 日召開的第三屆董事會第三十三次會議、第三屆監事會第二十三次會議以及2024 年 5 月 22 日召開的 2023 年年度股東大會，審議通過了 關于 2023 年度權益分派預案的議案。2024年 6 月 28 日，公司實施了 2023 年年度權益分派，以公司股權登記日應分配股數 180,104,819 股為基數，70 向參與分配的股東每 10 股派 0.200263 元人民幣現金。?(二二)現

181、金現金分紅政策的專項說明分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或者股東會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明 是 否 不適用 (三三)年度權益分派方案情況年度權益分派方案情況 適用 不適用 報告期權益分派方案是否符合公司章程及相關法律法規的規定報告期權益分派方案是否符合公司章程及相關法律法規的規定 是 否 報告期內盈利且未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的情況報告期內盈利且未分配利潤為正，但未提出

182、現金紅利分配預案的情況 適用 不適用 (四四)報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況 適用 不適用 71 第八節第八節 董事董事、監事、高級管理人員及員工情況、監事、高級管理人員及員工情況 一、一、董事董事、監事、高級管理人員情況、監事、高級管理人員情況 (一一)基本情況基本情況 姓名姓名 職務職務 性別性別 出生年月出生年月 任職起止日期任職起止日期 年度稅前報酬年度稅前報酬（萬元）（萬元）是否在公是否在公司關聯方司關聯方獲取報酬獲取報酬 起始日期起始日期 終止日期終止日期 劉甲銘 董事長 男 1947 年 10 月 2024年8

183、月5日 2027年8月4 日 74.60 否 劉煜 董事、總經理 男 1975 年 4 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 91.50 否 劉偉 董事 男 1951 年 8 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 8.27 否 朱新穎 董事、副總經理 男 1972 年 11 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 81.21 否 黃殿元 董事、財務總監 男 1970 年 9 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 33.60 否 劉潔 董事、董事會秘書 女 1970 年 6 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 36.60 否 范輝 獨立董事 男 1977

184、年 5 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 8.00 否 王希達 獨立董事 男 1955 年 4 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 8.00 否 史常水 獨立董事 男 1971 年 5 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 8.00 否 楊傳偉 職工代表監事、監事會主席 男 1969 年 8 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 17.52 否 韓平 監事 男 1964 年 12 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 25.71 否 季學慶 監事 男 1971 年 7 月 2021年8月5日 2024年8月4 日/否 吳海輝 監事 男 1963 年

185、 8 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 7.82 否 王磊 副總經理 男 1978 年 11 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 36.78 否 董晨 副總經理 男 1980 年 11 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 29.30 否 72 吳立文 副總經理 男 1969 年 3 月 2024年8月5日 2027年8月4 日 39.52 否 董事會董事會人數人數：9 監事會監事會人數人數：3 高級管理人員高級管理人員人數：人數：7 注：1.在公司兼任高級管理人員的董事，按照其在公司所擔任的管理職務或崗位以及公司年度經營業績和個人績效情況進行綜合考核領取相應報酬

186、，不再單獨就董事職務領取薪酬。2.在公司任職的股東代表監事，按照其在公司所擔任的管理職務或崗位以及公司年度經營業績和個人績效情況進行綜合考核領取相應報酬，不再單獨就股東代表監事職務領取薪酬。董事、監事、高級管理人員與股東之間的關系：董事、監事、高級管理人員與股東之間的關系：劉甲銘與劉煜是公司控股股東、實際控制人。劉甲銘與劉煜是父子關系，劉甲銘與劉潔是父女關系，劉甲銘與朱新穎是翁婿關系，劉潔與劉煜是姐弟關系，劉潔與朱新穎是妹夫關系，劉煜與朱新穎是姐夫關系。(二二)持股情況持股情況 單位：股 姓名姓名 職務職務 期初持普期初持普通股股數通股股數 數量變數量變動動 期末持普期末持普通股股數通股股數

187、期末普期末普通股持通股持股比例股比例 期末期末持持有有股票股票期權期權數數量量 期末被期末被授予的授予的限制性限制性股票數股票數量量 期末持期末持有無限有無限售股份售股份數量數量 劉甲銘 董事長 26,918,400 0 26,918,400 14.8504%0 0 0 劉煜 董事、總 經理 22,584,992 0 22,584,992 12.4598%0 0 0 劉偉 董事 3,377,866 0 3,377,866 1.8635%0 0 0 朱新穎 董事、副 總經理 4,796,480 0 4,796,480 2.6461%0 0 0 黃殿元 董事、財 務總監 1,209,200 0 1

188、,209,200 0.6671%0 0 0 劉潔 董事、董事會秘書 5,806,080 0 5,806,080 3.2031%0 0 0 韓平 監事 50,000 0 50,000 0.0276%0 0 12,500 吳海輝 監事 1,209,600 0 1,209,600 0.6673%0 0 302,400 王磊 副總經理 50,000 0 50,000 0.0276%0 0 12,500 董晨 副總經理 70,000 0 70,000 0.0386%0 0 17,500 合計合計 -66,072,618-66,072,618 36.4511%0 0 344,900 (三三)變動情況變動情

189、況 信息統計信息統計 董事長是否發生變動 是 否 總經理是否發生變動 是 否 73 董事會秘書是否發生變動 是 否 財務總監是否發生變動 是 否 獨立董事是否發生變動 是 否 報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況：報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況：適用 不適用 姓名姓名 期初職務期初職務 變動類型變動類型 期末職務期末職務 變動原因變動原因 備注備注 季學慶 監事 離任/換屆 吳海輝 股東 新任 監事 換屆 報告期內新任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷等情況：報告期內新任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷等情況：適用 不適用 吳海輝，男，1963

190、年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，工程師。1982 年 4 月至 1989 年 8 月，任江蘇省勘探二隊測量員；1989 年 8 月至 2002 年 5 月，任江蘇省勘探二隊長江基礎公司經營科科長；1999 年 3 月至 2022 年 9 月，任徐州中煤鋼結構建設有限公司監事；2002 年 5 月至 2006年 1 月，任江蘇省勘探二隊長江基礎公司副總經理；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任江蘇省勘探二隊辦公室主任；2006 年 11 月至 2012 年 2 月，任徐州中煤百甲重鋼結構有限公司監事；2008 年 1 月至 2010年 4 月，任江蘇省勘探二隊隊

191、長助理；2010 年 5 月至 2016 年 6 月，任江蘇省煤炭地質局地熱能源公司總經理；2012 年 2 月至 2015 年 7 月，任徐州中煤百甲重鋼科技有限公司監事；2016 年 6 月至今，任徐州中煤漢泰建筑工業化有限公司營銷總監；2022 年 9 月至今，任徐州科思達管理咨詢有限公司監事。董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據以及實際支付情況：董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據以及實際支付情況：1、在公司任職的董事，按照其在公司所擔任的管理職務或崗位以及年度經營業績和個人績效情況進行綜合考核領取相應報酬，不再另行就董事職務領取薪酬；不在公司任職的董事

192、，領取董事津貼；公司獨立董事津貼為 8 萬元/年（稅前）。2、在公司任職的監事，按照其在公司所擔任的管理職務或崗位以及年度經營業績和個人績效情況進行綜合考核領取相應報酬，不再另行就監事職務領取薪酬。不在公司任職的外部監事，不領取任何報酬或監事津貼。3、公司高級管理人員薪酬按照在公司所擔任的管理職務或崗位以及年度經營業績和個人績效情況進行綜合考核領取相應報酬。報告期內，公司董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況與公司披露的情況一致。(四四)股權激勵情況股權激勵情況 適用 不適用 二、二、員工情況員工情況 (一一)在職員工（公司在職員工（公司及及控股控股子公司）基本情況子公司）基本情況 按工作

193、性質按工作性質分分類類 期初人數期初人數 本期新增本期新增 本期減少本期減少 期末人數期末人數 管理人員 85 19 16 88 生產人員 243 35 54 224 銷售人員 65 21 19 67 74 技術人員 185 71 45 211 財務人員 31 5 6 30 行政人員 42 10 12 40 員工總計員工總計 651 161 152 660 按按教育程度分教育程度分類類 期初人數期初人數 期末人數期末人數 博士 0 1 碩士 8 9 本科 130 144 ?？萍耙韵?513 506 員工總計員工總計 651 660 員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況

194、員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況：公司實施全員勞動合同制，按照中華人民共和國勞動法中華人民共和國勞動合同法與員工簽訂勞動合同。公司依據現有的組織結構和管理模式，為更好地激發員工的工作積極性，在公正、激勵與保障兼顧的基礎上，建立健全薪酬管理體系和績效考核評價體系，按員工承擔的職責和工作績效來支付勞動報酬。公司堅持以人為本，優化人力資源，培養“敬業加專業”職業化團隊，已建立了員工培訓體系，以內部學習與外部培訓相結合的方式開展員工培訓工作。根據公司發展及年度經營目標，制訂員工培訓與人才培育計劃，通過新員工入職培訓、崗位技能培訓、專業技術培訓等不斷提高員工素質和能力，提升

195、公司整體工作績效。報告期內，公司不存在需承擔費用的離退休職工。勞務外包情況：勞務外包情況：適用 不適用 公司勞務外包主要包括生產加工、后勤服務等，其中生產加工的勞務外包費用在 2024 年度共計2,820.67 萬元。(二二)核心員工（公司及控股子公司）基本情況及變動情況核心員工（公司及控股子公司）基本情況及變動情況 適用 不適用 單位：股 姓名姓名 變動情況變動情況 任職任職 期初持普通股股期初持普通股股數數 數量變動數量變動 期末持普通股股期末持普通股股數數 劉劍 無變動 子公司總經理 100,000 0 100,000 劉甲新 無變動 子公司副總經理 50,000 0 50,000 韓平

196、 無變動 總經濟師、監事 50,000 0 50,000 馬彬 無變動 項目經理 0 0 0 梁忠領 無變動 技術人員 0 0 0 核心員工的變動對公司的影響及應對措施：核心員工的變動對公司的影響及應對措施：適用 不適用 75 三、三、報告期報告期后更新情況后更新情況 適用 不適用 76 第九節第九節 行業信息行業信息 是否自愿披露是否自愿披露 是 否 77 第十節第十節 公司治理、公司治理、內部控制內部控制和投資者保護和投資者保護 事項事項 是或否是或否 年度內是否建立新的公司治理制度 是 否 投資機構是否派駐董事 是 否 監事會對本年監督事項是否存在異議 是 否 管理層是否引入職業經理人

197、是 否 會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷 是 否 是否建立年度報告重大差錯責任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度與評估與評估 1 1、公司治理公司治理基本基本狀況狀況 公司根據公司法 證券法等相關法律法規的要求，建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的公司治理結構，形成了較為完整、合理的內部控制制度。同時，公司加強規范運作和有效執行，充分發揮股東大會、董事會和監事會在公司生產經營決策中的重要作用，最大限度的維護股東利益和公司利益，以不斷提高公司有效治理能力和水平。報告期內，公司制定了輿情管理制度，公司各項規章制度規范

198、有效運行，未出現違法、違規現象和重大缺陷，相關董事、監事及高級管理人員能夠切實履行應盡的職責和義務。未來，公司將嚴格按照公司法、證券法 北京證券交易所股票上市規則等法律法規、部門規章、規范性文件及公司章程等內部制度的要求，不斷完善法人治理結構，健全內控管理體系，切實提升公司規范運作水平。2 2、公司公司治理機制是否給所有股東提供治理機制是否給所有股東提供合適合適的保護和的保護和平等權利的平等權利的評估意見評估意見 公司股東大會的召集、召開、表決程序等方面均嚴格按照公司法 公司章程及股東大會議事規則的要求規范運行，且提供了網絡投票的表決方式，為中小股東參會提供便利，能夠有效、合法、平等保障所有股

199、東充分行使知情權、參與權、質詢權和表決權等權利。3 3、公司重大公司重大決策是否履行規定程序決策是否履行規定程序的的評估意見評估意見 公司制定的公司章程等制度內容符合有關規定，能夠完善公司治理結構；公司建立的股東大會、董事會、監事會職責清晰、運行規范，能夠保障股東合法權利；報告期內,董事會和股東大會的召開程序、審議事項、決議情況等均符合公司法、公司章程和有關議事規則的規定，公司重要的人事變動、對外投資、融資、擔保等事項均已嚴格按照公司制定的公司章程等制度履行審議和披露程序。4 4、公司章程公司章程的的修改情況修改情況 報告期內，公司未發生修改公司章程的情形。78 (二二)三會三會運作情況運作情

200、況 1 1、三會召開情況三會召開情況 會議類型會議類型 報告期內會議召開報告期內會議召開的的次數次數 經審議經審議的重大事項的重大事項（簡要描述（簡要描述）董事會 9 2024 年 4 月 26 日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過 關于 2023 年度總經理工作報告的議案、關于 2023 年度董事會工作報告的議案、關于 2023 年年度報告及其摘要的議案等 19 項議案。2024 年 5 月 9 日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議，審議通過關于實施穩定股價方案的議案等 3 項議案。2024 年 6 月 18 日，公司召開第三屆董事會第三十五次會議，審議通過關于提供擔保的議案。

201、2024 年 7 月 17 日，公司召開第三屆董事會第三十六次會議，審議通過關于提供擔保的議案、關于提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案等 5 項議案。2024 年 8 月 5 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過關于豁免本次會議通知時限的議案、關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案等 10 項議案。2024 年 8 月 27 日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過 關于 2024 年半年度報告及其摘要的議案等 4 項議案。2024 年 9 月 24 日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過關于實施穩定股價方案的議案、關于回購股份方案的議案。2024 年 10 月 29

202、日，公司召開第四屆董事會第四次會議，審議通過 關于 2024 年第三季度報告的議案。2024 年 12 月 19 日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過 關于制定的議案、關于提供擔保的議案。監事會 8 2024 年 4 月 26 日，公司召開第三屆監事會第二十三次會議，審議通過 關于 2023 年度監事會工作報告的議案、關于 2023 年年度報告及其摘要的議案、關于 2023 年度權益分派預案的議案等 12 項議案。2024 年 5 月 9 日，公司召開第三屆監事會第二十四次會議，審議通過關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案。2024 年 6 月 18 日，公司召開第三屆監事會第7

203、9 二十五次會議，審議通過關于提供擔保的議案。2024 年 7 月 17 日，公司召開第三屆監事會第二十六次會議，審議通過關于提供擔保的議案、關于提名公司第四屆監事會股東代表監事候選人的議案、關于第四屆監事會股東代表監事候選人薪酬的議案。2024 年 8 月 5 日，公司召開第四屆監事會第一次會議，審議通過關于豁免本次會議通知時限的議案、關于選舉公司第四屆監事會主席的議案。2024 年 8 月 27 日，公司召開第四屆監事會第二次會議，審議通過 關于 2024 年半年度報告及其摘要的議案等 4 項議案。2024 年 10 月 29 日，公司召開第四屆監事會第三次會議，審議通過 關于 2024

204、年第三季度報告的議案。2024 年 12 月 19 日，公司召開第四屆監事會第四次會議，審議通過關于提供擔保的議案。股東會 2 2024 年 5 月 22 日，公司召開 2023 年年度股東大會，審議通過 關于 2023 年年度報告及其摘要的議案、關于 2023 年度權益分派預案的議案等 11 項議案。2024 年 8 月 5 日，公司召開 2024 年第一次臨時股東大會，審議通過關于第四屆董事會董事候選人薪酬的議案、關于第四屆監事會股東代表監事候選人薪酬的議案等 5 項議案。2 2、三會的召集三會的召集、召開、表決程序是否、召開、表決程序是否符合符合法律法規法律法規要求要求的評估意見的評估意

205、見 報告期內，公司股東大會、董事會、監事會的召集、召開、表決程序均符合公司法 北京證券交易所股票上市規則等相關法律法規、規范性文件和公司章程等相關制度的有關規定，會議決議均合法有效。(三三)公司公司治理改進情況治理改進情況 為提升公司相關主體的合規意識，完善公司治理，公司組織了多次面向公司董監高等人員的合規培訓，強化了董監高的合規意識。(四四)投資者投資者關系管理情況關系管理情況 報告期內，公司嚴格按照投資者關系管理制度開展投資者關系管理工作，及時按照相關法律法規和規范性文件的要求充分進行信息披露，通過電話、網上業績說明會等多渠道加強與投資者的聯系，確保股東及潛在投資者的知情權、參與權、質詢權

206、和表決權得到尊重與保護。80 二、二、內部控制內部控制 (一一)董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司于 2022 年 4 月 18 日召開第三屆董事會第十三次會議，決定設立戰略與發展委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會四個董事會專門委員會。報告期內，各委員勤勉盡責，根據相關規定履行職權，確保公司規范運作，保障了公司和股東的合法權益。審計委員會對公司聘請的外部審計機構進行了評估，審閱了內部審計部門的工作計劃并進行工作指導，審閱了公司財務信息及信息披露工作，對公司各項內控制度的執行進行監督，未對公司經營管理提出異議。獨立董事人數是否

207、不少獨立董事人數是否不少于董事會人數的于董事會人數的 1/31/3 是 否 是否設置以下專門委員會、內審部門是否設置以下專門委員會、內審部門 審計委員會 是 否 提名委員會 是 否 薪酬與考核委員會 是 否 戰略委員會 是 否 內審部門 是 否 (二二)報告期內獨立董事履行職責的情況報告期內獨立董事履行職責的情況 獨立董獨立董事姓名事姓名 兼職上市兼職上市公司家數公司家數（含本公（含本公司）司）在公司連在公司連續任職時續任職時間（年）間（年）出席董事出席董事會次數會次數 出席董事出席董事會方式會方式 出席股東出席股東會次數會次數 出席股東出席股東會方式會方式 現場工作現場工作時間（天）時間（天

208、）范輝 3 4 9 現場、通訊 2 現場 16 王希達 1 4 9 現場、通訊 2 現場 16 史常水 1 4 9 現場、通訊 2 通訊 15 獨立董事對公司有關事項是否提出異議：獨立董事對公司有關事項是否提出異議：是 否 獨立董事對公司有關建議是否被采納獨立董事對公司有關建議是否被采納：是 否 報告期內，獨立董事嚴格按照 公司法 證券法 北京證券交易所上市公司持續監管辦法（試行）北京證券交易所上市公司持續監管指引第 1 號獨立董事等法律法規、規范性文件和公司章程及獨立董事工作制度等制度的規定，忠誠、勤勉、盡責地履行獨立董事職責，積極出席相關會議，及時了解公司的生產經營信息，關注公司的發展狀況

209、，認真審議董事會各項議案，充分發揮獨立董事的獨立性和專業性作用。獨立董事資格情況獨立董事資格情況 報告期內，在任獨立董事符合上市公司獨立董事管理辦法及北交所自律規則規定的任職資格、獨立性等要求。81 (三三)監事監事會會就年度內就年度內監督事項的意見監督事項的意見 報告期內，監事會獨立有效運作，對本年度內的監督事項無異議。(四四)公司保持公司保持獨立性、獨立性、自主自主經營能力的說明經營能力的說明 報告期內，公司與控股股東及實際控制人在業務、人員、資產、機構、財務等方面相互獨立?？毓晒蓶|及實際控制人不存在影響公司獨立性的情形。公司具備獨立自主經營的能力。1、業務獨立性。公司擁有完整的業務體系，

210、建立了與業務體系配套的管理制度和相應的職能機構，能夠獨立開展業務，在業務上完全獨立于股東和其他關聯方，與實際控制人以及其他關聯方不存在同業競爭關系。2、人員獨立性。公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書系公司高級管理人員，不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔任除董事、監事以外職務的情形，不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領薪的情形。公司已建立了獨立的人事聘用、考核、任免制度及獨立的工資管理制度，公司在有關員工的社會保障、工薪報酬等方面均獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業。3、資產獨立性。公司未以資產、信用為公司股東及其他關聯方的債務提供擔保，也未將公司的

211、借款或授信額度轉借給公司股東及其他關聯方，公司對所有資產有完全的控制支配權。4、機構獨立性。公司設置了獨立的、符合股份公司要求和適應公司業務發展需要的組織機構，股東大會、董事會、監事會規范運作，獨立行使經營管理職權。公司擁有獨立的經營和辦公場所。公司各組織機構的設置、運行和管理均獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，不存在機構混同、混合經營、合署辦公的情形。5、財務獨立性。公司成立以來，設立了獨立的財務部門，設立專職財務人員，依照會計法 企業會計準則 會計基礎工作規范建立了符合國家相關法律法規的財務管理制度及明細制度；日?，F金管理、資金往來、成本核算、存貨管理、收入確認、費用核算分攤、

212、各種稅款計算與繳納均按財務管理制度及明細制度規定要求處理。(五五)內部控制制度的建設及實施情況內部控制制度的建設及實施情況 公司依據公司法 證券法等有關法律法規、部門規章、規范性文件和公司章程，結合自身的實際情況制定了會計核算體系、財務管理和風險控制等內部管理制度，相關制度符合現代企業制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司運營過程中，內部控制制度都能夠得到貫徹執行，對公司的經營風險起到有效的控制作用。從公司實際執行相關制度的過程和結果看，公司各項內部管理控制制度能夠適應公司業務和管理的特點，是完整、合理和有效的。同時公司將根據發展情況，不斷更新和完善相關制度，保障公司健康平穩運

213、行。(六六)年度報告差錯責任追究制度相關情況年度報告差錯責任追究制度相關情況 公司已制定年報信息披露重大差錯責任追究制度。報告期內，公司未發生重大會計差錯更正、重大信息遺漏等情況。公司信息披露責任人及公司管理層嚴格遵守公司制度，按照制度的規定執行了各項信息披露工作。82 (七七)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 報告期內，公司建立了高級管理人員的績效考評體系，薪酬依據公司當年業績和個人考核情況確定。公司高級管理人員全部由董事會聘任，直接對董事會負責。公司高級管理人員能夠嚴格按照公司法公司章

214、程等相關規定認真履行職責，積極落實公司股東大會和董事會相關決議，在董事會的領導下持續專注目標，深化運營管理，較好的完成了本年度的各項任務。三、三、投資者保護投資者保護 (一一)公司股東會實行累積投票制和網絡投票安排的情況公司股東會實行累積投票制和網絡投票安排的情況 適用 不適用 報告期內，公司通過現場投票和網絡投票相結合的方式召開股東大會。公司股東大會已經制定累積投票制，報告期內存在具體適用累計投票制的情形。(二二)特別表決權股份特別表決權股份 適用 不適用 (三三)投資者關系的安排投資者關系的安排 適用 不適用 公司制定有投資者關系管理制度，秉持公開透明的理念，通過多種方式加強與投資者溝通的

215、便利性，促進公司與投資者的良性關系，增進投資者對公司的了解。83 第十一節第十一節 財務會計報告財務會計報告 一、一、審計報告審計報告 是否審計 是 審計意見 無保留意見 審計報告中的特別段落 無 強調事項段 其他事項段 持續經營重大不確定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大錯報說明 審計報告編號 容誠審字2025230Z1716 號 審計機構名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構地址 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢 10 層 1001-1 至1001-26 審計報告日期 2025 年 4 月 28 日 簽字注冊會計師姓名及連續簽字年限 鮑光榮 宗志迅 1 年

216、2 年 會計師事務所是否變更 否 會計師事務所連續服務年限 5 年 會計師事務所審計報酬 65 萬元 審計報告 容誠審字2025230Z1716 號 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司全體股東：徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司（以下簡稱百甲科技）財務報表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司資產負債表，2024 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了百甲科技2024 年

217、 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2024 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于百甲科技，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。84 三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景

218、，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）鋼結構業務收入確認 1、事項描述 如財務報表附注三、28 所述，百甲科技所提供的鋼結構加工銷售業務以及鋼結構加工及安裝業務分別屬于“某一時點履行的履約義務”和“某一時段內履行的履約義務”的收入，2024 年度鋼結構業務收入95,648.78 萬元。項目的履約進度按照實際發生的成本占合同預計總成本的比例確定。對于鋼結構加工及安裝業務，百甲科技管理層（以下簡稱管理層）需要編制成本預算，并在合同執行初始對鋼結構加工及安裝業務的合同預計總收入和合同預計總成本作出合理估計，并在合同執行過程中對合同進行持續的評估。由于管理層在編制成本預算，確定預計總成本和預計總收入以

219、及履約進度時需要運用重大且大量的會計估計和判斷，因此我們將鋼結構業務的收入認定為關鍵審計事項。2、審計應對 我們對鋼結構業務收入確認實施的相關程序包括：(1)了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并測試相關內部控制的運行有效性。(2)檢查銷售合同，了解主要合同條款或條件，評價收入確認方法是否適當。(3)選取樣本，復核管理層對預計總收入和預計總成本的估計是否合理。(4)選取合同樣本，檢查履約進度確認單、客戶結算單等外部證據，評估管理層確認的履約進度的合理性。(5)根據履約進度對確認的收入和成本等數據進行重新計算、復核收入成本的計量是否準確。(6)采用抽樣方式，

220、對當期發生的合同履約成本進行細節測試。(7)我們選取樣本對金額重大的鋼結構業務收入項目實施函證程序，并將函證結果與百甲科技記錄的金額進行核對；85 (8)對資產負債表日前后發生的合同履約成本實施截止測試，評價工程成本是否在恰當期間確認。(9)對主要合同的毛利率執行實質性分析程序。通過實施以上程序獲取的證據，能夠支持管理層確定鋼結構業務的收入時做出的重大估計和判斷。（二）應收賬款和合同資產減值 如財務報表附注五、3 及附注五、8 所述，截至 2024 年 12 月 31 日，百甲科技應收賬款和合同資產賬面余額為 116,891.65 萬元，壞賬準備為 28,202.45 萬元，賬面價值為 88,

221、689.20 萬元，占資產總額的比例為 52.54%。應收賬款與合同資產減值準備計提會計政策見財務報表附注“三、重要會計政策及會計估計”之“11.金融工具”。管理層需要基于預計未來可獲取的現金流量，評估應收賬款與合同資產的可回收性。由于應收賬款和合同資產金額重大，且應收賬款和合同資產減值測試涉及重大管理層判斷，我們將應收賬款和合同資產減值確定為關鍵審計事項。我們實施的審計程序主要包括：(1)了解和評估銷售與收款業務相關的內部控制設計的合理性，測試其內部控制執行的有效性；(2)分析應收賬款與合同資產預期信用損失計提會計估計的合理性，包括確定計提比例、組合的依據、金額重大的判斷、單獨計提預期信用損

222、失的判斷等；(3)獲取預期信用損失計提表，分析比較各期預期信用損失的合理性及一致性；重新計算計提金額是否準確；(4)分析主要客戶年度往來情況，結合管理層對應收賬款本期及期后回款的評價，了解可能存在的回收風險，分析檢查管理層預期信用損失計提的合理性；(5)對于管理層按照組合計提減值準備的應收賬款和合同資產，結合合同條款、項目進度、賬期分析，重新計算管理層對于應收賬款和合同資產減值準備計提的準確性；(6)結合應收賬款和合同資產函證以及期后回款情況，評價管理層計提壞賬準備和減值準備的合理性?；谏鲜龉ぷ鹘Y果，我們認為相關證據能夠支持管理層關于應收賬款及合同資產減值計提的判斷及86 估計。四、其他信息

223、四、其他信息 管理層對其他信息負責。其他信息包括百甲科技 2024 年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現

224、公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估百甲科技的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項，并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算百甲科技、終止運營或別無其他現實的選擇。百甲科技治理層（以下簡稱“治理層”）負責監督百甲科技的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞

225、弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯87 誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性

226、和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對百甲科技持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致百甲科技不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就百甲科技中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表

227、發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應

228、在審計報告中溝通該事項。二、二、財務報表財務報表 （一）（一）合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 附注附注 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 2022023 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 五、1 149,735,777.66 159,216,751.83 結算備付金 拆出資金 88 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 五、2 87,897,409.01 81,879,827.87 應收賬款 五、3 607,289,115.17 588,129,100.30 應收款項融資 五、4 3,272,138.78 8,

229、414,602.55 預付款項 五、5 13,537,788.95 14,048,335.30 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 五、6 15,648,978.86 15,010,050.67 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 五、7 59,192,257.42 79,542,088.44 其中：數據資源 合同資產 五、8 279,602,930.23 222,332,075.64 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 五、9 73,330,505.76 51,131,973.72 流動資產合計流動資產合計 1,289,506,901.84

230、1,219,704,806.32 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 五、10 1,797.64 1,797.64 其他非流動金融資產 投資性房地產 五、11 25,169,576.93 20,645,250.77 固定資產 五、12 235,856,968.03 214,600,879.44 在建工程 五、13 1,297,686.06 12,451,145.95 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 五、14 7,805,038.57 1,321,302.45 無形資產 五、15 78,147,862.76 79,97

231、7,912.07 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 五、16 1,847,954.19 1,167,144.95 遞延所得稅資產 五、17 46,154,863.74 40,274,696.13 其他非流動資產 五、18 2,244,865.85 2,862,027.15 非流動資產合計非流動資產合計 398,526,613.77 373,302,156.55 89 資產總計資產總計 1,688,033,515.61 1,593,006,962.87 流動負債：流動負債：短期借款 五、20 387,194,108.93 291,590,649.39 向中央銀行借款

232、拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 五、21 4,552,919.74 應付賬款 五、22 395,110,089.05 357,040,364.14 預收款項 合同負債 五、23 17,566,864.31 36,111,091.62 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 五、24 9,416,307.97 9,838,044.77 應交稅費 五、25 12,147,387.09 16,472,851.04 其他應付款 五、26 8,216,903.95 6,173,832.14 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分

233、保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 五、27 73,988,784.64 11,829,350.65 其他流動負債 五、28 29,565,413.35 14,913,949.04 流動負債合計流動負債合計 933,205,859.29 748,523,052.53 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 五、30 20,840,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 五、30 5,109,169.87 長期應付款 五、31 57,561,732.30 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 五、32 42,401,461.45 43,400,567.65 遞

234、延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 47,510,631.32 121,802,299.95 負債合計負債合計 980,716,490.61 870,325,352.48 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 五、33 181,263,297.00 181,263,297.00 90 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 五、34 372,165,479.14 372,165,479.14 減：庫存股 五、35 4,749,923.69 3,090,140.75 其他綜合收益 五、36-198,202.36-198,202.36 專項儲備 五

235、、37 774,226.16 6,375,453.65 盈余公積 五、38 12,362,977.49 10,930,016.11 一般風險準備 未分配利潤 五、39 145,699,171.26 155,235,707.60 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 707,317,025.00 722,681,610.39 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合所有者權益（或股東權益）合計計 707,317,025.00 722,681,610.39 負債和所有者權益（或股東權負債和所有者權益（或股東權益）總計益）總計 1,688,033,515.61 1,593,006,962.87

236、法定代表人：劉甲銘 主管會計工作負責人：黃殿元 會計機構負責人：曲忠濤（二）（二）母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 附注附注 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 2022023 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 107,943,988.04 110,438,789.45 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 50,987,811.49 51,756,458.26 應收賬款 十六、1 481,295,893.89 474,868,521.57 應收款項融資 3,136,058.50 6,611,624.02 預付

237、款項 7,879,866.09 12,623,126.64 其他應收款 十六、2 148,838,006.70 97,349,624.85 其中：應收利息 應收股利 6,000,000.00 買入返售金融資產 存貨 15,001,668.87 36,397,252.51 其中：數據資源 合同資產 259,911,014.47 211,403,706.42 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 60,330,388.36 38,625,314.06 流動資產合計流動資產合計 1,135,324,696.41 1,040,074,417.78 非流動資產：非流動資產：債權投資 91

238、其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 十六、3 359,739,422.34 361,746,901.79 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 15,188,932.92 10,391,296.70 固定資產 19,611,112.42 19,158,696.28 在建工程 1,166,230.62 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 4,190,538.26 4,188,379.35 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 336,029.53 291,116.85 遞延所得稅資產 43,987,869.85 40,090,279.27 其

239、他非流動資產 123,980.00 非流動資產合計非流動資產合計 444,344,115.94 435,866,670.24 資產總計資產總計 1,579,668,812.35 1,475,941,088.02 流動負債：流動負債：短期借款 309,447,652.34 220,513,888.53 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 6,400,000.00 應付賬款 372,611,477.77 342,000,295.49 預收款項 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 3,871,251.67 5,805,613.43 應交稅費 5,593,138.96 9,602,728.52 其他

240、應付款 44,978,376.64 31,715,241.71 其中：應付利息 應付股利 合同負債 36,690,481.70 60,148,576.77 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 119,751,054.63 9,955,567.65 其他流動負債 10,752,263.67 5,833,879.48 流動負債合計流動負債合計 910,095,697.38 685,575,791.58 非流動負債：非流動負債：長期借款 20,840,000.00 應付債券 其中：優先股 92 永續債 租賃負債 長期應付款 103,413,981.74 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所

241、得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 124,253,981.74 負債合計負債合計 910,095,697.38 809,829,773.32 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 181,263,297.00 181,263,297.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 372,262,543.68 372,262,543.68 減：庫存股 4,749,923.69 3,090,140.75 其他綜合收益 專項儲備 774,226.16 6,375,453.65 盈余公積 12,362,977.49 10,930,016.11 一般風險準

242、備 未分配利潤 107,659,994.33 98,370,145.01 所有者權益（或股東權益）合所有者權益（或股東權益）合計計 669,573,114.97 666,111,314.70 負債和所有者權益（或股東權負債和所有者權益（或股東權益）總計益）總計 1,579,668,812.35 1,475,941,088.02 （三）（三）合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 附注附注 20242024 年年 20232023 年年 一、一、營業總收入營業總收入 983,406,030.18 1,004,358,546.49 其中：營業收入 五、40 983,406,030.18 1,00

243、4,358,546.49 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 962,770,890.43 954,706,355.52 其中：營業成本 五、40 815,468,317.01 814,448,504.51 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 93 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 五、41 7,274,637.65 5,886,805.19 銷售費用 五、42 14,000,211.23 14,869,176.45 管理費用 五、43 62,478,770.73 59,665,529.34 研發費用 五、44 50,39

244、8,191.20 47,032,237.07 財務費用 五、45 13,150,762.61 12,804,102.96 其中：利息費用 15,657,312.73 14,680,884.12 利息收入 1,272,240.80 941,259.14 加：其他收益 五、46 5,412,139.06 6,515,929.55 投資收益（損失以“-”號填列）五、47-187,642.49-628,418.91 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價

245、值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）五、48-30,957,484.71-15,512,019.47 資產減值損失（損失以“-”號填列）五、49-3,014,255.50-656,549.25 資產處置收益（損失以“-”號填列）五、50 34,199.32-1,743.35 三、三、營業利潤（虧損以“”號填列）營業利潤（虧損以“”號填列）-8,077,904.57 39,369,389.54 加：營業外收入 五、51 342,670.63 3,617,155.33 減：營業外支出 五、52 687,447.25 29,038.11 四、四、利潤總額（虧損總額以“”

246、號填列）利潤總額（虧損總額以“”號填列）-8,422,681.19 42,957,506.76 減：所得稅費用 五、53-3,925,909.34 2,836,151.60 五、五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）凈利潤（凈虧損以“”號填列）-4,496,771.85 40,121,355.16 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-4,496,771.85 40,121,355.16 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損

247、以“-”號填列）-4,496,771.85 40,121,355.16 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 -25,176.95（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -25,176.95 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 -25,176.95（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 五、54 -25,176.95 94 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其

248、他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 -4,496,771.85 40,096,178.21（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -4,496,771.85 40,096,178.21（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-0.02 0.23（二）稀釋每股收益（元/股）-0.02 0.23 法定代表人：劉甲銘 主管會計工作負責人：黃殿元 會計機構負責人：曲忠濤（四）（四）母公司利潤表母

249、公司利潤表 單位：元 項目項目 附注附注 20242024 年年 20232023 年年 一、一、營業收入營業收入 十六、4 760,663,709.71 830,247,173.27 減：營業成本 十六、4 649,555,058.08 703,678,598.24 稅金及附加 3,080,954.91 1,952,624.58 銷售費用 5,820,953.96 7,718,972.79 管理費用 30,615,720.50 28,829,349.65 研發費用 27,078,325.37 26,417,648.64 財務費用 9,198,638.42 7,344,300.96 其中：利息

250、費用 10,430,406.14 8,747,921.92 利息收入 1,174,715.93 849,484.96 加：其他收益 816,980.56 1,909,355.38 投資收益（損失以“-”號填列）十六、5 2,167,521.88-51,464.83 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-23,416,024.76-13,029,623.67 95 資產減值損失（損

251、失以“-”號填列）-2,567,912.50-4,015,267.84 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“”號填列）營業利潤（虧損以“”號填列）12,314,623.65 39,118,677.45 加：營業外收入 6,308.34 3,034,934.11 減：營業外支出 213,923.94 17,848.96 三、三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）利潤總額（虧損總額以“”號填列）12,107,008.05 42,135,762.60 減：所得稅費用 -2,222,605.76 3,330,729.54 四、四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）凈利潤（凈虧損以“”號

252、填列）14,329,613.81 38,805,033.06（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）14,329,613.81 38,805,033.06（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資

253、信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 14,329,613.81 38,805,033.06 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）（五）（五）合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 附注附注 20242024 年年 20232023 年年 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 782,322,231.28 844,908,397.22 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額

254、收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 96 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 5,452,271.60 3,551,865.61 收到其他與經營活動有關的現金 五、55（1）9,781,984.00 10,075,237.82 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 797,556,486.88 858,535,500.65 購買商品、接受勞務支付的現金 714,212,187.69 788,245,282.90 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支

255、付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 80,344,019.75 76,616,123.12 支付的各項稅費 32,350,548.06 36,595,780.11 支付其他與經營活動有關的現金 五、55（2）29,664,813.03 39,558,808.77 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 856,571,568.53 941,015,994.90 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -59,015,081.65-82,480,494.

256、25 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 12,600.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 34,199.32 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 34,199.32 12,600.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 42,686,018.87 28,238,319.77 投資支付的現金 10,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投

257、資活動現金流出小計 42,696,018.87 28,238,319.77 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -42,661,819.55-28,225,719.77 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 137,967,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 378,598,160.00 373,293,345.76 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 五、55（3）98,911,770.50 34,342,744.10 97 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 477,509,9

258、30.50 545,603,089.86 償還債務支付的現金 324,277,818.95 337,124,744.81 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16,589,315.39 12,223,472.12 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 五、55（4）36,312,303.49 16,357,220.75 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 377,179,437.83 365,705,437.68 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 100,330,492.67 179,897,652.18 四、四、匯率變動對現金及現金等

259、價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 692,872.23 1,391,005.39 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -653,536.30 70,582,443.55 加：期初現金及現金等價物余額 148,669,413.45 78,086,969.90 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 148,015,877.15 148,669,413.45 法定代表人：劉甲銘 主管會計工作負責人：黃殿元 會計機構負責人：曲忠濤（六）（六）母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 附注附注 20242024 年年 20232023 年年

260、 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 609,059,230.47 688,607,785.67 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 1,991,696.49 82,491,876.61 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 611,050,926.96 771,099,662.28 購買商品、接受勞務支付的現金 563,410,637.87 702,512,746.04 支付給職工以及為職工支付的現金 39,780,640.74 35,800,497.63 支付的各項稅費 18,477,618.80 10,766,285.70

261、支付其他與經營活動有關的現金 49,376,063.49 104,123,671.17 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 671,044,960.90 853,203,200.54 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -59,994,033.94-82,103,538.26 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資

262、產支付的現金 2,239,661.75 3,420,690.00 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 51,600,000.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 2,239,661.75 55,020,690.00 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -2,239,661.75-55,020,690.00 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：98 吸收投資收到的現金 137,967,000.00 取得借款收到的現金 282,100,000.00 281,293,345.76 發行債券收到的現金 收

263、到其他與籌資活動有關的現金 49,078,277.98 6,158,091.83 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 331,178,277.98 425,418,437.59 償還債務支付的現金 222,779,658.95 215,093,686.81 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,003,632.18 8,700,342.22 支付其他與籌資活動有關的現金 31,652,303.49 14,907,220.75 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 268,435,594.62 238,701,249.78 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 62

264、,742,683.36 186,717,187.81 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 508,987.67 49,592,959.55 加：期初現金及現金等價物余額 107,146,337.39 57,553,377.84 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 107,655,325.06 107,146,337.39 99 （七）（七）合并合并股東權益變動表股東權益變動表 單位：元 項目項目 20242024 年年 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 少少數數股股

265、東東權權益益 所有者權益所有者權益合計合計 股本股本 其他其他權益權益工工具具 資本資本 公積公積 減：減：庫存股庫存股 其他綜合收其他綜合收益益 專項專項 儲備儲備 盈余盈余 公積公積 一一般般風風險險準準備備 未分配利潤未分配利潤 優優先先股股 永永續續債債 其其他他 一、一、上上年 期年 期末 余末 余額額 181,263,297.00 372,165,479.14 3,090,140.75-198,202.36 6,375,453.65 10,930,016.11 155,235,707.60 722,681,610.39 加：會計政策變更 前期 差錯 更正 同 100 一 控制 下企

266、 業合并 其他 二、二、本本年 期年 期初 余初 余額額 181,263,297.00 372,165,479.14 3,090,140.75-198,202.36 6,375,453.65 10,930,016.11 155,235,707.60 722,681,610.39 三、三、本本期 增期 增減 變減 變動 金動 金額（減額（減少 以少 以“”“”號 填號 填列）列）1,659,782.94 -5,601,227.49 1,432,961.38 -9,536,536.34 -15,364,585.39（一）綜 合收 益總額 -4,496,771.85 -4,496,771.85（二）

267、所 有者 投 1,659,782.94 -1,659,782.94 101 入 和減 少資本 1.股東 投入 的普 通股 2.其他 權益 工具 持有 者投 入資本 3.股份 支付 計入 所有 者權 益的 金額 4.其他 1,659,782.94 -1,659,782.94（三）1,432,961.3-5,039,764.4-3,606,803.1102 利 潤分配 8 9 1 1.提取 盈余 公積 1,432,961.38 -1,432,961.38 2.提取 一般 風險 準備 3.對所 有者（或股東）的 分配 -3,606,803.11 -3,606,803.11 4.其他 （四）所 有者

268、權益 內部 結轉 1.資 103 本 公積 轉增 資本（或股本）2.盈余 公積 轉增 資本（或股本）3.盈余 公積 彌補 虧損 4.設定 受益 計劃 變動 額結 轉留 存收益 5.其他 綜 104 合 收益 結轉 留存 收益 6.其他 （五）專 項儲備 -5,601,227.49 -5,601,227.49 1.本期 提取 15,578,203.70 15,578,203.70 2.本期 使用 21,179,431.19 21,179,431.19（六）其他 四、本四、本年 期年 期末 余末 余額額 181,263,297.00 372,165,479.14 4,749,923.69-198,

269、202.36 774,226.16 12,362,977.49 145,699,171.26 707,317,025.00 項目項目 20232023 年年 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 少少數數所有者權益所有者權益合計合計 股本股本 其他其他權益權益工工資本資本 減：減：庫存股庫存股 其他綜合收其他綜合收專項專項 盈余盈余 一一未分配利潤未分配利潤 105 具具 公積公積 益益 儲備儲備 公積公積 般般風風險險準準備備 股股東東權權益益 優優先先股股 永永續續債債 其其他他 一、一、上上年 期年 期末 余末 余額額 143,463,297.00 285,308,688.86

270、-173,025.41 8,052,092.16 7,049,512.80 118,994,855.75 562,695,421.16 加：會計政策變更 前期 差錯 更正 同一 控制 下企 業合并 其他 106 二、二、本本年 期年 期初 余初 余額額 143,463,297.00 285,308,688.86 -173,025.41 8,052,092.16 7,049,512.80 118,994,855.75 562,695,421.16 三、三、本本期 增期 增減 變減 變動 金動 金額（減額（減少 以少 以“”“”號 填號 填列）列）37,800,000.00 86,856,790.

271、28 3,090,140.75-25,176.95-1,676,638.51 3,880,503.31 36,240,851.85 159,986,189.23（一）綜 合收 益總額 -25,176.95 40,121,355.16 40,096,178.21（二）所 有者 投入 和減 少資本 37,800,000.00 86,856,790.28 3,090,140.75 121,566,649.53 1.股東 投入 的37,800,000.00 86,856,790.28 124,656,790.28 107 普 通股 2.其他 權益 工具 持有 者投 入資本 3.股份 支付 計入 所有

272、者權 益的 金額 4.其他 3,090,140.75 -3,090,140.75（三）利 潤分配 3,880,503.31 -3,880,503.31 1.提取 盈余 公積 3,880,503.31 -3,880,503.31 108 2.提取 一般 風險 準備 3.對所 有者（或股東）的 分配 4.其他 （四）所 有者 權益 內部 結轉 1.資本 公積 轉增 資本（或股本）2.盈 109 余 公積 轉增 資本（或股本）3.盈余 公積 彌補 虧損 4.設定 受益 計劃 變動 額結 轉留 存收益 5.其他 綜合 收益 結轉 留存 收益 6.其 110 他（五）專 項儲備 -1,676,638.5

273、1 -1,676,638.51 1.本期 提取 15,197,122.72 15,197,122.72 2.本期 使用 16,873,761.23 16,873,761.23（六）其他 四、四、本本年 期年 期末 余末 余額額 181,263,297.00 372,165,479.14 3,090,140.75-198,202.36 6,375,453.65 10,930,016.11 155,235,707.60 722,681,610.39 法定代表人：劉甲銘 主管會計工作負責人：黃殿元 會計機構負責人：曲忠濤（八）（八）母公司股東權益變動表母公司股東權益變動表 單位：元 項目項目 202

274、42024 年年 股本股本 其他權益工其他權益工具具 資本公積資本公積 減：減：庫存股庫存股 其其他他綜綜合合收收專項儲備專項儲備 盈余公積盈余公積 一一般般風風險險準準未分配利潤未分配利潤 所有者權益合計所有者權益合計 優優先先股股 永永續續債債 其其他他 111 益益 備備 一、一、上上年期末年期末余額余額 181,263,297.00 372,262,543.68 3,090,140.75 6,375,453.65 10,930,016.11 98,370,145.01 666,111,314.70 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、二、本本年期初年期初余額余額 181,263,

275、297.00 372,262,543.68 3,090,140.75 6,375,453.65 10,930,016.11 98,370,145.01 666,111,314.70 三、三、本本期增減期增減變動金變動金額（減額（減少以少以“”“”號填號填列）列）1,659,782.94 -5,601,227.49 1,432,961.38 9,289,849.32 3,461,800.27（一）綜合收益總額 14,329,613.81 14,329,613.81 112 （二）所有者投入和減少資本 1,659,782.94 -1,659,782.94 1.股東投入的普通股 2.其他權益工具持有

276、者投入資本 3.股份支付計入所有者權益的金額 4.其他 1,659,782.94 -1,659,782.94（三）利潤分配 1,432,961.38 -5,039,764.49-3,606,803.11 1.提取盈余公積 1,432,961.38 -1,432,961.38 2.提取 113 一般風險準備 3.對所有者（或股東）的分配 -3,606,803.11-3,606,803.11 4.其他 （四）所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損 4.設定 114 受益計劃變動額結轉留存收益 5.其他綜合收益結轉留存收益 6.其他 （五

277、）專項儲備 -5,601,227.49 -5,601,227.49 1.本期提取 15,578,203.70 15,578,203.70 2.本期使用 21,179,431.19 21,179,431.19（六）其他 四、四、本本年期末年期末余額余額 181,263,297.00 372,262,543.68 4,749,923.69 774,226.16 12,362,977.49 107,659,994.33 669,573,114.97 項目項目 20232023 年年 股本股本 其他權益工其他權益工資本公積資本公積 減：減：庫存股庫存股 其其專項儲備專項儲備 盈余公積盈余公積 一一未分

278、配利潤未分配利潤 所有者權益合計所有者權益合計 115 具具 他他綜綜合合收收益益 般般風風險險準準備備 優優先先股股 永永續續債債 其其他他 一、一、上年上年期末余期末余額額 143,463,297.00 285,405,753.40 8,052,092.16 7,049,512.80 63,445,615.26 507,416,270.62 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、二、本年本年期初余期初余額額 143,463,297.00 285,405,753.40 8,052,092.16 7,049,512.80 63,445,615.26 507,416,270.62 三、三、本

279、期本期增減變增減變動金額動金額（減少（減少以“”以“”號填列）號填列）37,800,000.00 86,856,790.28 3,090,140.75 -1,676,638.51 3,880,503.31 34,924,529.75 158,695,044.08（一）綜 38,805,033.06 38,805,033.06 116 合收益總額（二）所有者投入和減少資本 37,800,000.00 86,856,790.28 3,090,140.75 121,566,649.53 1.股東投入的普通股 37,800,000.00 86,856,790.28 124,656,790.28 2.其

280、他權益工具持有者投入資本 3.股份支付計入所有者權益的金額 4.其他 3,090,140.75 -3,090,140.75（三）利潤分配 3,880,503.31 -3,880,503.31 1.提取盈余公積 3,880,503.31 -3,880,503.31 2.提取 117 一般風險準備 3.對所有者（或股東）的分配 4.其他 （四）所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損 4.設定受益計 118 劃變動額結轉留存收益 5.其他綜合收益結轉留存收益 6.其他 （五）專項儲備 -1,676,638.51 -1,676,638.51

281、 1.本期提取 15,197,122.72 15,197,122.72 2.本期使用 16,873,761.23 16,873,761.23（六）其他 四、四、本年本年期末余期末余額額 181,263,297.00 372,262,543.68 3,090,140.75 6,375,453.65 10,930,016.11 98,370,145.01 666,111,314.70 119 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 財務報表附注財務報表附注 2024 年度（除特別說明外，金額單位為人民幣元）一、公司的基本情況一、公司的基本情況 1.公司概況公司概況 公司名

282、稱：徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）。公司注冊地址：江蘇省徐州市銅山新區黃河路北、北縱一路西第三工業園。法定代表人：劉甲銘。注冊資本及股本情況：截至 2024 年 12 月 31 日，公司注冊資本為 18,126.3297 萬元，股本總數18,126.3297 萬股（每股面值 1 元）。公司的主要經營活動：鋼結構建筑研發、設計、加工、安裝一體化解決方案以及鋼結構制品的制造和加工等。財務報告批準報出日：本財務報表業經本公司董事會于 2025 年 4 月 28 日決議批準報出。2.歷史沿革歷史沿革 本公司系由徐州市中煤百甲重鋼科技有限公司整體變更設立的股份有限公司，

283、于 2015 年 7 月取得江蘇省工商行政管理局核發的營業執照（注冊號 320323000026832 號），成立時注冊資本為 9,600.00 萬元，總股本為 9,600.00 萬股。2015 年 8 月，根據本公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過的 關于上海鉅洲興慶投資中心（有限合伙）對徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司增資的議案、關于國泰君安格隆并購股權投資基金（上海）合伙企業（有限合伙）對徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司增資的議案，本公司向上海鉅洲興慶投資中心（有限合伙）（以下簡稱“鉅洲興慶”）及國泰君安格隆并購股權投資基金（上海）合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“國泰格隆”）分別

284、發行人民幣 228.5714 萬、914.2856 萬普通股股票，每股面值為 1 元，每股發行價格為 4.375 元，募集資金金額為人民幣 5,000 萬元，發行對象均以現金認購。本次增資業經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具天職業字201512662 號驗資報告驗證。2016 年 1 月，經全國中小企業股份轉讓系統同意，本公司股票自 2016 年 2 月 4 日起全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。證券簡稱“百甲科技”，證券代碼 835857。2016 年 7 月，根據本公司 2016 年第一次臨時股東大會審議通過的關于的議案，120 本公司向董晨等 7 名自然人發行不超過 42 萬

285、股，股票發行的價格為 5 元/股，認購價款總額為不超過210 萬元。其中，擬發行對象中有 1 人放棄認購、未繳納認購款項，實際發行股份數為 37 萬股。本次增資業經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具天職業字201615023 號驗資報告驗證。2016 年 12 月，根據本公司 2016 年第四次臨時股東大會審議通過的 關于的議案，本公司擬向 5 名認購人發行人民幣普通股股票不超過 990 萬股，預計募集資金不超過 5,940 萬元。其中，擬發行對象中有 2 人放棄認購、未繳納認購款項，1 人放棄部分認購款項，實際發行股份數為 560 萬股。本次增資業經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

286、出具天職業字20173594 號驗資報告驗證。2018 年 5 月，根據本公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過的關于的議案，本公司擬向 2 名認購人發行人民幣普通股股票不超過 908.40 萬股，預計募集資金不超過 4,996.20 萬元。其中，擬發行對象中有 1 人放棄部分認購款項，實際發行股份數為 727.20 萬股。本次增資業經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具天職業字20182315 號驗資報告驗證。2021 年 5 月，根據本公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過的關于的議案，本公司擬向1 名認購人發行人民幣普通股股票不超過 872.7272萬股，預計募集資金不超

287、過4,800.00萬元。本次擬發行對象放棄部分認購款項，實際發行股份數為 567.2727 萬股。本次增資業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠驗字2021230Z0234 號驗資報告驗證。2021 年 12 月，根據本公司 2021 年第七次臨時股東大會審議通過的 關于的議案，公司擬向不確定的對象定向發行股份募集資金，本次定向發行對象需符合合格投資者標準，擬發行股數不超過 2,000.00 萬股，預計募集資金不超過 11,000.00 萬元。本次實際認購對象為 3 人，淮北市百佳善達投資與資產管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“百佳善達”）認購 927 萬股，徐州高新技術產業開發區創業

288、發展有限公司（以下簡稱“創業發展”）認購 545 萬股，南京明德善道股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“明德善道”）認購 240 萬股，合計實際發行股份數為 1,712.00 萬股。本次增資業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠驗字2021 230Z0316 號驗資報告驗證。根據公司 2022 年第二次臨時股東大會和第三屆董事會第十四次會議以及修改后的章程規定，并經中國證券監督管理委員會關于同意徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票注冊的批復（證監許可2023126 號）同意注冊，公司首次向不特定合格投資者公開發行人民幣普通股股票 37,800,000.0

289、0 股（超額配售選擇權行使前），每股面值 1.00 元，采用戰略投資者定向配售和網上向開通北京證券交易所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行，每股面值 1.00 元，每股發行價格為人民幣 4.00 元，募集資金于 2023 年 3 月 7 日到位，并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）以容誠驗字2023241Z0004 號驗字報告驗證。二、財務報表的編制基礎二、財務報表的編制基礎 1.編制基礎編制基礎 121 本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照企業會計準則及其應用指南和準則解釋的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。此外，本公司還按照中國證監會公開發行證券的公司

290、信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定（2023 年修訂）披露有關財務信息。2.持續經營持續經營 本公司對自報告期末起 12 個月的持續經營能力進行了評估，未發現影響本公司持續經營能力的事項，本公司以持續經營為基礎編制財務報表是合理的。三、重要會計政策及會計估計三、重要會計政策及會計估計 本公司下列重要會計政策、會計估計根據企業會計準則制定。未提及的業務按企業會計準則中相關會計政策執行。1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、所有者權益變動和現金流量等有關信息。2.會計期間會計期間 本公

291、司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.營業周期營業周期 本公司正常營業周期為一年。4.記賬本位幣記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。5.重要性標準確定方法和選擇重要性標準確定方法和選擇 項目 重要性標準 重要的單項計提壞賬準備的應收賬款及合同資產 單項計提壞賬準備應收賬款及合同資產期末余額超過資產總額 0.3%以上 重要的應收賬款壞賬準備收回或轉回 單個項目應收賬款期末余額超過資產總額 0.3%以上 賬齡超過 1 年的重要預付款項 單個項目預付款項期末余額超過資產總額 0.3%以上 重要在建工程項目 單個在建工程項目預算金額超過資產總額 3%以上 賬齡超過 1 年

292、的重要應付賬款 單項賬齡超過1年的應付賬款余額超過資產總額0.3%以上 賬齡超過 1 年的重要合同負債 單項賬齡超過1年的合同負債期末余額超過資產總額0.3%以上 賬齡超過 1 年的重要其他應付款 單項賬齡超過1年的其他應付款余額超過資產總額0.3%以上 重要的投資活動現金流 單項投資活動現金流超過收入總額 5.00%以上 6.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 122 (1)同一控制下的企業合并同一控制下的企業合并 本公司在企業合并中取得的資產和負債，在合并日按取得被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。其中，對于被合并方與

293、本公司在企業合并前采用的會計政策和會計期間不同的，基于重要性原則統一會計政策和會計期間，即按照本公司的會計政策和會計期間對被合并方資產、負債的賬面價值進行調整。本公司在企業合并中取得的凈資產賬面價值與所支付對價的賬面價值之間存在差額的，首先調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積（資本溢價或股本溢價）的余額不足沖減的，依次沖減盈余公積和未分配利潤。通過分步交易實現同一控制下企業合并的會計處理方法見附注三、7（6）。(2)非同一控制下的企業合并非同一控制下的企業合并 本公司在企業合并中取得的被購買方各項可辨認資產和負債，在購買日按其公允價值計量。其中，對于被購買方與本公司在企業合并前采用的會

294、計政策和會計期間不同的，基于重要性原則統一會計政策和會計期間，即按照本公司的會計政策和會計期間對被購買方資產、負債的賬面價值進行調整。本公司在購買日的合并成本大于企業合并中取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的差額，確認為商譽；如果合并成本小于企業合并中取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的差額，首先對合并成本以及在企業合并中取得的被購買方可辨認資產、負債的公允價值進行復核，經復核后合并成本仍小于取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的，其差額確認為合并當期損益。通過分步交易實現非同一控制下企業合并的會計處理方法見附注三、7（6）。(3)企業合并中有關交易費用的處理企業合并中有關交易費用的

295、處理 為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。7.控制的判斷標準和合并財務報表的編制方法控制的判斷標準和合并財務報表的編制方法(1)控制的判斷標準和合并范圍的確定控制的判斷標準和合并范圍的確定 控制是指本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額?？刂频亩x包含三項基本要素：一是投資方擁有對被投資方的權力，二是因參與被投資方的相關活動而享有可變回報，三是有能力運用對被投資方的

296、權力影響其回報金額。當本公司對被投資方的投資具備上述三要素時，表明本公司能夠控制被投資方。合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定,不僅包括根據表決權（或類似表決權）本身或者結合其他安排確定的子公司，也包括基于一項或多項合同安排決定的結構化主體。子公司是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及企業所控制的結構化123 主體等），結構化主體是指在確定其控制方時沒有將表決權或類似權利作為決定性因素而設計的主體（注：有時也稱為特殊目的主體）。(2)關于母公司是投資性主體的特殊規定關于母公司是投資性主體的特殊規定 如果母公司是投資性主體，則只將那些為投資性主體的投資活動提供相關服

297、務的子公司納入合并范圍，其他子公司不予以合并，對不納入合并范圍的子公司的股權投資方確認為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。當母公司同時滿足下列條件時，該母公司屬于投資性主體：該公司是以向投資方提供投資管理服務為目的，從一個或多個投資者處獲取資金。該公司的唯一經營目的，是通過資本增值、投資收益或兩者兼有而讓投資者獲得回報。該公司按照公允價值對幾乎所有投資的業績進行考量和評價。當母公司由非投資性主體轉變為投資性主體時，除僅將為其投資活動提供相關服務的子公司納入合并財務報表范圍編制合并財務報表外，企業自轉變日起對其他子公司不再予以合并，并參照部分處置子公司股權但未喪失控制權的原則處理。當

298、母公司由投資性主體轉變為非投資性主體時，應將原未納入合并財務報表范圍的子公司于轉變日納入合并財務報表范圍，原未納入合并財務報表范圍的子公司在轉變日的公允價值視同為購買的交易對價，按照非同一控制下企業合并的會計處理方法進行處理。(3)合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 本公司以自身和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。本公司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策和會計期間，反映企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。合并母公司與子公司的資產、負債、所有者權益、收入、費用和現金流等項目。抵

299、銷母公司對子公司的長期股權投資與母公司在子公司所有者權益中所享有的份額。抵銷母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易的影響。內部交易表明相關資產發生減值損失的，應當全額確認該部分損失。站在企業集團角度對特殊交易事項予以調整。(4)報告期內增減子公司的處理報告期內增減子公司的處理 增加子公司或業務 A.同一控制下企業合并增加的子公司或業務 124 (a)編制合并資產負債表時，調整合并資產負債表的期初數，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。(b)編制合并利潤表時，將該子公司以及業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，同時

300、對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。(c)編制合并現金流量表時，將該子公司以及業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。B.非同一控制下企業合并增加的子公司或業務(a)編制合并資產負債表時，不調整合并資產負債表的期初數。(b)編制合并利潤表時，將該子公司以及業務購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表。(c)編制合并現金流量表時，將該子公司購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。處置子公司或業務 A.編制合并資產負債表時，不調整

301、合并資產負債表的期初數。B.編制合并利潤表時，將該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表。C.編制合并現金流量表時將該子公司以及業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。(5)合并抵銷中的特殊考慮合并抵銷中的特殊考慮 子公司持有本公司的長期股權投資，應當視為本公司的庫存股，作為所有者權益的減項，在合并資產負債表中所有者權益項目下以“減：庫存股”項目列示。子公司相互之間持有的長期股權投資，比照本公司對子公司的股權投資的抵銷方法，將長期股權投資與其對應的子公司所有者權益中所享有的份額相互抵銷?！皩ｍ梼洹焙汀耙话泔L險準備”項目由于既不屬于實收資本（或股本）、資本公積，也與留

302、存收益、未分配利潤不同，在長期股權投資與子公司所有者權益相互抵銷后，按歸屬于母公司所有者的份額予以恢復。因抵銷未實現內部銷售損益導致合并資產負債表中資產、負債的賬面價值與其在所屬納稅主體的計稅基礎之間產生暫時性差異的，在合并資產負債表中確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債，同時調整合并利潤表中的所得稅費用，但與直接計入所有者權益的交易或事項及企業合并相關的遞延所得稅除外。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當全額抵銷“歸屬于母公司所有者的125 凈利潤”。子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照本公司對該子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股

303、東損益”之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照本公司對出售方子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其余額仍應當沖減少數股東權益。(6)特殊交易的會計處理特殊交易的會計處理 購買少數股東股權 本公司購買子公司少數股東擁有的子公司股權，在個別財務報表中，購買少數股權新取得的長期股權投資的投資成本按照所支付對價的公允價值計量。在合并財務報表中，因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產

304、份額之間的差額，應當調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，依次沖減盈余公積和未分配利潤。通過多次交易分步取得子公司控制權的 A.通過多次交易分步實現同一控制下企業合并 在合并日，本公司在個別財務報表中，根據合并后應享有的子公司凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日取得進一步股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積（資本溢價或股本溢價）不足沖減的，依次沖減盈余公積和未分配利潤。在合并財務報表中，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因

305、會計政策和會計期間不同而進行的調整以外，按合并日在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量；合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和，與合并中取得的凈資產賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價/資本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方在取得被合并方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。B.通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并 在合并日，在個別財務報表中，按照原持有的長期股權投資的賬面價值加上合并日新

306、增投資成本之和，作為合并日長期股權投資的初始投資成本。在合并財務報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行126 重新計量，購買日之前持有的被購買方股權被指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的，公允價值與其賬面價值之間的差額計入留存收益，該股權原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉出至留存收益；購買日之前持有的被購買方的股權作為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或者權益法核算的長期股權投資的，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及權益法核算下的除凈損益、其他綜合收

307、益和利潤分配外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益在購買日采用與被投資方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，與其相關的其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益。本公司處置對子公司長期股權投資但未喪失控制權 母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合并財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。本公司處置對子公司長期股權投資且喪失控制權 A.一次交易處置 本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合

308、并財務報表時，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司的股權投資相關的其他綜合收益在喪失控制權時采用與原有子公司直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，與原有子公司相關的涉及權益法核算下的其他所有者權益變動在喪失控制權時轉入當期損益。B.多次交易分步處置 在合并財務報表中，應首先判斷分步交易是否屬于“一攬子交易”。如果分步交易不屬于“一攬子交易”的，在個別財務報表中，對喪失子公司控制權之前的各項

309、交易，結轉每一次處置股權相對應的長期股權投資的賬面價值，所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間的差額計入當期投資收益；在合并財務報表中，應按照“母公司處置對子公司長期股權投資但未喪失控制權”的有關規定處理。如果分步交易屬于“一攬子交易”的，應當將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；在個別財務報表中，在喪失控制權之前的每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一并轉入喪失控制權的當期損益；在合并財務報表中，對于喪失控制權之前的每一次交易，處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資127 產份額的差額應當確認為其他綜

310、合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。各項交易的條款、條件以及經濟影響符合下列一種或多種情況的，通常將多次交易作為“一攬子交易”進行會計處理：（a）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的。（b）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果。（c）一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生。（d）一項交易單獨考慮時是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。因子公司的少數股東增資而稀釋母公司擁有的股權比例 子公司的其他股東（少數股東）對子公司進行增資，由此稀釋了母公司對子公司的股權比例。在合并財務報表中，按照增資前的母公司股權比例計算其在增資前子公司賬面凈資產中的份額，該份額

311、與增資后按照母公司持股比例計算的在增資后子公司賬面凈資產份額之間的差額調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積（資本溢價或股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。8.合營安排分類及共同經營會計處理方法合營安排分類及共同經營會計處理方法 合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司合營安排分為共同經營和合營企業。(1)共同經營 共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。本公司確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共

312、同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。(2)合營企業 合營企業是指本公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。9.現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 128 現金指企業庫存現金及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物指持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。10.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算(1)外幣交易時

313、折算匯率的確定方法外幣交易時折算匯率的確定方法 本公司外幣交易初始確認時采用交易發生日的即期匯率或采用按照系統合理的方法確定的、與交易發生日即期匯率近似的匯率（以下簡稱即期匯率的近似匯率）折算為記賬本位幣。(2)資產負債表日外幣貨幣性項目的折算方法資產負債表日外幣貨幣性項目的折算方法 在資產負債表日，對于外幣貨幣性項目，采用資產負債表日的即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算；對于以成本與可變現凈值孰低計量的存貨，在以外幣購入存貨并且該存貨在資產負債表日的可

314、變現凈值以外幣反映的情況下，先將可變現凈值按資產負債表日即期匯率折算為記賬本位幣金額，再與以記賬本位幣反映的存貨成本進行比較，從而確定該項存貨的期末價值；對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入當期損益，對于指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資，其折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入其他綜合收益。(3)外幣報表折算方法外幣報表折算方法 對企業境外經營財務報表進行折算前先調整境外經營的會計期間和會計政策，使之與企業會

315、計期間和會計政策相一致，再根據調整后會計政策及會計期間編制相應貨幣（記賬本位幣以外的貨幣）的財務報表，再按照以下方法對境外經營財務報表進行折算：資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算。外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，采用現金流量發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算。匯率變動對現金的影響額應當作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。產生的外幣財務報表折算差額，在編制合并財務報表時，在合并資產負債表中所有者權益項目下的“其

316、他綜合收益”項目列示。處置境外經營并喪失控制權時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。11.金融工具金融工具 129 金融工具，是指形成一方的金融資產并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。(1)金融工具的確認和終止確認金融工具的確認和終止確認 當本公司成為金融工具合同的一方時，確認相關的金融資產或金融負債。金融資產滿足下列條件之一的，終止確認：收取該金融資產現金流量的合同權利終止；該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除的，終止確認該金融負債（或該部分金

317、融負債）。本公司（借入方）與借出方之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換原金融負債，且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認原金融負債，并同時確認新金融負債。本公司對原金融負債（或其一部分）的合同條款作出實質性修改的，應當終止原金融負債，同時按照修改后的條款確認一項新的金融負債。以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款規定，在法規或市場慣例所確定的時間安排來交付金融資產。交易日，是指本公司承諾買入或賣出金融資產的日期。(2)金融資產的分類與計量金融資產的分類與計量 本公司在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同

318、現金流量特征，將金融資產分類為：以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。除非本公司改變管理金融資產的業務模式，在此情形下，所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更后的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認后不得進行重分類。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。因銷售商品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收票據及應收賬款，本公司則按照收入準則定義的交易價格

319、進行初始計量。金融資產的后續計量取決于其分類：以攤余成本計量的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤余成本計量的金融資產：本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對于此類金融資產，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其終止確認、按實際利率法攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。130 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本公司管理該金融資產的業務模式是既以收取

320、合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對于此類金融資產，采用公允價值進行后續計量。除減值損失或利得及匯兌損益確認為當期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入當期損益。但是采用實際利率法計算的該金融資產的相關利息收入計入當期損益。本公司不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或

321、損失轉入留存收益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于此類金融資產，采用公允價值進行后續計量，所有公允價值變動計入當期損益。(3)金融負債的分類與計量金融負債的分類與計量 本公司將金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、低于市場利率貸款的貸款承諾及財務擔保合同負債及以攤余成本計量的金融負債。金融負債的后續計量取決于其分類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 該類金融負債包括交易性金融負債（含屬于金融負債的衍

322、生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。初始確認后，對于該類金融負債以公允價值進行后續計量，除與套期會計有關外，產生的利得或損失（包括利息費用）計入當期損益。但本公司對指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，由其自身信用風險變動引起的該金融負債公允價值的變動金額計入其他綜合收益，當該金融負債終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得和損失應當從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。貸款承諾及財務擔保合同負債 貸款承諾是本公司向客戶提供的一項在承諾期間內以既定的合同條款向客戶發放貸款的承諾。貸款承諾按照預期信用損失模型計提減值損失。財務擔保合同指，當特定債務人到期不

323、能按照最初或修改后的債務工具條款償付債務時，要求本公司向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。財務擔保合同負債以按照依據金融工具的減值原則所131 確定的損失準備金額以及初始確認金額扣除按收入確認原則確定的累計攤銷額后的余額孰高進行后續計量。以攤余成本計量的金融負債 初始確認后，對其他金融負債采用實際利率法以攤余成本計量。除特殊情況外，金融負債與權益工具按照下列原則進行區分：如果本公司不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。有些金融工具雖然沒有明確地包含交付現金或其他金融資產義務的條款和條件，但有可能通過其他條款和條件間接地形成合同義務。如

324、果一項金融工具須用或可用本公司自身權益工具進行結算，需要考慮用于結算該工具的本公司自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債后的資產中的剩余權益。如果是前者，該工具是發行方的金融負債；如果是后者，該工具是發行方的權益工具。在某些情況下，一項金融工具合同規定本公司須用或可用自身權益工具結算該金融工具，其中合同權利或合同義務的金額等于可獲取或需交付的自身權益工具的數量乘以其結算時的公允價值，則無論該合同權利或合同義務的金額是固定的，還是完全或部分地基于除本公司自身權益工具的市場價格以外變量（例如利率、某種商品的價格或某項金融工具的價格）的變動而變

325、動，該合同分類為金融負債。(4)衍生金融工具及嵌入衍衍生金融工具及嵌入衍生工具生工具 衍生金融工具以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行初始計量，并以其公允價值進行后續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。除現金流量套期中屬于套期有效的部分計入其他綜合收益并于被套期項目影響損益時轉出計入當期損益之外，衍生工具公允價值變動而產生的利得或損失，直接計入當期損益。對包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同為金融資產的，混合工具作為一個整體適用金融資產分類的相關規定。如主合同并非金融資產，且該混合工具不是以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理，嵌入衍生工具

326、與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關系，且與嵌入衍生工具條件相同、單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果該嵌入衍生工具在取得日或后續資產負債表日的公允價值無法單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。(5)金融工具減值金融工具減值 本公司對于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資、合同資產、租賃應收款、貸款承諾及財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。132 預期信用損失的計量 預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加

327、權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于本公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。未來 12 個月內預期信用損失，是指因資產負債表日后 12 個月內（若金融工具的預計存續期少于 12個月，則為預計存續期）可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。于每個資產負債表日，本公司對于處于不同階段的金融工具的預期信用

328、損失分別進行計量。金融工具自初始確認后信用風險未顯著增加的，處于第一階段，本公司按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后已經發生信用減值的，處于第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備。本公司對于處于第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面余額

329、和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融工具，按照其賬面余額減已計提減值準備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。對于應收票據、應收賬款、應收款項融資、長期應收款及合同資產，無論是否存在重大融資成分，本公司均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。A.應收款項/合同資產 對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收票據、應收賬款，其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對于不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，

330、本公司依據信用風險特征將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：應收票據確定組合的依據如下：應收票據組合 1 商業承兌匯票 133 應收票據組合 2 銀行承兌匯票 對于劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。應收賬款確定組合的依據如下：應收賬款組合 1 應收第三方客戶 應收賬款組合 2 應收合并范圍內款項 對于劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預

331、測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。其他應收款確定組合的依據如下：其他應收款組合 1 應收第三方款項 其他應收款組合 2 應收合并范圍內款項 對于劃分為組合的其他應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制其他應收款賬齡表與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。應收款項融資確定組合的依據如下：應收款項融資組合 1 應收票據 應收款項融資組合 2 應收賬款 對于劃分為組合的應收款項融資，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。合

332、同資產確定組合的依據如下：合同資產組合 1 工程施工項目 合同資產組合 2 未到期質保金 對于劃分為組合的合同資產，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口與整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失 長期應收款確定組合的依據如下：長期應收款組合 1 其他第三方長期應收款 長期應收款組合 2 應收合并范圍內款項 對于劃分為組合 1 的長期應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。134 對于劃分為組合 2 的長期應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況

333、以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。B.債權投資、其他債權投資 對于債權投資和其他債權投資，本公司按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。具有較低的信用風險 如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，并且即便較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，該金融工具被視為具有較低的信用風險。信用風險顯著增加 本公司通過比較金融工具在資產負債表日所確定的預計存續期內的違約概率與在初始確認時所確定的預計存續期內的違約概率，以確定金融工具預計存續期內發生違約概率的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認后是否顯著增