北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2012年年度報告（171頁）.pdf

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1、北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 1 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司北京中關村科技發展（控股）股份有限公司 2012 年度報告年度報告 2013-014 2013 年年 03 月月 21 日日 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載

2、、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人周寧、主管會計工作負責人侯占軍及會計機構負責人（會計主管人員）黃瑛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。公司負責人周寧、主管會計工作負責人侯占軍及會計機構負責人（會計主管人員）黃瑛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 黃秀虹 董事 公務 周寧 張曄 董事 公務 陳萍 公司計劃不派發現金紅利，不送紅

3、股，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述， 不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述， 不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 3 目錄目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節 公司簡介 . 6 第三節 會計數據和財務指標摘要 . 8 第四節 董事會報告 . 10 第五節 重要事項 . 28 第六節 股份變動及股東情況 . 52 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 55 第八節

4、 公司治理 . 59 第九節 內部控制 . 65 第十節 財務報告 . 67 第十一節 備查文件目錄 . 171 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司 指 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所 指 深圳證券交易所 控股股東 指 國美控股集團有限公司 元 指 人民幣元 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 5 重大風險提示重大風險提示 公司年度財務報告已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具標準無保留意見的審計報告。本年度報告涉及公司未來發展展

5、望、經營計劃等前瞻性陳述，不構成對投資者的實質承諾，請投資者認真閱讀，注意投資風險。公司年度財務報告已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具標準無保留意見的審計報告。本年度報告涉及公司未來發展展望、經營計劃等前瞻性陳述，不構成對投資者的實質承諾，請投資者認真閱讀，注意投資風險。 中國證券報 、 證券時報和巨潮資訊網中國證券報 、 證券時報和巨潮資訊網 為本公司為本公司2012 年度選定的信息披露媒體，本公司所有信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準，敬請投資者注意投資風險。年度選定的信息披露媒體，本公司所有信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準，敬請投資者注意投資風險。 北京中關村科技發展(

6、控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介公司簡介 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 中關村 股票代碼 000931 變更后的股票簡稱（如有） 無 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 公司的中文簡稱 中關村 公司的外文名稱（如有） BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） 無 公司的法定代表人 周寧 注冊地址 北京市海淀區中關村南大街 32 號 注冊地址的郵政編碼 100081 辦公地址 北京市朝陽區霄云里 3 號中關村

7、建設大廈 308 室 辦公地址的郵政編碼 100125 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王晶 田玥 聯系地址 北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈 308 室 北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈 308 室 電話 010-62140168 010-62140168 傳真 010-62140038 010-62140038 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 中國證券報 、 證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公

8、司董事會秘書處 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 7 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次注冊 1999 年 06 月 08 日 北京市工商行政管理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 報告期末注冊 2010 年 12 月 09 日 北京市工商行政管理局 110000000428646 110108700225606 70022560-6 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 根據中國證券登

9、記結算有限責任公司深圳分公司 2007 年 1 月4 日出具的過戶登記確認書，2006 年 12 月 29 日，國美控股集團有限公司（原名：北京鵬泰投資有限公司）受讓北京住總集團有限責任公司所持 S 中關村股份 185,644,133 股及北京市國有資產經營有限責任公司所持 S 中關村股份 11,000,000 股完成過戶登記手續；上述股權轉讓過戶登記手續完成后，本公司原控股股東北京住總集團有限責任公司不再持有本公司股份，國美控股集團有限公司成為本公司第一大股東（詳見 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 號） 。 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計

10、師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京建國門外大街 22 號賽特廣場五層 簽字會計師姓名 王娟、趙瑋 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 8 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增減(%) 2010 年 營業收入（元） 3

11、,270,537,022.46 3,310,476,870.74 -1.21% 2,599,059,518.40 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 29,888,445.64 41,637,638.63 -28.22% 10,461,780.47 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） -32,320,644.43 -35,925,677.34 -10.03% -26,898,369.56 經營活動產生的現金流量凈額（元） -29,676,830.62 243,578,960.83 -112.18% 183,584,205.60 基本每股收益（元/股） 0.0443 0.0617

12、-28.2% 0.0155 稀釋每股收益（元/股） 0.0443 0.0617 -28.2% 0.0155 凈資產收益率（%） 4% 5.78% -1.78% 1.5% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增減(%) 2010 年末 總資產（元） 4,196,138,424.06 4,332,619,462.54 -3.15% 4,010,685,266.11 歸屬于上市公司股東的凈資產（歸屬于上市公司股東的所有者權益） （元） 761,131,513.39 732,616,625.09 3.89% 702,768,293.65 二、非經常性損益項目及金額二、非經常性損益項目及金額

13、單位：元 項目 2012 年金額 2011 年金額 2010 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 63,095,143.54 -722,220.96 -237,626.19 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 5,428,043.41 5,508,039.75 3,494,861.42 債務重組損益 -3,048,344.05 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -8,648,986.43 75,000,000.00 -2,622,040.73 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交

14、易性金融資產、交易性 1,652,154.30 4,847,920.25 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 9 金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,273,107.58 807,086.00 15,967,909.26 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 -6,531,720.51 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 5,978,810.08 -3,992,825.11 34,147,653.75 所得稅影響額 1

15、,112,256.08 -423,207.65 6,480,679.73 少數股東權益影響額（稅后） 3,804,772.03 1,112,125.66 2,177,783.44 合計 62,209,090.07 77,563,315.97 37,360,150.03 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 10 第四節第四

16、節 董事會報告董事會報告 一、概述一、概述 2012年全球經濟增長明顯放緩，國內經濟增長也面臨較大下行壓力，國家主動調控房地產市場和化解投融資平臺風險，堅持穩中求進的總基調，把穩定增長放在更加重要的地位。 在房地產領域，中央政府一方面堅定不移地執行房地產調控政策，繼續采用穩中趨緊的調控方針，堅決抑制投資及投機需求；另一方面，支持自住性合理需求，房地產業景氣程度有所回升，但市場回暖的持久性和力度仍需觀察，不同區域回升的差別較大。 醫藥行業領域，2012年，隨著醫藥衛生體制改革的逐步深入，公司經營的外部環境正在發生深刻的變化，招標降價仍如利劍高懸藥企頭上。但作為我國的戰略性新興產業之一，生物醫藥行

17、業前景廣闊。 2012年雖然面對困難的外部環境， 但是公司管理層堅決貫徹執行既定的“以經營為導向、 以利潤為中心”的經營方針，以“盤活資產、優化資產結構、嚴控風險、開拓創新”為經營思路，通過創新營銷策略、優化經營模式、調整銷售政策、充實經營團隊等措施，有力地保障了公司年度各項任務的正常推進，基本完成了2012年度經營目標。 2012年公司實現合并營業收入：32.71億元，凈利潤3,143.08萬元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤2,988.84萬元。 良好的企業管理是企業經營業績的基礎和保證。2012年公司通過信息化建設和內控建設，梳理、完善現有制度和流程，提高了經營決策的規范性、科學性和有

18、效性，企業管理水平有了較大提高，達到了優化管理流程、規避經營風險、提升管理水平和資源利用效率的目的。 2012年中關村科技公司在盤活資產、優化業務結構方面，也取得了較大成績。先后完成了北京中關村開發建設股份有限公司（以下簡稱：中關村建設）所持北京中宏基建筑工程有限責任公司股權和中關村科技所持中關村科技軟件有限公司46%股權和商標權的轉讓工作。中關村建設所持北京住總市政工程有限責任公司股權的轉讓工作亦正在推進中。與此同時，還完成了目前處于業務停滯狀態下的中關村科技發展(大連)有限公司的清算工作。通過優化經營業務的結構，上述工作在為公司帶來投資收益和現金流的同時，進一步突出了中關村科技公司的主營業

19、務，為未來中關村科技公司良性發展夯實了基礎。 報告期內，經過努力，多個長期困擾公司的歷史遺留問題取得了突破性進展，維護了公司和股東利益，化解了企業經營風險。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 2012年公司實現合并營業收入32.71億元，營業成本27.07億元，期間費用合計43,986.33萬元，同比增加2.01%；凈利潤：3,143.08萬元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤2,988.84萬元。 報告期內，各主要子公司經營基本正常，順利完成年度目標。 （1）地產業務：適當調整開發節奏和開發計劃，確保項目平穩有序推進。 報告期內， 哈爾濱中關村開發建設有限責任公司（以下簡稱：

20、哈爾濱中關村）克服區域房地產市場低迷的不利影響，全年完成房屋銷售簽約金額0.93億元，回款1.23億元，各項工作按計劃推進。 公司在京存量房產銷售工作超額完成年度任務目標，截止報告期末在京存量房產銷售實現網簽金額2.18億元，實現現金回款2.04億元，極大地緩解了公司的資金壓力。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 11 成都中關村科技發展有限公司 （以下簡稱： 成都中關村） 承建的彭州市通濟鎮花溪村“拆院并院”項目完成竣工驗收，報告期內該公司實現營業收入6,558.59萬元，凈利潤645.74萬元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤645.74萬元。 地產新項目開發

21、拓展持續推進，報告期內公司先后完成了多個地塊的調研工作，后續落實工作正在推進中。 （2）醫藥業務：面對困難和問題，推進營銷業務的變革，清理現有研發項目，啟動GMP改造，積極探索企業未來發展的途徑和方法。 2012年公司醫藥業務-北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環有限）及其主要子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）處方藥與非處方藥兩條業務主線可謂是冰火兩重天。 華素制藥處方藥業務經過多年市場的錘煉，經營業績穩步提升，2012年銷售收入創歷史新高。非處方藥業務(OTC)在外部宏觀環境急劇變化、行業競爭日趨激烈、歷史造成的渠道超常庫存及廣告宣傳投入不足的多重因素影響下，

22、問題凸現，經營業績大幅下滑。報告期內四環有限實現營業收入2.73億元、凈利潤775.49萬元（其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤675.83萬元），分別較上年降低17.02%和80.48%。 面對上述困難局面，公司及時進行了經營模式和市場策略的調整和優化，并對銷售團隊進行必要的調整和補充，力爭盡快扭轉銷售頹勢。 同時，針對新產品不足的問題，報告期內公司立足現實，開拓進取，積極探索增加產品的新途徑和新思路，取得了一定的成果，元治、元坦已納入公司產品線。 困難挫折中孕育著機會，暫時的失利中也有值得肯定的成績，報告期內華素制藥按計劃啟動了新版GMP改造工作，截止報告期末進展基本順利。 （3）混凝土業務

23、：憑借多年積累的品牌影響力、優質的客戶資源及區域市場環境向好的有利因素，生產規模和經營業績創歷史同期最好水平。 報告期內，北京中實混凝土有限責任公司（以下簡稱：中實混凝土）實現營業收入4.64億元，實現凈利潤6,110.56萬元（其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤6,210.16萬元），同比增長2.86倍。 葫蘆島中實混凝土有限公司受政府土地供應滯后影響，本報告期內未能實現投產目標。 （4）施工業務：結合自身調整發展思路，努力提高項目管理水平，積極推進歷史問題的解決，調整業務結構。 2012年中關村建設堅持現金流平衡和風險管控的原則，適度發展現有業務。通過加強對工程項目過程和成本的管控力度，提升

24、項目的盈利能力；在正常業務推進的同時，調整經營思路，積極推進歷史遺留項目的解決，清收歷史項目款，經營業績基本保持穩定。 報告期內中關村建設實現新簽合同額18.30億元， 施工面積295萬平方米， 竣工面積39.80萬平米。 （5）其他業務：基本正常。 北京中關村科貿電子城有限公司（以下簡稱：科貿電子城）2012年克服外部干擾因素和廣告收入減少等重重困難，合理有效利用激勵措施，增收節支，基本實現了年度業績目標。 重慶海德實業有限公司（以下簡稱：重慶海德）報告期內面對酒店的設施設備老化不利因素，利用自身經營積累資金逐步進行有效的更新改造，在全體員工的努力下，經營繼續保持向好的態勢，報告期內實現營業

25、收入2,603.78萬元。 北京中科泰和物業服務有限公司（以下簡稱：中科泰和）在管理團隊的帶領下克服成本費用上漲不利因素，開拓思路、增收節支，經營工作基本穩定，超額完成了年度經營目標。 公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 報告期內，公司圍繞前期披露的發展戰略和年度經營計劃開展各項工作，并基本完成了年度經營目標。 公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于 20%以上的差異原因 適用 不適用 2、收入、收入 說明 項項 目目 本期發生額本期發生額（元）（元） 上期發生額上期發生額（元）（元） 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文

26、12 主營業務收入 3,238,793,258.38 3,274,250,502.69 其他業務收入 31,743,764.08 36,226,368.05 主營業務（分行業） 行業名稱行業名稱 本期營業收入發生額本期營業收入發生額（元）（元） 上期營業收入發生額上期營業收入發生額（元）（元） 建安施工 2,363,233,110.86 2,387,201,020.47 房地產開發 519,205,529.13 483,958,303.90 生物醫藥 267,539,877.44 326,202,006.85 物業管理 24,110,807.62 28,091,983.16 軟件開發 7,22

27、6,255.89 13,882,334.64 廣告服務 5,108,235.83 4,820,000.00 其他 52,369,441.61 30,094,853.67 合合 計計 3,238,793,258.383,238,793,258.38 3,274,250,502.693,274,250,502.69 主營業務（分地區） 產品名稱產品名稱 本期營業收入發生額本期營業收入發生額（元）（元） 上期營業收入發生額上期營業收入發生額（元）（元） 華北及東北地區 2,577,715,180.48 2,678,551,565.36 華東地區 162,920,464.73 152,763,870.

28、30 華南及華中地區 257,918,926.32 259,840,664.43 西部地區 240,238,686.85 183,094,402.60 合合 計計 3,238,793,258.38 3,274,250,502.69 公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 公司重大的在手訂單情況 適用 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 622,690,949.71 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例（%） 19.04% 公司前 5 大客戶資料 適用 不適用 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總

29、額比例（%） 1 北京市朝陽區教育國有資產管理中心 228,559,020.35 6.99% 2 內蒙古長融房地產開發有限公司 152,360,000.00 4.66% 3 上海鵬匯房地產開發有限公司 117,644,046.04 3.6% 4 中鐵電氣化局集團有限公司 72,957,976.40 2.23% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 13 5 中鐵十四局集團有限公司 51,169,906.92 1.56% 合計 622,690,949.71 19.04% 3、成本、成本 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2012 年 2011 年 同比增減(%) 金額

30、 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重（%） 施工 2,165,387,997.95 80.33% 2,242,955,877.73 82.12% -3.46% 房地產開發 416,256,961.00 15.44% 365,241,613.36 13.37% 13.97% 生物醫藥 51,962,888.24 1.93% 57,784,074.22 2.12% -10.07% 物業管理 26,066,971.45 0.97% 29,832,037.72 1.09% -12.62% 軟件開發 6,855,440.09 0.25% 11,334,685.32 0.41% -39.52% 廣

31、告服務 1,236,695.25 0.05% 957,779.40 0.04% 29.12% 其他建安 27,968,347.58 1.04% 23,334,597.24 0.85% 19.86% 合計 2,695,735,301.56 100% 2,731,440,664.99 100% 產品分類 單位：元 產品分類 項目 2012 年 2011 年 同比增減(%) 金額 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重（%） 華北及東北地區 2,230,825,225.15 82.75% 2,333,575,044.04 85.43% -4.4% 華東地區 118,533,948.87 4.4%

32、 85,923,975.57 3.15% 37.95% 華南及華中地區 165,125,491.14 6.13% 181,994,076.35 6.66% -9.27% 西部地區 181,250,636.40 6.72% 129,947,569.03 4.76% 39.48% 合 計 2,695,735,301.56 100% 2,731,440,664.99 100% 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 250,492,459.51 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例（%） 10.03% 公司前 5 名供應商資料 適用 不適用 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采

33、購總額比例（%） 1 北京金隅水泥經貿有限公司 81,232,788.30 3.25% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 14 2 四川省蓬安縣建筑勞務有限責任公司 49,151,015.52 1.97% 3 冠縣春秋運輸有限公司 46,311,902.35 1.85% 4 陜西安康京康建筑工程有限公司 37,552,798.08 1.5% 5 北京浩闊興業商貿有限公司 36,243,955.26 1.45% 合計 250,492,459.51 10.03% 4、費用、費用 2012 年（人民幣元） 2011 年（人民幣元） 增減% 銷售費用 186,912,66

34、8.26 192,264,024.81 -2.78% 管理費用 171,000,692.73 164,119,176.52 4.19% 財務費用 81,949,974.42 74,814,188.66 9.54% 所得稅 35,692,234.47 27,814,364.63 28.32% 5、研發支出、研發支出 項項 目目 期初數期初數（元）（元） 本期增加本期增加（元）（元） 本期減少本期減少 期末數期末數（元）（元） 計入當期損益計入當期損益 確認為無形資產確認為無形資產 研發支出 3,261,243.37 389,538.00 - - 3,650,781.37 公司2012年研發項目主

35、要圍繞心血管、神經精神以及特藥領域開展。 心血管線1項在研，1項獲得臨床批件，1項完成生產報批；麻藥項目2項在研，1項完成生產報批， 2個項目申報立項申請；神經精神類1項正在進行臨床研究；其他類1個項目獲得生產批件。 本年度獲得發明專利授權2項，一項是產品的核心工藝專利，另一項是新制劑技術平臺相關的專利。 通過產品開發一方面繼續強化心血管線優勢，利用麻藥資質推動麻藥項目和領域的發展；另一方面打造新制劑技術平臺，為未來發展打造技術優勢和核心競爭力。 本年度研發支出總額占凈資產的比例0.05%，本年度研發支出總額占營業收入的比例0.01%。本期開發支出占本期研究開發項目支出總額的比例10.42%。

36、 6、現金流、現金流 單位：元 項目 2012 年 2011 年 同比增減（%） 經營活動現金流入小計 3,115,722,976.34 3,362,719,244.78 -7.35% 經營活動現金流出小計 3,145,399,806.96 3,119,140,283.95 0.84% 經營活動產生的現金流量凈額 -29,676,830.62 243,578,960.83 -112.18% 投資活動現金流入小計 45,896,257.52 5,180,873.26 785.88% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 15 投資活動現金流出小計 54,379,840.

37、93 180,782,377.20 -69.92% 投資活動產生的現金流量凈額 -8,483,583.41 -175,601,503.94 -95.17% 籌資活動現金流入小計 507,890,000.00 248,980,000.00 103.99% 籌資活動現金流出小計 441,612,089.54 373,413,224.01 18.26% 籌資活動產生的現金流量凈額 66,277,910.46 -124,433,224.01 -153.26% 現金及現金等價物凈增加額 28,117,496.43 -56,455,767.12 -149.8% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明

38、適用 不適用 1.經營活動產生的現金流量凈額本年比上年減少112.18%，主要是由于收到的往來款項減少影響。 2.投資活動現金流入本年比上年增加785.88%，主要是由于本公司之子公司北京中關村開發建設有限公司轉讓其子公司北京中宏基建筑工程有限責任公司股權，收回股權轉讓款影響。 3.投資活動現金流出本年比上年減少69.92%，主要是由于本公司本年度支付天津建行重慶海德股權款8000萬元現流項目變更為“籌資活動-償還債務現金流出”影響。 4.投資活動產生的現金流量凈額本年比上年減少95.17%，主要是由于投資活動現金流入及投資活動現金流出分別影響。 5.籌資活動現金流入本年比上年增加103.99

39、%，主要是由于本公司之子公司中實混凝土公司和華素制藥公司發行私募債券影響。 6.籌資活動產生的現金流量凈額本年比上年減少153.26%，主要是由于籌資活動現金流入及籌資活動現金流出分別影響。 7.現金及現金等價物凈增加額本年比上年減少149.8%，主要是由于本公司之子公司北京中關村開發建設有限公司轉讓其子公司北京中宏基建筑工程有限責任公司股權，收回股權轉讓款、本公司之子公司中實混凝土公司和華素制藥公司發行私募債券、預收售房款等因素影響。 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 三、主營業務構成情況三、主營業務構成情況 單位：元 營業收入 營業成本 毛利

40、率(%) 營業收入比上年同期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%） 分行業 建安施工 2,363,233,110.86 2,165,387,997.95 8.37% -1% -3.46% 38.55% 房地產開發 519,205,529.13 416,256,961.00 19.83% 7.28% 13.97% -19.17% 生物醫藥 267,539,877.44 51,962,888.24 80.58% -17.98% -10.07% -2.08% 物業管理 24,110,807.62 26,066,971.45 -8.11% -14.17% -12.62%

41、30.98% 軟件開發 7,226,255.89 6,855,440.09 5.13% -47.95% -39.52% -72.04% 廣告服務 5,108,235.83 1,236,695.25 75.79% 5.98% 29.12% -5.41% 其他 52,369,441.61 27,968,347.58 46.59% 74.01% 19.86% 107.42% 合計 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77% -1.08% -1.31% 1.14% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 16 分產品 建安施工 2,363,

42、233,110.86 2,165,387,997.95 8.37% -1% -3.46% 38.55% 房地產開發 519,205,529.13 416,256,961.00 19.83% 7.28% 13.97% -19.17% 生物醫藥 267,539,877.44 51,962,888.24 80.58% -17.98% -10.07% -2.08% 物業管理 24,110,807.62 26,066,971.45 -8.11% -14.17% -12.62% 30.98% 軟件開發 7,226,255.89 6,855,440.09 5.13% -47.95% -39.52% -72.

43、04% 廣告服務 5,108,235.83 1,236,695.25 75.79% 5.98% 29.12% -5.41% 其他 52,369,441.61 27,968,347.58 46.59% 74.01% 19.86% 107.42% 合計 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77% -1.08% -1.31% 1.14% 分地區 華北及東北地區 2,577,715,180.48 2,230,825,225.15 13.46% -3.76% -4.4% 4.49% 華東地區 162,920,464.73 118,533,948.87 27.24%

44、6.65% 37.95% -37.73% 華南及華中地區 257,918,926.32 165,125,491.14 35.98% -0.74% -9.27% 20.09% 西部地區 240,238,686.85 181,250,636.40 24.55% 31.21% 39.48% -15.41% 合計 3,238,793,258.38 2,695,735,301.56 16.77% -1.08% -1.31% 1.14% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 四、資產、負債狀況分析四、資產、負債狀況分析 1、資產

45、項目重大變動情況、資產項目重大變動情況 單位：元 2012 年末 2011 年末 比重增減（%） 重大變動說明 金額 占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 貨幣資金 229,425,340.47 5.47% 146,595,632.00 3.38% 2.09% 應收賬款 1,467,748,944.53 34.98% 1,559,255,219.02 35.99% -1.01% 存貨 1,166,831,146.31 27.81% 1,317,280,054.31 30.4% -2.59% 投資性房地產 105,816,744.71 2.52% 96,593,891.86 2.23%

46、0.29% 長期股權投資 122,568,807.13 2.92% 124,880,606.36 2.88% 0.04% 固定資產 489,747,332.65 11.67% 503,490,061.07 11.62% 0.05% 在建工程 29,557,459.72 0.7% 2,659,320.98 0.06% 0.64% 2、負債項目重大變動情況、負債項目重大變動情況 單位：元 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 17 2012 年 2011 年 比重增減（%） 重大變動說明 金額 占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 短期借款 315,000,000

47、.00 7.51% 299,080,000.00 6.9% 0.61% 長期借款 0.00 0.00 3、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數 金融資產 可供出售金融資產 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 金融資產小計 9,579,206.20 9,199,132.34 9,614,800.60 投資性房地產 0.00 0.00 生產性生物資產 0.00 0.00 上述合計 9,579,206.20 9,19

48、9,132.34 9,614,800.60 金融負債 0.00 0.00 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 五、核心競爭力分析五、核心競爭力分析 中關村科技是在國務院批準北京市政府建設中關村科技園區的大背景下應運而生，于1999年6月注冊成立，并于當年7月在深交所掛牌上市的一家控股企業。公司注冊資本67,484.694萬元，總股本674,846,940股。自成立以來，以集團控股的管理模式投資設立了十多家分子公司，致力于房地產開發建設、醫藥業務和發展高科技產業，積極參與了中關村科技園區基礎設施和創業環境建設，積累了豐富的資源和能力。 公司擁有“中關村科技”強大的品牌資源和優勢

49、，多年以來，培養了一支企業忠誠度高、企業向心力極強并且擁有一定管理水平的優秀管理團隊，為企業未來的發展壯大奠定了重要的管理基礎。 醫藥業務方面，企業擁有較強的研發、生產和銷售能力。依托軍事醫學院強大的研究開發實力，成立了自主研發機構，致力于口腔、咽喉、鎮痛、神經（急救）、心血管等方面藥品的研究與開發。形成了完善的生產質量管理體系和高素質的管理團隊。2012年主要生產車間率先啟動新版GMP認證，截止報告期末進展順利。營銷方面，擁有廣泛的全國性醫院網絡、連鎖藥店網絡和權威專家網絡，形成了遍布全國的營銷體系。 地產開發和施工方面，公司擁有強大的地產開發和施工能力。旗下的中關村建設具有建筑施工總承包特

50、級資質。公司曾開發建設中關村科貿中心、藍籌名座、藍籌名居、豪成大廈等多個著名地產項目。旗下的中關村建設曾完成五棵松籃球館、清華科技園、光彩大廈、信遠大廈等知名項目的承建工作。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2012 年度報告全文 18 六、投資狀況分析六、投資狀況分析 1、對外股權投資情況、對外股權投資情況 （1）持有金融企業股權情況）持有金融企業股權情況 公司名稱 公司類別 最初投資成本（元） 期初持股數量（股） 期初持股比例（%） 期末持股數量（股） 期末持股比例（%） 期末賬面值（元） 報告期損益（元） 會計核算科目 股份來源 中關村證券股份有限公司 證券公司 246,000,