湖北中航精機科技股份有限公司2006年年度報告（74頁）.PDF

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1、 2006 年年度報告年年度報告 二七年一月三十日 2006 年年度報告 1重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性與完整性承擔個別及連帶責任。 沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 董事羅群輝因工作原因未能出席會議委托董事秦洪元代為出席會議并表決，董事盧鋒因工作原因未能出席會議委托董事邵光興代為出席會議并表決。 中勤萬信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司董事長王承海、總經理邵光興、財務負責人及會計機構負責人汪

2、文君聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 2006 年年度報告 2 目 錄 一、公司基本情況簡介3 二、會計數據和業務數據摘要4 三、股本變動及股東情況6 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況10 五、公司治理結構14 六、股東大會情況簡介17 七、董事會報告19 八、監事會報告36 九、重要事項37 十、財務報告 41 十一、備查文件目錄75 2006 年年度報告 3一、公司基本情況簡介 1、公司法定中文名稱：湖北中航精機科技股份有限公司 公司法定英文名稱： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.， 中文縮寫：中

3、航精機 英文縮寫：APM 2、公司法定代表人：王承海 3、公司董事會秘書：張曉潔 聯系地址：湖北省襄樊高新技術開發區追日路 8 號 聯系電話：0710-3345433-8045、電子信箱： 聯系傳真：0710-3345024 公司董事會證券事務代表：張政 聯系電話：0710-3345433-8030、電子信箱： 公司投資者關系管理負責人：張曉潔 4、公司注冊地址：湖北省襄樊高新技術開發區江山南路 公司辦公地址：湖北省襄樊高新技術開發區追日路 8 號 郵政編碼：441003 公司互聯網網址：http:/ 電子信箱： 5、公司選定的信息披露報紙名稱： 證券時報 登載公司年度報告的中國證監會指定網站

4、網址：http:/ 公司年度報告備置地點：公司證券部 6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：中航精機 股票代碼：002013 7、公司注冊登記日期：2000 年 12 月 5 日 公司注冊登記地點：湖北省襄樊市高新技術開發區江山南路 公司最近一次變更注冊登記日期：2005 年 5 月 19 日 注冊登記地點：湖北省襄樊市高新技術開發區江山南路 公司企業法人營業執照注冊號：4200001000827 稅務登記號：420606722088964 2006 年年度報告 4 公司聘請的會計師事務所名稱：中勤萬信會計師事務所有限公司 辦公地址：北京市西城區文興東街 1 號國誼賓館迎賓樓二層

5、二、會計數據和業務數據摘要 (一)本年度利潤指標 項項 目目 金金 額額(元元) 利潤總額 15,432,342.15凈利潤 14,301,323.06扣除非經常性損益后的凈利潤 12,897,056.48主營業務利潤 48,188,556.29其他業務利潤 2,155,956.32營業利潤 14,430,263.82投資收益 補貼收入 918,660.00營業外收支凈額 83,418.33經營活動產生的現金流量凈額 7,680,440.19現金及現金等價物凈增減額 -16,841,812.71注：扣除的非經常性損益項目和金額如下： 項項 目目 金金 額額(元元) 政府補貼 1,568,660

6、.00營業外收入 151,166.02營業外支出（扣除固定資產減值準備） 67,747.69小 計 1,652,078.33所得稅影響數（15%） 247,811.75合 計 1,404,266.58 (二)公司前三年主要會計數據和財務指標 1、主要會計數據 單位：元 2006 年 2005 年 本年比上年增減（） 2004 年 主營業務收入 203,507,933.79131,348,340.7754.94% 103,443,140.20利潤總額 15,432,342.1510,087,993.6552.98% 8,690,565.71凈利潤 14,301,323.069,451,932.8

7、051.31% 8,097,338.66扣除非經常性損益的凈利潤 12,897,056.488,549,015.4050.86% 7,753,421.53經營活動產生的現金流量凈額 7,680,440.1917,656,829.40-56.50% 12,631,330.23 2006 年年度報告 5 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減 （） 2004 年末 總資產 343,478,139.15287,641,126.5119.41% 258,695,211.57股東權益（不含少數股東權益） 207,984,013.97195,587,690.916.34% 195,267,29

8、9.792、主要財務指標 單位：元 2006 年 2005 年 本年比上年增減（） 2004 年 每股收益 0.2380.18925.93% 0.162每股收益（注） 0.238- - - 凈資產收益率 6.88%4.83% 增加 2.05 個百分點 4.15%扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率 6.20%4.37% 增加 1.83 個百分點 3.97%每股經營活動產生的現金流量凈額 0.130.35-62.86% 0.25 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增減（） 2004 年末 每股凈資產 3.4663.912-11.40% 3.905調整后的每股凈資產 3.3

9、93.87-12.40% 3.81 3、按照中國證監會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號的要求計算的凈資產收益率 (三) 報告期內股東權益變動情況 單位：元 項目項目 股本股本 資本公積資本公積 盈余公積盈余公積 法定公益金法定公益金 未分配利潤未分配利潤 股東權益合計股東權益合計期初數 50,000,000.00 113,098,308.35 5,284,793.442,642,396.7124,562,192.41 195,587,690.91本期增加 10,000,000.00 595,000.00 4,072,529.02 14,301,323.06 12,396,323.0

10、62006 度 2005 度 凈資產收益率 （%）每股收益（元） 凈資產收益率% 每股收益（元） 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄加權平均 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 23.17 23.97 0.80 0.80 15.91 16.09 0.62 0.62 營業利潤 6.94 7.18 0.24 0.24 5.14 5.19 0.20 0.20 凈利潤 6.88 7.11 0.24 0.24 4.83 4.89 0.19 0.19 扣除非經常性損益后的凈利潤 6.20 6.41 0.21 0.21 4.37 4.42 0.17 0.17 2006 年年度報告 6

11、本期減少 2,642,396.7113,930,132.31 2,642,396.71期末數 60,000,000.00 113,693,308.35 9,357,322.460 24,933,383.16 207,984,013.97變動原因 實施 2005 年股 利 分 配 所致 撥款轉入 本期計提以及法 定 公 益 金轉入 全部轉入盈余公積 當年實現凈利潤 及 實 施2005 年股利分配 三、股本變動及股東情況 (一)股本變動情況 1、公司股份變動情況 本報告期內，公司實施 2005 年度利潤分配方案，以公司總股本 5000 萬股為基數， 向全體股東擬按每 10 股送 2 股派 0.50

12、 元 （含稅） ， 共派紅利 12,500,000 元；2006 年 4 月 7 日，公司完成分紅派息，總股本增至 6000 萬股；2006 年 11 月 2 日，公司 751.20 萬股限售股份解除限售，其中 38.40 萬股作為高管股份鎖定，控股股東中國航空救生研究所此次解除限售的股份為 300 萬股，剩余 2,128.80 萬股為有限售條件股份。 單位：股 本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后 數量 比例 發行新股送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 24,013,39048.03% 04,802,6780-7,128,000-2,325,322 21,

13、688,06836.15%1、國家持股 00.00% 00000 00.00%2、國有法人持股 21,840,00043.68% 04,368,0000-4,920,000-552,000 21,288,00035.48%3、其他內資持股 2,173,3904.35% 0434,6780-2,208,000-1,773,322 400,0680.67% 其中：境內法人持股 1,600,0003.20% 0320,0000-1,920,000-1,600,000 00.00% 境內自然人持股 573,3901.15% 0114,6780-288,000-173,322 400,0680.67%4

14、、外資持股 00.00% 00000 00.00% 其中：境外法人持股 00.00% 00000 00.00% 境外自然人持股 00.00% 00000 00.00%二、無限售條件股份 25,986,61051.97% 05,197,32207,128,000 12,325,322 38,311,93263.85%1、人民幣普通股 25,986,61051.97% 05,197,32207,128,000 12,325,322 38,311,93263.85%2、境內上市的外資股 00.00% 00000 00.00%3、境外上市的外資股 00.00% 00000 00.00%4、其他 00.

15、00% 00000 00.00%三、股份總數 50,000,000 100.00% 010,000,00000 10,000,000 60,000,000 100.00%有限售條件股份可上市交易時間 單位：股 2006 年年度報告 7時間 限售期滿新增可上市交易股份數量有限售條件股份數量余額 無限售條件股份數量余額 說明 2006-11-02 7,512,000 21,688,068 38,311,932 新增可上市交易股份中中國航空救生研究所 300萬股有限售價格；38.40 萬股作為高管股份鎖定。2007-11-02 3,000,000 18,688,068 41,311,932 300

16、萬股有限售價格 2008-11-02 18,288,000 400,068 59,599,932 公司所有限售條件股份均可上市流通。 前 10 名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間新增可上市交易股份數量 限售條件 2006-11-02 3,000,000 2007-11-02 3,000,000 1 中國航空救生研究所 24,288,000 2008-11-02 18,288,000*通過證券交易所掛牌交易出售所價格不低于 11.63 元 2 中國航空工業總公司宏偉機械廠 960,000 2006-11-02 960,

17、000 無 3 中國航空工業總公司漢江機械廠 480,000 2006-11-02 480,000 無 4 湖北華光新材料有限公司 230,937 2006-11-02 230,937 無 5 朱熙成 76,800 2006-11-02 76,800 無 6 王承海 76,800 2006-11-02 76,800 作為高管股份鎖定 7 黃正坤 76,800 2006-11-02 76,800 作為高管股份鎖定 8 邵光興 67,200 2006-11-02 67,200 作為高管股份鎖定 9 雷自力 48,000 2006-11-02 48,000 作為高管股份鎖定 10 李金章 48,00

18、0 2006-11-02 48,000 作為高管股份鎖定 11 劉國建 48,000 2006-11-02 48,000 作為高管股份鎖定 注*：控股股東中國航空救生研究所承諾在24個月內通過證券交易所掛牌交易出售所持有的原公司非流通股股份價格不低于14元，若限售期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，該限售價格應進行相應的除權處理。 2006 年 4 月 7 日，公司實施 2005 年度利潤分配方案，以公司總股本 5000 萬股為基數，向全體股東擬按每 10 股送 2 股派 0.50 元（含稅）。分紅派息后，控股股東中國航空救生研究所承諾的減持價格調整為 11.63 元。 2、股票發

19、行與上市情況 (1)2004 年 6 月 18 日，公司經中國證監會證監發行字200484 號文件批準，通過深圳證券交易所和上海證券交易所交易系統采用網上向二級市場投資者定價配售的發行方式，發行 2000 萬股人民幣普通股股票，每股發行價 6.12 元。2004 年 7 2006 年年度報告 8月 5 日經深圳證券交易所深證上字200448 號文批準，公司 2000 萬社會公眾股在深交所中小企業板掛牌交易。 (2)2005 年 9 月 12 日，公司公告了公司股權分置改革說明書 ，9 月 22 日，公司對股權分置改革方案進行了修訂，非流通股股東向流通股股東支付公司股票600 萬股，使流通股股東

20、每持有 10 股公司流通股獲 3 股對價股份；10 月 21 日，經國資委下發的關于公司股權分置改革有關問題的批復 （國資產權20051322號） ，同意公司股權分置改革涉及的國有股股權變更事宜；10 月 25 日，公司股權分置改革方案經相關股東會議表決通過；10 月 27 日，公司刊登了股權分置改革方案實施公告 ，并于 2005 年 11 月 1 日完成股權變更手續。公司股份結構變為，有限售條件股份為 24,013,390 股，無限售條件股份為 25,986,610 股。 (3)2006 年 4 月 7 日， 公司實施 2005 年度利潤分配方案， 每 10 股送 2 股派 0.5元（含稅）

21、 ，公司股本由 5,000 萬股增加到 6,000 萬股。 (4) 2006 年 11 月 2 日，公司 751.20 萬股限售股份解除限售，其中 38.40 萬股作為高管股份鎖定，控股股東中國航空救生研究所此次解除限售的股份為 300 萬股，剩余 2,128.80 萬股為有限售條件股份。 (二) 股東情況 1、股東數量和持股情況 單位：股 股東總數 10,413 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 中國航空救生研究所 國有股東 40.48% 24,288,00030,000,000 0 中國建設銀行中小企業板交易型開

22、放式指數基金 其他 2.47% 1,483,897 0 0 中國航空工業總公司宏偉機械廠 國有股東 1.60% 960,000 0 0 中國航空工業總公司漢江機械廠 國有股東 0.80% 480,000 0 0 符玉展 其他 0.50% 300,008 0 0 湖北華光新材料有限公司 國有股東 0.38% 230,937 0 0 蕭偉光 其他 0.33% 196,155 0 0 黃春芳 其他 0.29% 175,700 0 0 張學林 其他 0.25% 150,940 0 0 林東 其他 0.22% 133,536 0 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量

23、股份種類 2006 年年度報告 9中國航空救生研究所 3,000,000 人民幣普通股 中國建設銀行中小企業板交易型開放式指數基金 1,483,897 人民幣普通股 中國航空工業總公司宏偉機械廠 960,000 人民幣普通股 中國航空工業總公司漢江機械廠 480,000 人民幣普通股 符玉展 300,008 人民幣普通股 湖北華光新材料有限公司 230,937 人民幣普通股 蕭偉光 196,155 人民幣普通股 黃春芳 175,700 人民幣普通股 張學林 150,940 人民幣普通股 林東 133,536 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1)持有公司 5%以上股份的股東為中國

24、航空救生研究所，是本公司的主要發起人及控股股東， 由于 2005 年公司完成股權分置改革， 2006 年年度內完成分配方案，股份發生變化，年末持股數量為 2428.8 萬股，屬國有股東，所持股份無質押或凍結等情況。2)公司控股股東中國航空救生研究所與中國航空工業總公司宏偉機械廠、中國航空工業總公司漢江機械廠均為中國航空工業第一集團公司的下屬單位；中國航空工業第一集團公司可能通過上述全資單位共同行使表決權從而達到控制本公司的目的，即上述股東存在一致行動的可能。 2、公司控股股東及實際控制人情況 （1）公司控股股東： 名稱：中國航空救生研究所 法定代表人：羅群輝 成立日期： 1968 年 3 月

25、20 日 注冊資金：人民幣 3000 萬元。 法定住所：湖北省襄樊市新園路 2 號 主營業務：防護救生裝備、民用飛機座椅、液壓調節裝置與生活衛生設備、汽車座椅與調節機構、石油化工環境保護設備、航空及非航空安全、救生可靠性試驗。 （2）公司實際控制人： 名稱：中國航空工業第一集團公司 法定代表人：林左鳴 成立日期：1999 年 7 月 1 日 注冊資金：人民幣 188 億元 法定住所：北京市朝陽區東三環南路 2 號 主營業務：主要承擔軍用、民用飛機和相關的發動機、機載設備、武器及控制系統、導彈研制、飛機租賃、通用航空服務和民用產品的生產、銷售等業務。 2006 年年度報告 10（3）公司與實際控

26、制人之間產權和控制關系圖： 中國航空工業第一集團公司 中國航空救生研究所 40.48% 湖北中航精機科技股份有限公司 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 (一)公司董事、監事、高級管理人員的情況 1、公司董事、監事、高級管理人員的基本情況 姓名 職務 性別 年齡 任職起始日期 任職終止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關聯單位領取 王承海 董事長 男 57 2006-11-222009-11-2164,00076,800分紅派息 19.92 否 羅群輝 董事 男 46 2006-11-222009-11-210 0 1.00

27、是 孫繼兵 董事 男 42 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 秦洪元 董事 男 42 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 邵光興 董事、 總經理 男 43 2006-11-222009-11-2156,00067,200分紅派息 19.80 否 盧 鋒 董事 男 40 2006-11-222009-11-2116,00019,200分紅派息 1.00 否 張 卓 獨立董事 男 44 2006-11-222009-11-210 0 3.00 否 彭 翰 獨立董事 男 46 2006-11-222009-11-2113,39016,068分紅派

28、息 3.00 否 沈體雁 獨立董事 男 37 2006-11-222009-11-210 0 3.00 否 魯猷余 監事會主席 男 56 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 楊圣軍 監事 男 36 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 施愛林 監事 男 44 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 黃昭惠 監事 男 44 2006-11-222009-11-210 0 6.20 否 梅水來 監事 男 57 2006-11-222009-11-210 0 5.80 否 黃正坤 副總經理 男 45 2006-11-222009

29、-11-2164,00076,800分紅派息 17.38 否 劉國建 副總經理 男 41 2006-11-222009-11-2140,00048,000分紅派息 15.07 否 雷自力 副總經理 男 36 2006-11-222009-11-2140,00048,000分紅派息 14.98 否 萬方斌 副總經理 男 40 2006-11-222009-11-210 0 4.95 否 張曉潔 董事會秘書 女 37 2006-11-222009-11-210 0 4.9 否 汪文君 財務總監 男 34 2006-11-222009-11-210 0 4.8 否 合計 - - - - - 293,

30、390352,068- 129.80- 2006 年年度報告 11注：公司董事、監事和高級管理人員在股東單位任職的有： 姓名姓名 任職的股東單位名稱任職的股東單位名稱 職務職務 任職期間任職期間 中國航空救生研究所 所長 2003.5 至今 羅群輝 中國航空工業總公司宏偉機械廠 廠長 2000.12 至今 施愛林 中國航空救生研究所 審計監察辦公室主任 2004.2 至今 2、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況 (1)董事 王承海：董事長，男，57 歲，大學，高級工程師。歷任研究所六室黨支部書記、經營技術開發辦公室副主任、經營計劃開發處副處長、審

31、計監察處副處長、處長，民品開發處處長、汽車座椅公司籌備組組長、民品發展部部長兼嘉利分廠副總經濟師、企劃部經理、嘉利分廠黨委副書記兼副總經理、總經濟師、湖北中航精機科技股份有限公司董事、黨委書記、總經理等職?，F任湖北中航精機科技股份有限公司董事長。 羅群輝：董事，男，46 歲，大學，研究員，在讀博士。歷任宏偉機械廠總工程師、廠長、江漢公司總經理兼中國航空救生研究所所長、宏偉機械廠廠長、湖北中航精機科技股份有限公司副董事長?，F任航宇救生裝備有限公司董事長、總經理，中國航空救生研究所所長，湖北中航精機科技股份有限公司董事，成都海蓉特種紡織品有限公司董事長，江航公司董事長。 邵光興：董事，男，43 歲

32、，碩士，高級會計師。歷任研究所財務部副部長、嘉利分廠財務部經理、副總會計師、總會計師、副總經理、湖北中航精機科技股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書、財務負責人等職?，F任湖北中航精機科技股份有限公司董事、黨委書記、總經理。 秦洪元：董事，男，39 歲，碩士，高級工程師。歷任宏偉機械廠室主任、工具處副處長兼黨支部書記、民品副總工程師兼座椅所黨支部書記、廠長助理、副廠長?，F任航宇救生裝備有限公司董事、副總經理、湖北中航精機科技股份有限公司董事。 孫繼兵：董事，男，42 歲，大學，高級工程師。歷任中國航空工業總公司資產經營管理局資產經營處副處長、中國航空工業第一集團公司資產管理和集團工作部處長、副

33、部長?，F任中國航空工業第一集團公司資本運營部副部長、湖北中航精機科技股份有限公司董事、北京藍天航空科技有限責任公司董事。 2006 年年度報告 12盧鋒：董事，男，40 歲，大學，高級經濟師。歷任東風汽車公司經營管理研究所副所長、證券財務部部長、企劃部經理、董事會秘書?，F任東風汽車股份有限公司副總經理兼董事會秘書、湖北中航精機科技股份有限公司董事。 張卓，獨立董事，男，43 歲，博士研究生。歷任南京航空航天大學工商學院副教授、南京航空航天大學經濟與管理學院系副主任，現任南京航空航天大學經濟與管理學院教授、副院長，寧波英特熱動力有限公司總裁顧問、南京東恒國際有限公司總經理顧問、江蘇省科技廳軟科學

34、項目評審專家、國家自然科學基金管理學部評審專家、江蘇省人事廳企業管理高級顧問師。 彭翰：獨立董事，男，45 歲，大學，中國注冊會計師、高級會計師。歷任航天科技集團公司四院四十二所財務副處長、審計室主任、財務處處長，現任航天科技集團公司四院四十二所總會計師。 沈體雁：獨立董事，男，36 歲，博士研究生?，F為北京大學政府管理學院副教授，首都發展研究院助理院長，中國區域經濟研究中心副主任，中國區域科學協會理事、空間信息系統專業委員會主任，國土資源部信息化專家小組成員。 (2)監事 魯猷余，監事會主席，男，56 歲，大學，高級工程師。歷任研究所所財務科科長、生產試制部部長兼黨委書記，漢江公司副總經濟師

35、、副總經理，航宇救生裝備有限公司黨委副書記、紀委書記、監事?，F任湖北中航精機科技股份有限公司監事會主席。 楊圣軍，監事，男，36 歲，大學，高級經濟師。歷任中國航空工業總公司財務局副主任、中國航空工業第一集團公司財務部副處長、處長，現任中國航空工業第一集團公司財務部副部長，湖北中航精機科技股份有限公司監事。 施愛林，監事，男，43 歲，研究生，中國注冊會計師。歷任漢江公司審計處審計員，漢江公司財務部室主任，漢江公司財務部副處級審計員，漢江公司財務部副部長?，F任航宇救生裝備有限公司審計監察部主任、湖北中航精機科技股份有限公司監事。 黃昭惠：職工監事，男，43 歲，大學學歷，工程師。歷任研究所嘉利

36、分廠團委書記兼機關黨支部書記、經理部經理、公司經理部經理?，F任公司黨委副書記、工會主席、人力資源部經理。 梅水來：職工監事，男， 57 歲，中專學歷?，F任公司總裝工廠總調度。 2006 年年度報告 13(3)高級管理人員 黃正坤：副總經理，男，45 歲，碩士，研究員。長期從事技術開發工作，公司核心技術帶頭人，公司 4 項專利主要設計者。曾任研究所嘉利分廠副總工程師、工程部經理、副總經理兼工程部經理等職。期間曾獲中國航空工業總公司“有突出成績的中國博士、碩士學位獲得者”，研究所“優秀干部標兵”，“湖北省國防科技工業系統勞?！?，首屆湖北省“五四青年獎章獲得者”，人事部、國防科技工業委員會“勞動模范

37、”，2001 年度全國“五一”勞動獎章獲得者等榮譽稱號。 劉國建：副總經理，男，41 歲，大專學歷，工程師。有豐富的生產管理經驗。曾任研究所四車間副主任，五車間副主任，八車間主任、主任兼黨支部書記，嘉利分廠副總經理等職。期間多次被上級評為“先進工作者”和“優秀干部”榮譽稱號，為手輪式調角器的國產化工作的主要參與者，該項目獲湖北省科技進步二等獎及汽車行業科技進步三等獎。 雷自力：副總經理，男，36 歲，碩士，高級經濟師。長期從事市場開發工作。曾任研究所嘉利分廠企劃部副經理、經理、副總經理兼市場部經理等職。期間曾獲研究所優秀共產黨員、模范干部、團中央和中國航空工業第一集團公司聯合授予的“營銷創新獎

38、”等榮譽稱號。 萬方斌：副總經理，男，40 歲，碩士，高級工程師。曾任湖北汽車燈具廠沖壓分廠副廠長、沖模分廠副廠長，浙江華辰電器有限公司制造總監兼行政總監，湖北中航精機科技股份有限公司總經理助理、發展計劃部經理、新廠建設指揮部辦公室主任。 張曉潔：董事會秘書、公司證券部經理，女，37 歲，大專，會計師。曾任中國航空救生研究所財務部成本室主任，公司證券部副經理，證券事務代表。 汪文君：財務負責人、公司財務部經理，男，34 歲，本科，會計師。曾任中國航空救生研究所嘉利分廠財務部副經理。 3、董事、監事、高級管理人員年度報酬情況 根據公司第二屆董事會第五次會議通過的關于公司獨立董事、董事、監事津貼的

39、議案 ，以及公司第二屆董事會第十一次會議通過的公司關于核定 2006年工資總額的議案 ，報告期公司高管人員從公司獲得的報酬見“四（一）1、公司董事、監事、高級管理人員的基本情況” 。 其中，董事孫繼兵、監事楊圣軍在中國航空工業第一集團公司領取報酬，董 2006 年年度報告 14事羅群輝、監事會主席魯猷余、監事施愛林在公司控股股東中國航空救生研究所領取報酬，董事秦洪元在航宇救生裝備有限公司領取報酬，董事盧鋒在東風汽車股份有限公司領取報酬。 4、報告期內公司董事、監事及高管人員變動情況 鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，2006 年 10 月 24 日公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過公司

40、董事會換屆選舉的議案 ，并提交股東大會審議；同日召開公司第二屆監事會第十次會議審議通過公司監事會換屆選舉的議案 ，并提交股東大會審議。 2006 年 11 月 22 日， 公司召開二六年第三次臨時股東大會， 審議通過 公司董事會換屆選舉的議案 ，以累積投票方式選舉王承海、羅群輝、孫繼兵、秦洪元、邵光興、盧鋒、彭翰、張卓、沈體雁等 9 人為公司董事，其中彭翰、張卓、沈體雁等 3 人為獨立董事；審議通過公司監事會換屆選舉的議案 ，以累積投票方式選舉魯猷余、楊圣軍、施愛林為公司監事，與工會選舉的職工代表監事黃昭惠、梅水來組成公司第三屆監事會。 2006 年 11 月 22 日，公司召開了第三屆董事會

41、第一次會議，會議一致選舉王承海為公司董事長；聘任邵光興為公司總經理，聘任黃正坤、劉國建、雷自力、萬方斌為公司副總經理，聘任張曉潔為公司董事會秘書，聘任汪文君為公司財務負責人；同日，公司召開第三屆監事會第一次會議，會議一致選舉魯猷余為公司監事會主席。 (二)公司員工情況 截至 2006 年 12 月 31 日公司在職員工總數為 918 人。 專業構成： 生產人員 744 人、 銷售人員 16 人、 技術人員 84 人、 財務人員 9 人、行政人員 65 人。 教育程度：碩士及以上 8 人、本科 124 人、大專 81 人、中專 126 人、高中及以下 579 人。 公司目前無離退休職工。 五、公

42、司治理結構 (一)公司治理情況 1、關于股東與股東大會：公司能夠根據上市公司股東大會規范意見的要 2006 年年度報告 15求及公司制定的股東大會議事規則召集、召開股東大會，能夠平等對待所有股東，特別是保證中小股東享有平等地位，充分行使自己的權利，在涉及關聯交易事項表決時，關聯股東進行了回避；在公司股東大會上對公司非公開發行股票相關議案進行投票表決時，提供網絡投票平臺，使中小投資者充分行使自己的權利。 2、關于控股股東與上市公司的關系：控股股東對公司依法通過股東大會行使出資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司決策和經營活動。公司與控股股東實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨

43、立核算、獨立承擔責任和風險。公司與控股股東的關聯交易公平合理，決策程序符合規定，不存在控股股東占用上市公司資金的現象，上市公司也無為控股股東及其子公司提供擔保的情形。 3、關于董事與董事會：公司按照公司法 、 公司章程的規定，嚴格董事的選聘程序，確保公司董事選聘公開、公平、公正、獨立，董事人員構成和人數符合法律、法規的要求，董事能夠按照董事會議事規則的要求召集、召開董事會，認真履行董事誠實守信、勤勉盡責的義務。董事會下設專門委員會，各盡其責，大大提高了董事會辦事效率。 4、關于監事和監事會：公司按照公司法 、 公司章程的規定，嚴格監事的選聘程序，監事人員構成和人數符合法律、法規的要求，對公司財

44、務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。 5、關于績效評價與激勵約束機制：公司建立了公正透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準和程序，經理人員的聘任嚴格按照公司法和公司章程的規定進行。公司正逐步建立經理人員的薪酬與公司績效和個人業績相聯系的激勵機制。 6、關于利益相關者：公司能夠尊重和維護利益相關者的合法權利，實現股東、職工和社會等各方利益的協調平衡，重視公司的社會責任，與利益相關者積極合作，共同推動公司持續、健康地發展。 7、關于信息披露與透明度：董事會秘書負責公司信息披露工作，并負責投資者關系管理，接待投資者的來訪和咨詢，公司公開披露

45、信息的報紙為證券時報 ，按照有關法律法規及公司信息披露制度的要求，真實、準確、完整、及時地披露信息，確保所有股東有平等的機會獲得信息。 2006 年年度報告 16 (二)獨立董事履行職責情況 報告期內，公司三名獨立董事勤勉盡責，認真履行了獨立董事的職責。按時出席會議，不能親自出席會議的也進行了授權委托或者通訊表決，獨立董事分別擔任董事會專門委員會的主任或成員，對公司募集資金的使用、關聯交易、對外擔保、董事會換屆發表了獨立意見， 三名獨立董事未對公司報告期內的董事會各項議案和其他事項提出異議。 獨立董事出席會議情況： 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)

46、 備注 張 卓 1 1 0 0 彭 翰 6 6 0 0 沈體雁 6 5 1 0 熊有倫 5 3 2 0 2006年11月22日任期屆滿(三)公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的情況 1、業務分開方面：公司業務結構完整，所需材料設備的采購及客戶群、市場均不依賴于控股股東，具有獨立的產供銷系統，具備獨立面向市場并自主經營的業務能力，與控股股東之間無同業競爭，控股股東不存在直接或間接干預公司經營的情形。 2、 人員方面： 公司已經建立了獨立的人事和勞資管理體系， 與員工簽訂了 勞動合同 。公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員均在本公司領取報酬。 3、資產方面：公

47、司與控股股東產權關系明晰，擁有獨立土地使用權、房產，擁有獨立的采購、生產和銷售系統及配套設施，擁有獨立的專利技術等無形資產?？毓晒蓶|的出資足額到位，專利技術等資產權屬皆辦理轉移手續。公司沒有以資產、權益或信譽為控股股東的債務提供過擔保，不存在資產、資金被控股股東占用而損害公司其他股東利益的情況。 4、機構方面：公司設有健全的組織機構體系，股東大會、董事會、監事會、經理層、生產、技術等部門獨立運作，并制定了相應的內部管理和控制制度，使各部門之間分工明確、各司其職、相互配合，從而構成了一個有機的整體，保證了公司的依法運作，不存在與控股股東職能部門之間的從屬關系。 5、財務方面：公司設有完整、獨立的

48、財務機構，配備了充足的專職財務會計 2006 年年度報告 17人員，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，并獨立開設銀行賬戶、獨立納稅、獨立作出財務決策，不存在控股股東干預本公司資金使用的情況。 六、股東大會情況 報告期內，公司共召開 1 次年度股東大會和 3 次臨時股東大會，具體召開情況如下： 1、2005 年年度股東大會 公司于2006年1月24日將2005年年度股東大會的通知和董事會決議以公告方式刊登在證券時報上，2006年2月22日在公司二樓會議室舉行公司2005年年度股東大會。出席會議的股東及股東授權委托代表共計9人，代表公司股份2364.8萬股，全部為有限售條件的流通股股東，占公

49、司有表決權股份總數的47.29%，會議的召開符合公司法及公司章程的有關規定。會議審議通過以下決議： 1)公司 2005 年度董事會工作報告； 2)公司 2005 年度監事會工作報告； 3)公司 2005 年度報告及摘要； 4)公司 2005 年財務決算報告； 5)公司 2005 年度利潤分配預案； 6)公司獨立董事述職報告。 本次股東大會經北京市通商律師事務所指派的律師到現場見證并出具了法律意見書 ，認為本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合公司法及公司章程的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。 本次股東大會的決議公告刊登在2006年2月23日的證券時報

50、及指定信息披露網站http:/上。 2、2006 年第一次臨時股東大會 公司于 2006 年 4 月 28 日將 2006 年第一次臨時股東大會的通知和董事會決議以公告方式刊登在證券時報上，2006 年 5 月 30 日在公司二樓會議室召開 2006年度第一次臨時股東大會，出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計 10名，均為有限售條件的流通股股東，代表公司股份 2789.76 萬股，占公司股份總數 2006 年年度報告 18的 46.50 %，會議的召開符合公司法及公司章程的有關規定，會議審議通過了如下議案： 1)關于修改公司章程的議案； 2)關于修改公司股東大會議事規則的議案； 3)關

51、于修改公司董事會議事規則的議案； 4)關于修改公司監事會議事規則的議案。 本次股東大會經北京市通商律師事務所指派的律師到現場見證并出具了法律意見書 ， 認為本次股東大會的召集、 召開程序及表決方式符合 公司法 及 公司章程的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。 本次股東大會的決議公告刊登在2006年5月31日的證券時報及指定信息披露網站http:/上。 3、2006 年第二次臨時股東大會 公司于2006年9月13日將2006年第二次臨時股東大會的通知和董事會決議以公告方式刊登在證券時報上。 2006年10月11日10月12日， 公司采取現場投票與網絡表決相結

52、合的方式， 10月12日下午14:00在公司二樓會議室現場召開2006年第二次臨時股東大會，參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共82人， 代表有效表決權的股份數為30,255,427股，占公司股本總額的50.43%。其中有限售條件的流通股東及股東代理10人， 代表有效表決權的股份數為28,761,600股， 占公司股本總額的47.94%，無限售條件的流通股東及股東代理72人，代表有效表決權的股份數為1,493,827股，占公司股本總額的2.49%。會議召開符合公司法及公司章程的有關規定，會議審議通過了如下議案： 1)關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案； 2)關于公司20

53、06年非公開發行股票方案的議案； 3)關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的議案； 4)關于前次募集資金使用情況說明的議案； 5)關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案。 本次股東大會經北京市通商律師事務所指派的律師到現場見證并出具了 法律 2006 年年度報告 19意見書 ，認為本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合公司法及公司章程的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。 本次股東大會的決議公告刊登在2006年10月13日的 證券時報 及指定信息披露網站http:/上。 4、2006年第三次臨時股東大會 公司于200

54、6年10月26日將2006年第三次臨時股東大會的通知和董事會決議以公告方式刊登在證券時報上，2006年11月22日在公司二樓會議室召開2006年第三次臨時股東大會， 出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計11名， 代表公司股份2855.04萬股， 占公司股份總數的47.58%， 其中有限售條件的股份為2128.8萬股，占公司股份總數的35.48%；無限售條件的股份為726.24萬股，占公司股份總數的12.1%，符合公司法及公司章程的有關規定，會議審議通過了如下議案： 1)公司第二屆董事會工作總結； 2)關于公司董事會換屆選舉的議案； 3)公司聘請會計師事務所的議案； 4)公司第二屆監事會

55、工作總結； 5)公司第二屆監事會換屆選舉的議案。 本次股東大會經北京市通商律師事務所指派的律師到現場見證并出具了 法律意見書 ，認為本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合公司法及公司章程的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。 本次股東大會的決議公告刊登在 2006 年 11 月 23 日的證券時報及指定信息披露網站 http:/ 上。 七、董事會報告 一、報告期內公司經營情況的回顧 1、報告期內公司總體經營情況 2006 年，我國經濟總體上呈現出“增長快、運行穩、質量高”的運行格局，汽車業延續了前幾年的增長態勢，在經濟型轎車持續熱銷、自主品牌迅速發展、

56、2006 年年度報告 20出口市場快速增長的拉動下，乘用車市場增勢強勁。 報告期內，公司充分挖掘自身潛力，各項經營指標大幅增長。2006 年公司實現主營業務收入 2.035 億元，同比增長 7215.96 萬元，同比增幅 54.9%；實現主營業務利潤 4818.86 萬元，同比增長 1706.19 萬元，同比增幅 54.81%；實現凈利潤1430.13 萬元，同比增長 484.94 萬元，同比增幅 51.31%；經營活動產生的現金流量凈額為 768.04 萬元，比上年同期下降 56.5%。 通過實施管理流程再造和組織機構改革，使管理扁平化，提高運行效率。實行工廠制，設立總裝工廠和精沖工廠；推進

57、精益生產方式、實行準時生產；采用“看板管理”和“一個流”等先進的管理方式，改進生產信息傳遞及物流的效率，最大限度地滿足客戶需求。2006 年公司主導產品調角器單月產量創下新高，全年突破 120 萬輛份，同比增幅達 50%。 市場開發方面，公司實行片區經濟責任制和“落地生根”計劃，設立了六大片區，并制定了新的市場開發績效考核制度，效果顯著。2006 年，公司回籠貨款2.28 億元，同比增幅 59%。公司在鞏固原有配套車型的基礎上，不斷開發新產品，進一步擴大市場。單一品種銷量排前五名的產品銷量達 52.74 萬輛份，占公司全年總銷量的 47.43 %。 新品開發按項目責任制來推進，以保障新產品研發

58、進程，從而為占領新的市場提供了支撐。報告期內，公司新品項目總數達到 97 項，實現新品收入 9320 萬元，占公司主營業務收入的 45.79%，同比增長 54.56%。新品開發已成為公司成長的主要動力。 報告期內，公司凈利潤同比增長 51.31%，主要是因為公司銷售收入同比大幅增長 54.9%，同時公司內部推行管理創新，實施流程再造，增加了運行效率；通過成本優化、降本增效降低了產品成本。 報告期公司的滑軌產品因配套車型福特嘉年華、尼桑陽光的減產，導致收入下降，實現銷售收入 385.21 萬元，同比下降 37.14%。隨著公司新開發的澳大利亞滑軌和大眾 PQ35 滑軌的量產，目前的局面將會得到改

59、變。 經營活動產生的現金流量凈額為 768.04 萬元，比上年同期下降 56.5%。主要原因為 2006 年公司生產規模擴大，為了保證正常的生產周轉，增加了原材料的采購；同時，報告期內的運雜費也有一定幅度的增加。 2、公司存在的主要優勢和困難 2006 年年度報告 21(1)主要優勢： 在轎車座椅調節機構領域內，公司在研發、產品、設備、市場、質量等方面都具有國內領先優勢。 A、研發優勢 高素質的研發隊伍及較高的研發水平 近年來，隨著國內汽車行業的迅猛發展，行業競爭日趨激烈。為搶占市場先機和擴大市場份額，各大汽車廠商不斷推出新車型。這就要求汽車零部件生產企業具備一定的研發水平，確保能與整車廠同步

60、推出新產品。 公司擁有一支高素質的、專業化的研發隊伍，共有研發人員 84 人，其中研究員 2 人、高級工程師 8 人、工程師 66 人。這些技術人員長期從事航空救生、人-機-環境系統工程研究和開發，以后又投入與航空救生專業相近，與人-機-環境系統工程具有相同理論基礎的汽車座椅及其調節機構的研制和開發，具有堅實的理論功底和豐富的實踐經驗。 公司為設計人員配備了功能強大的 CATIA 等設計軟件；通過實施 PDM 及 CAPP 管理系統，實行了研發數據、信息的高度共享與集成；通過推廣應用“逆向工程”及“并行工程” ，大大縮短產品開發周期，從而大極大地提高了研發效率。 1994 年公司首次研制成功我

61、國第一個乘用車座椅調角器，到目前已自主開發了 70 余項產品。自主開發的具有國際先進水平的乘用車座椅調角器和大型多工位連續精沖模填補了國內空白。公司擁有 8 項專利（其中 1 項為日本專利） ，還有 9項專利已被受理，正在進行實質性審查，其中 4 項是發明專利，2 項為國外專利；公司先后獲得 3 項科技進步成果獎；2005 年 8 月公司獲得湖北省科技型中小企業創新獎，2005 年 10 月公司技術開發中心被評為省級企業技術中心。 先進的核心技術 汽車座椅為安全件，對汽車座椅調節機構有特殊的安全性要求。座椅調節機構的核心零部件為精沖件，因而，精沖技術為公司的核心技術。精沖技術是一種高精、高效的

62、工藝方法，屬先進制造技術。精沖技術的關鍵是精沖模具的設計與制造技術。 FEINTOOL 公司是世界精沖領域的權威，不論在精沖理論的研究還是在精沖技術的應用方面，一直處于世界領先地位。公司與 FEINTOOL 公司保持著長期的合作關系，先后派遣 10 余人次前往該公司學習、培訓，并邀請 FEINTOOL 公司專 2006 年年度報告 22家來公司進行技術交流、講座。通過這些年的積累，公司目前已具備了自行設計和制造復雜連續精沖模具的能力。公司在精沖技術方面處于國內領先地位，部分接近國際先進水平。 功能強大的產品試驗檢測能力 座椅調節機構作為轎車安全件，在產品研發及制造階段，要進行大量的檢測和試驗。

63、為此，公司投入大量資金建立包括三座標測量儀、萬能工具顯微鏡、數字顯微測量系統、專用疲勞試驗臺、專用壽命試驗臺、多功能試驗臺等的檢測與試驗設備。功能強大的產品檢測試驗能力,保證了公司產品質量穩定可靠。 B、產品優勢 公司利用較強的研發能力， 確立了產品的優勢地位。 TJL 系列手輪式調角器取得國家專利，是我國第一個自主研發的轎車座椅調角器，該產品替代進口，填補國內空白，并獲得國家級、省級新產品稱號。產品相關技術性能均達到國際同類產品的要求；TJB 系列板簧式調角器，吸收了手輪式調角器強度高的優點，改變了國內同類產品只能實行椅背單邊鎖定的缺點，實現了雙邊鎖定，同步解鎖；不僅設計結構簡單、調節速度快

64、、手感輕，而且產品質量達到世界先進水平。該產品獲得中國和日本專利；TJW、TJWD 系列無間隙（電動）調角器是在引進 KEIPER公司 T2000 專利和專有技術的基礎上研制開發的高檔產品，為目前國內主流轎車普遍采用，與新一代座椅處于同一技術平臺，性能優越。 C、設備優勢 公司目前擁有 6 套具有國際先進水平的精沖設備(瑞士 FEINTOOL 公司進口)，為國內最大的精沖生產基地；公司還擁有預抽真空碳氮共滲多用爐熱處理設備、慢走絲線切割機(美國進口)、高精度電火花切割機、五軸聯動坐標磨、數控加工中心和 CD 焊機(德國進口)、焊接機器人(日本進口)等關鍵生產設備，國際先進技術裝備總值超過公司主

65、要技術裝備總值的 80%。 D、市場優勢 公司通過多年的市場開發，已形成一個穩定、優質的客戶群體。公司自主開發的 TJL（手輪式）系列調角器先后與捷達、富康、旗云、全順等車型配套；自主開發的 TJB（板簧式）系列調角器與富康、?？怂?、蒙迪歐、別克、中華、藍鳥、GL8、柳微、江淮等乘用車和商用車車型配套，并已出口到泰國、馬來西亞、菲律賓、伊朗、阿根廷等國；引進德國 KEIPER 公司無間隙調角器技術，消化吸收后 2006 年年度報告 23開發的 TJW（無間隙式） 、TJWD（電動式）系列調角器與高爾夫、寶萊、賽歐、帕里奧、西耶那、奧迪 A6、蒙迪歐、帕薩特領馭、皇冠 3.0、銳志、騏達、頤達等

66、乘用車型配套；自主開發的神龍變速箱撥叉已與富康、愛麗舍、C2、標致 307、標致 206 車型配套。 E、質量優勢 公司先后取得了由瑞士 SGS-ICS 公司認證、德國 DAR 國家認可委頒發的ISO9001、QS9000、VDA6.1 和 ISO/TS16949 質量管理體系認證，并建立了相應的質量保證體系。公司為一汽大眾的“A”級供應商，沈陽江森的優秀供應商。產品質量得到美國江森、美國李爾等國際大公司的認可。 (2)主要困難： A、市場受到來自高端和低端兩方面的威脅 一方面，國際同行蜂涌進入中國，如國際競爭對手 Faucia、Keiper、FKK 紛紛在中國設廠，以其技術優勢、品牌優勢和國

67、外車型原配優勢瓜分公司的中高端市場；另一方面，國內的競爭對手如常熟忠明、江蘇力樂等經過這幾年的積累和發展也具備了相當實力，慢慢開始向中高端市場進發，爭奪公司現有市場。 B、產能不足急需擴大 公司具備 110 萬輛份的調角器生產能力， 2006 年生產各類調角器 120 萬輛份，目前產能已超負荷，與未來的市場需求相比產能嚴重不足，因而急需擴大調角器的產能以滿足不斷擴大的市場需求。 解決辦法： 公司將進一步加大市場開發和產品開發的力度，擴大產品領域，擴大市場份額，力爭在產品領域和市場范圍上有新的突破。針對國際大公司向中國的滲透，公司也在積極開發國際市場。以公司產品與世界同類產品具有同等的技術水平及

68、相對較低的成本優勢，公司產品在國際上具有一定的競爭力。通過國際市場開發，搶占國際市場，來化解國際競爭對手帶來的威脅。 通過再融資等渠道，積極進行技術改造，加大產能，擴大生產規模，來解決目前產能不足的問題。 3、公司主營業務及其經營狀況 (1)主營業務范圍 公司的主營范圍：座椅精密調節裝置、各類精沖制品、精沖模具的研究、設 2006 年年度報告 24計、開發、制造和銷售；救生系統工程技術開發和應用；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)； 經營進料加工和“三來一補”業務。 主

69、要產品為高、 中檔汽車座椅調節機構和各類精沖制品。 報告期內公司主營業務收入、主營業務利潤按行業、分產品的構成情況 單位：萬元 主營業務分行業情況 分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 主營業務利潤率（）主營業務收入比上年增減（） 主營業務成本比上年增減（） 主營業務利潤率比上年增減（） 制造業 20,350.79 15,451.33 24.08% 54.94% 55.35% -0.20% 主營業務分產品情況 調角器 18,629.78 14,072.16 24.46% 58.30% 59.95% -0.78% 滑軌及增高機構 385.21 363.82 5.55% -37.14% -4

70、2.68% 9.12% 撥叉 1,335.81 1,015.35 23.99% 116.75% 190.32% -19.70% (2)報告期內公司主營業務按地區分布情況 單位：萬元 地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（）華東地區 7,201.36 44.73% 東北地區 1,918.49 -33.31% 華中地區 4,655.13 87.23% 西南地區 2,333.17 314.45% 華南地區 885.65 125.31% 華北地區 2,350.35 128.77% 出口 1,006.65 23.87% 合計 20,350.79 54.94% (3)占主營業務收入或主營業務利潤總額

71、 10%以上的主要產品 分產品分產品 主營業務收入主營業務收入(元元) 主營業務成本主營業務成本(元元) 主營業務利潤率主營業務利潤率(%)調角器 18,629.78 14,072.16 24.46 (4)主要供應商、客戶情況 報告期內公司向前五名供應商采購金額合計 80,156,180.94 元，占年度采購總額的比例為 41.85%； 2006 年度公司前五名客戶的銷售收入合計 127,359,447.51 元，占公司當年全部銷售收入的 62.58%。 4、報告期內資產構成同比發生重大變化的說明 報告期末公司資產總額 34347.81 萬元，比期初增加 5583.7 萬元。 2006 年年度

72、報告 25應收票據 2006 年 12 月 31 日余額比 2005 年增加 160.89 萬元，增幅為 9.77%，公司主要原因是公司 2006 年加大貨款回籠的力度，隨著公司收入的增長，銀行承兌匯票結算量也有所增加。期末余額中無持有公司 5%以上表決權股份的股東中國航空救生研究所欠款。 應收帳款2006年12月31日余額比2005年增長1,109.29萬元， 增幅為28.69%，主要原因與公司所處汽車行業的付款慣例有關，汽車整車生產廠家一般要求供應商給予一定的付款寬限期。目前，公司給予主要客戶的付款期為 2-3 個月，公司2006 年實現銷售收入 20,350.79 萬元， 較上年增長 7

73、,215.96 萬元， 增幅為 54.94% ，應收帳款增幅低于銷售收入的增幅。期末余額中無持有本公司 5%以上表決權股份的股東欠款。 存貨 2006 年 12 月 31 日余額比 2005 年增加 2,788.09 萬元，增幅為 53.99%。主要原因是公司銷售規模擴大后，為滿足客戶安全庫存需要，相應增加產成品庫存 1,270.54 萬元；隨生產規模擴大而相應增加原材料庫存 673.20 萬元；存貨跌價準備期初 130,999.46 元，期末余額為 0 元，減少的原因是原計提跌價準備的在產品本期投入生產后予以轉銷。 固定資產原值 2006 年 12 月 31 日余額比 2005 年增加 34

74、91.26 萬元，增幅為25.30%，主要原因是新增募集資金項目部分機器設備。 長期待攤費用 2006 年 12 月 31 日余額為零，2006 年共攤銷 124 萬元，主要原因是公司上市財務費用攤銷，截止到 2006 年 12 月 31 日，上市財務費用已全部攤銷。 短期借款 2006 年 12 月 31 日余額比 2005 年增加 1780 萬元，其中新增保證借款 1,600 萬元、信用借款 2,000 萬元；償還到期保證借款 1,800 萬元、財政周轉金借款 20 萬元。 應付票據 2006 年 12 月 31 日余額比 2005 年增加 538.90 萬元，原因是隨著公司收入的增加，采

75、購業務的增加而相應加大銀行承兌匯票結算量。 應付帳款 2006 年 12 月 31 日余額比 2005 年增加 654.47 萬元， 增幅為 15.92%，主要原因是隨著公司生產經營規模的擴大，應付供應商的貨款相應增加。 預收賬款 2006 年 12 月 31 日余額比 2005 年增加 304.11 萬元，主要原因是公司收到國外客戶合同預付款。 長期借款 2006 年 12 月 31 日余額為零，主要原因是年初的 2290 萬元，是“轎 2006 年年度報告 26車座椅板簧式調角器生產線技術改造項目”借款，由中國航空救生研究所提供保證方式擔保，2007 年內到期，由長期借款轉入到一年內到期的

76、長期負債。 5、報告期內財務數據同比發生重大變化的說明 財務費用 2006 年支出比 2005 年增加 116.32 萬元，主要是隨著公司生產經營規模的擴大，資金需求增加，2006 年公司銀行借款期末余額較年初增加 2,380 萬元，利息支出相應增加，同時，長期借款利息停止資本化，全部計入當年財務費用-利息支出科目， 致使 2006 年利息支出較上年增長 98.93 萬元， 增幅達到 55.14%。 管理費用 2006 年支出比 2005 年增加 858.11 萬元，增幅為 50.83%，主要是由于公司經費、研究開發費和勞動保險費大幅增長所致。 6、報告期內現金流量表同比發生重大變化情況的說明

77、 報告期內公司經營活動產生的現金流入量為 22220.48 萬元，主要是銷售調角器、撥叉、滑軌收到的貨款，現金流出量為 21452.44 萬元，主要是公司購買原材料、支付職工工資等正常生產經營所需的現金；公司投資活動產生的現金流入量為 1.6 萬元，流出量為 4496.71 萬元，主要是購建固定資產支付的現金；籌資活動產生的現金流入量為 4954.9 萬元，主要是長短期借款所收到的現金，流出量為2911.38 萬元，主要是償還債務 2320 萬元、分配股利 250 萬元、支付利息 326.96萬元。 經營活動產生的現金流量凈額為 768.04 萬元，比上年同期下降 56.5%，主要因為公司 2

78、006 年原材料購進及其運雜費增加；投資活動產生的現金流量凈額為-4495.11 萬元，主要是實施 IPO 募集資金新增的機器設備；籌資活動產生的現金流量凈額為 2043.52 萬元，上年同期為-329.47 萬元，主要因為公司 2006 年向金融機構借款較 2005 年增加所致。 7、報告期內公司無控股公司及參股公司。 二、對公司未來發展的展望 1、公司所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局 我國汽車產業已進入了一個全新的發展時期，隨著汽車價格、居民收入和消費結構、消費信貸、消費環境的改善，特別是新產品的推出，未來汽車市場發展空間巨大。自 2003 年國內汽車出現“井噴”以來，汽車工業一

79、直保持兩位數增長速度，特別是轎車行業，增長率更是達到 20%以上。從國際國內宏觀經濟環境及汽車產業自身的發展趨勢來看，近若干年內，汽車工業仍將保持較高的發展速度， 2006 年年度報告 27一般認為增幅不低于 15%。 目前公司面臨來自國內和國外兩方面的競爭，國外主要競爭對手多為全球大的汽車零部件供應商，為降低生產成本，紛紛在中國進行本土化生產，給我公司帶來較大的競爭壓力。國內主要競爭對手為從事汽車座椅零部件生產的廠家，對公司構成一定威脅。 面臨這樣的競爭格局，公司將不斷加強研發投入，對公司自主研發的產品進行專利申請，通過法律途徑，加強知識產權保護；在加大對高端座椅調節機構研發的同時，也加強對

80、低端產品的開發，利用現有技術進入中低檔轎車市場，擴大市場覆蓋面。在加強國內市場開發的同時，加強國際市場開發，不斷提高公司產品在國際市場上的份額。 2、公司未來發展戰略 按照“以精沖技術為本，以汽車零部件為主”的戰略思想，公司現有業務中的中高檔轎車座椅調角器、精沖件及精沖模具為公司戰略經營領域的首選。同時向兩端擴展：開發中低檔轎車座椅調節機構和高檔豪華轎車座椅調節機構。積極開發動力系統，例如轎車手動變速箱撥叉和自動變速箱組件也作為公司戰略經營領域；同時加大自主創新，通過推進精益生產，提高生產效率；不斷加大國際市場開發力度，使公司逐步走向國際化。 3、為實現未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以

81、及資金來源情況 為實現未來的發展戰略，公司將繼續加大技術改造投入，近五年內，產能在現有能力的基礎上翻一番，公司近期的資金主要投在擴大生產能力上。同時隨著生產規模的擴大，短期流動資金需求也逐步加大，為解決上述資金需求問題，公司在未來將以債務融資和股權融資結合，同時積極爭取國家扶持政策。 4、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素 市場競爭風險 隨著我國加入 WTO 后汽車行業完全開放，國內汽車行業的快速發展，國內、國際座椅調節結構生產廠商競爭加劇。公司面臨著由于行業內競爭加劇而導致的相關風險。國際座椅內飾件跨國集團憑借先進的技術、品牌和原配廠家的優勢，蠶食國內市場。同時，原材料

82、價格上漲，產品持續降價，降低了公司的盈利水平。公司正在采取各種策略，化解由于市場競爭帶來的風險，一方面公司將加強自身的技術開發能力，開發系列化產品，將調角器、滑軌、增高機構整合為以六向手 2006 年年度報告 28動、八向電動為主的模塊化產品，實現模塊化供貨，擴大產品價值和市場份額；另一方面，公司在立足國內市場的同時，強化國際市場開發，逐步進入世界汽車零部件的采購鏈體系。 財務風險 產品銷售價格下降風險。近年來，隨著汽車行業的競爭加劇，汽車價格也持續下降，從而直接導致了汽車零部件產品價格持續下降。 應收帳款增加風險。盡管公司的欠款單位主要為國內大型汽車廠商，信譽較高，但如果客戶經營狀況出現不確

83、定性，公司可能面臨應收款項無法及時收回的風險。同時，公司主要客戶的付款期為 2-3 個月，隨著新客戶的增加和公司規模的擴大，應收賬款將增加，公司面臨資金周轉困難的風險。 對策：我國正迎來家庭轎車消費的快速增長時代，汽車零部件的市場需求量將隨之大幅增加，公司應努力抓住當前的市場機遇，積極開拓市場和技術開發，擴大生產規模，通過規模效應降低單件產品的成本，以抵消產品降價的影響；通過完善成本激勵和約束機制，明晰各責任中心成本責任，努力降低生產成本和管理成本；加強客戶信用管理，建立和完善公司信用管理體系，控制應收帳款規模，降低應收帳款風險，同時進一步加大營銷人員業績同應收帳款管理責任。 三、執行新企業會

84、計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況 根據企業會計準則第6號-無形資產的規定，公司發生的研究開發費用符合規定條件的部分如果予以資本化，將減少公司期間費用，增加公司的利潤和股東權益。 四、公司投資情況 1、募集資金使用情況 經中國證券監督管理委員會證監發行字200484號文核準， 并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商長江巴黎百富勤證券有限責任公司通過深圳交易所系統于2004年6月18日采用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公眾發行了普通股 （A股） 2000萬股， 每股面值1元， 每股發行價6.12元， 共募集資金122,400,000.

85、00元，扣除上網發行費及承銷手續費8,793,441.92元，實際募集資金凈額113,606,558.08元。業經中勤萬信會計師事務所有限公司驗證，并由其出具勤信驗字2004006號驗資報告 。 2006 年年度報告 29上述募集資金到位前，截至2004年6月30日，公司用自有資金對募集資金項目墊付資金累計已投入15,111,500.00元，募集資金到位后已歸還墊付款15,111,500.00元。截至2006年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入承諾投資項目111,665,175.76元， 尚未使用的金額 1,941,382.32元。 公司2006年12月31日募集資金專戶余額合計2

86、,821,689.16元，與尚未使用的募集資金余額的差異為880,306.84元，其中(1)銀行存款利息收入1,128,972.35元，(2)企業流動資金賬戶應歸還248,665.51元，公司已于2007年1月13日歸還募集資金專用賬戶。 中勤萬信會計師事務所有限公司對公司募集資金使用出具了勤信核字2007001號募集資金專項審核報告，認為公司董事會關于募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符。 為規范募集資金管理和運用，保護投資者利益，公司依照公司法 、 深圳證券交易所股票上市規則等法律法規，結合公司實際情況，制定了湖北中航精機科技股份有限公司募集資金管理辦法 （以下簡稱“ 管理辦法 ” ）

87、 ，于2004年8月15日經公司董事會審議通過。根據管理辦法的要求并結合公司經營需要，公司開設2個募集資金專用賬戶，并與開戶銀行簽定募集資金專用賬戶管理協議，對募集資金的使用實行專人審批，保證?？顚Ｓ?。 報告期募集資金使用情況如下表： 單位：萬元 本年度已使用募集資金總額3,632.28募集資金總額 11,360.66 已累計使用募集資金總額11,166.52承諾項目 是否已變更項目（含部分變更） 原計劃投入總額 本年度投入金額 累計已投入金額實際投資進度（%）本年度實現的收益（以利潤總額計算）項目建成時間或預計建成時間 是否符合計劃進度 是否符合預計收益項目可行性是否發生重大變化 高檔轎車座

88、椅手柄式調角器及電動調角器技術改造 否 4,867.00 217.79 4,712.9496.83% 757.772006 年 12 月 31日 是 是否 高檔轎車座椅導軌生產技術改造 否 1,993.00 1,073.72 1,510.9475.81%29.21 2007 年 3 月 31 日 否 是否 變速箱撥叉總成技術改造 否 2,980.00 1,651.37 2,580.2286.58% 101.292006 年 12 月 31日 是 是否 精密沖壓模具及否 2,983.00 689.40 2,362.4279.20%0.00 2006 年 12 年 31是 否否 2006 年年度報

89、告 30精沖件技術改造 日 合計 - 12,823.00 3,632.28 11,166.52- 888.27- - - - 未達到計劃進度和預計收益的情況和原因（分具體項目） 1、高檔轎車座椅導軌生產技術改造項目報告期完成投資 1073.72 萬元，累計完成投資 1510.94萬元，實際投資進度 75.81%。2005 年，滑軌產品受配套車型的調整，訂貨量減少。為確保募集資金使用效益，公司本著審慎原則相應調整了項目的投資進度。預計 2007 年 3 月項目建成。2、精密沖壓模具及精沖件技術改造報告期完成投資 689.40 萬元，累計完成投資 2362.42 萬元，實際投資進度 79.20%，

90、主要設備已安裝調試到位。本項目生產能力主要優先滿足公司自用模具、精沖件和新產品開發的需要，僅有極少量精沖件對外銷售。 項目可行性發生重大變化的情況說明 無 募集資金項目實施地點變更情況 2005 年 5 月公司搬遷到位于襄樊市高新區追日路 8 號的新廠區，募集資金 4 個項目實施地點由原來的襄樊市高新區江山南路變更為襄樊市高新區追日路 8 號。 募集資金項目實施方式調整情況 截至 2006 年 12 月 31 日，貴公司未變更募集資金使用項目。 募集資金項目先期投入及置換情況 2004 年 4 月 26 日， 2004 年度第一次臨時股東大會通過了 關于實施募集資金投資項目的議案 ，決定為解決

91、生產中關鍵工序的瓶頸矛盾，先期實施募集資金投資項目的建設，由公司以自有資金墊付， 截止到 2004 年 6 月 30 日， 公司自籌投入募集資金項目的資金為 15,111,500.00 元。 2004年 8 月 15 日公司二屆四次董事會審議通過了關于 2004 年下半年募集資金使用計劃的議案 ，該計劃批準用募集資金彌補先期投入的資金。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 根據公司 2005 年 2 月 24 日第二屆董事會第七次會議通過的湖北中航精機科技股份有限公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案 ，公司用閑置募集資金 2000 萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過 6 個月。公司

92、于 2005 年 3 月 3 日用募集資金撥付 1000 萬元，2005年 7 月 19 日用募集資金撥付資金 500 萬元。公司已于 2005 年 8 月 15 日用流動資金歸還募集資金 1500 萬元。 根據公司 2005 年 8 月 16 日第二屆董事會第九次會議通過的關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案 ，公司用閑置募集資金 2000 萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過 6個月。公司于 2005 年 8 月 15 日用募集資金撥付 1000 萬元，2005 年 8 月 24 日撥付 200 萬元，2005 年 12 月 6 日撥付 800 萬元。公司已于 2006 年 2 月

93、13 日用流動資金歸還募集資金 2000 萬元。 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無 募集資金其他使用情況 無 五、董事會日常工作情況 (一)報告期內董事會的會議情況及決議內容 報告期內公司共召開六次董事會，具體情況如下： 1、 公司于 2006 年 1 月 22 日在襄樊市漢江國際大酒店召開二屆十一次董事會， 本次會議決議公告刊登在 2006 年 1 月 24 日的證券時報和巨潮咨詢網()上。 2006 年年度報告 312、公司于 2006 年 4 月 26 日在公司二樓會議室召開二屆十二次董事會，本次會議決議公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的證券時報和巨潮咨詢網()上。 3

94、、公司于 2006 年 8 月 18 日在襄樊市漢江國際大酒店召開召開二屆十三次董事會，本次會議決議公告刊登在 2006 年 8 月 21 日的證券時報和巨潮咨詢網()上。 4、公司于 2006 年 9 月 13 日以通訊方式召開二屆十四次董事會，本次會議決議公告刊登在 2006 年 9 月 14 日的證券時報和巨潮咨詢網()上。 5、公司于 2006 年 10 月 24 日在襄樊市漢江國際大酒店三樓會議室召開二屆十五次董事會，本次會議決議公告刊登在 2006 年 10 月 26 日的證券時報和巨潮咨詢網()上。 6、公司于 2006 年 11 月 22 日在襄樊市漢江國際大酒店三樓會議室召開

95、三屆一次董事會，本次會議決議公告刊登在 2006 年 11 月 23 日的證券時報和巨潮咨詢網()上。 (二)董事會對股東大會決議的執行情況 1、2005 年度利潤分配方案的執行情況 公司 2005 年度股東大會審議通過了公司 2005 年度利潤分配方案， 以 5000 萬股為基數，向全體股東按每 10 股送 2 股派 0.50 元（含稅） ；共派紅利 12,500,000元，剩余利潤 12,062,192.41 元結轉下年度分配。上述利潤分配方案于 2006 年 4 月3 日在證券時報及巨潮資訊網上刊登了分紅派息實施公告，并于報告期內實施完畢。 2、非公開發行股票方案的執行情況 2006 年

96、 9 月 13 日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了公司非公開發行不超過 2,000 萬 A 股的有關議案；2006 年 10 月 11、12 日，公司通過現場投票和網絡投票相結合的方式，召開公司 2006 年第二次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發行不超過 2,000 萬 A 股的相關議案。非公開發行股票申報材料已向中國證監會申報，現正處于審核階段。 六、本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 2006 年度利潤分配預案如下： 按 2006 年稅后凈利潤的 10%計提法定盈余公積 2006 年年度報告 321,430,132.31 元，加上以前年度未分配利潤 12,062,1

97、92.41 元，可供投資者分配的利潤為 24,933,383.16 元。以公司現有總股本 6000 萬股為基數，向全體股東擬按每10 股派 1.10 元（含稅） ，共派紅利 6,600,000 元，剩余利潤 18,333,383.16 元結轉下年度分配。 七、其他事項 1、注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 關于湖北中航精機科技股份有限公司 2006 年度 關聯方占用資金情況的專項說明 勤信審核2007002 號 湖北中航精機科技股份有限公司全體股東：湖北中航精機科技股份有限公司全體股東： 我們接受委托，對湖北中航精機科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）2006年度控

98、股股東及其他關聯方占用資金的情況進行專項審核。 我們的審核是依據 關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 （證監發200356 號）進行的。 真實、完整地提供所有相關資料是貴公司管理當局的責任，我們的責任是根據上述關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 （證監發200356 號）的規定，對貴公司與控股股東及其他關聯方資金往來及對外擔保的情況是否符合規定進行相關調查、核實，并出具專項審核說明。在調查、核實過程中，我們實施了查閱有關資料、會計憑證、核對會計帳簿記錄等我們認為必要的核查程序。 現將審核情況說明如下： 一、關聯方占用資金情況： 截至

99、2006 年 12 月 31 日，貴公司帳面記載的應收關聯方資金的余額為零。 二、擔保情況： 經核查，未發現 2006 年度貴公司存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。 中勤萬信會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 張金才 中國北京 中國注冊會計師 朱昆山 2006 年年度報告 33 2007 年 1 月 30 日 2、獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見 根據中國證監會證監發(2003)56號 關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知(簡稱“通知”)的精神，作為湖北中航精機科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的獨立董事，本著實事

100、求是的態度，對公司的對外擔保情況進行了認真負責的核查和落實，相關說明及獨立意見如下： 公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及本公司持股 50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況，2006 年公司無任何形式的對外擔保，也無以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項；公司不存在控股股東及其它關聯方非正常占用公司資金的情況。 3、投資者關系管理活動的開展情況 公司自股票在深圳證券交易所上市以來，嚴格遵守相關法律法規的規定，及時準確地履行披露義務，保障了廣大投資者的知情權。 公司指定專人為投資者關系管理負責人，公開了管理負責人的電話、傳真、電子郵箱等資料；制定并披露了公司

101、信息披露管理制度和投資者關系管理制度，保證公司投資者關系管理的制度化；公司網站設立的投資者關系管理欄目，作為公司與投資者在網絡上進行溝通的平臺，最大限度地保證投資者與公司信息交流的暢通。 2006年2月14日下午15：0017：00，公司在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行了2005年年度報告說明會，公司部分高管人員及保薦代表人參加了這次網上業績報告會和溝通會，通過溝通使投資者對公司發展戰略、財務狀況，研發能力、產品市場及發展前景等問題有了更充分的了解。 2006 年 7 月 12 日， 公司董事會嚴格按照中小企業板投資者權益保護指引的要求，針對市場關于公司實際控制人整體上市的傳聞，及時向

102、公司控股股東、實際控制人詢證，經詢問后及時刊登澄清公告，避免了公司股票繼續異常波動。 基于公司 2006 年的投資者關系管理工作得到投資者廣泛的肯定與好評，在深交所 2005 年度信息披露的考核評比中，公司獲“優秀”評級。 公司董事會先后接待了證券公司、投資公司和個人投資者來公司實地走訪， 2006 年年度報告 34使投資者加強了對公司的認識，展示了公司良好的生產能力，并在不違反公平披露的原則下向他們解答了相關問題，增進了他們對公司的了解和信心，促進了公司與投資者之間的信息溝通。 4、建立內部審計制度的有關情況 公司按照相關法律法規的要求制定了內部審計制度，在董事會審計委員會下設審計部，負責公

103、司內部審計的監督和核查工作，配備了2名審計人員，協助審計委員會開展活動，為規范公司的內部控制、經濟活動和嚴肅財經紀律發揮了監督職能。 5、公司董事長、獨立董事及其他董事履行職責情況 報告期內，公司全體董事嚴格按照深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引的有關要求，誠實守信、勤勉、獨立地履行職責，并且能夠投入足夠的時間和精力于公司董事會事務，切實履行董事的各項職責，維護公司整體利益，保護中小股東的合法權益不受損害。 公司董事長積極推動公司內部各項制度的制訂和完善，加強董事會建設，依法召集、主持董事會會議，從而保證了報告期內的歷次董事會會議能夠依法、正常、有效的召開，并積極督促公司執行董事會

104、會議形成的決議；報告期內，公司董事長充分保證了獨立董事和董事會秘書的知情權，為其履行職責創造良好的工作條件。 公司獨立董事積極參與公司董事會、股東大會，獨立公正地履行職責，確保公司董事會決策的科學性、客觀性、公正性，維護了中小股東合法權益。報告期內，公司獨立董事對公司對外擔保情況、控股股東及其它關聯方占用資金情況、公司高管人員變動情況發表了獨立意見。 報告期內，公司共召開了六次董事會會議，董事出席會議的情況如下： 報告期內董事會會議召開次數 6董事姓名 職務 親自出席次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自出席會議 王承海 董事長 6 0 0 否 羅群輝 董事 4 2 0 是 孫繼兵

105、董事 5 1 0 否 秦洪元 董事 6 0 0 否 邵光興 董事、 總經理 6 0 0 否 盧 鋒 董事 3 3 0 是 張 卓 獨立董事 1 0 0 否 2006 年年度報告 35彭 翰 獨立董事 6 6 0 否 沈體雁 獨立董事 5 1 0 否 八、監事會報告 (一)監事會召開情況 2006 年度公司監事會按照公司法 、 公司章程和公司監事會議事規則的有關規定共召開四次監事會。 1、2006 年 1 月 22 日在襄樊市漢江國際大酒店三樓會議室召開公司第二屆監事會第七次會議，會議審議并通過了如下議案：1)審議公司 2005 年度監事會工作報告 ；2)審議公司 2005 年年度報告及摘要 ；

106、3)審議公司 2005 年財務決算報告 ；4)審議公司 2006 年財務預算（草案） ；5)審議公司 2005 年度利潤分配預案 。本次會議決議公告刊登在 2006 年 1 月 24 日的證券時報上。 2、2006 年 4 月 26 日在公司二樓會議室召開第二屆監事會第八次會議，會議審議并通過了如下議案：1)審議公司 2006 年第一季度報告 ；2)審議公司監事會議事規則修改議案 。 本次會議決議公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的 證券時報上。 3、2006 年 8 月 18 日在襄樊市漢江國際大酒店三樓會議室召開公司了第二屆監事會第九次會議，會議審議并通過了如下議案： 1)公司 2

107、006 年半年度報告 ；2) 公司 2006 年半年度報告摘要 。本次會議決議公告刊登在 2006 年 8 月 21 日的證券時報上。 4、 2006 年 10 月 24 日在襄樊市漢江國際大酒店三樓會議室召開了公司第二屆監事會第十次會議，審議并通過了如下議案： 1）審議公司 2006 年第三季度報告 ；2）審議公司第二屆監事會工作總結 ；3）審議公司監事會換屆選舉的議案 ；4）審議公司聘請會計師事務所的議案 ； 5）審議修改公司募集資金管理辦法的議案 。 5、 2006 年 11 月 22 日在襄樊市漢江國際大酒店三樓會議室召開公司了第三屆監事會第一次會議，會議審議并通過了如下議案： 選舉產

108、生公司第三屆監事會主席 。經選舉，魯猷余先生當選為公司第三屆監事會主席。本次會議決議公告刊登在 2006 年 11 月 23 日的證券時報上。 (二)監事會對公司 2006 年度有關事項的獨立意見 2006 年年度報告 36報告期內，公司監事會嚴格按照公司法 、 公司章程的相關規定，認真開展監督工作，對報告期內有關情況發表獨立意見如下： 1、公司依法運作情況 經檢查，監事會認為依據國家有關法律法規和公司章程，報告期內公司決策程序合法，建立了完善的內部控制制度，公司董事、經理執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 2、檢查公司財務的情況 經審核，中勤萬信會計師事務所有限

109、公司對本公司 2006 年度財務報告出具了無保留意見的審計報告，真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、募集資金使用情況 公司募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。 4、公司在報告期內收購、出售資產情況發生 報告期內，公司無收購、出售資產情況發生 5、關聯交易情況 報告期內，公司與控股股東中國航空救生研究所發生的日常關聯交易，包括水電費等關聯交易的價格公允，決策程序合規，無損害公司和股東利益的情形。 九、重要事項 (一)重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 (二)報告期內收購及出售資產、吸收合并事項 報告期內，公司與無收購及出售資產、吸收合并事項。 (三)報告期內發生的重大

110、關聯交易事項 單位：萬元 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 關聯方 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 中國航空救生研究所 0.37 100.00% 56.79 100.00% 合計 0.37 100.00% 56.79 100.00% 說明：公司與控股股東中國航空救生研究所在綜合服務已簽定協議，明確了雙方在關聯交易中的基本原則、交易價格、費用計算標準等事宜，并按照協議 2006 年年度報告 37定價原則按時結算。 (四)重大合同及其履行情況 1、報告期內，公司未發生也沒有以前期間發生但延續到報告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托

111、管、承包、租賃公司資產事項。 2、報告期內，公司未發生也沒有以前期間發生但延續到報告期的重大對外擔保事項。 3、報告期內，公司未發生也沒有以前期間發生但延續到報告期的重大委托他人進行現金資產管理事項。 4、公司與澳大利亞 Futuris Automotive Interiors Co, Ltd 公司（以下簡稱“富卓公司” ）經過一年多的相互考察、技術協調以及部分模具樣件試制，雙方已簽署了滑道總成供貨意向書 ，根據該意向書，富卓公司授權公司進行滑道生產供貨，配套車型包括福特-Barra、Orion and Territory、 霍頓-VZVE and VE、三菱等車型，一旦公司模具配備能夠用于生

112、產，富卓公司將提供正式的要貨計劃，計劃量產時間為 2007 年 3 月，具體價格按雙方約定的價格。 此合同具體相關內容的公告，公司已于 2006 年 10 月 13 日在刊登在證券時報和 http:/ 上。 (五)公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股東承諾事項 股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況 備注 中國航空救生研究所 1、承諾其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在 12 個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原公司非流通股股份數量占公司股份總數的比例在 12 個月內不超過 5%，在 24 個月內不超過 10%；在 24 個月內通過證券交易所掛牌

113、交易出售所持有的原公司非流通股股份價格不低于 14 元（當公司派發紅股、轉增股本、增資擴股、配股、派息等使公司股份或股東權益發生變化時，對此價格進行除權除息處理） 。2、在未來二年內(2005 年和 2006 年)，提出年度利潤分配比例不低于當年新增可供分配利潤的 50%的利潤分配議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。 履約中 報告期內，公司原非流通股股東嚴格履行了以上承諾，未發生違約現象。 注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。 公司控股股東中國航空救生研究所在公司上市前簽署放棄競爭和利益沖突的承諾函 ，控股股東一直堅持承諾事項，報告期內，未發生與公司同業競爭的

114、情形。 (六)聘任、解聘會計師事務所情況及支付報酬情況 2006 年年度報告 38報告期內，由公司第二屆董事會第十五次會議提議，2006 年第三次臨時股東大會審議通過，續聘中勤萬信會計師事務所有限公司為公司審計機構，本年度審計費用為 15 萬元。 中勤萬信會計師事務所有限公司已連續六年為公司提供審計服務。 (七)報告期內，公司董事會及董事沒有受到中國證監會行政處罰、通報批評和深圳證券交易所公開譴責的情形；公司董事、管理層有關人員沒有被采取司法強制措施的情況。 (八)公司章程的修改 2006年5月30日，根據新修訂的公司法 、 證券法 ，公司2006年第一次臨時股東大會通過了對公司章程的修改，本

115、次修改刊登在2006年5月31日的證券時報上。 (九)公司啟動非公開發行股票申報工作 2006年9月13日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了公司非公開發行不超過2,000萬A股的有關議案；2006年10月1112日，公司通過現場投票和網絡投票相結合的方式，召開公司2006年第二次臨時股東大會，審議通過了公司非公開發行不超過2,000萬A股的相關議案。 本次發行尚待中國證券監督管理委員會核準。 (十)公司完成換屆選舉工作 具體內容見“四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 4、報告期內公司董事、監事及高管人員變動情況” 。 (十一)公司限售股份解禁 2006 年 11 月 2 日，公

116、司 751.20 萬股限售股份解除限售，其中 38.40 萬股作為高管股份鎖定，控股股東中國航空救生研究所此次解除限售的股份為 300 萬股，剩余 2,128.80 萬股為有限售條件股份。 (十二)報告期內重要信息索引 披露日期披露日期 披露事項披露事項 披露媒體披露媒體 2006 年 11 月 23 日 第三屆董事會第一次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 11 月 23 日 2006 年第三次臨時股東大會決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 11 月 23 日 2006 年第三次臨時股東大會的法律意見書 巨潮資訊網 2006 年 11 月 23 日 獨立董事關于聘任高

117、級管理人員的意見 巨潮資訊網 2006 年年度報告 392006 年 11 月 23 日 第三屆監事會第一次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 11 月 1 日 限售股份持有人股份上市流通的核查報告 巨潮資訊網 2006 年 11 月 1 日 限售股份上市流通提示性公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 10 月 26 日 獨立董事關于聘請會計師事務所的獨立意見 巨潮資訊網 2006 年 10 月 26 日 2006 年第三季度報告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 10 月 26 日 董事會關于召開 2006 年第三次臨時股東大會的通知 巨潮資訊網、證券時報 2006 年

118、10 月 26 日 第二屆董事會第十五次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 10 月 26 日 第二屆監事會第十次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 10 月 26 日 獨立董事關于公司董事會換屆選舉的獨立意見 巨潮資訊網 2006 年 10 月 26 日 獨立董事提名人聲明 巨潮資訊網 2006 年 10 月 26 日 獨立董事候選人聲明 巨潮資訊網 2006 年 10 月 13 日 2006 年第二次臨時股東大會決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 10 月 13 日 2006 年第二次臨時股東大會的法律意見書 巨潮資訊網 2006 年 10 月 13

119、日 重大合同公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 9 月 29 日 董事會關于召開 2006 年第二次臨時股東大會的提示性公告巨潮資訊網、證券時報 2006 年 9 月 14 日 2006 年第二次臨時股東大會會議資料 巨潮資訊網 2006 年 9 月 14 日 董事會關于召開 2006 年第二次臨時股東大會的通知 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 9 月 14 日 第二屆董事會第十四次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 8 月 21 日 第二屆董事會第十三次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 8 月 21 日 第二屆監事會第九次會議決議公告 巨潮資訊網、證券

120、時報 2006 年 8 月 21 日 2006 年度中期報告之財務報告 巨潮資訊網 2006 年 8 月 21 日 獨立董事專項說明及獨立意見 巨潮資訊網 2006 年 8 月 21 日 2006 年度中期報告摘要 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 8 月 21 日 2006 年度中期報告 巨潮資訊網 2006 年 7 月 21 日 2006 年度中期業績快報 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 7 月 20 日 關于變更保薦代表人的公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 7 月 12 日 澄清公告 巨潮資訊網 2006 年 6 月 27 日 2006 年上半年業績預增提示性公告 巨潮資訊

121、網、證券時報 2006 年 5 月 31 日 2006 年第一次臨時股東大會的法律意見書 巨潮資訊網 2006 年 5 月 31 日 2006 年第一次臨時股東大會決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 4 月 28 日 2006 年第一季度報告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 4 月 28 日 第二屆監事會第八次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 4 月 28 日 第二屆董事會第十二次會議決議公告暨召開 2006 年第一次臨時股東大會通知 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 4 月 28 日 關于修改公司章程的議案 巨潮資訊網 2006 年 4 月 28 日 公司章程

122、 巨潮資訊網 2006 年年度報告 402006 年 4 月 28 日 監事會議事規則 巨潮資訊網 2006 年 4 月 3 日 2005 年度分紅派息公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 3 月 24 日 澄清公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 2 月 23 日 2005 年度股東大會的法律意見書 巨潮資訊網 2006 年 2 月 23 日 2005 年度股東大會決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 2 月 14 日 關于歸還募集資金的公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 2 月 10 日 關于舉行 2005 年年度報告網上說明會的通知 巨潮資訊網、證券時報 2006

123、年 1 月 24 日 2005 年度財務報告之審計報告 巨潮資訊網 2006 年 1 月 24 日 募集資金年度專項審核報告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 1 月 24 日 第二屆董事會第十一次會議決議公告暨召開 2005 年度股東大會通知 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 1 月 24 日 關于募集資金年度使用情況的專項說明 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 1 月 24 日 獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 1 月 24 日 關聯交易專項審計意見 巨潮資訊網 2006 年 1 月 24 日 獨立董事關于 2005 年度管理層人員

124、激勵薪酬的獨立意見 巨潮資訊網 2006 年 1 月 24 日 第二屆監事會第七次會議決議公告 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 1 月 24 日 獨立董事 2005 年度述職報告 巨潮資訊網 2006 年 1 月 24 日 2005 年年度報告摘要 巨潮資訊網、證券時報 2006 年 1 月 24 日 2005 年年度報告 巨潮資訊網 十、財務報告 (一一)審計報告審計報告 審 計 報 告 勤信審字2007007 號 湖北中航精機科技股份有限公司全體股東：湖北中航精機科技股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的湖北中航精機科技股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)財務報表，包括 2006 年

125、12 月 31 日的資產負債表、2006 年度的利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任一、管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則和企業會計制度的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括： （1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制， 2006 年年度報告 41以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報； （2）選擇和運用恰當的會計政策； （3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計

126、師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表已經按

127、照企業會計準則和企業會計制度的規定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2006年12月31日的財務狀況以及2006年度的經營成果和現金流量。 中勤萬信會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 張金才 中國北京 中國注冊會計師 朱昆山 2007 年 1 月 30 日 (二)會計報表 2006 年年度報告 42資產負債表（資產類）資產負債表（資產類） 編制單位：湖北中航精機科技股份有限公司 單位：元 資資 產產 附注 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 1 47,334,667.34 64,176,480.05 短期投資 應收票據 2 18,078

128、,674.84 16,469,773.81 應收股利 應收利息 應收帳款 3 46,961,177.18 36,539,552.34 其他應收款 4 311,022.33 415,141.33 預付帳款 5 1,861,456.84 1,852,856.23 應收補貼款 存 貨 6 79,521,354.27 51,509,473.97 待攤費用 7 4,512,642.19 1,946,319.02 一年內到期的長期債 其它流動資產 流動資產合計 198,580,994.99 172,909,596.75 長期投資： 長期股權投資 長期債權投資 長期投資合計 固定資產： 固定資產原價 8 1

129、72,898,502.94 137,985,900.89 減：累計折舊 44,413,207.89 34,162,915.93 固定資產凈值 128,485,295.05 103,822,984.96 減：固定資產減值 54,276.34 69,393.17 固定資產凈額 128,431,018.71 103,753,591.79 工程物資 在建工程 9 13,555,221.16 7,321,838.64 固定資產清理 固定資產合計 141,986,239.87 111,075,430.43 無形資產及其他資產： 無形資產 10 2,910,904.29 2,416,099.33 長期待攤費

130、用 11 1,240,000.00 其它長期資產 無形資產及其他資產 2,910,904.29 3,656,099.33 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 343,478,139.15 287,641,126.51 企業負責人：王承海 總經理：邵光興 財務負責人：汪文君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 43資產負債表（負債類）資產負債表（負債類） 編制單位：湖北中航精機科技股份有限公司 單位：元 負債及股東權益負債及股東權益 附注 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 流動負債： 短期借款 12 36,000,000.00 18,200,000.0

131、0 應付票據 13 7,974,000.00 2,585,000.00 應付帳款 14 47,642,568.98 41,097,879.96 預收帳款 15 4,475,168.94 1,434,105.42 應付工資 16 4,476,695.47 2,208,935.81 應付福利費 2,617,338.35 3,170,616.82 應付股利 應交稅金 17 -856,084.80 -383,640.35 其他應交款 18 17,499.25 14,847.89 其他應付款 19 1,789,523.99 762,651.99 預提費用 20 107,415.00 63,038.06

132、預計負債 一年內到期的長期負債 21 30,900,000.00 其他流動負債 流動負債合計： 135,144,125.18 69,153,435.60 長期負債： 長期借款 22 22,900,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 23 350,000.00 其他長期負債 長期負債合計 22,900,000.00 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 135,494,125.18 92,053,435.60 少數股東權益 股東權益： 股本 24 60,000,000.00 50,000,000.00 減：已歸還投資 股本凈額 60,000,000.00 50,000,000.00 資

133、本公積 25 113,693,308.35 113,098,308.35 盈余公積 26 9,357,322.46 7,927,190.15 其中：法定公益金 2,642,396.71 未分配利潤 27 24,933,383.16 24,562,192.41 其中：現金股利 6,600,000.00 股東權益合計 207,984,013.97 195,587,690.91 負債及股東權益總計 343,478,139.15 287,641,126.51 企業負責人：王承海 總經理：邵光興 財務負責人：汪文君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 44利潤表利潤表 編制單位：湖北中航精機科

134、技股份有限公司 單位：元 項項 目目 附注 2006 年度 2005 年度 一、主營業務收入 28 203,507,933.79131,348,340.77 減：主營業務成本 29 154,513,330.3999,460,163.74 主營業務稅金及附加 30 806,047.11761,452.79二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 48,188,556.2931,126,724.24 加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 2,155,956.321,126,727.07 減：營業費用 8,008,116.114,043,662.95 管理費用 25,463,483.0616,882

135、,427.13 財務費用 31 2,442,649.621,279,422.81三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 14,430,263.8210,047,938.42 加：投資收益（虧損以“-”號填列） 補貼收入 32 918,660.0015,900.00 營業外收入 151,166.02176,644.34 減：營業外支出 67,747.69152,489.11四、利潤總額（虧損以“-”號填列） 15,432,342.1510,087,993.65 減：所得稅 33 1,131,019.09636,060.85 少數股東損益 五、凈利潤 14,301,323.069,451,932.80

136、 補充資料: 項 目 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 2、自然災害發生的損失 3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5、債務重組損失 6、其他 企業負責人：王承海 總經理：邵光興 財務負責人：汪文君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 45利潤分配表利潤分配表 編制單位：湖北中航精機科技股份有限公司 單位： 元 項項 目目 2006 年度 2005 年度 一、凈利潤 14,301,323.06 9,451,932.80 加：年初未分配利潤 24,562,192.41 26,528,049.53 其他轉入 二、當年可供分配利潤 38,8

137、63,515.47 35,979,982.33 減:提取法定盈余公積 1,430,132.31 945,193.28 提取法定公益金 472,596.64 提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 三、可供投資者分配的利潤 37,433,383.16 34,562,192.41 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 2,500,000.00 10,000,000.00 轉作資本（或股本）的普通股股利 10,000,000.00 四、未分配利潤 24,933,383.16 24,562,192.41 企業負責人：王承海 總經理：邵光興 財務負責人：汪文

138、君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 46資產減值準備明細表資產減值準備明細表 編制單位：湖北中航精機科技股份有限公司 單位： 元 本期減少 期末余額 項 目 期初余額 本期增加 因資產價值回升轉回數 其他轉出數 一、壞賬準備合計 2,149,240.56 671,279.84 6,916.59 2,813,603.81 其中：應收賬款 2,125,823.27 671,279.84 2,797,103.11 其他應收款 23,417.29 6,916.59 16,500.70 二、 短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 130,999.46 130

139、,999.46 其中：庫存商品 原材料 自制半成品 130,999.46 130,999.46 四、 長期投資減值準備合計 其中：長期股權投資 長期債券投資 五、 固定資產減值準備合計 69,393.17 15,116.83 54,276.34 其中：房屋、建筑物 機器設備 69,393.17 15,116.83 54,276.34 六、 無形資產減值準備合計 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 合計 2,349,633.19 671,279.84 6,916.59 146,116.29 2,867,880.15 企業負責人：王承海 總經理：邵光興 財務負責人：汪

140、文君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 47股東權益增減變動表股東權益增減變動表 編制單位：湖北中航精機科技股份有限公司 單位：元 項 目 行次 2006 年度 2005 年度 一、股本 年初余額 1 50,000,000.00 50,000,000.00 本年增加數 2 10,000,000.00 其中：資本公積轉入 3 盈余公積轉入 4 利潤分配轉入 5 10,000,000.00 新增股本 6 本年減少數 10 年末余額 15 60,000,000.00 50,000,000.00 二、資本公積 年初余額 16 113,098,308.35 112,229,850.03 本年

141、增加數 17 595,000.00 868,458.32 其中：股本溢價 18 接受捐贈非現金資產準備 19 接受現金損贈 20 股權投資準備 21 撥款轉入 22 595,000.00 595,000.00 外幣資本折算差額 23 關聯交易差價 24 273,458.32 其他資本公積 30 本年減少數 40 其中：轉增股本 41 年末余額 45 113,693,308.35 113,098,308.35 三、法定和任意盈余公積 年初余額 46 5,284,793.44 4,339,600.16 本年增加數 47 4,072,529.02 945,193.28 其中：從凈利潤中提取數 48

142、1,430,132.31 945,193.28 其中：法定盈余公積 49 1,430,132.31 945,193.28 任意盈余公積 50 儲備基金 51 企業發展基金 52 法定公益金轉入數 53 2,642,396.71 本年減少數 54 其中：彌補虧損 55 轉增股本 56 分派現金股利 57 分派股票股利 58 年末余額 62 9,357,322.46 5,284,793.44 其中：法定盈余公積 63 4,339,600.16 儲備基金 64 2006 年年度報告 48 企業發展基金 65 四、法定公益金 年初余額 66 2,642,396.71 2,169,800.07 本年增加

143、數 67 472,596.64 其中：從凈利潤中提取數 68 472,596.64 本年減少數 70 2,642,396.71 其中：集體福利支出 71 年末余額 75 2,642,396.71 五、未分配利潤： 年初未分配利潤 76 24,562,192.41 26,528,049.53 本年凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 77 14,301,323.06 9,451,932.80 本年利潤分配 78 13,930,132.31 11,417,789.92 年末未分配利潤（未彌補虧損以“-”號填列） 80 24,933,383.16 24,562,192.41 企業負責人：王承海 總經理：邵

144、光興 財務負責人：汪文君 會計機構負責人：汪文君 利潤表附表利潤表附表 編制單位：湖北中航精機科技股份有限公司 單位：元 2006 年度 2005 年度 凈資產收益率 （%） 每股收益（元）凈資產收益率% 每股收益（元） 報告期利潤 全面 攤薄 加權 平均 全面攤薄加權 平均 全面 攤薄 加權 平均 全面 攤薄 加權 平均 主營業務利潤 23.17 23.97 0.80 0.80 15.91 16.09 0.62 0.62 營業利潤 6.94 7.18 0.24 0.24 5.14 5.19 0.20 0.20 凈利潤 6.88 7.11 0.24 0.24 4.83 4.89 0.19 0.

145、19 扣除非經常性損益后的凈利潤 6.20 6.41 0.21 0.21 4.37 4.42 0.17 0.17 企業負責人：王承海 總經理：邵光興 財務負責人：汪文君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 49現金流量表現金流量表 編制單位：湖北中航精機科技股份有限公司 單位：元 項 目 行次 附注號 2006 年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 217,933,322.62 收到的稅費返還 3 945,902.90 收到的其他與經營活動有關的現金 8 33 3,325,619.53 現金流入小計 9 222,204,845.05 購買商品、接受勞務

146、支付的現金 10 174,917,163.78 支付給職工以及為職工支付的現金 12 19,641,793.91 支付的各項稅費 13 13,095,295.36 支付的其他與經營活動有關的現金 18 34 6,870,151.81 現金流出小計 20 214,524,404.86 經營活動產生的現金流量凈額 21 7,680,440.19 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 22 取得投資收益的現金 23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 25 16,000.00 收到的其他與投資活動有關的現金 28 現金流入小計 29 16,000.00 購建固定資產、

147、無形資產和其他長期資產所支付的現金 30 44,967,105.85 投資所支付的現金 31 支付的其他與投資活動有關的現金 35 現金流出小計 36 44,967,105.85 投資活動產生的現金流量凈額 37 -44,951,105.85 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 38 借款所收到的現金 40 49,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 43 549,013.36 現金流入小計 44 49,549,013.36 償還債務所支付的現金 45 23,200,000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 46 5,804,803.85 支付的其他與

148、籌資活動有關的現金 52 108,979.30 現金流出小計 53 29,113,783.15 籌資活動產生和現金流量凈額 54 20,435,230.21 四、匯率變動對現金的影響 55 -6,377.26 五、現金及現金等價物凈增加額 56 -16,841,812.71 補 充 資 料 1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 57 14,301,323.06 加：計提的資產減值準備 58 664,363.25 2006 年年度報告 50固定資產折舊 59 10,321,304.45 無形資產攤銷 60 542,175.54 長期待攤費用攤銷 61 1,240,000.00 待攤費用

149、減少(減：增加) 64 -2,566,323.17 預提費用增加(減：減少) 65 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益) 66 14,671.22 固定資產報廢損失 67 18,193.30 財務費用 68 2,316,370.02 投資損失(減：收益) 69 遞延稅款貸項(減：借項) 70 存貨的減少(減：增加) 71 -28,011,880.30 經營性應收項目的減少(減：增加) 72 -7,885,343.35 經營性應付項目的增加(減：減少) 73 16,725,586.17 其他 74 經營活動產生的現金流量凈額 75 7,680,440.19 2、不涉及現金收支的

150、投資和籌資活動： 債務轉為資本 76 一年內到期的可轉換公司債券 77 融資租入固定資產 78 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 79 47,334,667.34 減：現金的期初余額 80 64,176,480.05 加：現金等價物的期末余額 81 減：現金等價物的期初余額 82 現金及現金等價物凈增加額 83 -16,841,812.71 企業負責人：王承海 總經理：邵光興 財務負責人：汪文君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 51 會計報表附注 一、公司基本情況 湖北中航精機科技股份有限公司（以下簡稱公司）系經原國家經貿委“國經貿企改20001110號”文批準，

151、以中國航空救生研究所（又名中國航空工業第六一O研究所）為主發起人，聯合東風汽車股份有限公司、中國航空工業總公司宏偉機械廠、中國航空工業總公司漢江機械廠、湖北華光器材廠（現已更名為湖北華光新材料有限公司）等5家法人單位及王承海等16位自然人，以發起方式設立的股份有限公司。公司于2000年12月5日在湖北省工商行政管理局登記注冊，注冊號為4200001000827，公司設立時的注冊資本為人民幣3000萬元。 經中國證券監督管理委員會“證監發行字200484 號”文核準，公司于 2004 年6 月 18 日采用網上向二級市場投資者定價配售的發行方式，首次公開向社會發行人民幣普通股（A 股）2000

152、萬股，發行后公司總股本 5000 萬股，注冊資本為人民幣 5000 萬元。經深圳證券交易所“深圳上200448 號”文批準，公司向社會公開發行的 2000 萬股人民幣普通股（A 股）于 2004 年 7 月 5 日在深圳證券交易所上市交易，股票簡稱為“中航精機”，股票代碼為“002013”。 2005 年 10 月 21 日，公司股權分置改革方案經國務院國有資產監督管理委員會“國資產權20051322 號”文批復，并經公司股權分置改革相關股東會議表決通過，即方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有 10 股流通股將獲得非流通股股東支付的 3 股對價股份，非流通股東共支付對價 600

153、 萬股，股權分置改革方案于 2005 年 11 月 1 日正式實施完畢，方案實施后，公司總股本未變。 根據 2005 年度股東大會審議通過的年度利潤分配方案， 每 10 股送 2 股派 0.5元，方案實施后注冊資本為人民幣 6000 萬元。 公司法定代表人為王承海。 公司經營范圍：座椅精密調節裝置、各類精沖制品、精密沖壓模具的研究、設計、開發、制造和銷售；救生系統工程技術開發和應用；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外)； 經營進料加工和“三來一補”業務。 二、公司采用的主要會計

154、政策 1、會計準則和會計制度： 公司執行企業會計準則和企業會計制度及有關的具體會計準則、相關的補充規定。 2、會計年度： 2006 年年度報告 52采用公歷年度為會計年度，即自公歷年1月1日至12月31日。 3、記賬本位幣： 公司以人民幣為記賬本位幣。 4、記賬基礎和計價原則： 公司以權責發生制為記賬基礎，歷史成本法為計價原則。公司成立時建賬日主發起人投入的資產中屬于其資產評估范圍內的資產以其評估價值計價。 5、外幣業務的核算： 公司發生外幣業務時，按當月月初中國人民銀行公布的市場匯價折合成人民幣記賬，期末時各外幣賬戶的余額按期末市場匯價(中間價)進行調整，由此產生的記賬本位幣差額，與收益有關

155、的記入當期匯兌損益；與購建固定資產有關的按借款費用的處理原則處理。 6、現金等價物的確認標準： 公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資確認為現金等價物，包括從購買日起三個月內到期的在證券市場上可流通的短期債券投資。 7、合并會計報表的編制方法： 根據財政部財會字199511號文關于印發合并會計報表暫行規定的通知的規定，以公司本部和納入合并范圍的子公司的會計報表以及其他有關資料為依據，進行相應抵銷后合并會計報表各項目的數額編制而成。合并時，公司的重大內部交易和資金往來均相互抵銷，母公司和子公司采用的會計政策和會計處理方法一致，若不一致時，按母公司會計政策對子公

156、司會計政策進行調整。 8、短期投資核算方法： (1)公司的短期投資指公司購入的能隨時變現且持有時間不準備超過一年(含一年)的投資，包括各種股票、債券、基金等。 (2)公司的短期投資按取得的投資成本入賬，實際支付的價款中包含已宣告發放但尚未領取的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息應單獨核算，不構成投資成本；處置時，按所收到的處置收入與短期投資賬面價值的差額確定為當期投資收益。 短期投資期末依成本與市價孰低原則計價，并按市價低于成本的差額計提短期投資跌價準備。 9、壞賬核算方法： (1)確認標準： 根據各應收款項(包括應收賬款和其他應收款，下同)的特性、金額的大小、信用期限、債務人的信譽等因

157、素，凡符合下列條件之一的，確認為壞賬： 1)債務人被依法宣告破產、撤銷，其剩余財產確實不足清償的應收款項； 2)債務人死亡或依法被宣告死亡、失蹤，其財產或遺產確實不足清償的應收款項； 3)債務人遭受重大自然災害或意外事故，損失巨大，以其財產(包括保險賠款)等確實無法清償的應收款項； 4)債務人逾期未履行償債義務，經法院裁決，確實無法清償的應收款項。 2006 年年度報告 53 (2)對于確實無法收回的應收款項，經法定程序審核批準后，作為壞賬損失，沖銷已提取的壞賬準備，但公司保留其追索權，一旦重新收回，及時恢復入賬。 (3)核算方法采用備抵法， 并對應收賬款和其他應收款的期末余額按賬齡分析法計提

158、壞賬準備。 (4)壞賬準備計提比例： 賬齡 1年內 12年 23年 3年以上 提取比例 5% 10% 15% 100% 10、存貨核算方法： 公司的存貨盤存制度采用永續盤存制。對原材料的購入與入庫按計劃成本計價，月份終了，按原材料的計劃成本計算應負擔的成本差異，將計劃成本調整為實際成本；產成品發出時采用加權平均法核算；低值易耗品中工裝模具按其使用壽命采用分次攤銷法，其他低值易耗品采用一次攤銷法。 期末存貨按成本與可變現凈值孰低計價，并按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。 11、長期投資的核算方法： (1)長期股權投資： 1)公司的長期股權投資， 按投資時實際支付的價款或

159、確定的價值作為初始投資成本入賬。長期股權投資取得時的成本與其在被投資單位所有者權益中所占的份額的差額記入“股權投資差額”，并按照借方差額不超過 10 年、貸方差額不低于 10年的原則分期攤銷進入當期損益。 2)公司對被投資企業的投資額占被投資企業有表決權資本總額 20%以下， 或雖占 20%或 20%以上但不具有重大影響股權的長期股權投資采用成本法核算；對投資額占被投資企業有表決權資本總額 20%或 20%以上，或雖投資不足 20%但有重大影響但不大于 50%股權的長期股權投資采用權益法核算；對投資額占被投資企業有表決權資本總額 50%以上股權的長期股權投資采用權益法核算并編制合并會計報表。

160、(2)長期債權投資： 公司債權投資按取得時的實際成本作為初始投資成本入賬，價款中含有的應計利息單獨反映，每期結賬時，計算其應計利息并進行會計處理。購入債券的溢價金額或折價金額在債券存續期間平均分攤。 公司于年度終了，對長期投資進行逐項檢查，如有市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，按可回收金額低于長期投資賬面價值的差額計提長期投資減值準備。 12、委托貸款： 2006 年年度報告 54委托貸款按本金、利息和減值準備三個明細科目進行核算。委托貸款發生時，按實際委托貸款的金額作為本金入賬。期末時，按照委托貸款規定的利率計提并登記應收利息。年度終了，對委托貸款本金

161、進行全面檢查，如有跡象表明委托貸款本金高于可收回金額的按其差額計提委托貸款減值準備。 13、固定資產計價與折舊政策： (1)固定資產計價： 固定資產按取得時的成本作為入賬的價值，取得時的成本包括買價、進口關稅、增值稅、運輸和保險等相關費用，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所必要的支出。評估確認后的固定資產按評估確認價值計價。 (2)固定資產標準： 使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械設備、運輸工具及其它與生產經營有關的設備、工器具等；不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的也作為固定資產。 (3)折舊的計提依據及方法： 折舊采用平均年限法，實行分類折舊

162、，分類折舊率及殘值率如下： 固定資產類別 殘值率% 使用年限 年折舊率 房屋及建筑物 5 3545 2.712.11 機器設備 5 814 11.886.79 運輸工具 5 612 15.837.92 其 他 5 510 199.50 某項固定資產如果由于市價持續下跌，或因技術陳舊、損壞、長期閑置以及其他經濟原因導致其可收回金額低于賬面價值的，按該項固定資產可收回金額與賬面價值的差額計提固定資產減值準備。 14、在建工程： 在建工程按照企業進行基建工程、安裝工程、技術改造工程、大修理工程等發生的實際支出，包括需要安裝設備的價值入賬。在建工程中資本化利息按企業會計準則借款費用處理。 某項在建工程

163、長期停建且預計未來三年內不會重新開工，或在性能上、技術上已經落后，并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性，或其他足以證明已經發生減值的情況下，按其可預計的損失額計提在建工程減值準備。 15、無形資產計價及其攤銷： 無形資產按形成或取得時發生的實際成本計價；自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷計入損益。如預計使用年限超過了相關合同規定的受益年限或法律規定的有效年限，該無形資產攤銷年限按如下原則確定：合同規定了受益年限但法律未規定有效年限的，攤銷年限為合同規定的受益年限；合同沒有規定受益年限，法律規定了有效年限的，攤銷年限為法律規定的有效年限；合同規定了受益年限，法律規定了有效年限的，攤銷

164、年限取二者之中較短者；合同沒有規定受益年限，法律也沒有規定有效年限的，攤銷年限為十年。 某項無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創利的能力受到重大不利影響，或其市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復，或已超過 2006 年年度報告 55法律保護期限，但仍具有部分使用價值，或其他足以證明其實質上已經發生了減值的情形下，按可預計的損失額計提無形資產減值準備。 16、長期待攤費用的攤銷： 長期待攤費用在受益期內按直線法攤銷。開辦費于開始生產經營的當月起一次計入當月損益。 17、借款費用的會計處理方法： 借款費用(包括利息、匯兌損益等)按企業會計準則借款費用處理，屬于籌建期間的，記入長

165、期待攤費用；屬于生產經營期間的，記入財務費用；與構建固定資產有關的專門借款費用按以下原則處理： (1)確認借款費用資本化的原則： 1)資本支出已經發生； 2)借款費用已經發生； 3)為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 (2)資本化期間：當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時停止其借款費用資本化，以后發生的借款費用應當于發生當期確認為費用。 (3)借款費用按使固定資產達到預定可使用狀態前發生的相關借款的累計支出加權平均數及資本化率予以資本化。 18、應付債券的核算： 應付債券按實際收到的款項記賬，債券溢價或折價在債券存續期內按直線法攤銷，債券利息按權責發生制計提或攤銷。 19、

166、收入實現的確認： (1)銷售商品： 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，公司不再對該商品保留繼續管理權和實際控制權。相關的收入已經收到或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。 (2)提供勞務： 對于勞務在同一年度內開始并完成的，在勞務已經提供、收到價款或取得收取價款的依據時，確認勞務收入的實現；如勞務開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，在結算日按完工百分比法確認相關的勞務收入。 (3)他人使用公司資產而發生的收入： 按有關合同或確定的收費時間和方法計算確定。收入的確定應同時滿足： 1)與交易相關的經濟利

167、益能夠流入公司； 2)收入的金額能夠可靠地計量。 20、所得稅的會計處理：所得稅采用應付稅款法核算。 21、主要會計政策、會計估計變更： (1)會計政策變更：本報告期公司會計政策無變化。 (2) 會計估計變更：本報告期公司會計估計無變化。 三、稅項： 1、增值稅：稅率為 17%； 2、營業稅：稅率為 5%； 3、城市維護建設稅：按應交流轉稅額的 7%計算繳納； 4、教育費附加：按應交流轉稅額的 3%計算繳納； 5、堤防費：按應交流轉稅額的 2%計算繳納； 2006 年年度報告 566、地方教育發展費：按主營業務收入的 1計算繳納； 7、所得稅：根據國務院(92)國科發火字 860 號文關于在襄

168、樊建立國家高新技術產業開發區的通知及公司被湖北省科學技術廳以鄂科發高字2001179 號文認定為高新技術企業。依據襄樊市國家稅務局襄國稅函2001131 號文批復，同意公司從 2001 年起，減按 15%的稅率征收企業所得稅并享受免征企業所得稅兩年的稅收優惠政策。 2006 年年度報告 57四、會計報表主要項目注釋（金額單位：人民幣元） 1 貨幣資金：貨幣資金： 項 目 期末余額 期初余額 現金 23,819.2010,346.45 銀行存款 29,474,005.4948,274,623.23 其他貨幣資金 17,836,842.6515,891,510.37 合 計 47,334,667.

169、3464,176,480.05 注：銀行存款的減少主要是支付募集資金項目設備款。 2應收票據應收票據： 項 目 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 16,590,843.8416,469,773.81 商業承兌匯票 1,487,831.00 合 計 18,078,674.8416,469,773.81 注：期末余額中無持有本公司 5%以上表決權股份的股東欠款。 3應收賬款：應收賬款： 期末余額 期初余額 賬 齡 金額 比例%壞賬準備 金額 比例% 壞賬準備 1 年以內 47,742,823.35 95.95 2,387,141.1738,076,576.3398.48 1,903,828.821

170、-2 年 1,538,617.66 3.09 153,861.76 259,693.060.67 25,969.322-3 年 259,693.06 0.52 38,953.96 156,565.980.40 23,484.893 年以上 217,146.22 0.44 217,146.22 172,540.240.45 172,540.24合 計 49,758,280.29 100 2,797,103.1138,665,375.61100 2,125,823.27注：（1） 期末余額中前五名金額合計為 34,723,430.96 元， 占全部應收賬款期末余額的 65.36%。 （2）期末較期

171、初增長 1,109.29 萬元，增幅為 28.69%，主要原因與公司所處汽車行業的付款慣例有關，汽車整車生產廠家一般要求供應商給予一定的付款寬限期。目前，公司給予主要客戶的付款期為 2-3 個月， 公司 2006 年實現銷售收入 20,350.79 萬元， 較上年增長 7,215.96萬元，增幅為 54.94% ，應收帳款增幅低于銷售收入的增幅。 （3）期末余額中無持有本公司 5%以上表決權股份的股東欠款。 2006 年年度報告 584. 其他應收款：其他應收款： 期末余額 期初余額 賬 齡 金額 比例%壞賬準備 金額 比例% 壞賬準備 1 年以內 325,032.03 99.2416,251

172、.60408,771.6393.21 20,438.581-2 年 2,491.00 0.76249.1029,786.996.79 2,978.712-3 年 合 計 327,523.03 10016,500.70438,558.62100 23,417.29注： （1） 期末余額中前五名金額合計為 181,642.92 元， 占全部其他應收款期末余額的 55.46%，均為職工差旅費借支款。 （2）期末余額中無持有本公司 5%以上表決權股份的股東欠款。 5. 預付賬款：預付賬款： 期末余額 期初余額 賬 齡 金額 比例% 金額 比例% 1 年以內 1,668,030.8689.611,852

173、,856.23 100 1-2 年 193,425.9810.39 合 計 1,861,456.841001,852,856.23 100 注： （1）預付賬款期末余額中前五名金額合計為 1,238,840.06 元，占全部預付賬款期末余額的66.55%。 （2）預付賬款期末余額中無持有本公司 5%以上表決權股份的股東欠款。 6. 存貨及存貨跌價準備：存貨及存貨跌價準備： 項 目 期末余額 跌價準備 期初余額 跌價準備 產成品 32,953,758.74 20,248,382.29 原材料 23,433,211.72 16,701,226.08 在產品 13,871,391.998,030,1

174、47.92130,999.46低值易耗品 9,262,991.82 6,660,717.14 合 計 79,521,354.2751,640,473.43130,999.46注：期末較期初增加 2,788.09 萬元，增幅為 53.99%。主要原因是： （1）公司銷售規模擴大后，為滿足客戶安全庫存需要，相應增加產成品庫存 1,270.54 萬元； （2）隨生產規模擴大而相應增加原材料庫存 673.20 萬元。 （3）存貨跌價準備期初 130,999.46 元，期末余額為 0 元。減少的原因是原計提跌價準備的在產品本期投入生產后予以轉銷。 2006 年年度報告 597待攤費用：待攤費用： 項 目

175、 期初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額 工裝模具費用 1,946,319.0214,549,070.9612,003,765.55 4,491,624.432007 年報刊及養路費 21,017.76 21,017.76 合 計 1,946,319.0214,570,088.7212,003,765.55 4,512,642.19注：工裝模具按使用年限攤銷，本期攤銷精沖模具 8,507,099.01 元，普沖模具 3,496,666.54元。 8. 固定資產及累計折舊：固定資產及累計折舊： (1) 固定資產原值 項 目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 房屋及建筑物 39,384,84

176、8.38 7,686,246.76 47,071,095.14 機器設備 89,416,023.26 25,885,930.48 115,301,953.74 運輸工具 1,289,355.18 94,504.00 49,800.00 1,334,059.18 其他 7,895,674.07 1,365,797.81 70,077.00 9,191,394.88 合 計 137,985,900.89 35,032,479.05119,877.00 172,898,502.94 注：本年新增固定資產主要為新增機器設備。 （2）累計折舊 項 目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 房屋及建筑物

177、 494,854.66 1,039,801.19 1,534,655.85 機器設備 31,744,247.43 7,766,266.36 39,510,513.79 運輸工具 364,262.39 158,297.63 19,128.78 503,431.24 其他 1,559,551.45 1,356,939.26 51,883.70 2,864,607.01 合 計 34,162,915.93 10,321,304.44 71,012.48 44,413,207.89 （3）固定資產凈值：期初余額 103,822,984.96 元，期末余額 128,485,295.05 元。 （4）固定

178、資產減值準備：期初余額為 69,393.17 元，期末余額為 54,276.34 元。減少的主要原因是原已計提減值準備的電子設備達到使用年限報廢轉出。 （5）固定資產凈額：期初余額 103,753,591.79 元，期末余額 128,431,018.71 元。 （6）公司無用于抵押、擔保的固定資產。 （7）公司無融資租入的固定資產。 2006 年年度報告 609. 在建工程：在建工程： 項目名稱 預算數 期初余額 本年增加 完工轉入固定資產 期末余額 資金來源 1、募集資金項目 128,230,000.00 5,568,877.1430,817,504.50 26,708,421.34 9,6

179、77,960.30 募集資金 1.1 高檔轎車座椅手柄式調角器及電動調角器技改 48,670,000.00 2,113,806.27 7,145,276.07 9,193,207.53 65,874.81 1.2 高檔轎車座椅導軌技改 19,930,000.00 75,000.00 11,091,962.91 9,088,879.10 2,078,083.81 1.3 變速箱撥叉總成技改 29,800,000.00 5,866,703.66 76,000.00 5,790,703.66 1.4 精密沖壓具及精沖件技改 29,830,000.00 3,380,070.876,713,561.86

180、 8,350,334.71 1,743,298.02 2、自籌項目 29,800.000.00 1,752,961.5010,448,357.07 8,324,057.71 3,877,260.86 自籌 合 計 158,030.000.00 7,321,838.6441,265,861.57 35,032,479.05 13,555,221.16 注：期末較期初增加的主要原因是今年新增自籌項目，截至 2006 年 12 月 31 日均未完工。 10. 無形資產：無形資產： 種 類 原值 期 初 余 額 本 期 增 加 本期攤銷 累計攤銷 期 末 余 額 專利和專有技術許可權 4,207,34

181、5.60 2,416,099.33 499,882.68 2,291,128.95 1,916,216.65PDM/ERP 系統集成 1,036,980.50 1,036,980.5042,292.86 42,292.86 994,687.64 合 計 5,244,326.10 2,416,099.33 1,036,980.50542,175.54 2,333,421.81 2,910,904.29注：(1)專利和專有技術許可權為中國航空救生研究所引進德國 KEIPER 公司 T2000 座椅調角器專利和專有技術許可權，支付的價格為 4,207,345.60 元，該專利和專有技術隨同汽車座椅調

182、角器生產線技術改造國債專項由中國航空救生研究所轉入公司。轉入時，對該專利和專有技術進行了評估，評估價格為 4,207,345.60 元，公司按評估價值入帳，剩余攤銷月數為 46 個月。 (2)本年新購買轎車座椅調節機構產品的 PDM/ERP 系統，實際支付價款 1,036,980.50 元，攤銷期限為 10 年，本年攤銷 42,292.86 元。 (3)公司專利技術和專有技術為國際和國內先進水平，未發生減值情況，故未計提無形資產減值準備。 2006 年年度報告 6111、長期待攤費用、長期待攤費用 項 目 期初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額 剩余攤銷月份 財務顧問費 1,240,000.0

183、0 1,240,000.00 合 計 1,240,000.00 1,240,000.00 注：本期攤銷 1,240,000.00 元，期末余額為 0。 12. 短期借款：短期借款： 借款類別 幣種 期末余額 期初余額 保證借款 人民幣 16,000,000.00 18,000,000.00 信用借款 人民幣 20,000,000.00 財政周轉金借款 人民幣 200,000.00 合 計 36,000,000.00 18,200,000.00 注： （1）期末較期初增加 1,780 萬元，其中：新增保證借款 1,600 萬元、信用借款 2,000 萬元；償還到期保證借款 1,800 萬元、財政

184、周轉金借款 20 萬元。 （2）期末保證借款 1,600 萬元，保證擔保方為中國航空救生研究所。 13.應付票據：應付票據： 項 目 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 7,974,000.00 2,585,000.00 合 計 7,974,000.00 2,585,000.00 注：2006 年 12 月 31 日應付票據較年初增長 538.90 萬元，原因是隨著公司采購業務的增加而相應加大銀行承兌匯票結算量。 14. 應付賬款：應付賬款： 期末余額期初余額 賬 齡 金額 比例%金額比例% 1 年以內 47,188,819.2799.0541,064,903.6999.92 1-2 年 453

185、,749.71 0.9532,976.270.08 3 年以上 合 計 47,642,568.9810041,097,879.96100 注：(1)期末余額中前 5 名金額合計 11,422,088.00 元，占全部應付賬款期末余額的 23.97%。 (2)期末余額中無持有本公司 5%以上表決權股份的股東款項。 2006 年年度報告 6215. 預收賬款：預收賬款： 期末余額期初余額賬 齡 金額 比例%金額比例%1 年以內 4,473,413.9499.96 1,432,350.42 99.88 1-2 年 2-3 年 1,755.000.12 3 年以上 1,755.00 0.04 合 計

186、4,475,168.941001,434,105.42 100 注：預收賬款的增加主要是由于公司收到國外客戶合同預付款。 16. 應付工資：應付工資： 期末余額 期初余額 4,476,695.47 2,208,935.81 注：根據公司一屆二次董事會審議通過的工資總額核定辦法(試行) ，對工資管理采取工資總額與公司經營業績掛鉤的辦法，工資管理及日常發放本著適度從緊的原則，年終根據公司經濟效益確定當年工資總額。2006 年 12 月 31 日應付工資余額為 2006 年度效益工資。 17. 應交稅金：應交稅金： 項 目 期末余額 期初余額 計提比例 增值稅 -672,719.90 -1,003,

187、345.76 銷售收入的 17% 城建稅 7,207.89 4,555.14 應交流轉稅的 7% 企業所得稅 -757,306.87 -544,443.31 應納稅所得額的 15% 個人所得稅 415,618.22 1,046,276.43 房產稅 114,964.03 82,250.22 印花稅 16,151.83 11,066.63 土地使用稅 20,000.00 20,000.30 合 計 -856,084.80 -383,640.35 注：期末較期初減少的主要原因是期末“應交個人所得稅”比期初減少 630,658.21 元。 18. 其他應交款：其他應交款： 項 目 期末余額 期初余額

188、 計提比例 教育費附加 3,089.09 1,952.20 應交流轉稅的 3% 堤防費 2,059.40 1,301.47 應交流轉稅的 2% 地方教育發展費 12,350.76 11,594.22 銷售收入的 1 合 計 17,499.25 14,847.89 2006 年年度報告 6319. 其他應付款：其他應付款： 期末余額 期初余額 賬 齡 金額 比例% 金額 比例% 1 年以內 1,637,254.02 91.49 702,481.90 92.11 12 年 152,269.97 8.51 60,170.09 7.89 合 計 1,789,523.99 100 762,651.99

189、100 注： （1）期末較期初增加的主要原因是公司收取的押金和計提的促銷費增多。 （2）其他應付款期末余額中無持有本公司 5%以上表決權股份的股東款項。 20. 預提費用：預提費用： 項 目 期末余額 期初余額 利息 107,415.00 63,038.06 合 計 107,415.00 63,038.06 注：期末較期初增加的主要原因是隨銀行借款的增加而增提的借款利息。 21.一年內到期的長期負債一年內到期的長期負債 項 目 期末余額 期初余額 保證借款 30,900,000.00 合 計 30,900,000.00 注：期末余額為“轎車座椅板簧式調角器生產線技術改造項目”專項借款，由中國航

190、空救生研究所提供保證方式擔保，2007 年內到期，由長期借款轉入。 22.長期借款長期借款 借款類別 幣種 期末余額 期初余額 保證借款 人民幣 22,900,000.00 合 計 22,900,000.00 注：見 21 項附注。 23. 專項應付款：專項應付款： 期末余額 期初余額 350,000.00 注：期末余額包括： （1）根據襄樊市科學技術局、襄樊市財政局襄科計20063 號文，撥入公 2006 年年度報告 64司的轎車座椅調節機構 PDM/ERP 系統集成項目的科技三項經費 20 萬元； （2）根據襄樊市科學技術局、襄樊市財政局襄科計20067 號文，撥入公司的座椅板簧式調角器生

191、產線技術改造項目經費 15 萬元。 24.股本：股本： 本次變動前 本次變動增減 本次變動后 數量 比例（%） 發行新股 送股 公積金轉股其他小計 數量 比例（%）股份總數 50,000,000 100 10,000,000 10,000,00060,000,000 100注：經公司 2005 年度股東大會審議通過，公司利潤分配方案為：以 2005 年底股本 5000 萬股為基數，向全體股東每 10 股送 2 股紅股、派 0.50 元人民幣現金（含稅），利潤分配后的總股本變為 6000 萬股。 25. 資本公積資本公積 ： 項 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31

192、 日 股本溢價 109,221,302.83 109,221,302.83 關聯交易差價 681,250.95 681,250.95 投資補助金 3,790,000.00 3,195,000.00 其他 754.57 754.57 合 計 113,693,308.35 113,098,308.35 注：根據湖北省發改委和湖北省財政廳鄂發改工業2006403 號文，撥入公司滑軌生產線技改項目補貼 70 萬元。該文件規定，公司在收到補貼時計入“資本公積” 。 26. 盈余公積：盈余公積： 項 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 法定盈余公積 9,357,322.

193、46 5,284,793.44 法定公益金 2,642,396.71 合 計 9,357,322.46 7,927,190.15 注：根據財政部關于施行后有關企業財務處理問題的通知 （財企200667 號）的規定，將“法定公益金”的余額 2,642,396.71 元全部轉入“盈余公積” ，從 2006 年度起不再提取“法定公益金” 。 27. 未分配利潤：未分配利潤： 項 目 2006 年度 2005 年度 本年凈利潤 14,301,323.069,451,932.80 加：年初未分配利潤 24,562,192.4126,528,049.53 2006 年年度報告 65減：提取法定盈余公積金

194、1,430,132.31945,193.28 提取法定公益金 472,596.64 分配股利 12,500,000.0010,000,000.00 期末未分配利潤 24,933,383.1624,562,192.41 注：經公司2005年度股東大會審議通過，公司利潤分配方案為：以2005年底股本5000萬股為基數，向全體股東每10股送2股紅股、派0.50元人民幣現金（含稅），總計分配現金股利250萬元?，F金股利已于2006年4月派發。 28. 主營業務收入：主營業務收入： (1) 按產品類型劃分：按產品類型劃分： 項 目 2006 年度 2005 年度 調角器 186,297,764.52 1

195、17,683,070.00 其中：出口產品 9,977,205.79 8,126,364.77 滑軌及增高機構 3,852,100.70 6,128,044.74 其中：出口產品 89,310.13 撥叉 13,358,068.57 6,211,397.50 精沖件 1,325,828.53 合 計 203,507,933.79 131,348,340.77 （2）按銷售地區劃分）按銷售地區劃分: 公司未設立銷售分部，全部由公司統一對外銷售，主營業務收入按銷售地區劃分如下： 序號 銷售區域 2006 年度 2005 年度 1 國內 193,441,417.87 123,221,976.00 1

196、.1 華東地區 72,013,615.92 49,757,947.98 1.2 東北地區 19,184,928.24 28,765,843.63 1.3 華中地區 46,551,251.18 24,863,719.95 1.4 西南地區 23,331,679.01 5,629,567.94 1.5 華南地區 8,856,469.41 3,930,861.43 1.6 華北地區 23,503,474.11 10,274,035.07 2 出口 10,066,515.92 8,126,364.77 合 計 203,507,933.79 131,348,340.77 注： （1）本年較上年增加 7,

197、215.96 萬元，增幅為 54.94%。主要原因是 2006 年國內汽車市場出現產銷兩旺的好勢頭，汽車市場銷量呈上升趨勢；同時，公司進一步加大了市場開發和服務力度。 （2） 2006 年度公司前五名客戶的銷售收入合計 127,359,447.51 元， 占公司當年全部銷售收入的 62.58%。 2006 年年度報告 6629. 主營業務成本主營業務成本 項 目 2006 年度 2005 年度 調角器 140,721,582.95 87,977,588.08 滑軌及增高機構 3,638,245.41 6,346,827.74 撥叉 10,153,502.03 3,497,373.57 精沖件

198、1,638,374.35 合 計 154,513,330.39 99,460,163.74 注：本年較上年增加 5,505.32 萬元，增幅為 55.35%。主要原因是產品銷售數量的增加。 30. 主營業務稅金及附加主營業務稅金及附加 項 目 2006 年度 2005 年度 城建稅 564,232.98 533,016.96 教育費附加 241,814.13 228,435.83 合 計 806,047.11 761,452.79 31. 財務費用財務費用: 項 目 2006 年度 2005 年度 1、利息支出 2,783,365.411,794,147.05 減：利息收入 598,595.5

199、5875,191.00 2、手續費 125,222.9086,280.85 3、匯兌損益 132,656.86274,185.91 合 計 2,442,649.621,279,422.81 32. 補貼收入補貼收入: 項 目 2006 年度 2005 年度 政府補貼 370,300.00 15,900.00 稅收返還 548,360.00 合 計 918,660.00 15,900.00 2006 年年度報告 6733. 所得稅所得稅: 項 目 2006 年度 2005 年度 利潤總額 15,432,342.1510,087,993.65 應納稅所得額 7,540,127.264,240,40

200、5.67 所得稅率 15% 15% 所得稅額 1,131,019.09636,060.85 34.收到其他與經營活動有關的現金收到其他與經營活動有關的現金 項 目 2006 年度 2005 年度 (1)退備用金 662,195.93 133,322.73 (2)收押金及保證金 154,408.00 (3)專項財政補貼 2,548,360.00 1,770,000.00 (4)賠償金 14,303.60 40,000.00 (5)補貼收入 70,300.00 15,900.00 (6)其他 30,460.00 合 計 3,325,619.53 2,113,630.73 35.支付其他與經營活動有

201、關的現金支付其他與經營活動有關的現金 項 目 2006 年度 2005 年度 (1)促銷費 1,108,814.55 820,853.11 (2)差旅費 789,379.20 531,481.49 (3)招待費 417,309.88 213,783.26 (4)董事會費 491,005.30 1,004,449.64 (5)辦公費 4,063,642.88 1,346,548.49 合 計 6,870,151.81 3,917,115.99 36.非經常性損益非經常性損益 項 目 2006 年度 2005 年度 1、政府補貼 1,568,660.001,085,900.002、營業外收入 15

202、1,166.02176,644.343、營業外支出（扣除固定資產減值準備）-67,747.69-200,288.57小 計 1,652,078.331,062,255.77所得稅影響數（15%） -247,811.75-159,338.37合 計 1,404,266.58 902,917.40 2006 年年度報告 68五、關聯方關系及其交易 1. 與本公司存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地點 主營業務 與本公司關系經濟性質 法定代表人中國航空救生研究所 湖北省襄樊市新園路 2 號 防護救生裝備、 民機座椅等的設計、制造和銷售 母公司 國有 羅群輝 2. 存在控制關系關聯方的注冊資本及其變

203、化(單位：元) 公司名稱 期初數 本年增加 本年減少 期末數 中國航空救生研究所 30,000,000.00 30,000,000.00 3. 存在控制關系的關聯方所持股份及其變化(單位：元) 期初數 本年增加 本年減少 期末數 公司名稱 金額 % 金額 % 金額%金額 % 中國航空救生研究所 2,0240,000 40.484,048,00040.48 24,288,000 40.48 4. 與本公司不存在控制關系的關聯方 關聯方名稱 與本公司關系 持股比例 經濟性質 中國航空工業總公司宏偉機械廠 股東 2.48% 國有 中國航空工業總公司漢江機械廠 股東 1.24% 國有 湖北華光新材料有

204、限公司 股東 0.60% 國有 5. 價格政策 1)有國家定價的，采用國家統一規定； 2)沒有國家定價的，則參照提供同類服務的國內同行業或湖北省、襄樊市其他單位收取的市場價格； 3)如無上述價格時，按提供服務一方的實際成本確定服務價格。采用該標準的，單位成本價每年增長幅度，不得超過湖北省或襄樊市政府統計部門公布的上一年平均物價上漲指數。 6. 關聯交易 （1）產品銷售：本年銷售給中國航空救生研究所產品 3,720.60 元，貨款 2006 年已收回。 （2）綜合服務 2006 年年度報告 69項 目 協議價（元/年） 2006 年度 2005 年度 水電費 按實際耗用量市價(1+5%) 567

205、,949.20 1,489,957.75 廠區服務費 每平方米 0.80 元 4,201.47 試驗費 按實際提供服務金額 108,800.00 合 計 567,949.20 1,602,959.22 （3）土地租賃 項 目 2006 年度 2005 年度 土地租賃 21,007.29 （4）房屋租賃 項 目 2006 年度 2005 年度 房屋租賃 21,211.84 7. 關聯往來 關聯方名稱 科 目 2006年12月31日占該科目余額比例 2005年12月31日 占該科目余額比例 中國航空救生研究所 其他應付款 六、或有事項 本公司無重大需要披露的或有事項。 七、承諾事項 本公司無重大需

206、要披露的承諾事項。 八、資產負債表日后事項 1、公司于 2007 年 1 月 30 日召開了第 2 屆 3 次董事會會議，會議通過了 2006 年度利潤分配預案。以 2006 年 12 月 31 日的總股本 60,000,000.00 股為基數，向全體股東按照每 10 股派發現金紅利 1.10 元（含稅） ，共派發現金 6,600,000.00 元。該預案尚需提交 2006 年度股東大會審議通過。 2、根據財政部 2006 年 2 月 15 日發布的財會20063 號關于印發企業會計準則第 1 號存貨等 38 項具體準則的通知的規定，公司應于 2007 年 1 月 1 日起執行新會 2006

207、年年度報告 70計準則。 公司目前依據財政部新會計準則規定已經辨別認定的 2007 年 1 月 1 日首次執行日現行會計準則與新準則的差異主要是“所得稅”項目，其計算過程如下。該差異事項可能因財政部對新會計準則的進一步講解而進行調整。 公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策，據此計提了應收款項壞帳準備。根據新會計準則應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 384,721.86 元；公司資產負債表 2006 年 12 月 31 日“固定資產減值準備”的余額為 54,276.34 元，根據新會計準則應將資產賬面價值小于資產計

208、稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,141.45 元。上述兩項合計增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 392,863.31 元。 （二）新舊會計準則股東權益差異調節表的審閱報告（二）新舊會計準則股東權益差異調節表的審閱報告 關于湖北中航精機科技股份公司新舊會計準則 股東權益差異調節表的審閱報告 勤信審核2007003 號 湖北中航精機科技股份有限公司全體股東：湖北中航精機科技股份有限公司全體股東： 我們審閱了后附的湖北中航精機科技股份有限公司 （以下簡稱“貴公司”） 新舊會計準則股東權益差異調節表 （以下簡稱“差異調節表”） 。 按照 企業

209、會計準則第 38 號-首次執行企業會計準則 和“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監發2006136 號，以下簡稱“通知”）的有關規定編制差異調節表是貴公司管理層的責任。我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對差異調節表出具審閱報告。 根據“通知”的有關規定， 我們參照 中國注冊會計師審閱準則第 2101 號財務報表審閱的規定執行審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對差異調節表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關人員差異調節表相關會計政策和所有重要的認定、了解差異調節表中調節金額的計算過程、閱讀差異調節表以考慮是否遵循指明的編制基礎以及在必要時實

210、施分析程序，審閱工作提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。 2006 年年度報告 71根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信差異調節表沒有按照企業會計準則第 38 號-首次執行企業會計準則和“通知”的有關規定編制。 中勤萬信會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 張金才 中國北京 中國注冊會計師 朱昆山 2007 年 1 月 30 日 股東權益調節表股東權益調節表 編號編號 項目名稱項目名稱 金額金額 2006 年年 12 月月 31 日股東權益（現行會計準則）日股東權益（現行會計準則） 207,984,013.971 長期股權投資差額 其中： 同一控制下企業合

211、并形成的長期股權投資差額 其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額 2 擬以公允價值模式計量的投資性房地產 3 因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等 4 符合預計負債確認條件的辭退補償 5 股份支付 6 符合預計負債確認條件的重組義務 7 企業合并 其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值 根據新準則計提的商譽減值準備 8 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產 9 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 10 金融工具分拆增加的權益 11 衍生金融工具 12 所得稅 392,863.31 13 其他 2007 年年 1 月月 1 日股東權益（新會計準則）日股

212、東權益（新會計準則） 208,376,877.28企業負責人：王承海 主管會計工作的負責人：汪文君 會計機構負責人：汪文君 2006 年年度報告 72重要提示：重要提示： 本公司于 2007 年 1 月 1 日起開始執行財政部于 2006 年頒布的企業會計準則 （以下簡稱“新會計準則”），目前本公司正在評價執行新會計準則對本公司財務狀況、經營成果和現金流量所產生的影響，在對其進行慎重考慮或參照財政部對新會計準則的進一步講解后， 本公司在編制 2007 年度財務報告時可能對編制“新舊會計準則股東權益差異調節表”（以下簡稱“差異調節表”）時所采用相關會計政策或重要認定進行調整，從而可能導致差異調節

213、表中列報的 2007 年 1 月 1 日股東權益（新會計準則）與 2007 年度財務報告中列報的相應數據之間存在差異。 湖北中航精機科技股份有限公司湖北中航精機科技股份有限公司 新舊會計準則股東權益差異調節表附注新舊會計準則股東權益差異調節表附注 (除特別注明外，金額單位為人民幣元) 一、編制目的一、編制目的 公司于 2007 年 1 月 1 日起開始執行新會計準則。 為分析并披露執行新會計準則對上市公司財務狀況的影響， 中國證券監督管理委員會于2006年11月頒布了“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知” （證監發2006136 號， 以下簡稱“通知”） ，要求公司按照企業會計

214、準則第 38 號首次執行企業會計準則和“通知”的有關規定，在 2006 年度財務報告的“補充資料”部分以差異調節表的方式披露重大差異的調節過程。 二、編制基礎二、編制基礎 差異調節表系公司根據企業會計準則第 38 號首次執行企業會計準則和“通知”的有關規定，結合公司的自身特點和具體情況，以 2006 年度財務報表為基礎，并依據重要性原則編制。 對于企業會計準則第 38 號首次執行企業會計準則第五條至第十九條中沒有明確的情況，本差異調節表依據如下原則進行編制： 1、子公司、合營企業和聯營企業按照企業會計準則第 38 號首次執行企業會計準則第五條至第十九條的規定進行追溯調整，對于影響上述公司留存收

215、益并影響本公司按照股權比例享有的凈資產份額的事項，公司根據其業務實際情況相應調整留存收益或資本公積。 2006 年年度報告 732、編制合并財務報表時，公司按照新會計準則調整少數股東權益，并在差異調節表中單列項目反映。 三、主要項目附注三、主要項目附注 1、2006 年 12 月 31 日股東權益（現行會計準則）的金額取自公司按照現行企業會計準則和企業會計制度 (以下簡稱“現行會計準則”)編制的 2006 年 12 月31 日資產負債表。該報表業經中勤萬信會計師事務所審計，并于 2007 年 1 月 30日出具了標準無保留意見的審計報告 （勤信審字2007007 號） 。 該報表相關的編制基礎

216、和主要會計政策參見本公司 2006 年度財務報告。 2、所得稅 公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策，據此計提了應收款項壞帳準備。根據新會計準則應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 384,721.86 元；公司資產負債表 2006 年 12 月 31 日“固定資產減值準備”的余額為 54,276.34 元， 根據新會計準則應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,141.45 元。上述兩項合計增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 392,863.31 元。 十一、備查文件目錄 (一)載有法定代表人、總經理、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表； (二)載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件； (三)報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事長：王承海 湖北中航精機科技股份有限公司 二七年一月三十日