新太科技股份有限公司2004年年度報告（85頁）.PDF

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1、 新太科技股份有限公司 600728 2004 年年度報告新太科技股份有限公司 600728 2004 年年度報告 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 1 目錄 目錄 一、重要提示. 1 二、公司基本情況簡介. 1 三、會計數據和業務數據摘要. 2 四、股本變動及股東情況. 4 五、董事、監事和高級管理人員. 8 六、公司治理結構. 12 七、股東大會情況簡介. 14 八、董事會報告. 14 九、監事會報告. 26 十、重要事項. 27 十一、財務會計報告. 34 十二、備查文件目錄. 91 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 1一、重要提示 1、本公司董事會及其董事（除獨立董

2、事馮邦彥、余志外）保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、馮邦彥、余志獨立董事無法保證本報告內容的真實性、準確性和完整性，理由是：二人曾在2005 年 2 月 5 日董事會上提議對公司年度報告聘請獨立審計機構進行復審，由于目前尚未做到這一點，無法表示意見。 3、董事許兆濱，因工作原因無法出席，委托張毅董事長代為行使表決權。 獨立董事馮邦彥，因出差原因無法出席，委托獨立董事賈華章代為表達他的意見。 獨立董事余志，因出差原因無法出席，委托獨立董事賈華章代為表達他的意見。 4、大連華連會計師事務所有限公司為本公司出具了

3、帶強調事項段保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。 5、公司負責人董事長張毅，主管會計工作負責人財務總監潘福久，會計機構負責人（會計主管人員）財務中心副總經理許金卓聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況簡介 1、公司法定中文名稱：新太科技股份有限公司 公司英文名稱：SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名稱縮寫：STCL 2、公司法定代表人：張毅 3、公司董事會秘書：劉穎 聯系地址：廣州市天河高新技術產業開發區工業園建中路 51-53 號 電話：020-85550260 傳真：020-85577907

4、E-mail：L 公司證券事務代表：王文捷 聯系地址：廣州市天河高新技術產業開發區工業園建中路 51-53 號 電話：020-85521717-3650 傳真：020-85577907 E-mail：W 4、公司注冊地址：廣州市天河高新技術產業開發區工業園建中路 51-53 號 公司辦公地址：廣州市天河高新技術產業開發區工業園建中路 51-53 號 郵政編碼：510665 公司國際互聯網網址：http:/ 公司電子信箱： 5、公司信息披露報紙名稱：上海證券報、中國證券報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http:/ 公司年度報告備置地點：公司董事會辦公室 6、公司 A 股上市交

5、易所：上海證券交易所 公司 A 股簡稱：新太科技 公司 A 股代碼：600728 7、其他有關資料 公司首次注冊登記日期：1993 年 12 月 28 日 公司首次注冊登記地點：遼寧省工商行政管理局 公司變更注冊登記日期：1996-7-3,1996-9-4,1998-10-8,2000-5-24,2001-9-30,2002-1-10 公司變更注冊登記地點：遼寧省工商行政管理局，廣州市工商行政管理局 公司法人營業執照注冊號：4401011108577 公司稅務登記號碼：440106731566630 公司聘請的境內會計師事務所名稱：大連華連會計師事務所 新太科技股份有限公司 2004 年年度報

6、告 2 公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：大連市中山區同興街 67 號郵電萬科大廈 24 層 三、會計數據和業務數據摘要 （一）本報告期主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 利潤總額 -606,792,701.88 凈利潤 -595,765,270.56 扣除非經常性損益后的凈利潤 -290,840,559.26 主營業務利潤 97,609,012.30 其他業務利潤 1,006,019.50 營業利潤 -299,750,760.94 投資收益 -114,825.71 補貼收入 7,297,256.10 營業外收支凈額 -314,224,371.33 經營活動產生的現金流量凈額 -111,6

7、63,986.20 現金及現金等價物凈增加額 -130,741,189.90 （二）扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 金額 處置除公司產品外的其他資產產生的損益 1,391,086.24 扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 303,533,625.06 合計 304,924,711.30 （三）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 2003 年 2002 年 主要會計數據 2004 年 調整后 調整前 本期比上期增減(%) 調整后 調整前 主營業務收入 559,650,079.11 729,743,930.25729,7

8、43,930.25-23.31496,127,647.36 496,127,647.36利潤總額 -606,792,701.88 24,191,843.2524,191,843.25-2,608.2525,395,858.96 25,395,858.96凈利潤 -595,765,270.56 22,206,294.4122,206,294.41-2,782.8720,076,733.10 20,076,733.10扣除非經常性損益的凈利潤 -290,840,559.26 18,154,979.9018,154,979.90-1,701.9918,432,685.10 18,432,685.10

9、2003 年末 2002 年末 2004 年末 調整后 調整前 本期比上期增減(%) 調整后 調整前 總資產 877,408,575.06 1,283,794,655.801,283,794,655.80-31.661,201,791,674.24 1,201,791,674.24股東權益 219,647,774.42 843,136,194.95843,136,194.95-73.95820,792,581.11 820,792,581.11經營活動產生的現金流量凈額 -111,663,986.20 -32,981,483.20-32,981,483.20-238.5752,097,382.

10、87 52,097,382.872003 年 2002 年 主要財務指標 2004 年 調整后 調整前 本期比上期增減(%) 調整后 調整前 每股收益（全面攤?。?-2.862 0.1070.107-2,774.770.096 0.096最新每股收益 凈資產收益率（全面攤?。?） -2.712 2.6342.634-202.962.446 2.446新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 3扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（全面攤?。?） -1.324 2.1352.135-162.012.246 2.246每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.536 -0.158-0.158-

11、239.240.241 0.241每股收益（加權平均） -2.862 0.1070.107-2,774.770.096 0.096扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益（全面攤?。?-1.397 0.0860.086-1,724.420.089 0.089扣除非經常性損益的凈利潤的每股收益（加權平均） -1.397 0.0860.086-1,724.420.089 0.089凈資產收益率（加權平均）（%） -1.093 2.6342.634-141.502.415 2.446扣除非經常性損益的凈利潤的凈資產收益率（加權平均）（%） -0.533 2.6532.653-120.092.445 2.4

12、452003 年末 2002 年末 2004 年末 調整后 調整前 本期比上期增減(%) 調整后 調整前 每股凈資產 1.055 4.0504.050-73.953.993 3.943調整后的每股凈資產 1.015 3.9913.991-74.573.957 3.909 （四）按中國證監會發布的公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號的要求計算的凈資產收益率及每股收益 單位:元 幣種:人民幣 凈資產收益率（%） 每股收益 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 0.444 0.179 0.469 0.469 營業利潤 -1.365 -0.550 -1.440 -1.

13、440 凈利潤 -2.712 -1.093 -2.862 -2.862 扣除非經常性損益后的凈利潤 -1.324 -0.533 -1.397 -1.397 （五）報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元 幣種:人民幣 項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 208,180,180.00 478,706,460.8963,452,880.9914,762,894.3571,978,655.07 843,136,194.95本期增加 -595,765,270.56 本期減少 期末數 208,180,180.00 478,706,460.8963,452,8

14、80.9914,762,894.35-523,786,615.49 219,647,774.42 未分配利潤變動原因：本期虧損 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 4四、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動增減（，） 期初值 配股 送股 公積金轉股增發 其他 小計 期末值 一、未上市流通股份 1、發起人股份 55,814,306 55,814,306 其中： 國家持有股份 55,814,306 55,814,306 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,000,000 9,000,0003、內部職工股 4、優先股或其他

15、 62,245,874 62,245,874未上市流通股份合計 127,060,180 127,060,180二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 81,120,000 81,120,0002、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 81,120,000 81,120,000三、股份總數 208,180,180 208,180,180 2、股票發行與上市情況 (1) 前三年歷次股票發行情況 截止本報告期末至前三年，公司未有增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。 (2)公司股份總數及結構的變動情況 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。 (3

16、) 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 （二）股東情況 1、報告期末股東總數為 34,267 戶其中非流通股股東 5 戶，流通 A 股股東 34,262 戶 2、前十名股東持股情況 單位:股 股東名稱(全稱) 年度內增減 年末持股情況 比例(%) 股份類別股份類別（已流通或未流通） 質押或凍結情況 股東性質（國有股東或外資股東） 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 5廣州新太新技術研究設計有限公司 62,245,874 29.90未流通 質押 62,245,874 法人股東 遼寧省大連海洋漁業集團有限公司 55,814,306 26.81未流通 國有股東 大連冷凍機股份

17、有限公司 3,000,000 1.44未流通 法人股東 大連海洋漁業進出口公司 3,000,000 1.44未流通 法人股東 中國水產總公司 3,000,000 1.44未流通 法人股東 張毅 606,000 0.29已流通 自然人股東 江蘇五岳置業投資發展有限公司 249,800 0.12已流通 自然人股東 蕭梅 245,435 0.12已流通 自然人股東 李裕山 219,400 0.11已流通 自然人股東 蘇琦鳳 210,000 0.10已流通 自然人股東 前十名股東關聯關系或一致行動的說明： 大連海洋漁業進出口公司是遼寧省大連海洋漁業集團公司的全資子公司，張毅是遼寧省大連海洋漁業集團公司

18、董事長,2005 年 2 月起任新太科技股份有限公司董事長。 截止 2004 年 12 月 31 日，廣州新太新技術研究設計有限公司以其持有的本公司股權 5,664.8594萬股向中國銀行廣州市沿江支行質押貸款人民幣 9,000 萬元；另以其持有的本公司股權 559.728 萬股向深圳發展銀行龍華支行質押貸款人民幣 1,000 萬元。以上股權因興業銀行廣州環市東支行訴廣東英卓越信息通訊有限公司、廣州新太新技術研究設計有限公司等票據糾紛一案，已于 2004 年 12 月 13日被依法凍結，凍結期一年。 遼寧省大連海洋漁業集團公司及其他法人股股東沒有股權質押、凍結或托管的情況。 3、控股股東及實際

19、控制人簡介 （1）控股股東情況 公司名稱：廣州新太新技術研究設計有限公司 法人代表：鄧龍龍 注冊資本：29,612,000 美元 成立日期：1991 年 6 月 29 日 （2）實際控制人情況 自然人姓名：鄧龍龍 國籍：中國 最近五年內職務：董事長 廣州新太新技術研究設計有限公司成立于 1986 年 8 月，法定代表人為鄧龍龍，經營范圍為：各種新設備、新材料、新產品研制、生產及其工程承接。技術引進，技術培訓。2002 年 7 月該公司原 7位自然人股東與美國 Tele.flex CHINA, INC.公司簽定了合資合同書，美方資金于 2003 年 7 月到位15，該公司已辦理合資工商注冊手續，

20、報告期末該公司注冊資本顯示為 2961.2 萬美元，但直至2004 年 8 月因外商投資方原因，后續資金始終未到位，該合資已失效，現擬辦理回復合資前原工商注冊（注冊資本 1.2 億人民幣，股東為鄧龍龍、翟才忠等人，鄧龍龍、翟才忠分別持股 33.156%）事宜。根據其目前工商注冊情況（美國 Tele.flex China 公司持 60%股份，鄧龍龍持有 13.2%）和該公司提供的由外資股東 Tele.flex China 公司 2002 年 9 月 25 日出具的聲明（內容為：關于中外合資廣州新太新技術研究設計有限公司的日常業務運作和融資工作，在我方資金到位之前，由原董事會和原董事長鄧龍龍先生全

21、權照常進行。特此聲明）和相關說明，2003 年至今，其實際控制人為：鄧龍龍，男，中國公民，64 歲，持有該公司 13.2%的股權，1999 年以來一直擔任該公司董事長，2000 年5 月至 2005 年 2 月同時任新太科技股份有限公司董事長，2003 年兼任廣州新太新技術研究設計有限公司總裁，2005 年 2 月至 2005 年 4 月任新太科技股份有限公司董事。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 6（3）控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東沒有發生變更，實際控制人在上一報告期根據控股股東關于外資合作未完全生效的說明，披露其實際控制人是鄧龍龍、翟才忠，本報告期根據控

22、股股東提供的相關文件，披露為鄧龍龍一人。 （4）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 4、其他持股在百分之十以上的法人股東 單位:億元 幣種:人民幣 股東名稱 法人代表 注冊資本 成立日期 主要經營業務或管理活動 遼寧省大連海洋漁業集團公司 張毅 4.8 1945-11 國內外海洋水產品捕撈、收購、加工、銷售；國內外海洋運輸服務等 本公司第二大股東遼寧省大連海洋漁業集團公司是遼寧省屬國有獨資有限責任公司，股權結構為國有獨資。 5、前十名流通股股東持股情況 股東名稱 年末持有流通股的數量 種類（A、B、H 股或其它） 張毅 606,000 A 股 江蘇五岳置業投資發展有限公司 249,8

23、00 A 股 蕭梅 245,435 A 股 李裕山 219,400 A 股 蘇琦鳳 210,000 A 股 王躍民 165,000 A 股 遇力琦 142,610 A 股 張繼濤 119,990 A 股 趙衛東 115,872 A 股 劉偉 112,000 A 股 未知前十名流通股股東之間是否存在關聯關系或一致行動人關系的情況。 張毅是遼寧省大連海洋漁業集團公司董事長,2005 年 2 月起任新太科技股份有限公司公司董事長。 29.90%13.2% 60%（委托鄧龍龍行使管理權）Tele.flex China鄧龍龍 廣州新太新技術研究設計有限公司新太科技股份有限公司 新太科技股份有限公司 20

24、04 年年度報告 7 五、董事、監事和高級管理人員五、董事、監事和高級管理人員 （一）董事、監事、高級管理人員情況 1、董事、監事、高級管理人員基本情況 單位:股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 股份增減數 變動原因 鄧龍龍 董事長 男 65 2003-5 2005-2 00 董事 2005-2 2005-4 張毅 副董事長 男 57 2003-5 2005-2 606,000606,000 董事長 2005-2 2006-4 翟才忠 董事 男 52 2003-5 2006-4 00 總裁 2003-5 2005-2 梁平 董事 男 42 2003-

25、5 2006-4 00 執行總裁 2003-5 2005-2 總裁 2005-2 2006-4 胡廣雄 董事 男 2003-5 2006-4 許兆濱 董事 男 45 2003-5 2006-4 00 余志 獨立董事 男 44 2003-5 2006-4 00 賈華章 獨立董事 男 42 2003-5 2006-4 8,0008,000 馮邦彥 獨立董事 男 56 2003-5 2006-4 葉恒青 監事會召集人 男 46 2003-5 2004-11 00 副總裁 2004-11 2005-2 廖孟江 監事會召集人 男 33 2004-11 2006-4 張娜 監事 女 57 2003-5 2

26、006-4 吳慶忠 監事 男 37 2003-5 2006-4 何健明 副總裁 男 32 2003-5 2006-4 2,0002,000 潘福久 董事會秘書 男 54 2003-5 2005-4 財務總監 2004-1 2006-4 副總裁 2005-2 2006-2 劉穎 董事會秘書 女 33 2005-4 2006-4 董事、監事、高級管理人員主要工作經歷： (1)鄧龍龍先生, 1963 年 9 月-1975 年 12 月于冶金工業部鞍山焦耐設計研究院工作，1975 年 12月-1982 年廣東冶金設計院工作，1982 年-1986 年中山大學微電子所任技術開發室主任，廣州新技術設計研究

27、工程公司總經理，1986 年-至 1991 年任廣州新技術研究設計院院長，1991 年至今任廣州新太新技術設計有限公司董事長；2000 年 5 月至 2005 年 2 月兼任新太科技股份有限公司董事長，2003年至今任廣州新太新技術研究設計有限公司總裁，2005 年 2 月至 2005 年 4 月兼任新太科技股份有限公司董事。 (2)張毅先生，1968 年進入大連海洋漁業公司工作，先后擔任總調度室技術員、主任、漁輪大隊隊長。1983 年任大連海洋漁業公司副經理、1984 年 9 月任遼寧省大連海洋漁業集團總經理兼黨委書記，1996 年 1 月起兼任遼漁集團公司董事長，2001 年 4 月至今任

28、遼漁集團董事長、黨委書記；1993新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 8年 12 月至 2000 年 4 月兼任遼寧遠洋漁業股份有限公司董事長，2000 年 5 月至 2005 年 2 月兼任新太科技股份有限公司副董事長，2005 年 2 月至今兼任新太科技股份有限公司董事長。 (3)翟才忠先生，1975 年 7 月-1977 年 3 月廣西欽州地區教育局工作，1980 年 7 月-1986 年 7 月中山大學任教及從事科研工作，1986 年 7 月-2002 年任新太集團總裁，2003 年 1 月至 2005 年 2 月任新太科技股份有限公司總裁。 (4)梁平先生，1984 年-19

29、90 年在中山大學微電子研究所工作，1991 年-1994 年任新太科技發展公司副總經理、總經理，1995 年-1999 年任新太集團市場副總裁，1999 年-2001 年任廣州新太科技有限公司副總裁，主管市場、開發工作；2001 年 10 月至 2002 年 12 月任新太科技股份有限公司副總裁，2003 年 1 月至 2005 年 2 月任新太科技股份有限公司執行總裁，2005 年 2 月至今任新太科技股份有限公司總裁。 (5)胡廣雄先生，1983 年 7 月-1987 年 12 月在中山大學微電子研究所工作，1988 年進入廣州新技術研究設計院工作，1991 年至 1994 年任新太科技

30、發展公司總經理，1995 年至 1999 年任新太集團副總裁，1997 年-至 1999 年任南方通信系統軟件有限公司常務副總經理、南海新太信息技術有限公司總經理、1999 年至 2004 年任南方電信系統軟件有限公司總經理。 (6)許兆濱先生，1983 年 8 月-1990 年 3 月，任大連海洋漁業公司安全環?？瓶茊T、遼寧省漁業環境監測站站長，1990 年 4 月-1992 年 12 月任遼寧省大連海洋漁業總公司辦公室副主任（主持工作），1993 年 1 月至 2001 年 4 月任大連海洋漁業進出口公司經理，2001 年 4 月至今任遼寧省大連海洋漁業集團公司總經理兼黨委副書記、董事。

31、(7)余志先生，1985 年至 2000 年任中科院廣州能源研究所研究員。曾任日本東京大學外國人研究員、挪威科技大學客座教授、廣東省政府科技顧問?，F任中山大學智能交通研究中心教授、博士生導師。 (8)賈華章先生，曾任首都經濟貿易大學財會系講師，中山大學管理學院講師，1993 年至 2001年 6 月期間，歷任深圳市長江發展股份有限公司財務總監、深圳市銀島投資有限公司副總經理、深圳市超聯隆視訊技術有限公司董事總經理、深圳市威控電子有限公司董事總經理。2000 年 11 月至今創辦深圳市九博企業管理策劃有限公司并擔任董事長。 (9)馮邦彥先生，曾任暨南大學特區港澳經濟研究所助理研究員、副教授、教授

32、，香港東南經濟信息中心經濟分析員，新華社香港分社研究室副處級研究員，香港特區籌委會預備委員會秘書處經濟專題小組秘書、廣東省社科院港澳研究中心特約研究員、華南師范大學澳門研究中心特約研究員。1999 年 1 月至今任澳門策略發展研究中心經濟顧問、暨南大學經濟學院金融學博士生導師，2000 年7 月至今任暨南大學特區港澳經濟研究所所長、教授。 (10)葉恒青先生，1977 年參加工作，1977 年 1 月-1980 年 2 月廣州通信設備廠工人，1980 年 3月-1992 年 2 月廣州有線電廠產品設計技術管理，1992 年 3 月至 1995 年廣州新技術研究設計院通信部部長，1995 年 6

33、 月至今任新太集團技術管理副總裁，兼任新美通信技術有限公司總經理。 (11)廖孟江先生，1990 年參加工作，1990 年-1993 年任湖南省漣源市建設公司任會計，1995-1997 年華信誠會計師事務所從事審計工作，1997-1999 年中逸會計師事務所擔任審計部副經理，1999-2000 年清華大學職業經理訓練中心任總裁助理，2001 年至今任廣州新太新技術研究設計有限公司董事長助理、投資管理中心副總經理。 (12)張娜女士，1971 年參加工作，1972 年 10 月至 1983 年 6 月大連海洋漁業公司財務處科員，1983 年 6 月至 1986 年 6 月任財務處副科長，1986

34、 年 6 月至 2001 年 4 月任遼寧省大連海洋漁業集團公司財務處處長，2001 年 4 月至今任該公司總會計師兼財務處處長。 (13)吳慶忠先生，1991 年1992 年在廣州新技術研究設計院工程部工作，1993 年1996 年任新太科技發展公司工程部主管，1997 年1999 年廣州新太科技有限公司任工程服務中心項目推進部主管，2000 年2002 年任工程服務中心總經理助理兼管理部經理；2003 年至今任新太科技股份有限公司總裁辦副主任；2001 年至今任新太科技工會主席。 (14)何健明先生，1995 年 7 月至 1997 年 5 月廣州新太集團有限公司工程中心系統工程師，199

35、7年 6 月至 1998 年 12 月任廣州新太集團有限公司工程中心總經理助理，1999 年 1 月至 2000 年 6 月任廣州新太科技有限公司工程中心總經理，2000 年 6 月起任公司副總裁，主管工程服務、運營支持等工作，2001 年 10 月至今任新太科技股份有限公司副總裁，2003 年 1 月起兼任公司營銷中心總經理。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 9 (15)潘福久先生，1972 年至 1984 年任遼寧省大連海洋漁業集團公司工人、會計、會計主管，1986 年至 1991 年任遼寧省大連海洋漁業集團公司財務處副處長，1992 年至 1995 年公司派往摩洛哥皇家漁業公

36、司任會計主管，1996 年至 2000 年任遼寧遠洋漁業股份有限公司副總經理、財務總監、董秘，2000 年至今任新太科技股份有限公司財務總監，2000 年至 2005 年 4 月任公司董秘，2005 年 2月起任公司副總裁。 (16)劉穎女士，1993 年，東莞偉易達電子廠電子開發部工作，1994 年至 1995 年廣州市新技術研究設計院通信部秘書，1996 年至 1999 年任廣州新太集團有限公司總裁辦秘書、副主任、主任，2000年至 2005 年 2 月任新太科技股份有限公司總裁辦主任，2001 年至 2003 年兼總裁助理，2000 年至2005 年 4 月兼任公司證券事務代表，2005

37、 年 2 月至今任新太科技股份有限公司董事會辦公室主任表。 2、在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼 鄧龍龍 廣州新太新技術研究設計有限公司 董事長 1999-1 是 張毅 遼寧省大連海洋漁業集團公司 董事長、黨委書記 2001-4 2008-4 是 翟才忠 廣州新太新技術研究設計有限公司 董事 1999-1 胡廣雄 廣州新太新技術研究設計有限公司 董事 1999-1 葉恒青 廣州新太新技術研究設計有限公司 董事 1999-1 許兆濱 遼寧省大連海洋漁業集團公司 總經理兼黨委副書記、董事 2001-4 2008-4 是 張娜 遼寧省大

38、連海洋漁業集團公司 總會計師兼財務處處長 2001-4 2008-4 是 廖孟江 廣州新太新技術研究設計有限公司 董事長助理、投資管理中心副總經理 2001-1 是 （二）在其他單位任職情況 姓名 其他單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼 余志 中山大學 智能交通研究中心教授、博士生導師 是 賈華章 深圳市九博企業管理策劃有限公司 董事長 2000-11 是 馮邦彥 暨南大學 特區港澳經濟研究所所長、教授 2000-7 是 葉恒青 新美通信技術有限公司 總經理 1995-1 是 余志、賈華章、馮邦彥為公司獨立董事。 （三）董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事

39、、監事、高級管理人員報酬確定依據：董事長、獨立董事報酬依據公司股東大會決議，擔任行政職務的董事、監事和高級管理人員報酬，依據公司的整體薪酬政策和工資標準確定。 2、報酬情況 單位:元 幣種:人民幣 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 10董事、監事、高級管理人員年度報酬總額 1,359,000 金額最高的前三名董事的報酬總額 801,000 金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 700,000 獨立董事的津貼 90,000 3、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況 不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼 胡廣雄 否 葉恒青 是，新美通信技術有限

40、公司 張毅、許兆濱、張娜 是，遼寧省大連海洋漁業集團公司 4、報酬區間 報酬數額區間 人數 10 萬以下 4 10-20 萬 1 20-30 萬 4 （四）公司董事監事高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 離任原因 葉恒青 監事會召集人 任公司副總裁 葉恒青先生因工作調動原因辭去監事職務。聘任廖孟江先生擔任公司第四屆監事會召集人。 （五）公司員工情況 截止報告期末，公司在職員工為 510 人，需承擔費用的離退休職工為 0 人，報告期內員工隊伍穩定，其中研發人員 150 人，營銷人員 100 人，工程技術人員 157 人，業務支持人員 103 人，平均年齡29 歲，本科以上學歷專業技術人員為主

41、。 員工的結構如下： 1、專業構成情況 專業構成的類別 專業構成的人數 研發人員 150 營銷人員 100 工程技術人員 157 業務支持人員 103 2、教育程度情況 教育程度的類別 教育程度的人數 博士 2 碩士 33 大學本科 295 大專 140 中專 18 高中 17 職中 5 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 11 六、公司治理結構六、公司治理結構 （一）公司治理的情況 公司根據公司法、證券法以及中國證監會有關規范性文件和公司章程的規定，不斷建立健全有關制度，規范公司運作。 1）關于股東與股東大會：公司保證所有股東，特別是中小股東享有平等地位，使所有股東能夠充分行使自己的

42、權利；公司能夠嚴格按照中國證監會公布的股東大會規范意見的要求召集、召開股東大會，行使股東的表決權；關聯股東在表決關聯交易時放棄表決權。 2）關于控股股東與上市公司的關系：公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到“五分開”：公司在勞動、人事及工資管理方面是完全獨立的，公司總裁、副總裁、財務負責人、董秘等高級管理人員均未在股東單位擔任職務。 3）關于董事與董事會：公司嚴格按照公司章程規定的董事選聘程序選聘董事；公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的要求，公司董事會建立了議事規則，公司絕大多數董事能夠以認真負責、勤勉誠信的態度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉

43、有關法律法規、了解作為董事的權利、義務和責任。報告期內，原董事長鄧龍龍和董事翟才忠未履行誠信勤勉義務，造成公司大量資金被大股東占用，并為大股東及其關聯公司提供大量違規擔保，又未及時通告董事會及其他董事成員，致使公司對違規擔保等事項未能及時披露。公司及原董事長鄧龍龍、董事翟才忠受到上交所的公開譴責。鄧龍龍被上交所認定不適合擔任董事一職，已于 2005 年 4 月 4 日辭去董事職務。 4）關于監事和監事會：公司監事的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的要求；公司監事會建立了議事規則；公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職

44、責的合法合規性進行監督。對于公司發生的資金占用、違規擔保事項，監事會認為應立即予以糾正，并應認真總結經驗、吸取教訓。監事會將監督公司董事會和高管人員落實整改措施，并逐步完善監事會的監督作用，按公司章程的規定檢查公司財務報表與財務狀況，嚴格履行監事職責，切實發揮監事會作用。 5）關于績效評價與激勵約束機制：公司內部實行全員績效考核制度，每年初確定各部門、管理人員及員工的績效工作目標與要求以及對應的獎懲，每季度及年終進行考核評審。公司每年初組織對全體部門上年度工作的管理評審以確定對高級管理人員的績效評價。公司對子公司也實施經營業績考核，以對經營班子有效激勵約束。 6）關于利益相關者：公司誠信守法經

45、營，能夠尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益，與利益相關者積極合作，共同維護公司持續、健康發展。 7）關于信息披露與透明度：公司已制定信息披露制度，并指定董事會秘書負責信息披露、接待股東來訪和咨詢工作；公司能夠按照規定，真實、完整、及時地披露有關信息，努力使投資者有平等的機會獲得信息，由于原董事長等操作違規事項，刻意隱瞞情況，造成公司未能及時披露有關違規對外擔保與資金占用事項，公司發現違規情況后已及時予以披露并已做出相應整改措施，積極完善公司內控制度，加強對董事會、監事會提供準確、及時的公司信息，聘請獨立有資格的中介機構對公司運營狀況進行盡職調查，進一步提高公司高

46、管層和相關部門對上市公司信息披露責任的認識。從而確實保證公司信息披露的及時、準確。公司能夠按照有關規定及時披露大股東或實際控制人的詳細資料和股份變動情況。 公司治理的實際狀況與中國證監會和國家經貿委發布的上市公司治理準則等規范性文件要求還存在一些差異： 有關董事會專門委員會還未設立。公司董事會將盡快推動此項工作，在董事會中設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會并制定相關細則。 公司尚未開展多種形式的與投資者之間的溝通渠道，公司將積極關注并逐步建立起投資者關系管理體系，開展股東見面會等多種信息溝通活動。 （二）獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況 新太科技股份

47、有限公司 2004 年年度報告 12獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注賈華章 5 4 1 余志 5 5 馮邦彥 5 5 報告期內，公司獨立董事人數 3 人，占董事會成員的三分之一，專業涵蓋會計、經濟、通信技術等領域，董事會人員結構和專業結構合理。 獨立董事在報告期內認真參加了公司的董事會和股東大會（獨立董事賈華章因工作原因無法出席2004 年 3 月 25 日舉行的四屆五次董事會，書面委托翟才忠董事代為行使表決權），對公司重大決策、對外投資、內部管理等重要事項發表專業意見，對需要發表獨立意見的事項能勤勉盡責，促進了公司發展。 2、獨立董事對公司

48、有關事項提出異議的情況 獨立董事余志在四屆五次董事會審議 2003 年度年報會議上提出了公司應減少短期貸款和關聯交易的建議。 （三）公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1)、業務方面：公司與控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司在業務上各成體系，在業務特征、產品特征、客戶對象等方面顯著不同，兩者業務相互獨立，不存在同業競爭的情況。對于公司與控股股東發生的關聯交易，均以合同形式明確雙方的權利義務關系，合同依據市場化原則訂立，公司對控股股東不存在依賴關系。 2)、人員方面：公司具有獨立的勞動、人事、工資管理部門及相應的管理制度。公司的總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘

49、書等高級管理人員均在本公司領取報酬，不存在在控股股東單位擔任行政職務和領取薪酬情況；公司所有員工均經過嚴格規范的人事招聘程序錄用并簽定勞動合同，公司的董事、監事、高級管理人員嚴格按照公司法、公司章程等有關規定，由股東大會、董事會通過合法程序進行任命，并及時、準確進行了信息披露，不存在被股東單位操縱的情況。 3)、資產方面：除公司一棟物業外，公司擁有獨立自主的場地、設備、產權、專利和非專利技術。公司資產中廣州天河工業園建中路 51-53 號物業是控股股東作為出資注入上市公司的，由我公司作為辦公樓使用，因控股股東一直未完成產權轉移，造成公司此棟物業始終掛在控股股東名下，2005年 2 月公司調查違

50、規擔保事項時發現，該物業已被控股股東質押了銀行貸款 2550 萬，2005 年 3 月因控股股東訴訟事項該物業已被法院查封，暫不影響辦公使用。我公司已提出異議，結果尚未確定。公司將采取法律措施保護資產權益。 4)、機構方面：公司擁有獨立的經營機構和管理機構，包括獨立的行政體系、財務體系、營銷體系、開發體系、采購體系、質量控制體系，不存在控股股東干預本公司機構設置和干預公司生產經營活動的情形。公司與控股股東不存在混合經營、合署辦公的情形。 5)、財務方面：本公司設有獨立的財務會計部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，現有財務人員均未在股東單位任職。公司有獨立的銀行帳戶，獨立納稅、獨立做

51、出財務決策。 （四）高級管理人員的考評及激勵情況 公司對高級管理人員實行年度績效考評制度，年初根據公司年度發展目標確定高級管理人員的考核指標，對應公司整體業績目標和職位考核指標進行綜合考評。高管人員均實行年薪制，其年薪績效獎金與考核指標完成情況掛鉤，年末通過對高管人員上年度工作的述職與評審以確定對高級管理人員的績效評價。 七、股東大會情況簡介七、股東大會情況簡介 （一）年度股東大會情況 1)、股東大會的通知、召集、召開情況： 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 13 2004 年 3 月 27 日，公司在上海證券報、中國證券報上刊登了關于召開公司 2003 年度股東大會的公告。2004

52、 年 4 月 27 日，公司于廣州市召開了 2003 年度股東大會，會議由鄧龍龍董事長主持。共有股東和股東代表 3 人出席會議，代表股份數為 118,666,180 股，占公司股份總數208,180,180 股的 57%，符合公司法和公司章程的有關規定。 股東大會通過的決議及披露情況： 會議以記名投票表決方式審議通過了公司 2003 年度董事會工作報告、2003 年度監事會工作報告、2003 年度財務決算報告、2003 年度利潤分配、修改公司章程、聘任會計師事務所并確定其報酬、2004 年公司主要關聯交易框架協議共七項議案。 公司年度股東大會決議公告已于 2004 年 4 月 28 日刊登在上

53、海證券報、中國證券報上。 北京金誠律師事務所受本公司委托，指派史克通律師出席了本公司 2003 年度股東大會。律師審查了有關本次股東大會的相關材料，并對出席會議人員資格，大會的召集、召開程序，提案審議情況，大會的表決程序及表決結果等重要事項的合法性進行了現場核驗,認為本次股東大會的召集、召開程序、決議內容、表決方式均符合中華人民共和國公司法和中國證監會上市公司股東大會規范意見（2000 年修訂）及公司現行章程的有關規定，出席會議人員的資格合法有效。 （二）臨時股東大會情況 第 1 次臨時股東大會的通知、召集、召開情況： 2004 年 10 月 21 日，公司在中國證券報和上海證券報上刊登了召開

54、 2004 年第一次臨時股東大會的公告。2004 年 11 月 22 日在廣州市天河區工業園建工路 4 號新太大廈一樓會議室召開2004 年第一次臨時股東大會。共有股東和股東代表 2 人出席會議，代表股份數為 118,060,180 股，占公司股份總數 208,180,180 股的 56.71%。會議由公司董事梁平主持，董事翟才忠、監事吳慶忠等高管人員出席了會議。 股東大會通過的決議及披露情況： 會議以記名投票表決方式審議通過葉恒青先生辭去監事職務。聘任廖孟江先生擔任公司第四屆監事會成員。任期至 2006 年 4 月。 選舉更換公司董事、監事情況： 同意葉恒青先生辭去監事職務。聘任廖孟江先生擔

55、任公司第四屆監事會成員。任期至 2006 年 4月。 公司臨時股東大會決議公告已于 2004 年 11 月 23 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 廣東國聲律師事務所受本公司委托，指派陳婧婧律師出席了本公司 2004 年第一次臨時股東大會。律師審查了有關本次股東大會的相關材料，并對出席會議人員資格，大會的召集、召開程序，提案審議情況，大會的表決程序及表決結果等重要事項的合法性進行了現場核驗,認為本次臨時股東大會召集及召開的程序符合有關法律、法規、上市公司股東大會規范意見及公司章程的規定，出席本次臨時股東大會的人員具有合法有效的資格；本次臨時股東大會的表決程序合法有效。 八、董事會報告八、董事

56、會報告 （一）報告期內整體經營情況的討論與分析 自 2003 年 12 月開始直至 2004 年 12 月底，由于公司原董事長等利用職務之便大量簽批與控股股東和其下屬企業對我公司的非經營性資金占用，致使公司可用流動資金不斷緊縮，上半年已有所顯現，下半年以來，更因流動資金不足無法支持新合同簽訂，被迫減少新合同項目承接，導致新簽合同量萎縮，甚至停滯，管理層、員工隊伍的穩定性和士氣都受到影響，公司陷入危機中。年底開始,陸續發現大量以公司名義違規對外擔保事項，使公司面臨很大的困難。董事會和高管層采取緊急措施扭轉局面，調整了領導班子，以剝離部分非核心業務、裁減人員等非常措施壓縮成本，全力保證客戶項目實施

57、，帶領公司度過難關。 盡管面臨如此困難，公司在 2004 年還是取得了一些成績： 業務與管理情況 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 142004 年公司軟件平臺研發方面完成了綜合應用交換平臺 3.0、速靈 1.0、新太綜合辦公平臺系統3.0 的研發，使產品功能得到進一步完善和提高；應用研發除傳統的固網聲訊系統，在移動語音雜志方面取得較好的突破；硬件產品方面主要進行了 ADSL 測試頭和智能終端的研發，其中金融通終端通過了國家銀行卡檢測中心的驗證和檢測。 公司的核心業務：電信聲訊 160/168 平臺銷售良好，相繼簽訂了北京通信固網短信系統、福建168 擴容、廣東 168 擴容、重慶電

58、信聲訊擴容、河南（新鄉、許昌、漯河、洛陽、鶴壁、平頂山、開封）聲訊系統、新疆電信聲訊服務系統、廣西電信聲訊系統擴容、江西電信聲訊擴容、山西 168 擴容及電話 QQ 等語音服務平臺項目；2004 年，增值業務平臺在移動通信領域也實現了較好的突破和增長，與 14 家移動運營商建立了移動語音雜志合作運營平臺；同時新增的互聯網服務商客戶快速成長為公司新的客戶群。 公司在 2004 年重點加強了工程驗收和收款，全年收款額達 3.2 億，使全年的回款超出往年同期30%左右。2004 年全年共開工了 141 個合同項目，共 285 個工程點，初驗 196 個合同項目共 285 個工程點；終驗 63 個合同

59、項目共 133 個工程點。從 2004 年的 9 月份至 11 月，平均每月均有 28 個合同項目初驗或終驗，為歷年驗收之最。 公司的新太工作流系統、新太檔案管理系統（JAVA 版）等 11 個軟件產品獲得計算機產品著作權登記?！靶绿叹W短信及測試系統”獲國家發改委重大軟件專項，“新太信息終端綜合平臺”獲評為國家火炬計劃項目，“新太 SNS 寬帶 IP 交換系統”獲科技部重點成果推廣項目；“新太電信增值業務信息化綜合平臺”獲電子發展基金一般項目。 管理方面，公司在連續三年實施量化考核基礎上，堅持推行全員量化績效考核制度，團隊合作和工作效率不斷加強。提升軟件產品質量與服務方面，公司年初就啟動了

60、CMMI 軟件成熟度標準 5 級的過程改善工作，提高了開發、工程、服務在內的技術管理與客戶服務水平。合同實施質量也不斷提高，加強了供貨、工期、過程跟進及調度等環節的控制。 報告期內，公司取得廣東省安全技術防范系統設計、施工、維修資格證，通信信息網絡系統集成企業資質。在“2004 年中國軟件產業最大規模前 100 家企業”評選中排名第 34 位；在“2004 獨立軟件產業開發企業最大規模前 30 家”評選中排名第 17 位；入選了“中國通信制造業綜合實力 50強”。獲得廣東省、廣州市百強民營企業，廣東省優秀高新技術企業稱號。 截止 2004 年底，新太科技共有正式員工 510 人（未含控股子公司

61、人員），其中研發人員 150人，營銷人員 100 人，工程技術人員 157 人，業務支持人員 103 人，平均年齡 29 歲，本科以上學歷專業技術人員為主。 （二）報告期公司經營情況 1、公司主營業務的范圍及其經營情況 (1)公司主營業務經營情況的說明 主營業務收入減少 23.31，主營業務利潤減少 44.39，凈利潤減少 2782.87，主要原因為本期公司控股股東大量違規占用公司資金以及公司違規對外提供大量擔保等原因，致使公司營運資金不足，公司業務出現萎縮，致使公司本期的銷售利潤大幅降低。 (2)主營業務分行業情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業 主營業務收入 占主營業務收入比例(%) 主

62、營業務利潤 占主營業務利潤比例(%) 電信行業 306,782,442.80 48.12 67,287,538.11 67.72 金融行業 30,155,832.70 4.73 7,277,084.50 7.32 其他行業 300,572,479.26 47.15 24,790,318.00 24.96 其中:關聯交易 7,797,558.14 1.22 59,016.57 0.06 合計 637,510,754.76 /99,354,940.61 /內部抵消 77,860,675.65 /1,745,928.31 /合計 559,650,079.11 100 97,609,012.30 10

63、0 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 15 (3)主營業務分產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分產品 主營業務收入 占主營業務收入比例(%) 主營業務利潤 占主營業務利潤比例(%) CTI 系統 273,552,238.20 43.28 58,158,574.91 58.79 支撐管理系統 87,045,786.53 13.77 22,724,565.15 22.97 測試類/終端產品 271,446,290.90 42.95 18,048,568.55 18.24 其中:關聯交易 7,797,558.14 1.23 59,016.57 0.06 合計 632,044,315.63

64、 /98,931,708.61 /內部抵消 77,860,675.65 /1,745,928.31 /合計 554,183,639.98 100 97,185,780.30 100 (4)主營業務分地區情況表 單位:元 幣種:人民幣 分地區 主營業務收入 占主營業務收入比例(%) 主營業務利潤 占主營業務利潤比例(%) 北方 201,981,193.91 31.68 38,557,971.77 38.81 南方 435,529,560.85 68.32 60,796,968.84 61.19 其中:關聯交易 7,797,558.14 3.86 59,016.57 0.06 合計 637,510

65、,754.76 /99,354,940.61 /內部抵消 77,860,675.65 /1,745,928.31 /合計 559,650,079.11 100 97,609,012.30 100 (5)生產經營的主要產品及市場占有率情況的說明 聲訊 160/168 項目：全國已建 31 個省，由我公司承建 29 個?。ㄟ|寧、四川、廣西、江西、福建、云南、安徽、陜西、甘肅、內蒙古、河北、江蘇、浙江、湖南、湖北等），市場占有率為93.5%；電信客服系統：全國已建 21 個省，由我公司承建 4 個省，市場占有率為 19%；SP 增值服務提供商語音接入平臺市場份額 80%；省一級銀行客服系統市場份額約

66、 30%。 (6)占主營業務收入或主營業務利潤總額 10%以上的主要產品 單位:元 幣種:人民幣 分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%) 電信行業 306,782,442.80 237,008,751.95 21.93 其他行業 300,572,479.26 274,728,908.33 8.25 CTI 系統 273,552,238.20 213,245,211.84 21.26 支撐管理系統 87,045,786.53 63,521,305.20 26.11 測試類/終端產品 271,446,290.90 252,509,078.26 6.65 (7)報告期內產品或服務變

67、化情況 新產品或服務 對公司經營及業績影響 SP 增值服務提供商語音增值接入系統 成為公司語音增值平臺業務新興的客戶群，發展潛力較大 2、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 (1)主要控股公司的經營情況及業績 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 16單位:萬元 幣種:人民幣 公司名稱 業務性質 主要產品或服務 注冊資本 資產規模 凈利潤 深圳新太科技有限公司 高端網絡產品代理、服務、培訓及系統集成 CISCO 網絡設備代理服務、網絡集成、IT 維護、IT 培訓 500 2,972.84 -166.39 廣州新太通訊技術有限公司 通信軟件、產品和企業信息系統的研發與集成 聯通客服系統

68、、112 接入網測試卡、企業 MIS 系統 500 1,046.24 -82.84 廣州新太電子科技有限公司 計算機軟、硬件產品及配件、電器產品代理批發銷售 DELL、LG、三星等計算機產品銷售服務 1,000 830.49 -493.89 廣州新太信息安全技術有限公司 計算機信息安全系統集成、軟件項目開發 信息安全產品、政務軟件項目 300 804.45 -185.13 廣州捷得通信技術有限公司 語音增值業務運營 語音雜志、小靈通增值業務運營 300 98.34 -126.80 廣州新太數據技術有限公司 數據業務、網絡系統開發與系統集成 數據業務軟件、網絡管理、網上應用系統、企業網絡 500

69、 24.67 -614.01 廣州新時訊寬帶技術有限公司 廣電系統數字電視軟件項目推廣 數字電視用戶管理系統 1,000 18.97 -704.75 福州捷得通信技術有限公司， 聲訊系統運營 電信聲訊系統新業務運營 100 20.27 -30.55 深圳新太科技有限公司，1999 年 8 月成立，我公司持有 70%股權?，F有員工 37 人，已形成較為均衡穩健的業務體系，公司逐步提高各種資質級別。2004 年實現營業收入 5,680 萬元。 廣州新太通訊技術有限公司，2001 年 9 月注冊成立，我公司持有 51%股權。員工 47 人，2004 年實現營業收入 1,437 萬元。 廣州新太電子科

70、技有限公司，2003 年 3 月注冊成立，我公司持有 90%股權。員工 11 人，2004 年實現營業收入 22,905 萬元。 廣州新太信息安全技術有限公司，于 2004 年 1 月正式注冊，我公司持有 61%股權。員工 42 人。2004 年營業收入 740 萬元。 廣州捷得通信技術有限公司，2002 年 1 月成立，我公司持有 78%股權。因虧損 2004 年底已停止業務，2004 年實現營業收入 261 萬元。 廣州新太數據技術有限公司，2000 年 12 月成立，我公司持有 51%股權。因公司虧損 2004 年完全停止新業務，對舊項目進行收尾，2004 年實現營業收入 61 萬元。

71、廣州新時訊寬帶技術有限公司，2001 年 4 月成立，我公司持有 70%股權。因虧損 2004 年已停止新業務，對舊項目進行收尾，2004 年營業收入為 16 萬元。 福州捷得通信技術有限公司系廣州捷得通信技術有限公司的控股子公司，廣州捷得持有其 90%股份，因虧損 2004 年底已停止業務。2004 年實現營業收入 23 萬元。 上述控股子公司 2004 年均發生了不同程度的虧損，除因為業務開展不理想、回款周期長等因素影響外，同時年底審計時均處于穩健原則對應收帳款、其他應收款、固定資產、無形資產、存貨等項目提取了相應壞帳準備所致。 3、主要供應商、客戶情況 單位:元 幣種:人民幣 前五名供應

72、商采購金額合計 66,388,637.95 占采購總額比重 17.06 前五名銷售客戶銷售金額合計 80,803,807.20 占銷售總額比重 14.44 4、在經營中出現的問題與困難及解決方案 今年公司經營面臨的最大問題來自內部，因原董事長等個別人不經董事會違規使用公司資金，導致公司資金被大股東及關聯公司大量占用，造成流動資金嚴重不足，致使公司參與市場競爭的能力逐漸減低、合同量萎縮，銷售收入大幅減少，公司經營陷入被動局面。員工隊伍也出現一些不穩定情新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 17況。對此非常情勢，公司緊縮費用開支、加大項目回款的催收力度，以維持公司運作。問題出現后，公司董事會

73、積極要求原董事長和大股東解決問題，但由于當事人不配合，遇到很大困難，公司為保證正常經營果斷采取了以下措施： （1）改組董事會和經營班子，遏止違規行為的繼續發生； （2）對非核心的、利潤率較低、實施周期長的業務進行適當調整，對人員進行調整，集中資源做好核心業務，以減低成本、提高利潤率； （3）快速恢復市場維護與開拓，逐步開展新業務，加大對應收款的回收力度；硬件設備供貨部分采取與廠商合作形式，減少墊付資金； （4）保證銀行貸款利息按時支付，與公司貸款銀行積極協商續貸事宜，減輕還貸壓力。 （5）采取法律措施免除或部分免除擔保責任，追究相關人員法律責任，盡量挽回公司損失。 這些解決措施已產生好的效果，

74、到 2005 年春節后，公司核心技術和營銷團隊已穩定下來，客戶信心得到逐步恢復，項目施工及售后服務等已恢復，公司運作基本走向正常。 （三）公司投資情況 1、募集資金使用情況 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 2、非募集資金項目情況 見控股子公司情況說明。 （四）報告期內公司財務狀況經營成果分析 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 期末數 期初數 增減額 增減幅度（） 總資產 877,408,575.06 1,283,794,655.80 -406,386,080.74 -31.66 主營業務利潤 97,609,012.30 175,523,930.11 -77,914,9

75、17.81 -44.39 凈利潤 -595,765,270.56 22,206,294.41 -617,971,564.97 -2,782.87 現金及現金等價物凈增加額 -130,741,189.90 -9,666,663.66 -121,074,526.24 -1,252.50 股東權益 219,647,774.42 843,136,194.95 -623,488,420.53 -73.95 (1)主營業務利潤變化的主要原因是由于部分正在進行的工程項目的終止，公司無法履約，客戶拒絕付款，公司的收入無法實現，而成本相對增加，致使公司本期的銷售利潤大幅降低。 (2)凈利潤變化的主要原因是由于主

76、營業務利潤減少及本期計提大量減值準備所致。 (3)現金及現金等價物凈增加額變化的主要原因是被大股東占用資金所致。 (4)股東權益變化的主要原因是本期出現巨額虧損所致。 （五）公司發生重大資產損失對相關人員的責任追究及處理情況 公司第一大股東廣州新太新技術研究設計有限公司及其子公司 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 4 月25 日累計違規占用我公司資金余額為 381,265,373.91 元（其中 146,129,639.3 元為直接占用，235,135,734.61 元為違規使用我公司大額定期存單質押擔保，到期直接被銀行劃扣部分），本報告期內占用資金 19207 萬元，其中 542

77、6 萬元為存單違規質押擔保被銀行直接劃扣。 其中廣州新太新技術研究設計有限公司占用 179,391,461.45 元。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 18其全資公司廣州市新太科技發展公司占用 180,878,912.46 元。 其控股子公司廣東訊特通信有限公司占用 15,995,000.00 元。 其控股子公司廣東金中華通訊服務有限公司占用 2,000,000 元。 其控股子公司廣東英卓越信息通訊有限公司占用 3,000,000 元。 公司房產因大股東未能辦理更名將其抵押貸款，并因貸款逾期被起訴，該房產已被法院查封（暫不影響公司使用）。 公司已追究以上重大資產損失相關責任人的責任

78、，目前司法機關正在調查審理中。 （六）公司對外擔保承擔連帶責任導致重大資產損失的解決措施情況 1、在公司違規對外擔保事項中，以公司定期存單 2.4 億元質押擔?？毓晒蓶|廣州新太新技術研究設計有限公司及其全資子公司廣州市新太科技發展公司的銀行貸款 2.32 億元，由此造成了公司定期存款及部分利息共 235,135,733.96 元被劃扣的重大損失，其中在報告期內造成損失的是： 廣州新太新技術研究設計有限公司于 2003 年 11 月 19 日向工行廣州高新支行申請短期借款 5400萬元（借據：2003 年高新字 253 號），該公司以我公司在工行高新支行的定期存款 6000 萬元（存單號碼粵 A

79、0010069-A0010074）為其上述借款做了質押擔保（質押合同：高新支行 2003 年質保字第 253號），由于廣州新太新技術研究設計有限公司財務狀況惡化，無力償還該貸款及支付貸款利息，工行廣州高新支行于 2004 年 11 月 30 日將上述質押存單及其利息 54,256,771.27 元強行劃扣。 由于以上定期存單質押擔保未履行公司章程規定的董事會審議程序，我公司將依法向控股股東新太新技術研究設計有限公司及其子公司廣州市新太科技發展公司追索上述損失和追究相關人員責任。 2、2004 年 2 月，公司在對大股東違規擔保事項的自查中了解到，新太大廈綜合樓已被公司控股股東廣州新太新技術研究

80、設計有限公司向工行廣州高新支行擔保抵押貸款 2550 萬元。擔保合同號碼為：2004 年高新商總抵字 003 號，其中 2000 萬元貸款（貸款合同：2004 年高新字第 0029 號）2005年 3 月 16 日到期，550 萬元貸款（貸款合同：2004 年高新字第 0064 號）于 2005 年 6 月 8 日到期。 由于上述新太大廈綜合樓被用于抵押貸款屬控股股東違規操作所致，嚴重侵犯了我公司的合法財產權益，可能招致重大損失，公司將依法保全公司合法財產權益。 3、以公司名義為控股股東向廣州金悅塑業有限公司借款 3000 萬元擔保，借款期限 2004 年 8 月12 日至 2004 年 9

81、月 10 日。公司于 2005 年 3 月 21 日收到廣州市中級人民法院關于廣州金悅塑業有限公司訴廣州新太新技術研究設計有限公司、新太科技股份有限公司、翟才忠、鄧龍龍一案的民事判決書，判決原告廣州金悅塑業有限公司于 2004 年 8 月 12 日分別與被告廣州新太新技術研究設計有限公司、被告新太科技股份有限公司簽訂的借款合同、擔保協議,以及同日由被告翟才忠、被告鄧龍龍分別向原告出具的保證函均無效。被告新太科技股份有限公司、被告翟才忠、被告鄧龍龍共同對被告廣州新太新技術研究設計有限公司不能清償上項債務部分的三分之一（現為 900 萬）承擔賠償責任。由于廣州新太新技術研究設計有限公司財務狀況惡化

82、，無力償還到期債務，已涉訴多起，估計公司將承擔該項擔保損失，預計為 900 萬元。公司已提起上訴。 （七）公司會計政策會計估計變更重大會計差錯更正的原因及影響 本期由于公司經營出現危機，對部分項目、人員進行了調整，使部分項目終止執行，影響了公司部分應收款項的回收；另外，由于控股股東及其關聯方財務狀況惡化，不能償還到期債務，出現了違規占用本公司大量資金且無法收回的情況；因此，經董事會決議，本期對壞賬準備的計提，由原來采用的賬齡分析法變更為賬齡分析和個別認定相結合的方法，同時，對按賬齡分析法計提的比例亦進行了調整。調整前后的計提比例如下： 賬 齡 調整后 調整前 1 年以下 5% 0.5% 1-2

83、 年 10% 1% 2-3 年 30% 3% 3-4 年 50% 10% 4-5 年 80% 10% 5 年以上 100% 10% 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 19 個別認定標準:對于某項應收款項的可收回性與其他各項應收款項有確鑿證據表明存在明顯差別，導致該項應收款項如果按照與其他應收款項同樣的方法計提壞賬準備，將無法公允地反映其可收回金額的，對該項應收款項采用個別認定法計提壞賬準備,除此之外的應收款項均采用賬齡分析法計提壞賬準備。 對此項會計估計變更，公司采取未來適用法進行會計核算；由于此項會計估計變更，使公司本年度凈利潤減少了 208,914,127.10 元。 （八）董事

84、會對會計師事務所非標意見的說明 大連華連會計師事務所對公司 2004 年度財務報告出具了帶強調事項段的保留意見審計報告，其保留意見的事項為： 如會計報表附注十.1-7 所述，截至審計報告日止，新太科技 2004 年 12 月 31 日對外擔保中尚未解除擔保責任的擔保余額為 17,480 萬元,新太科技預計了擔保損失 900 萬元。由于這些擔保事項大多案情復雜，相應的擔保責任尚須法院判決認定，或者由于無法獲得被擔保單位有關償債能力的相關資料, 所以我們未能獲得充分、適當的審計證據以判斷新太科技已預計的擔保損失的合理性。 董事會認為：大連華連會計師事務所出具“未能獲得充分、適當的審計證據以判斷新太

85、科技已預計的擔保損失的合理性”的保留意見是合理的，真實、準確地反映了尚未解除擔保責任的涉及公司名義對外擔保的現狀。這些擔保事項涉及違規行為的，公司將陸續通過法律措施爭取免除或部分免除擔保責任，并追究相關責任人法律責任；對正常的對外擔保，公司將關注被擔保人償債情形，如發生承擔擔保責任情形也將依法追討；公司將根據確有依據的被擔保單位償債能力和法院判決結果及時預計合理的擔保損失，并及時披露有關信息。 大連華連會計師事務所提醒會計報表使用人關注,如會計報表附注十一.1 所述,因控股股東違規占用大量資金及違規擔保所形成的巨額擔保損失,導致新太科技經營資金嚴重短缺,無力償付到期債務,且有大量的擔保債務訴訟

86、,雖然新太科技已在會計報表附注十一中披露了擬采取的改善措施,但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見. 董事會認為：因被控股股東直接占用資金和原董事長違規以公司名義對外擔保，去年下半年以來公司遇到的資金危機對公司正常經營產生了一定影響。危機發生后，公司為保證正常經營果斷采取了以下措施： 1、改組董事會和經營班子，遏止違規行為的繼續發生； 2、對非核心的、利潤率較低、實施周期長的業務進行適當調整，對人員進行調整，集中資源做好核心業務，以減低成本、提高利潤率； 3、快速恢復市場維護與開拓，逐步開展新業務，加大對應收款的回收力度；硬件設備供貨部分采取與廠商合作形式，減少墊

87、付資金； 4、保證銀行貸款利息按時支付，與公司貸款銀行積極協商續貸事宜，已取得較大進展。 5、采取法律措施免除或部分免除擔保責任，追究相關人員法律責任，盡量挽回公司損失。 董事會認為：這些解決措施已產生好的效果，公司核心技術和營銷團隊穩定，客戶穩定，項目施工及售后服務恢復正常，利用應收帳款的回收，公司可以維持正常經營，通過業務開展恢復自身造血功能，新簽合同勢頭發展良好，簽定了中國電信聲訊聯網三期合同、四川電信 10000 號擴容等重要項目，一季度簽訂了近 3000 萬的新合同，還開拓了一些大企業客戶。合同利潤率有所提高，團隊士氣、信心恢復不錯，人員穩定。 目前可能對公司正常經營產生影響的事項主

88、要是：1、銀行貸款已經有部分逾期，其他的也陸續到期，未能續期的銀行貸款涉及的償還問題；2、以公司名義對外擔保的借款被擔保人也已陸續發生逾期，公司面臨的擔保責任問題。 董事會認為，貸款銀行與公司的利益是一致的，銀行已陸續開始用續貸、保理等方式解決貸款問題，在公司現有條件下與公司達成對雙方均有利的解決辦法。對已起訴要求公司還款的銀行公司仍會積極溝通商議最有利的解決辦法。 關于涉及我公司名義的對外擔保，經查核，其中存在部分非法擔保問題，公司已向司法機關報案，目前正在司法調查中。其他違規擔保公司也已采取或準備采取法律措施盡可能地免責或部分免責。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 20資金方面

89、，公司未回收的合同款尚有 2 億元，現有應收款 6000 多萬元，這些應收賬款陸續收回，可以保證公司正常經營。 總體來說，公司雖然存在資金困難以及對外擔保等現象，但不會對公司持續經營能力產生根本性的影響。我們仍然有信心維持公司正常運作，逐步償還貸款，繼續發展業務。 （九）新年度經營計劃 （1）精簡團隊規模，削減成本，全面恢復開展正常業務，保證各項目正常實施、新業務正常推進。其次盡可能加快合同回款，加快工程收尾，盡快把未收款變成應收款。 公司在 CTI（電信增值）業務領域的核心優勢前景仍然是廣闊的。語音增值業務未來的市場規模十分大，而且按照三年一次大擴容的規律，2005 年電信運營商又將進入擴容

90、的高峰年，市場環境是非常有利的。公司現有團隊保留了在電信語音增值業務領域的核心研發能力和市場能力、管理能力，按現有團隊規模發展，2005 年計劃實現 2 億元的銷售收入目標。 （2）對于涉及我公司名義的違規擔保力爭能通過法律手段解除或部分解除擔保責任。公司將根據有關部門的調查進展和調查結論、追回占用資金的情況，及時對各擔保和資金占用事項采取相應的法律措施，視個案的具體情況采取不同的法律手段。 （3）積極與銀行協調，減輕公司自身貸款到期的還款壓力。 （4）積極尋求資產重組可能，多途徑解決公司資金問題和未來發展問題。 （5）加強公司治理和內控制度的建設，切實規范財務審批、資金使用、印章使用等工作。

91、推進公司日常運作管理水平不斷提高。 （十）董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 報告期內董事會共召開 6 次會議。 2004 年 3 月 25 日，公司召開四屆五次董事會議，會議審議通過了 2003 年度總裁工作報告、2003 年度董事會工作報告、2003 年年度報告及其摘要、2003 年度財務決算報告、2003 年度利潤分配預案、修改公司章程的預案、關于會計政策和會計估計變更的議案、關于 2004 年公司主要關聯交易框架協議的議案、關于聘任會計師事務所并確定其報酬的議案、關于召開 2003 年度股東大會的議案。董事會決議刊登在 2004 年 3 月 27 日的中國證券報和上海證券

92、報上。 2004 年 4 月 22 日，公司召開四屆六次董事會，會議以傳真表決方式審議通過了 2004 年第一季度報告（2004 年 4 月 23 日公告于中國證券報和上海證券報），根據有關規定，本次董事會決議無須披露。 2004 年 8 月 16 日，公司召開四屆七次董事會，會議以傳真表決方式審議通過了公司 2004 年半年度報告及摘要（2004 年 8 月 18 日公告于中國證券報和上海證券報），根據有關規定，本次董事會決議無須披露。 2004 年 10 月 21 日，公司召開四屆八次董事會。會議審議通過了增聘葉恒青先生為公司副總裁、于 2004 年 11 月 22 日召開公司 2004

93、年度第一次臨時股東大會（審議監事的更換）的議案。董事會決議刊登在 2004 年 10 月 23 日的中國證券報和上海證券報上。 2004 年 10 月 27 日，公司召開四屆九次董事會。會議審議通過了公司第三季度報告與摘要（2004 年 10 月 29 日公告于中國證券報和上海證券報）。根據有關規定，本次董事會決議無須披露。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，公司股東大會作出的各項決議，董事會已遵照執行。 公司于 2004 年 4 月 27 日召開的 2003 年度股東大會（股東會決議公告于 2004 年 4 月 28 日中國證券報、上海證券報），通過了 2003 年度利潤分配方案

94、，已于 2004 年 6 月 15 日實施。根據方案，公司以總股本 208,180,180 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.00 元（含稅），股權登記日為 2004 年 6 月 18 日，除息日為 2004 年 6 月 21 日，紅利發放日為 2004 年 6 月 25 日，共計支付現金 20,818,018 元。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 212003 年度股東大會還通過了修改公司章程的議案，對對外擔保的審批程序、被擔保對象的資信標準做出規定，公司已修改備案； 2003 年度股東大會通過了關于 2004 年公司主要關聯交易框架協議的議案，確定 2004 年

95、度公司與廣東金中華通訊服務有限公司關聯交易總額為 2,000 萬元，實際為 595 萬元；與廣州新太新技術研究設計有限公司 2004 年度關聯交易總額預計為 1,500 萬元，實際為 939 萬元；與廣州新太新技術設備開發有限公司預計 2004 年度關聯交易總額為 800 萬元，實際為 20 萬元。 公司于 2004 年 11 月 22 日召開 2004 年度第一次臨時股東大會（股東會決議公告于 2004 年 11 月23 日中國證券報、上海證券報），審議通過同意葉恒青辭去監事職務、聘任廖孟江為公司監事的議案。已執行。 （十一）利潤分配或資本公積金轉增預案 因公司 2004 年度虧損 59,5

96、76.23 萬元，可分配利潤為-52378.66 萬元，公司 2004 年不分配。 （十二）注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 專項審核報告 內審字2005 195-1 號 新太科技股份有限公司全體股東： 我們接受委托，按照關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知（證監發2003 56 號）的要求，對 2004 年度貴公司控股股東及其他關聯方占用資金及擔保情況進行了審核?，F將審核結果報告如下： 1、公司與關聯方的關系 關聯方名稱 與貴公司關系 廣州新太新技術研究設計有限公司 第一大股東（母公司） 遼寧省大連海洋漁業集團公司 第二大股東 廣東金中華

97、通訊服務有限公司 同一母公司 廣州新美通信技術有限公司 同一母公司 南海新太信息網絡有限公司 同一董事 廣州新太藍凌科技有限公司 同一母公司 廣東訊特通信有限公司 同一母公司 廣東新瑞稅務信息網絡有限公司 同一母公司 廣東英卓越信息通訊有限公司 同一關鍵領導人 廣州新太新技術設備開發有限公司 同一母公司 廣州南方電信系統軟件有限公司 同一董事 廣州市新太科技發展公司 同一母公司 廣州市海天長信科技有限公司 同一關鍵領導人 浙江通普無線網絡股份有限公司 同一關鍵領導人 廣州新太實業有限公司 同一母公司 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 22廣東信用風險管理有限公司 同一母公司 廣東南方

98、信息安全基地有限公司 同一母公司 廣州萬容信息技術有限公司 同一母公司 廣東匯通卡服務有限公司 同一母公司 2、截至 2004 年 12 月 31 日，公司與關聯方資金往來情況： 全年累計發生額 關聯方名稱 與貴公司關系 2004 年 1 月 1 日余額 借方發生額 貸方發生額 2004 年 12 月 31日余額 資金占用 方式 資金占用原因 廣州新太新技術研究設計有限公司 第一大股東 40,000.0040,000.00 應收帳款 經營性占用 廣州新太新技術研究設計有限公司 第一大股東 169,352,114.9151,830,879.28117,521,235.63 其他應收款 非經營性占

99、用 廣東金中華通訊服務有限公司 同一母公司 35,198,057.046,435,232.506,426,971.5835,206,317.96 應收帳款 經營性占用 廣東金中華通訊服務有限公司 同一母公司 2,609,804.00174,902.002,434,902.00 其他應收款 非經營性占用 廣州新美通信技術有限公司 同一母公司 1,660,000.001,660,000.00 應收帳款 經營性占用 廣州新美通信技術有限公司 同一母公司 66,450.001,001,525.00941,575.00126,400.00 預付帳款 經營性占用 廣州新美通信技術有限公司 同一母公司 1,

100、190.28595.14595.14 其他應收款 非經營性占用 南海新太信息網絡有限公司 同一董事 92,000.0092,000.00 應收帳款 經營性占用 南海新太信息網絡有限公司 同一董事 500,000.00250,000.00250,000.00 預付帳款 經營性占用 廣州市南方電信系統軟件公司 同一董事 270,000.00270,000.00 應收帳款 經營性占用 廣州市南方電信系統軟件公司 同一母公司 3,092.342,067.181,025.16 其他應收款 非經營性占用 廣州新太藍凌科技有限公司 同一母公司 24,060.70-5,015.0819,045.62 預付帳款

101、 經營性占用 廣東訊特通信有限公司 同一母公司 -8,186.01839,806.0131,792.56799,827.44 預付帳款 經營性占用 廣東訊特通信有限公司 同一母公司 15,995,000.00223,067.5015,771,932.50 其他應收款 非經營性占用 遼寧省大連海洋漁業集團公司 第二大股東 128,000,000.0025,581,430.60102,418,569.40 其他應收款 非經營性占用 廣東新瑞稅務信息網絡有限公司 同一母公司 51,839.4451,839.44 其他應收款 非經營性占用 廣東新瑞稅務信息網絡有限公司 同一母公司 300,000.00

102、 300,000.00 預付帳款 經營性占用 廣東英卓越信息通訊有限公司 關鍵領導人 13,515.9711,000,720.008,013,515.973,000,720.00 其他應收款 非經營性占用 廣東信用風險管理有限公司 同一母公司 26,840.6415,131.7911,708.85 其他應收款 非經營性占用 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 23廣東匯通卡服務有限公司 同一母公司 1,350,000.001,350,000.00 應收帳款 經營性占用 廣州萬容信息技術有限公司 同一母公司 2,763,500.002,763,500.00 應收帳款 經營性占用 注：遼寧

103、省大連海洋漁業集團公司欠款形成原因為：2002 年新太科技股份有限公司將擁有的遼寧遠洋漁業有限公司 90%的股權全部轉讓給遼寧省大連海洋漁業集團和大連海洋漁業進出口公司，按照協議規定，遼寧遠洋漁業有限公司原欠付新太科技股份有限公司的款項轉由遼寧省大連海洋漁業集團公司承接，從而形成往來欠款。本期遼寧省大連海洋漁業集團公司以現金 20,000,000.00 元及應付股利 5,581,430.60 元償還欠款共計 25,581,430.60 元。截至 2004 年 12 月 31 日止，遼寧省大連海洋漁業集團尚欠 102,418,569.40 元。 3、擔保及資產質押、抵押情況： （）本期公司為關聯

104、方貸款提供擔保、存單質押和房產抵押共計 43,500 萬元，期末余額為36,530 萬元,其中： 公司為廣東金中華通訊服務有限公司 4,000 萬元的借款提供擔保，擔保余額為 3612 萬元； 公司為廣東英卓越信息通訊服務有限公司 2,000 萬元的借款提供擔保，擔保余額為 1218 萬元； 公司為廣州市新太科技發展公司 17,800 萬元的借款提供定期存單質押； 公司為廣州新太新技術研究設計有限公司 13,700 萬元的借款提供擔保、定期存單質押及房產抵押，擔保余額為 7900 萬元（包括一審法院已判決，但未正式生效的公司為廣州新太新技術研究設計有限公司向廣州金悅塑業有限公司借款擔保余額 2

105、700 萬元）； 公司為浙江通普無線網絡股份有限公司 4,000 萬元的借款提供擔保； 公司為廣州市海天長信科技有限公司 2,000 萬元的借款提供擔保。 （）尚未證實的擔保 2003 年 12 月 26 日公司與杭州工商信托投資股份有限公司、廣東金中華通訊服務有限公司簽訂的共同承擔履約責任協議，公司為杭州工商信托投資股份有限公司與廣東金中華通訊服務有限公司簽訂的中國聯通社會價值鏈工程股權項目集合資金信托計劃項下的義務承擔履約保證責任。 公司在自查時，據公司第一大股東介紹，截止 2005 年 2 月 5 日，該信托計劃項下的擔保義務尚有3,600 萬元未履行完畢，但公司未獲得杭州工商信托投資股

106、份有限公司、浙江通普無線網絡股份有限公司等相關單位的書面證實（詳見公司會計報表附注第十8 項說明）。我們也未獲得該項擔保是否存在及其余額的有效證據。 特此報告！ 大連華連會計師事務所 中國注冊會計師：王秀玉 中國 大連 中國注冊會計師：張耀麟 二五年四月二十七日 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 24 關聯方資金占用及償還情況 單位:元 幣種:人民幣 資金占用方 與上市公司關系 期初數 本年增加數 本年減少數 期末數 占用方式 占用原因 償還方式 廣州新太新技術研究設計有限公司 控股股東 0 169,352,114.9151,830,879.28117,521,235.63 現金 非

107、經營性往來 未提供具體還款計劃 廣東訊特通信有限公司 母公司的控股子公司 0 15,995,000.00223,067.5015,771,932.50 現金 非經營性往來 未提供具體還款計劃 廣東英卓越信息通訊有限公司 母公司的控股子公司 0 11,000,720.008,013,515.973,000,720.00 現金 非經營性往來 承諾 2006年 10 月底前還款 廣東金中華通訊服務有限公司 母公司的控股子公司 0 2,609,804.00174,902.002,434,902.00 現金 非經營性往來 承諾 2006年 10 月底前還款 遼寧省大連海洋漁業集團公司 參股股東 128,

108、000,000.00 25,581,430.60102,418,569.40 資產 2002 年剝離新太科技虧損漁業資產形成 以現金、分紅或股權轉讓款逐年償還 廣東金中華通訊服務有限公司 母公司的控股子公司 35,198,057.04 6,435,232.506,426,971.5835,206,317.96 經營性往來 廣州新美通信技術有限公司 母公司的控股子公司 1,726,450 1,002,715.28942,170.141,786,995.14 經營性往來 南海新太信息網絡有限公司 其他關聯人 592,000.00 250,000.00342,000.00 經營性往來 廣州市南方電信

109、系統軟件公司 其他關聯人 270,000.00 3,092.34272,067.181,025.16 經營性往來 廣東新太藍凌科技有限公司 母公司的控股子公司 24,060.70 -5,015.0819,045.62 經營性往來 廣東訊特通信有限公司 母公司的控股子公司 -8,186.01 839,806.0131,792.56799,827.44 經營性往來 廣東新瑞稅務信息網絡有限公司 母公司的控股子公司 351,839.44 351,839.44 經營性往來 廣東信用風險管理有限公司 關聯人（與公司同一董事長） 26,840.6415,131.7911,708.85 經營性往來 廣東匯通

110、卡服務有限公司 其他關聯人 1,350,000.00 1,350,000.00 經營性往來 廣州萬容信息技術有限公司 其他關聯人 2,763,500.00 2,763,500.00 經營性往來 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 25 鑒于廣州新太新技術研究設計有限公司及其下屬公司資金緊張、經營狀況不良，多筆貸款逾期，訴訟纏身，多數資產已被法院查封或凍結，處于資不抵債狀況，對占用資金的償還可能性很小，難以保障我公司和其他股東利益，必須通過司法程序提起民事訴訟，采取資產或股權保全措施。同時，如果經過我公司和有關部門查核，原董事長鄧龍龍擅自違規批準向關聯方提供資金或提供擔保，無法收回，導致

111、公司出現重大損失，公司將依照公司法和公司章程的規定追究其民事賠償責任，構成犯罪的，追究其刑事責任。 遼寧省大連海洋漁業集團公司欠款形成原因為：2002 年新太科技股份有限公司將擁有的遼寧遠洋漁業有限公司 90的全權全部轉讓給遼寧省大連海洋漁業集團公司和大連海洋漁業進出口公司，按照協議規定，遼寧遠洋漁業有限公司原欠付新太科技股份有限公司的款項計 145,721,542.62 元轉由遼寧省大連海洋漁業集團公司承接，從而形成往來欠款。 本期遼寧省海洋漁業集團公司以現金 2000 萬元及應付股利 5,581,430.60 元償還欠款共計25,581,430.60 元。截止 2004 年 12 月 31

112、 日，遼寧省大連海洋漁業集團累計償還股權轉讓款及上述往來欠款共計 80,954,684.23 元，尚欠 102,418,569.40 元。 （十三）公司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見 公司獨立董事賈華章、余志、馮邦彥就公司對外擔保情況發表專項說明和獨立意見如下： 根據證監發（2003）56 號文關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知精神，我對新太科技股份有限公司對外擔保的情況進行了認真負責的核查和核實。 按目前了解的情況，截止 2005 年 4 月 25 日，由于公司原董事長鄧龍龍等違規操作，致使公司被控股股東及其下屬公司占用資金 38,127 萬元，其中

113、23,514 萬元為存單違規質押擔保被銀行直接劃扣（本報告期內占用資金 19207 萬元，其中 5426 萬元為存單違規質押擔保被銀行直接劃扣），使用公司名義為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關聯方提供擔保發生額共計 47,100 萬元（尚不能確定是否還有未知的涉及公司名義的違規擔保，稽查與司法部門正在調查中），嚴重違反了有關法規、公司章程及證監發（2003）56 號文的規定，侵害了公司和其他股東的利益。 我認為，鑒于公司控股股東及其下屬公司的經營狀況惡化、面臨大量債務訴訟、多數資產被凍結查封，清償的可能性很小，公司必須采取一切措施，依法追討被占用的資金，追究相關方的法律責任。公司已就上

114、述違規事項向司法部門舉報，并已采取或準備采取法律措施力爭最大可能地免除或部分免除公司擔保責任，以維護公司和全體股東利益。 除上述擔保之外，報告期內公司還為控股子公司提供擔保 11200 萬元（余額），為非關聯公司提供擔保 2200 萬元，履行了董事會審議程序。公司應盡快減少對外擔保，降低或有負債風險。 獨立董事余志除上述意見外，還提出：由于尚不能確定是否還有未知的涉及公司名義的違規擔保，且對公司資金占用情況也尚未有稽查部門或獨立審計機構的結論，上述獨立意見僅是在目前所能得到的材料基礎上發表的。 獨立董事： 日期： 九、監事會報告九、監事會報告 （一）監事會的工作情況 1、2004 年 3 月

115、25 日召開四屆二次監事會，審議了 2004 年公司主要關聯交易框架協議，聽取了董事會工作報告、通過了 2003 年度監事會工作報告、2003 年年度報告正文及摘要、2003 年財務決算報告、會計政策與會計估計變更的議案。本次決議公告刊載于 2004 年 3 月 25 日的中國證券報和上海證券報上。 2、2004 年 10 月 21 日召開四屆三次監事會，會議同意葉恒青監事因工作調動原因申請不再擔任公司監事的辭職報告，同意由廖孟江出任監事。本次決議公告刊載于 2004 年 10 月 22 日的中國證券報和上海證券報上。 3、2004 年 11 月 22 日召開四屆四次監事會，會議審議通過了推選

116、廖孟江為監事會召集人的議案。本次決議公告刊載于 2004 年 11 月 23 日的中國證券報和上海證券報上。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 26 報告期內公司監事會按照公司法、證券法、公司章程和國家有關法規規定精神，針對公司財務，董事、經理及其他高級管理人員在履行公司職務以及公司依法規范運作等方面進行了監督。 監事會成員列席了公司各次董事會會議和股東大會，在重大問題上認真履行監督職能，在完善法人治理結構和重大決策程序過程中較好地發揮了監督作用。 （二）監事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內，公司股東大會與董事會嚴格依照國家有關法律、法規和公司章程行使職權，公司股東大會、董事

117、會的召集、召開、表決、決議程序符合法律法規的規定。關于利潤分配、股權轉讓、資產轉讓以及其他經營決策程序符合公司章程和國家有關法規的規定，關于獨立董事發表獨立意見、對公司章程部分條款進行修訂、續聘會計師事務所等，上述程序合法，根據充分。董事會能夠嚴格執行股東大會的各項決議。報告期內，公司大多數董事、經理等高級管理人員忠于職守，在執行公司職務時沒有發現違反法律、法規、公司章程或其它損害公司利益的行為。原董事長鄧龍龍和董事翟才忠未履行誠信勤勉義務，特別是原董事長利用職務之便操作違規行為，嚴重損害了公司和其他股東利益，造成公司大量資金被大股東占用，并為大股東及其關聯公司提供大量違規擔保。監事會認為應立

118、即予以糾正，采取必要的法律手段追回資金挽回損失，并應認真總結經驗、吸取教訓。監事會將監督公司董事會和高管人員落實整改措施，并逐步完善監事會的監督作用，按公司章程的規定檢查公司財務報表與財務狀況，嚴格履行監事職責，切實發揮監事會作用。 （三）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 監事會聽取了公司中期財務報告和年度財務報告。2004 年公司發生了大量的控股股東及其關聯公司占用上市公司資金的情況，致使財務資金狀況惡化，嚴重影響了公司的正常經營。反映出公司原高管人員違規操作，侵害了公司和廣大股東的利益，監事會認為，公司在對占用資金依法追討的同時，還應加強財務管理制度的落實和財務信息的溝通。 （四）監事會

119、對公司收購出售資產情況的獨立意見 報告期內，公司無收購、出售資產行為。 （五）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 報告期內，在關聯人士回避的情況下，公司董事會通過了 2004 年關聯交易框架協議，程序合法，沒有損害公司利益，有利于公司業務發展。公司同關聯公司之間發生的貨物采購及提供勞務服務交易以及其它相關交易，均以協議方式按市場價格操作，沒有出現損害本公司利益的現象。 （六）監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見 大連華連會計師事務所對公司 2004 年的財務報告出具了帶強調事項段的保留意見審計報告，對公司未決擔保事項和持續經營能力做了解釋說明，監事會認為，該所出具的意見和審計報告是合理、準確

120、的，對會計政策與會計估計的變更是合理與穩健的。 （七）監事會對公司利潤實現于預測存在較大差異的獨立意見 根據對業務經營狀況的測算，公司在 2005 年 1 月預測公司業績會減少，但不會產生重大變化，因而未發布預虧或預警公告。2005 年 2 月公司董事會對違規資金占用與對外擔保事項自查后，認為違規情況將嚴重影響公司的業績情況，于 2005 年 2 月 17 日發布了業績盈虧修正公告，預計 2004 年度本公司將發生較大數額的虧損。2004 年 4 月 21 日，公司發布提示性公告，經過公司與審計師的核算，2004 年度虧損在人民幣六億元左右，實際虧損額為 595,765,270.56 元，系由

121、于： 1、由于違規對外擔?；蛸|押已經形成的擔保損失和預計發生的損失，因被擔保方經營惡化，無力償還，其對本公司造成的損失計入本期損益； 2、由于大股東財務狀況惡化，違規占用公司的資金無力償還，需要全額計提減值準備； 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 273、為了應對 2004 年以來發生的危機，公司對業務、人員進行了適當調整，加之市場環境和市場定位的變化，市場風險程度加大，本期調整了應收款項壞帳計提方法和計提比例。 監事會認為公司利潤與預測存在差異是符合符合公司實際情況和穩健財務處理原則的。 十、重要事項十、重要事項 （一）重大訴訟仲裁事項 重大訴訟 廣州新太新技術研究設計有限公司向廣

122、州金悅塑業借款 3000 萬元，未經公司董事會或股東大會審議，公司原董事長以新太科技股份有限公司名義擔保，2004 年 12 月 30 日已開庭審理，2005 年 3月 2 日廣州市中級人民法院民事判決書（2004）穗中法民二初字第 521 號判決如下：一、原告廣州金悅塑業有限公司于 2004 年 8 月 12 日分別與被告廣州新太新技術研究設計有限公司、被告新太科技股份有限公司簽訂的借款合同、擔保協議，以及同日由被告翟才忠、被告鄧龍龍分別向原告出具的保證函均無效。二、被告廣州新太新技術研究設計有限公司應于本判決發生法律效力之日起十日內向原告廣州金悅塑業有限公司清償 3000 萬元及利息（自

123、2004 年 8 月 12 日起，計至本判決確定的清償日止，按照中國人民銀行同時期一年期貸款利率計算）。三、被告新太新科技股份有限公司、被告翟才忠、被告鄧龍龍共同對被告廣州新太新技術研究設計有限公司不能清償上項債務部分的三分之一承擔賠償責任。四、駁回原告廣州金悅塑業有限公司的其他訴訟請求。新太科技股份有限公司已提起上訴，該重大訴訟事項已于 2005 年 2 月 24 日、2005 年 3 月 22 日刊登在上海證券報、中國證券報上。 （二）報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項 本年度公司無收購及出售資產、吸收合并事項。 （三）報告期內公司重大關聯交易事項 1、銷售商品、提供勞務的重大關聯交

124、易 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額 占同類交易額的比重() 結算方式 市場價格 對公司利潤的影響 2、關聯債權債務往來 單位:元 幣種:人民幣 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 關聯方 關聯關系 發生額 余額 收取的資金占用費的金額 發生額 余額 遼寧省大連海洋漁業集團公司 參股股東 102,418,569.40 廣東英卓越信息通訊有限公司 母公司的控股子公司 11,000,720.003,000,720.00 廣東新瑞稅務信息網絡有限公司 母公司的控股子公司 51,839.44 廣州新太新技術研究設計有限公司 控股股東 169,352,114.9

125、1117,521,235.63 廣州新美通訊技術有限公司 母公司的控股子公司 1,190.28595.14 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 28廣州市南方通信系統軟件公司 其他關聯人 3,092.341,025.16 廣東金中華通訊服務有限公司 母公司的控股子公司 2,609,804.002,434,902.00 廣州訊特通信有限公司 母公司的控股子公司 15,995,000.0015,771,932.50 廣東信用風險管理有限公司 母公司的控股子公司 26,840.6411,708.85 廣州新太新技術設備制造有限公司 母公司的控股子公司 4,446.71 廣州新太實業有限公司

126、母公司的控股子公司 26,940.00 合計 / 198,988,762.17241,243,914.83/ 報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 198,988,762.17 元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額 138,828,345.43 元人民幣。 關聯債權債務形成原因：公司第一大股東廣州新太新技術研究設計有限公司及其關聯公司 2004年累計以暫借款等形式違規占用資金余額 13,781 萬元。其中廣州新太新技術研究設計有限公司于2003 年 11 月 19 日向工行廣州高新支行申請短期借款 5400 萬元（借據：2003 年高新字 253 號），該公司以

127、我公司在工行高新支行的定期存款 6000 萬元（存單號碼粵 A0010069-A0010074）為其上述借款做了質押擔保（質押合同：高新支行 2003 年質保字第 253 號），由于廣州新太新技術研究設計有限公司財務狀況惡化，無力償還該貸款及支付貸款利息，工行廣州高新支行于 2004 年 11 月 30 日將上述質押存單及其利息 54,256,771.27 元強行劃扣。 公司第二大股東遼寧省大連海洋漁業集團公司對新太科技遺留債務是由于剝離新太科技虧損漁業資產形成的。 關聯債權債務清償情況：廣州新太新技術研究設計有限公司及其關聯公司于 2004 年內償還資金60,160,416.74 元，200

128、4 年末余額為 138,828,345.43；2004 年 6 月，遼漁集團以現金償還 2,000 萬元，以分紅抵償 5,581,430.60 元，2004 年末余額為 102,418,569,40 元。 與關聯債權債務有關的承諾：廣州新太新技術研究設計有限公司（新太集團）于 3 月底提交的清償計劃如下： 1、通過下屬子公司現有項目的運營，擬在 2005 年減少集團負債 5000-6000 萬元，降低上市公司為集團所屬企業擔保 6000 萬至 8000 萬元。 2、集團還將加快、加大對下屬公司、項目資本運作、資產重組的速度和力度。通過資產重組和資本運營，集團擬在 2005 年償還 3000 萬

129、的債務。 3、加快新太集團整體融資的進度。爭取 2005 年吸引外資投資和再融資幫助償還 6000 萬的債務。爭取用 2-3 年時間還清必要債務約 6 億左右，以達到公司的正常運作。 鑒于廣州新太新技術研究設計有限公司及其下屬公司資金緊張、經營狀況不良，多筆貸款逾期，訴訟纏身，多數資產已被法院查封或凍結，處于資不抵債狀況，新太科技股份有限公司董事會認為，該公司提出的清償計劃落實可能性較小，關于涉及公司對外擔保及資金被占用事項，公司已向司法機關舉報追究相關責任人的民事賠償責任，構成犯罪的，追究其刑事責任。目前司法部門正在偵查中。公司將根據有關部門的調查進展和調查結論、追回占用資金的情況，及時對各

130、擔保和資金占用事項采取相應的法律措施。 廣東金中華通訊服務有限公司、廣東英卓越信息通訊有限公司于 2005 年 4 月 20 日向我公司提交還款計劃，承諾最遲于 2006 年 10 月底前清償完畢。 2005 年 3 月，遼漁集團與公司簽定了每月還款 10 萬元的計劃，并繼續待時機合適時轉讓所持新太科技股份，以轉讓股權收益償還欠款。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 29（四）重大合同及其履行情況 1、托管情況 本年度公司無托管事項。 2、承包情況 本年度公司無承包事項。 3、租賃情況 新太科技股份有限公司將公司辦公場地綜合樓 3 層部分租賃給廣州新太新技術研究設計有限公司，該資產涉

131、及的金額為 6,000,000.00 元人民幣，租賃的期限為 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月31 日，租金為 1,750,000 元人民幣，租金的確定依據是市場平均水平，租賃可使閑置場地利用，增加收益，該事項已于 2004 年 3 月 27 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 4、擔保情況 單位:元 幣種:人民幣 擔保對象 發生日期 擔保金額 擔保類型 擔保期限 擔保是否已經履行完畢 是否為關聯方擔保 廣州市新太科技發展公司 2003-08-14 50,000,000 連帶責任擔保 2003-08-142004-08-14 否 是 廣州市新太科技發展公司 2003-08

132、-20 50,000,000 連帶責任擔保 2003-08-202004-08-20 否 是 廣州市新太科技發展公司 2004-03-22 60,000,000 連帶責任擔保 2004-03-222005-03-22 否 是 廣東金中華通訊服務有限公司 2004-03-26 10,000,000 連帶責任擔保 2004-03-262004-09-26 否 是 廣東英卓越信息通訊有限公司 2004-04-21 20,000,000 連帶責任擔保 2004-04-212004-10-21 否 是 廣東金中華通訊服務有限公司 2004-05-10 20,000,000 連帶責任擔保 2004-05-

133、102005-05-09 否 是 廣州市海天長信科技有限公司 2004-05-20 20,000,000 連帶責任擔保 2004-05-202005-05-20 否 是 浙江通普無線網絡股份有限公司 2004-04-27 10,000,000 連帶責任擔保 2004-04-272005-04-20 否 是 浙江通普無線網絡股份有限公司 2004-11-15 10,000,000 連帶責任擔保 2004-11-152005-11-15 否 是 浙江通普無線網絡股份有限公司 2004-05-09 20,000,000 連帶責任擔保 2004-05-092005-05-09 否 是 浙江通普無線網絡

134、股份有限公司 2003-12-26 36,000,000 連帶責任擔保 2003-12-262005-11-30 否 是 廣州市新太科技發展公司 2004-08-25 18,000,000 連帶責任擔保 2004-08-252005-08-23 否 是 廣州新太新技術研究設計有限公司 2003-11-19 54,000,000 連帶責任擔保 2003-11-192004-11-10 是 是 廣州新太新技術研究設計有限公司 2004-03-18 20,000,000 連帶責任擔保 2004-03-192005-03-18 否 是 廣州新太新技術研究設計有限公司 2004-03-18 5,500,

135、000 連帶責任擔保 2004-06-092005-06-08 否 是 廣州新太新技術研究設計有限公司 2004-09-07 9,500,000 連帶責任擔保 2004-09-072004-12-06 否 是 廣東國訊電信連鎖經營有限公司 2004-12-10 2,000,000 連帶責任擔保 2004-12-102005-12-07 否 否 廣東國訊電信連鎖經營有限公司 2005-01-11 9,000,000 連帶責任擔保 2005-01-112006-01-06 否 否 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 30廣東國訊電信連鎖經營有限公司 2004-10-28 11,000,00

136、0 連帶責任擔保 2004-10-282005-10-24 否 否 廣東金中華通訊服務有限公司 2004-09-28 10,000,000 連帶責任擔保 2004-09-282004-11-10 否 是 廣州新太新技術研究設計有限公司 2004-08-12 30,000,000 連帶責任擔保 2004-08-122004-09-10 否 是 廣州新太新技術研究設計有限公司 2004-08-12 18,000,000 連帶責任擔保 2004-08-122004-12-16 否 是 報告期內擔保發生額合計 493,000,000 報告期末擔保余額合計 387,300,000 公司對控股子公司的擔保

137、情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 112,000,000 報告期末對控股子公司擔保余額合計 112,000,000 公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~ 605,000,000 擔?？傤~占公司凈資產的比例 275公司違規擔保情況 為控股股東及公司持股 50以下的其他關聯方提供擔保的金額 471,000,000 直接或間接為資產負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額 0 擔?？傤~是否超過凈資產的 50 是 違規擔?？傤~ 471,000,000 1)、2003 年 8 月 14 日，廣州新太科技有限公司為母公司的全資子公司，廣州市新太科技發展公司提供擔保，擔保金額為

138、 50,000,000，擔保期限為 2003 年 8 月 14 日至 2004 年 8 月 14 日，已逾期，逾期金額為 50,000,000，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 2)、2003 年 8 月 20 日，廣州新太科技有限公司為母公司的全資子公司，廣州市新太科技發展公司提供擔保，擔保金額為 50,000,000，擔保期限為 2003 年 8 月 20 日至 2004 年 8 月 20 日，已逾期，逾期金額為 50,000,000，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 3)、2004 年 3 月 22 日，

139、廣州新太科技有限公司為母公司的全資子公司，廣州市新太科技發展公司提供擔保，擔保金額為 60,000,000，擔保期限為 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月 22 日，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 4)、2004 年 3 月 26 日，新太科技股份有限公司等為母公司的控股子公司，廣東金中華通訊服務有限公司提供擔保，擔保金額為 10,000,000，擔保期限為 2004 年 3 月 26 日至 2004 年 9 月 26 日，已逾期，逾期金額為 6,120,000，該事項已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券

140、報上。 5)、2004 年 4 月 21 日，新太科技股份有限公司等為母公司的控股子公司，廣東英卓越信息通訊有限公司提供擔保，擔保金額為 20,000,000，擔保期限為 2004 年 4 月 21 日至 2004 年 10 月 21 日，已逾期，逾期金額為 12,180,000，該事項已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 6)、2004 年 5 月 10 日，新太科技股份有限公司等為母公司的控股子公司，廣東金中華通訊服務有限公司提供擔保，擔保金額為 20,000,000，擔保期限為 2004 年 5 月 10 日至 2005 年 5 月 9 日，該事項已于 2

141、005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 7)、2004 年 5 月 20 日，新太科技股份有限公司為母公司的控股子公司，廣州市海天長信科技有限公司提供擔保，擔保金額為 20,000,000，擔保期限為 2004 年 5 月 20 日至 2005 年 5 月 20 日，該事項已于 2005 年 3 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 31 8)、2004 年 4 月 27 日，新太科技股份有限公司為母公司的控股子公司，浙江通普無線網絡股份有限公司提供擔保，擔保金額為 10,000,000，擔保期限為 2004 年 4 月

142、 27 日至 2005 年 4 月 20 日，該事項已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 9)、2004 年 11 月 15 日，新太科技股份有限公司為母公司的控股子公司，浙江通普無線網絡股份有限公司提供擔保，擔保金額為 10,000,000，擔保期限為 2004 年 11 月 15 日至 2005 年 11 月 15日，該事項已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 10)、2004 年 5 月 9 日，新太科技股份有限公司為母公司的控股子公司，浙江通普無線網絡股份有限公司提供擔保，擔保金額為 20,000,000，擔保期限為 20

143、04 年 5 月 9 日至 2005 年 5 月 9 日，該事項已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 11)、2003 年 12 月 26 日，新太科技股份有限公司等為母公司的控股子公司，浙江通普無線網絡股份有限公司提供擔保，擔保金額為 36,000,000，擔保期限為 2003 年 12 月 26 日至 2005 年 11 月 30日，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 12)、2004 年 8 月 25 日，廣州新太科技有限公司為母公司的全資子公司，廣州市新太科技發展公司提供擔保，擔保金額為 18,000,000，擔保

144、期限為 2004 年 8 月 25 日至 2005 年 8 月 23 日，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 13)、2003 年 11 月 19 日，廣州新太科技有限公司為控股股東，廣州新太新技術研究設計有限公司提供擔保，擔保金額為 54,000,000，擔保期限為 2003 年 11 月 19 日至 2004 年 11 月 10 日，已履行完畢，已逾期，逾期金額為 54,000,000，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 14)、2004 年 3 月 18 日，廣州新太科技有限公司為控股股東，廣州新太新技術研究

145、設計有限公司提供擔保，擔保金額為 20,000,000，擔保期限為 2004 年 3 月 19 日至 2005 年 3 月 18 日，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 15)、2004 年 3 月 18 日，廣州新太科技有限公司為控股股東，廣州新太新技術研究設計有限公司提供擔保，擔保金額為 5,500,000，擔保期限為 2004 年 6 月 9 日至 2005 年 6 月 8 日，該事項已于2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 16)、2004 年 9 月 7 日，新太科技股份有限公司為控股股東，廣州新太新技術研究設計有限公

146、司提供擔保，擔保金額為 9,500,000，擔保期限為 2004 年 9 月 7 日至 2004 年 12 月 6 日，已逾期，逾期金額為 9,500,000，該事項已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 17)、2004 年 12 月 10 日，新太科技股份有限公司為廣東國訊電信連鎖經營有限公司提供擔保，擔保金額為 2,000,000，擔保期限為 2004 年 12 月 10 日至 2005 年 12 月 7 日，該事項已于 2005 年 1月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 18)、2005 年 1 月 11 日，新太科技股份有限公司為廣東國訊電信連

147、鎖經營有限公司提供擔保，擔保金額為 9,000,000，擔保期限為 2005 年 1 月 11 日至 2006 年 1 月 6 日，該事項已于 2005 年 1 月29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 19)、2004 年 10 月 28 日，新太科技股份有限公司為廣東國訊電信連鎖經營有限公司提供擔保，擔保金額為 11,000,000，擔保期限為 2004 年 10 月 28 日至 2005 年 10 月 24 日，該事項已于 2005 年1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 20)、2004 年 9 月 28 日，新太科技股份有限公司等為母公司的控股子公司，廣東金中華通訊服務

148、有限公司提供擔保，擔保金額為 10,000,000，擔保期限為 2004 年 9 月 28 日至 2004 年 11 月 10日，已逾期，逾期金額為 10,000,000，該事項已于 2005 年 1 月 29 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 21)、2004 年 8 月 12 日，新太科技股份有限公司等為控股股東，廣州新太新技術研究設計有限公司提供擔保，擔保金額為 30,000,000，擔保期限為 2004 年 8 月 12 日至 2004 年 9 月 10 日，已逾期，逾期金額為 27,000,000，該事項已于 2005 年 2 月 17 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 22)、

149、2004 年 8 月 12 日，新太科技股份有限公司等為控股股東，廣州新太新技術研究設計有限公司提供擔保，擔保金額為 18,000,000，擔保期限為 2004 年 8 月 12 日至 2004 年 12 月 16 日，已逾期，逾期金額為 17,000,000，該事項已于 2005 年 2 月 23 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 32 第 13 項擔保，銀行已于 2004 年 11 月直接劃扣廣州新太科技有限公司存單 5426 萬元。 第 11 項擔保，未經證實，詳見財務報告附注（九）或有事項。 報告期內，新太科技的子公司為新太科技擔保貸款 5

150、931.8 萬元，廣州新太科技有限公司以房產為公司 9900 萬貸款提供質押?？毓晒蓶|及其下屬公司為新太科技擔保貸款 4500 萬元（其中 3500 萬元由廣東國訊電信股份有限公司共同擔保，1000 萬元由公司原董事長鄧龍龍提供共同擔保）。 上述擔保中未到期擔保除為廣東國訊電信連鎖經營有限公司三筆共計 2,200 萬元的借款提供擔保為公司正常的擔保業務外，其他擔保事項均存在不同程度的違法情節，且被擔保人經營情況均已不同程度惡化，償債能力較低，公司承擔擔保責任的風險較大。公司將視個案的具體情況采取不同的法律手段。 根據律師的法律意見，上述案件中有諸多違法事實，尚需法庭認定。根據最高人民法院關于適

151、用擔保法若干問題的解釋第八條的規定：“主合同無效而導致擔保合同無效，擔保人無過錯的，擔保人不承擔民事責任；擔保人有過錯的，擔保人承擔民事責任的部分，不應超過債務人不能清償部分的三分之一”以及上述司法解釋第七條的規定：“主合同有效而擔保合同無效，債權人、擔保人有過錯的，擔保人承擔民事責任的部分，不應超過債務人不能清償部分的二分之一”，故此，如法庭依法認定上述擔保合同無效的話，則公司承擔的責任至多不超過原涉及公司名義的擔保責任的二分之一。 5、委托理財情況 本年度公司無委托理財事項。 6、其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況 公司控股

152、股東廣州新太新技術研究設計有限公司承諾在報告期內辦理公司天河區工業園建中路51-53 號房產的更名，未實施。經公司查實，該房產已被控股股東抵押貸款 2550 萬元，且因控股股東一筆 3383 萬元逾期貸款已被法院查封（不影響使用）。公司已向法院提出異議，并擬采取法律措施保護公司的資產完整。 （六）聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內，公司未改聘會計師事務所，公司原聘任大連華連會計師事務所為公司的境內審計機構，支付其上一年度審計工作的酬金共約 350,000.00 元人民幣，截止上一報告期末，該會計師事務所已為本公司提供了 10 年審計服務。 簽字注冊會計師王靈霞已連續簽字滿五年，2004 年度

153、審計更換簽字注冊會計師。 （七）公司、董事會、董事受處罰及整改情況 報告期內，原董事長鄧龍龍和董事翟才忠未履行誠信勤勉義務，造成公司大量資金被大股東占用，并為大股東及其關聯公司提供大量違規擔保，又未及時通告董事會及其他董事成員，致使公司對違規擔保等事項未能及時披露。公司及原董事長鄧龍龍、董事翟才忠受到上交所的公開譴責。鄧龍龍被上交所認定不適合擔任董事一職，已于 2005 年 4 月 4 日辭去董事職務。 公司發現違規情況后已及時予以披露并已落實相應整改措施，及時更換了領導班子，積極完善公司內控制度，加強對董事會、監事會提供準確、及時的公司信息，聘請獨立有資格的中介機構對公司運營狀況進行盡職調查

154、。公司已對信息披露制度做出了完善，并將貫徹落實，進一步提高公司高管層和相關部門對上市公司信息披露責任的認識，確實保證公司信息披露的及時、準確。 （八）其它重大事項 1)、公司因涉及訴訟，被法院凍結部分帳號。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 33 2)、公司房產天河工業園建工路 4 號辦公樓已被用于公司在光大銀行 5000 萬元貸款之抵押；公司另一處房產天河工業園建中路 51-53 號辦公樓已被控股股東抵押貸款 2550 萬元，且因控股股東一筆 3383 萬元逾期貸款已被法院查封（不影響使用）。 3)、廣州新太科技有限公司業務、資質已基本移入新太科技股份有限公司，公司將盡快辦理對該公

155、司的吸收合并或注銷。 4）、特別說明：公司擔保貸款中包括正常擔保、貸款以及涉及以公司名義進行的違法、違規擔保、貸款，公司在 2004 年年度報告中暫不作區分，待每一個違法、違規擔保、貸款事項經人民法院對各個案件予以審理或公安機關偵查查實確認后再陸續區分予以詳細公告批露。 十一、財務會計報告十一、財務會計報告 （一）、審計報告 審計報告 內審字2005號 新太科技股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的新太科技股份有限公司（以下簡稱新太科技）2004 年 12 月 31 日母公司及合并的資產負債表、2004 年度母公司及合并的利潤及利潤分配表和 2004 年度母公司及合并的現金流量表。這些會計報

156、表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 除下段所述事項外,我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 如會計報表附注十.1-7 所述，截至審計報告日止，2004 年 12 月 31 日涉及新太科技名義的對外擔保中尚未解除擔保責任的擔保余額為 17,480 萬元,新太科技預計了擔保損失 900

157、萬元。由于這些擔保事項大多案情復雜，相應的擔保責任尚須法院判決認定，或者由于無法獲得被擔保單位有關償債能力的相關資料, 所以我們未能獲得充分、適當的審計證據以判斷新太科技已預計的擔保損失的合理性。 我們認為，除上述事項可能產生的影響外,上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定，在所有重大方面公允反映了貴公司 2004 年 12 月 31 日的財務狀況以及2004 年度的經營成果和現金流量。 此外,我們提醒會計報表使用人關注,如會計報表附注十一.1 所述,因控股股東違規占用大量資金及違規擔保所形成的巨額擔保損失,導致新太科技經營資金嚴重短缺,無力償付到期債務,且有大量的擔保債務

158、訴訟,雖然新太科技已在會計報表附注十一中披露了擬采取的改善措施,但其持續經營能力仍然存在重大不確定性。本段內容不影響已發表的審計意見. 大連華連會計師事務所 中國注冊會計師：王秀玉 、張耀麟 大連市中山區同興街 67 號郵電萬科大廈 24 層 2005 年 4 月 26 日 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 34 （二）財務報表 資產負債表 2004 年 12 月 31 日 編制單位:新太科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 附注 合并 母公司 項目 合并 母公司 期初數 期末數 期初數 期末數 流動資產：流動資產： 貨幣資金 1 1 365,284,581.92 234,543

159、,392.02 334,519,582.92 223,573,188.08 短期投資 2 2 500,000.00 500,000.00 應收票據 應收股利 應收利息 應收賬款 3 3 219,844,627.49 139,763,557.45 218,162,219.40 132,416,658.40 其他應收款 4 4 165,346,632.82 107,883,689.73 172,726,931.69 113,067,010.83 預付賬款 5 5 42,986,343.95 8,522,768.16 17,573,773.88 2,927,203.22 應收補貼款 存貨 6 6 1

160、56,611,728.87 78,979,509.10 132,411,716.03 65,823,552.09 待攤費用 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 950,073,915.05 570,192,916.46 875,394,223.92 538,307,612.62 長期投資：長期投資： 長期股權投資 7 7 979,279.90 864,454.19 25,831,490.32 12,990,220.64 長期債權投資 長期投資合計 979,279.90 864,454.19 25,831,490.32 12,990,220.64 其中：合并價差 其中：股權投資

161、差額 979,279.90 864,454.19 979,279.90 864,454.19 固定資產：固定資產： 固定資產原價 8 8 397,110,266.07 408,589,121.93 389,920,199.63 403,139,632.91 減：累計折舊 61,397,716.27 90,704,863.23 58,849,741.86 88,015,513.12 固定資產凈值 335,712,549.80 317,884,258.70 331,070,457.77 315,124,119.79 減：固定資產減值準備 7,315,014.67 13,133,054.29 7,3

162、15,014.67 13,017,236.94 固定資產凈額 328,397,535.13 304,751,204.41 323,755,443.10 302,106,882.85 工程物資 在建工程 固定資產清理 固定資產合計 328,397,535.13 304,751,204.41 323,755,443.10 302,106,882.85 無形資產及其他資產：無形資產及其他資產： 無形資產 9 4,343,925.72 1,600,000.00 長期待攤費用 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 4,343,925.72 1,600,000.00 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款借項 新

163、太科技股份有限公司 2004 年年度報告 35資產總計 1,283,794,655.80 877,408,575.06 1,224,981,157.34 853,404,716.11 流動負債：流動負債： 短期借款 10 317,000,000.00 328,623,000.00 315,000,000.00 321,623,000.00 應付票據 11 55,908,245.40 28,983,098.36 25,943,918.00 28,983,098.36 應付賬款 12 42,061,886.18 23,309,238.68 27,770,860.76 15,004,548.34 預

164、收賬款 13 3,437,534.92 5,970,964.43 1,421,973.92 3,135,846.95 應付工資 應付福利費 14 1,471,349.46 2,051,859.89 599,585.75 785,248.93 應付股利 應交稅金 15 9 5,714,649.82 -5,864,460.61 5,211,117.91 -6,548,110.71 其他應交款 16 10 618,886.01 169,199.21 464,737.41 23,204.95 其他應付款 17 2,973,118.62 195,238,704.04 2,432,768.64 191,7

165、63,711.41 預提費用 預計負債 18 68,333,382.00 68,333,382.00 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 429,185,670.41 646,814,986.00 378,844,962.39 623,103,930.23 長期負債：長期負債： 長期借款 19 3,000,000.00 3,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 20 3,000,000.00 4,200,000.00 3,000,000.00 4,200,000.00 其他長期負債 長期負債合計 3,000,000.00 7,200,000.00 3,000,0

166、00.00 7,200,000.00 遞延稅項：遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 432,185,670.41 654,014,986.00 381,844,962.39 630,303,930.23 少數股東權益 8,472,790.44 3,745,814.64 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 21 11 208,180,180.00 208,180,180.00 208,180,180.00 208,180,180.00 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 208,180,180.00 208,180,180.00 208,180,180.

167、00 208,180,180.00 資本公積 22 12 478,706,460.89 478,706,460.89 478,706,460.89 478,706,460.89 盈余公積 23 13 63,452,880.99 63,452,880.99 63,452,880.99 63,452,880.99 其中：法定公益金 14,762,894.35 14,762,894.35 14,762,894.35 14,762,894.35 未分配利潤 24 14 71,978,655.07 -523,786,615.49 71,978,655.07 -527,238,736.00 擬分配現金股利

168、 20,818,018.00 20,818,018.00 外幣報表折算差額 減：未確認投資損失 25 -6,905,131.97 所有者權益（或股東權益）合計 843,136,194.95 219,647,774.42 843,136,194.95 223,100,785.88 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,283,794,655.80 877,408,575.06 1,224,981,157.34 853,404,716.11 公司法定代表人: 張毅 主管會計工作負責人: 潘福久 會計機構負責人: 許金卓 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 36利潤及利潤分配表 2004

169、年 編制單位:新太科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 附注 合并 母公司 項目 合并 母公司 本期數 上期數 本期數 上期數 一、主營業務收入 26 15 559,650,079.11 729,743,930.25 310,503,431.24 507,629,225.64 減：主營業務成本 26 15 458,202,546.54 549,944,125.34 231,903,409.47 350,145,214.54 主營業務稅金及附加 27 16 3,838,520.27 4,275,874.80 2,898,130.15 3,532,853.83 二、主營業務利潤（虧損以“-”號

170、填列） 97,609,012.30 175,523,930.11 75,701,891.62 153,951,157.27 加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 28 1,006,019.50 766,391.03 減: 營業費用 100,122,679.50 92,028,336.35 85,585,415.57 79,475,083.90 管理費用 282,586,351.42 55,302,516.48 259,913,447.00 43,556,120.46 財務費用 29 17 15,656,761.82 9,438,653.15 15,114,333.53 9,233,112.5

171、2 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） -299,750,760.94 19,520,815.16 -284,911,304.48 21,686,840.39 加：投資收益（損失以“-”號填列） 30 18 -114,825.71 62,663.62 -12,301,269.68 -811,231.86 補貼收入 31 7,297,256.10 5,239,174.85 7,277,737.47 5,153,284.26 營業外收入 32 296,716.84 282,408.57 263,205.32 271,308.57 減：營業外支出 33 314,521,088.17 913,218.

172、95 309,545,759.70 904,342.40 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） -606,792,701.88 24,191,843.25 -599,217,391.07 25,395,858.96 減：所得稅 34 544,676.45 3,613,253.88 3,189,564.55 減：少數股東損益 -4,666,975.80 -1,765,024.47 加：未確認投資損失(合并報表填列) 6,905,131.97 -137,319.43 五、凈利潤（虧損以“-”號填列） -595,765,270.56 22,206,294.41 -599,217,391.07 22

173、,206,294.41 加：年初未分配利潤 71,978,655.07 73,921,322.82 71,978,655.07 73,921,322.82 其他轉入 六、可供分配的利潤 -523,786,615.49 96,127,617.23 -527,238,736.00 96,127,617.23 減：提取法定盈余公積 2,220,629.44 2,220,629.44 提取法定公益金 1,110,314.72 1,110,314.72 提取職工獎勵及福利基金(合并報表填列) 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 七、可供股東分配的利潤 -523,786,615.49 92,79

174、6,673.07 -527,238,736.00 92,796,673.07 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 20,818,018.00 20,818,018.00 轉作股本的普通股股利 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 37八、未分配利潤(未彌補虧損以“-”號填列) -523,786,615.49 71,978,655.07 -527,238,736.00 71,978,655.07 補充資料：補充資料： 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 118,989.32 118,989.32 2.自然災害發生的損失 3.會計政策變更增加(或減少)利潤總額 4.會計

175、估計變更增加(或減少)利潤總額 -208,914,127.10 -2,460,738.23 -201,647,771.54 -2,460,738.23 5.債務重組損失 80,000.00 80,000.00 6.其他 公司法定代表人: 張毅 主管會計工作負責人: 潘福久 會計機構負責人: 許金卓 現金流量表 2004 年 編制單位:新太科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 附注 項目 合并 母公司 合并數 母公司數 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 678,402,854.02 383,484,184.94 收到的稅費返還 8,779

176、,163.88 8,727,557.34 收到的其他與經營活動有關的現金 34 97,010,623.39 87,660,579.97 現金流入小計 784,192,641.29 479,872,322.25 購買商品、接受勞務支付的現金 508,226,200.20 225,946,722.64 支付給職工以及為職工支付的現金 50,338,838.39 37,816,882.57 支付的各項稅費 44,449,148.31 39,666,860.97 支付的其他與經營活動有關的現金 35 292,842,440.59 266,833,783.58 現金流出小計 895,856,627.49

177、 570,264,249.76 經營活動產生的現金流量凈額 -111,663,986.20 -90,391,927.51 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 其中：出售子公司收到的現金 取得投資收益所收到的現金 540,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 187,668.05 56,600.00 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 187,668.05 596,600.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 4,900,238.69 2,325,042.27 投資所支付的現金 500,000.00

178、 500,000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 5,400,238.69 2,825,042.27 投資活動產生的現金流量凈額 -5,212,570.64 -2,228,442.27 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 38吸收投資所收到的現金 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 借款所收到的現金 408,000,000.00 392,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 408,000,000.00 392,000,000.00 償還債務所支付的現金 396,377

179、,000.00 385,377,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 25,487,633.06 24,949,025.06 其中：支付少數股東的股利 60,000.00 支付的其他與籌資活動有關的現金 其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 現金流出小計 421,864,633.06 410,326,025.06 籌資活動產生的現金流量凈額 -13,864,633.06 -18,326,025.06 四、匯率變動對現金的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -130,741,189.90 -110,946,394.84 補充材料補充材料 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：1、

180、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 -595,765,270.56 -599,217,391.07 加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) -4,666,975.80 減：未確認的投資損失 -6,905,131.97 加：計提的資產減值準備 233,770,889.39 222,835,646.76 固定資產折舊 30,967,355.83 29,621,602.53 無形資產攤銷 1,146,487.96 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預提費用增加（減：減少） 處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 508,110.80 145,879.88 固定資產報廢

181、損失 882,975.44 財務費用 18,004,151.07 17,525,543.07 投資損失（減：收益） 114,825.71 12,301,269.68 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 69,152,707.61 60,481,301.20 經營性應收項目的減少(減：增加) -44,955,045.06 -52,032,318.16 經營性應付項目的增加(減：減少) 186,080,933.38 217,946,538.60 其他 經營活動產生的現金流量凈額 -111,663,986.20 -90,391,927.51 2不涉及現金收支的投資和籌資活動：2不涉及現

182、金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況：3、現金及現金等價物凈增加情況： 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 39現金的期末余額 234,543,392.02 223,573,188.08 減：現金的期初余額 365,284,581.92 334,519,582.92 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 -130,741,189.90 -110,946,394.84 公司法定代表人: 張毅 主管會計工作負責人: 潘福久 會計機構負責人: 許金卓 合并資產減值表 200

183、4 年 編制單位:新太科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 本期減少數 項目 期初余額 本期 增加數 合計 期末余額 壞賬準備合計 4,874,192.21 215,875,899.85 220,750,092.07 其中：應收賬款 3,186,239.29 60,176,293.61 63,362,532.90 其他應收款 1,687,952.92 155,699,606.24 157,387,559.17 短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 存貨跌價準備合計 4,246,515.32 8,479,512.16 12,726,027.48 其中：庫存商品 4,246,515.

184、32 8,479,512.16 12,726,027.48 原材料 長期投資減值準備合計 其中：長期股權投資 長期債權投資 固定資產減值準備合計 7,315,014.67 5,818,039.62 13,133,054.29 其中：房屋、建筑物 機器設備 無形資產減值準備 3,597,437.76 3,597,437.76 其中：專利權 3,597,437.76 3,597,437.76 商標權 在建工程減值準備 委托貸款減值準備 公司法定代表人: 張毅 主管會計工作負責人: 潘福久 會計機構負責人: 許金卓 母公司資產減值表 2004 年 編制單位:新太科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民

185、幣 本期減少數 項目 期初余額 本期 增加數 合計 期末余額 壞賬準備合計 4,752,036.90 211,026,561.75 215,778,598.65 其中：應收賬款 3,092,869.95 55,980,700.91 59,073,570.86 其他應收款 1,659,166.95 155,045,860.84 156,705,027.79 短期投資跌價準備合計 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 40其中：股票投資 債券投資 存貨跌價準備合計 3,455,934.12 6,106,862.74 9,562,796.86 其中：庫存商品 3,455,934.12 6,10

186、6,862.74 9,562,796.86 原材料 長期投資減值準備合計 其中：長期股權投資 長期債權投資 固定資產減值準備合計 7,315,014.67 5,702,222.27 13,017,236.94 其中：房屋、建筑物 機器設備 無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 在建工程減值準備 委托貸款減值準備 資產減值合計 15,522,985.69 222,835,646.76 238,358,632.45 公司法定代表人: 張毅 主管會計工作負責人: 潘福久 會計機構負責人: 許金卓 股東權益增減變動表 2004 年 編制單位:新太科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數

187、 上期數 一、實收資本（或股本）一、實收資本（或股本） 期初余額 208,180,180.00 208,180,180.00 本期增加數 其中：資本公積轉入 盈余公積轉入 利潤分配轉入 新增資本（股本） 本期減少數 期末余額 208,180,180.00 208,180,180.00 二、資本公積二、資本公積 期初余額 478,706,460.89 478,706,460.89 本期增加數 其中：資本（或股本）溢價 接受捐贈非現金資產準備 接受現金捐贈 股權投資準備 關聯交易差價 撥款轉入 外幣資本折算差額 其他資本公積 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 41本期減少數 其中：轉增資

188、本（或股本） 期末余額 478,706,460.89 478,706,460.89 三、法定和任意盈余公積三、法定和任意盈余公積 期初余額 48,689,973.64 46,469,344.20 本期增加數 2,220,629.44 其中：從凈利潤中提取數 法定盈余公積 2,220,629.44 任意盈余公積 儲備基金 企業發展基金 法定公益金轉入數 本期減少數 其中：彌補虧損 轉增資本（或股本） 分派現金股利或利潤 分派股票股利 期末余額 48,689,973.64 48,689,973.64 其中：法定盈余公積 儲備基金 企業發展基金 四、法定公益金四、法定公益金 期初余額 14,762,

189、894.35 13,652,579.63 本期增加數 1,110,314.72 其中：從凈利潤中提取數 1,110,314.72 本期減少數 其中：其他集體福利支出 期末余額 14,762,894.35 14,762,894.35 五、未分配利潤五、未分配利潤 期初未分配利潤 71,978,655.07 73,921,322.82 本期凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -595,765,270.56 22,206,294.41 本期利潤分配 24,148,962.16 期末未分配利潤（未彌補虧損以“-”號填列） -523,786,615.49 71,978,655.07 公司法定代表人: 張毅

190、主管會計工作負責人: 潘福久 會計機構負責人: 許金卓 應交增值稅明細表 2004 年 編制單位:新太科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 金額 一、應交增值稅一、應交增值稅 1年初未抵扣數（以“-”號填列） -243.63 2銷項稅額 102,991,221.25 出口退稅 進項稅額轉出 1,324,698.47 轉出多交增值稅 9,757,353.52 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 423進項稅額 84,027,568.01 已交稅金 1,591,257.86 減免稅款 出口抵減內銷產品應納稅額 轉出未交增值稅 29,771,838.50 4期末未抵扣數（以“-”號

191、填列） 二、未交增值稅二、未交增值稅 1年初未交數（多交數以“-”號填列） 4,277,034.88 2本期轉入數（多交數以“-”號填列） 20,064,138.39 3本期已交數 28,510,930.13 4期末未交數（多交數以“-”號填列） -4,169,756.86 公司法定代表人: 張毅 主管會計工作負責人: 潘福久 會計機構負責人: 許金卓 公司概況 新太科技股份有限公司（以下簡稱公司）原名遼寧新太科技股份有限公司（更名前為遼寧遠洋漁業股份有限公司），是經遼寧省經濟體制改革委員會遼體改發（1993）137 號文件批準,由遼寧省大連海洋漁業集團公司（以下簡稱遼漁集團）以下屬的全資子公

192、司遼寧遠洋漁業公司獨家發起設立的定向募集公司,公司于 1993 年 12 月 28 日登記注冊成立。經中國證監會批準,公司于 1996 年 6 月向社會公開發行股票，由定向募集公司轉變為社會公眾公司。經 2000 年度股東大會決議，于 2001 年 9 月30 日將公司注冊地由大連市甘井子區大連灣鎮變更為廣州天河高新技術產業開發區工業園建中路5153 號，公司經營范圍變更為：計算機新產品開發、研制及相關技術的系統集成、技術引進以及技術服務；批發和零售貿易（國家專營?？仨椖砍猓?。2002 年 1 月 10 日公司名稱變更為新太科技股份有限公司。 （三）公司主要會計政策、會計估計和會計報表的編制

193、方法 1、會計準則和會計制度 執行企業會計準則、企業會計制度及其補充規定。 2、會計年度 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。 4、編制基礎記賬基礎和計價原則 按權責發生制進行會計核算，以實際成本為計價原則。 5、外幣業務核算方法 發生的外幣業務，以當月一日的外匯市場匯價折合人民幣記賬；月份終了，將各類外幣賬戶的外幣余額，按照月末外匯市場匯率折合人民幣余額 ，其發生的差額，與購建固定資產有關的外幣專門借款的本金和利息發生的部分予以資本化，其他部分記入當期“財務費用”。 6、現金及現金等價物的確定標準 公司持有的期限短、流

194、動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資，確認為現金等價物。 7、短期投資核算方法 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 43 短期投資為隨時變現并且持有時間不準備超過一年(含一年)的投資。 短期投資計價及收益確認方法：短期投資以初始投資成本，即取得投資時實際支付的全部價款（扣除稅金、手續費和相關費用）扣除實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現金股利，或已到付息期但尚未領取的債券利息入賬；處置時，按所收到的處置收入與短期投資賬面價值的差額確認為當期投資收益。 短期投資跌價準備的確認標準及計提方法：期末短期投資按成本與市價孰低計價，按市價低于成本的差額，按單項投資計算并計

195、提短期投資跌價準備，并計入當期損益。 8、應收款項壞賬損失核算方法 壞賬的確認標準為：因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍不能收回的應收款項；因債務人逾期未履行償債義務，且具有明顯特征或依據表明無法收回的應收款項。 以上確實不能收回的應收款項，按照公司管理權限批準核銷。 壞賬的核算方法：公司的壞賬核算采用備抵法，期末公司對應收款項（包括應收賬款和其他應收款）按賬齡分析法和個別認定法計提壞賬準備，對于某項應收款項的可收回性與其他各項應收款項有確鑿證據表明存在明顯差別，導致該項應收款項如果按照與其他應收款項同樣的方法計提壞賬準備，將無法公允地反映其可收回金額的，對該項應收款項采用個別認

196、定法計提壞賬準備,除此之外的應收款項均采用賬齡分析法計提壞賬準備。 帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內(含 1 年) 5 5 12 年 10 10 23 年 30 30 3 年以上 3-4 年 50 50 4-5 年 80 80 5 年以上 100 100 9、存貨核算方法 公司存貨包括庫存商品、發出商品、委托加工材料和低值易耗品等，按實際成本計價；存貨發出時采用加權平均法；低值易耗品采用一次攤銷法。 公司的存貨盤存制度除發出商品外采用永續盤存制，每年末（或其他盤點時間）進行一次全面盤點，并將盤點結果與永續盤存制下存貨的賬面記錄相核對，對實地盤點結果與賬面數量的

197、差異，根據不同的發生原因，將盤盈、盤虧的存貨的價值分別轉入管理費用和營業外收支。 決算日存貨按成本與可變現凈值孰低計價，按單個存貨項目的期末成本高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。 10、長期投資核算方法 長期股權投資包括股票投資和其他股權投資。長期股權投資按其初始投資成本，即投資時實際支付的價款入賬。 長期股權投資，以實際支付的款項計價，占被投資單位權益為 20%以下的,按成本法核算;占被投資單位權益為 20%以上至 50%的,按權益法核算；占被投資單位權益為 50%以上的按權益法核算,并合并會計報表。但對占被投資單位注冊資本 20%以上，而對被投資單位沒有實際控制權且不具有重大影響的，

198、按成本法核算。 對長期股權投資采用權益法核算時，其初始投資成本高于應享有取得日被投資單位所有者權益份額的差額計入股權投資差額，按期攤銷。攤銷期限為，合同規定投資期限低于十年的，按實際投資期新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 44限攤銷，投資期限高于十年或未規定投資期限的，按十年攤銷。初始投資成本低于應享有取得日被投資單位所有者權益份額的差額計入資本公積。 長期債權投資按其初始投資成本，即取得時實際支付的全部價款扣除實際支付的分期付息債券價款中包含的已到付息期但尚未領取的債券利息后的余額作為實際成本入賬，并按權責發生制原則按期計提利息，并計入投資收益。 在債券購入后至到期日止的期間內按直

199、線法于確認債券利息收入的同時攤銷長期債券投資的溢價和折價。 決算日對被投資單位由于市價持續下跌或經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于長期股權投資的賬面價值，并且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復時，按可收回金額低于長期股權投資賬面價值的差額計提長期投資減值準備。 11、固定資產計價和折舊方法及減值準備的計提方法 固定資產標準為使用年限在一年以上，單位價值在 2,000 元以上的房屋、輪船、機械設備、運輸工具以及其它與生產經營有關的設備、器具、工具等。 固定資產按實際成本或確認的價值入賬，其中，融資租入固定資產的入賬價值按租賃開始日租賃資產的原賬面價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低

200、者作為入賬價值。如果融資租賃資產占企業資產總額比例等于或低于 30%的，在租賃開始日，也可按最低租賃付款額作為固定資產的入賬價值。 每年末對固定資產進行檢查，將可收回金額低于賬面價值的差額作為固定資產減值準備，計入當期損益。固定資產減值準備按單項資產計提。 固定資產折舊采用平均年限法，并按各類固定資產的原值扣除預留殘值(原值的 3%)后分類折舊。 各類固定資產折舊年限及年折舊率列示如下： 類 別 折舊年限（年） 年折舊率（%） 房 屋 40 2.425 專項設備 10 9.70 運輸工具 6 16.17 電子及其他設備 5 19.40 固定資產減值準備：對由于市價持續下跌或技術陳舊、損壞、長期

201、閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的固定資產，本公司按其可收回金額低于其賬面價值的差額計提固定資產減值準備。對存在下列情形的固定資產，全額計提減值準備： 長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產； 由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產； 雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大量不合格品的固定資產； 已遭毀損，以致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產； 其他實質上已經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。 已全額計提減值準備的固定資產，不再計提折舊。 已計提減值準備的固定資產在計提折舊時，按照該項固定資產的賬面價值以及尚可使用年限重新計算確定折舊率和折舊額；如果已提

202、減值準備的固定資產價值又得以恢復，該項固定資產的折舊率和折舊額的確認方法，按照固定資產價值恢復后的賬面價值，以及尚可使用年限重新計算確定。 12、在建工程核算方法 在建工程按實際成本核算，在達到預定可使用狀態時，按實際發生的全部支出確認為固定資產。 每年末對在建工程進行全面檢查，當存在下列情況時，本公司按其可收回金額低于賬面價值的差額計提減值準備，計入當期損益：長期停建且預計在未來 3 年內不會重新開工的；所建項目在性能上、技術上已經落后，且給公司帶來的經濟利益具有很大的不確定性的；其他足以證明在建工程已經發生減值的情況。 在建工程減值準備按單項資產計提。 13、無形資產計價及攤銷方法 新太科

203、技股份有限公司 2004 年年度報告 45 無形資產主要包括工業產權、專利技術和非專利技術，按取得時的實際成本入帳。無形資產自取得當月起按預計使用年限分期平均攤銷。 無形資產減值準備：對出現下列情形的無形資產，本公司按其預計可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備：某項無形資產已被其他新技術所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響；某項無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復；某項無形資產已超過法律保護期限，仍然具有部分使用價值；其他足以證明某項無形資產實質已經發生了減值的情形。 14、開辦費長期待攤費用攤銷方法 企業在籌建期間發生的費用，在開始生產經營時一次記

204、入當期損益。 15、預計負債的確認原則 如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，公司將其確認為預計負債： 該義務是公司承擔的現時義務； 該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業； 該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債金額的確認方法：金額是清償該預計負債所需支出的最佳估計數。如果所需支出存在一個金額范圍，則最佳估計數按該范圍的上、下限金額的平均數確定；如果所需支出不存在一個金額范圍，則最佳估計數按如下方法確定： 或有事項涉及單個項目時，最佳估計數按最可能發生金額確定； 或有事項涉及多個項目時，最佳估計數按各種可能發生額及其發生概率計算確定。 如果清償已確認預計負債所需支出的全部或部分預期由第三

205、方或其他方補償，則補償金額只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的帳面價值。 16、收入確認原則 公司主營業務收入包括系統集成銷售收入、勞務收入和電子產品銷售收入。 （1）系統集成銷售收入： 系統集成銷售收入按合同項目完工百分比確認收入。對于固定價格的合同，當期收入按完成的工作量占預計總工作量的比例確定，當期成本按當期收入占總收入的相應比例結轉。對于非固定價格的合同，當期收入僅按可能收回已發生的當期成本確認，而當期成本則于發生期間確認費用，當合同總成本可能超過合同總收入時，預期的虧損則即時確認費用。 （2）勞務收入 勞務收入包括技術開發、技術服務、培訓和售后維

206、護等，于合同規定勞務完成時予以確認。 （3）電子產品銷售收入 公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給對方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已經收到或取得了收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認電子產品銷售收入的實現。 17、成本和費用確認原則 本公司研究與開發費用在發生時直接記入當期費用。研究與開發費用主要包括開發人員的工資、差旅、辦公、租賃及折舊費用等。 18、所得稅的會計處理方法 所得稅的會計處理采用應付稅款法。 19、合并會計報表合并范圍的確定原則及合并會計報表的編制方法： 根據財政部財會字（1995）11 號合并會計報表暫行規定和財會二字

207、（1996）2 號“關于合并報表合并范圍請示的復函”等規定，對公司持有 50%以上（不含 50%）權益性資本的被投資企業的會計報表進行合并。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 46 本公司按照財政部合并會計報表暫行規定編制合并會計報表。在編制合并會計報表時，公司間的重大內部交易和資金往來均相互抵消。 20、利潤分配政策 每個會計年度的凈利潤分配，由董事會制定分配預案，經股東大會審議批準后實施。 根據公司章程，公司每年凈利潤的分配順序如下： (1)彌補以前年度虧損； (2)提取 10%的法定公積金，該項公積金達到注冊資本的 50%時，可不再提??； (3)提取 510%的法定公益金； (

208、4)提取任意公積金； (5)分配股東股利。 21、未確認投資損失 根據財政部財會函字199910 號關于資不抵債公司合并報表問題請示的復函的規定，將該項長期股權投資帳面余額已核算至零。在編制合并會計報表時，對投資子公司的累計虧損金額，按投資比例計算公司應承擔的數額超過公司長期股權投資帳面價值的部分，列為“未確認的投資損失”。 22、其他主要會計政策,會計估計和會計報表的編制方法 會計估計變更，公司采取未來適用法進行會計核算。 23、主要會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正 (1) 會計政策變更 無 (2) 會計估計變更 本期由于公司經營出現危機，人員變化較大，使部分項目終止執行，同時由于公

209、司市場環境及市場定位的變化，使公司所面對的客戶群體有所不同，直接影響了公司應收款項的回收；另外，由于控股股東及其關聯方財務狀況惡化，不能償還到期債務，出現了違規占用本公司大量資金且無法收回的情況；因此，經董事會決議，本期對壞賬準備的計提，由原來采用的賬齡分析法變更為賬齡分析和個別認定相結合的方法，同時，對按賬齡分析法計提的比例亦進行了調整。調整前的計提比例為：帳齡在 1 年（含 1 年，以下類推）以內的應收款項，按其余額的 5計提；1-2 年的應收款項，按其余額的 1%計提；2-3 年的應收款項，按其余額的 3%計提；3 年以上的應收款項，按其余額的 10%計提。調整后的計提比例為：帳齡在 1

210、 年（含 1 年，以下類推）以內的應收款項，按其余額的 5%計提；1-2 年的應收款項，按其余額的 10%計提；2-3 年的應收款項，按其余額的 30%計提；3-4 年應收款項，按其余額的 50%計提；4-5 年的應收款項，按其余額的 80%計提；5 年以上的應收款項，按其余額的 100%計提。 (3) 會計差錯更正 無 （四）稅項 (1)增值稅：產品銷售收入按 17%的稅率繳納增值稅；其中軟件產品銷售收入享受增值稅稅負超3%部分先征后返的優惠政策。 (2)營業稅：服務收入的稅率為 5%。 (3)城市建設維護稅：按當期應繳增值稅及營業稅的 7%計繳；下屬子公司深圳新太科技有限公司按當期應繳增值

211、稅及營業稅的 1%計繳。 (4)教育費附加：按當期應繳增值稅及營業稅的 3%計繳。 (5)費用性稅金：包括房產稅、車船牌照使用稅、印花稅等，按有關規定上繳，計入當期損益。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 47(6)所得稅：企業所得稅按 33%繳納。 公司及公司的控股子公司廣州新太通訊技術有限公司、廣州新太數據技術有限公司，根據國家稅務總局關于軟件企業和高新技術企業所得稅優惠政策有關規定，本期 15%征收企業所得稅； 公司的控股子公司深圳新太科技有限公司根據國家現行稅收政策的有關規定，其經營所得按 15%的稅率繳納企業所得稅； 公司的控股子公司廣州新太信息安全技術開發有限公司，根據財

212、稅字（94）001 號關于企業所得稅若干優惠政策的通知，國務院批準的高新技術開發區內新辦高新技術企業自投產年度起免征所得稅兩年； 公司的控股子公司廣州捷得通信技術有限公司持股 90%福州捷得通信技術有限公司的經營所得實行定率征收。 （五）控股子公司及合營企業 單位:萬元 幣種:人民幣 權益比例(%) 單位名稱 注冊地 法定代表人 注冊資本 經營范圍 投資額 直接 間接 是否合并 深圳新太科技有限公司 深圳市深南路2070 號 梁平 500 計算機網絡系統集成的技術開發與咨詢服務；計算機軟件、辦公自動化設備、電子儀器的技術開發及銷售。 350 70 是 廣州新太通訊技術有限公司 廣州市天河區建工

213、路 4 號 7樓 梁平 500 計算機軟、硬件的技術服務、技術研究、技術開發，電腦系統集成工程服務。銷售：電子計算機及配件。（以上國家專營?？仨椖砍猓?255 51 是 廣州新太數據技術有限公司 廣州市天河區建中路 梁平 500 計算機軟件、硬件、網絡工程及技術服務；計算機技術引進 255 51 是 廣州新時訊寬帶技術有限公司 廣州市天河路 351號 梁平 1,000 計算機網絡產品軟、硬件開發、生產；計算機網絡工程安裝、設計；計算機信息咨詢；銷售電子計算機及配件。 700 70 是 廣州捷得通信技術有限公司 廣州市天河區建工路 4 號 3樓 梁平 300 計算機應用及網絡工程設計、維護。計

214、算機軟件開發及銷售。計算機信息咨詢。 234 78 是 福州捷得通信技術有限公司 福州臺江區五一南路 186 號 梁平 100 計算機應用及網絡工程設計、維護。計算機軟件開發及批發、代購代銷；計算機信息咨詢；電話信息服務（以上經營范圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定）。 90 90 是 廣州新太電子科技有限公司 廣州番禺區洛溪新城吉祥南街 155 號 梁平 1,000 計算機信息產品的開發、研制和生產，產品的技術系統集成，相關產品的技術引進、技術服務，以及產品的批發和零售。 900 90 是 廣州新太信息安全技術開發廣州市天河區工業園區建工譚志民 300 研究，開發，銷售：計算機軟硬件、電子產

215、品、元器件。計算機信息與安全技術系統集成。計算機軟硬件工程183 61 是 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 48有限公司 路 4 號 6樓 服務，技術咨詢，技術轉讓，中介服務。 （六）合并會計報表附注: 1、貨幣資金： 貨幣資金分類 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 現金 456,917.84 472,365.91 銀行存款 217,507,881.60 346,967,580.64 其他貨幣資金 16,578,592.58 17,844,635.37合計 234,543,392.02 365,284,581.92 (1)公司銀行存款中下列帳戶-東亞銀行廣州分行（帳號

216、104004134），存款余額5,148,001.90 元；商業銀行中山二支行（帳號 889-276-8000166-23），存款余額 5,197,810.85元；光大執信支行（帳號 083867120100302006261），存款余額 461,735.47 元；中行天河工業園支行（帳號 8259-14810708091001），存款余額 1,241,357.84 元；招行廣州分行營業部（帳號0882338810001），存款余額 5,312.83 元，上述五個帳戶存款余額合計 12,054,218.89 元，已被廣州市中級人民法院依法凍結，其中，中行天河工業園支行，帳號為 8259-148

217、10708091001 的帳戶為公司的基本帳戶。具體情況詳見本會計報表附注第十2 項說明。 (2)公司銀行存款中有定期存款共計 180,000,000.00 元已為廣州新太科技發展公司擔保貸款質押，并于期后全部被銀行劃扣。具體情況詳見本會計報表附注第五33 注（1）b、c、d 項說明。 (3)其他貨幣資金系銀行承兌匯票保證金。 2、短期投資： 短期投資分類 單位:元 幣種:人民幣 期初數 期末數 項 目 帳面余額 跌價準備 帳面凈額 本期增加 本期減少 帳面余額 跌價準備 帳面凈額 期末市價總額 股票投資 債券投資 其中：國債投資 其他債券 基金投資 500,000.00 500,000.00

218、 500,000.00 500,000.00 其他短期投資 合計 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 短期投資為光大銀行開放式基金光大保德信量化核心基金。 3、應收賬款： （1） 應收賬款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 帳面凈額 賬齡 金額 比例 金額 計提比例 賬面凈額 金額 比例 金額 計提比例 一年以內 102303161.08 50.36 5124753.06 5 97178408.02 142668220.08 63.97 713341.11 0.5 141954878.97 新

219、太科技股份有限公司 2004 年年度報告 49一至二年 40370763.63 19.87 17619779.16 10 22750984.47 43614627.19 19.56 436146.27 1 43178480.92 二至三年 26926980.63 13.26 14233660.36 30 12693320.27 23400714.78 10.49 702021.44 3 22698693.34 三至四年 20,930,172.28 10.30 16,273,912.14 50 4,656,260.14 12,872,714.73 5.77 1,287,271.47 10 11,

220、585,443.26 四至五年 12,422,922.73 6.12 9,938,338.18 80 2,484,584.55 440,590.00 0.20 44,059.00 10 396,531.00 五年以上 172,090.00 0.09 172,090.00 100 34,000.00 0.01 3,400.00 10 30,600.00 合計 203126090.35 100 63362532.90 139763557.45 223030866.78 100 3186239.29 219844627.49 （2） 應收帳款壞帳準備變動情況 單位:元 幣種:人民幣 轉回數 項目 期

221、初余額 本期增加數 轉回數轉出數轉銷數 合計 期末余額 應收帳款壞帳準備 3,186,239.29 60,176,293.61 63,362,532.90 公司本期全額計提壞賬準備 35,206,317.96 元，系對廣東金中華通訊服務有限公司的欠款計提的全額壞賬準備。由于該公司財務狀況惡化，資不抵債，無力償還到期債務，已涉訴多起，估計該部分款項無法收回，故期末公司對應收該公司的工程款項全額計提了壞帳準備，金額共計 35,206,317.96元。 （3）應收賬款前五名欠款情況 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 金額 比例 金額 比例 前五名欠款單位合計及比例 59,509,563.96

222、29.30 67,592,950.24 30.31 4、其他應收款： （1） 其他應收款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面凈額 賬齡 金額 比例 金額 計提比例 賬面凈額 金額 比例 金額 計提比例 一年以內 152,143,269.86 57.35 124,416,178.24 5 27,727,091.62 5,710,208.05 3.42 28,551.04 0.5 5,681,657.01 一至二年 7,507,206.03 2.83 750,720.60 10 6,756,485.43 160,247,910.45 95.94

223、 1,602,479.11 1 158,645,431.34 二至三年 102,999,138.25 38.83 30,899,741.48 30 72,099,396.77 724,627.81 0.43 21,738.84 3 702,888.97 三至四年 2,587,963.19 0.98 1,293,981.60 50 1,293,981.59 351,839.44 0.21 35,183.94 10 316,655.50 四至五年 33,671.57 0.01 26,937.25 80 6,734.32 合計 265,271,248.90 100 157,387,559.17 10

224、7,883,689.73 167,034,585.75 100 1,687,952.93 165,346,632.82 （2） 其他應收款壞帳準備變動情況 單位:元 幣種:人民幣 本期減少數 項目 期初余額 本期增加數 轉回數 轉出數 轉銷數 合計 期末余額 其他應收款壞帳準備 1,687,952.93 155,699,606.24 157,387,559.17 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 50 公司本期全額計提壞賬準備 122,956,857.63 元，其中： 持有本公司 29.9%股份的公司控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司，由于該公司財務狀況惡化，無力償還到期的巨額債

225、務，已涉訴多起，其主要的資產已被依法凍結，估計該部分款項無法收回，故期末對該公司占用本公司的款項全額計提了壞帳準備，金額共計 117,521,235.63 元； 廣東金中華通訊服務有限公司為持有本公司 29.9%股份的公司控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司的控股子公司，由于該公司財務狀況惡化，已資不抵債，無力償還到期債務，已涉訴多起，估計該款項無法收回，故期末對該公司占用本公司的款項全額計提了壞帳準備，金額共計2,434,902.00 元； 廣東英卓越信息通訊服務有限公司為與本公司同一關鍵領導人的關聯公司，由于該公司無力償還到期債務，已經涉訴，估計該款項無法收回，故期末對該公司占用本公司的

226、款項全額計提了壞帳準備，金額為 3,000,720.00 元。 其他應收款期末比期初增加了 98,236,663.15 元，增長比率為 58.81%，主要原因系本期新增廣州新太新技術研究設計有限公司違規占款 117,521,235.63 元。 （3） 其他應收款前五名欠款情況 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 金額 比例 金額 比例 前五名欠款單位合計及比例 241,147,359.53 90.91 132,802,643.84 79.51 （4） 其他應收款主要單位 單位:元 幣種:人民幣 單位名稱 與本公司關系 欠款金額 欠款時間 欠款原因 計提壞帳金額 計提壞帳比例 計提壞帳原因

227、廣州新太新技術研究設計有限公司 第一大股東 117,521,235.63 1 年以內 違規占用 117,521,235.63 100 該公司財務狀況惡化，無力償還到期的巨額債務，已涉訴多起，其主要的資產已被依法凍結，估計該部分款項無法收回 遼寧省大連海洋漁業集團公司 第二大股東 102,418,569.40 2-3 年 資產重組 30,725,570.82 30 賬齡分析 合計 / 219,939,805.03 / / 148,246,806.45 / / 持有本公司 29.9%股份的股東廣州新太新技術研究設計有限公司欠款 117,521,235.63 元； 持有本公司 26.81%股份的遼寧

228、省大連海洋漁業集團公司欠款 102,418,569.40 元； 5、預付帳款： （1） 預付帳款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬齡 金額 比例 金額 比例 一年以內 8,522,768.16 100 42,986,343.95 100 一至二年 二至三年 三年以上 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 51合計 8,522,768.16 100 42,986,343.95 100 無持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股東欠款。 預付賬款期末比期初減少 34,463,575.79 元，降低比率為 80.17%，主要原因系由于資金緊張減少了商品采購。 6、存貨： （1）

229、存貨分類 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 庫存商品 30,520,243.09 12,726,027.48 17,794,215.61 39,562,812.40 4,246,515.32 35,316,297.08 發出商品 60,416,309.32 60,416,309.32 120,576,987.26 120,576,987.26 委托加工材料 756,868.07 756,868.07 718,444.53 718,444.53 低值易耗品 12,116.10 12,116.10 合計 91,705,

230、536.58 12,726,027.48 78,979,509.10 160,858,244.19 4,246,515.32 156,611,728.87 存貨期末較期初降低了 69,152,707.61 元，降低比率為 42.99%，主要原因為本期公司控股股東大量違規占用公司資金以及公司違規對外提供大量擔保等，致使公司營運資金嚴重不足，公司業務萎縮，存貨特別是發出商品隨之減少。 （2） 存貨跌價準備 單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 原材料 庫存商品 4,246,515.32 8,479,512.16 12,726,027.48 發出商品 委托加工材料 低值易

231、耗品 合計 4,246,515.32 8,479,512.16 12,726,027.48 7、長期投資： （1） 長期投資分類 單位:元 幣種:人民幣 期初數 期末數 項目 帳面余額 減值準備 帳面凈額本期增加 本期減少 帳面余額 減值準備 帳面凈額 長期股權投資 其中：股票投資 對子公司投資 對合營公司投資 對聯營公司投資 其他股權投資 股權投資差額 979,279.90 114,825.71 864,454.19 合并價差 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 52長期債權投資 其中：國債投資 其他債券投資 其他債權投資 其他長期投資 合計 979,279.90 114,825.7

232、1 864,454.19 （2） 股權投資差額 單位:元 幣種:人民幣 被投資單位名稱 期初金額 初始余額 本期增加本期減少攤銷金額 期末余額 形成原因攤銷年限深圳新太科技有限公司 394,279.90 563,257.00 56,325.71 337,954.19 收購10 廣州新太信息安全技術開發有限公司 585,000.00 585,000.00 58,500.00 526,500.00 收購10 合計 979,279.90 1,148,257.00 114,825.71 864,454.19 / / *系公司 2002 年 4 月收購深圳新太科技有限公司 70%的股權支付的價款與收購日

233、按 70%的權益比例計算的深圳新太科技有限公司所有者權益份額的差額。 *系公司 2003 年 12 月與韓秀華、譚志民共同出資設立廣州新太信息安全技術開發有限公司實際出資額超出按 61%的投資比例計算應享有的所有者權益份額的差額 8、固定資產： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數 一、原價合計： 397,110,266.07 14,257,296.91 2,778,441.05 408,589,121.93 其中：房屋及建筑物 164,653,734.21 164,653,734.21 機器設備 二、累計折舊合計： 61,397,716.27 31,049,4

234、33.68 1,742,286.72 90,704,863.23 其中：房屋及建筑物 21,078,635.76 3,992,863.56 25,071,499.32 機器設備 三、固定資產凈值合計 335,712,549.80 317,884,258.70 其中：房屋及建筑物 143,575,098.45 139,582,234.89 機器設備 四、減值準備合計 7,315,014.67 5,818,039.62 13,133,054.29 其中：房屋及建筑物 機器設備 五、固定資產凈額合計 328,397,535.13 304,751,204.41 其中：房屋及建筑物 143,575,09

235、8.45 139,582,234.89 機器設備 (1)公司房屋建筑物原值為 164,653,734.21 元, 累計折舊為 25,071,499.32 元，凈值為139,582,234.89 元，均已對外抵押。其中： 帳面原值為 90,798,661.64 元, 累計折舊為 21,284,424.36 元，凈值為 69,514,237.28 元的位于廣州市天河區建中路 51-53 號，占地面積 1218.35 平方米的新太大廈 1 號綜合樓，原產權單位為廣新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 53州新太新技術研究設計有限公司的前身廣州市新技術研究設計院，1999 年廣州新太新技術研究設

236、計有限公司將其下屬廣州新太科技有限公司重組進入新太科技股份有限公司時，已作為出資注入廣州新太科技有限公司，并辦理了企業法人財產移交證明書，但該房產產權證書一直沒有辦理過戶手續，產權證所有人仍為廣州市新技術研究設計院。此項房產雖實為公司的資產，但由于其產權證一直以各種理由拖延未作變更，本期公司的控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司便將該房產作為其名下的資產抵押給工商銀行開發區支行取得貸款 2,550 萬元。此外，因廣州新太新技術研究設計有限公司不能到期償還銀行貸款，該棟房屋已于 2005 年 3 月 7 日被廣州市中級人民法院查封。詳見本會計報表附注第八2 項說明。 帳面原值為 73,855,

237、072.57 元，累計折舊為 3,787,074.96 元，凈值為 70,067,997.61 元的位于廣州市天河高新技術產業開發區工業園建工路 4 號，占地面積 1210.38 平方米的新太大廈 2 號綜合樓，已在本期抵押給光大銀行廣州執信支行取得貸款 5,000 萬元； (2) 由于公司控股股東大量違規占用公司資金以及違規對外提供大量擔保等原因，公司經營業務萎縮，部分技術人員離職，致使公司電子設備和專用設備出現閑置的情形。由于 IT 行業的特點，電子類設備的專業性較強，加上原來多為專業機型，市場上的需求十分有限，加之技術的快速更新換代，使得這些閑置設備目前基本不具備轉讓價值。 該部分閑置設

238、備原值為 30,635,130.67 元，凈值為 13,133,054.29 元，以前年度已經計提減值準備 7,315,014.67 元，本年計提減值準備 5,818,039.62 元。 9、無形資產： 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 項目 帳面余額 減值準備 帳面凈額 帳面余額 減值準備 帳面凈額 無形資產 5,197,437.76 3,597,437.76 1,600,000.00 4,343,925.72 4,343,925.72 （1） 無形資產變動情況： 單位:元 幣種:人民幣 種類 取得方式 實際成本 期初數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 累計攤銷 期末數 剩余攤銷期限 B

239、 C M 系統 外購 844,000.00 436,057.00 168,804.00 576,747.00 267,253.00 1 年 BDS-TV 系統 外購 4,156,000.00 3,409,366.72 415,599.96 1,162,233.24 2,993,766.76 7 年 R M I S 系統 外購 442,920.00 265,752.00 88,584.00 265,752.00 177,168.00 2 年 DCR-2300系統 外購 367,500.00 232,750.00 73,500.00 208,250.00 159,250.00 2 年 非專利技術

240、外購 2,000,000.00 2,000,000.00 400,000.00 400,000.00 1,600,000.00 4 年 合計 / 7,810,420.00 4,343,925.72 2,000,000.00 1,146,487.96 2,612,982.24 5,197,437.76 / （2）無形資產減值準備： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數 B C M 系統 267,253.00 267,253.00 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 54BDS-TV 系統 2,993,766.76 2,993,766.76 R M I S

241、系統 177,168.00 177,168.00 DCR-2300 系統 159,250.00 159,250.00 合計 3,597,437.76 3,597,437.76 上述無形資產均為公司的控股子公司廣州新時訊寬帶技術有限公司的有線電視專用技術，目前，該技術已有新技術替代，相關技術人員本期已經全部離職，該技術目前已經無使用價值。由于此項專用技術具有極強的獨特性及專用性，目前，亦無轉讓價值，故本期全額計提無形資產減值準備3,597,437.76 元。 10、短期借款： 單位:萬元 幣種:人民幣 期末數 期初數 種類 借款起始日 借款終止日利率 幣種 本幣金額 本幣金額 交通銀行廣州分行黃

242、埔支行 2004-12-20 2005-01-11 5.544 人民幣 1,300 交通銀行廣州分行黃埔支行 2004-10-29 2005-01-11 5.742 人民幣 1,200 交通銀行廣州分行黃埔支行 2004-12-31 2005-10-11 7.254 人民幣 3,500 工商銀行廣州高新支行 2004-10-24 2004-11-17 6.048 人民幣 2,000 中國銀行廣州沿江支行 2003-11-14 2004-05-14 5.040 人民幣 6,000 光大銀行廣州執信支行 2004-10-24 2005-10-20 5.310 人民幣 2,000 光大銀行廣州執信支

243、行 2004-10-13 2005-10-13 5.310 人民幣 1,500 光在銀行廣州執信支行 2004-10-15 2005-10-15 5.310 人民幣 1,500 光在銀行廣州執信支行 2004-04-08 2005-04-08 5.310 人民幣 4,900 招商銀行深圳東園支行 2004-09-20 2005-03-20 5.310 人民幣 2,000 招商銀行深圳東園支行 2004-09-15 2005-03-15 5.310 人民幣 1,000 招商銀行深圳東園支行 2004-12-29 2005-04-29 5.580 人民幣 1,500 招商銀行廣州分行 2003-1

244、1-12 2004-11-12 5.2659 人民幣 1,162.30 廣發行總行營業部 2004-09-09 2005-09-09 5.310 人民幣 1,000 興業銀行廣州環市東支行 2004-09-23 2005-03-22 6.552 人民幣 1,600 招商銀行深圳中電支行 2004-02-23 2005-02-23 5.840 人民幣 400 深圳發展銀行中電支行 2004-01-14 2005-01-14 5.310 人民幣 300 合計 / / / / 32,862.30 截至 2004 年 12 月 31 日止，短期借款余額中逾期貸款金額合計為 9,162.30 萬元。 新

245、太科技股份有限公司 2004 年年度報告 55 11、應付票據： 單位:元 幣種:人民幣 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 28,983,098.36 55,908,245.40 合計 28,983,098.36 55,908,245.40 上述應付票據期末余額全部將于 2005 年內到期，無應付持本公司 5%以上（含 5%）表決權股份的股東單位的票據。 12、應付帳款： 應付帳款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬齡 金額 比例 金額 比例 一年以內 23,309,238.68 100 42,061,886.18 100 一至二年 二至三年 三年以上 合計 23,309,238

246、.68 100 42,061,886.18 100 應付賬款期末數比期初減少 18,752,647.50 元，降低了 44.58%，主要原因為本期公司控股股東大量違規占用公司資金以及公司違規對外提供大量擔保等，致使公司營運資金嚴重不足，公司業務萎縮，應付賬款隨之減少。 13、預收帳款： 預收帳款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬齡 金額 比例 金額 比例 一年以內 5,970,964.43 100 3,437,534.92 100 一至二年 二至三年 三年以上 合計 5,970,964.43 100 3,437,534.92 100 預收貨款期末數比期初增加 2,533,429.

247、51 元，增長了 73.70%，主要為按合同約定預收的款項。 注：無欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股東單位款項； 期末余額中無賬齡超過一年的款項。 14、應付福利費： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 未支付原因 應付福利費 2,051,859.89 1,471,349.46 合計 2,051,859.89 1,471,349.46 / 15、應交稅金： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 計繳標準 增值稅 -4,169,756.86 4,225,630.64 17% 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 56營業稅 68,819.08 298,866.87

248、 5% 所得稅 -1,767,745.85 795,787.32 10%、15% 個人所得稅 299,899.49 81,776.99 城建稅 -296,948.47 312,588.00 7%、1% 房產稅 1,272.00 合計 -5,864,460.61 5,714,649.82 / 16、其他應交款： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 費率說明 教育費附加 -121,641.37 136,876.95 按應納增值稅及營業稅額的 3%計提并繳納 防 洪 費 290,840.58 482,009.06 按營業收入的 1.3-1計提并繳納 合計 169,199.21 618,88

249、6.01 17、其他應付款： （1）其他應付款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬齡 金額 比例 金額 比例 一年以內 195,131,364.15 99.95 2,923,118.62 98.32 一至二年 57,339.89 0.03 50,000.00 1.68 二至三年 50,000.00 0.02 三年以上 合計 195,238,704.04 100 2,973,118.62 100 （）無欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股東的款項。 （） 其他應付款期末比期初增加了 192,265,585.42 元，增長了 65 倍，原因為公司為廣州市新太科技發展公司貸款提供質押

250、的 178,000,000.00 元定期存款及其利息已于 2005 年 1 月 6 日至 3 月7 日被銀行扣劃，已形成擔保損失，期末將該部分已實際發生的擔保損失計入本科目【具體情況詳見本會計報表附注第五33 注（1）、項說明】。 （2）其他應付款主要單位 單位:元 幣種:人民幣 單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因 工行廣州高新支行 18,097,771.27 擔保損失預計負債 中行廣州沿江支行 102,170,155.74 擔保損失預計負債 中信銀行廣州分行 60,610,985.45 擔保損失預計負債 合計 180,878,912.46 / / （）、廣州市新太科技發展公司于 2004

251、 年 3 月 22 日與中信銀行廣州分行簽定人民幣借款合同，向該行貸款 6,000 萬元，公司以 6,000 萬元定期存單對該筆貸款質押擔保，該筆貸款于 2005年 3 月 22 日到期。中信銀行于 2005 年 3 月 4 日發函給廣州新太科技有限公司（原董事長鄧龍龍），稱因廣州新太新技術研究設計有限公司和廣州市新太科技發展公司經營狀況出現不良趨勢，決定上述借款提前于 2005 年 3 月 7 日到期，如不能按時還款，將提前兌現公司的存款單并將兌現后的款項用于償還對中信銀行的借款。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 57 由于廣州新太科技發展公司未能于 2005 年 3 月 7 日

252、前還款，中信銀行于 2005 年 3 月 7 日提前兌現公司的存款單，并從兌現后的款項中劃扣了 6,000 萬元本金和 610,985.45 元利息。 （）、廣州市新太科技發展有限公司于 2004 年 8 月 25 日與工行高新支行簽訂人民幣借款合同，向該行貸款 1,800 萬元，公司以 2,000 萬元定期存單對該筆貸款質押擔保，該筆貸款應于 2005年 8 月 23 日到期，工行高新支行已于 2005 年 1 月 27 日從 2,000 萬元定期存款兌現后款項中劃扣了1,800 萬元本金和 97,771.27 元利息； （）、廣州市新太科技發展公司分別于 2004 年 8 月 14 日、2

253、004 年 8 月 20 日與中行沿江支行簽訂了人民幣借款合同，借款合計為 10,000 萬元；公司以共計 10,000 萬元定期存單分別對上述兩筆貸款質押擔保，上述兩筆貸款分別于 2004 年 8 月 14 日、8 月 20 日到期，中行沿江支行已于 2005 年1 月 6 日從 10,000 萬元定期存款兌現后款項中劃扣 10,000 萬元本金和 2,170,155.74 元利息。 18、預計負債： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 備注說明 新太大廈 1 號綜合樓對外抵押 25,500,000.00 新太大廈 1 號綜合樓被法院查封 33,833,382.00 為控股公司向借

254、款提供擔保 9,000,000.00 為控股公司新太新技術向金悅塑業借款提供擔保 合計 68,333,382.00 / （1）因公司新太大廈 1 號綜合樓對外抵押及被法院查封，預計負債 59,333,382.00 元。公司帳面原值為 90,798,661.64 元，累計折舊為 21,284,424.36 元，凈值為 69,514,237.28 元的位于廣州市天河區建中路 51-53 號，占地面積 1218.35 平方米的新太大廈 1 號綜合樓，其原產權單位為廣州新太新技術研究設計有限公司的前身廣州市新技術研究設計院。1999 年廣州新太新技術研究設計有限公司將其下屬廣州新太科技有限公司重組進入

255、新太科技股份有限公司時，已作為出資注入廣州新太科技有限公司，并辦理了企業法人財產移交證明書，但該房產產權證書一直沒有辦理過戶手續。此項房產雖實為公司的資產，但由于其產權證未作變更，本期公司的控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司便將該房產作為其名下的資產抵押給工商銀行開發區支行貸款 2,550 萬元，抵押期限為 2004 年 3月 18 日2006 年 3 月 18 日。 （2）另外，上述新太大廈 1 號綜合樓，已于 2005 年 3 月 7 日因另案被依法查封。原因為公司控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司向中信實業銀行廣州分行借款 3,300 萬元，逾期未還，中信實業銀行廣州分行向廣州市

256、中級人民法院提起訴訟。2005 年 3 月 7 日廣州新太新技術研究設計有限公司接到廣州市中級人民法院公告，對中信實業銀行廣州分行訴被告廣州新太新技術研究設計有限公司、浙江通普無線網絡股份有限公司、廣東證券股份有限公司、鄧龍龍、翟才忠、胡廣雄借款合同糾紛一案（2005）穗中法民二初字第 28 號，裁定凍結被告廣州新太新技術研究設計有限公司、浙江通普無線網絡股份有限公司、廣東證券股份有限公司、鄧龍龍、翟才忠、胡廣雄價值 33,833,382.00元人民幣的銀行存款或查封、扣押其他等值資產。廣州中院依據最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定第九條的規定，查封被告廣州新太新技術

257、研究設計有限公司（原廣州市新技術研究設計院）名下位于廣州市天河區建中路 51-53 號首層（含高壓開關房）至七層全部房產所有權。查封期限從 2005 年 3 月 7 日至 2007 年 3 月 6 日。查封期間，未經法院許可，不得進行買賣、抵押、轉讓等處分。 對上述房產抵押、查封事宜，公司法律顧問出具“法律意見書”認為：我國對房地產的產權轉移實行登記制度，因該房產的產權轉移登記手續未曾辦理，依法不能對抗善意第三人。此外，由于廣州新太新技術研究設計有限公司財務狀況惡化，無力償還到期債務，已涉訴多起，估計公司將承擔該項擔保損失，因此，本期對該項目預計擔保損失及相應的預計負債為 59,833,382

258、.00 元。 (3) 因為廣州新太新技術研究設計有限公司與廣州金悅塑業有限公司借款合同擔保預計負債9,000,000.00 元。 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 58 2004 年 8 月 12 日廣州新太新技術研究設計有限公司與廣州金悅塑業有限公司簽訂借款合同，向廣州金悅塑業有限公司借款 3,000 萬元，現余額為 2,700 萬元，公司為該項借款提供了擔保，借款期限為 20 天。 因廣州新太新技術研究設計有限公司到期不能償還上述負債，廣州金悅塑業有限公司向廣州市中級人民法院提請訴訟，請求判令被告廣州新太新技術研究設計有限公司、新太科技股份有限公司、翟才忠、鄧龍龍向原告支付借款本

259、金人民幣叁仟萬元及利息以及訴訟費、原告律師費。 公司于 2005 年 3 月 18 日收到廣州市中級人民法院民事判決書（2004）穗中法民二初字第 521號判決如下： 原告廣州金悅塑業有限公司于 2004 年 8 月 12 日分別與被告廣州新太新技術研究設計有限公司、被告新太科技股份有限公司簽定的借款合同、擔保協議，以及同日由被告翟才忠、被告鄧龍龍分別向原告出具的保證函均無效。 被告廣州新太新技術研究設計有限公司應與本判決發生法律效力之日起十日之內向原告廣州金悅塑業有限公司清償 3,000 萬元及利息。 被告新太科技股份有限公司、被告翟才忠、被告鄧龍龍共同對被告廣州新太新技術研究設計有限公司不

260、能清償上項債務部分的三分之一承擔賠償責任。 由于廣州新太新技術研究設計有限公司財務狀況惡化，無力償還到期債務，已涉訴多起，估計公司將承擔該項擔保損失，因此，對本項擔保按廣州新太新技術研究設計有限公司欠款余額 2,700 萬元的三分之一，預計擔保損失及相應的預計負債為 900 萬元。 19、長期借款： 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 借款單位 種類 借款起始日 借款終止日 利率 幣種 外幣金額 本幣金額 利率 幣種 外幣金額 本幣金額 招商銀行北京分行 2003-09-01 2006-09-01 0 人民幣 3,000,000.00 合計 / / / / / / 3,000,000.00

261、 / / / 系國投創業投資有限公司委托招商銀行北京分行向公司提供的長期貸款，借款期限為 2003 年 9月 1 日至 2006 年 9 月 1 日，利率為 0%，手續費率為 0.05（月）。 20、專項應付款： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 備注說明 112 信息測試卡發展基金項目 1,500,000.00 新太增值通信重點工程技術研究開發中心項目 1,000,000.00 新太固網短信及測試系統項目款 400,000.00 SNS 寬帶 IP 交換系統技術成果推廣經費 300,000.00 電信綜合增值業務信息平臺發展基金項目 1,000,000.00 合計 4,200,0

262、00.00 / （1）由信息產業部拔入 112 信息測試卡發展基金 1,500,000.00 元、電信綜合增值業務信息平臺發展基金 1,000,000.00 元； （2）由廣州市科技局拔入“新太增值通信重點工程技術研究開發中心”款項 1,000,000.00 元； 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 59 （3）由廣州市經濟委員會、發展計劃委員會、財政局、科學技術局拔入“新太固網短信及測試系統”專項資金補助 400,000.00 元; （4）由廣州市天河區科技局拔入 SNS 寬帶 IP 交換系統技術成果推廣經費 300,000.00 元。 21、股本： 股份變動情況表： 單位:股 本次

263、變動增減（，） 期初值 配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計 期末值 一、未上市流通股份 1、發起人股份 55,814,306 55,814,306 其中： 國家持有股份 55,814,306 55,814,306 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,000,000 9,000,0003、內部職工股 4、優先股或其他 62,245,874 62,245,874未上市流通股份合計 127,060,180 127,060,180二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 81,120,000 81,120,0002、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市

264、流通股份合計 81,120,000 81,120,000三、股份總數 208,180,180 208,180,180 22、資本公積：單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本溢價 478,706,460.89 478,706,460.89 接受捐贈非現金資產準備 接受現金捐贈 股權投資準備 關聯交易差價 撥款轉入 外幣資本折算差額 其他資本公積 合計 478,706,460.89 478,706,460.89 23、盈余公積： 單位:元 幣種:人民幣 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 60項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈余公積 40,59

265、7,613.46 40,597,613.46 法定公益金 14,762,894.35 14,762,894.35 任意盈余公積 8,092,373.18 8,092,373.18 儲備基金 企業發展基金 其他盈余公積 合計 63,452,880.99 63,452,880.99 24、未分配利潤： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 凈利潤 -595,765,270.56 22,206,294.41 加：年初未分配利潤 71,978,655.07 73,921,322.82 其他轉入 減：提取法定盈余公積 2,220,629.44 提取法定公益金 1,110,314.72 應付普通股

266、股利 20,818,018.00 未分配利潤 -523,786,615.49 71,978,655.07 25、未確認的投資損失： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 未確認的投資損失 6,905,131.97 公司的控股子公司廣州新太數據技術有限公司、廣州新太通訊技術有限公司、廣州新時訊寬帶技術有限公司本期末凈資產為負數，根據財政部財會函字199910 號關于資不抵債公司合并報表問題請示的復函的規定，將該項長期股權投資帳面余額已核算至零。在編制合并會計報表時，對上述投資子公司的累計虧損金額，按投資比例計算公司應承擔的數額超過公司長期股權投資帳面價值的部分，列為“未確認的投資損失”。

267、其中：廣州新太數據技術有限公司未確認的投資損失為3,492,163.10 元、廣州新太通訊技術有限公司未確認的投資損失為 770,634.74 元、廣州新時訊寬帶技術有限公司未確認的投資損失為 2,642,334.13 元。 26、主營業務收入及主營業務成本 （1）主營業務分行業情況表 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 行業名稱 營業收入 營業成本 營業利潤 營業收入 營業成本 營業利潤 電信行業 306,782,442.80 237,008,751.9567,287,538.11423,397,428.33299,425,061.52 121,364,836.57金融行業 30,155

268、,832.70 22,549,439.527,277,084.5062,830,952.3937,915,164.19 24,092,219.80其他行業 300,572,479.26 274,728,908.3324,790,318.00264,021,504.92232,138,980.07 31,021,243.83其中:關聯交易 7,797,558.14 7,432,332.7459,016.5723,745,130.0616,961,621.30 6,668,189.11合計 637,510,754.76 534,287,099.8099,354,940.61750,249,885.

269、64569,479,205.78 176,478,300.20內部抵消 77,860,675.65 76,084,553.261,745,928.3120,505,955.4019,535,080.44 954,370.09合計 559,650,079.11 458,202,546.5497,609,012.30729,743,930.24549,944,125.34 175,523,930.11 （2）主營業務分產品情況表 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 61單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 產品名稱 營業收入 營業成本 營業利潤 營業收入 營業成本 營業利潤 CTI 系統

270、 273,552,238.20 213,245,211.84 58,158,574.91359,245,639.42253,776,673.46 102,875,993.54支撐管理系統 87,045,786.53 63,521,305.20 22,724,565.1573,156,829.0147,806,398.57 24,719,473.12測試類/終端產品 271,446,290.90 252,509,078.26 18,048,568.55254,414,426.08223,172,243.66 30,711,065.32其中:關聯交易 7,797,558.14 7,432,332.

271、74 59,016.5723,745,130.0616,961,621.30 6,668,189.11合計 632,044,315.63 529,275,595.30 98,931,708.61686,816,894.51524,755,315.69 158,306,531.98內部抵消 77,860,675.65 76,084,553.26 1,745,928.3120,505,955.4019,535,080.44 954,370.09合計 554,183,639.98 453,191,042.04 97,185,780.30666,310,939.11505,220,235.25 157

272、,352,161.89 （3）分地區主營業務 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 地區名稱 營業收入 營業成本 營業利潤 營業收入 營業成本 營業利潤 北方 201,981,193.91 161,779,798.42 38,557,971.77252,878,164.15186,175,824.95 65,104,684.25南方 435,529,560.85 372,507,301.38 60,796,968.84497,371,721.50383,303,380.83 111,373,615.95其中:關聯交易 7,797,558.14 7,432,332.74 23,745,130.

273、0616,961,621.30 6,668,189.11合計 637,510,754.76 534,287,099.80 99,354,940.61750,249,885.65569,479,205.78 176,478,300.20內部抵消 77,860,675.65 76,084,553.26 1,745,928.3120,505,955.4019,535,080.44 954,370.09合計 559,650,079.11 458,202,546.54 97,609,012.30729,743,930.25549,944,125.34 175,523,930.11 （4）前五名供應商及銷

274、售客戶 單位:元 幣種:人民幣 前五名供應商采購金額合計 66,388,637.95 占采購總額比重 17.06 前五名銷售客戶銷售金額合計 80,803,807.20 占銷售總額比重 14.44 本期公司主營業務收入比上年同期減少 170,093,851.14 元，降低比率為 23.31%，主要原因為本期公司控股股東大量違規占用公司資金以及公司違規對外提供大量擔保等原因，致使公司營運資金嚴重不足，公司業務嚴重萎縮，使得公司本期系統集成收入銳減，同時，由于部分正在進行的工程項目的終止，公司無法履約，客戶拒絕付款，公司的收入無法實現，而成本相對增加，致使公司本期的銷售利潤大幅降低； 公司對前五名

275、客戶的銷售收入總額為 80,803,807.20 元，占全部銷售收入的 14.44%。 27、主營業務稅金及附加： 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 計繳標準 營業稅 1,699,078.24 1,387,573.26 營業收入的 5% 城建稅 1,474,023.33 1,993,499.57 應納增值稅及營業稅的 7%、1%計繳 教育費附加 665,418.70 894,801.97 應納增值稅及營業稅 3%計繳 合計 3,838,520.27 4,275,874.80 / 28、其他業務利潤： 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 62單位:元 幣種:人民幣 本期數 上

276、期數 項目 收入 成本 利潤 收入 成本 利潤 培訓收入 1,061,202.00 55,182.50 1,006,019.50 907,765.45 141,374.42 766,391.03 合計 1,061,202.00 55,182.50 1,006,019.50 907,765.45 141,374.42 766,391.03 29、財務費用： 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 利息支出 18,202,754.94 14,139,712.80 減：利息收入 3,024,662.36 4,944,824.01 匯兌損失 減：匯兌收益 其他 478,669.24 243,76

277、4.36 合計 15,656,761.82 9,438,653.15 財務費用本年度較上年度增長 6,218,108.67 元，增長比例 65.88%，主要為本期公司存在大量的逾期借款，支付逾期借款利息所致。 30、投資收益： 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 項目 短期投資 長期投資 合計 短期投資 長期投資 合計 股權投資差額攤銷 / -114,825.71 / -56,325.70 股權投資轉讓收益 118,989.32 合計 -114,825.71 62,663.62 31、補貼收入： 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 收入來源 增值稅退稅 7,297,256.10

278、5,239,174.85 合計 7,297,256.10 5,239,174.85 / 本期發生額系根據財政部財稅200225 號關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知，對其增值稅實際稅負超 3%部分實行即征即退的優惠政策實現的退稅額。 32、營業外收入： 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 處置固定資產收益 21,523.56 22,711.60 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 63其 他 275,193.28 259,696.97 合計 296,716.84 282,408.57 33、營業外支出： 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 固定

279、資產減值準備 5,702,222.27 無形資產減值準備 3,597,437.76 處置固定資產損失 1,412,609.80 125,560.24 贊助費 235,817.35 420,000.00 罰款 22,960.00 367,658.71 擔保損失 244,135,734.61 其他 59,414,306.38 合計 314,521,088.17 913,218.95 (1)本期擔保損失為 244,135,734.61 元，其中： （）公司為公司的控股股東廣州市新太新技術研究設計有限公司及其廣州市新太新技術研究設計有限公司的子公司廣州市新太科技發展公司的 23,200 萬元銀行借款提

280、供 24,000 萬元的定期存單質押,由于上述公司未如期償還借款, 銀行從公司定期存款兌現后的款項中劃款所實際發生的損失為235,135,734.61 元，其中： a、公司控股股東廣州市新太新技術研究設計有限公司于 2003 年 11 月 9 日與工行高新支行簽訂了人民幣借款合同，借款金額為 5,400 萬元，公司以 6,000 萬元定期存單為其質押擔保，該筆貸款于2004 年 11 月 10 日到期。2004 年 11 月 30 日，工行高新支行從 6,000 萬元定期存款兌現后款項中劃扣 5,400 萬元本金和 256,822.15 元利息。 b、廣州市新太科技發展公司于 2004 年 3

281、 月 22 日與中信銀行廣州分行簽定人民幣借款合同，向該行貸款 6,000 萬元，公司以 6,000 萬元定期存單對該筆貸款質押擔保，該筆貸款于 2005年 3 月 22 日到期。中信銀行于 2005 年 3 月 4 日發函給廣州新太科技有限公司（原董事長鄧龍龍），稱因廣州新太新技術研究設計有限公司和廣州市新太科技發展公司經營狀況出現不良趨勢，決定上述借款提前于 2005 年 3 月 7 日到期，如不能按時還款，將提前兌現公司的存款單并將兌現后的款項用于償還對中信銀行的借款。 由于廣州新太科技發展公司未能于 2005 年 3 月 7 日前還款，中信銀行于 2005 年 3 月 7 日提前兌現公

282、司的存款單，并從兌現后的款項中劃扣了 6,000 萬元本金和 610,985.45 元利息。 C、廣州市新太科技發展有限公司于 2004 年 8 月 25 日與工行高新支行簽訂人民幣借款合同，向該行貸 1,800 萬元，公司以 2,000 萬元定期存單對該筆貸款質押擔保，該筆貸款應于 2005 年 8 月 23日到期，工行高新支行已于 2005 年 1 月 27 日從 2,000 萬元定期存款兌現后款項中劃扣了 1,800 萬元本金和 97,771.27 元利息； d、廣州市新太科技發展公司分別于 2004 年 8 月 14 日、2004 年 8 月 20 日與中行沿江支行簽訂了人民幣借款合同

283、，借款合計為 10,000 萬元；公司以共計 10,000 萬元定期存單分別對上述兩筆貸款質押擔保，上述兩筆貸款分別于 2004 年 8 月 14 日、8 月 20 日到期，中行沿江支行已于 2005 年 1 月6 日從 10,000 萬元定期存款兌現后款項中劃扣 10,000 萬元本金和 2,170,155.74 元利息； （）本期預計擔保損失 9,000,000.00 元，詳見本會計報表附注第五-17-(2)項說明。 (2)本期“營業外支出-其他”為 59,414,306.38 元，其中，因位于廣州市天河區建中路 51-53 號的新太大廈 1 號綜合樓對外抵押及被法院查封，本期預計損失 5

284、9,333,382.00 元，詳見本會計報表附注第五-17-(1)項說明。 34、所得稅： 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 64單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 所得稅 544,676.45 3,613,253.88 合計 544,676.45 3,613,253.88 35、收到的其他與經營活動有關的現金 單位:元 幣種:人民幣 項目 金額 收廣州新太新技術研究設計有限公司款項 43,926,610.00 收遼寧省大連海洋漁業集團有限公司還款 20,000,000.00 收廣東證券股份有限公司往來款 8,500,000.00 收軟件領域關鍵技術應用等項目款 8,232

285、,780.60 收廣東英卓越通訊技術有限公司款項 8,000,000.00 銀行存款利息收入 2,832,220.09 收合同投標保證金退回款 1,850,000.00收南海新太信息網絡有限公司還款 250,000.00 收廣東訊特通信有限公司款項 223,067.50 收靈狐軟件公司等往來款 3,195,945.20 合計 97,010,623.39 36、支付的其他與經營活動有關的現金 單位:元 幣種:人民幣 項目 金額 支付廣州新太新技術研究設計有限公司借款 141,411,902.88 銀行定期存款擔保被劃扣款 54,256,822.15 支付廣東金中華通訊服務有限公司借款 2,609

286、,804.00 支付廣東訊特通信有限公司借款 15,995,000.00 支付廣東英卓越通訊技術有限公司借款 11,000,000.00 支付合同投標保證金款 1,075,000.00 支付差旅費用 22,335,377.55 支付業務費用 10,885,957.47 支付辦公費用 6,638,391.04 支付咨詢協作費用 7,494,198.79 支付會務費用 5,255,705.57 支付培訓費用 3,713,433.09 支付通訊費用 4,019,293.90支付交通運雜費用等 3,548,786.57 其他 2,602,767.58 合計 292,842,440.59 （七）母公司會

287、計報表附注: 1、貨幣資金： 貨幣資金分類 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 65現金 397,037.18 428,117.97 銀行存款 206,597,566.72 328,234,492.71 其他貨幣資金 16,578,583.18 5,856,972.24 合計 223,573,188.08 334,519,582.92 (1)公司銀行存款中下列帳戶-東亞銀行廣州分行（帳號 104004134），存款余額5,148,001.90 元；商業銀行中山二支行（帳號 889-276-8000166-23），存款余額 5,197,810

288、.85元；光大執信支行（帳號 083867120100302006261），存款余額 461,735.47 元；中行天河工業園支行（帳號 8259-14810708091001），存款余額 1,241,357.84 元；招行廣州分行營業部（帳號0882338810001），存款余額 5,312.83 元，上述五個帳戶存款余額合計 12,054,218.89 元，已被廣州市中級人民法院依法凍結，其中，中行天河工業園支行，帳號為 8259-14810708091001 的帳戶為公司的基本帳戶。具體情況詳見本會計報表附注第十2 項說明。 (2)公司銀行存款中有定期存款共計 180,000,000.0

289、0 元已為廣州新太科技發展公司擔保貸款質押，并于期后全部被銀行劃扣。具體情況詳見本會計報表附注第五33 注（1）b、c、d 項說明。 (3)其他貨幣資金系銀行承兌匯票保證金。 2、短期投資： 短期投資分類 單位:元 幣種:人民幣 期初數 期末數 項 目 帳面余額 跌價準備 帳面凈額 本期增加 本期減少 帳面余額 跌價準備 帳面凈額 期末市價總額 股票投資 債券投資 其中：國債投資 其他債券 基金投資 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 其他短期投資 合計 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

290、短期投資為光大銀行開放式基金光大保德信量化核心基金。 3、應收賬款： （1） 應收賬款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬齡 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 賬面凈額 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 賬面凈額 一年以內 94259102.03 49.22 4712955.10 5 89546146.93 146084051.93 66.03 683067.32 0.5 145400984.61 一至二年 41622536.83 21.74 17477753.68 10 24144783.15 38981991.19 17.62

291、 389819.91 1 38592171.28 二至三年 22410278.67 11.70 10661958.40 30 11748320.27 22841741.50 10.32 685252.25 3 22156489.25 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 66三至四年 20,603,299.00 10.76 16,110,475.50 50 4,492,823.50 12,872,714.73 5.82 1,287,271.47 10 11,585,443.26 四至五年 12,422,922.73 6.49 9,938,338.18 80 2,484,584.55 44

292、0,590.00 0.20 44,059.00 10 396,531.00 五年以上 172,090.00 0.09 172,090.00 100 34,000.00 0.01 3,400.00 10 30,600.00 合計 191490229.26 100 59073570.86 132416658.40 221255089.35 100 3092869.95 218162219.40 （2） 應收帳款壞帳準備變動情況 單位:元 幣種:人民幣 轉回數 項目 期初余額 本期增加數 轉回數轉出數轉銷數 合計 期末余額 應收帳款壞帳準備 3,092,869.95 55,980,700.91 59

293、,073,570.86 廣東金中華通訊服務有限公司的欠款計提的全額壞賬準備。由于該公司財務狀況惡化，資不抵債，無力償還到期債務，已涉訴多起，估計該部分款項無法收回，故期末公司對應收該公司的工程款項全額計提了壞帳準備。 4、其他應收款： （1） 其他應收款帳齡 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬齡 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 賬面凈額 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 賬面凈額 一年以內 148,660,052.36 55.10 119,492,017.37 5 29,168,034.99 13,592,315.91 20.76

294、8,319.55 0.5 13,583,996.36 一至二年 5,254,589.84 1.95 525,458.98 10 4,729,130.86 159,879,742.48 78.79 1,598,797.42 1 158,280,945.06 二至三年 106,256,241.21 39.39 31,876,872.36 30 74,379,368.85 562,200.81 0.28 16,866.02 3 545,334.79 三至四年 9,567,483.64 3.55 4,783,741.82 50 4,783,741.82 351,839.44 0.17 35,183.9

295、4 10 四至五年 33,671.57 0.01 26,937.26 80 6,734.31 合計 269,772,038.62 100 156,705,027.79 113,067,010.83 174,386,098.64 100 1,659,166.95 172,726,931.69 （2） 其他應收款壞帳準備變動情況 單位:元 幣種:人民幣 本期減少數 項目 期初余額 本期增加數 轉回數 轉出數 轉銷數 合計 期末余額 其他應收款壞帳準備 1,659,166.95 155,045,860.84 156,705,027.79 5、預付帳款： （1） 預付帳款帳齡 單位:元 幣種:人民幣

296、期末數 期初數 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 一年以內 2,927,203.22 100 17,573,773.88 100 一至二年 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 67二至三年 三年以上 合計 2,927,203.22 100 17,573,773.88 100 6、存貨： （1） 存貨分類 單位:元 幣種:人民幣 期末數 期初數 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 庫存商品 26,789,370.46 9,562,796.86 17,165,042.72 41,184,968.15 3,455,934.12 37,729,03

297、4.03 發出商品 48,184,276.74 48,184,276.74 94,291,248.87 94,291,248.87 委托加工材料 474,232.63 474,232.63 391,433.13 391,433.13 低值易耗品 合計 75,386,348.95 9,562,796.86 65,823,552.09 135,867,650.15 3,455,934.12 132,411,716.03 （2） 存貨跌價準備 單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 原材料 庫存商品 3,455,934.12 6,106,862.74 9,562,796.8

298、6 合計 3,455,934.12 6,106,862.74 9,562,796.86 7、長期投資： （1） 長期投資分類 單位:元 幣種:人民幣 期初數 期末數 項目 帳面余額 減值準備 帳面凈額 本期增加 本期減少 帳面余額 減值準備 帳面凈額 長期股權投資 24,852,210.42 24,852,210.42 -12,186,443.97 654,825.71 12,125,766.45 12,125,766.45 其中：股票投資 對子公司投資 24,852,210.42 24,852,210.42 -12,186,443.97 540,000.00 12,125,766.45 12

299、,125,766.45 對合營公司投資 對聯營公司投資 其他股權投資 股權投資差額 979,279.90 979,279.90 114,825.71 864,454.19 864,454.19 合并價差 長期債權投資 其中：國債投資 其他債券投資 其他債權投資 其他長期投資 合計 25,831,490.32 25,831,490.32 -12,186,443.97 654,825.71 12,990,220.64 12,125,766.45 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 68 （2）長期股權投資 單位:元 幣種:人民幣 被投資單位名稱 與母公司關系 占被投資公司注冊資本比例(%)

300、 投資期限 投資成本 期初余額 本期增減額 分得的現金紅利 累計增減額 期末余額 核算方法 廣州新太數據技術有限公司 控股子公司 51 2000-12-01 2,550,000.00 1,350,421.99 -1,350,422.00 -2,550,000.00 權益法 廣州新時訊寬帶技術有限公司 控股子公司 70 2001-03-01 7,000,000.00 3,083,630.87 -3,083,630.87 -7,000,000.00 權益法 深圳新太科技有限公司 控股子公司 51 2001-05-012009-08-01 3,500,000.00 5,869,340.80 -1,1

301、64,701.79 1,767,896.01 4,704,639.01 權益法 廣州新太通訊技術有限公司 控股子公司 51 2001-05-01 2,550,000.00 24,352.66 -24,352.66 -2,550,000.00 權益法 廣州捷得通信技術有限公司 控股子公司 78 2002-01-012012-01-01 2,340,000.00 1,192,728.38 -989,044.83 -2,136,316.45 203,683.55 權益法 廣州新太電子科技有限公司 控股子公司 90 2003-01-012013-01-01 9,000,000.00 10,586,73

302、5.72 -3,905,019.88 -3,398,284.16 5,601,715.84 權益法 廣州新太信息安全技術開發有限公司 控股子公司 61 2003-12-01 3,330,000.00 2,745,000.00 -1,129,271.95 -1,129,271.95 1,615,728.05 權益法 合計 / / / 30,270,000.00 24,852,210.42 -11,646,443.98 -16,995,976.55 12,125,766.45 / （3） 股權投資差額 單位:元 幣種:人民幣 被投資單位名稱 期初金額 初始余額 本期增加 本期減少 攤銷金額 期末余

303、額 形成原因 攤銷年限 深圳新太科技有限公司* 394,279.90 563,257.00 56,325.71 337,954.19 10 廣州新太信息安全技術開發有限公司* 585,000.00 585,000.00 58,500.00 526,500.00 10 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 69合計 979,279.90 1,148,257.00 114,825.71 864,454.19 / / *系公司 2002 年 4 月收購深圳新太科技有限公司 70%的股權支付的價款與收購日按 70%的權益比例計算的深圳新太科技有限公司所有者權益份額的差額。 *系公司 2003 年

304、 12 月與韓秀華、譚志民共同出資設立廣州新太信息安全技術開發有限公司實際出資額超出按 61%的投資比例計算應享有的所有者權益份額的差額。 8、固定資產： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數 一、原價合計： 389,920,199.63 13,933,221.15 713,787.87 403,139,632.91 其中：房屋及建筑物 164,653,734.21 164,653,734.21 機器設備 二、累計折舊合計： 58,849,741.86 29,623,683.36 457,912.10 88,015,513.12 其中：房屋及建筑物 21,078

305、,635.76 3,992,863.56 25,071,499.32 機器設備 三、固定資產凈值合計 331,070,457.77 315,124,119.79 其中：房屋及建筑物 143,575,098.45 139,582,234.89 機器設備 四、減值準備合計 7,315,014.67 5,702,222.27 13,017,236.94 其中：房屋及建筑物 機器設備 五、固定資產凈額合計 323,755,443.10 302,106,882.85 其中：房屋及建筑物 143,575,098.45 139,582,234.89 機器設備 9、應交稅金： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期

306、末數 期初數 計繳標準 增值稅 -4,615,906.58 4,118,750.95 17% 營業稅 7,666.84 180,261.26 5% 所得稅 -1,856,827.24 569,938.52 15% 個人所得稅 238,261.06 39,118.15 城建稅 -322,576.79 303,049.03 7% 房產稅 1,272.00 合計 -6,548,110.71 5,211,117.91 / 10、其他應交款： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 費率說明 教育費附加 -138,247.20 129,878.16 按應納增值稅及營業稅額的 3%計提并繳納 市區堤

307、圍防護費 161,452.15 334,859.25 按營業收入的 1.3計提并繳納 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 70合計 23,204.95 464,737.41 11、股本： （1）股份變動情況表： 本次變動增減（，） 變動前 配股送股公積金轉股 增發其他小計 變動后 一、未上市流通股份 1、發起人股份 55,814,306.00 55,814,306.00 國家持有股份 55,814,306.00 55,814,306.00 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,000,000.00 9,000,000.00 3、內部職工股 4、優先股或其他 6

308、2,245,874.00 62,245,874.00 未上市流通股份合計 127,060,180.00 127,060,180.00 二、已上市流通股份 人民幣普通股期初值 81,120,000.00 81,120,000.00 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 81,120,000.00 81,120,000.00 三、股份總數 208,180,180.00 208,180,180.00 12、資本公積： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本溢價 478,706,460.89 478,706,460.89 接受捐贈非現

309、金資產準備 接受現金捐贈 股權投資準備 關聯交易差價 撥款轉入 外幣資本折算差額 其他資本公積 合計 478,706,460.89 478,706,460.89 13、盈余公積： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 71法定盈余公積 40,597,613.46 40,597,613.46 法定公益金 14,762,894.35 14,762,894.35 任意盈余公積 8,092,373.18 8,092,373.18 儲備基金 企業發展基金 其他盈余公積 合計 63,452,880.99 63,452,880.99 1

310、4、未分配利潤： 單位:元 幣種:人民幣 項目 期末數 期初數 凈利潤 -599,217,391.07 22,206,294.41 加：年初未分配利潤 71,978,655.07 73,921,322.82 其他轉入 減：提取法定盈余公積 2,220,629.44 提取法定公益金 1,110,314.72 應付普通股股利 20,818,018.00 未分配利潤 -527,238,736.00 71,978,655.07 15、主營業務收入及主營業務成本： （1）分行業主營業務 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 行業名稱 營業收入 營業成本 營業毛利 營業收入 營業成本 營業毛利 電信行業

311、 182,281,197.80 131,890,654.36 50,390,543.44 344,526,476.72 233,914,966.03 110,611,510.69 金融行業 25,643,598.70 17,195,109.96 8,448,488.74 48,706,876.32 28,854,703.62 19,852,172.70 其他行業 102,578,634.74 82,817,645.16 19,760,989.58 114,395,872.60 87,375,544.89 27,020,327.71 其中:關聯交易 7,797,558.14 7,432,332.

312、74 365,225.40 23,745,130.06 16,961,621.30 6,783,508.76 合計 310,503,431.24 231,903,409.47 78,600,021.77 507,629,225.64 350,145,214.54 157,484,011.10 內部抵消 合計 310,503,431.24 231,903,409.47 78,600,021.77 507,629,225.64 350,145,214.54 157,484,011.10 （2）分產品主營業務 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 產品名稱 營業收入 營業成本 營業毛利 營業收入

313、營業成本 營業毛利 CTI 系統 141,916,457.20 100,977,117.71 40,939,339.49 268,042,314.37 184,547,189.37 83,495,125.01 支 撐 & 管理系統 54,600,134.53 37,044,223.92 17,555,910.61 55,756,843.01 34,190,259.43 21,566,583.58 測 試 類 &終端產品 109,421,374.51 89,800,712.24 19,620,662.27 152,605,394.90 111,034,116.27 41,571,278.63 其

314、中:關聯交易 7,797,558.14 7,432,332.74 365,225.40 23,745,130.06 16,961,621.30 6,783,508.76 合計 305,937,966.24 227,822,053.87 78,115,912.37 476,404,552.29 329,771,565.07 146,632,987.22 內部抵消 合計 305,937,966.24 227,822,053.87 78,115,912.37 476,404,552.29 329,771,565.07 146,632,987.22 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 72 （

315、3）分地區主營業務 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 地區名稱 營業收入 營業成本 營業毛利 營業收入 營業成本 營業毛利 北方 126,168,481.89 92,698,230.64 33,470,251.25 193,900,191.86 128,258,557.54 65,641,634.32 南方 184,334,949.35 139,205,178.82 45,129,770.53 313,729,033.79 221,886,657.00 91,842,376.79 其中:關聯交易 7,797,558.14 7,432,332.74 365,225.40 23,745,13

316、0.06 16,961,621.30 6,783,508.76 合計 310,503,431.24 231,903,409.47 78,600,021.77 507,629,225.64 350,145,214.54 157,484,011.11 內部抵消 合計 310,503,431.24 231,903,409.47 78,600,021.77 507,629,225.64 350,145,214.54 157,484,011.11 （4）前五名供應商及銷售客戶 單位:元 幣種:人民幣 前五名供應商采購金額合計 66,388,637.95 占采購總額比重 31.68 前五名銷售客戶銷售金額

317、合計 80,803,807.20 占銷售總額比重 26.02 16、主營業務稅金及附加： 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 計繳標準 營業稅 1,015,935.80 813,166.33 營業收入的 5% 城建稅 1,317,536.05 1,901,321.79 應納增值稅及營業稅的 7%計繳 教育費附加 564,658.30 818,365.71 應納增值稅及營業稅 3%計繳 合計 2,898,130.15 3,532,853.83 / 17、財務費用： 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期數 上期數 利息支出 17,525,543.07 13,888,982.22 減：利息收

318、入 2,842,375.93 4,839,664.37 匯兌損失 減：匯兌收益 其他 431,166.39183,794.67 合計 15,114,333.53 9,233,112.52 18、投資收益： 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上期數 項目 短期投資 長期投資 合計 短期投資 長期投資 合計 股權投資收益 / -12,186,443.97 -12,186,443.97 / -873,895.48 -873,895.48 權益法 / -12,186,443.97 -12,186,443.97 / -873,895.48 -873,895.48 股權投資差額攤銷 / -114,825.7

319、1 / -56,325.70 -56,325.70 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 73股權投資轉讓收益 118,989.32 118,989.32 合計 -12,186,443.97 -12,301,269.68 -811,231.86 -811,231.86 (1)母公司對被投資企業按權益法核算的投資損益-12,186,443.97 元， 其中： 深圳新太科技有限公司 -1,164,701.79 廣州新太數據技術有限公司 -1,350,422.00 廣州新時訊寬帶技術有限公司 -3,083,630.86 廣州捷得通信技術有限公司 -989,044.83 廣州新太通訊技術有限公司

320、 -24,352.66 廣州新太電子科技有限公司 -4,445,019.88 廣州新太信息安全技術開發有限公司 -1,129,271.95 (2)長期股權投資差額攤銷 -114,825.71 （八）關聯方及關聯交易 1、存在控制關系關聯方的基本情況 關聯方名稱 注冊地址 主營業務 與本公司關系經濟性質 法人代表 廣州新太新技術研究設計有限公司 廣州市同福中路 319 號 302室 新設備、材料、產品的研制、生產、培訓 控股股東 民營企業 鄧龍龍 遼寧省大連海洋漁業集團公司 大連市甘井子區 海洋捕撈 參股股東 國有企業（全民 所 有 制 企業） 張毅 廣州新太數據技術有限公司 廣州市天河區建中路

321、 計算機軟硬件技術服務 控股子公司 有限責任公司 梁平 廣州新時訊寬帶技術有限公司 廣州市天河路351 號 計算機網絡產品及服務 控股子公司 有限責任公司 梁平 深圳新太科技有限公司 深圳市深南路2070 號 計算機網絡集成及銷售 控股子公司 有限責任公司 梁平 廣州新太通訊技術有限公司 廣州市天河區建工路 4 號 7樓 計算機軟硬件技術服務 控股子公司 有限責任公司 梁平 廣州捷得通信技術有限公司 廣州市天河區建工路 4 號 7樓 計算機應用及網絡工程設計維護及電話信息服務 控股子公司 有限責任公司 梁平 福州捷得通信技術有限公司 福州臺江區五一南路 186 號 計算機應用及網絡工程設計維護

322、及電話信息服務 控股子公司 有限責任公司 梁平 廣州新太電子科技有限公司 廣州番禺區洛溪新城吉祥南街 155 號 計算機軟硬件及系統集成的開發研究及技術服務 控股子公司 有限責任公司 梁平 廣州新太信息安全技術開發有限公司 廣州市天河區工業園區建工路 4 號 6 樓 研究開發銷售：計算機軟硬件、電子產品、元器控股子公司 有限責任公司 譚志民 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 74件。計算機信息與安全技術系統集成。計算機軟硬件工程服務，技術咨詢，技術轉讓，中介服務 2、存在控制關系關聯方的注冊資本及其變化情況 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯方名稱 注冊資本期初數 注冊資本增減 注冊資本

323、期末數 廣州新太新技術研究設計有限公司 12,000.00 12,000.00 遼寧省大連海洋漁業集團公司 48,000.00 48,000.00 廣州新太數據技術有限公司 500.00 500.00 廣州新時訊寬帶技術有限公司 1,000.00 1,000.00 深圳新太科技有限公司 500.00 500.00 廣州新太通訊技術有限公司 500.00 500.00 廣州捷得通信技術有限公司 300.00 300.00 福州捷得通信技術有限公司 100.00 100.00 廣州新太電子科技有限公司 1,000.00 1,000.00 廣州新太信息安全技術開發有限公司 300.00 300.00

324、 3、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化情況 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯方名稱 關聯方所持股份期初數關聯方所持股份比例期初數（） 關聯方所持股份增減 關聯方所持股份增減比例（） 關聯方所持股份期末數 關聯方所持股份比例期末數（） 廣州新太新技術研究設計有限公司 6,224.5874 29.90 6,224.5874 29.90 遼寧省大連海洋漁業集團公司 5,581.4306 26.81 5,581.4306 26.81 廣州新太數據技術有限公司 255 51 255 51 廣州新時訊寬帶技術有限公司 700 70 700 70 深圳新太科技有限公司 350 70 350 70 廣州新太

325、通訊技術有限公司 255 51 255 51 廣州捷得通信技術有限公司 234 78 234 78 福州捷得通信技術有限公司 90 90 90 90 廣州新太電子科技有限公司 900 90 900 90 廣州新太信息安全技術開183 61 183 61 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 75發有限公司 廣州新太新技術研究設計有限公司為公司控股東，成立于 1986 年 8 月，法定代表人為鄧龍龍，經營范圍為：各種新設備、新材料、新產品研制、生產及其工程承接。技術引進，技術培訓。 遼寧省大連海洋漁業集團公司是遼寧省屬國有獨資有限責任公司，是公司第二大股東，股權結構為國有獨資。 深圳新太科

326、技有限公司，1999 年 8 月成立，我公司持有 70%股權。主要業務是高端網絡產品代理、服務、培訓及系統集成，是 CISCO 金牌代理?，F有員工 37 人，已形成較為均衡穩健的業務體系，公司逐步提高各種資質級別。 廣州新太通訊技術有限公司，2001 年 9 月注冊成立，我公司持有 51%股權。主要開發、集成面向聯通的電信業務支撐系統及企業管理信息系統、接入網測試卡，員工 47 人。 廣州新太電子科技有限公司，2003 年 3 月注冊成立，我公司持有 90%股權。主要業務為：計算機軟、硬件產品及配件、電器產品代理批發銷售。員工 11 人。 廣州新太信息安全技術有限公司，于 2004 年 1 月

327、正式注冊，我公司持有 61%股權。主要業務為計算機信息安全系統集成、政府軟件項目開發。員工 42 人。2004 年下半年與微軟合作成立技術中心，進行信息安全產品合作。 廣州捷得通信技術有限公司，2002 年 1 月成立，我公司持有 78%股權。主要業務是商業呼叫中心運營、培訓及信息服務業務合作運營。因虧損 2004 年底已停止業務。 廣州新太數據技術有限公司，2000 年 12 月成立，我公司持有 51%股權。主要業務為：數據業務軟件、網絡管理、網上應用系統、企業網絡開發與系統集成。因公司虧損 2004 年完全停止新業務，對舊項目進行收尾。 廣州新時訊寬帶技術有限公司，2001 年 4 月成立

328、，我公司持有 70%股權。主要業務為數字電視用戶管理系統推廣。因虧損 2004 年已停止新業務，對舊項目進行收尾。 福州捷得通信技術有限公司系廣州捷得通信技術有限公司的控股子公司，廣州捷得持有其 90%股份，主要業務為電話信息服務，因虧損 2004 年底已停止業務。 廣州新太電子科技有限公司，成立與 2003 年 1 月，公司持有 90 股權，主要業務為電子產品的銷售等。 4、不存在控制關系關聯方的基本情況 關聯方名稱 關聯方與本公司關系 廣州新太新技術設備開發有限公司 母公司的控股子公司 廣州南方電信系統軟件有限公司 其他關聯人 廣州新美通信技術有限公司 母公司的控股子公司 廣東新瑞稅務信息

329、網絡有限公司 母公司的控股子公司 廣東訊特通信有限公司 母公司的控股子公司 廣東新太藍凌科技有限公司 母公司的控股子公司 廣東金中華通訊服務有限公司 母公司的控股子公司 廣東英卓越信息通訊有限公司 其他關聯人 南海新太信息網絡有限公司 其他關聯人 廣州市新太科技發展公司 母公司的全資子公司 廣州市海天長信科技有限公司 其他關聯人 浙江通普無線網絡股份有限公司 母公司的控股子公司 廣州萬容信息技術有限公司 集團兄弟公司 廣州新太實業有限公司 母公司的控股子公司 廣州南方信息安全產業基地公司 母公司的控股子公司 廣東匯通卡服務有限公司 母公司的控股子公司 廣東信用風險管理有限公司 母公司的控股子公

330、司 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 76 5、關聯交易情況 （1）購買商品、接受勞務的關聯交易 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上年同期數 關聯方 關聯交易事項 關聯交易定價原則 金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%) 廣東金中華通訊服務有限公司 采 購 工程物資 市場價 58,635.11 0.02 廣東新太藍凌科技有限公司 采 購 采購物資 市場價 298,962.07 0.08 4,441,503.64 0.79 廣州南方電信系統軟件公司 采 購 工程物資 市場價 483,552.55 0.09 南海新太信息網絡有限公司 采 購 工程物資 市場價

331、427,350.43 0.08 廣州訊特通信有限公司 采 購 網絡 配 件物資 市場價 10,686.59 171,590.58 0.03 廣州新美通信技術有限公司 采 購 設備 配 件等 市場價 804,764.96 0.21 1,149,863.19 0.21 廣州新太新技術設備開發有限公司 采購 112卡配件 市場價 110,812.92 0.03 廣州新太新技術設備開發有限公司 委 托 加工配件 市場價 87,456.97 0.02 337,716.98 0.06 廣州新太新技術研究設計有限公司 采 購 工程物資 市場價 1,529,270.09 0.39 455,499.10 0.0

332、8 廣州新太實業有限公司 采 購 物資 市場價 292,701.49 0.08 （2）銷售商品、提供勞務的關聯交易 單位:元 幣種:人民幣 本期數 上年同期數 關聯方 關聯交易事項 關聯交易定價原則 金額 占同類交易金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%) 廣東金中華通訊服務有限公司 銷售集成設備 市場價 5,896,328.30 1.05 17,145,383.43 2.35 南海新太信息網絡有限公司 銷售沖銷 市場價 -302,722.21 -0.04 廣州新太新技銷售市場價 29,914.53 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 77術設備開發有限公司 辦公物資 廣州新

333、太新技術研究設計有限公司 房屋租賃等 市場價 1,901,004.36 0.34 6,497,583.50 0.89 廣州南方電信系統軟件公司 辦公物資 市場價 225.48 374,970.81 0.05 2003 年度股東大會通過了關于 2004 年公司主要關聯交易框架協議的議案，確定 2004 年度公司與廣東金中華通訊服務有限公司關聯交易總額為 2,000 萬元,與廣州新太新技術研究設計有限公司2004 年度關聯交易總額預計為 1,500 萬元，與廣州新太新技術設備開發有限公司預計 2004 年度關聯交易總額為 800 萬元。 （3）關聯擔保情況 單位:元 幣種:人民幣 擔保方 被擔保方

334、 擔保金額 擔保期限 是否履行完畢 廣州新太科技有限公司 廣州市新太科技發展公司 50,000,000 元人民幣 2003-08-142004-08-14 是 廣州新太科技有限公司 廣州市新太科技發展公司 50,000,000 元人民幣 2003-08-202004-08-20 是 廣州新太科技有限公司 廣州市新太科技發展公司 60,000,000 元人民幣 2004-03-222005-03-22 是 新太科技股份有限公司等 廣東金中華通訊服務有限公司 10,000,000 元人民幣 2004-03-262004-09-26 否 新太科技股份有限公司等 廣東英卓越信息通訊有限公司 20,00

335、0,000 元人民幣 2004-04-212004-10-21 否 新太科技股份有限公司 廣州市海天長信科技有限公司 20,000,000 元人民幣 2004-05-202005-05-20 否 新太科技股份有限公司 浙江通普無線網絡股份有限公司 10,000,000 元人民幣 2004-04-272005-04-20 否 新太科技股份有限公司 浙江通普無線網絡股份有限公司 10,000,000 元人民幣 2004-11-152005-11-15 否 新太科技股份有限公司 浙江通普無線網絡股份有限公司 20,000,000 元人民幣 2004-05-092005-05-09 否 新太科技股份有

336、限公司等 浙江通普無線網絡股份有限公司 36,000,000 元人民幣 2003-12-262005-11-30 否 廣州新太科技有限公司 廣州市新太科技發展公司 18,000,000 元人民幣 2004-08-252005-08-23 否 廣州新太科技有限公司 廣州新太新技術研究設計有限公司 54,000,000 元人民幣 2003-11-192004-11-10 是 廣州新太科技有限公司 廣州新太新技術研究設計有限公司 20,000,000 元人民幣 2004-03-192005-03-18 否 廣州新太科技有限公司 廣州新太新技術研究設計有限公司 5,500,000 元人民幣 2004-

337、06-092005-06-08 否 新太科技股份有限公司 廣州新太新技術研究設計有限公司 9,500,000 元人民幣 2004-09-072004-12-06 否 新太科技股份有限公司等 廣東金中華通訊服務有限公司 10,000,000 元人民幣 2004-09-282004-11-10 否 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 78新太科技股份有限公司等 廣州新太新技術研究設計有限公司 30,000,000 元人民幣 2004-08-122004-09-10 否 新太科技股份有限公司等 廣州新太新技術研究設計有限公司 18,000,000 元人民幣 2004-08-122004-12

338、-16 否 ()本期公司為關聯方貸款提供擔保、存單質押和房產抵押共計 43,500 萬元，期末余額為36,530 萬元，其中： 公司為廣東金中華通訊服務有限公司 4,000 萬元的借款提供擔保，期末擔保余額為 3,612 萬元； 公司為廣東英卓越信息通訊服務有限公司 2,000 萬元的借款提供擔保，期末擔保余額為 1,218萬元； 公司為廣州市新太科技發展公司 17,800 萬元的借款提供定期存單質押； 公司為廣州新太新技術研究設計有限公司 13,700 萬元的借款提供擔保、定期存單質押及房產抵押，期末余額為 7,900 萬元(包括一審法院已判決，但尚未正式生效的為該公司向廣州金悅塑業有限公司

339、借款提供的擔保余額 2,700 萬元)； 公司為浙江通普無線網絡股份有限公司 4,000 萬元的借款提供擔保； 公司為廣州市海天長信科技有限公司 2,000 萬元的借款提供擔保。 除上述已證實的擔保外，公司在自查時，據第一大股東介紹，公司曾為杭州工商信托投資股份有限公司與廣東金中華通訊服務有限公司簽定的信托受益權轉讓協議提供擔保，尚有 3,600 萬元未履行完畢，但未獲有關單位的有效證明，詳見本會計報表附注第十-8 項說明。 ()本期關聯方為公司貸款提供擔保共計 16,000 萬元，其中： 廣州新太新技術研究設計有限公司、廣東金中華通訊服務有限公司為公司 9,900 萬元的光大銀行執信支行借款

340、提供擔保； 廣東訊特通信有限公司、鄧龍龍為公司 1,000 萬元的廣發銀行借款提供擔保； 廣州新太新技術研究設計有限公司、廣東金中華通訊服務有限公司、鄧龍龍、翟才忠為公司1,600 萬元的興業銀行廣州環市東支行借款提供擔保。 廣州新太新技術研究設計有限公司為公司 3500 萬元的交行黃埔支行借款提供擔保。 （4）關聯租賃情況 新太科技股份有限公司將公司辦公場地綜合樓 3 層部分租賃給廣州新太新技術研究設計有限公司，該資產涉及的金額為 6,000,000.00 元人民幣，租賃的期限為 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月31 日，租金為 1,750,000 元人民幣，租金的確定

341、依據是市場平均水平，租賃可使閑置場地利用，增加收益，該事項已于 2004 年 3 月 27 日刊登在中國證券報、上海證券報上。 公司控股子公司廣州新太科技有限公司將部分房屋租給廣州新太新技術研究設計有限公司使用，按雙方簽訂合同規定，年租金為 1,751,854.14 元。 （5）其他關聯交易 無 6、關聯方應收應付款項 單位:元 幣種:人民幣 應收應付款項名稱 關聯方 期初金額 期末金額 應收帳款 南海新太信息網絡有限公司 92,000.00 92,000.00 應收帳款 廣東金中華通訊服務有限公司 35,198,057.04 35,206,317.96 應收帳款 廣州南方電信系統軟件公司 2

342、70,000.00 應收帳款 廣州新美通信技術有限公司 1,660,000.00 1,660,000.00 應收帳款 廣州萬容信息技術有限公司 2,763,500.00 2,763,500.00 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 79其他應收款 遼寧省大連海洋漁業集團公司 128,000,000.00 102,418,569.40 其他應收款 廣東英卓越信息通訊有限公司 13,515.97 3,000,720.00 其他應收款 廣東新瑞稅務信息網絡有限公司 51,839.44 51,839.44 其他應收款 廣州新太新技術研究設計有限公司 117,521,235.63 其他應收款 廣

343、州新美通訊技術有限公司 595.14 其他應收款 廣州市南方通信系統軟件公司 1,025.16 其他應收款 廣東金中華通訊服務有限公司 2,434,902.00 其他應收款 廣州訊特通信有限公司 15,771,932.50 其他應收款 廣東信用風險管理有限公司 11,708.85 預付帳款 廣東訊特通信有限公司 -8,186.01 799,827.44 預付帳款 廣東新太藍凌科技有限公司 24,060.70 預付帳款 廣州新美通訊技術有限公司 66,450.00 126,400.00 預付帳款 廣州新瑞稅務信息網絡有限公司 300,000.00 300,000.00 預付帳款 南海新太信息網絡

344、有限公司 500,000.00 250,000.00 應付帳款 廣州新太新技術設備制造有限公司 351,156.95 4,446.71 應付帳款 廣州新太實業有限公司 40,190.28 26,940.00 其他應付款 廣州南方信息安全基地有限公司 560,000.00 應收帳款 廣東匯通卡服務有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00 （九）或有事項 1、已貼現的商業承兌匯票形成的或有負債及其財務影響： 2、未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響： （1）、公司為廣東金中華通訊服務有限公司三筆共計 3,612 萬元的借款提供擔保，其中： （）2004 年 9 月 27 日公

345、司為廣東金中華通訊服務有限公司在興業銀行廣州環市東支行的 1,000萬元貸款提供擔保，貸款期限為 2004 年 9 月 28 日-2004 年 11 月 10 日； （）2004 年 5 月 10 日公司為廣東金中華通訊服務有限公司在興業銀行廣州環市東支行的 2,000萬元貸款提供擔保，貸款期限為 2004 年 5 月 10 日-2005 年 5 月 9 日； （）2004 年 3 月 26 日公司為廣東金中華通訊服務有限公司向興業銀行廣州環市東支行申請的1,000 萬元銀行承兌匯票提供擔保，尚未還款的余額為 612 萬元,匯票期限為 2004 年 3 月 26 日-2004年 9 月 26

346、日。本項擔保已由銀行提起訴訟，詳見本會計報表附注第十-2 項說明。 （2）、2004 年 4 月 21 日公司為廣東英卓越信息通訊有限公司向興業銀行廣州環市東支行申請的2,000 萬元銀行承兌匯票提供擔保，尚未還款的余額為 1,218 萬元，匯票期限為 2004 年 4 月 21 日-2004 年 10 月 21 日。 本項擔保連同上述為廣東金中華通訊服務有限公司欠款余額 612 萬元擔保，因被擔保人在上述兩項匯票到期日不能足額交付票款，興業銀行廣州環市東支行已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。本公司 2005 年 1 月 24 日收到廣州市中級人民法院（2004）穗中法民二初字第 553

347、號、第 555 號傳票、應訴通知書、舉證通知書、庭前交換證據通知書、民事訴狀等，由于公司為上述匯票提供了共同擔保，亦被列為被告，公司包括基本帳戶在內的五個帳戶的全部存款計 12,054,218.89 元被依法凍結。該案已于 2005 年 2 月 28 日開庭，但尚未判決。 （3）、公司為廣州新太新技術研究設計有限公司兩筆共計 2,650 萬元提供擔保，其中： （）2004 年 9 月 7 日公司為廣州新太新技術研究設計有限公司在工行高新支行的 950 萬元貸款提供擔保，貸款期限為 2004 年 9 月 7 日-2004 年 12 月 6 日。 公司向廣州市天河區人民法院提起訴訟，申請法院判決確

348、認涉及新太科技股份有限公司名義的人民幣借款保證合同（編號：高新支行 2004 年保字第 0097 號）無效。該保證合同所涉及擔保的人民幣流動資金借款合同項下貸款額為人民幣 950 萬元。2005 年 3 月 18 日收到廣州市天河區人民法院受理案件通知書(2005)天法民二初字第 757 號，法院認為起訴符合法定受理條件,決定立案新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 80審理。2005 年 3 月 21 日公司收到廣州天河區人民法院（2005）天法民初二字第 708 號傳票、應訴通知書、舉證通知書、民事訴狀等，開庭時間為 2005 年 4 月 28 日。 （）2004 年 8 月 12

349、日廣州新太新技術研究設計有限公司與廣州金鵬集團有限公司簽定手機銷售合同未能履行，新太新技術研究設計有限公司未能依據合同向金鵬集團返還其預付款 1,800 萬元，該購銷合同由新太科技股份有限公司提供連帶擔保。 2005 年 3 月 18 日公司收到廣州市中級人民法院（2005）穗中法民二初字第 88 號傳票、應訴通知書、告知審判庭組成人員通知書、舉證通知書、民事訴狀等，廣州金鵬集團有限公司起訴稱，金鵬集團訴訟請求判令廣州新太新技術研究設計有限公司償還 1,700 萬元及利息 56 萬元，并支付違約金72 萬元；請求判令新太科技股份有限公司對上述債務承擔連帶清償責任；請求判令兩被告承擔本案全部訴訟

350、費。 該案法院已受理，開庭時間為 2005 年 4 月 28 日。 3、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響： （1）、公司為廣東國訊電信連鎖經營有限公司二筆共計 1,300 萬元的借款提供擔保，其中： （）2004 年 10 月 28 日，為廣東國訊連鎖經營有限公司在工行廣州白云支行借款 1,100 萬元提供擔保，借款期限 2004 年 10 月 28 日2005 年 10 月 24 日； （）2004 年 12 月 10 日，為廣東國訊連鎖經營有限公司在工行廣州白云支行借款 200 萬元提供擔保，借款期限 2004 年 12 月 10 日2005 年 12 月 7 日； （2）

351、、公司為浙江通普無線網絡股份有限公司三筆共計 4,000 萬元的借款提供擔保，其中： （）2004 年 4 月 27 日，為浙江通普無線網絡股份有限公司在華廈銀行武林支行借款 1,000 萬元提供擔保，借款期限 2004 年 4 月 27 日2005 年 4 月 20 日； （）2004 年 11 月 15 日，為浙江通普無線網絡股份有限公司在華廈銀行武林支行借款 1,000 萬元提供擔保，借款期限 2004 年 11 月 15 日2005 年 11 月 15 日； （）2004 年 5 月 9 日，為浙江通普無線網絡股份有限公司在華廈銀行武林支行借款 2,000 萬元提供擔保，借款期限 20

352、04 年 5 月 9 日2005 年 5 月 9 日； （3）、2004 年 5 月 20 日，公司為廣州市海天長信科技有限公司在興業銀行廣州環市東支行2,000 萬元的借款提供擔保，借款期限 2004 年 5 月 20 日2005 年 5 月 20 日。 上述 23 項擔保余額共計 14,780 萬元，其中： 已涉訴未判決的擔保余額為 4,480 萬元； 尚未得到法院正式通知的已涉訴的擔保余額為 3,000 萬元。 公司目前尚未收到法院正式通知，但根據廣東省廣州市中級人民法院致中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的（2005）穗中法民二初字第 81、82 號協助執行通知書推斷，上述兩案廣東

353、金中華通訊服務有限公司 2004 年 9 月向興業銀行廣州環市東支行借款 1,000 萬元；廣州市海天長信科技有限公司 2004 年 5 月向興業銀行廣州環市東支行借款 2,000 萬元，興業銀行廣州環市東支行已向法院提起訴訟。 尚未涉訴的擔保余額為 7,300 萬元，多在借款期限內。 根據律師的法律意見，除為廣東國訊電信連鎖經營有限公司二筆共計 1,300 萬元的借款提供擔保為公司正常的擔保業務外，其他擔保事項均不同程度的存在違法事實，公司應承擔的擔保責任，還須視司法部門對違法事實和情節的認定而定，故本期對該部分擔保未計提擔保損失。 （4）、2004 年 8 月 12 日廣州新太新技術研究設

354、計有限公司與廣州金悅塑業有限公司簽訂借款合同，向廣州金悅塑業有限公司借款 3,000 萬元，現余額為 2,700 萬元，公司為該項借款提供了擔保，法院判令公司、翟才忠、鄧龍龍對廣州新太新技術研究設計有限公司不能清償上述債務的三分之一承擔賠償責任，詳見本會計報表附注第五-17-(2)項說明； （5）、根據 2003 年 12 月 26 日簽訂的中國聯通社會價值鏈工程股權項目集合資金信托計劃，受托方為杭州工商信托投資股份有限公司；被投資方為浙江通普無線網絡股份有限公司；信托受益權受讓方為廣東金中華通訊服務有限公司；擔保方為本公司、杭州通普電氣有限公司和錢沈剛及其配偶；信托計劃為 2 年，信托計劃資

355、金為 9,667 萬元。信托目的，由杭州信托將信托計劃募集的資新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 81金用于對浙江通普無線網絡股份有限公司增資擴股，并專項投入于中國聯通有限公司佛山分公司社會價值鏈工程建設。 公司在自查時，據公司第一大股東介紹，截止 2005 年 2 月 5 日，該信托計劃項下的擔保義務尚有 3,600 萬元未履行完畢，但公司未獲得杭州工商信托投資股份有限公司、浙江通普無線網絡股份有限公司等單位的書面證實； （6）、本期母公司和控股子公司貸款互相提供擔?？傤~為 17,131.80 萬元； （7）、公司帳面原值為 90,798,661.64 元，累計折舊為 21,284,

356、424.36 元，凈值為69,514,237.28 元的位于廣州市天河區建中路 51-53 號，占地面積 1218.35 平方米的新太大廈 1 號綜合樓，但由于其產權證未作變更，本期公司的控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司便將該房產作為其名下的資產抵 押給工商銀行開發區支行貸款 2,550 萬元，抵押期限為 2004 年 3 月 18 日2006 年 3 月 18 日。 另外，上述新太大廈 1 號綜合樓，已于 2005 年 3 月 7 日因另案被依法查封。原因為公司控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司向中信實業銀行廣州分行借款 3,300 萬元，逾期未還，中信實業銀行廣州分行向廣州市中級

357、人民法院提起訴，訟法查封被告廣州新太新技術研究設計有限公司（原廣州市新技術研究設計院）名下位于廣州市天河區建中路 51-53 號首層（含高壓開關房）至七層全部房產所有權。查封期限從 2005 年 3 月 7 日至 2007 年 3 月 6 日，詳見本會計報表附注第五-17-(1)項說明； （8）、帳面原值為 73,855,072.57 元，累計折舊為 3,787,074.96 元，凈值為 70,067,997.61 元的位于廣州市天河高新技術產業開發區工業園建工路 4 號，占地面積 1210.38 平方米的新太大廈 2 號綜合樓，已由公司在本期抵押給光大銀行廣州執信支行取得貸款 5,000 萬

358、元。 4、其他或有負債及其財務影響： （十）承諾事項 公司無重大承諾事項。 （十一）資產負債表日后事項 1、公司為公司的控股股東廣州市新太新技術研究設計有限公司的全資子公司廣州市新太科技發展公司的 17,800 萬元銀行借款提供定期存單質押，由于廣州市新太科技發展公司未如期償還借款，銀行從公司定期存款兌現后的款項中劃款形成的公司擔保損失，其中： 由于廣州新太科技發展公司未能如期償還借款，中信銀行于 2005 年 3 月 7 日提前兌現公司的存單，并從兌現后的款項中劃扣了 6,000 萬元本金和 610,985.45 元利息； 由于廣州新太科技發展公司未能如期償還借款，工行高新支行于 2005

359、年 1 月 27 日從公司2,000 萬元定期存款兌現后款項中劃扣了 1,800 萬元本金和 97,771.27 元利息； 由于廣州新太科技發展公司未能如期償還借款，中行沿江支行于 2005 年 1 月 6 日從公司10,000 萬元定期存款兌現后款項中劃扣 10,000 萬元本金和 2,170,155.74 元利息； 2、公司帳面原值為 90,798,661.64 元，累計折舊為 21,284,424.36 元，凈值為 69,514,237.28元的位于廣州市天河區建中路 51-53 號，占地面積 1218.35 平方米的新太大廈 1 號綜合樓，其原產權單位為廣州新太新技術研究設計有限公司的

360、前身廣州市新技術研究設計院，1999 年廣州新太新技術研究設計有限公司將其下屬廣州新太科技有限公司重組進入新太科技股份有限公司時，已作為出資注入廣州新太科技有限公司，并辦理了企業法人財產移交證明書，但該房產產權證書一直沒有辦理過戶手續，產權證所有人仍為廣州市新技術研究設計院。此項房產雖實為公司的資產，但由于其產權證未作變更，于 2005 年 3 月 7 日被作為其名下資產，由廣州市中級人民法院依法查封。其原因為公司控股股東廣州新太新技術研究設計有限公司向中信實業銀行廣州分行借款 3,300 萬元，逾期未還，中信實業銀行廣州分行向廣州市中級人民法院提起訴訟。廣州中院依據最高人民法院關于人民法院民

361、事執行中查封、扣押、凍結財產的規定第九條的規定，查封被告廣州新太新技術研究設計有限公司（原廣州市新技術研究設計院）名下位于廣州市天河區建中路 51-53 號首層（含高壓開關房）至七層新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 82全部房產所有權。查封期限從 2005 年 3 月 7 日至 2007 年 3 月 6 日。查封期間，未經法院許可，不得進行買賣、抵押、轉讓等處分。此房產產權已辦理了抵押； 3、公司 2003 年 11 月 14 日向中國銀行廣州市沿江支行借款 7,000 萬元，借款期限為 2003 年 11月 14 日2004 年 5 月 14 日，由于公司不能如期償還借款，中國銀行

362、廣州市沿江支行于 2005 年 2 月17 日向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。根據廣東省廣州市中級人民法院 2005 年 3 月 18 日下達的（2005）穗中法民二初字第 67 號民事裁定書：查封公司持有的廣州新太通訊技術有限公司51%的股權，以投資金額 255 萬元為限；查封公司持有的廣州新太數據技術有限公司 51%的股權，以投資金額 255 萬元為限；查封公司持有的廣州捷得通信技術有限公司 90%的股權，以投資金額 270 萬元為限。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司對廣州捷得通信技術有限公司所持有的股權比例實際為 78%；公司對上述三家企業長期股權投資帳面值合計 203

363、,683.55 元； 4、2005 年 1 月 11 日，公司為廣東國訊連鎖經營有限公司在工行廣州白云支行借款 900 萬元提供擔保，借款期限 2005 年 1 月 11 日2006 年 1 月 6 日； 5、公司 2004 年 4 月 8 日，向光大銀行執信支行借款 4,900 萬元，借款期限為 2004 年 4 月 8日2005 年 4 月 8 日。根據公司 2005 年 4 月 8 日與光大銀行執信支行簽訂的兩份借款合同，公司向光大銀行執信支行轉貸 4,850 萬元。 （十二）其他重要事項 1、持續經營能力 本期公司因巨額違規擔保、控股股東及其關聯方違規占用公司大量資金，導致公司經營資金

364、嚴重短缺，無力償還到期債務，且有大量的擔保債務訴訟，這些事項不解決，將直接影響公司的持續經營；而持續經營所存在的重大不確定性，可能導致公司無法在正常的經營過程中變現資產、清償債務。 為此，公司通過采取以下措施，以維持公司的持續經營： （1）改組董事會和經營班子，遏止違規行為的繼續發生； （2）穩定員工隊伍，特別是穩定核心技術人才，保證業務的穩定和發展。對非核心、利潤率較低、實施周期長的業務進行調整，集中資源作好核心業務； （3）組織專人催收應收帳款，加大對應收帳款的回收力度，以保證生產經營基本開支的現金流量； （4）保證按時支付銀行貸款利息，與貸款銀行積極協商續貸事宜，2005 年 4 月 8

365、 日公司已與光大銀行執信支行簽訂轉貸合同 4850 萬元； （5）鑒于公司對外擔保大多存在不同程度的違法事實，公司將積極采取法律措施免除或降低擔保責任；同時，對違規擔保和控股股東及其關聯方違規占用公司大量資金的事項，公司已向公安機關舉報并追討資金，以盡量挽回公司的損失。 通過以上措施，公司認為，2005 年度本公司仍然具備持續經營能力。 2、立案調查：公司于 2005 年 2 月 6 日接到中國證券監督管理委員會廣東監管局立案調查通知書（粵證立2005001 號），因公司涉嫌信息披露違法違規，決定對公司進行立案調查。中國證券監督管理委員會廣東監管局已于 2005 年 2 月 6 日正式進駐公司

366、進行調查，目前尚未結案。 3、公司第一大股東股權凍結情況： （1）根據廣東省廣州市中級人民法院致中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的（2004）穗中法民二初字第 553 號協助執行通知書，持有本公司法人股 62,245,874 股、占公司總股本的 29.9%的第一大股東廣州新太新技術研究設計有限公司的全部法人股，被依法凍結，凍結期限為 2004 年 12月 13 日至 2005 年 12 月 12 日； （2）根據廣東省廣州市中級人民法院致中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的（2005）穗中法民二初字第 48 號協助執行通知書，上述股權被輪候凍結，凍結期限為 2005 年 1 月 31

367、 日至 2006年 1 月 30 日； 新太科技股份有限公司 2004 年年度報告 83（3）根據廣東省廣州市中級人民法院致中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的（2005）穗中法民執字第 2921 號協助執行通知書，上述股權被輪候凍結，凍結期限為 2005 年 3 月 21 日至2006 年 3 月 20 日； （4）根據廣東省廣州市中級人民法院致中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的（2005）穗中法民二初字第 65、66 號協助執行通知書，上述股權被輪候凍結，凍結期限為 2005 年 4 月 13 日至2006 年 4 月 12 日； （5）根據廣東省廣州市中級人民法院致中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的（2005）穗中法民二初字第 81、82 號協助執行通知書，上述股權被輪候凍結，凍結期限為 2005 年 4 月 5 日至2006 年 4 月 4 日。 十二、備查文件目錄十二、備查文件目錄 新太科技股份有限公司 董事長：張毅 董事會批準報送日期：2005 年 04 月 27 日