9、【趙金梅】數智稅務 合規高效.pdf

1、2024大型企業數智化峰會中部峰會2024年4月11日鄭州2024大型企業數智化峰會中部峰會2 0 2 4 年 4 月 11 日 鄭 州數智稅務 合規高效演講人：趙金梅2 0 2 4 年 4 月 1 1 日樂企服務生態：依托業、財、稅融合領域模型，提供經濟領域數據服務能力甲企業甲企業乙企業乙企業采購訂單銷售訂單開具發票采購合同銷售合同財務核算財務核算付款結算應收管理進項發票銷項發票應付管理收款結算庫存管理庫存管理發貨單入庫單開/用票風險防控申報服務稅務數字賬戶應用統一電子稅務局數據支撐平臺市場監督局電子證照公安部實名認證財政部電子檔案稅務總局數電票海關專用繳款書金融結算信息交通旅客運輸監管部門

2、金稅四期企業經營信息稅務管理數智化轉型驅動：順勢而為，乘勢而上、聚勢而強監管要求管理要求技術創新管理轉型“以數治稅”新稅收征管體系稅收征收管理嵌入納稅人原生系統稅收規則、算法、數據直接融入納稅人經營業務中技術創新推動管理變革建成世界一流財務管理體系強化稅務管理，實現規范高效跨國企業集團還面臨國內外稅收制度變革的挑戰，稅務合規要求更高加強集團稅務管理管控能力建設數電票、樂企平臺推廣使票稅管理突破屬地化管理，共享模式成為可能大數據、云平臺、人工智能等新技術的應用推動稅務管理數智化轉型推進集團化稅務管理加強財稅政策研究完善稅務管理信息系統加強稅務風險防控完善對重大經營決策的稅務支持機制開展稅務數據分

3、析，挖掘稅務數據價值注重加強境外稅收政策研究和涉稅事項管理智慧、敏捷、系統、深入、前瞻的數智化稅務管理體系轉型目標：引領世界一流企業稅務管理體系建設，嚴格依法依規納稅，用足用好優惠政策，加強集團管控，推進稅務管理的數字化、智能化轉型，賦能業務高質量發展夯實財稅基礎稅法自動合規遵從通過涉稅經濟業務梳理，自動識別納稅義務發生，自動提取稅基，確保發票管理、稅費計算與申報合規，稅法自動遵從構建抓手加強集團管控能力通過云平臺、共享等模式，將稅務管理全部線上化，重塑稅務管理組織、流程和崗位職責，構建集團稅務分析和管控抓手稅務規則前置提升稅務風險預警水平稅務橫、縱向一體化落實到位，加強過程管理；通過標準化流

4、程及規則設置，提升稅務風險預警水平，防范操作風險優惠應享盡享運用智能技術提質增效用足用好優惠政策，合理開展稅務籌劃，利用智能化新技術推進稅務管理轉型，助力集團精益管理，賦能業務發展01020304服務國家稅收征管現代化，為國家治理體系和治理能力現代化做出貢獻四大變革五大體系轉型路徑：圍繞“1458”框架，實現稅務管理數智化轉型目標八大職能統一涉稅數據管理稅務管理數智化轉型合規遵從風險可控賦能業務共享融合集團級發票管理運營體系知識體系管理組織變革數據體系協同共治風控體系管理機制變革管理理念變革管理手段變革提質增效決策體系稅務意識組織重塑人才支撐流程規范技術融合保障體系全稅種計稅申報管理專項稅務管

5、理全球稅管理稅務知識管理稅務風險管理稅務分析與決策管理理念變革：業務財務前置“稅務規則”，稅法自動合規遵從，可預測、可管控、可追溯業財系統ERP系統業財源數據層稅務數據中心目標數據維度源數據維度ETL工具增值稅消費稅所得稅房土稅印花稅業財稅規則轉換財務共享系統合同系統主數據系統系統賬號管理平臺OA/企業微信資產管理系統票據信息稅務數據應用外部內部納 稅 申 報風 險 管 控發 票 管 理分 析 與 預 測.稅 務 規 劃前期準備：以稅收法規法規為依據，梳理涉稅業務，識別全量涉稅數據信息任務：抽取所有涉稅業務數據分稅種定義目標數據維度目標數據維度分版本管理通過ETL工具將源數據轉換為目標數據維度

6、稅會差異可追溯n 實現涉稅業務事項自動識別，自動獲取全量涉稅數據、發票數據、財務數據、相關業務數據，滿足外部申報和監管的需求，支持內部業務決策檢 查 與 稽 查手段變革：以“數據驅動”為主線，構建云平臺稅務云平臺銷項發票紙電開票數電開票紙票開具進項票池驗真查重勾選認證稅務分析稅費統計稅負分析申報看板納稅申報一鍵申報重點稅源/千戶稅款繳納風險指標風險預警風險看板全稅管理流轉稅管理所得稅管理其他稅費管理國際稅管理非貿付匯稅收優惠管理納稅主體稅務檔案報表管理規則中心流程引擎指標管理稅務基礎管理運營管理稅務風險專項管理進項發票集團統建及各地區公司自建電子信息環保工程地產金融集團總部財務系統資金系統OA

7、系統會計檔案HR系統合同管理實物資產管理財務共享.ERP業財系統 數字化工作臺企業門戶 云服務入口 租戶中心做深做厚（深化融合、橫向拉通，夯實基礎）以稅務數字化整體需求倒逼業財稅流程數字化融合以業財稅流程數字化融合促進業財稅系統橫向拉通整合做實做活（票稅管理和風險管控做到實處，多應用靈活選擇）落實集團稅務管理體系，提升稅務過程管控能力以服代管，覆蓋全部涉稅業務，支持多應用靈活選擇，提質增效做大做強（數據全面、信息及時、分析有效）構建數據多棱鏡，支撐決策穿透n 橫向系統拉通促進業財稅深度融合，縱向以服代管賦能集團發展組織變革：重構共享模式下的稅務組織和職責體系，加強管控，提高工作效率地區公司稅務

8、 共享中心抽取到共享中心業務監控、數據收集、確認與輸入（與業務單位的業務體系銜接）決策支持稅務規劃新政解讀總部稅務1數據服務其他職能共享發票稅務核算標準的納稅申報管理型工作單體型向共享型轉變聚焦于業務支持、風險管控、數據分析等管理類工作，包括稅務自查、稅務稽查應對及業財稅融合及共享協同事務型工作發票管理：發票開具、發票查驗、發票認證、發票防重全稅種管理：稅金計算、稅費計提、納稅申報戰略型工作制訂規范分配資源管理考核監督控制推進優化三維一體的稅務組織體系成本節約為導向高效運行、價值創造為導向價值挖掘、傳統稅務組織企業核算財務戰略稅務現狀業務稅務基礎開票員、辦稅員稅務管控執行者業務發展支持者價值創

9、造執行者票稅服務提供者運營效率推動者稅務管控執行者25%70%10-20%25%-40%價值創造型稅務管理組織40-50%共享稅務業務稅務（業務伙伴）戰略稅務職能未來1235%戰略支撐引領者價值創造引領者n 總部稅務將更專注于管控指導，共享服務中心將致力于提供專業的發票管理和標準化納稅申報的數據服務，而地區分子公司稅務將越來越轉向稅務分析和風險管控等職能數智稅務業務構架：圍繞”一個平臺、五大中心”建設集團級稅務云平臺稅局端系統發票綜合服務平臺業財數據源主數據系統電子稅務局電子底賬庫外匯局外匯管理系統財務核算系統合同管理平臺司庫管理系統報表管理系統預算系統HR系統OA系統財務共享國家稅局網站項目

10、管理系統線下數據電子發票服務平臺樂企服務平臺海關電子口岸頂層設計+藍圖規劃+產品實現+實施運維增值稅及附加（城建稅、教育費附加、地方教育費附加）、消費稅及附加、企業所得稅、財行稅、個稅、殘疾人保障金、文化事業建設費稅費。全稅種多家央國企，如國投集團、中核集團、中節能、中信集團、云投集團、茅臺集團、海螺水泥、山東高速、飛鶴乳業等大型集團企業全稅。集團企業案例與營銷平臺，與供應鏈系統，與財務核算、預算、費控、檔案系統一體化設計。業財稅快速響應政策、電子稅局的變化，樂企平臺、軟證書方案。持續運營能力業務中臺、數據中臺和智能中臺“三中臺”,以及技術平臺、低代碼開發平臺和連接集成平臺“三平臺”技術平臺業財稅融合設計稅種全覆蓋統一技術底座大型集團案例持續響應政策THANKS