1、2024 YEAR養老金產品業務數據12024 YEAR養老金產品業務數據01目錄1.2024年一季度全國企業年金基本情況一覽表3456678911152.2024年一季度全國企業年金基金投資收益率情況表3.2024年一季度全國企業年金基金投資組合收益率分布情況表4.2024年一季度企業年金基金管理機構業務情況表 表1.2024年一季度企業年金基金法人受托管理情況 表2.2024年一季度企業年金基金賬戶管理情況 表3.2024年一季度企業年金基金托管情況 表4.2024年一季度企業年金基金投資管理情況5.2024年一季度集合計劃管理情況表6.資料來源及說明目錄1.2024年一季度全國企業年金基

2、本情況一覽表3456678911152.2024年一季度全國企業年金基金投資收益率情況表3.2024年一季度全國企業年金基金投資組合收益率分布情況表4.2024年一季度企業年金基金管理機構業務情況表 表1.2024年一季度企業年金基金法人受托管理情況 表2.2024年一季度企業年金基金賬戶管理情況 表3.2024年一季度企業年金基金托管情況 表4.2024年一季度企業年金基金投資管理情況5.2024年一季度集合計劃管理情況表6.資料來源及說明1.2024 年二季度養老金產品分類匯總情況表 22.2024 年二季度養老金產品收益情況明細表 33.資料來源及說明 822024 YEAR養老金產品業

3、務數據021.2024 年二季度養老金產品分類匯總情況表資產類型產品類型產品數（個）期末資產凈值（億元）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）已備案實際運作權益類資產普通股票型176 172 1,112.14 -2.23 -3.12 44.24 股權型3 -股票專項型11 10 121.13 -0.14 -2.06 1.37 港股股票型12 12 52.20 10.75 12.60 -36.00 其他型7 -小計209 194 1,285.47 -1.59 -2.53 36.97 固定收益類 資產混合型140 138 4,440.68 1.06 1.88 36

4、.63 固定 收益型普通136 135 11,708.41 1.36 2.52 34.04 存款18 18 2,532.07 0.80 1.59 8.14 債券4 4 483.46 1.36 2.48 32.50 債券基金-信托產品64 32 454.67 0.94 1.11 21.58 債權投資計劃37 26 1,535.72 1.02 1.70 25.28 其他4 -小計263 215 16,714.33 1.23 2.27 26.31 小計403 353 21,155.01 1.20 2.19 28.47 流動性資產貨幣型37 34 1,122.79 0.61 1.17 30.72 其他

5、投資資產其他型-合計649 581 23,563.27 1.01 1.87 29.14 注：本期投資收益率所取樣本為本季度以前正式投資運作的產品。本年以來投資收益率所取樣本為本年 1 月 1 日以前正式投資運作的產品。2024 YEAR養老金產品業務數據03序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）1太平養老金溢隆股票型 養老金產品99PF20130042招商銀行股份有限公司2013-12-26 5,616.10 10 -0.32 -2.02 43.74 2太平養老金溢盛股票型 養老金產

6、品99PF20130043交通銀行股份有限公司2013-12-27 5,818.82 8 1.90 1.21 133.68 3銀華乾利股票型養老金產品99PF20130050中國工商銀行股份有限公司2014-03-25 23,097.80 42 0.46 0.91 151.86 4工銀瑞信添富股票型養老金產品99PF20130057中國農業銀行股份有限公司2014-04-17 91,951.73 148 -0.08 1.09 162.06 5平安安贏股票型養老金產品99PF20130029中國銀行股份有限公司2014-04-28 367,448.79 259 -3.78 -7.11 170.8

7、0 6平安安躍股票型養老金產品99PF20130032招商銀行股份有限公司2014-04-28 102,801.48 199 -0.12 0.05 228.16 7泰康資產價值精選股票型 養老金產品99PF20130019中國建設銀行股份有限公司2014-06-26 189,641.80 408 2.32 4.09 304.67 8國泰金色年華股票型養老金產品99PF20130052中國建設銀行股份有限公司2014-07-15 57,749.10 98 -2.25 -2.16 269.16 9中信證券信養天豐股票型 養老金產品99PF20140085招商銀行股份有限公司2014-09-26 5

8、2,007.16 158 -3.14 0.24 130.14 10國壽養老紅運股票型養老金產品99PF20130013中國光大銀行股份有限公司2014-12-26 451,994.24 304 -2.31 -2.98 58.60 11泰康資產優選成長股票型 養老金產品99PF20130018中國建設銀行股份有限公司2015-01-06 120,590.14 549 -5.61 -14.17 203.57 12易方達益民股票型養老金 產品99PF20140147中國民生銀行股份有限公司2015-01-14 29,086.29 1 -8.02 -9.58 61.27 2.2024 年二季度養老金產

9、品收益情況明細表2024 YEAR養老金產品業務數據04序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）13華夏基金華益 1 號股票型 養老金產品99PF20150151中國建設銀行股份有限公司2015-02-17 5,906.28 13 0.12 -10.66 53.06 14中金豐匯股票型養老金產品99PF20150159中國建設銀行股份有限公司2015-03-02 66,790.16 66 -1.90 -0.93 74.98 15泰康資產豐鑫股票型養老金產品99PF20140135中國工

10、商銀行股份有限公司2015-03-06 99,616.39 309 -4.58 -7.40 134.87 16中金豐翼股票型養老金產品99PF20150172中國建設銀行股份有限公司2015-03-18 10,927.92 38 -1.20 1.54 30.80 17平安聚睿股票型FOF養老金產品99PF20150170中國工商銀行股份有限公司2015-05-07 12,362.96 40 -2.70 -8.88 -0.92 18易方達鑫享股票型養老金 產品99PF20150182中國工商銀行股份有限公司2015-06-23 163,918.06 2 -7.11 -5.69 90.75 19泰

11、康資產豐益股票型養老金產品99PF20150176中國建設銀行股份有限公司2015-08-04 94,558.95 443 4.97 5.80 140.63 20富國多策略絕對回報股票型養老金產品99PF20140130中國工商銀行股份有限公司2015-08-21 13,956.98 35 -1.40 -5.93 81.63 21中信證券信養天盈股票型 養老金產品99PF20140086中國工商銀行股份有限公司2015-10-20 111,279.92 147 -1.29 -6.95 84.60 22長江金色創富股票型養老金產品99PF20140095上海浦東發展銀行股份有限公司2015-10

12、-21 16,977.77 28 -3.89 -6.57 2.08 23中金先鋒指數增強股票型 養老金產品99PF20150158中國工商銀行股份有限公司2015-10-21 4,587.41 29 -1.03 1.36 -12.51 24國壽養老策略優選股票型 養老金產品99PF20150203中國建設銀行股份有限公司2015-10-27 45,526.51 8 -5.56 -7.79 -3.89 25國壽養老研究精選股票型 養老金產品99PF20150204中國建設銀行股份有限公司2015-10-27 153,229.82 79 0.39 0.04 5.14 26華夏基金華益 5 號定向股

13、票型養老金產品99PF20150183中國工商銀行股份有限公司2015-11-09 55,525.98 3 -1.34 -8.54 13.69 2024 YEAR養老金產品業務數據05序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）27博時策略成長股票型養老金產品99PF20150163中國建設銀行股份有限公司2016-03-10 1,643.60 14 -0.68 -5.21 -18.52 28嘉實元豐穩健股票型養老金產品99PF20150224中國建設銀行股份有限公司2016-03-15

14、135,790.48 43 3.94 11.72 31.77 29人民養老匯悅股票型養老金產品99PF20140141交通銀行股份有限公司2016-04-01 45,576.73 94 -1.30 -6.58 32.99 30嘉實石化戰略龍頭股票型 養老金產品99PF20150223中國建設銀行股份有限公司2016-04-28 44,700.14 28 3.26 -1.84 32.16 31中信證券信養天瑞股票型 養老金產品99PF20160227中國建設銀行股份有限公司2016-05-17 80,907.02 163 2.68 14.49 58.46 32平安股票優選 1 號股票型 養老金產

15、品99PF20160313招商銀行股份有限公司2016-10-12 198,931.35 269 -0.28 0.13 204.71 33國壽養老策略 4 號股票型 養老金產品99PF20160262中國工商銀行股份有限公司2016-10-20 465,279.22 135 -4.12 -10.42 38.54 34泰康資產豐盛阿爾法股票型養老金產品99PF20140136中國工商銀行股份有限公司2016-10-27 96,410.61 2 0.81 3.35 66.84 35國壽養老策略 1 號股票型 養老金產品99PF20160259中國工商銀行股份有限公司2016-11-01 19,91

16、0.66 89 -2.35 -3.90 -10.84 36招商康益股票型養老金產品99PF20160318中國工商銀行股份有限公司2016-11-01 30,926.52 1 -6.98 -14.38 20.17 37博時量化對沖股票型養老金產品99PF20150169招商銀行股份有限公司2016-11-14 10,315.38 23 -0.81 0.05 -16.68 38國壽養老策略 3 號股票型 養老金產品99PF20160261中國工商銀行股份有限公司2016-11-17 24,994.36 11 -9.33 -9.16 -37.73 39國壽養老策略 2 號股票型 養老金產品99PF

17、20160260中國工商銀行股份有限公司2016-11-29 47,855.57 35 1.34 0.98 47.74 40華夏基金華興 4 號股票型 養老金產品99PF20160342中國建設銀行股份有限公司2016-12-27 3,992.19 6 -5.61 -7.97 30.79 2024 YEAR養老金產品業務數據06序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）41華泰優選一號股票型養老金產品99PF20160325中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 5,393.79

18、35 -0.15 -3.79 7.21 42華泰優選二號股票型養老金產品99PF20160326中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 20,776.05 49 1.06 -3.97 71.54 43華泰優選三號股票型養老金產品99PF20160327中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 60,170.52 123 -3.06 -13.73 29.02 44華泰優選四號股票型養老金產品99PF20160328中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 7,039.07 45 -3.25 -2.22 10.53 45華夏基金華興 3 號股票型 養老金產品99PF20160341中

19、國建設銀行股份有限公司2016-12-28 6,102.40 10 1.56 -1.72 37.63 46華夏基金華興 5 號股票型 養老金產品99PF20160343中國建設銀行股份有限公司2016-12-28 77,595.00 42 -3.38 -13.21 11.93 47華夏基金華興 6 號股票型 養老金產品99PF20160344中國建設銀行股份有限公司2016-12-28 21,701.20 37 1.33 4.20 32.64 48華夏基金華益 3 號股票型 養老金產品99PF20150173中國建設銀行股份有限公司2017-01-05 45,531.51 53 -3.80 -

20、8.27 116.25 49華夏基金華益 2 號股票型 養老金產品99PF20150152中國建設銀行股份有限公司2017-01-06 5,489.74 13 -0.84 -3.71 45.96 50華夏基金華益 4 號股票型 養老金產品99PF20150174中國建設銀行股份有限公司2017-02-20 4,728.36 7 -1.15 5.47 6.76 51華泰量化絕對收益股票型 養老金產品99PF20160331中國工商銀行股份有限公司2017-02-23 10,973.50 53 -2.21 -3.92 20.50 52平安股票優選 2 號股票型 養老金產品99PF20160314招

21、商銀行股份有限公司2017-03-10 58,824.67 142 2.41 5.94 88.19 53南方基金恒利股票型養老金產品99PF20160324招商銀行股份有限公司2017-03-22 123,452.89 151 -0.05 0.79 79.18 54泰康資產豐選 1 號股票型 fof養老金產品99PF20160269中國工商銀行股份有限公司2017-03-24 59,943.41 438 -0.16 -5.55 41.67 2024 YEAR養老金產品業務數據07序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率

22、（%）成立以來累計投資收益率（%）55富國富博股票型養老金產品99PF20160296中國工商銀行股份有限公司2017-04-07 50,491.25 63 0.97 0.92 96.55 56平安股票優選 3 號股票型 養老金產品99PF20160315招商銀行股份有限公司2017-04-07 3,230.86 36 -4.01 -12.71 64.69 57平安股票優選 5 號股票型 養老金產品99PF20160317招商銀行股份有限公司2017-04-14 7,064.97 50 -8.88 -18.00 17.96 58中信證券信養天和股票型 養老金產品99PF20160337中國銀行

23、股份有限公司2017-04-18 95,887.80 153 -3.51 -1.00 51.92 59中信證券信養天年股票型 養老金產品99PF20160336中國銀行股份有限公司2017-04-19 119,413.92 154 -0.63 -3.23 58.34 60中金先利股票型養老金產品99PF20150193中國工商銀行股份有限公司2017-04-26 3,911.30 19 -1.78 4.33 1.66 61華夏基金華興 1 號股票型 養老金產品99PF20160339中國建設銀行股份有限公司2017-05-10 3,656.57 5 -10.29 -17.84 -8.41 62

24、博時中石化價值精選股票型養老金產品99PF20150165交通銀行股份有限公司2017-07-05 38,423.57 1 3.89 20.70 15.04 63建信養老金養頤嘉富股票型養老金產品99PF20160377中國建設銀行股份有限公司2017-07-28 96,419.59 118 -0.70 -8.99 44.22 64招商康欣股票型養老金產品99PF20170466中國民生銀行股份有限公司2017-08-04 22,242.00 1 -6.17 -5.44 28.72 65國壽養老策略 9 號股票型 養老金產品99PF20160364中國工商銀行股份有限公司2017-08-31

25、256,259.02 135 -2.48 -2.15 13.69 66富國多策略2號股票型養老金產品99PF20170476中國民生銀行股份有限公司2017-09-21 44,154.62 1 -2.26 -6.17 66.96 67泰康資產多元價值股票型養老金產品99PF20160390中國建設銀行股份有限公司2017-09-22 149,664.48 476 0.19 2.60 77.32 68富國富強股票型養老金產品99PF20170474中國民生銀行股份有限公司2017-09-25 145,881.09 1 -0.26 -4.03 46.58 2024 YEAR養老金產品業務數據08序

26、號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）69泰康資產豐達股票型養老金產品99PF20160308上海浦東發展銀行股份有限公司2017-11-06 76,397.78 368 4.32 1.72 90.41 70泰康資產豐盈股票型養老金產品99PF20150175中國建設銀行股份有限公司2017-11-10 107,631.89 345 -0.25 1.62 42.23 71中信證券信養量化股票型 養老金產品99PF20150200中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 12,582

27、.77 70 -7.30 -17.69 -35.78 72泰康資產紅利成長股票型養老金產品99PF20170401中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 80,592.14 313 1.95 5.41 25.38 73易方達泰和增長股票型養老金產品99PF20170427中國工商銀行股份有限公司2017-11-15 253,025.96 316 -1.39 -0.37 33.67 74華夏基金華興 2 號股票型 養老金產品99PF20160340中國建設銀行股份有限公司2017-11-16 60,496.96 1 -2.87 -5.94 81.24 75博時 GARP 策略股票型養老金產

28、品99PF20170478招商銀行股份有限公司2017-11-16 3,552.80 9 0.63 -1.31 15.41 76博時久期匹配價值策略股票型養老金產品99PF20170477中國農業銀行股份有限公司2017-11-17 2,205.66 19 2.37 3.27 -8.05 77國壽養老策略 8 號股票型 養老金產品99PF20160363中國工商銀行股份有限公司2017-11-29 30,188.45 19 -7.58 -7.21 2.23 78國壽養老策略 5 號股票型 養老金產品99PF20160360中國工商銀行股份有限公司2017-12-15 188,292.77 15

29、6 -0.75 -2.46 48.97 79泰康資產豐利股票型養老金產品99PF20160306中國工商銀行股份有限公司2018-01-15 55,009.53 403 -4.98 -2.89 85.32 80國壽養老策略 FOF 股票型 養老金產品99PF20160357中國民生銀行股份有限公司2018-01-30 24,032.33 59 -3.56 -7.02 14.08 81平安股票優選 4 號股票型 養老金產品99PF20160316招商銀行股份有限公司2018-02-12 17,849.97 100 1.03 1.19 59.52 82中信證券信養天禧股票型 養老金產品99PF20

30、170517中國工商銀行股份有限公司2018-02-14 107,861.86 155 -4.44 -4.60 35.22 2024 YEAR養老金產品業務數據09序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）83海富通穩健增利股票型 養老金產品99PF20160305中國建設銀行股份有限公司2018-02-27 28,726.61 49 3.55 8.21 -3.80 84博時網盈股票型養老金產品99PF20170537中國建設銀行股份有限公司2018-03-05 13,818.66 13

31、 -8.18 -1.60 -14.12 85招商康乾股票型養老金產品99PF20160355招商銀行股份有限公司2018-03-08 5,678.31 31 1.14 1.55 30.05 86招商康豐股票型養老金產品99PF20170455招商銀行股份有限公司2018-03-08 10,879.12 43 3.10 -1.77 31.17 87太平養老金溢隆 2 號股票型 養老金產品99PF20170533中國農業銀行股份有限公司2018-04-13 1,080.33 18 -1.17 1.81 -25.01 88富國富盛3號量化對沖股票型養老金產品99PF20170545中國民生銀行股份有

32、限公司2018-04-26 55,766.88 1 0.67 -1.43 34.93 89國壽養老策略 6 號股票型 養老金產品99PF20160361中國工商銀行股份有限公司2018-05-02 44,940.87 101 -2.29 -6.90 -0.76 90富國富盛量化對沖股票型 養老金產品99PF20160247中國建設銀行股份有限公司2018-05-16 10,325.27 17 0.71 -0.21 18.00 91海富通主題精選股票型 養老金產品99PF20170482中國建設銀行股份有限公司2018-07-24 102,167.09 112 2.38 6.75 41.13 9

33、2嘉實元祥穩健股票型養老金產品99PF20170472中國銀行股份有限公司2018-11-27 25,702.89 29 -8.40 -15.10 16.74 93南方基金樂頤股票型養老金產品99PF20140134中國工商銀行股份有限公司2018-12-18 89,704.98 162 2.16 7.11 112.66 94中金豐和股票型養老金產品99PF20150191中國建設銀行股份有限公司2018-12-21 2,017.84 22 0.62 -5.08 20.63 95易方達豐利股票型養老金 產品99PF20140146上海浦東發展銀行股份有限公司2018-12-27 145,025

34、.88 325 -5.58 -5.83 73.06 96易方達泰利增長股票型 養老金產品99PF20170428中國工商銀行股份有限公司2018-12-27 248,535.90 341 -9.40 -8.19 67.55 2024 YEAR養老金產品業務數據10序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）97嘉實基業長青股票型養老金產品99PF20160300中國工商銀行股份有限公司2019-01-23 62,644.45 52 -1.87 0.57 73.42 98國壽養老策略 7 號

35、股票型 養老金產品99PF20160362中國工商銀行股份有限公司2019-03-12 337,786.53 259 -1.48 -1.44 35.26 99中信證券信養天順股票型 養老金產品99PF20180551中國工商銀行股份有限公司2019-04-18 36,452.84 88 -5.67 -9.27 27.37 100富國富享股票型養老金產品99PF20170546中國民生銀行股份有限公司2019-04-30 13,691.99 26 -5.39 -16.81 -15.20 101泰康資產研究精選股票型 養老金產品99PF20180556中國工商銀行股份有限公司2019-05-15

36、53,628.72 354 -3.85 -10.04 44.82 102人民養老智勝精選股票型 養老金產品99PF20190572上海浦東發展銀行股份有限公司2019-05-17 5,885.82 57 -0.05 0.43 8.62 103招商康琪股票型養老金產品99PF20170543中國工商銀行股份有限公司2019-07-18 24,655.89 49 -1.65 -2.34 32.55 104華泰多策略絕對收益股票型養老金產品99PF20190582中國工商銀行股份有限公司2019-07-30 25,514.32 2 0.47 -2.26 -9.60 105華夏基金華興 9 號股票型

37、養老金產品99PF20170445中國工商銀行股份有限公司2019-08-05 3,590.25 8 -2.02 -4.15 18.17 106工銀瑞信新財富絕對收益 股票型養老金產品99PF20150217中國工商銀行股份有限公司2019-08-06 24,189.80 92 -3.16 -6.76 56.15 107工銀瑞信穩享股票型養老金產品99PF20170471中國民生銀行股份有限公司2019-08-06 36,714.86 88 -0.87 -6.00 31.68 108工銀瑞信瑞進股票型養老金產品99PF20160385中國工商銀行股份有限公司2019-08-07 50,194.

38、06 1 5.04 17.70 75.72 109富國富強 2 號股票型養老金 產品99PF20190584中國工商銀行股份有限公司2019-08-07 55,615.56 2 -3.45 -3.91 49.05 110華夏基金華智 1 號股票型 養老金產品99PF20150184中國建設銀行股份有限公司2019-08-09 31,282.13 36 1.68 7.53 7.13 2024 YEAR養老金產品業務數據11序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）111銀華鼎利絕對收益股票

39、型 養老金產品99PF20170542中國工商銀行股份有限公司2019-08-12 19,070.13 1 -3.00 -3.88 25.39 112華夏基金華興 8 號股票型 養老金產品99PF20170444中國工商銀行股份有限公司2019-08-14 27,067.66 35 -3.76 -8.93 68.71 113海富通套期保值股票型 養老金產品99PF20150215中國工商銀行股份有限公司2019-08-22 4,831.02 13 -2.64 -3.24 3.52 114平安滬深300指數增強股票型養老金產品99PF20170408中國工商銀行股份有限公司2019-08-23

40、82,790.55 90 -3.60 -6.33 62.35 115中金豐源股票型養老金產品99PF20150190中國建設銀行股份有限公司2019-08-28 19,087.05 47 2.53 3.77 15.71 116中金先銳股票型養老金產品99PF20170489中國工商銀行股份有限公司2019-09-06 12,159.19 26 -7.42 -7.99 -22.75 117海富通價值精選股票型 養老金產品99PF20160352中國民生銀行股份有限公司2019-09-11 256,968.72 98 0.80 8.01 3.91 118長江金色揚帆 1 號股票型 養老金產品99P

41、F20160298上海浦東發展銀行股份有限公司2019-09-16 25,263.50 25 0.10 -12.88 10.88 119易方達泰豐股票型養老金 產品99PF20190604中國工商銀行股份有限公司2019-10-10 457,100.10 332 -7.72 -6.15 34.77 120嘉實元豐穩健三號股票型 養老金產品99PF20160302中國建設銀行股份有限公司2019-10-17 34,662.88 49 -4.44 -4.87 16.33 121南方基金優選成長股票型 養老金產品99PF20160288招商銀行股份有限公司2019-10-24 51,902.78 1

42、38 8.54 1.17 51.79 122國泰多策略絕對收益股票型養老金產品99PF20190602招商銀行股份有限公司2019-10-28 27,634.70 31 -3.24 -7.74 20.23 123華夏基金華興 10 號股票型 養老金產品99PF20170446中國工商銀行股份有限公司2019-11-01 13,810.29 16 -2.64 -1.34 30.79 124華夏基金華興 7 號股票型 養老金產品99PF20170443中國工商銀行股份有限公司2019-11-20 6,449.88 16 -2.24 -18.44 -7.10 2024 YEAR養老金產品業務數據12

43、序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）125泰康資產核心成長股票型 養老金產品99PF20190598中國工商銀行股份有限公司2019-12-03 49,552.58 1 1.63 6.85 92.46 126博時博裕滬深 300 指數增強 股票型養老金產品99PF20190601中國工商銀行股份有限公司2019-12-03 61,190.53 2 -0.36 -9.12 29.07 127華夏基金華智 2 號股票型 養老金產品99PF20150209中國建設銀行股份有限公司2019

44、-12-06 7,113.63 10 -2.17 -7.12 -28.01 128平安中證500指數增強股票型養老金產品99PF20170422中國工商銀行股份有限公司2019-12-10 17,020.99 30 -2.44 -5.92 34.57 129平安阿爾法對沖股票型 養老金產品99PF20180560中國銀行股份有限公司2019-12-10 44,025.40 142 -2.73 -3.12 61.15 130華泰優享分紅回報股票型 養老金產品99PF20190596中國銀行股份有限公司2019-12-27 31,011.35 19 2.98 -2.29 -9.12 131招商康富

45、股票型養老金產品99PF20160395中國工商銀行股份有限公司2019-12-30 3,426.29 17 -0.23 -0.54 3.69 132人民養老智豐紅利股票型 養老金產品99PF20190610中國工商銀行股份有限公司2020-01-09 15,085.05 54 1.34 -4.20 -10.32 133中金豐享股票型養老金產品99PF20150171中國建設銀行股份有限公司2020-01-10 3,817.16 24 -13.05 -14.15 -25.10 134長江金色揚帆 2 號股票型 養老金產品99PF20160267交通銀行股份有限公司2020-01-15 127,

46、297.62 62 -1.78 -3.79 32.01 135富國富康股票型養老金產品99PF20200613招商銀行股份有限公司2020-03-31 10,978.93 52 -7.75 -13.23 -20.71 136中金瑞盈股票型養老金產品99PF20150194中國工商銀行股份有限公司2020-04-01 11,286.44 33 -2.42 -2.10 28.10 137招商康隆股票型養老金產品99PF20200618招商銀行股份有限公司2020-04-02 20,137.71 29 -5.20 -14.60 -8.10 138人民養老智鑫股票型養老金產品99PF20200624中

47、國民生銀行股份有限公司2020-04-14 19,601.52 78 1.37 1.05 4.70 2024 YEAR養老金產品業務數據13序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）139博時均衡成長股票型養老金產品99PF20200622中國光大銀行股份有限公司2020-04-16 8,387.49 13 -0.45 0.73 -26.64 140易方達泰興股票型養老金 產品99PF20200625中國銀行股份有限公司2020-04-29 205,023.77 321 -3.67 -0

48、.98 35.01 141工銀瑞信瑞祥股票型養老金產品99PF20200626中國工商銀行股份有限公司2020-05-25 104,941.53 114 3.08 17.10 85.06 142新華養老通海穩進1號股票型養老金產品99PF20200620中國銀行股份有限公司2020-05-29 19,354.86 9 -1.83 -9.49 -24.79 143海富通價值優選股票型 養老金產品99PF20150213中國建設銀行股份有限公司2020-06-22 8,769.39 12 -4.18 -11.23 -40.24 144泰康資產紅利價值股票型 養老金產品99PF20200631中國工

49、商銀行股份有限公司2020-07-01 130,215.55 621 6.64 22.24 57.19 145人民養老智遠股票型養老金產品99PF20200634中國農業銀行股份有限公司2020-07-13 38,194.32 107 4.51 1.96 23.55 146銀華蓄利股票型養老金產品99PF20130071中國農業銀行股份有限公司2020-07-14 10,266.35 29 -6.07 -3.48 -40.11 147國泰高分紅策略股票型 養老金產品99PF20200633招商銀行股份有限公司2020-07-16 215,065.31 137 -1.77 -5.28 42.07

50、 148平安優匯股票型養老金產品99PF20180559中國銀行股份有限公司2020-07-20 8,063.98 25 -6.11 -8.72 -29.32 149南方基金創享消費主題 股票型養老金產品99PF20200636中國銀行股份有限公司2020-07-24 35,415.77 87 -5.59 -2.97 13.41 150華泰優盈穩健增長股票型 養老金產品99PF20200638中國農業銀行股份有限公司2020-09-17 22,723.44 44 -7.42 -10.90 -35.59 151富國富增股票型養老金產品99PF20200661中國銀行股份有限公司2020-09-2

51、3 37,945.70 35 3.11 3.14 20.80 152工銀瑞信瑞盈股票型養老金產品99PF20200656中國工商銀行股份有限公司2020-09-24 18,340.23 33 4.81 17.16 -8.11 2024 YEAR養老金產品業務數據14序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）153博時成長價值股票型養老金產品99PF20200649招商銀行股份有限公司2020-09-25 26,189.84 25 1.34 4.51 -17.67 154易方達泰富股票型養

52、老金 產品99PF20200642招商銀行股份有限公司2020-10-16 183,997.33 318 -6.27 -5.42 -3.78 155中信證券信養天欣 FOF 股票型養老金產品99PF20200658中國工商銀行股份有限公司2020-10-29 2,234.26 18 -1.16 -7.43 -31.64 156中金豐達股票型養老金產品99PF20200662中國工商銀行股份有限公司2020-11-17 81,993.95 76 -4.61 8.77 11.95 157南方基金創康醫藥主題 股票型養老金產品99PF20200671中國銀行股份有限公司2020-12-16 34,0

53、23.02 57 -4.34 -13.06 -36.80 158招商康卓股票型養老金產品99PF20200630招商銀行股份有限公司2021-01-05 10,088.40 33 -3.72 -11.80 -26.85 159建信養老金養頤嘉耀股票型養老金產品99PF20200667中國建設銀行股份有限公司2021-01-13 67,102.83 127 -4.45 -16.52 -23.71 160華夏基金華益 6 號股票型 養老金產品99PF20170531中國民生銀行股份有限公司2021-01-14 26,898.34 28 -1.75 -2.75 -33.14 161國壽養老量化阿爾法

54、股票型養老金產品99PF20200676招商銀行股份有限公司2021-01-26 178,703.55 154 -4.40 -1.88 -37.01 162富國富和股票型養老金產品99PF20210689上海浦東發展銀行股份有限公司2021-02-19 59,054.13 51 -2.30 -22.95 163泰康資產豐選FOF4號股票型養老金產品99PF20210697中國工商銀行股份有限公司2021-02-22 71,035.83 369 -0.76 -0.69 -26.66 164華泰優升FOF股票型養老金產品99PF20210698中信銀行股份有限公司2021-03-16 13,314

55、.36 19 -0.40 -13.85 -27.02 165人民養老智創轉型股票型 養老金產品99PF20210708中國工商銀行股份有限公司2021-05-14 27,236.50 72 -4.67 -14.22 -21.16 166長江養老智盈股票型養老金產品99PF20210709交通銀行股份有限公司2021-05-18 8,320.06 16 1.37 2.30 -48.85 2024 YEAR養老金產品業務數據15序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）167銀華乾利 2 號

56、股票型養老金 產品99PF20210688中國工商銀行股份有限公司2021-06-15 16,940.18 30 -0.12 -2.15 -27.15 168招商康茂優質生活股票型 養老金產品99PF20210727中國工商銀行股份有限公司2021-06-24 5,182.42 23 -6.44 -7.91 -43.62 169海富通價值成長股票型 養老金產品99PF20210724中國銀行股份有限公司2021-07-06 5,440.70 12 0.38 4.40 -46.00 170國泰佳泰價值平衡股票型 養老金產品99PF20210717中國建設銀行股份有限公司2021-08-02 17

57、6,083.02 100 -4.06 -4.81 -30.60 171華泰優運量化 500 指數增強股票型養老金產品99PF20210725中國建設銀行股份有限公司2021-08-10 5,624.38 40 -5.21 -12.55 -24.33 172新華養老通海穩進2號股票型養老金產品99PF20210722中國銀行股份有限公司2021-12-15 128,285.85 22 -7.37 -5.11 -34.61 173工銀瑞信添安股票專項型 養老金產品99PF20140132中國工商銀行股份有限公司2014-11-17 35,810.92 76 -0.48 -0.51 -7.32 17

58、4嘉實元安股票專項型養老金產品99PF20150226中國工商銀行股份有限公司2016-01-14 94,636.31 37 -2.67 -12.44 -66.15 175泰康資產豐華股票專項型 養老金產品99PF20160320中國工商銀行股份有限公司2016-08-29 66,963.26 1 -3.47 2.08 -13.04 176中金豐澤股票專項型養老金產品99PF20160322中國工商銀行股份有限公司2019-09-24 102,397.87 85 -1.86 2.45 -14.70 177人民養老智睿股票專項型 養老金產品99PF20200647中國工商銀行股份有限公司2020

59、-09-23 62,434.58 132 -1.47 -2.44 1.20 178泰康資產聚鑫股票專項型 養老金產品99PF20200659中國銀行股份有限公司2020-09-25 330,419.69 687 4.32 5.01 15.77 179國泰佳泰股票專項型養老金產品99PF20200665招商銀行股份有限公司2020-12-17 314,542.21 183 -1.69 -6.26 34.11 180華泰優頤股票專項型養老金產品99PF20200651中國農業銀行股份有限公司2021-01-13 114,821.61 134 -1.46 -6.72 -21.14 2024 YEAR

60、養老金產品業務數據16序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）181太平養老金福鴻股票專項型養老金產品99PF20210723中信銀行股份有限公司2021-09-06 58,772.15 4 1.06 2.11 15.60 182易方達泰恒股票專項型 養老金產品99PF20210712招商銀行股份有限公司2022-03-15 30,517.16 139 -3.19 8.04 -9.99 183富國富豐港股股票型養老金產品99PF20210677中國工商銀行股份有限公司2021-02-0

61、5 9,715.50 50 9.16 13.43 -32.78 184南方基金創領新經濟策略 港股股票型養老金產品99PF20210680中國銀行股份有限公司2021-02-05 51,466.44 68 9.34 9.14 -52.94 185工銀瑞信信鴻港股股票型 養老金產品99PF20210681中國工商銀行股份有限公司2021-02-05 108,546.28 123 17.72 26.02 -47.84 186泰康資產豐祿優選港股股票型養老金產品99PF20210678招商銀行股份有限公司2021-02-10 107,788.79 544 6.60 4.97 -47.18 187嘉實

62、滬港深優選港股股票型養老金產品99PF20210679招商銀行股份有限公司2021-02-23 4,307.33 8 16.18 26.16 -28.34 188中信證券信養天悅港股 股票型養老金產品99PF20210702中信銀行股份有限公司2021-04-16 28,342.51 71 5.08 6.64 -38.15 189招商康陽港股股票型養老金產品99PF20210705中國工商銀行股份有限公司2021-04-16 57,131.11 2 11.34 15.06 3.68 190中金公司錦茵1號港股股票型養老金產品99PF20210703招商銀行股份有限公司2021-04-19 4,

63、495.00 17 6.17 4.35 -40.33 191易方達泰祺港股股票型 養老金產品99PF20210700中國農業銀行股份有限公司2021-05-07 81,283.19 156 6.66 6.08 -34.02 192長江養老金色港灣港股 股票型養老金產品99PF20210704交通銀行股份有限公司2021-05-17 14,970.34 48 11.49 11.61 -37.60 193博時創新成長復利港股 股票型養老金產品99PF20210701中國工商銀行股份有限公司2021-06-03 40,152.81 1 13.70 13.95 -0.76 194華夏基金華盈3號港股股

64、票型養老金產品99PF20210699中信銀行股份有限公司2021-07-29 13,834.41 12 11.57 7.48 -49.84 2024 YEAR養老金產品業務數據17序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）195泰康資產強化回報混合型 養老金產品99PF20130020中國建設銀行股份有限公司2013-08-21 1,470,616.24 664 1.18 2.27 85.06 196泰康資產穩定增利混合型 養老金產品99PF20130022中國建設銀行股份有限公司20

65、13-08-21 1,296,937.92 648 1.47 2.72 89.30 197太平養老金溢優混合型 養老金產品99PF20130041中國建設銀行股份有限公司2013-11-04 47,938.94 35 1.03 0.62 71.11 198國壽養老紅盛混合型養老金產品99PF20130016中國建設銀行股份有限公司2014-03-26 57,922.80 33 1.84 2.57 64.92 199平安安享混合型養老金產品99PF20130031中國銀行股份有限公司2014-04-14 121,974.26 96 1.03 1.57 92.97 200易方達穩健配置混合型 養老

66、金產品99PF20130049中國工商銀行股份有限公司2014-06-04 1,087,797.08 377 0.42 1.53 78.37 201富國穩健增值混合型養老金產品99PF20130078中國建設銀行股份有限公司2014-08-05 239,403.54 132 1.43 -2.73 50.81 202南方基金樂養混合型養老金產品99PF20140100中國建設銀行股份有限公司2014-08-08 420,751.64 175 0.53 1.70 59.93 203長江金色交響混合型養老金產品99PF20140097交通銀行股份有限公司2014-08-15 99,209.66 87

67、 0.60 2.20 59.07 204華泰優逸混合型養老金產品99PF20130066中國工商銀行股份有限公司2014-10-23 1,078,115.33 214 0.76 2.03 80.28 205中信證券信安穩利混合型 養老金產品99PF20140106中國建設銀行股份有限公司2014-10-30 80,920.90 53 2.40 6.93 32.42 206易方達穩健配置二號混合型養老金產品99PF20140114中國工商銀行股份有限公司2014-11-18 1,063,431.73 404 0.45 1.68 104.19 207中信證券信安增利混合型 養老金產品99PF201

68、40107中信銀行股份有限公司2014-11-21 301,383.23 1 1.58 2.86 69.48 208華夏基金頤養天年混合型 養老金產品99PF20130011中國建設銀行股份有限公司2014-11-27 136,458.90 79 1.48 2.50 49.01 2024 YEAR養老金產品業務數據18序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）209工銀瑞信添頤混合型養老金產品99PF20140117中國工商銀行股份有限公司2014-12-31 268,849.35 14

69、2 3.16 7.09 71.03 210富國穩健收益混合型養老金產品99PF20140118中國工商銀行股份有限公司2015-01-09 133,627.75 60 0.50 0.02 51.48 211泰康資產豐頤混合型養老金產品99PF20140137中國工商銀行股份有限公司2015-01-13 522,862.48 554 1.10 0.99 58.91 212泰康資產豐瑞混合型養老金產品99PF20140138中國工商銀行股份有限公司2015-01-13 840,375.62 680 1.75 1.93 67.99 213中金金色年華絕對收益 混合型養老金產品99PF20130075

70、中信銀行股份有限公司2015-01-14 80,046.42 48 0.05 0.52 53.15 214國壽養老紅運混合型養老金產品99PF20130015中國銀行股份有限公司2015-02-10 69,215.55 37 -0.55 -0.51 39.62 215泰康資產增強收益混合型 養老金產品99PF20130021中國建設銀行股份有限公司2015-03-20 455,562.34 500 1.09 1.79 58.87 216平安多元策略混合型養老金產品99PF20150178中國工商銀行股份有限公司2015-05-22 259,859.52 122 0.57 1.23 57.46

71、217招商康祥混合型養老金產品99PF20150188中國建設銀行股份有限公司2015-07-30 56,375.24 28 1.24 2.49 45.67 218平安聚澤混合型養老金產品99PF20150197交通銀行股份有限公司2015-10-16 146,032.05 137 0.95 2.28 48.76 219長江金色林蔭混合型養老金產品99PF20140098中國建設銀行股份有限公司2015-10-21 84,586.27 69 2.28 3.65 36.73 220太平養老金溢寶混合型 養老金產品99PF20130040交通銀行股份有限公司2015-10-30 90,554.24

72、 66 1.26 1.80 32.15 221國壽養老策略成長混合型 養老金產品99PF20150202中國建設銀行股份有限公司2015-10-30 93,211.51 52 1.51 2.28 43.66 222富國富源目標收益混合型 養老金產品99PF20150207中國民生銀行股份有限公司2015-11-17 1,573,161.60 193 1.10 2.19 46.24 2024 YEAR養老金產品業務數據19序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）223工銀瑞信添?；旌闲宛B

73、老金產品99PF20150218中國工商銀行股份有限公司2016-01-08 432,594.19 206 2.61 6.55 52.67 224博時優選配置混合型養老金產品99PF20130006中國銀行股份有限公司2016-03-18 45,573.34 36 1.14 2.87 31.45 225人民養老靈動添利混合型 養老金產品99PF20130054中國工商銀行股份有限公司2016-04-19 504,736.32 202 1.02 1.82 39.31 226平安聚勝混合型養老金產品99PF20150198中國工商銀行股份有限公司2016-05-26 109,024.59 117

74、-0.01 1.35 42.33 227工銀瑞信添泰混合型養老金產品99PF20160228中國工商銀行股份有限公司2016-05-31 160,386.26 125 1.97 4.09 38.50 228富國富鑫混合型養老金產品99PF20150206中國工商銀行股份有限公司2016-06-02 116,531.05 72 1.06 1.21 28.10 229建信養老金穩健增值混合型養老金產品99PF20160254中國建設銀行股份有限公司2016-06-15 455,698.33 99 0.23 0.03 40.86 230易方達聚盈混合型養老金 產品99PF20160304中國工商銀行

75、股份有限公司2016-09-06 112,144.80 34 0.99 2.18 74.40 231太平養老金溢鑫混合型 養老金產品99PF20160287招商銀行股份有限公司2016-09-09 84,560.70 40 0.38 1.00 25.27 232長江金色旭日混合型養老金產品99PF20160297上海浦東發展銀行股份有限公司2016-11-15 115,110.81 79 1.05 2.12 32.40 233工銀瑞信添祥混合型養老金產品99PF20160229中國工商銀行股份有限公司2016-11-25 29,185.30 30 0.34 2.49 32.16 234海富通積

76、極成長混合型 養老金產品99PF20150189中國建設銀行股份有限公司2016-11-29 272,199.09 71 0.73 1.28 42.86 235南方基金樂盈混合型養老金產品99PF20140101中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 508,420.91 233 0.61 2.30 41.29 236國壽養老配置 3 號混合型 養老金產品99PF20160258中國工商銀行股份有限公司2017-01-11 521,901.20 187 1.49 2.61 42.09 2024 YEAR養老金產品業務數據20序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額

77、持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）237華泰優逸二號混合型養老金產品99PF20160329中國工商銀行股份有限公司2017-01-11 806,974.84 160 1.27 1.30 43.77 238銀華泰利混合型養老金產品99PF20130070中國建設銀行股份有限公司2017-03-10 125,461.47 98 1.84 1.44 28.93 239泰康資產豐澤混合型養老金產品99PF20160307中國工商銀行股份有限公司2017-03-10 556,378.11 539 1.55 2.48 48.22 240泰康資產豐成穩進

78、混合型 養老金產品99PF20160270中國工商銀行股份有限公司2017-03-24 1,168,544.56 785 1.32 2.97 30.20 241嘉實元麒混合型養老金產品99PF20150222中國建設銀行股份有限公司2017-04-07 112,465.85 32 0.13 -2.92 28.77 242博時靈活配置 FOF 策略 混合型養老金產品99PF20130004中國工商銀行股份有限公司2017-06-27 33,190.16 19 1.33 1.87 13.19 243國泰金色年華混合型養老金產品99PF20160303中國工商銀行股份有限公司2017-07-10 2

79、90,905.30 171 0.98 0.78 55.56 244泰康資產絕對收益策略 混合型養老金產品99PF20160391中國建設銀行股份有限公司2017-07-13 250,455.13 107 1.43 1.83 54.58 245泰康資產增強收益2號混合型養老金產品99PF20160309上海浦東發展銀行股份有限公司2017-08-04 149,334.15 16 1.15 2.22 42.07 246中金金鴻混合型養老金產品99PF20150192中國建設銀行股份有限公司2017-09-05 81,817.25 30 0.52 0.25 36.20 247平安精選增值 1 號混合

80、型 養老金產品99PF20170409中國工商銀行股份有限公司2017-09-13 103,562.93 113 0.74 -1.09 25.29 248平安精選增值 2 號混合型 養老金產品99PF20170410中國工商銀行股份有限公司2018-01-08 234,247.42 252 1.18 2.88 46.28 249中信證券信安盈利混合型 養老金產品99PF20170519中信銀行股份有限公司2018-01-22 111,276.14 65 1.22 3.10 32.30 250國壽養老配置 8 號混合型 養老金產品99PF20160374中國工商銀行股份有限公司2018-01-2

81、6 232,809.31 123 0.69 2.04 40.80 2024 YEAR養老金產品業務數據21序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）251人民養老靈動聚鑫混合型 養老金產品 2 期99PF20160282中國民生銀行股份有限公司2018-01-31 561,667.13 208 1.42 1.95 37.45 252華夏基金頤養天年2號混合型養老金產品99PF20170451中國工商銀行股份有限公司2018-04-19 118,396.68 60 1.24 2.91 26

82、.00 253華夏基金頤養天年3號混合型養老金產品99PF20170452中國工商銀行股份有限公司2018-04-19 27,736.89 30 0.20 0.49 17.81 254國壽養老量化多策略 FOF 混合型養老金產品99PF20160359中國工商銀行股份有限公司2018-05-25 96,458.20 61 0.21 0.73 22.08 255太平養老金溢富混合型 養老金產品99PF20160285中國光大銀行股份有限公司2018-09-21 69,438.88 63 0.61 1.14 33.12 256長江金色旭日 2 號混合型 養老金產品99PF20170515招商銀行股

83、份有限公司2018-10-16 98,030.14 82 1.14 2.07 21.05 257國壽養老配置 2 號混合型 養老金產品99PF20160257中國工商銀行股份有限公司2019-02-19 59,117.09 78 -0.56 -2.94 28.96 258國壽養老配置 1 號混合型 養老金產品99PF20160256中國工商銀行股份有限公司2019-04-02 677,794.22 80 1.87 2.74 28.83 259泰康資產靈活配置1號混合型養老金產品99PF20170520中國銀行股份有限公司2019-05-15 549,340.06 538 2.41 4.30 3

84、5.78 260富國富瑞混合型養老金產品99PF20160294中國建設銀行股份有限公司2019-06-25 113,479.48 93 1.10 0.35 10.37 261工銀瑞信添潤混合型養老金產品99PF20160349中國工商銀行股份有限公司2019-06-28 152,930.95 53 1.95 4.11 17.33 262長江金色旭日 5 號混合型 養老金產品99PF20160299中國民生銀行股份有限公司2019-07-04 91,275.44 84 1.24 1.65 31.88 263人民養老靈動創?；旌闲?養老金產品99PF20180566中國銀行股份有限公司2019-

85、07-11 603,915.96 141 1.32 2.40 18.62 264富國富成混合型養老金產品99PF20160293中國建設銀行股份有限公司2019-07-24 119,742.80 75 1.20 0.79 14.30 2024 YEAR養老金產品業務數據22序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）265中信證券信安鴻利混合型 養老金產品99PF20190589中國銀行股份有限公司2019-08-15 99,643.18 67 2.17 5.03 11.65 266太平養

86、老金溢優 2 號混合型 養老金產品99PF20190578上海浦東發展銀行股份有限公司2019-08-26 63,207.50 38 1.44 3.18 16.76 267工銀瑞信添金混合型養老金產品99PF20160348中國工商銀行股份有限公司2019-08-29 101,666.57 71 1.32 5.54 37.49 268工銀瑞信添瑞混合型養老金產品99PF20130058中國建設銀行股份有限公司2019-09-04 87,993.86 41 1.29 5.62 37.08 269工銀瑞信瑞利混合型養老金產品99PF20160386中國工商銀行股份有限公司2019-09-09 33

87、,082.73 10 1.38 2.93 17.14 270工銀瑞信瑞通混合型養老金產品99PF20160387中國工商銀行股份有限公司2019-09-11 86,881.87 109 1.07 1.58 33.94 271工銀瑞信瑞益混合型養老金產品99PF20160388中國工商銀行股份有限公司2019-09-11 69,134.35 85 2.16 4.37 25.63 272華泰優逸三號混合型養老金產品99PF20160330中國工商銀行股份有限公司2019-09-12 223,749.58 1 1.02 1.93 25.15 273工銀瑞信聯合恒盛混合型 養老金產品99PF20160

88、383招商銀行股份有限公司2019-09-16 72,710.94 63 0.36 0.86 23.94 274易方達頤康絕對收益混合型養老金產品99PF20170431中國工商銀行股份有限公司2019-10-10 1,967,895.49 470 1.30 2.98 35.64 275易方達頤天配置混合型 養老金產品99PF20170433中國工商銀行股份有限公司2019-10-10 754,017.92 280 0.97 0.27 45.08 276國壽養老配置 7 號混合型 養老金產品99PF20160373中國工商銀行股份有限公司2019-10-11 4,305.52 1 0.44 0

89、.81 17.10 277易方達頤年配置混合型 養老金產品99PF20170432中國工商銀行股份有限公司2019-10-11 1,472,261.92 415 1.18 2.30 31.71 278南方基金樂豐混合型養老金產品99PF20160382中國建設銀行股份有限公司2019-10-16 1,045,935.64 354 1.43 3.37 29.63 2024 YEAR養老金產品業務數據23序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）279南方基金穩健增值混合型 養老金產品99P

90、F20160290招商銀行股份有限公司2019-10-17 552,529.67 268 -3.91 -7.07 27.90 280國壽養老配置 4 號混合型 養老金產品99PF20160370中國工商銀行股份有限公司2019-10-23 336,395.90 35 1.09 2.02 22.97 281國壽養老配置 5 號混合型 養老金產品99PF20160371中國工商銀行股份有限公司2019-10-24 835,665.59 88 1.40 2.71 23.47 282易方達頤和絕對收益多策略混合型養老金產品99PF20170429中國工商銀行股份有限公司2019-10-31 287,0

91、40.91 240 1.04 2.05 21.96 283華夏基金老有所養混合型 養老金產品99PF20130012中國工商銀行股份有限公司2019-11-01 329,393.95 61 0.70 1.44 20.97 284博時網泰混合型養老金產品99PF20130009中國建設銀行股份有限公司2019-11-05 63,387.45 37 -0.96 0.77 16.99 285易方達頤鑫配置混合型 養老金產品99PF20170434中國銀行股份有限公司2019-11-06 1,079,398.81 331 1.16 2.13 29.27 286平安 life-style 進取混合型 養

92、老金產品99PF20160274中國工商銀行股份有限公司2019-11-20 438,563.96 149 0.32 1.50 27.05 287國壽養老安享鑫祺混合型 養老金產品99PF20160239中國工商銀行股份有限公司2019-11-22 221,770.03 135 1.92 -0.02 16.16 288建信養老金慧通3070（FOF）混合型養老金產品99PF20160379中國建設銀行股份有限公司2019-11-25 334,326.28 117 1.35 0.89 21.13 289國壽養老安享鑫泰混合型 養老金產品99PF20160240中國工商銀行股份有限公司2019-1

93、1-26 544,499.16 114 1.73 3.03 21.84 290國壽養老配置 6 號混合型 養老金產品99PF20160372中國工商銀行股份有限公司2019-11-26 59,388.17 65 0.88 1.46 16.72 291新華養老穩增 1 號混合型 養老金產品99PF20190575中國光大銀行股份有限公司2019-12-05 48,512.11 41 0.20 -1.05 6.43 292國泰多策略絕對收益混合型養老金產品99PF20190603中信銀行股份有限公司2019-12-30 288,175.28 94 0.53 0.46 30.49 2024 YEAR

94、養老金產品業務數據24序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）293中金金益混合型養老金產品99PF20190586中國農業銀行股份有限公司2020-01-10 87,797.05 49 1.13 1.79 11.42 294海富通創新成長混合型 養老金產品99PF20170483中國建設銀行股份有限公司2020-03-25 150,510.82 54 1.04 2.13 7.35 295國壽養老配置 10 號混合型 養老金產品99PF20160242中國工商銀行股份有限公司2020-

95、04-22 434,967.31 142 1.19 1.90 16.96 296國壽養老配置 9 號混合型 養老金產品99PF20160241中國工商銀行股份有限公司2020-05-13 137,183.36 26 1.57 2.75 13.60 297人民養老靈動瑞泰混合型 養老金產品99PF20200627中國民生銀行股份有限公司2020-05-20 251,428.08 152 0.80 1.46 20.58 298銀華永利混合型養老金產品99PF20190608中國銀行股份有限公司2020-05-22 71,541.93 58 1.40 1.03 0.27 299工銀瑞信瑞豐混合型養老

96、金產品99PF20200616中國工商銀行股份有限公司2020-06-09 157,564.32 128 0.30 1.64 17.93 300富國富鑫 2 號混合型養老金 產品99PF20200635招商銀行股份有限公司2020-07-21 937,949.45 174 1.24 2.36 10.87 301國壽養老生命周期2040 混合型養老金產品99PF20160245中國工商銀行股份有限公司2020-07-23 166,216.56 83 1.25 2.80 9.05 302國壽養老安享鑫和混合型 養老金產品99PF20160243中國工商銀行股份有限公司2020-07-29 306,

97、559.39 78 1.32 2.35 10.15 303國壽養老生命周期2035 混合型養老金產品99PF20160244中國工商銀行股份有限公司2020-07-29 18,175.82 10 0.22 1.87 -1.63 304華泰優逸四號混合型養老金產品99PF20200652中國銀行股份有限公司2020-09-17 809,410.66 167 1.32 1.98 13.45 305招商康吉混合型養老金產品99PF20200673招商銀行股份有限公司2020-11-19 86,677.42 54 0.90 2.20 10.03 306工銀瑞信瑞澤混合型養老金產品99PF2020067

98、0中國農業銀行股份有限公司2020-11-20 99,261.44 39 1.79 5.15 10.48 2024 YEAR養老金產品業務數據25序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）307富國富凱價值混合型養老金產品99PF20200672中國工商銀行股份有限公司2020-11-25 103,401.62 115 3.50 9.28 8.73 308新華養老通江穩增2號混合型養老金產品99PF20200669招商銀行股份有限公司2020-12-08 58,603.58 17 0.3

99、5 0.62 16.75 309華夏基金頤養天年4號混合型養老金產品99PF20200674中國銀行股份有限公司2020-12-15 9,295.95 16 0.18 -0.37 -1.97 310易方達頤安混合型養老金 產品99PF20200666中國銀行股份有限公司2020-12-17 973,648.93 360 0.79 2.11 10.34 311建信養老金養頤嘉?；旌闲宛B老金產品99PF20200675中國建設銀行股份有限公司2021-01-15 313,961.78 125 0.47 -0.43 7.74 312南方基金樂盛混合型養老金產品99PF20210683中國農業銀行股份

100、有限公司2021-02-09 179,875.70 76 1.26 2.13 2.45 313人民養老靈動永鑫混合型 養老金產品99PF20210686招商銀行股份有限公司2021-02-22 357,350.07 141 1.25 2.31 5.49 314平安 life-style 平衡混合型 養老金產品99PF20160275中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 251,930.21 143 0.93 2.55 4.53 315平安精選增值 3 號混合型 養老金產品99PF20170411中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 32,318.06 28 0.30 0.49

101、5.70 316泰康資產增強收益3號混合型養老金產品99PF20200660中國農業銀行股份有限公司2021-02-25 65,311.86 64 1.16 1.05 3.80 317博時優選配置 2 號混合型 養老金產品99PF20210685中國銀行股份有限公司2021-02-25 42,643.80 30 0.89 1.28 1.66 318平安聚元混合型養老金產品99PF20150199中國工商銀行股份有限公司2021-03-02 92,378.73 80 1.10 2.16 8.27 319太平養老金溢寶 2 號混合型 養老金產品99PF20200657招商銀行股份有限公司2021-

102、03-02 36,147.33 22 1.01 -0.38 0.92 320招商康如混合型養老金產品99PF20210692招商銀行股份有限公司2021-03-02 76,373.13 64 -0.82 2.92 13.14 2024 YEAR養老金產品業務數據26序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）321嘉實靈活配置混合型養老金產品99PF20210696上海浦東發展銀行股份有限公司2021-03-05 105,286.34 49 0.50 0.01 0.46 322華泰優逸五號

103、混合型養老金產品99PF20210691中國銀行股份有限公司2021-03-22 2,360,246.98 230 0.88 1.17 13.27 323中金金福樂享混合型養老金產品99PF20210695招商銀行股份有限公司2021-04-02 21,387.35 13 -0.65 -0.72 -4.76 324國泰佳泰可轉債策略混合型養老金產品99PF20210694招商銀行股份有限公司2021-04-19 20,039.97 24 0.72 -2.04 -12.07 325建信養老養頤穩健1號混合型養老金產品99PF20210713中國建設銀行股份有限公司2021-04-27 413,3

104、67.68 129 0.06 -0.61 0.60 326富國富嘉絕對回報混合型 養老金產品99PF20210716中國農業銀行股份有限公司2021-06-22 48,948.22 39 1.28 0.33 -2.81 327長江養老悅動暢享混合型 養老金產品99PF20210721中國工商銀行股份有限公司2021-06-24 60,130.55 48 1.02 1.58 -0.28 328博時優選配置 3 號混合型 養老金產品99PF20210706中國建設銀行股份有限公司2021-06-25 69,827.09 27 1.21 1.79 -4.46 329南方基金樂眾混合型養老金產品99P

105、F20210718招商銀行股份有限公司2021-06-29 72,676.78 41 1.96 3.66 1.44 330嘉實積極配置混合型養老金產品99PF20210726中國農業銀行股份有限公司2021-07-09 65,325.22 26 1.68 2.19 3.27 331工銀瑞信瑞宏混合型養老金產品99PF20210720中國工商銀行股份有限公司2021-08-30 8,555.70 6 -0.02 1.84 -8.33 332新華養老通江穩增3號混合型養老金產品99PF20210714中國銀行股份有限公司2021-09-07 109,011.20 27 1.31 2.62 1.95

106、 333泰康資產債券優選固定 收益型養老金產品99PF20130023中國建設銀行股份有限公司2013-08-21 1,708,368.78 539 1.24 2.36 71.62 334博時穩定收益固定收益型 養老金產品99PF20130008交通銀行股份有限公司2013-12-12 299,027.41 54 0.97 -0.73 65.90 2024 YEAR養老金產品業務數據27序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）335人民養老穩健增值固定 收益型養老金產品99PF2013

107、0053中國工商銀行股份有限公司2014-01-23 1,786,112.96 292 1.25 2.41 58.33 336平安安益固定收益型養老金產品99PF20130026中國建設銀行股份有限公司2014-03-13 483,233.88 285 1.61 3.46 73.27 337太平養老金溢安固定收益型養老金產品99PF20130034中國銀行股份有限公司2014-03-14 281,118.10 91 1.65 3.05 62.43 338國壽養老紅運固定收益型 養老金產品99PF20130017中國農業銀行股份有限公司2014-04-21 1,676,939.27 377 1.

108、44 2.71 60.07 339工銀瑞信添利固定收益型 養老金產品99PF20130059中國銀行股份有限公司2014-06-06 1,004,276.39 218 1.32 2.45 63.90 340國泰金色年華固定收益型 養老金產品99PF20130051中國建設銀行股份有限公司2014-07-15 2,014,413.66 268 1.23 2.44 71.94 341華夏基金延年益壽固定 收益型養老金產品99PF20140083中國農業銀行股份有限公司2014-07-25 706,811.63 132 1.17 2.16 59.54 342中信證券信福華齡固定 收益型養老金產品99

109、PF20140087中國工商銀行股份有限公司2014-10-30 1,200,349.68 183 1.84 3.69 74.31 343太平養老金溢豐固定收益型養老金產品99PF20130035中國工商銀行股份有限公司2014-12-18 482,751.01 124 1.42 2.52 59.44 344中金光輝歲月固定收益型 養老金產品99PF20130077中國光大銀行股份有限公司2015-03-05 229,679.25 33 1.41 3.19 46.34 345平安信用精選固定收益型 養老金產品99PF20150177交通銀行股份有限公司2015-06-12 219,641.48

110、 203 1.85 3.98 45.76 346易方達穩健回報固定收益型養老金產品99PF20130047交通銀行股份有限公司2015-08-14 2,985,748.80 441 1.33 2.52 52.85 347富國富利固定收益型養老金產品99PF20140131中國工商銀行股份有限公司2015-08-21 2,281,527.94 219 0.90 1.77 43.01 348長江金色晚晴固定收益型 養老金產品99PF20140093上海浦東發展銀行股份有限公司2015-09-09 447,241.18 188 1.60 2.99 49.04 2024 YEAR養老金產品業務數據28

111、序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）349長江金色如意固定收益型 養老金產品99PF20140094中國工商銀行股份有限公司2015-09-09 327,490.73 157 1.47 2.63 46.90 350華夏基金延年益壽 2 號固定 收益型養老金產品99PF20150185中國銀行股份有限公司2015-11-25 1,169,349.48 1 2.38 4.41 49.94 351嘉實元融固定收益型養老金產品99PF20150221中國銀行股份有限公司2016-03-04

112、 242,046.16 43 0.67 -0.74 30.89 352平安純債固定收益型養老金產品99PF20160231中國建設銀行股份有限公司2016-03-29 221,230.31 201 1.58 3.94 36.02 353平安純債增強固定收益型 養老金產品99PF20160232中國建設銀行股份有限公司2016-03-29 339,165.68 269 1.77 3.83 38.80 354平安研究驅動靈活配置固定收益型養老金產品99PF20160235招商銀行股份有限公司2016-03-29 313,158.19 230 2.32 5.10 35.07 355國壽養老紅仁固定收

113、益型 養老金產品99PF20160236中國工商銀行股份有限公司2016-05-12 1,221,344.21 261 1.51 2.37 44.47 356國壽養老紅信固定收益型 養老金產品99PF20160237中國工商銀行股份有限公司2016-05-17 1,083,532.71 393 1.60 2.92 45.31 357國壽養老紅義固定收益型 養老金產品99PF20160238中國工商銀行股份有限公司2016-05-24 2,136,728.88 732 1.29 2.56 47.10 358平安目標收益固定收益型 養老金產品99PF20160233中國工商銀行股份有限公司2016

114、-06-02 50,656.93 49 1.78 4.03 41.03 359華泰優信固定收益型養老金產品99PF20130067中國建設銀行股份有限公司2016-06-15 1,090,254.30 219 1.67 2.43 44.96 360中信證券信福晚年固定 收益型養老金產品99PF20140108中國建設銀行股份有限公司2016-06-16 2,015,401.61 264 1.80 3.77 60.31 361國壽養老穩健1號固定收益型養老金產品99PF20160263中國工商銀行股份有限公司2016-08-05 740,875.75 346 1.52 2.44 48.79 36

115、2華泰光大優利固定收益型 養老金產品99PF20150219中國光大銀行股份有限公司2016-08-29 409,242.21 132 1.73 3.55 38.69 2024 YEAR養老金產品業務數據29序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）363太平養老金溢盈固定收益型養老金產品99PF20160286交通銀行股份有限公司2016-09-02 445,228.29 110 1.49 2.87 39.09 364平安目標收益增強固定 收益型養老金產品99PF20160234中國工

116、商銀行股份有限公司2016-10-17 95,049.04 74 1.53 3.05 34.51 365國壽養老穩健3號固定收益型養老金產品99PF20160265中國工商銀行股份有限公司2016-10-31 375,534.81 99 1.37 2.24 35.82 366工銀瑞信添益固定收益型 養老金產品99PF20130055中國工商銀行股份有限公司2016-11-01 1,516,280.81 211 1.24 3.54 38.45 367泰康資產信用增利固定 收益型養老金產品99PF20130024中國銀行股份有限公司2016-11-16 1,686,144.58 1 2.84 4.

117、54 45.91 368銀華坤利固定收益型養老金產品99PF20130069中國銀行股份有限公司2017-01-25 239,098.80 1 2.31 4.32 38.41 369工銀瑞信添裕固定收益型 養老金產品99PF20160350中國銀行股份有限公司2017-01-25 1,359,103.26 1 1.82 3.57 48.49 370博時穩健增強固定收益型 養老金產品99PF20130007招商銀行股份有限公司2017-01-26 914,948.16 88 1.18 2.31 37.59 371平安 life-style 固定收益型 養老金產品99PF20160272中國工商銀

118、行股份有限公司2017-03-01 654,780.30 424 0.89 1.82 41.12 372招商康泰綜合指數固定 收益型養老金產品99PF20160393上海浦東發展銀行股份有限公司2017-03-01 1,172,888.29 167 1.17 2.51 48.46 373南方基金恒盈固定收益型 養老金產品99PF20160323招商銀行股份有限公司2017-03-14 794,930.11 133 1.10 1.90 34.62 374博時穩健回報固定收益型 養老金產品99PF20150164中國建設銀行股份有限公司2017-03-29 608,742.94 88 1.18 2

119、.28 30.93 375中金慧享固定收益型養老金產品99PF20160292中國建設銀行股份有限公司2017-04-19 675,318.45 127 1.48 2.48 38.57 376泰康資產短債增強固定 收益型養老金產品99PF20160389中國建設銀行股份有限公司2017-04-20 1,344,417.90 647 1.05 1.90 36.98 2024 YEAR養老金產品業務數據30序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）377富國富益進取固定收益型 養老金產品99

120、PF20150179中國工商銀行股份有限公司2017-05-10 353,924.36 135 0.90 0.10 35.85 378工銀瑞信添榮固定收益型 養老金產品99PF20160351中國工商銀行股份有限公司2017-05-16 3,432,681.04 302 1.02 2.08 34.23 379南方基金債券精選固定 收益型養老金產品99PF20160289招商銀行股份有限公司2017-05-24 5,463,759.97 420 0.98 1.93 36.51 380建信養老金養頤嘉祥固定 收益型養老金產品99PF20160378中國建設銀行股份有限公司2017-06-09 44

121、8,097.95 144 1.42 2.52 40.24 381平安絕對收益1號固定收益型養老金產品99PF20170412中國建設銀行股份有限公司2017-06-19 1,175,848.01 405 1.02 2.37 37.00 382平安絕對收益2號固定收益型養老金產品99PF20170413中國建設銀行股份有限公司2017-06-19 1,268,542.45 448 1.12 2.39 36.89 383平安絕對收益3號固定收益型養老金產品99PF20170414中國建設銀行股份有限公司2017-06-19 1,280,917.78 467 1.16 2.57 37.88 384海

122、富通固定收益型養老金 產品99PF20140102中國建設銀行股份有限公司2017-06-29 1,383,581.75 129 1.30 2.29 38.27 385國壽養老穩健2號固定收益型養老金產品99PF20160264中國工商銀行股份有限公司2017-08-24 263,910.66 29 1.35 2.54 34.59 386國壽養老穩健4號固定收益型養老金產品99PF20160365中國工商銀行股份有限公司2017-08-31 362,701.94 92 1.61 2.89 35.97 387中信證券信福安享固定 收益型養老金產品99PF20160335中信銀行股份有限公司201

123、7-09-07 2,339,016.66 238 1.81 3.69 40.92 388華夏基金延年益壽 3 號固定 收益型養老金產品99PF20170448中國農業銀行股份有限公司2017-11-01 470,688.59 133 1.54 2.90 33.81 389泰康資產鑫全多策略 1 號 固定收益型養老金產品99PF20170402中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 1,778,715.99 571 1.21 2.11 35.73 390泰康資產鑫全多策略 2 號 固定收益型養老金產品99PF20170403中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 1,375,066.

124、19 458 1.15 2.08 35.66 2024 YEAR養老金產品業務數據31序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）391泰康資產鑫享純債1號固定收益型養老金產品99PF20170404中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 926,795.45 299 2.11 3.59 37.24 392泰康資產鑫享純債2號固定收益型養老金產品99PF20170405中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 462,651.57 484 1.63 2.92 34.49 393國

125、壽養老穩健6號固定收益型養老金產品99PF20160367中國工商銀行股份有限公司2017-11-28 1,073,165.55 241 1.70 2.92 39.78 394泰康資產安盈收益固定收益型養老金產品99PF20170400中國工商銀行股份有限公司2017-12-26 1,892,622.11 884 1.23 2.43 40.72 395國壽養老穩健7號固定收益型養老金產品99PF20160368中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 52,343.81 1 1.63 3.07 40.15 396工銀瑞信瑞福固定收益型 養老金產品99PF20160384中國工商銀行股份有限

126、公司2017-12-28 116,150.12 1 1.34 2.99 36.62 397平安穩健配置1號固定收益型養老金產品99PF20170417中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 53,037.60 1 1.78 3.48 41.66 398招商康慶固定收益型養老金產品99PF20170463中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 53,298.71 1 1.52 3.53 42.71 399泰康資產豐選3號固定收益型fof養老金產品99PF20160271中國工商銀行股份有限公司2018-01-22 1,163,205.45 613 1.23 2.40 34.69 40

127、0國壽養老穩健5號固定收益型養老金產品99PF20160366中國工商銀行股份有限公司2018-01-25 26,019.77 19 1.28 -1.13 16.15 401國壽養老穩健8號固定收益型養老金產品99PF20160369中國工商銀行股份有限公司2018-01-25 1,654,553.31 613 1.29 2.62 44.68 402泰康資產平穩增利固定收益型養老金產品99PF20170522上海浦東發展銀行股份有限公司2018-03-13 791,418.75 528 0.97 2.09 32.80 403華夏基金延年益壽 5 號固定 收益型養老金產品99PF20170450

128、中國農業銀行股份有限公司2018-03-15 32,464.55 34 0.74 -5.08 37.24 404銀華恒利固定收益型養老金產品99PF20170541中國工商銀行股份有限公司2018-03-20 441,042.63 75 1.85 3.06 35.42 2024 YEAR養老金產品業務數據32序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）405太平養老金福安固定收益型養老金產品99PF20170532中國銀行股份有限公司2018-03-30 122,702.03 115 1.

129、69 2.85 39.84 406泰康資產安盈收益 2 號固定 收益型養老金產品99PF20180558中國工商銀行股份有限公司2018-06-12 870,054.99 805 1.85 3.83 35.71 407國壽養老多元策略 FOF固定收益型養老金產品99PF20160358中國工商銀行股份有限公司2018-07-13 770,613.36 232 1.47 2.79 32.48 408平安穩健配置2號固定收益型養老金產品99PF20170418中國工商銀行股份有限公司2018-07-19 146,259.88 111 1.50 2.96 26.62 409中信證券信福安泰固定 收益

130、型養老金產品99PF20170518中國工商銀行股份有限公司2018-08-24 352,976.07 132 1.83 3.48 29.81 410南方基金樂享固定收益型 養老金產品99PF20140099中國建設銀行股份有限公司2018-10-16 1,024,578.59 196 0.87 1.67 24.72 411泰康資產轉債優選固定收益型養老金產品99PF20180557中國工商銀行股份有限公司2018-12-27 32,396.57 30 1.22 -0.29 22.93 412中金安勝固定收益型養老金產品99PF20160250中國建設銀行股份有限公司2019-01-04 40

131、1,222.59 63 0.78 1.22 19.27 413工銀瑞信穩固增強固定 收益型養老金產品99PF20180549中國工商銀行股份有限公司2019-01-09 1,374,553.20 234 1.05 2.16 22.64 414工銀瑞信添豐固定收益型 養老金產品99PF20130060中國銀行股份有限公司2019-03-05 605,656.19 205 4.43 7.51 49.82 415富國富益進取2號固定收益型養老金產品99PF20170475中國工商銀行股份有限公司2019-04-09 48,711.32 2 0.79 -0.41 32.27 416平安中高等級信用債固

132、定 收益型養老金產品99PF20180561中國銀行股份有限公司2019-06-06 529,973.11 255 1.37 3.49 23.59 417平安穩健配置3號固定收益型養老金產品99PF20170419中國工商銀行股份有限公司2019-06-18 79,286.70 68 3.05 0.25 8.33 418人民養老穩健雙利固定 收益型養老金產品99PF20190573中國工商銀行股份有限公司2019-06-21 2,124,636.48 371 1.32 2.66 25.29 2024 YEAR養老金產品業務數據33序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額

133、持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）419泰康資產多利進取固定 收益型養老金產品99PF20190577中國工商銀行股份有限公司2019-06-28 60,489.85 1 1.11 2.26 20.98 420易方達安心回報固定收益型養老金產品99PF20130048中國建設銀行股份有限公司2019-07-01 3,343,698.71 448 0.89 1.85 21.31 421海富通穩健添利固定收益型養老金產品99PF20170484中國建設銀行股份有限公司2019-07-04 472,558.51 94 1.31 2.62 23.37

134、 422國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品99PF20190576招商銀行股份有限公司2019-07-09 1,879,566.79 420 1.80 3.02 26.12 423易方達安心收益固定收益型養老金產品99PF20150181中國工商銀行股份有限公司2019-07-16 2,057,659.18 397 0.95 1.87 20.49 424招商康興固定收益型養老金產品99PF20170458招商銀行股份有限公司2019-07-25 635,546.62 109 1.19 2.59 26.96 425華夏基金延年益壽 8 號固定 收益型養老金產品99PF20180554中信銀行股

135、份有限公司2019-07-25 477,865.15 120 1.55 2.68 15.90 426易方達安盈回報固定收益型養老金產品99PF20170426中國工商銀行股份有限公司2019-07-30 1,086,989.04 283 1.01 2.00 19.76 427南方基金寧豐固定收益型養老金產品99PF20190583中國光大銀行股份有限公司2019-08-08 1,294,885.87 202 1.05 2.12 23.65 428中信證券信福雙盈固定 收益型養老金產品99PF20190590中國工商銀行股份有限公司2019-08-13 904,126.99 192 1.42 3

136、.11 22.39 429華夏基金延年益壽 4 號固定 收益型養老金產品99PF20170449中國農業銀行股份有限公司2019-08-15 524,046.96 126 1.30 2.37 24.29 430華夏基金延年益壽 7 號固定 收益型養老金產品99PF20180553中信銀行股份有限公司2019-08-15 52,503.87 49 3.04 -1.66 40.48 431太平養老金福泰固定收益型養老金產品99PF20190580中國工商銀行股份有限公司2019-08-26 357,284.17 167 1.57 2.81 21.44 432中金宏泰固定收益型養老金產品99PF20

137、190585中國工商銀行股份有限公司2019-08-27 39,686.00 53 -2.47 -6.91 26.40 2024 YEAR養老金產品業務數據34序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）433銀華坤利 2 號固定收益型 養老金產品99PF20190600中信銀行股份有限公司2019-10-10 530,432.95 85 1.67 2.36 19.18 434招商康嘉固定收益型養老金產品99PF20170462中國工商銀行股份有限公司2019-10-14 1,269,91

138、6.68 254 1.21 2.57 27.63 435人民養老穩健恒信固定收益型養老金產品99PF20190594中國光大銀行股份有限公司2019-10-30 1,140,567.78 180 1.24 2.23 17.92 436嘉實穩固配置固定收益型 養老金產品99PF20150211中國工商銀行股份有限公司2019-11-20 512,576.07 67 1.08 1.37 10.98 437華夏基金延年益壽 6 號固定 收益型養老金產品99PF20180552中信銀行股份有限公司2019-11-20 354,541.35 89 1.16 2.62 20.45 438嘉實多策略固定收益

139、型 養老金產品99PF20160279中國銀行股份有限公司2019-11-28 317,294.59 41 0.88 -0.07 17.37 439嘉實新機遇固定收益型 養老金產品99PF20160280中國建設銀行股份有限公司2019-11-28 88,660.11 70 -0.22 -7.37 27.13 440新華養老穩定1號固定收益型養老金產品99PF20190574中國建設銀行股份有限公司2019-12-05 53,412.36 22 1.28 2.50 14.58 441南方基金寧康可轉債固定收益型養老金產品99PF20190605中國銀行股份有限公司2020-01-20 161,

140、916.47 137 2.92 -1.04 -14.33 442國泰金色年華固定收益型（1 號）養老金產品99PF20170526招商銀行股份有限公司2020-02-21 1,459,773.43 228 1.34 2.48 27.59 443中信證券信福華齡 2 號固定 收益型養老金產品99PF20200612中國工商銀行股份有限公司2020-03-19 443,536.53 136 1.64 3.21 16.92 444工銀瑞信瑞享固定收益型 養老金產品99PF20200615中國工商銀行股份有限公司2020-03-20 1,309,837.58 235 1.58 3.06 16.49 4

141、45長江金色晚晴2號固定收益型養老金產品99PF20160268中國工商銀行股份有限公司2020-03-24 182,874.35 1 1.65 3.13 16.49 446富國富民固定收益型養老金產品99PF20160295中國建設銀行股份有限公司2020-04-10 791,484.19 156 1.45 1.29 21.35 2024 YEAR養老金產品業務數據35序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）447中金璀璨人生固定收益型 養老金產品99PF20200614招商銀行股份

142、有限公司2020-04-16 439,726.47 73 1.25 1.91 13.78 448博時價值回報固定收益型 養老金產品99PF20200621中國銀行股份有限公司2020-04-16 359,948.19 75 1.38 1.56 25.31 449中信證券信福晚年 2 號固定 收益型養老金產品99PF20200628招商銀行股份有限公司2020-06-02 1,063,883.87 211 1.34 2.61 19.70 450易方達安誠回報固定收益型養老金產品99PF20200632中國銀行股份有限公司2020-06-10 3,018,181.45 458 1.31 2.78

143、18.47 451招商康悅固定收益型養老金產品99PF20200617招商銀行股份有限公司2020-07-09 495,708.75 93 1.24 2.45 22.01 452泰康資產鑫勝信用策略 1 號 固定收益型養老金產品99PF20190597中國銀行股份有限公司2020-08-28 758,362.18 530 1.15 2.29 13.23 453南方基金寧遠固定收益型 養老金產品99PF20200637中國農業銀行股份有限公司2020-09-23 1,692,726.34 268 1.02 1.90 16.68 454人民養老穩健恒盈固定收益型養老金產品99PF20200646招

144、商銀行股份有限公司2020-09-28 1,057,248.04 253 1.31 2.44 15.91 455國泰金色年華穩定類固定 收益型養老金產品99PF20200644中國農業銀行股份有限公司2020-09-29 1,969,205.42 212 1.26 2.26 21.77 456銀華坤利 3 號固定收益型 養老金產品99PF20200643招商銀行股份有限公司2020-10-15 193,516.14 37 1.64 2.84 15.95 457中金幸福晚年固定收益型 養老金產品99PF20200655招商銀行股份有限公司2020-10-26 644,716.95 122 1.9

145、0 3.09 18.39 458博時穩盈固定收益型養老金產品99PF20200664中國光大銀行股份有限公司2020-11-17 462,241.30 80 1.05 2.00 13.59 459海富通安心收益固定收益型養老金產品99PF20200645中國銀行股份有限公司2020-11-19 178,429.28 73 1.45 2.37 15.32 460中信證券信福安遠固定收益型養老金產品99PF20200663招商銀行股份有限公司2020-12-17 672,087.18 162 1.69 3.25 16.47 2024 YEAR養老金產品業務數據36序號產品名稱產品登記號托管人起始投

146、資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）461工銀瑞信瑞禧固定收益型 養老金產品99PF20210684中國銀行股份有限公司2021-02-19 19,329.25 17 1.28 0.74 -4.84 462平安聚利固定收益型養老金產品99PF20170407中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 183,467.93 186 1.66 1.90 3.60 463平安穩健配置4號固定收益型養老金產品99PF20170420中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 811,581.18 414 1.83 3.

147、50 16.53 464中金福瑞安康固定收益型 養老金產品99PF20210682招商銀行股份有限公司2021-03-30 307,390.16 64 1.11 2.06 12.38 465太平養老金福安 2 號固定 收益型養老金產品99PF20200650中國銀行股份有限公司2021-04-07 243,648.66 146 1.47 3.06 15.14 466建信養老養頤固收 1 號固定 收益型養老金產品99PF20210710中國建設銀行股份有限公司2021-04-27 863,443.76 185 1.19 2.09 11.83 467華夏基金延年益壽 9 號固定 收益型養老金產品9

148、9PF20210690招商銀行股份有限公司2021-07-29 175,465.75 99 2.20 0.54 12.13 468國壽養老紅利存款型養老金產品 1 期99PF20140128中國建設銀行股份有限公司2015-02-05 6,931.74 20 0.82 1.65 50.49 國壽養老紅利存款型養老金產品 6 期中國建設銀行股份有限公司2017-05-31 5,405.05 2 1.13 2.28 37.18 國壽養老紅利存款型養老金產品 12 期中國建設銀行股份有限公司2018-09-05 10,255.18 13 1.10 2.23 29.62 國壽養老紅利存款型養老金產品

149、14 期中國建設銀行股份有限公司2019-05-28 18,574.12 21 -25.74 國壽養老紅利存款型養老金產品 15 期中國建設銀行股份有限公司2019-09-11 68,131.53 25 1.12 2.26 23.86 國壽養老紅利存款型養老金產品 17 期中國建設銀行股份有限公司2021-05-19 103,803.64 40 0.97 1.94 12.82 國壽養老紅利存款型養老金產品 19 期中國建設銀行股份有限公司2022-06-28 53,227.12 23 0.74 1.50 6.33 2024 YEAR養老金產品業務數據37序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間

150、期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）468國壽養老紅利存款型養老金產品 20 期99PF20140128中國建設銀行股份有限公司2022-06-28 59,402.03 26 0.74 1.50 6.33 國壽養老紅利存款型養老金產品 21 期中國建設銀行股份有限公司2022-07-14 46,475.25 15 0.68 1.36 5.61 國壽養老紅利存款型養老金產品 22 期中國建設銀行股份有限公司2022-12-27 10,409.66 4 0.64 1.29 4.01 國壽養老紅利存款型養老金產品 23 期中國

151、建設銀行股份有限公司2023-03-09 32,091.06 12 0.71 1.42 3.81 國壽養老紅利存款型養老金產品 24 期中國建設銀行股份有限公司2023-04-20 16,901.04 14 0.70 1.41 3.47 國壽養老紅利存款型養老金產品 25 期中國建設銀行股份有限公司2023-05-29 243,546.97 47 0.70 1.43 3.17 國壽養老紅利存款型養老金產品 26 期中國建設銀行股份有限公司2023-06-29 92,815.27 1 0.76 1.53 3.13 國壽養老紅利存款型養老金產品 27 期中國建設銀行股份有限公司2023-11-08

152、 67,741.06 29 0.70 1.41 1.83 國壽養老紅利存款型養老金產品 28 期中國建設銀行股份有限公司2023-12-26 5,078.78 3 0.71 1.45 1.48 國壽養老紅利存款型養老金產品 29 期中國建設銀行股份有限公司2024-02-23 17,175.95 2 0.74 -1.03 國壽養老紅利存款型養老金產品 30 期中國建設銀行股份有限公司2024-03-14 16,164.67 9 0.67 -0.80 國壽養老紅利存款型養老金產品 31 期中國建設銀行股份有限公司2024-03-18 22,687.47 20 0.67 -0.77 國壽養老紅利存

153、款型養老金產品 32 期中國建設銀行股份有限公司2024-05-30 31,669.83 2 -0.22 469人民養老穩定增利存款型 養老金產品 2 期99PF20140082招商銀行股份有限公司2017-06-09 87,167.66 40 0.83 1.67 38.72 2024 YEAR養老金產品業務數據38序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）469人民養老穩定增利存款型 養老金產品 3 期99PF20140082招商銀行股份有限公司2023-12-29 50,340.50

154、 40 -0.11 0.64 0.67 470平安穩固增強存款型養老金產品 4 期99PF20170416中國工商銀行股份有限公司2017-06-20-0-35.36 平安穩固增強存款型養老金產品 7 期中國工商銀行股份有限公司2017-08-23-0-34.17 平安穩固增強存款型養老金產品 8 期中國工商銀行股份有限公司2017-09-18-0-34.35 平安穩固增強存款型養老金產品 11 期中國工商銀行股份有限公司2017-09-29-0-33.77 平安穩固增強存款型養老金產品 10 期中國工商銀行股份有限公司2017-10-20-0-34.21 平安穩固增強存款型養老金產品 14

155、期中國工商銀行股份有限公司2017-12-21-0-34.63 平安穩固增強存款型養老金產品 18 期中國工商銀行股份有限公司2018-03-30-0-34.21 平安穩固增強存款型養老金產品 3 期中國工商銀行股份有限公司2018-11-15-0-27.23 平安穩固增強存款型養老金產品 32 期中國工商銀行股份有限公司2019-03-29-0-24.32 平安穩固增強存款型養老金產品 37 期中國工商銀行股份有限公司2020-04-30-0-16.03 平安穩固增強存款型養老金產品 38 期中國工商銀行股份有限公司2020-05-08-0-16.40 平安穩固增強存款型養老金產品 39 期

156、中國工商銀行股份有限公司2022-11-24 62,947.40 18 0.73 1.47 4.91 平安穩固增強存款型養老金產品 40 期中國工商銀行股份有限公司2023-01-16 29,813.70 23 0.76 1.53 4.61 2024 YEAR養老金產品業務數據39序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）470平安穩固增強存款型養老金產品 41 期99PF20170416中國工商銀行股份有限公司2023-02-14 288,838.12 70 0.79 1.58 4.4

157、8 平安穩固增強存款型養老金產品 42 期中國工商銀行股份有限公司2023-06-20 17,118.92 24 0.73 1.48 3.12 平安穩固增強存款型養老金產品 43 期中國工商銀行股份有限公司2023-06-30 72,125.95 21 0.74 1.49 3.04 平安穩固增強存款型養老金產品 44 期中國工商銀行股份有限公司2023-07-21 53,181.49 15 0.73 1.48 2.86 平安穩固增強存款型養老金產品 45 期中國工商銀行股份有限公司2023-08-22 87,618.72 16 0.74 1.49 2.60 平安穩固增強存款型養老金產品 46

158、期中國工商銀行股份有限公司2023-08-29 10,254.94 10 0.74 1.48 2.54 平安穩固增強存款型養老金產品 47 期中國工商銀行股份有限公司2023-10-25 62,674.20 86 0.74 1.49 2.07 平安穩固增強存款型養老金產品 48 期中國工商銀行股份有限公司2023-11-07 46,123.33 34 0.75 1.50 1.98 平安穩固增強存款型養老金產品 49 期中國工商銀行股份有限公司2023-11-08 24,165.40 70 0.74 1.49 1.96 平安穩固增強存款型養老金產品 50 期中國工商銀行股份有限公司2023-12

159、-05 51,588.70 28 0.75 1.51 1.74 平安穩固增強存款型養老金產品 51 期中國工商銀行股份有限公司2024-01-05 34,299.98 45 0.74 -1.47 平安穩固增強存款型養老金產品 53 期中國工商銀行股份有限公司2024-01-19 23,505.98 52 0.73 -1.31 平安穩固增強存款型養老金產品 52 期中國工商銀行股份有限公司2024-01-24 33,863.35 73 0.70 -1.22 平安穩固增強存款型養老金產品 54 期中國工商銀行股份有限公司2024-02-21 8,991.31 16 0.70 -1.01 2024

160、YEAR養老金產品業務數據40序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）470平安穩固增強存款型養老金產品 55 期99PF20170416中國工商銀行股份有限公司2024-02-29 8,481.42 11 0.70 -0.95 平安穩固增強存款型養老金產品 56 期中國工商銀行股份有限公司2024-03-14 17,397.37 27 0.70 -0.84 平安穩固增強存款型養老金產品 57 期中國工商銀行股份有限公司2024-03-22 45,355.83 84 0.70 -0.7

161、8 平安穩固增強存款型養老金產品 58 期中國工商銀行股份有限公司2024-03-26 24,174.24 34 0.67 -0.71 471博時穩定增利存款型養老金產品99PF20150168招商銀行股份有限公司2017-12-01 1,147.79 3 0.73 1.47 20.28 472長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 1 期99PF20170514中國民生銀行股份有限公司2018-01-26 79,986.12 35 0.81 1.67 33.71 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 2 期中國民生銀行股份有限公司2018-06-05 96,225.55 49 0.

162、87 1.75 32.75 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 3 期中國民生銀行股份有限公司2019-05-17 101,569.65 46 0.97 1.99 25.65 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 5 期中國民生銀行股份有限公司2019-08-01 243,119.87 77 1.01 2.02 23.51 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 6 期中國民生銀行股份有限公司2019-08-01 329,625.64 96 1.09 2.20 24.41 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 7 期中國民生銀行股份有限公司2019-09-27 240,

163、931.11 36 1.03 2.09 23.64 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 8 期中國民生銀行股份有限公司2020-03-11 482,196.57 109 1.03 2.09 19.79 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 9 期中國民生銀行股份有限公司2020-04-28 464,246.07 90 0.98 1.96 18.49 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 10 期中國民生銀行股份有限公司2021-07-26 123,470.92 62 0.98 1.98 12.15 2024 YEAR養老金產品業務數據41序號產品名稱產品登記號托管人起始投資

164、時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）472長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 11 期99PF20170514中國民生銀行股份有限公司2021-12-24 142,384.69 58 0.96 1.94 10.03 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 12 期中國民生銀行股份有限公司2022-01-28 392,245.08 112 0.80 1.62 8.22 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 13 期中國民生銀行股份有限公司2022-08-08 975,952.14 154 0.74 1

165、.49 6.05 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 14 期中國民生銀行股份有限公司2022-09-09 628,200.94 108 0.75 1.53 5.87 長江金色穩贏 1 號分期 存款型養老金產品 15 期中國民生銀行股份有限公司2022-10-28 552,489.51 147 0.75 1.50 5.18 473人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 5 期99PF20180563中國農業銀行股份有限公司2019-02-26 233,747.09 100 0.96 1.94 24.57 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 6 期中國農業銀行股份有限公司2019-06-20

166、 519,716.15 97 1.13 2.29 26.19 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 7 期中國農業銀行股份有限公司2020-04-24 4,254.53 38 1.17 2.17 18.24 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 8 期中國農業銀行股份有限公司2022-03-15 393,899.46 77 0.95 1.90 8.98 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 9 期中國農業銀行股份有限公司2022-06-28 139,027.64 52 0.80 1.63 6.90 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 10 期中國農業銀行股份有限公司2022-09-07 995,94

167、8.30 240 0.73 1.48 5.60 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 11 期中國農業銀行股份有限公司2023-02-10 211,723.99 98 0.84 1.68 4.83 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 12 期中國農業銀行股份有限公司2023-06-16 250,968.67 61 0.79 1.59 3.36 人民養老穩健匯盈存款型 養老金產品 13 期中國農業銀行股份有限公司2024-06-26 180,118.85 56 -0.03 2024 YEAR養老金產品業務數據42序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資

168、收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）474華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品 1 期99PF20170530中國銀行股份有限公司2019-03-27-0-25.47 華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品 4 期中國銀行股份有限公司2022-08-10 379,156.27 75 0.72 1.46 5.80 華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品 5 期中國銀行股份有限公司2022-09-23 239,967.69 47 0.70 1.40 5.16 華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品 6 期中國銀行股份有限公司2022-11-14 94,343.17 24 0.

169、71 1.42 4.83 華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品 7 期中國銀行股份有限公司2022-11-16 64,984.14 13 0.70 1.42 4.81 475泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 41 期99PF20140084中國建設銀行股份有限公司2019-03-28-0-24.84 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 42 期中國建設銀行股份有限公司2019-04-03-0-28.30 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 45 期中國建設銀行股份有限公司2019-07-31 52,547.30 42 1.10 2.23 23.96 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 46

170、期中國建設銀行股份有限公司2020-02-21 355,256.95 106 1.04 2.06 19.51 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 67 期中國建設銀行股份有限公司2021-06-18-0-11.45 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 68 期中國建設銀行股份有限公司2021-06-18-0-11.49 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 70 期中國建設銀行股份有限公司2021-06-18-0-11.46 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 71 期中國建設銀行股份有限公司2021-06-18-0-11.50 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 75 期中國建設銀行股份有限公

171、司2021-12-15 234,406.90 94 0.87 1.75 9.21 2024 YEAR養老金產品業務數據43序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）475泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 76 期99PF20140084中國建設銀行股份有限公司2021-12-28 68,325.26 57 0.96 1.93 10.05 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 77 期中國建設銀行股份有限公司2022-03-31 182,104.52 84 0.88 1.75 8.10 泰

172、康資產穩盈增利存款型 養老金產品 82 期中國建設銀行股份有限公司2022-12-16 28,293.91 45 0.78 1.56 4.99 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 83 期中國建設銀行股份有限公司2022-12-27 19,310.22 3 0.79 1.58 4.95 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 84 期中國建設銀行股份有限公司2023-03-24 31,328.12 31 0.84 1.69 4.43 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 85 期中國建設銀行股份有限公司2023-04-24 98,089.07 104 0.80 1.60 3.91 泰康資產穩盈增利存

173、款型 養老金產品 86 期中國建設銀行股份有限公司2023-04-27 16,098.51 31 0.79 1.59 3.86 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 87 期中國建設銀行股份有限公司2023-05-18 250,989.61 179 0.80 1.62 3.69 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 89 期中國建設銀行股份有限公司2023-05-18 120,954.73 156 0.80 1.61 3.69 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 90 期中國建設銀行股份有限公司2023-05-23 104,678.11 18 0.80 1.60 3.64 泰康資產穩盈增利存款型

174、養老金產品 88 期中國建設銀行股份有限公司2023-05-31 110,311.94 78 0.79 1.60 3.58 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 92 期中國建設銀行股份有限公司2023-06-29 51,654.80 105 0.80 1.61 3.31 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 91 期中國建設銀行股份有限公司2023-07-04 197,433.92 84 0.82 1.66 3.37 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 93 期中國建設銀行股份有限公司2023-07-04 206,428.00 125 0.78 1.58 3.21 2024 YEAR養老金產品業

175、務數據44序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）475泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 94 期99PF20140084中國建設銀行股份有限公司2023-07-31 103,025.94 62 0.80 1.62 3.03 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 95 期中國建設銀行股份有限公司2023-08-17 230,622.36 80 0.78 1.59 2.82 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 96 期中國建設銀行股份有限公司2023-08-25 377,443.22 1

176、49 0.78 1.57 2.71 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 97 期中國建設銀行股份有限公司2023-09-27 102,456.42 85 0.80 1.60 2.46 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 98 期中國建設銀行股份有限公司2023-11-09 246,124.38 120 0.79 1.60 2.08 泰康資產穩盈增利存款型 養老金產品 99 期中國建設銀行股份有限公司2024-01-05 406,298.20 290 0.79 -1.57 476太平養老金福佑分期存款型養老金產品 6 期99PF20170534交通銀行股份有限公司2019-06-11 6,015

177、.18 4 1.06 2.15 24.05 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 7 期交通銀行股份有限公司2019-07-04 20,957.53 9 1.18 2.37 26.54 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 8 期交通銀行股份有限公司2019-07-30 41,846.51 16 1.20 2.42 26.70 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 16 期交通銀行股份有限公司2020-04-29 30,231.91 21 1.09 2.18 19.73 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 25 期交通銀行股份有限公司2021-06-23 135,542.11 41 1.02 2.0

178、5 13.03 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 27 期交通銀行股份有限公司2024-01-03 42,655.99 65 0.78 -1.56 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 28 期交通銀行股份有限公司2024-01-24 106,401.93 95 0.76 -1.33 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 29 期交通銀行股份有限公司2024-02-06 101,226.21 97 0.76 -1.22 2024 YEAR養老金產品業務數據45序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資

179、收益率（%）476太平養老金福佑分期存款型養老金產品 30 期99PF20170534交通銀行股份有限公司2024-03-05 132,280.78 107 0.76 -0.98 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 31 期交通銀行股份有限公司2024-04-26 23,717.20 4 -0.49 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 32 期交通銀行股份有限公司2024-06-18 37,735.75 44 -0.09 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 33 期交通銀行股份有限公司2024-06-18 38,536.49 11 -0.09 477人民養老穩健匯創分期 存款型養老金產品 1

180、期99PF20190581中國工商銀行股份有限公司2019-11-26 116,279.15 27 1.14 2.30 23.68 478銀華鑫安分期存款型養老金產品 1 期99PF20190599中國建設銀行股份有限公司2020-12-24 5,457.83 5 0.91 1.83 13.51 銀華鑫安分期存款型養老金產品 2 期中國建設銀行股份有限公司2021-05-11-0-11.18 銀華鑫安分期存款型養老金產品 3 期中國建設銀行股份有限公司2021-12-16 10,999.49 14 0.78 1.57 8.52 銀華鑫安分期存款型養老金產品 4 期中國建設銀行股份有限公司202

181、2-02-23 27,272.03 30 0.79 1.60 7.92 銀華鑫安分期存款型養老金產品 5 期中國建設銀行股份有限公司2022-03-18 8,715.32 15 0.80 1.60 7.55 銀華鑫安分期存款型養老金產品 6 期中國建設銀行股份有限公司2022-06-20 28,539.24 32 0.72 1.46 6.27 銀華鑫安分期存款型養老金產品 7 期中國建設銀行股份有限公司2022-08-02 66,884.38 53 0.72 1.46 5.73 銀華鑫安分期存款型養老金產品 8 期中國建設銀行股份有限公司2022-08-26 32,945.41 29 0.73

182、 1.49 5.74 銀華鑫安分期存款型養老金產品 9 期中國建設銀行股份有限公司2022-10-24 5,413.70 7 0.70 1.43 4.74 2024 YEAR養老金產品業務數據46序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）478銀華鑫安分期存款型養老金產品 10 期99PF20190599中國建設銀行股份有限公司2023-01-16 4,232.17 18 0.76 1.55 4.27 銀華鑫安分期存款型養老金產品 11 期中國建設銀行股份有限公司2023-06-08 3

183、1,093.96 27 0.77 1.54 3.34 銀華鑫安分期存款型養老金產品 12 期中國建設銀行股份有限公司2023-06-21 80,914.03 31 0.77 1.54 3.25 銀華鑫安分期存款型養老金產品 13 期中國建設銀行股份有限公司2023-08-24 20,637.24 30 0.78 1.56 2.67 銀華鑫安分期存款型養老金產品 14 期中國建設銀行股份有限公司2023-09-06 22,986.30 20 0.75 1.51 2.48 銀華鑫安分期存款型養老金產品 15 期中國建設銀行股份有限公司2023-12-26 52,208.86 38 0.75 1.5

184、2 1.55 銀華鑫安分期存款型養老金產品 16 期中國建設銀行股份有限公司2024-02-21 78,137.48 42 0.74 -1.02 479新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 1 期99PF20200648中國銀行股份有限公司2021-03-31 6,066.22 6 1.04 2.10 14.61 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 2 期中國銀行股份有限公司2021-04-30 12,946.07 6 1.07 2.12 14.40 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 3 期中國銀行股份有限公司2021-06-30 3,437.26 2 1.06

185、2.12 13.52 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 4 期中國銀行股份有限公司2022-05-20 11,258.66 7 0.82 1.65 7.37 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 5 期中國銀行股份有限公司2022-07-29 7,612.60 9 0.74 1.49 6.03 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 7 期中國銀行股份有限公司2022-08-31 5,294.15 3 0.75 1.52 5.88 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 6 期中國銀行股份有限公司2022-09-16 5,280.03 3 0.74 1.50 5

186、.60 2024 YEAR養老金產品業務數據47序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）479新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 8 期99PF20200648中國銀行股份有限公司2022-11-15 39,689.33 13 0.66 1.32 4.45 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 9 期中國銀行股份有限公司2022-12-07 10,466.47 18 0.71 1.43 4.66 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 10 期中國銀行股份有限公

187、司2022-12-22 10,454.26 16 0.71 1.44 4.54 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 11 期中國銀行股份有限公司2022-12-23 13,009.45 26 0.77 1.55 4.91 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 12 期中國銀行股份有限公司2023-03-22 10,856.59 11 0.83 1.67 4.39 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 13 期中國銀行股份有限公司2023-05-25 13,469.58 22 0.79 1.60 3.61 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 14 期中國銀行股

188、份有限公司2023-06-28 14,546.66 7 0.76 1.54 3.17 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 16 期中國銀行股份有限公司2023-06-29 22,828.78 31 0.80 1.60 3.30 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 17 期中國銀行股份有限公司2023-10-27 5,099.26 1 0.72 1.45 1.99 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 15 期中國銀行股份有限公司2023-11-01 35,785.33 22 0.78 1.56 2.10 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 18 期中國銀行

189、股份有限公司2023-12-22 12,285.31 5 0.71 1.45 1.53 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 19 期中國銀行股份有限公司2023-12-29 40,235.76 21 0.78 1.57 1.60 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 20 期中國銀行股份有限公司2024-02-27 48,455.88 18 0.69 -0.95 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 21 期中國銀行股份有限公司2024-02-28 35,359.30 12 0.76 -1.03 2024 YEAR養老金產品業務數據48序號產品名稱產品登記號托管人起始

190、投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）479新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 22 期99PF20200648中國銀行股份有限公司2024-02-28 55,564.62 8 0.76 -1.03 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 23 期中國銀行股份有限公司2024-03-08 162,335.16 23 0.75 -0.95 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 24 期中國銀行股份有限公司2024-03-08 111,050.17 7 0.75 -0.95 新華養老通河穩存 1

191、 號分期存款型養老金產品 25 期中國銀行股份有限公司2024-03-29 64,435.56 9 0.66 -0.68 480招商康聚分期存款型養老金產品 1 期99PF20200640招商銀行股份有限公司2021-05-27-0-11.56 招商康聚分期存款型養老金產品 2 期招商銀行股份有限公司2022-08-19 558,987.99 67 0.72 1.46 5.69 招商康聚分期存款型養老金產品 3 期招商銀行股份有限公司2022-11-10 159,592.93 40 0.72 1.45 4.92 招商康聚分期存款型養老金產品 5 期招商銀行股份有限公司2023-04-19 11

192、1,106.35 33 0.78 1.58 3.84 招商康聚分期存款型養老金產品 6 期招商銀行股份有限公司2023-05-18 42,461.59 11 0.75 1.51 3.48 招商康聚分期存款型養老金產品 7 期招商銀行股份有限公司2023-08-18 272,114.57 59 0.76 1.53 2.70 招商康聚分期存款型養老金產品 8 期招商銀行股份有限公司2024-01-12 315,011.01 63 0.75 -1.40 招商康聚分期存款型養老金產品 9 期招商銀行股份有限公司2024-02-23 311,065.99 68 0.73 -1.00 招商康聚分期存款型養

193、老金產品 10 期招商銀行股份有限公司2024-04-30 457,671.30 64 -0.40 481嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 2 期99PF20210687招商銀行股份有限公司2021-05-28-0-11.59 2024 YEAR養老金產品業務數據49序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）481嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 3 期99PF20210687招商銀行股份有限公司2021-06-18-0-11.14 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 6

194、 期招商銀行股份有限公司2021-09-16 85,099.91 21 0.76 1.55 9.38 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 9 期招商銀行股份有限公司2021-11-30 155,431.73 35 0.77 1.56 8.69 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 10 期招商銀行股份有限公司2022-01-27 144,020.12 34 0.79 1.59 8.29 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 11 期招商銀行股份有限公司2022-02-24 76,697.30 22 0.79 1.60 8.02 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 12 期招商銀行股

195、份有限公司2022-03-11 74,896.56 31 0.78 1.57 7.76 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 13 期招商銀行股份有限公司2022-03-31 34,463.21 10 0.80 1.60 7.70 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 7 期招商銀行股份有限公司2022-07-22 185,295.97 35 0.75 1.53 6.14 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 15 期招商銀行股份有限公司2023-03-24 51,485.98 24 0.79 1.61 4.22 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 17 期招商銀行股份有限公司202

196、3-04-20 45,671.11 20 0.77 1.55 3.80 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 18 期招商銀行股份有限公司2023-05-16 196,608.12 61 0.77 1.55 3.57 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 19 期招商銀行股份有限公司2023-05-26 352,927.58 77 0.76 1.52 3.43 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 20 期招商銀行股份有限公司2023-06-13 79,523.75 29 0.76 1.53 3.28 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 21 期招商銀行股份有限公司2023-06-2

197、9 82,512.91 29 0.76 1.53 3.14 2024 YEAR養老金產品業務數據50序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）481嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 22 期99PF20210687招商銀行股份有限公司2023-07-21 19,355.26 20 0.75 1.53 2.95 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 23 期招商銀行股份有限公司2023-08-04 15,425.11 9 0.75 1.53 2.83 嘉實和安 1 號分期存款型 養

198、老金產品 24 期招商銀行股份有限公司2023-08-31 9,675.54 17 0.76 1.53 2.60 嘉實和安 1 號分期存款型 養老金產品 25 期招商銀行股份有限公司2023-09-08 9,067.10 19 0.74 1.49 2.45 482工銀瑞信穩利存款型養老金產品99PF20170525中國工商銀行股份有限公司2021-08-27 2,608.11 1 0.64 1.30 7.86 483華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 4 期99PF20180570中國民生銀行股份有限公司2022-02-23 163,183.54 55 0.86 1.74 8.79 華泰資產弘

199、華分期存款型 養老金產品 6 期中國民生銀行股份有限公司2022-09-08 105,437.46 52 0.72 1.43 5.44 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 7 期中國民生銀行股份有限公司2022-09-22 52,656.80 20 0.71 1.44 5.31 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 8 期中國民生銀行股份有限公司2023-01-10 31,324.29 13 0.71 1.45 4.41 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 9 期中國民生銀行股份有限公司2023-02-24 104,518.19 39 0.80 1.62 4.52 華泰資產弘華分期存款型 養老金

200、產品 10 期中國民生銀行股份有限公司2023-03-24 312,973.74 74 0.81 1.65 4.32 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 11 期中國民生銀行股份有限公司2023-09-01 246,178.89 118 0.76 1.52 2.57 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 12 期中國民生銀行股份有限公司2023-09-22 281,697.55 67 0.77 1.55 2.43 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 13 期中國民生銀行股份有限公司2024-01-05 304,597.28 55 0.77 -1.53 2024 YEAR養老金產品業務數據51序號

201、產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）483華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 14 期99PF20180570中國民生銀行股份有限公司2024-01-05 50,766.21 47 0.77 -1.53 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 15 期中國民生銀行股份有限公司2024-02-07 303,448.53 60 0.72 -1.15 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 16 期中國民生銀行股份有限公司2024-03-13 151,312.13 61 0.72 -0.87 華泰資

202、產弘華分期存款型 養老金產品 17 期中國民生銀行股份有限公司2024-03-26 100,744.91 28 0.69 -0.74 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 18 期中國民生銀行股份有限公司2024-03-26 100,744.91 40 0.69 -0.74 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 19 期中國民生銀行股份有限公司2024-03-29 100,721.90 36 0.70 -0.72 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 20 期中國民生銀行股份有限公司2024-06-14 200,239.21 90 -0.12 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 22 期中國民生銀行

203、股份有限公司2024-06-27 150,042.34 37 -0.03 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 23 期中國民生銀行股份有限公司2024-06-27 200,056.46 68 -0.03 華泰資產弘華分期存款型 養老金產品 24 期中國民生銀行股份有限公司2024-06-28 500,106.89 126 -0.02 484中金盛瑞分期存款型養老金產品 9 期99PF20170486中國建設銀行股份有限公司2022-02-25 182,063.87 41 0.73 1.47 7.41 中金盛瑞分期存款型養老金產品 10 期中國建設銀行股份有限公司2022-07-21 224,1

204、97.85 57 0.72 1.45 5.95 中金盛瑞分期存款型養老金產品 11 期中國建設銀行股份有限公司2022-08-18 103,240.72 13 0.68 1.37 5.35 中金盛瑞分期存款型養老金產品 12 期中國建設銀行股份有限公司2022-08-26 59,960.17 10 0.66 1.34 5.19 2024 YEAR養老金產品業務數據52序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）484中金盛瑞分期存款型養老金產品 13 期99PF20170486中國建設銀行

205、股份有限公司2022-09-22 45,258.26 19 0.70 1.42 5.25 中金盛瑞分期存款型養老金產品 15 期中國建設銀行股份有限公司2022-11-11 95,115.01 22 0.65 1.33 4.52 中金盛瑞分期存款型養老金產品 14 期中國建設銀行股份有限公司2023-03-23 65,897.90 14 0.72 1.45 3.78 中金盛瑞分期存款型養老金產品 16 期中國建設銀行股份有限公司2024-01-11 151,894.81 34 0.77 -1.47 中金盛瑞分期存款型養老金產品 17 期中國建設銀行股份有限公司2024-01-26 25,327

206、.08 2 0.76 -1.31 中金盛瑞分期存款型養老金產品 18 期中國建設銀行股份有限公司2024-05-10 6,021.14 1 -0.35 485中信證券信福景澤存款型 養老金產品 10 期99PF20180567中國光大銀行股份有限公司2022-09-23 116,753.53 24 0.68 1.38 5.09 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 11 期中國光大銀行股份有限公司2022-09-23 89,332.87 46 0.67 1.35 4.98 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 12 期中國光大銀行股份有限公司2022-10-20 35,991.69 15 0.68

207、 1.36 4.84 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 13 期中國光大銀行股份有限公司2022-10-20 21,820.24 30 0.66 1.34 4.74 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 14 期中國光大銀行股份有限公司2022-10-20 3,439.31 12 0.59 1.19 4.22 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 15 期中國光大銀行股份有限公司2022-10-21 69,925.29 16 0.68 1.37 4.84 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 16 期中國光大銀行股份有限公司2022-10-21 13,510.40 8 0.66 1.34 4.73

208、 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 17 期中國光大銀行股份有限公司2022-11-10 2,935.25 4 0.70 1.41 4.83 2024 YEAR養老金產品業務數據53序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）485中信證券信福景澤存款型 養老金產品 18 期99PF20180567中國光大銀行股份有限公司2022-11-10 84,874.45 20 0.68 1.38 4.68 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 19 期中國光大銀行股份有限公司2022-11-10

209、59,244.35 42 0.66 1.35 4.58 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 20 期中國光大銀行股份有限公司2022-11-10 9,637.78 12 0.60 1.20 4.08 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 21 期中國光大銀行股份有限公司2022-11-30 12,183.55 9 0.70 1.41 4.67 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 22 期中國光大銀行股份有限公司2022-11-30 13,638.22 28 0.67 1.35 4.43 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 2 期中國光大銀行股份有限公司2019-03-01-0-25.54 中信證

210、券信福景澤存款型 養老金產品 4 期中國光大銀行股份有限公司2022-08-16 42,168.31 13 0.69 1.38 5.42 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 5 期中國光大銀行股份有限公司2022-08-18 52,232.32 10 0.70 1.41 5.52 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 6 期中國光大銀行股份有限公司2022-08-19 67,527.54 12 0.70 1.40 5.51 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 7 期中國光大銀行股份有限公司2022-09-02 32,047.88 17 0.68 1.36 5.20 中信證券信福景澤存款型 養老金

211、產品 8 期中國光大銀行股份有限公司2022-09-02 31,065.83 10 0.69 1.39 5.31 中信證券信福景澤存款型 養老金產品 9 期中國光大銀行股份有限公司2022-09-23 1,827.69 11 0.60 1.20 4.44 486國壽養老紅盛債券型養老金產品99PF20130014中國工商銀行股份有限公司2015-02-11 2,223,599.15 711 1.39 2.71 55.57 487中金中債綜合指數增強純債型養老金產品99PF20160291中國建設銀行股份有限公司2018-12-13 311,315.09 65 1.07 1.51 21.03 2

212、024 YEAR養老金產品業務數據54序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）488易方達安順四季回報高等級債券固定收益型養老金產品99PF20170435中國銀行股份有限公司2019-10-11 1,996,406.05 400 1.24 2.32 20.42 489華泰優盛可轉債固定收益型養老金產品99PF20190595招商銀行股份有限公司2019-11-12 303,295.64 249 2.29 2.84 45.81 490太平養老金溢匯信托產品型養老金產品99PF20130

213、037中信銀行股份有限公司2013-08-29 51,039.25 124 0.95 2.02 87.42 491國壽養老紅利信托產品型 養老金產品99PF20130074交通銀行股份有限公司2014-07-18 21,460.88 248 1.25 2.68 78.46 492平安安康信托產品型養老金產品99PF20130027中國工商銀行股份有限公司2015-04-24 2,729.69 150 -0.02 -0.02 -41.05 493嘉實元鯤信托產品型養老金產品99PF20150225中國工商銀行股份有限公司2016-08-04 115,490.29 72 0.000.00 38.9

214、8 494平安安康 3 號信托產品型 養老金產品99PF20160248中國工商銀行股份有限公司2016-06-28 13,941.91 218 0.000.00-47.38 495平安安康 4 號信托產品型 養老金產品99PF20160249中國工商銀行股份有限公司2016-09-05 8,190.30 234 -0.02 -0.04 -40.73 496國壽養老質優鑫安信托 產品型養老金產品 1 期99PF20170490中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 95,306.25 1 1.46 2.95 47.73 497長江金色優選 2 號信托 產品型養老金產品 1 期99PF20

215、170496交通銀行股份有限公司2017-12-28 50,103.45 1 1.21 2.44 42.40 498泰康資產平穩添利信托 產品型養老金產品99PF20170523上海浦東發展銀行股份有限公司2018-03-13 629,310.86 683 0.90 1.82 36.47 499平安安心延年信托產品型 養老金產品 2 期99PF20180562中國銀行股份有限公司2018-11-14 43,955.17 129 0.03 -34.68 -57.86 平安安心延年信托產品型 養老金產品 4 期中國銀行股份有限公司2019-07-17 14,225.06 60 0.00-35.53

216、 -59.71 平安安心延年信托產品型 養老金產品 6 期中國銀行股份有限公司2019-09-12 21,571.58 21 0.00-35.10 -61.77 2024 YEAR養老金產品業務數據55序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）499平安安心延年信托產品型 養老金產品 7 期99PF20180562中國銀行股份有限公司2020-03-03 3,638.87 56 0.00-35.42 -63.21 平安安心延年信托產品型 養老金產品 16 期中國銀行股份有限公司2023-

217、09-06 10,390.25 18 0.85 1.72 2.86 平安安心延年信托產品型 養老金產品 17 期中國銀行股份有限公司2023-09-14-0-1.90 平安安心延年信托產品型 養老金產品 18 期中國銀行股份有限公司2023-09-15 15,931.96 18 0.85 1.72 2.78 平安安心延年信托產品型 養老金產品 19 期中國銀行股份有限公司2023-09-15 10,279.05 13 0.85 1.72 2.78 平安安心延年信托產品型 養老金產品 20 期中國銀行股份有限公司2023-09-22 9,148.29 13 0.81 1.63 2.55 平安安心

218、延年信托產品型 養老金產品 22 期中國銀行股份有限公司2023-11-09-0-1.63 平安安心延年信托產品型 養老金產品 23 期中國銀行股份有限公司2023-11-10-0-1.64 平安安心延年信托產品型 養老金產品 21 期中國銀行股份有限公司2023-11-16 8,665.99 6 0.99 2.01 2.54 平安安心延年信托產品型 養老金產品 24 期中國銀行股份有限公司2023-12-18 7,023.05 12 0.81 1.63 1.76 平安安心延年信托產品型 養老金產品 25 期中國銀行股份有限公司2023-12-21-0-1.56 平安安心延年信托產品型 養老金

219、產品 26 期中國銀行股份有限公司2024-02-01 18,254.49 25 0.85 -1.40 平安安心延年信托產品型 養老金產品 28 期中國銀行股份有限公司2024-06-28 10,404.18 24 -0.03 500人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品1期99PF20180564交通銀行股份有限公司2018-11-29 2,069.92 25 0.99 1.98 33.91 2024 YEAR養老金產品業務數據56序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）500人民養老

220、穩健匯澤信托產品型養老金產品2期99PF20180564交通銀行股份有限公司2019-05-15 200,671.06 145 1.21 2.45 30.80 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品3期交通銀行股份有限公司2023-06-09 15,430.76 11 0.89 1.80 3.93 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品4期交通銀行股份有限公司2023-06-28 35,476.12 42 1.02 2.03 4.16 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品5期交通銀行股份有限公司2023-09-15 14,366.47 9 0.81 1.62 2.60 人民養老穩健匯澤信托產品型養

221、老金產品6期交通銀行股份有限公司2023-09-20 21,845.53 14 0.95 1.92 3.04 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品8期交通銀行股份有限公司2023-12-25 35,251.68 49 0.88 1.77 1.84 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品10期交通銀行股份有限公司2024-04-03 15,114.34 9 -0.76 501建信養老金養頤嘉誠分期信托產品型養老金產品2期99PF20160255中國建設銀行股份有限公司2019-01-25 61,403.28 1 0.95 1.89 27.66 502易方達安享回報 1 號信托 產品型養老金產品99

222、PF20170548中國建設銀行股份有限公司2019-03-20 766,323.84 364 0.94 2.02 29.33 503國壽養老質優甄選信托 產品型養老金產品 29 期99PF20150150中國建設銀行股份有限公司2019-07-29 149,734.87 1 1.30 2.60 28.92 國壽養老質優甄選信托 產品型養老金產品 45 期中國建設銀行股份有限公司2024-06-26 80,220.35 60 -0.02 504海富通信托產品型養老金 產品99PF20150212中國建設銀行股份有限公司2019-07-31 141,227.39 83 1.06 2.12 25.

223、44 505長江養老英大電力信托 產品型養老金產品 3 期99PF20130001中國工商銀行股份有限公司2019-08-23 15,019.25 5 1.15 2.31 24.95 506中金安鑫分期信托型養老金產品 12 期99PF20150196中國建設銀行股份有限公司2019-09-10 41,860.61 17 1.29 2.58 27.90 2024 YEAR養老金產品業務數據57序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）506中金安鑫分期信托型養老金產品 23 期99PF2

224、0150196中國建設銀行股份有限公司2022-03-25 44,539.50 24 1.14 2.28 10.83 中金安鑫分期信托型養老金產品 28 期中國建設銀行股份有限公司2022-04-13 14,273.40 12 1.14 2.28 10.57 中金安鑫分期信托型養老金產品 29 期中國建設銀行股份有限公司2022-08-22 15,327.88 12 0.97 1.96 7.54 中金安鑫分期信托型養老金產品 30 期中國建設銀行股份有限公司2024-02-01 25,729.45 24 0.87 -1.44 中金安鑫分期信托型養老金產品 31 期中國建設銀行股份有限公司202

225、2-09-27 28,935.79 30 0.94 1.89 6.84 中金安鑫分期信托型養老金產品 32 期中國建設銀行股份有限公司2022-09-27 18,723.16 13 0.94 1.89 6.84 中金安鑫分期信托型養老金產品 33 期中國建設銀行股份有限公司2022-11-11 3,493.58 3 0.94 1.89 6.34 中金安鑫分期信托型養老金產品 34 期中國建設銀行股份有限公司2024-03-07 12,615.10 13 0.87 -1.11 中金安鑫分期信托型養老金產品 37 期中國建設銀行股份有限公司2024-03-08 26,630.16 24 0.83

226、-1.05 中金安鑫分期信托型養老金產品 42 期中國建設銀行股份有限公司2023-06-15 16,018.73 11 0.84 1.69 3.58 中金安鑫分期信托型養老金產品 43 期中國建設銀行股份有限公司2023-12-22 28,032.39 23 0.87 1.75 1.85 中金安鑫分期信托型養老金產品 44 期中國建設銀行股份有限公司2024-01-04 20,622.97 7 0.87 -1.72 中金安鑫分期信托型養老金產品 45 期中國建設銀行股份有限公司2024-01-25 15,216.85 8 0.87 -1.52 中金安鑫分期信托型養老金產品 46 期中國建設銀

227、行股份有限公司2024-06-07 7,215.31 8 -0.21 2024 YEAR養老金產品業務數據58序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）507富國安心回報信托產品型 養老金產品99PF20140088中國建設銀行股份有限公司2020-01-17 232,048.98 142 0.99 2.04 21.64 508銀華智選信托產品型養老金產品99PF20190609中國工商銀行股份有限公司2020-02-20 1,272.08 44 1.02 2.05 22.88 509建

228、信養老金養頤嘉諾信托 產品型養老金產品99PF20200639中國建設銀行股份有限公司2020-07-17 60,473.39 30 0.53 1.08 19.05 510國泰金色年華信托產品型 養老金產品 1 期99PF20160338中國工商銀行股份有限公司2020-08-07 4,059.69 21 1.03 2.07 21.40 國泰金色年華信托產品型 養老金產品 2 期中國工商銀行股份有限公司2020-11-20 5,590.60 8 1.24 2.48 19.24 511新華養老穩信 1 號分期信托產品型養老金產品 5 期99PF20190592中國光大銀行股份有限公司2021-0

229、2-25 10,418.18 6 1.40 2.83 20.63 新華養老穩信 1 號分期信托產品型養老金產品 6 期中國光大銀行股份有限公司2022-08-31 12,417.21 8 1.03 2.07 7.82 512華泰優尊分期信托產品型 養老金產品 5 期99PF20200619交通銀行股份有限公司2021-04-23-0-16.01 華泰優尊分期信托產品型 養老金產品 3 期交通銀行股份有限公司2021-07-30 43,427.77 20 1.10 2.23 14.28 513太平養老金福祿分期信托 產品型養老金產品 14 期99PF20170536交通銀行股份有限公司2021-

230、05-25-0-15.69 太平養老金福祿分期信托 產品型養老金產品 16 期交通銀行股份有限公司2023-12-21-0-1.62 太平養老金福祿分期信托 產品型養老金產品 17 期交通銀行股份有限公司2023-12-28 30,032.42 69 0.83 1.67 1.71 514泰康資產豐裕信托產品型 養老金產品 25 期99PF20140139中國工商銀行股份有限公司2021-06-25-0-15.36 515博時穩健收益信托產品型 養老金產品99PF20170539上海浦東發展銀行股份有限公司2021-07-08 115,831.33 73 1.16 2.31 14.69 2024

231、 YEAR養老金產品業務數據59序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）516易方達安悅回報分期信托 產品型養老金產品 1 期99PF20210693中國工商銀行股份有限公司2021-11-10 3,334.43 14 0.82 1.65 10.28 517長江金色優選1號信托產品型養老金產品20期99PF20160252上海浦東發展銀行股份有限公司2022-05-31 34,884.60 30 1.14 2.30 10.06 長江金色優選1號信托產品型養老金產品21期上海浦東發展銀行

232、股份有限公司2023-05-19 34,595.59 43 0.95 1.91 4.36 長江金色優選1號信托產品型養老金產品22期上海浦東發展銀行股份有限公司2023-07-12 49,601.88 16 0.96 1.93 3.82 518嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品6期99PF20200653招商銀行股份有限公司2022-09-23 100,016.36 58 0.96 1.93 7.03 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品7期招商銀行股份有限公司2022-11-17 30,033.70 19 0.92 1.85 6.15 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品8期招商銀行股份有

233、限公司2022-12-22 20,022.46 16 0.92 1.85 5.77 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品12期招商銀行股份有限公司2023-06-29 60,024.79 33 0.90 1.83 3.75 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品11期招商銀行股份有限公司2023-06-30 71,069.78 27 0.89 1.79 3.64 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品13期招商銀行股份有限公司2023-08-04 38,041.06 19 0.89 1.79 3.29 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品14期招商銀行股份有限公司2023-09-27 86,401

234、.92 48 0.97 1.95 3.00 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品15期招商銀行股份有限公司2023-10-26 33,035.83 23 0.89 1.79 2.46 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品16期招商銀行股份有限公司2023-11-03 14,515.67 15 0.89 1.79 2.38 2024 YEAR養老金產品業務數據60序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）518嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品17期99PF20200653招商銀行股份有

235、限公司2023-12-07 34,085.76 22 0.81 1.64 1.87 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品18期招商銀行股份有限公司2024-01-11 44,546.77 24 0.87 -1.65 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品19期招商銀行股份有限公司2024-01-31 39,541.52 26 0.87 -1.45 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品20期招商銀行股份有限公司2024-03-15 30,832.81 18 0.87 -1.04 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品21期招商銀行股份有限公司2024-06-13 20,634.60 12 -0.17

236、 519南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品2期99PF20190606中國工商銀行股份有限公司2023-09-26 3,382.16 5 0.80 1.61 2.49 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品3期中國工商銀行股份有限公司2023-10-24 35,413.12 14 0.93 1.88 2.60 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品4期中國工商銀行股份有限公司2023-10-31 24,847.81 22 0.83 1.67 2.25 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品5期中國工商銀行股份有限公司2023-12-06 22,979.24 13 0.96 1.94 2.13 南方

237、基金寧翔分期信托產品型養老金產品6期中國工商銀行股份有限公司2024-01-11 48,784.65 18 0.85 -1.63 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品7期中國工商銀行股份有限公司2024-03-29 35,285.57 26 0.79 -0.82 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品9期中國工商銀行股份有限公司2024-06-20 40,037.43 31 -0.09 520平安安康6號分期信托產品型養老金產品2期99PF20170406中國工商銀行股份有限公司2024-03-27 35,708.31 44 0.81 -0.86 521人民養老匯誠信托型養老金產品 8 期99P

238、F20140143中國工商銀行股份有限公司2024-04-29 5,022.39 12 -0.43 2024 YEAR養老金產品業務數據61序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）522太平養老金溢享債權計劃型養老金產品99PF20130036上海浦東發展銀行股份有限公司2013-09-17 808,269.48 383 1.03 2.08 71.96 523國壽養老紅利基礎設施債權投資計劃型養老金產品99PF20130073交通銀行股份有限公司2014-06-23 2,759,985

239、.87 565 1.08 2.18 66.59 524人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 1 期99PF20140104中國建設銀行股份有限公司2014-07-11 20,646.29 16 1.02 2.07 70.81 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 2 期中國建設銀行股份有限公司2014-07-30 5,931.74 10 1.38 2.76 80.16 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 3 期中國建設銀行股份有限公司2014-08-22 8,542.60 17 1.56 3.14 85.77 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 4 期中國建設銀行股份有限公司2014-09-17

240、10,352.44 8 1.01 2.02 71.55 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 5 期中國建設銀行股份有限公司2014-12-05-0-72.62 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 6 期中國建設銀行股份有限公司2016-06-27-0-37.06 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 9 期中國建設銀行股份有限公司2017-08-30 41,039.73 21 0.93 1.88 36.57 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 7 期中國建設銀行股份有限公司2018-04-10 30,761.19 36 0.86 1.73 41.00 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 8 期中

241、國建設銀行股份有限公司2018-05-10 10,862.85 13 0.82 1.71 39.89 人民養老匯鑫債權計劃型 養老金產品 10 期中國建設銀行股份有限公司2018-06-21 11,932.63 7 1.10 2.21 38.46 525泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF20140081中國建設銀行股份有限公司2014-08-08 62,077.04 19 1.55 3.14 85.00 2024 YEAR養老金產品業務數據62序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成

242、立以來累計投資收益率（%）525泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品5 期99PF20140081中國建設銀行股份有限公司2014-09-29 7,858.98 15 1.52 3.08 79.09 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品6 期中國建設銀行股份有限公司2014-10-16 20,339.42 25 1.51 3.03 80.17 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品9 期中國建設銀行股份有限公司2014-12-16 15,523.42 13 1.56 3.17 81.61 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品17 期中國建設銀行股份

243、有限公司2017-11-02 22,343.42 3 1.30 2.62 41.39 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期中國建設銀行股份有限公司2019-03-01 50,983.88 49 1.19 2.39 28.85 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期中國建設銀行股份有限公司2019-08-06-0-26.59 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期中國建設銀行股份有限公司2023-08-04 121,305.45 192 0.84 1.69 3.08 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品19 期中國建設銀行股份有

244、限公司2023-08-16 101,252.84 147 0.84 1.69 2.98 526太平養老電力行業債權計劃型養老金產品99PF20130038中國工商銀行股份有限公司2015-03-12 5,389.79 6 1.19 2.44 63.42 527國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品2 期99PF20150149中國建設銀行股份有限公司2016-06-27 4,162.33 3 -36.77 2024 YEAR養老金產品業務數據63序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收

245、益率（%）527國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期99PF20150149中國建設銀行股份有限公司2018-12-21 52,044.46 2 1.29 2.59 32.35 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品17 期中國建設銀行股份有限公司2019-05-28-0-26.91 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品19 期中國建設銀行股份有限公司2019-07-05 124,366.55 43 1.18 2.39 26.46 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品20 期中國建設銀行股份有限公司2020-08-27 64,496.04

246、20 1.02 2.06 16.99 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期中國建設銀行股份有限公司2020-12-29 29,957.48 1 1.13 2.27 16.94 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期中國建設銀行股份有限公司2023-06-28 169,329.54 112 1.07 2.16 4.31 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品23 期中國建設銀行股份有限公司2023-06-29 101,667.15 105 1.07 2.15 4.30 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品24 期中國建設銀行股份有限公司

247、2023-10-30 75,450.32 70 0.87 1.74 2.33 528中信證券信鑫增益債權 計劃型養老金產品99PF20150156中國建設銀行股份有限公司2016-12-22 18,624.88 6 1.17 2.23 40.79 529平安聚合債權計劃型養老金產品 2 期99PF20150153中國工商銀行股份有限公司2018-02-08 30,874.95 22 1.29 2.61 41.40 2024 YEAR養老金產品業務數據64序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益

248、率（%）529平安聚合債權計劃型養老金產品 5 期99PF20150153中國工商銀行股份有限公司2018-12-19 98,389.42 29 1.20 2.44 32.26 平安聚合債權計劃型養老金產品 4 期中國工商銀行股份有限公司2018-12-21 52,232.63 11 1.20 2.43 32.23 平安聚合債權計劃型養老金產品 6 期中國工商銀行股份有限公司2019-01-10 230,479.06 138 1.29 2.62 34.78 平安聚合債權計劃型養老金產品 7 期中國工商銀行股份有限公司2019-09-09-0-24.16 平安聚合債權計劃型養老金產品 9 期中國

249、工商銀行股份有限公司2020-06-02 55,280.89 102 0.03 -33.95 -62.33 平安聚合債權計劃型養老金產品 11 期中國工商銀行股份有限公司2020-06-24 16,158.26 12 0.03 -34.27 -63.37 平安聚合債權計劃型養老金產品 13 期中國工商銀行股份有限公司2020-07-27 2,013.28 2 0.00-34.37 -62.67 平安聚合債權計劃型養老金產品 14 期中國工商銀行股份有限公司2020-08-17 14,243.24 36 0.03 -34.43 -64.10 平安聚合債權計劃型養老金產品 15 期中國工商銀行股份

250、有限公司2020-09-29 50,614.38 1 1.10 2.20 17.77 平安聚合債權計劃型養老金產品 12 期中國工商銀行股份有限公司2020-11-24 42,686.95 15 1.12 2.27 18.38 平安聚合債權計劃型養老金產品 17 期中國工商銀行股份有限公司2020-12-03 29,914.60 9 1.08 2.18 17.60 平安聚合債權計劃型養老金產品 19 期中國工商銀行股份有限公司2020-12-10 33,153.93 37 0.00-34.16 -64.60 平安聚合債權計劃型養老金產品 20 期中國工商銀行股份有限公司2021-05-18 4

251、2,226.71 21 1.12 2.27 15.61 平安聚合債權計劃型養老金產品 21 期中國工商銀行股份有限公司2021-06-23 32,817.57 17 1.02 2.07 13.55 2024 YEAR養老金產品業務數據65序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）529平安聚合債權計劃型養老金產品 22 期99PF20150153中國工商銀行股份有限公司2021-08-26 22,770.90 4 1.10 2.24 13.85 平安聚合債權計劃型養老金產品 24 期中國

252、工商銀行股份有限公司2021-09-16 55,983.36 1 0.98 2.00 11.96 平安聚合債權計劃型養老金產品 27 期中國工商銀行股份有限公司2023-06-27 6,427.80 6 0.88 1.77 3.66 平安聚合債權計劃型養老金產品 26 期中國工商銀行股份有限公司2023-06-30 13,600.29 17 0.92 1.85 3.81 平安聚合債權計劃型養老金產品 28 期中國工商銀行股份有限公司2023-07-19 7,950.88 8 0.83 1.66 3.24 平安聚合債權計劃型養老金產品 25 期中國工商銀行股份有限公司2023-12-11 11,

253、213.13 8 0.85 1.72 1.93 平安聚合債權計劃型養老金產品 30 期中國工商銀行股份有限公司2023-12-19 16,116.14 18 0.91 1.85 1.99 平安聚合債權計劃型養老金產品 31 期中國工商銀行股份有限公司2024-02-06 12,519.42 13 0.84 -1.36 平安聚合債權計劃型養老金產品 32 期中國工商銀行股份有限公司2024-03-13 17,876.12 27 0.82 -0.99 平安聚合債權計劃型養老金產品 33 期中國工商銀行股份有限公司2024-04-30 23,529.36 31 -0.55 530平安安鑫債權計劃型養

254、老金產品99PF20130028中國建設銀行股份有限公司2018-03-19 272,301.57 132 1.36 2.77 43.52 531國壽養老質優增益基礎設施債權投資計劃型養老金產品3 期99PF20170440中信銀行股份有限公司2018-09-11 70,213.06 11 1.35 2.74 37.03 國壽養老質優增益基礎設施債權投資計劃型養老金產品4 期中信銀行股份有限公司2019-05-29-0-27.22 2024 YEAR養老金產品業務數據66序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成

255、立以來累計投資收益率（%）531國壽養老質優增益基礎設施債權投資計劃型養老金產品5 期99PF20170440中信銀行股份有限公司2020-05-13 20,014.17 23 1.02 2.04 19.52 532太平養老金福祥債權計劃型養老金產品99PF20140115中國工商銀行股份有限公司2018-09-13 82,804.58 65 1.34 2.73 36.39 533人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF20180565中國銀行股份有限公司2018-11-15 69,730.86 41 0.94 1.89 31.72 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型

256、養老金產品3 期中國銀行股份有限公司2018-12-26 1,955.19 10 1.36 2.62 32.27 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品5 期中國銀行股份有限公司2019-01-31 21,610.79 1 1.13 2.28 30.31 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品4 期中國銀行股份有限公司2019-02-28 51,127.23 54 1.02 2.06 29.19 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品6 期中國銀行股份有限公司2019-05-22 10,683.51 7 1.02 2.06 26.70 人民養老穩健匯泰基礎設施債權

257、投資計劃型養老金產品7 期中國銀行股份有限公司2019-06-14 1,507,696.29 251 0.93 1.99 25.50 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品8 期中國銀行股份有限公司2019-06-14 20,544.15 1 1.20 2.47 28.69 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品9 期中國銀行股份有限公司2019-07-19 143,523.44 76 1.06 2.16 29.20 2024 YEAR養老金產品業務數據67序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（

258、%）成立以來累計投資收益率（%）533人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品10 期99PF20180565中國銀行股份有限公司2019-09-19 4,305.02 1 1.16 2.34 25.90 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品11 期中國銀行股份有限公司2019-09-19 61,023.92 22 1.14 2.31 24.64 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期中國銀行股份有限公司2020-05-25 10,750.06 1 1.12 2.27 21.29 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品12 期中國銀行股份有限公司

259、2022-05-30 21,430.93 32 0.88 1.76 7.65 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期中國銀行股份有限公司2022-06-07 9,735.82 6 1.03 2.04 8.77 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品2 期中國銀行股份有限公司2022-12-15 25,527.09 29 0.87 1.77 5.59 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期中國銀行股份有限公司2023-06-07 40,819.40 29 0.87 1.75 3.78 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品16 期中國銀行股

260、份有限公司2023-06-15 6,382.15 1 0.88 1.75 3.72 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品19 期中國銀行股份有限公司2023-06-26 32,499.62 36 0.86 1.72 3.54 2024 YEAR養老金產品業務數據68序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）533人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品20 期99PF20180565中國銀行股份有限公司2023-06-27 25,559.24 33 0.89 1.77

261、 3.63 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品17 期中國銀行股份有限公司2023-10-31 51,169.40 18 0.85 1.71 2.30 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期中國銀行股份有限公司2023-11-09 40,898.01 22 0.85 1.72 2.23 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期中國銀行股份有限公司2023-11-17 30,642.07 8 0.85 1.71 2.14 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品26 期中國銀行股份有限公司2023-11-28 40,809.39 16 0.

262、84 1.69 2.02 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品14 期中國銀行股份有限公司2023-12-05 65,215.20 19 0.88 1.79 2.05 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品27 期中國銀行股份有限公司2023-12-11 26,332.15 17 0.85 1.71 1.91 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品28 期中國銀行股份有限公司2023-12-11 50,952.23 26 0.84 1.70 1.90 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品30 期中國銀行股份有限公司2024-02-02 20,269.

263、16 24 0.83 -1.34 2024 YEAR養老金產品業務數據69序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）533人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品31 期99PF20180565中國銀行股份有限公司2024-03-29 25,217.59 9 0.84 -0.87 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品32 期中國銀行股份有限公司2024-05-17 40,151.80 19 -0.38 534易方達安康回報 1 號基礎 設施債權投資計劃型 養老金產品9

264、9PF20170547中國建設銀行股份有限公司2019-01-10 908,697.03 308 0.95 1.92 27.63 535中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 2 期99PF20170485中國建設銀行股份有限公司2019-05-30-0-27.51 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 3 期中國建設銀行股份有限公司2020-06-12 40,055.92 22 1.08 2.16 19.03 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 5 期中國建設銀行股份有限公司2021-01-28 18,029.98 6 1.43 2.86 18.95 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金

265、產品 12 期中國建設銀行股份有限公司2021-03-31 0.01 0-13.38 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 13 期中國建設銀行股份有限公司2021-03-31 0.02 0-13.81 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 15 期中國建設銀行股份有限公司2021-03-31 0.02 0-13.49 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 17 期中國建設銀行股份有限公司2021-04-20 94,731.60 65 1.10 2.20 14.99 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 19 期中國建設銀行股份有限公司2021-05-07-0-13.78 中金安泰分期

266、債權投資 計劃型養老金產品 20 期中國建設銀行股份有限公司2021-05-25-0-13.30 2024 YEAR養老金產品業務數據70序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）535中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 21 期99PF20170485中國建設銀行股份有限公司2021-05-25-0-13.30 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 22 期中國建設銀行股份有限公司2021-06-10 21,636.67 17 1.43 2.87 17.01 中金安泰分期債權投資

267、 計劃型養老金產品 24 期中國建設銀行股份有限公司2021-07-20 19,079.84 18 1.04 2.09 13.01 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 14 期中國建設銀行股份有限公司2021-09-24 30,331.76 20 1.05 2.10 12.15 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 23 期中國建設銀行股份有限公司2021-10-15 5,055.28 8 1.05 2.10 11.88 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 25 期中國建設銀行股份有限公司2021-10-28 22,326.47 18 1.02 2.04 11.45 中金安泰分期債權

268、投資 計劃型養老金產品 28 期中國建設銀行股份有限公司2021-12-30 54,902.79 40 1.01 2.04 10.67 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 26 期中國建設銀行股份有限公司2022-01-14 55,600.99 23 1.14 2.28 11.81 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 16 期中國建設銀行股份有限公司2022-03-11 16,421.02 16 0.99 1.99 9.56 中金安泰分期債權投資 計劃型養老金產品 10 期中國建設銀行股份有限公司2022-04-28 45,010.67 46 1.01 2.04 9.22 中金安泰分期

269、債權投資計劃型養老金產品30期中國建設銀行股份有限公司2022-06-07 4,505.36 4 0.97 1.95 8.32 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品32期中國建設銀行股份有限公司2022-08-11 35,543.39 23 0.95 1.92 7.47 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品33期中國建設銀行股份有限公司2022-09-06 30,735.67 25 0.95 1.90 7.10 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品37期中國建設銀行股份有限公司2023-06-20 47,147.94 32 0.87 1.75 3.65 2024 YEAR養老金產品業務數據71

270、序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）535中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品36期99PF20170485中國建設銀行股份有限公司2023-07-25 39,551.62 29 0.98 1.97 3.73 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品38期中國建設銀行股份有限公司2023-12-15 4,205.12 9 0.90 1.80 1.97 536銀華甄選基礎設施債權投資計劃型養老金產品99PF20180569交通銀行股份有限公司2019-06-20 113,010.40 5

271、3 0.92 -2.52 -20.77 537太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品1期99PF20190579中國民生銀行股份有限公司2019-09-04 8,783.27 6 1.20 2.37 25.49 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品2期中國民生銀行股份有限公司2019-10-10 25,269.91 29 1.19 2.38 24.74 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品3期中國民生銀行股份有限公司2019-11-27 45,256.35 41 1.18 2.38 24.16 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品6期中國民生銀行股份有限公

272、司2020-10-27 126,173.72 60 1.08 2.19 17.16 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品7期中國民生銀行股份有限公司2021-03-19-0-15.20 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品8期中國民生銀行股份有限公司2021-04-22 51,248.68 46 1.15 2.33 15.49 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品9期中國民生銀行股份有限公司2021-04-29 43,064.18 61 1.14 2.29 15.36 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品11期中國民生銀行股份有限公司2021-08-06

273、 50,073.78 50 1.12 2.27 13.71 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品12期中國民生銀行股份有限公司2021-08-30 20,030.82 24 1.16 2.33 13.68 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品14期中國民生銀行股份有限公司2023-11-16 60,057.80 62 0.84 1.70 2.13 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品13期中國民生銀行股份有限公司2023-12-22 50,050.64 77 0.85 1.71 1.80 2024 YEAR養老金產品業務數據72序號產品名稱產品登記號托管人起始投資

274、時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）537太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品15期99PF20190579中國民生銀行股份有限公司2024-03-15 50,046.89 74 0.83 -0.99 538新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF20190593中國光大銀行股份有限公司2019-10-11 5,015.21 3 1.33 2.67 28.47 新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 3 期中國光大銀行股份有限公司2021-10-28 5,0

275、42.39 15 1.21 2.44 13.77 新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 4 期中國光大銀行股份有限公司2022-08-01 6,008.35 7 1.06 2.12 8.40 新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 5 期中國光大銀行股份有限公司2022-08-01 1,001.51 4 1.08 2.18 8.65 539招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF20160437中國工商銀行股份有限公司2019-11-21 10,637.53 1 1.14 2.29 23.50 招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 2

276、期中國工商銀行股份有限公司2019-12-23 20,199.09 18 1.07 2.15 21.06 招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 3 期中國工商銀行股份有限公司2020-02-12 30,366.04 17 1.04 2.07 19.99 招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 4 期中國工商銀行股份有限公司2020-06-10 30,360.30 25 1.02 2.03 18.28 540長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品6 期99PF20160251上海浦東發展銀行股份有限公司2019-12-20 43,322.68 29 1.12 2.27 23.

277、91 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品7 期上海浦東發展銀行股份有限公司2020-01-06 30,378.74 15 1.23 2.48 24.72 2024 YEAR養老金產品業務數據73序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）540長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品8 期99PF20160251上海浦東發展銀行股份有限公司2020-01-16-0-22.86 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品9 期上海浦東發展銀行股份有限公

278、司2020-01-22-0-23.23 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品12 期上海浦東發展銀行股份有限公司2020-05-15 121,016.42 60 1.18 2.38 21.64 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期上海浦東發展銀行股份有限公司2020-09-25 55,697.46 23 1.19 2.37 19.60 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期上海浦東發展銀行股份有限公司2020-12-18 146,057.21 92 1.21 2.46 18.96 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品

279、14 期上海浦東發展銀行股份有限公司2020-12-29 78,683.75 60 1.26 2.53 19.44 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期上海浦東發展銀行股份有限公司2021-03-12 19,017.25 13 1.17 2.37 17.01 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期上海浦東發展銀行股份有限公司2021-09-28 43,636.82 48 1.10 2.22 13.06 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期上海浦東發展銀行股份有限公司2021-11-26 30,439.27 24 1.02 2

280、.05 11.30 2024 YEAR養老金產品業務數據74序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）540長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品23 期99PF20160251上海浦東發展銀行股份有限公司2021-12-27 25,357.09 23 1.06 2.12 11.21 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品24 期上海浦東發展銀行股份有限公司2021-12-29 90,865.11 58 1.14 2.31 12.29 長江金色優選 1 號基礎

281、設施債權投資計劃型養老金產品25 期上海浦東發展銀行股份有限公司2022-01-25 52,965.98 44 1.10 2.21 11.31 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品26 期上海浦東發展銀行股份有限公司2022-04-15 31,092.82 23 1.00 2.02 9.17 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品28 期上海浦東發展銀行股份有限公司2022-11-30 34,365.22 34 0.92 1.86 6.07 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品29 期上海浦東發展銀行股份有限公司2023-05-12 15,515.

282、38 32 0.95 1.91 4.44 541華夏基金華瑞分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF20190611中國銀行股份有限公司2020-01-22 406,124.75 132 1.02 1.99 20.65 華夏基金華瑞分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品2 期中國銀行股份有限公司2020-02-27 6,915.93 1 1.02 2.12 21.24 542招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF20200641招商銀行股份有限公司2020-07-30 20,471.87 14 1.03 2.08 17.78 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老

283、金產品 2 期招商銀行股份有限公司2020-10-29 7,414.39 12 1.05 2.09 16.34 2024 YEAR養老金產品業務數據75序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）542招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 3 期99PF20200641招商銀行股份有限公司2020-10-30 38,571.86 45 0.97 1.93 16.14 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 4 期招商銀行股份有限公司2021-03-17 81,156.37 7

284、3 1.04 2.11 15.10 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 5 期招商銀行股份有限公司2022-02-28 15,131.59 3 1.05 2.11 10.11 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 6 期招商銀行股份有限公司2022-03-22 6,190.29 4 1.07 2.14 10.01 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 7 期招商銀行股份有限公司2022-03-23 8,629.50 17 1.05 2.05 9.71 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 8 期招商銀行股份有限公司2023-04-17 80,082.63 32

285、 0.87 1.73 4.25 543嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF20200654中國農業銀行股份有限公司2020-09-24 15,148.99 16 1.10 2.20 17.99 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品2 期中國農業銀行股份有限公司2020-12-24 59,643.29 26 1.07 2.15 16.30 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品3 期中國農業銀行股份有限公司2020-12-31 30,037.59 8 1.14 2.28 17.21 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品7

286、 期中國農業銀行股份有限公司2021-03-23 9,009.33 13 0.86 1.74 13.41 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品9 期中國農業銀行股份有限公司2021-04-22 25,054.29 34 1.03 2.07 14.11 2024 YEAR養老金產品業務數據76序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）543嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品10 期99PF20200654中國農業銀行股份有限公司2021-06-29 11,

287、825.63 32 1.03 2.07 13.24 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品12 期中國農業銀行股份有限公司2022-03-29 13,414.43 12 0.97 1.95 9.18 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期中國農業銀行股份有限公司2022-04-14 50,444.32 23 1.06 2.13 9.84 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品11 期中國農業銀行股份有限公司2022-06-08 75,086.00 28 0.93 1.88 8.09 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期中

288、國農業銀行股份有限公司2022-06-15 50,073.39 26 1.03 2.06 8.71 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品14 期中國農業銀行股份有限公司2022-12-27 104,716.90 27 1.01 2.03 6.29 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品16 期中國農業銀行股份有限公司2022-12-27 80,746.85 29 0.89 1.79 5.52 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品17 期中國農業銀行股份有限公司2023-02-17 20,019.11 20 0.86 1.73 4.83 嘉實和豐 2

289、 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期中國農業銀行股份有限公司2023-02-21 80,085.07 39 0.96 1.93 5.35 2024 YEAR養老金產品業務數據77序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）543嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品19 期99PF20200654中國農業銀行股份有限公司2023-03-24 48,029.84 32 0.94 1.89 4.89 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品23 期中國農業

290、銀行股份有限公司2023-06-30 30,031.39 34 0.95 1.90 3.87 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品20 期中國農業銀行股份有限公司2023-07-14 55,057.54 30 0.94 1.90 3.73 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期中國農業銀行股份有限公司2023-11-28 20,017.22 12 0.79 1.58 1.86 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期中國農業銀行股份有限公司2023-11-30 22,628.41 13 1.04 2.08 2.45 嘉實和豐 2 號分期

291、基礎設施債權投資計劃型養老金產品24 期中國農業銀行股份有限公司2023-12-06 37,031.86 20 0.79 1.58 1.80 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品25 期中國農業銀行股份有限公司2023-12-19 33,835.92 12 0.96 1.93 2.07 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品26 期中國農業銀行股份有限公司2023-12-27 49,043.47 27 0.80 1.61 1.66 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品27 期中國農業銀行股份有限公司2024-02-06 15,018.87 9 1.

292、04 -1.68 2024 YEAR養老金產品業務數據78序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）543嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品28 期99PF20200654中國農業銀行股份有限公司2024-03-08 16,033.72 10 0.92 -1.17 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品29 期中國農業銀行股份有限公司2024-04-18 29,173.78 22 -0.60 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品30 期中國

293、農業銀行股份有限公司2024-05-08 36,029.60 39 -0.44 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品31 期中國農業銀行股份有限公司2024-05-13 51,041.24 24 -0.39 544華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 5 期99PF20170513交通銀行股份有限公司2021-02-09 46,970.00 35 1.13 2.29 17.42 華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 6 期交通銀行股份有限公司2021-05-12 34,406.15 15 1.06 2.14 14.69 華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 7 期交通銀行

294、股份有限公司2021-05-20 22,903.18 9 1.05 2.12 14.51 華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 9 期交通銀行股份有限公司2021-08-23 33,732.57 11 1.00 2.01 12.44 華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 10 期交通銀行股份有限公司2021-10-28 3,401.60 3 1.14 2.31 13.39 華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 8 期交通銀行股份有限公司2021-11-03 55,916.58 14 1.02 2.06 11.83 華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 12 期交通銀行股份有限公司202

295、2-03-30 5,517.77 19 1.06 2.15 10.35 2024 YEAR養老金產品業務數據79序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）544華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 13 期99PF20170513交通銀行股份有限公司2022-03-30 16,552.34 15 1.06 2.16 10.35 華泰優?；A設施債權 計劃型養老金產品 14 期交通銀行股份有限公司2022-09-16 5,356.94 14 0.92 1.89 7.14 545泰康資產平

296、穩嘉利債權 投資計劃型養老金產品99PF20210715中國農業銀行股份有限公司2021-06-22 1,703,629.67 472 0.93 1.88 12.46 546長江金色優選 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF20170495交通銀行股份有限公司2021-08-27 20,026.13 1 1.20 2.40 14.44 547工銀瑞信年年鑫分期債權 投資計劃型養老金產品 2 期99PF20210719中國農業銀行股份有限公司2022-10-14 29,633.40 37 0.96 1.95 6.87 548太平養老金溢利貨幣型 養老金產品99PF20130

297、033中國農業銀行股份有限公司2013-09-12 191,773.51 191 0.69 1.33 52.12 549工銀瑞信添鑫貨幣型養老金產品99PF20130056中國工商銀行股份有限公司2013-12-18 716,111.38 264 0.53 1.11 46.13 550泰康資產現金增強貨幣型 養老金產品99PF20130025中國建設銀行股份有限公司2014-02-28 1,190,133.88 923 0.65 1.34 45.94 551平安安馨貨幣型養老金產品99PF20130030中國工商銀行股份有限公司2014-09-04 538,278.50 445 0.46 1.

298、13 40.83 552人民養老匯利貨幣型養老金產品99PF20140103交通銀行股份有限公司2015-01-29 412,097.90 290 0.53 1.17 36.57 553國壽養老現金增利貨幣型 養老金產品99PF20140129中國建設銀行股份有限公司2015-02-12 1,503,050.05 844 0.64 1.21 37.29 554南方基金樂穩貨幣型養老金產品99PF20150160招商銀行股份有限公司2015-05-22 1,034,364.54 351 0.61 1.22 32.70 555華夏基金華禧 1 號貨幣型 養老金產品99PF20150186中國建設銀

299、行股份有限公司2015-07-09 470,194.80 181 0.58 1.29 29.40 556長江金色年華貨幣型養老金產品99PF20140096上海浦東發展銀行股份有限公司2015-11-06 309,938.54 157 0.69 1.36 37.31 2024 YEAR養老金產品業務數據80序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）557嘉實元琥貨幣型養老金產品99PF20150220中國工商銀行股份有限公司2016-02-24 113,835.97 72 0.59 1.

300、19 28.00 558易方達添利貨幣型養老金 產品99PF20160253中國銀行股份有限公司2016-06-21 450,759.44 351 0.77 1.47 28.28 559海富通貨幣型養老金產品99PF20150216中國建設銀行股份有限公司2016-06-29 179,906.84 103 0.62 1.25 30.40 560中信證券信鑫添利貨幣型 養老金產品99PF20140110中信銀行股份有限公司2017-02-28 97,756.68 160 0.45 1.08 31.80 561工銀瑞信添錦貨幣型養老金產品99PF20140112中國工商銀行股份有限公司2017-0

301、3-28 550,473.44 7 0.56 1.17 25.69 562招商康安貨幣型養老金產品99PF20160394中國工商銀行股份有限公司2017-05-12 436,727.26 7 0.57 1.18 22.01 563泰康資產現金添利貨幣型 養老金產品99PF20160392中國建設銀行股份有限公司2017-09-13 541,778.36 784 0.65 1.30 24.60 564中金盛源貨幣型養老金產品99PF20170488中國工商銀行股份有限公司2017-12-13 121,419.14 107 0.61 1.25 23.91 565建信養老金養頤嘉和貨幣型養老金產品

302、99PF20170453中國建設銀行股份有限公司2018-01-25 201,356.46 229 0.61 1.24 23.74 566博時現金增強貨幣型養老金產品99PF20130003中國工商銀行股份有限公司2018-03-14 182,041.31 72 0.57 -2.04 20.79 567銀華聚利貨幣型養老金產品99PF20170540中國工商銀行股份有限公司2018-03-20 26,952.76 16 0.50 1.04 11.59 568華泰優瑞貨幣型養老金產品99PF20170512交通銀行股份有限公司2018-09-13 388,281.53 214 0.66 1.31

303、 18.71 569太平養老金福吉貨幣型 養老金產品99PF20170535中國農業銀行股份有限公司2018-12-26 137,960.57 89 0.69 1.35 18.89 570富國富安貨幣型養老金產品99PF20160356中國工商銀行股份有限公司2019-02-20 314,504.14 261 0.67 1.27 16.68 2024 YEAR養老金產品業務數據81序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）571招商康添貨幣型養老金產品99PF20170468招商銀行股份

304、有限公司2019-03-19 80,002.24 88 0.58 1.23 17.84 572中金盛澤貨幣型養老金產品99PF20190587招商銀行股份有限公司2019-08-23 55,535.24 39 0.59 1.21 13.94 573平安現金增值貨幣型養老金產品99PF20170421中國工商銀行股份有限公司2019-08-29 165,375.51 53 0.49 1.19 15.29 574招商康順貨幣型養老金產品99PF20170469中國農業銀行股份有限公司2019-09-25 39,869.04 68 0.55 1.19 15.77 575易方達添益貨幣型養老金 產品9

305、9PF20170424中國工商銀行股份有限公司2019-11-14 116,071.82 145 0.63 1.25 14.05 576易方達添鑫貨幣型養老金 產品99PF20170425中國工商銀行股份有限公司2019-11-14 108,641.28 132 0.63 1.25 14.19 577長江金色安享貨幣型養老金產品99PF20200623招商銀行股份有限公司2020-08-19 185,268.94 153 0.68 1.35 12.53 578太平養老金福吉 2 號貨幣型養老金產品99PF20190607中國工商銀行股份有限公司2020-09-29 10,956.18 7 0.

306、65 1.24 10.39 579新華養老通湖穩利 1 號貨幣型養老金產品99PF20200668中國銀行股份有限公司2020-12-09 17,584.75 21 0.59 1.20 9.22 580平安聚慧貨幣型養老金產品99PF20150154中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 70,482.61 120 0.58 1.31 10.38 581國泰金色年華貨幣型養老金產品99PF20210711招商銀行股份有限公司2021-05-12 268,414.40 196 0.57 1.23 9.02 注：1.同類型產品按照其起始投資時間排序。2.起始投資時間指首筆資金到達投資資產托管

307、賬戶當日。3.投資收益率為產品單位凈值增長率。2024 YEAR養老金產品業務數據823.資料來源及說明一、本摘要數據來自企業年金基金管理機構填報的養老金產品管理情況報告、養老金產品業務報表。即：關于調整企業年金基金和養老金產品信息報告有關報表的通知（人社監局函 20217 號）、關于更新及整合企業年金基金管理有關報表的通知（人社監司便函2014108 號）、關于企業年金養老金產品信息披露有關問題的函（人社監司便函201411 號）、關于完善企業年金養老金產品信息披露有關問題的函（人社監司便函201450 號）。二、本摘要數據項解釋與上述各報告、報表一致，具體可參照以上文件，重點數據項及計算方法在本摘要各表下已作附注進行說明。三、人社部從 2014 年二季度開始以合輯形式在部基金監管局官方網頁上公布養老金產品業務數據；從 2021 年一季度開始以?？问焦?。