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1、2024 YEAR養老金產品業務數據12024 YEAR養老金產品業務數據01目錄1.2024年一季度全國企業年金基本情況一覽表3456678911152.2024年一季度全國企業年金基金投資收益率情況表3.2024年一季度全國企業年金基金投資組合收益率分布情況表4.2024年一季度企業年金基金管理機構業務情況表 表1.2024年一季度企業年金基金法人受托管理情況 表2.2024年一季度企業年金基金賬戶管理情況 表3.2024年一季度企業年金基金托管情況 表4.2024年一季度企業年金基金投資管理情況5.2024年一季度集合計劃管理情況表6.資料來源及說明目錄1.2024年一季度全國企業年金基

2、本情況一覽表3456678911152.2024年一季度全國企業年金基金投資收益率情況表3.2024年一季度全國企業年金基金投資組合收益率分布情況表4.2024年一季度企業年金基金管理機構業務情況表 表1.2024年一季度企業年金基金法人受托管理情況 表2.2024年一季度企業年金基金賬戶管理情況 表3.2024年一季度企業年金基金托管情況 表4.2024年一季度企業年金基金投資管理情況5.2024年一季度集合計劃管理情況表6.資料來源及說明1.2024 年三季度養老金產品分類匯總情況表 22.2024 年三季度養老金產品收益情況明細表 33.資料來源及說明 792024 YEAR養老金產品業

3、務數據021.2024 年三季度養老金產品分類匯總情況表資產類型產品類型產品數（個）期末資產凈值（億元）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）已備案實際運作權益類資產普通股票型176 172 1,141.14 11.25 8.15 60.89 股權型3-股票專項型11 10 128.74 12.58 10.55 16.41 港股股票型12 12 74.38 5.04 18.37 -32.09 其他型7-小計209 194 1,344.26 11.08 8.77 52.71 固定收益類 資產混合型140 138 4,361.65 1.87 3.86 39.42

4、固定 收益型普通137 136 12,499.14 0.58 3.13 34.99 存款18 18 2,455.04 0.78 2.43 8.01 債券3 3 261.33 0.43 2.72 22.78 債券基金-信托產品64 31 373.79 0.91 1.83 22.49 債權投資計劃37 26 1,416.17 0.93 2.64 26.44 其他4-小計263 214 17,005.47 0.64 2.95 27.28 小計403 352 21,367.12 0.90 3.15 29.85 流動性資產貨幣型37 34 1,121.75 0.52 1.71 31.44 其他投資資產其

5、他型-合計649 580 23,833.13 1.44 3.40 31.42 注：本年以來投資收益率所取樣本為 2024 年 1 月 1 日以前正式投資運作的產品。2024 YEAR養老金產品業務數據032.2024 年三季度養老金產品收益情況明細表序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）1太平養老金溢隆股票型養老金產品99PF20130042招商銀行股份有限公司2013-12-26 6,609.69 12 8.96 6.75 56.62 2太平養老金溢盛股票型養老金產品99PF201

6、30043交通銀行股份有限公司2013-12-27 6,600.08 9 6.04 7.32 147.79 3銀華乾利股票型養老金產品99PF20130050中國工商銀行股份有限公司2014-03-25 26,698.37 40 13.75 14.78 186.48 4工銀瑞信添富股票型養老金產品99PF20130057中國農業銀行股份有限公司2014-04-17 105,993.49 139 13.72 14.96 198.01 5平安安贏股票型養老金產品99PF20130029中國銀行股份有限公司2014-04-28 414,705.79 236 19.80 11.29 224.42 6平

7、安安躍股票型養老金產品99PF20130032招商銀行股份有限公司2014-04-28 113,894.61 217 14.75 14.81 276.55 7泰康資產價值精選股票型養老金產品99PF20130019中國建設銀行股份有限公司2014-06-26 230,292.97 435 10.64 15.16 347.72 8國泰金色年華股票型養老金產品99PF20130052中國建設銀行股份有限公司2014-07-15 58,668.73 82 12.04 9.62 313.62 9中信證券信養天豐股票型養老金產品99PF20140085招商銀行股份有限公司2014-09-26 92,91

8、2.98 180 18.55 18.84 172.84 10國壽養老紅運股票型養老金產品99PF20130013中國光大銀行股份有限公司2014-12-26 435,765.32 297 8.97 5.72 72.82 11泰康資產優選成長股票型養老金產品99PF20130018中國建設銀行股份有限公司2015-01-06 107,956.48 536 14.33 -1.87 247.07 12易方達益民股票型養老金產品99PF20140147中國民生銀行股份有限公司2015-01-14 55,391.11 33 7.43 -2.86 73.25 2024 YEAR養老金產品業務數據04序號產

9、品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）13華夏基金華益 1 號股票型養老金產品99PF20150151中國建設銀行股份有限公司2015-02-17 2,775.52 7 15.12 2.85 76.21 14中金豐匯股票型養老金產品99PF20150159中國建設銀行股份有限公司2015-03-02 57,570.61 73 8.50 7.50 89.86 15泰康資產豐鑫股票型養老金產品99PF20140135中國工商銀行股份有限公司2015-03-06 85,813.53 367 13

10、.21 4.84 165.90 16中金豐翼股票型養老金產品99PF20150172中國建設銀行股份有限公司2015-03-18 25,755.26 57 16.63 18.42 52.55 17平安聚睿股票型 FOF 養老金產品99PF20150170中國工商銀行股份有限公司2015-05-07 13,206.78 35 9.57 -0.17 8.56 18易方達鑫享股票型養老金產品99PF20150182中國工商銀行股份有限公司2015-06-23 182,301.77 2 11.22 4.89 112.15 19泰康資產豐益股票型養老金產品99PF20150176中國建設銀行股份有限公司

11、2015-08-04 103,956.99 397 7.31 13.54 158.23 20富國多策略絕對回報股票型養老金產品99PF20140130中國工商銀行股份有限公司2015-08-21 10,440.51 18 12.16 5.52 103.72 21中信證券信養天盈股票型養老金產品99PF20140086中國工商銀行股份有限公司2015-10-20 100,766.16 144 13.03 5.18 108.66 22長江金色創富股票型養老金產品99PF20140095上海浦東發展銀行股份有限公司2015-10-21 13,003.43 21 11.15 3.84 13.46 23

12、中金先鋒指數增強股票型養老金產品99PF20150158中國工商銀行股份有限公司2015-10-21 6,019.76 38 4.34 5.76 -8.71 24國壽養老策略優選股票型養老金產品99PF20150203中國建設銀行股份有限公司2015-10-27 47,665.65 10 14.74 5.80 10.28 25國壽養老研究精選股票型養老金產品99PF20150204中國建設銀行股份有限公司2015-10-27 162,317.36 77 4.58 4.62 9.96 26華夏基金華益 5 號定向股票型養老金產品99PF20150183中國工商銀行股份有限公司2015-11-09

13、 57,494.62 3 14.90 5.08 30.63 2024 YEAR養老金產品業務數據05序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）27博時策略成長股票型養老金產品99PF20150163中國建設銀行股份有限公司2016-03-10 1,822.61 14 13.48 7.56 -7.54 28嘉實元豐穩健股票型養老金產品99PF20150224中國建設銀行股份有限公司2016-03-15 144,477.91 43 6.89 19.42 40.85 29人民養老匯悅股票型養老

14、金產品99PF20140141交通銀行股份有限公司2016-04-01 49,295.39 99 5.32 -1.60 40.07 30嘉實石化戰略龍頭股票型養老金產品99PF20150223中國建設銀行股份有限公司2016-04-28 33,645.22 14 2.69 0.80 35.72 31中信證券信養天瑞股票型養老金產品99PF20160227中國建設銀行股份有限公司2016-05-17 120,905.94 164 5.83 21.17 67.70 32平安股票優選 1 號股票型養老金產品99PF20160313招商銀行股份有限公司2016-10-12 247,968.02 288

15、 16.29 16.44 254.36 33國壽養老策略 4 號股票型養老金產品99PF20160262中國工商銀行股份有限公司2016-10-20 303,277.79 117 15.96 3.88 60.65 34泰康資產豐盛阿爾法股票型養老金產品99PF20140136中國工商銀行股份有限公司2016-10-27 108,241.09 2 12.28 16.04 87.32 35國壽養老策略 1 號股票型養老金產品99PF20160259中國工商銀行股份有限公司2016-11-01 22,397.44 87 3.76 -0.29 -7.49 36招商康益股票型養老金產品99PF20160

16、318中國工商銀行股份有限公司2016-11-01 23,736.15 1 16.58 -0.18 40.10 37博時量化對沖股票型養老金產品99PF20150169招商銀行股份有限公司2016-11-14 10,616.22 23 2.92 2.97 -14.25 38國壽養老策略 3 號股票型養老金產品99PF20160261中國工商銀行股份有限公司2016-11-17 26,570.99 7 9.88 -0.19 -31.58 39國壽養老策略 2 號股票型養老金產品99PF20160260中國工商銀行股份有限公司2016-11-29 69,305.54 54 9.75 10.83 6

17、2.14 40華夏基金華興 4 號股票型養老金產品99PF20160342中國建設銀行股份有限公司2016-12-27 3,762.56 26 12.69 3.71 47.39 2024 YEAR養老金產品業務數據06序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）41華泰優選一號股票型養老金產品99PF20160325中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 6,670.81 45 11.72 7.49 19.78 42華泰優選二號股票型養老金產品99PF20160326中國工商銀行股份

18、有限公司2016-12-28 18,491.59 39 14.00 9.47 95.56 43華泰優選三號股票型養老金產品99PF20160327中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 66,338.02 123 10.25 -4.89 42.24 44華泰優選四號股票型養老金產品99PF20160328中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 6,753.41 37 10.89 8.43 22.57 45華夏基金華興 3 號股票型養老金產品99PF20160341中國建設銀行股份有限公司2016-12-28 5,887.54 12 5.33 3.51 44.96 46華夏基金華興

19、5 號股票型養老金產品99PF20160343中國建設銀行股份有限公司2016-12-28 63,226.84 34 8.49 -5.84 21.43 47華夏基金華興 6 號股票型養老金產品99PF20160344中國建設銀行股份有限公司2016-12-28 11,478.76 22 10.51 15.15 46.58 48華夏基金華益 3 號股票型養老金產品99PF20150173中國建設銀行股份有限公司2017-01-05 36,458.88 41 12.32 3.04 142.90 49華夏基金華益 2 號股票型養老金產品99PF20150152中國建設銀行股份有限公司2017-01-

20、06 5,889.78 10 12.54 8.36 64.27 50華夏基金華益 4 號股票型養老金產品99PF20150174中國建設銀行股份有限公司2017-02-20 4,431.31 6 6.86 12.70 14.08 51華泰量化絕對收益股票型養老金產品99PF20160331中國工商銀行股份有限公司2017-02-23 10,576.53 48 11.48 7.10 34.33 52平安股票優選 2 號股票型養老金產品99PF20160314招商銀行股份有限公司2017-03-10 58,216.71 141 8.96 15.44 105.06 53南方基金恒利股票型養老金產品9

21、9PF20160324招商銀行股份有限公司2017-03-22 115,960.16 157 12.38 13.28 101.37 54泰康資產豐選 1 號股票型FOF 養老金產品99PF20160269中國工商銀行股份有限公司2017-03-24 63,846.55 424 9.45 3.38 55.06 2024 YEAR養老金產品業務數據07序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）55富國富博股票型養老金產品99PF20160296中國工商銀行股份有限公司2017-04-07 4

22、9,328.39 36 12.38 13.41 120.88 56平安股票優選 3 號股票型養老金產品99PF20160315招商銀行股份有限公司2017-04-07 1,586.03 20 14.39 -0.15 88.39 57平安股票優選 5 號股票型養老金產品99PF20160317招商銀行股份有限公司2017-04-14 6,075.98 46 19.73 -1.83 41.23 58中信證券信養天和股票型養老金產品99PF20160337中國銀行股份有限公司2017-04-18 98,283.15 151 7.81 6.72 63.78 59中信證券信養天年股票型養老金產品99PF

23、20160336中國銀行股份有限公司2017-04-19 111,581.02 144 11.85 8.24 77.11 60中金先利股票型養老金產品99PF20150193中國工商銀行股份有限公司2017-04-26 3,160.69 27 6.69 11.31 8.46 61華夏基金華興 1 號股票型養老金產品99PF20160339中國建設銀行股份有限公司2017-05-10 979.61 10 13.06 -7.11 3.55 62博時中石化價值精選股票型養老金產品99PF20150165交通銀行股份有限公司2017-07-05 40,020.76 1 4.16 25.72 19.82

24、 63建信養老金養頤嘉富股票型養老金產品99PF20160377中國建設銀行股份有限公司2017-07-28 83,704.55 108 7.96 -1.75 55.70 64招商康欣股票型養老金產品99PF20170466中國民生銀行股份有限公司2017-08-04 26,103.10 1 17.36 10.98 51.06 65國壽養老策略 9 號股票型養老金產品99PF20160364中國工商銀行股份有限公司2017-08-31 276,800.62 144 11.47 9.07 26.73 66富國多策略2號股票型養老金產品99PF20170476中國民生銀行股份有限公司2017-09

25、-21 49,749.74 1 12.67 5.73 88.12 67泰康資產多元價值股票型養老金產品99PF20160390中國建設銀行股份有限公司2017-09-22 166,592.28 466 8.96 11.79 93.20 68富國富強股票型養老金產品99PF20170474中國民生銀行股份有限公司2017-09-25 167,145.62 1 14.58 9.97 67.95 2024 YEAR養老金產品業務數據08序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）69泰康資產豐達

26、股票型養老金產品99PF20160308上海浦東發展銀行股份有限公司2017-11-06 86,128.36 410 10.80 12.70 110.97 70泰康資產豐盈股票型養老金產品99PF20150175中國建設銀行股份有限公司2017-11-10 149,024.79 359 13.20 15.04 61.01 71中信證券信養量化股票型養老金產品99PF20150200中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 2,209.10 27 8.74 -10.50 -30.17 72泰康資產紅利成長股票型養老金產品99PF20170401中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 9

27、2,392.00 346 10.40 16.38 38.42 73易方達泰和增長股票型養老金產品99PF20170427中國工商銀行股份有限公司2017-11-15 199,279.71 285 7.58 7.18 43.80 74華夏基金華興 2 號股票型養老金產品99PF20160340中國建設銀行股份有限公司2017-11-16 67,389.59 1 11.39 4.77 101.89 75博時 GARP 策略股票型養老金產品99PF20170478招商銀行股份有限公司2017-11-16 4,347.98 10 9.55 8.12 26.43 76博時久期匹配價值策略股票型養老金產品

28、99PF20170477中國農業銀行股份有限公司2017-11-17 2,468.78 19 1.83 5.15 -6.37 77國壽養老策略 8 號股票型養老金產品99PF20160363中國工商銀行股份有限公司2017-11-29 26,211.61 22 19.44 10.83 22.10 78國壽養老策略 5 號股票型養老金產品99PF20160360中國工商銀行股份有限公司2017-12-15 202,255.65 164 11.59 8.85 66.23 79泰康資產豐利股票型養老金產品99PF20160306中國工商銀行股份有限公司2018-01-15 66,230.27 440

29、 13.36 10.08 110.07 80國壽養老策略 FOF 股票型養老金產品99PF20160357中國民生銀行股份有限公司2018-01-30 23,210.57 53 2.90 -4.32 17.39 81平安股票優選 4 號股票型養老金產品99PF20160316招商銀行股份有限公司2018-02-12 23,995.54 104 13.00 14.34 80.25 82中信證券信養天禧股票型養老金產品99PF20170517中國工商銀行股份有限公司2018-02-14 120,011.04 153 16.26 10.91 57.21 2024 YEAR養老金產品業務數據09序號產

30、品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）83海富通穩健增利股票型養老金產品99PF20160305中國建設銀行股份有限公司2018-02-27 25,990.51 44 0.70 8.97 -3.13 84博時網盈股票型養老金產品99PF20170537中國建設銀行股份有限公司2018-03-05 10,251.34 11 6.74 5.03 -8.33 85招商康乾股票型養老金產品99PF20160355招商銀行股份有限公司2018-03-08 4,649.03 25 5.06 6.69

31、36.63 86招商康豐股票型養老金產品99PF20170455招商銀行股份有限公司2018-03-08 10,723.92 36 0.66 -1.12 32.04 87太平養老金溢隆 2 號股票型養老金產品99PF20170533中國農業銀行股份有限公司2018-04-13 1,418.25 20 11.17 13.18 -16.63 88富國富盛3號量化對沖股票型養老金產品99PF20170545中國民生銀行股份有限公司2018-04-26 58,756.93 1 5.37 3.86 42.17 89國壽養老策略 6 號股票型養老金產品99PF20160361中國工商銀行股份有限公司201

32、8-05-02 46,927.16 98 2.63 -4.45 1.85 90富國富盛量化對沖股票型養老金產品99PF20160247中國建設銀行股份有限公司2018-05-16 10,220.18 17 -1.02 -1.23 16.80 91海富通主題精選股票型養老金產品99PF20170482中國建設銀行股份有限公司2018-07-24 99,881.61 81 9.93 17.35 55.14 92嘉實元祥穩健股票型養老金產品99PF20170472中國銀行股份有限公司2018-11-27 12,728.73 11 17.31 -0.41 36.95 93南方基金樂頤股票型養老金產品9

33、9PF20140134中國工商銀行股份有限公司2018-12-18 83,238.89 139 14.66 22.81 143.83 94中金豐和股票型養老金產品99PF20150191中國建設銀行股份有限公司2018-12-21 2,119.99 17 5.91 0.54 27.76 95易方達豐利股票型養老金產品99PF20140146上海浦東發展銀行股份有限公司2018-12-27 113,629.25 265 10.46 4.02 91.16 96易方達泰利增長股票型養老金產品99PF20170428中國工商銀行股份有限公司2018-12-27 301,515.20 311 14.99

34、 5.57 92.66 2024 YEAR養老金產品業務數據10序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）97嘉實基業長青股票型養老金產品99PF20160300中國工商銀行股份有限公司2019-01-23 34,753.74 37 0.36 0.94 74.05 98國壽養老策略 7 號股票型養老金產品99PF20160362中國工商銀行股份有限公司2019-03-12 370,430.74 258 9.20 7.63 47.70 99中信證券信養天順股票型養老金產品99PF20180

35、551中國工商銀行股份有限公司2019-04-18 26,289.68 88 7.66 -2.32 37.13 100富國富享股票型養老金產品99PF20170546中國民生銀行股份有限公司2019-04-30 11,435.57 10 11.39 -7.34 -5.54 101泰康資產研究精選股票型養老金產品99PF20180556中國工商銀行股份有限公司2019-05-15 62,001.82 362 15.04 3.49 66.60 102人民養老智勝精選股票型養老金產品99PF20190572上海浦東發展銀行股份有限公司2019-05-17 5,574.77 36 -3.76 -3.3

36、4 4.54 103招商康琪股票型養老金產品99PF20170543中國工商銀行股份有限公司2019-07-18 24,571.86 49 11.41 8.80 47.67 104華泰多策略絕對收益股票型養老金產品99PF20190582中國工商銀行股份有限公司2019-07-30 28,720.81 2 12.57 10.02 1.76 105華夏基金華興 9 號股票型養老金產品99PF20170445中國工商銀行股份有限公司2019-08-05 3,560.14 10 9.33 4.80 29.20 106工銀瑞信新財富絕對收益股票型養老金產品99PF20150217中國工商銀行股份有限公

37、司2019-08-06 27,214.48 96 17.60 9.64 83.63 107工銀瑞信穩享股票型養老金產品99PF20170471中國民生銀行股份有限公司2019-08-06 34,860.21 78 9.23 2.67 43.83 108工銀瑞信瑞進股票型養老金產品99PF20160385中國工商銀行股份有限公司2019-08-07 43,250.54 1 1.12 19.02 77.68 109富國富強 2 號股票型養老金產品99PF20190584中國工商銀行股份有限公司2019-08-07 63,343.34 2 13.89 9.44 69.76 110華夏基金華智 1 號

38、股票型養老金產品99PF20150184中國建設銀行股份有限公司2019-08-09 27,614.46 37 1.68 9.33 8.93 2024 YEAR養老金產品業務數據11序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）111銀華鼎利絕對收益股票型養老金產品99PF20170542中國工商銀行股份有限公司2019-08-12 21,396.61 1 12.20 7.84 40.69 112華夏基金華興 8 號股票型養老金產品99PF20170444中國工商銀行股份有限公司2019-0

39、8-14 22,588.85 26 13.02 2.93 90.67 113海富通套期保值股票型養老金產品99PF20150215中國工商銀行股份有限公司2019-08-22 5,856.81 13 1.85 -1.46 5.43 114平安滬深 300 指數增強股票型養老金產品99PF20170408中國工商銀行股份有限公司2019-08-23 94,762.75 73 19.66 12.08 94.27 115中金豐源股票型養老金產品99PF20150190中國建設銀行股份有限公司2019-08-28 26,453.64 57 8.65 12.74 25.72 116中金先銳股票型養老金產

40、品99PF20170489中國工商銀行股份有限公司2019-09-06 5,517.46 33 6.24 -2.25 -17.93 117海富通價值精選股票型養老金產品99PF20160352中國民生銀行股份有限公司2019-09-11 304,934.16 95 12.04 21.02 16.42 118長江金色揚帆 1 號股票型養老金產品99PF20160298上海浦東發展銀行股份有限公司2019-09-16 26,236.60 22 12.82 -1.71 25.09 119易方達泰豐股票型養老金產品99PF20190604中國工商銀行股份有限公司2019-10-10 484,880.7

41、2 287 12.73 5.80 51.93 120嘉實元豐穩健三號股票型養老金產品99PF20160302中國建設銀行股份有限公司2019-10-17 17,324.96 17 8.94 3.63 26.73 121南方基金優選成長股票型養老金產品99PF20160288招商銀行股份有限公司2019-10-24 57,086.18 141 14.01 15.34 73.05 122國泰多策略絕對收益股票型養老金產品99PF20190602招商銀行股份有限公司2019-10-28 40,266.63 55 9.00 0.57 31.05 123華夏基金華興 10 號股票型養老金產品99PF20

42、170446中國工商銀行股份有限公司2019-11-01 10,906.59 14 10.65 9.17 44.72 124華夏基金華興 7 號股票型養老金產品99PF20170443中國工商銀行股份有限公司2019-11-20 1,509.49 13 8.34 -11.64 0.65 2024 YEAR養老金產品業務數據12序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）125泰康資產核心成長股票型養老金產品99PF20190598中國工商銀行股份有限公司2019-12-03 56,407.

43、23 1 13.84 21.63 119.09 126博時博裕滬深 300 指數增強股票型養老金產品99PF20190601中國工商銀行股份有限公司2019-12-03 68,995.16 2 12.76 2.48 45.54 127華夏基金華智 2 號股票型養老金產品99PF20150209中國建設銀行股份有限公司2019-12-06 2,638.02 5 -0.28 -7.38 -28.21 128平安中證500指數增強股票型養老金產品99PF20170422中國工商銀行股份有限公司2019-12-10 16,835.45 20 15.58 8.73 55.53 129平安阿爾法對沖股票型

44、養老金產品99PF20180560中國銀行股份有限公司2019-12-10 44,252.51 118 13.08 9.55 82.23 130華泰優享分紅回報股票型養老金產品99PF20190596中國銀行股份有限公司2019-12-27 19,138.02 16 14.39 11.77 3.96 131招商康富股票型養老金產品99PF20160395中國工商銀行股份有限公司2019-12-30 1,690.60 10 11.33 10.73 15.44 132人民養老智豐紅利股票型養老金產品99PF20190610中國工商銀行股份有限公司2020-01-09 15,964.92 51 13

45、.72 8.94 1.98 133中金豐享股票型養老金產品99PF20150171中國建設銀行股份有限公司2020-01-10 6,061.24 28 12.46 -3.46 -15.77 134長江金色揚帆 2 號股票型養老金產品99PF20160267交通銀行股份有限公司2020-01-15 131,271.92 58 7.36 3.29 41.72 135富國富康股票型養老金產品99PF20200613招商銀行股份有限公司2020-03-31 9,144.06 34 16.19 0.82 -7.87 136中金瑞盈股票型養老金產品99PF20150194中國工商銀行股份有限公司2020-

46、04-01 9,181.23 40 12.31 9.95 43.87 137招商康隆股票型養老金產品99PF20200618招商銀行股份有限公司2020-04-02 11,972.00 14 16.82 -0.23 7.36 138人民養老智鑫股票型養老金產品99PF20200624中國民生銀行股份有限公司2020-04-14 20,309.82 69 10.43 11.59 15.62 2024 YEAR養老金產品業務數據13序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）139博時均衡成長

47、股票型養老金產品99PF20200622中國光大銀行股份有限公司2020-04-16 7,975.33 13 0.91 1.65 -25.97 140易方達泰興股票型養老金產品99PF20200625中國銀行股份有限公司2020-04-29 201,672.82 274 13.01 11.91 52.58 141工銀瑞信瑞祥股票型養老金產品99PF20200626中國工商銀行股份有限公司2020-05-25 98,002.76 97 3.17 20.81 90.93 142新華養老通海穩進1號股票型養老金產品99PF20200620中國銀行股份有限公司2020-05-29 18,685.02

48、9 25.48 13.56 -5.63 143海富通價值優選股票型養老金產品99PF20150213中國建設銀行股份有限公司2020-06-22 7,950.99 10 1.07 -10.28 -39.60 144泰康資產紅利價值股票型養老金產品99PF20200631中國工商銀行股份有限公司2020-07-01 168,766.54 623 7.09 30.90 68.33 145人民養老智遠股票型養老金產品99PF20200634中國農業銀行股份有限公司2020-07-13 37,759.87 92 10.70 12.87 36.77 146銀華蓄利股票型養老金產品99PF20130071

49、中國農業銀行股份有限公司2020-07-14 11,901.22 28 13.71 9.75 -31.90 147國泰高分紅策略股票型養老金產品99PF20200633招商銀行股份有限公司2020-07-16 228,733.10 138 7.74 2.05 53.07 148平安優匯股票型養老金產品99PF20180559中國銀行股份有限公司2020-07-20 8,869.15 19 18.59 8.25 -16.18 149南方基金創享消費主題股票型養老金產品99PF20200636中國銀行股份有限公司2020-07-24 36,940.35 100 13.53 10.16 28.76

50、150華泰優盈穩健增長股票型養老金產品99PF20200638中國農業銀行股份有限公司2020-09-17 17,637.32 33 9.95 -2.03 -29.18 151富國富增股票型養老金產品99PF20200661中國銀行股份有限公司2020-09-23 31,756.69 31 -2.83 0.22 17.38 152工銀瑞信瑞盈股票型養老金產品99PF20200656中國工商銀行股份有限公司2020-09-24 20,887.15 35 1.41 18.82 -6.81 2024 YEAR養老金產品業務數據14序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人

51、數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）153博時成長價值股票型養老金產品99PF20200649招商銀行股份有限公司2020-09-25 28,016.37 29 3.46 8.12 -14.82 154易方達泰富股票型養老金產品99PF20200642招商銀行股份有限公司2020-10-16 166,590.65 310 7.47 1.65 3.41 155中信證券信養天欣 FOF股票型養老金產品99PF20200658中國工商銀行股份有限公司2020-10-29 2,510.85 18 12.38 4.02 -23.18 156中金豐達股票型養老金

52、產品99PF20200662中國工商銀行股份有限公司2020-11-17 38,911.01 71 6.21 15.53 18.90 157南方基金創康醫藥主題股票型養老金產品99PF20200671中國銀行股份有限公司2020-12-16 36,333.88 70 11.19 -3.33 -29.73 158招商康卓股票型養老金產品99PF20200630招商銀行股份有限公司2021-01-05 10,641.69 36 12.80 -0.52 -17.49 159建信養老金養頤嘉耀股票型養老金產品99PF20200667中國建設銀行股份有限公司2021-01-13 64,542.87 11

53、4 8.14 -9.73 -17.50 160華夏基金華益 6 號股票型養老金產品99PF20170531中國民生銀行股份有限公司2021-01-14 17,559.01 21 9.21 6.21 -26.98 161國壽養老量化阿爾法股票型養老金產品99PF20200676招商銀行股份有限公司2021-01-26 200,233.49 176 12.92 10.79 -28.87 162富國富和股票型養老金產品99PF20210689上海浦東發展銀行股份有限公司2021-02-19 60,689.13 41 10.66 13.20 -14.74 163泰康資產豐選 FOF4 號股票型養老金產

54、品99PF20210697中國工商銀行股份有限公司2021-02-22 75,201.20 406 7.46 6.72 -21.19 164華泰優升 FOF 股票型養老金產品99PF20210698中信銀行股份有限公司2021-03-16 12,244.41 16 3.59 -10.75 -24.40 165人民養老智創轉型股票型養老金產品99PF20210708中國工商銀行股份有限公司2021-05-14 28,414.68 49 15.97 -0.52 -8.57 166長江養老智盈股票型養老金產品99PF20210709交通銀行股份有限公司2021-05-18 9,066.71 16 3

55、.89 6.28 -46.86 2024 YEAR養老金產品業務數據15序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）167銀華乾利 2 號股票型養老金產品99PF20210688中國工商銀行股份有限公司2021-06-15 18,192.17 29 10.27 7.90 -19.67 168招商康茂優質生活股票型養老金產品99PF20210727中國工商銀行股份有限公司2021-06-24 5,533.23 23 12.86 3.94 -36.37 169海富通價值成長股票型養老金產品99

56、PF20210724中國銀行股份有限公司2021-07-06 5,143.06 11 1.28 5.73 -45.31 170國泰佳泰價值平衡股票型養老金產品99PF20210717中國建設銀行股份有限公司2021-08-02 201,060.44 105 7.15 1.99 -25.64 171華泰優運量化 500 指數增強股票型養老金產品99PF20210725中國建設銀行股份有限公司2021-08-10 7,038.51 49 15.22 0.76 -12.81 172新華養老通海穩進2號股票型養老金產品99PF20210722中國銀行股份有限公司2021-12-15 135,631.7

57、5 20 22.14 15.90 -20.13 173工銀瑞信添安股票專項型養老金產品99PF20140132中國工商銀行股份有限公司2014-11-17 39,064.03 72 17.40 16.79 8.80 174嘉實元安股票專項型養老金產品99PF20150226中國工商銀行股份有限公司2016-01-14 57,244.79 27 13.23 -0.85 -61.67 175泰康資產豐華股票專項型養老金產品99PF20160320中國工商銀行股份有限公司2016-08-29 89,306.69 1 33.36 36.14 15.97 176中金豐澤股票專項型養老金產品99PF201

58、60322中國工商銀行股份有限公司2019-09-24 75,792.16 74 14.85 17.67 -2.03 177人民養老智睿股票專項型養老金產品99PF20200647中國工商銀行股份有限公司2020-09-23 66,487.47 115 13.75 10.97 15.11 178泰康資產聚鑫股票專項型養老金產品99PF20200659中國銀行股份有限公司2020-09-25 350,667.52 660 8.59 14.03 25.72 179國泰佳泰股票專項型養老金產品99PF20200665招商銀行股份有限公司2020-12-17 385,503.45 176 11.95

59、4.94 50.13 180華泰優頤股票專項型養老金產品99PF20200651中國農業銀行股份有限公司2021-01-13 133,381.09 134 16.17 8.36 -8.39 2024 YEAR養老金產品業務數據16序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）181太平養老金福鴻股票專項型養老金產品99PF20210723中信銀行股份有限公司2021-09-06 59,387.62 4 1.05 3.18 16.81 182易方達泰恒股票專項型養老金產品99PF2021071

60、2招商銀行股份有限公司2022-03-15 30,548.46 144 2.18 10.39 -8.03 183富國富豐港股股票型養老金產品99PF20210677中國工商銀行股份有限公司2021-02-05 6,329.49 20 10.83 25.72 -25.50 184南方基金創領新經濟策略港股股票型養老金產品99PF20210680中國銀行股份有限公司2021-02-05 54,295.99 58 5.65 15.31 -50.28 185工銀瑞信信鴻港股股票型養老金產品99PF20210681中國工商銀行股份有限公司2021-02-05 156,652.05 121 -2.53 2

61、2.83 -49.16 186泰康資產豐祿優選港股股票型養老金產品99PF20210678招商銀行股份有限公司2021-02-10 160,930.78 705 6.99 12.30 -43.49 187嘉實滬港深優選港股股票型養老金產品99PF20210679招商銀行股份有限公司2021-02-23 4,185.07 8 2.27 29.03 -26.71 188中信證券信養天悅港股股票型養老金產品99PF20210702中信銀行股份有限公司2021-04-16 57,489.95 105 16.57 24.31 -27.90 189招商康陽港股股票型養老金產品99PF20210705中國工

62、商銀行股份有限公司2021-04-16 65,769.84 2 15.12 32.46 19.36 190中金公司錦茵1號港股股票型養老金產品99PF20210703招商銀行股份有限公司2021-04-19 4,713.23 17 4.86 9.43 -37.43 191易方達泰祺港股股票型養老金產品99PF20210700中國農業銀行股份有限公司2021-05-07 126,854.22 163 0.00 6.08 -34.02 192長江養老金色港灣港股股票型養老金產品99PF20210704交通銀行股份有限公司2021-05-17 15,619.80 41 0.91 12.63 -37.

63、03 193博時創新成長復利港股股票型養老金產品99PF20210701中國工商銀行股份有限公司2021-06-03 76,240.16 1 7.29 22.25 6.47 194華夏基金華盈3號港股股票型養老金產品99PF20210699中信銀行股份有限公司2021-07-29 14,683.92 12 6.14 14.08 -46.76 2024 YEAR養老金產品業務數據17序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）195泰康資產強化回報混合型養老金產品99PF20130020中國

64、建設銀行股份有限公司2013-08-21 1,481,859.55 638 2.67 5.00 90.01 196泰康資產穩定增利混合型養老金產品99PF20130022中國建設銀行股份有限公司2013-08-21 1,369,959.89 658 2.05 4.82 93.18 197太平養老金溢優混合型養老金產品99PF20130041中國建設銀行股份有限公司2013-11-04 48,044.32 31 1.27 1.89 73.28 198國壽養老紅盛混合型養老金產品99PF20130016中國建設銀行股份有限公司2014-03-26 63,425.74 47 0.49 3.07 65

65、.72 199平安安享混合型養老金產品99PF20130031中國銀行股份有限公司2014-04-14 103,541.71 71 3.63 5.26 99.97 200易方達穩健配置混合型養老金產品99PF20130049中國工商銀行股份有限公司2014-06-04 884,283.04 337 2.24 3.80 82.36 201富國穩健增值混合型養老金產品99PF20130078中國建設銀行股份有限公司2014-08-05 388,828.34 132 0.39 -2.35 51.40 202南方基金樂養混合型養老金產品99PF20140100中國建設銀行股份有限公司2014-08-0

66、8 398,315.39 163 2.61 4.36 64.11 203長江金色交響混合型養老金產品99PF20140097交通銀行股份有限公司2014-08-15 96,735.90 81 3.61 5.90 64.82 204華泰優逸混合型養老金產品99PF20130066中國工商銀行股份有限公司2014-10-23 816,168.17 189 1.58 3.64 83.13 205中信證券信安穩利混合型養老金產品99PF20140106中國建設銀行股份有限公司2014-10-30 82,017.53 54 0.86 7.85 33.56 206易方達穩健配置二號混合型養老金產品99PF

67、20140114中國工商銀行股份有限公司2014-11-18 808,666.77 360 3.70 5.44 111.75 207中信證券信安增利混合型養老金產品99PF20140107中信銀行股份有限公司2014-11-21 307,927.38 1 2.17 5.10 73.16 208華夏基金頤養天年混合型養老金產品99PF20130011中國建設銀行股份有限公司2014-11-27 156,790.43 79 2.03 4.58 52.03 2024 YEAR養老金產品業務數據18序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以

68、來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）209工銀瑞信添頤混合型養老金產品99PF20140117中國工商銀行股份有限公司2014-12-31 299,274.78 152 8.93 16.66 86.31 210富國穩健收益混合型養老金產品99PF20140118中國工商銀行股份有限公司2015-01-09 113,569.26 33 2.83 2.85 55.77 211泰康資產豐頤混合型養老金產品99PF20140137中國工商銀行股份有限公司2015-01-13 482,633.96 528 1.90 2.91 61.93 212泰康資產豐瑞混合型養老金產品99PF2014013

69、8中國工商銀行股份有限公司2015-01-13 787,782.12 603 1.76 3.73 70.95 213中金金色年華絕對收益混合型養老金產品99PF20130075中信銀行股份有限公司2015-01-14 80,787.85 48 0.93 1.45 54.57 214國壽養老紅運混合型養老金產品99PF20130015中國銀行股份有限公司2015-02-10 62,237.46 36 4.43 3.89 45.80 215泰康資產增強收益混合型養老金產品99PF20130021中國建設銀行股份有限公司2015-03-20 459,678.63 521 2.31 4.14 62.5

70、4 216平安多元策略混合型養老金產品99PF20150178中國工商銀行股份有限公司2015-05-22 221,802.35 82 2.85 4.11 61.95 217招商康祥混合型養老金產品99PF20150188中國建設銀行股份有限公司2015-07-30 56,946.31 28 1.01 3.52 47.14 218平安聚澤混合型養老金產品99PF20150197交通銀行股份有限公司2015-10-16 134,689.19 122 2.66 5.00 52.71 219長江金色林蔭混合型養老金產品99PF20140098中國建設銀行股份有限公司2015-10-21 84,604

71、.12 75 2.77 6.53 40.52 220太平養老金溢寶混合型養老金產品99PF20130040交通銀行股份有限公司2015-10-30 79,112.20 56 1.34 3.17 33.92 221國壽養老策略成長混合型養老金產品99PF20150202中國建設銀行股份有限公司2015-10-30 87,154.27 34 1.50 3.82 45.82 222富國富源目標收益混合型養老金產品99PF20150207中國民生銀行股份有限公司2015-11-17 1,319,042.16 190 0.68 2.88 47.23 2024 YEAR養老金產品業務數據19序號產品名稱產

72、品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）223工銀瑞信添?；旌闲宛B老金產品99PF20150218中國工商銀行股份有限公司2016-01-08 411,521.39 181 2.06 8.74 55.81 224博時優選配置混合型養老金產品99PF20130006中國銀行股份有限公司2016-03-18 42,751.37 33 0.94 3.83 32.68 225人民養老靈動添利混合型養老金產品99PF20130054中國工商銀行股份有限公司2016-04-19 336,130.45 166 1

73、.79 3.65 41.81 226平安聚勝混合型養老金產品99PF20150198中國工商銀行股份有限公司2016-05-26 85,304.72 88 5.47 6.90 50.12 227工銀瑞信添泰混合型養老金產品99PF20160228中國工商銀行股份有限公司2016-05-31 158,458.16 119 3.77 8.01 43.72 228富國富鑫混合型養老金產品99PF20150206中國工商銀行股份有限公司2016-06-02 149,668.01 77 0.81 2.03 29.14 229建信養老金穩健增值混合型養老金產品99PF20160254中國建設銀行股份有限公

74、司2016-06-15 464,221.66 99 1.87 1.90 43.49 230易方達聚盈混合型養老金產品99PF20160304中國工商銀行股份有限公司2016-09-06 108,052.54 29 2.35 4.58 78.49 231太平養老金溢鑫混合型養老金產品99PF20160287招商銀行股份有限公司2016-09-09 74,060.92 37 1.29 2.30 26.88 232長江金色旭日混合型養老金產品99PF20160297上海浦東發展銀行股份有限公司2016-11-15 113,713.52 73 0.97 3.11 33.68 233工銀瑞信添祥混合型養

75、老金產品99PF20160229中國工商銀行股份有限公司2016-11-25 26,538.90 28 6.43 9.08 40.66 234海富通積極成長混合型養老金產品99PF20150189中國建設銀行股份有限公司2016-11-29 232,398.21 68 1.50 2.79 45.00 235南方基金樂盈混合型養老金產品99PF20140101中國工商銀行股份有限公司2016-12-28 526,839.85 218 5.28 7.70 48.75 236國壽養老配置 3 號混合型養老金產品99PF20160258中國工商銀行股份有限公司2017-01-11 572,065.01

76、 186 0.51 3.14 42.82 2024 YEAR養老金產品業務數據20序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）237華泰優逸二號混合型養老金產品99PF20160329中國工商銀行股份有限公司2017-01-11 639,974.13 147 2.99 4.33 48.07 238銀華泰利混合型養老金產品99PF20130070中國建設銀行股份有限公司2017-03-10 128,523.17 98 2.44 3.92 32.08 239泰康資產豐澤混合型養老金產品99PF

77、20160307中國工商銀行股份有限公司2017-03-10 545,402.64 521 2.38 4.92 51.75 240泰康資產豐成穩進混合型養老金產品99PF20160270中國工商銀行股份有限公司2017-03-24 1,360,001.41 802 2.15 5.19 33.00 241嘉實元麒混合型養老金產品99PF20150222中國建設銀行股份有限公司2017-04-07 59,051.93 22 0.12 -2.80 28.93 242博時靈活配置FOF策略混合型養老金產品99PF20130004中國工商銀行股份有限公司2017-06-27 32,634.51 18 0

78、.97 2.86 14.29 243國泰金色年華混合型養老金產品99PF20160303中國工商銀行股份有限公司2017-07-10 280,495.04 157 4.18 5.00 62.06 244泰康資產絕對收益策略混合型養老金產品99PF20160391中國建設銀行股份有限公司2017-07-13 219,900.22 138 2.43 4.31 58.34 245泰康資產增強收益2號混合型養老金產品99PF20160309上海浦東發展銀行股份有限公司2017-08-04 151,630.70 15 2.27 4.55 45.30 246中金金鴻混合型養老金產品99PF20150192

79、中國建設銀行股份有限公司2017-09-05 74,566.20 27 0.09 0.34 36.32 247平安精選增值 1 號混合型養老金產品99PF20170409中國工商銀行股份有限公司2017-09-13 82,799.01 48 6.38 5.22 33.28 248平安精選增值 2 號混合型養老金產品99PF20170410中國工商銀行股份有限公司2018-01-08 236,335.49 234 3.39 6.36 51.24 249中信證券信安盈利混合型養老金產品99PF20170519中信銀行股份有限公司2018-01-22 111,116.59 65 2.40 5.57

80、35.47 250國壽養老配置 8 號混合型養老金產品99PF20160374中國工商銀行股份有限公司2018-01-26 244,606.35 120 3.25 5.36 45.38 2024 YEAR養老金產品業務數據21序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）251人民養老靈動聚鑫混合型養老金產品 2 期99PF20160282中國民生銀行股份有限公司2018-01-31 518,818.22 189 2.74 4.75 41.22 252華夏基金頤養天年2號混合型養老金產品99

81、PF20170451中國工商銀行股份有限公司2018-04-19 95,564.50 54 1.42 4.37 27.79 253華夏基金頤養天年3號混合型養老金產品99PF20170452中國工商銀行股份有限公司2018-04-19 18,223.71 18 2.26 2.76 20.47 254國壽養老量化多策略 FOF混合型養老金產品99PF20160359中國工商銀行股份有限公司2018-05-25 90,089.12 54 2.41 3.15 25.02 255太平養老金溢富混合型養老金產品99PF20160285中國光大銀行股份有限公司2018-09-21 62,865.11 59

82、 1.44 2.60 35.04 256長江金色旭日 2 號混合型養老金產品99PF20170515招商銀行股份有限公司2018-10-16 97,365.75 75 3.14 5.27 24.85 257國壽養老配置 2 號混合型養老金產品99PF20160257中國工商銀行股份有限公司2019-02-19 49,913.76 65 2.70 -0.32 32.44 258國壽養老配置 1 號混合型養老金產品99PF20160256中國工商銀行股份有限公司2019-04-02 668,035.40 75 0.96 3.72 30.07 259泰康資產靈活配置1號混合型養老金產品99PF201

83、70520中國銀行股份有限公司2019-05-15 594,831.91 616 2.13 6.52 38.67 260富國富瑞混合型養老金產品99PF20160294中國建設銀行股份有限公司2019-06-25 107,929.26 74 0.70 1.05 11.14 261工銀瑞信添潤混合型養老金產品99PF20160349中國工商銀行股份有限公司2019-06-28 156,753.08 51 6.83 11.22 25.34 262長江金色旭日 5 號混合型養老金產品99PF20160299中國民生銀行股份有限公司2019-07-04 90,734.65 77 2.49 4.18 3

84、5.16 263人民養老靈動創?；旌闲宛B老金產品99PF20180566中國銀行股份有限公司2019-07-11 581,718.36 132 0.65 3.06 19.39 264富國富成混合型養老金產品99PF20160293中國建設銀行股份有限公司2019-07-24 230,107.78 86 0.54 1.34 14.92 2024 YEAR養老金產品業務數據22序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）265中信證券信安鴻利混合型養老金產品99PF20190589中國銀行股份

85、有限公司2019-08-15 101,346.95 67 1.62 6.74 13.46 266太平養老金溢優 2 號混合型養老金產品99PF20190578上海浦東發展銀行股份有限公司2019-08-26 67,335.06 42 1.21 4.43 18.17 267工銀瑞信添金混合型養老金產品99PF20160348中國工商銀行股份有限公司2019-08-29 95,054.01 57 0.82 6.41 38.62 268工銀瑞信添瑞混合型養老金產品99PF20130058中國建設銀行股份有限公司2019-09-04 77,682.13 28 0.82 6.48 38.20 269工銀

86、瑞信瑞利混合型養老金產品99PF20160386中國工商銀行股份有限公司2019-09-09 33,816.97 12 3.88 6.93 21.69 270工銀瑞信瑞通混合型養老金產品99PF20160387中國工商銀行股份有限公司2019-09-11 93,501.06 117 1.79 3.40 36.34 271工銀瑞信瑞益混合型養老金產品99PF20160388中國工商銀行股份有限公司2019-09-11 66,945.41 83 2.74 7.23 29.07 272華泰優逸三號混合型養老金產品99PF20160330中國工商銀行股份有限公司2019-09-12 266,332.1

87、5 1 3.07 5.06 28.99 273工銀瑞信聯合恒盛混合型養老金產品99PF20160383招商銀行股份有限公司2019-09-16 80,107.75 75 4.45 5.35 29.46 274易方達頤康絕對收益混合型養老金產品99PF20170431中國工商銀行股份有限公司2019-10-10 2,567,967.59 481 0.38 3.36 36.15 275易方達頤天配置混合型養老金產品99PF20170433中國工商銀行股份有限公司2019-10-10 494,633.15 201 1.23 1.51 46.87 276國壽養老配置 7 號混合型養老金產品99PF20

88、160373中國工商銀行股份有限公司2019-10-11 4,314.29 1 0.20 1.02 17.34 277易方達頤年配置混合型養老金產品99PF20170432中國工商銀行股份有限公司2019-10-11 1,659,422.91 422 0.45 2.76 32.30 278南方基金樂豐混合型養老金產品99PF20160382中國建設銀行股份有限公司2019-10-16 898,032.19 319 2.58 6.04 32.97 2024 YEAR養老金產品業務數據23序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資

89、收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）279南方基金穩健增值混合型養老金產品99PF20160290招商銀行股份有限公司2019-10-17 427,040.26 235 2.46 -4.79 31.04 280國壽養老配置 4 號混合型養老金產品99PF20160370中國工商銀行股份有限公司2019-10-23 332,037.85 36 0.75 2.78 23.89 281國壽養老配置 5 號混合型養老金產品99PF20160371中國工商銀行股份有限公司2019-10-24 860,201.09 86 0.51 3.24 24.10 282易方達頤和絕對收益多策略混合型養老金產品9

90、9PF20170429中國工商銀行股份有限公司2019-10-31 326,022.76 245 3.76 5.88 26.54 283華夏基金老有所養混合型養老金產品99PF20130012中國工商銀行股份有限公司2019-11-01 304,753.83 46 2.52 4.00 24.02 284博時網泰混合型養老金產品99PF20130009中國建設銀行股份有限公司2019-11-05 60,393.64 34 0.93 1.71 18.08 285易方達頤鑫配置混合型養老金產品99PF20170434中國銀行股份有限公司2019-11-06 1,209,315.65 320 0.48

91、 2.61 29.89 286平安 life-style 進取混合型養老金產品99PF20160274中國工商銀行股份有限公司2019-11-20 411,840.26 120 5.56 7.15 34.12 287國壽養老安享鑫祺混合型養老金產品99PF20160239中國工商銀行股份有限公司2019-11-22 211,569.53 128 0.76 0.74 17.04 288建信養老金慧通3070（FOF）混合型養老金產品99PF20160379中國建設銀行股份有限公司2019-11-25 339,968.24 117 1.69 2.60 23.18 289國壽養老安享鑫泰混合型養老金

92、產品99PF20160240中國工商銀行股份有限公司2019-11-26 595,269.41 115 0.51 3.55 22.46 290國壽養老配置 6 號混合型養老金產品99PF20160372中國工商銀行股份有限公司2019-11-26 43,846.86 56 1.11 2.58 18.01 291新華養老穩增 1 號混合型養老金產品99PF20190575中國光大銀行股份有限公司2019-12-05 49,576.90 41 2.20 1.12 8.77 292國泰多策略絕對收益混合型養老金產品99PF20190603中信銀行股份有限公司2019-12-30 288,323.72

93、 96 1.13 1.60 31.97 2024 YEAR養老金產品業務數據24序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）293中金金益混合型養老金產品99PF20190586中國農業銀行股份有限公司2020-01-10 88,537.24 49 0.84 2.65 12.36 294海富通創新成長混合型養老金產品99PF20170483中國建設銀行股份有限公司2020-03-25 160,906.63 55 1.91 4.08 9.40 295國壽養老配置 10 號混合型養老金產品99

94、PF20160242中國工商銀行股份有限公司2020-04-22 472,154.14 149 2.20 4.14 19.53 296國壽養老配置 9 號混合型養老金產品99PF20160241中國工商銀行股份有限公司2020-05-13 146,568.89 26 0.51 3.27 14.18 297人民養老靈動瑞泰混合型養老金產品99PF20200627中國民生銀行股份有限公司2020-05-20 223,641.20 137 0.38 1.85 21.04 298銀華永利混合型養老金產品99PF20190608中國銀行股份有限公司2020-05-22 55,456.98 58 3.35

95、 4.42 3.63 299工銀瑞信瑞豐混合型養老金產品99PF20200616中國工商銀行股份有限公司2020-06-09 160,098.44 123 3.89 5.59 22.52 300富國富鑫 2 號混合型養老金產品99PF20200635招商銀行股份有限公司2020-07-21 1,078,492.15 182 0.44 2.82 11.36 301國壽養老生命周期 2040混合型養老金產品99PF20160245中國工商銀行股份有限公司2020-07-23 192,194.95 96 1.54 4.38 10.73 302國壽養老安享鑫和混合型養老金產品99PF20160243中

96、國工商銀行股份有限公司2020-07-29 311,295.90 76 0.54 2.91 10.75 303國壽養老生命周期 2035混合型養老金產品99PF20160244中國工商銀行股份有限公司2020-07-29 17,837.75 8 2.33 4.25 0.66 304華泰優逸四號混合型養老金產品99PF20200652中國銀行股份有限公司2020-09-17 636,667.82 159 1.82 3.84 15.52 305招商康吉混合型養老金產品99PF20200673招商銀行股份有限公司2020-11-19 87,541.09 54 0.99 3.21 11.12 306工

97、銀瑞信瑞澤混合型養老金產品99PF20200670中國農業銀行股份有限公司2020-11-20 97,293.96 36 0.74 5.93 11.30 2024 YEAR養老金產品業務數據25序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）307富國富凱價值混合型養老金產品99PF20200672中國工商銀行股份有限公司2020-11-25 92,118.44 93 2.60 12.12 11.56 308新華養老通江穩增2號混合型養老金產品99PF20200669招商銀行股份有限公司202

98、0-12-08 59,408.86 17 3.77 4.41 21.15 309華夏基金頤養天年4號混合型養老金產品99PF20200674中國銀行股份有限公司2020-12-15 7,456.72 11 1.14 0.77 -0.85 310易方達頤安混合型養老金產品99PF20200666中國銀行股份有限公司2020-12-17 819,788.87 343 2.37 4.53 12.95 311建信養老金養頤嘉?；旌闲宛B老金產品99PF20200675中國建設銀行股份有限公司2021-01-15 319,895.21 125 1.89 1.45 9.78 312南方基金樂盛混合型養老金產

99、品99PF20210683中國農業銀行股份有限公司2021-02-09 184,707.59 80 2.66 4.85 5.18 313人民養老靈動永鑫混合型養老金產品99PF20210686招商銀行股份有限公司2021-02-22 426,230.59 154 0.46 2.78 5.98 314平安 life-style 平衡混合型養老金產品99PF20160275中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 231,834.30 121 8.28 11.04 13.18 315平安精選增值 3 號混合型養老金產品99PF20170411中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 30,

100、367.69 24 3.27 3.78 9.16 316泰康資產增強收益3號混合型養老金產品99PF20200660中國農業銀行股份有限公司2021-02-25 67,672.46 75 1.81 2.88 5.68 317博時優選配置 2 號混合型養老金產品99PF20210685中國銀行股份有限公司2021-02-25 41,200.65 26 1.00 2.29 2.68 318平安聚元混合型養老金產品99PF20150199中國工商銀行股份有限公司2021-03-02 90,856.88 76 2.73 4.95 11.23 319太平養老金溢寶 2 號混合型養老金產品99PF2020

101、0657招商銀行股份有限公司2021-03-02 28,625.69 19 0.69 0.32 1.62 320招商康如混合型養老金產品99PF20210692招商銀行股份有限公司2021-03-02 129,782.45 73 3.94 6.98 17.60 2024 YEAR養老金產品業務數據26序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）321嘉實靈活配置混合型養老金產品99PF20210696上海浦東發展銀行股份有限公司2021-03-05 77,105.80 38 -0.52 -

102、0.51 -0.06 322華泰優逸五號混合型養老金產品99PF20210691中國銀行股份有限公司2021-03-22 2,389,637.18 230 1.24 2.43 14.68 323中金金福樂享混合型養老金產品99PF20210695招商銀行股份有限公司2021-04-02 19,049.31 16 2.03 1.29 -2.83 324國泰佳泰可轉債策略混合型養老金產品99PF20210694招商銀行股份有限公司2021-04-19 19,655.17 24 1.19 -0.87 -11.02 325建信養老養頤穩健1號混合型養老金產品99PF20210713中國建設銀行股份有限

103、公司2021-04-27 359,478.34 114 1.64 1.02 2.25 326富國富嘉絕對回報混合型養老金產品99PF20210716中國農業銀行股份有限公司2021-06-22 44,723.24 34 0.64 0.97 -2.19 327長江養老悅動暢享混合型養老金產品99PF20210721中國工商銀行股份有限公司2021-06-24 58,144.78 47 2.18 3.79 1.89 328博時優選配置 3 號混合型養老金產品99PF20210706中國建設銀行股份有限公司2021-06-25 62,867.59 26 0.93 2.74 -3.57 329南方基金

104、樂眾混合型養老金產品99PF20210718招商銀行股份有限公司2021-06-29 67,850.71 41 2.98 6.74 4.46 330嘉實積極配置混合型養老金產品99PF20210726中國農業銀行股份有限公司2021-07-09 60,438.95 24 1.37 3.58 4.68 331工銀瑞信瑞宏混合型養老金產品99PF20210720中國工商銀行股份有限公司2021-08-30 7,877.52 5 2.24 4.12 -6.28 332新華養老通江穩增3號混合型養老金產品99PF20210714中國銀行股份有限公司2021-09-07 116,802.63 29 0.

105、68 3.31 2.64 333泰康資產債券優選固定收益型養老金產品99PF20130023中國建設銀行股份有限公司2013-08-21 1,638,838.60 548 0.42 2.79 72.34 334博時穩定收益固定收益型養老金產品99PF20130008交通銀行股份有限公司2013-12-12 298,526.96 56 0.61 -0.12 66.92 2024 YEAR養老金產品業務數據27序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）335人民養老穩健增值固定收益型養老金產

106、品99PF20130053中國工商銀行股份有限公司2014-01-23 1,955,531.32 297 0.54 2.97 59.19 336平安安益固定收益型養老金產品99PF20130026中國建設銀行股份有限公司2014-03-13 758,953.54 364 0.44 3.92 74.04 337太平養老金溢安固定收益型養老金產品99PF20130034中國銀行股份有限公司2014-03-14 333,543.32 107 0.67 3.74 63.52 338國壽養老紅運固定收益型養老金產品99PF20130017中國農業銀行股份有限公司2014-04-21 1,703,529.

107、09 404 0.41 3.12 60.72 339工銀瑞信添利固定收益型養老金產品99PF20130059中國銀行股份有限公司2014-06-06 1,047,274.99 215 0.81 3.28 65.22 340國泰金色年華固定收益型養老金產品99PF20130051中國建設銀行股份有限公司2014-07-15 2,269,190.78 297 0.94 3.40 73.55 341華夏基金延年益壽固定收益型養老金產品99PF20140083中國農業銀行股份有限公司2014-07-25 691,171.76 107 0.67 2.85 60.61 342中信證券信福華齡固定收益型養老

108、金產品99PF20140087中國工商銀行股份有限公司2014-10-30 1,216,935.46 180 0.72 4.44 75.57 343太平養老金溢豐固定收益型養老金產品99PF20130035中國工商銀行股份有限公司2014-12-18 443,812.68 120 0.29 2.82 59.91 344國壽養老紅盛固定收益型養老金產品99PF20130014中國工商銀行股份有限公司2015-02-11 2,448,272.37 731 0.49 3.22 56.34 345中金光輝歲月固定收益型養老金產品99PF20130077中國光大銀行股份有限公司2015-03-05 23

109、1,121.05 33 0.63 3.84 47.26 346平安信用精選固定收益型養老金產品99PF20150177交通銀行股份有限公司2015-06-12 267,018.97 220 0.66 4.67 46.72 347易方達穩健回報固定收益型養老金產品99PF20130047交通銀行股份有限公司2015-08-14 2,995,173.82 431 0.31 2.84 53.33 348富國富利固定收益型養老金產品99PF20140131中國工商銀行股份有限公司2015-08-21 2,071,209.62 217 0.62 2.40 43.89 2024 YEAR養老金產品業務數據

110、28序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）349長江金色晚晴固定收益型養老金產品99PF20140093上海浦東發展銀行股份有限公司2015-09-09 502,501.56 196 0.99 4.01 50.52 350長江金色如意固定收益型養老金產品99PF20140094中國工商銀行股份有限公司2015-09-09 357,827.93 159 0.64 3.28 47.84 351華夏基金延年益壽 2 號固定收益型養老金產品99PF20150185中國銀行股份有限公司2015

111、-11-25 1,177,704.61 1 0.87 5.32 51.25 352嘉實元融固定收益型養老金產品99PF20150221中國銀行股份有限公司2016-03-04 240,583.69 43 -0.33 -1.06 30.46 353平安純債固定收益型養老金產品99PF20160231中國建設銀行股份有限公司2016-03-29 263,195.20 222 0.39 4.35 36.55 354平安純債增強固定收益型養老金產品99PF20160232中國建設銀行股份有限公司2016-03-29 521,471.58 328 0.27 4.11 39.18 355平安研究驅動靈活配

112、置固定收益型養老金產品99PF20160235招商銀行股份有限公司2016-03-29 348,699.07 243 0.83 5.97 36.19 356國壽養老紅仁固定收益型養老金產品99PF20160236中國工商銀行股份有限公司2016-05-12 1,196,426.82 259 0.62 3.01 45.37 357國壽養老紅信固定收益型養老金產品99PF20160237中國工商銀行股份有限公司2016-05-17 1,225,416.19 436 0.35 3.28 45.82 358國壽養老紅義固定收益型養老金產品99PF20160238中國工商銀行股份有限公司2016-05-

113、24 2,024,696.93 717 0.56 3.14 47.93 359平安目標收益固定收益型養老金產品99PF20160233中國工商銀行股份有限公司2016-06-02 70,637.12 60 1.24 5.32 42.78 360華泰優信固定收益型養老金產品99PF20130067中國建設銀行股份有限公司2016-06-15 1,295,460.05 231 0.77 3.22 46.07 361中信證券信福晚年固定收益型養老金產品99PF20140108中國建設銀行股份有限公司2016-06-16 2,047,749.10 269 0.55 4.34 61.19 362國壽養老

114、穩健1號固定收益型養老金產品99PF20160263中國工商銀行股份有限公司2016-08-05 706,522.37 332 0.63 3.08 49.72 2024 YEAR養老金產品業務數據29序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）363華泰光大優利固定收益型養老金產品99PF20150219中國光大銀行股份有限公司2016-08-29 556,444.55 162 0.56 4.13 39.46 364太平養老金溢盈固定收益型養老金產品99PF20160286交通銀行股份有限

115、公司2016-09-02 499,320.36 121 0.63 3.52 39.97 365平安目標收益增強固定收益型養老金產品99PF20160234中國工商銀行股份有限公司2016-10-17 105,880.67 90 0.74 3.81 35.50 366國壽養老穩健3號固定收益型養老金產品99PF20160265中國工商銀行股份有限公司2016-10-31 350,215.89 96 0.57 2.82 36.60 367工銀瑞信添益固定收益型養老金產品99PF20130055中國工商銀行股份有限公司2016-11-01 1,700,493.05 211 0.48 4.05 39.

116、12 368泰康資產信用增利固定收益型養老金產品99PF20130024中國銀行股份有限公司2016-11-16 1,691,243.71 1 0.48 5.04 46.61 369銀華坤利固定收益型養老金產品99PF20130069中國銀行股份有限公司2017-01-25 240,927.95 1 0.56 4.90 39.18 370工銀瑞信添裕固定收益型養老金產品99PF20160350中國銀行股份有限公司2017-01-25 1,362,583.23 1 0.44 4.03 49.15 371博時穩健增強固定收益型養老金產品99PF20130007招商銀行股份有限公司2017-01-2

117、6 922,126.04 88 0.78 3.12 38.67 372平安 life-style 固定收益型養老金產品99PF20160272中國工商銀行股份有限公司2017-03-01 521,718.43 423 0.86 2.70 42.33 373招商康泰綜合指數固定收益型養老金產品99PF20160393上海浦東發展銀行股份有限公司2017-03-01 1,182,522.01 167 0.82 3.36 49.68 374南方基金恒盈固定收益型養老金產品99PF20160323招商銀行股份有限公司2017-03-14 723,622.61 116 0.89 2.81 35.82 3

118、75博時穩健回報固定收益型養老金產品99PF20150164中國建設銀行股份有限公司2017-03-29 648,605.39 89 1.68 4.00 33.13 376中金慧享固定收益型養老金產品99PF20160292中國建設銀行股份有限公司2017-04-19 677,481.97 127 0.32 2.80 39.01 2024 YEAR養老金產品業務數據30序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）377泰康資產短債增強固定收益型養老金產品99PF20160389中國建設銀行

119、股份有限公司2017-04-20 1,259,359.01 613 0.50 2.42 37.67 378富國富益進取固定收益型養老金產品99PF20150179中國工商銀行股份有限公司2017-05-10 258,137.32 116 0.83 0.94 36.98 379工銀瑞信添榮固定收益型養老金產品99PF20160351中國工商銀行股份有限公司2017-05-16 3,741,576.39 303 0.72 2.81 35.19 380南方基金債券精選固定收益型養老金產品99PF20160289招商銀行股份有限公司2017-05-24 5,594,139.42 423 0.74 2.

120、69 37.52 381建信養老金養頤嘉祥固定收益型養老金產品99PF20160378中國建設銀行股份有限公司2017-06-09 451,443.15 144 0.75 3.29 41.29 382平安絕對收益1號固定收益型養老金產品99PF20170412中國建設銀行股份有限公司2017-06-19 1,249,005.55 448 0.68 3.06 37.93 383平安絕對收益2號固定收益型養老金產品99PF20170413中國建設銀行股份有限公司2017-06-19 1,263,063.96 462 0.48 2.88 37.55 384平安絕對收益3號固定收益型養老金產品99PF

121、20170414中國建設銀行股份有限公司2017-06-19 1,384,622.34 493 0.65 3.24 38.77 385海富通固定收益型養老金產品99PF20140102中國建設銀行股份有限公司2017-06-29 1,285,986.73 120 0.51 2.81 38.98 386國壽養老穩健2號固定收益型養老金產品99PF20160264中國工商銀行股份有限公司2017-08-24 273,705.38 28 0.48 3.03 35.24 387國壽養老穩健4號固定收益型養老金產品99PF20160365中國工商銀行股份有限公司2017-08-31 457,796.99

122、 107 0.46 3.37 36.60 388中信證券信福安享固定收益型養老金產品99PF20160335中信銀行股份有限公司2017-09-07 2,501,490.12 245 0.66 4.38 41.85 389華夏基金延年益壽 3 號固定收益型養老金產品99PF20170448中國農業銀行股份有限公司2017-11-01 590,205.67 147 1.08 4.01 35.25 390泰康資產鑫全多策略 1 號固定收益型養老金產品99PF20170402中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 1,618,636.10 518 0.58 2.70 36.52 2024 YE

123、AR養老金產品業務數據31序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）391泰康資產鑫全多策略 2 號固定收益型養老金產品99PF20170403中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 1,138,103.75 397 0.52 2.62 36.37 392泰康資產鑫享純債 1 號固定收益型養老金產品99PF20170404中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 913,764.61 277 0.09 3.68 37.36 393泰康資產鑫享純債 2 號固定收益型養老金產品99

124、PF20170405中國工商銀行股份有限公司2017-11-10 579,933.80 565 0.62 3.56 35.32 394國壽養老穩健6號固定收益型養老金產品99PF20160367中國工商銀行股份有限公司2017-11-28 1,153,095.83 249 0.44 3.36 40.39 395泰康資產安盈收益固定收益型養老金產品99PF20170400中國工商銀行股份有限公司2017-12-26 2,281,763.42 871 0.39 2.83 41.27 396國壽養老穩健7號固定收益型養老金產品99PF20160368中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 52

125、,647.69 1 0.58 3.67 40.96 397工銀瑞信瑞福固定收益型養老金產品99PF20160384中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 116,823.39 1 0.58 3.59 37.41 398平安穩健配置1號固定收益型養老金產品99PF20170417中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 53,741.78 1 1.33 4.86 43.54 399招商康慶固定收益型養老金產品99PF20170463中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 53,881.49 1 1.09 4.66 44.27 400泰康資產豐選3號固定收益型FOF養老金產品99P

126、F20160271中國工商銀行股份有限公司2018-01-22 1,149,302.05 617 0.53 2.95 35.41 401國壽養老穩健5號固定收益型養老金產品99PF20160366中國工商銀行股份有限公司2018-01-25 25,637.42 18 0.65 -0.49 16.90 402國壽養老穩健8號固定收益型養老金產品99PF20160369中國工商銀行股份有限公司2018-01-25 1,599,987.29 615 0.56 3.20 45.49 403泰康資產平穩增利固定收益型養老金產品99PF20170522上海浦東發展銀行股份有限公司2018-03-13 78

127、0,322.79 469 0.51 2.61 33.48 404華夏基金延年益壽 5 號固定收益型養老金產品99PF20170450中國農業銀行股份有限公司2018-03-15 25,315.99 28 1.08 -4.05 38.72 2024 YEAR養老金產品業務數據32序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）405銀華恒利固定收益型養老金產品99PF20170541中國工商銀行股份有限公司2018-03-20 442,809.59 75 0.40 3.48 35.97 406太

128、平養老金福安固定收益型養老金產品99PF20170532中國銀行股份有限公司2018-03-30 174,185.02 126 0.67 3.54 40.78 407泰康資產安盈收益 2 號固定收益型養老金產品99PF20180558中國工商銀行股份有限公司2018-06-12 1,387,594.92 820 0.63 4.48 36.57 408國壽養老多元策略 FOF 固定收益型養老金產品99PF20160358中國工商銀行股份有限公司2018-07-13 861,365.51 249 0.57 3.38 33.24 409平安穩健配置2號固定收益型養老金產品99PF20170418中國

129、工商銀行股份有限公司2018-07-19 312,086.14 233 0.46 3.43 27.20 410中信證券信福安泰固定收益型養老金產品99PF20170518中國工商銀行股份有限公司2018-08-24 504,862.40 161 0.38 3.87 30.30 411南方基金樂享固定收益型養老金產品99PF20140099中國建設銀行股份有限公司2018-10-16 1,145,319.04 212 0.60 2.28 25.47 412泰康資產轉債優選固定收益型養老金產品99PF20180557中國工商銀行股份有限公司2018-12-27 33,732.63 40 1.36

130、1.06 24.60 413中金安勝固定收益型養老金產品99PF20160250中國建設銀行股份有限公司2019-01-04 401,870.27 63 0.17 1.39 19.47 414工銀瑞信穩固增強固定收益型養老金產品99PF20180549中國工商銀行股份有限公司2019-01-09 1,548,103.18 242 0.68 2.86 23.48 415工銀瑞信添豐固定收益型養老金產品99PF20130060中國銀行股份有限公司2019-03-05 682,575.79 212 1.58 9.20 52.18 416富國富益進取2號固定收益型養老金產品99PF20170475中國

131、工商銀行股份有限公司2019-04-09 48,670.74 2 -0.08 -0.49 32.16 417平安中高等級信用債固定收益型養老金產品99PF20180561中國銀行股份有限公司2019-06-06 581,074.97 257 0.25 3.75 23.90 418平安穩健配置3號固定收益型養老金產品99PF20170419中國工商銀行股份有限公司2019-06-18 75,123.93 35 3.19 3.45 11.79 2024 YEAR養老金產品業務數據33序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率

132、（%）成立以來累計投資收益率（%）419人民養老穩健雙利固定收益型養老金產品99PF20190573中國工商銀行股份有限公司2019-06-21 2,423,772.55 388 0.37 3.04 25.75 420泰康資產多利進取固定收益型養老金產品99PF20190577中國工商銀行股份有限公司2019-06-28 60,748.06 1 0.43 2.70 21.50 421易方達安心回報固定收益型養老金產品99PF20130048中國建設銀行股份有限公司2019-07-01 3,360,214.98 438 0.49 2.35 21.91 422海富通穩健添利固定收益型養老金產品99

133、PF20170484中國建設銀行股份有限公司2019-07-04 581,508.75 99 0.57 3.20 24.07 423國壽養老穩健9號固定收益型養老金產品99PF20190576招商銀行股份有限公司2019-07-09 1,956,886.03 429 0.50 3.54 26.75 424易方達安心收益固定收益型養老金產品99PF20150181中國工商銀行股份有限公司2019-07-16 2,069,273.91 389 0.56 2.44 21.17 425招商康興固定收益型養老金產品99PF20170458招商銀行股份有限公司2019-07-25 640,640.68 1

134、09 0.80 3.41 27.98 426華夏基金延年益壽 8 號固定收益型養老金產品99PF20180554中信銀行股份有限公司2019-07-25 547,828.58 126 0.90 3.60 16.94 427易方達安盈回報固定收益型養老金產品99PF20170426中國工商銀行股份有限公司2019-07-30 981,332.32 225 0.55 2.56 20.42 428南方基金寧豐固定收益型養老金產品99PF20190583中國光大銀行股份有限公司2019-08-08 1,345,910.09 204 0.57 2.71 24.36 429中信證券信福雙盈固定收益型養老金

135、產品99PF20190590中國工商銀行股份有限公司2019-08-13 867,743.67 188 0.71 3.84 23.26 430華夏基金延年益壽 4 號固定收益型養老金產品99PF20170449中國農業銀行股份有限公司2019-08-15 532,404.17 117 0.69 3.08 25.15 431華夏基金延年益壽 7 號固定收益型養老金產品99PF20180553中信銀行股份有限公司2019-08-15 43,717.62 30 -3.31 -4.91 35.83 432太平養老金福泰固定收益型養老金產品99PF20190580中國工商銀行股份有限公司2019-08-

136、26 359,423.42 170 0.35 3.17 21.87 2024 YEAR養老金產品業務數據34序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）433中金宏泰固定收益型養老金產品99PF20190585中國工商銀行股份有限公司2019-08-27 12,340.26 24 -1.51 -8.31 24.49 434銀華坤利 2 號固定收益型養老金產品99PF20190600中信銀行股份有限公司2019-10-10 528,103.42 85 -0.43 1.91 18.66 435

137、招商康嘉固定收益型養老金產品99PF20170462中國工商銀行股份有限公司2019-10-14 1,503,600.11 259 0.50 3.09 28.27 436人民養老穩健恒信固定收益型養老金產品99PF20190594中國光大銀行股份有限公司2019-10-30 1,069,157.42 173 0.57 2.81 18.59 437嘉實穩固配置固定收益型養老金產品99PF20150211中國工商銀行股份有限公司2019-11-20 503,312.47 67 0.14 1.51 11.13 438華夏基金延年益壽 6 號固定收益型養老金產品99PF20180552中信銀行股份有限

138、公司2019-11-20 431,277.55 91 1.00 3.65 21.66 439嘉實多策略固定收益型養老金產品99PF20160279中國銀行股份有限公司2019-11-28 175,865.49 26 -0.62 -0.69 16.64 440嘉實新機遇固定收益型養老金產品99PF20160280中國建設銀行股份有限公司2019-11-28 34,492.83 38 -8.33 -15.09 16.54 441新華養老穩定1號固定收益型養老金產品99PF20190574中國建設銀行股份有限公司2019-12-05 53,448.26 22 0.06 2.56 14.65 442南

139、方基金寧康可轉債固定收益型養老金產品99PF20190605中國銀行股份有限公司2020-01-20 135,277.27 139 0.01 -1.03 -14.32 443國泰金色年華固定收益型（1號）養老金產品99PF20170526招商銀行股份有限公司2020-02-21 1,571,392.24 240 0.85 3.35 28.67 444中信證券信福華齡 2 號固定收益型養老金產品99PF20200612中國工商銀行股份有限公司2020-03-19 665,578.35 170 0.99 4.24 18.08 445工銀瑞信瑞享固定收益型養老金產品99PF20200615中國工商銀

140、行股份有限公司2020-03-20 1,636,387.58 257 0.45 3.53 17.02 446長江金色晚晴2號固定收益型養老金產品99PF20160268中國工商銀行股份有限公司2020-03-24 184,253.95 1 0.76 3.91 17.37 2024 YEAR養老金產品業務數據35序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）447富國富民固定收益型養老金產品99PF20160295中國建設銀行股份有限公司2020-04-10 792,669.48 156 0.

141、15 1.44 21.53 448中金璀璨人生固定收益型養老金產品99PF20200614招商銀行股份有限公司2020-04-16 441,863.27 73 0.48 2.40 14.33 449博時價值回報固定收益型養老金產品99PF20200621中國銀行股份有限公司2020-04-16 302,334.91 62 2.19 3.78 28.05 450中信證券信福晚年 2 號固定收益型養老金產品99PF20200628招商銀行股份有限公司2020-06-02 1,292,264.53 235 0.41 3.03 20.19 451易方達安誠回報固定收益型養老金產品99PF2020063

142、2中國銀行股份有限公司2020-06-10 3,034,503.46 448 0.54 3.33 19.11 452招商康悅固定收益型養老金產品99PF20200617招商銀行股份有限公司2020-07-09 499,790.29 93 0.83 3.30 23.02 453泰康資產鑫勝信用策略 1 號固定收益型養老金產品99PF20190597中國銀行股份有限公司2020-08-28 807,795.98 489 0.42 2.73 13.71 454南方基金寧遠固定收益型養老金產品99PF20200637中國農業銀行股份有限公司2020-09-23 1,451,627.40 261 0.5

143、7 2.48 17.35 455人民養老穩健恒盈固定收益型養老金產品99PF20200646招商銀行股份有限公司2020-09-28 1,355,787.28 276 0.45 2.90 16.43 456國泰金色年華穩定類固定收益型養老金產品99PF20200644中國農業銀行股份有限公司2020-09-29 2,044,473.50 229 1.08 3.36 23.08 457銀華坤利 3 號固定收益型養老金產品99PF20200643招商銀行股份有限公司2020-10-15 196,240.81 38 0.56 3.41 16.59 458中金幸福晚年固定收益型養老金產品99PF202

144、00655招商銀行股份有限公司2020-10-26 645,500.42 122 0.13 3.22 18.54 459博時穩盈固定收益型養老金產品99PF20200664中國光大銀行股份有限公司2020-11-17 438,970.56 77 0.77 2.79 14.47 460海富通安心收益固定收益型養老金產品99PF20200645中國銀行股份有限公司2020-11-19 208,023.15 73 0.62 3.01 16.04 2024 YEAR養老金產品業務數據36序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率

145、（%）成立以來累計投資收益率（%）461中信證券信福安遠固定收益型養老金產品99PF20200663招商銀行股份有限公司2020-12-17 653,684.28 157 0.76 4.04 17.36 462工銀瑞信瑞禧固定收益型養老金產品99PF20210684中國銀行股份有限公司2021-02-19 14,674.59 13 -0.42 0.32 -5.24 463平安聚利固定收益型養老金產品99PF20170407中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 234,835.64 207 0.13 2.03 3.73 464平安穩健配置4號固定收益型養老金產品99PF20170420中

146、國工商銀行股份有限公司2021-02-23 1,004,754.84 431 0.29 3.80 16.87 465中金福瑞安康固定收益型養老金產品99PF20210682招商銀行股份有限公司2021-03-30 287,048.87 56 0.19 2.25 12.59 466太平養老金福安 2 號固定收益型養老金產品99PF20200650中國銀行股份有限公司2021-04-07 287,356.07 164 0.24 3.31 15.42 467建信養老養頤固收 1 號固定收益型養老金產品99PF20210710中國建設銀行股份有限公司2021-04-27 999,348.75 190

147、0.49 2.59 12.38 468華夏基金延年益壽 9 號固定收益型養老金產品99PF20210690招商銀行股份有限公司2021-07-29 136,958.15 84 -1.12 -0.59 10.87 469國壽養老紅利存款型養老金產品 1 期99PF20140128中國建設銀行股份有限公司2015-02-05 6,988.75 20 0.83 2.49 51.74 國壽養老紅利存款型養老金產品 6 期2017-05-31-0-38.12 國壽養老紅利存款型養老金產品 12 期2018-09-05 10,368.26 13 1.11 3.36 31.06 國壽養老紅利存款型養老金產品

148、 15 期2019-09-11 66,098.77 25 1.13 3.41 25.26 國壽養老紅利存款型養老金產品 17 期2021-05-19 100,384.22 40 0.98 2.94 13.92 國壽養老紅利存款型養老金產品 19 期2022-06-28 53,624.11 23 0.75 2.26 7.13 國壽養老紅利存款型養老金產品 20 期2022-06-28 59,845.07 26 0.75 2.26 7.13 2024 YEAR養老金產品業務數據37序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（

149、%）成立以來累計投資收益率（%）469國壽養老紅利存款型養老金產品 21 期99PF20140128中國建設銀行股份有限公司2022-07-14 46,791.32 15 0.68 2.05 6.33 國壽養老紅利存款型養老金產品 22 期2022-12-27 10,476.41 4 0.64 1.94 4.68 國壽養老紅利存款型養老金產品 23 期2023-03-09 32,317.50 12 0.70 2.13 4.54 國壽養老紅利存款型養老金產品 24 期2023-04-20 16,456.87 14 0.71 2.13 4.20 國壽養老紅利存款型養老金產品 25 期2023-05

150、-29 245,277.75 47 0.71 2.14 3.90 國壽養老紅利存款型養老金產品 26 期2023-06-29 93,522.45 1 0.76 2.29 3.91 國壽養老紅利存款型養老金產品 27 期2023-11-08 68,219.65 29 0.71 2.13 2.55 國壽養老紅利存款型養老金產品 28 期2023-12-26 5,115.40 3 0.72 2.18 2.21 國壽養老紅利存款型養老金產品 29 期2024-02-23 17,304.12 2 0.75 -1.79 國壽養老紅利存款型養老金產品 30 期2024-03-14 16,274.35 9 0

151、.68 -1.49 國壽養老紅利存款型養老金產品 31 期2024-03-18 22,841.60 20 0.68 -1.46 國壽養老紅利存款型養老金產品 32 期2024-05-30 31,872.92 2 0.64 -0.86 國壽養老紅利存款型養老金產品 34 期2024-08-29 7,317.08 4 -0.18 470人民養老穩定增利存款型養老金產品 2 期99PF20140082招商銀行股份有限公司2017-06-09 79,644.10 40 0.79 2.48 39.81 人民養老穩定增利存款型養老金產品 3 期2023-12-29 50,710.22 39 1.15 1.

152、80 1.83 2024 YEAR養老金產品業務數據38序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）471博時穩定增利存款型養老金產品99PF20150168招商銀行股份有限公司2017-12-01 1,156.12 3 0.72 2.20 21.15 472長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 1 期99PF20170514中國民生銀行股份有限公司2018-01-26 81,125.90 37 0.79 2.47 34.76 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 2 期2018-

153、06-05 97,300.23 49 0.85 2.61 33.88 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 3 期2019-05-17 102,395.36 48 0.77 2.78 26.62 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 5 期2019-08-01 115,154.18 69 0.93 2.97 24.66 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 6 期2019-08-01 300,690.16 94 1.01 3.24 25.67 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 7 期2019-09-27 220,934.99 36 0.91 3.02 24.77 長江金色穩

154、贏 1 號分期存款型養老金產品 8 期2020-03-11 386,451.55 107 0.86 2.97 20.82 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 9 期2020-04-28 344,299.81 88 0.84 2.81 19.48 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 10 期2021-07-26 120,193.80 64 1.00 3.00 13.27 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 11 期2021-12-24 143,764.57 57 0.95 2.91 11.08 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 12 期2022-01-28 395,51

155、8.05 108 0.81 2.44 9.10 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 13 期2022-08-08 983,494.22 156 0.73 2.23 6.82 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 14 期2022-09-09 632,874.57 108 0.76 2.30 6.67 長江金色穩贏 1 號分期存款型養老金產品 15 期2022-10-28 551,601.36 145 0.73 2.24 5.95 2024 YEAR養老金產品業務數據39序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率

156、（%）成立以來累計投資收益率（%）473人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 5 期99PF20180563中國農業銀行股份有限公司2019-02-26 228,993.03 101 0.99 2.94 25.80 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 6 期2019-06-20 123,355.82 92 0.98 3.29 27.43 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 7 期2020-04-24-0-19.18 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 8 期2022-03-15 397,624.35 77 0.94 2.86 10.00 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 9 期2022-06-28 14

157、0,153.46 52 0.81 2.45 7.77 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 10 期2022-09-07 1,003,296.89 241 0.74 2.23 6.38 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 11 期2023-02-10 213,494.71 98 0.84 2.53 5.71 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 12 期2023-06-16 250,591.70 61 0.80 2.40 4.19 人民養老穩健匯盈存款型養老金產品 13 期2024-06-26 181,261.15 56 0.64 -0.67 474太平養老金福佑分期存款型養老金產品 6 期99PF20

158、170534交通銀行股份有限公司2019-06-11-0-24.21 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 7 期2019-07-04-0-27.34 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 8 期2019-07-30-0-27.71 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 16 期2020-04-29 30,569.89 21 1.12 3.33 21.07 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 25 期2021-06-23 131,416.59 41 1.09 3.16 14.26 2024 YEAR養老金產品業務數據40序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本

159、期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）474太平養老金福佑分期存款型養老金產品 27 期99PF20170534交通銀行股份有限公司2024-01-03 42,990.60 65 0.79 -2.36 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 28 期2024-01-24 107,212.08 95 0.77 -2.11 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 29 期2024-02-06 101,997.78 97 0.77 -2.00 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 30 期2024-03-05 133,277.85 107 0.75 -1.74 太平養老金福佑分

160、期存款型養老金產品 31 期2024-04-26 23,878.99 4 0.69 -1.18 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 32 期2024-06-18 37,979.96 44 0.65 -0.74 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 33 期2024-06-18 38,785.88 11 0.65 -0.74 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 34 期2024-08-27 50,114.95 40 -0.23 太平養老金福佑分期存款型養老金產品 35 期2024-08-27 43,600.14 22 -0.23 475泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 45 期99PF201400

161、84中國建設銀行股份有限公司2019-07-31-0-24.90 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 46 期2020-02-21 358,934.09 106 1.03 3.12 20.75 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 75 期2021-12-15 235,109.04 94 0.87 2.63 10.16 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 76 期2021-12-28 68,979.49 57 0.95 2.90 11.09 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 77 期2022-03-31 183,682.91 84 0.86 2.62 9.03 2024 YEAR養老金產品業務數據41

162、序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）475泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 82 期99PF20140084中國建設銀行股份有限公司2022-12-16 28,512.94 44 0.77 2.34 5.80 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 83 期2022-12-27 19,454.00 3 0.74 2.33 5.73 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 84 期2023-03-24 31,591.19 31 0.83 2.54 5.30 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 85

163、 期2023-04-24 98,871.05 104 0.80 2.42 4.74 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 86 期2023-04-27 16,226.42 31 0.80 2.41 4.69 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 87 期2023-05-18 252,313.02 179 0.81 2.44 4.53 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 89 期2023-05-18 121,919.60 156 0.80 2.42 4.52 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 90 期2023-05-23 105,514.77 18 0.80 2.41 4.47 泰康資產穩盈增利存款型養老

164、金產品 88 期2023-05-31 111,221.93 78 0.83 2.45 4.43 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 92 期2023-06-29 52,067.99 105 0.80 2.43 4.14 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 91 期2023-07-04 199,062.62 79 0.82 2.50 4.22 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 93 期2023-07-04 208,059.44 125 0.79 2.39 4.03 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 94 期2023-07-31 103,851.30 62 0.80 2.43 3.85 泰康資產穩盈增

165、利存款型養老金產品 95 期2023-08-17 232,445.58 80 0.79 2.39 3.63 2024 YEAR養老金產品業務數據42序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）475泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 96 期99PF20140084中國建設銀行股份有限公司2023-08-25 380,383.50 149 0.78 2.36 3.51 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 97 期2023-09-27 103,268.28 85 0.79 2.40 3.27 泰

166、康資產穩盈增利存款型養老金產品 98 期2023-11-09 248,087.66 114 0.80 2.42 2.90 泰康資產穩盈增利存款型養老金產品 99 期2024-01-05 409,545.46 289 0.81 -2.39 476人民養老穩健匯創分期存款型養老金產品1期99PF20190581中國工商銀行股份有限公司2019-11-26 114,584.22 27 1.13 3.46 25.08 477銀華鑫安分期存款型養老金產品 1 期99PF20190599中國建設銀行股份有限公司2020-12-24 5,507.10 5 0.90 2.74 14.53 銀華鑫安分期存款型養

167、老金產品 3 期2021-12-16 11,085.53 14 0.78 2.37 9.37 銀華鑫安分期存款型養老金產品 4 期2022-02-23 27,488.07 30 0.79 2.40 8.77 銀華鑫安分期存款型養老金產品 5 期2022-03-18 8,784.49 15 0.79 2.40 8.40 銀華鑫安分期存款型養老金產品 6 期2022-06-20 28,748.34 32 0.73 2.21 7.05 銀華鑫安分期存款型養老金產品 7 期2022-08-02 67,370.45 53 0.72 2.19 6.49 銀華鑫安分期存款型養老金產品 8 期2022-08-

168、26 33,188.43 29 0.74 2.24 6.52 銀華鑫安分期存款型養老金產品 9 期2022-10-24 5,452.18 7 0.71 2.15 5.48 銀華鑫安分期存款型養老金產品 10 期2023-01-16 4,264.78 18 0.78 2.34 5.08 2024 YEAR養老金產品業務數據43序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）477銀華鑫安分期存款型養老金產品 11 期99PF20190599中國建設銀行股份有限公司2023-06-08 31,33

169、2.21 27 0.76 2.32 4.13 銀華鑫安分期存款型養老金產品 12 期2023-06-21 81,537.59 31 0.77 2.32 4.04 銀華鑫安分期存款型養老金產品 13 期2023-08-24 20,797.68 30 0.78 2.35 3.47 銀華鑫安分期存款型養老金產品 14 期2023-09-06 23,158.40 20 0.75 2.27 3.25 銀華鑫安分期存款型養老金產品 15 期2023-12-26 52,603.81 38 0.76 2.29 2.32 銀華鑫安分期存款型養老金產品 16 期2024-02-21 78,712.19 42 0.

170、73 -1.76 478新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 1 期99PF20200648中國銀行股份有限公司2021-03-31 6,065.40 6 1.05 3.18 15.82 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 2 期2021-04-30 12,945.79 6 1.07 3.21 15.62 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 3 期2021-06-30 3,437.15 2 1.05 3.20 14.71 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 4 期2022-05-20 11,350.60 7 0.82 2.48 8.25 新華養老通河穩存

171、1 號分期存款型養老金產品 5 期2022-07-29 7,669.09 9 0.74 2.24 6.81 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 7 期2022-08-31 5,334.50 3 0.77 2.30 6.69 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 6 期2022-09-16 5,319.37 3 0.75 2.26 6.39 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 8 期2022-11-15 39,949.86 13 0.65 1.98 5.13 2024 YEAR養老金產品業務數據44序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人

172、數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）478新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 9 期99PF20200648中國銀行股份有限公司2022-12-07 10,541.36 18 0.72 2.16 5.41 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 10 期2022-12-22 10,529.15 16 0.72 2.16 5.29 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 11 期2022-12-23 13,110.09 26 0.78 2.34 5.73 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 12 期2023-03-22

173、10,946.69 11 0.83 2.51 5.26 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 13 期2023-05-25 13,577.03 22 0.80 2.41 4.44 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 14 期2023-06-28 14,657.83 7 0.77 2.31 3.96 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 16 期2023-06-29 23,011.46 31 0.79 2.41 4.12 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 17 期2023-10-27 5,136.08 1 0.72 2.18 2.72 新華養老通河穩存 1

174、號分期存款型養老金產品 15 期2023-11-01 36,063.69 22 0.77 2.35 2.89 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 18 期2023-12-22 12,373.97 5 0.72 2.18 2.26 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 19 期2023-12-29 40,550.27 21 0.78 2.36 2.39 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 20 期2024-02-27 48,790.88 18 0.69 -1.65 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 21 期2024-02-28 35,625.85 12 0

175、.75 -1.79 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 22 期2024-02-28 55,983.48 8 0.75 -1.79 2024 YEAR養老金產品業務數據45序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）478新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 23 期99PF20200648中國銀行股份有限公司2024-03-08 163,563.14 23 0.76 -1.72 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 24 期2024-03-08 111,890.

176、21 7 0.76 -1.72 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 25 期2024-03-29 64,861.12 9 0.67 -1.35 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 26 期2024-09-12 39,043.73 9 -0.11 新華養老通河穩存 1 號分期存款型養老金產品 27 期2024-09-12 25,030.86 1 -0.12 479工銀瑞信穩利存款型養老金產品99PF20170525中國工商銀行股份有限公司2021-08-27-0-8.36 480嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 6 期99PF20210687招商銀行股份有限公司2021-

177、09-16-0-10.09 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 9 期2021-11-30 156,641.12 35 0.78 2.35 9.54 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 10 期2022-01-27 145,162.49 34 0.78 2.39 9.14 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 11 期2022-02-24 77,307.20 22 0.80 2.41 8.88 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 12 期2022-03-11 75,484.56 31 0.79 2.38 8.61 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 13 期2022-03-31 34,

178、738.13 10 0.80 2.42 8.56 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 7 期2022-07-22 181,075.19 35 0.78 2.32 6.96 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 15 期2023-03-24 51,898.27 24 0.81 2.43 5.06 2024 YEAR養老金產品業務數據46序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）480嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 17 期99PF20210687招商銀行股份有限公司2023-04-

179、20 46,021.78 20 0.76 2.32 4.59 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 18 期2023-05-16 198,120.28 61 0.77 2.33 4.37 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 19 期2023-05-26 355,604.47 77 0.76 2.30 4.22 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 20 期2023-06-13 80,127.85 29 0.76 2.30 4.06 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 21 期2023-06-29 83,140.59 29 0.77 2.30 3.93 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品

180、22 期2023-07-21 19,502.77 20 0.77 2.31 3.74 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 23 期2023-08-04 15,542.82 9 0.77 2.31 3.62 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 24 期2023-08-31 9,749.54 17 0.77 2.32 3.39 嘉實和安 1 號分期存款型養老金產品 25 期2023-09-08 9,134.30 20 0.74 2.24 3.21 481華泰資產弘華分期存款型養老金產品 4 期99PF20180570中國民生銀行股份有限公司2022-02-23 164,590.22 55 0.

181、86 2.62 9.73 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 6 期2022-09-08 106,191.24 52 0.71 2.15 6.19 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 7 期2022-09-22 53,032.89 20 0.72 2.17 6.07 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 8 期2023-01-10 31,549.97 13 0.73 2.19 5.17 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 9 期2023-02-24 105,287.72 39 0.74 2.37 5.29 2024 YEAR養老金產品業務數據47序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元

182、）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）481華泰資產弘華分期存款型養老金產品 10 期99PF20180570中國民生銀行股份有限公司2023-03-24 315,537.19 74 0.82 2.48 5.18 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 11 期2023-09-01 247,927.28 118 0.71 2.25 3.30 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 12 期2023-09-22 283,873.66 67 0.78 2.34 3.23 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 13 期2024-01-05 306,971.24

183、55 0.78 -2.32 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 14 期2024-01-05 51,161.87 47 0.78 -2.32 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 15 期2024-02-07 305,634.28 60 0.72 -1.88 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 16 期2024-03-13 152,408.21 61 0.72 -1.60 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 17 期2024-03-26 101,450.46 28 0.70 -1.45 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 18 期2024-03-26 101,450.46 40 0.70 -1.45 華泰

184、資產弘華分期存款型養老金產品 19 期2024-03-29 101,427.46 36 0.70 -1.43 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 20 期2024-06-14 201,524.61 90 0.64 -0.76 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 22 期2024-06-27 150,987.53 37 0.63 -0.66 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 23 期2024-06-27 201,316.70 68 0.63 -0.66 華泰資產弘華分期存款型養老金產品 24 期2024-06-28 503,257.51 126 0.63 -0.65 2024 YEAR養老金產品業務

185、數據48序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）482中金盛瑞分期存款型養老金產品 9 期99PF20170486中國建設銀行股份有限公司2022-02-25 183,403.52 41 0.74 2.22 8.20 中金盛瑞分期存款型養老金產品 10 期2022-07-21 225,823.52 57 0.73 2.18 6.72 中金盛瑞分期存款型養老金產品 11 期2022-08-18 103,944.11 13 0.68 2.06 6.07 中金盛瑞分期存款型養老金產品 12

186、期2022-08-26 60,362.08 10 0.67 2.02 5.90 中金盛瑞分期存款型養老金產品 13 期2022-09-22 45,577.37 19 0.70 2.13 5.99 中金盛瑞分期存款型養老金產品 15 期2022-11-11 95,744.95 22 0.66 2.00 5.21 中金盛瑞分期存款型養老金產品 14 期2023-03-23 66,371.22 14 0.71 2.17 4.52 中金盛瑞分期存款型養老金產品 16 期2024-01-11 153,067.94 34 0.77 -2.25 中金盛瑞分期存款型養老金產品 17 期2024-01-26 2

187、5,518.61 2 0.75 -2.07 中金盛瑞分期存款型養老金產品 18 期2024-05-10 6,058.48 1 0.62 -0.97 483華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品4期99PF20170530中國銀行股份有限公司2022-08-10 381,921.67 75 0.73 2.20 6.57 華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品5期2022-09-23 241,639.53 47 0.69 2.10 5.89 華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品6期2022-11-14 95,012.79 24 0.71 2.14 5.57 華夏基金華澤（分期）存款型養老金產品7期20

188、22-11-16 65,445.52 13 0.72 2.15 5.56 2024 YEAR養老金產品業務數據49序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）484中信證券信福景澤存款型養老金產品 4 期99PF20180567中國光大銀行股份有限公司2022-08-16 42,458.60 13 0.69 2.08 6.15 中信證券信福景澤存款型養老金產品 5 期2022-08-18 52,599.38 10 0.70 2.12 6.26 中信證券信福景澤存款型養老金產品 6 期202

189、2-08-19 68,002.12 12 0.70 2.11 6.25 中信證券信福景澤存款型養老金產品 7 期2022-09-02 32,265.06 17 0.67 2.04 5.91 中信證券信福景澤存款型養老金產品 8 期2022-09-02 31,280.81 10 0.69 2.09 6.04 中信證券信福景澤存款型養老金產品 9 期2022-09-23 1,838.65 11 0.60 1.81 5.07 中信證券信福景澤存款型養老金產品 10 期2022-09-23 117,554.38 24 0.69 2.07 5.81 中信證券信福景澤存款型養老金產品 11 期2022-0

190、9-23 89,932.80 46 0.68 2.04 5.69 中信證券信福景澤存款型養老金產品 12 期2022-10-20 36,237.40 15 0.69 2.06 5.56 中信證券信福景澤存款型養老金產品 13 期2022-10-20 21,966.07 30 0.67 2.02 5.44 中信證券信福景澤存款型養老金產品 14 期2022-10-20 3,459.83 12 0.59 1.80 4.84 中信證券信福景澤存款型養老金產品 15 期2022-10-21 70,402.71 16 0.68 2.06 5.55 中信證券信福景澤存款型養老金產品 16 期2022-10

191、-21 13,600.70 8 0.67 2.01 5.43 中信證券信福景澤存款型養老金產品 17 期2022-11-10 2,955.96 4 0.71 2.13 5.57 2024 YEAR養老金產品業務數據50序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）484中信證券信福景澤存款型養老金產品 18 期99PF20180567中國光大銀行股份有限公司2022-11-10 85,454.88 20 0.69 2.07 5.40 中信證券信福景澤存款型養老金產品 19 期2022-11-

192、10 59,640.96 42 0.67 2.03 5.28 中信證券信福景澤存款型養老金產品 20 期2022-11-10 9,695.36 12 0.60 1.80 4.70 中信證券信福景澤存款型養老金產品 21 期2022-11-30 12,269.65 9 0.71 2.13 5.41 中信證券信福景澤存款型養老金產品 22 期2022-11-30 13,729.67 28 0.67 2.03 5.13 485招商康聚分期存款型養老金產品 2 期99PF20200640招商銀行股份有限公司2022-08-19 563,070.72 72 0.73 2.20 6.46 招商康聚分期存款

193、型養老金產品 3 期2022-11-10 160,745.80 40 0.71 2.18 5.67 招商康聚分期存款型養老金產品 5 期2023-04-19 111,989.05 33 0.79 2.39 4.66 招商康聚分期存款型養老金產品 6 期2023-05-18 42,782.47 11 0.75 2.28 4.26 招商康聚分期存款型養老金產品 7 期2023-08-18 274,194.10 59 0.77 2.31 3.49 招商康聚分期存款型養老金產品 8 期2024-01-12 317,758.39 63 0.74 -2.16 招商康聚分期存款型養老金產品 9 期2024-

194、02-23 313,360.33 69 0.72 -1.73 招商康聚分期存款型養老金產品 10 期2024-04-30 460,449.44 68 0.63 -1.03 486平安穩固增強存款型養老金產品 39 期99PF20170416中國工商銀行股份有限公司2022-11-24 63,409.76 18 0.73 2.21 5.68 2024 YEAR養老金產品業務數據51序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）486平安穩固增強存款型養老金產品 40 期99PF20170416

195、中國工商銀行股份有限公司2023-01-16 30,040.65 23 0.76 2.30 5.40 平安穩固增強存款型養老金產品 41 期2023-02-14 291,104.83 70 0.78 2.38 5.30 平安穩固增強存款型養老金產品 42 期2023-06-20 17,244.85 24 0.74 2.22 3.88 平安穩固增強存款型養老金產品 43 期2023-06-30 72,657.00 21 0.73 2.23 3.79 平安穩固增強存款型養老金產品 44 期2023-07-21 53,573.76 15 0.74 2.23 3.62 平安穩固增強存款型養老金產品 4

196、5 期2023-08-22 88,266.82 16 0.74 2.25 3.36 平安穩固增強存款型養老金產品 46 期2023-08-29 10,330.84 10 0.74 2.24 3.30 平安穩固增強存款型養老金產品 47 期2023-10-25 63,140.35 86 0.74 2.25 2.83 平安穩固增強存款型養老金產品 48 期2023-11-07 46,467.87 34 0.75 2.26 2.74 平安穩固增強存款型養老金產品 49 期2023-11-08 24,345.35 70 0.75 2.25 2.72 平安穩固增強存款型養老金產品 50 期2023-12

197、-05 51,976.27 28 0.75 2.26 2.50 平安穩固增強存款型養老金產品 51 期2024-01-05 34,556.71 45 0.75 -2.23 平安穩固增強存款型養老金產品 53 期2024-01-19 23,676.37 52 0.73 -2.05 平安穩固增強存款型養老金產品 52 期2024-01-24-0-1.48 2024 YEAR養老金產品業務數據52序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）486平安穩固增強存款型養老金產品 54 期99PF20

198、170416中國工商銀行股份有限公司2024-02-21 9,054.45 16 0.70 -1.72 平安穩固增強存款型養老金產品 55 期2024-02-29 8,541.08 11 0.70 -1.66 平安穩固增強存款型養老金產品 56 期2024-03-14 17,519.89 27 0.70 -1.55 平安穩固增強存款型養老金產品 57 期2024-03-22 45,675.47 84 0.70 -1.49 平安穩固增強存款型養老金產品 58 期2024-03-26 24,335.65 34 0.67 -1.38 487中金中債綜合指數增強純債型養老金產品99PF20160291

199、中國建設銀行股份有限公司2018-12-13 312,196.64 65 0.28 1.79 21.37 488易方達安順四季回報高等級債券固定收益型養老金產品99PF20170435中國銀行股份有限公司2019-10-11 2,007,022.34 392 0.53 2.86 21.06 489華泰優盛可轉債固定收益型養老金產品99PF20190595招商銀行股份有限公司2019-11-12 294,039.17 247 -0.09 2.75 45.68 490太平養老金溢匯信托型養老金產品99PF20130037中信銀行股份有限公司2013-08-29-0-88.25 491國壽養老紅利信

200、托產品型養老金產品99PF20130074交通銀行股份有限公司2014-07-18 21,810.39 248 1.63 4.35 81.36 492平安安康信托產品型養老金產品99PF20130027中國工商銀行股份有限公司2015-04-24 2,729.02 150 -0.02 -0.04 -41.07 493平安安康 3 號信托產品型養老金產品99PF20160248中國工商銀行股份有限公司2016-06-28 13,940.35 217 0.000.00-47.38 494嘉實元鯤信托產品型養老金產品99PF20150225中國工商銀行股份有限公司2016-08-04 99,133.

201、76 72 0.000.00 38.98 495平安安康 4 號信托產品型養老金產品99PF20160249中國工商銀行股份有限公司2016-09-05 8,187.75 234 -0.02 -0.07 -40.74 2024 YEAR養老金產品業務數據53序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）496國壽養老質優鑫安信托產品型養老金產品1期99PF20170490中國工商銀行股份有限公司2017-12-28 95,306.20 1 1.49 4.49 49.93 497長江金色優選2

202、號信托產品型養老金產品1期99PF20170496交通銀行股份有限公司2017-12-28 50,101.56 1 1.23 3.71 44.15 498泰康資產平穩添利信托產品型養老金產品99PF20170523上海浦東發展銀行股份有限公司2018-03-13 524,261.10 673 0.90 2.74 37.70 499平安安心延年信托產品型養老金產品 2 期99PF20180562中國銀行股份有限公司2018-11-14 43,962.20 129 0.00-34.68 -57.86 平安安心延年信托產品型養老金產品 4 期2019-07-17 14,224.95 60 0.00-

203、35.53 -59.71 平安安心延年信托產品型養老金產品 6 期2019-09-12 21,572.94 21 0.00-35.10 -61.77 平安安心延年信托產品型養老金產品 7 期2020-03-03 3,639.04 56 0.03 -35.40 -63.20 平安安心延年信托產品型養老金產品 16 期2023-09-06 10,479.78 18 0.87 2.60 3.75 平安安心延年信托產品型養老金產品 18 期2023-09-15 16,069.45 18 0.87 2.60 3.67 平安安心延年信托產品型養老金產品 19 期2023-09-15 10,367.83 1

204、3 0.87 2.60 3.67 平安安心延年信托產品型養老金產品 20 期2023-09-22 9,222.74 13 0.81 2.45 3.38 平安安心延年信托產品型養老金產品 21 期2023-11-16 8,753.12 6 1.00 3.03 3.57 平安安心延年信托產品型養老金產品 24 期2023-12-18 7,080.51 12 0.82 2.46 2.59 2024 YEAR養老金產品業務數據54序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）499平安安心延年信托產

205、品型養老金產品 26 期99PF20180562中國銀行股份有限公司2024-02-01 18,408.75 25 0.84 -2.25 平安安心延年信托產品型養老金產品 28 期2024-06-28 10,491.70 24 0.84 -0.87 平安安心延年信托產品型養老金產品 30 期2024-09-03 13,135.48 19 -0.26 500人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品1期99PF20180564交通銀行股份有限公司2018-11-29 2,069.23 24 0.88 2.88 35.09 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品2期2019-05-15 92,846.00

206、 129 1.12 3.60 32.26 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品3期2023-06-09 15,019.65 11 0.92 2.74 4.89 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品4期2023-06-28 35,438.01 42 1.02 3.07 5.22 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品5期2023-09-15 14,180.32 9 0.80 2.44 3.42 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品6期2023-09-20 21,504.41 14 0.97 2.91 4.04 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品8期2023-12-25 35,094.04 49

207、0.88 2.67 2.74 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品10期2024-04-03 15,231.42 9 0.77 -1.54 人民養老穩健匯澤信托產品型養老金產品7期2024-09-13 5,016.46 11 -0.13 501建信養老金養頤嘉誠分期信托產品型養老金產品2期99PF20160255中國建設銀行股份有限公司2019-01-25 61,987.45 1 0.95 2.86 28.87 502易方達安享回報 1 號信托產品型養老金產品99PF20170548中國建設銀行股份有限公司2019-03-20 561,031.91 356 0.88 2.92 30.48 20

208、24 YEAR養老金產品業務數據55序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）503國壽養老質優甄選信托產品型養老金產品 29 期99PF20150150中國建設銀行股份有限公司2019-07-29 149,710.22 1 1.31 3.94 30.61 國壽養老質優甄選信托產品型養老金產品 45 期2024-06-26 80,784.62 60 0.71 -0.73 504海富通信托型養老金產品99PF20150212中國建設銀行股份有限公司2019-07-31 90,977.96

209、80 1.00 3.14 26.69 505長江養老英大電力信托產品型養老金產品 3 期99PF20130001中國工商銀行股份有限公司2019-08-23-0-26.25 506中金安鑫分期信托型養老金產品 12 期99PF20150196中國建設銀行股份有限公司2019-09-10-0-29.19 中金安鑫分期信托型養老金產品 23 期2022-03-25 44,032.41 24 1.14 3.45 12.09 中金安鑫分期信托型養老金產品 28 期2022-04-13 14,112.42 12 1.15 3.46 11.84 中金安鑫分期信托型養老金產品 29 期2022-08-22-

210、0-8.13 中金安鑫分期信托型養老金產品 31 期2022-09-27-0-7.81 中金安鑫分期信托型養老金產品 32 期2022-09-27-0-7.81 中金安鑫分期信托型養老金產品 33 期2022-11-11 3,492.88 3 0.95 2.86 7.35 中金安鑫分期信托型養老金產品 42 期2023-06-15 16,018.62 11 0.85 2.55 4.46 中金安鑫分期信托型養老金產品 43 期2023-12-22 28,032.15 23 0.87 2.63 2.73 中金安鑫分期信托型養老金產品 44 期2024-01-04 20,622.79 7 0.88

211、-2.61 2024 YEAR養老金產品業務數據56序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）506中金安鑫分期信托型養老金產品 45 期99PF20150196中國建設銀行股份有限公司2024-01-25 15,218.24 8 0.88 -2.41 中金安鑫分期信托型養老金產品 30 期2024-02-01 25,729.34 24 0.88 -2.34 中金安鑫分期信托型養老金產品 34 期2024-03-07 12,615.04 13 0.88 -2.00 中金安鑫分期信托型養老

212、金產品 37 期2024-03-08 26,626.79 24 0.85 -1.91 中金安鑫分期信托型養老金產品 46 期2024-06-07 7,207.49 8 0.81 -1.02 中金安鑫分期信托型養老金產品 47 期2024-07-05 18,020.10 23 -0.78 中金安鑫分期信托型養老金產品 48 期2024-09-03 17,717.94 18 -0.25 507富國安心回報信托產品型養老金產品99PF20140088中國建設銀行股份有限公司2020-01-17 190,184.36 142 0.96 3.02 22.81 508銀華智選信托產品型養老金產品99PF2

213、0190609中國工商銀行股份有限公司2020-02-20-0-23.11 509建信養老金養頤嘉諾信托產品型養老金產品99PF20200639中國建設銀行股份有限公司2020-07-17 60,830.90 30 0.59 1.67 19.75 510國泰金色年華信托型養老金產品 1 期99PF20160338中國工商銀行股份有限公司2020-08-07 4,101.63 21 1.03 3.12 22.65 國泰金色年華信托型養老金產品 2 期2020-11-20 5,659.87 8 1.24 3.76 20.72 511新華養老穩信 1 號分期信托產品型養老金產品 5 期99PF201

214、90592中國光大銀行股份有限公司2021-02-25 10,566.27 6 1.43 4.29 22.35 新華養老穩信 1 號分期信托產品型養老金產品 6 期2022-08-31 12,546.23 8 1.04 3.13 8.94 2024 YEAR養老金產品業務數據57序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）512博時穩健收益信托產品型養老金產品99PF20170539上海浦東發展銀行股份有限公司2021-07-08 20,632.44 73 1.56 3.90 16.48

215、513華泰優尊分期信托產品型養老金產品 3 期99PF20200619交通銀行股份有限公司2021-07-30-0-14.68 514易方達安悅回報分期信托產品型養老金產品 1 期99PF20210693中國工商銀行股份有限公司2021-11-10 3,061.73 14 0.86 2.53 11.23 515長江金色優選1號信托產品型養老金產品20期99PF20160252上海浦東發展銀行股份有限公司2022-05-31 34,887.84 30 1.15 3.48 11.33 長江金色優選1號信托產品型養老金產品21期2023-05-19 34,594.43 43 0.96 2.89 5.

216、36 長江金色優選1號信托產品型養老金產品22期2023-07-12 49,596.89 16 0.97 2.92 4.83 516嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品6期99PF20200653招商銀行股份有限公司2022-09-23-0-7.97 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品7期2022-11-17 30,033.69 19 0.93 2.79 7.14 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品8期2022-12-22 20,022.46 17 0.93 2.79 6.76 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品12期2023-06-29-0-3.75 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產

217、品11期2023-06-30 71,069.77 27 0.90 2.70 4.57 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品13期2023-08-04 38,041.06 19 0.90 2.70 4.22 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品14期2023-09-27 86,361.14 48 0.93 2.90 3.96 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品15期2023-10-26 33,035.83 23 0.90 2.70 3.38 2024 YEAR養老金產品業務數據58序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益

218、率（%）成立以來累計投資收益率（%）516嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品16期99PF20200653招商銀行股份有限公司2023-11-03 14,515.67 15 0.90 2.70 3.30 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品17期2023-12-07 34,085.76 22 0.83 2.48 2.71 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品18期2024-01-11 44,546.77 24 0.87 -2.53 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品19期2024-01-31 39,541.51 26 0.87 -2.33 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品20期2024

219、-03-15 30,832.80 18 0.89 -1.94 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品21期2024-06-13 20,621.03 12 0.84 -1.01 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品22期2024-07-31 6,006.02 12 -0.56 嘉實和融2號分期信托產品型養老金產品23期2024-09-03 7,206.44 9 -0.25 517南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品2期99PF20190606中國工商銀行股份有限公司2023-09-26 3,407.15 5 0.74 2.36 3.25 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品3期2023-10-24

220、 35,741.96 14 0.92 2.81 3.54 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品4期2023-10-31 25,054.29 22 0.83 2.52 3.10 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品5期2023-12-06 23,200.38 13 0.96 2.91 3.11 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品6期2024-01-11 49,204.08 18 0.87 -2.51 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品7期2024-03-29 35,564.65 26 0.78 -1.61 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品9期2024-06-20 40,347.11 31

221、 0.78 -0.87 2024 YEAR養老金產品業務數據59序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）517南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品10期99PF20190606中國工商銀行股份有限公司2024-07-25 40,272.77 23 -0.68 南方基金寧翔分期信托產品型養老金產品8期2024-07-31 35,194.50 25 -0.56 518太平養老金福祿分期信托型養老金產品 17 期99PF20170536交通銀行股份有限公司2023-12-28 30,033.

222、17 69 0.85 2.53 2.57 太平養老金福祿分期信托型養老金產品 18 期2024-09-26 43,019.05 94 -0.04 519平安安康6號分期信托產品型養老金產品2期99PF20170406中國工商銀行股份有限公司2024-03-27 36,014.92 44 0.86 -1.73 520人民養老匯誠信托型養老金產品 8 期99PF20140143中國工商銀行股份有限公司2024-04-29 5,062.22 12 0.79 -1.22 521太平養老金溢享債權計劃型養老金產品99PF20130036上海浦東發展銀行股份有限公司2013-09-17 712,902.8

223、6 382 1.05 3.15 73.76 522國壽養老紅利基礎設施債權投資計劃型養老金產品99PF20130073交通銀行股份有限公司2014-06-23 2,573,795.64 565 1.08 3.29 68.39 523人民養老匯鑫債權計劃型養老金產品 1 期99PF20140104中國建設銀行股份有限公司2014-07-11 20,312.59 16 1.07 3.16 72.64 人民養老匯鑫債權計劃型養老金產品 2 期2014-07-30-0-81.25 人民養老匯鑫債權計劃型養老金產品 3 期2014-08-22 5,918.62 17 1.49 4.67 88.53 人民

224、養老匯鑫債權計劃型養老金產品 4 期2014-09-17 10,177.67 8 1.03 3.08 73.33 人民養老匯鑫債權計劃型養老金產品 9 期2017-08-30 40,448.52 21 0.95 2.85 37.87 人民養老匯鑫債權計劃型養老金產品 7 期2018-04-10 30,105.17 34 0.89 2.64 42.26 2024 YEAR養老金產品業務數據60序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）523人民養老匯鑫債權計劃型養老金產品 8 期99PF2

225、0140104中國建設銀行股份有限公司2018-05-10 10,218.34 13 0.87 2.60 41.12 人民養老匯鑫債權計劃型養老金產品 10 期2018-06-21 11,684.88 7 1.14 3.37 40.04 524泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF20140081中國建設銀行股份有限公司2014-08-08 42,772.33 18 1.48 4.67 87.74 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品5 期2014-09-29 7,959.02 14 1.27 4.40 81.37 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老

226、金產品6 期2014-10-16 20,643.83 24 1.49 4.57 82.86 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品9 期2014-12-16 10,698.68 13 1.49 4.71 84.31 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品17 期2017-11-02 22,343.09 3 1.32 3.97 43.25 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期2019-03-01 51,592.15 44 1.20 3.61 30.39 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期2023-08-04 122,328.73 19

227、1 0.85 2.55 3.95 泰康資產穩健回報基礎設施債權投資計劃型養老金產品19 期2023-08-16 102,106.30 143 0.85 2.55 3.85 2024 YEAR養老金產品業務數據61序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）525太平養老電力行業債權計劃型養老金產品99PF20130038中國工商銀行股份有限公司2015-03-12 5,318.85 6 1.18 3.66 65.36 526中信證券信鑫增益債權計劃型養老金產品99PF20150156中國建

228、設銀行股份有限公司2016-12-22 15,042.82 6 1.11 3.36 42.35 527平安聚合債權計劃型養老金產品 2 期99PF20150153中國工商銀行股份有限公司2018-02-08 31,298.21 22 1.37 4.02 43.34 平安聚合債權計劃型養老金產品 5 期2018-12-19 99,571.51 29 1.20 3.67 33.85 平安聚合債權計劃型養老金產品 4 期2018-12-21 52,860.87 11 1.20 3.66 33.82 平安聚合債權計劃型養老金產品 6 期2019-01-10 233,452.64 137 1.29 3.

229、95 36.52 平安聚合債權計劃型養老金產品 9 期2020-06-02 55,294.61 102 0.03 -33.93 -62.32 平安聚合債權計劃型養老金產品 11 期2020-06-24 16,161.20 12 0.03 -34.26 -63.36 平安聚合債權計劃型養老金產品 13 期2020-07-27 2,013.50 2 0.03 -34.35 -62.66 平安聚合債權計劃型養老金產品 14 期2020-08-17 14,245.25 36 0.00-34.43 -64.10 平安聚合債權計劃型養老金產品 15 期2020-09-29 51,171.53 1 1.10

230、 3.32 19.07 平安聚合債權計劃型養老金產品 12 期2020-11-24 43,180.34 15 1.16 3.45 19.75 平安聚合債權計劃型養老金產品 17 期2020-12-03 30,236.37 9 1.07 3.28 18.85 平安聚合債權計劃型養老金產品 19 期2020-12-10 33,161.34 37 0.03 -34.15 -64.59 平安聚合債權計劃型養老金產品 20 期2021-05-18 42,699.34 21 1.12 3.41 16.91 2024 YEAR養老金產品業務數據62序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）

231、份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）527平安聚合債權計劃型養老金產品 21 期99PF20150153中國工商銀行股份有限公司2021-06-23 33,152.65 17 1.02 3.11 14.71 平安聚合債權計劃型養老金產品 22 期2021-08-26-0-14.62 平安聚合債權計劃型養老金產品 24 期2021-09-16 56,534.47 1 0.99 3.01 13.07 平安聚合債權計劃型養老金產品 27 期2023-06-27 6,484.61 6 0.88 2.66 4.57 平安聚合債權計劃型養老金產品 26

232、 期2023-06-30 13,726.53 17 0.92 2.80 4.77 平安聚合債權計劃型養老金產品 28 期2023-07-19 8,017.46 8 0.84 2.52 4.11 平安聚合債權計劃型養老金產品 25 期2023-12-11 11,309.31 8 0.85 2.58 2.80 平安聚合債權計劃型養老金產品 30 期2023-12-19 4,165.61 18 0.86 2.73 2.87 平安聚合債權計劃型養老金產品 31 期2024-02-06 12,625.55 13 0.85 -2.22 平安聚合債權計劃型養老金產品 32 期2024-03-13 18,02

233、2.38 27 0.82 -1.82 平安聚合債權計劃型養老金產品 33 期2024-04-30 23,718.45 31 0.81 -1.36 平安聚合債權計劃型養老金產品 34 期2024-09-13 5,408.31 7 -0.14 528平安安鑫債權計劃型養老金產品99PF20130028中國建設銀行股份有限公司2018-03-19 275,995.59 132 1.36 4.17 45.48 529國壽養老質優增益基礎設施債權投資計劃型養老金產品3 期99PF20170440中信銀行股份有限公司2018-09-11 71,065.76 11 1.39 4.17 38.93 2024

234、YEAR養老金產品業務數據63序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）529國壽養老質優增益基礎設施債權投資計劃型養老金產品5 期99PF20170440中信銀行股份有限公司2020-05-13 20,016.36 22 1.03 3.09 20.75 530太平養老金福祥債權計劃型養老金產品99PF20140115中國工商銀行股份有限公司2018-09-13 83,948.64 65 1.39 4.15 38.29 531人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF

235、20180565中國銀行股份有限公司2018-11-15 69,836.59 41 0.95 2.85 32.97 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品3 期2018-12-26 1,981.76 10 1.36 4.01 34.06 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品5 期2019-01-31 21,436.34 1 1.15 3.46 31.81 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品4 期2019-02-28 51,648.75 54 1.02 3.10 30.51 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品6 期2019-05-22 10,19

236、2.83 7 1.06 3.14 28.04 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品8 期2019-06-14 20,335.86 1 1.30 3.80 30.36 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品7 期2019-06-14 1,317,579.82 245 1.05 3.06 26.82 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品9 期2019-07-19 108,227.86 74 1.01 3.19 30.49 2024 YEAR養老金產品業務數據64序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以

237、來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）531人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品10 期99PF20180565中國銀行股份有限公司2019-09-19 4,125.26 1 1.21 3.58 27.42 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品11 期2019-09-19 60,982.30 23 1.17 3.50 26.09 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期2020-05-25 10,222.12 1 1.20 3.49 22.75 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品12 期2022-05-30 21,268.37 32

238、 0.89 2.66 8.61 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期2022-06-07 9,666.53 6 1.04 3.10 9.90 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品2 期2022-12-15 25,282.12 29 0.89 2.68 6.53 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期2023-06-07 40,539.93 29 0.88 2.64 4.69 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品16 期2023-06-15 6,437.86 1 0.87 2.63 4.62 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老

239、金產品19 期2023-06-26 32,213.34 34 0.87 2.60 4.44 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品20 期2023-06-27 25,315.17 33 0.89 2.68 4.55 2024 YEAR養老金產品業務數據65序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）531人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品17 期99PF20180565中國銀行股份有限公司2023-10-31 49,960.43 18 0.85 2.58 3.17

240、人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期2023-11-09 40,447.18 22 0.87 2.61 3.12 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期2023-11-17 30,353.16 8 0.85 2.58 3.01 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品26 期2023-11-28 40,569.75 16 0.85 2.56 2.89 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品14 期2023-12-05 65,744.80 19 0.91 2.71 2.98 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品27 期2023-

241、12-11 26,308.23 17 0.85 2.57 2.78 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品28 期2023-12-11 50,583.03 26 0.86 2.57 2.78 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品30 期2024-02-02 20,238.77 24 0.84 -2.19 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品31 期2024-03-29 25,292.02 9 0.84 -1.71 人民養老穩健匯泰基礎設施債權投資計劃型養老金產品32 期2024-05-17 40,459.79 19 0.77 -1.15 2024 YEAR養老

242、金產品業務數據66序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）532國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期99PF20150149中國建設銀行股份有限公司2018-12-21 52,467.90 2 1.31 3.94 34.08 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品19 期2019-07-05 124,382.89 43 1.19 3.61 27.96 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品20 期2020-08-27 64,443.28 20 1

243、.04 3.12 18.20 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期2020-12-29 29,951.46 1 1.14 3.44 18.28 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期2023-06-28 169,349.55 112 1.08 3.26 5.44 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品23 期2023-06-29 101,679.16 105 1.08 3.25 5.42 國壽養老質優穩利基礎設施債權投資計劃型養老金產品24 期2023-10-30 75,457.49 70 0.87 2.62 3.22 國壽養老質優穩利基礎設施債

244、權投資計劃型養老金產品38 期2024-07-11 24,972.57 33 -0.68 533易方達安康回報1號基礎設施債權投資計劃型養老金產品99PF20170547中國建設銀行股份有限公司2019-01-10 745,106.16 304 0.88 2.82 28.75 534銀華甄選基礎設施債權投資計劃型養老金產品99PF20180569交通銀行股份有限公司2019-06-20 97,774.73 53 -13.47 -15.65 -31.44 2024 YEAR養老金產品業務數據67序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年

245、以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）535太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品1期99PF20190579中國民生銀行股份有限公司2019-09-04-0-26.72 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品2期2019-10-10-0-25.70 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品3期2019-11-27 45,808.43 41 1.22 3.63 25.68 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品6期2020-10-27 126,172.46 60 1.10 3.32 18.46 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品8期2021-

246、04-22 51,837.30 46 1.14 3.49 16.81 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品9期2021-04-29 43,060.93 61 1.15 3.47 16.69 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品11期2021-08-06-0-14.31 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品12期2021-08-30-0-14.60 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品14期2023-11-16 60,050.08 62 0.86 2.57 3.01 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品13期2023-12-22 50,039.2

247、0 77 0.86 2.58 2.67 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品15期2024-03-15 50,039.05 74 0.85 -1.85 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品16期2024-09-13 45,063.02 42 -0.14 太平養老金福瑞分期基礎設施債權計劃型養老金產品17期2024-09-13 15,021.66 33 -0.14 536新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF20190593中國光大銀行股份有限公司2019-10-11 5,082.57 3 1.35 4.05 30.20 2024 YEAR養

248、老金產品業務數據68序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）536新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 3 期99PF20190593中國光大銀行股份有限公司2021-10-28-15 -14.10 新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 4 期2022-08-01 6,072.30 7 1.06 3.20 9.54 新華養老穩建 1 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 5 期2022-08-01 1,012.47 4 1.10 3.30 9.

249、84 537招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF20160437中國工商銀行股份有限公司2019-11-21 10,760.55 1 1.16 3.47 24.93 招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 2 期2019-12-23 20,419.25 18 1.09 3.27 22.38 招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 3 期2020-02-12 30,685.24 17 1.05 3.14 21.25 招商康瑞基礎設施債權投資計劃型養老金產品 4 期2020-06-10 30,671.89 25 1.03 3.08 19.49 538長江金色優選 1 號基礎

250、設施債權投資計劃型養老金產品6 期99PF20160251上海浦東發展銀行股份有限公司2019-12-20 43,339.01 29 1.13 3.43 25.31 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品7 期2020-01-06 30,381.89 15 1.25 3.75 26.27 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品12 期2020-05-15 121,024.18 60 1.20 3.61 23.10 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期2020-09-25 55,709.45 23 1.20 3.60 21.04 2024 YE

251、AR養老金產品業務數據69序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）538長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期99PF20160251上海浦東發展銀行股份有限公司2020-12-18 146,088.36 92 1.24 3.72 20.43 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品14 期2020-12-29 78,696.62 60 1.26 3.82 20.94 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期2021-03-12-0

252、-17.53 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期2021-09-28 43,634.47 48 1.10 3.35 14.31 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期2021-11-26 30,434.84 24 1.04 3.11 12.45 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品23 期2021-12-27 25,355.09 23 1.06 3.19 12.38 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品24 期2021-12-29 90,748.98 57 1.16 3.50 13.60 長江金色優選 1 號基礎設

253、施債權投資計劃型養老金產品25 期2022-01-25 52,970.57 44 1.11 3.35 12.55 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品26 期2022-04-15 31,086.34 23 1.01 3.05 10.27 長江金色優選 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品28 期2022-11-30 33,953.90 33 0.94 2.82 7.07 2024 YEAR養老金產品業務數據70序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）538長江金色優選

254、 1 號基礎設施債權投資計劃型養老金產品29 期99PF20160251上海浦東發展銀行股份有限公司2023-05-12 15,514.62 32 0.95 2.88 5.43 539華夏基金華瑞分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF20190611中國銀行股份有限公司2020-01-22 410,236.83 132 1.01 3.01 21.87 華夏基金華瑞分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品2 期2020-02-27 6,989.10 1 1.06 3.21 22.53 540中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 3 期99PF20170485中國建設銀行股份有限公司202

255、0-06-12 40,055.56 22 1.09 3.27 20.32 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 5 期2021-01-28 18,289.17 6 1.44 4.34 20.66 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 17 期2021-04-20 94,737.89 65 1.11 3.33 16.26 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 22 期2021-06-10 21,949.30 17 1.45 4.36 18.71 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 24 期2021-07-20-0-13.27 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 14 期2021-09-24-

256、0-13.23 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 23 期2021-10-15 5,055.45 8 1.05 3.17 13.06 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 25 期2021-10-28 22,321.15 18 1.02 3.08 12.59 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 28 期2021-12-30 54,911.59 40 1.03 3.09 11.81 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 26 期2022-01-14 55,595.14 23 1.15 3.46 13.09 2024 YEAR養老金產品業務數據71序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末

257、資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）540中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 16 期99PF20170485中國建設銀行股份有限公司2022-03-11 16,421.30 16 1.00 3.01 10.65 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 10 期2022-04-28 45,018.07 46 1.03 3.09 10.35 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 30 期2022-06-07 4,505.29 4 0.98 2.95 9.38 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 32 期2022-08-11-

258、0-7.94 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 33 期2022-09-06-0-7.83 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 37 期2023-06-20 47,151.85 32 0.88 2.64 4.56 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 36 期2023-07-25-0-4.00 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 38 期2023-12-15 4,204.99 9 0.91 2.72 2.90 中金安泰分期債權投資計劃型養老金產品 34 期2024-08-22 23,019.09 19 -0.30 541招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF202

259、00641招商銀行股份有限公司2020-07-30 20,683.89 14 1.04 3.14 19.00 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 2 期2020-10-29 7,492.43 12 1.05 3.16 17.56 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 3 期2020-10-30 38,948.30 45 0.97 2.92 17.27 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 4 期2021-03-17 82,036.58 73 1.09 3.22 16.35 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 5 期2022-02-28 15,290.63 3

260、 1.04 3.17 11.26 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 6 期2022-03-22 6,256.63 4 1.07 3.23 11.19 2024 YEAR養老金產品業務數據72序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）541招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 7 期99PF20200641招商銀行股份有限公司2022-03-23 8,719.99 17 1.04 3.11 10.86 招商康業分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 8 期2023-04-

261、17 80,784.63 32 0.88 2.63 5.16 542嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品1 期99PF20200654中國農業銀行股份有限公司2020-09-24 15,150.80 16 1.12 3.35 19.31 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品2 期2020-12-24 59,643.32 26 1.09 3.26 17.57 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品3 期2020-12-31 30,037.58 8 1.15 3.46 18.56 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品7 期2021-03

262、-23 9,009.47 13 0.88 2.63 14.41 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品9 期2021-04-22 25,059.99 34 1.04 3.13 15.29 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品10 期2021-06-29 11,828.32 32 1.04 3.13 14.41 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品12 期2022-03-29 13,413.93 12 0.97 2.94 10.24 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品15 期2022-04-14 50,450.12 23 1.07

263、3.22 11.02 2024 YEAR養老金產品業務數據73序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）542嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品11 期99PF20200654中國農業銀行股份有限公司2022-06-08 75,085.99 28 0.95 2.84 9.12 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品13 期2022-06-15 50,067.75 26 1.03 3.11 9.83 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品14

264、期2022-12-27 104,681.83 27 1.03 3.08 7.38 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品16 期2022-12-27 80,746.80 29 0.90 2.70 6.47 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品17 期2023-02-17 20,019.10 20 0.87 2.61 5.74 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品18 期2023-02-21 80,059.55 39 0.96 2.91 6.36 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品19 期2023-03-24 48,029.84 3

265、2 0.95 2.86 5.89 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品23 期2023-06-30 30,021.97 34 0.96 2.88 4.87 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品20 期2023-07-14 55,040.28 30 0.96 2.88 4.73 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品21 期2023-11-28 20,017.22 12 0.79 2.38 2.66 2024 YEAR養老金產品業務數據74序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收

266、益率（%）成立以來累計投資收益率（%）542嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品22 期99PF20200654中國農業銀行股份有限公司2023-11-30 22,628.40 13 1.05 3.15 3.52 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品24 期2023-12-06 37,031.85 20 0.79 2.38 2.60 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品25 期2023-12-19 33,825.11 12 0.96 2.91 3.05 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品26 期2023-12-27 49,030

267、.42 27 0.81 2.43 2.48 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品27 期2024-02-06 15,018.87 9 1.05 -2.74 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品28 期2024-03-08 16,035.42 10 0.94 -2.12 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品29 期2024-04-18 29,194.60 22 0.74 -1.34 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品30 期2024-05-08 36,029.62 39 0.75 -1.19 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計

268、劃型養老金產品31 期2024-05-13 51,028.88 24 0.74 -1.13 嘉實和豐 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品32 期2024-08-16 16,560.46 14 -0.37 2024 YEAR養老金產品業務數據75序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）543華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 5 期99PF20170513交通銀行股份有限公司2021-02-09 47,499.88 35 1.13 3.45 18.75 華泰優?；A設施債權計劃

269、型養老金產品 6 期2021-05-12 34,767.87 15 1.05 3.21 15.89 華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 7 期2021-05-20 23,143.34 9 1.06 3.20 15.72 華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 9 期2021-08-23 34,068.37 11 1.00 3.03 13.56 華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 10 期2021-10-28-0-13.75 華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 8 期2021-11-03 56,487.83 14 1.02 3.10 12.97 華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 12 期

270、2022-03-30 5,576.58 19 1.07 3.24 11.53 華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 13 期2022-03-30 16,728.57 15 1.06 3.24 11.52 華泰優?；A設施債權計劃型養老金產品 14 期2022-09-16-0-7.12 544泰康資產平穩嘉利債權投資計劃型養老金產品99PF20210715中國農業銀行股份有限公司2021-06-22 1,408,608.34 463 0.93 2.84 13.51 545長江金色優選 2 號分期基礎設施債權投資計劃型養老金產品 1 期99PF20170495交通銀行股份有限公司2021-08-2

271、7 20,022.79 1 1.20 3.63 15.82 546工銀瑞信年年鑫分期債權投資計劃型養老金產品2期99PF20210719中國農業銀行股份有限公司2022-10-14 29,925.52 37 0.99 2.96 7.93 547太平養老金溢利貨幣型養老金產品99PF20130033中國農業銀行股份有限公司2013-09-12 163,417.23 194 0.60 1.95 53.04 548工銀瑞信添鑫貨幣型養老金產品99PF20130056中國工商銀行股份有限公司2013-12-18 852,008.16 283 0.46 1.57 46.80 2024 YEAR養老金產品

272、業務數據76序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）549泰康資產現金增強貨幣型養老金產品99PF20130025中國建設銀行股份有限公司2014-02-28 1,156,108.72 914 0.46 1.81 46.61 550平安安馨貨幣型養老金產品99PF20130030中國工商銀行股份有限公司2014-09-04 607,234.07 496 0.68 1.81 41.78 551人民養老匯利貨幣型養老金產品99PF20140103交通銀行股份有限公司2015-01-29 4

273、77,602.16 293 0.51 1.69 37.27 552國壽養老現金增利貨幣型養老金產品99PF20140129中國建設銀行股份有限公司2015-02-12 1,603,195.63 851 0.47 1.68 37.93 553南方基金樂穩貨幣型養老金產品99PF20150160招商銀行股份有限公司2015-05-22 1,075,059.43 352 0.48 1.71 33.34 554華夏基金華禧 1 號貨幣型養老金產品99PF20150186中國建設銀行股份有限公司2015-07-09 331,427.33 161 0.57 1.87 30.14 555長江金色年華貨幣型養

274、老金產品99PF20140096上海浦東發展銀行股份有限公司2015-11-06 318,571.60 157 0.43 1.79 37.90 556嘉實元琥貨幣型養老金產品99PF20150220中國工商銀行股份有限公司2016-02-24 114,917.34 78 0.55 1.75 28.70 557易方達添利貨幣型養老金產品 99PF20160253中國銀行股份有限公司2016-06-21 390,973.88 315 0.70 2.18 29.17 558海富通貨幣型養老金產品99PF20150216中國建設銀行股份有限公司2016-06-29 182,090.81 104 0.5

275、8 1.84 31.15 559中信證券信鑫添利貨幣型養老金產品99PF20140110中信銀行股份有限公司2017-02-28 129,906.61 160 0.42 1.51 32.35 560工銀瑞信添錦貨幣型養老金產品99PF20140112中國工商銀行股份有限公司2017-03-28 342,704.15 7 0.49 1.67 26.30 561招商康安貨幣型養老金產品99PF20160394中國工商銀行股份有限公司2017-05-12 323,872.07 7 0.55 1.74 22.68 562泰康資產現金添利貨幣型養老金產品99PF20160392中國建設銀行股份有限公司2

276、017-09-13 525,046.21 772 0.60 1.91 25.35 2024 YEAR養老金產品業務數據77序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）563中金盛源貨幣型養老金產品99PF20170488中國工商銀行股份有限公司2017-12-13 118,694.23 103 0.51 1.76 24.54 564建信養老金養頤嘉和貨幣型養老金產品99PF20170453中國建設銀行股份有限公司2018-01-25 202,351.56 229 0.48 1.73 24.

277、33 565博時現金增強貨幣型養老金產品99PF20130003中國工商銀行股份有限公司2018-03-14 166,731.31 68 0.37 -1.68 21.24 566銀華聚利貨幣型養老金產品99PF20170540中國工商銀行股份有限公司2018-03-20 26,027.44 16 0.47 1.51 12.11 567華泰優瑞貨幣型養老金產品99PF20170512交通銀行股份有限公司2018-09-13 416,086.42 214 0.64 1.95 19.47 568太平養老金福吉貨幣型養老金產品99PF20170535中國農業銀行股份有限公司2018-12-26 135

278、,684.80 89 0.59 1.94 19.59 569富國富安貨幣型養老金產品99PF20160356中國工商銀行股份有限公司2019-02-20 338,327.53 259 0.58 1.86 17.36 570招商康添貨幣型養老金產品99PF20170468招商銀行股份有限公司2019-03-19 103,160.05 96 0.56 1.80 18.50 571中金盛澤貨幣型養老金產品99PF20190587招商銀行股份有限公司2019-08-23 56,305.52 40 0.51 1.73 14.52 572平安現金增值貨幣型養老金產品99PF20170421中國工商銀行股份

279、有限公司2019-08-29 179,394.75 54 0.65 1.85 16.04 573招商康順貨幣型養老金產品99PF20170469中國農業銀行股份有限公司2019-09-25 56,553.38 67 0.49 1.69 16.34 574易方達添益貨幣型養老金產品 99PF20170424中國工商銀行股份有限公司2019-11-14 125,082.67 169 0.51 1.77 14.64 575易方達添鑫貨幣型養老金產品 99PF20170425中國工商銀行股份有限公司2019-11-14 105,889.89 134 0.52 1.78 14.79 576長江金色安享貨

280、幣型養老金產品99PF20200623招商銀行股份有限公司2020-08-19 186,737.65 155 0.45 1.81 13.04 2024 YEAR養老金產品業務數據78序號產品名稱產品登記號托管人起始投資時間期末資產凈值（萬元）份額持有人數（個）本期投資收益率（%）本年以來投資收益率（%）成立以來累計投資收益率（%）577太平養老金福吉 2 號貨幣型養老金產品99PF20190607中國工商銀行股份有限公司2020-09-29 11,017.75 7 0.56 1.81 11.01 578新華養老通湖穩利 1 號貨幣型養老金產品99PF20200668中國銀行股份有限公司2020

281、-12-09 17,379.33 20 0.59 1.80 9.86 579平安聚慧貨幣型養老金產品99PF20150154中國工商銀行股份有限公司2021-02-23 116,778.65 193 0.69 2.00 11.13 580國泰金色年華貨幣型養老金產品99PF20210711招商銀行股份有限公司2021-05-12 261,186.74 210 0.56 1.79 9.62 注：1.同類型產品按照其起始投資時間排序。2.起始投資時間指首筆資金到達投資資產托管賬戶當日。3.投資收益率為產品單位凈值增長率。2024 YEAR養老金產品業務數據793.資料來源及說明一、本摘要數據來自企

282、業年金基金管理機構填報的養老金產品管理情況報告、養老金產品業務報表。即：關于調整企業年金基金和養老金產品信息報告有關報表的通知（人社監局函 20217 號）、關于更新及整合企業年金基金管理有關報表的通知（人社監司便函2014108 號）、關于企業年金養老金產品信息披露有關問題的函（人社監司便函201411 號）、關于完善企業年金養老金產品信息披露有關問題的函（人社監司便函201450 號）。二、本摘要數據項解釋與上述各報告、報表一致，具體可參照以上文件，重點數據項及計算方法在本摘要各表下已作附注進行說明。三、人社部從 2014 年二季度開始以合輯形式在部基金監管局官方網頁上公布養老金產品業務數據；從 2021 年一季度開始以?？问焦?。