中國鐵建：2020年第一季度報告.PDF

1、20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/2222 公司 A 股代碼：601186 公司 A 股簡稱：中國鐵建 公司 H 股代碼：1186 公司 H 股簡稱：中國鐵建（China Rail Cons）中國鐵建股份有限公司中國鐵建股份有限公司 （于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）（于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）（上海證券交易所股票代碼：（上海證券交易所股票代碼：601186601186；香港聯合交易所有限公司股票代碼：；香港聯合交易所有限公司股票代碼：11861186）20202020 年第年第一一季度報告季度報告 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2

2、 2/2222 目目 錄錄 一、重要提示.3 二、公司基本情況.3 三、重要事項.6 四、附錄.11 釋義：釋義：1、“本公司”、“公司”，指中國鐵建股份有限公司。2、“本集團”，指中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。3、“報告期”、“本期”，指 2020 年 1-3 月。4、“元”，指人民幣元。5、“中國證監會”，指中國證券監督管理委員會。6、“香港聯交所”，指香港聯合交易所有限公司。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/2222 一、一、重要提示重要提示 1.11.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，公司董事會、監事會

3、及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.21.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.31.3 公司負責人公司負責人陳奮健陳奮健、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人王秀明王秀明及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）喬國英喬國英保證季度報告中財務報保證季度報告中財務報表表的真實、的真實、準確、準確、完整。完整。1.41.4 本公司第一季度報告未經審計。本公司第一季度報

4、告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2 2.1.1 主要財務數據主要財務數據 單位：千元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 1,095,439,699 1,081,239,213 1.31 歸屬于上市公司股東的凈資產 212,029,813 209,959,674 0.99 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-42,398,833-39,630,503 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 145,102,647 157,089,287-7.63 歸屬于上市

5、公司股東的凈利潤 2,970,391 3,885,577-23.55 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 2,799,225 3,646,631-23.24 加權平均凈資產收益率（%）1.46 2.51 減少 1.05 個百分點 基本每股收益（元/股）0.183 0.281-34.88 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/2222 稀釋每股收益（元/股）0.183 0.257-28.79 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：千元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益 33,473 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政

6、策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 78,945 債務重組損益 26,871 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 22,251 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 53,763 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 15,914 少數股東權益影響額（稅后）-10,380 所得稅影響額-49,671 合計 171,166 2.22.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十

7、名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）304,749 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 中國鐵道建筑集團有限公司 6,942,736,590 51.13 0 無 0 國家 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,061,706,506 15.18 0 未知 境外法人 中國證券金融股份有限公司 407,098,054 3.00 0 無 0 其他 香港中央結算有限公司 294,168,12

8、3 2.17 0 無 0 境外法人 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/2222 中央匯金資產管理有限責任公司 141,519,100 1.04 0 無 0 其他 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 8

9、1,847,500 0.60 0 無 0 其他 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量

10、種類 數量 中國鐵道建筑集團有限公司 6,942,736,590 人民幣普通股 6,942,736,590 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,061,706,506 境外上市外資股 2,061,706,506 中國證券金融股份有限公司 407,098,054 人民幣普通股 407,098,054 香港中央結算有限公司 294,168,123 人民幣普通股 294,168,123 中央匯金資產管理有限責任公司 141,519,100 人民幣普通股 141,519,100 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 易方達基金

11、農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/2222 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃

12、 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 上述股東關聯關系或一致行動的說明 HKSCC Nominees Limited 及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。除上述披露內容外，本公司并不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系及是

13、否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用。注：HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股為代表多個客戶所持有，香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,706,506股，股份的質押凍結情況不詳。2.32.3 截止報告期末的截止報告期末的優先股優先股股東總數、前十名股東總數、前十名優先股優先股股東、前十名股東、前十名優先股優先股無限售條件股東持股情無限售條件股東持股情況表況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要

14、事項 3.13.1 公司主要會計報表項目、財務指標公司主要會計報表項目、財務指標重大重大變動的情況及原因變動的情況及原因 適用 不適用 （1）報告期末，本集團應收股利為人民幣213,687千元，比2019年12月31日增加100,988千元，增長89.61%，主要是本集團本期聯營、合營企業宣告利潤分配增加所致。（2）報告期末，本集團短期借款為人民幣56,899,703千元，比2019年12月31日增加14,150,437千元，增長33.10%，主要是本集團本期補充流動性資金需求所致。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/2 22 2 （3）報告期內，本集團稅金及附加為人民幣4

15、87,168千元，較上年同期減少298,053千元，減少37.96%，主要是本集團本期營業收入下降所致。（4）報告期內，本集團研發費用為人民幣1,864,964千元，較上年同期減少879,716千元，減少32.05%，主要是本集團本期費用化研發投入有所減少所致。（5）報告期內，本集團其他收益為人民幣165,940千元，較上年同期增加129,037千元，增長349.67%，主要是本集團本期增值稅進項稅加計抵扣所致。（6）報告期內，本集團投資收益為人民幣60,337千元，較上年同期增加472,743千元，主要是本集團本期聯營、合營企業盈利增加所致。（7）報告期內，本集團公允價值變動損益為人民幣-1

16、6,778千元，較上年同期減少278,267千元，減少106.42%，主要是本集團本期金融工具公允價值變動所致。3.23.2 重重要要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.2.1 3.2.1 新簽及未完工合同情況新簽及未完工合同情況 報告期內，本集團新簽合同總額3,402.130億元，為年度計劃的15.90%，同比增長14.40%。其中，境內業務新簽合同額2,934.096億元，占新簽合同總額的86.24%，同比增長2.10%；境外業務新簽合同額468.034億元，占新簽合同總額的13.76%，同比增長366.56%。截至2020年

17、3月31日，本集團未完合同額合計34,616.056億元，同比增長22.67%。其中，境內業務未完合同額27,280.971億元，占未完合同總額的78.81%；境外業務未完合同額7,335.085億元，占未完合同總額的21.19%。報告期內，工程承包板塊新簽合同額3,070.371億元，占新簽合同總額的90.25%，同比增長22.04%。其中，鐵路工程新簽合同額530.312億元，占工程承包板塊新簽合同額的17.27%，同比增長53.05%；公路工程新簽合同額420.505億元，占工程承包板塊新簽合同額的13.70%，同比減少39.66%；城市軌道工程新簽合同額446.033億元，占工程承包板

18、塊新簽合同額的14.53%，同比增長120.12%；房建工程新簽合同額904.703億元，占工程承包板塊新簽合同額的29.47%，同比增長33.21%；市政工程新簽合同額578.250億元，占工程承包板塊新簽合同額的18.83%，同比增長56.96%；水利電力工程新簽合同額47.069億元，占工程承包板塊新簽合同額的1.53%，同比增長8.23%；機場碼頭及航道工程新簽合同額49.077億元，占工程承包板塊新簽合同額的1.60%，同比減少65.29%。鐵路工程和城市軌道工程新簽合同額同比增幅較大的主要原因是公司踐行“海外優先”戰略，海外協同力度持續加強；房建工程及市政工程新簽合同額同比增加的主

19、要原因是受益于國內城鎮化20202020 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/2222 及城市群建設深入推進，同時公司堅持目標導向，以多種經營模式加大市場開發力度；公路工程、機場碼頭及航道工程新簽合同額減少幅度較大的主要原因是受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響。報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額331.759億元，占新簽合同總額的9.75%，同比減少27.58%。其中：勘察設計咨詢業務新簽合同額79.540億元，同比增長89.93%；工業制造業務新簽合同額18.925億元，同比減少67.44%；物流與物資貿易業務新簽合同額126.638億元，同比減少32.69%；房地產開發業務新簽合同額78

20、.540億元，同比減少42.58%?？辈煸O計咨詢業務新簽合同額同比增幅較大的主要原因是公司充分發揮自身優勢，轉變經營思路，將設計主業市場經營排在突出的位置，強化考核、落實責任，承攬了多個鐵路項目勘察設計任務；工業制造、物流與物資貿易、房地產開發業務新簽合同額同比下降的主要原因是受新型冠狀病毒肺炎疫情影響較大。3.2.2 3.2.2 重大訴訟、仲裁情況重大訴訟、仲裁情況 報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。3.23.2.3.3 融資合同模式主要項目情況融資合同模式主要項目情況 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 項目名稱 項目總投資 投資份額/持股比例 報告期 投資 項目累計 投資 項目進度 1

21、 G0511 線德陽至都江堰段 BOT 項目 1,595,400 100 8,447 922,960 工程進展正常 2 成都地鐵 5 號線一二期工程投融資建設 BT 項目 1,719,899 100 56,119 1,857,749 部分工程已完工交付 3 成都地鐵 6 號線投融資 BT 項目 1,766,031 100 176,381 1,380,757 工程進展正常 注：1.以上為合并報表范圍內項目投資總額超過150億元的項目。2.成都地鐵5號線一二期工程投融資建設BT項目，由于設計變更及人工、材料調差等原因導致投資概算增加。3.33.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項報告期內超期未履行

22、完畢的承諾事項 適用 不適用 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/2222 3.43.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大重大變動的變動的警示及原因說明警示及原因說明 適用 不適用 3 3.5.5 公司董事人員變動情況公司董事人員變動情況 2020 年 2 月 17 日，公司董事會收到非執行董事葛付興先生的辭職報告，其因年齡原因不再擔任本公司非執行董事，亦不再擔任董事會審計與風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員以及戰略與投資委員會委員職務，葛付興先生辭職自其辭職報

23、告送達董事會之日起生效。詳情參見公司刊登在中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報及上海證券交易所網站（）、香港聯交所網站(.hk)和本公司網站（）上日期分別為 2020 年 2 月 17 日和 2020 年 2 月 18 日的相關公告。3 3.6.6 所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司在上海證券交易所科創板上市事宜所屬子公司中國鐵建重工集團股份有限公司在上海證券交易所科創板上市事宜 就公司建議分拆中國鐵建重工集團股份有限公司并于上海證券交易所科創板上市的事宜，香港聯交所已于 2020 年 2 月同意公司可按聯交所上市規則第 15 項應用指引進行建議分拆。2020 年4 月 2 日，公司

24、召開第四屆董事會第三十七次會議，審議通過關于審議的議案等議案。2020 年 4 月 28 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議通過鐵建重工分拆至上海證券交易所科創板上市的相關議案。上述分拆事項須待（包括但不限于）上海證券交易所批準并履行中國證監會發行注冊程序后，方可實施。詳情參見公司刊登在中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報及上海證券交易所網站（）、香港聯交所網站（.hk）和本公司網站（）上日期分別為 2020 年 2 月 17 日、2020 年 4 月 3 日和 2020 年 4 月 29 日的公告。3 3.7.7 贖回人民幣贖回人民幣 H H 股可轉債股可轉債 公司于

25、2020 年 1 月 23 日根據債券條款與條件贖回人民幣 H 股可轉債剩余本金 1.550 億元。截至 2020 年 1 月 23 日，本公司該筆債券余額為零。經香港聯交所批準，該筆債券于 2020 年 2月 3 日營業時間結束后撤銷上市地位。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1010/2222 詳情參見公司刊登在中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報及上海證券交易所網站（）、香港聯交所網站（.hk）和本公司網站（）上日期分別為 2019 年 12 月 23 日和 2020 年 1 月 23 日的公告。3 3.8.8 修訂公司章程修訂公司章程 根據國務院關于調整適用在境外上

26、市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批復（國函201997 號）有關規定，結合監管機構的相關規定和公司實際情況，公司對公司章程中關于召開股東大會的股東名冊變更登記、通知期限和召開程序及其他有關條款進行修訂，并經2020 年 3 月 10 日召開的公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過。公司章程（修訂版）于2020 年 3 月 11 日刊登在上海證券交易所網站（）、香港聯交所網站(.hk)及本公司網站（）上。3 3.9.9 重要期后重要期后事項事項 適用 不適用 公司名稱 中國鐵建股份有限公司 法定代表人 陳奮健 日期 2020 年 4 月 29 日 20202020 年第一季度報告年第

27、一季度報告 1111/2222 四、四、附錄附錄 4 4.1.1 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 134,266,401 156,887,177 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 3,550,396 3,587,646 衍生金融資產 應收票據 7,535,404 10,305,274 應收賬款 112,043,0

28、27 112,138,537 應收款項融資 2,428,413 2,654,263 預付款項 29,816,525 24,335,981 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 59,884,490 60,100,338 其中：應收利息 應收股利 213,687 112,699 買入返售金融資產 存貨 217,434,667 194,891,575 合同資產 163,406,702 154,903,081 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 15,186,662 18,109,883 其他流動資產 19,754,672 17,900,227 流動資產合計 765,307,35

29、9 755,813,982 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 2,730,000 2,730,000 債權投資 41 41 其他債權投資 長期應收款 67,396,662 60,804,614 長期股權投資 52,125,244 49,644,634 其他權益工具投資 10,272,872 10,038,609 其他非流動金融資產 1,751,291 1,643,494 投資性房地產 5,308,741 5,357,757 固定資產 49,769,002 50,891,768 在建工程 6,410,085 5,614,803 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1212/22

30、22 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 5,324,016 5,678,711 無形資產 62,809,922 59,871,943 開發支出 16,782 9,436 商譽 118,841 118,841 長期待攤費用 449,084 420,477 遞延所得稅資產 5,729,913 5,624,947 其他非流動資產 59,919,844 66,975,156 非流動資產合計 330,132,340 325,425,231 資產總計 1,095,439,699 1,081,239,213 流動負債：流動負債：短期借款 56,899,703 42,749,266 向中央銀行借款 拆入資

31、金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 68,586,109 69,601,977 應付賬款 294,679,165 325,785,304 預收款項 121,254 128,914 合同負債 117,245,218 108,506,589 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 1,925,834 3,820,235 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 9,389,048 11,880,367 應交稅費 5,417,502 6,970,004 其他應付款 75,306,351 70,116,812 其中：應付利息 應付股利 910,296 977,453 應付手續費及傭金 應付

32、分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 35,965,342 34,672,076 其他流動負債 15,731,498 14,747,536 流動負債合計 681,267,024 688,979,080 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 108,331,242 87,936,038 應付債券 24,318,655 26,143,894 其中：優先股 永續債 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1313/2222 租賃負債 3,008,602 3,160,980 長期應付款 10,408,077 8,563,197 長期應付職工薪酬 225,260 233,1

33、75 預計負債 383,733 417,208 遞延收益 2,926,567 2,842,220 遞延所得稅負債 490,420 507,813 其他非流動負債 190,220 434,034 非流動負債合計 150,282,776 130,238,559 負債合計 831,549,800 819,217,639 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 40,170,757 40,189,093 其中：優先股 永續債 40,170,757 40,189,093 資本公積 44,155,851 44,154,

34、726 減：庫存股 其他綜合收益-467,916-66,158 專項儲備 盈余公積 4,613,506 4,613,506 一般風險準備 未分配利潤 109,978,073 107,488,965 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 212,029,813 209,959,674 少數股東權益 51,860,086 52,061,900 所有者權益（或股東權益）合計 263,889,899 262,021,574 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,095,439,699 1,081,239,213 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 母公司母公司

35、資產負債表資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:中國鐵建股份有限公司 單位:千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 17,490,709 15,303,074 交易性金融資產 53,696 54,086 衍生金融資產 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1414/2222 應收票據 應收賬款 2,987,435 5,187,891 應收款項融資 預付款項 308,209 93,263 其他應收款 34,070,9

36、35 25,767,145 其中：應收利息 應收股利 12,085,889 1,874,816 存貨 合同資產 607,766 309,861 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 12,646,726 8,501,726 其他流動資產 125,921 155,106 流動資產合計 68,291,397 55,372,152 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 21,619,000 23,776,000 長期股權投資 97,144,338 96,644,338 其他權益工具投資 325,618 364,646 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 28,377 3

37、2,278 在建工程 36,924 29,691 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 55,669 63,547 無形資產 47,444 49,036 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 348 348 其他非流動資產 2,465,134 2,640,297 非流動資產合計 121,722,852 123,600,181 資產總計 190,014,249 178,972,333 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 5,074,144 6,498,216 預收款項 合同負債 318,320 168,538 20202020 年第一季度報告年

38、第一季度報告 1515/2222 應付職工薪酬 60,400 75,578 應交稅費 76,632 71,000 其他應付款 25,105,865 23,360,538 其中：應付利息 應付股利 606,125 414,915 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 18,026,736 14,396,304 其他流動負債 270,150 414,417 流動負債合計 48,932,247 44,984,591 非流動負債：非流動負債：長期借款 4,472,446 3,415,448 應付債券 3,298,086 其中：優先股 永續債 租賃負債 34,110 33,295 長期應付款 2,221

39、,141 2,417,169 長期應付職工薪酬 12,440 12,440 預計負債 遞延收益 970 970 遞延所得稅負債 179,783 193,204 其他非流動負債 244,414 非流動負債合計 6,920,890 9,615,026 負債合計 55,853,137 54,599,617 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 40,170,757 40,189,093 其中：優先股 永續債 40,170,757 40,189,093 資本公積 46,893,785 46,875,449 減：庫

40、存股 其他綜合收益 79,892 109,164 專項儲備 盈余公積 4,613,506 4,613,506 未分配利潤 28,823,630 19,005,962 所有者權益（或股東權益）合計 134,161,112 124,372,716 負債和所有者權益（或股東權益）總計 190,014,249 178,972,333 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1616/2222 合并合并利潤表利潤表 2020 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目

41、 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 145,102,647 157,089,287 其中：營業收入 145,102,647 157,089,287 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 140,374,432 150,991,513 其中：營業成本 132,351,945 141,407,933 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 487,168 785,221 銷售費用 983,113 1,022,251 管理費用 4,049,062 4,2

42、65,551 研發費用 1,864,964 2,744,680 財務費用 638,180 765,877 其中：利息費用 1,326,323 1,366,815 利息收入 1,007,392 955,703 加：其他收益 165,940 36,903 投資收益（損失以“”號填列）60,337-412,406 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 276,677 40,283 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-235,151-465,737 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-16,778 261,489 信用減值損失（損失以

43、“-”號填列）-545,185-445,797 資產減值損失（損失以“-”號填列）-109-4,626 資產處置收益（損失以“”號填列）33,473-40,076 三、營業利潤（虧損以“”號填列）4,425,893 5,493,261 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1717/2222 加：營業外收入 204,989 186,336 減：營業外支出 129,244 83,296 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）4,501,638 5,596,301 減：所得稅費用 967,061 1,229,312 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,534,577 4,366,989（一

44、）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,534,577 4,366,989 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,970,391 3,885,577 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）564,186 481,412 六、其他綜合收益的稅后凈額-416,235 508,341（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-401,758 511,704 1 不能重分類進損益的其他綜合收益-258,701 450,061（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合

45、收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動-258,701 450,061（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益-143,057 61,643（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 23,993 120,170（2）其他債權投資公允價值變動 1,391 76（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5,580 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-174,021-58,603（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-14,477-3,363 七、綜合收益總額 3,118,342 4,875,330（一）歸屬

46、于母公司所有者的綜合收益總額 2,568,633 4,397,281（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 549,709 478,049 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.183 0.281（二）稀釋每股收益(元/股)0.183 0.257 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1818/2222 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人

47、民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、營業收入 1,427,859 2,741,166 減：營業成本 1,406,746 2,667,828 稅金及附加 450 415 銷售費用 3,915 15,892 管理費用 60,303 77,291 研發費用 財務費用-137,071-349,182 其中：利息費用 366,456 410,290 利息收入 672,182 647,894 加：其他收益 投資收益（損失以“”號填列）10,211,073 3,502,605 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,605

48、 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-14,656 214,994 信用減值損失（損失以“-”號填列）6,025-2,228 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）10,295,958 4,044,293 加：營業外收入 8,430 減：營業外支出 664 1,004 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）10,295,294 4,051,719 減：所得稅費用-3,657 53,959 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）10,298,951 3,997,760（

49、一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）10,298,951 3,997,760（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1919/2222 號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額-29,272 36,062（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-29,272 36,062 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-29,272 36,062 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入

50、其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 10,269,679 4,033,822 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞

51、務收到的現金 136,669,838 155,240,230 客戶存款和同業存放款項凈增加額-1,894,401-3,973,433 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2020/2222 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 27,336 25,629 收到其他與經營活動有關的現金 4,170,794 4,198,667 經營活動現金流入小計 138,973,567 155

52、,491,093 購買商品、接受勞務支付的現金 155,709,523 169,267,622 客戶貸款及墊款凈增加額 -293,970 存放中央銀行和同業款項凈增加額-1,156,403-975,562 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 16,591,957 16,703,071 支付的各項稅費 6,706,067 7,111,991 支付其他與經營活動有關的現金 3,521,256 3,308,444 經營活動現金流出小計 181,372,400 195,121,596 經營活動產生的現金流量凈額

53、-42,398,833-39,630,503 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 127,017 3,439,828 取得投資收益收到的現金 44,912 21,589 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,346 41,657 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 79,959 96,492 投資活動現金流入小計 258,234 3,599,566 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,531,889 6,945,756 投資支付的現金 2,960,420 4,075,983 質押貸款凈增

54、加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 137,860 118,731 投資活動現金流出小計 8,630,169 11,140,470 投資活動產生的現金流量凈額-8,371,935-7,540,904 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 581,463 25,310 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 291,471 25,310 取得借款收到的現金 60,073,826 55,428,610 收到其他與籌資活動有關的現金 30,458 166,893 籌資活動現金流入小計 60,685,747 55,620,8

55、13 償還債務支付的現金 23,916,080 36,219,534 分配股利、利潤或償付利息支付的2,683,656 2,436,471 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2121/2222 現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 332,885 810,190 支付其他與籌資活動有關的現金 1,152,378 籌資活動現金流出小計 27,752,114 38,656,005 籌資活動產生的現金流量凈額 32,933,633 16,964,808 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-150,912-30,323 五、現金及現金等價物凈

56、增加額五、現金及現金等價物凈增加額-17,988,047-30,236,922 加：期初現金及現金等價物余額 140,293,616 130,087,715 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 122,305,569 99,850,793 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生

57、的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,633,798 3,179,182 收到的稅費返還 986 收到其他與經營活動有關的現金 4,769,384 3,549,524 經營活動現金流入小計 8,403,182 6,729,692 購買商品、接受勞務支付的現金 2,830,818 3,231,603 支付給職工及為職工支付的現金 67,054 62,533 支付的各項稅費 818 4,023 支付其他與經營活動有關的現金 3,223,286 3,202,655 經營活動現金流出小計 6,121,976 6,500,814 經營活動產生的現金流量凈額 2,281,206 228,878 二

58、、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 448 6,194 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2222/2222 投資支付的現金 500,000 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 500,448 6,194 投資活動產生的現金流量凈額-500,448-6,194 三、籌資活動產

59、生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,100,000 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,100,000 償還債務支付的現金 198,000 2,000 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 426,025 179,723 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 624,025 181,723 籌資活動產生的現金流量凈額 475,975-181,723 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 2,256,733 40,961

60、加：期初現金及現金等價物余額 15,221,695 13,393,575 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 17,478,428 13,434,536 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 4.2 4.2 20202020 年年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況況 適用 不適用 4.3 4.3 20202020 年年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明明 適用 不適用 4.4 4.4 審計報告審計報告 適用 不適用