江河集團：江河集團2025年第一季度報告.pdf

1、江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1111證券代碼：601886證券簡稱：江河集團江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入4,203,023,683.834,085,889,015.302.87歸屬于上市公司股東的凈利潤144,405,339.93181,719,387.86-20.53歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤179,151,019.28176,571,772.191.46經營活動產生的現金流量凈額-1,083,794,051.82-967,812,450.66不適用基本每股

3、收益（元/股）0.130.16-18.75稀釋每股收益（元/股）0.130.16-18.75江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1111加權平均凈資產收益率（%）1.942.54降低 0.6 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產27,846,726,979.8629,463,108,884.54-5.49歸屬于上市公司股東的所有者權益7,507,968,162.397,358,499,463.422.03(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流

4、動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分1,207,901.77計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外4,875,851.86除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益-39,047,184.94計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回2,374,162.86企業取

5、得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1111因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損

6、益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出-626,709.80其他符合非經常性損益定義的損益項目減：所得稅影響額1,235,430.97少數股東權益影響額（稅后）2,294,270.12合計-34,745,679.35對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動

7、的情況、原因適用 不適用二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數27,836報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量北京江河源控股有限公司境內非國有法人315,645,20027.860質押150,200,000劉載望境內自然人289,307,86625.530質押141,900,000北京江河匯眾企業管理合伙企業（有限合伙）境內非國有法人156,137,60013.

8、780質押93,350,000香港中央結算有限公司未知43,877,4463.870未知北京城建集團有限責任公司國有法人16,088,3001.420未知江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1111中銀基金郵儲銀行中銀基金中誠信紅利防御股票指數集合資產管理計劃未知6,005,9000.530未知楊三寶未知4,449,2000.390未知招商銀行股份有限公司南方中證 1000 交易型開放式指數證券投資基金未知3,402,8000.300未知中國銀行股份有限公司華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數證券投資基金未知3,180,10

9、00.280未知劉風蓮未知3,160,0000.280未知前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量北京江河源控股有限公司315,645,200人民幣普通股315,645,200劉載望289,307,866人民幣普通股289,307,866北京江河匯眾企業管理合伙企業（有限合伙）156,137,600人民幣普通股156,137,600香港中央結算有限公司43,877,446人民幣普通股43,877,446北京城建集團有限責任公司16,088,300人民幣普通股16,088,300中銀基金郵儲銀行中銀基金中誠信紅利防御

10、股票指數集合資產管理計劃6,005,900人民幣普通股6,005,900楊三寶4,449,200人民幣普通股4,449,200招商銀行股份有限公司南方中證 1000 交易型開放式指數證券投資基金3,402,800人民幣普通股3,402,800中國銀行股份有限公司華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數證券投資基金3,180,100人民幣普通股3,180,100劉風蓮3,160,000人民幣普通股3,160,000上述股東關聯關系或一致行動的說明前十名股東中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士與自然人股東劉載望先生為夫妻關系，其中劉載望先生和富海霞女士分別持有北 京江河源控股有限公司

11、85%和 15%的股權。公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動人的情況。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）股東楊三寶通過信用賬戶持有 3,449,000 股；股東劉風蓮通過信用賬戶持有 2,660,000 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1111三、三、其他提醒其他

12、提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:江河創建集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金4,126,942,439.135,351,891,504.26結算備付金拆出資金交易性金融資產387,052,429.81427,760,509.35衍生金融資產應收票

13、據256,634,122.34242,167,229.73應收賬款11,749,237,664.0412,287,355,426.86應收款項融資13,223,373.3322,794,946.96預付款項476,492,904.11395,821,772.14應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款184,427,953.96158,999,467.55其中：應收利息-應收股利-買入返售金融資產存貨746,240,314.08831,124,462.74其中：數據資源合同資產3,268,095,407.313,175,367,648.39持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動

14、資產748,750,573.74615,318,475.36流動資產合計21,957,097,181.8523,508,601,443.34非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1111債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資76,789,481.9472,747,146.66其他權益工具投資-其他非流動金融資產614,320,974.61614,553,847.99投資性房地產466,080,228.35502,539,034.30固定資產1,874,124,802.781,889,369

15、,065.04在建工程448,540,956.07419,032,785.35生產性生物資產油氣資產使用權資產396,138,252.99419,812,154.24無形資產763,826,269.96770,699,012.25其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽273,943,851.15273,936,497.45長期待攤費用108,327,154.75117,907,643.33遞延所得稅資產752,165,266.01760,158,380.95其他非流動資產115,372,559.40113,751,873.64非流動資產合計5,889,629,798.015,954,507,

16、441.20資產總計27,846,726,979.8629,463,108,884.54流動負債：流動負債：短期借款1,514,183,042.711,282,774,123.81向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據6,058,184,649.745,986,713,916.73應付賬款7,503,881,618.809,164,892,344.66預收款項合同負債1,302,669,394.191,215,403,471.48賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬205,350,192.43485,061,688.02應交稅費152,

17、936,275.77170,189,368.12其他應付款92,944,480.07116,758,985.32其中：應付利息-應付股利-應付手續費及傭金江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1111應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債251,082,290.10445,565,472.02其他流動負債819,736,837.53806,054,576.63流動負債合計17,900,968,781.3419,673,413,946.79非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款604,764,180.05618,43

18、4,759.06應付債券-其中：優先股永續債租賃負債368,052,417.48386,104,812.82長期應付款624,411.581,372,582.65長期應付職工薪酬預計負債11,820,778.5311,752,230.28遞延收益17,859,696.2418,599,873.57遞延所得稅負債13,921,930.4116,226,121.66其他非流動負債非流動負債合計1,017,043,414.291,052,490,380.04負債合計18,918,012,195.6320,725,904,326.83所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本

19、）1,133,002,060.001,133,002,060.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積3,696,572,901.013,696,572,901.01減：庫存股-其他綜合收益178,742,718.12173,679,359.08專項儲備盈余公積390,720,735.55390,720,735.55一般風險準備未分配利潤2,108,929,747.711,964,524,407.78歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計7,507,968,162.397,358,499,463.42少數股東權益1,420,746,621.841,378,705,094.29所有者權益（或

20、股東權益）合計8,928,714,784.238,737,204,557.71負債和所有者權益（或股東權益）總計27,846,726,979.8629,463,108,884.54公司負責人：劉載望 主管會計工作負責人：趙世東 會計機構負責人：趙世東江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1111合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：江河創建集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入4,203,023,683.

21、834,085,889,015.30其中：營業收入4,203,023,683.834,085,889,015.30利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本4,063,321,481.893,932,336,074.73其中：營業成本3,571,401,091.373,441,390,362.73利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加8,985,645.4512,752,392.57銷售費用67,248,605.2561,059,133.60管理費用273,517,923.41279,535,820.89研發費用112,663,331

22、.28101,250,874.56財務費用29,504,885.1336,347,490.38其中：利息費用31,637,804.6832,048,300.97利息收入15,653,429.6913,643,303.92加：其他收益5,388,174.805,962,384.10投資收益（損失以“-”號填列）8,597,482.672,406,692.49其中：對聯營企業和合營企業的投資收益8,500,045.821,478,185.43以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-39,144,

23、621.79-5,276,588.52信用減值損失（損失以“-”號填列）103,150,616.13107,470,778.42資產減值損失（損失以“-”號填列）-8,956,198.92-3,887,373.91資產處置收益（損失以“-”號填列）5,053,398.66-1,512,361.56三、營業利潤（虧損以“-”號填列）213,791,053.49258,716,471.59加：營業外收入1,301,931.32259,775.38江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1111減：營業外支出1,928,641.121,9

24、19,431.15四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）213,164,343.69257,056,815.82減：所得稅費用33,484,898.0545,446,672.90五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）179,679,445.64211,610,142.92（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）179,679,445.64211,610,142.922.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）144,405,339.93181,719,387.862.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）

25、35,274,105.7129,890,755.06六、其他綜合收益的稅后凈額9,067,354.35766,607.66（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額5,063,359.041,862,987.971 不能重分類進損益的其他綜合收益-（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動-（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益5,063,359.041,862,987.97（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用

26、減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額5,063,359.041,862,987.97（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額4,003,995.31-1,096,380.31七、綜合收益總額188,746,799.99212,376,750.58（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額149,468,698.97183,582,375.83（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額39,278,101.0228,794,374.75八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.130.16（二）稀釋每股收益(元/股)0.130.16江河創建集團股份有限公司江河創建集團股

27、份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1111本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：劉載望 主管會計工作負責人：趙世東 會計機構負責人：趙世東合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：江河創建集團股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金5,057,721,983.235,391,479,847.27客

28、戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還14,720,461.8819,075,611.66收到其他與經營活動有關的現金62,369,593.808,416,740.05經營活動現金流入小計5,134,812,038.915,418,972,198.98購買商品、接受勞務支付的現金5,184,300,109.825,380,054,252.07客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同

29、業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金760,374,761.16716,137,958.07支付的各項稅費123,356,840.71127,206,339.92支付其他與經營活動有關的現金150,574,379.04163,386,099.58經營活動現金流出小計6,218,606,090.736,386,784,649.64經營活動產生的現金流量凈額-1,083,794,051.82-967,812,450.66二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金77,00

30、0,000.00151,268,742.23取得投資收益收到的現金4,391,434.92928,825.66處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額38,709,108.11249,175.12處置子公司及其他營業單位收到的-江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1111現金凈額收到其他與投資活動有關的現金14,006,261.3415,599,829.23投資活動現金流入小計134,106,804.37168,046,572.24購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金57,520,737.3696,156,

31、365.42投資支付的現金77,000,000.00188,960,577.60質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-2,880,000.00支付其他與投資活動有關的現金-投資活動現金流出小計134,520,737.36287,996,943.02投資活動產生的現金流量凈額-413,932.99-119,950,370.78三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金1,800,000.00-其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金1,800,000.00-取得借款收到的現金473,106,051.40612,309,347.08收到其他與籌資活動

32、有關的現金40,210,791.452,558,233.01籌資活動現金流入小計515,116,842.85614,867,580.09償還債務支付的現金484,758,058.69572,693,369.56分配股利、利潤或償付利息支付的現金34,660,035.1532,530,213.39其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤2,400,000.00支付其他與籌資活動有關的現金28,838,399.69417,046,756.01籌資活動現金流出小計548,256,493.531,022,270,338.96籌資活動產生的現金流量凈額-33,139,650.68-407,402,758.

33、87四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響1,265,538.80-5,757,368.26五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-1,116,082,096.69-1,500,922,948.57加：期初現金及現金等價物余額4,303,013,435.043,815,719,052.37六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額3,186,931,338.352,314,796,103.80公司負責人：劉載望 主管會計工作負責人：趙世東 會計機構負責人：趙世東(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告江河創建集團股份有限公司董事會2025 年 4 月 29 日