如意集團：2024年第三季度報告（更正后）.PDF

1、山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：002193 證券簡稱：如意集團 公告編號：2024-055 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中

2、財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）119,439,137.13 0.36%347,444,006.54 12.59%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-25,855,013.71-9,423.74%-72,550,258.0672,550,258.06 -15.22%1

3、5.22%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-24,690,122.97-401.12%-70,620,800.65-4.64%經營活動產生的現金流量凈額（元）-5,084,597.01 82.43%基本每股收益（元/股）-0.10-9,190.91%-0.280.28 -16.67%16.67%稀釋每股收益（元/股）-0.10-9,190.91%-0.280.28 -16.67%16.67%加權平均凈資產收益率-2.10%-2.10%-6.00%6.00%-3.50%3.50%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）3,208,041,791.00 3,2

4、09,436,548.18-0.04%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,172,065,934.171,172,065,934.17 1,244,623,073.83-5.83%5.83%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,164,890.74-1,929,457.411,929,457.41 合計-1,164,890.74-1,929,457.411,929,457.41 -其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合

5、非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金較年初減少 39.52%，主要原因是本期購買商品、接受勞務支付的現金增加 2、應收票據較年初減少 90.36%，主要原因是本期末商業承兌匯票到期兌付 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司

6、2024 年第三季度報告 3 3、應收款項融資較年初減少 100%，主要原因是本期末應收票據重分類的銀行承兌匯票到期兌付 4、信用減值損失較同期增加 128.22%，主要原因是本期應收賬款增加，計提信用減值損失增加 5、資產處置收益較同期減少 100%，主要原因是本期未處置固定資產 6 6、營業外收入較同期減少、營業外收入較同期減少 91.04%91.04%，主要原因是本期非經營活動的政府補助較同期減少，主要原因是本期非經營活動的政府補助較同期減少 7、營業外支出較同期增加 33.76%，主要原因是本期滯納金增加 8、所得稅費用較同期減少 217.93%，主要原因是本期調整遞延所得稅費用影響

7、9、經營活動產生的現金流量凈額較去年同期增加 82.43%，主要原因是經營活動現金流入比上年同期增加 10、投資活動產生的現金流量凈額較去年同期增加 192.96%，主要原因是本期收到交行股票分紅款 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 25,286 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況

8、股份狀態 數量 山東如意科技集團有限公司 境內非國有法人 11.66%30,514,665 0 質押 30,514,665 標記 30,514,665 凍結 30,514,665 山東如意毛紡集團有限責任公司 境內非國有法人 7.75%20,280,000 0 質押 20,280,000 標記 20,280,000 凍結 20,280,000 中國東方資產管理股份有限公司 國有法人 7.24%18,935,500 0 不適用 0 金鷹基金浦發銀行方正東亞信托有限責任公司 其他 4.00%10,468,669 0 不適用 0 崔金聲 境內自然人 2.29%6,000,000 0 不適用 0 徐開

9、東 境內自然人 2.08%5,451,759 0 不適用 0 張李露 境內自然人 1.68%4,401,300 0 不適用 0 戚海云 境內自然人 1.61%4,205,501 0 不適用 0 陳珂 境內自然人 1.38%3,612,000 0 不適用 0 金建國 境內自然人 1.12%2,921,900 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 山東如意科技集團有限公司 30,514,665 人民幣普通股 30,514,665 山東如意毛紡集團有限責任公司 20,280,000 人

10、民幣普通股 20,280,000 中國東方資產管理股份有限公司 18,935,500 人民幣普通股 18,935,500 金鷹基金浦發銀行方正東亞信托有限責任公司 10,468,669 人民幣普通股 10,468,669 崔金聲 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000 徐開東 5,451,759 人民幣普通股 5,451,759 張李露 4,401,300 人民幣普通股 4,401,300 戚海云 4,205,501 人民幣普通股 4,205,501 陳珂 3,612,000 人民幣普通股 3,612,000 金建國 2,921,900 人民幣普通股 2,921,900 上述股東

11、關聯關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，山東如意科技集團有限公司、山東如意毛紡集山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 4 團有限責任公司為同一實際控制人控制的公司，中國東方資產管理公司持有公司股東山東如意毛紡集團有限責任公司 31.86%的股權，上述股東存在關聯關系；未知其他股東是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）徐開東通過國金證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 1,553,500 股。陳珂通過國金證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份

12、 3,612,000 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、實施資產置換暨關聯交易事項 2021 年 12 月 1 日，公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過了關于實施資產置換暨關聯交易的議案等相關議案。為改善資產結構、提高持續盈利能力，公司及全

13、資子公司如意新材料將部分應收賬款、存貨作為置出資產，與公司關聯方萬眾創業持有的佛山萊卡 25.72%股權進行資產置換。因未完成實物資產出資，導致 2023 年度被審計機構出具了保留意見的審計報告。2、加入債委會情況 公司已隨如意科技加入省級銀行業金融機構債權人委員會，債委會各成員單位約定對于如意科技及相關所屬公司實行降息減負方案穩定融資規模，執行 3 年期限實施債務延期、降息、設置緩沖期等方式解決債務問題，公司所有銀行類債務已納入債委會和解范圍。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2

14、024 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 11,038,832.33 18,250,535.90 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 279,482.60 2,899,580.00 應收賬款 293,795,245.83 251,309,716.54 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 應收款項融資 3,135,248.00 預付款項 69,029,918.20 54,015,928.25 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 13,738,487.07 15,972,230.

15、24 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 508,171,779.33 501,732,812.65 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,172,349.13 2,983,792.27 流動資產合計 898,226,094.49 850,299,843.85 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 300,537,937.39 300,537,937.39 其他權益工具投資 2,315,456.00 2,323,552.00 其他非流動金融資產 793,798,718.81 793,798,718

16、.81 投資性房地產 63,640,515.29 64,855,620.32 固定資產 938,595,613.16 989,834,924.26 在建工程 23,553,707.43 23,553,707.43 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 693,733.74 693,733.74 無形資產 136,303,263.55 140,076,527.97 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 49,834,274.58 42,874,824.12 其他非流動資產 542,476.56 587,158.29 非流動資產合計 2,309,815,69

17、6.51 2,359,136,704.33 資產總計 3,208,041,791.00 3,209,436,548.18 流動負債：短期借款 662,291,700.13 662,292,466.66 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,000,000.00 1,000,000.00 應付賬款 295,436,920.29 272,644,275.22 預收款項 1,452,020.11 1,292,316.01 合同負債 54,819,517.58 52,127,855.73 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪

18、酬 79,926,241.40 72,395,280.47 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 6 應交稅費 87,990,152.20 99,881,816.26 其他應付款 3 32828,198198,661.51661.51 277,148,540.31 其中：應付利息 107,366,242.89 84,259,973.34 應付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 496,329,145.26 496,194,139.28 其他流動負債 6,023,713.02 6

19、,576,458.88 流動負債合計 2,013,468,071.502,013,468,071.50 1,941,553,148.82 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 343,105.21 343,105.21 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 8,161,134.20 8,185,934.12 遞延收益 13,676,917.82 14,268,437.72 遞延所得稅負債 277,998.32 279,212.72 其他非流動負債 48,629.78 183,635.76 非流動負債合計 22,507,785.33 23,260,32

20、5.53 負債合計 2,035,975,856.832,035,975,856.83 1,964,813,474.35 所有者權益：股本 261,715,550.00 261,715,550.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,627,560,255.40 1,627,560,255.40 減：庫存股 其他綜合收益 1,054,403.20 1,061,284.80 專項儲備 盈余公積 88,283,589.63 88,283,589.63 一般風險準備 未分配利潤-806,547,86806,547,864 4.06.06 -733,997,606.00 歸屬于母公司所有

21、者權益合計 1,172,065,934.171,172,065,934.17 1,244,623,073.83 少數股東權益 所有者權益合計 1,172,065,934.171,172,065,934.17 1,244,623,073.83 負債和所有者權益總計 3,208,041,791.00 3,209,436,548.18 法定代表人：邱晨冉 主管會計工作負責人：王目玉 會計機構負責人：王目玉 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 347,444,006.54 308,593,005.70 其中：營業收入 34

22、7,444,006.54 308,593,005.70 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 410,109,191.47 379,380,845.49 其中：營業成本 287,233,895.56 262,472,762.28 利息支出 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 13,456,493.78 11,489,449.02 銷售費用 24,718,332.99 24,790,382.71 管理費用 43,481,006.73 43,563,882

23、.03 研發費用 20,926,994.13 20,814,878.68 財務費用 20,292,468.28 16,249,490.77 其中：利息費用 18,180,638.16 17,968,517.50 利息收入 38,257.44 27,143.38 加：其他收益 2,935,811.13 3,895,729.40 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-15,196,786.68-6,

24、658,703.73 資產減值損失（損失以“-”號填列）2,400.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）-576,172.60 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-74,926,160.48-74,124,586.72 加：營業外收入 660,919.80660,919.80 7,375,591.95 減：營業外支出 2,590,377.21 1,936,630.64 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-76,855,617.8976,855,617.89-68,685,625.41 減：所得稅費用-4,305,359.83-1,354,186.08 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-72

25、,550,258.0672,550,258.06 -67,331,439.33（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-72,550,258.0672,550,258.06 -67,331,439.33 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-72,550,258.0672,550,258.06 -62,968,495.39 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-4,362,943.94 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 8 六、其他綜合收益的稅后凈額-6,881

26、.60 237,415.20 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-6,881.60 237,415.20（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-6,881.60 237,415.20 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-6,881.60 237,415.20 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7

27、.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-72,557,139.6672,557,139.66 -67,094,024.13（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-72,557,139.6672,557,139.66 -62,731,080.19（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 -4,362,943.94 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.280.28 -0.24（二）稀釋每股收益-0.280.28 -0.24 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：邱晨冉 主管會計工作負責人：王目玉 會計機構

28、負責人：王目玉 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 322,395,902.53 330,601,500.47 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 收到的稅費返還 36,243,

29、526.20 14,116,803.41 收到其他與經營活動有關的現金 19,285,457.53 22,096,023.75 經營活動現金流入小計 377,924,886.26 366,814,327.63 購買商品、接受勞務支付的現金 239,977,542.23 254,418,749.93 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 91,692,049.67 103,449,002.17 支付的各項稅費 38,738,804.27 17,794,

30、094.21 支付其他與經營活動有關的現金 12,601,087.10 20,093,685.12 經營活動現金流出小計 383,009,483.27 395,755,531.43 經營活動產生的現金流量凈額-5,084,597.01-28,941,203.80 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,583,831.31 投資活動現金流入小計 1,583,831.31 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 116,166.50

31、 1,578,734.00 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 116,166.50 1,578,734.00 投資活動產生的現金流量凈額 1,467,664.81-1,578,734.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 84.83 籌資活動現金流入小計 84.83 償還債務支付的現金 1,277,117.93 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 57,544.40 969,876.53 其中：子公

32、司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,334,662.33 969,876.53 籌資活動產生的現金流量凈額-1,334,577.50-969,876.53 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,713,434.46 1,544,662.56 五、現金及現金等價物凈增加額-3,238,075.24-29,945,151.77 加：期初現金及現金等價物余額 6,842,400.53 36,979,585.60 六、期末現金及現金等價物余額 3,604,325.29 7,034,433.83 山東如意毛紡服裝集團股份有限公司 2024 年第三季度報告 10（二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。山東如意毛紡服裝集團股份有限公司董事會 2024 年 10 月 28 日