貝因美：2024年第三季度報告（更正后）.PDF

《貝因美：2024年第三季度報告（更正后）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《貝因美：2024年第三季度報告（更正后）.PDF（11頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：002570 證券簡稱：貝因美 公告編號：2024-104 貝因美股份有限公司貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過

2、審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）669,820,304.82 16.59%2,086,761,284.80 8.91%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）20,256,530.39 294.00%71,793,560.76 45.30%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）10,385,132.48 266.35%48,904,964.36 128.84%經營活動產生的現

3、金流量凈額（元）328,262,941.98 10.23%基本每股收益（元/股）0.0200 100.00%0.07 40.00%稀釋每股收益（元/股）0.0200 100.00%0.07 40.00%加權平均凈資產收益率 1.34%306.06%4.60%44.20%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）3,707,974,249.12 4,002,248,656.93-7.35%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,541,823,822.46 1,590,911,074.60-3.09%貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 2（二）（二）非經常性損益項目和

4、金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）194,626.69-261,635.32 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）8,603,764.50 17,750,634.17 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 633,381.01 4,918,725.23 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 519,019.41 1,311,571.30 減：所得稅影響額 101,680.70 57

5、7,259.91 少數股東權益影響額（稅后）-22,287.00 253,439.07 合計 9,871,397.91 22,888,596.40-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變

6、動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目大幅變動情況及原因：、資產負債表項目大幅變動情況及原因：（1）應收票據期末數較期初數減少 66.05%（絕對額減少 7328.88 萬元），主要系本期末已背書轉讓未終止確認的應收票據減少所致。（2）預付款項期末數較期初數增長 36.06%（絕對額增加 4892.08 萬元），主要系本期末預付貨款增加所致。（3）其他應收款期末數較期初數增長 102.86%（絕對額增加 1547.41 萬元），主要系本期末應收暫付款增加所致。（4）固定資產期末數較期初數增長 22.77%（絕對額增加 23956.85 萬元），主要系天津工廠年產 2 萬噸配方奶粉及區

7、域配送中心項目完工轉入固定資產所致。（5）在建工程期末數較期初數減少 97.25%（絕對額減少 24825.01 萬元），主要系天津工廠年產 2 萬噸配方奶粉及區域配送中心項目完工轉入固定資產所致。（6）遞延所得稅資產期末數較期初數減少 58.02%（絕對額減少 1094.13 萬元）,本期可抵扣暫時性差異減少所致。（7）應付票據期末數較期初數減少 45.61%（絕對額減少 5169.57 萬元），主要系本期末未到期的應付票據減少所致。貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 3（8）其他應付款期末數較期初數增長 21.30%（絕對額增加 8438.77 萬元）,主要系本期末應付費用款增加

8、所致。（9）其他流動負債期末數較期初數減少 51.19%（絕對額減少 10240.47 萬元），主要系本期末已背書轉讓未終止確認的票據及應付銷售折讓款減少所致。（10）長期借款期末數較期初數減少 49.93%（絕對額減少 1384.78 萬元），主要系本期末 1 年內到期的長期借款轉列至一年內到期的非流動負債所致。（11）庫存股期末數較期初數增長 128.15%（絕對額增加 13235.08 萬元）,主要系本期回購股份增加所致。2、利潤表項目大幅變動情況及原、利潤表項目大幅變動情況及原因：因：（1）投資收益本期數較上年同期數減少 153.53%（絕對額減少 2689.17 萬元），主要系本期基

9、金投資產生的收益較上年同期減少，同時本期對聯營企業投資損失較上年同期增加所致。（2）信用減值損失本期數較上年同期數減少 155.1%（絕對額減少 1182.25 萬元），主要系本期計提的應收賬款壞賬準備較上年同期減少所致。（3）營業利潤本期數較上年同期數增長 43.07%（絕對額增加 2904.46 萬元），主要系本期銷售收入增加，銷售費用節約，整體銷售貢獻提升所致。（4）利潤總額本期數較上年同期數增長 43.81%（絕對額增加 2976.47 萬元），主要系本期營業利潤較上年同期增加所致。（5）所得稅費用本期數較上年同期數增長 100.97%（絕對額增加 1008.6 萬元），主要系本期部分

10、子公司盈利增加，相應所得稅費用較上年同期增加所致。（6）凈利潤本期數較上年同期數增長 33.95%（絕對額增加 1967.87 萬元），主要系本期利潤總額增加所致。（7）歸屬于母公司股東的凈利潤本期數較上年同期數增長 45.3%（絕對額增加 2238.14 萬元）,主要系本期凈利潤增加所致。3、現金流量表項目大幅變動情況及原因：、現金流量表項目大幅變動情況及原因：（1）收到其他與經營活動有關的現金本期數較上年同期數減少 32.34%（絕對額減少 4210.77 萬元），主要系本期收到的往來款較上年同期減少所致。（2）取得投資收益收到的現金本期數較上年同期數減少 89.29%（絕對額減少 133

11、0.1 萬元），主要系本期收到的基金投資收益較上年同期減少所致。（3）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額本期數較上年同期數減少 97.31%（絕對額減少 1200.96萬元），主要系本期無大額固定資產處置所致。（4）投資活動現金流入小計本期數較上年同期數減少 96.11%（絕對額減少 4753.96 萬元），主要系本期處置固定資產及收回基金投資及投資收益和收到其他與投資活動有關的現金較上年同期減少所致。（5）投資活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期數減少 1901.39%（絕對額減少 3427.36 萬元），主要系本期處置固定資產、收回基金投資及投資收益和收到其他與投資活動有

12、關的現金較上年同期減少所致。（6）取得借款收到的現金本期數較上年同期數減少 35.45%（絕對額減少 19215 萬元），主要系本期收到的銀行借款較上年同期減少所致。（7）收到其他與籌資活動有關的現金本期數較上年同期數增長 298.15%（絕對額增加 16478.02 萬元），主要系本期票據貼現收到的現金較上年同期增加所致。（8）支付其他與籌資活動有關的現金本期數較上年同期數增長 32.78%（絕對額增加 10117.85 萬元），主要系本期回購庫存股較上年同期增加所致。貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 4（9）籌資活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期數減少 96.31%（絕對額

13、減少 14958.38 萬元），主要系本期回購庫存股較上年同期增加所致。（10）現金及現金等價物凈增加額本期數較上年同期數減少 109.31%（絕對額減少 15501.79 萬元），主要系本期經營活動產生的現金流凈額增加額小于投資活動及籌資活動產生的現金流凈減少額所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 63,946 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質

14、 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 貝因美集團有限公司 境內非國有法人 12.28%132,629,471 0 質押 131,060,971 凍結 44,200 寧波維貝企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 4.44%48,000,000 0 不適用 0 長城（德陽）長弘投資基金合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 2.85%30,769,300 0 不適用 0 劉安讓 境內自然人 1.99%21,446,100 0 不適用 0 寧波信達華建投資有限公司 國有法人 1.66%17,952,700 0 不適用 0 中國金谷國際信托有限責任

15、公司 境內非國有法人 1.00%10,789,029 0 不適用 0 符雅玲 境內自然人 0.93%10,000,000 0 不適用 0 貝因美股份有限公司第四期員工持股計劃 其他 0.78%8,380,030 0 不適用 0 沈立剛 境內自然人 0.70%7,583,756 0 不適用 0 桐鄉市民間融資服務中心有限公司 境內非國有法人 0.46%5,000,000 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 貝因美集團有限公司 132,629,471 人民幣普通股 132,629,

16、471 寧波維貝企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）48,000,000 人民幣普通股 48,000,000 長城（德陽）長弘投資基金合伙企業（有限合伙）30,769,300 人民幣普通股 30,769,300 劉安讓 21,446,100 人民幣普通股 21,446,100 寧波信達華建投資有限公司 17,952,700 人民幣普通股 17,952,700 中國金谷國際信托有限責任公司 10,789,029 人民幣普通股 10,789,029 符雅玲 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 貝因美股份有限公司第四期員工持股計劃 8,380,030 人民幣普通股 8,380,03

17、0 沈立剛 7,583,756 人民幣普通股 7,583,756 桐鄉市民間融資服務中心有限公司 5,000,000 人民幣普通股 5,000,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司控股股東與上述其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行動人。除上述外，公司未知前 10 名流通股股東之間是否存在貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東貝因美集團有限公司除通過普通證券賬戶持有131,105,171 股外，還通過平安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 1,524,300 股，合計

18、持有 132,629,471 股。公司股東符雅玲除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過開源證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 10,000,000股，合計持有 10,000,000 股。注：公司以集中競價交易方式累計回購股份數量 67,246,144股，占公司總股本的 6.23%，回購的股份存放于公司在中國登記結算有限責任公司開立的回購專用賬戶。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及

19、前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、2021 年 12 月 9 日，公司召開第八屆董事會第十一次會議審議通過了關于支持控股股東下屬全資子公司發起設立產業孵化基金的議案。根據公司母嬰生態圈戰略布局，為進一步加強產融結合，發揮各自優勢，有效規避投資風險，公司支持貝因美集團下屬子公司成立產業孵化基金。未來，當基金孵化的項目成熟，具有較好的經濟效益時，公司可以本著有利于公司發展及符合全體股東，特別是中小股東利益的原則，采取包括但不限于現金、發行股票、發行可轉債等方式收購基金所持有的符合公司發

20、展戰略的產業孵化項目。具體詳見 2021 年 12 月 10 日披露在巨潮資訊網（）上的相關公告。截至本公告披露日，該產業基金備案手續尚未完成，公司將根據該基金所涉重大事項進展情況及時履行披露義務。2、2022 年 6 月 24 日，公司召開第八屆董事會第十五次會議審議通過了關于注銷部分營銷管理公司的議案，同意公司根據業務發展需要，注銷貝因美營銷管理有限公司下屬十四家子公司。截至本公告披露日，除鄭州貝因美嬰童食品銷售有限公司 1 家子公司外，其余 13 家子公司均已完成注銷。四、季度財務報四、季度財務報表表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：貝因美

21、股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 967,808,959.11 1,028,429,231.04 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 6 衍生金融資產 應收票據 37,669,402.68 110,958,252.50 應收賬款 338,717,547.32 396,706,568.38 應收款項融資 預付款項 184,604,706.48 135,683,860.10 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 30,517,317.06 15,043,263.2

22、6 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 349,421,933.71 430,268,729.11 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 104,851,482.42 154,983,271.83 流動資產合計 2,013,591,348.78 2,272,073,176.22 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 84,628,566.41 84,531,580.20 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 32,471,412.96 32,606,248.96 投資性房地產 38,248,091.0

23、8 40,248,275.56 固定資產 1,291,636,462.31 1,052,067,972.83 在建工程 7,016,900.67 255,266,959.31 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,180,599.96 2,587,200.89 無形資產 147,340,860.25 151,687,003.75 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 13,000,000.00 13,000,000.00 長期待攤費用 11,423,750.24 9,081,501.07 遞延所得稅資產 7,917,959.92 18,859,210.79 其他非流動資產 59,

24、518,296.54 70,239,527.35 非流動資產合計 1,694,382,900.34 1,730,175,480.71 資產總計 3,707,974,249.12 4,002,248,656.93 流動負債：短期借款 859,707,904.85 1,025,551,794.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 61,657,496.91 113,353,150.72 應付賬款 380,029,090.47 345,644,483.69 預收款項 90,798.99 合同負債 77,382,288.66 97,760,679.51 賣出回購金融資

25、產款 吸收存款及同業存放 貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 42,382,939.95 50,662,091.69 應交稅費 42,191,561.74 36,919,100.75 其他應付款 480,643,569.19 396,255,859.29 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 14,048,853.18 13,727,813.47 其他流動負債 97,662,562.88 200,067,298.77 流動負債合計 2,055,706,267.83 2,280,

26、033,071.31 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 13,885,550.09 27,733,338.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 544,926.41 1,181,006.61 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 28,260,163.18 33,233,749.31 遞延所得稅負債 9,608.66 76,346.22 其他非流動負債 18,000,000.00 18,000,000.00 非流動負債合計 60,700,248.34 80,224,440.14 負債合計 2,116,406,516.17 2,360,257,511.45 所有者權益：

27、股本 1,080,043,333.00 1,080,043,333.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,437,391,410.34 1,425,385,419.25 減：庫存股 235,626,920.30 103,276,104.34 其他綜合收益 3,033,315.96 3,569,303.99 專項儲備 盈余公積 253,993,951.66 253,993,951.66 一般風險準備 未分配利潤-997,011,268.20-1,068,804,828.96 歸屬于母公司所有者權益合計 1,541,823,822.46 1,590,911,074.60 少數股東

28、權益 49,743,910.49 51,080,070.88 所有者權益合計 1,591,567,732.95 1,641,991,145.48 負債和所有者權益總計 3,707,974,249.12 4,002,248,656.93 法定代表人：謝宏 主管會計工作負責人：金志強 會計機構負責人：黃引芬 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,086,761,284.80 1,916,107,983.63 其中：營業收入 2,086,761,284.80 1,916,107,983.63 利息收入 已賺保費 手續費

29、及傭金收入 貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 8 二、營業總成本 1,980,962,807.31 1,836,722,289.11 其中：營業成本 1,191,941,547.80 1,015,177,849.98 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 22,923,889.08 17,680,323.89 銷售費用 585,358,621.70 616,483,129.85 管理費用 145,239,706.79 140,680,997.98 研發費用 11,328,135.89 12,583,638.60

30、 財務費用 24,170,906.05 34,116,348.81 其中：利息費用 27,547,852.38 29,882,367.98 利息收入 5,933,050.26 4,090,940.27 加：其他收益 17,750,634.17 14,223,435.16 投資收益（損失以“”號填列）-9,376,424.14 17,515,285.73 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-3,634,862.80 2,619,656.44 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-13,954,

31、270.70 信用減值損失（損失以“-”號填列）4,200,172.71-7,622,361.38 資產減值損失（損失以“-”號填列）-21,713,285.68-23,911,780.43 資產處置收益（損失以“-”號填列）-185,704.25 1,793,246.93 三、營業利潤（虧損以“”號填列）96,473,870.30 67,429,249.83 加：營業外收入 1,933,795.92 992,307.32 減：營業外支出 698,155.69 476,768.12 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）97,709,510.53 67,944,789.03 減：所得稅費用 20

32、,075,215.61 9,989,204.55 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）77,634,294.92 57,955,584.48（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）77,634,294.92 57,955,584.48 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）71,793,560.76 49,412,197.90 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）5,840,734.16 8,543,386.58 六、其他綜合收益的稅后凈額-5

33、35,988.03 6,259,990.74 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-535,988.03 6,259,990.74（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-535,988.03 6,259,990.74 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-535,9

34、88.03 6,259,990.74 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 77,098,306.89 64,215,575.22（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 71,257,572.73 55,672,188.64（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 5,840,734.16 8,543,386.58 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.05（二）稀釋每股收益 0.07 0.05 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：謝宏 主管會計工作負責人：金志強 會

35、計機構負責人：黃引芬 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,349,519,288.88 2,118,460,252.33 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 10 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 4,104.

36、30 57,702.53 收到其他與經營活動有關的現金 88,081,948.40 130,189,647.96 經營活動現金流入小計 2,437,605,341.58 2,248,707,602.82 購買商品、接受勞務支付的現金 1,171,358,179.32 954,224,731.26 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 258,964,444.52 287,070,327.47 支付的各項稅費 164,992,612.54 166,45

37、0,759.63 支付其他與經營活動有關的現金 514,027,163.22 543,151,130.74 經營活動現金流出小計 2,109,342,399.60 1,950,896,949.10 經營活動產生的現金流量凈額 328,262,941.98 297,810,653.72 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 12,229,079.70 取得投資收益收到的現金 1,594,649.17 14,895,628.27 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 331,979.70 12,341,549.20 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動

38、有關的現金 10,000,000.00 投資活動現金流入小計 1,926,628.87 49,466,257.17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 37,602,807.43 51,268,807.71 投資支付的現金 400,000.00 3.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 38,002,807.43 51,268,810.71 投資活動產生的現金流量凈額-36,076,178.56-1,802,553.54 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 4,600,000.00 593,0

39、00.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,600,000.00 593,000.00 取得借款收到的現金 349,850,000.00 542,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 220,048,666.66 55,268,469.39 籌資活動現金流入小計 574,498,666.66 597,861,469.39 償還債務支付的現金 441,999,998.00 412,566,666.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27,596,847.21 31,987,766.06 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 409,

40、806,791.00 308,628,255.60 籌資活動現金流出小計 879,403,636.21 753,182,687.66 籌資活動產生的現金流量凈額-304,904,969.55-155,321,218.27 貝因美股份有限公司 2024 年第三季度報告 11 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-484,659.13 1,128,182.29 五、現金及現金等價物凈增加額-13,202,865.26 141,815,064.20 加：期初現金及現金等價物余額 827,619,002.46 606,604,607.24 六、期末現金及現金等價物余額 814,416,137.20 748,419,671.44（二）（二）2024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。貝因美股份有限公司董事會 2025 年 4 月 29 日