天能股份：天能電池集團股份有限公司2025年第一季度報告.pdf

1、天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1313證券代碼：688819證券簡稱：天能股份天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主

2、管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入10,238,532,492.439,328,480,253.199.76歸屬于上市公司股東的凈利潤420,372,768.45502,489,763.96-16.34歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤注214,436,213.82149,187,420.8543.74經營活動產生的現金流量凈額-1,386,420,546.012,049,507,867.62-

3、167.65基本每股收益（元/股）0.430.52-17.31稀釋每股收益（元/股）0.430.52-17.31加權平均凈資產收益率（%）2.613.20減少 0.59 個百分點天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1313研發投入合計421,063,279.36399,776,596.105.32研發投入占營業收入的比例（%）4.114.29減少 0.18 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產47,098,070,662.2844,287,963,941.966.35歸屬于上市公司股東的所有者權

4、益16,290,096,421.6715,889,109,096.952.52注:2024 年第一季度確認的增值稅加計抵減額 113,771,597.08 元列示在非經常性損益，2025 年第一季度按照相關會計準則，增值稅加計抵減額 117,980,229.23 元列示為經常性損益。按相同口徑，2025年一季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤214,436,213.83元，相較于2024年一季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤245,171,508.56元，同比下降 12.54%。(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非

5、流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-4,507,528.53計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外239,964,982.75除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益7,825,487.00計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回企業取得子公司、聯營企業及

6、合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1313債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的

7、交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出4,126,361.16其他符合非經常性損益定義的損益項目減：所得稅影響額41,737,304.55少數股東權益影響額（稅后）-264,556.80合計205,936,554.63對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用

8、不適用項目名稱變動比例（%）主要原因歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤43.742024 年第一季度確認的增值稅加計抵減額 113,771,597.08 元列示在非經常性損益，2025 年第一季度按照相關會計準則，增值稅加計抵減額 117,980,229.23 元列示為經常性損益。按相同口徑，2025 年一季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤214,436,213.83 元，相較于 2024 年一季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 245,171,508.56 元，同比下降12.54%。經營活動產生的現金流量凈額-167.65主要系本期一級整車廠商銷售增加,

9、疊加票據到期兌付導致本期經營性現金流減少。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1313報告期末普通股股東總數19,926報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量包含轉融通借出股份的限售股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量天能控股集團有限公司境內非國有法人796,000,00081.88無長興鴻昊股權投資合伙企業（

10、有限合伙）其他9,140,0000.94無長興鈺融股權投資合伙企業（有限合伙）其他8,460,0000.87無招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金其他7,670,4600.79無長興鴻泰股權投資合伙企業（有限合伙）其他6,590,0000.68無長興鈺嘉投資合伙企業（有限合伙）其他5,740,0000.59無長興鈺豐股權投資合伙企業（有限合伙）其他5,640,0000.58無長興鈺合投資合伙企業（有限合伙）其他5,630,0000.58無中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金其他5,474,5070.56無三峽（北

11、京）私募基金管理有限公司三峽睿源創新創業股權投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）其他4,921,1790.51無天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1313前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量天能控股集團有限公司796,000,000人民幣普通股796,000,000長興鴻昊股權投資合伙企業（有限合伙）9,140,000人民幣普通股9,140,000長興鈺融股權投資合伙企業（有限合伙）8,460,000人民幣普通股8,460,000招商銀行股份有

12、限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金7,670,460人民幣普通股7,670,460長興鴻泰股權投資合伙企業（有限合伙）6,590,000人民幣普通股6,590,000長興鈺嘉投資合伙企業（有限合伙）5,740,000人民幣普通股5,740,000長興鈺豐股權投資合伙企業（有限合伙）5,640,000人民幣普通股5,640,000長興鈺合投資合伙企業（有限合伙）5,630,000人民幣普通股5,630,000中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金5,474,507人民幣普通股5,474,507三峽（北京）私募基金管理有限公司三峽

13、睿源創新創業股權投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）4,921,179人民幣普通股4,921,179上述股東關聯關系或一致行動的說明浙江天能投資管理有限公司為天能控股的一致行動人,均為天能動力（香港）有限公司 100%直接持股的企業，均為實際控制人間接控制的企業；天能控股、浙江天能投資管理有限公司合計持股100%的浙江天能商業管理有限公司系長興鴻昊、長興鴻泰、長興鈺豐、長興鈺合、長興鈺嘉、長興鈺融 6 家有限合伙企業的普通合伙人。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無持股 5%以上股東

14、、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1313前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用2024 年 3 月 18 日，公司召開的第二屆董事會第十五次會議，審議通過了關于公司以集中競價交易方式回購股份的議案。公司自董事會審議通過回購方案之日起 12 個月內，擬使用 5,000萬元-10,000

15、萬元自有資金通過集中競價交易的方式，按不超過人民幣 41.82 元/股（含）的價格回購公司股份，用于員工持股計劃或股權激勵。公司 2023 年年度權益分派實施后，公司以集中競價交易方式回購股份價格上限由不超過人民幣 41.82 元/股（含）調整為不超過人民幣 41.17 元/股（含）。具體內容詳見公司于 2024 年 6 月 21 日披露于上海證券交易所網站（）的關于 2023 年年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告（公告編號：2024-041）。截至 2025 年 3 月 18 日，公司已完成回購，已實際回購公司股份 2,241,999 股，占公司總股本的 0.23%，回購最高價格

16、29.25 元/股，回購最低價格 21.34 元/股，回購均價 24.54 元/股，使用資金總額 55,008,678.76 元（不含交易傭金等費用）。具體內容詳見公司于 2025 年 3 月 18 日在上海證券交易所網站（http:/）披露的關于股份回購實施結果暨股份變動的公告（公告編號：2025-011）。四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:天能電池集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024

17、年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金17,960,422,185.0318,724,974,584.04結算備付金拆出資金交易性金融資產2,939,304,600.00686,000,000.00天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1313衍生金融資產應收票據1,995,881,870.461,817,971,781.23應收賬款2,675,585,657.581,423,466,323.09應收款項融資320,462,528.38343,804,208.79預付款項160,984,588.63136

18、,671,830.07應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款36,508,802.2123,015,884.80其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨6,309,728,041.886,549,162,606.93其中：數據資源合同資產46,923,556.9042,807,306.93持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產625,316,985.92602,186,327.29流動資產合計33,071,118,816.9930,350,060,853.17非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資17,229,294.6117,22

19、1,679.62其他權益工具投資101,699,703.0093,491,527.00其他非流動金融資產2,000,000.002,000,000.00投資性房地產固定資產10,076,780,045.8110,181,962,290.94在建工程1,631,400,388.441,505,814,800.41生產性生物資產油氣資產使用權資產22,168,445.1724,159,306.27無形資產1,042,892,815.071,045,417,871.82其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽499,118.13499,118.13長期待攤費用9,431,763.696,443,40

20、3.99遞延所得稅資產913,309,934.44868,620,515.20其他非流動資產209,540,336.93192,272,575.41非流動資產合計14,026,951,845.2913,937,903,088.79天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1313資產總計47,098,070,662.2844,287,963,941.96流動負債：流動負債：短期借款9,240,672,967.276,296,881,838.57向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債343,750.00應付票據8,298,33

21、1,932.749,914,497,770.83應付賬款2,055,156,729.452,059,918,388.97預收款項合同負債1,663,054,378.001,262,302,993.20賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬417,497,403.92463,392,563.67應交稅費578,503,500.57687,629,355.08其他應付款3,869,714,585.533,352,903,494.64其中：應付利息應付股利10,749,000.00應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債449,570,86

22、7.93275,289,960.53其他流動負債534,253,664.70532,435,759.96流動負債合計27,107,099,780.1124,845,252,125.45非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款1,989,463,393.161,924,228,759.55應付債券其中：優先股永續債租賃負債18,708,044.1118,990,899.62長期應付款28,963,717.1328,915,368.67長期應付職工薪酬預計負債533,221,507.43500,549,572.37遞延收益815,060,636.51723,435,636.78遞延所得稅負債

23、20,062,755.3420,538,670.93其他非流動負債非流動負債合計3,405,480,053.683,216,658,907.92負債合計30,512,579,833.7928,061,911,033.37所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1313實收資本（或股本）972,100,000.00972,100,000.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積5,428,522,519.955,428,026,549.70減：庫存股55,008,678.7629,

24、885,893.06其他綜合收益983,829.2810,999,322.53專項儲備45,020,252.9329,763,387.96盈余公積486,050,000.00486,050,000.00一般風險準備未分配利潤9,412,428,498.278,992,055,729.82歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計16,290,096,421.6715,889,109,096.95少數股東權益295,394,406.82336,943,811.64所有者權益（或股東權益）合計16,585,490,828.4916,226,052,908.59負債和所有者權益（或股東權益）總計47,

25、098,070,662.2844,287,963,941.96公司負責人：楊建芬 主管會計工作負責人：胡敏翔 會計機構負責人：胡敏翔合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：天能電池集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入10,238,532,492.439,328,480,253.19其中：營業收入10,238,532,492.439,328,480,253.19利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本10,014,134,529.339,138,014,423.3

26、2其中：營業成本8,713,239,641.407,980,942,287.09利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加443,777,372.42395,949,436.87銷售費用152,083,008.32118,489,424.74天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1313管理費用281,101,487.66250,670,717.02研發費用421,063,279.36399,776,596.10財務費用2,869,740.17-7,814,038.50其中：利

27、息費用46,458,815.7556,463,644.56利息收入48,886,899.8464,552,190.74加：其他收益357,945,211.98379,736,377.28投資收益（損失以“-”號填列）-6,976,069.6212,525,627.93其中：對聯營企業和合營企業的投資收益7,614.99-42,020.07以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-343,750.0017,387,075.00信用減值損失（損失以“-”號填列）-29,286,800.9531,11

28、3,496.11資產減值損失（損失以“-”號填列）-17,208,011.80-10,499,343.65資產處置收益（損失以“-”號填列）-4,507,528.53-916,868.87三、營業利潤（虧損以“-”號填列）524,021,014.18619,812,193.67加：營業外收入11,705,833.3918,003,032.58減：營業外支出7,579,472.237,092,279.48四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）528,147,375.34630,722,946.77減：所得稅費用100,324,011.71123,087,067.54五、凈利潤（凈虧損以“-”號填

29、列）427,823,363.63507,635,879.23（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）427,823,363.63507,635,879.232.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）420,372,768.45502,489,763.962.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）7,450,595.185,146,115.27六、其他綜合收益的稅后凈額-10,015,493.25（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-10,015,493.251 不能重分類進損益的其他綜合收

30、益-10,015,493.25（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動-10,015,493.25天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1313（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額417

31、,807,870.38507,635,879.23（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額410,357,275.20502,489,763.96（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額7,450,595.185,146,115.27八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.430.52（二）稀釋每股收益(元/股)0.430.52本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：楊建芬 主管會計工作負責人：胡敏翔 會計機構負責人：胡敏翔合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：天能電池集團股份有限公司單位：元幣種：

32、人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金10,535,798,753.9311,695,887,716.48客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還194,915,363.72192,117,770.95收到其他與經營活動有關的現金7

33、08,540,155.43720,505,700.66天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1313經營活動現金流入小計11,439,254,273.0812,608,511,188.09購買商品、接受勞務支付的現金10,680,634,169.337,729,479,342.47客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金591,226,333.43839,422,257.17支付的各項稅費914,33

34、9,009.48905,418,428.98支付其他與經營活動有關的現金639,475,306.851,084,683,291.85經營活動現金流出小計12,825,674,819.0910,559,003,320.47經營活動產生的現金流量凈額-1,386,420,546.012,049,507,867.62二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額8,856,413.264,625,714.34處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金2,650,000,000.

35、001,009,599,083.32投資活動現金流入小計2,658,856,413.261,014,224,797.66購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金182,136,442.28699,461,887.43投資支付的現金19,993,210.002,000,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金4,900,288,899.611,224,460,530.39投資活動現金流出小計5,102,418,551.891,925,922,417.82投資活動產生的現金流量凈額-2,443,562,138.63-911,697,620

36、.16三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金3,603,806,669.716,577,010,000.00收到其他與籌資活動有關的現金1,548,937,427.77982,924,944.53籌資活動現金流入小計5,152,744,097.487,559,934,944.53償還債務支付的現金420,500,000.001,079,560,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金106,207,815.7570,795,644.56其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤59,749,000.0

37、014,332,000.00天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1313/1313支付其他與籌資活動有關的現金3,174,261,043.763,513,472,810.98籌資活動現金流出小計3,700,968,859.514,663,828,455.54籌資活動產生的現金流量凈額1,451,775,237.972,896,106,488.99四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-429,131.66635,263.42五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-2,378,636,578.334,034,551,999.87加：期初現金及現金等價物余額7,245,238,469.036,307,755,439.51六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額4,866,601,890.7010,342,307,439.38公司負責人：楊建芬 主管會計工作負責人：胡敏翔 會計機構負責人：胡敏翔(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告天能電池集團股份有限公司董事會2025 年 4 月 29 日