珠海格力電器股份有限公司2012年年度報告（135頁）.PDF

1、珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 珠海格力電器股份有限公司珠海格力電器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAIGREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 二二一二一二年年度報告年年度報告 二二一三一三年年四四月月 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 1 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

2、并對其內容的真實性、準確不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人董明珠、主管會計工作負責人望靖東及會計機構負責人廖建雄公司負責人董明珠、主管會計工作負責人望靖東及會計機構負責人廖建雄聲明：保證聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 全體全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以公司公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以公司 2012 年期末年期末總股本總

3、股本為基數，向全體股東每為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 10 元（含稅） ，元（含稅） ，不不送紅股（含稅） ，送紅股（含稅） ，不以公積金轉增股本。不以公積金轉增股本。 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 2 目錄目錄 一、重要提示、目錄和釋義一、重要提示、目錄和釋義 . 1 二、公司簡介二、公司簡介 . 4 三、會計數據及財務指標摘要三、會計數據及財務指標摘要 . 5 四、董事會報告四、董事會報告. 6 五、重要事項五、重要事項 . 19 六、股份變動及股東情況六、股份變動及股東情況 . 21 七、董事、監事、高級管理人員和員工情況七、董事、監事、高級

4、管理人員和員工情況 . 24 八、公司治理八、公司治理 . 30 九、內部控制九、內部控制 . 34 十、財務報告十、財務報告 . 35 十一、備查文件目錄十一、備查文件目錄 . 133 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 3 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、格力電器或格力 指 珠海格力電器股份有限公司 格力集團 指 珠海格力集團股份有限公司 財務公司 指 珠海格力集團財務有限責任公司 京海擔保 指 河北京海擔保投資有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 廣東證監局 指 中國證券監督管理委員會廣東監管局 報告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012

5、年 12 月 31 日 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 1 第二節第二節 公司簡介公司簡介 一、一、公司信息公司信息 股票簡稱 格力電器 股票代碼 000651 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司中文名稱 珠海格力電器股份有限公司 公司中文簡稱 格力電器 公司外文名稱 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 公司外文名稱縮寫 GREE 公司法定代表人 董明珠 注冊、辦公地址 廣東省珠海市前山金雞西路 郵政編碼 519070 公司網址 http:/ 電子信箱 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 望靖東 證券事務代表

6、 楊永興 聯系地址 廣東省珠海市前山金雞西路 電 話 0756-8669232 傳 真 0756-8622581 電子信箱 三、三、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司證券法律事務部 四、四、注冊變更情況注冊變更情況 注冊情況 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首 次 1989.12.13 廣東省珠海市工商行政管理局 4400001008614 440401192548256 19254825-

7、6 報告期末 2012. 6.20 440000000040686 440401192548256 19254825-6 五、五、公司聘請的會計師事務所公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 會計師事務所辦公地址 簽字會計師姓名 中審亞太會計師事務所有限公司 北京市海淀區復興路 47 號天行建商務大廈22-23 層 劉連皂、龔靜偉 六、六、公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 招商證券股份有限公司 深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45 樓 王蘇望、劉麗華 2012.2.6-201

8、3.12.31 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 2 第三節第三節 會計數據及會計數據及財務指標財務指標摘要摘要 一、主要會計數據及財務指標一、主要會計數據及財務指標： 項 目 2012 年 2011 年 本年比上年增減(%) 2010 年 營業收入（元） 99,316,196,265.19 83,155,474,504.59 19.43% 60,431,626,050.46 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 7,379,666,345.09 5,236,938,608.43 40.92% 4,275,721,624.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 6,

9、995,208,275.30 5,106,435,132.83 36.99% 4,027,201,466.49 經營活動產生的現金流量凈額（元） 18,408,746,271.56 3,356,159,992.13 448.51% 615,995,032.63 基本每股收益（元/股） 2.47 1.86 32.80% 1.52 稀釋每股收益（元/股） 2.47 1.86 32.80% 1.52 凈資產收益率（%） 31.38% 34% -2.62% 36.51% 項 目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增減(%) 2010 年末 總資產（元） 107,566,899,919.95

10、 85,211,594,207.30 26.24% 65,604,378,124.94 歸屬于上市公司股東的凈資產（所有者權益） （元） 26,743,134,404.77 17,606,865,814.24 51.89% 13,302,554,789.94 二、非經常性損益項目及金額二、非經常性損益項目及金額 單位： 元 項目 2012 年金額 2011 年金額 2010 年金額 非流動資產處置損益 （包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -12,332,978.15 -7,015,131.03 -4,161,397.60 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量

11、享受的政府補助除外） 252,844,637.88 145,384,688.32 96,325,946.48 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 217,676,678.03 38,495,870.93 139,479,044.07 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 16,485,229.47 -27,002,909.26 70,060,723.36 所得稅影響額 -86,905,123.66 -20,861,729.40 -48,753,304.9

12、5 少數股東權益影響額（稅后） -3,310,373.78 1,502,686.04 -4,430,853.58 合計 384,458,069.79 130,503,475.60 248,520,157.78 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 3 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、概述一、概述 2012年是家電行業壓力與機遇并存的一年，國際經濟危機反復，國內經濟低位趨穩， 國內國際市場需求不振、 行業不景氣的大環境下， 公司在年初 “保增長、深管理、須轉型、重科研”的指導思想下，堅持自主創新，通過技術、產品、管理升級推動企業轉型，以技術創新為動力，帶動管理創新、營銷渠道創新

13、，充分發揮公司技術領先優勢、品質品牌優勢、全產業鏈的優勢、規模成本優勢；向管理要效益，通過提升公司管理水平、深化銷售渠道管理、做強自主品牌出口，全面提升公司綜合盈利能力。 2012年，公司全年實現營業總收入1001.10億元，利潤總額87.63億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤73.8億元，較上年增長40.92%；基本每股收益2.47元/股，較上年增長32.80%；總資產1,075.67億元，較上年增長26.24%；歸屬于上市公司股東的所有者權益267.43億元，較上年增長51.89%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產8.89元；加權平均凈資產收益率31.38%。 二、二、20122012 年公司

14、主要重點工作年公司主要重點工作 （一）不斷強化公司治理，并完成董事會換屆選舉，公司運營進一步規范（一）不斷強化公司治理，并完成董事會換屆選舉，公司運營進一步規范 2012 年 5 月，董事會進行了換屆選舉，推舉以董明珠董事長為首的新一屆董事會，不斷優化董事會結構，引入外部董事，切實提高公司董事會的獨立性、專業性，公司組織治理工作進一步強化。（詳細請見“第八節 公司治理”） （二）繼續推進內部控制規范實施工作（二）繼續推進內部控制規范實施工作 公司作為 2011 年廣東省實施內部控制規范試點單位之一，當年即在公司總部及財務公司完成了內部控制規范體系建設工作；并于 2012 年初由審計機構出具了無

15、保留意見的內部控制審計報告。2012 年公司在所有的子分公司開展內控體系的建設并于 2012 年底完成內控規范的實施工作。 （詳細“請見第九節 內部控制”） 根據中國證監會發布的關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知(證監發 201237 號)、廣東監管局相關文件要求,公司進一步完善了公司 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 4 利潤決策程序、 分配政策, 對 公司章程 部分條款做了修改。（詳細見 本節 “十一、公司利潤分配及分紅派息情況” ） （三）公司主要創新工作（三）公司主要創新工作 創新是格力文化的核心。產品為本、質量第一是格力穩健快速發展的根本，而品質衍生于技術。

16、但格力電器的創新， 不僅僅是技術的創新， 還包括管理創新、營銷渠道創新、人才培養創新等全面的創新。公司的創新以人才培養機制創新為首，以自主技術創新為動力，帶動管理創新、營銷渠道創新。 1.1. 人才培養創新人才培養創新 公司董事長兼總裁董明珠說： “只有忠誠企業的人才， 才能保證企業的發展，才能保證技術創新、管理創新和營銷創新?！币虼斯局铝τ谛纬晒焦龒徫桓偁帣C制、“能者上，庸者下”的內部提升機制、有效的物質及精神激勵機制，為員工提供暢通的晉升渠道、搭建好事業發展的平臺。 公司在營造“尊才、愛才，使人盡其才、才盡其用”的環境氛圍的同時，用文化留人，通過開展格力“快樂工作，幸福生活”系列活動

17、，共建“幸福格力”活動，增強員工的向心力、凝聚力和歸屬感。 2.2.自主技術創新自主技術創新 報告期內，格力變頻空調關鍵技術的研究和應用(包括自動轉矩控制技術、軟件全程功率因數校正技術、單芯片集成模塊、自制變頻壓縮機)，又稱“1 赫茲變頻技術” ，榮獲國家科技進步獎，成為唯一獲獎的專業化家電企業。 報告期內，格力全球首創的“雙級壓縮技術” （“雙級增焓變頻壓縮機的研發及應用”）被專家組一致鑒定為“國際領先” 。格力雙級變頻壓縮機擁有發明專利 19 項，國際專利 2 項。該技術突破了傳統空調產品的運轉極限， “雙級壓縮技術”技術讓家用空調可以在低溫-30的環境下的強勁制熱，在高溫 54環境下的強

18、勁制冷。雙級增焓變頻熱泵空調解決了普通熱泵空調低溫制熱衰減大、能效低等技術難題，從超低溫制熱性能來看，能夠適應我國絕大部分寒冷地區的供暖需求；采用“雙級壓縮變頻熱泵技術” 或“雙級壓縮直流變頻離心熱泵技術”的產品，可對我國供暖技術進行革命性變革，能夠創造性地改善我國冬季燃 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 5 煤污染，推進我國低碳、節能、環保等的發展。 報告期內，格力電器同步推出全新產品“全能王”系列空調“i 尊”和“U 尊”、全能王空氣能熱水器“御雅”等產品，全部應用了自主研發的雙級變頻壓縮機，實現了-30的高效制熱和 54的快速制冷，冬季制熱量提升 40%以上，夏季制冷量提升

19、 35%以上，開創了中國家電行業“雙級變頻”的新時代。 3.3.管理創新管理創新 報告期內，在企業內部推行“公平公正、公開透明、公私分明”的管理方針，培養領導干部“正道、正氣、正義”的管理作風，倡導全體員工踐行“講真話、干實事；講原則，辦好事；講奉獻，成大事”的行為準則，堅持做到嚴格按照法律、法規、制度、標準開展工作，著力形成管理“合理化、科學化、標準化、網絡化”的管理特色。 報告期內，公司成立了生產自動化管理部門及自動化研發制造機構，主導研制具有知識產權的自動化設備，按照“重點突破，分期實施”的思路，在總裝、配套、倉儲輸送等全過程逐步建立自動化機器體系。 報告期內，基于公司在產品質量管理上取

20、得成效以及在質量管理理論及實踐上對亞洲質量推進工作做出的杰出貢獻， 公司董事長兼總裁董明珠獲得亞洲最具權威的質量大獎“石川馨狩野獎” （2012 年度）成為第一位獲此殊榮的女性。 4.4.營銷渠道創新營銷渠道創新 營銷渠道是公司快速穩健發展的法寶之一， 格力電器在營銷模式上一直不斷進行探索和創新， 用工業精神改造商業精神， 以誠信共贏構建全新的營銷渠道。從首創“淡季貼息返利”和“年終返利”模式，到區域銷售公司、專賣店，從過去的“以盈利為中心”，轉變為“以服務為中心”。 報告期內，銷售渠道進行市場規范管理，根據公司發展，對渠道尤其是專賣店進行轉型升級，由外延式拓展到內涵拓展，由家用空調專賣到制冷

21、暖通設備銷售服務集成商，并在條件好的中心城市建設旗艦店、體驗店，將工作重點轉移到消費者，真正實現廠、商與消費者共贏，因為只有保證消費者“盈利”才能讓 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 6 銷售渠道保持下去。 三、主營業務變動分析三、主營業務變動分析 （一）收入（一）收入 1.1. 公司實物銷售收入公司實物銷售收入大于大于勞務收入勞務收入 2.2.前五大客戶銷售情況前五大客戶銷售情況 客戶排名 銷售收入（元） 占公司年度銷售收入比例(%) 第一名 7,347,118,532.86 7.34 第二名 5,953,082,337.53 5.95 第三名 5,031,691,197.47

22、 5.03 第四名 4,590,402,583.83 4.59 第五名 4,563,553,553.01 4.56 合計 27,485,848,204.70 27.47 （二）成本（二）成本 單位：元 行業分類 項目 2012 年 2011 年 同比增減(%) 金額 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重（%） 家用電器 原材料 66,418,900,466.80 90.73% 62,581,990,200.07 91.85% -1.12% 人工工資 2,556,608,989.34 3.49% 1,991,851,553.15 2.92% 0.57% 折舊 467,268,117.30

23、0.64% 244,824,397.18 0.36% 0.28% 能源 431,066,730.78 0.59% 280,094,842.17 0.41% 0.18% 公司前 5 名供應商資料 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例（%） 第一名 4,328,322,379.07 6.22% 第二名 3,781,267,527.70 5.44% 第三名 1,352,560,366.33 1.94% 第四名 1,011,492,536.48 1.45% 第五名 855,654,615.07 1.23% 合計 11,329,297,424.65 16.28% 珠海格力電器股份有限公司 201

24、2 年年度報告 7 （三）費用（三）費用 單位：元 項 目 2012 年 2011 年 同比增減 （%） 變化原因 銷售費用 14,626,228,488.10 8,050,408,236.13 81.68 公司加大市場銷售力度所致 管理費用 4,055,809,619.26 2,783,266,091.12 45.72 公司規模擴大導致管理費用增加 （四）現金流（四）現金流 單位：元 項 目 2012 年 2011 年 同比增減 （%） 變化原因 經營活動產生的現金流量凈額 18,408,746,271.56 3,356,159,992.13 448.51 銷售規模擴大導致回款增加 投資活動

25、產生的現金流量凈額 -4,212,523,966.37 -2,767,272,507.87 52.23 債券投資增加 籌資活動產生的現金流量凈額 815,216,460.30 -794,600,707.98 202.59 增發股票募集資金 四、主營業務構成分析四、主營業務構成分析 單位：元 項 目 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入同比增長 營業成本同比增長 毛利率同比增長（百分點） 行業 家電制造 91,248,254,915.96 66,370,257,422.23 27.26% 18.88% 5.92% 8.90 產品 空調 88,886,091,863.25 64,411,756,7

26、37.38 27.53% 18.86% 5.66% 9.05 小家電 1,452,989,500.63 1,124,294,624.81 22.62% 12.51% 3.33% 6.87 其他 909,173,552.08 834,206,060.04 8.25% 34.00% 35.87% -1.26 地區 國內 75,458,160,917.80 52,784,837,671.57 30.05% 21.30% 7.76% 8.79 國外 15,790,093,998.16 13,585,419,750.66 13.96% 8.55% -0.70% 8.01 注：項目中產品類的“其他”主要指

27、壓縮機、電機、電容、漆包線、模具等。 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 8 五、資產負債狀況分析五、資產負債狀況分析 （一）資產（一）資產 單位：元 資產項目 2012 年年末 2011 年年末 比重變動（百分點） 金額 占總資產比重 金額 占總資產比重 貨幣資金 28,943,921,701.45 26.91% 16,040,809,751.08 18.82% 8.09 應收賬款 1,474,872,971.56 1.37% 1,226,793,775.32 1.44% -0.07 存貨 17,235,042,562.70 16.02% 17,503,107,339.56 20

28、.54% -4.52 固定資產 12,700,394,289.32 11.81% 7,709,137,076.07 9.05% 2.76 在建工程 2,304,317,913.92 2.14% 2,171,661,342.21 2.55% -0.41 （二）負債（二）負債 單位：元 負債項目 2012 年 2011 年 比重變動（百分點） 金額 占總資產比重 金額 占總資產比重 短期借款 3,520,642,063.91 3.27% 2,739,286,399.90 3.21% 0.06 長期借款 984,463,173.32 0.92% 2,582,204,889.28 3.03% -2.1

29、1 （三）以公允價值計量的資產與負債（三）以公允價值計量的資產與負債 報告期內公司主要資產計量屬性沒有發生重大變化。 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數 金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 （不含衍生金融資產） 16,489,122.00 246,884,832.05 263,460,017.40 2.衍生金融資產 -49,685,982.31 53,923,084.18 13,752,940.26 3.可供出售金融資產 4,691,512.15 554,912,450.00 金融

30、資產小計 -33,196,860.31 246,884,832.05 58,614,596.33 0.00 832,125,407.66 上述合計 -33,196,860.31 246,884,832.05 58,614,596.33 0.00 832,125,407.66 金融負債 0 0 0 0 0 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 9 六、核心競爭力分析六、核心競爭力分析 20 多年的持續穩健發展，公司具備自身獨特的競爭優勢，主要有企業文化、聚焦戰略、自主創新、核心技術、品質品牌、銷售渠道、管理團隊、規模成本、客戶資源以及全產業鏈等十大方面的優勢， 其中核心競爭優勢體現在

31、“公平公正、公開透明、公私分明”的務實企業文化基礎上，注入不斷推陳出新的自主創新基因，以“讓天空更藍、大地更綠”為崇高使命，將掌握核心技術的精品產品通過自主掌控的銷售渠道服務于消費者。 七、投資狀況分析七、投資狀況分析 （一）衍生品投資情況（一）衍生品投資情況 1.報告期末衍生品投資的持倉情況 單位：元 合約種類 期初合約金額 期末合約金額 報告期損益情況 期末合約金額占公司報告期末凈資產比例 期貨套保合約 -49,685,982.31 13,752,940.26 -7,066,222.57 0.05% 遠期外匯合約（買入） 46,109,190.11 77,105,135.13 31,624

32、,382.48 0.29% 遠期外匯合約（賣出） -29,620,068.11 186,354,882.27 -98,370,695.05 0.70% 合 計 -33,196,860.31 277,212,957.66 -73,812,535.14 1.04% 注：持倉的期初、期末的合約金額為合約的公允價值。 2. 衍生品投資情況表 報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等） 為規避大宗原料價格大幅波動給公司原材料采購帶來的成本風險，公司開展了部分原材料的套保值業務，根據期貨市場狀況適時鎖定材料成本，以此降低現貨市場價格波動給帶

33、來的不確定性風險；同時公司利用銀行金融工具，開展了外匯資金交易業務，以規避匯率和利率波動風險，減少外匯負債及進行成本鎖定，實現外匯資產的保值增值。公司已制定了期貨套期保值業務管理辦法與遠期外匯交易業務內部控制制度 ，對衍生品投資與持倉風險進行充分的評估與控制，具體說明如下： 1、法律法規風險：公司開展套期保值與外匯資金交易業務需要遵循法律法規，明確約定與代理機構之間的權利義務關系。 控制措施：公司指定責任部門除了加強法律法規和市場規則的學習外，須嚴格合同審查，明確權利義務，加強合規檢查，保證公司衍生品投資與持倉操作符合法律、法規及公司內部管理制度的要求。 2、操作風險：內部流程不完善、員工操作

34、、系統等原因造成的操作上的風險。 控制措施：公司的已制定相應管理制度明確了套保及外匯資金交易業務的職責分工與審批流程，建立了較為完善的監督機制，通過業務流程、決策流程和交易流程的風險控制，有效降低操作風險。 3、市場風險 大宗商品價格變動和外匯市場匯率波動的不確定性導致期貨業務與外匯 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 10 資金交易業務存在較大的市場風險。 控制措施：公司期貨套期保值業務及外匯資金交易業務均不得進行投機交易，堅持謹慎穩健操作原則。對于套期保值業務，嚴格限定套期保值的數量不得超過實際現貨交易的數量，期貨持倉量應不超過套期保值的現貨量，并實施止損機制。對于外匯資金業務

35、，公司通過對外匯匯率的走勢進行研判并通過合約鎖定結匯匯率，有效防范市場風險。 已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 期貨套保合約報告期內損益為 -7,066,222.57 元；遠期外匯合約報告期內損益為 180,138,519.48 元。 報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 無變化。 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 公司獨立董事認為：公司通過加強內部控制，落實風險防范措施，通過期貨套期保值業務來平抑價格波動，提高公司經營水平。通過外匯資金交易業務提

36、升公司外匯風險管理水平。以上衍生品的投資業務有利于發揮公司競爭優勢，公司開展衍生品的投資業務是可行的，風險是可控的。 （二）募集資金使用情況（二）募集資金使用情況 1.募集資金總體使用情況 2012 年公司募集資金總額為 319,528.70 萬元，報告期投入募集資金總額與已累計投入募集資金總額均為 250,567.14 萬元，不存在募集資金變更項目情況。按募集資金投入計劃，報告期內投入項目的募集資金占全部募集資金總額的 78.42%。 2.募集資金承諾項目情況 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額

37、截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 格力總部商用空調技術改造項目 否 60,000 53,528.7 52,289.18 52,289.18 97.68% 2012 年10 月 31日 5,986.67 是 否 武漢商用空調建設項目 否 50,000 50,000 50,000 50,000 100% 2012 年5 月 31日 -1,378.86 否 否 鄭州家用空調建設項目 否 70,000 70,000 70,000 70,000 100% 20

38、12 年4 月 30日 -274.98 否 否 年產600 萬臺新型否 90,000 90,000 68,946. 68,946. 76.61% 2011 年28,092. 是 否 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 11 節能環保家用空調壓縮機項目 61 61 5 月 31日 62 節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目 否 56,000 56,000 9,331.35 9,331.35 16.66% 2014 年12 月 31日 不適用 不適用 否 承諾投資項目小計 - 326,000 319,528.7 250,567.14 250,567.14 - - 32,42

39、5.45 - - 超募資金投向 合計 - 326,000 319,528.7 250,567.14 250,567.14 - - 32,425.45 - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 （分具體項目） 1、 武漢商用空調建設項目和鄭州家用空調建設項目分別于 2012 年 5 月和 4 月投產，尚未完全達產，未達到預計效益。 2、節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目未達到計劃進度的原因是由于市場環境發生變化，公司推遲了項目投資進度，預計 2014 年 12 月底完成。 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施

40、地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 依據中審亞太會計師事務所有限公司出具了關于珠海格力電器股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項鑒證報告 （中審亞太審字（2012）010075號） ，截止 2012 年 1 月 31 日，本公司以自籌資金先期投入募投項目的實際投資額為 225,528.65 萬元，公司于 2012 年 2 月 18 日召開的第八屆二十一次董事會審議通過了關于公司以募集資金置換先期已投入募集資金投資項目自籌資金的議案 ，同意公司以本次增發募集資金置換先期已投入募集資金投資項目的自籌資金 224,340.6

41、9 萬元。具體情況為：格力總部商用空調技術改造項目置換募集資金 35,319.89 萬元；武漢商用空調建設項目置換募集資金 50,000.00萬元； 鄭州家用空調建設項目置換募集資金 70,000.00 萬元； 年產 600 萬臺新型節能環保家用空調壓縮機項目置換募集資金 63,776.16 萬元； 節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目置換募集資金 5,244.64 萬元。? 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 ?截止 2012 年 12 月 31 日， 尚未投入使用的募集資金總額 70,575.4

42、4 萬元， 其中包含利息收入凈額 1,613.57 萬元。格力總部商用空調技術改造項目募集資金專戶尚余 1,561.66 萬元，其中包含利息收入凈額 322.14 萬元，該項目計劃以增資及置換方式投入項目運作的募集資金 53,528.70 萬元，實際使用 52,289.18 萬元，占該項目擬投入募集資金的 97.68%；年產 600 萬臺新型節能環保家用空調壓縮機項目募集資金專戶尚余 21,516.74 萬元，其中包含利息收入凈額 463.34 萬元，該項目計劃以增資及置換方式投入項目運作的募集資金 90,000.00 萬元，實際使 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 12 用 6

43、8,946.61 萬元，占該項目擬投入募集資金的 76.61%；節能環保制冷設備工程技術研究中心技術改造建設項目募集資金專戶尚余 47,496.74 萬元， 其中包含利息收入凈額 828.09 萬元，該項目計劃以增資及置換方式投入項目運作的募集資金 56.000.00 萬元，實際使用 9,331.35 萬元，占該項目擬投入募集資金的16.66%；尚未使用的募集資金，將依據后續投入進度與計劃進行投入。? 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用 （三）主要子公司情況（三）主要子公司情況 除珠海格力集團財務有限責任公司所處行業為金融服務業外，其他均為制造業。 公司名稱 主要產品或服務 注冊

44、資本（萬元） 總資產（萬元） 凈資產 （萬元） 營業收入(萬元) 營業利潤(萬元) 凈利潤 （萬元） 珠海格力集團財務有限責任公司 金融服務 150,000 1,221,782.24 211,655.93 98,838.06 29,099.09 21,828.03 格力電器(重慶)有限公司 空調 23,000 582,347.38 268,827.51 1,299,877.33 88,330.35 75,894.92 珠海格力電工有限公司 漆包線 16,932 690,59.56 32,614.06 149,642.68 2,986.69 2,784.88 珠海凱邦電機制造有限公司 電機 8,

45、200 189772.33 33,236.55 274,059.21 375.84 1,086.47 格力電器(合肥)有限公司 空調 15,000 931,354.94 416,548.33 2,052,046.51 149,400.32 134,944.41 格力電器（中山）小家電制造有限公司 小家電 3,000 50,049.11 13,735.18 93,333.90 5,028.51 4,139.82 珠海凌達壓縮機有限公司 壓縮機 9,303 6,430,48.00 199,564.53 585,446.64 56,165.98 48,237.89 格力電器（鄭州）有限公司 空調 2

46、,000 498,939.72 67,110.95 333,986.90 -2,572.26 -844.91 格力電器（武漢）有限公司 空調 1,000 321,543.35 47,471.35 216,269.46 -14,751.46 -4,636.88 格力電器（蕪湖）有限公司 空調 2,000 267,708.76 -1,764.70 137,938.97 -4,328.30 -2,829.18 格力電器（石家莊）有限公司 空調 10,000 270,198.19 8,632.04 201,457.01 -260.28 175.16 八、公司未來發展的展望八、公司未來發展的展望 （一）

47、發展戰略（一）發展戰略 公司將繼續堅持“自我發展，自主創新，自有品牌”的發展思路，堅持走專業化發展道路，逐步實現專業化中的多元化，加強產業縱深一體化，尋求橫向發展相關（制冷暖通設備）多元化，爭取“深度廣度”齊頭并進、“橫向縱向”兩翼齊飛，力爭 2013 年實現銷售收入 1200 億元；以實現銷售收入 1000 億元為新 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 13 起點，依靠技術實力、品牌張力和渠道掌控力，力求未來五年年均銷售收入增長200 億元，實現五年再造一個“格力” 。 （二）（二）20132013 年經營思路年經營思路 公司將在企業內部繼續推行 “公平公正、 公開透明、 公私分

48、明” 的管理方針，要求領導干部有危機感、緊迫感和憂患意識，做到“不以權謀私，不以權謀利，不以權欺人” ，全體員工踐行“講真話、干實事；講原則，辦好事；講奉獻，成大事”的行為準則，堅持做到嚴格按照法律、法規、制度、標準辦事，有效地杜絕本位主義、官僚主義在工作中的不良影響，營造公平公正的工作環境，用規則與制度創造公平發展的空間、共建共享的平臺，建設一個人人肯努力、人人有機會、人人有希望的企業。 （三）（三）20132013 年主要重點工作年主要重點工作 1. 堅持以消費者為導向，以“高科技、高品質、高性能”為原則創造原創精品產品，推動技術轉型升級。 2. 堅持以精品品質為前提，大力完善全流程、全員

49、參與的自主質量保證體系。 3. 堅持“三高” （高品質、高效率、高效益）原則，加快生產自動化建設。 4. 以集團化管理為平臺，提高整體執行力，推動企業信息化管理工作，整合并有效利用資源，實施科學管理，提高決策質量。 5. 堅持“三公”管理方針，加快完善“選、育、用、留”人才培養體系，創新人才培養機制；形成德才兼備、品德優先的選人機制；在科研、技術、管理、生產、銷售等各領域培養更多優秀人才。 6. 堅持以人為本，改善一線員工居住環境，創辦技術工程學院，打造學習型組織，讓更多員工有機會提升技能，同時積聚更多正能量，上下同欲，協同奮戰，打造“我為人人”的服務型企業。 7. 深入開展標準化、通用化工作

50、，堅持“技術專利化、專利標準化、標準國際化”道路，建立先進的標準體系將自主創新成果轉化為先進的企業標準，通過科技帶來高質量和高效益。 8. 大力開展審計工作，逐步建立并完善公司審計監督體系，以審計工作的規范化、經?；?、合理化來充分發揮內部審計在公司治理、風險控制、內部規范工作中的作用。 珠海格力電器股份有限公司 2012 年年度報告 14 綜上所述，公司將繼續以打造“幸福格力”為原點，讓員工的幸福感成為企業向上的原動力；以改善居住環境、建設生態地球、造福人類為終極目標，加大自主研發力度，引導行業轉型升級；以“一精二化三高”為支撐（創造精品，以高品質、高效率、高效益為原則，重點開展自動化、信息化