瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告（71頁）.PDF

1、瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告1瀘州老窖股份有限公司年度報告二零零一年度瀘州老窖股份有限公司年度報告二零零一年度瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告2重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性并對其內容的真實性準確性和完整性承擔個別及連帶責任準確性和完整性承擔個別及連帶責任汪俊林董事因已向公司董事會提出辭呈汪俊林董事因已向公司董事會提出辭呈未出席未出席 2002 年年2 月月 2

2、5 日召開的董事會日召開的董事會瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告3目錄一目錄一 公司基本情況簡介 公司基本情況簡介-4二二 會計數據和業務數據摘要 會計數據和業務數據摘要-6三三 股本變動及股東情況 股本變動及股東情況-8四四 董事 董事監事監事高級管理人員和員工情況高級管理人員和員工情況-10五五 公司治理結構 公司治理結構-12六六 股東大會情況簡介 股東大會情況簡介-14七七 董事會報告 董事會報告-16八八 監事會報告 監事會報告-25九九 重要事項 重要事項-27十十 財務報告 財務報告-30十一十一備查文件目錄備查文件目錄-65瀘州老窖股份有限公

3、司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告4第一章公司簡介第一章公司簡介一公司法定中英文名稱 中文名稱瀘州老窖股份有限公司 英文名稱LUZHOU LAO JIAO CO.LTD二公司法定代表人袁秀平三公司董事會秘書喻大河 證券事務代表黃慶 聯系地址四川省瀘州市桂花街 46 號 聯系電話08302292023 傳真 08302391774 電子信箱Lzljdsblz-四公司注冊地址四川省瀘州市國窖廣場 公司辦公地址四川省瀘州市桂花街 46 號 郵政編碼 646000 公司電子信箱Lzljlz- 公司國際互聯網網址http:/www.Lzlj 五公司選定的信息披露報刊中國證券報證券時報 刊

4、登公司年度報告的網址http:/ 公司年度報告備置地點公司董事會辦公室六公司股票上市交易所深圳證券交易所 公司股票簡稱瀘州老窖瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告5 公司股票代碼000568七公司首次住冊日期1994 年 3 月 25 日 公司首次注冊地點四川省瀘州市工商行政管理局 企業法人營業執照注冊號5105001800002 稅務登記號碼510501310200005八公司聘請的會計師事務所名稱 四川華信集團會計師事務所有限責任公司 會計師事務所辦公地址 四川省成都市洗面橋下街 68 號 3 樓瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年

5、度報告6第二章會計數據和業務數據摘要第二章會計數據和業務數據摘要一公司本年度實現利潤情況序號項目金額元1利潤總額121181243.772凈利潤85096626.923扣除非經常性損益后的凈利潤85365700.004主營業務利潤484072448.315其他業務利潤1314273.796營業利潤114401946.927投資收益9401189.948補貼收入2000000.009營業外收支凈額4621893.0910經營活動產生的現金流量凈額173878820.4711現金及現金等價物凈增加額69599511.83注扣除的非經常性損益項目為扣除股權投資差額攤銷 651200元委托投資收益 2

6、000000 元臨時獲得的一次性補貼收入 2000000元營業外收支4621900 元所得稅影響298400 元二公司近三年的主要會計數據和財務指標單位元序號項目20012000(調整后)1999調整后1主營業務收入996675472.04944976323.531018020836.112凈利潤85096626.92165078131.12122105259.563總資產2153779462.782027448135.071824235924.094股東權益不含少數股東權益1267433141.921306388652.071141231463.835每股收益0.170.340.256每股凈

7、資產2.592.672.337調整后每股凈資產2.562.632.328每股經營活動產生的現金流量凈額0.360.060.199凈資產收益率%6.7112.6310.70項目2000調整前1999調整前1主營業務收入978731129.251018020836.112凈利潤166829154.11128192044.503總資產2038171431.771828389887.294股東權益不含少數股東權益1315260405.871145385427.035每股收益0.340.266每股凈資產2.692.347調整后每股凈資產2.662.32瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年

8、度報告年年度報告78每股經營活動產生的現金流量凈額0.060.219凈資產收益率%12.6811.19 三根據中國證監會公開發行證券公司信息披露編報規則第九號要求計算的凈資產收益率和每股收益凈資產收益率%每股收益元報告期利潤全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均主營業務利潤萬元38.1936.240.990.99營業利潤萬元9.038.570.230.23凈利潤萬元6.716.370.170.17扣除非經常性損益后的凈利潤萬元6.746.390.170.17 四報告期內股東權益變動情況單位元項目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤股東權益合計期初數488934574439730283.30149

9、007717.0198967689.82126646544.471303286808.60本期增加1283349.909457051.054604130.0685096626.92100441157.93本期減少248790.94136046033.67136294824.61期末數488934574441013633.20158464768.06103323028.9475697137.721267433141.92變動原因股權投資準備增加 及其他資本公積增加本期計提增加本期增加系本年計提;減少系用于職工集體福利本期增加系本年實現利潤,減少系本年利潤分配瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公

10、司2001年年度報告年年度報告8第三章股本變動及股東情況第三章股本變動及股東情況一股本變動情況1公司股份變動情況表單位股本次變動增減+期初數配股送股公積金轉股其他小計期末數一未上市流通股份365800500365800500 1發起人股份 其中 國家持有股份365800500365800500 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3內部職工股 4優先股或其他未上市流通股份合計未上市流通股份合計365800500365800500二已上市流通股份1人民幣普通股1231340741231340742境內上市的外資股3境外上市的外資股4其他已上市流通股份合計已上市流通股份合計1

11、23134074123134074三股份總數4889345744889345742股票發行與上市情況截止報告期末為止的前三年公司未發行股票及其衍生證券報告期內公司股份總數及股本結構未發生變動二股東情況介紹1截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有股東 103142 戶2前十名股東持股情況如下股東名稱持股數股持股比例%股份類別瀘州市國有資產管理局36580050074.82國家持有股份顧誦華4661260.10人民幣普通股普豐證券投資基金3362890.07人民幣普通股于建昌3101830.06人民幣普通股瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告9劉雅芳295

12、3000.06人民幣普通股雍新陽2663680.05人民幣普通股深圳市遠南貿易有限公司2239220.05人民幣普通股林宋標2174000.04人民幣普通股韓桂秀1950910.04人民幣普通股趙智勇1700000.03人民幣普通股3本公司前十名股東之間不存在關聯關系4瀘州市國有資產管理局為本公司控股股東也是唯一持有本公司 5%以上股份的股東報告期內其所持股份未發生變動也無質押或凍結瀘州市國有資產管理局成立于 1993 年其現任法定代表人為李必中先生瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告10第四章董事第四章董事監事監事高級管理人員和員工情況高級管理人員和員工情況一

13、董事監事及高級管理人員情況1現任董事監事高級管理人員基本情況持股數股序號姓名性別年齡職務任期起止年初年末是否在公司領取報酬1袁秀平男33董事長總經理黨委書記2000200300是2陳路女47副董事長2000200300否3張良男36董事副總經理2000200300是4蔡秋全男35董事副總經理2000200300是5羅貴芳女45董事2000200300是6汪俊林男40董事2000200300否7龍成珍女49黨委副書記監事會主席2000200377927792是8江域會女39監事2000200300是9郭智勇男34監事2000200300是10廖爾華女49監事2000200300是11張桂芳女46

14、監事2000200300是12喻大河男53董事會秘書2000200377927792是13敖治平男35財務部部長2000200300是2年度報酬情況公司董事 監事 高級管理人員的薪酬均依據國家有關規定及 瀘州老窖股份有限公司工資管理辦法確定共有 11 名董事監事高級管理人員在公司領取報酬其年度報酬總額為 63.93 元其中年度報酬為 35 萬元的共有 3 人年度報酬 57 萬元的共有 5 人年度報酬 7 萬元以上的共有 2 人報酬最高的前三名董事的報酬總額為 20.83 萬元報酬最高的前三名高級管理人員的報酬總額為 21.58 萬元陳路副董事長汪俊林董事未在公司領取報酬津貼也未在公司股東單位或

15、其他關聯單位領取報酬津貼3報告期內公司無董事監事高級管理人員離任也未聘任或解聘公司經理副經理董事會秘書財務負責人等高級管理人瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告11員二公司員工情況公司現有員工 2516 人其中生產人員 1635 人銷售人員 95人技術人員 624 人財務人員 35 人行政人員 127 人公司員工大多受過高中學歷教育受過大學?？萍耙陨蠈W歷教育的員工占員工總數的 34.5%公司需承擔 338 名離退休職工費用瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告12第五章公司治理結構第五章公司治理結構一 公司治理情況公司成立七年來先后

16、制訂了章程董事會經理人工作細則監事會工作細則股東大會議事規程等規章制度現已初步建立了較為健全完備的法人治理結構對照中國證監會頒布的中國上市公司治理準則公司主要在獨立董事制度董事會專門委員會制度董事監事高級管理人員激勵與約束機制等三個方面有欠缺公司將在 2002 年對上述三方面的制度予以完善二獨立董事履行職責情況報告期內公司尚未聘請獨立董事公司將根據中國證監會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的要求在 2002 年建立獨立董事制度現已著手物色合適人選及修改相關規章制度三公司的獨立性情況公司與控股股東在業務人員資產機構財務等方面已完全分開形成了完整的業務及自主經營能力1 資產完整控股股東投入

17、公司的資產獨立權屬清晰公司擁有獨立完整的生產供應銷售系統及輔助生產系統及配套設施公司使用的工業產權商標和非專利技術等無形資產均由公司擁有不存在控股股東將公司資產任意劃撥的情況瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告132 業務分開公司獨立開展各項業務具有完整的業務及自主經營能力3 人員獨立公司在勞動人事及工資管理等方面完全獨立總經理副總經理董事會秘書財務負責人等高級管理人員均在公司領取薪酬未在控股股東處任職4 機構獨立公司設有獨立的治理機構職能機構分支機構有自己獨立的辦公和生產經營場所5財務獨立公司擁有獨立的財務會計部門建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度公司獨立

18、在銀行開戶及對外結算依法獨立納稅四報告期內對高級管理人員的考評激勵機制相關獎勵制度的建立及實施情況本公司對高級管理人員實行年度述職與考評制度以企業經營責任經營風險評價為基礎以當期經營業績評價為核心以績效評價為重點并在此基礎上對高級管理人員實施風險金制度高管人員分別交納一定的任期風險金任期屆滿考評合格退還風險金考評不合格不退還風險金同時又提取一定比例的每月績效工資作為當年風險金與企業當年績效掛鉤企業完成當年效益退還風險金未完成沒收風險金瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告14第六章股東大會情況簡介第六章股東大會情況簡介一 股東大會情況報告期內公司共召開了兩次股東大

19、會12000 年度股東大會情況瀘州老窖股份有限公司 2000 年度股東大會于 2001 年 3 月 27 日上午九時三十分在四川省瀘州市瀘州老窖大酒店三樓會議室召開到會股東 29 名持有表決權股份 365993157 股占公司有表決權股份總數的 74.86符合公司法及公司章程的規定本次股東大會以記名投票表決方式逐項通過了以下決議董事會 2000 年度工作報告監事會 2000 年度工作報告公司 2000 年度財務決算報告公司 2000 年利潤分配方案公司 2001 年配股預案各相關事項續聘四川華信(集團)會計師事務所為公司 2001 年審計單位通過了瀘州老窖股份有限公司股東大會議事規程召開本次股

20、東大會的通知及大會決議分別刊登在 2001 年 2 月 23日2001 年 3 月 28 日的中國證券報證券時報上22001 年臨時股東大會情況瀘州老窖股份有限公司 2001 年臨時股東大會于 2001 年 10 月 29日上午九時三十分在四川省瀘州市瀘州老窖大酒店開到會股東及瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告15股東代理人 11 名持有表決權股份 365840892 股占公司有表決權股份總數的 74.82符合公司法及公司章程的規定本次股東大會以記名投票表決方式審議通過了公司 2001 年中期分紅方案召開本次股東大會的通知及大會決議分別刊登在 2001 年 9

21、 月 28日2001 年 10 月 30 日的中國證券報證券時報上二 選舉更換公司董事監事情況報告期內公司未選舉更換董事監事瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告16第七章第七章董事會報告董事會報告一 報告期內公司經營情況1 主營業務的范圍及其經營狀況本公司屬飲料制造業中的酒精及飲料酒制造業主營瀘州老窖系列酒的生產和銷售報告期內公司利潤 95%以上來自于主營業務公司是濃香型白酒的發源地所產瀘州牌瀘州老窖特曲大曲酒具有醇香濃郁清冽甘爽飲后尤香回味悠長的特點是我國著名的四大名白酒之一其瀘州牌注冊商標為全國十大馳名商標公司還擁有全行業唯一一處國家級重點文物保護單位瀘州老

22、窖池群該老窖池群始建于明朝萬歷年間約公元 1573 年連續使用至今是我國現存建造時間最早連續使用時間最長保護最完整的釀酒窖池被譽為國寶窖池活的國寶2001 年公司在發展中調整在調整中前進產業結構產品結構的戰略性調整取得了良好開端2001 年公司共銷售瀘州老窖系列酒 3.75 萬噸較 2000 年同比增長 24.8%增長幅度居全行業首位實現銷售收入 9.96 億元較去年同期增長 5.47%但是由于同業競爭進一步加劇銷售利潤率下降同時公司為適應市場增強產品競爭力為今后的發展奠定基礎全面更換了產品包裝費用大幅上升以及國家消費稅政策的調整致使公司 2001 僅實現利潤總額 12118.12 萬元凈利瀘

23、州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告17潤 8509.66 萬元分別較 2000 年下降 44.08%47.46%公司董事會在 2000 年主要抓了以下工作 推進公司發展戰略提高企業競爭力 為充分發揮瀘州老窖的影響力促進企業與消費者之間建立良好的親和關系擴大市場銷售的占有率增強企業的競爭實力公司實施了一系列名牌戰略公司把 2001 年確定為國窖酒推廣年以國窖 1573和百年老窖的推廣來達到提升企業形象和實現公司利潤指標上升的雙贏目標賦予名牌戰略以有效的載體2整合營銷思路銷量再創佳績 面對越來越激烈的市場競爭公司在調整中大膽進行營銷管理的改革創新在制度建設上進一步制

24、訂了市場促銷貨款費用人事信息等三十多個管理制度和辦法撰寫了銷售公司管理模式實行全面規范科學管理制定了2001 年銷售公司綜合計劃和2001 年銷售公司部室和片區經濟責任制考核方案實施目標管理責任制并在此基礎上加強營銷人力資源的開發與管理 在營銷戰略上一是進行產品的結構調整增強其攻擊力和適應性二是加強市場價格調整使主導產品特曲頭曲系列酒價格大幅度上升基本實現了良性價格體系三是認真清理整頓銷售網絡加強了對分銷網絡的掌控為培育基礎市場作出了努力四是強化優質服務意識實行全過程服務健全售后服務檔案定期走訪市場主動上門服務 公司增大投入進行品牌整頓和管理使品牌的經營管理工作在規范中發展在發展中規范防偽打假

25、致力于工作的主動性啟動瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告18了 800 電話防偽系統進一步保證了特曲以上產品的防御能力3整合生產資源發揮管理潛能以創新求效快速運轉規范管理整合資源發揮潛能為工作原則在生產系統構建釀酒生產工藝技術中心等四大中心開展了國窖酒和百年老窖工藝等五大生產工藝研究實施了培養與整合維修釀酒嘗評科研人才的四才工程堅持管理出效益的原則繼續加強工藝檢查監督管理力度確保規范生產重新制定了多項生產規程使公司釀酒生產進入了近十年以來良性循環的最佳時期科技興企是公司永遠堅持的發展戰略公司 2001 年取得科研成果多項并成功地完成了口里酥等新產品的研究開發生

26、產推廣和銷售在質量管理上按照 2000 版標準完善了公司的質量手冊健全了的公司質量管理體系進一步加強了生產全過程的質量控制 一年中公司多次接受市省技監部門國家質量認證機構等部門檢驗合格率均為 100%企業管理全面轉型運作體系精細而規范堅持貫徹實施管理轉型方案在全面推行 A 管理模式的基礎上大力倡導精細創新管理模式繼續推行資產經營責任制制定了2001 年經營目標責任制考核方案和2001 年經營目標責任書在總結以往經驗的基礎上細化經營目標層層分解責任到人并加強經營分析開展管理診斷保證公司機制的良好運行2 主要控股公司及參股公司的經營情況及業績瀘州老窖時代有限責任公司主要從事白酒的生產銷售注冊資本瀘

27、州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告191000 萬元總資產 4511.92 萬元2001 年實現利潤 282340.12 元瀘州老窖滋補有限責任公司主要從事滋補大曲系列白酒的生產和銷售注冊資本 1000 萬元總資產 1994.32 萬元2001 年虧損3383525.30 元瀘州老窖生物工程有限責任公司主要從事酒糟飼料系列產品的生產銷售注冊資本 579.4 萬元總資產 4569.39 萬元2001 年實現利潤 12184716.04 元3 主要供應商客戶情況公司 2001 年向前五名客戶銷售的收入總額占銷售收入的 16%公司 2001 年向前五名供應商采購總額占

28、采購金額的 28%3在經營中出現的問題與困難及解決方案參見本節主營業務的范圍及其經營狀況二報告期內投資情況1報告期內公司無募集資金或以前年度募集資金使用延續至報告期2其他投資情況報告期內公司新投資公司情況如下瀘州國窖一五七三酒業有限公司注冊資本 1000 萬元主要從事瀘州老窖國窖一五七三酒的銷售公司所占權益比例為90%瀘州老窖汽車運輸有限公司注冊資本 500 萬元主要從事汽車運輸業務公司所占權益比例為 88%瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告20瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司注冊資本 2500 萬元主要從事白酒生產銷售公司所占權益比例為 60%報告期內公司新增長

29、期股權投資 4651175.09 元長期股權投資期末金額為 187015973.69 元較期初減少 2202823.23 元主要是部分被投資公司虧損所致三 報告期內財務狀況及經營成果情況單位元項目2001 年2000 年變動幅度主要原因總資產2153779462.782027448135.076.23%為子公司瀘州老窖房地產開發公司預付土地款長期負債227606000.00324206000.00-29.85%節約資金成本改善借款資金結構股東權益1267433141.921303286808.60-2.75%中期分紅主營業務利潤484072448.31492076214.91-1.63%凈利潤

30、85096626.92161976287.65-47.46%消費稅政策調整及更換產品包裝導致費用上升四 生產經營環境及宏觀政策法規變化對公司的影響參見第九節其他重要事項五會計師事務所就本公司 2001 年度財務報告出具了了標準無保留意見的審計報告六新年度業務發展規劃2002 年是公司進行調整改革實施可持續發展戰略的關鍵之年是打好基礎為實現五年規劃的開拓之年公司將堅持思路清晰目標明確措施得力落到實處的工作方針大力弘揚國窖精神在激烈的競爭中樹立必勝的信心開拓創新求實奮進努力實現銷售收入 12.65 億元含稅的經營目標為此公司 2002 年將重點抓好以下工作 1繼續實施一業為主相關多元化的可持續發展

31、戰略以瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告21漸進方式向人才相關知識相關資源相關的大食品領域邁進 2全力以赴抓好營銷工作力推國窖 1573百年老窖等形象品牌以拉動消費力的支撐優化營銷隊伍鍛煉成敢打硬仗苦仗的團隊進一步細分市場分別制定出營銷策略運用好中國名酒的品牌特曲要實現高價位的提升目的配合以專業性策劃攻勢擴展經銷網絡提高費用支撐等措施通過費用機制的改革將銷售本地化落到實處實行半承包制控制銷售費用進一步清理市場強化市場監管加大新產品開發的力度以適應產品升級換代的需求加強與臺灣韓國的貿易拓展海外市場趕超其它企業倡導一站式服務提高服務質量和辦事效率3盤活存量資產提高

32、資產質量提升資產贏利能力為公司可持續發展奠定基礎 4切實轉換公司經營機制大力推行勞動用工人事工資三項制度改革分配實現多元化強化績效工資考核制度打破平均主義收入和勞動績效掛鉤建立與社會主義市場經濟體制及現代企業制度相適應的收入分配制度 5生產要堅持科技創新不斷研究應用新成果建設好瀘州老窖科技園要厲行節約深入挖潛力求最大限度降低成本質量管理要實行全員全過程監控實施生產跟蹤預警和精細管理積極爭創中國名牌以生產優質產品來支撐瀘州老窖的良好形象 6全面實施形象工程有效擴展和提升瀘州老窖品牌的知名度和美譽度全面導入 CIVI 戰略聘請企業形象總監制定 CIVI 整體方案強化服務意識提高工作質量改進經營作風

33、7推行精細創新管理加強各個環節三大費用的控制把可一切可控費用降低到最底水平健全新產品開發體系完善產供銷瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告22的內部協調關系著力分析判斷生產經營過程的焦點和薄弱環節強化生產經營分析查找問題及時發現及時治理不斷提高管理工作的效率和水平七董事會日常工作情況1 董事會會議情況瀘州老窖股份有限公司第三屆董事會七次會議于 2001 年 2 月21 日在公司本部召開應到董事六人實到董事六人汪俊林董事委托袁秀平董事長代行表決權全體監事列席了會議本次會議審議通過了董事會 2000 年工作報告公司 2000 年度財務決算報告公司 2000 年利潤分

34、配預案預計的公司 2001 年度利潤分配政策董事會關于前次募集資金使用情況的專項說明公司2000 年度配股預案2000 年年度報告及摘要股東大會全部議程并確定了股東大會召開時間瀘州老窖股份有限公司第三屆董事會第八次會議于 2001 年 5月 8 日在公司本部六樓會議室召開會議由公司董事長袁秀平先生主持應到董事六人出席會議董事六人全體監事列席了會議本次董事會確認公司符合該辦法和通知中對上市公司配股所規定的條件具備配股資格并審議通過了瀘州老窖股份有限公司 2001年度配股募集資金運用可行性分析瀘州老窖股份有限公司第三屆董事會第九次會議于 2001 年 5月 15 日在公司本部六樓會議室召開會議由公

35、司董事長袁秀平先生主持應到董事 6 人出席會議董事 6 人全體監事列席了會議瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告23本次會議根據成都證管辦巡檢后下達的成證辦200161 號文關于對瀘州老窖股份有限公司有關問題的限期整改通知書作出了整改報告詳細內容請參見其他重大事項瀘州老窖股份有限公司第三屆董事會十次會議于 2001 年 7 月14 日在公司本部召開應到董事六人實到董事六人全體監事列席了會議本次會議審議通過了公司 2001 年中期資產減值準備計提及處理的議案公司 2001 年度中期分紅方案公司 2001 年度中期報告及摘要2 董事會對股東大會決議的執行情況報告期內

36、董事會認真執行了股東大會各項決議公司于 2001 年 11 月 20 日實施了經公司 2001 年臨時股東大會審議通過的公司 2001 年中期分紅方案向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.5 元人民幣(含稅扣稅后向個人股東實際每 10 股派 2 元人民幣)公司 2001 年配股方案仍在申報中尚未得到中國證監會的最終核準八董事會利潤分配預案截止 2001 年 12 月 31 日公司共實現利潤 8509.66 萬元在提取 10%的盈余公積金 920.83 萬元提取 5%的法定公益金 460.41 萬元后加上上年未分配利潤 12664.65 萬元可供股東分配的利潤為19793.08 萬元在扣除公司

37、中期已分配利潤 12223.36 萬元后公瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告24司本年度實際可供股東分配的利潤為 7569.71 萬元鑒于公司中期已進行過一次分配董事會根據公司實際情況決定 2001 年利潤不進行分配也不用公積金轉增股本將未分配利潤暫用于補充流動資金本分配預案尚需經股東大會審議通過九報告期內公司未變更指定信息披露報紙瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告25第八章監事會報告第八章監事會報告一監事會工作情況報告期內公司監事會共召開了兩次會議列席了四次董事會會議1瀘州老窖股份有限公司第三屆監事會五次會議于 2001 年

38、 2 月21 日在公司本部召開應到監事五人實到監事五人本次會議審議并通過了監事會 2000 年工作報告公司 2000 年年度報告及摘要并就公司依法運作情況檢查公司財務情況上次募集資金使用情況公司收購出售資產價格情況關聯交易情況發表了獨立意見2瀘州老窖股份有限公司第三屆監事會六次會議于 2001 年 7 月14 日在公司本部召開應到監事五人實到監事五人本次會議審議通過了公司 2001 年度中期報告正文及摘要二監事會獨立意見1公司依法運作情況監事會認為公司決策程序合法在內部已建立了內部控制制度公司董事監事經理執行公司職務時未發現違反法律法規公司章程或損害公司利益的行為2檢查公司財務情況監事會認為四

39、川華信集團會計師事務所出具審計意見及涉及事項符合公司實際情況財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告263公司最近一次配股募集資金投向變更符合法定程序4報告期內公司未收購出售資產5報告期內公司關聯交易公平合理未損害上市公司利益瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告27第九章重要事項第九章重要事項一 本年度公司無重大訴訟仲裁事項二本年度公司無收購或出售資產吸收合并事項發生三重大關聯交易情況報告期內公司為納入合并報表的子公司瀘州老窖生物工程有限責任公司和瀘州老窖房地產開發有限公司的銀行借款提供一般擔

40、保2001 年 12 月 31 日的余額分別為 380 萬元和 2000 萬元公司與瀘州老窖集團有限責任公司于 2001 年 9 月簽訂了許可使用協議允許瀘州老窖集團有限責任公司在其企業名稱中有償使用瀘州老窖字樣使用費 50 萬元四重大合同及履行情況1報告期內公司未托管承包租賃其他公司資產也無其他公司托管承包租賃公司資產2重大擔保合同情況本公司于 1999 年為兆峰陶瓷瀘州外墻磚有限公司與農行瀘州市分行簽定了累計金額為 1000 萬元的借款擔保合同 兆峰陶瓷 瀘州外墻磚有限公司已償還 130 萬元尚余 870 萬元未償還因該筆借款到期后尚未過追訴期故本公司應繼續承擔擔保責任3委托現金資產管理情

41、況由于公司一參股公司瀘縣同益經貿有限公司決議解散經董事會批準公司受讓了其委托國通證券有限責任公司管理的現金資瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告28產 2000 萬元委托時間期限為 2000 年 3 月 15 日至 2001 年 3 月 15日公司已于 2001 年 3 月全額收回該筆資金并取得投資收益 200萬元公司今后將不再進行委托現金資產管理五 公司及公司股東承諾事項公司在 2001 年 2 月 23 日公告了預計的公司 2001 年度利潤分配政策1公司擬在 2001 年度實施利潤分配 1 次2公司擬按 2001年度實現凈利潤用于股利分配的比例將不低于 6

42、03分配主要采用現金分紅的形式其比例不低于 50公司 2001 年度利潤分配政策完全符合上述承諾 參見董事會工作報告董事會對股東大會決議的執行情況六公司 2000 年度股東大會聘請四川華信集團會計師事務所有限責任公司為公司 2001 年度審計單位其年度報酬依據有關行業標準支付2001 年母公司支付審計費 20 萬元子公司共支付審計費 12 萬元七中國證監會成都證管辦在對本公司巡檢后下達了關于對瀘州老窖股份有限公司有關問題的限期整改通知書公司就該通知書所涉及的為瀘州老窖酒業公司墊付 718.74 萬元費用的問題 3500 萬元其他應收款問題會計帳務處理年報信息披露等問題進行了整改整改報告刊登在

43、2001 年 5 月 17 日的中國證券報證券時報上八其他重大事項瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告291公司現在享受的先征 33%再返 18%的所得稅優惠政策已于2001 年 12 月 31 日到期如無其他重大變化公司將從 2002 年起執行 33%的所得稅稅率2根據財政部國家稅務總局財稅200184 號文關于調整酒類產品消費稅政策的通知精神我國酒類消費稅的征稅辦法和稅率將從 2001 年 5 月 1 日起進行調整該稅收政策變化已對公司 2001年業績并將對公司以后經營業績產生重大影響該事項的公告刊登在 2001 年 6 月 30 日的中國證券報證券時報上3

44、 我國加入世界貿易組織對公司的影響我國加入世界貿易組織對公司來說既是機遇也是挑戰根據中國與有關方面關于酒類進口關稅達成的協議在 5 年時間內白酒關稅將從現在的 65降為 10關稅的降低勢必會對公司的銷售產生一定的沖擊但由于中華民族具有淵源流長的酒文化形成了獨特的飲酒習慣及淵源流長的酒文化對洋酒的口味缺乏認同感因此這種沖擊影響有限同時關稅的下降也有利于公司產品對外出口有利于公司開拓韓國日本臺灣及東南亞等鄰近國家或地區的市場瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告30第十章財務報告第十章財務報告第一節審計報告瀘州老窖股份有限公司全體股東:瀘州老窖股份有限公司全體股東:我

45、們接受委托,審計了貴公司 2001 年 12 月 31 日的資產負債表與合并資產負債表2001 年度的利潤及利潤分配表與合并利潤及利潤分配表2001 年度的現金流量表與合并現金流量表這些會計報表由貴公司負責我們的責任是對這些會計報表發表審計意見我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的在審計過程中我們結合貴公司的實際情況實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序我們認為上述會計報表符合企業會計準則和企業會計制度的規定在所有重大方面公允地反映了貴公司 2001 年 12 月 31 日的財務狀況和 2001年度的經營成果及現金流量情況會計處理方法的選用遵循了一貫性原則四川華信(集團)會計

46、師事務所 中國注冊會計師:馮淵 有限責任公司 中國成都 中國注冊會計師:熊殿鋒二零零二年二月十日第二節財務報表附后 第三節財務報表附注一一公司簡介公司簡介瀘州老窖股份有限公司以下簡稱本公司前身為瀘州老窖酒廠始建于 1950 年 3 月 1993 年 9 月 20 日經四川省經濟體制改革委員會川體改(1993)105 號文批準由瀘州老窖酒廠以其經營性資產獨家發起以募集方式設立瀘州老窖股份有限公司1993 年 10 月 25 日經四川省人民政府川府函1993673 號文和中國證券監督管理委員會證監發審字1993108 號文批準同意公開發行股票本公司股票經中國證監會批準于 1994瀘州老窖股份有限公

47、司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告31年 5 月 9 日在深交所掛牌交易經過上市以來的歷次送配截止 2001 年12 月 31 日公司總股本 488,934,574 股其中第一大股東瀘州市國有資產管理局持有本公司國家股 365,800,500 股,占公司總股本的 74.82%本公司經四川省瀘州市工商行政管理局登記注冊營業執照注冊登記號為 5105001800002注冊地址為四川瀘州國窖廣場法人代表袁秀平公司屬于大型釀酒工業企業主營“瀘州老窖”系列酒的生產銷售兼營科技開發其拳頭產品瀘州老窖特曲酒是中國傳統四大名白酒之一是中國濃香型白酒的典型代表本公司以股份有限公司自身和全資子公司

48、瀘州老窖釀酒有限責任公司瀘州老窖股份有限公司銷售公司瀘州國窖一五七三酒業有限公司構成母公司體系本公司以股權方式控制的子公司包括瀘州老窖大酒店瀘州老窖生物工程有限責任公司瀘州老窖滋補有限責任公司瀘州老窖時代酒業有限公司瀘州老窖房地產開發有限公司瀘州天和玻璃有限公司瀘州老窖汽車運輸有限公司瀘州老窖園林工程有限公司敘永天池礦產品公司瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司其中瀘州老窖汽車運輸有限公司瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司為本年新設立的控股子公司二二公司采用的主要會計政策公司采用的主要會計政策會計估計和合并會計報表的編制方法1會計估計和合并會計報表的編制方法1執行的會計制度執行的會計制度公司自 2001 年

49、 1 月 1 日起執行企業會計制度及其有關的補充規定2 2會計年度會計年度公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日本報告所載會計信息期間為 2001 年 1月 1 日至 2001 年 12 月 31 日 3 3記帳本位幣記帳本位幣 本公司以人民幣作為記帳本位幣瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告324 4記帳基礎和計價原則記帳基礎和計價原則本公司的記帳基礎為權責發生制計價原則為歷史成本5 5外幣業務核算方法外幣業務核算方法外幣業務發生時以中國人民銀行公布的當日市場匯價折合人民幣記帳期末對有關外幣項目余額按期末中國人民銀行公布的市場匯價調整由此產生的各外幣項目折

50、合人民幣余額與原帳面人民幣余額的差額作為匯兌損益計入當期損益屬于籌建期間的計入長期待攤費用屬于與購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益按照借款費用資本化的原則進行處理6 6現金等價物的確定標準現金等價物的確定標準本公司現金等價物的確認標準為持有期限短流動性強易于轉換為已知金額現金價值變動風險很小的投資7 7短期投資核算方法短期投資核算方法 本公司對取得的股票債券基金等短期投資按取得時的實際投資成本入帳 短期投資跌價準備中期期末或年度終了對股票債券基金等短期投資按總市價低于總成本的差額計提跌價準備 本公司對短期投資的現金股利或利息,于實際收到時,沖減投資的帳面價值,但已計入應收股利或應收利息 現金

51、股利或利息的除外處置短期投資時將其帳面價值與實際實際取得價款的差額作為當期投資損益 8 8壞帳損失核算方法壞帳損失核算方法 本公司確認壞帳損失的標準為1債務人失蹤死亡撤銷破產以及財產清償后尚不能收回的部分2帳齡五年以上債務單位資不抵債現金流量嚴重不足確有證據表明不能收回 本公司對壞帳損失采用備抵法核算 本公司 2001 年以前對應收帳款按帳齡分析法計提壞帳準備對其瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告33他應收款根據以往的經驗債務單位的實際財務狀況和現金流量情況等相關信息逐項分析計提壞帳準備自 2001 年起本公司計提壞賬準備的政策修訂為對應收款項(包括其他應收款

52、)均按帳齡分析法計提壞帳準備,計提比例如下帳齡一年以內年年4 年4-5 年5 年以上比例5%10%20%40%80%100% 其中一年以內的應收款項壞賬準備計提比例由原來的 3%提高到 5% 本公司對納入合并范圍內的控股子公司的關聯往來不計提壞帳準備 本公司上述會計估計變更的相關影響具體詳附注二 182 對預付賬款如有確鑿證據表明其不符合預付賬款的性質或者因供貨單位破產撤銷等原因已無望再收到所購貨物的則將賬面余額轉入其他應收款并按上述原則計提壞賬準備 對持有未到期的應收票據如有確鑿證據表明不能收回或收回的可能性不大時則將其賬面余額轉入應收賬款并按上述原則計提壞賬準備 9 9存貨核算方法存貨核算

53、方法1存貨分類包括原材料包裝物在產品產成品半成品分期收款發出商品低值易耗品等2原材料包裝物和低值易耗品采用計劃成本進行日常核算按月結轉其應負擔的材料成本差異將計劃成本調整為實際成本在產品半成品產成品按實際成本核算領用發出采用加權平均法核算3低值易耗品采用一次性攤銷法4存貨的盤存制度本公司對存貨實行定期盤點一般在每年 7-8 月季節性停產期和年底時進行全面的清查盤點5本公司的期末存貨按成本與可變現凈值孰低計量存貨跌價準瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告34備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取 10 10長期投資核算方法長期投資核算方法1 長期股權投資

54、核算方法 取得長期股權投資時本公司按實際支付的初始投資成本入賬 公司對被投資單位擁有表決權資本總額 20%或 20%以上或雖投資不足 20%但具有重大影響的采用權益法核算公司對被投資單位擁有表決權資本總額 50%以上采用權益法核算并合并會計報表公司對被投資單位擁有表決權資本總額 20%以下 或對被投資單位擁有表決權資本總額 20%或 20%以上但不具有重大影響的采用成本法核算長期股權投資差額攤銷方法合同規定了投資期限的按投資期限平均攤銷合同沒有規定投資期限的初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額按不超過 10 年的期限內平均攤銷初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之

55、間的差額按不低于 10 年的期限內平均攤銷2長期債權投資核算方法按實際支付的價款入帳應計的利息計入當期投資收益債券投資溢價和折價的攤銷方法在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時按平均直線法攤銷3長期投資減值準備本公司對由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于帳面價值將可收回金額低于長期投資帳面價值的差額作為長期投資減值準備1111固定資產核算方法固定資產核算方法1本公司固定資產是指使用期限超過一年的房屋及建筑物生產設備運輸設備等與生產經營有關的設備器具工具等不屬于生產經營主要設備的物品單位價值在 2000 元以上并且使用期限在二年以上的也作為固定資產瀘州老窖股份有限

56、公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告352本公司固定資產按實際成本核算固定資產折舊采用使用年限直線法分類平均計算預留殘值率為 3%固定資產分類折舊年限及年折舊率如下類 別折舊年限年折舊率%房屋建筑物10352.779.70通用設備4-156.47-24.25機器設備109.70動力設備118.82運輸設備616.67專用設備5-303.23-19.4其它4-166.06-24.25 3固定資產減值準備本公司自 2001 年起對期末固定資產按帳面價值與可收回金額孰低計量對可收回金額低于帳面價值的差額按固定資產單項項目計提固定資產減值準備本公司于 2001 年末對公司固定資產的可收

57、回金額進行了合理估計并計提了固定資產減值準備本公司對這一會計政策的變更采用了追溯調整具體詳會計報表附注二項第 18 項1212在建工程核算方法在建工程核算方法 本公司對在建工程按實際發生的支出確定其工程成本對所建造的固定資產已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的自達到預定可使用狀態之日起根據工程預算造價或者工程實際成本等按估計的價值轉入固定資產并按規定計提折舊待辦理竣工決算后再調整固定資產入帳價值 在建工程減值準備:本公司自 2001 年起期末對在建工程進行全面檢查如存在下列一項或若干項情況的則比照固定資產減值準備提取原則計提在建工程減值準備1長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工的在

58、建工程2所建項目無論在性能上還是在技術上已經落后并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告363其他足以證明在建工程已經發生減值的情形本公司對這一會計政策的變更采用了追溯調整具體詳會計報表附注二項第 18 項 13 13借款費用資本化的確認原則借款費用資本化的確認原則資本化期間以及借款費資本化期間以及借款費用資本化金額的計算方法除購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外其他借款費用均應于發生當期確認為費用直接計入當期財務費用借款費用資本化的原則1為購建固定資產的專門借款的借款費用因借款而發生的除發行費用和手續費用以外的輔助費用

59、如果金額較大的屬于在所購建的固定資產達到預定可使用狀態之前發生的直接計入所購建的固定資產成本金額較小的直接計入當期財務費用2因借款而發生的借款利息折價或溢價的攤銷匯兌差額在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前同時滿足以下 3 個條件的予以資本化在所購建的固定資產達到預定可使用狀態后發生的應于發生當期直接計入財務費用為購建固定資產而以支付現金轉移非現金資產或承擔帶息債務形式而發生的資產支出已經發生借款費用已經發生為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始3利息資本化的計算方法利息資本化按以下公式計算每一會計期間利息資本化金額=至當期末止購建固定資產累計支出加權平均數資本化率累計支出加權平

60、均數=(每筆資產支出金額每筆資產支出實際占用月數/會計期間涵蓋的月數)資本化率的確定原則為購建固定資產只借入一筆專門借款資本化率為該項借款的利率為購建固定資產借入一筆以上專門借款資本化瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告37率為這些借款的加權平均利率 14 14無形資產核算方法無形資產核算方法 無形資產采用實際成本計價,土地使用權按受益期間平均攤銷商標權按 10 年平均攤銷專有技術按 10 年平均攤銷本公司對有償取得的土地使用權按照實際支付的價款作為無形資產核算待該項土地開發時再將其帳面價值轉入在建工程子公司中房地產開發企業將需開發的土地使用權帳面價值轉入存貨項

61、目無形資產減值準備: 本公司自 2001 年起對期末無形資產按帳面價值與可收回金額孰低計量對可收回金額低于帳面價值的差額按無形資產單項項目計提無形資產減值準備本公司于 2001 年末對各項無形資產的可收回金額進行了合理估計土地使用權商標使用權和專有技術等的可收回金額均高于期末帳面價值故未計提無形資產減值準備 15 15長期待攤費用核算方法長期待攤費用核算方法本公司對發生的長期待攤費用按實際支付的金額入帳開辦費在開始生產經營的當月起一次性記入開始生產經營當月的損益本公司對設備大修費裝修費紅糧基地改造費等長期待攤費用按受益期限平均攤銷 1616收入確認原則收入確認原則1銷售商品收入確認原則己將商品

62、所有權上的重要風險和報酬轉移給買方公司不再擁有對該商品的繼續管理權和實際控制權相關的收入己經收到或取得了收款的證據并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時確認營業收入的實現2提供勞務收入確認原則勞務己完成,相關的收入己經收到或取得了收款的證據并且與提供勞務有關的成本能夠可靠地計量時確認營業收入的實現瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告381717所得稅的會計處理方法所得稅的會計處理方法本公司所得稅會計處理采用應付稅款法1818主要會計政策主要會計政策會計估計變更的說明以及重大會計差錯更正18會計估計變更的說明以及重大會計差錯更正181 會計政策變更1 會計政策

63、變更本公司自 2001 年 1 月 1 日起執行企業會計制度根據財政部財會200117 號關于印發貫徹實施企業會計制度有關政策銜接問題的規定的通知對以下會計政策變更進行了追溯調整1固定資產減值準備截止 2001 年底本公司計提固定資產減值準備 9,048,925.94 元追溯調整了 8,664,712.09 元,其中調減 2000 年凈損益 2,577,927.15 元,調減 2000 年以前凈損益 6,086,784.94 元2在建工程減值準備截止 2001 年底本公司計提在建工程減值準備 3,148,993.11 元追溯調整了 3,148,993.11 元,調減 2000 年以前凈損益 3

64、,148,993.11 元18182 會計估計變更2 會計估計變更本公司 2001 年以前對應收帳款按帳齡分析法計提壞帳準備對其他應收款根據以往的經驗債務單位的實際財務狀況和現金流量情況等相關信息逐項分析計提壞帳準備金自 2001 年起本公司計提壞賬準備的政策修訂為對應收款項(包括其他應收款)均按帳齡分析法計提壞帳準備并將賬齡一年以內的壞帳準備計提比例由原來的 3提高到 5這一會計估計的變更,較變更前多計提壞帳準備 4,076,741.87 元,相應影響當期管理費用增加1919以前年度損益調整以前年度損益調整2001 年度稅務機關對本公司控股子公司稅務清算中,查補 2000 年度各項稅金 4,

65、852,866.46 元,相應調整年初留存收益其中瀘州老窖生物工程有限公司補交所得稅 200 萬元,瀘州老窖時代酒業有限公司補交消費稅及附加等 2,852,866.46 元瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告392020合并會計報表的編制方法合并會計報表的編制方法本公司合并會計報表系根據財政部財會字199511 號文關于印發合并會計報表暫行規定的通知的規定以本公司和納入合并范圍的子公司的會計報表以及其他有關資料為依據合并各項目數額予以編制本公司對投資占被投資公司有表決權資本總額 50%以上含 50%的子公司會計報表予以合并對雖占被投資公司有表決權資本總額 50%

66、以上但該公司資產總額銷售收入凈利潤占本公司與其所有子公司資產總額合計數額銷售收入合計數額以及當年度凈利潤中本公司所擁有的數額占本公司當年度凈利潤額的比例均在 10%以下根據財政部的有關規定 不對其會計報表予以合并 對雖占被投資公司有表決權資本總額 50%以下但本公司對其具有實質控制權的被投資單位將其會計報表予以合并本公司在編制合并利潤及利潤分配表時是以本公司的子公司計提的法定盈余公積金法定公益金中本公司所擁有份額對本公司合并報表的法定盈余公積金法定公益金予以調整本公司與子公司之間的所有重大交易和往來款項均在會計報表合并時予以抵銷少數股東權益的數額系根據本公司所屬各子公司所有者權益的數額減去母公

67、司所擁有的份額計算確定少數股東損益系根據本公司所屬各子公司實現的損益扣除母公司按權益法計算的投資收益后的余額計算確定本公司以股份有限公司自身和全資子公司瀘州老窖釀酒有限責任公司瀘州老窖股份有限公司銷售公司瀘州國窖一五七三酒業有限公司構成母公司體系其中瀘州國窖一五七三酒業有限公司為本年新設立的全資子公司本公司以股權方式控制的子公司包括瀘州老窖大酒店瀘州老窖生瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告40物工程有限責任公司瀘州老窖滋補有限責任公司瀘州老窖時代酒業有限公司瀘州老窖房地產開發有限公司瀘州天和玻璃有限公司瀘州老窖汽車運輸有限公司瀘州老窖園林工程有限公司敘永天池礦

68、產品公司瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司除敘永天池礦產品公司外其余上述控股子公司均納入本公司的合并會計報表的合并范圍其中瀘州老窖汽車運輸有限公司和瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司為本年新設立的控股子公司瀘州老窖園林工程有限公司系 2000 年底新設立小規模企業2000 年度未正式開展業務所以2000 年年報未將其納入合并報表范圍2001 年度發生經營虧損根據財政部財會二號文規定2001 年年度會計報表將其納入合并范圍為提高會計報表的可比性重新合并了 2001 年期初的合并資產負債表將園林工程公司的期初數合并入 2001 年期初合并資產負債表2001 年度合并現金流量表按調整后的合并資產負債表編制瀘州老

69、窖園林工程有限公司 2000.12.31 日資產負債簡表:資產項目金額負債及股東權益項目金額貨幣資金1,361,133.28股本2,000,000.00固定資產638,866.72資產合計2,000,000.00負債及股東權益合計2,000,000.00三三稅項稅項本公司及其子公司主要應納稅項如下 1流轉稅稅 種稅 目稅 率增值稅所有系列酒銷售收入17%消費稅白酒*15%25%營業稅大酒店住宿餐飲娛樂收入 5%15%營業稅房地產公司建安房地產收入3%5%*根據國家財政部國家稅務總局財稅200184 號關于調整酒類產品消費稅政策的通知的有關精神本公司自 2001 年 5 月 1 日起,已對白酒計

70、稅由從價定率調整為從量定額和從價定率相結合計算應納稅額的復合計稅辦法應納稅額=瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告41銷售數量定額稅率銷售額比例稅率2001 年 5 月 1 日以前購進的已稅酒已納消費稅稅款沒有抵扣完的已停止抵扣附加稅公司名稱計稅依據稅 項稅率本公司及子公司實際繳納流轉稅城市維護建設稅7本公司及子公司實際繳納流轉稅教育費附加3本公司及子公司實際繳納流轉稅不含消費稅交通費附加4 2企業所得稅依據四川省財政廳川財稅200038 號文,本公司享受企業所得稅實行先征 33再返 18的優惠政策,該政策執行到 2001 年 12 月 31日止本公司的母公司核

71、算體系即股份有限公司自身和全資子公司瀘州老窖釀酒有限責任公司瀘州老窖股份有限公司銷售公司瀘州國窖一五七三酒業有限公司的企業所得稅由本公司統一匯算繳納其他控股子公司均適用 33%的企業所得稅稅率由各子公司獨立交納企業所得稅3房產稅以房產原值 70%為計稅基數按 1.2%的稅率計征4其他稅項:按國家規定計繳四四控股子公司及合營企業控股子公司及合營企業 一控股子公司基本情況企業名稱注冊地注冊資本萬元本公司擁有權益比例%股權投資成本萬元經營范圍瀘州老窖大酒店瀘州100100497.28住宿餐飲娛樂瀘州老窖生物工程有限責任公司瀘州579.4100920.14生產銷售酒糟系列產品瀘州老窖滋補有限責任公司瀘

72、州100051510.00生產銷售滋補大曲系列瀘州老窖時代酒業有限公司瀘州100051453.67生產銷售白酒瀘州老窖房地產開發有限公司瀘州100090900.00房地產開發瀘州老窖汽車運輸有限公司1瀘州50088256.34汽車運輸瀘州天和玻璃有限公司瀘州40084784.00生產銷售玻璃制品敘永天池礦產品公司2瀘州30085255.00石英砂礦鋼礦開采加工銷售瀘州老窖園林工程有限公司瀘州20090180.00園林建設施工維護等瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司山東鄒城2500601000白酒生產銷售瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告421該控股子公司系本年新設立

73、的有限責任公司2該控股子公司已停產,公司無意對其追加投入,存在持續經營問題,本公司對其投資自 2000 年起改按成本法核算,投資減值準備已全額計提該控股子公司系本年新設立的有限責任公司注以上控股子公司除敘永天池礦產品公司外其余均納入本公司的合并會計報表的合并范圍(二 )本公司對其他單位的股權投資均不存在實質控制也無合營關系五五合并會計報表主要項目注釋合并會計報表主要項目注釋1 1貨幣資金貨幣資金項目期初數期末數現金42,300.34 176,525.36銀行存款176,271,579.72 243,324,887.35其他貨幣資金- 2,411,979.18合計176,313,880.06 2

74、45,913,391.89注:貨幣資金期末數較期初數增加 69,599,511.83 元上升 39.47%主要原因是報告期公司加大了對應收款項的清收力度增加了資金回籠所致2 2短期投資短期投資項目 期初數跌價準備期末數跌價準備 期末市價股票投資 66,540.0076,347.77其他投資20,000,000.00 - -合計20,000,000.00- 66,540.00-76,347.77注短期投資期末數較期初數大幅減少主要原因是去年委托資產管理資金 2000 萬元已于 2001 年 3 月全部收回實現投資收益 2,000,000.00 元3 3應收票據應收票據項目期初數期末數銀行承兌匯票

75、42,441,277.84 19,617,468.00合計 42,441,277.84 19,617,468.004應收帳款期初數期末數帳齡金額比例%壞帳準備金額比例%壞帳準備1 年以內137,417,570.8577.254,122,527.13124,539,227.30 69.01 6,245,473.711-2 年22,185,763.3312.472,218,576.3330,448,989.16 16.87 3,044,898.912-3 年8,906,001.955.011,781,200.3913,835,580.23 7.67 2,707,140.03瀘州老窖股份有限公司瀘州

76、老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告433-4 年3,090,384.321.741,236,153.737,102,520.38 3.942,841,008.154-5 年508,362.880.29406,690.303,048,233.761.69 2,438,587.015 年以上5,789,034.503.255,789,034.501,493,646.89 0.83 1,493,646.89應收賬款合計177,897,117.83100.0015,554,182.38180,468,197.72100.0018,770,754.70應收賬款凈額162,342,935.451

77、61,697,443.02注(1)應收帳款主要明細列示如下債務人名稱金 額賬 齡欠款原因上海捷強煙草糖酒集團有限公司6,935,149.001 年以內酒款鎮江市中海商業貿易有限責任公司5,528,613.291 年以內酒款河南周口市糖酒副食品總公司5,671,660.851 年以內酒款廣東省陸豐市明安貿易有限公司5,052,747.201 年以內酒款川南糖酒公司5,011,284.301-2 年酒款合計28,199,454.64占期末應收賬款15.63% (2)期末余額中,無應收持本公司 5%(含 5%)以上股份股東單位款項5 5其他應收款其他應收款期初數期末數帳齡金 額比例%壞帳準備金 額比

78、例%壞帳準備1 年以內64,118,317.8054.16-42,286,287.4554.702,193,743.981-2 年9,927,922.748.393,541,039.407,384,533.519.55738,353.352-3 年6,796,058.245.7448,282.971,014,398.841.31202,879.773-4 年9,364,935.737.915,002,694.868,361,692.8110.823,344,677.134-5 年3,503,021.422.961,029,358.45506,897.570.66405,518.065 年以上2

79、4,671,466.8920.8420,487,227.0817,757,182.1722.9717,757,182.17其他應收款合計118,381,722.82100.0030,108,602.7677,310,992.35100.0024,642,354.46其他應收款凈額88,273,120.0652,668,637.89注1其他應收款主要明細列示如下債務人名稱金 額賬 齡欠款原因海格瑪公司*5,120,784.375 年以上借款本息瀘州國窖廣告裝飾公司4,841,796.551 年以內廣告定金海南華南租賃公司*2,000,000.005 年以上借款北京東方卓然廣告公司1,753,45

80、9.201 年以內廣告定金銷售四川片區1,639,840.981 年以內備用金瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告44合計15,355,881.10占期末其他應收款 19.86%*該公司已全額計提了壞賬準備2本公司年初應收瀘州酒業公司 7,187,390.64 元代墊款項于本期全額收回以前年度本公司根據當時瀘州酒業公司的經營財務和現金流量情況計提了 5,081,814.85 元壞帳準備后來該公司財務狀況有所好轉于本年歸還了此筆款項根據企業會計制度的有關規定本公司在帳務處理上沖減了壞帳準備并調整了期初留存收益 (3)期末余額中,無應收持本公司 5%(含 5%)以上

81、股份股東單位款項6 6預付帳款預付帳款項目 期初數 比例% 期末數 比例%1 年以內2,162,103.8565.7453,380,472.7599.961-2 年1,126,659.6734.261,682.24-2-3 年-17,030.880.033 年以上-合計3,288,763.52100.0053,399,185.87100.00 (1)主要明細項目列示如下單位名稱金 額賬 齡欠款原因重慶新大地高科技建設發展公司26,800,000.001 年以內房地產公司預付土地款重慶石橋高新技術開發辦6,580,000.001 年以內房地產公司預付土地款市建工建筑安裝工程部4,000,000.

82、001 年以內房地產公司預付工程款瀘州鑫益公司2,989,260.251 年以內預付包材款北京雅龍文化公司2,290,895.001 年以內預付包材款(2)期末余額中,無應收持本公司 5%(含 5%)以上股份股東單位款項7 7存貨及存貨跌價準備存貨及存貨跌價準備存貨明細項目列示如下期初數期末數項 目金 額存貨跌價準備金 額存貨跌價準備計提依據 材料采購4,610.26 原材料20,605,472.95 29,481.7123,368,041.8119,058.14成本高于市價 包裝物14,170,099.325,971,958.8413,440,435.874,219,183.97過時及包裝換

83、代 物料用品88,947.32 -72,378.2321,097.11成本高于市價瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告45 低值易耗品10,223.97 -136,992.48- 開發成本1,766,310.88 -17,259,610.19- 工程施工54,871.18 - 在產品18,431,604.66 -21,088,770.38- 庫存商品(產成品)93,175,272.233,472,472.48102,038,754.442,463,647.85 滯銷 半成品373,905,869.35 -493,043,475.97- 分期收款發出商品 7,12

84、4,568.303,956,281.988,044,736.753,806,288.07 滯銷 燃料 3,744.50 -12,469.53- 出租商品 1,114.00 - 存貨合計529,338,098.6613,430,195.01678,510,275.9110,529,275.14 存貨凈額515,907,903.65667,981,000.77 注期末數較年初數增加 152,073,097.12 元增長29.48 %主要是散酒半成品期末庫存較期初增加 6,979.645 噸其原因是本公司三萬噸儲罐建成投用為增加散酒儲量儲期和提高酒質提供了倉儲條件故本公司在生產環節中增加了散酒庫存8

85、 8待攤費用待攤費用項 目期初數本年增加本年減少期末數保險費829,325.523,746,298.253,770,013.00 805,610.77修理費620,395.67602,280.33 18,115.34租賃費152,004.62168,545.00142,160.26 178,389.36其他599,644.29586,089.2513,555.04合計981,330.145,134,883.215,100,542.841,015,670.51*年末結存余額為本年尚未攤完留待下年繼續攤銷的金額9 9長期投資長期投資期初數期末數項 目金額減值準備本期增加本期減少金額減值準備長期股權

86、投資189,218,796.9226,557,543.534,651,175.096,853,998.32187,015,973.6926,557,543.53長期債權投資100,000.00100,000.00小計189,318,796.9226,557,543.534,651,175.096,853,998.32187,115,973.6926,557,543.53長期投資合計162,761,253.39160,558,430.16 1本公司的其他股權投資明細項目列示如下瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告46被投資單位名稱投資起止期占被投資單位注冊資本比例

87、投資金額投資減值準備備 注敘永天池礦品公司95年-85%2,241,548.402,241,548.40成本法核算國泰君安96年-57,101,500.00成本法核算瀘州市城市合作銀行97年-10%10,000,000.00成本法核算深圳新港豐發展公司96年-2,354,000.001,350,000.00成本法核算兆峰陶瓷外墻磚有限公司94年-21%12,138,595.242,427,719.45成本法核算四川和益電力股份公司94年-2%1,650,000.00成本法核算三亞華坤大酒店94年-32%22,400,000.0011,200,000.00成本法核算中國酒城股份公司94年-2%4

88、,900,000.002,000,000.00成本法核算海南匯通國際信通公司94年-0.89%1,000,000.001,000,000.00已破產四川海格瑪裝飾公司94年-28.37%6,338,275.686,338,275.68已停產南方高速公路股份有限公司99年-3.09%53,000,000.00成本法核算華西證券有限責任公司2000年-20,000,000.00成本法核算瀘州國窖廣告裝飾有限公司2000.9-2005.910%500,000.00成本法核算深圳加德裕公司2000年5%2,000,000.00成本法核算四川德陽金泰飯店2001.12-3.05%2,000,000.00

89、成本法核算合 計197,623,919.3226,557,543.532股權投資差額列示如下 投資單位 初始金額 攤銷期限 期初數 本期增加 本期攤銷額 攤余價值瀘州老窖時代公司-1,463,290.021997-2017-1,243,796.69-73,164.50-1,170,632.19瀘州老窖天和公司-3,512,584.112000-2010-3,161,325.71-351,258.41-2,810,067.30瀘州老窖運輸公司-1,850,569.412001-2011-1,850,569.41-185,056.94-1,665,512.47瀘州老窖鄒城大乘酒業有限 公 司-5,

90、003,428.912001.11-2021.11-5,003,428.91-41,695.24-4,961,733.67合計-11,829,872.45-4,405,122.40-6,853,998.32-651,175.09-10,607,945.63注形成原因均系母公司投資時,由于投資成本與享有被投資單位所有者權益份額之間的差額所造成長期投資減值準備計提依據明細項目列示如下:1敘永天池礦業公司經營中出現嚴重虧損已停產,本公司無意追加投入,存在持續經營問題, 已改按成本法核算全額計提減值準備2深圳新港豐發展公司屬房地產投資其房產銷售困難計提 50減瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2

91、001年年度報告年年度報告47值準備 3兆峰陶瓷公司因其固定資產投入較大經營業績不佳本公司對其無實質控制權亦不能對其施加重大影響已改按成本法核算估計 20的投資減值準備4三亞華坤大酒店受海南經濟環境影響合作方無資金投入主體工程已完工附屬工程尚未進行預計損失 505中國酒城公司由于經營狀況不佳估計 40減值準備6海南匯通公司已宣告破產全額計提減值準備7海格瑪公司由于整個公司固定資產投入過大生產成本太高產品適用性受限制產品無銷路現已停產多年全額計提減值準備 (3)長期債權投資列示如下債券種類面值年利率購入金額到期日期初應收利息本期利息期末應收利息減值準備備 注電力建設債券50,000.0050,0

92、00.002001/6/22系無息債券電力建設債券50,000.0050,000.002002/6/22系無息債券合 計100,000.00100,000.001010固定資產及累計折舊固定資產及累計折舊固定資產原價及累計折舊的增減變動明細項目列示如下項 目期初數本期增加本期減少期末數固定資產原價固定資產原價房屋及建筑物448,818,244.3645,506,227.4810,254,121.29484,070,350.55機器設備62,603,468.597,641,978.94-70,245,447.53動力設備41,382,969.971,925,681.58193,052.5743,

93、115,598.98通用設備25,770,599.423,003,889.432,102,701.8126,671,787.04專用設備108,588,494.6415,525,308.3679,253.61124,034,549.39運輸設備26,256,584.518,668,093.389,745,030.8725,179,647.02其他18,108,912.87767,146.163,004,539.5815,871,519.45合 計731,529,274.3683,038,325.3325,378,699.73789,188,899.96累計折舊累計折舊房屋及建筑物103,555

94、,366.9026,213,402.433,395,403.79126,373,365.54機器設備16,058,593.496,229,189.55-22,287,783.04瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告48動力設備15,682,870.762,549,409.0881,200.8618,151,078.98通用設備9,997,317.312,433,784.22841,982.6611,589,118.87專用設備31,972,560.9112,279,946.8166,714.9544,185,792.77運輸設備15,043,226.786,12

95、1,955.525,888,393.3715,276,788.93其他7,925,407.771,008,253.921,127,662.117,805,999.58合 計200,235,343.9256,835,941.5311,401,357.74245,669,927.71固定資產減值準備固定資產減值準備房屋及建筑物1,239,893.38-1,239,893.38機器設備2,111,490.52355,173.32-2,466,663.84動力設備23,863.51-23,863.51通用設備2,720,278.45-5,854.252,714,424.20專用設備1,951,204.

96、6839,040.534,145.751,986,099.46運輸設備617,981.55-617,981.55其他-合 計8,664,712.099,048,925.94固定資產凈額固定資產凈額 房屋及建筑物344,022,984.08356,457,091.63 機器設備44,433,384.5845,491,000.65 動力設備25,676,235.7024,940,656.49 通用設備13,051,333.2612,368,243.97 專用設備74,677,684.4577,862,657.16 運輸設備10,595,376.189,284,876.54 其他10,172,220

97、.108,065,519.87 合 計522,629,218.35534,470,046.31注根據借款合同本公司及下屬子公司用房屋建筑物向銀行抵押借款抵押物價值 201,330,000.00 元1111在建工程在建工程在建工程明細項目列示如下項 目期 初 數本 期 增 加本 年 轉 入固 定 資 產 數其 他 減 少 數期 末 數資 金 來 源項 目進 度青龍咀宿舍34,091,519.40-34,091,519.40自籌95%零星工程21,188,302.2911,236,383.9420,351,360.733,227,324.388,846,001.12自籌-瀘州老窖股份有限公司瀘州老

98、窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告492.2 萬噸高純度基酒工程-310,000.00-310,000.00自籌項目前期準備合計55,279,821.6911,546,383.9420,351,360.733,227,324.3843,247,520.52減減值準備其中零星工程3,148,993.113,148,993.11在建工程凈額52,130,828.5840,098,527.41上述各項工程的預算數及工程投入占預算的比例項目預算金額工程投入占預算的比例青龍咀宿舍42,690,000.0080%零星工程無預算數-2.2 萬噸高純度基酒工程29,860,000.001%1212無形

99、資產無形資產無形資產明細項目列示如下項 目取得方式原始金額期初數本期增加本年攤銷本期轉出期末數剩余攤銷年限(年)土地使用權接受投資或抵債28,732,922.2625,210,860.271,802,000.001,026,122.46345,874.8625,640,862.95 3,092,059.3113.542.5商標使用權接受投資41,105,478.8012,510,734.64-3,556,911.48-8,953,823.1632,151,655.642-16征地費有償購買15,045,000.0014,443,200.00-300,900.00-14,142,300.00 9

100、02,700.0047收購企業并入土地有償購買39,080,510.3232,828,047.09-810,113.40-32,017,933.69 7,062,576.6339.5瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告50科技實驗廠土地有償購買10,001,174.809,601,127.92-200,023.44-9,401,104.48 600,070.3247未使用土地有償購買77,939,000.0074,546,049.96-1,696,475.04-72,849,574.925,089,425.0847石梁良種場土地有償購買44,571,048.98

101、43,679,628.00-891,420.97-42,788,207.03 1,782,841.9548專有技術接受投資 5,000,000.005,000,000.0041,666.00-4,958,334.00 41,666.009.92 合計261,475,135.16212,819,647.886,802,000.008,523,632.79345,874.86210,752,140.2350,722,994.93注1上述無形資產累計攤銷額為原始金額減期末數2根據借款合同本公司有子公司-瀘州天和有限公司 7,683.13 平方米土地使用權用于銀行借款抵押抵押物價值 2,650,000

102、.00 元1313長期待攤費用長期待攤費用項 目 原始金額 期初數 本年增加 本年攤銷 本期轉出 累計攤銷額 期末數剩余攤銷年限 糧食基 地改 造費6,640,000.00 5,201,333.29 - 1,328,000.04 - 2,766,666.75 3,873,333.253 大修費1,948,841.89 1,996,291.93 401,327.00 729,971.46 - 281,194.42 1,667,647.471-2 開辦費 218,057.65 87,223.06 - 87,223.06 - 218,057.65 - 合計 8,806,899.54 7,284,84

103、8.28 401,327.00 2,145,194.56 - 3,265,918.82 5,540,980.721414短期借款短期借款項 目 期初數 期末數銀行借款 136,650,000.00 302,150,000.00其中:抵押 47,650,000.00 8,350,000.00 擔保 5,000,000.00 23,800,000.00 信用 84,000,000.00 270,000,000.00注1公司無逾期借款其中擔保借款 2380 萬元,系由母公司擔保的子公司瀘州老窖生物工程有限責任公司 380 萬元瀘州老窖房地產開發有限公司 2000 萬元向銀行的借款瀘州老窖股份有限公司

104、瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告512期末較期初增加 16,550 萬元增長 121.11%,增長原因主要系公司為了節約資金成本改善借款資金結構所致1515應付票據應付票據 應付票據期初數期末數 銀行承兌匯票30,658,781.34 40,455,737.02商業承兌匯票40,937,991.82 合計30,658,781.34 81,393,728.84注期末余額中無應付持本公司 5%含 5%以上股份股東單位款項1616應付帳款應付帳款項 目期初數期末數1 年以內57,111,229.8157,202,399.171-2 年6,529,997.1512,415,067.82

105、2-3 年1,201,859.995,680.703 年以上207,850.04238,624.06 合計65,050,936.9969,861,771.75注期末余額中無應付持本公司 5%含 5%以上股份股東單位款項1717預收帳款預收帳款項 目期初數期末數 1 年以內11,559,673.4021,454,357.90 1-2 年595,722.531,246,091.62 2-3 年402,774.71514,860.17 3 年以上2,250,177.94388,298.78 合計14,808,348.5823,603,608.47注(1)期末余額中無應付持本公司 5%含 5%以上股份

106、股東單位款項 (2)期末余額中賬齡超過一年以上而未結轉,主要是由于本公司預收客戶的貨款商品未發出尚未滿足收入確認的條件1818應付工資應付工資期初數期末數8,881,498.754,156,449.39期末余額主要系根據工效掛鉤的核定工資總額計提尚未支付數1919應付股利應付股利瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告52項 目期初數期末數社會公眾股股東*13,896.25瀘州福華實業公司1,542,163.74342,163.74合計1,542,163.74346,059.99期末余額系股東尚未領取款.2020應交稅金應交稅金項 目 期初數 期末數 增值稅-6,8

107、83,263.03 -3,772,168.74 營業稅473,819.91 -69,234.10 應交企業所得稅80,472,468.45 36,021,809.61 城市維護建設稅2,016,829.59 5,527,170.99 消費稅-44,564,399.70 12,306,700.46 應交個人所得稅4,871,271.25 6,098,204.95 車船使用稅180.00 180.00 房產稅1,181,733.62 1,380,775.53 印花稅94,281.05 143,475.49 投資方向調節稅25,053.17 25,053.17 土地使用稅692,149.95 675

108、,718.81 農業特產稅 565.16 合計38,380,124.26 58,338,251.33注報告期執行的各項法定稅率詳附注三稅項2121其它應交款其它應交款項 目 期初數 期末數 教育費附加 14,944,821.2717,561,160.49 交通建設費附加 1,028,385.711,400,757.47 副食品風險調控基金 88,197.2472,161.27 住房公積金 11,448,882.3411,691,268.27 鐵路建設基金 -1,011,545.44-1,009,644.49 地方建設基金 -125,809.19-124,858.71 合計 26,372,931

109、.9329,590,844.30注各項計繳標準詳附注三稅項2222其它應付款其它應付款瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告53項 目期初數期末數1 年以內33,841,802.17 22,986,445.311-2 年1,030,552.75 10,696,705.832-3 年 6,364,263.20 1,030,552.753 年以上 6,364,263.20 合計41,236,618.12 41,077,967.092323預提費用預提費用預提費用明細項目列示如下項 目期初數期末數結存原因水電氣費344,446.61 729,303.16尚未支付其他60

110、8,934.66合計344,446.61 1,338,237.82 2424預計負債預計負債項 目期初數期末數未決訴訟2,435,593.17合計2,435,593.17注:相關情況詳附注八25251 1一年內到期的長期負債一年內到期的長期負債項 目 期初數 期末數銀行借款3,000,000.00 57,400,000.00其中:抵押 57,400,000.00 擔保3,000,000.00 信用 25252 2長期借款長期借款項 目 期初數 期末數銀行借款324,000,000.00 170,000,000.00其中:抵押324,000,000.00 130,000,000.00 擔保 信用

111、 40,000,000.00 注期末較期初減少 15,400 萬元下降 47.53%,下降原因主要系公司為了節約資金成本改善借款資金結構所致瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告54 2626股本股本本公司股本增減變動明細項目列示如下本次變動增減(+-)項 目本次變動前配股送股公積金轉股增發其他小計本次變動后一未上市流通股1發起人股份365,800,500.00365,800,500.00其中國家持有股份365,800,500.00365,800,500.00境內法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份3內部職工股4優先股或其他其中:轉配股 未上市流通股份合

112、計二已上市流通股份123,134,074.00123,134,074.001人民幣普通股123,134,074.00123,134,074.002境內上市的外資股3境外上市的外資股4其他已上市流通股份合計三股份總數488,934,574.00488,934,574.002727資本公積資本公積資本公積增減變動明細項目列示如下項目期初數本期增加數本期減少數期末數 股本溢價433,545,891.49433,545,891.49股權投資準備1,211,806.761,211,806.76 接受捐贈658,419.72658,419.72 其他資本公積5,525,972.0971,543.145,5

113、97,515.23 合計439,730,283.301,283,349.90441,013,633.20注1股權投資準備項本期增加系按權益比例計算的應享有子公司因瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告55無法付出應付款項而轉入本期增加的資本公積 2其他資本公積本期增加系無法支付應付款項轉入2828盈余公積盈余公積盈余公積增減變動明細項目列示如下項目期初數本期增加數本期減少數期末數法定盈余公積135,095,022.369,208,260.11144,303,282.47公益金98,967,689.824,604,130.06248,790.94103,323,02

114、8.94任意盈余公積13,912,694.65248,790.9414,161,485.59合計247,975,406.8313,939,495.57248,790.94261,787,797.002929未分配利潤未分配利潤未分配利潤項目列示如下項 目期初數期末數一凈利潤161,976,287.6585,096,626.92加年初未分配利潤-11,703,810.30126,646,544.47二可供分配利潤150,272,477.35211,743,171.39減法定盈余公積金15,750,621.919,208,260.11法定公益金7,875,310.974,604,130.06應付普

115、通股股利* 122,233,643.50三未分配利潤126,646,544.4775,697,137.72注*1根據公司股東大會對 2001 年中期利潤分配方案,按每 10 股派送現金股利 2.50 元(含稅) 2根據公司董事會對 2001 年度的利潤分配預案,不分配不轉增3030主營業務收入主營業務收入成本成本營業收入營業成本營業毛利行業上年累計數本年累計數上年累計數本年累計數上年累計數本年累計數 酒類954,730,367.03999,222,024.88341,100,990.16371,849,623.54 613,629,376.87627,372,401.34 玻璃制品21,812

116、,776.1027,373,447.17 17,575,527.3721,872,628.544,237,248.735,500,818.63 酒店服務 8,218,526.577,497,494.91 2,325,062.111,984,563.53 5,893,464.465,512,931.38 房地產 1,278,206.151,191,163.471,082,378.22982,193.96195,827.93208,969.51 其他2,643,097.50536,791.34 -2,106,306.16 合計 986,039,875.851,037,927,227.93 362,

117、083,957.86397,225,800.91623,955,917.99640,701,427.02內部抵減41,063,552.3241,251,755.8941,063,552.3236,152,781.535,098,974.36瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告56合計 944,976,323.53996,675,472.04 321,020,405.54361,073,019.38 623,955,917.99635,602,452.66本公司 2001 年度酒類銷售收入占主營業務收入總額的 96.27%其中向前五名客戶銷售的收入總額為 156,

118、329,135.60 元,占酒類銷售收入的 15.65%3131主營業務稅金及附加主營業務稅金及附加項 目 本年累計數 上年累計數消費稅125,094,348.59 105,066,536.76營業稅492,958.62 452,000.41農業資源特產稅7,949.45 -教育費附加9,486,811.07 8,637,190.89交通建設費附加3,943,114.57 2,872,671.90副食品風險調控基金 3,728,993.83城建稅12,504,822.05 11,081,968.37合計151,530,004.35 131,879,703.08注1各項稅費計繳標準詳附注三稅項

119、2本年累計數較上年同期增加 19,650,301.27 元,增長 14.9%主要系消費稅計繳政策改變詳附注三稅項所致3232其他業務利潤2001 年度累計數其他業務利潤2001 年度累計數 項 目 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 材料銷售10,403,939.2113,327,738.02-2,923,798.81 房租732,232.96138,757.17593,475.79 其他1,724,467.53708,418.301,016,049.23 合計12,860,639.7014,174,913.49-1,314,273.792000 年度累計數2000 年度累計數 項目 其

120、他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 材料銷售11,507,645.9215,129,976.58-3,622,330.66 運輸205,982.03112,668.9493,313.09 房租41,205.006,832.2534,372.75 其他1,802,707.88187,495.841,615,212.04 合計13,557,540.8315,436,973.61-1,879,432.783333營業費用營業費用瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告57項 目本年累計數 上年累計數金 額233,375,675.93165,173,605.59注本年累

121、計數較上年同期數增加 68,202,070.34 元增長 41.29%其主要原因是1今年公司給商家的讓利以支付促銷費方式在營業費用中核算而去年以價格折讓方式抵減主營業務收入2公司為提升企業品牌形象,進一步鞏固原有市場拓展新市場采取了多種促銷方式使促銷費和廣告費比上年同期有所增加3公司加強了營銷服務新設外庫由于運價的上升銷量的上升使運輸費比去年同期有所增加3434財務費用財務費用項 目 本年累計數 上年累計數 利息支出 *31,051,834.4425,200,554.62 減利息收入1,806,587.577,228,566.68 匯兌損失126.249,364.33 減匯兌收益12,206.

122、50- 金融機構手續費86,839.7666,243.50 其 他-805,395.2771,102.72 合計28,514,611.1018,118,698.49注: 本期較上年同期數增長 57.38%原因是本期借款規模較上年同期上升較大故利息支出大幅增長3535投資收益投資收益 項目 本年累計數 上年累計數(1)短期投資 3,313,028.55 -其中:股票投資收益 1,313,028.55 委托投資收益 2,000,000.00(2)長期投資 6,088,161.39 4,039,948.68其中:成本法 5,436,986.30 3,615,525.75 權益法 - 股權投資差額攤銷

123、 651,175.09 424,422.93(3)長期投資減值準備 -100,000.00 合計 9,401,189.94 3,939,948.68瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告583636補貼收入補貼收入補貼收入明細項目列示如下項 目本年累計數上年累計數政策性掛賬應交稅金減免*1369,977.20財政扶持補助*2 2,000,000.00飼料銷售免交增值稅28,378.17合計 2,000,000.00398,355.37注*1 依據瀘州市地方稅務局有關規定2000 年度本公司經批準同意豁免 1989 年至 1993 年底掛賬產品稅的附加稅 369,9

124、77.20 元*2 根據瀘州市江陽區財政局瀘江財發200172 號文本公司子公司-瀘州老窖生物工程有限責任公司收到財政扶持補助資金 2,000,000.00 元3737營業外收入營業外收入營業外收入明細項目列示如下 項 目 本年累計數 上年累計數 罰款 155,869.57282,101.50 無法支付應付款項 -610,312.00 固定資產盤盈 -13,500.00 處理固定資產收入 3,194,319.4522,284.85 其他 540,834.72798,603.14 合計 3,891,023.741,750,687.703838營業外支出營業外支出營業外支出明細項目列示如下 項 目

125、 本年累計數 上年累計數處理固定資產損失4,259,352.31 448,562.54捐贈支出102,980.68 347,000.00罰款支出531,663.20 29,102.29計提的固定資產減值準備394,213.852,577,927.15計提的無形資產減值準備計提的在建工程減值準備其他3,224,706.79 1,240,445.59合 計8,512,916.83 4,643,037.57瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告593939所得稅所得稅所得稅明細項目列示如下 項 目 本年累計數 上年累計數 應納稅所得額242,463,994.36342,

126、283,704.39 所得稅率33.00%33.00% 應納所得稅額80,013,118.14112,953,622.45 減:所得稅返還42,180,000.0060,085,349.59 所得稅額37,833,118.1452,868,272.86*依據四川省財政廳川財稅(2000)38 號文,本公司享受征收 33返 18的所得稅優惠政策2001 年度本公司應納所得稅80,013,118.14元收到瀘州市財政局返還 2001 年度所得稅款42,180,000.00元,故 2001 年度實際所得稅為37,833,118.14元4040支付的其他與經營活動有關的現金支付的其他與經營活動有關的現

127、金本年度支付的其他與經營活動有關的現金 201,334,979.24 元,主要明細項目列示如下項 目 金 額 運輸費 31,228,280.74 廣告費 124,383,171.38 業務招待費 3,099,254.19 辦公費 2,706,564.66 差旅費 3,631,552.08 其他 36,286,156.19合計201,334,979.24六六母公司主要會計項目注釋母公司主要會計項目注釋1 1應收帳款應收帳款期初數期末數帳齡金額比例%壞帳準備金額比例%壞帳準備1 年以內123,654,601.8577.473,709,638.06113,502,841.5971.845,513,6

128、61.371-2 年20,570,663.3912.892,057,066.3421,847,169.6913.832,184,716.972-3 年7,297,336.824.571,459,467.3613,606,193.358.612,661,262.65瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告603-4 年2,297,938.561.44919,175.425,777,115.373.662,310,846.154-5 年3,779.470.003,023.582,264,550.461.431,811,640.375 年以上5,785,613.073.6

129、35,785,613.07986,502.050.62986,502.05應收賬款合計159,609,933.16100.0013,933,983.83157,984,372.51100.0015,468,629.56應收賬款凈額145,675,949.33142,515,742.95期末主要債務人欠款明細詳附注五第 4 項2 2其他應收款其他應收款期初數期末數帳齡金額比例%壞帳準備金額比例%壞帳準備1 年以內90,726,767.8963.07-64,912,729.6665.712,073,483.281-2 年8,877,922.746.173,541,039.406,327,844.5

130、16.41632,784.452-3 年6,716,058.244.6748,282.971,001,989.641.01200,397.933-4 年9,358,589.066.515,002,694.868,295,375.548.403,318,150.224-5 年3,503,021.422.441,029,358.45498,551.100.50398,840.885 年以上24,671,466.8917.1520,487,227.0817,757,182.1717.9717,757,182.17其他應收款合計143,853,826.24100.0030,108,602.7698,7

131、93,672.62100.0024,380,838.93其他應收款凈額113,745,223.4874,412,833.69期末主要債務人欠款明細詳附注五第 5 項3 3長期股權投資長期股權投資(1)成本法核算單位明細列示如下被投資單位名稱投資起止期占被投資單位注冊資本比例投資金額投資減值準備備 注敘永天池礦品公司95年-85%2,241,548.402,241,548.40成本法核算國泰君安96年-57,101,500.00成本法核算瀘州市城市合作銀行97年-10%10,000,000.00成本法核算深圳新港豐發展公司96年-2,354,000.001,350,000.00成本法核算兆峰陶瓷

132、外墻磚有限公司94年-21%12,138,595.242,427,719.45成本法核算四川和益電力股份公司94年-2%1,650,000.00成本法核算三亞華坤大酒店94年-32%22,400,000.0011,200,000.00成本法核算中國酒城股份公司94年-2%4,900,000.002,000,000.00成本法核算海南匯通國際信托公司94年-0.89%1,000,000.001,000,000.00已破產四川海格瑪裝飾公司94年-28.37%6,338,275.686,338,275.68已停產瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告61南方高速公路股

133、份有限公司99年-3.09%53,000,000.00成本法核算華西證券有限責任公司2000年-20,000,000.00成本法核算深圳加德裕公司2000年-5%2,000,000.00成本法核算四川德陽金泰飯店2001.12-3.05%2,000,000.00成本法核算合計197,123,919.3226,557,543.53成本法核算2權益法核算單位明細列示如下項目初始投資額期初余額本期增減本期損益調整股權投資差額本期攤銷期末余額滋補公司5,100,000.005,890,660.16-1,725,597.904,165,062.26時代公司4,536,709.988,059,692.97

134、 -1,271,047.70143,993.46-73,164.507,005,803.23老窖大酒店*4,972,759.06-4,763,736.79-1,453,081.43-6,216,818.22生物公司9,201,402.337,546,885.8912,184,716.0419,731,601.93老窖房地產8,451,058.388,451,058.38-1,525,816.366,925,242.02天和玉晶7,840,000.028,881,982.50834,542.36-351,258.41 10,067,783.27園林公司1,800,000.001,800,000.

135、00-223,837.561,576,162.44運輸公司2,563,393.942,563,393.9449,393.69-185,056.942,797,844.57瀘州老窖大乘公司10,000,000.0010,000,000.00-367,465.34-41,695.249,674,229.90長期投資合計54,465,323.7135,866,543.11 11,292,346.247,916,846.96-651,175.09 55,726,911.40股權投資差額請參見附注五92所述注:1*該公司系全資子公司母公司全額確認其投資虧損計入投資損失 2長期投資減值準備計提依據及股權投

136、資差額形成原因詳見附注五.94 4投資收益投資收益投資收益明細項目列示如下 項 目本年累計數上年累計數(1)短期投資3,313,028.55-其中:股票投資收益1,313,028.55 委托投資收益2,000,000.00(2)長期投資14,005,008.358,375,869.85其中:成本法5,436,986.303,615,525.75 權益法7,916,846.964,335,921.17 股權投資差額攤銷651,175.09424,422.93瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告62(3)長期投資減值準備-100,000.00 合 計17,318,0

137、36.908,275,869.85七七關聯方關系及其交易關聯方關系及其交易(1)關聯方關系明細項目列示如下A存在控制關系的關聯方公司名稱注冊地址主營業務與本公司的關系經濟性質或類型法定代表人敘永天池礦產品公司敘永縣石英砂礦鋼礦開采加工銷售子公司有限責任公司劉德世瀘州老窖園林工程有限公司瀘州市園林建設施工維護等子公司有限責任公司董志強瀘州老窖滋補公司瀘州市生產銷售滋補大曲系列食品飲料等子公司有限責任公司劉德世瀘州老窖時代公司瀘州市生產銷售白酒子公司有限責任公司顏俊華瀘州老窖生物公司瀘州市生產銷售酒糟飼料系列產品子公司有限責任公司張良瀘州老窖大酒店瀘州市經營住宿餐飲娛樂等子公司集體所有制江域會瀘州

138、老窖房地產開發有限公司瀘州市房地產開發化工建材機電設備安裝維修子公司有限責任公司張良瀘州天和玻璃有限公司瀘州市生產銷售玻璃制品子公司有限責任公司龍成珍瀘州老窖汽車運輸有限公司瀘州市汽車運輸維修等子公司有限責任公司劉德世瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司山東鄒城白酒生產銷售子公司有限責任公司沈才洪B存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化公司名稱期初數本年增(減)數期末數敘永天池礦產品公司3,000,000.003,000,000.00瀘州老窖園林工程有限公司2,000,000.00-2,000,000.00瀘州老窖滋補公司10,000,000.0010,000,000.00瀘州老窖時代公司10,000

139、,000.0010,000,000.00瀘州老窖生物公司5,794,000.005,794,000.00瀘州老窖大酒店1,000,000.001,000,000.00瀘州老窖房地產開發有限公司10,000,000.0010,000,000.00瀘州天和玻璃有限公司4,000,000.004,000,000.00瀘州老窖汽車運輸有限公司-5,000,000.005,000,000.00瀘州老窖鄒城大乘酒業有限公司25,000,000.0025,000,000.00瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告63C存在控制關系的關聯方所持股份及其變化公司名稱期初數持股比例%

140、本年增加金額 本年減少金額期末數持股比例%敘永天池礦產品公司2,550,000.00852,550,000.0085瀘州老窖園林工程有限公司1,800,000.00901,800,000.0090瀘州老窖滋補公司5,100,000.00515,100,000.0051瀘州老窖時代公司5,100,000.00515,100,000.0051瀘州老窖生物公司5,794,000.001005,794,000.00100瀘州老窖大酒店1,000,000.001001,000,000.00100瀘州老窖房地產開發有限公司9,000,000.00909,000,000.0090瀘州天和玻璃有限公司3,36

141、0,000.00843,360,000.0084瀘州老窖汽車運輸有限公司4,400,000.004,400,000.0088瀘 州 老 窖 鄒 城 大 乘 酒 業 有 限 公 司15,000,000.0015,000,000.0060 D不存在控制關系的關聯方公司名稱與本公司的關系瀘州老窖集團有限責任公司同一董事長(2)關聯方交易往來A報告期內母公司為其納入合并報表的子公司瀘州老窖生物工程有限責任公司和瀘州老窖房地產開發有限公司公司的銀行借款提供擔保2001 年 12月 31 日的余額分別為 380 萬元和 2000 萬元B報告期內根據本公司與瀘州老窖集團有限責任公司簽訂的許可使用協議本公司同

142、意瀘州老窖集團有限責任公司在其企業名稱中有償使用瀘州老窖字樣并一次性支付使用費人民幣 50.00 萬元C報告期內本公司與關聯方無其他大宗交易和往來八八或有事項或有事項1本公司的控股子公司瀘州老窖滋補有限公司與原獨家經銷商四川川南糖酒公司因發生經濟合同糾紛經瀘州中院一審判決滋補公司應付四川川南糖酒公司違約損失及宣傳費 2,435,593.17 元 應承擔相應訴訟費 93,846.00 元.但四川川南糖酒公司不服已向省高院提起上訴此案二審尚在審理之中2本公司于 1999 年為兆峰陶瓷瀘州外墻磚有限公司與農行瀘州市分瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告64行簽定了累計

143、金額為 1,000 萬元的借款擔保合同兆峰陶瓷瀘州外墻磚有限公司已償還 130 萬元尚余 870 萬元未償還因該筆借款到期后尚未過追訴期故本公司應繼續承擔擔保責任九九承諾事項承諾事項本公司無需披露的重大承諾事項十十資產負債表日后事項資產負債表日后事項本公司無需披露的重大資產負債表日后事項十一十一其他重要事項其他重要事項 本公司 1999 年受讓瀘州市交通建設開發公司持有的四川南方高速公路股份有限公司的法人股 2440 萬股本公司 2000 年度轉讓 320 萬股截至 2001 年12 月 31 日止本公司實際持有四川南方高速公路股份有限公司的法人股 2120萬股計人民幣 5300 萬元上述有關

144、股權過戶手續尚在辦理之中 瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告65第十一章備查文件目錄第十一章備查文件目錄一載有法定代表人主管會計工作負責人會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表原件二載有會計師事務所蓋章注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件三報告期內在中國證券報證券時報上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿瀘州老窖股份有限公司董事會二零零二年二月二十 七日瀘州老窖股份有限公司董事會二零零二年二月二十 七日瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告66現金流量表現金流量表行次注釋號母公司數合并數行次注釋號母公司數合并數一經營活動產生的現金流

145、量 銷售商品提供勞務收到的現金1 1,111,306,290.861,205,847,965.33 收到的稅費返還3 102,265,349.59102,265,349.59 收到的其他與經營活動有關的現金8 52,469,011.6756,572,554.13 現金流入小計 現金流入小計9 1,266,040,652.121,364,685,869.05 購買商品接受勞務支付的現金10 474,795,012.38552,425,129.66 支付給職工以及為職工支付的現金12 91,878,976.46108,843,620.48 支付的各項稅費13 300,804,729.30328,2

146、03,319.20 支付的其他與經營活動有關的現金185.40 178,983,442.44201,334,979.24 現金流出小計現金流出小計20 1,046,462,160.581,190,807,048.58 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額21 219,578,491.54173,878,820.47二投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金22 20,000,000.0020,000,000.00 取得投資收益所收到的現金23 10,050,014.858,750,014.85 處置固定資產無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25 4,000,000.00

147、4,023,073.04 收到的其他投資活動有關的現金28 現金流入小計 現金流入小計29 34,050,014.8532,773,087.89 購建固定資產無形資產和其他長期資產所支付的現金30 41,620,937.6349,419,986.70 投資所支付的現金31 14,000,000.006,052,000.00 支付的其他與投資活動有關的現金35 現金流出小計現金流出小計36 55,620,937.6355,471,986.70 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額37 -21,570,922.78-22,698,898.81三籌資活動產生的現金流量 吸收投資所收到

148、的現金38 5,000,000.00 其中子公司吸收少數股東權益投資收到的現金 5,000,000.00 借款所收到的現金40 435,000,000.00494,182,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金43 2,323,160.062,385,419.05 現金流入小計現金流入小計44 437,323,160.06501,567,419.05 償還債務所支付的現金45 417,600,000.00428,282,000.00 分配股利利潤或償付利息所支付的現金46 151,719,947.78154,826,660.56 其中子公司支付少數股東的股利 1,200,000.00 支

149、付的其他與籌建活動有關的現金52 27,088.06 現金流出小計 現金流出小計53 569,319,947.78583,135,748.62瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告67 籌資活動產生的現金流量凈額 籌資活動產生的現金流量凈額54 -131,996,787.72-81,568,329.57四匯率變動對現金的影響55 -12,080.26-12,080.26五現金及現金等價物凈增加額56 65,998,700.7869,599,511.83現金流量表現金流量表續續項目行次注釋號母公司數合并數1 1將凈利潤調節為經營活動現金流量將凈利潤調節為經營活動現金

150、流量 凈利潤57 35,717,664.27 35,151,514.43 加 少數股東損益 195,781.76 計提資產減值準備58 941,193.67 1,391,693.08 固定資產折舊59 23,167,249.40 25,648,813.97 無形資產攤銷60 3,839,988.37 4,096,823.39 長期待攤費用攤銷61 666,922.53 1,185,060.70 待攤費用減少減增加64 -1,603,505.90 -1,572,642.75 預提費用增加減減少65 11,786,212.42 12,447,468.21 處置固定資產無形資產和其他長期資產的損失減

151、收益66 179,785.54 386,019.34 固定資產報廢損失67 10,148.53 財務費用68 13,422,673.77 13,978,990.31 投資損失減收益69 -11,344,105.37 -4,554,754.78 遞延稅款貸項減借項70 存貨的減少減增加71 -68,874,970.16 -79,423,490.18 經營性應收項目的減少減增加72 62,949,926.67 53,657,131.75 經營性應付項目的增加減減少73 9,109,857.11 17,674,295.29 其他74 2,843,018.31 經營活動產生的現金流量凈額75 79,9

152、58,892.32 85,939,805.472 2不涉及現金收支的投資和籌資活動不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本76 一年內到期的可轉換公司債券77 融資租入固定資產783 3現金及現金等價物凈增加情況現金及現金等價物凈增加情況瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告68 現金的期末余額79 179,925,764.35 204,056,626.75 減現金的期初余額80 158,389,433.60 176,313,880.06 加現金的等價物的期末余額81 減現金的等價物的期初余額82 現金及現金等價物凈增加額83 21,536,330.75 27

153、,742,746.69利潤及利潤分配表利潤及利潤分配表項 目附注本年累計數上年同期數母公司合并數母公司合并數一主營業務收入5.30 919,349,430.30 996,675,472.04 873,433,691.99 944,976,323.53 減主營業務成本5.30 331,452,480.90 361,073,019.38 295,442,624.83 321,020,405.54 主營業務稅金及附加5.31 139,935,735.19 151,530,004.35 121,657,622.79 131,879,703.08二主營業務利潤 447,961,214.21 484,07

154、2,448.31 456,333,444.37 492,076,214.91 加其他業務利潤5.32 -2,220,979.62 -1,314,273.79 -1,985,630.30 -1,879,432.78 減: 營業費用5.33 222,721,915.84 233,375,675.93 156,143,167.97 165,173,605.59 管理費用 86,175,417.38 106,465,940.57 75,654,647.89 91,626,534.31 財務費用5.34 27,154,960.46 28,514,611.10 16,635,448.04 18,118,6

155、98.49三營業利潤 109,687,940.91 114,401,946.92 205,914,550.17 215,277,943.74 加投資收益5.35 17,318,036.90 9,401,189.94 8,275,869.85 3,939,948.68 補貼收入5.36 2,000,000.00 369,977.20 398,355.37 營業外收入5.37 3,373,060.29 3,891,023.74 999,906.42 1,750,687.70 減營業外支出5.38 5,304,951.38 8,512,916.83 3,834,663.32 4,643,037.57

156、四利潤總額 125,074,086.72 121,181,243.77 211,725,640.32 216,723,897.92 減 所得稅5.39 34,208,341.00 37,833,118.14 50,071,124.65 52,868,272.86 少數股東損益 -1,748,501.29 1,879,337.41五凈利潤 90,865,745.72 85,096,626.92 161,654,515.67 161,976,287.65 加年初未分配利潤 131,693,740.17 126,646,544.47 -6,720,703.70 -11,703,810.30 其他轉入

157、六可供分配的利潤 222,559,485.89 211,743,171.39 154,933,811.97 150,272,477.35 減提取法定盈余公積 9,086,574.57 9,208,260.11 15,493,381.20 15,750,621.91 提取法定公益金 4,543,287.29 4,604,130.06 7,746,690.60 7,875,310.97 提取職工獎勵及福利基金瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告69 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資七可供股東分配 的利潤 208,929,624.03 197,930,78

158、1.22 131,693,740.17 126,646,544.47 減應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 122,233,643.50 122,233,643.50 轉作股本的普通股股利八未分配利潤 86,695,980.53 75,697,137.72 131,693,740.17 126,646,544.47資產負債表資產負債表項 目附注期末數年初數母公司合并數母公司合并數流動資產: 貨幣資金5.1 224,388,134.38 245,913,391.89 158,389,433.60 176,313,880.06 短期投資5.2 66,540.00 66,540.00

159、20,000,000.00 20,000,000.00 應收票據5.3 19,617,468.00 19,617,468.00 41,941,277.84 42,441,277.84 應收股利 應收利息 應收賬款5.4 142,515,742.95 161,697,443.02 145,675,949.33 162,342,935.45 其他應收款5.5 74,412,833.69 52,668,637.89 113,745,223.48 88,273,120.06 預付賬款5.6 10,732,406.98 53,399,185.87 15,606,958.49 3,288,763.52 應

160、收補貼款 60,085,349.59 60,085,349.59 存 貨5.7 591,995,091.43 667,981,000.77 472,482,250.87 515,907,903.65 待攤費用5.8 735,423.69 1,015,670.51 783,712.38 981,330.14 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 1,064,463,641.12 1,202,359,337.95 1,028,710,155.58 1,069,634,560.31長期投資 長期股權投資5.9 226,293,287.19 160,458,430.16 202,432

161、,918.90 162,661,253.39 長期債權投資5.9 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 長期投資合計 226,393,287.19 160,558,430.16 202,532,918.90 162,761,253.39其中:合并價差 -10,607,945.63 -4,405,122.40其中:股權投資差額5.9 -10,607,945.63 -4,405,122.40固定資產 -瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告70 固定資產原價5.10 729,063,457.29 789,188,899

162、.96 694,749,670.47 731,529,274.36 減累計折舊5.10 232,602,347.18 245,669,927.71 190,003,120.81 200,235,343.92 固定資產凈值5.10 496,461,110.11 543,518,972.25 504,746,549.66 531,293,930.44 減:固定資產減值準備5.10 7,483,043.05 9,048,925.94 7,088,829.20 8,664,712.09 固定資產凈額5.10 488,978,067.06 534,470,046.31 497,657,720.46 52

163、2,629,218.35 工程物資 在建工程5.11 39,304,131.26 40,098,527.41 49,523,140.50 52,130,828.58 固定資產清理 179,785.54 187,778.28 固定資產合計 528,282,198.32 574,568,573.72 547,360,646.50 574,947,825.21無形資產及其他資產 無形資產5.12 197,910,545.44 210,752,140.23 204,422,717.03 212,819,647.88 長期待攤費用5.13 3,873,333.25 5,540,980.72 5,201,

164、333.29 7,284,848.28 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 201,783,878.69 216,293,120.95 209,624,050.32 220,104,496.16遞延稅款 遞延稅款借項資 產 總 計 2,020,923,005.32 2,153,779,462.78 1,988,227,771.30 2,027,448,135.07資產負債表資產負債表續續項 目附注期末數年初數母公司合并數母公司合并數流動負債 短期借款5.14 270,000,000.00 302,150,000.00 126,000,000.00 136,650,000.00 應付票據5.1

165、5 80,585,697.33 81,393,728.84 29,658,781.34 30,658,781.34 應付賬款5.16 50,464,246.63 69,861,771.75 83,394,622.09 65,050,936.99 預收賬款5.17 9,608,656.95 23,603,608.47 9,975,074.58 14,808,348.58 應付工資5.18 3,559,903.60 4,156,449.39 7,918,927.83 8,881,498.75 應付福利費 15,960,963.57 18,555,152.00 14,938,284.81 17,26

166、8,325.10 應付股利5.19 3,896.25 346,059.99 - 1,542,163.74 應交稅金5.20 48,992,959.86 58,338,251.33 29,099,375.82 38,380,124.26 其他應交款5.21 29,150,611.19 29,590,844.30 25,966,189.15 26,372,931.93 其他應付款5.22 41,388,294.38 41,077,967.09 33,902,235.63 41,236,618.12 預提費用5.23 860,000.00 1,338,237.82 341,956.61 344,44

167、6.61 預計負債5.24 2,435,593.17 一年內到期的長期負債5.25 57,400,000.00 57,400,000.00 3,000,000.00 其他流動負債瀘州老窖股份有限公司瀘州老窖股份有限公司2001年年度報告年年度報告71 流動負債合計 607,975,229.76 690,247,664.15 361,195,447.86 384,194,175.42長期負債 長期借款5.25 140,000,000.00 170,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 206,000.00 206,00

168、0.00 其他長期負債 - 長期負債合計 140,000,000.00 170,206,000.00 324,000,000.00 324,206,000.00遞延稅項 遞延稅款貸項 324,296.28 324,296.28 324,296.28 324,296.28 負 債 合 計 748,299,526.04 860,777,960.43 685,519,744.14 708,724,471.70少數股東權益 25,568,360.43 15,436,854.77股東權益 股 本5.26 488,934,574.00 488,934,574.00 488,934,574.00 488,9

169、34,574.00減:已歸還投資股本凈額 488,934,574.00 488,934,574.00 488,934,574.00 488,934,574.00 資本公積5.27 441,013,633.20 441,013,633.20 439,730,283.30 439,730,283.30 盈余公積5.28 255,979,291.55 261,787,797.00 242,349,429.69 247,975,406.83 其中公益金5.28 102,961,550.10 103,323,028.94 98,667,053.75 98,967,689.82 未分配利潤5.29 86,695,980.53 75,697,137.72 131,693,740.17 126,646,544.47股東權益合計 1,272,623,479.28 1,267,433,141.92 1,302,708,027.16 1,303,286,808.60負債及股東權益合計 2,020,923,005.32 2,153,779,462.78 1,988,227,771.30 2,027,448,135.07