從機構角度出發來看，OCC 披露美國前四大做市商中，高盛持有用于交易目的衍生品規模與摩根大通、花旗、美國銀行相近，但高盛一定程度上具備更低的風險敞口，也具備更低的做市收入波動性。根據 OCC 統計數據，截至 2022Q2 高盛、 摩根大通、花旗及美國銀行持有用于做市交易 的衍生品名義本金規模分別為 48.8 萬億美元、54.7 萬億美元、43.7 萬億美元及 20 萬億美元，規模遠超其他投行；而以 2008 年 Q4 截至 2022 年 Q2 期間數據統計，高盛、摩根大通、花旗及美國銀行的雙邊凈交易風險暴露與持有衍生品規模比例分別為 0.0243%、0.0788%、0.0377%及 0.0249%；潛在風險暴露與持有衍生品規模比例分別為 0.0421%、0.1085%、0.0804%及0.0510%；全部合約信用風險暴露與持有衍生品的比例則分別為 0.0664%、0.1873%、0.1180%及 0.0758%；可見相較其他做市商而言高盛風險敞口管理能力或相對較強，加以高盛優秀的風控流程和組織架構、以及前文趨勢六分析的高盛在業務內、業務間實現的非方向性對沖，共同使得高盛交易型業務能夠成為公司穩健貢獻利潤的業務的重要原因。