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1、中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：000708 證券簡稱：中信特鋼 公告編號：2022-060 中信泰富特鋼集團股份有限公司中信泰富特鋼集團股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.

2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 會計政策變更 項 目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入（元）23,688,671,847.34 25,129,458,075.84 25,878,149,113.56

3、-8.46%75,510,508,489.02 74,216,403,433.42 74,965,094,471.14 0.73%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,766,514,763.31 1,873,996,450.51 1,741,839,135.61 1.42%5,543,415,354.59 6,061,567,885.55 5,929,410,570.65-6.51%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）1,175,241,727.85 1,836,639,972.86 1,704,482,657.96-31.05%4,865,889,824.17 5,978,37

4、6,114.37 5,846,218,799.47-16.77%經營活動產生的現金流量凈額（元）-7,670,135,180.24 4,257,907,589.99 4,257,907,589.99 80.14%基本每股收益（元/股）0.350 0.371 0.345 1.45%1.098 1.201 1.175-6.55%中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 稀釋每股收益（元/股）0.343 0.371 0.345-0.58%1.081 1.201 1.175-8.00%加權平均凈資產收益率 5.18%6.25%5.82%下降 0.64個百分點 16.67%20.87%

5、20.46%下降 3.79個百分點 項 目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 調整前 調整后 調整后 總資產（元）90,786,346,706.20 84,876,296,225.45 84,701,433,832.56 7.18%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）34,983,689,913.55 32,804,142,728.39 32,629,280,335.50 7.22%會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況 財政部 2021 年 12 月 31 日發布的關于印發的通知（財會202135 號）（以下簡稱“解釋第 15 號”或“本解釋”），規定了企業將固定資產達到預定可

6、使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、資金集中管理相關列報以及關于虧損合同的判斷。公司自 2022 年 1 月 1 日起按照解釋第 15 號規定，對固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售有關會計政策進行相應調整。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）629,154,833.30 630,230,994.25 主要是花山廠區退城搬遷驗收交付，本期確認相關資產處置收益。計入當期損益的政府補助（與公司正

7、常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）40,379,775.30 120,228,460.04 主要是本期收到的政府補貼以及部分與資產相關政府補助由遞延收益轉入損益。計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 20,008,794.02 59,300,360.85 主要是本期對外委托貸款計提的利息。單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 0.00 334,616.06 單獨計提壞賬的其他應收款項本期部分收回。罰沒及違約賠償收入 13,402,469.69 32,248,797.30 主要是本期廠區內違章罰款收入以及保險賠款收入。非流動資產報廢損失-

8、8,108,540.66-36,958,515.93 主要是本期機器設備的報廢損失。無需支付的應付款項 1,545,974.17 2,489,679.33 主要是本期無需支付的往來款項。除上述各項之外的其他營業外收入和支出-686,826.43-5,920,598.56 減：所得稅影響額 104,415,338.47 124,379,507.46 少數股東權益影響額（稅后）8,105.46 48,755.46 合計 591,273,035.46 677,525,530.42-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公

9、開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 項目 涉及金額（元）原因 再生資源回收獎勵 59,298,023.00 可持續且穩定獲得（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.本報告期本報告期歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期減少減少 31.05%，主要原因為：，主要原因為：報告期內，國際局勢復雜多變，國內疫情

10、散發，宏觀經濟恢復不及預期。合金、焦煤等大宗原材料價格持續高位，下游產業以消化庫存為主，市場需求收縮，鋼鐵企業利潤空間有所壓縮。公司堅持自主創新，加大研發投入，及時調整品種結構，利用六大品種優勢，應對下游需求變化，保證了企業基本滿負荷生產經營，在嚴峻挑戰下保障了整體盈利能力。2.年初至報告期末年初至報告期末經營活動產生的現金流量凈額增加經營活動產生的現金流量凈額增加 80.14%，主要原因為：，主要原因為：去年同期，公司存貨及經營性應收項目占用了較多的資金，本報告期，公司大力壓降前期受疫情影響而擴大的應收賬款和存貨規模，在產銷規模穩定提升的情況下，逐步消化存貨和應收項目，經營性凈現流有所提升。

11、二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 24,391 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 中信泰富特鋼投資有限公司 境內非國有法人 75.05%3,787,987,284 0 湖北新冶鋼有限公司 境內非國有法人 4.53%228,854,000 0 安吉信泰企業管理合伙企業（有限合伙）境內非國有法

12、人 4.28%215,995,222 0 質押 13,000,000 中信泰富（中國）投資有限公司 國有法人 4.26%215,251,416 0 南京金泰創業投資中心（有限合伙）境內非國有法人 1.44%72,774,310 0 質押 40,000,000 香港中央結算有限公司 境外法人 1.31%66,049,111 0 中國建設銀行股份有限公司博時主題行業混合型證券投資基金（LOF）其他 0.37%18,818,504 0 博時基金管理有限公司社?；?16012組合 其他 0.34%16,974,811 0 博時基金管理有限公司社?；?16011組合 其他 0.32%15,998,7

13、94 0 全國社?；鹨涣惆私M合 其他 0.26%12,995,228 0 前 10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 中信泰富特鋼投資有限公司 3,787,987,284 人民幣普通股 3,787,987,284 湖北新冶鋼有限公司 228,854,000 人民幣普通股 228,854,000 安吉信泰企業管理合伙企業（有限合伙）215,995,222 人民幣普通股 215,995,222 中信泰富（中國）投資有限公司 215,251,416 人民幣普通股 215,251,416 南

14、京金泰創業投資中心（有限合伙）72,774,310 人民幣普通股 72,774,310 香港中央結算有限公司 66,049,111 人民幣普通股 66,049,111 中國建設銀行股份有限公司博時主題行業混合型證券投資基金（LOF）18,818,504 人民幣普通股 18,818,504 博時基金管理有限公司社?；?16012組合 16,974,811 人民幣普通股 16,974,811 博時基金管理有限公司社?；?16011組合 15,998,794 人民幣普通股 15,998,794 全國社?；鹨涣惆私M合 12,995,228 人民幣普通股 12,995,228 上述股東關聯關系或一

15、致行動的說明 前 10名無限售流通股股東之間，以及前 10名無限售流通股股東和前 10 名股東之間，中信泰富特鋼投資有限公司、湖北新冶鋼有限公司和中信泰富（中國）投資有限公司，同屬中信泰富有限公司的子公司，存在關聯關系，屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人；與其他股東之間不存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系及是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其

16、他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1.2022 年 1 月 10 日，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了關于調整在中信銀行存貸款額度暨關聯交易的議案，并經 2022 年 1 月 26日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。為促進企業持續穩定發展，優化公司財務結構，提高公司資金使用效率，進一步降低投資風險及融資成本，公司與中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）開展了存款、綜合授信、結算等其他金融業務，調整前公司在中信銀行的最高存款余額不超過人民幣 10億元，最高信貸余額不超過人民幣 60 億元。根據公司業務發展需要及資金管理需求，公司擬調整在中信銀行的存款額度，調整后

17、的最高存款余額不超過人民幣 50 億元，最高信貸余額不超過人民幣 60 億元，額度自股東大會審議通過本次調整后一年內有效。截止本報告期末，公司在中信銀行的存款余額為 14.21 億元（其中含可轉債專項募集資金 10.23億元），貸款余額為 9.00億元。2.2022 年 3 月 10 日，第九屆董事會第十七次會議審議通過了關于子公司興澄特鋼向參股公司湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司提供擔保暨關聯交易的公告，并經 2022 年 3 月 31 日召開的 2021年年度股東大會審議通過。公司全資子公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司擬對公司參股公司湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司提供不超過人民幣 1.2 億元融

18、資擔保。截止本報告期末，公司子公司興澄特種鋼鐵有限公司尚未發生對湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司的授信擔保。3.2021 年 5 月 26 日，公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案。公司可轉債已于 2022年 4 月 15日順利上市，債券簡稱：中特轉債，債券代碼：127056。公司 2021 年年度利潤分配方案已獲公司 2022 年 3月 31 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過。本次利潤分配的股權登記日為 2022 年 4 月 12日；除權除息日為 2022 年 4月 13 日；利潤分配方案為以 2021 年末總股本 5,047,143

19、,433 股為基數，向全體股東每 10股派發現金股利 8 元（含稅），根據中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定及中信泰富特鋼集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書的相關條款，中特轉債的轉股價格將作相應調整，本次調整前中特中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 轉債轉股價格為 25.00 元/股，調整后中特轉債轉股價格為 24.20 元/股。2022 年第三季度中特轉債因轉股減少 79,700 元（797張），轉股數量為 3,276 股，截至報告期末，公司剩余可轉債余額為 4,999,920,300元（49,999,203 張），具體詳見公司于 2

20、022 年 10 月 11 日披露在巨潮資訊網上的相關公告。4.2020 年 4 月 29 日，公司第九屆董事會第二次會議審議通過了關于公司子公司興澄特鋼與江陰市人民政府土地儲備中心簽訂退城搬遷補償協議書的議案，公司的全資子公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司與江陰市土地儲備中心簽訂江陰興澄特種鋼鐵有限公司退城搬遷補償協議書，江陰興澄特種鋼鐵有限公司將位于江陰市西沿山 58 號的經營生產場所進行退城搬遷，江陰市土地儲備中心支付搬遷補償款合計 15.17 億元。前期已收到首筆搬遷補償款 5.17 億元，截止本報告期，搬遷事項已完成凈地交付。5.2022 年 8 月 15 日，中信泰富特鋼集團股份有限公司

21、第九屆董事會第二十次會議審議通過了關于與中信財務有限公司簽訂暨關聯交易的議案，并于 2022 年 9 月 1 日公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過。截至本報告期末，公司在中信財務有限公司存款余額為 33.76億元，貸款余額為 37.99億元。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022年 9 月 30日 2022年 1 月 1日 流動資產：貨幣資金 8,763,277,633.38 7,625,258,158.04 結算備付金

22、拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 8,374,941,094.04 8,635,905,311.75 應收賬款 4,055,837,341.36 2,252,048,839.30 應收款項融資 3,974,919,039.27 2,889,241,348.17 預付款項 1,362,478,542.73 1,453,934,830.44 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 769,209,949.78 137,225,692.51 其中：應收利息 應收股利 7,805,046.16 7,805,046.16 買入返售金融資產 存貨 10,934,850,11

23、7.78 9,125,554,133.15 合同資產 持有待售資產 0.00 505,798,935.22 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 162,684,029.34 437,637,823.57 流動資產合計 38,398,197,747.68 33,062,605,072.15 非流動資產：發放貸款和墊款 中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,529,585,177.35 1,466,270,938.50 長期股權投資 654,576,115.85 747,481,033.42 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資

24、性房地產 13,853,485.02 0.00 固定資產 34,643,813,142.58 33,213,912,923.61 在建工程 9,178,527,737.87 9,852,592,119.37 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 28,028,327.92 22,412,662.33 無形資產 4,260,751,706.75 4,331,327,835.73 開發支出 商譽 18,331,368.65 18,331,368.65 長期待攤費用 187,447,938.80 190,366,775.91 遞延所得稅資產 1,452,590,632.48 1,456,214,18

25、0.42 其他非流動資產 420,643,325.25 339,918,922.47 非流動資產合計 52,388,148,958.52 51,638,828,760.41 資產總計 90,786,346,706.20 84,701,433,832.56 流動負債：短期借款 7,731,554,552.98 4,607,245,996.24 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 6,600,350,041.78 5,129,441,440.76 應付賬款 11,885,162,607.17 11,819,613,451.17 預收款項 合同負債 2,767,007,

26、143.78 3,337,432,487.68 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,623,434,731.22 2,703,296,156.80 應交稅費 694,806,880.00 1,321,060,977.41 其他應付款 6,201,879,188.72 8,660,958,447.93 其中：應付利息 48,783,266.60 43,613,954.94 應付股利 17,462,954.55 2,556,272,211.97 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 556,726,101.49

27、776,474,842.77 其他流動負債 348,613,421.24 357,037,928.28 流動負債合計 39,409,534,668.38 38,712,561,729.04 非流動負債：中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 保險合同準備金 長期借款 7,576,000,000.00 10,420,600,000.00 應付債券 4,328,760,581.93 0.00 其中：優先股 永續債 租賃負債 24,683,379.94 20,380,555.18 長期應付款 2,901,383,434.75 1,460,657,789.70 長期應付職工薪酬 預

28、計負債 24,131,377.55 25,874,903.55 遞延收益 1,160,209,391.72 1,054,502,387.58 遞延所得稅負債 210,549,444.14 214,075,225.40 其他非流動負債 非流動負債合計 16,225,717,610.03 13,196,090,861.41 負債合計 55,635,252,278.41 51,908,652,590.45 所有者權益：股本 5,047,146,709.00 5,047,143,433.00 其他權益工具 764,813,081.29 0.00 其中：優先股 永續債 資本公積 9,172,829,54

29、5.49 9,172,752,180.76 減：庫存股 其他綜合收益 18,409,047.50 6,366,020.91 專項儲備 244,075,787.51 172,303,566.26 盈余公積 1,375,783,744.59 1,375,783,744.59 一般風險準備 未分配利潤 18,360,631,998.17 16,854,931,389.98 歸屬于母公司所有者權益合計 34,983,689,913.55 32,629,280,335.50 少數股東權益 167,404,514.24 163,500,906.61 所有者權益合計 35,151,094,427.79 32

30、,792,781,242.11 負債和所有者權益總計 90,786,346,706.20 84,701,433,832.56 法定代表人：錢剛 主管會計工作負責人：李國忠 會計機構負責人：倪幼美 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 75,510,508,489.02 74,965,094,471.14 其中：營業收入 75,510,508,489.02 74,965,094,471.14 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 69,305,617,513.69 67,574,606,537.67 其

31、中：營業成本 63,960,058,350.56 62,738,551,103.36 利息支出 中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 417,211,433.17 390,412,229.31 銷售費用 361,121,362.14 464,142,225.97 管理費用 1,095,009,781.33 1,112,411,933.99 研發費用 3,156,161,802.95 2,604,373,248.13 財務費用 316,054,783.54 264,715,7

32、96.91 其中：利息費用 460,384,104.13 384,743,237.90 利息收入 144,820,816.37 134,358,820.98 加：其他收益 182,266,850.70 129,998,366.08 投資收益（損失以“”號填列）-84,737,406.79-198,636,077.92 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-92,904,917.57-82,950,981.96 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-23,821

33、,698.65-83,597,203.79 資產減值損失（損失以“-”號填列）-215,592,656.52-131,204,485.33 資產處置收益（損失以“-”號填列）630,259,856.53 45,086,900.78 三、營業利潤（虧損以“”號填列）6,693,265,920.60 7,152,135,433.29 加：營業外收入 36,968,785.43 70,491,602.52 減：營業外支出 44,716,892.07 96,903,723.01 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）6,685,517,813.96 7,125,723,312.80 減：所得稅費用 1,

34、130,958,672.40 1,194,566,557.84 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）5,554,559,141.56 5,931,156,754.96（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）5,554,559,141.56 5,931,156,754.96 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）5,543,415,354.59 5,929,410,570.65 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）11,143,786.97 1,746,184.31 六、其他綜合收益的稅后凈額

35、12,043,026.59 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 12,043,026.59 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 12,043,026.59 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備-1,610,489.70 5.現金流量套期儲備 6.外

36、幣財務報表折算差額 13,653,516.29 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 5,566,602,168.15 5,931,156,754.96（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 5,555,458,381.18 5,929,410,570.65（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 11,143,786.97 1,746,184.31 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.098 1.175（二）稀釋每股收益 1.081 1.175 法定代表人：錢剛 主管會計工作負責人：李國忠 會計機構負責人：倪幼美 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告

37、期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 51,902,717,410.22 48,950,043,392.71 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 634,032,080.80 318,116,074.53 收到其他與經營活動有關的現金 451,531,113.79 319,605

38、,962.46 經營活動現金流入小計 52,988,280,604.81 49,587,765,429.70 購買商品、接受勞務支付的現金 36,591,448,711.45 38,226,752,841.14 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 3,939,401,530.23 3,350,727,089.84 支付的各項稅費 4,197,565,599.47 3,068,213,72

39、7.70 支付其他與經營活動有關的現金 589,729,583.42 684,164,181.03 經營活動現金流出小計 45,318,145,424.57 45,329,857,839.71 經營活動產生的現金流量凈額 7,670,135,180.24 4,257,907,589.99 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 400,000,000.00 579,260,000.00 取得投資收益收到的現金 16,670,410.96 65,103,789.32 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,008,281.23 51,262,926.04 處置子公司及其他

40、營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 418,678,692.19 695,626,715.36 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 955,226,849.08 998,013,304.05 投資支付的現金 0.00 1,648,547,342.77 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 501,738,005.10 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 955,226,849.08 3,148,298,651.92 投資活動產生的現金流量凈額-536,548,156.89-2,452,671,93

41、6.56 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 4,500,000.00 15,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,500,000.00 15,000,000.00 取得借款收到的現金 10,599,315,397.55 9,386,491,373.10 發行債券收到的現金 4,980,000,000.00 0.00 收到其他與籌資活動有關的現金 3,512,035,729.11 7,295,306,997.10 籌資活動現金流入小計 19,095,851,126.66 16,696,798,370.20 償還債務支付的現金 14,220,806,399

42、.70 11,503,392,921.94 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,928,425,321.42 3,973,669,186.23 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 3,612,912,392.81 5,239,922,218.61 籌資活動現金流出小計 24,762,144,113.93 20,716,984,326.78 籌資活動產生的現金流量凈額-5,666,292,987.27-4,020,185,956.58 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 30,778,657.92-14,729,109.38 五、現金及現金等價物凈增加額 1,498,072,694.00-2,229,679,412.53 加：期初現金及現金等價物余額 6,991,255,206.24 8,358,361,726.26 六、期末現金及現金等價物余額 8,489,327,900.24 6,128,682,313.73 法定代表人：錢剛 主管會計工作負責人：李國忠 會計機構負責人：倪幼美 中信泰富特鋼集團股份有限公司 2022 年第三季度報告 11（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。中信泰富特鋼集團股份有限公司 董 事 會 2022 年 10 月 26日