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1、股票代碼：000629 股票簡稱：釩鈦股份 公告編號：2022-89 2022 年第三季度報告年第三季度報告 2022 年年 10 月月 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 2 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機

2、構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 同一控制下企業合并 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入（元）3,139,174,048.10 3,816,671,106.09 3,800,460,212.55-17.40%11,387,232,363.2

3、6 10,949,471,928.33 10,908,445,601.95 4.39%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）154,184,933.69 275,149,121.99 422,681,736.73-63.52%1,227,348,135.65 782,496,953.21 1,112,725,591.31 10.30%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）151,089,635.49 275,569,086.55 275,569,086.55-45.17%1,187,564,316.03 777,483,743.62 777,483,743.62 52.74%經營活動產生

4、的現金流量凈額（元）-1,269,986,790.83 358,191,238.27 403,704,276.41 214.58%基本每股收益（元/0.0179 0.0320 0.0492-63.62%0.1427 0.0911 0.1295 10.19%攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 3 股）稀釋每股收益（元/股）0.0179 0.0320 0.0492-63.62%0.1427 0.0911 0.1295 10.19%加權平均凈資產收益率 1.76%2.71%3.53%-1.77%15.02%7.91%9.76%5.26%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減

5、 調整前 調整后 調整后 總資產（元）11,676,798,484.56 10,210,602,687.32 10,210,602,687.32 14.36%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）8,812,737,589.56 7,525,664,801.35 7,525,664,801.35 17.10%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）37,317,797.97 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標

6、準定額或定量持續享受的政府補助除外）3,317,851.01 12,458,940.31 委托他人投資或管理資產的損益 -250,000.00 受托經營取得的托管費收入 600,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 52,291.55-7,592,661.70 減：所得稅影響額 136,327.48 1,487,227.96 少數股東權益影響額（稅后）138,516.88 1,263,029.00 合計 3,095,298.20 39,783,819.62-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發

7、行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.資產負債項目 單位：萬元 項目 2022年 9月 30日 2021年 12月 31日 變動幅度 變動原因 貨幣資金 170,876.12 60,681.73 181.59%主要是 2021年公司使用貨幣支付西昌釩制品收購款所致。應收款項融資

8、62,710.78 27,099.59 131.41%主要是銀行承兌匯票類應收款項融資結算增加所致。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 4 預付款項 5,830.69 2,372.43 145.77%主要是預付進口礦及能源動力款所致。其他流動資產 942.85 9,259.04 -89.82%主要是西昌釩制品期初待抵扣進項稅于本期抵扣完畢所致。在建工程 24,635.41 14,216.67 73.29%主要是本期重點固定資產項目新增投資所致。遞延所得稅資產 7,214.05 3,166.62 127.82%主要是母公司根據盈利預測情況調整因可抵扣虧損確認的遞延所得稅資產所致

9、。短期借款 8,000.00 5,000.00 60.00%主要是國鈦科技新增銀行借款所致。應付票據 23,916.10 0.00 主要是新增票據簽發所致。應付賬款 73,787.43 56,633.21 30.29%主要是應付貨款增加所致。預收款項 0.00 162.46 -100.00%主要是預收房租款已結算所致。合同負債 42,134.21 66,636.27 -36.77%主要是預收貨款下降所致。應付利息 16.93 216.99 -92.20%主要是西昌釩制品收購款的資金占用費全額償付所致。應付股利 702.36 2.36 29661.02%主要是增加東方鈦業應付小股東股利所致。長期

10、借款 3,969.00 0.00 主要是攀鋼集團將國有資本經營預算資金以委托貸款的方式撥付給鈦業公司所致。專項儲備 3,646.00 940.46 287.68%主要是本期安全生產費尚未使用所致。2.利潤表項目 單位：萬元 項目 本期發生額 上期發生額 變動幅度 變動原因 財務費用-2,607.02 -6,745.68 -61.35%主要是銀行利息收入減少所致。投資收益（損失以“”號填列）11.93 3,400.00 -99.65%主要是本期減少鞍鋼財務公司投資收益所致。信用減值損失（損失以“-”號填列）-170.40 -585.21 -70.88%主要是應收款項減少所致。資產減值損失（損失以

11、“-”號填列）-7,415.68 -913.68 711.63%主要是本期鈦產品存貨跌價準備增加所致。營業外收支凈額-759.27 -1,962.03 61.30%主要是固定資產報廢損失減少所致。所得稅費用 7,877.26 23,398.27 -66.33%主要是母公司計提遞延所得稅資產所致。少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）3,070.08 11,269.16 -72.76%主要是控股子公司東方鈦業、國鈦科技利潤下降所致。歸屬于少數股東的綜合收益總額 3,070.08 11,269.16 -72.76%主要是控股子公司東方鈦業、國鈦科技利潤下降所致。3.現金流量項目 單位：萬元 項目 本

12、期發生額 上期發生額 變動幅度 變動原因 經營活動產生的現金流量凈額 126,998.68 40,370.43 214.58%主要是本報告期票據貼現增加及采購原材料支付貨幣減少所致。投資活動產生的現金流量凈額-249.24 2,646.79 -109.42%主要是本報告期技改工程及對外投資支出增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額-16,952.15 -7,783.74 -117.79%本報告期支付收購西昌釩制品股權轉讓尾款所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

13、單位：股 報告期末普通股股東總數 345,070 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 5 前 10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 攀鋼集團有限公司 國有法人 29.45%2,533,068,341 鞍山鋼鐵集團有限公司 國有法人 10.80%928,946,141 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 國有法人 6.53%561,494,871 質押 247,732,284 營口港務集團有限公司 國有法人 5.99%515,384,772 攀鋼集團成

14、都鋼鐵有限責任公司 國有法人 5.84%502,013,022 全國社?；鹞辶闳M合 其他 1.92%164,999,998 香港中央結算有限公司 境外法人 1.39%119,866,595 劉瑋巍 境內自然人 0.36%30,899,004 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.31%26,642,027 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 其他 0.31%26,492,000 前 10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 攀鋼集團有限公司 2,533,068,341 人民幣普通

15、股 2,533,068,341 鞍山鋼鐵集團有限公司 928,946,141 人民幣普通股 928,946,141 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 561,494,871 人民幣普通股 561,494,871 營口港務集團有限公司 515,384,772 人民幣普通股 515,384,772 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 502,013,022 人民幣普通股 502,013,022 全國社?；鹞辶闳M合 164,999,998 人民幣普通股 164,999,998 香港中央結算有限公司 119,866,595 人民幣普通股 119,866,595 劉瑋巍 30,899,004 人民幣普通

16、股 30,899,004 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 26,642,027 人民幣普通股 26,642,027 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 26,492,000 人民幣普通股 26,492,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，攀鋼集團、攀長鋼、攀成鋼鐵、鞍山鋼鐵屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務情況說明 前 10名普通股股東中，劉瑋巍持有公司股份 30,899,004股，其中信

17、用證券賬戶持股30,735,004股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1.經公司第八屆董事會第三十次會議及 2022 年第一次臨時股東大會審議通過。鑒于公司 2021 年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已從公司離職，根據上市公司股權激勵管理辦法及攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2021年限制性股票激勵計劃（第二次修訂稿）的有關規定，公司決定以自有資金，對離職對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購并注銷。截至本報告披露日，上述回購注銷及工商變更登記有關事項已全部

18、辦理完成，公司股份總數由 8,603,026,202 股變更為 8,602,447,902 股。具體情況詳見公司分別于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 1 日在指定信息披露媒體發布的關于部分限制性股票回購注銷完成的公告（公告編號：2022-86）、關于完成工商變更登記的公告（公告編號：2022-87）等有關公告。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 6 2.公司控股子公司重慶鈦業按照重慶市有關有序用電的要求，于 2022年 8月 20日 23:00完成全線臨時停產，具體情況詳見公司分別于 2022年 8月 23日、2022年 8月 25日、2022年 8

19、月 26日在指定信息披露媒體發布的關于控股子公司受限電影響臨時停產的公告（公告編號：2022-69）、關于控股子公司受限電影響臨時停產的進展公告（公告編號：2022-70）、關于控股子公司受限電影響臨時停產的進展公告（公告編號：2022-71）。公司于 2022年 8月 31日在指定信息披露媒體發布了關于控股子公司恢復生產的公告（公告編號：2022-72），重慶鈦業已恢復生產。公司將全力組織好生產經營，降低臨時停產造成的影響，確保年度經營目標的實現。3.根據鞍山鋼鐵與鞍鋼集團簽署的非公開股份轉讓協議，鞍山鋼鐵以非公開協議轉讓方式，約定以人民幣 5.59元/股向鞍鋼集團轉讓其持有的公司 928,

20、946,141 股無限售流通股股份，占公司總股本（截至 2022 年 9 月 2 日）的10.80%。本次協議轉讓股份屬于同一控制下不同主體之間的內部轉讓，不屬于增持或減持行為。本次協議轉讓后，公司控股股東及一致行動人持股數量未發生變化，亦未導致本公司實際控制人發生變化。本次交易對公司財務狀況、資產價值及持續經營能力不會產生影響，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。本次股份轉讓尚需通過深圳證券交易所合規性審核，并在中國證券結算有限責任公司深圳分公司辦理協議股份過戶相關手續。交易各方能否按協議嚴格履行各自義務、本次交易最終是否能夠完成尚存在不確定性，公司將持續關注相關事項的進展，根據相關規定及

21、時披露進展情況，并督促交易各方按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。具體情況詳見公司于 2022年 9月 3日在指定信息披露媒體發布的關于同一控制下不同主體所持股份協議轉讓的提示性公告（公告編號：2022-73）。4.經公司第九屆董事會第三次會議及 2022年第二次臨時股東大會審議通過，決定以向符合中國證監會規定的不超過35名（含本數）特定對象非公開發行的方式，在獲得中國證監會核準后由公司在規定的有效期內擇機發行股票，其中，鞍鋼集團擬以現金方式認購本次非公開發行股份金額人民幣 30,000.00 萬元。具體情況詳見公司分別于 2022 年 9 月 7 日、2022年 9月 24日在指定信

22、息披露媒體發布的第九屆董事會第三次會議決議公告（公告編號：2022-74）、2022年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2022-85）等有關公告。5.為準確體現公司主營業務，改善資本市場對公司的行業定位認知，經公司第九屆董事會第三次會議審議通過，同意公司證券簡稱由“攀鋼釩鈦”變更為“釩鈦股份”，公司全稱、英文證券簡稱及股票代碼保持不變。具體情況詳見公司分別于 2022年 9月 7日、2022年 9月 8日在指定信息披露媒體發布的第九屆董事會第三次會議決議公告（公告編號：2022-74）、關于變更公司證券簡稱的公告（公告編號：2022-82）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）

23、財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年 09月 30日 單位：元 項目 2022年 9月 30日 2022年 1月 1日 流動資產：貨幣資金 1,708,761,246.52 606,817,338.04 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 71,666,261.44 70,168,241.80 應收賬款 157,269,691.25 137,634,890.73 應收款項融資 627,107,814.82 270,995,858.20 預付款項 58,306,934.21 23,724,287.51

24、應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 7 其他應收款 19,273,487.37 18,183,070.73 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,212,484,943.36 1,121,353,392.80 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 9,428,535.92 92,590,448.41 流動資產合計 3,864,298,914.89 2,341,467,528.22 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 6,119,341.45 其他權益工

25、具投資 1,274,940,166.18 1,235,455,768.97 其他非流動金融資產 投資性房地產 168,195,938.24 173,052,250.85 固定資產 5,363,622,911.30 5,545,304,344.90 在建工程 246,354,060.93 142,166,668.57 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 21,783,877.35 24,782,651.52 無形資產 384,236,210.89 454,064,562.43 開發支出 商譽 長期待攤費用 850,289.66 遞延所得稅資產 72,140,529.74 31,666,201.

26、24 其他非流動資產 274,256,243.93 262,642,710.62 非流動資產合計 7,812,499,569.67 7,869,135,159.10 資產總計 11,676,798,484.56 10,210,602,687.32 流動負債：短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 239,161,031.07 應付賬款 737,874,324.30 566,332,140.41 預收款項 1,624,579.29 合同負債 421,342,141.92 666,362,667.83 賣出

27、回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 27,899,684.04 25,390,195.72 應交稅費 67,884,308.22 71,645,011.87 其他應付款 349,583,165.69 369,437,468.65 其中：應付利息 169,258.73 2,169,896.25 應付股利 7,023,596.96 23,596.96 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 8 流動負債合計 1,923,744,655.24 1,750,7

28、92,063.77 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 39,690,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 12,313,214.78 13,149,491.42 長期應付款 275,950,000.00 275,950,000.00 長期應付職工薪酬 10,731,473.34 12,843,119.27 預計負債 126,000,000.00 114,300,000.00 遞延收益 5,795,963.20 6,017,412.22 遞延所得稅負債 98,883,698.12 93,198,375.38 其他非流動負債 非流動負債合計 569,364,349.44 51

29、5,458,398.29 負債合計 2,493,109,004.68 2,266,250,462.06 所有者權益：股本 8,602,447,902.00 8,589,746,202.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 3,695,059,720.07 3,681,341,884.07 減：庫存股 26,419,536.00 其他綜合收益 546,280,417.68 513,611,180.06 專項儲備 36,460,009.81 9,404,594.87 盈余公積 271,439,772.14 271,439,772.14 一般風險準備 未分配利潤-4,312,530,6

30、96.14-5,539,878,831.79 歸屬于母公司所有者權益合計 8,812,737,589.56 7,525,664,801.35 少數股東權益 370,951,890.32 418,687,423.91 所有者權益合計 9,183,689,479.88 7,944,352,225.26 負債和所有者權益總計 11,676,798,484.56 10,210,602,687.32 法定代表人：馬朝輝 主管會計工作負責人：謝正敏 會計機構負責人：廖燕 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 11,387,232,3

31、63.26 10,908,445,601.95 其中：營業收入 11,387,232,363.26 10,908,445,601.95 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 10,004,502,545.67 9,448,491,146.97 其中：營業成本 9,346,735,036.60 8,680,819,467.96 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 69,767,124.98 75,566,899.04 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 9 銷售費用 86,784,565.

32、82 100,716,638.87 管理費用 130,083,015.88 131,493,478.41 研發費用 397,202,969.67 527,351,456.07 財務費用-26,070,167.28-67,456,793.38 其中：利息費用 4,595,199.16 4,593,898.50 利息收入 10,374,553.33 43,142,886.83 加：其他收益 108,122.67 54,759.56 投資收益（損失以“”號填列）119,341.45 34,000,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 119,341.45 以攤余成本計量的金融資產終止確

33、認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,703,971.09-5,852,109.72 資產減值損失（損失以“-”號填列）-74,156,844.96-9,136,814.01 資產處置收益（損失以“-”號填列）37,317,797.97 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,344,414,263.63 1,479,020,290.81 加：營業外收入 5,823,917.07 3,178,595.06 減：營業外支出 13,416,578.77 22,798,923.26 四、利潤總額

34、（虧損總額以“”號填列）1,336,821,601.93 1,459,399,962.61 減：所得稅費用 78,772,643.15 233,982,728.15 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,258,048,958.78 1,225,417,234.46（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,258,048,958.78 1,225,417,234.46 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,227,348,135.65 1,112,725,591.31 2.少數股東損益（凈

35、虧損以“-”號填列）30,700,823.13 112,691,643.15 六、其他綜合收益的稅后凈額 32,669,237.62 35,690,835.23 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 32,669,237.62 35,690,835.23（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 32,669,237.62 35,690,835.23 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 32,669,237.62 35,690,835.23 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益

36、法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 1,290,718,196.40 1,261,108,069.69（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,260,017,373.27 1,148,416,426.54（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 30,700,823.13 112,691,643.15 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1427 0.1295（二）稀釋每股收益 0.14

37、27 0.1295 法定代表人：馬朝輝 主管會計工作負責人：謝正敏 會計機構負責人：廖燕 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 10 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 7,228,369,906.63 7,287,665,189.78 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業

38、務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 55,111,584.67 96,296,941.34 經營活動現金流入小計 7,283,481,491.30 7,383,962,131.12 購買商品、接受勞務支付的現金 5,080,329,251.32 6,152,965,176.97 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 376,448,288.10 354,161,415.74 支付的各項稅費 399

39、,408,216.56 326,767,903.52 支付其他與經營活動有關的現金 157,308,944.49 146,363,358.48 經營活動現金流出小計 6,013,494,700.47 6,980,257,854.71 經營活動產生的現金流量凈額 1,269,986,790.83 403,704,276.41 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 34,000,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 129,714,997.82 10,538,429.62 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的

40、現金 投資活動現金流入小計 129,714,997.82 44,538,429.62 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 125,157,382.08 17,620,558.30 投資支付的現金 7,050,000.00 450,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 132,207,382.08 18,070,558.30 投資活動產生的現金流量凈額-2,492,384.26 26,467,871.32 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 27,622,400.00 其中：子公司吸收少

41、數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 159,690,000.00 100,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 400,000.00 籌資活動現金流入小計 187,312,400.00 100,400,000.00 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 2022年第三季度報告 11 償還債務支付的現金 90,000,000.00 139,492,406.65 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 76,222,629.29 32,319,574.56 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 72,450,000.00 28,000,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 190,

42、611,269.67 6,425,398.77 籌資活動現金流出小計 356,833,898.96 178,237,379.98 籌資活動產生的現金流量凈額-169,521,498.96-77,837,379.98 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,911,000.87 727,622.76 五、現金及現金等價物凈增加額 1,101,883,908.48 353,062,390.51 加：期初現金及現金等價物余額 605,516,924.83 3,393,157,702.37 六、期末現金及現金等價物余額 1,707,400,833.31 3,746,220,092.88 法定代表人：馬朝輝 主管會計工作負責人：謝正敏 會計機構負責人：廖燕（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會 2022年 10月 26日