1、【姜巍巍】數據賦能管理卓越-開拓數智化企業績效管理創新之道.pdf

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1、2024大型企業數智化峰會中部峰會2 0 2 4 年 4 月 11 日 鄭 州演講人：姜巍巍2 0 2 4 年 4 月 1 1 日現實是數字化、智能化為核心的運營模式，助力企業實現商業模式創新，價值創造，智慧化運營新世代的卓越企業一定是數字化管理運營的智慧企業數字化驅動業務創新 加速行業變革數字化變革發生在我們身邊Worlds largest taxi company owns no taxis最大的”出租車公司”沒有汽車Largest communication company owns no telco infra最大的”通訊公司”沒有通信線路Worlds most valuable re

2、tailer has no inventory最大的”零售商”沒有庫存Worlds largest software vendors do not write apps最大的”軟件供應商”不做AppLargest hotel company owns no properties最大的”酒店”沒有地產物業Most popular media owner creates no contents最流行的”媒體”不生產內容Worlds largest movie theater owns no silver screen最大的”電影院”沒有銀幕全球市值前10名2008年 全球市值前10名（萬億 美元）

3、2023年 全球市值前10名（萬億 美元）VUCA時代 持續的不確定性是企業管理和運營面對的“新常態”新時代下 價值鏈更容易受到多種因素的沖擊來源：MGI(McKinsey Global Institute)報告:全球價值鏈的風險、韌性和再平衡疫情流行 自然災害地區沖突 貿易壁壘環境與政策助力財務數智化變革價值財務智能財務充分釋放數據要素價值建設世界一流企業管理體系創新發展 高效運營高質量發展 精益管理信創 自主安全可控智能高效的運營支撐對經營活動及經營情況的實時反映保持充分流動性資本效益最佳實現稅務合規降低風險 內控合規釋放數據價值支持各種決策及運營財務數智化6大目標數據資產入表數電票電子憑

4、證試點建設世界一流加強財會監督數據資產管理加強預算監管釋放數據價值 實現 從卓越業務向卓越管理提升決策篩選遠景和戰略滾動調整計劃預測目標分解決策支持分析能力規劃與預算能力戰略行動選擇能力及時了解企業運行情況進行多種行動方案模擬與選擇管理能力管理流程管理方法業務及交易處理能力ERP及業務系統 企業績效管理能力規劃價值、協調分配資源、監控業務運營分析預算監控業務交易處理（生產、銷售、采購、人力、財務）企業戰略制定能力平衡制定遠景、戰略與行動方案高效可靠關賬能力財務報告管理報告運營分析財務報告管理報告用友企業績效管理一體化解決方案基于內存的多維數據庫數據集成實時計算規則引擎數據追蹤即席分析多維呈現戰

5、略目標測算計劃預算編制滾動預測預算控制中臺全面預算管理全球報告與合并多語言多準則多幣種全球合并主附表、管財報多場景合并憑證級、余額級智能對賬一鍵合并，準確高效作業成本分析訂單盈利分析多維科目余額分析財經分析多維核算管理報告實時計算能力多維呈現能力數據集成能力預置指標庫靈活配置事項會計中臺 事項會計中臺財務會計責任會計精益成本交易級、事項級、多維精細的高質量業財大數據標準業務事項行業業務事項異構業財業務事項財務數據中臺 連接橋梁融合數據沉淀事項數據湖主題數據模型多維指標庫智能算法庫Iuap 企業數智化底座業務中臺數據中臺智能中臺低代碼開發平臺用友企業服務大模型把握未來 運籌帷幄了解過去 實時洞察

6、看清自身 精細評價全面預算管理 是提升企業績效管理和集團管控的有力抓手決策篩選遠景和戰略滾動調整計劃預測目標分解決策支持分析能力規劃與預算能力戰略行動選擇能力及時了解企業運行情況進行多種行動方案模擬與選擇管理能力管理流程管理方法業務及交易處理能力ERP及業務系統 企業績效管理能力規劃價值、協調分配資源、監控業務運營分析預算監控業務交易處理（生產、銷售、采購、人力、財務）企業戰略制定能力平衡制定遠景、戰略與行動方案高效可靠關賬能力財務報告管理報告運營分析財務報告管理報告全面預算管理發展趨勢 從“傳統的FP&A”進化到“智能化的xP&A”智能化業務預測精細化決策評價多維度業財融合新一代全面預算管理

7、關注點深入業務，以業務驅動的預算管理與績效管理各業務計劃有效銜接，協同一體的計劃預算流程高頻精準滾動預測與模擬，實時把握實際運營與目標的一致性基于內外部業務信息，結合人工智能與機器學習技術，提升預測的效率和準確度精細化多維度核算與評價從宏觀集團KPI到微觀業務明細環節的縱向追溯分析決策、業務洞察自動化全面預算閉環管理 實現從卓越運營到卓越管理績效管理深度洞察戰略規劃目標制定計劃預算滾動預測分析決策行動方案基于業務動因的戰略規劃與分解 實現戰略目標有效落地持續計劃預算 戰略計劃：戰略情景測試和資源分配長期的業務和財務計劃基于過往數據的績效指標和目標戰略目標指標 1動因 2動因 8動因 17動因

8、19動因 10價值鏈整合 財務預算：基于運營計劃和分析的財務預算基于驅動因子的自下而上的財務計劃動因 3動因 4動因 5業務動因持續績效分析持續改進決策結果反饋戰略指標 1戰略指標 2戰略指標 3戰略指標 4指標 2指標 7指標 14指標 10 經營計劃：業務戰術的運營計劃詳細的驅動因子測算 改進決策：找到需要改進的重點動因提出經營改進方案決策模擬測算確認改進方案 經營分析:確定業績差距基于驅動因素的差異分析 管理報告:經營績效報告績效差異的結果和動因報告 滾動預測：經營計劃滾動 財務預測滾動績效評價滾動戰略目標財務結果銷售動因研發動因生產動因供應鏈動因售后動因閉環預算管理體系的挑戰 業務流程

9、割裂 業務財務割裂設定目標計劃預算績效評價分析決策監控執行銷售計劃資金流動性預測收入成本費用利潤表預算供應鏈計劃項目計劃人力計劃資本支出計劃自下而上自上而下將戰略目標和運營決策掛鉤實時監控執行情況提供一致的可靠洞察，以推動采取行動降低系統復雜性真實的單一數據源集成預算和預測（運營計劃和財務計劃之間的集成）快速響應業務變化的新常態 業務驅動的業財融合端到端的業務計劃與預算協同目的與計劃有效銜接 計劃與業務實時監控銜接內部價值鏈+外部供應鏈 更全面計劃預算管理事項分錄業務信息財務信息精細、多維的企業業財數據會計事務采購入庫暫估發出商品銷售轉成本結轉法人核算目的采購入庫暫估發出商品銷售轉成本結轉利潤

10、中心核算目的采購入庫暫估發出商品銷售轉成本結轉IFRS核算賬簿會計事務的自動核算PRC核算賬簿事項中心企業各類經濟業務事項財資服務現金管理資金管理商業匯票信用證管理費控服務報銷單個人借款預提單差旅費報銷業務組織物料信息支付信息通用信息稅收信息資產信息擴展信息財務組織會計要素貨幣計量成本核算內部核算財務來源擴展信息完整的會計業務能力事項會計中臺可擴展的業財融合能力業務系統供應鏈管理銷售管理生產制造項目管理費用系統資金管理人力管理業務源預算管理戰略規劃計劃預算預算控制分析決策評價考核合并報告數據采集智能對賬合并抵消準則/幣種分析追溯管理報告數據對接責任單元模型管理分攤規則分析評價企業績效管理財務口

11、徑核算數據管理口徑核算數據預測推演業務數據計劃預算基礎數據預實對比業務數據組織信息業務組織需求組織倉庫部門物料信息物料訂單信息批次贈品支付信息付款條件賬號信息結算方式通用信息客戶供應商員工伙伴等門店業態事業部業務管理維度科目賬簿會計主體核算目的會計要素金額幣種單價數量貨幣計量成本對象分攤類型作業類型入賬類型成本核算信息其他財務信息課組銷售類型城市 銷售訂單費用單簽收單銷售發票銷售服務采購管理采購訂單價格結算采購發票采購結算庫存管理采購入庫其他入庫調入/調出銷售出庫生產制造委外管理生產訂單作業申報完工報告經銷商采購計劃供應商銷售計劃“一站式”計劃預算集中管控合同系統營銷系統采購系統計劃系統費用系

12、統用友BIP/高級版/NCC/NC聯查預算（API）控制業務（API）回傳執行數推預算數系統注冊字段映射規則設置組設置日志管理.業務參數預算控制中臺預算數零預算未正式生效前預啟動控制正式生效預算數控制規則剛性和柔性調整控制容差：比例/固定額當期/累計/項目/總額單項和組控制預占/執行數預占/執行數據匯總數預占/執行明細采購預算費用預算計劃預算營銷預算項目預算預算系統同構異構預算控制中臺 抽象各種業務場景，控制中臺“一站式”維護預算控制策略，實現預算控制業務集中管理、精準控制“一站式”避免多系統重復開發預算控制邏輯，減少各業務系統直接對接預算系統的交互壓力高效應用SAPOracle金蝶異構系統占

13、用釋放使用初始預算調整預算全面預算管理 3.0 智能化預測預算管理傳統預算無業務驅動模型單一目標設定正常情況EBIT折舊攤銷EBITDA基于業務動因的模型基于業務動因和模擬的預算單價成本悲觀情況多場景模擬設定目標正常情況樂觀情況基于業務動因的模型基于機器學習的AI預測預算悲觀情況目標貢獻正常情況樂觀情況盈利能力關鍵貢獻因素XX公司利潤預算表主營業務收入5,000主營業務成本3,000營業利潤2,000財務費用400管理費用300折舊250其他費用501,00050950數量成本數量單價YonMDbase內存計算 預算建模更敏捷、計算和查詢分析 更高效1秒超強算力千億數據+10000并發的多維查

14、詢+1000并發的填報及分攤：99%的查詢響應時間10毫秒填報及分攤平均響應時間預算-預測-合并報告-管理報告基于內存的多維數據庫數據集成實時計算規則引擎數據追蹤即席分析多維呈現戰略目標測算計劃預算編制滾動預測預算控制中臺全面預算管理全球報告與合并多語言多準則多幣種全球合并主附表、管財報多場景合并憑證級、余額級智能對賬一鍵合并，準確高效作業成本分析訂單盈利分析多維科目余額分析財經分析多維核算管理報告實時計算能力多維呈現能力數據集成能力預置指標庫靈活配置事項會計中臺 事項會計中臺財務會計責任會計精益成本交易級、事項級、多維精細的高質量業財大數據標準業務事項行業業務事項異構業財業務事項財務數據中臺

15、 連接橋梁融合數據沉淀事項數據湖主題數據模型多維指標庫智能算法庫Iuap 企業數智化底座業務中臺數據中臺智能中臺低代碼開發平臺用友企業服務大模型把握未來 運籌帷幄了解過去 實時洞察看清自身 精細評價 自上而下，自下而上 多幣種預算 銷售/收入/成本計劃 因素驅動的預算 資本性支出計劃 產能計劃 人資預算/人力計劃 費用預算 費用明細項計劃 財務預算報告（利潤表、資產負債表、現金流量表）版本管理 全局驅動因素/比率 分攤、目標設定 離線編制 滾動預測 敏感性分析 多版本預測 預測重估 預測準確性分析 版本管理 多幣種預測 銷售、收入預測 因素驅動預測 資本性支出預測 產能預測 人資預測/人力預測

16、 費用預測 費用明細項計劃 財務預測報告（利潤表、資產負債表、現金流量表）戰略計劃 KPI管理 What-if分析建模 合并報告（合并利潤表、資產負債表、現金流量表等）多會計準則支持端到端的關聯交易抵消 日記賬 管理和法定合并層級 合并追溯 多幣種 所有權及合并范圍管理 數據流 數據鎖定 多維度精準核算 阿米巴績效 內部價值貢獻 成本分攤與盈利分析 即席查詢報告 自動預警差異分析 動因分析(行業/成長/產能/商機/政策等）基于業務動因的多維度模擬測算一體化模型下的多口徑、多維度核算基于業財數據融合，統一應用模型，主數據管理，數據治理，流程管理，安全管理戰略計劃預算預測法定合并報告管理報告體系THANKS