首旅酒店：北京首旅酒店（集團）股份有限公司2023年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600258 公司簡稱：首旅酒店 北京首旅酒店（集團）股份有限公司北京首旅酒店（集團）股份有限公司 20232023 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司本公司董事會董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、

2、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 利潤分配方案：以 2023 年 12 月 31 日的總股本 1,116,603,126 股為基數，擬每股派發 0.22元（含稅），公司本次不進行資本公積金轉增股本。第二節

3、第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 段中鵬 李欣 辦公地址 北京市朝陽區雅寶路10號凱威大廈三層 北京市朝陽區雅寶路10號凱威大廈三層 電話 010-66059316 010-66059316 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 （一）宏觀經濟摘要（一）宏觀經濟摘要 2023 年，國民經濟回升向好，高質量發展扎實推進，主要預期目標圓滿實現。根據國家統計局數據顯示，

4、初步核算，2023 年全年國內生產總值（GDP）1,260,582 億元，按不變價格計算，比上年增長 5.2%。2024 年，我國經濟恢復仍處在關鍵階段，長期向好的基本趨勢沒有改變。按照中央經濟工作會議的要求，經濟工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，著力擴大國內消費需求，大力發展文娛旅游等新的消費點。（二）旅游業整體概況（二）旅游業整體概況 根據文化和旅游部發布的數據，2023 年，國內旅游總人次 48.91 億，比上年同期增加 23.61億，同比上升 93.3%；國內旅游收入（旅游總消費）4.91 萬億元，比上年同期增加 2.87 萬億元，同比增長 140.3%。其中暑期（6-8 月）國

5、內旅游人數達 18.39 億人次，實現國內旅游收入 1.21萬億元，旅游熱度顯著高于 2019 年同期。中秋節、國慶節假期 8 天，國內旅游出游人數 8.26 億人次，按可比口徑同比增長 71.3%，按可比口徑較 2019 年增長 4.1%；實現國內旅游收入 7,534.3億元，按可比口徑同比增長 129.5%，按可比口徑較 2019 年增長 1.5%。為支持旅游業的穩步復蘇，國家出臺一系列支持政策。2023 年 3 月 20 日，為激發居民文化和旅游消費熱情，文化和旅游部辦公廳發布 關于組織開展 2023 年文化和旅游消費促進活動的通知；2023 年 9 月 27 日，為豐富優質旅游供給，釋

6、放旅游消費潛力，國務院辦公廳印發關于釋放旅游消費潛力推動旅游業高質量發展的若干措施的通知；2023 年 11 月 1 日，為進一步釋放旅游消費潛力，推動旅游業高質量發展，文化和旅游部發布關于印發國內旅游提升計劃（2023-2025 年）的通知。（三）酒店業整體概況（三）酒店業整體概況 2023 年，國內酒店經營業績逐步恢復。STR 數據顯示，中國內地酒店每間可售房收入(RevPAR)指數為 100，與 2019 年同期持平。業績的恢復主要由平均房價驅動，平均房價(ADR)指數達到 104。未來隨著經濟的持續回升向好和國家擴內需、促消費政策落實落地，酒店行業有望迎來穩健增長。公司是全國三大連鎖酒

7、店集團之一，專注于中高端及經濟型酒店運營管理，并兼有景區經營業務。公司酒店業務包括酒店運營和酒店管理兩種模式。第一，酒店運營業務主要指通過租賃物業來經營酒店。公司通過向顧客提供住宿及相關服務取得收入，并承擔酒店房屋租金，裝修及運營過程中的管理、維護、運營費用及相關稅費后實現盈利。第二，酒店管理業務包括品牌加盟、輸出管理和其他特許業務。其中：1.品牌加盟指公司與加盟酒店業主簽約后協助其進行物業設計、工程改造、系統安裝及人員培訓等工作，使加盟酒店符合集團酒店標準。2.輸出管理指公司通過對酒店日常管理取得收入。輸出管理收入根據品牌不同分為按加盟酒店營業收入的一定比例收取，或按基本管理費加獎勵（效益）

8、管理費收取兩種模式。3.其他特許業務指公司通過給加盟酒店提供服務取得收入，包括軟件安裝維護服務、預訂中心服務和公司派駐加盟酒店管理人員的服務。酒店運營模式是把經營酒店的收入全額確認為公司收入，酒店管理模式則是把向酒店業主收取的品牌及管理服務費確認為公司收入。報告期內，酒店運營模式的收入占比為 68.45%，酒店管理模式的收入占比為 24.93%。截止報告期末，酒店運營模式的門店數量占比為 10.23%；酒店管理模式的門店數量占比為 89.77%。由于酒店管理業務收入占比小，毛利率比較高，疊加公司重點發展酒店管理業務，公司業績整體呈現出收入變動小，利潤變動大的特征。公司旗下酒店品牌豐富：如家、莫

9、泰、藍牌驛居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、華驛、云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、詩柏云）、如家商旅、如家精選、Yunik、艾扉、金牌驛居、柏麗艾尚、扉縵、云上四季尚品、漫趣樂園、如家小鎮、嘉虹、和頤、璞隱、逸扉、萬信至格、建國鉑萃、首旅京倫、首旅建國、首旅南苑、諾金、安麓等，覆蓋了從經濟型、中高端到高端奢華的酒店品牌。產品涵蓋了標準及非標準住宿，可以充分滿足消費者在商務出行和旅游休閑中對良好住宿環境的需求。景區業務：公司海南南山景區運營主要通過景區的門票、餐飲、商品、住宿、園區內交通等獲得收入利潤。公司控股 74.8%的南山景區為公司唯一經營的 5A 級景區。未來公司仍將以住宿為核心，充分利用

10、自身品牌、規模、資源、平臺、技術優勢，繼續加大資源整合力度，將“吃、住、行、游、娛、購”等板塊的資源連接起來，打造“如旅隨行”的顧客價值生態圈。3 3 公司主公司主要會計數據和財務指標要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2023年 2022年 本年比上年 增減(%)2021年 調整后 調整前 總資產 25,240,145,119.98 25,507,810,884.22 25,448,187,601.16-1.05 27,005,858,241.02 歸屬于上市公司股東的凈資產 11,135,819,1

11、30.84 10,547,658,076.34 10,488,070,808.78 5.58 11,101,050,771.94 營業收入 7,792,924,439.00 5,090,223,628.70 5,089,377,392.57 53.10 6,153,086,628.43 歸屬于上市公司股東的凈利潤 795,072,731.99-576,786,957.69-582,169,872.66 不適用 55,676,902.32 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 719,393,462.54-673,781,622.49-673,781,622.49 不適用 10,945,

12、808.96 經營活動產生的現金流量凈額 4,013,777,901.35 1,483,175,170.41 1,492,263,786.43 170.62 2,308,314,728.57 加權平均凈資產收益率（%）7.35-5.31-5.40 不適用 0.67 基本每股收益（元股）0.7120-0.5167-0.5215 不適用 0.0560 稀釋每股收益（元股）0.7120-0.5167-0.5215 不適用 0.0560 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第

13、四季度（10-12 月份）營業收入 1,655,538,473.32 1,952,596,425.10 2,302,517,070.56 1,882,272,470.02 歸屬于上市公司股東的凈利潤 80,468,829.87 199,963,340.16 404,225,693.29 110,414,868.67 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 48,165,709.41 185,253,722.48 391,528,263.13 94,445,767.52 經營活動產生的現金流量凈額 900,949,261.48 1,092,560,783.29 1,384,554,527

14、.40 635,713,329.18 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 于 2023 年 5 月，本公司取得諾金公司 100%的股權，該事項屬于同一控制下的企業合并，根據相關準則追溯調整前期報表。4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）45,525 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（

15、戶）45,373 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）-年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）-前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 北京首都旅游集團有限責任公司 385,677,344 34.54 無 國有法人 攜程旅游信息技術（上海）有限公司-895,300 136,866,331 12.26 無 境內非國有法人 香港中央結算有限公司-3,324,543 22,382,687 2.00 未知 境外法人 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德國企改革靈

16、活配置混合型證券投資基金 9,547,345 12,840,345 1.15 無 其他 基本養老保險基金一六零二二組合 10,000,000 12,000,000 1.07 無 其他 全國社?；鹨灰涣憬M合-248,000 11,608,090 1.04 無 其他 平安安贏股票型養老金產品中國銀行股份有限公司-1,729,447 8,770,078 0.79 無 其他 中國銀行股份有限公司富國中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金 4,055,500 8,111,400 0.73 無 其他 全國社?；鹚囊灰唤M合 7,629,900 0.68 無 其他 前海人壽保險股份有限公司分紅保險產品華

17、泰組合 5,318,297 6,195,757 0.55 無 其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東不存在關聯關系及一致行動人情形 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 1010 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券情況公司債券情況 適用 不適用 5.15.

18、1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況 單位:元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 到期日 債券余額 利率（%）北京首旅酒店（集團）股份有限公司 2022 年度第三期超短期融資券 22 首旅酒店 SCP003 012283647 2023-07-18 1.95 北京首旅酒店（集團）股份有限公司 2023 年度第一期超短期融資券 23 首旅酒店 SCP001 012382630 2024-04-09 400,000,000 2.55 5.25.2 報告期內債券的付息兌付情況報告期內債券的付息兌付情況 債券名稱 付息兌付情況的說明 北京首旅酒店（

19、集團）股份有限公司 2022 年度第三期超于債券到期日兌付本息合計 405,769,863.01 元。短期融資券(簡稱:22 首旅酒店 SCP003)5.35.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況 適用 不適用 5.45.4 公司近公司近 2 2 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 主要指標 2023 年 2022 年 本期比上年同期增減（%）資產負債率（%）55.34 58.17 -2.83 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 719,393

20、,462.54-673,781,622.49 不適用 EBITDA 全部債務比（%）36.68 17.26 19.42 利息保障倍數 3.62 -0.57 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。主要經營情況具體分析如下：2023 年，國內宏觀經濟回升向好，商務出行及休閑旅游出行需求快速釋放，上半年，公司緊抓酒店市場強勁復蘇機遇，實現同比大幅扭虧為盈；第三季度，國內休閑旅游需求高漲，公司緊抓暑期銷售旺季契機，多措并舉實現酒店經營業績的顯著提升；進入第四季度傳統

21、淡季，公司持續提質增效促進經營，酒店 RevPAR 實現穩步恢復。報告期內，公司不含輕管理酒店的全部酒店RevPAR 為 173 元，同比 2022 年增長 65.1%，恢復至 2019 年同期的 106.5%。公司實現營業收入779,292.44 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 79,507.27 萬元。展望 2024 年，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐中國經濟高質量發展的要素條件在不斷積累增多，商務及休閑旅游需求有望持續恢復。2024 年，公司將充分發揮作為行業領軍企業的核心競爭優勢，堅持規?；瘮U張，并以更豐富的品牌矩陣、更優質的服務體驗、更突出的數字化效率，實現全面的高質量發

22、展。2024 年計劃開展以下重點工作：（1）穩定開店速度，全力發展標準品牌，提高下沉市場的滲透率 抓住酒店行業新的周期，持續擴充開發團隊，加大開發激勵力度，積極優化開發政策，穩定開店速度，全力發展標準品牌，創新發展模式，2024 年計劃新開酒店 1,200-1,400 家。全面推進全品牌、全域開發，提高下沉市場的滲透率，不斷提升酒店規模，穩步提升公司的市場份額。（2）持續打造酒店產品力，繼續推進酒店升級改造和品牌升級迭代 維護和提升酒店產品品質，繼續推進酒店升級煥新，提高存量資產的經營效益。緊跟酒店新消費需求的升級，豐富產品矩陣，不斷探索和持續豐富酒店場景下的新型業態，適時推出經濟型和中高端迭

23、代新品，打造年輕化、時尚化、智慧化的酒店品牌形象。（3）創新升級會員體系，加大核心和協議用戶拓展 持續對會員體系進行創新升級，拓寬和豐富如愿豆核心玩法場景，全面打通會員在酒店住宿+生態消費+互動社交等的綜合價值，提高會員的忠誠度、黏著度和復購率；通過私域營銷和企微運營等措施，發展和轉化核心用戶，加大協議客戶拓展，提升中央預定渠道的訂單貢獻。（4）經營至上，進一步推動降本增效，加大激勵力度賦能成長 緊抓酒店市場穩定復蘇機遇，繼續將酒店的經營業績作為核心目標，因時因勢推出多樣化的營銷活動，多措并舉加大核心客源的開發力度，并加強酒店產品的價格及收益管理；對水電氣等能耗用量做好節能降耗工作，堅持提質增效；加大團隊激勵力度，優化激勵措施，為公司未來成長奠定堅實的基礎。（5）技術與管理賦能，提高酒店運營效率 繼續加速推進酒店的數字化轉型和應用，提高酒店運營效率，并積極運用大數據、人工智能、5G等數字化技術，幫助公司提升運營效率和管理效率；持續推動智慧化酒店建設，積極落地各項智慧場景，進一步提升賓客體驗滿意度；加強隱私與數據安全風險管理及防范措施，促進酒店的可持續發展；繼續推出一系列特色“暖心服務”，為賓客提供安心、舒適和健康的入住體驗。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用