中際旭創：2023年一季度報告.PDF

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1、證券代碼：300308 證券簡稱：中際旭創 公告編號：2023-040 中際旭創股份有限公司中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 2023 年年 04 月月 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-2-中際旭創股份有限公司中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 重要內容提示：重要內容提示：1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

2、3、第一季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 項 目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）1,837,163,216.03 2,088,622,649.99-12.04%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）249,920,270.47 217,412,603.40 14.95%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）232,593,405.78 196,152,295.48 18.58%經營活動產生的現金流量凈額（元）500,14

3、5,089.52 899,773,137.11-44.41%基本每股收益（元/股）0.31 0.27 14.81%稀釋每股收益（元/股）0.31 0.27 14.81%加權平均凈資產收益率 2.05%1.87%0.18%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）17,014,411,475.12 16,556,988,219.94 2.76%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）12,379,015,576.31 11,945,213,666.26 3.63%本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

4、整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-3-（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）15,024,216.63 委托他人投資或管理資產的損益 5,144,935.12 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 198,355.61 減：所得稅影響額 2,852,205.36 少數股東權益影響額（稅后）188,437.31 合計 17,32

5、6,864.69 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 項項 目目 2023 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 變動幅度變

6、動幅度 說說 明明 貨幣資金 4,439,960,689.25 2,831,022,700.85 56.83%主要原因是本期經營活動及投資活動產生的凈現金流增加。交易性金融資產 547,290,657.54 1,019,033,205.48-46.29%主要原因是上期末購買的結構性存款等理財產品部分本期到期。應收票據 88,533,483.33 55,762,795.80 58.77%主要原因是本期未到期的商業承兌匯票增加。應付職工薪酬 162,941,404.30 278,736,584.76-41.54%主要原因是本期發放上期年終獎金帶來應付職工薪酬減少。應交稅費 132,450,513.

7、57 93,252,460.97 42.03%主要原因是本期應交企業所得稅增加。其他應付款 853,665,289.65 181,488,731.73 370.37%主要原因是本期收到外部借款。租賃負債 1,340,754.25 2,396,845.57-44.06%主要原因是報告期內支付租金，租賃負債隨之減少。庫存股 465,584,455.25 782,270,392.88-40.48%主要原因是本期授予第三期員工持股計劃帶來庫存股減少。其他綜合收益 19,030,609.04 28,503,092.05-33.23%主要原因是境外經營外幣報表折算差額減少。項項 目目 2023 年年 1-

8、3 月月 2022 年年 1-3 月月 變動幅度變動幅度 說說 明明 管理費用 90,762,640.28 136,720,077.61-33.61%主要原因是本期對外部支付的咨詢管理費減少。中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-4-公允價值變動收益 -967,205.47 1,906,849.32-150.72%主要原因是上期未到期的理財產品計提的理財收益隨著本期理財產品的到期轉入投資收益所致。信用減值損失 1,177,193.35 -2,216,913.64-153.10%主要原因是本期應收賬款余額減少帶來壞賬減值風險減少。資產減值損失 -3,960,904.68 -2,035,

9、026.38 94.64%主要原因是基于謹慎性原則，本期對呆滯存貨計提的跌價準備增加。所得稅費用 25,505,658.22 17,961,131.45 42.00%主要原因是本期凈利潤增加帶來所得稅費用增加。項項 目目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 變動幅度變動幅度 說說 明明 經營活動產生的現金流量凈額 500,145,089.52 899,773,137.11-44.41%主要原因是本期銷售商品回收的現金流減少及為員工支付的現金增加。投資活動產生的現金流量凈額 524,118,567.89 -1,389,689,658.44 137.71%主要原因是上期末購

10、買的結構性存款等理財產品部分本期到期而本期購買的理財支出低于上期水平?；I資活動產生的現金流量凈額 582,498,949.18 -204,876,258.39 384.32%主要原因是本期收到外部投資者借款。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 41,093 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態

11、數量 山東中際投資控股有限公司 境內非國有法人 11.32%90,671,525 質押 31,000,000 王偉修 境內自然人 8.01%64,158,837 48,119,127.00 質押 17,300,000 蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 5.04%40,376,667 質押 19,674,937 香港中央結算有限公司 境外法人 3.25%26,054,474 蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 2.94%23,539,230 質押 13,905,900 招商銀行股份有限公司興全合潤混合型證券投資基金 其他 1.80%14,439,860 INNOLI

12、GHT TECHNOLOGY HK LIMITED 國有法人 1.75%14,011,138 中際旭創股份有限公司第三期員工持股計劃 其他 1.40%11,200,000 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-5-招商銀行股份有限公司景順長城景氣進取混合型證券投資基金 其他 0.94%7,495,962 蘇州福睿暉企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 0.93%7,474,403 質押 3,010,000 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 山東中際投資控股有限公司 90,671,525.00 人民幣普通股 90,671,

13、525.00 蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）40,376,667.00 人民幣普通股 40,376,667.00 香港中央結算有限公司 26,054,474.00 人民幣普通股 26,054,474.00 蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）23,539,230.00 人民幣普通股 23,539,230.00 王偉修 16,039,710.00 人民幣普通股 16,039,710.00 招商銀行股份有限公司興全合潤混合型證券投資基金 14,439,860.00 人民幣普通股 14,439,860.00 INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED 14,011,138.00

14、 人民幣普通股 14,011,138.00 中際旭創股份有限公司第三期員工持股計劃 11,200,000.00 人民幣普通股 11,200,000.00 招商銀行股份有限公司景順長城景氣進取混合型證券投資基金 7,495,962.00 人民幣普通股 7,495,962.00 蘇州福睿暉企業管理中心（有限合伙）7,474,403.00 人民幣普通股 7,474,403.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、截至報告期末，山東中際投資控股有限公司與王偉修先生為一致行動人，蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）、蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）以及蘇州福睿暉企業管理中心（有限合伙）為一致行動人。

15、除此之外，公司未知前 10 名股東之間、前10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前10 名股東之間是否存在關聯關系或是一致行動人。2、公司前十名股東和前十名無限售條件股東中未列示公司回購專用賬戶，截至報告期末中際旭創股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份 16,465,985 股。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司股東山東中際投資控股有限公司除通過普通證券賬戶持有58,891,525 股 外，還 通 過 客 戶 信 用 交 易 擔 保 證 券 賬 戶 持 有31,780,000 股；蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）除通過普通證券賬戶持有 24

16、,116,667 股外，還通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有 16,260,000 股；蘇州福睿暉企業管理中心（有限合伙）除通過普通證券賬戶持有 3,574,403 股外，還通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有 3,900,000 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-6-（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 王偉修 48,355

17、,997 -236,870 48,119,127 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王曉東 2,050,826 193,609 2,244,435 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 劉圣 1,848,404 1,848,404 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王曉麗 340,200 340,200 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王軍 262,321 262,321 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 合計 52,857,748 0.00-43,261 52,814,487 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務

18、報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：中際旭創股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 4,439,960,689.25 2,831,022,700.85 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 547,290,657.54 1,019,033,205.48 衍生金融資產 應收票據 88,533,483.33 55,762,795.80 應收賬款 1,160,114,772.07 1,509,253,639.28 應收款項融資 55,349,149.72 59,422,117.16 預付款項 67,558,522

19、.79 64,350,403.18 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 54,791,671.12 52,930,479.35 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-7-其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,506,615,717.42 3,887,952,384.13 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 1,013,399.20 1,013,399.20 其他流動資產 98,788,366.28 106,356,113.52 流動資產合計 10,020,016,428.72 9,587,097,237.95 非流動資產：發放貸款和墊款

20、 債權投資 其他債權投資 長期應收款 10,994,720.00 11,143,360.00 長期股權投資 634,031,162.25 635,741,162.25 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 324,959,868.29 312,959,868.29 投資性房地產 固定資產 3,197,272,490.12 3,216,990,303.41 在建工程 283,846,274.38 236,327,720.58 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 8,997,938.87 11,446,231.15 無形資產 300,556,471.23 322,141,623.62 開發支出

21、30,896,333.35 27,686,434.75 商譽 1,948,502,045.27 1,948,502,045.27 長期待攤費用 165,694,799.52 163,881,307.59 遞延所得稅資產 53,235,283.28 48,400,873.31 其他非流動資產 35,407,659.84 34,670,051.77 非流動資產合計 6,994,395,046.40 6,969,890,981.99 資產總計 17,014,411,475.12 16,556,988,219.94 流動負債：短期借款 277,281,200.00 385,194,600.00 向中央

22、銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 224,100,255.01 242,442,442.47 應付賬款 739,799,938.07 1,135,780,230.45 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-8-預收款項 合同負債 20,920,966.46 22,414,367.77 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 162,941,404.30 278,736,584.76 應交稅費 132,450,513.57 93,252,460.97 其他應付款 853,665,289.65 181,488,731

23、.73 其中：應付利息 3,959,662.95 6,270,512.20 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 890,464,571.35 888,023,445.51 其他流動負債 44,337,421.53 36,911,946.20 流動負債合計 3,345,961,559.94 3,264,244,809.86 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 672,897,830.00 695,891,060.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,340,754.25 2,396,845.57 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債

24、65,012,344.99 62,890,906.96 遞延收益 198,959,009.87 198,591,539.63 遞延所得稅負債 232,769,350.46 263,972,609.48 其他非流動負債 非流動負債合計 1,170,979,289.57 1,223,742,961.64 負債合計 4,516,940,849.51 4,487,987,771.50 所有者權益：股本 800,961,788.00 800,961,788.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 7,808,512,328.39 7,931,844,143.44 減：庫存股 465,584,

25、455.25 782,270,392.88 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-9-其他綜合收益 19,030,609.04 28,503,092.05 專項儲備 盈余公積 73,305,760.60 73,305,760.60 一般風險準備 未分配利潤 4,142,789,545.53 3,892,869,275.05 歸屬于母公司所有者權益合計 12,379,015,576.31 11,945,213,666.26 少數股東權益 118,455,049.30 123,786,782.18 所有者權益合計 12,497,470,625.61 12,069,000,448.44 負

26、債和所有者權益總計 17,014,411,475.12 16,556,988,219.94 法定代表人：王偉修 主管會計工作負責人：王曉麗 會計機構負責人：袁麗明 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,837,163,216.03 2,088,622,649.99 其中：營業收入 1,837,163,216.03 2,088,622,649.99 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,584,652,816.24 1,874,950,580.51 其中：營業成本 1,294,292,468.62 1,539,709,984.

27、72 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 4,471,971.88 5,897,523.75 銷售費用 22,253,674.41 18,569,296.25 管理費用 90,762,640.28 136,720,077.61 研發費用 156,385,244.11 154,449,938.28 財務費用 16,486,816.94 19,603,759.90 其中：利息費用 15,238,870.81 15,849,299.28 利息收入 15,114,083.48 6,269,881.91 加：其他收益 15,024

28、,216.63 15,953,878.77 投資收益（損失以“”號填列）6,112,140.58 5,836,478.90 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-10-以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-967,205.47 1,906,849.32 信用減值損失（損失以“-”號填列）1,177,193.35-2,216,913.64 資產減值損失（損失以“-”號填列）-3,960,904.68-2,035,026.38 資產處置收益（損失以“

29、-”號填列）-17,358.09 三、營業利潤（虧損以“”號填列）269,895,840.20 233,099,978.36 加：營業外收入 420,527.29 463,433.59 減：營業外支出 222,171.68 302,179.74 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）270,094,195.81 233,261,232.21 減：所得稅費用 25,505,658.22 17,961,131.45 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）244,588,537.59 215,300,100.76（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）244,588,537.59 2

30、15,300,100.76 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 249,920,270.47 217,412,603.40 2.少數股東損益-5,331,732.88-2,112,502.64 六、其他綜合收益的稅后凈額-9,472,483.01-1,529,801.35 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-9,472,483.01-1,529,801.35（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動

31、 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-9,472,483.01-1,529,801.35 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-11-5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-9,472,483.01-1,529,801.35 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 235,116,054.58 213,770,299.41 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 240,447,787.46 215,882,

32、802.05 歸屬于少數股東的綜合收益總額-5,331,732.88-2,112,502.64 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.31 0.27（二）稀釋每股收益 0.31 0.27 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：王偉修 主管會計工作負責人：王曉麗 會計機構負責人：袁麗明 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,915,281,338.37 2,722,971,873.63 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀

33、行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 129,281,807.30 160,461,387.12 收到其他與經營活動有關的現金 29,939,127.65 24,314,676.65 經營活動現金流入小計 2,074,502,273.32 2,907,747,937.40 購買商品、接受勞務支付的現金 1,179,481,418.18 1,630,072,680.63 客戶貸款及墊款凈增加額 存

34、放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-12-支付給職工以及為職工支付的現金 309,874,800.33 247,272,740.56 支付的各項稅費 28,095,214.17 52,891,157.15 支付其他與經營活動有關的現金 56,905,751.12 77,738,221.95 經營活動現金流出小計 1,574,357,183.80 2,007,974,800.29 經營活動產生的現金流量凈額 500,145,089.52 899,773,13

35、7.11 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,300,210,000.00 480,075,343.37 取得投資收益收到的現金 9,356,761.51 1,890,898.41 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 157,023,008.83 投資活動現金流入小計 1,466,589,770.34 481,966,241.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 101,971,202.45 120,399,762.22 投資支付的現金 840,500,000.00 1,751

36、,256,138.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 942,471,202.45 1,871,655,900.22 投資活動產生的現金流量凈額 524,118,567.89-1,389,689,658.44 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 104,521,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 709,381,600.00 籌資活動現金流入小計 709,381,600.00 104,521,000.00 償還債務支付的現金 111,1

37、40,000.00 290,245,061.09 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,679,968.95 16,437,847.86 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,062,681.87 2,714,349.44 籌資活動現金流出小計 126,882,650.82 309,397,258.39 籌資活動產生的現金流量凈額 582,498,949.18-204,876,258.39 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,043,743.07-2,969,516.46 五、現金及現金等價物凈增加額 1,607,806,349.66-697,762,296.18 加：期初現金及現金等價物余額 2,808,534,541.06 3,489,397,899.30 六、期末現金及現金等價物余額 4,416,340,890.72 2,791,635,603.12 中際旭創股份有限公司 2023 年第一季度報告-13-（二）（二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。中際旭創股份有限公司中際旭創股份有限公司 法定代表人：王偉修法定代表人：王偉修 2023 年年 04 月月 24 日日