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【研報】基礎化工行業：公募基金連續四個季度加倉化工行業加大景氣度向上細分行業龍頭布局-210510（19頁）.pdf

上傳人：木*** 編號：36346 2021-05-12 PDF PDF 17頁 952.09KB 打包全文圖表打包全文圖表

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1、公募基金重倉市值占公募基金 A 股重倉市值的比例變化來看，選取聚氨酯、農藥、滌綸、輪胎、改性塑料、油料油漆油墨制造板塊，公募基金重倉聚氨酯占公募基金 A 股重倉市值比例由 2020Q4 的 0.69%上升至 2021Q1 的 0.82%;公募基金重倉農藥市值占公募基金 A 股重倉市值比例由 2020Q4 的 0.15%上升至 2021Q1 的 0.17%;公募基金重倉滌綸市值占公募基金 A 股重倉市值比例由 2020Q4 的 0.80%上升至2021Q1 的 1.17%;公募基金重倉輪胎市值占公募基金 A 股重倉市值比例由 2020Q4 的 0.09%上升至 2021Q1 的 0.22%;公募

2、基金重倉改性塑料市值占公募基金 A 股重倉市值比例由 2020Q4 的 0.01%上升至2021Q1 的 0.02%;公募基金重倉涂料油漆油墨制造市值占公募基金A股重倉市值比例由 2020Q4 的 0.04%上升至 2021Q1 的 0.07%?；で笆簖堫^持倉市值環比增加、持倉集中度有所下降，龍頭抱團有所松動?；で笆笾貍}股總市值由第四季度的 724.64 元上升到第一季度的 764.28 億元，達到了近十年來的最高點。但與此同時，前十大重倉股總市值占公募基金重倉化工行業的比例由第四季度的 68.86%下降到第一季度的 58.17%，表明在化工龍頭相對高倉位情況下，在2021Q1公募基金對龍頭抱團有所松動，加大對具備安全邊際、景氣度向上的細分行業龍頭布局。

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本文主要分析了公募基金在2021年第一季度對化工行業的配置情況。主要觀點如下： 1. 公募基金在2021年第一季度繼續加倉化工行業，配置比例達到2017年以來的最高點，達到5.4%。 2. 公募基金重倉化工行業前十大市值公司中，萬華化學、榮盛石化、華魯恒升、國瓷材料、恒力石化、新宙邦、天賜材料、恩捷股份等均為前十大重倉股。 3. 公募基金對化工龍頭抱團有所松動，加大對具備安全邊際、景氣度向上的細分行業龍頭布局。 4. 公募基金重倉化工龍頭占重倉A股市值比變化為萬華化學（0.69%升至0.81%）、華魯恒升（0.33%降至0.26%）、揚農化工（0.08%降至0.06%）、玲瓏輪胎（0.07%升至0.10%）、龍蟒佰利（0.04%升至0.19%）、國瓷材料（0.28%降至0.25%）。 5. 公募基金建議降低倉位等待時機，關注優質個股超跌帶來的長期布局機會，以及業績迎來邊際拐點+估值合理的成長股。

公募基金連續四個季度加倉化工行業，原因是什么？ 2021Q1公募基金重倉化工行業前十大市值公司有哪些？公募基金對化工行業龍頭抱團有所松動，原因是什么？

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