延華智能：2022年第三季度報告（更正后）.PDF

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1、上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）1 證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2025-007 上海延華智能科技上海延華智能科技(集團集團)股份有限公司股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告（更正后）（更正后）本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳

2、述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）153,826,960.56-27.17%371,241,971.28-34.81%歸屬于上市

3、公司股東的凈利潤（元）6,975,318.85-31.19%-60,620,580.4560,620,580.45-2,315.51%2,315.51%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-3,460,308.32-143.90%-73,524,951.8973,524,951.89-7,188.94%7,188.94%經營活動產生的現金流量凈額（元）-79,315,647.88 17.04%基本每股收益（元/股）0.0098-30.99%-0.08510.0851-2,339.47%2,339.47%稀釋每股收益（元/股）0.0098-30.99%-0.08510.0851-2

4、,339.47%2,339.47%加權平均凈資產收益率 1.37%1.37%-0.43%0.43%-11.20%11.20%-11.68%11.68%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,593,456,331.121,593,456,331.12 1,770,309,347.04-9.99%9.99%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）507,537,101.12507,537,101.12 571,384,459.72-11.17%11.17%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額

5、 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）94,764.99 95,870.16 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）2,594,646.27 4,243,053.37 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 17,022.52 229,253.50 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 9,888,023.83 11,346,248.95 除上述各項之外的其

6、他營業外收入和支出-18,685.10 113,185.39 減：所得稅影響額 1,889,133.02 2,441,793.43 少數股東權益影響額（稅后）251,012.32 681,446.50 合計 10,435,627.17 12,904,371.44-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益

7、項目界定為經常性損益的項目的情形。上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用（1）報告期內，貨幣資金較期初減少 30.96%，主要原因是本期隨著公司業務的開展，支出各項經營活動所需資金。（2）報告期內，交易性金融資產較期初減少 100%，主要原因是本期贖回銀行理財產品。（3）報告期內，應收票據較期初減少 76.33%，主要原因是持有的應收票據到期收款。（4）報告期內，應收款項融資較期初減少 38.29%，主要原因是期初已轉讓未到期的數字化應收賬款債權憑證

8、本期到期。（5）報告期內，使用權資產較期初減少 47.52%，主要原因是本期計提使用權資產折舊。（6）報告期內，長期待攤費用較期初減少 33.27%，主要原因是本期子公司攤銷裝修費用。（7）報告期內，其他非流動資產較期初減少 69.13%，主要原因是預付購房款本期轉為固定資產。（8）報告期內，應付票據較期初減少 64.22%，主要原因是前期開具的應付票據在本期到期，公司予以兌付。（9）報告期內，應付職工薪酬較期初減少 59.70%，主要原因是本期支付了上期末已計提未支付的職工薪酬。（10）報告期內，一年內到期的非流動負債較期初減少 31.90%，主要原因是本期子公司歸還了一年內到期的長期借款本

9、金及利息。（11）報告期內，租賃負債較期初減少 83.16%，主要原因是本期支付了租金。（12）報告期內，遞延收益較期初減少 66.21%，主要原因是本期部分遞延收益結轉至其他收益。（13）報告期內，營業收入較上期減少 34.81%，營業成本較上期減少 40.21%，主要原因是受經濟大環境影響，部分項目進度延緩，本期確認的收入成本較上年同期減少。（14）報告期內，稅金及附加較上期減少 33.93%，主要原因是本期計提附加稅減少。（15）報告期內，其他收益較上期減少 44.70%，主要原因是本期增值稅即征即退減少。（16）報告期內，投資收益較上期減少 107.87%，主要原因是權益法核算的長期股

10、權投資收益較上期減少。（17）報告期內，公允價值變動收益較上期增加 100%，主要原因是本期持有交易性金融資產并確認公允價值變動損益。（18）報告期內，信用減值損失較上期增加 3330.97%，主要原因是本期子公司應收賬款預期信用損失較上期增加。（19）報告期內，資產減值損失較上期增加 453.55%，主要原因是對聯營公司泰和康計提長期股權投資對聯營公司泰和康計提長期股權投資資產減值準備。資產減值準備。（20）報告期內，資產處置收益較上期減少 63.45%，主要原因是本期處置固定資產收益較上期減少。（21）報告期內，營業外收入較上期減少 36.93%，主要原因是上期子公司收到違約金。（22）報

11、告期內，營業外支出較上期減少 99.69%，主要原因是上期根據公司訴三亞市交通運輸局糾紛案的判決，確認相應賠償損失。（23）報告期內，所得稅費用較上期增加 121.65%，主要原因是本期信用減值準備等產生可抵扣暫時性差異的因素減少，遞延所得稅費用增加。（24）報告期內，投資活動產生的現金流量凈額較上期減少 176.76%，主要原因是本期支付固定資產和無形資產項目款較上期增加。（25）報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額較上期減少 123.04%，主要原因是一方面上期受限資金減少，另一方面本期歸還銀行到期貸款較上期增加。（26）報告期內，長期股權投資較期初減少）報告期內，長期股權投資較期初減少

12、37.45%，主要原因是本期對聯營公司泰和康計提長期股權，主要原因是本期對聯營公司泰和康計提長期股權投資資產減值準備。投資資產減值準備。上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）4 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 71,856 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態

13、數量 華融（天津自貿試驗區）投資有限公司 境內非國有法人 17.41%123,983,721 0 胡黎明 境內自然人 9.46%67,389,137 0 上海雁塔科技有限公司 境內非國有法人 9.46%67,389,136 0 質押 67,389,136 凍結 67,389,136 廖邦富 境內自然人 1.29%9,209,437 0 鄧小山 境內自然人 0.59%4,220,140 0 陳亞文 境內自然人 0.43%3,058,000 0 卓俊 境內自然人 0.41%2,925,400 0 黃勝 境內自然人 0.38%2,733,100 0 廖定鑫 境內自然人 0.26%1,852,180

14、0 陳乃聰 境內自然人 0.25%1,750,900 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 華融（天津自貿試驗區）投資有限公司 123,983,721 人民幣普通股 123,983,721 胡黎明 67,389,137 人民幣普通股 67,389,137 上海雁塔科技有限公司 67,389,136 人民幣普通股 67,389,136 廖邦富 9,209,437 人民幣普通股 9,209,437 鄧小山 4,220,140 人民幣普通股 4,220,140 陳亞文 3,058,000 人民幣普通股 3,058,000 卓俊 2,925

15、,400 人民幣普通股 2,925,400 黃勝 2,733,100 人民幣普通股 2,733,100 廖定鑫 1,852,180 人民幣普通股 1,852,180 陳乃聰 1,750,900 人民幣普通股 1,750,900 上述股東關聯關系或一致行動的說明 廖邦富為廖定鑫的父親，兩人為一致行動人。除此之外，未知上述股東之間是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1 1、

16、參股公司泰和康業績補償事宜：、參股公司泰和康業績補償事宜：上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）5 2022 年 7 月 2 日，公司披露了關于參股公司未實現 2021 年度業績承諾相關事項的進展公告，泰和康未完成2021 年度業績承諾，據此，公司與業績承諾人中匯乾鼎進行多次溝通，要求其根據協議約定回購公司持有的泰和康全部股權(占比 45%)，并要求其指派代表與公司商談回購具體方案，并向其正式發出關于履行股權回購義務的通知函，中匯乾鼎均未能做出積極回應。為維護公司權益，保護股東利益，公司委托律師準備材料，以法律手段要求承諾義務人履行相應責任和義務。具體內容詳見

17、 2022 年 7 月 2 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2022 年 8 月 19 日，公司披露了關于公司相關訴訟情況的公告，參股公司泰和康業績承諾未達標，業績補償承諾人中匯乾鼎未履行相應補償義務，故公司起訴中匯乾鼎，法院已立案受理，一審尚未開庭。具體內容詳見 2022 年 8 月19 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2 2、大股東、高管減持計劃：、大股東、高管減持計劃：2022 年 7 月 26 日，公司披露了關于公司部分高級管理人員減持計劃時間屆滿暨未減持公司股份的公告，公司高管張彬先生、劉金領女士的減持計劃時間已屆滿，兩位高管均未減持公

18、司股份。具體內容詳見 2022 年 7 月 26 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2022 年 8 月 24 日，公司披露了關于公司持股 5%以上股東減持計劃時間屆滿暨未減持公司股份的進展公告，股東胡黎明先生的減持計劃時間已屆滿，胡黎明先生未實施本次減持公司股份計劃。具體內容詳見 2022 年 8 月 24 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2022 年 8 月 24 日，公司披露了關于公司持股 5%以上股東減持股份的預披露公告，持有公司股份 67,389,137 股(占公司總股本比例 9.46%)的股東胡黎明先生發布新的減持計劃，計劃在公告披露之

19、日起 15 個交易日后的六個月內以集中競價交易方式和/或公告披露之日起 3 個交易日后的六個月內以大宗交易方式減持公司股份不超過 42,729,180 股，減持總數合計不超過公司總股本比例的 6.00%。具體內容詳見 2022 年 8 月 24 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。3 3、增補董事及聘、增補董事及聘任高管：任高管：2022 年 8 月 15 日，公司召開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過關于增補公司第五屆董事會非獨立董事的議案，根據公司章程的規定，公司董事會由 7 名董事組成。鑒于此前有董事離職，非獨立董事席位出現空缺，為保障、推進公司董事會更好的運行，公

20、司擬增補一名非獨立董事。經董事會提名委員會審核、建議，董事會擬提名曹磊先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起，與第五屆董事會任職期一致。待曹磊先生的選任通過股東大會審議后，其也將擔任公司第五屆董事會專門委員會中的戰略委員會及提名委員會里空缺的委員職務。具體內容詳見 2022 年 8 月 16 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2022 年 8 月 18 日，公司召開第五屆董事會第三十次（臨時）會議，審議通過關于是否將股東提請增加的臨時提案提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議的議案，公司持股 3%以上股東胡黎明先生于 2022 年 8

21、月 17 日向公司董事會提請在 2022 年第一次臨時股東大中增加關于提請選舉王菁女士作為公司第五屆董事會非獨立董事的議案作為臨時提案提交股東大會審議。根據規定，董事會對股東的提案資格、提案內容等進行審查，董事會形成一致意見認為該股東不具備提出董事候選人的提案資格，對股東提請增加的臨時提案不予提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見 2022 年 8 月 19 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2022 年 8 月 31 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過關于選舉曹磊先生為第五屆董事會非獨立董事的議案，曹磊先生當選公司第五屆董事會非獨立董

22、事。具體內容詳見 2022 年 9 月 21 刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。2022 年 9 月 5 日，公司召開第五屆董事會第三十一次(臨時)會議，審議通過關于聘任高級管理人員的議案及關于聘任審計部負責人的議案，公司董事會聘任公司董事曹磊先生為公司財務總監、聘任公司副總裁施學群先生為上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）6 公司執行總裁、聘任劉威先生為公司執行總裁、聘任王壘宏先生為公司審計部負責人。具體內容詳見 2022 年 9 月 6 刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。4 4、對子公司擔保：、對子公司擔保：202

23、2 年 8 月 19 日、9 月 30 日公司均分別披露了關于對控股子公司上海東方延華節能技術服務股份有限公司提供擔保的公告，公司為滿足控股子公司東方延華的經營需要，確保其資金流暢通，東方延華向上海農村商業銀行股份有限公司張江科技支行申請 500 萬元的借款、向中國銀行股份有限公司上海市嘉定支行申請 500 萬元的借款，公司提供相應的擔保。具體內容詳見 2022 年 8 月 19 日、9 月 30 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。5 5、問詢函：、問詢函：2022 年 9 月 17 日，公司披露了關于問詢函回復的公告，公司董事會于 2022 年 8 月 26 日收到深圳

24、證券交易所上市公司管理二部下發的關于對上海延華智能科技(集 團)股份有限公司的問詢函(公司部問詢函【2022】第 161 號)。公司就問詢函中所涉及事項逐一自查、核實，對問詢函中有關問題向深圳證券交易所進行回復。具體內容詳見2022 年 9 月 17 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。6 6、部分工程項目糾紛達成和解方案：、部分工程項目糾紛達成和解方案：2022 年 9 月 27 日，公司召開第五屆董事會第三十二次（臨時）會議，審議通過關于對部分建設工程合同糾紛簽訂和解協議的議案，公司與云南亞廣傳媒發展有限公司就建設工程合同糾紛達成和解并將簽訂相關和解協議。具體內容詳見

25、2022 年 9 月 28 日刊登于證券時報、巨潮資訊網（http:/）的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 271,227,421.41 392,853,687.92 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 13,944,350.16 衍生金融資產 應收票據 432,100.00 1,825,373.50 應收賬款 379,244,583.

26、92 352,812,171.70 應收款項融資 14,440,000.00 23,399,027.47 預付款項 5,957,499.70 6,708,514.94 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 76,972,624.68 76,805,981.43 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 87,316,661.31 68,149,882.74 合同資產 321,841,723.05 336,430,877.90 持有待售資產 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）7 一年內到期的非流動資產 3,392,149.28 4,

27、319,810.51 其他流動資產 18,464,578.26 21,318,077.80 流動資產合計 1,179,289,341.61 1,298,567,756.07 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 92,768,631.7592,768,631.75 148,311,355.59 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 56,883,430.40 58,956,615.46 固定資產 89,297,235.90 85,951,082.45 在建工程 5,946,695.00 6,827,494.48 生產性生物資產 油氣資產 使

28、用權資產 3,331,693.79 6,348,801.60 無形資產 54,428,879.02 45,774,205.73 開發支出 42,742,150.21 41,976,909.83 商譽 長期待攤費用 1,834,239.71 2,748,573.47 遞延所得稅資產 63,405,139.65 63,413,352.68 其他非流動資產 3,528,894.08 11,433,199.68 非流動資產合計 414,166,989.51414,166,989.51 471,741,590.97 資產總計 1,593,456,331.121,593,456,331.12 1,770,

29、309,347.04 流動負債：短期借款 131,059,242.06 123,630,544.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 8,830,435.27 24,680,554.79 應付賬款 526,829,257.41 580,483,477.91 預收款項 合同負債 96,200,416.11 79,451,951.50 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 12,792,013.33 31,738,249.35 應交稅費 3,493,486.55 3,785,469.20 其他應付款 66,318,0

30、64.80 84,251,802.70 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 30,395,316.14 44,634,521.32 其他流動負債 36,840,359.00 49,247,955.86 流動負債合計 912,758,590.67 1,021,904,527.06 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 8,712,750.00 9,730,500.00 應付債券 其中：優先股 永續債 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）8 租賃負債 329,350.86 1,956,260.38 長期

31、應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 205,168.60 607,099.75 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 9,247,269.46 12,293,860.13 負債合計 922,005,860.13 1,034,198,387.19 所有者權益：股本 712,153,001.00 712,153,001.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 226,848,974.83 230,075,752.98 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 29,604,517.13 29,604,517.13 一般風險準備 未分配利潤-461,069,391

32、.84461,069,391.84-400,448,811.39 歸屬于母公司所有者權益合計 507,537,101.12507,537,101.12 571,384,459.72 少數股東權益 163,913,369.87 164,726,500.13 所有者權益合計 671,450,470.99671,450,470.99 736,110,959.85 負債和所有者權益總計 1,593,456,331.121,593,456,331.12 1,770,309,347.04 法定代表人：黃慧玲 主管會計工作負責人：曹磊 會計機構負責人：張微微 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告

33、期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 371,241,971.28 569,492,116.48 其中：營業收入 371,241,971.28 569,492,116.48 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 389,502,112.52 587,313,914.79 其中：營業成本 287,483,769.62 480,788,212.95 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,418,727.93 2,147,323.52 銷售費用 11,417,824.83 11,

34、698,585.14 管理費用 49,136,075.89 53,801,933.82 研發費用 35,495,725.42 35,297,312.33 財務費用 4,549,988.83 3,580,547.03 其中：利息費用 5,152,947.36 7,084,374.40 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）9 利息收入 717,394.80 4,168,543.37 加：其他收益 6,944,202.93 12,556,400.22 投資收益（損失以“”號填列）-773,190.87 9,822,665.97 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

35、-3,631,323.84 6,746,798.18 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）177,953.30 信用減值損失（損失以“-”號填列）-6,763,190.90 209,324.11 資產減值損失（損失以“-”號填列）-44,425,369.3244,425,369.32 12,565,379.31 資產處置收益（損失以“-”號填列）107,073.55 292,932.80 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-62,992,662.5562,992,662.55 17,624,90

36、4.10 加：營業外收入 155,838.09 247,089.17 減：營業外支出 53,856.09 17,130,037.60 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-62,890,680.5562,890,680.55 741,955.67 減：所得稅費用 369,808.31-1,708,083.71 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-63,260,488.8663,260,488.86 2,450,039.38（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-63,260,488.8663,260,488.86 2,450,039.38 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“

37、”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-60,620,580.4560,620,580.45 2,736,191.48 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-2,639,908.41-286,152.10 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季

38、度報告（更正后）10 合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-63,260,488.8663,260,488.86 2,450,039.38（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-60,620,580.4560,620,580.45 2,736,191.48（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,639,908.41-286,152.10 八、每股收益：（一）基本每股收益 -

39、0.0851 0.0851 0.0038（二）稀釋每股收益 -0.0851 0.0851 0.0038 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：黃慧玲 主管會計工作負責人：曹磊 會計機構負責人：張微微 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 384,177,320.37 541,285,434.85 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同

40、保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 6,790,963.05 5,810,621.50 收到其他與經營活動有關的現金 36,429,059.96 52,505,812.88 經營活動現金流入小計 427,397,343.38 599,601,869.23 購買商品、接受勞務支付的現金 305,744,001.38 484,872,614.74 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息

41、、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 114,860,732.53 117,592,199.23 支付的各項稅費 14,213,669.77 19,396,383.00 支付其他與經營活動有關的現金 71,894,587.58 73,343,672.33 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 2022 年第三季度報告（更正后）11 經營活動現金流出小計 506,712,991.26 695,204,869.30 經營活動產生的現金流量凈額-79,315,647.88-95,603,000.07 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 37,581,95

42、6.71 33,000,000.00 取得投資收益收到的現金 2,873,330.16 3,075,867.79 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 159,177.00 1,997,422.79 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 40,614,463.87 38,073,290.58 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 37,012,712.35 19,027,077.68 投資支付的現金 37,490,000.00 31,288,463.17 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付

43、其他與投資活動有關的現金 2,195.00 投資活動現金流出小計 74,502,712.35 50,317,735.85 投資活動產生的現金流量凈額-33,888,248.48-12,244,445.27 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,600,000.00 500,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 2,600,000.00 500,000.00 取得借款收到的現金 136,000,000.00 135,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 65,113.23 24,740,686.21 籌資活動現金流入小計 138,665,113.23

44、160,740,686.21 償還債務支付的現金 142,505,750.00 92,163,575.71 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,823,153.72 8,397,324.08 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,933,340.00 支付其他與籌資活動有關的現金 3,429,033.33 7,700,357.89 籌資活動現金流出小計 150,757,937.05 108,261,257.68 籌資活動產生的現金流量凈額-12,092,823.82 52,479,428.53 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-125,296,720.18-55,368,016.81 加：期初現金及現金等價物余額 383,785,133.84 346,152,498.20 六、期末現金及現金等價物余額 258,488,413.66 290,784,481.39（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。上海延華智能科技(集團)股份有限公司 董事會 2022 年 10 月 26 日