神霧節能：神霧節能股份有限公司2024年第三季度報告（更新后）.PDF

《神霧節能：神霧節能股份有限公司2024年第三季度報告（更新后）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《神霧節能：神霧節能股份有限公司2024年第三季度報告（更新后）.PDF（12頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 證券代碼：000820 證券簡稱：神霧節能 公告編號：2025-023 神霧節能股份有限公司神霧節能股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告（更新后更新后）本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人呂建中、主管會計工作負責人吳凱及會計機構負責人戚曉娟聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整

2、。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）53,489,919.0953,489,919.09 44.93%44.93%119,085,720.96119,085,720.96 36.45%36.45%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-3,759,456.583,759,456.58 53.73%53.73%-1

3、5,063,588.3815,063,588.38 35.57%35.57%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-3,762,561.713,762,561.71 53.74%53.74%-15,191,848.9515,191,848.95 35.00%35.00%經營活動產生的現金流量凈額（元）-28,969,950.62-308.54%基本每股收益（元/股）-0.00590.0059 53.91%53.91%-0.0236 35.69%35.69%稀釋每股收益（元/股）-0.00590.0059 53.91%53.91%-0.0236 35.69%35.69%加權平均凈資產

4、收益率-4.98%4.98%6.85%6.85%-19.36%19.36%14.45%14.45%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）405,636,375.98405,636,375.98 322,880,133.39 25.63%25.63%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）70,192,247.5070,192,247.50 80,995,316.75-13.34%13.34%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國

5、家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）12,519.07 301,699.87 其他符合非經常性損益定義的損益項目-4,552.66-4,973.01 減：所得稅影響額 1,877.91 45,235.54 少數股東權益影響額（稅后）2,983.37 123,230.75 合計 3,105.13 128,260.57-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 神

6、霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 單位：人民幣元 1、資產負債情況：項目 2024/9/30 2023/12/31 較本報告期初 增減變動 變動原因 貨幣資金 3,114,066.44 18,467,052.30 -83.14%減少原因主要系經營性活動現金凈流出的增加。應收賬款 223,337,341.50223,337,341.50 125,4

7、72,400.95 78.00%78.00%增加原因主要系本期業務量的增加所致。應收款項融資 80,000.00 -100.00%減少原因主要系期初銀行承兌匯票本期已到期收回。存貨 3,301,390.573,301,390.57 2,821,632.33 17.00%17.00%增加原因主要系合同履約成本的增加。短期借款 16,000,000.00 2,000,000.00 700.00%增加原因主要系本期子公司新增銀行貸款所致。應付賬款 158,325,401.86158,325,401.86 88,536,350.59 78.83%78.83%增加原因主要系本期新增項目應付款的增加。應交

8、稅費 22,319,345.6622,319,345.66 16,047,292.65 39.08%39.08%增加原因主要系本期計提相關稅金所致。2、利潤情況：項目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 較上年同期增減變動 變動原因 營業收入 119,085,720.96119,085,720.96 87,271,495.98 36.45%36.45%增加原因主要系子公司今年業務量增加所致。營業成本 99,213,039.8799,213,039.87 69,256,690.01 43.25%43.25%增加原因主要系子公司今年業務量增加相應成本增加所致。研發費用 2,433,

9、475.02 5,252,511.02-53.67%減少原因主要系本期子公司研發投入的減少。神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 3 項目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 較上年同期增減變動 變動原因 財務費用 371,307.88 189,388.66 96.06%增加原因主要系子公司借款利息支出的增加。其他收益 301,699.87 69,500.00 334.10%增加原因主要系今年享受增值稅稅收優惠產生的其他收益的增加 信用減值損失-7,707,346.947,707,346.94 841,084.15-1016.36%1016.36%減少原因主要系今年按

10、賬齡法計提應收賬款減值較上年同期增加所致。營業外收入 12.87 1,000.17-98.71%減少原因主要系本期罰沒收入減少。營業外支出 4,985.88 73,165.02-93.19%減少原因主要系本期稅款滯納金發生金額的減少所致。所得稅費用-959,852.73959,852.73 107,458.28-993.23%993.23%減少原因主要系子公司本期應納稅所得額的減少導致當期所得稅費用減少以及計提遞延所得稅資產導致遞延所得稅費用減少。少數股東損益-2,154,475.142,154,475.14 697,125.64-409.05%409.05%減少原因主要系本年子公司凈利潤較上

11、年同期減少所致。3、現金流量情況：項目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 較上年同期增減變動 變動原因 經營活動產生的現金流量凈額-28,969,950.62-7,091,079.46-308.54%減少原因主要系子公司本期銷售回款的減少所致。投資活動產生的現金流量凈額-216,222.15-12,202.32-1671.98%減少原因主要系子公司本期購買固定資產所致?；I資活動產生的現金流量凈額 13,626,874.89-729,449.90 1968.10%增加原因主要系子公司增加銀行借款所致?，F金及現金等價物凈增加額-15,559,297.88-7,832,731.68

12、-98.64%減少原因主要神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 4 系本期經營活動現金流量凈額的減少所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 31,080 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 神霧科技集團股份有限公司 境內非國有法人 25.52%162,600

13、,000.00 162,600,000.00 凍結 162,600,000.00 質押 162,600,000.00 武漢璟暉企業管理咨詢有限公司 境內非國有法人 11.93%76,000,000.00 76,000,000.00 質押 76,000,000.00 華創證券有限責任公司 境內非國有法人 5.34%34,000,000.00 34,000,000.00 不適用 0 山西證券股份有限公司 國有法人 5.00%31,874,462.00 31,820,462.00 不適用 0 中原證券股份有限公司 國有法人 3.11%19,800,000.00 19,800,000.00 不適用 0

14、 長城國瑞證券有限公司 境內非國有法人 2.64%16,810,000.00 16,810,000.00 不適用 0 陜西省國際信托股份有限公司陜國投持盈 88號證券投資集合資金信托計劃 其他 1.24%7,917,181.00 0 不適用 0 徐愛卿 境內自然人 1.13%7,180,603.00 0 不適用 0 周水榮 境內自然人 1.10%7,000,000.00 7,000,000.00 不適用 0 陜西省國際信托股份有限公司陜國投聚寶盆 30號證券投資集合資金信托計劃 其他 0.65%4,130,454.00 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份

15、、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 陜西省國際信托股份有限公司陜國投持盈 88 號證券投資集合資金信托計劃 7,917,181.00 人民幣普通股 7,917,181.00 徐愛卿 7,180,603.00 人民幣普通股 7,180,603.00 陜西省國際信托股份有限公司陜國投聚寶盆 30 號證券投資集合資金信托計劃 4,130,454.00 人民幣普通股 4,130,454.00 梁斌 3,134,353.00 人民幣普通股 3,134,353.00 神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 程名望 2,366,400.00 人民幣普通

16、股 2,366,400.00 尹蕾 2,116,700.00 人民幣普通股 2,116,700.00 梁學溫 2,012,678.00 人民幣普通股 2,012,678.00 張毅 1,978,000.00 人民幣普通股 1,978,000.00 李倫一 1,963,000.00 人民幣普通股 1,963,000.00 趙軍 1,758,000.00 人民幣普通股 1,758,000.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 神霧科技集團股份有限公司、陜西省國際信托股份有限公司陜國投持盈 88 號證券投資集合資金信托計劃、陜西省國際信托股份有限公司陜國投聚寶盆 30 號證券投資集合資金信托計劃存

17、在關聯關系，其余股東之間未知是否有關聯關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東程名望僅通過上海證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 2,366,400.00 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、根據神霧節能

18、股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃規定，預留部分第一個行權期的等待期已于 2024 年 10 月22 日屆滿。截止本公告披露日，公司正在根據股權激勵考核管理辦法和績效情況進行考評工作，待相關工作結束后，公司將及時對授予情況予以審議和披露。2.公司分別于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 10 月 8 日在巨潮資訊網上披露了關于控股子公司擬增資擴股引入第三方投資者的公告、關于控股子公司增資擴股事項的進展公告。目前公司已完成對江蘇省冶金設計院有限公司（以下簡稱“江蘇院”）現金人民幣 4,200 萬元的增資，中清孚堯電力（上海）有限公司已將其持有的湖北孚堯綠色電力有限公司 100

19、%的股權增資入股江蘇院，上述工商變更手續已完成。截止本公告披露日，各方已完成資產交割等相關事項。公司將按照相應的會計準則完成賬務處理工作，敬請廣大投資者注意投資風險。3、2016 年公司通過重大資產重組注入江蘇省冶金設計院有限公司（以下簡稱“江蘇院”）。為保證重組時注入資產盈利切實可靠，切實保障公司及廣大股東的利益，公司與控股股東神霧科技集團股份有限公司（以下簡稱“神霧集團”）分別于 2015 年 8 月和 2016 年 4 月簽署了盈利預測補償協議盈利預測補償協議之補充協議，控股股東神霧集團承諾置入的江蘇院 2016 年、2017 年和 2018 年分別實現凈利潤不低于 3 億元、4 億元和

20、 5 億元，并約定當實際盈利數低于凈利潤承諾數，則由神霧集團進行業績補償。截至 2018 年底，江蘇院實現利潤未達到承諾金額，具體業績承諾完成情況詳見公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮資訊網上披露的業績承諾完成情況審核報告。鑒于江蘇院未能實現承諾業績，經神霧集團書面確認將按照業績補償協議的約定履行補償義務。截止目前，神霧集團正遭遇流動性危機，其持有的公司股票因被拍賣和司法劃轉已減少至 1.626 億股，占公司總股本的 25.52%，且已全部被質押和司法凍結及輪候凍結，客觀上已無法履行股份補償義務。經神霧集團書面確認，目前神霧集團仍在協調各債權人及相關利益主體共同協商債務清償方案及具體

21、補償方式，但尚未形成具體方案。截至本公告披露日，公司仍在積極督促神霧集團履行業績補償義務，并已多次向神霧集團發出律師函。同時也在與股東、股東質押權人及其他相關各方積極溝通，尋求更為妥善的解決方案，力爭解決業績補償問題，實現各方共贏的目的。公司將持續關注神霧集團業績補償事宜的進展情況，并根據進展情況及時履行信息披露義務。神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 6 4、神霧集團于 2018 年 1 月 15 日發布了神霧集團關于資本市場整體戰略的聲明（以下簡稱“聲明”），聲明相關承諾事項如下：（1）資產注入承諾：“力爭在未來的三年內，將嚴格遵照證券市場法律法規、監管規則的規定，在北京神源環

22、保有限公司（以下簡稱“神源環?！保┯芰?、業績指標符合相關法律法規、證券監管部門及上市公司的要求；履行完上市公司、神霧集團和擬注入資產所在公司審議程序以及注入資產符合合規性要求的情況下，根據產業協同性及技術相關度，通過各種可行方式，將自身擁有的神源環保的股權注入到神霧節能，持續穩健實現集團整體資產證券化的戰略目標。如在未來三年內承諾未能實施完畢，則在神霧集團作為神霧節能控股股東期間，神霧集團同意將其持有的神源環保股權持續托管給神霧節能管理，并將資產收益作為托管費用，以現金形式支付給神霧節能?！保?）股權托管承諾：“神霧集團為支持上市公司發展，在集團整體資產證券化的戰略目標實現前，擬在符合證券

23、市場法律法規、監管規則的前提下，通過合法合規的決策程序，將其所持有的神源環保的股權給神霧節能管理，包括但不限于資產收益、重大決策和選擇管理者等權利，并將資產收益作為托管費用，以現金形式支付給神霧節能?！鄙耢F集團已于 2018 年 4 月將其持有的神源環保 72.75%的股權轉讓給北京旭朗德低碳科技有限公司，已失去對神源環保的控制權，故暫時無法履行資產注入和托管承諾。截止本報告披露日，公司已再次向神霧集團去函要求其繼續履行該承諾或根據其實際經營情況提出變更方案，但尚未收到神霧集團有關回復。公司將持續關注神霧集團承諾事項的進展情況，并根據實際進展情況及時履行信息披露義務。5、關于 2016 年重大

24、資產重組其他承諾事項的履行情況：神霧集團股權鎖定的承諾仍在正常履行中。股份解禁日為神霧集團與上市公司簽訂的盈利預測補償協議及盈利預測補償協議之補充協議中約定的補償義務履行完畢之日。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：神霧節能股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 3,114,066.44 18,467,052.30 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,822,800.00 2,252,179.00 應收賬款 223,337,341.50223,337,341

25、.50 125,472,400.95 應收款項融資 80,000.00 預付款項 8,013,604.64 9,265,925.22 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 4,998,093.13 5,602,167.94 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,301,390.573,301,390.57 2,821,632.33 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 10,129,511.38 10,029,487.61 神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 流動資產合計 255,716,807.6625

26、5,716,807.66 173,990,845.35 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 225,084.00 214,936.93 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 2,196,914.69 2,461,463.04 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 128,006,213.66 128,006,213.66 長期待攤費用 74,245.93 遞延所得稅資產 19,417,110.0419,417,110.04 18,206,674.41 其他非流動

27、資產 非流動資產合計 149,919,568.32149,919,568.32 148,889,288.04 資產總計 405,636,375.98405,636,375.98 322,880,133.39 流動負債：短期借款 16,000,000.00 2,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 158,325,401.86158,325,401.86 88,536,350.59 預收款項 合同負債 2,236,928.59 2,911,528.64 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬

28、 5,033,345.05 6,541,555.05 應交稅費 22,319,345.6622,319,345.66 16,047,292.65 其他應付款 71,922,061.40 70,106,351.82 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 2,694,935.67 2,088,127.97 流動負債合計 278,532,018.23278,532,018.23 188,231,206.72 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 8

29、租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 5,187,660.08 5,187,660.08 遞延收益 遞延所得稅負債 280,874.99 326,015.62 其他非流動負債 非流動負債合計 5,468,535.07 5,513,675.70 負債合計 284,000,553.30284,000,553.30 193,744,882.42 所有者權益：股本 91,190,954.00 91,190,954.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 517,645,199.44517,645,199.44 513,384,680.31 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈

30、余公積 40,109,318.76 40,109,318.76 一般風險準備 未分配利潤-578,753,224.70578,753,224.70-563,689,636.32 歸屬于母公司所有者權益合計 70,192,247.5070,192,247.50 80,995,316.75 少數股東權益 51,443,575.1851,443,575.18 48,139,934.22 所有者權益合計 121,635,822.68121,635,822.68 129,135,250.97 負債和所有者權益總計 405,636,375.98405,636,375.98 322,880,133.39 法

31、定代表人：呂建中 主管會計工作負責人：吳凱 會計機構負責人：戚曉娟 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 119,085,720.96119,085,720.96 87,271,495.98 其中：營業收入 119,085,720.96119,085,720.96 87,271,495.98 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 129,853,017.13129,853,017.13 110,684,473.26 其中：營業成本 99,213,039.8799,213,039.87 69,256,6

32、90.01 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 331,129.42 357,819.88 銷售費用 1,699,482.09 2,143,767.99 管理費用 25,804,582.85 33,484,295.70 研發費用 2,433,475.02 5,252,511.02 財務費用 371,307.88 189,388.66 其中：利息費用 373,125.11 205,958.10 神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 利息收入 12,636.45 30,297.55 加：其他收益 301,699

33、.87 69,500.00 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-7,707,346.947,707,346.94 841,084.15 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）-18,172,943.2418,172,943.24-22,502,393.13 加：營業外收入 12.87 1,000.17 減：營業外支出 4,985.8

34、8 73,165.02 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-18,177,916.2518,177,916.25-22,574,557.98 減：所得稅費用-959,852.73959,852.73 107,458.28 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-17,218,063.5217,218,063.52-22,682,016.26（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-17,218,063.5217,218,063.52-22,682,016.26 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列

35、）-15,063,588.3815,063,588.38 -23,379,141.90 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-2,154,475.142,154,475.14 697,125.64 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜 神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 10 合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投

36、資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-17,218,063.5217,218,063.52-22,682,016.26（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-15,063,588.3815,063,588.38-23,379,141.90（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,154,475.142,154,475.14 697,125.64 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.02360.0236 -0.0367（二）稀釋每股

37、收益-0.02360.0236 -0.0367 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：呂建中 主管會計工作負責人：吳凱 會計機構負責人：戚曉娟 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 50,442,719.96 127,100,841.04 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增

38、加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 3,633,830.57 3,357,827.46 經營活動現金流入小計 54,076,550.53 130,458,668.50 購買商品、接受勞務支付的現金 54,926,095.51 102,862,045.63 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 12,007,073.13 11,188,30

39、5.73 支付的各項稅費 4,000,172.44 5,606,847.61 支付其他與經營活動有關的現金 12,113,160.07 17,892,548.99 神霧節能股份有限公司 2024 年第三季度報告 11 經營活動現金流出小計 83,046,501.15 137,549,747.96 經營活動產生的現金流量凈額-28,969,950.62-7,091,079.46 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 20.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流

40、入小計 20.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 216,242.15 12,202.32 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 216,242.15 12,202.32 投資活動產生的現金流量凈額-216,222.15-12,202.32 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 16,000,000.00 2,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 700,000.00 籌資活動現金流入小計 16,000,0

41、00.00 2,700,000.00 償還債務支付的現金 2,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 373,125.11 229,449.90 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 3,200,000.00 籌資活動現金流出小計 2,373,125.11 3,429,449.90 籌資活動產生的現金流量凈額 13,626,874.89-729,449.90 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-15,559,297.88-7,832,731.68 加：期初現金及現金等價物余額 18,451,540.76 9,689,099.32 六、期末現金及現金等價物余額 2,892,242.88 1,856,367.64（二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。神霧節能股份有限公司董事會 2024 年 10 月 30 日