日出東方：日出東方控股股份有限公司2025年第一季度報告.pdf

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1、日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1111證券代碼：603366證券簡稱：日出東方日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入692,659,992.63730,441,975.92-5.17歸屬于上市公司股東的凈利潤-46,774,972.63-52,383,625.02不適用歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-71,205,566.75-79,334,709.04不適用經營活動產生的現金流量凈額-134,551,230.73-270,744,488.64不適用基本每股收益（元/股）-0

3、.0575-0.065不適用稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）-1.13-1.32增加 0.19 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1111度末增減變動幅度(%)總資產7,487,509,802.907,341,507,174.581.99歸屬于上市公司股東的所有者權益4,114,527,295.254,161,299,245.88-1.12(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備

4、的沖銷部分70,788.44計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外25,201,234.25除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費3,436,605.90委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨

5、認凈資產公允價值產生的收益244,245.88同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1111交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務

6、無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出-293,171.04其他符合非經常性損益定義的損益項目減：所得稅影響額4,153,311.26少數股東權益影響額（稅后）75,798.04合計24,430,594.12對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因經營活

7、動產生的現金流量凈額不適用變動的主要原因系銷售商品、提供勞務收到的現金較去年同期增加所致。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數95,879報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量太陽雨控股集團有限公司境內非國有法人462,000,60056.820無0吳典華境內自然人11,998,8001.480無0徐新建境內自然人9,969,5761.230無0香港中央結算有限

8、公司其他6,689,0870.820無0江蘇月亮神管理咨詢有限公司境內非國有法人4,738,5650.580無0江蘇太陽神管理咨詢有限公司境內非國有法人2,989,7650.370無0廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃其他2,095,5810.260無0日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1111陸娟境內自然人1,758,3000.220無0大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃其他1,720,6120.210無0李駿境內自然人1,542,0000.190無0前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股

9、東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量太陽雨控股集團有限公司462,000,600人民幣普通股462,000,600吳典華11,998,800人民幣普通股11,998,800徐新建9,969,576人民幣普通股9,969,576香港中央結算有限公司6,689,087人民幣普通股6,689,087江蘇月亮神管理咨詢有限公司4,738,565人民幣普通股4,738,565江蘇太陽神管理咨詢有限公司2,989,765人民幣普通股2,989,765廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃2,095,581人民幣普通股2,095,581陸娟1,758,300人民幣普通股1,758,3

10、00大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃1,720,612人民幣普通股1,720,612李駿1,542,000人民幣普通股1,542,000上述股東關聯關系或一致行動的說明1.太陽雨控股集團有限公司為公司控股股東；公司董事長徐新建持有太陽雨控股集團有限公司 90.8%股權，直接持有公司 1.23%的股份，為公司實際控制人。2.太陽雨控股集團有限公司分別持有江蘇月亮神管理咨詢有限公司、江蘇太陽神管理咨詢有限公司 55.3464%、56.5979%的股權；吳典華為實際控制人徐新建配偶。3.李駿為公司高級管理人員。4.未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致

11、行動人。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）股東陸娟持有公司股票共計 1,758,300 股，均為通過投資者信用證券賬戶持有。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1111四、四、季度財務報表

12、季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:日出東方控股股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金732,637,705.43752,528,112.44結算備付金拆出資金交易性金融資產254,152,278.65251,138,814.90衍生金融資產應收票據5,822,566.835,675,410.27應收賬款438,754,686.03521,363,18

13、6.27應收款項融資30,347,644.7820,676,987.62預付款項29,259,834.7758,121,356.99應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款108,163,719.73103,391,290.12其中：應收利息應收股利46,600,000.0046,600,000.00買入返售金融資產存貨753,859,218.14524,919,531.95其中：數據資源合同資產-持有待售資產一年內到期的非流動資產180,351,033.1873,095,964.69其他流動資產108,875,504.5175,441,693.77流動資產合計2,642,224,19

14、2.052,386,352,349.02非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資126,236,465.75231,398,109.58其他債權投資長期應收款長期股權投資1,880,273,969.341,880,273,969.34日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1111其他權益工具投資224,525,429.42227,495,380.26其他非流動金融資產投資性房地產75,893,768.4677,364,389.95固定資產1,101,889,449.141,107,844,518.74在建工程147,716,

15、720.76131,600,594.68生產性生物資產油氣資產使用權資產無形資產1,014,814,488.141,017,632,540.44其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽101,138,362.52101,138,362.52長期待攤費用54,592,180.3956,820,518.59遞延所得稅資產93,152,849.3693,398,463.86其他非流動資產25,051,927.5730,187,977.60非流動資產合計4,845,285,610.854,955,154,825.56資產總計7,487,509,802.907,341,507,174.58流動負債：流動

16、負債：短期借款287,685,127.47279,046,949.57向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據298,933,345.35242,979,165.13應付賬款583,107,242.38733,412,998.39預收款項合同負債592,361,665.12441,400,391.08賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬79,595,410.13126,267,125.32應交稅費46,304,228.9866,709,794.30其他應付款829,453,864.02830,060,040.60其中：應付利息應付股利應付

17、手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債3,300,000.003,300,000.00其他流動負債73,106,111.9853,533,482.61日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1111流動負債合計2,793,846,995.432,776,709,947.00非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款386,807,888.38206,752,846.25應付債券其中：優先股永續債租賃負債長期應付款長期應付職工薪酬預計負債37,954,143.4937,853,732.14遞延收益46,193,

18、106.9247,910,403.50遞延所得稅負債66,936,870.2067,111,344.87其他非流動負債非流動負債合計537,892,008.99359,628,326.76負債合計3,331,739,004.423,136,338,273.76所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）813,048,101.00813,278,001.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,932,983,101.411,933,227,715.01減：庫存股-474,513.60其他綜合收益-42,806,946.73-42,809,968.73專項儲備盈余

19、公積341,154,702.97341,154,702.97一般風險準備未分配利潤1,070,148,336.601,116,923,309.23歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計4,114,527,295.254,161,299,245.88少數股東權益41,243,503.2343,869,654.94所有者權益（或股東權益）合計4,155,770,798.484,205,168,900.82負債和所有者權益（或股東權益）總計7,487,509,802.907,341,507,174.58公司負責人：徐新建主管會計工作負責人：徐忠會計機構負責人：黃業剛合并合并利潤表利潤表2025 年

20、 13 月編制單位：日出東方控股股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1111項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入692,659,992.63730,441,975.92其中：營業收入692,659,992.63730,441,975.92利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本770,780,895.93816,026,997.40其中：營業成本489,516,331.26534,434,872.65利息支出手續

21、費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加7,870,085.816,789,284.25銷售費用172,027,237.25178,043,548.36管理費用53,662,044.8653,738,538.92研發費用43,891,411.6845,566,254.82財務費用3,813,785.07-2,545,501.60其中：利息費用6,150,428.35810,896.80利息收入505,667.651,461,866.68加：其他收益25,201,234.2516,042,733.62投資收益（損失以“-”號填列）3,436,605.90

22、14,206,703.32其中：對聯營企業和合營企業的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）244,245.881,675,922.31信用減值損失（損失以“-”號填列）-192,070.63-349,291.06資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）70,788.44137,470.54三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-49,360,099.46-53,871,482.75加：營業外收入359,491.26430,090.79減：營業外支出652,66

23、2.30906,470.59四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-49,653,270.50-54,347,862.55減：所得稅費用782,853.841,421,538.59五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-50,436,124.34-55,769,401.14（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-50,436,124.34-55,769,401.142.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/11111.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損

24、以“-”號填列）-46,774,972.63-52,383,625.022.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-3,661,151.71-3,385,776.12六、其他綜合收益的稅后凈額3,022.00-1,063.95（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額3,022.00-1,063.951不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益3,022.00-1,063.95（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值

25、變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額3,022.00-1,063.95（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額-50,433,102.34-55,770,465.09（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-46,771,950.63-52,384,688.97（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-3,661,151.71-3,385,776.12八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.0575-0.0650（二）稀釋每股收益(元/股)本期發生同一控制下企業合并的，被合并方

26、在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。公司負責人：徐新建主管會計工作負責人：徐忠會計機構負責人：黃業剛合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：日出東方控股股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金795,952,143.82741,017,204.84客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金日出東

27、方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1111收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還17,038,982.4014,386,035.95收到其他與經營活動有關的現金78,349,815.48103,144,019.01經營活動現金流入小計891,340,941.70858,547,259.80購買商品、接受勞務支付的現金541,501,848.66595,613,688.09客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額

28、支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金220,840,608.30218,196,215.95支付的各項稅費43,125,419.3145,289,080.37支付其他與經營活動有關的現金220,424,296.16270,192,764.03經營活動現金流出小計1,025,892,172.431,129,291,748.44經營活動產生的現金流量凈額-134,551,230.73-270,744,488.64二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金613,189,761.7038

29、6,898,444.65取得投資收益收到的現金1,244,495.32586,131.38處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額85,032.001,001,400.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-收到其他與投資活動有關的現金-投資活動現金流入小計614,519,289.02388,485,976.03購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金71,139,852.8949,231,509.25投資支付的現金612,890,342.81444,369,594.46質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金-4,566,566.

30、21投資活動現金流出小計684,030,195.70498,167,669.92投資活動產生的現金流量凈額-69,510,906.68-109,681,693.89三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金1,035,000.00-其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金1,035,000.00-日出東方控股股份有限公司日出東方控股股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1111取得借款收到的現金210,765,042.13335,100,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計211,800,042.13335,1

31、00,000.00償還債務支付的現金22,071,822.1073,931,111.20分配股利、利潤或償付利息支付的現金3,099,957.10810,896.80其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金-籌資活動現金流出小計25,171,779.2074,742,008.00籌資活動產生的現金流量凈額186,628,262.93260,357,992.00四四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響334,475.771,178,709.47五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-17,099,398.71-118,889,481.06加：期初現金及現金等價物余額657,906,586.15416,022,183.09六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額640,807,187.44297,132,702.03公司負責人：徐新建主管會計工作負責人：徐忠會計機構負責人：黃業剛(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告。日出東方控股股份有限公司董事會2025 年 4 月 30 日