中遠海發：中遠海發2025年第一季度報告.pdf

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1、中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1616證券代碼：601866證券簡稱：中遠海發中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入5,417,754,088.734,939,574,415.599.68歸屬于上市公司股東的凈利潤480,454,446.22446,665,771.237.56歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤472,588,197.69229,945,650.05105.52經營活動產生的現金流量凈額501,932,803.19355,466,867.0041.20基本每股收益

3、（元/股）0.03600.03309.09稀釋每股收益（元/股）0.03600.03309.09加權平均凈資產收益率（%）1.581.51增加 0.07 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1616(%)總資產129,917,194,974.09126,367,137,897.712.81歸屬于上市公司股東的所有者權益30,632,183,024.0230,295,773,944.381.11(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期

4、金額非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分5,215,743.04計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外5,604,722.97除上述各項之外的其他營業外收入和支出-926,810.38減：所得稅影響額2,027,407.10少數股東權益影響額（稅后）-合計7,866,248.53對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常

5、性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤105.52通過市場拓展與降本增效舉措的協同發力，本報告期內公司集裝箱銷售量實現同比增長，集裝箱制造業務運營效能得到有效提升，集裝箱制造業務利潤得以同比提升。經營活動產生的現金流量凈額41.20公司集裝箱租造業務毛利同比增加，經營性現金凈流入保持良好增長態勢。中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1616二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的

6、優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數262,705報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量中國海運集團有限公司國有法人4,628,015,69034.09-無-HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人3,660,085,18826.96-未知-中遠海運投資控股有限公司國有法人1,447,917,51910.67-無-中國國有企業混合所有制改革基金有限公司國有法人114,545,9780.84-無-香港中央

7、結算有限公司境外法人98,865,7690.73-無-中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金其他50,844,6010.37-無-中國遠洋海運集團有限公司國有法人47,570,7890.35-無-王愛軍境內自然人23,869,2000.18-無-郭磊境內自然人17,655,7770.13-無-徐連升境內自然人16,410,0000.12-無-前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量中國海運集團有限公司4,628,015,690人民幣普通股4,628,015,690HKSCC NOMINE

8、ES LIMITED3,660,085,188境外上市外資股3,660,085,188中遠海運投資控股有限公司1,447,917,519人民幣普通股1,447,917,519中國國有企業混合所有制改革基金有限公司114,545,978人民幣普通股114,545,978香港中央結算有限公司98,865,769人民幣普通股98,865,769中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金50,844,601人民幣普通股50,844,601中國遠洋海運集團有限公司47,570,789人民幣普通股47,570,789王愛軍23,869,200人民幣普通股23,869,200郭磊17

9、,655,777人民幣普通股17,655,777徐連升16,410,000人民幣普通股16,410,000上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）中國海運集團有限公司所持股份，在報告期內未發生質押、凍結或托管等情況。（2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要業務為代其它公司或個人持有股票。中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1616（3）截至本報告期末，中國海運集團有限公司直接持有中遠海發 A 股 4,628,015,690股，占總股本 34.09%；中國遠洋海運集團有限

10、公司持有中遠海發 A 股 47,570,789 股，占總股本 0.35%；中遠海運投資控股有限公司持有中遠海發 A 股 1,447,917,519 股，占總股本 10.67%。合計持有中遠海發 A 股 6,123,503,998 股，占總股本 45.11%。（4）截至本報告期末，中遠海運投資控股有限公司持有中遠海發 H 股股份為100,944,000 股，占總股本比例約 0.74%。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用。備注：截至本公告日期，公司于 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 4 月 8 日期間回購的 72,220,500

11、 股A 股以及于 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 2 月 21 日期間回購的 147,101,000 股 H 股，已按照相關規定完成注銷。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1616四、四、季度財務報表季度財務報表(一

12、)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:中遠海運發展股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金11,020,342,949.598,701,801,718.96結算備付金拆出資金交易性金融資產35,736,889.4034,353,553.98衍生金融資產應收票據17,254,915.004,872,547.25應收賬款3,281,852,743.152,552,371,28

13、0.01應收款項融資預付款項1,517,076,125.301,489,314,108.52應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款58,402,685.9948,509,592.92其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨2,413,552,827.512,267,719,515.46其中：數據資源合同資產15,044,700.006,718,142.40持有待售資產一年內到期的非流動資產2,556,433,226.182,524,939,604.59其他流動資產378,962,692.81497,839,375.93流動資產合計21,294,659,754.9318,128,43

14、9,440.02非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款26,162,410,870.4426,916,606,597.74長期股權投資27,441,239,329.8127,034,191,653.00中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1616項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日其他權益工具投資其他非流動金融資產2,031,562,366.952,093,635,197.63投資性房地產105,581,209.731

15、05,829,484.22固定資產49,141,445,683.4048,333,717,951.18在建工程2,430,125,051.162,436,544,403.94生產性生物資產油氣資產使用權資產218,100,821.78239,772,472.47無形資產641,140,835.67656,897,059.79其中：數據資源開發支出2,298,597.691,965,809.73其中：數據資源商譽長期待攤費用16,292,984.7417,406,280.27遞延所得稅資產272,938,298.10282,680,220.59其他非流動資產159,399,169.69119,4

16、51,327.13非流動資產合計108,622,535,219.16108,238,698,457.69資產總計129,917,194,974.09126,367,137,897.71流動負債：流動負債：短期借款19,794,093,135.5016,418,839,177.81向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據183,564,219.90122,245,355.00應付賬款3,595,368,764.503,748,406,944.51預收款項464,395,907.65362,444,120.26合同負債61,637,469.8783,607,269.18賣出回購金融

17、資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬870,313,949.71899,210,271.07應交稅費272,261,680.34248,378,209.36其他應付款641,809,570.10709,586,662.31其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債24,623,029,528.1816,733,352,624.93中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1616項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年

18、1212 月月 3131 日日其他流動負債2,540,783.8845,425,922.73流動負債合計50,509,015,009.6339,371,496,557.16非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款35,948,941,838.1343,542,038,782.05應付債券11,700,000,000.0012,000,000,000.00其中：優先股永續債租賃負債132,817,186.28155,936,100.16長期應付款500,101,059.32523,687,129.75長期應付職工薪酬14,733,165.1614,733,165.16預計負債遞延收益84,

19、617,613.0087,632,477.97遞延所得稅負債66,269,605.9765,196,569.75其他非流動負債737,930.16737,930.16非流動負債合計48,448,218,398.0256,389,962,155.00負債合計98,957,233,407.6595,761,458,712.16所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,575,938,612.0013,575,938,612.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積2,455,950,971.492,455,950,971.49減：庫存股389,025,560.7

20、8296,464,602.92其他綜合收益-1,289,332,806.21-1,237,628,512.07專項儲備219,885.42盈余公積2,433,135,734.972,433,135,734.97一般風險準備未分配利潤13,845,296,187.1313,364,841,740.91歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計30,632,183,024.0230,295,773,944.38少數股東權益327,778,542.42309,905,241.17所有者權益（或股東權益）合計30,959,961,566.4430,605,679,185.55負債和所有者權益（或股東權益

21、）總計129,917,194,974.09126,367,137,897.71公司負責人：張銘文主管會計工作負責人：胡海兵會計機構負責人：張明明中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1616合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：中遠海運發展股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入5,417,754,088.734,939,574,415.59其中：營業收入5,417,754,088.734,939,574,41

22、5.59利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本5,433,134,352.135,187,899,142.54其中：營業成本4,328,547,328.984,033,868,171.23利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加21,140,878.1719,378,290.78銷售費用2,523,163.322,630,762.57管理費用206,009,598.83208,463,412.25研發費用4,905,429.2212,236,504.59財務費用870,007,953.61911,322,001.12其中：利息費用9

23、20,857,068.581,030,666,812.16利息收入20,209,595.7443,875,219.31加：其他收益9,686,162.715,463,286.13投資收益（損失以“-”號填列）581,617,028.26862,374,919.20其中：對聯營企業和合營企業的投資收益561,633,424.94590,991,053.24以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）38,511,246.93-53,723,183.16信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,305,9

24、66.07-69,025,411.83資產減值損失（損失以“-”號填列）-257,522.40資產處置收益（損失以“-”號填列）5,226,207.67-379,756.10三、營業利潤（虧損以“-”號填列）618,096,893.70496,385,127.29加：營業外收入41,799.42565,712.59減：營業外支出979,074.432,733,109.49四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）617,159,618.69494,217,730.39中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1616項目項目2025202

25、5 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度減：所得稅費用118,831,871.2247,551,959.16五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）498,327,747.47446,665,771.23（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）498,327,747.47446,665,771.232.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）480,454,446.22446,665,771.232.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）17,873,301.25六、其他綜合收益的稅后

26、凈額-51,704,294.14-34,321,875.37（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-51,704,294.14-34,321,875.371不能重分類進損益的其他綜合收益24,506.83-135,483.45（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益24,506.83-135,483.45（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益-51,728,800.97-34,186,391.92（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-79,036,210.299,902,673.71（2）其他債權

27、投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備34,025,329.09-20,689,044.65（6）外幣財務報表折算差額-6,717,919.77-23,400,020.98（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額446,623,453.33412,343,895.86（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額428,750,152.08412,343,895.86（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額17,873,301.25八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.03600.0330（二）稀釋

28、每股收益(元/股)0.03600.0330本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：張銘文主管會計工作負責人：胡海兵會計機構負責人：張明明中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1616合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：中遠海運發展股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務

29、收到的現金4,815,192,353.335,507,609,799.61客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還593,841,763.10424,552,335.69收到其他與經營活動有關的現金60,478,270.89149,994,885.62經營活動現金流入小計5,469,512,387.326,082,157,020.92購買商品、接受勞務支付的現金3,874,378

30、,712.424,749,081,545.58客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金732,184,518.37745,745,602.16支付的各項稅費205,539,651.5982,607,519.96支付其他與經營活動有關的現金155,476,701.75149,255,486.22經營活動現金流出小計4,967,579,584.135,726,690,153.92經營活動產生的現金流量凈額501,932,803.19355,466,867.00二、投資活

31、動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金1,005,850,431.451,626,085,009.84取得投資收益收到的現金75,301,540.33處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額25,873,958.1435,842,449.68處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額245,993,766.12收到其他與投資活動有關的現金7,525,648.69投資活動現金流入小計1,107,025,929.921,915,446,874.33購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金1,746,964,566.70838,009,783.35中遠海運發展股

32、份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1616項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度投資支付的現金6,000,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金1,223,852.8710,516,300.00投資活動現金流出小計1,754,188,419.57848,526,083.35投資活動產生的現金流量凈額-647,162,489.651,066,920,790.98三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公

33、司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金9,547,217,207.267,785,316,264.58收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計9,547,217,207.267,785,316,264.58償還債務支付的現金6,091,128,518.668,864,094,008.04分配股利、利潤或償付利息支付的現金943,411,035.481,107,915,971.38其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金118,024,789.0018,469,564.08籌資活動現金流出小計7,152,564,343.149,990,479,543.5

34、0籌資活動產生的現金流量凈額2,394,652,864.12-2,205,163,278.92四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響75,111,024.3572,933,017.46五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額2,324,534,202.01-709,842,603.48加：期初現金及現金等價物余額8,677,215,485.4013,023,556,354.57六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額11,001,749,687.4112,313,713,751.09公司負責人：張銘文主管會計工作負責人：胡海兵會

35、計機構負責人：張明明中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1616母公司母公司資產負債表資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:中遠海運發展股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金2,598,059,240.522,136,114,003.79交易性金融資產衍生金融資產應收票據應收賬款19,400,000.0019,400,000.00應收款項融資預付款項62,38

36、2.0066,960.00其他應收款2,339,834,264.422,339,458,354.96其中：應收利息應收股利存貨100,064.27100,064.27其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產693,506,860.19694,650,456.85其他流動資產815,531,807.191,810,190,771.01流動資產合計6,466,494,618.596,999,980,610.88非流動資產：非流動資產：債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資53,193,141,545.9553,053,963,996.19其他權益工具投資其他非流動金融資產258

37、,687,656.59258,687,656.59投資性房地產固定資產1,712,323.922,056,218.60在建工程4,620,571.633,488,906.72生產性生物資產油氣資產使用權資產88,501,216.9896,798,206.07無形資產4,936,602.446,064,418.53其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽長期待攤費用中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1313/1616項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日遞延

38、所得稅資產其他非流動資產5,664,522,173.524,842,884,698.28非流動資產合計59,216,122,091.0358,263,944,100.98資產總計65,682,616,709.6265,263,924,711.86流動負債：流動負債：短期借款2,900,836,043.812,601,678,027.78交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款43,338,120.3443,394,828.55預收款項合同負債應付職工薪酬134,014,651.16136,677,443.16應交稅費9,310.969,311.01其他應付款2,285,614,840.352

39、,290,127,100.01其中：應付利息應付股利持有待售負債一年內到期的非流動負債6,372,397,187.033,678,912,320.19其他流動負債流動負債合計11,736,210,153.658,750,799,030.70非流動負債：非流動負債：長期借款3,518,500,000.005,664,000,000.00應付債券11,700,000,000.0012,000,000,000.00其中：優先股永續債租賃負債55,392,144.1563,948,936.48長期應付款長期應付職工薪酬11,760,408.5811,760,408.58預計負債遞延收益遞延所得稅負債其

40、他非流動負債非流動負債合計15,285,652,552.7317,739,709,345.06負債合計27,021,862,706.3826,490,508,375.76所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,575,938,612.0013,575,938,612.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積21,761,541,738.3421,761,361,179.84中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1414/1616項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242

41、024 年年 1212 月月 3131 日日減：庫存股389,025,560.78296,464,602.92其他綜合收益-7,083,077.103,436,825.09專項儲備盈余公積2,339,355,656.362,339,355,656.36未分配利潤1,380,026,634.421,389,788,665.73所有者權益（或股東權益）合計38,660,754,003.2438,773,416,336.10負債和所有者權益（或股東權益）總計65,682,616,709.6265,263,924,711.86公司負責人：張銘文主管會計工作負責人：胡海兵會計機構負責人：張明明母公司母公

42、司利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：中遠海運發展股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業收入47,411,739.5658,316,981.72減：營業成本47,425,067.4058,276,465.39稅金及附加190,052.0771,869.76銷售費用管理費用36,242,295.3040,643,294.04研發費用20,897.0018,033.00財務費用123,189,839.98114,923,020.50其中：利息費用121,575,400.86130,298

43、,665.80利息收入3,192,780.9110,721,748.49加：其他收益294,580.90460,583.85投資收益（損失以“-”號填列）149,583,201.70183,145,425.40其中：對聯營企業和合營企業的投資收益149,577,079.61125,558,131.80以攤余成本計量的金融資產終止確認收益凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-50,193,613.47信用減值損失（損失以“-”號填列）-147,509.48資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“-”號填列）-

44、9,778,629.59-22,350,814.67加：營業外收入22,235.91減：營業外支出5,637.631,831.20三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-9,762,031.31-22,352,645.87減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-9,762,031.31-22,352,645.87（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-9,762,031.31-22,352,645.87中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1515/1616項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第

45、一季度年第一季度（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額-10,519,902.191,110,269.43（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動（二）將重分類進損益的其他綜合收益-10,519,902.191,110,269.431.權益法下可轉損益的其他綜合收益-10,519,902.191,110,269.432.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財

46、務報表折算差額7.其他六、綜合收益總額-20,281,933.50-21,242,376.44七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：張銘文主管會計工作負責人：胡海兵會計機構負責人：張明明母公司母公司現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：中遠海運發展股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金235,404.42293,376.00收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現

47、金89,121,471.752,193,340,875.77經營活動現金流入小計89,356,876.172,193,634,251.77購買商品、接受勞務支付的現金406,134.76支付給職工及為職工支付的現金25,128,904.3662,882,873.07支付的各項稅費188,492.076,063,361.03支付其他與經營活動有關的現金68,163,481.12224,181,031.62經營活動現金流出小計93,480,877.55293,533,400.48經營活動產生的現金流量凈額-4,124,001.381,900,100,851.29二、投資活動產生的現金流量：二、投資

48、活動產生的現金流量：收回投資收到的現金1,172,177,322.09633,299,125.85取得投資收益收到的現金25,694,353.5863,653,960.27中遠海運發展股份有限公司中遠海運發展股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1616/1616項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額38,495.58處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計1,197,910,171.25696,953,086.12購建固定資產、無形資產

49、和其他長期資產支付的現金1,199,564.809,727.00投資支付的現金1,000,000,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計1,001,199,564.809,727.00投資活動產生的現金流量凈額196,710,606.45696,943,359.12三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到的現金1,950,000,000.001,300,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計1,950,000,000.001,300,000,000.00償還債

50、務支付的現金1,401,500,000.002,201,500,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金169,792,289.58217,735,836.39支付其他與籌資活動有關的現金102,332,480.852,414,078.88籌資活動現金流出小計1,673,624,770.432,421,649,915.27籌資活動產生的現金流量凈額276,375,229.57-1,121,649,915.27四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-982,619.1980,745.75五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額467,979,215.451,475,475,040.89加：期初現金及現金等價物余額2,115,082,959.292,121,690,203.11六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額2,583,062,174.743,597,165,244.00公司負責人：張銘文主管會計工作負責人：胡海兵會計機構負責人：張明明(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告中遠海運發展股份有限公司董事會2025 年 4 月 29 日