中恒集團：廣西梧州中恒集團股份有限公司2025年第一季度報告.pdf

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1、廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1313證券代碼：600252證券簡稱：中恒集團廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入742,032,480.62805,896,093.75-7.92歸屬于上市公司股東的凈利潤18,267,108.8054,711,195.13-66.61歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤15,772,127.0026,087,497.49-39.54經營活動產生的現金流量凈額-78,876,401.3435,861,697.83-319.95基本每股收益（元/股

3、）0.00550.0160-65.63稀釋每股收益（元/股）0.00550.0160-65.63加權平均凈資產收益率（%）0.300.83減少 0.53 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產10,975,883,501.5710,979,027,992.83-0.03歸屬于上市公司股東的所有者權益5,992,667,376.836,022,749,391.71-0.50廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1313(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額

4、說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分22,493.26計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外1,976,755.36除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益-9,919,179.81計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益9,290,418.89對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回企業取

5、得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項

6、之外的其他營業外收入和支出4,523,229.80其他符合非經常性損益定義的損益項目100,354.82減：所得稅影響額3,239,782.96少數股東權益影響額（稅后）259,307.56合計2,494,981.80對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1313(三)主要會計數據、財

7、務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因歸屬于上市公司股東的凈利潤-66.61主要原因一是受政策及市場影響公司核心產品收入、毛利下降，二是對外投資項目公允價值下降及理財產品分紅收益同比減少所致?；久抗墒找妫ㄔ?股）-65.63稀釋每股收益（元/股）-65.63歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-39.54主要原因系受政策及市場影響公司核心產品收入、毛利下降及存款利息收入同比減少所致。經營活動產生的現金流量凈額-319.95主要原因系銷售規模同比減少及 2023年銷售商品貨款于上年同期收到所致。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先

8、股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數122,297報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量廣西投資集團有限公司國有法人859,343,58725.620無廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司國有法人104,253,2153.110無中央匯金資產管理有限責任公司國有法人49,780,8001.480無鐘振鑫境內自然人41,340,1001.230無香港中央結算有限公司境外法人23,146,8590.690無大成基金農業銀行大成

9、中證金融資產管理計劃其他22,248,9000.660無廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃其他21,229,3000.630無南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃其他21,084,3000.630無招商銀行股份有限公司南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金其他20,589,7000.610無廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1313銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃其他20,182,0480.600無前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數

10、量股份種類數量廣西投資集團有限公司859,343,587人民幣普通股859,343,587廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司104,253,215人民幣普通股104,253,215中央匯金資產管理有限責任公司49,780,800人民幣普通股49,780,800鐘振鑫41,340,100人民幣普通股41,340,100香港中央結算有限公司23,146,859人民幣普通股23,146,859大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃22,248,900人民幣普通股22,248,900廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃21,229,300人民幣普通股21,229,300南方基金農業銀行南方中證金融

11、資產管理計劃21,084,300人民幣普通股21,084,300招商銀行股份有限公司南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金20,589,700人民幣普通股20,589,700銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃20,182,048人民幣普通股20,182,048上述股東關聯關系或一致行動的說明上述前十名股東中，廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司系廣西投資集團有限公司的全資子公司，兩者存在一致行動關系。除前述情況外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用前十名股東中回購專戶

12、情況說明公司前十名股東中存在回購專戶，截至 2025 年 3 月 31 日，廣西梧州中恒集團股份有限公司回購專用證券賬戶合計持有公司40,976,146 股股份，占公司總股本的 1.22%。上表“前 10 名股東持股情況”及“前 10 名無限售條件股東持股情況”已剔除回購專戶。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1313三、三、其

13、他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用（一）回購股份的事項（一）回購股份的事項1.關于 2025 年以集中競價交易方式回購股份公司分別于 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 2 月 26 日召開第十屆董事會第二十五次會議和 2025年第一次臨時股東大會，會議審議通過了 廣西梧州中恒集團股份有限公司關于 2025 年以集中競價交易方式回購股份方案的議案，同意公司使用自有資金或自籌資金，以不超過 3.80 元/股回購公司發行的人民幣普通股（A 股）股票，用于注銷并減少公司注冊資本?；刭徺Y金總額為不低于人民幣 30,000.00 萬元（含

14、）且不超過人民幣 50,000.00 萬元（含）?；刭徠谙逓樽?2025 年 2 月26 日召開的股東大會審議通過回購方案之日起不超過 6 個月。2025 年 4 月 10 日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式首次回購公司股份 5,025,200 股，占公司目前總股本 3,354,321,713 股的比例為 0.1498%，回購成交的最高價 2.33元/股，最低價為 2.30 元/股，支付的資金總額為人民幣 11,628,944.00 元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。具體內容詳見公司分別于 2025 年 4 月 2 日和 2025 年 4 月 11 日在上海證券交易所網站

15、（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于 2025 年以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書（公告編號：臨 2025-35）廣西梧州中恒集團股份有限公司關于 2025年以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告（公告編號：臨 2025-39）。截至本報告披露日，公司回購股份正在開展中。2.關于調整 2024 年股份回購用途公司分別于 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 2 月 26 日召開第十屆董事會第二十五次會議和 2025年第一次臨時股東大會，會議審議通過了 廣西梧州中恒集團股份有限公司關于調整 2024 年股份回購用途的議案，同意將存放在公司回購專用證券賬戶中的 40,9

16、76,146 股用途由“用于實施股權激勵或員工持股計劃”調整為“注銷并減少公司注冊資本”。2025 年 4 月 25 日，公司注銷完成 40,976,146 股。具體內容詳見公司于 2025 年 1 月 25 日、2025 年 4 月 25 日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于調整 2024 年股份回購用途的公告（公告編號：臨 2025-9）、廣西梧州中恒集團股份有限公司關于注銷部分已回購股份的實施公告（公告編號：臨 2025-45）。（二）關于公開掛牌轉讓參股公司股權的事項（二）關于公開掛牌轉讓參股公司股權的事項2023 年 8 月 28 日，公司召開第九屆董事會

17、第五十三次會議，會議審議通過了廣西梧州中恒集團股份有限公司關于公司擬公開掛牌轉讓參股公司股權的議案，同意公司通過公開掛牌方式轉讓所持參股公司廣西聯合資產管理股份有限公司（以下簡稱“聯合資管”）18%的股權，掛牌價格不低于評估價格人民幣 194,112,400.00 元。2025 年 3 月 25 日，公司收到廣西宏桂資本運營集團有限公司支付的其受讓公司參股公司聯合資管的股權轉讓價款 135,878,680.00 元，占轉讓價款總金額的 70%。截至本報告披露日，公司已全額收到轉讓參股公司聯合資管 18%股權的轉讓價款，共計194,112,400.00 元。具體內容詳見公司于 2025 年 3

18、月 27 日在上海證券交易所網站（）披露的 廣西梧州中恒集團股份有限公司關于公開掛牌轉讓參股公司股權的進展公告（公告編號：臨2025-26）。（三）關于政府收儲控股孫公司土地進展的事項（三）關于政府收儲控股孫公司土地進展的事項廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/13132023 年 12 月 29 日，公司召開董事會，同意肇慶高新技術產業開發區土地儲備中心（以下簡稱“肇慶高新區土儲中心”）提出的延期支付事項，并同意控股孫公司就肇慶高新區土儲中心拖欠的補償款本金、利息及違約金、土地抵押合同等事項簽訂相關補充協議。2025 年一季度

19、，公司控股孫公司肇慶中恒制藥有限公司收到肇慶高新區土儲中心支付的欠付款利息 4,090,923.61 元。截至本報告披露日，肇慶高新區土儲中心累計支付收儲補償價款及欠付款本金的利息共計427,233,906.20 元，其尚欠肇慶中恒制藥欠付款本金 391,000,000.00 元以及對應期間內欠付款本金的利息。具體內容詳見公司于 2024 年 4 月 2 日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于政府收儲控股孫公司土地的進展公告（公告編號：臨 2025-34）。（四）關于人事變動的事項（四）關于人事變動的事項1.職工代表監事變更2025 年 3 月 4 日，公司召開了職工

20、代表大會，會議審議通過了關于選舉廣西梧州中恒集團股份有限公司監事會職工監事的議案。因工作調整原因，梁鍵先生不再擔任公司職工代表監事，會議選舉童鯤先生為公司職工代表監事，任期自職工代表大會審議通過之日起至第十屆監事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司于 2025 年 3 月 6 日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于變更職工代表監事的公告（公告編號：臨 2025-23）。2.副總經理辭職2025 年 4 月 7 日，公司董事會收到公司副總經理肖淋先生提交的書面辭職信。肖淋先生因個人原因申請辭去公司副總經理以及下屬公司的全部職務，辭去上述職務后，其不再擔任公司其他任何職務。

21、具體內容詳見公司于 2025 年 4 月 9 日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于公司副總經理辭職的公告（公告編號：臨 2025-38）。四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:廣西梧州中恒集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目2025 年年 3 月月 31 日日2024 年年 12 月月 31 日日流動資產：流動資產：貨幣資金4,063,149,941.054,054,748,826.46結算備付金拆出資金交易性金融資產87,848,48

22、0.7190,258,694.86衍生金融資產-應收票據5,653,817.339,086,784.14廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1313應收賬款749,501,607.40523,667,840.85應收款項融資23,293,815.0929,315,352.05預付款項68,258,315.6353,785,961.10應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款618,616,944.19757,138,287.61其中：應收利息-應收股利-買入返售金融資產存貨726,208,254.72795,096,58

23、9.96其中：數據資源合同資產-持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產19,254,834.6528,868,189.67流動資產合計6,361,786,010.776,341,966,526.70非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資-其他債權投資-長期應收款-長期股權投資608,049,334.04517,384,709.87其他權益工具投資997,522,257.681,062,763,593.87其他非流動金融資產332,634,929.89359,163,991.07投資性房地產312,955,109.80315,201,218.34固定資產1,439,953,0

24、41.901,465,433,236.99在建工程53,829,761.4353,380,862.89生產性生物資產793,229.32787,099.78油氣資產使用權資產18,049,457.6416,650,516.93無形資產415,653,368.44418,504,829.58其中：數據資源開發支出36,698,204.3135,442,929.19其中：數據資源商譽114,770,479.05114,777,818.54長期待攤費用40,889,968.0542,380,758.73遞延所得稅資產188,535,870.99185,893,821.15其他非流動資產53,762,

25、478.2649,296,079.20非流動資產合計4,614,097,490.804,637,061,466.13資產總計10,975,883,501.5710,979,027,992.83流動負債：流動負債：廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1313短期借款1,426,302,219.101,304,042,585.63向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債-衍生金融負債-應付票據12,000,000.00-應付賬款520,362,223.01503,685,240.18預收款項4,218,505.234,048,752.9

26、5合同負債33,296,290.8835,462,414.49賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬64,624,257.6085,405,336.88應交稅費52,592,087.1266,877,748.62其他應付款435,478,726.57492,994,942.24其中：應付利息-應付股利1,549,615.451,994,136.55應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債-一年內到期的非流動負債196,272,228.40206,541,452.67其他流動負債5,064,699.554,546,062.98流動負債合計2,750,211,

27、237.462,703,604,536.64非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款469,016,269.96459,246,633.54應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債11,227,244.6113,321,170.93長期應付款-長期應付職工薪酬預計負債2,332,039.612,332,039.61遞延收益164,205,509.92166,044,957.02遞延所得稅負債80,990,560.3597,310,690.97其他非流動負債22,494,378.2122,422,569.00非流動負債合計750,266,002.66760,678,061.07負債合計3,

28、500,477,240.123,464,282,597.71所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,354,321,713.003,354,321,713.00其他權益工具-廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1313其中：優先股-永續債-資本公積13,408,302.25-減：庫存股126,225,267.46112,816,965.21其他綜合收益93,300,951.64142,373,592.90專項儲備8,381,344.517,657,826.93盈余公積709,047,190.52

29、709,047,190.52一般風險準備-未分配利潤1,940,433,142.371,922,166,033.57歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計5,992,667,376.836,022,749,391.71少數股東權益1,482,738,884.621,491,996,003.41所有者權益（或股東權益）合計7,475,406,261.457,514,745,395.12負債和所有者權益（或股東權益）總計10,975,883,501.5710,979,027,992.83公司負責人：楊金海主管會計工作負責人：戈輝會計機構負責人：李鵬合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單

30、位：廣西梧州中恒集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目2025 年第一季度年第一季度2024 年第一季度年第一季度一、營業總收入742,032,480.62805,896,093.75其中：營業收入742,032,480.62805,896,093.75利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本734,544,101.77796,062,123.50其中：營業成本522,222,922.64489,514,549.97利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加7,508,129.719,905,196.87銷售費用

31、109,489,235.98209,029,038.08管理費用72,547,932.4674,440,290.46廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1313研發費用25,557,683.6725,925,300.81財務費用-2,781,802.69-12,752,252.69其中：利息費用15,418,276.7915,409,088.26利息收入18,482,108.9828,569,295.40加：其他收益7,922,905.5626,347,218.11投資收益（損失以“-”號填列）-227,760.8723,21

32、8,174.13其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-9,520,181.49-5,973,107.43以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-匯兌收益（損失以“-”號填列）-凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）-公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-9,919,179.81242,958.69信用減值損失（損失以“-”號填列）-779,682.36-2,360,184.15資產減值損失（損失以“-”號填列）69,648.58-110,828.74資產處置收益（損失以“-”號填列）25,052.598,006.35三、營業利潤（虧損以“-”號填列）4,579,362.5457,179,314.

33、64加：營業外收入4,846,780.431,482,285.14減：營業外支出326,114.06-77,984.97四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）9,100,028.9158,739,584.75減：所得稅費用3,666,021.116,659,747.08五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）5,434,007.8052,079,837.67（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）5,434,007.8052,079,837.672.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）18,267,

34、108.8054,711,195.132.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-12,833,101.00-2,631,357.46六、其他綜合收益的稅后凈額-49,072,685.82-34,243,202.55（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-49,072,641.26-34,243,297.961不能重分類進損益的其他綜合收益-49,072,641.26-34,243,297.96（1）重新計量設定受益計劃變動額-（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-（3）其他權益工具投資公允價值變動-49,072,641.26-34,243,297.96（4）企業自身信用風險公允價值變

35、動-2將重分類進損益的其他綜合收益-（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-（2）其他債權投資公允價值變動-（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額-（4）其他債權投資信用減值準備-（5）現金流量套期儲備-（6）外幣財務報表折算差額-廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1313（7）其他-（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-44.5695.41七、綜合收益總額-43,638,678.0217,836,635.12（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-30,805,532.4620,467,897.17（二）歸屬于少

36、數股東的綜合收益總額-12,833,145.56-2,631,262.05八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.00550.0160（二）稀釋每股收益(元/股)0.00550.0160本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：楊金海主管會計工作負責人：戈輝會計機構負責人：李鵬合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：廣西梧州中恒集團股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目2025年第一季度年第一季度2024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流

37、量：銷售商品、提供勞務收到的現金597,711,649.81792,188,648.43客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還7,113,209.89355,321.38收到其他與經營活動有關的現金137,351,548.86225,270,093.94經營活動現金流入小計742,176,408.561,017,814,063.75購買商品、接受勞務支付的現金394,016,7

38、68.06408,113,758.14客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金113,101,744.32100,888,745.60支付的各項稅費58,679,337.99127,400,450.82廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1313支付其他與經營活動有關的現金255,254,959.53345,549,411.36經營活動現金流出小計821,052,809.90981,952,365.

39、92經營活動產生的現金流量凈額-78,876,401.3435,861,697.83二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金141,098,321.9610,027,785.67取得投資收益收到的現金23,475,493.1212,033,753.16處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額153,794.2996,260,161.93處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-收到其他與投資活動有關的現金-41,211,644.83投資活動現金流入小計164,727,609.37159,533,345.59購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

40、63,633,210.1047,537,130.94投資支付的現金100,200,000.00-23,074.17質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-支付其他與投資活動有關的現金2,957,548.137,300,000.00投資活動現金流出小計166,790,758.2354,814,056.77投資活動產生的現金流量凈額-2,063,148.86104,719,288.82三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金3,786,000.00-其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金3,786,000.00-取得借款收到的現金548,719,6

41、36.42312,940,000.00收到其他與籌資活動有關的現金8,723,161.1010,782,791.10籌資活動現金流入小計561,228,797.52323,722,791.10償還債務支付的現金431,980,707.80283,813,861.20分配股利、利潤或償付利息支付的現金14,484,309.0814,895,744.99其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤-支付其他與籌資活動有關的現金29,114,923.691,483,611.89籌資活動現金流出小計475,579,940.57300,193,218.08籌資活動產生的現金流量凈額85,648,856.952

42、3,529,573.02四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-53,564.3063,211.87五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額4,655,742.45164,173,771.54加：期初現金及現金等價物余額4,003,314,380.542,796,359,925.07六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額4,007,970,122.992,960,533,696.61公司負責人：楊金海主管會計工作負責人：戈輝會計機構負責人：李鵬廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司2025 年第一季度報告年第一季度報告1313/1313(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會2025 年 4 月 28 日