北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2017年年度報告（195頁）.pdf

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1、北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 1 北京中關村科技發展北京中關村科技發展(控股控股)股份有限公司股份有限公司 2017 年年度報告年年度報告 2018-022 2018 年年 04 月月 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述

2、或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人侯占軍、主管會計工作負責人宋學武及會計機構負責人公司負責人侯占軍、主管會計工作負責人宋學武及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)黃瑛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。黃瑛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 黃秀虹 董事 公務 侯占軍 本年度報告涉及公司未來發展展望、經營計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者認真閱讀，注意投資風險。本年度報告涉及公司未來發展展望

3、、經營計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者認真閱讀，注意投資風險。 公司年度財務報告已經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具標準無保留意見的審計報告。 中國證券報 、 證券時報和巨潮資訊網公司年度財務報告已經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具標準無保留意見的審計報告。 中國證券報 、 證券時報和巨潮資訊網 為本公司為本公司 2017 年度選定的信息披露媒體，本公司所有信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準，敬請投資者注意投資風險。年度選定的信息披露媒體，本公司所有信息均以在上述選定媒體刊登的信息為準，敬請投資者注意投資風險。 公司內部控制評價結論認定公司于

4、內部控制評價報告基準日不存在內部控制重大缺陷，鑒于會計師事務所出具帶強調事項段的審計意見，敬請投資者注意閱讀年度報告內部控制相關章節中內部控制審計報告的相關信息。公司內部控制評價結論認定公司于內部控制評價報告基準日不存在內部控制重大缺陷，鑒于會計師事務所出具帶強調事項段的審計意見，敬請投資者注意閱讀年度報告內部控制相關章節中內部控制審計報告的相關信息。北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節 公司業務概要公司業務

5、概要 . 14 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 . 14 第五節第五節 重要事項重要事項 . 43 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 69 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 . 76 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 77 第九節第九節 公司治理公司治理 . 84 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 . 90 第十一節第十一節 財務報告財務報告 . 93 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 . 195 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 4

6、 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司 指 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司 證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所 指 深圳證券交易所 控股股東 指 國美控股集團有限公司 元 指 人民幣元 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 5 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 中關村 股票代碼 000931 變更后的股票簡稱（如有） 無 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 公司的中文簡稱 中關村 公司的外文名稱（如有） BEIJING CEN

7、TERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） 無 公司的法定代表人 侯占軍 注冊地址 北京市海淀區中關村南大街 32 號 注冊地址的郵政編碼 100081 辦公地址 北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層 辦公地址的郵政編碼 100081 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 黃志宇 田玥 聯系地址 北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層 北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層 電話 010-57768018 010-577

8、68018 傳真 010-57768100 010-57768100 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 中國證券報 、 證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層公司董事會秘書處 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 6 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 91110000700225606B 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 根據中國證券登記結算有限責任公司深

9、圳分公司 2007 年 1 月 4 日出具的過戶登記確認書，2006 年 12 月 29 日，國美控股集團有限公司（原名：北京鵬泰投資有限公司）受讓北京住總集團有限責任公司所持 S 中關村股份 185,644,133 股及北京市國有資產經營有限責任公司所持 S 中關村股份 11,000,000 股完成過戶登記手續；上述股權轉讓過戶登記手續完成后，本公司原控股股東北京住總集團有限責任公司不再持有本公司股份， 國美控股集團有限公司成為本公司第一大股東（詳見 2007 年 1 月 6 日，公告 2007-001 號） 。 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 中

10、興華會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市西城區阜外大街 1 號四川大廈東座 15 層 簽字會計師姓名 吳新民、吳朝暉 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 國都證券有限責任公司 北京市東城區東直門南大街 3號國華投資大廈 9 層 10 層 薛虎 督導期間從股權分置改革之持續督導協議生效之日起至本公司股權分置改革時非流通股股東所做承諾履行完畢止。 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 財務顧問名稱 財務顧問辦公地址 財務顧問主辦人姓名 持續督導期間 興業證券股份有限公司

11、 福建省福州市湖東路 268 號 白燕良、盛海濤 督導期間自保薦協議生效之日起至本次非公開發行股票上市后一個完整的會計年度止。 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增減 2015 年 營業收入（元） 1,740,701,055.11 1,478,567,357.37 17.73% 1,078,026,319.58 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 14,261,579.23 27,358,138.83 -47.87% 152,389,929.51 歸屬于上市公司股東的扣除非經常5,519,

12、428.81 3,771,965.62 46.33% -52,266,514.85 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 7 性損益的凈利潤（元） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 158,797,288.18 -32,449,535.96 589.37% -10,945,934.90 基本每股收益（元/股） 0.0191 0.0405 -52.84% 0.2258 稀釋每股收益（元/股） 0.0191 0.0405 -52.84% 0.2258 加權平均凈資產收益率 1.15% 3.27% -2.12% 21.48% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末

13、增減 2015 年末 總資產（元） 3,648,981,255.18 3,147,001,084.28 15.95% 2,756,854,625.67 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 1,593,509,745.17 881,674,290.64 80.74% 790,728,729.18 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中

14、凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 251,736,338.42 383,840,902.18 486,728,199.64 618,395,614.87 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -31,397,023.93 -33,629,051.

15、16 35,719,081.13 43,568,573.19 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -32,484,884.21 -38,542,570.38 33,921,305.18 42,625,578.22 經營活動產生的現金流量凈額 8,546,390.42 35,929,464.11 19,811,657.76 94,509,775.89 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2017 年金額 2016 年金額 2015 年金額 說明 非

16、流動資產處置損益（包括已計提資產減-885,331.98 -627,733.64 218,106,307.76 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 8 值準備的沖銷部分） 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 13,068,371.95 20,752,317.02 3,375,530.06 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 8,932,718.50 非貨幣

17、性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -16,491,412.93 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進

18、行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,257,964.02 1,158,098.96 213,702.18 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 9 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 2,254,476.36 5,095,196.05 480,736.60 少數股東權益影響額（稅后） -71,550.83 1,534,031.58 66,946.11 合計 8,742,150.42 23,586

19、,173.21 204,656,444.36 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 10 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的

20、主要業務 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 （一）公司從事的主要業務（一）公司從事的主要業務 報告期內，公司業務主要分為生物醫藥、個人護理用品、房地產及建筑和其他業務。其中：生物醫藥包括化學藥及中藥，主要從事外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、顆粒劑、麻醉藥品及二類精神藥品的研發、制造與銷售；藥品臨床前研究服務及藥品一致性評價研究服務；個人護理用品主要包括口腔清潔用品銷售；房地產及建筑主要包括房地產開發及銷售、制造銷售商品混凝土和水泥制品等；其他業務主要包括物業管理、餐飲、住宿、集中養老服務、投資及公司不歸類于生物醫藥、個人護理用品和房地產及建筑的其他業務。 1、 醫藥

21、主要產品 （1）報告期內，公司已進入注冊程序的藥品情況。 藥品名稱藥品名稱 注冊分類注冊分類 適應癥或者功能主治適應癥或者功能主治 注冊階段注冊階段進展進展 氨酚羥考酮片 化藥6類 適用于各種原因引起的中、重度急、慢性疼痛。 獲得臨床批件 聯苯芐唑 化藥6類 廣譜抗真菌類藥物；用于治療淺表皮膚真菌感染，如：手足癬，體、股癬，花斑癬，皮膚念珠菌病等。 CDE審評結束，發補充意見通知。 已完成補充研究。 甲磺酸托烷司瓊注射液（2ml：5mg；以托烷司瓊計） 變更規格補充申請 預防和治療癌癥化療引起的惡心和嘔吐。 補充資料已提交CDE； 包材相容性委托第三方，試驗進行中。 （2）報告期內，公司現有主

22、要藥品情況。 藥品名稱藥品名稱 注冊分類注冊分類 適應癥或者功能主治適應癥或者功能主治 發明專利起止期限發明專利起止期限 是否屬于中是否屬于中藥保護品種藥保護品種 是否進入是否進入2017年版醫保目錄年版醫保目錄 富馬酸比索洛爾片 化藥3類 抗高血壓 2002-2022 否 是 甲磺酸托烷司瓊注射液 化藥3類 預防和治療癌癥化療引起的惡心和嘔吐 無 否 是 五加生化膠囊 原中藥3類 益氣養血，活血祛瘀。適用于經期及人流術后、產后氣虛血瘀所致陰道流血，血色紫暗或有血塊，小腹疼痛按之不減，腰背酸痛，自汗，心悸氣短，舌淡、兼見瘀點，脈沉弱等。 1、一種五加生化藥劑的制造方法發明專利，時間：2002-

23、2022；2、五加生化膠囊的檢測方法發明專利， 時間：2009-2029；3、一種五加生化藥劑的制造方法發明專利，時間：2011-2031。 否 是 乳酸菌素片 化藥6類 用于腸內異常發酵、消化不良、腸炎和小兒腹瀉。 無 否 省級醫保藥品目錄 西地碘含片 化藥5類 咽喉炎、口腔潰瘍、牙齦炎、牙周炎 1990-2010 否 否 鹽酸苯環壬酯片 化藥1類 預防暈車、暈船、暈機 1993-2013 否 否 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 11 （3）報告期內，新入選國家級國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄產品情況 藥品名稱藥品名稱 注冊分類注冊分類 適應癥

24、或者功能主治適應癥或者功能主治 發明專利起止期限發明專利起止期限 是否屬于中藥保護品種是否屬于中藥保護品種 甲磺酸托烷司瓊片 化藥3類 預防和治療癌癥化療引起的惡心和嘔吐 無 否 （4）截止報告期末，公司尚未涉及生物制品的制造與銷售。 2、房地產及建筑 主要包括房地產開發，制造銷售商品混凝土和水泥制品。 目前公司的房地產項目集中于北京市、上海市、山東省威海市和黑龍江省哈爾濱市。 3、其他業務 主要包括：電子賣場的管理、物業管理服務、酒店服務業、集中養老服務以及公司其他不能歸類于生物醫藥、個人護理用品、房地產及建筑的其他業務。 （二）行業發展格局及地位行業發展格局及地位 1、醫藥行業、醫藥行業

25、2017年，是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。醫藥行業整體回暖，增速趨于平穩。隨著醫改深入推進，新醫保目錄出臺，政策發布和實施進入密集期，行業面臨大幅結構性調整，分化明顯。 2017年10月8日，中央辦公廳、國務院辦公廳印發關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見，提出36項重要改革措施，明確提倡新藥創新、促進仿制藥發展，已上市注射劑和器械開展再評價研究等，這對于激發醫藥產業創新發展活力，推進醫藥產業供給側結構性改革，提高中國藥品醫療器械質量和國際競爭力，更好地滿足公眾需求，推進健康中國建設，保障國家安全，都具有十分重大的意義。 2017年10月23日，國

26、家食品藥品監督管理總局發布中華人民共和國藥品管理法修正案（草案征求意見稿），對現行藥品管理法進行了修訂，主要內容包括全面實施藥品上市許可持有人制度；新藥臨床申請60天時限、臨床試驗機構實行備案管理， 藥品臨床試驗審批由明示許可改為默認許可； 生物等效性試驗實施備案管理； 取消藥品GMP、 GSP認證等。該政策是一重磅改革舉措，醫藥生產、經營將迎來更常態化的監管和規范。 2、房地產行業、房地產行業 2017年是房地產市場結構性調整之年，“分類調控、因城施策”，一、二線城市調控力度空前，三、四線城市繼續去庫存。頻繁出臺的調控政策，以及逐步開展的住房制度改革和房地產長效機制的建設，推動熱點城市房地產

27、市場逐步向理性回歸。 根據國家統計局發布的2017年國民經濟和社會發展統計公報的數據顯示，2017年，全國房屋新開工面積178,654萬平方米，較2016年增長7%，其中，住宅新開工面積128,098萬平方米，較2016年增長10.5%；房屋竣工面積101,486萬平方米，較2016年下降4.4%，其中，住宅竣工面積71,815萬平方米，較2016年下降7%；商品房銷售面積169,408萬平方米，較2016年增長7.7%，其中,住宅銷售面積144,789萬平方米，較2016年增長5.3%。 公司的房地產項目主要集中在北京市、上海市、山東省威海市和黑龍江省哈爾濱市。報告期內，北京市和上海市房地產

28、受持續調控政策的影響， 市場意愿降溫明顯。 據北京市統計局 北京市2017年國民經濟和社會發展統計公報 的數據顯示，年度商品房新開工面積2,475.7萬平方米，同比下降12.0%；全年商品房竣工面積1,466.7萬平方米，同比下降38.5%；全年商品房銷售面積為875萬平方米， 同比下降47.8%。 其中， 住宅銷售面積為612.8萬平方米， 同比下降38.3%。 據上海市統計局 上海市2017年國民經濟和社會發展統計公報 的數據顯示， 2017年， 上海市商品房銷售面積1,691.60萬平方米， 同比下降37.5%。其中，住宅銷售面積1,341.62萬平方米，同比下降33.6%。哈爾濱市房地

29、產市場在去庫存政策和改善型剛需共同作用下，房地產庫存去化進一步加快。據中國證券報官方網站統計數據顯示，哈爾濱市2017年住宅類商品房供應121,257套，同比上漲11.8%，成交105,860套，同比上漲37.5%，全年新增庫存15,397套，同比下降51%。 公司位于北京市房地產項目均處于存量尾盤清理階段，可供出售的面積有限，扣除處于抵押狀態的部分外，其他基本是車位、庫房等非優質資產；位于上海市的房產項目則僅剩會所和少量車位；哈爾濱市“中關國際”項目目前已處于商服尾盤和剩余車位銷售的階段。位于山東省威海市的房地產項目-“山東中關村醫藥科技產業園”項目，土地性質為工業用地，主要建筑物是公司醫藥

30、業務自用的生產廠房和辦公樓。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 12 3、行業地位、行業地位 參見“核心競爭力分析”一節 二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 無形資產 主要是本公司之子公司四環有限公司之孫公司山東華素公司取得的藥品生產技術及商標轉讓計入無形資產科目，由其他非流動資產科目轉入。 在建工程 主要是本公司之子公司山東中關村公司醫藥產業園一期項目結轉固定資產所致。 其他非流動資產 主要是本公司之子公司四環有限公司之孫公司山東華素公司取得的藥品生產技術及商標轉讓計入無形資

31、產科目，由其他非流動資產科目轉出。 貨幣資金 主要是由于本期本公司非公開發行股票募集資金到賬所致。 應收賬款 主要是由于本公司之孫公司中實上莊混凝土公司和北京華素制藥公司應收貨款增加所致。 預付賬款 主要是由于： （1）本公司之孫公司北京華素制藥股份有限公司及本公司之子公司北京華素健康科技有限公司原材料采購增加所致。 （2）本公司之孫公司北京泰和養老院預付裝修費及設備設施費所致。 其他流動資產 主要是本公司之孫公司葫蘆島中實公司抵債房產增加所致。 可供出售金融資產 主要是本公司之參股公司中關村軟件公司可供出售金融資產公允價值變動所致。 長期待攤費用 主要是本公司之子公司四環有限公司之孫公司山東

32、華素公司廠房凈化裝修由在建工程轉入。 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 （一）品牌優勢 本公司是在國務院批準北京市政府建設中關村科技園區的大背景下應運而生，于1999年6月注冊成立，并于當年7月在深交所掛牌上市的一家控股型企業。自成立以來，以集團控股的管理模式投資設立了多家分、子公司，致力于生物醫藥和科技園區開發建設等產業，參與了中關村科技園區基礎設施和創業環境建設，積累了豐富的資源，并擁有“中關村科技”的品牌優勢。 公司擁有華素片、飛賽樂等廣受消費者知曉的產品，在口腔領域和暈動領域具有較強的品牌

33、認知度。擁有的“華素”品牌被國家工商行政管理總局授予全國馳名商標。 2016年，公司所屬子公司-北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（下稱：四環有限公司）之主要控股子公司-北京華素制藥股份有限公司（下稱：華素制藥公司）成功入選北京市生物醫藥產業跨越發展工程（G20工程）企業-行業領軍企業。 （二）主要產品在各自領域具有較強的市場競爭力 1、 西地碘含片（商品名：“華素片”）具有自主知識產權和較高的品牌知名度，在口腔西藥領域具有較強的競爭優勢。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 13 2、 富馬酸比索洛爾（商品名：“博蘇”）為國內首仿，在-受體阻滯劑領域市場份額穩居

34、前列。 3、 鹽酸苯環壬酯片（商品名：“飛賽樂”）為國家一類新藥，全球范圍內創新藥，是當前全球“暈動癥”領域的先進藥物， 華素制藥公司是目前全世界唯一生產廠家，已獲得中國、美國、日本、英國、德國、法國、意大利7個國家專利，曾獲得國家技術發明二等獎、軍隊科技進步一等獎。鹽酸苯環壬酯成份及制備方法獲國家發明專利，曾獲聯合國世界知識產權組織授予的杰出發明獎。 4、 在鎮痛和精神領域，華素制藥公司系國家麻醉藥品定點生產企業。擁有“鹽酸二氫埃托啡”、“鹽酸曲馬多片”、“鹽 酸納曲酮”、“鹽酸羥考酮”等多種鎮痛和精神類產品。其中鹽酸二氫埃托啡為國家1類新藥。另外，多多藥業有限公司是國家批準的第二類精神藥品

35、-鹽酸曲馬多原料藥生產的四家企業之一，報告期內生產的鹽酸曲馬多原料藥產銷量穩居行業前列。 （三）渠道優勢 公司核心業務擁有成熟的營銷團隊、廣泛的全國性醫院網絡、連鎖藥店網絡和權威專家網絡，形成了遍布全國的營銷體系。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 14 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 （一）概述（一）概述 2017年是實施“十三五”規劃的重要一年， 是供給側結構性改革的深化之年。 我國經濟發展延續了十八大以來的好勢頭，國內生產總值同比上年增長6.9%，經濟總體平穩、穩中有進，改革成效顯著，質量效益不斷提高，新動能、新產業持

36、續壯大，經濟活力更強，發展更有韌性。 公司核心業務所處的醫藥行業隨著醫改深入推進，新醫保目錄出臺，政策發布和實施進入密集期，行業面臨大幅結構性調整，分化明顯。醫藥行業整體運行趨于平穩，但行業增長含金量提高。據國家統計局公布的數據顯示，2017年度醫藥制造行業主營業務收入同比增長12.5%，利潤同比增長17.8%，行業開始進入高質量發展的新時期。 隨著生活水平的提升，人們對口腔健康認識的不斷提高，進一步推動著口腔清潔護理用品行業的逐步發展。公司“華素愈創”系列牙膏及漱口水產品屬于口腔愈創功能細分領域，目前該領域存在市場零散，缺乏領導品牌，但消費需求大的市場特征。 公司新啟動的養老業務，外部環境逐

37、步升溫。隨著國家對養老產業的全面放開，越來越多的企業開始布局養老產業，概念和模式層出不窮，逐步顯現出養老產業未來競爭格局，在不遠的未來，新興的養老業務模式或迎來井噴式發展。 報告期末，各類融資情況：報告期末，各類融資情況： 截至2017年12月31日融資余額 融資成本區（利率） 融資期限架構 銀行貸款 55,420萬元 3.2%至8% 1年至3年 向國美控股集團有限公司借款 16,600萬元 5.0025% 1年 信托融資 16,000萬元 7% 2年 （二）主營業務分析主營業務分析 報告期內， 公司實現合并營業收入17.41億元， 較去年同期增長17.73%； 合并營業成本9.12億元， 較

38、去年同期增長14.85%；合并期間費用合計7.31億元，較去年同期增長19.68%；合并凈利潤4,356.48萬元(其中：合并歸屬于母公司所有者的凈利潤1,426.16萬元)與上年同期基本持平。 1、醫藥及健康品業務方面、醫藥及健康品業務方面 報告期內，公司積極應對政策變化和行業變革，逐步調整并完善銷售政策和模式，堅持渠道下沉、醫院開發和學術推廣等工作，全力跟進各地區的招標工作，力求最大限度地開發市場。 報告期內，國家新出臺了國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2017年版)(下稱：醫保目錄)，公司之下屬公司新入選醫保目錄的產品1個、調整醫保分類的產品3個（均從乙類變為甲類）、取消限

39、制或調整適應癥限定范圍的產品3個，原進入2009版國家醫保目錄的產品均繼續納入2017年版國家醫保目錄。截至報告期末，公司共有26個產品進入2017版國家醫保目錄，其中核心產品富馬酸比索洛爾（商品名：“博蘇”）的醫保分類由乙類調為甲類，為其發展打開了更廣闊的空間。報告期內，“博蘇”的營業收入再創歷史新高，較上年同期增長11.87%。 報告期內，公司已收購但尚未納入合并范圍的戰略產品-鹽酸貝尼地平片（商品名：“元治”）進入高速增長期，營業收入再創歷史新高，2017年實現營業收入9,465.25萬元，較上年同期增長45.59%。 以“華素片”為代表的傳統OTC藥線產品的銷售工作，報告期內，調整工作

40、思路，挖掘內部資源和優勢，進一步完善優化產品營銷模式，銷售規模呈現恢復性增長的態勢，營業收入2017年較上年同期增長17.83%，市場秩序趨于穩定。其中，明星產品-“飛賽樂”仍然保持了高速增長，營業收入2017年較上年同期增長53.72%，業務目前已開始向基層滲透發展。報告期內，由中國非處方藥協會組織的“2017年中國非處方藥企業、化學藥類非處方藥產品、中成藥類非處方藥產品綜合排名”中，華素制藥公司榮列百強企業，產品“飛賽樂”同時被評為化學藥類非處方藥抗眩暈類產品第一名。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 15 報告期內，公司繼續加強大健康產品“華素愈創”系列牙

41、膏及漱口水產品的渠道布局和消費者培養工作。根據各細分渠道（OTC渠道、商超渠道、口腔醫院渠道、電商渠道）特性，制定相應的營銷和產品投放策略，奠定了“華素愈創”系列牙膏及漱口水產品線上線下相呼應，專業治療渠道與日常護理渠道相補充的渠道格局，為“華素愈創”系列牙膏及漱口水產品的長期發展打下了基礎。報告期內，“華素愈創”系列牙膏及漱口水的年度營業收入較上年同期增長62.14%。 報告期內，四環有限公司之控股子公司-多多藥業有限公司（下稱：多多藥業公司）經營工作有序進行。同時，圍繞上市公司的整體部署，全力推進關鍵產品的一致性評價工作；完成了小容量注射劑三車間、中藥提取一車間及中藥提取二車間等三個車間的

42、GMP認證工作。在銷售方面，進一步完成銷售渠道下沉，加大了空白市場招商工作力度。2017年，圓滿達成年度業績指標承諾值，營業收入和凈利潤分別較上年同期增長38.79%和40.36%。 報告期內，華素制藥公司之控股子公司-山東華素制藥有限公司（下稱：山東華素公司）在藥品監管政策剛性要求下，全力推進山東華素公司生產技術轉讓和新建藥廠GMP認證相關工作。 研發方面，報告期內，公司全力推進“博蘇”、“元治”及“鹽酸曲馬多”等主要產品的一致性評價工作，目前進展順利。華素制藥公司獲得涉及知母皂苷系列26項專利獨占許可以及國家食品藥品監督管理總局頒發的“氨酚羥考酮片” 藥物臨床試驗批件。同時，華素制藥公司與

43、外部研發機構擬聯合開發類新藥氘代-BU08028,（該品種為一類精神藥品），獲得國家食品藥品監督管理總局麻醉藥品和精神藥品研制立項批件。 持續的研發投入和豐碩的研發成果，使華素制藥公司和多多藥業公司報告期內均再次通過了高新技術企業認證。 報告期內，根據國家環保政策及區域產業政策要求，同時結合“京津冀”一體化政策，綜合各方面因素，經研究公司確定在河北滄州投資建設藥品生產基地，預計2018年完成建設和生產許可申辦工作后正式投產，目前此項工作正常推進中。 截止報告期末，醫藥及健康品板塊營業收入已占上市公司營業收入的57.15%，核心業務營業收入占比進一步提升。 2、養老業務方面、養老業務方面 201

44、7年是中關村科技公司養老業務的“破局”之年，公司明確了“輕資產”聚焦社區和居家養老服務的業務發展策略，著力通過建設規范化、品牌化和連鎖化的“社區嵌入式養老綜合服務機構”，為老年群體提供“一站式”養老服務，業務取得突破性進展。同時，積極探索“互聯網+養老”的新模式，審視行業發展態勢和契機，尋找新的突破口。2017年9月9日，養老業務第一個項目-左家莊“久久泰和”護養中心正式開業運營。截止報告期末，公司建成和在建養老服務項目已達6個，運營和在建養老床位數超過200張。為下一步快速發展奠定了基礎。 3、地產及建筑業務方面：、地產及建筑業務方面： 3.1混凝土業務方面： 報告期內，北京中實混凝土有限責

45、任公司（下稱：中實混凝土）之控股子公司-北京中實上莊混凝土有限責任公司（下稱 ：中實上莊公司）延續中實混凝土品牌信譽，加強服務保障，在業務上持續“發力”，產銷量進一步拓展擴大，全年完成混凝土產銷量逾148萬立方米。 報告期內，中實混凝土與北京銘浩宇物業管理中心就房屋租賃合同糾紛事宜達成和解協議，并收到北京銘浩宇物業管理中心給付的設備儀器補償款120萬元及拆遷補償款30萬元。 3.2山東中關村醫藥科技發展有限公司（下稱：山東中關村公司）： 報告期內，山東中關村公司啟動了產業園項目二期-山東華素健康護理品廠的建設，報告期末，項目主體已竣工。截至目前，山東華素健康護理品廠已取得山東省食品藥品監督管理

46、局核發的化妝品生產許可證。 3.3哈爾濱中關村開發建設有限公司（下稱：哈爾濱中關村）所開發的哈爾濱市“中關國際”項目，僅剩商服尾盤和車位銷售。報告期內，實現房屋銷售合同額5,920萬元，合同現金回款7,432.69萬元。 3.4在京存量房及車位銷售情況： 報告期內，在京存量房及車位銷售實現現金回款4,900萬元。 （1）房地產儲備情況 報告期內，無新增土地面積。 報告期內，累計持有的待開發土地： a、山東省威海市 區域 山東省威海市羊亭鎮 累計持有的待開發土地面積（） 29,131.39 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 16 累計持有的待開發土地計容建筑面積（

47、） 29,131.39 b、黑龍江省哈爾濱市 區域 黑龍江省哈爾濱市松北區 累計持有的待開發土地面積（） 35,551.18 累計持有的待開發土地計容建筑面積（） 68,645.69 （2）房地產開發情況 報告期內，新開工在建項目： a、山東省威海市“山東中關村醫藥科技產業園”二期研發車間： 占地面積（） 43,643.00 計容建筑面積（） 5,118.56 已完工建筑面積（） 1,797.34 項目預計總投資金額（萬元） 7,200 實際投資金額（萬元） 4,726.81 權益比例 100% b、山東省威海市“山東中關村醫藥科技產業園”二期項目“山東華素健康護理品廠”： 占地面積（） 24

48、,441.11 計容建筑面積（） 23,940.67 已完工建筑面積（） 14,797.38 項目預計總投資金額（萬元） 16,600 實際投資金額（萬元） 9,498.88 權益比例 100% 報告期在建項目：山東省威海市“山東中關村醫藥科技產業園”一期項目： 占地面積（） 35,017.50 計容建筑面積（） 33,237.35 已完工建筑面積（） 20,999.46 項目預計總投資金額（萬元） 27,375.00 實際投資金額（萬元） 18,022.31 權益比例 100% （3）房地產銷售情況 公司在售房產均為存量房、抵賬房。 a、北京房產，權益比例100%，截止2017年12月31日

49、可供出售面積見下表，報告期無預售面積、結算面積。 業態 可供出售面積（） 商業 11,359.05 車庫 40,964.93 合計 52,323.98 注：公司在京可供出售房產中有5,028.58平方米處于抵押狀態；其他房產基本是車位和庫房等。 b、上海房產，權益比例68.18%，截止2017年12月31日可供出售面積見下表： 業態 可供出售面積（） 會所 2,773.27 車位 2,620.80 合計 5,394.07 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 17 c、哈爾濱房產，權益比例100%，截止2017年12月31日可供出售面積見下表，報告期無預售面積、結算

50、面積。 業態 可供出售面積（） 住宅 1,037.97 商服 6,387.44 車位 22,713.19 合計 30,138.60 （4）房地產出租情況 公司出租房產均為存量房、抵賬房。 a、北京房產，權益比例100%，截止2017年12月31日出租面積、出租率見下表： 業態 可供出租面積（） 出租率（%） 商業 11,359.05 100% 車庫 55,098.05 100% 合計 66,457.10 b、上海房產，權益比例68.18%，截止2017年12月31日出租面積、出租率見下表： 業態 可供出租面積（） 出租率（%） 會所 2,773.27 100% 車位 2,620.80 100%

51、 合計 5,394.07 （5）房地產財務情況 2017年報告期銷售資產營業收入、營業成本、毛利率見下表： a、北京房產： 業態 營業收入（萬元） 營業成本（萬元） 毛利率（%） 車位 4,900.00 2,214.04 54.82% b、上海房產： 業態 營業收入（萬元） 營業成本（萬元） 毛利率（%） 車位 48.57 34.01 29.98% c、哈爾濱房產： 業態 營業收入（萬元） 營業成本（萬元） 毛利率（%） 住宅 6,393.50 6,181.10 3.32% 商鋪 91.52 36.12 60.53% 車位 2,454.28 2,106.47 14.17% 合計 8,939.3

52、0 8,323.69 6.89% （四）其他業務（四）其他業務 報告期內，北京中關村科貿電子城有限公司（下稱：科貿電子城）在“中關村電子大賣場”業態調整持續升溫的背景下，按政策要求開展大廈業態升級工作，積極推進人員疏解，取得了階段性成果，并獲得了北京市海淀區人民政府中關村街道辦事處給予的中關村街道調整疏解財政補助獎勵480余萬元。 報告期內，北京中科泰和物業服務有限公司（下稱：中科泰和公司）繼續執行“嚴控成本費用和挖掘收入”的工作方針，在穩定經營的同時，利用自身優勢繼續配合公司養老業務的開展和推進。 重慶海德實業有限公司在市場競爭激烈，設備設施老化，競爭無優勢等不利因素下，精簡人員，調整業務結

53、構，但在報告期內，經營依舊困難。 （五）其他重點工作：（五）其他重點工作： 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 18 1、完善管理制度、授權及工作流程，進一步提高業務把控能力及管理水平。 2、非公開發行募集資金到位，使公司發展得到了資金保障，為公司的跨越式發展樹立了堅定的信心。 3、充分利用自身優勢，打造未來業務增長點。 為積極響應國家“特色小鎮”建設政策規劃，服務囯家和區域經濟社會發展戰略，充分發揮自身品牌優勢及科技園區開發、建設、運營的經驗，報告期內，公司合資成立了-中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司”（下稱：小鎮開發公司），公司持股比例為51%；并于20

54、18年1月份，由小鎮開發公司合資成立負責科技小鎮運營的-中關村科技小鎮運營管理（海南）有限公司?！疤厣℃偂毕嚓P公司的設立，將成為公司下一步業務規劃的落腳點，在未來進一步提升公司盈利水平。 4、進一步開展低效能資產的處置工作。報告期內，取得了一定的成果。 5、內控監察審計工作：不斷完善內控體系建設，推行常態化內部審計及專項審計工作，避免風險事項的發生。 6、法務工作：重點針對公司歷史遺留的“福州華電”系列案件開展相關工作，目前已經取得階段性進展。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構

55、成）營業收入構成 單位：元 2017 年 2016 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 1,740,701,055.11 100% 1,478,567,357.37 100% 17.73% 分行業 生物醫藥 979,687,167.50 56.28% 751,676,831.99 1.53% 30.33% 房地產建筑 714,525,969.48 41.05% 666,572,389.36 45.08% 7.19% 物業管理 26,693,805.11 1.53% 26,714,996.39 1.81% -0.08% 其他 19,794,113.02 1.1

56、4% 33,603,139.63 2.27% -41.09% 分產品 生物醫藥 979,687,167.50 56.28% 751,676,831.99 1.53% 30.33% 房地產建筑 714,525,969.48 41.05% 666,572,389.36 45.08% 7.19% 物業管理 26,693,805.11 1.53% 26,714,996.39 1.81% -0.08% 其他 19,794,113.02 1.14% 33,603,139.63 2.27% -41.09% 分地區 華北及東北地區 1,146,825,954.08 65.88% 995,697,427.38

57、12.78% 15.18% 華東地區 192,058,068.99 10.99% 147,013,042.95 9.94% 30.64% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 19 華中及華南地區 222,529,900.06 12.73% 204,651,602.84 13.84% 8.74% 西部地區 179,287,131.98 10.26% 131,205,284.20 8.87% 36.65% （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 公司是否需要遵守特殊行業的披露要

58、求 否 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 生物醫藥 979,687,167.50 263,426,440.16 73.11% 30.33% 25.80% 0.97% 房地產建筑 714,525,969.48 615,952,538.36 13.80% 7.19% 10.93% -2.90% 合計 1,694,213,136.98 879,378,978.52 48.10% 19.46% 15.00% 2.01% 分產品 生物醫藥 979,687,167.50 263,426,440.16 73.11% 30.33

59、% 25.80% 0.97% 房地產建筑 714,525,969.48 615,952,538.36 13.80% 7.19% 10.93% -2.90% 合計 1,694,213,136.98 879,378,978.52 48.10% 19.46% 15.00% 2.01% 分地區 華北及東北地區 1,112,928,499.43 742,085,143.30 33.32% 16.74% 15.13% 0.93% 華東地區 192,058,068.99 45,825,111.40 76.14% 30.64% 21.25% 1.85% 華中及華南地區 222,529,900.06 48,42

60、1,734.77 78.24% 8.74% -6.47% 3.54% 西部地區 166,696,668.49 43,046,989.06 74.18% 47.19% 40.90% 1.15% 合計 1,694,213,136.98 879,378,978.52 48.10% 19.46% 15.00% 2.01% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2017 年 2016 年 同比增減 房地產建筑 銷售量 萬方

61、130.44 122.93 6.11% 生產量 萬方 130.44 122.93 6.11% 生物醫藥 銷售量 盒 92,159,454 84,354,107 9.25% 生產量 盒 94,515,067 93,560,154 1.02% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 20 適用 不適用 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 否 重大項目合同名稱 銷售量(方) 截止本報告期合同履行情況 中國新興建筑工程總公司-北京航天城學校新建項目 93

62、,000.80 94% 北京市第三建筑工程有限公司-海淀區上莊N35-N46地塊定向安置房建設項目 92,291.50 54% 中鐵十二局集團有限公司北京興延高速公路施工總承包部三分部 54,718.00 73% 門頭溝永定鎮保利綜合樓用房項目 56,515.50 85% 北京市第三建筑工程有限公司-西北旺鎮六里屯農民安置點定向安置房4-2-016地塊（二標段） 55,319.00 98% 中國建筑第二工程局有限公司-海淀區西北旺新村C2地塊棚戶區改造安置房項目二標段 34,737.50 63% （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2017 年 2016

63、 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 生物醫藥 263,426,440.16 28.89% 211,961,068.30 2.46% 24.28% 房地產建筑 615,952,538.36 66.79% 555,278,511.85 69.94% 10.93% 物業管理 22,423,216.64 2.46% 22,412,334.16 2.82% 0.05% 其他 9,953,674.01 0.71% 4,247,600.70 0.54% 134.34% 合計 911,755,869.17 100.00% 793,899,515.01 100.00% 14.85% 單位

64、：元 產品分類 項目 2017 年 2016 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 生物醫藥 263,426,440.16 28.89% 211,961,068.30 2.46% 24.28% 房地產建筑 615,952,538.36 66.79% 555,278,511.85 69.94% 10.93% 物業管理 22,423,216.64 2.46% 22,412,334.16 2.82% 0.05% 其他 9,953,674.01 0.71% 4,247,600.70 0.54% 134.34% 合計 911,755,869.17 100.00% 793,899,51

65、5.01 100.00% 14.85% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 21 （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 詳見財務報告八、合并范圍的變更 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 85,540,996.94 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 4.91% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例

66、0.00% 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 中國新興建筑工程總公司 21,464,215.60 1.23% 2 中建三局集團有限公司 18,638,065.90 1.07% 3 北京西郊悅居房地產開發有限責任公司 16,926,148.54 0.97% 4 中鐵電氣化局集團北京地鐵 16 號線土建施工 28 合同段項目經理部 15,763,720.90 0.91% 5 中建一局集團建設發展有限公司 12,748,846.00 0.73% 合計 - 85,540,996.94 4.91% 主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名

67、供應商合計采購金額（元） 112,213,328.11 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 12.31% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00% 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 北京利達基業商貿有限責任公司 36,505,315.02 4.00% 2 北京百安居裝飾建材公司 35,630,576.82 3.91% 3 北京順天府商貿有限公司 18,081,886.07 1.98% 4 唐山鴻泰水泥有限公司 12,650,061.30 1.39% 5 天津日日發運輸有限公司 9,345,488.90 1.02% 合

68、計 - 112,213,328.11 12.31% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 22 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2017 年 2016 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 516,969,121.57 384,140,107.60 34.58% 主要是本公司之健康品板塊相關公司銷售牙膏業務，目前該牙膏產品尚在鋪貨階段，前期投入市場費用同比增加較大所致。 管理費用 154,720,163.94 144,520,662.19 7.06% 財務費用 58,935,513.79 81,805,609.65 -27.96% 4

69、、研發投入、研發投入 適用 不適用 研發項目研發項目 注冊分類注冊分類 適應癥適應癥 研發目的研發目的 進展情況進展情況 擬達到擬達到的目標的目標 對未來的影響對未來的影響 鹽酸羥考酮注射液 化藥4類 用于治療中度至重度急性疼痛。 公司鎮痛產品線品種補充；該產品國內只有1家進口注冊，無其它企業申報及生產信息。 完成原料藥生產工藝優化；完成制劑處方工藝及質量研究。 獲得生產批件 豐富公司鎮痛產品線， 提高晚期癌癥病人的生活質量，滿足市場用藥需求。 鹽酸羥考酮緩釋片 化藥4類 用于緩解持續的中度到重度疼痛。 公司鎮痛產品線品種補充；該產品國內只有1家進口注冊，無其它企業申報及生產信息。 完成中試工

70、藝研究及質量研究及動物藥代實驗，處方工藝優化中。 獲得生產批件 豐富公司鎮痛產品線， 提高晚期癌癥病人的生活質量，滿足市場用藥需求。 聯苯芐唑原料藥 化藥6類 抗真菌藥 聯苯芐唑為公司OTC主要產品孚琪的原料藥，長期以來實行外采。由于供應商少，為解決外購原料藥質量及供貨周期等對生產的影響，自行申報生產聯苯芐唑原料藥。 2014年完成藥學研究申報生產，2016年進入CDE專業審評，2018年1月提交補充資料，根據國家審評政策的調整，待制劑增加原料藥供應商申報后啟動關聯審評。 獲得生產批件 高標準的原料藥保證制劑的高質量； 按需生產，滿足市場需求。 鹽酸納曲酮增加酒精依賴適應癥 化藥4類 用于酒精

71、依賴的治療 增加適應癥，擴大產品適用范圍。 項目暫停。 獲得生產批件 填補酒精依賴治療用藥的國內空白。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 23 鹽酸納曲酮增加新型毒品依賴適應癥 化藥2.4類 用于新型毒品的戒斷和防復吸 增加適應癥，擴大產品適用范圍。且具有重要的社會意義。 動物藥效學試驗進行中，前期小鼠相關的藥效試驗結果顯示鹽酸納曲酮有抗甲基苯丙胺復吸的作用 獲得生產批件 納曲酮能夠有效的減少甲基苯丙胺新毒品中毒患者的戒斷反應及有效的預防復吸， 減少由吸毒所導致的對人體的毒性作用及精神障礙， 同時減少由于吸毒給家庭和社會帶來的危害， 具有重要的社會意義。 低劑量

72、納曲酮 化藥2.4類 用于克羅恩病的治療 增加適應癥，擴大產品適用范圍。 已經完成三個小鼠及兩個大鼠的動物腸炎模型研究。 獲得生產批件 克羅恩病暫無根本的治愈方法， 且病程多遷延，反復發作，不易根治，低劑量納曲酮對活動性克羅恩病治療有效， 能夠減少患者腹痛， 腹瀉， 腸梗阻， 發熱、營養障礙的發生， 減少患者的痛苦， 降低死亡率。 鹽酸苯環壬酯片增加眩暈適應癥 化藥2.4類 用于暈動病 增加適應癥，擴大產品適用范圍。 完成藥效學試驗及藥代動力學試驗； I期臨床試驗方案待倫理會審查。 獲得生產批件 苯環壬酯具有良好的抗暈動病的效果，減少由于暈車（船、飛機）所帶來的惡心、嘔吐、冷汗等癥狀，緩解不適

73、感。 知母皂苷BII項目 中藥1類等 輔助改善記憶,用于血管性癡呆及腦卒中的治療。 創新藥物，增加老齡人群用藥的選擇性，豐富公司產品線。 完成國內外專利的獨占許可手續辦理；保健食品智參顆粒、中藥類新藥知母皂苷BII及膠囊已完成申報。 獲得生產批件 知母皂苷BII是軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所開發的新藥，共有3個系列產品， 擁有國內外多項專利； 隨著人口老齡化， 該系列產品的開發將有廣泛的市場前景和社會效應。 鹽酸二甲氨基苯酚及注射液 化藥3+2類 用于氰化物中毒解救 國內抗氰化物中毒首選藥物；豐富公司產品線。 項目暫停。 獲得生產批件 國內公認、 唯一一個適用于中、 重度氰化物、 丙烯腈

74、中毒的特效急救藥物， 除用于工業用氰（腈）類毒物解毒外，在應對化學恐怖方面亦有非常明確的需求， 該品種的生產上市將有重要的社會意義。 富馬酸比索洛爾片 （一致性） 補充申請 高血壓 冠心病 （心絞痛）。 伴有心室收縮功能減退的中度至重度慢性穩定性心力衰竭。 按照國家仿制藥質量和療效一致性評價的要求，與原研藥品進行對比研究。 完成制劑與體外一致性研究，申報資料撰寫中；完成預BE研究，結果與參比制劑等效； 正式BE研究進行中。 獲得生產批件 通過仿制藥質量和療效一致性評價， 提高產品質量，保障用藥安全有效。 鹽酸曲馬多片（一致性） 補充研究 主要作用于中樞神經系統與疼痛相關的特異受體。 按照國家仿

75、制藥質量和療效一致性評價的要求，與原研藥品進行對比研究。 與參比制劑質量對比研究及穩定性研究進行中。 獲得生產批件 通過仿制藥質量和療效一致性評價， 提高產品質量，保障用藥安全有效。 鹽酸羥嗎啡酮及片 化藥3類 用于中度至重度疼痛 公司鎮痛產品線品種補充；該產品國內無其它企業申報及生產信息。 2013年申報臨床， 2016年1月獲得臨床批件。因FDA以防止藥物濫用為由要求原研產品OPANA ER撤市，原研公司Endo制藥也主動停獲得生產批件 鹽酸羥嗎啡酮為阿片受體激動劑。 作用和用途與嗎啡同， 但無鎮咳作用。 肌注的等效鎮痛效力為嗎啡的10倍。 除了鎮痛作用之外， 阿片受體激動劑的其他藥理學作

76、用還包括抗焦慮作用、欣快感、感覺放松、 呼吸抑制、 便秘、 瞳孔縮小、北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 24 止即釋片的生產，故該項目暫停研究。 咳嗽受抑制。 與其他純阿片受體激動劑類鎮痛藥相似， 增加本品的用藥量可增強鎮痛作用。 該產品上市將豐富公司鎮痛產品線， 提高晚期癌癥病人的生活質量，滿足市場用藥需求。 氨酚羥考酮片 化藥6類 適用于各種原因引起的中、重度急、慢性疼痛。 公司鎮痛產品線品種補充 2012年申報生產，2017年3月獲得臨床批件。 獲得生產批件 豐富公司鎮痛產品線， 滿足市場用藥需求。 琥珀酸美托洛爾原料藥及緩釋片 化藥3+6類 高血壓。心絞

77、痛。伴有左心室收縮功能異常的癥狀穩定的慢性心力衰竭。 豐富公司心血管產品線，增加品種。該產品國內只有1家進口注冊，無其它企業獲批生產。 2014年申報臨床， 2016年1月獲得緩釋片臨床批件，2016年3月原料藥獲得審評意見通知件；已完成臨床樣品制備。 委托首都醫科大學附屬北京安貞醫院進行BE研究，計劃進行預試驗、空腹給藥試驗和餐后給藥試驗，其中預試驗和空腹給藥試驗已經完成，結果顯示與原研品種生物等效。 獲得生產批件 美托洛爾是一種選擇性的1受體阻滯劑， 其對心臟1受體產生作用所需劑量低于其對外周血管和支氣管上的2受體產生作用所需劑量。 原料藥的關鍵技術是實現“一鍋法”生產。 緩釋片處方主要參

78、考了阿斯利康公司生產的琥珀酸美托洛爾緩釋片， 參照國外及進口注冊標準， 進行了全面的研究，證明質量與原研保持一致。 甲磺酸托烷司瓊注射液變更規格 補充申請 預防和治療癌癥化療引起的惡心和嘔吐。 應國家局的要求，需與原研品鹽酸托烷司瓊規格保持一致，因此進行變更規格的補充申請。 根據國家局要求調整規格為2ml:5mg，2015年完成補充申請申報，進入CDE技術審評，2016年12月收到補充資料通知； 已完成補充研究并提交資料。 獲得生產批件 與原研規格一致，保證用藥安全及療效。 鹽酸苯環壬酯片變更處方工藝 補充申請 用于預防暈車(船、飛機) 變更處方工藝，提高質量標準，保證產品質量和穩定性。 20

79、15年6月提交補充申請，2016年10月獲得藥物臨床批件；目前正在進行BE預試驗。 獲得生產批件 變更處方工藝、提高標準后生產的產品，穩定、質優。 說明：已申報在審評（獲批）研究項目的注冊分類按照藥品注冊管理辦法2007 年版；在研項目的注冊分類按照國家食藥監總局總局關于發布化學藥品注冊分類改革工作方案的公告（2016年第 51號）。 公司研發投入情況 2017 年 2016 年 變動比例 研發人員數量（人） 166 157 5.73% 研發人員數量占比 7.29% 5.44% 1.85% 研發投入金額（元） 14,975,894.47 11,365,390.68 31.77% 研發投入占營業

80、收入比例 0.86% 0.77% 0.09% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 25 研發投入資本化的金額（元） 0.00 0.00 0.00% 資本化研發投入占研發投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2017 年 2016 年 同比增減 經營活動現金流入小計 1,511,766,490.35 1,472,556,832.13 2.66% 經營活動現金流出小計 1,352,969,202.

81、17 1,505,006,368.09 -10.10% 經營活動產生的現金流量凈額 158,797,288.18 -32,449,535.96 589.37% 投資活動現金流入小計 2,509,904.69 21,226,511.11 -88.18% 投資活動現金流出小計 148,523,584.79 259,343,904.50 -42.73% 投資活動產生的現金流量凈額 -146,013,680.10 -238,117,393.39 -38.68% 籌資活動現金流入小計 1,078,504,645.11 753,330,144.64 43.16% 籌資活動現金流出小計 799,819,04

82、8.18 516,686,296.23 54.80% 籌資活動產生的現金流量凈額 278,685,596.93 236,643,848.41 17.77% 現金及現金等價物凈增加額 291,469,205.01 -33,923,080.94 959.21% 相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 （1）收到的其他與經營活動有關的現金、支付的其他與經營活動有關的現金本期發生額為19,768.43萬元、42,704.48萬元，較去年同期減少31.87%、33.24%，主要是由于本公司及其子公司往來款減少所致。 （2）收到的稅費返還本期發生額為人民幣701.67萬元，較去年同期增加

83、32.60%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環之孫公司海南華素公司稅收返款同比增加所致。 （3）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額本期發生額為人民幣64.56萬元，較去年同期增加1,967.21%，主要是本期子公司北京中實混凝土有限公司處置固定資產所致。 （4）收到的其他與投資活動有關的現金本期發生額為人民幣156.05萬元，較去年同期增加165.83%，主要是由于本公司及子公司銀行存款利息收入增加所致。 （5）購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額為人民幣12,823.81萬元，較去年同期增加129.59%，主要是由于本公司之子公司山東中關村醫藥科技發

84、展有限公司醫藥產業園二期項目在建所致。 （6）取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額本期發生額為人民幣2,028.55萬元，較去年同期減少88.94%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司收購多多藥業公司股權支付股權轉讓款所致。 （7）吸收投資收到的現金本期發生額為人民幣70,138萬元，較去年同期增加100%，主要是由于本公司獲批的定增資金到賬所致。 （8）取得借款收到的現金本期發生額為人民幣36,620.84萬元，較去年同期減少45.01%，主要是由于本公司及其子公司本期銀行借款減少所致。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 26 （9）

85、收到的其他與籌資活動有關的現金本期發生額為人民幣1,091.62萬元，較去年同期減少87.50%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司轉讓多多藥業公司27.82%股權收到股權轉讓款所致。 （10）支付的其他與籌資活動有關的現金本期發生額為人民幣411.42萬元，較去年同期增加868.04%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司的子公司北京華素制藥股份有限公司及孫公司海南華素公司應收票據貼現所致。 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 收到的其他與經營活動有關的現金、支付的其他與經營活動有關的現金本期發

86、生額為19,768.43萬元、42,704.48萬元，較去年同期減少31.87%、33.24%，主要是由于本公司及其子公司往來款減少所致。 三、非主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 -293,662.84 -0.44% 主要為本公司合營企業北京科領時代環保技術有限公司的經營虧損導致 不具有 資產減值 11,824,630.64 17.70% 主要為公司持有的債權性資產提取的減值損失 不具有 營業外收入 17,135,977.96 25.64% 主要為政府補助及日常經營活動中產生的與企業經營無關的、非流動資產處置

87、以外的收入 不具有 營業外支出 5,638,029.18 8.44% 日常經營活動中產生的與企業經營活動無關的、 非流動資產處置以外的支出 不具有 四、資產及負債狀況四、資產及負債狀況 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 2017 年末 2016 年末 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 453,555,044.17 12.43% 177,396,219.54 5.64% 6.79% 應收賬款 911,719,250.30 24.99% 684,396,436.61 21.75% 3.24% 存貨 764,688,795.67 20.

88、96% 880,569,011.53 27.98% -7.02% 投資性房地產 55,001,977.04 1.51% 55,617,977.39 1.77% -0.26% 長期股權投資 3,886,715.54 0.11% 4,114,391.03 0.13% -0.02% 固定資產 625,928,191.89 17.15% 509,078,373.18 16.18% 0.97% 在建工程 110,938,486.85 3.04% 179,479,284.84 5.70% -2.66% 短期借款 257,809,410.00 7.07% 436,600,000.00 13.87% -6.8

89、0% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 27 長期借款 229,400,000.00 6.29% 290,000,000.00 9.22% -2.93% 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數 金融資產 1.可供出售金融資產 5,643,464.72 -3,117,101.11 -2,337,825.83 2,526,363.61 金融資產小計 5,643,464.72 -3,117,101.11 -2,

90、337,825.83 2,526,363.61 上述合計 5,643,464.72 -3,117,101.11 -2,337,825.83 2,526,363.61 金融負債 0.00 0.00 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 9,268,338.57 保證金 應收票據 存貨 61,713,499.79 說明（3） （4） 固定資產 376,275,002.93 說明（1） （2） （5） 無形資產 24,276,694.92 說明（2） （5） 貨幣資金 1,86

91、1,615.09 凍結賬戶 貨幣資金 282,855,542.56 說明（6） 合計 756,250,693.86 - 其他說明： （1）本公司控股子公司北京華素制藥股份有限公司與昆侖信托有限責任公司簽訂信托貸款合同，貸款金額16,000萬元，本公司為該筆貸款提供信用擔保，本公司控股子公司重慶海德實業有限公司以位于重慶市南岸區南坪街道南坪南路318號部分房產為該筆貸款提供抵押擔保，該房產（固定資產）賬面凈值為212,436,751.49元。 （2）本公司控股子公司北京華素制藥股份有限公司在江蘇銀行東直門支行簽訂為期一年的流動資金貸款4,000萬元，北京華素制藥股份有限公司以位于房山區西潞街道金

92、光北街1號的土地使用權以及房山區良鄉金光街道1號、2號、3號、4號、5號、 6號、 7號樓房產作為抵押， 該房產 （固定資產） 賬面凈值為35,382,794.24元， 土地使用權 （無形資產） 賬面凈值為5,772,124.60元。本公司為該筆貸款提供信用擔保。 （3） 本公司控股子公司北京華素制藥股份有限公司在河北銀行廣安街支行申請期限為一年的流動資金貸款10,000萬元，本公司以名下土地（京海國用（2003出）第2166號）及房產（京房權證海股字第0004603號）為抵押，并為該筆貸款提供信用擔保，該房產（存貨）抵押面積為5,028.58平方米，賬面凈值為60,513,716.00元。

93、（4）本公司所有的吉慶里9#10#樓底商A座2層6號因北京中關村開發建設股份有限公司訴訟事項由法院查封，房屋面北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 28 積93.61平方米，該房產賬面余額為1,199,783.79元。 （5） 本公司控股子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司在威海市商業銀行股份有限公司初村支行申請期限為5年的項目貸款，貸款余額7,940萬元，本公司為該筆貸款提供信用擔保，本公司控股子公司山東華素制藥有限公司為該筆貸款提供信用擔保，山東中關村醫藥科技發展有限公司以名下土地（魯（2016）威海市不動產權第0001632號）及在建工程（環翠區惠河路90-1

94、號、90-2號、90-3號、90-4號）為抵押，在建工程于2017年12月已轉固定資產，該土地賬面凈值18,504,570.32元，固定資產賬面凈值128,455,457.20元。 （6）本公司募集資金賬戶截止2017年12月31日余額282,855,542.56元。 五、投資狀況五、投資狀況 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度 18,500,000.00 322,402,400.00 -94.26% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 29 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情

95、況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期 披露索引 北京華素健康科技有限公司 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務； 銷售醫療器械 1 類； 日用品； 銷售保健食品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售保健食品以及依法須經批準的項目， 經相關部門批準的內容開展經營活動； 不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 ） 新設 2,000,000.00 100.00% 自有資金 無 無 OTC 藥業、健康品 已完成工商登

96、記 0.00 -7,677,264.14 否 2017年 02月 22日 2017-013 江蘇華素健康科技有限公司 保健用品、生物制品、日化品的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；1 類醫療器械、日用品、保健用品的銷售；食品銷售（限食品經營許可證載明的主體業態和經營項目） 。 新設 0.00 95.37% 自有資金 無 無 OTC 藥業、健康品 已完成工商登記 0.00 -4,000,287.29 否 2017年 02月 22日 2017-013 中關村醫藥（海南）有限公司 保健食品、預包裝食品批發兼零售，中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、醫療器械、化

97、妝品、日化品、紡織品、消毒產品的銷售，醫藥產品相關的咨詢、推廣、策劃，臨床研究，市場調研，新藥進出口貿易，廣告策劃、設計、制作、發布。 （一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）(依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動。 ） 新設 1,500,000.00 94.21% 自有資金 無 無 保健食品、預包裝食品批發兼零售，中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、醫療器械、化妝品、日化品、紡織品、消毒產品的銷售。 已完成工商登記 0.00 124,570.26 否 2017年 02月 22日 2017-013 山東華素健康護理品有限公日化

98、產品、化妝品的生產、銷售及代加工，備案范圍內的貨物、技術進出口業務。(依法禁止的項目除外，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方新設 15,000,000.00 100.00% 自有資金 無 無 日化產品 、化妝品的生產、銷售及代已完成工商登記 0.00 -581,761.55 否 2017年 02月 222017-013 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 30 司 可開展經營活動。 ） 加工。 日 中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司 企業孵化運營管理服務、產業園開發與管理、自有房屋場地租賃；企業咨詢、營銷策劃；企業孵化服務；物業服務；技術服務；貨物倉儲（危

99、險化學品除外） 。 （一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營） （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。 ） 新設 0.00 51.00% 自有資金 稼稈投資有限公司 無 企業孵化運營管理服務、產業園開發與管理、自有房屋場地租賃 已完成工商登記 0.00 0.00 否 2017年 12月 20日 2017-095 合計 - - 18,500,000.00 - - - - - - 0.00 -12,134,742.72 - - - 3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 項目名稱 投資方式

100、 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 鹽酸二甲氨基苯酚 收購 否 生物醫藥 0.00 1,080,000.00 自籌 30.00% 0.00 0.00 0 2015 年 09 月 17 日 2015-073 知母皂苷 BII 收購 否 生物醫藥 0.00 12,000,000.00 自籌 30.00% 0.00 0.00 0 2015 年 09 月 17 日 2015-074 合計 - - - 0.00 13,080,0

101、00.00 - - 0.00 0.00 - - - 4、金融資產投資、金融資產投資 （1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 單位：元 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 會計計量模式 期初賬面價值 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期購買金額 本期出售金額 報告期損益 期末賬面價值 會計核算科目 資金來源 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 31 境內外股票 002181 粵傳媒 69,324.00 公允價值計量 521,214.72 -198,432.00 322,782.72 可供出售金融資產 自有 境內外股票 400006

102、京中興 62,000.00 公允價值計量 83,200.00 27,600.00 110,800.00 可供出售金融資產 自有 境內外股票 400005 海國實 7,260.00 公允價值計量 19,250.00 550.00 19,800.00 可供出售金融資產 自有 境內外股票 400007 華凱實業 11,640.00 公允價值計量 19,800.00 -3,120.00 16,680.00 可供出售金融資產 自有 境內外股票 870005 中關股份 5,000,000.00 公允價值計量 5,000,000.00 -2,943,699.11 2,056,300.89 可供出售金融資產

103、自有 合計 5,150,224.00 - 5,643,464.72 -3,117,101.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,526,363.61 - - 證券投資審批董事會公告披露日期 2012 年 05 月 26 日 （2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用

104、途的募集資金總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2017年度 非公開發行 699,911,701.13 418,010,231.97 418,010,231.97 0 0 0.00% 281,901,469.16 尚未使用的募集資金存放于募集資金專用賬戶，用于按計劃為募投項目的實施提供支持和保障。 0 合計 - 699,911,701.13 418,010,231.97 418,010,231.97 0 0 0.00% 281,901,469.16 - 0 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 32 募集資金總體使用

105、情況說明 經中國證券監督管理委員會證監許可20162979 號文核準，中關村于 2017 年 1 月非公開發行 78,280,042 股人民幣普通股，每股面值 1.00 元，發行價格為每股 9.07 元。公司募集資金總額為 709,999,980.94 元，扣除發行費用 10,088,279.81 元，本次發行募集資金凈額為 699,911,701.13 元。上述資金到位情況已經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2017 年 1 月 25 日出具中興華驗字（2017）第 010009 號驗資報告。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為 282,

106、855,542.56 元。 （2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 1.償還控股股東國美控股借款本金 否 19,000 19,000 19,000 19,000 100.00% 2017 年 02 月 20日 815.06 是 否 2.償還中關村建設非經營性占款（專項用

107、于其償還銀行貸款并解除擔保） 否 14,000 14,000 14,000 14,000 100.00% 2016 年 11 月 07日 - 不適用 否 3.與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺 否 2,100.89 2,100.89 1,595.71 1,595.71 75.95% 2019 年 12 月 01日 -316.26 否 否 4.鹽酸苯環壬酯片和鹽酸納曲酮片增加新適應癥項目 否 4,950 4,950 264.49 264.49 5.34% 2025 年 12 月 01日 - 不適用 否 5.收購子公司山東華素少數股東權益 否 1,500 1,500 1,500 1,500 1

108、00.00% 2015 年 05 月 14日 - 不適用 否 6.山東華素原料藥及固否 9,422.04 9,422.04 2,918.02 2,918.02 30.97% 2019 年 12 月 010 否 否 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 33 體口服制劑生產線建設 日 7.華素制藥品牌建設 否 18,000 18,000 1,504.56 1,504.56 8.36% 2020 年 03 月 01日 - 不適用 否 8.補充流動資金 否 2,027.07 1,018.24 1,018.24 1,018.24 100.00% 2017 年 03 月 01

109、日 - 是 否 承諾投資項目小計 - 71,000 69,991.17 41,801.02 41,801.02 - - 498.80 - - 超募資金投向 無 否 - - - - - - - - - 合計 - 71,000 69,991.17 41,801.02 41,801.02 - - 498.80 - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 1、與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺 （1）實驗室裝修建設，原計劃實驗室裝修建設應在 2017 年 10 月左右完成招標及進場，并支付裝修費用 200 萬元。由于北京市對環保的要求逐步提高，能夠合法用于藥代動力學實驗室（含動物房

110、）建設的場地較少，場地租用難度較大。且這個時間十分接近供暖季，考慮到市政府對于冬季施工的禁令，蘇雅將實驗室新址建設工作延后至 2018 年上半年，現已與北京市實驗動物研究中心簽訂大興區生物醫藥基地 2900 平米實驗車間租賃合同，即將開始進場施工，并已支付首期施工費用，預計 2018 年 8 月末完成全部實驗室建設工作； （2）由于實驗室新址的建設進度滯后，相應的動物實驗設備無法入場，大部分實驗設備采購工作亦將延遲至 2018 年 8 月左右完成。 2、鹽酸苯環壬酯片和鹽酸納曲酮片增加新適應癥項目 鹽酸納曲酮片增加新型毒品依賴適應癥中臨床前研究主要依托于軍科院毒物藥物研究所的技術支持，目前藥效

111、學試驗正在按計劃推進，其前期費用主要來源于公司自有資金。藥學研究工作按計劃進度完成，研究費用均來源于公司自有資金。 3、華素制藥品牌建設 原資金計劃中， 用作 2017 年的廣告、 娛樂營銷、 跨品牌合作、 制作費的總金額為 4,710 萬元， 實際使用 1,504.563 萬元。 根據項目計劃， 廣告費用應為 2,827萬元，因實際執行中廣告效果沒有達到預期，廣告資源發生變化，故剩余 1,450 萬元廣告款未執行，并退回募集資金賬戶。娛樂營銷中原定電視劇植入合作，因項目制作方原因推遲至 2018 年，故 2017 年不能執行，相應配套的地面推廣公關活動、物料支持、跨品牌合作無法合理匹配。因此

112、，原資金計劃中，用作 2017 年娛樂營銷、跨品牌合作、制作費的費用無法按計劃合理執行完成。 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 34 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金總額為 19,799 萬元。公司于 2017 年 2 月 24 日召開第六屆董事會 2017 年度第二次臨時會議及第六屆監事會2017 年度第一次臨時會議，審議通過了關于使用募集資金

113、置換預先投入募投項目自籌資金的議案 ，擬用本次非公開發行募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金 15,500 萬元。2017 年 7 月 18 日，公司召開第六屆董事會 2017 年度第七次臨時會議及第六屆監事會 2017 年度第四次臨時會議，審議通過關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案 ，公司再次使用本次非公開發行募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金 4,299 萬元。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 適用 公司于 2017 年 7 月 19 日召開第六屆董事會 2017 年度第七次臨時會議、第六屆監事會 2017 年度第四次臨時會議，審議通過了關于使用部分閑置募集資

114、金暫時補充流動資金的議案 ，同意公司使用非公開發行股票閑置的募集資金不超過壹億元暫時補充公司流動資金，使用期限不超過董事會批準之日起六個月。 根據募集資金投資項目進展情況及資金需求，公司決定提前歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金。2017 年 12 月 28 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的壹億元募集資金全部歸還至銀行的募集資金專戶，并及時通知保薦機構和保薦代表人。 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專用賬戶，用于按計劃為募投項目的實施提供支持和保障。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 為了華素制藥品牌

115、建設項目的推廣，促進募投項目建設目標達成，公司將募投項目“華素制藥品牌建設”實施主體在北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）的基礎上，增加海南華素醫藥營銷有限公司作為實施主體，募投項目的實施地點、建設內容、建設進度、投資概算等均不變更。該事項已經公司第六屆董事會 2017 年度第六次臨時會議、第六屆監事會 2017 年度第三次臨時會議以及 2017 年第三次臨時股東大會審議通過（詳見 2017 年 6 月14 日，公告 2017-046， 2017 年 7 月 1 日，公告 2017-053） 。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 35 公司決定對部分募

116、集資金項目，包括：與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺項目、鹽酸苯環壬酯片和鹽酸納曲酮片增加新適應癥項目、山東華素原料藥及固體口服制劑生產線建設項目、華素制藥品牌建設項目的投入期限適當延后。公司本次對部分募集資金投資項目延期調整是根據項目實際情況做出的謹慎決定，僅涉及募集資金投資項目時間計劃的改變，不涉及項目實施主體、實施地點、實施方式、主要投資內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司股東利益的情形。該事項已經公司第六屆董事會 2017 年度第八次臨時會議、第六屆監事會 2017 年度第五次臨時會議審議通過（詳見 2017 年 8 月 9 日，公告 2017-06

117、2、2017-063、2017-064 號） 。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已按上市公司監管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監管要求 、 深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂） 、 深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引（2015 年修訂） 和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。 （3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 公司報告期不存在募集資金變更項目情況。 六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重

118、大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 36 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 北京中關村青年科技創業投資有限公司 子公司 項目投資、投資管理 80,000,000.00 80,641,504.77 77,649,578.19 0.00 -875,880.01 -876,479.87

119、 北京中實混凝土有限責任公司 子公司 制造銷售商品混凝土、 水泥制品、 商品混凝土添加劑；設備租賃（汽車除外） ；維修混凝土機械；普通貨物運輸。依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 30,000,000.00 709,874,739.94 68,367,995.91 548,260,485.27 10,094,755.46 3,781,051.31 北京中關村數據科技有限公司 子公司 研究、開發、生產計算機軟、硬件；互聯網技術開發、技術支持；承接計算機網絡工程及系統集成；數據存儲服務；提供自產產品的技術服務、技術咨詢、技術培訓；銷售自產產品。 99,354,000.0

120、0 450,023.65 -2,052,404.22 0.00 -460.00 -460.00 北京中科泰和物業服務有限公司 子公司 物業管理；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、計算機技術培訓；組織文化藝術交流活動；會議服務；家庭勞務服務；城市園林綠化；機動車公共停車場服務；承辦展覽展示活動；銷售機械設備、五金交電、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品） 、建筑材料、工藝品；出租辦公用房。 3,000,000.00 35,269,857.24 5,234,276.95 15,805,708.06 -2,423,648.45 -2,999,754.12 北京中關村科貿電子城有限公司

121、子公司 承辦北京中關村科貿電子城；上市商品：銷售計算機軟硬件及輔助設備、五金交電、電子元器件、機械、電器設備、通訊設備、辦公用機械、照相器材、電子產品、文具用品；維修計算機、手機；計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術培訓、技術服務；物業管理。 3,000,000.00 23,828,606.60 3,334,645.65 18,845,833.50 -3,545,076.66 663,100.23 北京美侖房地產開發有限責任公司 子公司 房地產開發；銷售商品房；房地產信息咨詢(中介除外)；自由房屋的物業管理；接受委托提供勞務服務；銷售建筑材料、裝飾材料、機電電器設備、五金交電 50

122、,000,000.00 55,676,802.03 31,154,807.01 0.00 -851.85 -2,851.85 哈爾濱中關村開發建設有限責任公司 子公司 按資質證書核定的范圍從事建筑開發、施工總承包；銷售商品房 50,000,000.00 302,703,757.47 77,008,971.32 89,393,035.59 -9,222,678.20 -8,218,852.15 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 37 山東中關村醫藥科技發展有限公司 子公司 醫藥技術開發；以自有資金對國家法律法規允許范圍進行投資；科技園區開發及建設；房地產開發及銷售

123、 50,000,000.00 262,704,015.93 36,392,808.24 0.00 -3,174,888.67 -3,187,111.72 重慶海德實業有限公司 子公司 歌舞娛樂服務；住宿；餐飲服務:大型餐館（含涼菜、不含生食海產品、不含裱花蛋糕） ；零售卷煙、雪茄煙；打字、復印。(以上經營范圍按許可證核定的項目和期限從事經營)。房屋租賃，物業管理，機械設備租賃、安裝、采購，旅游商品零售、批發，酒店管理咨詢及酒店經營管理，停車場，代訂飛機票、火車票；洗滌服務。 238,300,000.00 219,700,600.48 213,899,643.17 12,590,463.49 -

124、11,512,829.45 -11,392,090.83 北京中關村四環醫藥開發有限責任公司 子公司 醫藥技術開發 210,000,000.00 1,900,744,194.80 732,618,246.54 982,530,019.08 89,789,266.79 77,967,935.66 上海四通國際科技商城物業公司 子公司 物業管理，實業投資（除股權投資及股權管理） ，自有房屋租賃，餐飲企業管理（不得從事食品生產經營） ，展覽展示服務，廣告設計、制作，會務服務，停車場（庫）經營；銷售：辦公設備、計算機及配件（除計算機信息系統安全專用產品） 、五金交電、建筑材料、機電設備。 （企業經營涉

125、及行政許可的，按許可證件經營） 。 70,400,000.00 66,958,880.48 65,527,111.96 1,752,167.14 -132,525.64 -297,309.87 北京華素健康科技有限公司 子公司 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售醫療器械 1 類；日用品；銷售保健食品。 （企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售保健食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 ） 2,000,000.00 65,389,267.22 -5,677,264.14 12,321,477

126、.36 -7,676,791.79 -7,677,264.14 中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司 子公司 企業孵化運營管理服務、產業園開發與管理、自有房屋場地租賃；企業咨詢、營銷策劃；企業孵化服務；物業服務；技術服務；貨物倉儲（危險化學品除外） 。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營） （依法須經批準的項目，經相10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 38 關部門批準后方可開展經營活動。 ） 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名稱 報告期內取

127、得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 北京華素健康科技有限公司 新設成立 -7,677,264.14 中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司 新設成立 0 八、公司控制的結構化主體情況八、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 39 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望 （一）行業格局和趨勢（一）行業格局和趨勢 醫藥行業，2018年國家醫療衛生體制改革將進一步提速，隨著醫藥政策頻頻出臺和實施，行業處于大幅調整階段，部分政策的出臺和實施會給一部分醫藥企業的經營帶來“斷崖”式的影響。同時，隨著醫藥行業供給側改革進一

128、步深化，市場集中度將會加速提升，將有利于規模型和創新型企業在業務上的進一步拓展。 在口腔清潔用品方面，口腔愈創細分市場缺乏領導品牌，市場集中度低，存在較大市場機會，故培育市場，樹立品牌是當務之急、重中之重的工作。只有使消費者建立起對“口腔愈創”品牌產品的消費觀念，才能進一步打通該細分領域的成長空間。 養老行業，2018年，養老行業外部環境向好，但競爭激烈。隨著人們養老觀念的逐步改變，品牌企業將在未來競爭中占據有利位置， 養老業務的核心-服務的重要性將越發凸顯。 另外， 隨著科學技術的進步和老年群體知識水平的提升， 基于“互聯網+養老”的市場機會將逐步顯現，存在著“異軍突起”的可能性。從公司選擇

129、的居家和社區養老領域分析，也存在類似的機會與威脅。但從養老行業整體而言，國內養老行業還處于模式探索階段，依舊呈現著“小、散、亂”的特點，尚無成熟的案例可供借鑒，每一個參與企業，都需要根據自身特點進行探索。 房地產行業，2018年，在“房住不炒”的定位下，房地產調控政策的延續，以及穩妥推進的房地產稅立法，將推動熱點城市房地產市場逐步向理性回歸，租賃市場或迎來大發展的契機。 （二）經營計劃（二）經營計劃 1、2017年戰略和經營計劃回顧年戰略和經營計劃回顧 詳見詳見“主營業務分析主營業務分析”一節一節 2、2018年經營計劃年經營計劃 2018年，公司整體經營工作思路是：繼續實施“以醫藥為核心的大

130、健康發展戰略”，繼續堅持“內生”與“外延”相結合的發展道路，以“規模導向”為主要工作思路，苦練內功，進一步強化醫藥及健康品業務核心地位，快速做大、做強以“輕資產”為主的養老業務。通過業務模式創新、營銷模式創新、考核激勵模式創新等多種措施，促進核心業務的發展。同時，通過收購兼并等多種方式，豐富產品和服務種類，壯大主要業務產業規模，增強核心競爭力，實現盈利能力跨越式提升。 經過綜合考慮相關因素，經過綜合考慮相關因素，2018年公司預計實現合并營業收入年公司預計實現合并營業收入18.20億元；預計實現合并凈利潤億元；預計實現合并凈利潤1.57億元，其中，合并歸屬于母公司所有者的凈利潤億元，其中，合并

131、歸屬于母公司所有者的凈利潤1.21億元。億元。 （1）醫藥及健康品業務）醫藥及健康品業務 醫藥業務： 總體經營思路是在豐富產品品種的同時， 提升現有品種在同類產品中的競爭力， 以使公司產品在市場中立于不敗之地。在工作過程中，要積極應對行業政策環境的變化，充分利用各方面資源做好市場準入工作，實現全面覆蓋等級醫院、基層市場和渠道市場的目標。加大在心血管領域和精神神經領域的臨床學術隊伍建設。確保重點藥品一致性評價工作圓滿完成。積極探討特藥、鎮痛藥的新業務模式，以擴充醫藥業務的銷售規模，為上市公司創造更多的利潤。 主要產品-“博蘇”和“元治”在延續重點市場穩定增長的基礎上，進一步下沉渠道，加強空白市場

132、和基層醫療機構的開發力度，堅決貫徹執行“全品種、廣覆蓋、深挖掘”的指導思想，分區域、分產品、分規格的精細化操作市場，嚴格控制費用支出，以拓展和提升產品業務規模和盈利水平。2018年，“博蘇”預計單品營業收入將達到3億元，較2017年同期增長23%，毛利預計增長近4,800萬元。 戰略品種-“元治”預計營業收入將提升至1.3億元， 較2017年同期增長34%， 毛利預計增長2,200萬元。 以“華素片”為代表的OTC藥品業務工作要進一步向基層滲透，精細管理，提高利潤貢獻，進一步恢復“華素片”規模和提升“飛賽樂”的市場份額。2018年，華素制藥公司OTC藥品預計營業收入將達到1.9億元，較2017

133、年同期增長22%；OTC藥品毛利預計增長近3,400萬元。 研發方面，2018年，在保證公司在研項目穩步推進的同時，繼續重點推進“博蘇”、“元治”、“鹽酸曲馬多”等產品的一致性評價工作，以保障公司產品未來的正常銷售。 生產方面，在保證華素制藥公司良鄉生產中心安全生產和銷售供貨的基礎上，全力推進完成滄州原料藥廠的建設、審北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 40 評和年內投產工作。 多多藥業公司繼續完善產品結構，增強核心競爭力，深入推進銷售渠道下沉，加大空白市場招商工作力度，進一步提升產品銷量。按政策要求推進小容量注射劑二車間GMP認證工作。同時研究探討多多藥業公司下

134、一步發展規劃。2018年，多多藥業有限公司預計營業收入將達到4.2億元，較2017年同期增長28%。 山東華素公司，2018年，重點推進完成鹽酸貝尼地平及鹽酸貝尼地平片（商品名：“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）所涉及品規向新藥廠生產技術轉讓和GMP認證的工作。在正式投產后，進一步減能增效，降低生產成本。同時，科學排產保證供應。截至目前，山東華素公司已初步通過GMP認證。格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）和鹽酸貝尼地平、鹽酸貝尼地平片（商品名：“元治”）已完成向山東華素公司的生產技術轉讓。 健康品業務： 2018年，“華素愈創”系列牙膏及漱口水產品的整體工作思路是：聚焦核心，調整渠道，

135、做強樣板，依托口腔專業渠道，提升品牌影響，發展特色商業模式。 由于“華素愈創”系列牙膏及漱口水產品業務處于啟動到成熟的過渡期，因此應采取穩健的發展方式，抓住重點地區和重點渠道，形成局部優勢，滾動發展。 首先，將全面啟動口腔醫學渠道，利用醫生的資源培育公司品牌，以樹立華素口腔醫學護理領導者的定位。計劃年內建立1,000個華素愈創口腔醫學護理專柜；并與1萬家口腔診所建立有效合作。其次，利用OTC藥品銷售的渠道和團隊，打造300家口腔醫學護理中心，最終成為藥房渠道口腔護理第一品牌。第三，合理拓展商超渠道規模，全力發展招商的銷售模式。2018年，力爭終端門店達到10,000家，招商業務模式銷售占比達到

136、60%。同時，進一步重視互聯網營銷模式，利用新媒體發展忠實消費者，以帶動其他渠道營銷?！叭A素愈創”系列牙膏及漱口水產品業務全年銷售數量預計較2017年同期增長24%。 綜上所述，醫藥及健康品業務作為公司的主要業務，在2018年均要在挖掘現有市場潛力的同時，根據自身特色和公司需求開拓渠道，進一步向基層滲透，以擴大經營規模，使經營業績實現跨越式提升。綜合各方面因素，醫藥及健康品業務2018年度合并營業收入預計較2017年同期增長28%，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計增長76%。 （綜上所述，醫藥及健康品業務作為公司的主要業務，在2018年均要在挖掘現有市場潛力的同時，根據自身特色和公司需求開拓渠道

137、，進一步向基層滲透，以擴大經營規模，使經營業績實現跨越式提升。綜合各方面因素，醫藥及健康品業務2018年度合并營業收入預計較2017年同期增長28%，歸屬于母公司所有者的凈利潤預計增長76%。 （2）養老業務：）養老業務： 2018年， 養老業務將秉承“創新理念”， 采取多種方式， 整合內外部戰略資源， 促進養老大生態的快速發展。 繼續堅持“輕資產”運營，聚焦社區和居家養老服務的同時，全力推進醫養服務平臺建設，適時引入戰略投資，迅速占領市場，擴大網絡覆蓋。 同時，總結運營一年以來的經驗與不足，啟動養老業務經營策略的優化調整工作，擇機發布優化后的健康養老新戰略。 社區和居家養老服務業務方面，20

138、18年力爭實現運營項目超過14家，管理床位超過500張。 （3）房地產及建筑業務）房地產及建筑業務 2018年，公司混凝土業務將轉變經營思路，采用精準營銷的策略，利用品牌優勢，進一步拓展高端市場，持續保持良好經營態勢?？刂瞥杀?，嚴管費用，提高單方利潤率及銷售回款率，保持公司混凝土業務的良性發展。 2018年，力爭完成年度合并范圍內商品混凝土110萬立方米的生產任務以及4.53億元的銷售目標。 2018年，山東中關村公司全力推進山東中關村醫藥科技產業園一、二期工程收尾工作，同時進一步完善產業園區的日常管理工作。 計劃增加土地儲備情況、計劃開工情況。 根據北京市人民政府辦公廳2017年7月4日印發

139、京政辦發（2017）33號北京市工業污染行業生產工藝調整退出及設備淘汰目錄（2017年版）文件中的要求，公司全資子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（下稱：華素制藥公司）在2017年底前將位于北京市房山區良鄉金光北街1號的原料藥生產車間開始進行整體搬遷（詳見公司2017年11月3日公告，公告編號：2017-087）。公司第六屆董事會2017年度第十一次臨時會議審議通過了關于授權華素滄州分公司參與土地使用權競買的議案，決定華素制藥公司在滄州臨港經濟技術開發區“北京 滄州渤海新區生物醫藥產業園”投資建設滄州華素醫藥科技產業園，并授權北京華素制藥股份有限公司滄

140、州分公司（下稱：華素滄州分公司）參與相關土地使用權的競拍。 2018年2月， 公司收到滄州渤海新區公共資源交易中心下發的 渤海新區掛牌出讓國有建設用地使用權成交通知書 （編號：C-2017-97），最終確定華素滄州分公司為競得編號為C-2017-97國有建設用地使用權掛牌出讓的競得人，出讓地塊的基本情況及規劃指標要求如下： 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 41 地塊位于：滄州臨港經濟技術開發區西區； 出讓面積：93,305.35平方米（合139.96畝）； 土地用途：工業用地； 規劃容積率：容積率0.8； 建筑密度：建筑密度不小于35%且不大于50%； 滄州華

141、素醫藥科技產業園分為三期實施建設，在2018年，首先啟動第一部分-原料藥車間的工程建設，以快速解決公司原料藥產能需求。 （4）其他業務）其他業務 科貿電子城與中科泰和公司，2018年在保持現有業務穩定的前提下，嚴控成本費用支出，最大限度的增加收入和利潤，同時利用現有資源，全力支持公司養老業務拓展。 重慶海德實業有限公司，2018年在努力實現現有業務“減虧”的同時，按上市公司既定的工作思路，繼續配合集團加快推進改擴建論證工作。 （5）其他重點管理工作）其他重點管理工作 繼續推進公司非主營業務和低效能資產的處置和盤活，目前已啟動哈爾濱中關村開發建設有限責任公司的股權轉讓工作。 法務工作：積極協調各

142、方，加大力度繼續推進福州華電系列案的進程，爭取2018年能夠取得實質性進展，保證公司權益。 內控及監察審計：繼續以風險為導向，通過內控測試和常規審計及檢查，加強過程中管理。同時，對流程進行完善及優化，從而提升流程效率和制度執行力度，提升經營管理水平，規避風險事項的發生。 投資工作：繼續關注、尋找符合公司發展戰略的產品，采取引入、并購等手段，豐富公司產品線，進一步提升企業的持續盈利能力。 從戰略角度重視并推進藥品研發工作，完善上市公司整體研發體系，適時啟動創建藥物研究院的工作。 （四）可能面對的風險及應對措施（四）可能面對的風險及應對措施 （1）市場及政策風險。 一方面，醫改持續推進，由于醫藥注

143、冊審評、醫?？刭M、“兩票制”的具體實施、分級診療、招標采購、議價政策不確定性以及藥物一致性評價等政策的推進，未來醫藥市場將會發生重大變化，市場競爭更加激烈。另一方面，國家對環保日益重視，環保政策勢必對藥企的生產產生決定性的影響。 應對措施：首先，時刻關注醫藥政策改革，認真學習研究醫藥監管和招投標政策，根據政策及市場變化，及時調整市場策略和模式；其次，按計劃完成節點工作，盡快完成產品的一致性評價工作，保證公司主要產品的銷售許可；第三，制定行之有效的管理制度，保證生產環節符合國家環保要求，同時預估環保監管政策，做好工作預案，保證生產的無縫銜接。 （2）藥品降價風險。 藥品招標采購改革、醫?？刭M、藥

144、品二次議價以及議價政策不確定性等都導致了藥品降價，會對企業的收入和利潤產生重要影響。 應對措施：加大研發投入，提高產品的市場競爭力；進行學術推廣和品牌營銷，加強公司產品在業內及消費者心中的認知度。加強成本控制，努力降低產品成本，同時，將業務渠道下沉，大力開發空白市場，擴大銷售規模。 （3）原材料價格波動風險。 原材料由于受到國家政策、宏觀環境、市場波動等多因素的影響，會導致價格波動，對產品的成本造成影響。 應對措施：加強內部資源整合，科學排產，原材料集中采購，在保證質量的前提下，合理控制成本。 上述經營目標、經營計劃并不代表上市公司對上述經營目標、經營計劃并不代表上市公司對2018年度的盈利預

145、測，能夠實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在不確定性，請投資者特別注意。年度的盈利預測，能夠實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在不確定性，請投資者特別注意。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 42 十、接待調研、溝通、采訪等活動情況十、接待調研、溝通、采訪等活動情況 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2017 年 01 月 05 日 實地調研 機構 詳見巨潮資訊網 2017 年 1 月 6 日投資者

146、關系信息 接待次數 253 接待機構數量 1 接待個人數量 252 接待其他對象數量 0 是否披露、透露或泄露未公開重大信息 否 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 43 第五節第五節 重要事項重要事項 一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案） 、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 公司2015年度、2016年度均未進行利潤分配，也未利用公積金轉增股。 經中興華會計師事務

147、所（特殊普通合伙）審計，公司2017年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤14,261,579.23元 。 根據 公司章程 第200條規定： “公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的， 在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損?！辫b于公司2013年度出現較大數額的虧損，2017年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。故公司2017年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。 公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 以其他方式現金分

148、紅的金額 以其他方式現金分紅的比例 2017 年 0.00 14,261,579.23 0.00% 0.00 0.00% 2016 年 0.00 27,358,138.83 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 152,389,929.51 0.00% 0.00 0.00% 公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 201

149、7 年年度報告全文 44 三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 國美控股集團有限公司 股份限售承諾 自可上市流通之日起 36 個月內減持價格不低于 承諾函 公告日前 5 個交易日均價的 120%（即 9.99 元*120%=11.99 元） ， 承諾函公告日前 5 個交易日均

150、價公告日前 5 個交易日公司股票交易總額 公告日前 5 個交易日公司股票交易總量；上述價格如遇到分紅、轉增、送股、配股等事項時，相應進行除息除權調整。 2015 年 03 月30 日 限售承諾期限為自可上市流通之日起36 個月內。 正常履行中 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 國美控股集團有限公司 關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾 北京鵬泰投資有限公司（現已更名為國美控股集團有限公司）做出如下承諾：1、鵬泰投資及其關聯公司不從事建筑施工、市政施工等與上市公司有競爭性的施工類業務； 2、 鵬泰投資及其關聯公司不從事與上市公司有競爭的科技園區及開發區的地產開發業務； 3、 鵬泰投資及

151、其關聯公司在上市公司有房地產開發項目的同一地區直接或間接從事新的與上市公司構成競爭的住宅類房地產開發業務時,優先考慮上市公司開發權； 但其目前正在開發的房地產項目和按下述第 4 條所述實施的開發業務除外； 4、 在上市公司有資金和開發計劃的前提下，鵬泰投資及其關聯公司有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能與上市公司所從事的房地產開發業務構成競爭的業務， 均應將上述商業機會優先讓與上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期間內，上市公司作出愿意利用該商業機會的肯定答復，則承諾放棄該商業機會；如果上市公司不予答復或者給予否定的答復，則被視為放棄該業務機會。 2006 年 10 月20 日 長期

152、 正常履行中 資產重組時所作承國美控股集團有限公司 其他承諾 國美控股在放棄收購北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）時做出承諾：經第三屆董事會 2008 年度第二2008 年 01 月17 日 長期 公司收悉中國證監會200829 號中國證監會行政許可申請終止審查通知書 ：根北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 45 諾 次臨時會議審議通過，公司決定暫緩出售四環醫藥，向中國證監會申請撤回 重大資產出售暨關聯交易報告書 。 作為公司第一大股東，國美控股同意本公司做出暫緩出售四環醫藥的決定，并承諾在條件成熟時將以不低于 40,000 萬元再次收購四環

153、醫藥， 若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為原則（詳見 2008 年 1月 19 日，公告 2008-006、007 號） 。 據中華人民共和國行政許可法和中國證券監督管理委員會行政許可實施程序規定（試行） 的有關規定，中國證監會決定終止對本公司申請的審查（詳見 2008 年 3月 31 日，公告 2008-022 號） 。截止目前，本公司未重啟出售四環醫藥股權的工作。 首次公開發行或再融資時所作承諾 國美控股集團有限公司 股份減持承諾 本公司在中關村本次非公開發行的定價基準日前六個月至完成本次非公開發行后六個月內不存在減持中關村股票的情況，亦不存在減持中關村股票的計劃。 2014 年

154、09 月28 日 本次非公開發行的定價基準日前六個月至完成本次非公開發行后六個月內 已履行完畢 國美控股集團有限公司 股份限售承諾 獲配股份自上市首日起三十六個月內不轉讓。 2017 年 02 月17 日 自上市首日起三十六個月內 正常履行中 北京賽德特資產管理有限責任公司、江信基金管理有限公司 股份限售承諾 獲配股份自上市首日起十二個月內不轉讓。 2017 年 02 月17 日 自上市首日起十二個月內 已履行完畢 承諾是否按時履行 是 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測

155、期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明 適用 不適用 盈利預測資產或項目名稱 預測起始時間 預測終止時間 當期預測業績 當期實際業績 未達預測的原因 原預測披露日期 原預測披露索引 多多藥業有限公司 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 4,710 萬元 5,542.2 萬元 不適用 2015 年 12 月 11 日 2015-111 公司股東、交易對手方在報告年度經營業績做出的承諾情況 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 46 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對

156、上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注 1、2017年4月28日，財政部發布了企業會計準則第42號持有待售的非流動資產、處置組和終止經營），要求自20

157、17年5月28日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行。對于準則施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，采用未來適用法處理。 法定程序，無需審批 持有待售的資產 0 持有待售的負債 0 2、2017年5月10日，財政部對企業會計準則第16號政府補助進行了修訂，要求自2017年6月12日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行，并要求對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至準則施行日之間新增的政府補助根據修訂后準則進行調整。 法定程序，無需審批 其他收益 +6000 營業外收入 - 6000 3、根據財政部2017年12月25日發布關于修訂印發一

158、般企業財務報表格式的通知（財會（2017）30號）文，對在“營業外收支”中反映的資產處置收益和損失，改為在利潤表中增加“資產處置收益”來反映。 法定程序，無需審批 資產處置收益 -572,872.83 營業外支出 -572,872.83 七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 詳見第四節、經營情況討論與分析之五、投資狀況之2、報告期內獲取的重

159、大的股權投資情況 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 47 九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬（萬元） 75 境內會計師事務所審計服務的連續年限 2 境內會計師事務所注冊會計師姓名 吳新民、吳朝暉 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 2 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 2015年度，公司因非公開發行股票事項，聘請興業證券股份有限公司為保薦機構和主承銷商。2017

160、年1月，公司完成非公開發行A股普通股股票78,280,042股，每股發行價格9.07元，實際募集資金總額為人民幣709,999,980.94元，募集資金凈額為人民幣699,911,701.13元，其中證券承銷費人民幣8,619,999.77元已從募集資金總額中予以扣除。 公司續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度報告審計機構、內部控制審計機構，聘期一年。費用為75萬元。該事項已經公司第六屆董事會2017年度第十次臨時會議、第六屆監事會2017年度第六次臨時會議、2017年第五次臨時股東大會審議通過（詳見2017年10月31日，公告2017-079、2017-080、2017-

161、082號；2017年11月17日，公告2017-089號）。 十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況 適用 不適用 十一、破產重整相關事項十一、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 48 十二、重大訴訟、仲裁事項十二、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元） 是否形成預計負債 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日期 披露索引 本公司訴中育房地產開發有限公司一案 案由：欠款糾紛 訴

162、訟請求：1、中育公司返還本公司欠款 600 萬元；2、中育公司向本公司支付經濟損失 65.81 萬元。 641 否 執行中。 調解結果：中育公司向本公司支付欠款 600 萬元、利息 41 萬元，共計 641 萬元。 執行中， 因中育公司無可供執行財產， 預計難以收回案款。 2002年 04月 15日 2001年年度報告 本公司訴北京中華民族園藍海洋有限公司一案 案由：追償糾紛 訴訟請求：藍海洋公司支付代償款項3,970.74 萬元及相應利息。 3,970.74 否 執行中。 判決結果：藍海洋公司向本公司支付代償款 39,707,399.74 元及利息（自 2013 年 7 月 22 日至付清之

163、日止，按中國人民銀行同期貸款利率的標準計算）并承擔案件受理費。 執行中， 法院已查封藍海洋公司在建工程熱帶景區藍海洋項目，并已凍結藍海洋公司工商變更登記。 2013年 07月 23日 2013-053 本公司向福州華電房地產公司追償案 案由：追償執行 追償請求：福州華電公司向本公司支付代償款 25,715,971.12 元及相應利息。 2,571.6 是 本公司向華電公司追償，正在福州中院執行中。 北京托普天空科技有限公司訴中信實業銀行福州分行閩都支行，本公司及福州華電房地產公司作為第三人委托貸款合同糾紛一案，本公司累計代償25,715,971.12 元后依法享有追償權，已申請追償并進入執行程

164、序。 正在執行中， 福州中院已查封友誼大廈地上 1-15層部分房產， 并已確定福建海峽房地產資產評估有限公司對該項目進行評估。截止報告日，本公司累計計提了28,054,368.39 元預計負債。 2018年 01月 05日 2018-001 福州華電房地產公司訴福建匯海建工2,223.7 否 本案由福建匯海公司訴福州華電公司及本公司所引發，福 一審判決內容：1、本公司于判無 20172017-0北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 49 集團公司及本公司案 案由：建設工程施工合同糾紛 訴訟請求：1、本公司與福建匯海公司將堆放在福州友誼大廈項目工地內的模板、 腳手架等

165、所有建筑廢料搬離； 2、本公司與福建匯海公司返還福州華電公司多支付的工程款 523.7 萬元；3、本公司與福建匯海公司賠償工程質量損失 1,200 萬元；4、返還出租施工場地取得的收益 500 萬元；5、承擔全部訴訟費。 建匯海公司撤回起訴，但福州華電公司提起反訴，并申請追加本公司為被告。2012 年 12 月 12 日，北京一中院裁定駁回華電公司對本公司的起訴，福州華電公司不服裁定提起上訴。2013 年 7 月 25 日，北京市高院裁定撤銷北京一中院裁定，指令北京一中院繼續審理。本公司不服裁定向最高人民法院申請再審，同時向北京一中院申請中止案件審理，2014 年 2 月 14 日，北京一中院

166、裁定中止案件審理。后最高人民法院做出裁定駁回本公司再審申請。北京一中院恢復審理后福州華電公司最終提出上列訴請。北京一中院通過搖號方式指定北京市建設工程質量第二檢測所對友誼大廈項目進行質量鑒定，鑒定報告認定存在部分問題，匯海公司不予認可，本公司認同匯海公司意見。后一中院委托友誼大廈原設計單位出具修復方案，各方對修復方案發表意見后，一中院委托北京東方華太工程咨詢有限公司對修復方案進行造價鑒定，其作出司法鑒定報告 ，認定修復費用為 26,423,334.91 元， 華電公司認可該報告并依此變更訴訟請求，匯海公司及本公司不認可該報告。一中院經審理后于 2016 年 12 月 29 日作出一審判決。后各

167、方當事人均提起上訴，北京高級人民法院于 2017 年 10 月13 日做出終審判決，維持原判。該案終結。 決生效后三十日內給付福州華電房地產公司工程質量損失費192 萬元、鑒定費 92,403.84 元；2、福建匯海建工集團公司于判決生效后三十日內給付福州華電房地產公司工程質量損失費1,728 萬元、鑒定費 831,634.56元；3、駁回福州華電房地產公司的其它訴訟請求。二審維持原判。 年 10月 19日 76 福州華電房地產公司對本公司仲裁一案 案由：建設工程施工合同糾紛 仲裁請求：1、確認雙方 2000 年 10 月26 日所簽建設工程施工合同及相關補充協議于 2007 年 6 月 21

168、 日解除合同通知到達時解除；2、本公司退場并移交建設主管部門要求提交的所有內業資料； 3、 本公司承擔自 2002年6月30日喪失施工資質且拒不退場14,326.97 否 本公司提出管轄權異議申請被駁回。2011 年 10 月 13 日，本公司提起反請求：1、解除雙方 2000 年 10 月 26 日簽訂的 建設工程施工合同 和 友誼大廈工程施工補充合同 ；2、華電公司向本公司支付工程款 2,001.3769 萬元及逾期付款利息；3、華電公司賠償本公司自 2002 年 5 月 26 日起至裁決生效之日止的經濟損失，暫計至 2008 年 5 月 25日為 1,644.8352 萬元；4、本公司對

169、友誼大廈工程享有優先受償權；5、華電公司承擔本案仲裁費用及律師費 80 萬元。反訴總金額計為 3,726.2121 萬元。本公司于 2011 年12 月提出工程造價鑒定申請。 案件目前處于暫時中止審理本案終結。 無 2018年 02月 01日 2018-009 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 50 至 2010 年 12月 31 日造成華電公司的損失 13,168.22 萬元；4、本公司承擔相關費用 1,078.75 萬元；5、本公司承擔仲裁費；6、本公司承擔華電公司支付的律師費 80 萬元。 階段。2017 年 12 月 24 日華電公司撤回申請，后我公司也

170、撤回反請求，2018 年 1 月 19 日福州仲裁委員會做出決定書，準許申請人華電公司和被申請人我公司撤回仲裁申請。本案終結。 中央軍委政治工作部白石橋老干部服務管理局訴本公司及北京國城經濟技術發展有限公司案 案由：合同糾紛 訴訟請求：1、二被告承擔熱力供暖費547.87 萬元；2、被告承擔訴訟費用。 547.87 否 海淀法院于 2017 年 12 月 22 日做出一審判決，要求我公司于本判決生效后 15 日內支付老干部局代墊供暖費427647.85 元，駁回其他訴訟請求。老干部局不服，已向北京市第一中級人民法院提起上訴。 案件處于二審審理階段，尚無法判斷對公司的影響。 無 2018年 02

171、月 01日 2018-009 北京市浩天信和律師事務所訴本公司案 案由：代理合同糾紛 訴訟請求：1、被告承擔原告律師費260 萬元（暫定） ；2、被告支付逾期利息共計 1,543,837.26 元（按照銀行同期貸款基準利率計算，自 2007 年 5月 3 日起算，暫計算至 2016 年 7 月12 日） ；3、被告承擔本案訴訟費。 1,438.45 否 本案開庭后浩天信和律師事務所變更訴訟請求，要求我公司支付其律師代理費及利息共計 14,384,477.05 元。 案件目前正在一審審理中。 案件處于一審審理階段，尚無法判斷對公司的影響。 無 2016年 11月 10日 2016-097 本公司

172、訴福州華電房地產公司、北京國信華電物資貿易中心、中國華電房地產公司案 案由：追償糾紛 訴訟請求：1、請求判令被告北京國信華電物資貿易中心應向原告支付代償款人民幣 26,441,412.93 元及利息（按照中國人民銀行同期貸款利率計算，自 2015 年 5 月 15 日至實際付清之日止，暫計至 2016 年 6 月 30 日，利息2,781.45 否 福州華電房地產公司提出管轄權異議，后經福建省高級人民法院終審將該案移送至北京西城人民法院管轄，目前尚未接到西城法院開庭通知。 案件處于一審審理階段，尚無法判斷對公司的影響。 無 2016年 09月 13日 2016-086 北京中關村科技發展(控股

173、)股份有限公司 2017 年年度報告全文 51 為 1,373,080.54 元） ；2、請求判令被告福州華電房地產公司、中國華電房地產公司對上述債務承擔連帶責任；3、本案訴訟費由被告承擔。 北京銘浩宇物業管理中心訴北京中實混凝土有限責任公司一案 案由：房屋租賃合同糾紛 訴訟請求：1、請求判令被告騰空并交付租賃土地 16,000 平方米（折 24 畝，土地四至為東至名嘉木業有限公司、西至鄉間路、南至北京市真朋貿易公司辦公室、北至原畜牧公司老場房） ；2、請求判令被告支付原告自 2015 年11 月 1 日起至實際騰空交付之日止的土地使用費，按照每日 1,315 元計算；3、請求判令被告承擔訴訟

174、費用。后中實混凝土提起反訴，請求判令銘浩宇物業支付搬遷費用 100 萬元、補償費用 200 萬元并承擔本案全部訴訟費用（詳見 2016 年 12 月 7 日，公告2016-105 號） 。 150 否 雙方達成和解協議：1、雙方租賃協議書約定的租賃期限已于 2015 年 3 月 31 日到期，上述協議已到期終止。2、本協議簽訂之日起 60 日內，中實混凝土將租賃物返還于銘浩宇物業，并將所有自建房屋交付于銘浩宇物業。3、本協議簽訂之日，銘浩宇物業向中實混凝土支付補償費用共計人民幣壹佰伍拾萬元整（小寫：1,500,000.00）(其中，包含折抵不能搬遷的設備、物品 120 萬元，搬遷費用 30萬元

175、)。 4、 中實混凝土在租賃期限內建設的所有自建房屋，包括但不限于料庫、磅房、辦公用房等，均歸銘浩宇物業所有。5、本協議簽訂之日起 60 日內，中實混凝土應將租賃物內全部可移動設備、物品拆除清空完畢。若中實混凝土逾期未清理設備及物品（包含但不限于生產設備、筒倉等）則視為中實混凝土放棄所有權，銘浩宇物業可自行進入場地并接管，屆時租賃物及所有設備、物品的一切權利均歸銘浩宇物業所有，由銘浩宇物業自行予以處置。6、本協議簽訂之日補償款支付中實混凝土到帳后，銘浩宇物業可派人進入租賃物場地，在簽訂之日起 60 日內，開始進行接管前期工作，銘浩宇物業開始接管后有義務保證中實混凝土生產設備、 筒倉等物品完整，

176、 如中實混凝土設備、物品丟失中實混凝土有權向銘浩宇物業提出補償。7、本協議簽訂，并且銘浩宇物業支付完中實混凝土補償費用后，雙方各自向法院撤銷所有訴訟要求，同時所產生的費用由甲乙雙方各自承擔。 北京中實混凝土有限責任公司將租賃土地返還北京銘浩宇物業管理中心，期間不能搬遷的設備儀器凈值為 193.53 萬元， 北京銘浩宇物業管理中心給予120萬元補償費，此項會影響當期利潤 -73.53 萬元。北京中實混凝土有限責任公司搬遷過程中產生的搬遷費用預計控制在 30 萬元以內，北京銘浩宇物業管理中心給予 30 萬元搬遷補償費，此項對當期利潤不產生影響。北京銘浩宇物業管理中心已經于 2017 年5 月 19

177、 日將上述兩項補償費用150 萬元匯入北京中實混凝土有限責任公司銀行賬戶。 已按和解協議執行完畢。 2017年 05月 20日 2017-039 北京中關村科貿電子城有限公司訴上海香榭麗廣告傳媒有限公司一案 案由：租賃合同糾紛 136.25 否 科貿電子城現已申請強制執行。 北京市海淀區人民法院做出（2016）京 0108 民初 13309 號民事判決書，判決上海香榭麗廣無 2017年 01月 052017-001 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 52 訴訟請求：依法判令被告給付租賃費1,125,000 元、滯納金 72,450 元、電費165,016.50

178、元； 合計 1,362,466.50 元并承擔訴訟費用。 告傳媒有限公司向北京中關村科貿電子城有限公司支付租金1,125,000 元、滯納金 72,450 元、電費 89,721.30 元并承擔訴訟費用。 日 海南華素醫藥營銷有限公司訴四川省和昌永利商貿有限責任公司、 李永川、李世溢、鐘代瓊、梁琳一案 案由：保證合同糾紛 訴訟請求：1、判令五被告承擔保證責任，向原告清償新品進場服務費 171萬元， 支付自2016年5月12日至2016年10月31日期間的滯納金14.1萬元。2、判令五被告連帶支付自 2016 年 11月 1 日起至清償之日止的滯納金，以171 萬元為基數，按照中國人民銀行同期貸

179、款利率四倍計算至實際還清為止。 3、 判令五被告承擔連帶清償責任；4、判令被告承擔本案訴訟費用。 185.1 否 被告上訴，等待二審開庭。 成都市金牛區人民法院做出一審判決：1、五被告于本判決書生效之日起5日內向海南華素醫藥營銷有限公司承擔保證責任，連帶清償 171 萬元，并支付滯納金（該滯納金應以 171 萬元為基數，按照中國人民銀行同期貸款利率 4 倍，從 2016 年 5 月 12 日起計至欠款及滯納金付清之日止） 。2、五被告如果未按本判決指定的期間內履行金錢給付義務，應當按照中華人民共和國民事訴訟法第 253 條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。3、案件受理費 21,459 元

180、，訴訟保全費 5,000 元， 公告費 260元由五被告負擔。 無 十三、處罰及整改情況十三、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 53 十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。 十六、重大關聯交易十六、重大關聯交易 1、與日常經

181、營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格（萬元） 關聯交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元） 是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價（萬元） 披露日期 披露索引 國美在線電子商務有限公司 同一最終控制方 采購商品/接受勞務 公司通過國美在線渠道進行華素口腔護理產品的銷售 市場價 0.42 0.42 0.00% 0.42 否 同日常經營 0.42 黑龍江多多集團有限責任公司 本公司之孫公司的股東方 采購商品/接受勞務 采購水電及采暖 市場價 825.37 8

182、25.37 0.47% 825.37 否 同日常經營 825.37 2017 年 6月 14 日 2017-048 黑龍江多多集團有限責任公司 本公司之孫公司的股東方 采購商品/接受勞務 支付多多集團廠區服務費 市場價 75.98 75.98 0.04% 75.98 否 同日常經營 75.98 2017 年 6月 14 日 2017-048 黑龍江冰泉多多保健食品有限責任公司 本公司之孫公司的股東方投資企業 出售商品/提供勞務 污水處理收入 市場價 43.77 43.77 0.03% 43.77 否 同日常經營 43.77 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 本公司之孫公司的高管人員投資入

183、股的企業 出售商品/提供勞務 污水處理收入 市場價 58.28 58.28 0.03% 58.28 否 同日常經營 58.28 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 54 北大荒澤世國際生物技術有限公司 本公司之孫公司的高管人員投資入股的企業之子公司 出售商品/提供勞務 檢驗收入 市場價 3.42 3.42 0.00% 3.42 否 同日常經營 3.42 北大荒澤世國際生物技術有限公司 本公司之孫公司的高管人員投資入股的企業之子公司 出售商品/提供勞務 出售乙醇收入 市場價 0.38 0.38 0.00% 0.38 否 同日常經營 0.38 國美電器有限公司 同一最

184、終控制方 關聯租賃 出租房產 市場價 8595.18 661.17 0.38% 8,595.18 否 同日常經營 8595.18 2007 年 11月 29 日 2007-076 黑龍江冰泉多多保健食品有限責任公司 本公司之孫公司的股東方投資企業 關聯租賃 出租房產 市場價 0.76 0.76 0.00% 0.76 否 同日常經營 0.76 北大荒澤世國際生物技術有限公司 本公司之孫公司的高管人員投資入股的企業之子公司 關聯租賃 出租房產 市場價 20.57 20.57 0.00% 20.57 否 同日常經營 20.57 北大荒澤世國際生物技術有限公司 本公司之孫公司的高管人員投資入股的企業之

185、子公司 關聯租賃 出租設備 市場價 21.37 21.37 0.00% 21.37 否 同日常經營 21.37 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 本公司之孫公司的高管人員投資入股的企業 關聯租賃 出租設備 市場價 0.09 0.09 0.00% 0.09 否 同日常經營 0.09 黑龍江多多集團有限責任公司 本公司之孫公司的股東方 關聯租賃 出租土地使用費 市場價 0 0 0.00% 0 否 同日常經營 0 黑龍江多多集團有限責任公司 本公司之孫公司的股東方 關聯租賃 承租房產 市場價 123.43 123.43 0.07% 123.43 否 同日常經營 123.43 2017 年 6月

186、 14 日 2017-048 合計 - - 1,835.01 - 9,769.02 - - - - - 大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有） 1、2017年度預計多多藥業有限公司向黑龍江多多集團有限責任公司采購工業用水、工業用電、工業用汽合計不超過9,898,086.68元；2017年度實際發生金額8,253,748.71元。 2、2017年度預計多多藥業有限公司向黑龍江多多集團有限責任公司續租廠房、庫房、辦公樓并支北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 55 付相應的服務費共計1,994,12

187、9.37元；2017實際發生金額1,994,129.37元。 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用） 本公司之孫公司多多藥業有限公司所屬的土地上建有化驗室、片劑空調機房、中藥前處理車間、鍋爐房及辦公室、鐵路專用線等，其地上資產均不屬于多多藥業，其中鐵路專用線目前處于廢棄閑置狀態，化驗室、片劑空調機房、中藥前處理車間由多多藥業租賃使用，鍋爐房為多多藥業提供供暖和動力服務。在供暖、動力計價和房屋租賃定價時將土地使用費等因素綜合考慮后不再單獨收取土地使用費。 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交

188、易。 3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 共同投資方 關聯關系 被投資企業的名稱 被投資企業的主營業務 被投資企業的注冊資本 被投資企業的總資產（萬元） 被投資企業的凈資產（萬元） 被投資企業的凈利潤（萬元） 稼軒投資有限公司 同一最終控制方 中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司 企業孵化運營管理服務、產業園開發與管理、自有房屋場地租賃；企業咨詢、營銷策劃；企業孵化服務；物業服務；技術服務；貨物倉儲（危險化學品除外） 。 （一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營） （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。 ） 10,000

189、,000元 0 0 0 被投資企業的重大在建項目的進展情況（如有） 無 4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 56 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 應付關聯方債務 關聯方 關聯關系 形成原因 期初余額（萬元） 本期新增金額（萬元） 本期歸還金額（萬元） 利率 本期利息（萬元） 期末余額（萬元） 國美控股集團有限公司 本企業的母公司 2017 年 2 月 20 日，用募集資金償還國美控股借款本金 190,000,000.00 元，本次償還后，公司與國美控股借款本金余額為 166,000,000.00 元，

190、到期日為 2017 年 6月 30 日。經公司第六屆董事會 2017 年度第六次臨時會議和第六屆監事會 2017年度第三次臨時會議以及公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過。本次交易對方國美控股系本公司第一大股東，故本次借款構成關聯交易，董事會審議時，關聯董事均已回避表決，國美控股在股東大會審議關聯交易時回避表決。 35,600 0 19,000 5.00% 960.62 16,600 關聯債務對公司經營成果及財務狀況的影響 還款計劃：擬在用募集資金置換先期投入完成后，將置換資金償還欠付國美控股部分本息。通過本次交易，公司獲得的流動資金將用于項目投入和補充流動資金，緩解資金壓力。獨立董事

191、意見：董事會審議本次借款時，關聯董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄、翟姍姍均已回避表決，審議表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。本次借款利率確定公允合理，有利于補充項目投入和流動資金，符合全體股東利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。 5、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。 十七、重大合同及其履行情況十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況 （1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 57

192、 （2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。 （3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 公司報告期不存在租賃情況。 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 （1）擔保情況）擔保情況 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 福州華電房地產公司 2001 年 05月 18 日 1,500 2001 年 08 月 23日 1,500 連帶責任保證 2002年08月23 日 否 否 中關村科技貿易中心商品房、藍籌名座、

193、藍籌名居承購人 2002 年 10月 10 日 99.95 2011 年 01 月 01日 99.95 連帶責任保證 階段 否 否 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 236.89 2011 年 01 月 01日 236.89 連帶責任保證 階段 否 否 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 24.92 2011 年 01 月 01日 24.92 連帶責任保證 階段 否 否 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 331.06 2011 年 01 月 01日 331.06 連帶責任保證 階段 否 否 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 107.12 2011 年 01 月 01日 107.12 連帶責任保證 階段

194、否 否 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 9.33 2013 年 09 月 18日 9.33 連帶責任保證 階段 否 否 報告期內審批的對外擔保額度合計（A1） 0 報告期內對外擔保實際發生額合計（A2） 0 報告期末已審批的對外擔保額度合計（A3） 2,309.27 報告期末實際對外擔保余額合計（A4） 2,309.27 公司對子公司的擔保情況 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 58 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 北京華素制藥股份有限公司 2017 年

195、 11月 07 日 10,000 2017 年 12 月 04日 10,000 連帶責任保證;抵押 2021年12月04 日 否 否 北京華素制藥股份有限公司 2017 年 10月 18 日 10,000 2017 年 10 月 25日 9,500 連帶責任保證 2020年10月24 日 否 否 北京華素制藥股份有限公司 2017 年 06月 17 日 5,000 2017 年 07 月 24日 4,480 連帶責任保證 2020 年 7 月24 日 否 否 山東中關村醫藥科技發展有限公司 2017 年 05月 10 日 8,000 2017 年 02 月 27日 7,940 連帶責任保證;抵

196、押 2024 年 7 月24 日 否 否 北京華素制藥股份有限公司 2017 年 01月 18 日 6,000 2016 年 12 月 01日 4,000 連帶責任保證 2020年06月01 日 否 否 北京華素制藥股份有限公司 2016 年 04月 26 日 5,000 2016 年 04 月 26日 5,000 連帶責任保證 2021年04月26 日 否 否 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2016 年 04月 26 日 8,000 2016 年 04 月 19日 7,000 抵押 2020年04月19 日 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1） 33,000 報告期內對

197、子公司擔保實際發生額合計（B2） 31,920 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3） 52,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4） 47,920 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 北京華素制藥股份有限公司 2017 年 01月 18 日 7,000 2017 年 01 月 20日 7,000 連帶責任保證 2020年01月20 日 否 否 北京華素制藥股份有限公司 2016 年 09月 07 日 18,000 2016 年 10 月 27日 1

198、6,000 連帶責任保證;抵押 2020年10月27 日 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1） 7,000 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（C2） 7,000 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（C3） 25,000 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4） 23,000 公司擔?？傤~（即前三大項的合計） 報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1） 40,000 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2） 38,920 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3） 79,309.27 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4） 73,229.27 北京中關村科技發

199、展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 59 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 45.95% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D） 0 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E） 1,500 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F） 0 上述三項擔保金額合計（D+E+F） 1,500 對未到期擔保， 報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明（如有） 無 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有） 無 采用復合方式擔保的具體情況說明 本公司控股子公司北京華素制藥股份有限公司在河北銀行廣安街支行申請期限為一

200、年的流動資金貸款， 貸款余額 10,000 萬元，本公司以名下土地（京海國用（2003 出）第 2166 號）及房產（京房權證海股字第 0004603 號）為抵押，并為該筆貸款提供信用擔保。 本公司控股子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司在威海市商業銀行股份有限公司初村支行申請期限為 5 年的項目貸款，貸款余額 7940 萬元，本公司為該筆貸款提供信用擔保，本公司控股子公司山東華素制藥有限公司為該筆貸款提供信用擔保，山東中關村醫藥科技發展有限公司以名下土地（魯（2016）威海市不動產權第 0001632 號）及在建工程（環翠區惠河路 90-1 號、90-2 號、90-3 號、90-4 號）為抵

201、押（該在建工程于 2017 年年底已轉固定資產） 。 （2）違規對外擔保情況）違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況 （1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。 4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 60 十八、社會責任情況十八、社會責任情況 1、履行社會責任情況、履行社會責任情況 公司認為，積極

202、履行社會責任，是企業公民的職責之一，也是對公司未來發展的承諾。本著“為股東創造價值，為職工負責”的理念，公司積極處理股東、員工、供應商、債權人、債務人等利益相關者的關系。嚴格遵守國家法律法規和社會公德、商業道德，誠信經營，完善公司的治理結構和內控制度。努力提升綜合經營管理水平和技術創新能力，積極為股東創造價值。 保障員工權益。公司嚴格遵守勞動合同法、合同法等相關法律，與員工簽訂勞動合同，足額支付員工薪酬，繳納社會保險。創造良好的就業和工作環境。積極推動企業文化建設，組織員工進行業務知識培訓和素質拓展，開展員工活動，加強員工的凝聚力。 為客戶提供優質的產品和服務。藥品質量關乎人民生命健康，公司通

203、過了新版的GMP認證，建立了完善的質量管理體系和評價體系，加強員工的質量觀念，培養質量文化，嚴把質量關。 同時，公司注重環境保護，實現綠色生產。在藥品生產過程中，努力降低藥品生產對環境的污染。報告期內，旗下華素制藥、多多藥業嚴格遵守執行當地水污染物綜合排放標準、鍋爐大氣污染物綜合排放標準、工業企業廠界環境噪聲排放標準、大氣污染物綜合排放標準、固體廢棄物污染環境防治法等相關法律法規，所有環保設施運行良好，各類污染物排放全部達標。 2、履行精準扶貧社會責任情況、履行精準扶貧社會責任情況 公司報告年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無后續精準扶貧計劃。 3、環境保護相關的情況、環境保護相關的情況 上市公司

204、及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況 多多藥業有限公司 VOCs（揮發性有機物） 有組織，無組織 總排放口 1個 位于污水處理車間 化學需氧量為100mg/L,氨氮為15mg/L 污水綜合排放標準GB8978-1996 化學需氧量為 19.87 噸/全年；氨氮為 0.47 噸/年 化學需氧量為 19.87 噸/全年；氨氮為 0.47 噸/年 無超標排放 防治污染設施的建設和運行情況 多多藥業有限公司防治污染設施建設齊全，廠

205、區內污水經過污水處理車間處理后，執行污水綜合排放標準GB8978-1996排放，污水處理車間運行良好。其它臭氣、有機溶劑揮發等處理設施齊全，按排污許可證要求有完善的監測方案。 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 污水處理車間建設于2007年，2008年投入使用，環境影響評價于2007年8月委托佳木斯市環境科學研究院承辦，現多多藥業有限公司各項環境保護設施運行正常。 多多藥業有限公司于2017年12月辦理了化學原料藥企業排污許可證， 各項排污處北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 61 理設施齊全，運行正常。 突發環境事件應急預案 2017年6月多多藥業有

206、限公司建立了突發環境事件應急預案，已在黑龍江省墾區環保局備案。 環境自行監測方案 多多藥業有限公司2018年初在全國污染源監測信息管理與共享平臺注冊了企業自行監測信息平臺賬號。按平臺監測信息要求，在平臺內完善了自行監測信息方案，并通過黑龍江省墾區環保局審核。 其他應當公開的環境信息 按環境保護規范要求，監測方案及運行情況已在全國排污許可證管理信息平臺公開，無其它應當公開的環境信息。 （1）北京華素制藥股份有限公司報告期環保信息 2017年度北京華素制藥各類污染物全部達標排放。 華素制藥在2000年生產基地建成的同時就投資建設了廢水處理設施，控制廢水污染物的排放；有完善的捕塵和過濾排風系統；20

207、17年9月完成燃油鍋爐改天然氣改造，大幅降低了氮氧化物和S02等特征污染物的產生及排放；生產設備均在廠房內達到了建筑隔音等效果； 危險廢物按照要求與有處置資質單位簽訂合同委托處置。 對公司可能發生的環境污染風險進行識別，制定突發環境事件應急預案并組織員工進行演練。 報告期企業嚴格遵守執行北京市水污染物綜合排放標準、鍋爐大氣污染物排放標準、工業企業廠界環境噪聲排放標準、大氣污染物綜合排放標準、 固體廢棄物污染環境防治法等相關法律法規， 所有環保設施運行良好， 主要污染物全部達標排放，無超標環境問題出現。 （2）山東華素制藥有限公司報告期環保信息 山東華素制藥有限公司2017年度各類污染物全部達標

208、排放。 山東華素制藥有限公司生產經營涉及的廢水、廢氣、固體廢物和噪音控制情況如下： 工業廢水處理情況 山東華素制藥有限公司建有污水處理站， 有完善的污水處理設施， 公司內的廢水全部經污水處理站處理后經市政管網輸送至威海市張村污水處理廠集中處理。以下為山東華素制藥有限公司環保信息： 排放口名稱：山東華素制藥有限公司排放口； 排放口數量：1個； 污染物名稱：化學需氧量、氨氮； 排放總量：化學需氧量0.92噸/年，氨氮0.03噸/年； 執行標準：污水排入城鎮下水道水質標準； 超標排放情況：無超標排放； 運行情況：污水處理站己經調試完畢，運行良好。 廢氣排放情況 山東華素生產和采暖用的蒸汽均來自燃氣鍋

209、爐，天然氣屬于清潔能源，只有微量的二氧化硫和氮氧化物。車間生產產生的粉塵量很小，經設備自帶除塵裝置除塵后，再經車間空調凈化系統達標排放。 固體廢物 山東華素固體廢物包括一般工業廢物、危險廢物和生活垃圾，一般廢物集中收集后出售給物資回收部門；危險廢物分類收集，由威海市環?？萍挤沼邢薰矩撠煹綇S收集轉運；生活垃圾由環衛部門運輸處理。 噪聲 山東華素在設備選購時，首選運行高效、低噪音的設備；安裝時，噪音較大的設備安裝減震墊；并采用建筑隔音， 綠化吸音的措施，有效降低了噪聲的排放值。滿足工業企業廠界環境噪聲排放標準的要求。 報告期內，山東華素制藥有限公司嚴格遵守污水排入城鎮下水道水質標準、大氣污染物

210、綜合排放標準、固體廢棄物污染環境防治法工業企業廠界環境噪聲排放標準等相關法律法規，所有環保設施運行良好，主要污染物全部北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 62 達標排放，未出現環保問題。 （3）北京中實上莊混凝土有限責任公司報告期環保信息 北京中實上莊混凝土有限責任公司2017年全年各類污染物全部達標排放。 工業生產廢水采用循環利用方式處理。 顆粒物（粉塵）排放符合環境空氣總懸浮顆粒物的測定重量法GB/T15432-1995的標準。 噪聲排放符合工業企業廠界環境噪聲排放標準GB12348-2008的標準。 鍋爐顆粒物排放復核過濾煙塵測試方法，二氧化硫排放符合固定污

211、染源排氣中二氧化硫的測定定電位電解法HJ /J57-2000的標準，氮氧化物符合固定污染源廢氣氮氧化物的測定定電位電解法HJ693-2014的標準。 北京中實上莊混凝土有限責任公司在報告期內通過能源、質量、環境、職業健康安全管理體系、建筑材料中有害物質限量產品認證、綠色建材評價標識、能源管理體系認證等復審認證工作。 十九、其他重大事項的說明十九、其他重大事項的說明 適用 不適用 1、非公開發行股票事宜、非公開發行股票事宜 公司根據戰略發展規劃，于2015年度啟動非公開發行人民幣普通股（A股）股票。 2016年12月7日， 公司收到證監會出具的 關于核準北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公

212、開發行股票的批復（證監許可20162979號），同意核準公司非公開發行不超過 82,847,100 股新股（詳見2016年12月8日，公告2016-106號）。 2017年1月25日，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票申購資金到位的驗資報告（中興華驗字2017010008號）以及關于北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票募集資金的驗資報告（中興華驗字2017010009號），確認募集資金到賬。2017年2月17日，公司非公開發行股票新增股份上市， 發行價格為9.07元/股， 發行股份總數為78,280,042股， 本次

213、發行募集資金總額為709,999,980.94元，扣除發行費用10,088,279.81元（包括承銷保薦費、律師費、會計師費等），本次發行募集資金凈額為699,911,701.13元（詳見2017年2月15日，公告2017-009號）。 2017年2月14日，公司及其控股公司與相關銀行及保薦機構簽署了2015年非公開發行股票募集資金專戶存儲三方監管協議（詳見2017年2月16日，公告2017-012號）。 截至2017年2月15日，本次非公開發行股票募集資金投資項目之“償還中關村建設非經營性占款（專項用于其償還銀行貸款并解除擔保）”、“收購子公司山東華素少數股東權益”，公司以自籌資金預先投入募

214、集資金投資項目的實際投資金額為人民幣15,500.00萬元， 本次以募集資金置換預先投入金額為15,500.00萬元。 公司本次置換金額與發行申請文件中的內容一致，置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月。董事會、監事會、會計師及保薦機構均對該事項發表了同意的明確意見。該事項已經公司第六屆董事會2017年度第二次臨時會議、第六屆監事會2017年度第一次臨時會議審議通過（詳見2017年2月25日，公告2017-014、015、016）。 因保薦機構興業證券股份有限公司原保薦代表人鄭杰個人工作變動，無法繼續履行持續督導工作職責，為保證持續督導工作有序進行，興業證券指定盛海濤先生接替鄭杰先生擔任本公

215、司非公開發行A股股票項目持續督導期間的保薦代表人并履行相應職責（詳見2017年6月2日，公告2017-043）。 為了華素制藥品牌建設項目的推廣，促進募投項目建設目標達成，公司將募投項目“華素制藥品牌建設”實施主體在北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）的基礎上，增加海南華素醫藥營銷有限公司作為實施主體，募投項目的實施地點、建設內容、建設進度、投資概算等均不變更。該事項已經公司第六屆董事會2017年度第六次臨時會議、第六屆監事會2017年度第三次臨時會議以及2017年第三次臨時股東大會審議通過 （詳見2017年6月14日， 公告2017-046， 2017年7月1日，公告2017-05

216、3）。 截至2017年2月20日，本次非公開發行股票募集資金投資項目之“與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺”、“鹽酸苯環壬酯片和鹽酸納曲酮片增加新適應癥項目”、“山東華素原料藥及固體口服制劑生產線建設”，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣4,299.088284萬元， 本次以募集資金置換預先投入金額為4,299.088284萬元。 公司本次置換金額與發行申請文件中的內容一致， 置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月。 該事項已經公司第六屆董事會北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 63 2017年度第七次臨時會議、 第六屆監事會201

217、7年度第四次臨時會議審議通過， 會計師及保薦機構均對該事項發表了同意的明確意見（詳見2017年7月19日，公告2017-057、2017-058、2017-059號）。 為提高募集資金的使用效率，降低公司運營成本，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目建設的資金需求及募集資金投資項目正常進行的前提下，根據深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引等相關規定，公司使用非公開發行股票閑置的募集資金不超過壹億元暫時補充公司流動資金， 使用期限不超過董事會批準之日起六個月， 到期將歸還至募集資金專戶。該事項已經公司第六屆董事會2017年度第七次臨時會議、第六屆監事會2017年度第四次臨時會議審議通過

218、（詳見2017年7月19日，公告2017-057、2017-058、2017-060號）。2017年12月28日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的壹億元募集資金全部歸還至銀行的募集資金專戶，并及時通知保薦機構和保薦代表人。至此，公司本次使用的暫時補充流動資金的募集資金全部歸還完畢（詳見2017年12月29日，公告2017-097號）。 公司決定對部分募集資金項目，包括：與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平臺項目、鹽酸苯環壬酯片和鹽酸納曲酮片增加新適應癥項目、山東華素原料藥及固體口服制劑生產線建設項目、華素制藥品牌建設項目的投入期限適當延后。公司本次對部分募集資金投資項目延期調整是根據項目實際

219、情況做出的謹慎決定， 僅涉及募集資金投資項目時間計劃的改變， 不涉及項目實施主體、實施地點、實施方式、主要投資內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司股東利益的情形。 該事項已經公司第六屆董事會2017年度第八次臨時會議、 第六屆監事會2017年度第五次臨時會議審議通過（詳見2017年8月9日，公告2017-062、2017-063、2017-064號）。 經第六屆董事會2018年度第二次臨時會議、 第六屆監事會2018年度第一次臨時會議審議通過， 公司使用非公開發行股票閑置的募集資金不超過1.1億元暫時補充公司流動資金，使用期限不超過董事會批準之日起12個月，到期

220、將歸還至募集資金專戶（詳見2018年1月19日，公告2018-004、2018-005、2018-006號）。 2、關于續聘會計師事務所及其報酬的事宜、關于續聘會計師事務所及其報酬的事宜 公司續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度報告審計機構、內部控制審計機構，聘期一年。因公司合并報表范圍發生變化， 審計對象增加多多藥業有限公司， 故審計費用增加至75萬元 （詳見2016年12月31日， 公告2016-112號）。該事項已經公司第六屆董事會2016年度第十三次臨時會議、第六屆監事會2016年度第九次臨時會議、2017年第一次臨時股東大會審議通過（詳見2016年12月31日，公

221、告2016-110、2016-111號；2017年1月18日，公告2017-002號）。 公司續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度報告審計機構、內部控制審計機構，聘期一年。費用為75萬元。該事項已經公司第六屆董事會2017年度第十次臨時會議、第六屆監事會2017年度第六次臨時會議、2017年第五次臨時股東大會審議通過（詳見2017年10月31日，公告2017-079、2017-080、2017-082號；2017年11月17日，公告2017-089號）。 3、注銷、注銷“成都中關村成都中關村”事宜事宜 隨著市場環境變化，公司控股子公司成都中關村科技發展有限公司（公司持有其9

222、0%、北京中關村青年科技創業投資有限公司持有其10%股份，以下簡稱：成都中關村）目前無實際業務發生，公司決定注銷成都中關村，該事項已經第五屆董事會2015年度第二十次臨時會議審議通過（詳見2015年12月8日，公告2015-104、106號）。截至目前，公司收到成都市武侯區行政審批局準予注銷登記通知書準予注銷登記（詳見2017年2月22日，公告2017-013號）。 4、設立、設立“北京華素健康科技有限公司北京華素健康科技有限公司”事宜事宜 為落實公司聚焦主業、轉型醫藥大健康的發展戰略，進一步開拓保健品和日化品等非醫藥產品市場，經第六屆董事會2016年度第四次臨時會議審議通過，公司與全資子公司

223、北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：四環醫藥）共同投資設立子公司，注冊資本：200萬元；出資方式：本公司出資180萬元（自有資金），占注冊資本的90%，四環醫藥出資20萬元（自有資金），占注冊資本的10%。 工商登記手續已辦理完畢，北京市工商行政管理局海淀分局頒發了營業執照，新設立的公司名稱為：北京華素健康科技有限公司。類型：其他有限責任公司；經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售醫療器械1類；日用品；銷售保健食品（詳見2016年10月26日，公告2016-094號）。 報告期內，北京華素健康科技有限公司（下稱：北京華素健康）取得北京市海淀區食品藥品監督管理

224、局頒發的食品經營許可證（詳見2017年2月22日，公告2017-013號）。 5、關于控股股東股份被質押事宜、關于控股股東股份被質押事宜 公司控股股東國美控股集團有限公司（以下簡稱“國美控股”）于2016年1月將其持有的158,114,894股無限售流通股質押北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 64 給江蘇銀行北京東直門支行，其將該部分股份解除質押后繼續質押給江蘇銀行北京東直門支行，質押到期日為2018年1月19日（詳見2017年1月21日，公告2017-005號）。后國美控股與中信證券股份有限公司簽署股票質押式回購交易協議書、股票質押式回購交易業務協議，將所持有

225、的本公司部分股份質押，質押股數為44,101,433股，質押到期日為2020年3月24日。 截至目前，國美控股共持有本公司209,213,228股，占公司總股本27.78%。本次質押完成后，國美控股持有本公司股份中用于質押登記的股份數為158,114,894股，占公司總股本的 20.99%；辦理股票質押式回購交易的股份數為44,101,433股，占公司總股本的5.86%（詳見2017年3月28日，公告2017-020號）。 2017年11月28日，國美控股將貸款提前還清，于2017年11月29日與江蘇銀行東直門支行簽署流動資金借款合同，申請流動資金借款，貸款到期日為2018年5月29日，因此其

226、所持有的本公司部分股份質押到期日相應延長至2018年5月29日（詳見2017年12月1日，公告2017-091號）。 6、股東股份變動事宜、股東股份變動事宜 公司股東余江縣粵文資產管理有限公司將所持中關村全部股份通過大宗交易方式過戶至余江粵文股東林飛燕（身份證號：440104198211140724）名下。本次股份變動數量2,552,111股，占本公司總股本0.34%；變動期間2017年5月16日至2017年5月29日，價格區間大宗交易不低于減持當日的加權平均價格。余江粵文承諾，本次股份變動后，林飛燕將繼續履行在中關村非公開發行結束后六個月內不減持中關村股份的承諾。本次股份變動計劃的實施不會導

227、致本公司控制權發生變更。 此外，余江粵文三名自然人股東林飛燕、許含沫、許瑞玲（合計持股100%）出具一致行動人聲明：同意將余江粵文所持中關村2,552,111股股份通過大宗交易過戶給林飛燕，上述股份變動所產生的一切糾紛均由其三人負責（詳見2017年4月22日，公告2017-033號）。 7、副總裁辭職事宜、副總裁辭職事宜 公司董事會于2017年7月3日收到公司副總裁王晶先生的書面辭呈。 公司副總裁王晶先生因個人原因， 申請辭去公司副總裁及在參控股公司所任一切職務， 辭職后不在公司擔任任何職務。 王晶先生辭去副總裁職務不會影響公司相關工作的正常開展。王晶先生未持有中關村（證券代碼：000931）

228、股份。根據公司法、公司章程等有關規定，王晶先生的辭呈自送達董事會之日起生效（詳見2017年7月4日，公告2017-054號）。 8、簽署戰略合作協議事宜、簽署戰略合作協議事宜 為貫徹落實囯家關于特色小鎮建設的政策規劃， 推動高校教育人才資源與地方經濟發展對接， 服務囯家和區域經濟社會發展戰略，經友好協商，本公司與高校畢業生就業協會校企合作委員會、中企國教技術培訓（北京）中心于2017年8月16日，在北京簽署了戰略合作協議。各方利用各自的優質資源和專業背景，通過人才、技術、項目引進，校企合作等方式共同建設地方經濟服務平臺，在全國范圍內推動“中關村科技小鎮”建設運營，助推地方經濟發展（詳見2017

229、年8月17日，公告2017-065號）。 9、關于簽署戰略合作協議的的事宜、關于簽署戰略合作協議的的事宜 為推動中美科技、文化交流，搭建中美科技文化產業合作平臺，抓住國家“粵港澳大灣區”發展機遇，經友好協商，本公司與佛山市三水區人民政府、北京瀚海智業投資管理有限公司、北京清大文創投資管理有限責任公司于2017年12月22日，在廣東省佛山市三水區簽署了三水-中美科創園框架協議書（詳見2017年12月23日，公告2017-096號）。 10、設立、設立“中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司”及下屬控股子公司暨關聯交易的事宜及下屬控股子公司暨關聯交易的事宜 為

230、積極響應國家“特色小鎮”建設政策規劃， 服務囯家和區域經濟社會發展戰略， 充分發揮自身品牌優勢及科技園區開發、建設、運營的經驗，本公司與稼軒投資有限公司（簡稱：稼軒投資）合作共同投資1,000萬元，成立“中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司”（以下簡稱：小鎮開發公司），其中：本公司持股51%，稼軒投資持股49%，雙方均以貨幣形式出資，在2046年12月31日前繳足。截止目前，該公司工商注冊手續已辦理完畢（詳見2017年12月20日，公告2017-093、2017-095號；2018年1月17日，公告2018-003號）。 小鎮開發公司與稼軒投資合作，共同投資1,000萬元，成立“中關村科技小

231、鎮運營管理（海南）有限公司”（暫定名，以工商最終核準名稱為準，以下簡稱：小鎮運營公司）。其中：小鎮開發公司持股51%，稼軒投資持股49%，雙方均以貨幣形式出資，在2046年12月31日前繳足。截止目前，該公司工商注冊手續已辦理完畢。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 65 小鎮運營公司與稼軒投資、北京清大文創投資管理有限責任公司（以下簡稱：清大文創）合作，共同投資1,000萬元，成立“佛山中關村科技小鎮產業發展有限公司”（暫定名，以工商最終核準名稱為準，以下簡稱：佛山小鎮發展公司）。其中：小鎮運營公司持股51%，稼軒投資持股9%，清大文創持股40%，各方均以貨幣

232、形式出資，在2046年12月31日前繳足。 佛山小鎮發展公司與北京瀚海智業投資管理有限公司（以下簡稱：瀚海智業）合作，共同投資1,000萬元，成立“佛山中關村科技小鎮開發建設有限公司”（暫定名，以工商最終核準名稱為準）。其中：佛山小鎮發展公司持股90%，瀚海智業持股10%，雙方均以貨幣形式出資，在2046年12月31日前繳足（詳見2018年1月17日，公告2018-002、2018-003號）。 二十、公司子公司重大事項二十、公司子公司重大事項 適用 不適用 1、華素制藥與軍科院就知母皂苷、華素制藥與軍科院就知母皂苷B相關產品專利的獨占許可使用權轉讓及合作研發進展相關產品專利的獨占許可使用權轉

233、讓及合作研發進展 經公司第五屆董事會2015年度第十二次臨時會議審議通過，本公司之全資子公司四環醫藥之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）以人民幣6,000萬元的價格向中國人民解放軍軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所（以下簡稱：軍科院放射所）購買國家1類新藥知母皂苷B原料藥、膠囊、國家1類新藥知母皂苷BII注射用原料藥、注射液及相關保健品智參顆粒的相關專利的獨占許可使用權。同時，雙方聯合申報以上各品種的臨床研究批件、新藥證書和生產批件或保健食品證書（詳見2015年9月17日，公告2015-071、073號）。 由于知母皂苷B項目專利數量較多，共涉及13個國家及地區，按照相關

234、規定，需分別提交獨占許可備案資料，各國要求也不盡相同，故辦理周期較長。以上交易涉及知母皂苷BII系列28項專利，其中： 5項注冊國別為中國的專利獨占許可辦理完成（詳見2016年9月19日，公告2016-091號）； 2項注冊國別為韓國的專利獨占許可失效或無法辦理（詳見2017年1月18日，公告2017-003號）； 15項專利獨占許可包括美國3項、加拿大3項、日本3項、俄羅斯2項、烏克蘭2項、新加坡2項辦理完成（詳見2017年4月6日，公告2017-021號）； 注冊國別為歐洲的 3 項、波蘭的 1 項專利獨占許可辦理完成（2017年4月18日，公告2017-028號）。 2項注冊地為中國香港

235、的專利獨占許可辦理完成。 除2項失效或無法辦理的專利獨占許可之外，26項涉及知母皂苷BII相關產品專利的獨占許可已全部完成使用權的轉讓（詳見2017年5月19日，公告2017-038號）。 軍科院放射所與華素制藥就智參顆粒申請國產保健食品新產品注冊，國家食品藥品監督管理總局已受理該申請（詳見2017年11月22日，公告2017-090號）。 2、設立、設立“山東華素健康護理品有限公司山東華素健康護理品有限公司” 為延伸和落實公司“醫藥大健康”戰略，積極探索打造新產業鏈，公司在大量行業調研的基礎上，結合自身的業務狀況，投資設立新的孫公司。四環醫藥投資設立子公司山東華素健康護理品有限公司。注冊資本

236、：人民幣5,000萬元；出資方式：四環醫藥以現金形式出資5,000萬（自有資金），占注冊資本的100%；經營范圍：醫藥技術開發。上述事項已經公司第六屆董事會2016年度第十次臨時會議審議通過（詳見2016年11月19日，公告2016-098號、公告2016-099號）。截至目前，山東華素健康護理品有限公司已取得威海市工商行政管理局頒發的營業執照（詳見2017年2月22日，公告2017-013號）。 3、收購海南君合藥業股權、收購海南君合藥業股權 經公司第六屆董事會2016年度第十二次臨時會議審議通過， 華素制藥以150萬元的對價收購海南南方君合藥業有限公司（簡稱：海南君合藥業）100%股權。相

237、關工商登記變更手續已經完成，海南君合藥業取得海南省工商行政管理局頒發的營業執照（詳見2017年2月22日，公告2017-013號）。報告期內，海南君合藥業已更名為中關村醫藥（海南）有限公司，注冊資本為1,000萬元，經營范圍變更為：保健食品、預包裝食品批發兼零售，中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、醫療器械、化妝品、日化品、紡織品、消毒產品的銷售，醫藥產品相關的咨詢、推廣、策劃，臨床研北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 66 究，市場調研，新藥研發、技術轉讓及相關服務，醫學類會議策劃，藥品進出口貿易，廣告策劃、涉及、制作、發布。 4、設立、

238、設立“江蘇華素健康科技有限公司江蘇華素健康科技有限公司” 經公司第六屆董事會2017年度第一次臨時會議審議通過，華素制藥與北京華素健康共同投資設立子公司江蘇華素健康科技有限公司（以下簡稱：江蘇華素健康）。注冊資本：人民幣1,000萬元；出資方式：華素制藥出資800萬元（自有資金），占注冊資本的80%，北京華素健康出資200萬元（自有資金），占注冊資本的20%。江蘇華素健康已取得鎮江市京口區市場監督管理局頒發的營業執照。類型：有限責任公司；經營范圍：保健用品、生物制品、日化品的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；I類醫療器械、日用品、保健用品的銷售；食品銷售（限食品經營許可證載明的

239、主體業態和經營項目）（詳見2017年2月22日，公告2017-013號）。 5、下屬公司藥品進入國家醫保目錄（、下屬公司藥品進入國家醫保目錄（2017年版）年版） 根據國家人力資源和社會保障部關于印發國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2017年版)的通知【人社部發201715號】，本公司之下屬公司新入選國家醫保目錄的產品1個、調整醫保分類的產品3個（均從乙類變為甲類）、取消限制或調整適應癥限定范圍的產品3個；原進入2009年版國家醫保目錄的產品均繼續納入2017年版國家醫保目錄，共有26個產品進入2017年版國家醫保目錄（詳見2017年3月2日，公告2017-017號）。 6、華素

240、制藥取得高新技術企業資格、華素制藥取得高新技術企業資格 報告期內，華素制藥收到北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書，證書編號：GR201611001059，發證時間為：2016 年 12 月 22 日，有效期三年。 依據國家對高新技術企業的相關稅收規定， 華素制藥自獲得高新技術企業認定后， 三年內將繼續享受國家關于高新技術企業的相關稅收優惠政策，即按15%的稅率繳納企業所得稅（詳見2017年3月4日，公告2017-018號）。 7、華素制藥獲得藥物臨床試驗批件、華素制藥獲得藥物臨床試驗批件 華素制藥于2013年3月25日提交了“氨酚羥

241、考酮片”藥品注冊申請。目前已收到國家食品藥品監督管理總局頒發的藥物臨床試驗批件（詳見2017年3月10日，公告2017-019號）。 8、轉讓紫杉醇注射液生產技術的進展情況、轉讓紫杉醇注射液生產技術的進展情況 就向華潤雙鶴藥業股份有限公司（以下簡稱：雙鶴藥業）轉讓紫杉醇注射液全部技術及生產批件事宜，華素制藥與雙鶴藥業于2014年12月11日簽署紫杉醇注射液生產技術轉讓合同。為明確轉讓過程中費用和轉讓后的利益分配，2017年6月雙方基于原合同基礎上簽署補充協議，補充協議約定：華素制藥將其擁有的紫杉醇注射液生產技術轉讓給雙鶴藥業，雙鶴藥業在紫杉醇注射液生產技術轉讓過程中向華素制藥提供輔助生產技術服

242、務， 華素制藥向雙鶴藥業支付技術服務費， 雙鶴藥業向華素制藥開具增值稅專用發票。技術轉讓完成后，華素制藥負責紫杉醇注射液的銷售工作。該補充協議已于2017年6月12日簽署（詳見2017年6月15日，公告2017-050號）。 9、科貿電子城獲得政府補助、科貿電子城獲得政府補助 2016年11月，根據海淀區有形市場調整疏解財政補助獎勵細則文件精神，本公司之全資子公司北京中關村科貿電子城有限公司（以下簡稱：科貿電子城）向北京市海淀區人民政府中關村街道辦事處（以下簡稱：中關村街道）提交關于北京中關村科貿電子城有限公司申請調整疏解財政補助獎勵的報告。后中關村街道辦事處下發關于北京中關村科貿電子城有限公

243、司申請調整疏解財政補助獎勵意見的函（中街政字【2016】20號），確認本次科貿電子城調整疏解涉及面積經評測后為16,005.59平方米，申請補助獎勵4,801,677元。上述款項已于2017年6月29日匯至科貿電子城銀行賬戶（詳見2017年6月30日，公告2017-052號）。 10、華素制藥藥物臨床試驗進展情況、華素制藥藥物臨床試驗進展情況 鑒于美國FDA要求鹽酸羥嗎啡酮緩釋片撤市、且Endo制藥主動停止即釋片的生產，預計短期內本項目無法按照臨床批件的要求購買到參比制劑，本公司下屬公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）難以繼續開展研發工作，為減少后期投資風險，公司決定暫?！胞}酸羥

244、嗎啡酮及片”項目。 華素制藥自獲得臨床批件后，尚未獲得原研藥品作為參比制劑，后續研究尚未開展，故無重大后續研發支出；前期的費用均已計入以前年度的損益，故此次鹽酸羥嗎啡酮研發項目暫停對公司當期利潤無重大影響。后續，華素制藥將積極開拓購北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 67 買途徑，爭取在臨床試驗批件有效期內繼續推進“鹽酸羥嗎啡酮及片”的研發工作。但因FDA要求鹽酸羥嗎啡酮緩釋片撤市，且Endo制藥主動停止即釋片的生產，該項研發工作存在重大不確定性，特提請廣大投資者注意相關風險（詳見2017年9月6日，公告2017-070號）。 11、多多藥業購買專利權、多多藥業購

245、買專利權 本公司全資子公司四環醫藥之控股子公司多多藥業有限公司（以下簡稱：多多藥業，四環醫藥持有其51%股份）向寧波浙達技術服務有限公司（以下簡稱：寧波浙達）購買“一種鹽酸曲馬多的合成方法”（ZL200810060734.3）發明專利的專利權（以下簡稱：標的專利）。2017年7月，多多藥業與寧波浙達簽訂了技術成果轉讓（知識產權）合同，標的專利的交易金額為人民幣壹拾萬元。截至報告期末，多多藥業已支付全部款項，該專利權的轉移已辦理完畢，技術成果轉讓（知識產權）合同已履行完畢（詳見2017年10月19日，公告2017-077號）。 12、北京華素健康受讓商標、北京華素健康受讓商標 本公司控股子公司北

246、京華素健康科技有限公司 （本公司持股90%， 本公司全資子公司四環醫藥持股10%） 受讓第6004148號“伢伢衛士”商標和第6004149號“伢伢衛士”商標，目前國家工商總局商標局已核準上述兩個商標轉讓注冊（詳見2017年10月28日，公告2017-078號）。 13、多多藥業獲得藥品、多多藥業獲得藥品GMP證書證書 多多藥業收到由黑龍江省食品藥品監督管理局頒發的藥品GMP證書（證書編號：HL20170047）。多多藥業的小容量注射劑（三車間）中藥材前處理及提取車間（均僅限刺五加注射液）經審查后，符合中華人民共和國藥品生產質量管理規范要求，獲得藥品GMP認證（詳見2017年11月2日，公告2

247、017-086號）。 14、華素制藥原料藥生產車間開始進行整體搬遷、華素制藥原料藥生產車間開始進行整體搬遷 根據北京市人民政府辦公廳2017年7月4日印發京政辦發（2017）33號北京市工業污染行業生產工藝調整退出及設備淘汰目錄（2017年版）文件中的要求，華素制藥在2017年底前將位于北京市房山區良鄉金光北街1號的原料藥生產車間開始進行整體搬遷（詳見2017年11月4日，公告2017-087號）。 15、華素制藥獲得藥品研制立項批件、華素制藥獲得藥品研制立項批件 華素制藥與泰州華元醫藥科技有限公司擬聯合開發I類新藥氘代-BU08028,（該品種為一類精神藥品），已于報告期獲得國家食品藥品監督

248、管理總局麻醉藥品和精神藥品研制立項批件（詳見2017年11月8日，公告2017-088號）。 16、多多藥業取得高新技術企業資格、多多藥業取得高新技術企業資格 多多藥業收到黑龍江省科學技術廳、黑龍江省財政廳、黑龍江省國家稅務局、黑龍江省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書 ， 證書編號： GR201723000044， 發證時間為： 2017年8月28日， 有效期三年 （詳見2017年12月2日， 公告2017-092號）。 17、山東華素收購元治、元坦、津得斯藥品生產技術進展情況、山東華素收購元治、元坦、津得斯藥品生產技術進展情況 華素制藥與華夏藥業集團有限公司（以下簡稱：華夏藥業）共同投資

249、設立山東華素制藥有限公司（以下簡稱：山東華素，其中華素制藥持有其80%股份，華夏藥業持有其20%股份），根據華素制藥與華夏藥業簽署的項目合作協議（詳見2013年1月4日，公告2012-081號），山東華素以1億元對價向華夏藥業購買其所屬的鹽酸貝尼地平、鹽酸貝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）藥品及包裝涉及的相關藥品生產技術、專利、注冊商標。另外，“鹽酸舍曲林片” 藥品生產技術若具備贈與所需全部條件，則華夏藥業應無條件無償贈與山東華素。 該事項已經第五屆董事會2013年度第八次臨時會議及2013年第四次臨時股東大會審議通過（詳見2013年9月26日，公告2013-063

250、號、2013-065號；2013年10月16日，公告2013-068號）。 為更好的整合資源，爭取各方利益最大化，華夏藥業、華素制藥、山東華素三方達成項目合作協議補充協議，調整合作方式，華夏藥業將其持有的山東華素的20%股權轉讓給華素制藥，同時變更藥品生產技術轉讓款及商標轉讓款的付款條件。該事項已經公司第五屆董事會2015年度第三次臨時會議及2014年度股東大會審議通過（詳見2015年4月21日，公告2015-019號；2015年5月14日，公告2015-034號）。 根據中國證監會 上市公司監管指引第4號-上市公司實際控制人、 股東、 關聯方、 收購人以及上市公司承諾及履行 （中北京中關村科

251、技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 68 國證券監督管理委員會公告201355號）文件中的要求，本公司變更經第五屆董事會2013年度第八次臨時會議審議通過的“山東華素向華夏藥業購買藥品及包裝涉及的相關藥品生產技術、 專利和注冊商標”收購中的收入預測， 并積極履行相關義務。該事項已經公司第五屆董事會2015年度第四次臨時會議、 第五屆監事會2015年度第一次臨時會議及2014年度股東大會審議通過（詳見2015年4月22日，公告2015-020、021號；2015年5月14日，公告2015-034號）。 2017年度， 元治預測收入為14,475.61萬元， 實際完成收入9,46

252、5.23萬元； 津得斯預測收入為79.09萬元， 實際完成收入340.93萬元。 元治收入預測未完成的原因： 元治收入預測未完成的原因： （1）鈣拮抗劑類高血壓藥雖為一線用藥，但可供臨床選擇的品種眾多，如硝苯地平、氨氯地平、左旋氨氯地平、尼群 地平、非洛地平、尼莫地平、尼卡地平作為原研為日本的貝尼地平雖然對患者有諸多優勢，但要想快速上量，培養出醫生的用藥習慣，不是一朝一夕的事情。 （2）國家各種醫藥政策的出臺、醫?？刭M的嚴格執行、招標降價、二次議價以及各種價格聯盟的工作原則導致新品種 新規格被準入進院的難度加大。 應對措施及后續改進計劃： 應對措施及后續改進計劃： （1）市場引導和醫院開發工作

253、還將持續加強，攻堅北上廣等重點城市省份的高端醫院進院工作，輻射和拉動全國市場的專家和品牌影響力。 （2）積極應對國家密集的醫改政策，解決與此產品相關的醫保、準入等具體問題。 （3）加強學術工作，尤其是信息調研與臨床案例積累，為貝尼地平臨床開展積累循證醫學證據。北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 69 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 6,838,

254、325 1.01% 78,280,042 78,280,042 85,118,367 11.30% 2、國有法人持股 6,800,000 1.01% 6,800,000 0.90% 3、其他內資持股 38,325 0.01% 78,280,042 78,280,042 78,318,367 10.40% 其中：境內法人持股 78,280,042 78,280,042 78,280,042 10.39% 境內自然人持股 38,325 0.01% 38,325 0.01% 二、無限售條件股份 668,008,615 98.99% 668,008,615 88.70% 1、人民幣普通股 668,00

255、8,615 98.99% 668,008,615 88.70% 三、股份總數 674,846,940 100.00% 78,280,042 78,280,042 753,126,982 100.00% 股份變動的原因 適用 不適用 經中國證券監督管理委員會證監許可20162979號文核準，公司于2017年1月非公開發行78,280,042股人民幣普通股，每股面值1.00 元，發行價格為每股9.07元。公司募集資金總額為709,999,980.94元，扣除發行費用10,088,279.81元，本次發行募集資金凈額為699,911,701.13元。上述資金到位情況已經中興華會計師事務所（特殊普通合

256、伙）審驗，并于2017年1月25日出具中興華驗字（2017）第 010009 號驗資報告。 股份變動的批準情況 適用 不適用 1、2015 年 3 月 27 日，中關村第五屆董事會 2015 年度第二次臨時會議審議通過了關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案、關于公司本次非公開發行股票發行方案的議案、關于公司本次非公開發行股票預案的議案等與本次發行相關的議案。 2、2015 年 5 月 7 日，中關村第五屆董事會 2015 年度第六次臨時會議審議通過了關于公司本次（修訂稿）的議案、關于公司（修訂稿）的議案等與本次發行相關的議案。 3、2015 年 5 月 26 日，中關村 2015 年第

257、三次臨時股東大會審議通過了關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案、關于公司本次非公開發行股票發行方案的議案、關于公司本次（修訂稿）的議案等與本次發行相關的議案。 4、2015 年 12 月 17 日中關村第五屆董事會 2015 年度第二十二次臨時會議審議通過了關于修訂公司本次非公開發行股票發行方案的議案、關于公司本次（第二次修訂稿）的議案等與本次發行相關的議案。 5、 2016 年 2 月 26 日，發行人收到中國證券監督管理委員會出具的關于核準北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票的批復（證監許可2016328 號），核準發行人非公開發行不超過 82,847,100 股新

258、股。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 70 6、 2016 年 11 月 29 日，中關村第六屆董事會 2016 年度第十一次臨時會議審議通過了關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案、 關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案等與本次發行相關的議案，同意將與本次非公開發行股票相關的2015 年第三次臨時股東大會決議的有效期延長至 2017 年 5 月 24 日。 7、 2016 年 12 月 16 日，中關村 2016 年第七次臨時股東大會審議通過了關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案等與本次發行相關的議案，

259、同意將與本次非公開發行股票相關的 2015 年第三次臨時股東大會決議的有效期延長至 2017 年 5 月 24 日。 8、2016 年 12 月 7 日，發行人收到中國證券監督管理委員會出具的關于核準北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票的批復（證監許可20162979 號），核準發行人非公開發行不超過 82,847,100股新股。 股份變動的過戶情況 適用 不適用 公司已于2017年1月25日就本次增發股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次增發股份于2017年2月16日登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。2017年2月17日，該批新增股份

260、在深圳證券交易所上市。 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 股份變動后 股份變動前 股本 753,126,982.00 674,846,940.00 資本公積 1,632,325,281.97 1,010,693,622.84 每股收益 0.0191 0.0219 稀釋每股收益 0.0191 0.0219 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產 2.1159 2.3621 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數

261、 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 國美控股集團有限公司 0 44,101,433 44,101,433 首發后限售股 2020 年 2 月 17 日 北京賽德特資產管理有限責任公司賽德特漢江定增投資私募基金 0 6,394,707 6,394,707 首發后限售股 2018 年 2 月 19 日 江信基金光大銀行中航信托中航信托 天順 【2016】 350號方正東亞江信基金投資單一資金信托 0 27,783,902 27,783,902 首發后限售股 2018 年 2 月 19 日 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 71

262、 武漢國信房地產發展有限公司 1,800,000 1,800,000 首發前限售股 因未償還國美控股集團有限公司股改墊付對價，故該部分股份尚處于限售狀態。 中關村高科技產業促進中心 5,000,000 5,000,000 首發前限售股 因未償還國美控股集團有限公司股改墊付對價，故該部分股份尚處于限售狀態。 侯占軍 30,000 30,000 高管鎖定股 每年解限 25% 黃志宇 8,325 8,325 高管鎖定股 每年解限 25% 合計 6,838,325 0 78,280,042 85,118,367 - - 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情

263、況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 股票類 中關村 2017 年 01 月 25日 9.07/股 78,280,042 2017 年 02 月 17日 78,280,042 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 其他衍生證券類 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明 詳見第五節“重要事項”之十九“其他重大事項的說明”中相關表述。 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

264、 適用 不適用 股份總數增加致股本增加 78,280,042 元，股本溢價致資本公積增加 621,631,659.13 元，公司資產、所有者權益同時增加。 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 72 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 101,116 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 97,585 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 （如有）（參見注 8） 0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先

265、股股東總數（如有）（參見注 8） 0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 國美控股集團有限公司 境內非國有法人 27.78% 209,213,228 44,101,433 44,101,433 165,111,795 質押 202,216,327 江信基金光大銀行中航信托中航信托 天順【2016】350 號方正東亞江信基金投資單一資金信托 其他 3.69% 27,783,902 27,783,902 27,783,902 0 中央

266、匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.92% 22,008,400 0 0 22,008,400 北京賽德特資產管理有限責任公司賽德特漢江定增投資私募基金 其他 0.85% 6,394,707 6,394,707 6,394,707 0 中關村高科技產業促進中心 國有法人 0.66% 5,000,000 0 5,000,000 0 周雪琴 境內自然人 0.52% 3,951,873 2,514,200 0 3,951,873 華鑫國際信托有限公司華鑫信托 價值回報 31號證券投資集合資金信托計劃 其他 0.41% 3,096,278 3,096,278 0 3,096,278 領航投資澳洲有

267、限公司領航新境外法人 0.39% 2,953,440 0 0 2,953,440 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 73 興市場股指基金（交易所） 齊干平 境內自然人 0.38% 2,878,000 -104,444 0 2,878,000 重慶國際信托股份有限公司興國 2 號集合資金信托 其他 0.37% 2,803,164 0 0 2,803,164 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況（如有） （參見注 3） 根據中國證券監督管理委員會出具的關于核準北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票的批復 （證監許可20162979 號）

268、 ，公司于 2017 年 2 月向江信基金光大銀行中航信托中航信托天順【2016】350 號方正東亞江信基金投資單一資金信托（以下簡稱：江信基金） 、北京賽德特資產管理有限責任公司-賽德特漢江定增投資私募基金（以下簡稱：賽德特） 及國美控股集團有限公司在內的 3 家公司定向發行 78,280,042 股股票， 每股面值 1 元。其中，江信基金配售 27,783,902 股，成為公司第二大股東，賽德特配售 6,394,707 股，成為公司第四大股東。兩公司本次非公開發行新增股份于 2017 年 2 月 17 日在深圳證券交易所上市。股票限售期為自本次發行新增股份上市首日起十二個月， 可上市流通時

269、間為 2018 年 2 月 19 日（非交易日順延） 。 上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知公司前十名股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 國美控股集團有限公司 165,111,795 人民幣普通股 165,111,795 中央匯金資產管理有限責任公司 22,008,400 人民幣普通股 22,008,400 周雪琴 3,951,873 人民幣普通股 3,951,873 華鑫國際信托有限公司華鑫信托 價值回報 31 號證券投資集合資金信托計劃 3,

270、096,278 人民幣普通股 3,096,278 領航投資澳洲有限公司領航新興市場股指基金（交易所） 2,953,440 人民幣普通股 2,953,440 齊干平 2,878,000 人民幣普通股 2,878,000 重慶國際信托股份有限公司興國 2 號集合資金信托 2,803,164 人民幣普通股 2,803,164 林飛燕 2,552,111 人民幣普通股 2,552,111 張仕友 2,376,000 人民幣普通股 2,376,000 北京實創高科技發展有限責任公司 1,967,108 人民幣普通股 1,967,108 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 7

271、4 前10名無限售流通股股東之間， 以及前 10 名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明 國美控股集團有限公司（第一大無限售條件股東）與林飛燕（第八大無限售條件股東）構成一致行動人。除此之外，國美控股集團有限公司與其他股東之間無關聯關系，也不存在上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。未知公司前十名其他無限售條件股東之間，以及其他前十名無限售條件股東和其他前十名股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10

272、 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：自然人控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 國美控股集團有限公司 黃秀虹 2001 年 05 月 25 日 91110000726341576B 項目投資管理； 投資咨詢；企業管理咨詢； 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。 3、公司實際控制人情況、公司實際控制人情況 實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓

273、名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 黃俊烈先生（又名黃光裕） 中國（香港） 是 主要職業及職務 無 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 國美零售（00493.HK） 、國美通訊（600898.SH） 、拉近網娛（08172.HK） 、國美金融科技（00628.HK） 實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 75 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不

274、適用 5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 76 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 77 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股

275、數（股） 本期增持股份數量（股） 本期減持股份數量（股） 其他增減變動 （股） 期末持股數（股） 侯占軍 董事長兼總裁 現任 男 46 2014 年 05月 05 日 2019 年 02月 02 日 40,000 40,000 黃志宇 董事會秘書 現任 男 43 2014 年 07月 14 日 2019 年 02月 02 日 11,100 11,100 合計 - - - - - - 51,100 0 0 0 51,100 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 類型 日期 原因 王晶 副總裁 離任 2017 年 07 月

276、 04 日 個人原因 三、任職情況三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 董事簡歷：董事簡歷： 侯占軍先生，侯占軍先生，現任本公司董事長兼總裁。研究生學歷，會計師。歷任北京鵬泰投資有限公司財務經理，鵬潤房地產開發有限公司財務中心財務經理，鵬潤房地產開發有限公司財務中心副總監，曾任本公司副總裁、財務總監。 侯占軍先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人存在關聯關系，侯占軍先生持有中關村（證券代碼：000931）40,000股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司

277、法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 黃秀虹女士，黃秀虹女士，現任本公司董事。畢業于赫爾辛基學院，碩士學位。歷任北京國美電器有限公司總經理，北京國美電器有限公司總部采購中心總經理，北京國美電器有限公司華東區總經理?，F任國美控股集團有限公司總裁、鵬潤控股有限公司董事長。 黃秀虹女士在直接控制上市公司的國美控股集團有限公司任總裁， 根據 深交所股票上市規則 10.1.3條和10.1.5條規定，黃秀虹女士與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，黃秀虹女士本人未持有中關村（證券代碼：000931）股份，其兄黃光裕先生系本公司實際控制人，通過國美控股集團有限公司持有中關村209,213,228股（

278、截至報告期末），黃秀虹女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 鄒曉春先生，鄒曉春先生，現任本公司董事。畢業于南昌大學法律系?？?，先后取得中國律師資格證書、中國稅務師資格、國家公證員資格、工業經濟師、基建招投標律師業務資格、證券律師業務資格、上市公司獨立董事任職資格、基金從業資格等證書。 鄒曉春先生系北京市中逸律師事務所創始合伙人，并在該所擔任律師；從2010年12月起，擔任國美電器控股有限公司（00493.HK）執行董事（及授權代表）； 2013年12月起，任優萬科技（北京）股份有限公司（833074.OC）

279、董事、董事長北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 78 職務；2014年8月起，任北京逸品資本管理有限公司執行董事、董事長和簡道眾創投資股份有限公司董事長；2015年3月起，任拉近網娛集團有限公司（08172.HK）非執行董事。 鄒曉春先生曾擔任廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（600868.SH）獨立董事、湖南投資集團股份有限公司（000548.SZ）獨立董事；自2010年12月起至2013年12月，曾兼職國美零售控股有限公司副總裁、高級副總裁；自2011年6月起至2014年6月，曾任三聯商社股份有限公司（600898.SH）副董事長。 根據深交所股票上市規則10.1

280、.3條和10.1.5條規定，鄒曉春先生與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系。鄒曉春先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 陳萍女士，陳萍女士，MBA，現任本公司董事。歷任重慶市沙坪壩百貨集團股份有限公司副總經理，國美電器重慶分公司人力資源部經理，國美電器董事局主席秘書，北京鵬潤投資有限公司行政總監兼董事長辦公室主任、行政副總裁，國美控股集團有限公司行政副總裁，現任國美控股集團有限公司董事長助理兼辦公室主任。 陳萍女士在直接控制上市公司的國美控股集團有限公司任董

281、事長助理兼辦公室主任， 根據 深交所股票上市規則 10.1.3條和10.1.5條規定，陳萍女士與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系。陳萍女士未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 張曄先生，張曄先生，現任本公司董事。畢業于中國石油大學。歷任北京鵬潤投資有限公司總裁助理，北京鵬潤房地產開發有限責任公司總裁助理?，F任國美控股集團有限公司總裁助理并兼任集團內多家公司董事、監事。 張曄先生在直接控制上市公司的國美控股集團有限公司任總裁助理，根據深交所股票上市規則10.1.

282、3條和10.1.5條規定，張曄先生與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系。張曄先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 翟姍姍女士，翟姍姍女士，現任本公司董事。北京師范大學國際經濟與貿易專業，本科學歷?，F任拉近網娛集團有限公司CEO辦公室主任。曾任北京京文唱片傳播有限公司董事長助理、北京華素制藥股份有限公司董事長助理、深圳前海華人金融控股集團有限公司董事。 根據深交所股票上市規則10.1.3條和10.1.5條規定，翟姍姍女士與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系

283、，翟姍姍女士未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 獨立董事簡歷：獨立董事簡歷： 雷世文先生，雷世文先生， 現任本公司獨立董事。 北京天馳君泰律師事務所律師、 高級合伙人。 工學學士， 經濟學碩士。 1994年至2012年任北京天馳律師事務所律師、高級合伙人、管委會主任；2012年至2015年10月任北京天馳洪范律師事務所律師、高級合伙人、管委會主任；2015年10月至今任北京天馳君泰律師事務所律師，高級合伙人?，F任重慶國際信托有限公司獨立董事、中國東方紅衛星股份有限

284、公司獨立董事。 雷世文先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，雷世文先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 屠鵬飛先生，屠鵬飛先生，現任本公司獨立董事。北京大學藥學院天然藥物學系教授、博士生導師、系主任，北京大學創新藥物研究院副院長，兼任北京中醫藥大學中藥現代研究中心主任。第十一屆國家藥典委員會執行委員、中藥材飲片專業委員會主任委員，國家食品藥品監督管理局藥品審評委員。中國藥學英文版、中藥新藥與臨床藥理、中國現代

285、中藥雜志副主編，中國藥學雜志等10多家雜志編委。國家杰出青年基金獲得者?，F任昆藥集團股份有限公司、湖北濟川藥業股份有限公司獨立董事。 1985年畢業于中國藥科大學，獲學士學位；1988年至1989年在日本富山醫科藥科大學學習；1990年7月在中國藥科大學獲得博士學位；1990年9月進入北京醫科大學藥學院進行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。 屠鵬飛先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，屠鵬飛北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 79 先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國

286、證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 黃峰先生，黃峰先生，現任本公司獨立董事。瑞華會計師事務所合伙人；法學士；中國注冊會計師、注冊稅務師；北注協專家型管理人才。 曾任職于中國銀行北京分行；1998年至2007年期間，任職于北京京都會計師事務所，歷任高級審計人員、項目經理、部門經理。2008年至今在瑞華會計師事務所工作，任合伙人?，F任北京千方科技股份有限公司、江蘇中南建設集團股份有限公司獨立董事。 黃峰先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，黃峰先生未持有中關村（證券代碼

287、：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 監事簡歷：監事簡歷： 陳更先生，陳更先生，現任本公司監事。畢業于中共北京市委黨校（北京行政學院），本科學歷，歷任北京鵬潤投資有限公司財務副總監，現任國美控股集團有限公司資金中心副總監。 陳更先生在直接控制上市公司的國美控股集團有限公司任資金中心副總監， 根據 深交所股票上市規則 10.1.3條和10.1.5條規定，陳更先生與公司控股股東及實際控制人存在關聯關系。陳更先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰

288、和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 尚穎女士，尚穎女士，現任本公司職工代表監事。研究生學歷。歷任中鐵十六局集團一公司、中實集團公司法務經理、法律顧問，現任本公司法律事務部副總監。 尚穎女士與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，尚穎女士未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 司洪偉先生，司洪偉先生，現任本公司職工代表監事、運營管理中心副總監兼運營管理部經理；北京華素制藥股

289、份有限公司監事、監事會主席，?？茖W歷。歷任北京中關村科技發展（控股）股份有限公司總裁辦公室總裁秘書、營運管理中心主管兼總監助理；北京中關村青年科技創業投資有限公司財務部經理。 司洪偉先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，司洪偉先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 高級管理人員簡歷：高級管理人員簡歷： 董國明先生，董國明先生，現任本公司副總裁、北京中關村四環醫藥開發有限責任公司總經理、北京華素制藥股份有限公司總

290、經理、多多藥業有限公司董事長，雙碩士學位，工商管理碩士畢業于長江商學院，藥學碩士畢業于第二軍醫大學，高級工程師、執業藥師， 從事藥品生產、 質量、 技術、 研發及管理工作超過25年； 先后主持了小丸包衣口服固體緩控釋制劑技術平臺項目 （北京市科技計劃項目）、新型戒毒防復吸模式的建立（國家科技部863項目）、注射用微球技術平臺項目（北京市科技計劃項目）。 董國明先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，董國明先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份（其配偶劉東女士持有中關村股份122,100股），亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券

291、交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 賈鵬云先生，賈鵬云先生， 現任本公司副總裁、 北京華素健康科技有限公司總經理、 海南華素醫藥營銷有限公司執行董事， 本科學歷。歷任中華工商時報副總編、京文唱片公司副總經理、北京少室陽光健康科技有限公司總經理。 賈鵬云先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，賈鵬云先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 李斌先生，李斌先生，現任本公司副總

292、裁、人力資源管理中心總監、北京華素制藥股份有限公司董事，碩士研究生學歷，CPA。歷北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 80 任本公司監事會主席、營運管理中心總監。 李斌先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，李斌先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 黃志宇先生，黃志宇先生，現任本公司董事會秘書，上市公司獨立董事任職資格，經濟師。1997年至1999年在北京住總集團有限責任公司資產部

293、工作，1999年至2010年在本公司董事會秘書處工作，其中：2003年至2007年任證券事務代表； 2007年至2010年任董事會秘書；2010年3月至2014年6月在達力普石油專用管有限公司任副總經理、董事會秘書?，F任達力普集團有限公司董事。 黃志宇先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，黃志宇先生持有中關村（證券代碼：000931）11,000股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 宋學武先生，宋學武先生，現任本公司財務總監。高級會計師，研究生學歷。

294、本科畢業于中國人民大學財務會計專業，研究生畢業于北京航空航天大學計算機軟件專業。 曾任北京中實混凝土有限公司財務總監， 2010年11月至2011年12月期間同時兼任北京中關村開發建設股份有限公司財務總監。 宋學武先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，宋學武先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，符合公司法等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股

295、東單位是否領取報酬津貼 黃秀虹 國美控股集團有限公司 總裁 2009 年 09 月 01 日 否 黃秀虹 鵬潤控股有限公司 董事長 2012 年 03 月 12 日 是 鄒曉春 國美零售控股有限公司 執行董事（及授權代表） 2010 年 12 月 17 日 是 鄒曉春 拉近網娛集團有限公司 非執行董事 2015 年 03 月 19 日 是 陳萍 國美控股集團有限公司 董事長助理兼辦公室主任 2013 年 03 月 18 日 是 張曄 國美控股集團有限公司 總裁助理 2009 年 09 月 01 日 是 陳更 國美控股集團有限公司 資金中心副總監 2011 年 10 月 01 日 是 翟姍姍 拉

296、近網娛集團有限公司 CEO 辦公室主任 2015 年 04 月 26 日 是 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 鄒曉春 優萬科技（北京）股份有限公司 董事、董事長 2013 年 12 月 16 日 否 鄒曉春 北京逸品資本管理有限公司 執行董事、 董事長 2014 年 08 月 12 日 是 鄒曉春 簡道眾創投資有限公司 董事長 2014 年 08 月 12 日 是 雷世文 北京天馳君泰律師事務所 律師、 高級合伙人 2015 年 09 月 01 日 是 屠鵬飛 北京大學藥學院 天然藥物學

297、系教1997 年 09 月 01 日 是 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 81 授、博士生導師、系主任 黃峰 瑞華會計師事務所 合伙人 2008 年 08 月 01 日 是 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 四、董事、監事、高級管理人員報酬情況四、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 報告期內，公司延用經第五屆董事會第二次會議審議通過、2012年度股東大會審批確定的薪酬福利管理制度。 根據薪酬福利管理制度，公司制訂董事長、公司高級管理人員及全體員

298、工的薪酬標準。薪酬包括基本工資、崗位考核工資及年終業績獎金， 其中基本工資是根據員工所任職的崗位職級與崗位類別確定， 依據一個考勤周期內員工的實際出勤狀況按月發放給員工的固定收入；崗位考核工資是與員工工作表現相掛鉤的部分，經過績效考核后進行發放，具體掛鉤比例根據員工類別、崗位級別的不同有所差異；年終業績獎金是指與年度部門及公司整體經營目標的達成情況掛鉤的部分，經過考核后進行發放。 經第六屆董事會第一次會議審議通過并經2016年第二次臨時股東大會審批確定，獨立董事津貼標準調整為稅前90,000元/年。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權所需的合理費用，可在公司據實報銷。

299、 報告期內，除董事長侯占軍，其他非獨立董事均未領取董事薪酬，全體監事均未領取監事薪酬。監事司洪偉、監事尚穎因在總部職能部門任職，故領取職務薪酬。 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 侯占軍 董事長 男 46 現任 57 否 黃秀虹 董事 女 44 現任 0 是 鄒曉春 董事 男 48 現任 0 是 陳萍 董事 女 46 現任 0 是 張曄 董事 男 45 現任 0 是 翟姍姍 董事 女 36 現任 0 是 雷世文 獨立董事 男 53 現任 9 否 屠鵬飛 獨立董事 男 54 現任 9 否

300、 黃峰 獨立董事 男 47 現任 9 否 陳更 監事 男 56 現任 0 是 司洪偉 職工代表監事 男 47 現任 16.97 否 尚穎 職工代表監事 女 41 現任 18.76 否 董國明 副總裁 男 51 現任 60.17 否 賈鵬云 副總裁 男 43 現任 47.53 否 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 82 李斌 副總裁 男 48 現任 39.62 否 王晶 副總裁 男 46 離任 15.75 否 黃志宇 董事會秘書 男 43 現任 38.48 否 宋學武 財務總監 男 46 現任 25.74 否 合計 - - - - 347.02 - 公司董事、高級

301、管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 五、公司員工情況五、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 母公司在職員工的數量（人） 68 主要子公司在職員工的數量（人） 2,811 在職員工的數量合計（人） 2,879 當期領取薪酬員工總人數（人） 1,979 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人） 184 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人） 生產人員 751 銷售人員 1,383 技術人員 414 財務人員 82 行政人員 249 合計 2,879 教育程度 教育程度類別 數量（人） 博士 2 碩士 68 本科 622 大專

302、997 高中及以下 1,190 合計 2,879 2、薪酬政策、薪酬政策 根據企業的實際經營業績情況， 緊密結合企業的戰略和文化， 系統全面的考慮同行業薪酬報告數據以及公司所在地上一年度北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 83 的CPI指數、社會平均工資漲幅、年度企業工資指導線等各項因素確定薪酬體系。遵循戰略導向、經濟性、體現員工價值、激勵作用、相對公平、外部競爭性等原則，不斷改善薪酬體系。 薪酬結構中設計固浮比例時，充分考慮到職位在企業中的層級、崗位在企業中的職系、崗位員工的技能和資歷以及崗位的績效。層級越高則薪酬中浮動占比越高。 薪酬項目分為基本工資、崗位績效

303、工資和年終業績獎金三部分。其中基本工資根據員工在考勤周期內的實際出勤狀況按月發放；崗位績效工資與員工的工作業績達成情況掛鉤；年終業績獎金與部門及公司整體當年業績指標的完成情況掛鉤。 3、培訓計劃、培訓計劃 公司注重打造學習型企業，對員工的培訓遵循系統性、制度化、主動性、專業化和效益性原則。逐步形成了“崗前培訓、在崗培訓、專業技能培訓、產品知識培訓、企業文化培訓”五位一體的培訓體系。同時公司關注梯隊建設，與在京高校合作，在公司建立校外實習基地，引入高學歷管理培訓生，形成了各部門人才儲備的蓄水池機制。 4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017

304、年年度報告全文 84 第九節第九節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規則、上市公司治理準則等相關法律、法規的要求，以及公司章程的規定，結合公司實際情況，不斷改進和完善公司管理制度和治理結構，推進公司現代企業制度的建立健全， 進一步提高公司規范運作水平。 目前公司治理實際狀況符合中國證監會有關上市公司治理的規范性文件要求。 （一）關于股東與股東大會 公司嚴格按照上市公司股東大會規則、公司章程及公司股東大會議事規則的要求召集、召開股東大會，保障所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自

305、己的權利。公司所有的重大事項均按照法律法規及公司制度履行審批程序，確保股東享有知情權和參與權。 為規范關聯交易運作，公司制定關聯交易管理辦法，明確規定公司股東大會、董事會為關聯交易的審議決策機構，各自在其權限范圍內，對關聯交易進行審議和審批。報告期內，公司與關聯人之間發生的關聯交易均遵循平等、自愿、等價、有償的原則簽訂書面協議，并對協議的內容及履行情況等事項按照有關規定予以及時披露。 （二）關于控股股東與上市公司 報告期內，控股股東及實際控制人均遵循公司法、深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引、公司章程及公司相關制度中有關控股股東和實際控制人行為規范的規定， 規范的行使權利。 公司擁有獨立完

306、整的業務和自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于控股股東，公司實行獨立核算，獨立承擔責任和風險，公司董事會、監事會和其他內部機構獨立運作。 公司控股股東能夠嚴格規范自身行為，對上市公司董事、監事候選人的提名，嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序，沒有直接或間接干預公司決策及生產經營活動等損害公司及其他股東的權益的行為。 （三）關于董事與董事會 公司嚴格按照公司章程規定的董事選聘程序選舉董事，保證董事選聘公開、公平、公正、獨立；在董事的選舉過程中，積極推行累積投票制度，以充分反映中小股東的意見。公司按照公司章程的相關內容制定董事會議事規則，對董事會的組成和職權、董事會會議的

307、召開程序、議案的提交、審議及表決程序、董事會會議記錄及專業委員會等方面進行了詳細的規定。公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求，目前公司共有董事9名，其中獨立董事3名，各位董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，認真履行職責。 公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，各專門委員會運作規范、各司其責，發揮了相應職能，對定期報告的編制過程、董事、監事和高級管理人員薪酬制訂、考核實施過程等進行有效監督。各專門委員會對公司重大事項能夠做到事前分析，事中監控和事后評價，依據專業知識和能力，對有關事項發表了客觀、公正的意見，為董事會的決策提供了重要支

308、持。 按照公司法、關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見及公司章程等相關規定，公司獨立董事勤勉盡職，恪盡職守，積極參加歷次董事會和股東大會，詳細審閱會議相關材料，認真參與各議案討論并提出合理化建議。報告期內，獨立董事在對公司2017年經營活動情況進行認真了解的基礎上，憑借專業知識分別對公司累計和當期對外擔保情況、定期報告、關聯交易、非公開發行股票等22項重要事項出具了專項意見，勤勉盡責，有力保障公司的規范運作和健康發展，切實維護全體股東的利益。 （四）關于監事與監事會 公司按照公司章程的相關內容制定監事會議事規則，對監事會的組成和職權、監事會會議的召開程序、議案的審議及表決程序及監事會會議記

309、錄等事項進行了詳細的規定。 目前，公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規及規范性法律文件的要求，監事能夠認真履行職責，對公司財務以及董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司和股東的合法權益。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 85 （五）關于績效評價與激勵約束機制 公司已經建立公正透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準和程序?，F行薪酬福利管理制度和績效考核管理制度已通過薪酬與考核委員會議、第五屆董事會第二次會議及2012年度股東大會審議通過。 公司嚴格按照有關法律、法規和公司章程的規定，以公開、透明的方式對經理人員進行選聘，同時建立

310、了經理人員的薪酬與公司績效和個人業績相聯系的激勵機制，以保持經理人員的穩定。 （六）關于利益相關者 公司尊重其他利益相關者的合法權益，積極推進與利益相關者進行合作，共同推動公司持續、健康地發展。公司鼓勵職工通過與董事會、 監事會和管理層的直接溝通和交流， 反映職工對公司經營、 財務狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見。 在保持公司持續發展、實現股東利益最大化的同時，公司更加關注所在社區的福利、環境保護、公益事業等問題，重視公司的社會責任。 （七）關于信息披露與透明 公司按照證券法、上市規則和公司章程的要求，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息； 董事會秘書負

311、責具體信息披露工作、 接待股東來訪和咨詢， 向投資者提供公司公開披露的資料等。 （八）關于同業競爭 就同業競爭事項，控股股東作出相關具體承諾，以期最大限度規避與上市公司間的同業競爭。該承諾長期有效并得到切實履行。 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件是否存在重大差異 是 否 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。 二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 報告期內，公司在業務、人員、資產、機構和財務等方面保持獨立，具有完整的業務體

312、系和直接面向市場獨立經營的能力。 1、業務方面：公司具有完整的業務運作體系，在業務方面完全獨立于控股股東。公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。 2、人員方面：公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面相互獨立。 3、資產方面：公司擁有獨立的法人地位，對公司財產享有獨立的法人財產權。同時本公司擁有獨立的商標、商標使用權，獨立的專利、專有技術，獨立的土地使用權、房屋產權。公司的資產獨立完整，權屬清晰，完全獨立于控股股東。 4、機構方面：公司的董事會、監事會及其他內部機構獨立運作?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間沒有上下級關系。公司經營管理的獨立性不受控股股東及其下屬機構的任何影響。 5

313、、財務方面：公司設立獨立的財會部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，公司獨立在銀行開戶?？毓晒蓶|不存在干預公司財務、會計活動的情況。 三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 問題類型 控股股東名稱 控股股東性質 問題成因 解決措施 工作進度及后續計劃 同業國美控股集團其他 國美控股集團有限公司北京鵬泰投資有限公司（現已更名為國美控股集團有限公司）做出如下承諾：1、鵬泰投資及其關聯公司不從事建筑施工、市政施工等與上市公由于公司資金緊張，近年北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 86 競爭 有限公司 業務構成中存在房地產開發項目，本公司及部分子公司具備

314、房地產開發資質，下屬子公司中存在少量歷史遺留的房地產開發業務。 司有競爭性的施工類業務；2、鵬泰投資及其關聯公司不從事與上市公司有競爭的科技園區及開發區的地產開發業務；3、鵬泰投資及其關聯公司在上市公司有房地產開發項目的同一地區直接或間接從事新的與上市公司構成競爭的住宅類房地產開發業務時,優先考慮上市公司開發權；但其目前正在開發的房地產項目和按下述第 4 條所述實施的開發業務除外；4、在上市公司有資金和開發計劃的前提下，鵬泰投資及其關聯公司有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能與上市公司所從事的房地產開發業務構成競爭的業務，均應將上述商業機會優先讓與上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理

315、期間內，上市公司作出愿意利用該商業機會的肯定答復，則承諾放棄該商業機會；如果上市公司不予答復或者給予否定的答復，則被視為放棄該業務機會。5、在上市公司妥善解決CDMA 擔保問題后及在各方努力下解決了上市公司的其他或有負債、逾期貸款、稅務糾紛等問題，可以確保上市公司的資產和資金安全的前提下，鵬泰投資同意向上市公司尋找或注入優質的房地產項目及提供部分資金幫助，以協助上市公司明確主業及增強其持續盈利能力，同時最大限度規避與上市公司間的同業競爭。 來沒有新增住宅類土地儲備，也沒有開發新項目，因而實際上，上市公司與控股股東不存在實質性同業競爭的問題。公司將持續關注同業競爭情況并及時履行披露義務。 四、報

316、告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 24.80% 2017 年 01 月 17 日 2017 年 01 月 18 日 2017-002 2016 年度股東大會 年度股東大會 32.57% 2017 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 10 日 2017-037 2017 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 32.14% 2017 年 06 月 16 日 20

317、17 年 06 月 17 日 2017-051 2017 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 28.87% 2017 年 06 月 30 日 2017 年 07 月 01 日 2017-053 2017 年第四次臨時股東大會 臨時股東大會 28.18% 2017 年 10 月 17 日 2017 年 10 月 18 日 2017-075 2017 年第五次臨時股東大會 臨時股東大會 28.64% 2017 年 11 月 16 日 2017 年 11 月 17 日 2017-089 2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、報告

318、期內獨立董事履行職責的情況五、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 87 雷世文 15 1 14 0 0 否 3 屠鵬飛 15 1 14 0 0 否 2 黃峰 15 1 14 0 0 否 1 連續兩次未親自出席董事會的說明 2、獨立董事對公司有關事項提出

319、異議的情況、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。 3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 獨立董事嚴格遵照公司法、證券法、關于在上市公司建立獨立董事的指導意見、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引以及公司章程等有關規定，認真履行職責，積極發揮獨立董事作用，恪盡職守，勤勉盡責，積極出席公司董事會和股東大會，詳細審閱會議及相關材料，認真參與各議案的討論并提出合理化建議，對董事

320、會的科學決策、規范運作以及公司發展起到積極的推動作用。 六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，在工作中各委員會均按其實施細則履行相應責任，定期召開專門委員會會議，并切實履行自己的職責，發揮獨立性，對定期報告的編制工作過程、董事、監事和高級管理人員薪酬制定、考核實施過程、公司投資決策的制定和執行過程、董事會和高級管理人員任免過程等進行了有效的監督。各專門委員會對公司重大事項能夠做到完整的事前分析，有效的事中監控和全面的事后評價，依據自己的專業知識和能力，對有關

321、事項發表了客觀、公正的意見，為董事會的決策提供了重要支持。 在審計委員會工作細則和審計委員會年報工作制度的指導下，審計委員會參與年報審計，積極開展公司內部與外部審計的溝通、監督和核查工作。 在年審注冊會計師進場前，審計委員會與會計師事務所協商確定年度財務報告審計工作的時間安排，審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。在年審注冊會計師進場后，審計委員會加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后，與年審會計師溝通年報審計相關問題，再次審閱公司財務報表形成審閱意見。在會計師事務所出具正式審計報告后，審計委員會與年審會計師再次進行溝通，對年審會計師年報審計工作進行總結。 七、監事

322、會工作情況七、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 88 八、高級管理人員的考評及激勵情況八、高級管理人員的考評及激勵情況 按績效考核管理制度執行。 九、內部控制情況九、內部控制情況 1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 2、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2018 年 04 月 21 日 內部控制評價報告全文披露索引 詳見公司指定信息披露網站：巨潮資訊網 http:

323、/ 納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 96.25% 納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 100% 缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準 參考企業內部控制審計指引的相關內容，對于某些性質的控制缺陷，即使其潛在錯報金額小于總體重要性水平的 25，其缺陷的認定結果也應調高，甚至視為重大缺陷，如：董事、監事和高級管理人員舞弊；更正已經公布的財務報告；注冊會計師發現當期財務報告存在重大錯報，而內部控制在運行過程中未能發現該錯報；審計委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效。 參照財政部解讀企業內部控制評價指引的相關內容，以下跡象通常表明非財務報

324、告內部控制可能存在重大缺陷：是否涉及管理層任何舞弊；是否存在會計基礎缺陷； 是否存在財務報告相關的關鍵信息系統缺陷； 是否對公司的經營管理造成重大影響， 例如對以下因素的影響： 生產安全、 質量、 合規性，以及可能需要高級管理層介入處理； 該項控制與其他控制的相互作用， 該項缺陷與其他缺陷之間的相互作用； 控制缺陷在未來可能產生的影響。 定量標準 指對公司整體報表總體重要性水平影響（總體重要性水平指公司上年度經審計的合并財務報表總資產千分之五） 。 各子公司根據實際情況確定重要性水平。一般：潛在錯報金額小于上述總體重要性水平的25；重要：潛在錯報金額大于或等于上述總體重要性水平的 25，小于上

325、述總體重要性水平的 75%；重大：潛在錯報金額大于或等于上述總體重要性水平的 75%。 一般缺陷： 缺陷影響小于上一會計年度經審計的合并財務報表總資產萬分之五以下的；重要缺陷：缺陷影響介于一般缺陷和重大缺陷之間的；重大缺陷：缺陷影響大于上一會計年度經審計的合并財務報表總資產千分之五以上的。 財務報告重大缺陷數量（個） 0 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 89 非財務報告重大缺陷數量（個） 0 財務報告重要缺陷數量（個） 0 非財務報告重要缺陷數量（個） 0 十、內部控制審計報告十、內部控制審計報告 適用 不適用 內部控制審計報告中的審議意見段 我們認為，中關村

326、公司于 2017 年 12 月 31 日按照企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 強調事項 我們提醒內部控制審計報告使用者關注： ?1、中關村公司下屬藥品生產企業的成本核算中，對工資費用、制造費用的分配采用人工工時法進行分配。但 2016 年并購的多多藥業有限公司（以下簡稱多多藥業） ，對生產成本核算中的工資費用、制造費用的分配是以多多藥業年初的年度經理辦公生產計劃會議確定的全年生產計劃倒算的分配系數作為分配標準，由此導致各產品的費用分配標準在各年度間均發生變動。多多藥業未按中關村公司的統一會計政策執行，且此方法與企業產品成本核算制度（試行） 的規定不一致

327、，并影響各產品單位成本在年度間的可比性。 且多多藥業按上述分配系數進行月度分配時，未將當月的分配差異在當月分配完畢，而采取了將差異累積至年末一次性進行分配的方法進行核算。該核算方法與企業產品成本核算制度（試行） 的規定不符。由此造成多多藥業每年 12 月的單位生產成本不正常，個別產品單位成本出現了紅字的情況。2017 的全年累積差異 2,466,635.45 元，根據多多藥業按月分配的要求經重新計算，其影響本年銷售成本少計 484,242.18 元，影響期末產成品成本多計 484,242.18 元。因涉及年初數也存在這個問題，中關村公司未調整 2017 年年度會計報表。上述差異占多多藥業期末庫

328、存商品 19,621,594.57 元的 2.47%，占多多藥業當年凈利潤 54,933,099.77 元的 0.88%，資產總額 293,293,235.32 元的 0.17%。占中關村公司合并報表凈利潤43,564,843.64元的1.11%， 按投資比例計算， 影響中關村公司的凈利潤為246,963.51元， 占歸屬于母公司凈利潤14,261,579.23元的 1.73%。 2、公司下屬北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱華素制藥） ，2017 年開始使用浪潮 GS6.0 軟件，對藥品的物流、生產過程進行管理、核算，月末利用其導出的相關數據，再導入至金蝶 EAS 財務核算軟件完成會計核算。

329、根據我們的審計，發現華素制藥 2017 年 9 月由于導入的涉及生產、庫存商品的相關核算數據不完整（記錄數有默認限制） ，而華素制藥的審核也未能及時發現，從而導致其 9 月的財務核算數據不準確（財務結算成本是按金蝶軟件中的相關生產、庫存商品的數量、單價等數據計算確認的） 。根據華素制藥的測試由此影響 9 月銷售成本少轉 352,756.88 元。上述問題于 10 月發現后，華素制藥以手工方式進行了補錄，以消除上述差異。上述情況影響了華素制藥和中關村公司三季度會計報表編制的準確性。 3、北京蘇雅醫藥有限公司（以下簡稱蘇雅公司）的業務為訂制合同（藥品的檢測、試驗等業務） ，其收入是蘇雅公司以成本加

330、成進行報價的。由于蘇雅公司 2016 年新設立，沒有相關的成本估算資料，也沒有建立相關的成本估算操作要求等原因，造成對成本項目未能按預期的預期消耗進行測算。2016 年蘇雅公司在成本估算中沒有發生虧損合同。但 2017 年結算時，出現了二個虧損合同，其中一個合同金額 896,226.42 元，虧損 853,138.54 元的情況。占蘇雅公司當年銷售收入3,258,717.94 元的 26.18%，占蘇雅公司當年凈利潤-3,162,587.70 元的 26.98%。由此影響蘇雅公司和中關村公司年度間損益核算的準確性。 本段內容不影響已對財務報告內部控制發表的審計意見。 內控審計報告披露情況 披露

331、 內部控制審計報告全文披露日期 2018 年 04 月 21 日 內部控制審計報告全文披露索引 詳見公司指定信息披露網站：巨潮資訊網 http:/ 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 90 內控審計報告意見類型 帶強調事項段無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 是 否 會計師事務所出具非標準意見的內部控制審計報告的說明： 我們接受北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱中關村公司）的委托，按照按照企業內部控制基本規范、企業內

332、部控制應用指引、企業內部控制評價指引的規定，對中關村公司2017年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行審計。本所按照企業內部控制審計指引及中國注冊會計師執業準則的相關要求，對中關村公司2017年度的內部控制進行了審計。根據審計結果，我們發表了強調事項段的審計意見。 （一）多多藥業有限公司內部控制執行的說明 1、根據我們的審計，多多藥業有限公司（以下簡稱多多藥業）的藥品生產成本核算中，對生產成本核算中的工資費用、制造費用的分配是以年初多多藥業的年度經理辦公生產計劃會議確定的全年生產計劃倒算的分配系數作為分配標準，由此導致各產品的費用分配標準在各年度間均發生變動。此方法與企業產品成本核算制度

333、（試行）的規定和公司的會計政策不一致，并影響各產品單位成本在年度間的可比性。因公司一直延用此方法進行核算，此方法不影響全部成本的金額，只是影響費用分配金額在產品間的成本比例，在產品沒有完全銷售的情況下，會對年度間的損益產生一定的影響。但由于沒有可利用的標準來計算確認差異，故無法計算確認其對年度報告的影響金額。 2、多多藥業在對工資費用、制造費用按上述分配系數進行分配后，未將差異在當月進行分配，而采取了將差異累積至年末一次性進行分配的方法進行核算，該核算方法與企業產品成本核算制度（試行）的規定不符。根據審計，多多藥業12月的單位生產成本不正常，個別產品單位成本出現了紅字的情況。 多多藥業按上述分

334、配后各月的未分配金額的全年累積未分配金額為2,466,635.45元。根據多多藥業按月分配的要求經重新計算， 再根據年末庫存未銷售產品中的成本金額與重新計算后的成本單價差異， 推算其影響本年末銷售成本少計484,242.18元，影響期末產成品成本多計484,242.18元。上述差異占期末庫存商品19,621,594.57元的2.47%，占當年凈利潤54,933,099.77元的0.88%，資產總額293,293,235.32元的0.17%。占合并報表凈利潤43,564,843.64元的1.11%，按投資比例計算，影響公司的凈利潤為246,963.51元，占歸屬于母公司凈利潤14,261,579

335、.23元的1.73%。因年初數也同樣存在這個問題，實際對2017年度的影響金額要小于上述金額。多多藥業未同意調整2017年年度會計報表。 以上缺陷的存在雖然對中關村公司2017年度財務報告的影響金額較小，但不排除以后年度可能產生重大影響，故提請報告使用人進行關注。 （二）計算機信息管理內部控制執行中的問題 中關村公司下屬北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱華素制藥），2017年開始使用浪潮GS6.0軟件，對藥品的物流、生產過程進行管理、核算，月末利用其導出的相關數據，再導入至金蝶EAS財務核算軟件完成會計核算。 根據我們的審計，發現華素制藥2017年9月由于導入的數據中涉及生產成本、庫存商品的數

336、據導入不完整（記錄數有默認限制），而華素制藥的審核人員在當時未能及時發現。而華素制藥的銷售成本是按金蝶軟件中的相關數據進行核算確認，由于導入的產品數量、成本不完整，從而導致其9月的財務數據中的在產品成本和庫存商品成本、銷售成本金額不正確。根據華素制藥的測試，由此影響9月銷售成本少轉352,756.88元，庫存商品或在產品多計的情況發生。上述問題華素制藥于10月發現后， 以手工方式進行了補錄， 以消除上述差異。 上述情況影響了華素制藥和中關村公司三季度會計報表編制的準確性。由于上述系統在采用手工導入的情況下， 出現差錯的概率大大高于軟件系統直接采集數據的方式， 雖然在2017年12月31日未發現

337、重大差異，但仍不排除以后出現重大差錯的可能，故提請報告使用人進行關注。 （三）對訂制合同的成本估算管理控制中的問題 中關村公司下屬北京蘇雅醫藥有限公司（以下簡稱蘇雅醫藥）的業務為訂制合同（藥品的檢測等業務），其收入是蘇雅醫藥以成本加成方式進行報價的。由于該類業務系蘇雅醫藥新開辦，蘇雅醫藥沒有相關的成本估算基礎資料，相關的管理北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 91 制度也未制訂完善。2016年在沒有確認完整的成本項目、且相關的費用支出沒有前期數據，無法進行推算的情況下進行了成本測算。由此造成蘇雅醫藥2016年在成本估算中沒有發生虧損合同。但2017年結算時，出現了

338、二個虧損合同，其中一個合同金額896,226.42元，虧損853,138.54元的情況。占當年蘇雅醫藥收入總額3,258,717.94元的26.18%，占蘇雅醫藥當年凈利潤-3,162,587.70元的26.98%，影響了公司年度間的損益核算的準確性。在2017年12月31日蘇雅醫藥的成本估算雖然比2016年有所改進，但仍不排除在產生較大差異的可能，故提請報告使用人進行關注。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 92 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否

339、 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 93 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2018 年 04 月 19 日 審計機構名稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 中興華審字（2018）第 010763 號 注冊會計師姓名 吳新民 吳朝暉 審計報告正文 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司全體股東： 一、審計意見 我們審計了北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱“中關村公司” ）財務報表，包括 2017 年 12 月 31日的合并及公司資產負債表，2017 年度的

340、合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。 我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了中關村公司 2017 年 12 月 31日的合并及公司財務狀況以及 2017 年度的合并及公司的經營成果和現金流量。 二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于中關村公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

341、三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。 我們已經履行了本報告 “注冊會計師對財務報表審計的責任” 部分闡述的責任， 包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。 （一）銷售收入確認 相關信息披露詳見財務報表附注三、23 和附注七、41

342、 及附注十五。 1、事項描述 中關村公司在與交易相關的經濟利益很可能流入集團， 相關收入能夠可靠計量且滿足各項經營活動的特定收入確認標準時，確認相關收入。于 2017 年度，中關村公司營業收入為人民幣 174,070.11 萬元，其中藥品銷售收入 98,253.00 萬元，混凝土銷售收入 54,826.05 萬元，分別占中關村公司合并財務報表營業收入的 56.44%、31.50%。 根據中關村公司藥品銷售收入、混凝土銷售收入的確認，在貨物發出后取得對方收到貨物的憑證時確認收入。 鑒于藥品銷售收入和混凝土銷售收入占比較大，是中關村公司利潤的主要來源，影響關鍵業務指標，并且該類銷售業務交易發生頻繁

343、，交易量大，產生錯報的固有風險較高。因此，我們將藥品銷售收入、混凝土銷售收入的確認作為關鍵審計事項。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 94 2、審計應對 （1）了解及評價了與收入確認事項有關的內部控制設計的有效性，并測試了關鍵控制執行的有效性。 （2）通過抽樣檢查銷售合同及與管理層的訪談，對與銷售商品收入確認有關的重大風險及報酬轉移時點進行了分析評估，進而評估公司產品銷售收入的確認政策。 （3）對銷售收入執行月度波動分析和毛利分析，并與同行業比較分析結合行業特征識別和調查異常波動。 （4）對于賒銷業務，檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、訂單、銷售發

344、票、隨貨同行單（或快遞單）等。 （5）針對資產負債表日前后確認的銷售收入核對至客戶簽收單（或快遞簽收單）等支持性文件，并檢查期后銷售退回的原因，以評估銷售收入是否在恰當的期間確認。 （6）對重大、新增客戶和關聯方銷售的業務執行交易函證及替代測試。 （7）對于期末確認的預計退貨，檢查期末預計退貨是否合理。 根據我們所實施的審計程序及獲取的審計證據，我們認為，中關村公司的收入確認符合其收入確認的會計政策。 （二）資產的減值確認 相關信息披露詳見財務報表附注三、21 和附注七。 1、事項描述 于 2017 年 12 月 31 日，中關村公司合并財務報表中涉及資產減值的事項包括應收賬款及其他應收款，可

345、供出售的金融資產、長期股權投資、固定資產、無形資產、商譽、其他長期資產等。金額合計 324,617,424.21 元，占期末資產總額的8.90%，其中應收賬款壞賬準備 67,656,661.20 元、其他應收款壞賬準備 188,654,768.83 元、存貨跌價準備 12,209,079.96 元、可供出售金融資產減值準備 39,644,773.74 元、固定資產減值準備 1,915,523.13 元、商譽減值準備 8,536,617.35 元，其他長期資產 6,000,000.00 元。 由于資產減值的計提金額價值較大，對財務報表影響較為重大，而減值準備的計提涉及管理層的專業判斷，故我們將減

346、值準備計提確定為關鍵審計事項。 2、審計應對 （1）了解及評價了與資產減值確認事項有關的內部控制設計的有效性，并測試了關鍵控制執行的有效性。 （2）通過實地勘察資產狀況及與管理層的訪談，對與資產減值確認有關的重大風險進行了分析評估，進而評估公司資產減值的確認政策。 （3）將相關資產組本年度的實際結果與以前年度相應的預測數據進行了比較，以評價管理層對現金流量的預測是否可靠。 （4）了解資產的市場變化情況，了解資產技術更新帶來的資產閑置情況。 （5）通過參考行業慣例，評估了管理層進行現金流量預測時使用的估值方法的適當性。 （6）對應收款項的壞賬計提，增加 1）分析應收款項壞賬準備會計估計的合理性，

347、包括確定應收款項組合的依據、金額重大的判斷、單獨計提壞賬準備的判斷等；2）分析應收款項的賬齡和客戶信譽情況，并執行應收賬款函證程序及檢查期后回款情況，評價應收款項壞賬準備計提的合理性；3）結合合同約定的信用期限，比較前期壞賬準備計提數和實際發生數，分析應收賬款壞賬準備計提是否充分；4）對于已經出現逾期、違約現象的應收賬款，其可收回金額的預測使用的相關假設和參數是否合理。 （7）對存貨跌價準備的計提，增加 1）分析存貨庫齡及保持期的合理性，包括確定存貨可變現的依據、金額重大的判斷、單獨計提存貨跌價準備的判斷等；2）了解產品的市場變化情況，市場交易價格的變化等。 （8）對可供出售金融資產的減值計提

348、，增加 1）分析被投資單位的市場交易價格或期末凈資產價值；2）確定可供出售金融資產的變現依據、金額重大的判斷、單獨計提減值的判斷等。 （9）對固定資產減值準備的計提，增加 1）抽取足夠的樣本量實地勘察固定資產，了解相關資產生產使用情況、產能利用率情況；2）對比分析同行業上市公司毛利率、固定資產占比、固定資產減值準備占比等指標。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 95 （10）對商譽減值的計提，增加 1）將詳細預測期收入增長率與公司的歷史收入增長率以及行業歷史數據進行比較；2）將后續預測期增長率與我們根據經濟數據作出的獨立預期值進行比較；3）將預測的毛利率與以往業

349、績進行比較，并考慮市場趨勢。 根據我們所實施的審計程序及獲取的審計證據，我們認為，中關村公司的資產減值符合其確認的會計政策。 四、其他信息 中關村公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括中關村公司 2017 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該

350、事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治理層對財務報表的責任 中關村公司管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 在編制財務報表時，管理層負責評估中關村公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用） ，并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督中關村公司的財務報告過程。 六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證， 并出具包含審計意見的審

351、計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： （1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致

352、的重大錯報的風險。 （2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 （3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 （4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對中關村公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致中關村公司不能持續經營。 （5）

353、評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露） ，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 （6）就中關村公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明， 并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用） 。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因

354、而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 96 造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 中興華會計師事務所 中國注冊會計師：吳新民 （特殊普通合伙） 中國北京 中國注冊會計師：吳朝暉 二一八年四月十九日 二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 單位：元 項目

355、 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 453,555,044.17 177,396,219.54 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 89,321,837.68 100,007,760.13 應收賬款 911,719,250.30 684,396,436.61 預付款項 90,519,364.16 38,385,159.54 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 72,371,846.02 91,016,238.45 買入返售金融資產 存貨 764,688,795.67 880,569,011.

356、53 持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 35,883.96 其他流動資產 9,818,285.67 4,826,137.70 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 97 流動資產合計 2,391,994,423.67 1,976,632,847.46 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 5,831,900.06 9,086,149.11 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3,886,715.54 4,114,391.03 投資性房地產 55,001,977.04 55,617,977.39 固定資產 625,928,191.89 509,0

357、78,373.18 在建工程 110,938,486.85 179,479,284.84 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 149,907,417.04 32,544,325.30 開發支出 5,035,226.10 4,758,046.31 商譽 211,001,851.94 209,980,662.28 長期待攤費用 48,099,569.93 26,307,016.16 遞延所得稅資產 27,269,244.04 28,961,290.14 其他非流動資產 14,086,251.08 110,440,721.08 非流動資產合計 1,256,986,831.51

358、 1,170,368,236.82 資產總計 3,648,981,255.18 3,147,001,084.28 流動負債： 短期借款 257,809,410.00 436,600,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 70,000,000.00 46,000,000.00 應付賬款 388,477,334.32 276,445,470.07 預收款項 81,258,266.06 85,914,896.65 賣出回購金融資產款 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 98 應付

359、手續費及傭金 應付職工薪酬 38,227,728.43 33,613,685.11 應交稅費 76,518,684.15 61,240,775.01 應付利息 14,261,824.30 應付股利 14,571,837.61 7,070,332.61 其他應付款 383,198,664.62 591,197,867.01 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 230,000,000.00 104,322,276.00 其他流動負債 3,763,371.78 流動負債合計 1,543,825,296.97 1,656,667,126

360、.76 非流動負債： 長期借款 229,400,000.00 290,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 2,000,000.00 27,805,689.98 長期應付職工薪酬 專項應付款 11,066,564.00 7,492,189.01 預計負債 2,338,397.27 2,338,397.27 遞延收益 19,001,798.47 19,002,279.55 遞延所得稅負債 5,971,298.13 7,230,022.90 其他非流動負債 44,845,600.00 69,588,000.00 非流動負債合計 314,623,657.87 423,45

361、6,578.71 負債合計 1,858,448,954.84 2,080,123,705.47 所有者權益： 股本 753,126,982.00 674,846,940.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,632,325,281.97 1,010,693,622.84 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 99 減：庫存股 其他綜合收益 13,171,345.70 15,509,171.53 專項儲備 盈余公積 83,015,164.70 83,015,164.70 一般風險準備 未分配利潤 -888,129,029.20 -902,390,60

362、8.43 歸屬于母公司所有者權益合計 1,593,509,745.17 881,674,290.64 少數股東權益 197,022,555.17 185,203,088.17 所有者權益合計 1,790,532,300.34 1,066,877,378.81 負債和所有者權益總計 3,648,981,255.18 3,147,001,084.28 法定代表人：侯占軍 主管會計工作負責人：宋學武 會計機構負責人：黃瑛 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 43,682,752.66 46,907,805.67 以公允價值計量且其變動計入

363、當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 6,723,863.67 27,148,836.53 應收賬款 76,158.89 76,158.89 預付款項 697,820.00 應收利息 應收股利 133,679,322.90 959,322.90 其他應收款 826,733,761.21 492,237,690.08 存貨 310,447,767.68 351,649,771.56 持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 148,509.73 202,759.13 流動資產合計 1,321,492,136.74 919,880,164.76 非流動資產： 可供出售金融資產 3

364、,016,300.90 5,960,000.00 持有至到期投資 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 100 長期應收款 長期股權投資 786,306,370.88 780,506,370.88 投資性房地產 19,925,802.27 20,653,413.12 固定資產 11,549,599.05 5,207,426.52 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 173,341.71 362,441.67 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 820,971,414.81 812,689,6

365、52.19 資產總計 2,142,463,551.55 1,732,569,816.95 流動負債： 短期借款 75,000,000.00 75,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 8,902,709.78 9,013,311.05 預收款項 38,866,889.34 31,913,378.60 應付職工薪酬 2,742,991.29 2,550,597.07 應交稅費 27,471,451.29 24,962,281.76 應付利息 應付股利 7,002,152.88 7,002,152.88 其他應付款 592,829,9

366、83.69 1,007,456,757.08 持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 70,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 822,816,178.27 1,157,898,478.44 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 101 非流動負債： 長期借款 80,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 2,338,397.27 2,338,397.27 遞延收益 19,000,000.00 19,000,000.00 遞延所得稅負債 -735,924.77 其他非流動負債 非流動負債

367、合計 20,602,472.50 101,338,397.27 負債合計 843,418,650.77 1,259,236,875.71 所有者權益： 股本 753,126,982.00 674,846,940.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,595,642,115.83 974,010,456.70 減：庫存股 其他綜合收益 11,439,058.39 13,646,832.72 專項儲備 盈余公積 83,015,164.70 83,015,164.70 未分配利潤 -1,144,178,420.14 -1,272,186,452.88 所有者權益合計 1,299,0

368、44,900.78 473,332,941.24 負債和所有者權益總計 2,142,463,551.55 1,732,569,816.95 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,740,701,055.11 1,478,567,357.37 其中：營業收入 1,740,701,055.11 1,478,567,357.37 利息收入 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 102 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,684,518,370.80 1,442,239,906.68 其中：營業成本 911,75

369、5,869.17 793,899,515.01 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 30,313,071.69 32,458,222.71 銷售費用 516,969,121.57 384,140,107.60 管理費用 154,720,163.94 144,520,662.19 財務費用 58,935,513.79 81,805,609.65 資產減值損失 11,824,630.64 5,415,789.52 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） -293,662.84 -615,928

370、.75 其中： 對聯營企業和合營企業的投資收益 -227,675.49 -214,545.25 匯兌收益（損失以“-”號填列） 資產處置收益 （損失以“-”號填列） -572,872.83 其他收益 6,000.00 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 55,322,148.64 35,711,521.94 加：營業外收入 17,135,977.96 32,656,356.12 減：營業外支出 5,638,029.18 2,440,955.28 四、 利潤總額 （虧損總額以“”號填列） 66,820,097.42 65,926,922.78 減：所得稅費用 23,255,253.78 20,89

371、6,274.85 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 43,564,843.64 45,030,647.93 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 43,564,843.64 45,030,647.93 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 103 歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,261,579.23 27,358,138.83 少數股東損益 29,303,264.41 17,672,509.10 六、其他綜合收益的稅后凈額 -2,337,825.83 4,569,585.00 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈

372、額 -2,337,825.83 4,569,585.00 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -2,337,825.83 4,569,585.00 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -2,337,825.83 4,569,585.00 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬于少數股東

373、的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 41,227,017.81 49,600,232.93 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 11,923,753.40 31,927,723.83 歸屬于少數股東的綜合收益總額 29,303,264.41 17,672,509.10 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0191 0.0405 （二）稀釋每股收益 0.0191 0.0405 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：侯占軍 主管會計工作負責人：宋學武 會計機構負責人：黃瑛 北京中關村科技發展(控

374、股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 104 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 71,107,476.62 80,694,861.63 減：營業成本 33,573,094.94 44,387,787.12 稅金及附加 2,620,980.27 2,517,532.82 銷售費用 3,908,981.00 30,190.00 管理費用 20,771,938.07 23,932,650.85 財務費用 15,687,788.44 27,320,826.41 資產減值損失 780,436.80 78,933.76 加：公允價值變動收益（損失以

375、“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 132,720,000.00 10,982.73 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 資產處置收益（損失以“-”號填列） 其他收益 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 126,484,257.10 -17,562,076.60 加：營業外收入 1,523,775.64 14,478,854.00 減：營業外支出 178.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 128,008,032.74 -3,083,400.60 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 128,008,032.74 -3,083,400.60 （一）持續經營凈利潤（凈

376、虧損以“”號填列） 128,008,032.74 -3,083,400.60 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 105 不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的

377、有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 128,008,032.74 -3,083,400.60 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.1715 -0.0046 （二）稀釋每股收益 0.1715 -0.0046 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,307,065,456.91 1,177,092,662.84 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款

378、凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 106 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 7,016,694.95 5,291,462.60 收到其他與經營活動有關的現金 197,684,338.49 290,172,706.69 經營活動現金流入小計 1,511,766,490.35 1,472,556,832.13 購買商品、接受勞務支付的現金 475,714,677.15 441,599,664.63 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增

379、加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 237,863,502.87 243,719,923.15 支付的各項稅費 212,346,193.87 180,017,872.76 支付其他與經營活動有關的現金 427,044,828.28 639,668,907.55 經營活動現金流出小計 1,352,969,202.17 1,505,006,368.09 經營活動產生的現金流量凈額 158,797,288.18 -32,449,535.96 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 20,000,000.00

380、取得投資收益收到的現金 608,234.23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 645,575.00 31,229.23 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 303,807.52 收到其他與投資活動有關的現金 1,560,522.17 587,047.65 投資活動現金流入小計 2,509,904.69 21,226,511.11 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 128,238,096.63 55,854,210.87 投資支付的現金 20,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 20,285,488.16 183,

381、489,693.63 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 148,523,584.79 259,343,904.50 投資活動產生的現金流量凈額 -146,013,680.10 -238,117,393.39 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 107 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 701,379,981.17 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 366,208,433.94 666,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 10,916,230.00 87,330,144.

382、64 籌資活動現金流入小計 1,078,504,645.11 753,330,144.64 償還債務支付的現金 682,405,689.98 450,236,809.51 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 113,299,163.43 66,024,485.95 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 4,114,194.77 425,000.77 籌資活動現金流出小計 799,819,048.18 516,686,296.23 籌資活動產生的現金流量凈額 278,685,596.93 236,643,848.41 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金

383、及現金等價物凈增加額 291,469,205.01 -33,923,080.94 加：期初現金及現金等價物余額 150,955,885.50 185,199,684.13 六、期末現金及現金等價物余額 442,425,090.51 151,276,603.19 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 67,550,880.00 58,573,670.86 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 820,103,541.11 1,061,439,925.63 經營活動現金流入小計 887,6

384、54,421.11 1,120,013,596.49 購買商品、接受勞務支付的現金 468,123.17 37,882,146.07 支付給職工以及為職工支付的現金 10,576,395.34 10,634,657.28 支付的各項稅費 5,431,323.24 8,159,847.25 支付其他與經營活動有關的現金 1,335,325,479.52 1,117,017,291.59 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 108 經營活動現金流出小計 1,351,801,321.27 1,173,693,942.19 經營活動產生的現金流量凈額 -464,146,9

385、00.16 -53,680,345.70 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,379.23 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 225,670.66 125,502.35 投資活動現金流入小計 225,670.66 131,881.58 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 505,275.00 43,110.00 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 6,800,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 7,305

386、,275.00 43,110.00 投資活動產生的現金流量凈額 -7,079,604.34 88,771.58 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 701,379,981.17 取得借款收到的現金 80,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 134.64 籌資活動現金流入小計 701,379,981.17 80,000,134.64 償還債務支付的現金 200,000,000.00 55,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 31,900,188.41 11,274,878.42 支付其他與籌資活動有關的現金 1,478,34

387、1.27 14,435.62 籌資活動現金流出小計 233,378,529.68 66,289,314.04 籌資活動產生的現金流量凈額 468,001,451.49 13,710,820.60 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -3,225,053.01 -39,880,753.52 加：期初現金及現金等價物余額 45,046,190.58 84,926,944.10 六、期末現金及現金等價物余額 41,821,137.57 45,046,190.58 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 109 7、合并所有者權益變動表、合并所

388、有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目 本期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 674,846,940.00 1,010,693,622.84 15,509,171.53 83,015,164.70 -902,390,608.43 185,203,088.17 1,066,877,378.81 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 674,846,940.00 1,010,693,622.84

389、15,509,171.53 83,015,164.70 -902,390,608.43 185,203,088.17 1,066,877,378.81 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 78,280,042.00 621,631,659.13 -2,337,825.83 14,261,579.23 11,819,467.00 723,654,921.53 （一）綜合收益總額 -2,337,825.83 14,261,579.23 11,819,467.00 23,743,220.40 （二） 所有者投入和減少資本 78,280,042.00 621,631,659.13 0.00 69

390、9,911,701.13 1股東投入的普通股 78,280,042.00 621,631,659.13 699,911,701.13 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 110 權益的金額 4其他 （三）利潤分配 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （四） 所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 753,126,982.00 1,63

391、2,325,281.97 13,171,345.70 83,015,164.70 -888,129,029.20 197,022,555.17 1,790,532,300.34 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 111 上期金額 單位：元 項目 上期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 674,846,940.00 951,675,785.21 10,939,586.53 83,015,164.70 -9

392、29,748,747.26 67,570,511.33 858,299,240.51 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 674,846,940.00 951,675,785.21 10,939,586.53 83,015,164.70 -929,748,747.26 67,570,511.33 858,299,240.51 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 59,017,837.63 4,569,585.00 27,358,138.83 117,632,576.84 208,578,138.30 （一）綜合收益總額 4,569,585.00 2

393、7,358,138.83 17,672,509.10 49,600,232.93 （二） 所有者投入和減少資本 59,017,837.63 99,960,067.74 158,977,905.37 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 59,017,837.63 99,960,067.74 158,977,905.37 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 112 （三）利潤分配 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （四） 所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2

394、 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 674,846,940.00 1,010,693,622.84 15,509,171.53 83,015,164.70 -902,390,608.43 185,203,088.17 1,066,877,378.81 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 113 8、母公司所有者權益變動表、母公司所有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權

395、益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 674,846,940.00 974,010,456.70 13,646,832.72 83,015,164.70 -1,272,186,452.88 473,332,941.24 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 674,846,940.00 974,010,456.70 13,646,832.72 83,015,164.70 -1,272,186,452.88 473,332,941.24 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 78,280,042.00 621,631,659.13 -2,207,774.33

396、128,008,032.74 825,711,959.54 （一）綜合收益總額 -2,207,774.33 128,008,032.74 125,800,258.41 （二）所有者投入和減少資本 78,280,042.00 621,631,659.13 699,911,701.13 1股東投入的普通股 78,280,042.00 621,631,659.13 699,911,701.13 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 1提取盈余公積 2對所有者（或股東）的分配 3其他 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 11

397、4 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 753,126,982.00 1,595,642,115.83 11,439,058.39 83,015,164.70 -1,144,178,420.14 1,299,044,900.78 上期金額 單位：元 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 674,846,940.00 974,010,

398、322.06 8,646,832.72 83,015,164.70 -1,269,103,052.28 471,416,207.20 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 674,846,940.00 974,010,322.06 8,646,832.72 83,015,164.70 -1,269,103,052.28 471,416,207.20 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 134.64 5,000,000.00 -3,083,400.60 1,916,734.04 （一）綜合收益總額 -3,083,400.60 -3,083,400.60 （二）所有者投

399、入和減少資本 134.64 5,000,000.00 5,000,134.64 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 115 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 134.64 5,000,000.00 5,000,134.64 （三）利潤分配 1提取盈余公積 2對所有者（或股東）的分配 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 674,846,940.00 974,

400、010,456.70 13,646,832.72 83,015,164.70 -1,272,186,452.88 473,332,941.24 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 116 三、公司基本情況三、公司基本情況 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（以下簡稱本公司）經北京市人民政府批準，由北京住總集團有限責任公司（以下簡稱住總集團）聯合北京市國有資產經營有限責任公司（以下簡稱北京國資公司）等六家發起人，于1999年6月發起設立，注冊資本30,000萬元。1999年6月18日，注冊資本變更為48,742.347萬元。1999年8月，經中國證券監督委員會證

401、監發行字（1999）97號文批準，本公司發行人民幣普通股18,742.347萬股，注冊資本變更為67,484.694萬元。2017年1月，經中國證券監督管理委員會證監許可（2016）2979號文核準，本公司非公開發行人民幣普通股7,828.0042萬股,注冊資本變更為75,132.6982萬元。 2006年4月10日，北京國資公司與北京鵬泰投資有限公司（2011年已更名為國美控股集團有限公司，以下簡稱鵬泰投資或國美控股）簽署股權轉讓協議，北京國資公司將其所持有的本公司1,100萬股股權轉讓給鵬泰投資。2006年7月20日，住總集團分別與鵬泰投資、 廣東粵文音像實業有限公司 （以下簡稱廣東粵文）

402、 、 海源控股有限公司 （以下簡稱海源控股） 簽署 股權轉讓協議，住總集團將其所持有的本公司27,000萬股股權分別轉讓給以上三家公司。以上轉讓事項已經取得國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會審批同意，并已辦理股權過戶手續。 2007年初，公司實施股權分置改革，方案的股份變更登記日為2007年1月8日。股權分置改革方案為流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的1.6股對價股份。流通股股東獲得的對價股份到賬日為2007年1月9日。2007年1月9日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。對價股份上市流通日為2007年1月9日。 本公司建立了股東

403、大會、董事會、監事會的法人治理結構，目前設運營管理中心、財務管理中心、人事行政中心等部門，擁有北京中關村四環醫藥開發有限責任公司、北京中實混凝土有限責任公司、哈爾濱中關村開發建設有限責任公司等子公司。 本公司經營范圍主要包括：高新技術和產品的開發、銷售；科技項目、建設項目投資；各類工業、民用、能源、交通、市政、地鐵、城市鐵路、高速公路建設項目工程總承包；建筑設計；建筑裝飾、裝修；設備安裝；房地產開發；銷售商品房；物業管理；購銷金屬材料、木材、建筑材料、機械電器設備；經濟信息咨詢；技術服務；互聯網接入服務。 本財務報表及財務報表附注已經本公司第六屆董事會第六次會議于2018年04月19日批準。

404、本公司以“控制”為合并范圍，包括子公司北京四環醫藥開發有限責任公司、北京中實混凝土有限責任公司、哈爾濱中關村開發建設有限責任公司等12家子公司。本公司合并報表范圍詳見“本附注八、合并范圍的變更”，“本附注九、在其他主體中的權益”。 本公司以“控制”為合并范圍，包括子公司北京四環醫藥開發有限責任公司、北京中實混凝土有限責任公司、哈爾濱中關村開發建設有限責任公司等12家子公司。本公司合并報表范圍詳見“本附注八、合并范圍的變更”，“本附注九、在其他主體中的權益”。 四、財務報表的編制基礎四、財務報表的編制基礎 1、編制基礎、編制基礎 本財務報表按照財政部會計司頒布的企業會計準則及其應用指南、解釋及其

405、他有關規定（統稱“企業會計準則”）編制。此外，本公司還按照中國證監會公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號財務報告的一般規定（2014年修訂）披露有關財務信息。 2、持續經營、持續經營 本財務報表以持續經營為基礎列報。 本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 117 按照相關規定計提相應的減值準備。 五、重要會計政策及會計估計五、重要會計政策及會計估計 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 具體會計政策和會計估計提示： 本公司根據自身生產經營特點，確定固定資

406、產折舊、無形資產攤銷、研發費用資本化條件以及收入確認政策，具體會計政策參見附注各項資產的具體說明。 1、遵循企業會計準則的聲明、遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司財務狀況以及2017年年度的合并及公司經營成果和合并及公司現金流量等有關信息。 2、會計期間、會計期間 本公司會計期間采用公歷年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、營業周期、營業周期 本公司的營業周期為12個月。 4、記賬本位幣、記賬本位幣 本公司及子公司以人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法、同一控制下和非

407、同一控制下企業合并的會計處理方法 （1）同一控制下的企業合并）同一控制下的企業合并 對于同一控制下的企業合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。合并對價的賬面價值（或發行股份面值總額）與合并中取得的凈資產賬面價值的差額調整資本公積（股本溢價/資本溢價），資本公積（股本溢價/資本溢價）不足沖減的，調整留存收益。 通過多次交易分步實現同一控制下的企業合并。 在個別財務報表中， 以合并日持股比例計算的合并日應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本； 初始

408、投資成本與原持有投資的賬面價值加上合并日新增投資成本之和的差額， 調整資本公積北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 118 （股本溢價/資本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。 在合并財務報表中，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量； 原持有投資的賬面價值加上合并日新增投資成本之和， 與合并中取得的凈資產賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價/資本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方在達到合并之前持有的長期股權投資， 在取得日與合并方與被合并方同處于同一方最終控

409、制之日孰晚日與合并日之間已確認有關損益、 其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。 （2）非同一控制下的企業合并）非同一控制下的企業合并 對于非同一控制下的企業合并， 合并成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、 發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。 對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額， 確認為商譽， 按成本扣除累計減值準備進行后續計量；對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后計入當期損益。 通過多次交易分

410、步實現非同一控制下的企業合并。 在個別財務報表中， 以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和， 作為該項投資的初始投資成本。 購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益， 應當在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理； 因被投資方除凈損益、 其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，應當在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資按照企業會計準則第22號金融工具確認和計量 的有關規定進行會計處理的， 原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當在改按成本法核算時轉入當期損益

411、。 在合并財務報表中， 合并成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和； 對于購買日之前已經持有的被購買方的股權， 按照購買日的公允價值進行重新計量， 公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動應當轉為購買日當期收益，由于被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 （3）企業合并中有關交易費用的處理）企業合并中有關交易費用的處理 為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。作為合并對價發行的權益性證券或

412、債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。 6、合并財務報表的編制方法、合并財務報表的編制方法 （1）合并范圍）合并范圍 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。 控制是指本公司擁有對被投資單位的權力， 通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及企業所控制的結構化主體等）。 （2）合并財務報表的編制方法）合并財務報表的編制方法 合并財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編制。在編制合并財務報表時，本公司和子公司的會計政策

413、和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來余額予以抵銷。 在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司以及業務， 視同該子公司以及業務自同受最終控制方控制之日起納入本公司北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 119 的合并范圍，將其自同受最終控制方控制之日起的經營成果和現金流量納入合并利潤表和合并現金流量表中。 因非同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將其現金流量納入合并現金流量表。 子公司的股東權益中不屬于本公司所擁有的部分作為少數股東權益在合并資產負債表中股東權益項下單獨列示。 子公司當

414、期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其余額仍沖減少數股東權益。 對于購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易， 作為權益性交易核算， 調整歸屬于母公司所有者權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付/收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （3）喪失子公司控制權的處理）喪失子公司控制權的處理 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩余

415、股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和， 減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。 與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動，應當在喪失控制權時轉入當期損益，由于被投資方重新計量設定收益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 （4）分步處置股權至喪失控制權的特殊處理）分步處置股權至喪失控制權的特殊處理 分步處置股權至喪失控制權的各項交易的條款、 條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況， 本公司將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理

416、： 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果； 一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生； 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。 分步處置股權至喪失控制權的各項交易，在個別財務報表中，相應結轉每一次處置股權相對應的長期股權投資的賬面價值，所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間的差額計入當期投資收益。 在合并財務報表中，分步處置股權至喪失控制權時，剩余股權的計量以及有關處置股權損益的核算比照上述“喪失子公司控制權的處理”。在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額： 屬于“一攬子交易”的，

417、確認為其他綜合收益。在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。 不屬于“一攬子交易”的，作為權益性交易計入資本公積（股本溢價/資本溢價）。在喪失控制權時不得轉入喪失控制權當期的損益。 7、合營安排分類及共同經營會計處理方法、合營安排分類及共同經營會計處理方法 合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司合營安排分為共同經營和合營企業。 （1）共同經營）共同經營 共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。 本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理： 確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；

418、 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 120 確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債； 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入； 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入； 確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。 （2）合營企業）合營企業 合營企業是指本公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。 本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。 8、現金及現金等價物的確定標準、現金及現金等價物的確定標準 現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物，是指本公司持有的期限短、流動性強、易于轉

419、換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 9、外幣業務和外幣報表折算、外幣業務和外幣報表折算 本公司發生外幣業務，按交易發生日的即期匯率折算為記賬本位幣金額。 資產負債表日，對外幣貨幣性項目，采用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算；對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，計入當期損益。 10、金融工具、金融工具 金融工具是指形成一個企業的金融資產，并形成其他單位

420、的金融負債或權益工具的合同。 （1）金融工具的確認和終止確認）金融工具的確認和終止確認 本公司于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。 金融資產滿足下列條件之一的，終止確認： 收取該金融資產現金流量的合同權利終止； 該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本公司（債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債， 且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的， 終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。 以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。 （2）金

421、融資產分類和計量）金融資產分類和計量 本公司的金融資產于初始確認時分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 121 應收款項、可供出售金融資產。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產， 包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于此類金融

422、資產，采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。 持有至到期投資 持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。持有至到期投資采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其終止確認、發生減值或攤銷產生的利得或損失，均計入當期損益。 應收款項 應收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，包括應收賬款和其他應收款等。應收款項采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。 可供出售金融資產 可供出

423、售金融資產，是指初始確認時即指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除上述金融資產類別以外的金融資產?？晒┏鍪劢鹑谫Y產采用公允價值進行后續計量， 其折溢價采用實際利率法攤銷并確認為利息收入。 除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外， 可供出售金融資產的公允價值變動確認為其他綜合收益， 在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。與可供出售金融資產相關的股利或利息收入，計入當期損益。 對于在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資， 以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按成本計量。 （3）金融負債分類和計量）金融負債分類和計量 本公司的金融負

424、債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。對于未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。對于此類金融負債，按照公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。 其他金融負債 與在活躍市場中沒有報價、 公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債， 按照

425、成本進行后續計量。 其他金融負債采用實際利率法， 按攤余成本進行后續計量， 終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具）衍生金融工具及嵌入衍生工具 本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量， 并以其公允價值進行后續計量。 公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產， 公允價值為負數的確認為一項負債。 因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失，直接計入當期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具， 如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債， 嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關系，且與

426、嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆， 作為單獨的衍生金融工具處理。 如果無法在取得時或后續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 122 （5）金融工具的公允價值）金融工具的公允價值 金融資產和金融負債的公允價值確定方法見附注公允價值計量。 （6）金融資產減值）金融資產減值 除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外， 本公司于資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查， 有客觀證據表明該

427、金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認后實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。 金融資產發生減值的客觀證據，包括下列可觀察到的情形： 發行方或債務人發生嚴重財務困難； 債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等； 本公司出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步； 債務人很可能倒閉或者進行其他財務重組； 因發行方發生重大財務困難，導致金融資產無法在活躍市場繼續交易； 無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少， 但根據公開的數據對其進行總體評價后發現，

428、該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，包括： A、該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化； B、債務人所在國家或地區經濟出現了可能導致該組金融資產無法支付的狀況； 債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本； 權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌， 如權益工具投資于資產負債表日的公允價值低于其初始投資成本超過50%（含50%）或低于其初始投資成本持續時間超過12個月（含12個月），低于其初始投資成本持續時間超過12個月（含12個月）是指，權益工具投資公允價值月度均值連續12個月均低于其初始投資成本； 其他表明

429、金融資產發生減值的客觀證據。 以攤余成本計量的金融資產， 如果有客觀證據表明該金融資產發生減值， 則將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量（不包括尚未發生的未來信用損失）現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率折現確定，并考慮相關擔保物的價值。 對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產單獨進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 已單項確認減值損失的金融資產， 不包括在具

430、有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 本公司對以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后， 如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復， 且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。 可供出售金融資產， 如果有客觀證據表明該金融資產發生減值， 原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 對于已確認減值損失的可供出售債務

431、工具， 在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益?？晒┏鍪蹤嘁婀ぞ咄顿Y發生的減值損失，不通過損益轉回。 以成本計量的金融資產， 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資， 或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時， 將該金融資產的賬面價值， 與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。發生的減值損失一經確認，不得轉回。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 123 （7）金融資產轉移）金融

432、資產轉移 金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。 本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的， 終止確認該金融資產； 保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。 本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的， 分別下列情況處理： 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產并確認產生的資產和負債； 未放棄對該金融資產控制的， 按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。 （8）金融資產和金融負債的抵銷）金融資產和金融負債的抵銷 當本公司具有抵銷已確認金融資產和金

433、融負債的法定權利， 且目前可執行該種法定權利， 同時本公司計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。 11、應收款項、應收款項 （1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 期末余額達到 1000 萬元（含 1000 萬元）以上的應收款項為單項金額重大的應收款項。 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 對于單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀證據表明發生了減值，根據其未來

434、現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。單項金額重大經單獨測試未發生減值的應收款項，再按組合計提壞賬準備。 （2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項 組合名稱 壞賬準備計提方法 賬齡組合 賬齡分析法 行業組合 余額百分比法 其他組合（合并范圍內公司之間往來款） 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1 年以內（含 1 年） 5.00% 5.00% 12 年 10.00% 10.00% 23 年 15.00% 15.00% 34 年 30.00% 30.00% 北京中關村科技發展(控

435、股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 124 45 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的： 適用 不適用 組合名稱 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 行業組合 1.00% 5.00% 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： 適用 不適用 （3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項 單項計提壞賬準備的理由 涉訴款項、客戶信用狀況惡化的應收款項 壞賬準備的計提方法 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備 12、存貨、存貨 公司是否需要遵守特殊行業的

436、披露要求 否 （1）存貨的分類）存貨的分類 本公司存貨分為原材料、低值易耗品、物料用品、庫存商品、開發成本、開發產品、出租開發產品、在產品、周轉材料、委托加工物資等。 （2）發出存貨的計價方法）發出存貨的計價方法 本公司存貨取得時按實際成本計價。 原材料、在產品、庫存商品等發出時采用加權平均法計價。 開發成本、 開發產品、 出租開發產品等按實際成本進行初始計量。 開發產品的實際成本包括土地出讓金、 基礎配套設施支出、建筑安裝工程支出、開發項目完工之前所發生的借款費用及開發過程中的其他相關費用。開發產品發出時，采用個別計價法確定其實際成本。 建造合同按實際成本計量，包括從合同簽訂開始至合同完成止

437、所發生的、與執行合同有關的直接費用和間接費用。在建合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利（虧損）與已結算的價款在資產負債表中以抵銷后的凈額列示。在建合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利（虧損）之和超過已結算價款的部分作為存貨列示；在建合同已結算的價款超過累計已發生的成本與累計已確認的毛利（虧損）之和的部分作為預收款項列示。 為訂立合同而發生的差旅費、投標費等，能夠單獨區分和可靠計量且合同很可能訂立的，在取得合同時計入合同成本；未滿足上述條件的，則計入當期損益。 （3）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 存貨可變現凈值是按存貨的估

438、計售價減去至完工時估計將要發生的成本、 估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。 在確定存北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 125 貨的可變現凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。 資產負債表日，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。 （4）存貨的盤存制度）存貨的盤存制度 本公司存貨盤存制度采用永續盤存制。 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 本公司低值

439、易耗品領用時采用一次轉銷法攤銷。 13、持有待售資產、持有待售資產 無 14、長期股權投資、長期股權投資 本公司長期股權投資包括對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對合營企業的權益性投資。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，為本公司的聯營企業。 （1）投資成本確定）投資成本確定 對于企業合并形成的長期股權投資： 同一控制下企業合并取得的長期股權投資， 在合并日按照取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值份額作為投資成本； 非同一控制下企業合并取得的長期股權投資， 按照合并成本作為長期股權投資的投資成本。 對于以企業合并以外的其他方式取得的長期股權投資： 支付現金

440、取得的長期股權投資， 按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。 （2）后續計量及損益確認方法）后續計量及損益確認方法 本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算；對聯營企業和合營企業的投資采用權益法核算。 采用成本法核算的長期股權投資， 除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外， 被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。 采用權益法核算的長期股權投資， 初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的， 不調整長期股權投資的投資

441、成本； 初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的， 對長期股權投資的賬面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。 采用權益法核算時， 按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額， 分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。 在確認應享有被投資單位凈損益的份額時， 以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，并按照本公司的會

442、計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。 因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的， 按照原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與賬北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 126 面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當轉入改按權益法核算的當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的， 處置后的剩余股權應當改按 企業會計準則第22號金融工具確認和計量 進行會計處理， 在喪失共

443、同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益， 應當在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相關的其他所有者權益變動轉入當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的， 處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按企業會計準則第22號金融工具確認和計量的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值

444、間的差額計入當期損益。 本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬于本公司的部分， 在抵銷基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。 對于2007年1月1日之前已經持有的對聯營企業及合營企業的長期股權投資， 如存在與該投資相關的股權投資借方差額， 在扣除按原剩余期限直線法攤銷的股權投資借方差額后，確認投資損益。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 共同控制， 是指按照相關約定對某項安排所共有的控制， 并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的

445、參與方一致同意后才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排，如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動， 則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排。 其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。 如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。 重大影響， 是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力， 但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。 在確定能否對被投資單位施加重大影響時， 考慮投資方直接

446、或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權后產生的影響， 包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。 當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含20%）以上但低于50%的表決權股份時，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響外，均確定對被投資單位具有重大影響；本公司擁有被投資單位20%（不含）以下的表決權股份，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。 （4）減值測試方法及減值準備

447、計提方法）減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，本公司計提資產減值的方法見附注資產減值。 15、投資性房地產、投資性房地產 投資性房地產計量模式 成本法計量 折舊或攤銷方法 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。本公司投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物。 本公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，并按照固定資產或無形資產的有關規定，按期計提折舊或攤銷。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 127 采用成本模式進行后續計量的投資性房地產，計提資產減值方法見

448、附注資產減值。 投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。 本公司采用成本模式進行后續計量的投資性房地產采用年限平均法計提折舊。詳見附注各類固定資產的折舊方法。 16、固定資產、固定資產 （1）確認條件）確認條件 本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，并且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，固定資產才能予以確認。本公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。 （2）折舊方法）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年

449、限平均法 30-40 3 3.23%-2.43% 機器設備 年限平均法 4-14 3 24.25%-6.93% 運輸設備 年限平均法 6-12 3 16.17%-8.08% 電子設備及其他 年限平均法 4-12 3 24.25%-8.08% （3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 當本公司租入的固定資產符合下列一項或數項標準時，確認為融資租入固定資產：在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給本公司。 本公司有購買租賃資產的選擇權， 所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定本公司將會行使這種選擇

450、權。即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分。本公司在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值。租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本公司才能使用。融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為入賬價值。最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。 未確認融資費用在租賃期內各個期間采用實際利率法進行分攤。 融資租入的固定資產采用與自有固定資產一致的政策計提租賃

451、資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的， 在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。 每年年度終了，本公司對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計凈殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計凈殘值。大修理費用：本公司對固定資產進行定期檢查發生的大修理費用，有確鑿證據表明符合固定資產確認條件的部分，計入固定資產成本，不符合固定資產確認條件的計入當期損益。固定資產在定期大修理間隔期間，照提折舊。 17、在建工

452、程、在建工程 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 本公司在建工程成本按實際工程支出確定， 包括在建期間發生的各項必要工程支出、 工程達到預定可使用狀態前的應予資本北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 128 化的借款費用以及其他相關費用等。 在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。 在建工程計提資產減值方法見附注資產減值。 18、借款費用、借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則）借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當

453、期損益。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化： 資產支出已經發生， 資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、 轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； 借款費用已經發生； 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 （2）借款費用資本化期間）借款費用資本化期間 本公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時， 借款費用停止資本化。 在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之后所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連

454、續超過3個月的，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。 （3）借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法）借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法 專門借款當期實際發生的利息費用， 減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。 資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。 19、生物資產、生物資產 無 20、油氣資產、油氣資產 無 21、

455、無形資產、無形資產 （1）計價方法、使用壽命、減值測試）計價方法、使用壽命、減值測試 本公司無形資產包括土地使用權、軟件、非專利技術等。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 129 無形資產按照成本進行初始計量， 并于取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 使用壽命為有限的， 自無形資產可供使用時起，采用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。 使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下： 類別 使用壽命 攤銷方法 備注 土地使用權 50年 直線法 軟件 5年

456、直線法 非專利技術 10年 直線法 本公司于每年年度終了， 對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核， 與以前估計不同的， 調整原先估計數，并按會計估計變更處理。 資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。 無形資產計提資產減值方法見附注資產減值。 （2）內部研究開發支出會計政策）內部研究開發支出會計政策 本公司將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。 研究階段的支出，于發生時計入當期損益。 開發階段的支出， 同時滿足下列條件的， 才能予以資本化， 即： 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有

457、可行性；具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； 無形資產產生經濟利益的方式， 包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。 本公司研究開發項目在滿足上述條件，通過技術可行性及經濟可行性研究，形成項目立項后，進入開發階段。 已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀態之日轉為無形資產。 具體研發項目的資本化條件： 本公司控

458、股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司開發階段的支出為發生于創新藥的研發項目。在取得國家藥監局臨床試驗批件之前（含取得臨床試驗批件之時點）所從事的工作為研究階段，該階段所發生的支出全部費用化，計入當期損益；取得國家藥監局臨床試驗批件之后至獲得新藥證書之前所從事的工作為開發階段，該階段所發生的支出在符合上述開發階段資本化的條件時予以資本化，如果確實無法區分應歸屬于取得國家藥監局臨床試驗批件之前或之后發生的支出，則將其發生的支出全部費用化，計入當期損益。獲得新藥證書后，開發階段發生的資本化支出轉為無形資產。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 130 22、長期資

459、產減值、長期資產減值 本公司對子公司、 聯營企業和合營企業的長期股權投資、 采用成本模式進行后續計量的投資性房地產、 固定資產、 在建工程、無形資產、商譽等（存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外）的資產減值，按以下方法確定： 于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽、 使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象， 每年都進行減值測試。 可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額； 難

460、以對單項資產的可收回金額進行估計的， 以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。 當資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。 就商譽的減值測試而言，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或資產組組合，是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大于本公司確定的報告分部。 減值測試時， 如與商

461、譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的， 首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低于賬面價值的，確認商譽的減值損失。 資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 23、長期待攤費用、長期待攤費用 本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價， 并按預計受益期限平均攤銷。 對不能使以后會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤余價值全部計入當期損益。 24、職工薪酬、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法）短期薪酬的會計處理方法 本公司在職工提供服務的會計期間，

462、將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。如果該負債預期在職工提供相關服務的年度報告期結束后十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現后的金額計量。 （2）離職后福利的會計處理方法）離職后福利的會計處理方法 離職后福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用后，企業不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告

463、全文 131 設定提存計劃，設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險等。 在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 設定受益計劃，對于設定受益計劃，在年度資產負債表日由獨立精算師進行精算估值，以預期累積福利單位法確定提供福利的成本。本公司設定受益計劃導致的職工薪酬成本包括下列組成部分： 服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。其中，當期服務成本，是指職工當期提供服務所導致的設定受益計劃義務現值的增加額； 過去服務成本， 是指設定受益計劃修改所導致的與以前期間職工服務相關的設定受益計劃義務現值的增加或減少。 設定受益計劃

464、凈負債或凈資產的利息凈額， 包括計劃資產的利息收益、 設定受益計劃義務的利息費用以及資產上限影響的利息。 重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動。 除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本， 本公司將上述第和項計入當期損益； 第項計入其他綜合收益且不會在后續會計期間轉回至損益，但可以在權益范圍內轉移這些在其他綜合收益中確認的金額。 （3）辭退福利的會計處理方法）辭退福利的會計處理方法 本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組

465、相關的成本或費用時。 實行職工內部退休計劃的，在正式退休日之前的經濟補償，屬于辭退福利，自職工停止提供服務日至正常退休日期間，擬支付的內退職工工資和繳納的社會保險費等一次性計入當期損益。正式退休日期之后的經濟補償（如正常養老退休金），按照離職后福利處理。 （4）其他長期職工福利的會計處理方法）其他長期職工福利的會計處理方法 本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述關于設定提存計劃的有關規定進行處理。符合設定受益計劃的，按照上述關于設定受益計劃的有關規定進行處理，但相關職工薪酬成本中“重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動”部分計入當期損益或相關資產成本。 2

466、5、預計負債、預計負債 如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債： （1）該義務是本公司承擔的現時義務； （2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司； （3）該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量， 并綜合考慮與或有事項有關的風險、 不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。本公司于資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核，并對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 132 如果清償已確認

467、預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償， 則補償金額只能在基本確定能收到時， 作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。 26、股份支付、股份支付 無 27、優先股、永續債等其他金融工具、優先股、永續債等其他金融工具 無 28、收入、收入 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 （1）一般原則）一般原則 銷售商品 在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方， 既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權， 也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入的實現。 提供

468、勞務 對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，本公司于資產負債表日按完工百分比法確認收入。 勞務交易的完工進度按已經發生的勞務成本占估計總成本的比例確定。 提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足： A. 收入的金額能夠可靠地計量； B. 相關的經濟利益很可能流入企業； C. 交易的完工程度能夠可靠地確定； D. 交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。 如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計， 則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入， 并將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。 讓渡資產使用權 與資產使用權讓渡相關的

469、經濟利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時，本公司確認收入。 （2）收入確認的具體方法）收入確認的具體方法 本公司房地產銷售收入在房產完工驗收合格、達到銷售合同約定的交付條件、將房產交付買方、取得買方按銷售合同約定的全部價款時確認銷售收入的實現。 本公司藥品銷售收入，在貨物發出后取得對方確認收到貨物的憑證時確認收入。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 133 29、政府補助、政府補助 （1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 對于貨幣性資產的政府補助，按照收到或應收的金額計量。其中，對期末有確鑿證據表明能夠符

470、合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時，按應收金額計量；否則，按照實際收到的金額計量。對于非貨幣性資產的政府補助，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。 與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助；除此之外，作為與收益相關的政府補助。 對于政府文件未明確規定補助對象的， 能夠形成長期資產的， 與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其余部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。 與資產相關的政府補助，應當沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政

471、府補助確認為遞延收益的，應當在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。 （2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 對于同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，應當區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，應當整體歸類為與收益相關的政府補助。 與收益相關的政府補助，應當分別情況按照以下規定進行會計處理： （1）用于補償企業以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收

472、益，并在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或沖減相關成本； （2）用于補償企業已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。 已確認的政府補助需要退回的，應當在需要退回的當期分情況按照以下規定進行會計處理： （1）初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值； （2）存在相關遞延收益的，沖減相關遞延收益賬面余額，超出部分計入當期損益； （3）屬于其他情況的，直接計入當期損益。 30、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。 除由于企業合并產生的調整商譽， 或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計

473、入所有者權益外，均作為所得稅費用計入當期損益。 本公司根據資產、負債于資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，采用資產負債表債務法確認遞延所得稅。 各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的： （1）商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制并且該暫時性北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 134 差異在可預見的未來

474、很可能不會轉回。 對于可抵扣暫時性差異、能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限， 確認由此產生的遞延所得稅資產， 除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的： （1）該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； （2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。 于資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收

475、回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。 于資產負債表日， 本公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。 如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 31、租賃、租賃 （1）經營租賃的會計處理方法）經營租賃的會計處理方法 本公司將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃， 除融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。 本公司作為出租人 經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生

476、的初始直接費用，計入當期損益。 本公司作為承租人 經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或當期損益；發生的初始直接費用，計入當期損益。 （2）融資租賃的會計處理方法）融資租賃的會計處理方法 本公司作為出租人 融資租賃中， 在租賃開始日本公司按最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值， 同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。未實現融資收益在租賃期內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資收入。 本公司作為承租人 融資租賃中， 在租賃開始日本公司將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現

477、值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值， 將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。初始直接費用計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資費用。 本公司采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。 32、其他重要的會計政策和會計估計、其他重要的會計政策和會計估計 本公司作為出租人 融資租賃中， 在租賃開始日本公司按最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值， 同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。未實現融資收益在北京中關村科技發展(控股)

478、股份有限公司 2017 年年度報告全文 135 租賃期內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資收入。 本公司作為承租人 融資租賃中， 在租賃開始日本公司將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值， 將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。初始直接費用計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間采用實際利率法計算確認當期的融資費用。 本公司采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。 33、重要會計政策和會計估計變更、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更）重要會計政策變更 適用 不適用 會計政策變更的內容和原

479、因 審批程序 備注 1、 2017 年 4 月 28 日， 財政部發布了 企業會計準則第 42 號持有待售的非流動資產、處置組和終止經營） ，要求自2017年5月28日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行。對于準則施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，采用未來適用法處理。 法定程序，無需審批 持有待售的資產 0 持有待售的負債 0 2、2017 年 5 月 10 日，財政部對企業會計準則第 16 號政府補助進行了修訂，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行，并要求對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助采用未來適用法處理，對 20

480、17 年1月1日至準則施行日之間新增的政府補助根據修訂后準則進行調整。 法定程序，無需審批 其他收益 +6000 營業外收入 - 6000 3、根據財政部 2017 年 12 月 25 日發布關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知 （財會（2017）30 號）文，對在“營業外收支”中反映的資產處置收益和損失，改為在利潤表中增加“資產處置收益”來反映。 法定程序，無需審批 資產處置收益 -572,872.83 營業外支出 -572,872.83 （2）重要會計估計變更）重要會計估計變更 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 136 六、稅項六、稅項 1、

481、主要稅種及稅率、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 應稅收入 3、5、6、11、17 消費稅 應稅收入 3、5 城市維護建設稅 應納流轉稅額 5、7 企業所得稅 應納稅所得額 15、25 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 北京華素制藥股份有限公司 15% 多多藥業有限公司 15% 2、稅收優惠、稅收優惠 （1）本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司下屬北京華素制藥股份有限公司2016年取得北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局頒發的高新技術企業證書，該證書有效期為2016年12月22日至2019年12

482、月21日。北京華素制藥股份有限公司執行15的企業所得稅稅率。 （2）根據海南省洋浦經濟開發區財政局頒布的洋浦經濟開發區優惠政策（浦局2007127號），本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之間接控制公司海南華素醫藥營銷有限公司享受開發區內倉儲物流企業年實際繳納增值稅額10萬元以上的內資商貿企業，分別按其所繳稅額的不同比例給予基金扶持：10萬元至100萬元（含100萬元）部分按8%扶持；100萬元以上至1000萬元以下部分按11%扶持；達1000萬元的按增值稅全額的14%扶持；城建稅及教育費附加按實納稅額的50%給予財政扶持；在一個會計年度內，繳納所得稅10萬元以上（含10萬），流

483、轉稅達到所得稅10%的企業，按洋浦地方留成部分給予80%財政扶持；不到10%，按洋浦地方留成部分給予60%財政扶持的優惠政策。 （3）本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司下屬多多藥業有限公司2017年獲得黑龍江省科學技術廳、黑龍江省財政廳、黑龍江省國家稅務局、黑龍江省地方稅務局頒發的高新技術企業證書，該證書有效期為2017年08月28日至2019年08月27日。多多藥業有限公司執行15%的企業所得稅稅率。 （4）根據子公司江蘇華素健康品有限公司與鎮江京口區總部經濟發展領導小組辦室簽訂了總部經濟企業入駐合同，約定入駐園區的江蘇華素健康科技有限公司，按以下政策進行扶持：對公司上交的增

484、值稅返還32%；企業所得稅返還25.6%；個人所得稅返還25.6%。 七、合并財務報表項目注釋七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金、貨幣資金 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 1,407,501.04 409,640.89 銀行存款 441,002,559.96 150,851,932.79 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 137 其他貨幣資金 11,144,983.17 26,134,645.86 合計 453,555,044.17 177,396,219.54 其他說明 截止到2017年12月31日，本公司受限貨幣資金金額293,985,4

485、96.22元，其中被凍結的貨幣資金（以前年度發生的戶名不一致或印鑒未找到等原因造成）1,861,615.09元,售房保證金8,706,572.97元，信用證保證金561,765.60元，募集資金專戶余額282,855,542.56元。 2、應收票據、應收票據 （1）應收票據分類列示）應收票據分類列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 78,663,107.82 100,007,760.13 商業承兌票據 10,658,729.86 合計 89,321,837.68 100,007,760.13 （2）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據）期末公司已背書或貼現

486、且在資產負債表日尚未到期的應收票據 單位： 元 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 189,308,499.72 商業承兌票據 5,500,000.00 合計 189,308,499.72 5,500,000.00 3、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款分類披露）應收賬款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例（%） 金額 計提比例（%） 金額 比例（%） 金額 計提比例（%） 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

487、0 0.00 0.00 按信用風險特征組合計970,460,148.06 99.09 58,740,897.76 6.05 911,719,250.30 731,896,670.46 99.02 47,500,233.85 6.49 684,396,436.61 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 138 提壞賬準備的應收賬款 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 8,915,763.44 0.91 8,915,763.44 100.00 0.00 7,226,582.90 0.98 7,226,582.90 100.00 0.00 合計 979,375,9

488、11.50 100.00 67,656,661.20 6.91 911,719,250.30 739,123,253.36 100.00 54,726,816.75 7.40 684,396,436.61 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 357,959,292.00 17,897,964.60 5.00% 1 至 2 年 24,309,388.18 2,430,938.82 10.00% 2 至 3 年 1,953,

489、687.71 293,053.16 15.00% 3 年以上 32,613,905.45 32,582,702.44 99.90% 3 至 4 年 35,495.28 10,648.58 30.00% 4 至 5 年 31,781.56 25,425.25 80.00% 5 年以上 32,546,628.61 32,546,628.61 100.00% 合計 416,836,273.34 53,204,659.01 12.76% 確定該組合依據的說明： 賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1年以內（含1年） 5.00% 5.00% 12年 10.00% 10.00% 23年 15.00

490、% 15.00% 3年以上 70.00% 70.00% 34年 30.00% 30.00% 45年 80.00% 80.00% 5年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 139 單位： 元 組合名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 行業組合 553,623,874.72 5,536,238.75 1.00% 合計 553,623,874.72 5,536,238.75 1.00% 確定該組合依據的說明： 組合名稱 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 行業組

491、合 1.00% 5.00% 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 無 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 9,301,656.86 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 （3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱單位名稱 款項的性質款項的性質 期末余額期末余額 占應收賬款占應收賬款 期末余額期末余額 合計數的比例合計數的比例 壞賬準備壞賬準備 期末余額期末余額 中鐵電氣化局集團北京地鐵16號線土建施工28合同段項目經理部 工程款 43,309,982.0

492、0 4.42% 433,099.82 中建一局集團建設發展有限公司 工程款 19,510,750.50 1.99% 195,107.51 中國新興建筑工程總公司 工程款 17,528,615.10 1.79% 175,286.15 北京住總集團有限責任公司軌道交通市政工程總承包部 工程款 12,952,331.20 1.32% 129,523.31 中國建筑第八局工程有限公司 工程款 11,024,867.00 1.13% 110,248.67 合計合計 - 104,326,545.80 10.65% 1,043,265.46 本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額104,326,5

493、45.80元，占應收賬款期末余額合計數的比例10.65%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額1,043,265.46元。 4、預付款項、預付款項 （1）預付款項按賬齡列示）預付款項按賬齡列示 單位： 元 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例 金額 比例 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 140 1 年以內 70,455,142.43 77.83% 31,929,092.80 83.18% 1 至 2 年 15,852,857.23 17.51% 6,188,610.00 16.12% 2 至 3 年 4,211,364.50 4.66% 267,456.74 0

494、.70% 合計 90,519,364.16 - 38,385,159.54 - （2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 單位名稱單位名稱 款項的性質款項的性質 期末余額期末余額 占預付賬款期末余額合計占預付賬款期末余額合計數的比例數的比例 中國人民解放軍62032部隊 研發款 12,000,000.00 13.26% 廣州市倩采化妝品有限公司 貨款 11,186,273.90 12.36% 哈爾濱匯智成功房地產開發有限公司 租賃款 6,599,189.00 7.29% 江蘇省設備成套有限公司 貨款 5,934,046.00 6.56% 北京

495、中冠建筑裝飾有限責任公司 裝修款 4,940,434.47 5.46% 合計合計 - 40,659,943.37 44.92% 按預付賬款對象歸集的期末余額前五名預付款項匯總金額 40,659,943.37元，占預付款項期末余額合計數的比例44.92%。 5、其他應收款、其他應收款 （1）其他應收款分類披露）其他應收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例（%） 金額 計提比例（%） 金額 比例（%） 金額 計提比例（%） 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 107,622,932.54 41.23 107

496、,622,932.54 100.00 0.00 107,622,932.54 38.63 107,622,932.54 100.00 0.00 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 105,024,818.57 40.24 32,652,972.55 31.09 72,371,846.02 124,222,668.83 44.58 33,206,430.38 26.73 91,016,238.45 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 141 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 48,378,863.74 18.53 48,378,863.74 10

497、0.00 0.00 46,782,903.89 16.79 46,782,903.89 100.00 0.00 合計 261,026,614.85 100.00 188,654,768.83 72.27 72,371,846.02 278,628,505.26 100.00 187,612,266.81 67.33 91,016,238.45 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 其他應收款（按單位） 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 軍事醫學科學院 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00% 預計無法收回 北

498、京建隆建筑工程聯合公司 27,437,164.54 27,437,164.54 100.00% 預計無法收回 北京漢森維康科技有限公司 25,185,768.00 25,185,768.00 100.00% 預計無法收回 62036 部隊-馬來酸 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 預計無法收回 合計 107,622,932.54 107,622,932.54 - - 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 52,685,341.83 2,634

499、,267.09 5.00% 1 至 2 年 3,595,136.03 359,513.59 10.00% 2 至 3 年 3,455,819.03 518,372.85 15.00% 3 年以上 28,327,551.29 28,292,770.49 99.88% 3 至 4 年 3,736.00 1,120.80 30.00% 4 至 5 年 160,828.00 128,662.40 80.00% 5 年以上 28,162,987.29 28,162,987.29 100.00% 合計 88,063,848.18 31,804,924.03 36.12% 確定該組合依據的說明： 賬齡 應收

500、賬款計提比例 其他應收款計提比例 1年以內（含1年） 5.00% 5.00% 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 142 12年 10.00% 10.00% 23年 15.00% 15.00% 3年以上 70.00% 70.00% 34年 30.00% 30.00% 45年 80.00% 80.00% 5年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 組合名稱 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 行業組合 16,960,970.39 848,048.52 5.00% 合計 16,960,9

501、70.39 848,048.52 5.00% 確定該組合依據的說明： 組合名稱 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 行業組合 1.00% 5.00% 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 1,579,547.38 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 8,784.28 元。 （3）其他應收款按款項性質分類情況）其他應收款按款項性質分類情況 單位： 元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 備用金 503,944.00 20,713,085.09 押金、保證金 12,640,4

502、20.17 22,010,072.56 往來款 191,370,731.57 233,702,989.42 代墊款項 53,649,371.08 108,196.50 其他 2,862,148.03 2,094,161.69 合計 261,026,614.85 278,628,505.26 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 143 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額 軍事醫學科學院 研發費 40,00

503、0,000.00 5 年以上 15.32% 40,000,000.00 北京建隆建筑工程聯合公司 往來款 27,437,164.54 5 年以上 10.51% 27,437,164.54 北京漢森維康科技有限公司 往來款 25,185,768.00 5 年以上 9.65% 25,185,768.00 國城公司 投資款 23,500,000.00 5 年以上 9.00% 23,500,000.00 62036 部隊-馬來酸 往來款 15,000,000.00 5 年以上 5.75% 15,000,000.00 合計 - 131,122,932.54 - 50.23% 131,122,932.54

504、 6、存貨、存貨 公司是否需要遵守房地產行業的披露要求 否 （1）存貨分類）存貨分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 48,312,986.32 48,312,986.32 35,442,669.82 35,442,669.82 在產品 20,659,598.25 20,659,598.25 21,848,827.68 21,848,827.68 庫存商品 46,080,137.91 806,278.45 45,273,859.46 53,267,323.16 53,267,323.16 周轉材料 3,593,076.9

505、8 3,593,076.98 4,111,647.64 4,111,647.64 低值易耗品 3,103,395.70 3,103,395.70 2,612,286.39 2,612,286.39 出租開發產品 329,758,637.20 11,402,801.51 318,355,835.69 371,576,500.06 11,402,801.51 360,173,698.55 開發產品 211,579,444.67 211,579,444.67 294,299,426.60 294,299,426.60 開發成本 108,813,131.69 108,813,131.69 108,81

506、3,131.69 108,813,131.69 委托加工物資 4,997,466.91 4,997,466.91 合計 776,897,875.63 12,209,079.96 764,688,795.67 891,971,813.04 11,402,801.51 880,569,011.53 公司是否需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 4 號上市公司從事種業、種植業務的披露要求 否 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 144 （2）存貨跌價準備）存貨跌價準備 單位： 元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 庫存

507、商品 806,278.45 806,278.45 低值易耗品 出租開發產品 11,402,801.51 11,402,801.51 開發產品 開發成本 合計 11,402,801.51 806,278.45 12,209,079.96 其他說明： 開發成本 項目名稱項目名稱 開工時間開工時間 預計竣工時間預計竣工時間 預計總投資預計總投資 期初數期初數 期末數期末數 期末跌價準備期末跌價準備 哈爾濱松北中關村金融商貿區 未定 未定 未定 53,186,187.49 53,186,187.49 - 美侖花園項目 未定 未定 未定 55,626,944.20 55,626,944.20 - 合計合

508、計 108,813,131.69 108,813,131.69 - 說明：哈爾濱松北中關村商業地塊系子公司在哈爾濱松北開發房地產項目中一塊用于商業樓項目的土地，目前尚未確定具體的開發設計，財務反應的是土地使用權的相關成本支出金額。 說明：美侖花園項目為2000年立項，本公司2001年-2002年辦理了規劃意見書及建設用地規劃許可等手續。本公司已簽訂了美侖花園項目的土地出讓合同并繳納了部分土地出讓金，本公司共支付前期費用5562.69萬元。2003年因古都風貌保護和四合院調查等工作要求，美侖花園項目暫停審批，暫停辦理本項目的前期手續工作。2007年后美侖花園項目一直停滯，本公司已向相關部門表達了

509、愿補交土地出讓金和繼續實施美侖項目的愿望，與相關部門保持密切的溝通和交流，對項目可持續發展模式持續研究，力爭早日啟動項目的實際開發工作。 開發產品 項目名稱項目名稱 竣工時間竣工時間 期初數期初數 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末數期末數 哈爾濱松北中關國際項目 2015年9月 294,299,426.60 82,719,981.93 211,579,444.67 合計 294,299,426.60 82,719,981.93 211,579,444.67 出租開發產品 項目名稱項目名稱 竣工時間竣工時間 期初數期初數 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末數期末數 豪成大廈-車庫

510、2007年 55,671,927.70 1,761,610.29 53,910,317.41 豪成大廈-公寓 2007年 15,371,110.37 8,491,837.62 6,879,272.75 力鴻花園-車庫 2007年 32,557,502.32 638,382.40 31,919,119.92 科貿大廈 2004年 179,845,298.73 5,580,271.32 174,265,027.41 吉慶里-底商 2001年 36,946,775.52 1,368,399.09 35,578,376.43 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 145 吉

511、慶里-車庫 2001年 34,913,915.46 23,361,503.16 11,552,412.30 上海四通-公寓車位 2005年 16,269,969.96 615,858,.98 15,654,110.98 合計合計 371,576,500.06 41,817,862.86 329,758,637.20 說明1：上述出租開發產品中豪成大廈（公寓）、豪成大廈-車庫、科貿大廈、吉慶里-底商、吉慶里-車庫已取得產權證，科貿大廈地下4層車位屬于人防工事，無產權證。力鴻花園車位為抵賬資產無產權證。 說明2：本年因銷售車位而減少出租開發產品23,361,503.16元。豪成大廈（公寓）有3套用

512、于子公司養老院使用（免租），故轉作固定資產核算。 7、一年內到期的非流動資產、一年內到期的非流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的長期待攤費用 35,883.96 合計 35,883.96 8、其他流動資產、其他流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 待抵扣進項稅 1,874,176.15 539,718.42 預繳其他稅費 747,698.33 1,682,289.86 待攤費用 3,150,380.19 156,226.42 未辦理產權證抵債房產 4,046,031.00 2,447,903.00 合計 9,818,285.67 4,826,137.70 其他

513、說明： 孫公司葫蘆島中實本期發生客戶以房產（開發產品）抵償銷售款3,469,751.50元，本年用于抵償貨款1,871,623.50元，期末價值4,046,031.00元，公司仍擬用于抵償債務而未辦理產權證書。該房產共5套（二套商鋪三套住宅），面積595.23平方米，公司委托北京康正宏基房地產評估事務所評估，評估金額4,245,061元，確認不存在減值準備。 9、可供出售金融資產、可供出售金融資產 （1）可供出售金融資產情況）可供出售金融資產情況 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017

514、年年度報告全文 146 可供出售權益工具： 45,476,673.80 39,644,773.74 5,831,900.06 48,593,774.90 39,507,625.79 9,086,149.11 按公允價值計量的 2,526,363.62 2,526,363.62 5,643,464.72 5,643,464.72 按成本計量的 42,950,310.18 39,644,773.74 3,305,536.44 42,950,310.18 39,507,625.79 3,442,684.39 合計 45,476,673.80 39,644,773.74 5,831,900.06 48

515、,593,774.90 39,507,625.79 9,086,149.11 （2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產）期末按公允價值計量的可供出售金融資產 單位： 元 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 權益工具的成本/債務工具的攤余成本 5,150,224.00 5,150,224.00 公允價值 2,526,363.62 2,526,363.62 累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額 -2,337,825.83 -2,337,825.83 （3）期末按成本計量的可供出售金融資產）期末按成本計量的可供出售金融資產 單位： 元 被投資單位 賬面余額 減值準備

516、在被投資單位持股比例 本期現金紅利 期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末 北京中關村通信網絡發展有限責任公司 17,884,974.37 17,884,974.37 17,884,974.37 17,884,974.37 5.00% 0.00 西安航天遠征流體控制股份有限公司 960,000.00 960,000.00 0.00 0.00 1.17% 0.00 中技經投資顧問股份有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 1,720,097.29 137,147.95 1,857,245.24 5.00% 0.00 深圳雅都圖形軟件股份有限公司 6,

517、760,000.00 6,760,000.00 5,557,218.32 5,557,218.32 8.05% 0.00 北京中關村開發建設股份有限公司 14,345,335.81 14,345,335.81 14,345,335.81 14,345,335.81 4.00% 0.00 合計 42,950,310.18 42,950,310.18 39,507,625.79 137,147.95 39,644,773.74 - 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 147 （4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 單位：

518、元 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 期初已計提減值余額 39,507,625.79 39,507,625.79 本期計提 137,147.95 137,147.95 期末已計提減值余額 39,644,773.74 39,644,773.74 10、長期股權投資、長期股權投資 單位： 元 被投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 二、聯營企業 北京科領時代環保技術有限公司 4,114,391.03 -227,6

519、75.49 3,886,715.54 0.00 小計 4,114,391.03 -227,675.49 3,886,715.54 0.00 合計 4,114,391.03 -227,675.49 3,886,715.54 0.00 11、投資性房地產、投資性房地產 （1）采用成本計量模式的投資性房地產）采用成本計量模式的投資性房地產 適用 不適用 單位： 元 項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計 一、賬面原值 1.期初余額 67,333,913.04 67,333,913.04 2.本期增加金額 685,712.06 685,712.06 （1）外購 685,712.06 685,7

520、12.06 （2） 存貨固定資產在建工程轉入 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 148 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 68,019,625.10 68,019,625.10 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 11,715,935.65 11,715,935.65 2.本期增加金額 1,301,712.41 1,301,712.41 （1）計提或攤銷 1,301,712.41 1,301,712.41 3.本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 13,017,648.06 13,017,648.

521、06 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 55,001,977.04 55,001,977.04 2.期初賬面價值 55,617,977.39 55,617,977.39 （2）采用公允價值計量模式的投資性房地產）采用公允價值計量模式的投資性房地產 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 149 12、固定資產、固定資產 （1）固定資產情況）固定資產情況 單位： 元 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 電子設備及其他 融資租入 合計 一、

522、賬面原值： 1.期初余額 481,588,346.31 212,705,648.13 42,369,815.40 38,879,495.77 125,058,655.83 900,601,961.44 2.本期增加金額 138,918,622.48 91,654,264.80 38,452,746.92 21,267,907.25 290,293,541.47 （1）購置 207,921.81 19,411,131.49 9,005,946.45 7,917,586.73 36,542,586.48 （2）在建工程轉入 129,493,715.13 129,493,715.13 （3）企業合并

523、增加 融資租賃轉回 72,243,133.31 29,446,800.49 13,350,320.52 115,040,254.32 其他轉入 9,216,985.54 9,216,985.54 3.本期減少金額 206,240.97 9,531,390.98 2,539,912.25 792,382.17 125,058,655.83 138,128,582.20 （1）處置或報廢 206,240.97 9,531,390.98 2,539,912.25 792,382.17 13,069,926.37 融資租賃轉出 125,058,655.83 125,058,655.83 4.期末余額

524、620,300,727.82 294,828,521.95 78,282,650.09 59,354,939.85 1,052,766,839.71 二、累計折舊 1.期初余額 124,275,344.76 132,646,309.18 26,879,348.17 30,576,666.96 75,230,315.06 389,607,984.13 2.本期增加金額 24,012,959.43 60,139,240.77 22,356,529.03 15,756,510.41 5,064,049.67 127,329,289.31 （1）計提 24,012,959.43 14,344,353.

525、58 7,021,768.55 5,822,779.06 5,064,049.67 56,265,910.29 融資租賃轉回 45,794,887.19 15,334,760.48 9,933,731.35 71,063,379.02 3.本期減少金額 9,137,214.72 1,788,787.23 793,782.07 80,294,364.73 89,431,579.45 （1）處置或報廢 9,137,214.72 1,788,787.23 793,782.07 11,719,784.02 融資租賃轉出 80,294,364.73 80,294,364.73 4.期末余額 148,28

526、8,304.19 183,648,335.23 47,447,089.97 45,539,395.30 424,923,124.69 三、減值準備 1.期初余額 684,089.86 1,231,433.27 1,915,523.13 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置或報廢 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 150 4.期末余額 684,089.86 1,231,433.27 1,915,523.13 四、賬面價值 1.期末賬面價值 471,328,333.77 109,948,753.45 30,835,560.12 13,815,5

527、44.55 625,928,191.89 2.期初賬面價值 356,628,911.69 78,827,905.68 15,490,467.23 8,302,747.81 49,828,340.77 509,078,373.18 （2）通過融資租賃租入的固定資產情況）通過融資租賃租入的固定資產情況 單位： 元 項目 賬面原值 累計折舊 減值準備 賬面價值 融資租賃售后回租 125,058,655.83 80,294,364.73 44,764,291.10 合計 125,058,655.83 80,294,364.73 44,764,291.10 （3）未辦妥產權證書的固定資產情況）未辦妥產權

528、證書的固定資產情況 單位： 元 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 多多藥業房產等（共五項） 12,720,699.57 土地使用權不在公司名下 多多藥業房產 6,957,572.82 已辦房產證，但土地為其他單位 其他說明 注1：多多藥業有限公司共取得11份房產權證，其中9份房產權證的戶名為公司原名稱（黑龍江多多藥業有限公司），截止報告日尚未變更。 注2：多多藥業有限公司固定資產中的成品庫、污水處理車間、危險品庫、污水二期工程車間、污水辦公室、中水回用污水池等房屋及建筑物，所占用土地為其他單位，公司僅向其支付了每年9元/平方米的費用。其中成品庫建筑面積6334平方米，公司取得了佳房權證東字

529、第2010000809號房產證，其余五項未取得。 注3： 哈爾濱中關村開發建設有限責任公司自建辦公樓， 建設面積1720.14平方米 （規劃2層， 實際3層） ， 賬面原值14,394,677.66元，截止報告日公司尚未辦理房屋產權手續。 13、在建工程、在建工程 （1）在建工程情況）在建工程情況 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 建筑工程 110,938,486.85 110,938,486.85 179,479,284.84 179,479,284.84 合計 110,938,486.85 110,938,486.85 179

530、,479,284.84 179,479,284.84 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 151 （2）重要在建工程項目本期變動情況）重要在建工程項目本期變動情況 單位： 元 項目名稱 預算數 期初余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末余額 工程累計投入占預算比例 工程進度 利息資本化累計金額 其中： 本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來源 山東華素醫藥產業園一期 273,750,000.00 179,479,284.84 129,480,511.25 49,998,773.59 0.00 47.00% 4,989,960.23

531、2,214,904.68 金融機構貸款 山東華素醫藥產業園二期 226,820,000.00 110,938,486.85 110,938,486.85 48.91% 1,877,785.93 1,877,785.93 金融機構貸款 合計 500,570,000.00 179,479,284.84 110,938,486.85 129,480,511.25 49,998,773.59 110,938,486.85 - - 6,867,746.16 4,092,690.61 - 其他說明 說明1：公司在山東投資建設醫藥產業園，截止2015年已向山東威海環翠區發展和改革局報備二期建設項目，2014

532、年報備第一期，總投資27375萬元，總建筑面積23600.36平方米，用于鹽酸貝尼地平、格列吡嗪分散片的生產，2017年9月份該一期工程達到竣工標準并結轉固定資產。2015年報備第二期，總投資22682萬元，總建筑面積27268平方米，用于保健品及制成品等車間、倉庫的建設。 說明2：本年公司一期項目已完工，山東華素制藥有限公司已完成全部制藥設備的安裝調試工作并申報GMP認證。 14、無形資產、無形資產 （1）無形資產情況）無形資產情況 單位： 元 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 軟件 其他 合計 一、賬面原值 1.期初余額 24,977,447.30 11,538,813.00 4,18

533、6,854.74 172,854.70 40,875,969.74 2.本期增加金額 20,150,167.32 99,793,070.24 2,025,723.50 121,968,961.06 （1）購置 99,793,070.24 2,025,723.50 101,818,793.74 （2）內部研發 （3）企業合并增加 其他 20,150,167.32 20,150,167.32 3.本期減少金額 73,000.00 73,000.00 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 152 （1）處置 其他 73,000.00 73,000.00 4.期末余額 45

534、,127,614.62 111,331,883.24 6,139,578.24 172,854.70 162,771,930.80 二、累計攤銷 1.期初余額 4,173,315.52 1,723,502.23 2,261,971.99 172,854.70 8,331,644.44 2.本期增加金額 2,254,076.72 1,420,436.88 931,355.72 4,605,869.32 （1）計提 1,907,905.72 376,351.30 931,355.72 3,215,612.74 （2）企業合并增加 346,171.00 1,044,085.58 1,390,256.

535、58 3.本期減少金額 73,000.00 73,000.00 （1）處置 （2）其他轉出 73,000.00 73,000.00 4.期末余額 6,427,392.24 3,143,939.11 3,120,327.71 172,854.70 12,864,513.76 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 38,700,222.38 108,187,944.13 3,019,250.53 149,907,417.04 2.期初賬面價值 20,804,131.78 9,815,310.77 1,9

536、24,882.75 32,544,325.30 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 0.00%。 其他說明： 說明1：上年合并增加的無形資產均為多多藥業有限公司形成，其共取得三份土地使用權證，其中二份（面積49453平方米）為公司原名稱（黑龍江多多藥業有限責任公司），截止報告日尚未更名。 說明2：上年并購的多多藥業有限公司所屬的土地上建有化驗室、片劑空調機房、中藥前處理車間、鍋爐房及辦公室、鐵路專用線等，其地上資產均不屬于多多藥業，其中鐵路專線目前處于廢棄閑置狀態，化驗室、片劑空調機房、中藥前處理車間由多多藥業租賃使用，鍋爐房為多多藥業提供供暖和動力服務。在供暖、動力計價

537、和房屋租賃定價時將土地使用費等因素綜合考慮后不再單獨收取土地使用費。 說明3：本公司用于抵押、質押的財產見附注五、53。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 153 15、開發支出、開發支出 單位： 元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 研發支出注（1） 2,306,348.26 277,179.79 2,583,528.05 雙黃連注射液過敏標志及預警體系的研究注（2） 2,451,698.05 2,451,698.05 合計 4,758,046.31 277,179.79 5,035,226.10 其他說明 （1）本公司之子公司北京中關村四

538、環醫藥開發有限責任公司之子公司北京華素制藥股份有限公司新研發項目鹽酸二甲氨基苯酚和知母皂苷產生的研發支出； （2）本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司之子公司多多藥業有限公司雙黃連注射液過敏標志及預警體系的研究課題任務專利申請中； 16、商譽、商譽 （1）商譽賬面原值）商譽賬面原值 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 北京華素制藥股份有限公司 5,164,750.18 5,164,750.18 北京中實上莊混凝土有限公司 33,612,898.25 33,612,898.25 多多藥業有限公司 171,203,013.85 171,2

539、03,013.85 北京中關村青年科技創業投資有限公司 1,410,861.57 1,410,861.57 北京中關村數據科技有限公司 7,125,755.78 7,125,755.78 中關村醫藥（海南）有限公司 1,021,189.66 1,021,189.66 合計 218,517,279.63 1,021,189.66 219,538,469.29 （2）商譽減值準備）商譽減值準備 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 北京中關村青年科技創業投資公司 7,125,755.78 7,125,755.78 北京中關村數據科技有限公司 1,410

540、,861.57 1,410,861.57 合計 8,536,617.35 8,536,617.35 說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法： 就商譽的減值測試而言，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組，難以分攤至相關的資產組的，將其分攤到相關的資產組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組合組合，且不大于本公司確定的報告分部。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 154 減值測試時， 如與商譽相關的資產組或者資產組合存在減值跡象的， 首先對不包含商譽的資產組或者資產組組

541、合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面與可收回金額，如可收回金額低于賬面價值的，確認商譽的減值損失。 資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。 其他說明 注1：公司2015年1月正式辦理接收手續并購北京中實上莊混凝土有限責任公司（原名豐合義浩混凝土（北京）有限公司），該公司2014年9月經審計的凈資產為38,019,103.65元， 按收益折現法評估的價值為82,145,100.00元， 交易雙方商定的交易價為8000萬元，公司占84.80%，投資6784萬元。根據會計準則解釋第4號的規定，本年該公司盈利后對期初未

542、確認的遞延所得稅資產重新進行確認的金額為7,134,119.10元， 調整后確認的商譽為33,612,898.25元。 期末由中水致遠資產評估有限公司對商譽是否存在減值進行了測試，根據評估報告結論按永續收益法測算不存在減值。 注2：公司2016年1月正式辦理接收手續并購多多藥業有限公司，該公司2015年6月經審計的凈資產為113,165,391.42元，按評估確認的公允價值為171,107,248.54元，2016年1月資產移交日確認的公允價值增加金額為48,758,294.26元（扣除2015年7-12月公允價值分攤金額），扣除遞延所得稅負債7,313,744.14元，實際增加的公允價值金額

543、為41,444,550.12元，歸屬于母公司的所有者權益為175,180,139.75 元。交易雙方商定的交易價為309,280,000元，公司占78.82%，確認的商譽為171,203,013.85元。 注3：公司2017年1月正式辦理接收手續并購海南南方君合藥業有限公司（現已更名為中關村醫藥（海南）有限公司），該公司2016年11月經審計的凈資產為478,810.34元，按評估確認的公允價值為478,810.34元，雙方商定的交易價為150萬元，公司占100%，確認的商譽為1,021,189.66元。 17、長期待攤費用、長期待攤費用 單位： 元 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額

544、 其他減少金額 期末余額 裝修費 6,236,528.58 1,215,412.31 1,775,153.91 5,676,786.98 房租 1,642,403.97 564,610.82 1,077,793.15 場地租地費（注） 15,786,750.00 1,018,500.00 14,768,250.00 其他 1,302,630.20 22,389,531.98 1,856,326.84 21,835,835.34 租入固定資產改良支出 2,497,435.19 335,767.26 1,125,524.67 1,707,677.78 工程款 483,672.19 3,370,25

545、4.78 820,700.29 3,033,226.68 合計 26,307,016.16 28,953,370.30 7,160,816.53 48,099,569.93 其他說明 注：中實上莊的經營用地系租賃取得（期限至2053年4月），根據協議本公司一次性支付2,037萬元。 18、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 （1）未經抵銷的遞延所得稅資產）未經抵銷的遞延所得稅資產 單位： 元 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 155 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準

546、備 83,911,194.15 14,825,572.63 132,539,461.14 27,196,572.63 可抵扣虧損 6,026,811.67 1,506,702.92 廣告費遞延 49,774,685.62 12,443,671.41 1,720,097.29 258,014.59 合計 133,685,879.77 27,269,244.04 140,286,370.10 28,961,290.14 （2）未經抵銷的遞延所得稅負債）未經抵銷的遞延所得稅負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 非同一控制企業合

547、并資產評估增值 27,002,293.64 6,750,573.41 46,472,843.26 7,098,825.07 可供出售金融資產公允價值變動 -3,117,101.11 -779,275.28 524,791.32 131,197.83 合計 23,885,192.53 5,971,298.13 46,997,634.58 7,230,022.90 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 單位： 元 項目 遞延所得稅資產和負債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期末余額 遞延所得稅資產和負債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期

548、初余額 遞延所得稅資產 27,269,244.04 28,961,290.14 遞延所得稅負債 5,971,298.13 7,230,022.90 （4）未確認遞延所得稅資產明細）未確認遞延所得稅資產明細 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 280,920,323.34 147,195,927.77 可抵扣虧損 654,237,754.19 743,332,028.45 合計 935,158,077.53 890,527,956.22 （5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位： 元 年份 期末金額 期初金

549、額 備注 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 156 2017 年 77,032,837.00 2018 年 235,389,589.81 249,028,930.29 2019 年 334,896,934.49 384,709,539.17 2020 年 11,845,799.33 4,481,883.67 2021 年 22,791,950.66 28,078,838.32 2022 年 49,313,479.90 合計 654,237,754.19 743,332,028.45 - 19、其他非流動資產、其他非流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額

550、阿姆斯基金（注 1） 3,170,021.08 3,170,021.08 元治元坦項目（注 2） 85,438,240.00 股權收購款（注 3） 10,916,230.00 21,832,460.00 未實際投資款（注 4、注 5） 6,000,000.00 6,000,000.00 減：減值準備 -6,000,000.00 -6,000,000.00 合計 14,086,251.08 110,440,721.08 其他說明： 注1：阿姆斯基金系2003年子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司與中國人民解放軍軍事醫學院共同設立的新藥研發基金，原計劃投資2億元，第一期5,000萬元，上述 資

551、金專項用于干細胞、動物遺傳資源平臺項目、人血代用品和軍需藥生產項目。其研發成果公司有優先受讓權。但2007年該項目已停止，為此公司計提了減值，尚余價值317萬元。 注2：元治元坦項目是山東華素制藥有限公司收購華夏藥業集團有限公司的藥品生產技術、專利和注冊商標等的預付款項，期末已轉入無形資產。 注3：本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司轉讓其子公司多多藥業有限公司27.82%股權按照協議約定應分期收的股權轉讓款。 注4：2000年1月20日公司與第三軍醫大學簽證協議設立生物醫藥創新研究基金，公司前期投入500萬元用于新藥研究，研究成果在同等條件下優先轉讓我公司。因該基金未形成研究成果

552、而停止，故公司2003年全額計提了減值準備。 注5：2000年1月28日公司與解放軍理工大學通信工程學院簽定協議，約定公司每年投入200萬元，設立CDMA移動通信及網絡技術研究中心，研究成果歸雙方共同所有。公司實際投入100萬元，因該研究未形成成果而停止，故公司2003年全額計提了減值準備。 20、短期借款、短期借款 （1）短期借款分類）短期借款分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 157 抵押借款 43,000,000.00 18,600,000.00 保證借款 139,809,410.00 343,000,000.00

553、 信用借款 75,000,000.00 75,000,000.00 合計 257,809,410.00 436,600,000.00 （2）已逾期未償還的短期借款情況）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為 75,000,000.00 元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位： 元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時間 逾期利率 中國工商銀行北京新街口支行 75,000,000.00 8.00% 2005 年 01 月 28 日 8.00% 合計 75,000,000.00 - - - 其他說明： 本期末已逾期未償還的短期借款余額合計75,000,000.

554、00元。 因公司正常使用資金并按期支付利息， 但未辦理展期等手續造成。 21、應付票據、應付票據 單位： 元 種類 期末余額 期初余額 商業承兌匯票 30,000,000.00 銀行承兌匯票 70,000,000.00 16,000,000.00 合計 70,000,000.00 46,000,000.00 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。 22、應付賬款、應付賬款 （1）應付賬款列示）應付賬款列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 貨款 289,505,304.77 208,663,395.76 工程款 79,816,411.87 66,781,206.07 維修費 1

555、8,708,570.47 1,000,868.24 其他 447,047.21 合計 388,477,334.32 276,445,470.07 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 158 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 單位： 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 天津日日發運輸有限公司 9,345,488.90 款項未支付 合計 9,345,488.90 - 23、預收款項、預收款項 （1）預收款項列示）預收款項列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 購房款 22,360,847.47 27,064,142.47 租金 2

556、3,574,678.18 31,288,836.21 貨款 32,908,335.73 23,211,433.16 其他 490,891.99 2,718,269.35 物業費 1,923,512.69 1,632,215.46 合計 81,258,266.06 85,914,896.65 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要預收款項年的重要預收款項 單位： 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 預收房屋租金 18,655,044.78 按期結轉 合計 18,655,044.78 - 24、應付職工薪酬、應付職工薪酬 （1）應付職工薪酬列示）應付職工薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本

557、期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 32,076,248.84 224,120,120.13 220,555,873.40 35,640,495.57 二、離職后福利-設定提存計劃 1,516,404.91 22,445,513.55 21,553,366.96 2,408,551.50 三、辭退福利 21,031.36 1,415,794.90 1,258,144.90 178,681.36 合計 33,613,685.11 247,981,428.58 243,367,385.26 38,227,728.43 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 159

558、（2）短期薪酬列示）短期薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼和補貼 17,677,331.09 199,822,791.76 196,746,150.89 20,753,971.96 2、職工福利費 2,766,681.00 2,764,561.31 2,119.69 3、社會保險費 1,010,738.61 11,612,670.77 11,217,514.77 1,405,894.61 其中：醫療保險費 869,958.85 10,336,386.80 9,979,497.59 1,226,848.06 工傷保險費 41,960.21 5

559、61,088.27 541,421.79 61,626.69 生育保險費 73,780.66 702,065.48 683,465.17 92,380.97 補充醫療保險 25,038.89 13,130.22 13,130.22 25,038.89 4、住房公積金 1,040,405.92 8,311,789.77 8,309,272.37 1,042,923.32 5、工會經費和職工教育經費 12,347,773.22 1,606,186.83 1,518,374.06 12,435,585.99 合計 32,076,248.84 224,120,120.13 220,555,873.40

560、 35,640,495.57 （3）設定提存計劃列示）設定提存計劃列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 1,478,650.29 21,736,396.23 20,866,417.93 2,348,628.59 2、失業保險費 37,754.62 709,117.32 686,949.03 59,922.91 合計 1,516,404.91 22,445,513.55 21,553,366.96 2,408,551.50 25、應交稅費、應交稅費 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 48,987,619.91 37,882,349.47 企

561、業所得稅 17,182,085.80 15,366,121.40 個人所得稅 224,460.10 176,287.97 城市維護建設稅 3,989,673.67 2,700,058.46 教育費附加 1,632,603.09 999,167.91 地方教育費附加 900,090.20 421,422.63 土地增值稅 2,627,607.26 2,920,791.33 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 160 土地使用稅 401,074.01 481,048.31 房產稅 257,922.06 258,350.35 其他 242,675.13 35,177.1

562、8 印花稅 72,872.92 合計 76,518,684.15 61,240,775.01 26、應付利息、應付利息 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 短期借款應付利息 14,261,824.30 合計 14,261,824.30 27、應付股利、應付股利 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 14,571,837.61 7,070,332.61 合計 14,571,837.61 7,070,332.61 28、其他應付款、其他應付款 （1）按款項性質列示其他應付款）按款項性質列示其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 往來款 231,016,944.94 510,

563、038,801.81 押金、質保金 38,858,942.17 44,056,901.15 欠付款項 83,017,930.45 2,959,317.37 其他 30,304,847.06 34,142,846.68 合計 383,198,664.62 591,197,867.01 （2）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要其他應付款年的重要其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 國美控股集團有限公司 170,186,201.65 尚未支付 修立杰 40,600,000.00 尚未支付 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 161 北京科領時代環保技

564、術有限公司 4,960,000.00 尚未支付 葫蘆島市創博工程項目管理有限公司 3,472,046.73 尚未支付 首都機場建設投資有限公司 3,000,000.00 尚未支付 合計 222,218,248.38 - 29、一年內到期的非流動負債、一年內到期的非流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的長期借款 230,000,000.00 94,000,000.00 一年內到期的長期應付款 10,322,276.00 合計 230,000,000.00 104,322,276.00 30、其他流動負債、其他流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 待轉增值稅銷項稅

565、3,681,862.35 預提費用 81,509.43 合計 3,763,371.78 其他說明： 公司下屬北京中實混凝土有限責任公司主要生產、銷售商品混凝土，按行業慣例，公司的銷售收入以產品發出并經客戶簽收確認后，公司即核算銷售收入并申報交納增值稅（簡易納稅，不計算進項稅）。公司自上年起因經營場地租賃終止原因而停業后，本年結算銷售款需再開具增值稅發票時，主管稅務局提出了開票需要交納增值稅的要求。由此導致公司2017年因開具增值稅發票而交納增值稅2,889,985.78元，另外未收款項中需開具發票需要補交增值稅3,286,713.94元，由于與此相關的收益均屬于以前年度，且該事項非公司能控制，

566、故按現行要求作為預計負債計入本年損益，未作追溯調整。 31、長期借款、長期借款 （1）長期借款分類）長期借款分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 抵押借款 179,400,000.00 160,000,000.00 保證借款 50,000,000.00 130,000,000.00 合計 229,400,000.00 290,000,000.00 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 162 32、長期應付款、長期應付款 （1）按款項性質列示長期應付款）按款項性質列示長期應付款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 科技部 GSM 無線公眾網的信息終端項目劃款

567、 2,000,000.00 2,000,000.00 北京市文化科技融資租賃股份有限公司 25,805,689.98 合計 2,000,000.00 27,805,689.98 33、專項應付款、專項應付款 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 緩控釋制劑技術項目經費注（1） 5,750,000.00 5,750,000.00 飛賽樂項目專項扶持資金注（2） 1,500,000.00 1,500,000.00 博蘇一致性評價項目注（3） 242,189.01 257,810.99 500,000.00 左家莊護理中心床位補貼（4） 2,670,000.00 2,6

568、70,000.00 養老服務驛站建設補貼（5） 646,564.00 646,564.00 合計 7,492,189.01 3,574,374.99 11,066,564.00 - 其他說明： 說明1：緩控釋制劑技術項目系2013年子公司北京華素制藥股份有限公司接受的研發課題，計劃經費1250萬元，其中市科技經費500萬元，單位自籌750萬元（部分直接進入當期損益，在生產成本中保留了456萬元），實際支出1,544.8萬元，2008年完成并經北京市科委驗收通過，但因公司未取得書面的批復意見，故財務未辦理相應的轉銷手續。 說明2：2004年子公司北京四環醫藥科技股份有限公司與中關村科技園區管理委

569、員會簽訂無償資助合同，中關村科技園區管理委員會撥款150萬元，資助公司進行“飛賽樂”項目產品的產品改良、中試車間改造及市場推廣費用。 說明3：博蘇一致性評價項目系北京市科委2015年度高端非專利藥物研發后補貼經費項目，要求?？顚Ｓ?，單獨核算撥款。 說明4： 公司所屬子公司北京中科泰和物業管理有限公司2016年申請取得養老床位補貼267萬元， 后投資設立全資子公司北京泰和養老院有限公司，所購床位等資產已用于泰和養老院經營，但原撥款及所購床位等資產仍在中科泰和賬面反映。由于中科泰和不經營養老業務，其撥款無法確認為遞延收益，故本年調整轉入專項應付款掛賬。公司正在辦理申請轉撥泰和養老院的手續。 說明5

570、：本年北京泰和養老院有限公司收到民政局撥入646,564.00元，養老服務驛站建設補貼。 34、預計負債、預計負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 形成原因 對外提供擔保 2,338,397.27 2,338,397.27 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 163 合計 2,338,397.27 2,338,397.27 - 35、遞延收益、遞延收益 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 19,002,279.55 481.08 19,001,798.47 見說明 合計 19,002,279.55 481.08 19

571、,001,798.47 - 涉及政府補助的項目： 單位： 元 負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 本期計入其他收益金額 本期沖減成本費用金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關 山東中關村醫藥科技產業園項目建設專項扶持資金 15,000,000.00 15,000,000.00 與資產相關 山東中關村醫藥科技產業園首期藥廠場地與土石方整理工程資金 4,000,000.00 4,000,000.00 與資產相關 黑龍江省發展和改革委員會撥付小容量注射劑車間 GMP 認證項目 2,279.55 481.08 1798.47 與資產相關 與資產相關 合計 19,00

572、2,279.55 481.08 19,001,798.47 - 其他說明： 期初余額主要為公司與威海市環翠區羊亭鎮人民政府簽訂山東中關村醫藥科技產業園項目資金扶持協議， 為加快項目實施進度，羊亭鎮人民政府提供建設專項扶持資金1500萬元，首期藥廠場地與土石方整理工程資金400萬元。 36、其他非流動負債、其他非流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 多多藥業股權收購款 44,845,600.00 69,588,000.00 合計 44,845,600.00 69,588,000.00 其他說明： 子公司四環有限公司本年收購多多藥業公司78.82%的股權，按照協議約定股權款分期支付，尚未

573、支付的股權轉讓款在該科目列示。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 164 37、股本、股本 單位：元 期初余額 本次變動增減（+、） 期末余額 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 674,846,940.00 78,280,042.00 78,280,042.00 753,126,982.00 其他說明： 注：本年因定向募集資金增加股本78,280,042元。 38、資本公積、資本公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 863,503,251.69 621,631,659.13 1,485,134,91

574、0.82 其他資本公積 147,190,371.15 147,190,371.15 合計 1,010,693,622.84 621,631,659.13 1,632,325,281.97 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 注：本年因定向募集資金增加股本78,280,042元，實繳資金高于股本部分計入資本公積。 39、其他綜合收益、其他綜合收益 單位： 元 項目 期初余額 本期發生額 期末余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 一、 以后不能重分類進損益的其他綜合收益 10,107,690.47 10,1

575、07,690.47 二、 以后將重分類進損益的其他綜合收益 5,401,481.06 -3,117,101.11 -779,275.28 -2,337,825.83 3,063,655.23 可供出售金融資產公允價值變動損益 5,401,481.06 -3,117,101.11 -779,275.28 -2,337,825.83 3,063,655.23 其他綜合收益合計 15,509,171.53 -3,117,101.11 -779,275.28 -2,337,825.83 13,171,345.70 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 165 40、盈余公積

576、、盈余公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 83,015,164.70 83,015,164.70 合計 83,015,164.70 83,015,164.70 41、未分配利潤、未分配利潤 單位： 元 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 -902,390,608.43 -929,748,747.26 調整后期初未分配利潤 -902,390,608.43 -929,748,747.26 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,261,579.23 27,358,138.83 期末未分配利潤 -888,129,029.20 -902,390,608

577、.43 調整期初未分配利潤明細： 1)、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0.00 元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。 4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 5)、其他調整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。 42、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 1,728,677,742.19 909,119,926.10 1,468,275,831.66 791,

578、337,379.82 其他業務 12,023,312.92 2,635,943.07 10,291,525.71 2,562,135.19 合計 1,740,701,055.11 911,755,869.17 1,478,567,357.37 793,899,515.01 43、稅金及附加、稅金及附加 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 城市維護建設稅 10,334,283.92 8,337,937.06 教育費附加 4,555,273.75 3,729,683.90 房產稅 3,882,008.65 1,807,202.83 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告

579、全文 166 土地使用稅 3,360,176.00 2,813,053.85 車船使用稅 15,150.00 5,700.00 印花稅 1,104,842.12 207,806.52 營業稅 3,863,293.57 土地增值稅 4,003,216.91 8,878,225.88 地方教育費附加 3,036,837.86 2,336,936.64 文化事業建設稅 2,010.00 23,584.90 其他 19,272.48 454,797.56 合計 30,313,071.69 32,458,222.71 其他說明： 說明：各項營業稅金及附加的計繳標準詳見附注四、稅項。 44、銷售費用、銷售

580、費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬費用 125,713,158.01 83,522,096.22 折舊與攤銷 716,190.91 446,726.40 日常辦公費用 188,874,908.76 161,435,726.44 廣告費 53,301,867.54 73,139,722.18 銷售推廣費 128,453,507.37 60,135,665.45 其他 19,909,488.98 5,460,170.91 合計 516,969,121.57 384,140,107.60 45、管理費用、管理費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬費用 79,7

581、44,690.82 68,459,956.35 折舊與攤銷 27,482,855.33 25,381,332.94 稅費 2,663,905.11 日常辦公費用 47,492,617.79 48,015,467.79 合計 154,720,163.94 144,520,662.19 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 167 46、財務費用、財務費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 66,230,868.78 80,258,607.33 減：利息收入 11,064,658.66 689,189.81 承兌匯票貼息 1,238,287.88 1,

582、917,265.59 手續費及其他 2,217,263.77 318,926.54 匯兌損失 313,752.02 合計 58,935,513.79 81,805,609.65 47、資產減值損失、資產減值損失 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 10,881,204.24 5,305,257.63 二、存貨跌價損失 806,278.45 三、可供出售金融資產減值損失 137,147.95 110,531.89 合計 11,824,630.64 5,415,789.52 48、投資收益、投資收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 -22

583、7,675.49 -214,545.25 處置長期股權投資產生的投資收益 -65,987.35 其他 608,234.22 分次收購股權產生的投資收益 -1,009,617.72 合計 -293,662.84 -615,928.75 49、資產處置收益、資產處置收益 單位： 元 資產處置收益的來源 本期發生額 上期發生額 固定資產處置收益 -572,872.83 合計 -572,872.83 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 168 50、其他收益、其他收益 單位： 元 產生其他收益的來源 本期發生額 上期發生額 養老院取得的按照入住老人床位數量政府給予的補助

584、6,000.00 合計 6,000.00 51、營業外收入、營業外收入 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 債務重組利得 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 政府補助 13,068,371.95 22,646,761.46 13,068,371.95 違約金及賠款 454,254.55 402,613.34 454,254.55 其他 3,613,351.46 655,383.04 3,613,351.46 分次收購股權產生的收入 8,932,718.50 固定資產處置利得 18,879.78 合計 17,135,977.96 32,656,356.12 17,1

585、35,977.96 計入當期損益的政府補助： 單位： 元 補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影響當年盈虧 是否特殊補貼 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 稅收返還 海南省洋浦財政局 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 是 否 6,222,623.16 5,201,317.02 與收益相關 醫藥產業扶植資金 威海市環翠區羊亭鎮人民政府 獎勵 因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得） 是 否 14,400,000.00 與收益相關 財政撥款 佳市科技局 補助 因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國

586、家級政策規定依法取得） 是 否 100,000.00 與收益相關 人才支持資金補助 黑龍江省佳木斯市政府 補助 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 是 否 500,000.00 與收益相關 科技創新資金 黑龍江省佳木斯市政府 獎勵 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 是 否 200,000.00 與收益相關 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 169 專利技術專項資金 黑龍江省知識產權局 獎勵 因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得） 是 否 350,000.00 與收益相關 專項資金 房山區科技技術委員會 獎勵 因研究開

587、發、技術更新及改造等獲得的補助 是 否 1,000.00 與收益相關 節能重點工程循環經和資源節約補助 黑龍江省發展和改革委員會 獎勵 因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得） 是 否 1,436,111.11 與收益相關 專項資金 石化醫藥工業中小企業 補助 因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得） 是 否 458,333.33 與收益相關 中關村街道調整疏解財政補助獎勵 北京市海淀區人民政府中關村街道辦事處 獎勵 因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得） 是 否 4,801,677.00

588、與收益相關 中關村技術創新能力建設專項資金款 中國技術交易所有限公司 獎勵 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 是 否 500,000.00 與收益相關 北京市高新技術成果傳化項目款 北京市科學委員會 獎勵 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 是 否 700,000.00 與收益相關 高新申請獲批的獎勵款 北京市房山科委 獎勵 因從事國家鼓勵和扶持特定行業、產業而獲得的補助（按國家級政策規定依法取得） 是 否 50,000.00 與收益相關 稅收返還 江蘇省鎮江市京口區總部經濟辦公室 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 是 否 794,071.79 與收益相關 合

589、計 - - - - - 13,068,371.95 22,646,761.46 - 52、營業外支出、營業外支出 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 對外捐贈 33,000.00 1,135,850.86 33,000.00 罰款和賠償 31,450.09 52,950.75 31,450.09 其他 5,261,119.94 605,540.25 5,261,119.94 固定資產報廢損失 312,459.15 312,459.15 固定資產處置損失 646,613.42 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 170 合計 5,6

590、38,029.18 2,440,955.28 5,638,029.18 其他說明： 注1：本期公益性捐贈系孫公司北京中力物業管理有限公司支付朝陽民政局“春風送暖”捐助款3,000.00元，支付北京齊社區公益基金捐助款30,000.00元。 注2：其他系預計的開具發票需承擔的增值稅銷項稅額，詳見其他流動負債的說明。 53、所得稅費用、所得稅費用 （1）所得稅費用表）所得稅費用表 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 22,866,353.97 24,400,784.21 遞延所得稅費用 388,899.81 -3,504,509.36 合計 23,255,253.78 20,

591、896,274.85 （2）會計利潤與所得稅費用調整過程）會計利潤與所得稅費用調整過程 單位： 元 項目 本期發生額 利潤總額 66,820,097.42 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 16,705,024.36 子公司適用不同稅率的影響 -9,510,833.81 調整以前期間所得稅的影響 11,141,529.79 非應稅收入的影響 -2,681,625.70 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 16,416,380.38 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 -9,042,896.72 歸屬于合營企業或聯營企業的損益 227,675.49 所得稅費用 23,25

592、5,253.78 54、其他綜合收益、其他綜合收益 詳見附注 38。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 171 55、現金流量表項目、現金流量表項目 （1）收到的其他與經營活動有關的現金）收到的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 備用金經營保證金 2,917,243.13 代收水電費及供暖費 18,846,617.27 9,376,645.76 營業外收入 7,760,010.14 1,674,195.25 其他往來款 154,472,565.01 276,204,622.55 銀行保證金 16,605,146.07 合計 197

593、,684,338.49 290,172,706.69 （2）支付的其他與經營活動有關的現金）支付的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 代付水電費及供暖費 660,595.21 8,090,153.02 費用性支出 375,162,966.11 117,034,997.07 其他往來款 50,379,653.53 460,026,400.86 銀行保證金 752,206.46 53,346,462.00 營業外支出 89,406.97 1,170,894.60 合計 427,044,828.28 639,668,907.55 （3）收到的其他與投資活動有關的現金）

594、收到的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 利息收入 1,560,522.17 587,047.65 合計 1,560,522.17 587,047.65 （4）支付的其他與投資活動有關的現金）支付的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 無 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 172 （5）收到的其他與籌資活動有關的現金）收到的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 收到零碎股股利 134.64 股份減持 10,916,230.00 87,330,010.00 合計 10,91

595、6,230.00 87,330,144.64 收到的其他與籌資活動有關的現金說明： 本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司減持多多藥業有限公司27.82%的股權，因本次減持后北京中關村四環醫藥開發有限責任公司仍然對多多藥業有限公司加以控制， 則處置該部分股權收到的款項按合并報表要求放在收到的其他與籌資活動有關的現金中。 （6）支付的其他與籌資活動有關的現金）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 銀行手續費 4,114,194.77 425,000.77 合計 4,114,194.77 425,000.77 56、現金流量表補充資料、現金流量表補充資

596、料 （1）現金流量表補充資料）現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量： - - 凈利潤 43,564,843.64 45,030,647.93 加：資產減值準備 11,824,630.64 5,415,789.52 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 57,567,622.70 52,685,536.87 無形資產攤銷 4,605,869.32 456,817.57 長期待攤費用攤銷 7,160,816.53 4,133,433.07 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 572,872.83 393

597、,535.81 固定資產報廢損失（收益以“”號填列） 312,459.15 234,197.83 財務費用（收益以“”號填列） 58,935,513.79 81,805,609.65 投資損失（收益以“”號填列） 293,662.84 615,928.75 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 173 遞延所得稅資產減少 （增加以“”號填列） 1,692,046.10 -3,858,761.34 遞延所得稅負債增加 （減少以“”號填列） -1,258,724.77 6,952,660.65 存貨的減少（增加以“”號填列） 115,880,215.86 93,670,

598、368.07 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -191,075,975.13 -140,869,809.21 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 48,721,434.68 -179,115,491.13 經營活動產生的現金流量凈額 158,797,288.18 -32,449,535.96 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： - - 融資租入固定資產 49,828,340.77 3現金及現金等價物凈變動情況： - - 現金的期末余額 442,425,090.51 151,276,603.19 減：現金的期初余額 150,955,885.50 185,199,684.13

599、現金及現金等價物凈增加額 291,469,205.01 -33,923,080.94 （2）本期支付的取得子公司的現金凈額）本期支付的取得子公司的現金凈額 單位： 元 金額 本期發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物 1,800,000.00 其中： - 其中： - 其中： - 取得子公司支付的現金凈額 1,800,000.00 （3）本期收到的處置子公司的現金凈額）本期收到的處置子公司的現金凈額 單位： 元 金額 本期處置子公司于本期收到的現金或現金等價物 220,000.00 其中： - 其中： - 其中： - 處置子公司收到的現金凈額 220,000.00 北京中關村科技發展(控股)

600、股份有限公司 2017 年年度報告全文 174 （4）現金和現金等價物的構成）現金和現金等價物的構成 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一、現金 442,425,090.51 150,955,885.50 其中：庫存現金 1,089,000.00 409,640.89 可隨時用于支付的銀行存款 441,002,559.96 124,732,316.44 可隨時用于支付的其他貨幣資金 15,029.51 26,134,645.86 三、期末現金及現金等價物余額 442,425,090.51 150,955,885.50 57、所有者權益變動表項目注釋、所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末

601、余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項： 無 58、所有權或使用權受到限制的資產、所有權或使用權受到限制的資產 單位： 元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 9,268,338.57 保證金 存貨 61,713,499.79 說明（3） （4） 固定資產 376,275,002.93 說明（1） （2） （5） 無形資產 24,276,694.92 說明（2） （5） 貨幣資金 1,861,615.09 凍結賬戶 貨幣資金 282,855,542.56 說明（6） 合計 756,250,693.86 - 其他說明： （1）本公司控股子公司北京華素制藥股份有限公司與昆侖信托有限責任

602、公司簽訂信托貸款合同，貸款金額16,000萬元，本公司為該筆貸款提供信用擔保，本公司控股子公司重慶海德實業有限公司以位于重慶市南岸區南坪街道南坪南路318號部分房產為該筆貸款提供抵押擔保，該房產（固定資產）賬面凈值為212,436,751.49元。 （2）本公司控股子公司北京華素制藥股份有限公司在江蘇銀行東直門支行簽訂為期一年的流動資金貸款4,000萬元，北京華素制藥股份有限公司以位于房山區西潞街道金光北街1號的土地使用權以及房山區良鄉金光街道1號、2號、3號、4號、5號、 6號、 7號樓房產作為抵押， 該房產 （固定資產） 賬面凈值為35,382,794.24元， 土地使用權 （無形資產）

603、賬面凈值為5,772,124.60元。本公司為該筆貸款提供信用擔保。 （3）本公司控股子公司北京華素制藥股份有限公司在河北銀行廣安街支行申請期限為一年的流動資金貸款10000萬元，本公司以名下土地（京海國用（2003出）第2166號）及房產（京房權證海股字第0004603號）為抵押，并為該筆貸款提供信用擔保，該房產（存貨）抵押面積為5,028.58平米，賬面凈值為60,513,716.00元。 （4）本公司所有的吉慶里9#10#樓底商A座2層6號因北京中關村開發建設股份有限公司訴訟事項由法院查封,房屋面積93.61平方米，該房產賬面余額為1,199,783.79元。 北京中關村科技發展(控股)

604、股份有限公司 2017 年年度報告全文 175 （5） 本公司控股子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司在威海市商業銀行股份有限公司初村支行申請期限為5年的項目貸款，貸款余額7,940萬元，本公司為該筆貸款提供信用擔保，本公司控股子公司山東華素制藥有限公司為該筆貸款提供信用擔保，山東中關村醫藥科技發展有限公司以名下土地（魯（2016）威海市不動產權第0001632號）及在建工程（環翠區惠河路90-1號、90-2號、90-3號、90-4號）為抵押，在建工程于2017年12月已轉固定資產，該土地賬面凈值18,504,570.32元，固定資產賬面凈值128,455,457.20元。 （6）本公司募集資

605、金賬戶截止2017年12月31日余額282,855,542.56元。 59、外幣貨幣性項目、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目）外幣貨幣性項目 單位： 元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 - - 0.31 歐元 0.04 7.8023 0.31 預付賬款 656,400.00 7.8023 5,121,429.72 其中：歐元 656,400.00 7.8023 5,121,429.72 短期借款 5,700,000.00 7.8023 44,473,110.00 其中：歐元 5,700,000.00 7.8023 44,473,110.00 八、合并范圍的變更八

606、、合并范圍的變更 1、非同一控制下企業合并、非同一控制下企業合并 （1）本期發生的非同一控制下企業合并）本期發生的非同一控制下企業合并 單位： 元 被購買方名稱 股權取得時點 股權取得成本 股權取得比例 股權取得方式 購買日 購買日的確定依據 購買日至期末被購買方的收入 購買日至期末被購買方的凈利潤 中關村醫藥（海南）有限公司 2017 年 01 月 01 日 1,500,000.00 100.00% 受讓 評估價值 （2）合并成本及商譽）合并成本及商譽 單位： 元 合并成本 -現金 1,500,000.00 合并成本合計 1,500,000.00 減：取得的可辨認凈資產公允價值份額 361.

607、00 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 176 商譽/合并成本小于取得的可辨認凈資產公允價值份額的金額 1,021,189.66 （3）被購買方于購買日可辨認資產、負債）被購買方于購買日可辨認資產、負債 單位： 元 購買日公允價值 購買日賬面價值 資產： 504,724.96 504,724.96 貨幣資金 361.00 361.00 遞延所得稅資產 504,363.96 504,363.96 負債： 26,001.39 26,001.39 應付款項 26,001.39 26,001.39 凈資產 478,810.34 478,810.34 取得的凈資產 478

608、,810.34 478,810.34 可辨認資產、負債公允價值的確定方法： 說明： 上表是公司并購海南南方君合藥業有限公司合并成本小于取得的可辨認產凈資產公允價值份額的金額， 確定方法是按中發國際資產評估有限公司2016年11月23日出具的中發評咨字2016第048號的評估值確定。 （4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失 是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易 是 否 （5）購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明）購買日或合并當期期末無法合理

609、確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明 無北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 177 2、處置子公司、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 是 否 單位： 元 子公司名稱 股權處置價款 股權處置比例 股權處置方式 喪失控制權的時點 喪失控制權時點的確定依據 處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資產份額的差額 喪失控制權之日剩余股權的比例 喪失控制權之日剩余股權的賬面價值 喪失控制權之日剩余股權的公允價值 按照公允價值重新計量剩余股權產生的利得或損失 喪失控制權之日剩余股權公允價值的確定方法及主要假設 與原子

610、公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額 北京科炬廣告有限公司 220,000.00 100% 轉讓 2017年11月 30 日 已辦理工商股權變更 -17,361.86 0 0 0 0 0 0 其他說明： 2017年11月16日，中關村科技總部批準北京中關村科貿電子城有限公司將持有的80%股權以及北京中科泰和物業服務有限公司持有的20%股權作轉讓，并于2017年12月簽訂股權轉讓協議，由于金額較小，未評估作價。股權轉讓價款共計220,000元（11月末的凈資產為237,361.86元），其中受讓方之一為公司的員工（原企業法定代表人）。 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期

611、喪失控制權的情形 是 否 3、其他原因的合并范圍變動、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有） 披露索引（如有） 北京華素健康科技有限公司 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售醫療器械1類；日用品；銷售保健食品。（企業依法自主選擇經營項目， 開展經營活動； 銷售保健食品以及依法須經批準的項目， 經相關部門批準的內容開展經營活動； 不得從事本市產業

612、政策禁止和限制類項目的經營活動。） 新設 2,000,000.00 100.00% 自有資金 無 無 OTC藥業、 健康品 已完成工商登記 0.00 -7,677,264.14 否 2017年02月22日 2017-013 江蘇華素健康科技有限公司 保健用品、生物制品、日化品的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；1類醫療器械、日用品、保健用品的銷售；食品銷售（限食品經營許可證載明的主體業態和經營項目）。 新設 0.00 95.37% 自有資金 無 無 OTC藥業、 健康品 已完成工商登記 0.00 -4,000,287.29 否 2017年02月22日 2017-013 北京中關

613、村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 178 中關村醫藥（海南）有限公司 保健食品、預包裝食品批發兼零售，中成藥、化學原料藥及其制劑、 抗生素原料藥及其制劑、 生化藥品、醫療器械、化妝品、日化品、紡織品、消毒產品的銷售，醫藥產品相關的咨詢、推廣、策劃，臨床研究，市場調研，新藥進出口貿易，廣告策劃、設計、制作、發布。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）(依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動。） 新設 1,500,000.00 94.21% 自有資金 無 無 保健食品、 預包裝食品批發兼零售，中成藥、 化學原料藥及其制劑、 抗生素

614、原料藥及其制劑、生化藥品、醫療器械、化妝品、日化品、紡織品、消毒產品的銷售。 已完成工商登記 0.00 124,570.26 否 2017年02月22日 2017-013 山東華素健康護理品有限公司 日化產品、化妝品的生產、銷售及代加工，備案范圍內的貨物、技術進出口業務。(依法禁止的項目除外， 依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動。） 新設 15,000,000.00 100.00% 自有資金 無 無 日化產品 、化妝品的生產、 銷售及代加工。 已完成工商登記 0.00 -581,761.55 否 2017年02月22日 2017-013 中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公

615、司 企業孵化運營管理服務、 產業園開發與管理、 自有房屋場地租賃；企業咨詢、營銷策劃；企業孵化服務；物業服務；技術服務；貨物倉儲（危險化學品除外）。 （一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營） （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） 新設 0.00 51.00% 自有資金 稼稈投資有限公司 無 企業孵化運營管理服務、 產業園開發與管理、 自有房屋場地租賃 已完成工商登記 0.00 0.00 否 2017年12月20日 2017-095 九、在其他主體中的權益九、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益、在子公司中的權益 （1）企業集團的構成）企業集團

616、的構成 子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 取得方式 直接 間接 北京中關村青年科技創業投資有限公司 北京 北京 信息咨詢服務 88.75% 設立 北京中實混凝土有限責任公司 北京 北京 混凝土制造銷售 94.80% 設立 北京中關村數據科技有限公司 北京 北京 計算機應用服務 57.50% 42.50% 設立 北京中科泰和物業服務有限公司 北京 北京 物業管理 100.00% 設立 北京中關村科貿電子城有限公司 北京 北京 物業管理 92.00% 8.00% 設立 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 179 北京美侖房地產開發有限責任公司 北京

617、北京 房地產開發 90.00% 設立 哈爾濱中關村開發建設有限責任公司 哈爾濱 哈爾濱 房地產開發 100.00% 設立 山東中關村醫藥科技發展有限公司 威海 威海 房地產開發 80.00% 20.00% 設立 重慶海德實業有限公司 重慶 重慶 服務業 100.00% 非同一控制下企業合并 北京中關村四環醫藥開發有限責任公司 北京 北京 醫藥技術開發 100.00% 非同一控制下企業合并 上海四通國際科技商城物業公司 上海 上海 物業管理 68.18% 非同一控制下企業合并 北京華素健康科技有限公司 北京 北京 醫藥銷售 90.00% 10.00% 設立 中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司

618、 海南 海南 企業孵化運營管理服務、產業園開發與管理 51.00% 設立 （2）重要的非全資子公司）重要的非全資子公司 單位： 元 子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 北京中實混凝土有限責任公司 5.20% 1,101,907.49 7,280,000.00 9,083,646.19 北京華素制藥股份有限公司 5.79% 25,298,670.44 578,650.00 694,523,621.19 多多藥業有限公司 49.01% 53,613,878.78 9,674,756.58 228,726,068.91 （3）重

619、要非全資子公司的主要財務信息）重要非全資子公司的主要財務信息 單位： 元 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 北京中實混凝土有限責任公司 589,518,230.84 120,356,509.10 709,874,739.94 641,506,744.03 0.00 641,506,744.03 673,333,673.54 121,950,570.67 795,284,244.21 590,697,299.17 0.00 590,697,299.17 北京華素制藥股份有

620、限公司 1,194,393,847.92 252,175,727.69 1,446,569,575.61 591,275,994.85 157,751,798.47 749,027,793.32 719,718,149.52 231,922,081.81 951,640,231.33 119,818,975.59 149,300,158.54 269,119,134.13 多多藥業有限公司 212,358,320.92 128,362,019.58 340,720,340.50 105,776,833.15 6,217,438.44 111,994,271.59 147,437,608.77

621、96,073,901.39 243,511,510.16 86,995,284.03 0.00 86,995,284.03 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 180 單位： 元 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 北京中實混凝土有限責任公司 548,260,785.27 3,781,051.31 3,781,051.31 223,797,674.81 396,030,580.57 -14,350,169.83 -14,350,169.83 122,277,713.

622、76 北京華素制藥股份有限公司 658,947,925.14 25,020,685.09 25,020,685.09 170,587,532.31 529,212,627.97 28,950,240.76 28,950,240.76 -116,112,608.02 多多藥業有限公司 323,728,675.14 53,613,878.78 53,613,878.78 24,236,728.93 233,242,909.21 39,484,773.29 39,484,773.29 -5,150,809.03 2、在合營安排或聯營企業中的權益、在合營安排或聯營企業中的權益 （1）不重要的合營企業和

623、聯營企業的匯總財務信息）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息 單位： 元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 合營企業： - - 投資賬面價值合計 3,886,715.54 4,328,936.28 下列各項按持股比例計算的合計數 - - -凈利潤 -227,675.49 -214,545.25 -綜合收益總額 -227,675.49 -214,545.25 聯營企業： - - 下列各項按持股比例計算的合計數 - - 十、公允價值的披露十、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位： 元 項目 期末公允價值 第一層次

624、公允價值計量 第二層次公允價值計量 第三層次公允價值計量 合計 一、持續的公允價值計量 - - - - （二）可供出售金融資產 2,526,363.62 2,526,363.62 （2）權益工具投資 2,526,363.62 2,526,363.62 二、非持續的公允價值計量 - - - - 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 181 十一、關聯方及關聯交易十一、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況、本企業的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例 母公司對本企業的表決權比例 國美控股集團有限公司 北京 項目投資 30000

625、00000.00 27.78% 27.78% 本企業的母公司情況的說明 本企業最終控制方是黃光裕（曾用名黃俊烈） 。 2、本企業的子公司情況、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注九、1。 3、本企業合營和聯營企業情況、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九、3（4） 。 。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下： 合營或聯營企業名稱 與本企業關系 北京科領時代環保技術有限公司 現任副總裁李斌擔任董事的其他公司 4、其他關聯方情況、其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 國美電器有限公司 同

626、一最終控制方 稼軒投資有限公司 同一最終控制方 北京稼軒博盛文化娛樂有限公司 同一最終控制方 國美信達商業保理有限公司 同一最終控制方 董事、經理、財務總監及董事會秘書 關鍵管理人員 國美在線電子商務有限公司 同一最終控制方 黑龍江多多集團有限責任公司 本公司之孫公司的股東方 黑龍江冰泉多多保健食品有限責任公司 本公司之孫公司的股東方投資企業 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 本公司之孫公司的高管人員投資入股的企業 北大荒澤世國際生物技術有限公司 本公司之孫公司的高管人員投資入股的企業之子公司 5、關聯交易情況、關聯交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易）購銷商品、提供和接受

627、勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額 國美在線電子商務有限公司 公司通過國美在線渠道進行華素口腔護理產品的銷售 4,195.65 4,195.65 否 640.09 黑龍江多多集團有限責任公司 采購水電及采暖 8,253,748.71 8,253,748.71 否 7,753,735.70 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 182 黑龍江多多集團有限責任公司 支付多多集團廠區服務費 759,824.37 759,824.37 否 759,824.38 出售商品/提供勞

628、務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 黑龍江冰泉多多保健食品有限責任公司 污水處理收入 437,728.99 384,274.60 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 污水處理收入 582,838.13 485,907.69 北大荒澤世國際生物技術有限公司 檢驗收入 34,247.87 61,413.67 北大荒澤世國際生物技術有限公司 出售乙醇收入 3,829.05 2,871.80 （2）關聯受托管理）關聯受托管理/承包及委托管理承包及委托管理/出包情況出包情況 無 （3）關聯租賃情況）關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位： 元 承租方名稱 租賃資產種類

629、 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 國美電器有限公司 房產 6,611,681.52 6,611,681.52 黑龍江冰泉多多保健食品有限責任公司 房產 7,619.05 5,714.29 北大荒澤世國際生物技術有限公司 房產 205,714.28 104,571.43 北大荒澤世國際生物技術有限公司 設備 213,675.20 213,675.22 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責任公司 設備 854.70 0.00 黑龍江多多集團有限責任公司 土地使用費 0.00 0.00 本公司作為承租方： 單位： 元 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 黑龍江多多集團有

630、限責任公司 房產 1,234,305.00 1,851,457.49 關聯租賃情況說明： 本公司之孫公司多多藥業有限公司所屬的土地上建有化驗室、片劑空調機房、中藥前處理車間、鍋爐房及辦公室、鐵路專用線等，其地上資產均不屬于多多藥業，其中鐵路專線目前處于廢棄閑置狀態，化驗室、片劑空調機房、中藥前處理車間由多多藥業租賃使用，鍋爐房為多多藥業提供供暖和動力服務。在供暖、動力計價和房屋租賃定價時將土地使用費等因素綜合考慮后不再單獨收取土地使用費。 （4）關聯擔保情況）關聯擔保情況 無 （5）關聯方資金拆借）關聯方資金拆借 單位： 元 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 國美控股集團有限公司

631、356,000,000.00 2016 年 07 月 01 日 2017 年 02 月 19 日 按同期一年期貸款利率上浮 15%計息 國美控股集團有限公司 166,000,000.00 2017 年 02 月 20 日 2017 年 06 月 30 日 按同期一年期貸款利率上浮 15%計息 國美控股集團有限公司 166,000,000.00 2017 年 07 月 01 日 2018 年 06 月 30 日 按同期一年期貸款利率上浮 15%計息 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 183 （6）關聯方資產轉讓、債務重組情況）關聯方資產轉讓、債務重組情況 無 （7

632、）關鍵管理人員報酬）關鍵管理人員報酬 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 關鍵管理人員薪酬 3,200,200.00 3,771,300.00 （8）其他關聯交易）其他關聯交易 共同投資方 關聯關系 被投資企業的名稱 被投資企業的主營業務 被投資企業的注冊資本 被投資企業的總資產（萬元） 被投資企業的凈資產（萬元） 被投資企業的凈利潤（萬元） 稼軒投資有限公司 同一最終控制方 中關村科技小鎮開發建設 （海南） 有限公司 企業孵化運營管理服務、產業園開發與管理、自有房屋場地租賃；企業咨詢、營銷策劃；企業孵化服務；物業服務；技術服務；貨物倉儲（危險化學品除外）。（一般經營項目自主經營，許可經

633、營項目憑相關許可證或者批準文件經營） （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。 ） 10000000元 0 0 0 被投資企業的重大在建項目的進展情況（如有） 無 6、關聯方應收應付款項、關聯方應收應付款項 （1）應付項目）應付項目 單位： 元 項目名稱 關聯方 期末賬面余額 期初賬面余額 預收款項 國美電器有限公司 18,655,044.78 26,446,726.30 其他應付款 國美控股集團有限公司 170,186,201.65 376,393,775.06 其他應付款 北京科領時代環保技術有限公司 4,960,000.00 5,000,000.00 十二、股份支付十二、

634、股份支付 1、股份支付總體情況、股份支付總體情況 適用 不適用 2、以權益結算的股份支付情況、以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 184 3、以現金結算的股份支付情況、以現金結算的股份支付情況 適用 不適用 4、股份支付的修改、終止情況、股份支付的修改、終止情況 無 十三、承諾及或有事項十三、承諾及或有事項 1、重要承諾事項、重要承諾事項 資產負債表日存在的重要承諾 （1）資本承諾）資本承諾 已簽約但尚未于財務報表中確認的資本承諾已簽約但尚未于財務報表中確認的資本承諾 期末數期末數 期初數期初數 對外投資承諾 80,000,

635、000.00 88,500,000.00 大額發包合同 5,979,290.82 9,815,417.19 購建長期資產承諾 48,000,000.00 63,000,000.00 說明1：山東華素健康護理品有限公司3500萬元、江蘇華素健康科技有限公司1000萬元，山東華素出資未到位2500萬元。中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司出資未到位1000萬元。 說明2：購建長期資產承諾為購買知母皂苷4800萬元。 （2）經營租賃承諾 （2）經營租賃承諾 至資產負債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下： 項項 目目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 不可撤銷經營租賃的最低租賃

636、付款額： 資產負債表日后第1年 15,448,699.00 9,011,127.49 資產負債表日后第2年 8,791,962.50 15,448,699.00 資產負債表日后第3年 8,382,588.10 8,791,962.50 以后年度 44,411,262.40 52,793,850.50 合計合計 77,034,512.00 86,045,639.49 （3）其他承諾事項）其他承諾事項 截至2017年12月31日，本公司不存在其他應披露的承諾事項。 2、或有事項、或有事項 （1）資產負債表日存在的重要或有事項）資產負債表日存在的重要或有事項 其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財

637、務影響 截至2017年12月31日，本公司為下列單位貸款提供保證： 被擔保單位名稱被擔保單位名稱 擔保事項擔保事項 金額（萬元）金額（萬元） 期限期限 備注備注 一、子公司 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 185 北京華素制藥股份有限公司 為被擔保單位在河北銀行廣安街支行借款提供擔保 10,000 2017-12-4至2021-12-4 北京華素制藥股份有限公司 為被擔保單位在華夏銀行亮馬橋支行借款提供擔保 5,000 2016-4-27至2019-4-26 北京華素制藥股份有限公司 為被擔保單位在寧波銀行亞運村支行借款提供擔保 4,480 2017-7-24

638、至2020-7-24 北京華素制藥股份有限公司 為被擔保單位在盛京銀行借款提供擔保 9,500 2017-10-25至2020-10-24 北京華素制藥股份有限公司 為被擔保單位在江蘇銀行東直門支行借款提供擔保 4000 2016-12-1至2020-6-1 山東中關村醫藥科技發展有限公司 為被擔保單位在威海商業銀行借款提供擔保 7,940 2017-2-27至2024-7-24 二、其他公司 福州華電房地產公司 為被擔保單位在中信銀行福州分行閩都支行委托貸款提供擔保 1,500 2001-8-23至2002-8-23 說明A 合計合計 42,420 說明： A. 2000年6月19日，福州華

639、電房地產公司（以下簡稱“華電公司”）為本公司出具反擔保書，表明如本公司為其在銀行的貸款提供擔保，華電公司將以自己開發的友誼大廈可銷售面積3萬平方米抵押給本公司做反擔保。2001年8月15日，本公司與中信銀行福建分行閩都支行簽訂保證合同，為華電公司在中信銀行福州分行的1,500萬元委托貸款提供擔保，該貸款期限為2001年8月23日至2002年8月23日，華電公司逾期未能還款。2004年委托方北京托普天空科技有限公司提起訴訟，對本公司做為第三人訴訟，福州市中級人民法院于2006年2月作出終審判決，判決本公司對華電公司所欠北京托普天空科技有限公司借款本金及利息、逾期利息、復利承擔連帶清償責任，金額共

640、計28,054,368.39元。2008年11月18日，福建省福州市中級人民法院凍結了本公司持有的北京天橋北大青鳥科技股份有限公司的股票2,251,668股， 2009年福建省福州市中級人民法院將上述股票處置收益10,744,353.06元支付北京托普天空科技有限公司。2009年2月14日福建省福州市中級人民法院查封凍結了本公司持有的銀廣夏股票3,012,398股。 2010年2月5日福建省福州市中級人民法院將上述股票作價14,971,618.06元過戶到北京托普天空科技有限公司名下。本公司累計計提了28,054,368.39元預計負債，截止2017年12月31日，尚余2,338,397.27

641、元預計負債。 截至2017年12月31日，本公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保的情況如下： 被擔保單位被擔保單位 金額（萬元）金額（萬元） 貸款發放單位貸款發放單位 期限期限 反擔保財產反擔保財產 中關村科技貿易中心商品房、藍籌名座、藍籌名居承購人 99.95 中國交通銀行北京分行公主墳支行 按揭貸款階段性擔保 說明 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 107.12 中國工商銀行駐哈爾濱鐵路局支行 按揭貸款階段性擔保 說明 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 9.33 中國農業銀行哈爾濱群力支行 按揭貸款階段性擔保 說明 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 331.06 招商銀行股份有限公司哈爾濱愛

642、建支行、學府支行 按揭貸款階段性擔保 說明 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 24.92 上海浦東發展銀行哈爾濱分行營業部 按揭貸款階段性擔保 說明 哈爾濱中關國際項目商品房承購人 236.89 交通銀行哈爾濱南崗支行 按揭貸款階段性擔保 說明 小計小計 809.27 說明： 截至2017年12月31日， 本公司及本公司子公司哈爾濱中關村開發建設有限責任公司為銀行向商品房承購人發放的總額為809.27萬元個人住房抵押貸款提供保證，該保證責任將在商品房承購人取得房屋所有權證并辦妥抵押登記后解除，風險較小。 子公司之間互保及子公司對母公司的擔保：子公司之間互保及子公司對母公司的擔保： 說明1：孫公司

643、北京華素制藥股份有限公司向昆侖信托有限責任公司申請額度不超過16,000萬元的貸款，年化利率7%，期限不超過2年。除本公司提供信用擔保外，子公司重慶海德實業有限公司以其持有的房產（總建筑面積34,682.94平方米）和土地使用權（7,232.00平方米）作抵押擔保。 說明2：本公司向北京銀行股份有限公司綠港國際中心支行申請7,000萬元的綜合授信額度，貸款期限不超過2年。由孫公司北京華素制藥股份有限公司提供信用擔保。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 186 說明3：孫公司北京華素制藥股份有限公司向大連銀行股份有限公司北京分行申請金額為7,000萬元的綜合授信（

644、風險敞口4,200萬元），項下用于開立銀行承兌匯票，期限為1年。由子公司北京中實混凝土有限責任公司及孫公司北京中實上莊混凝土有限責任公司提供信用擔保。 其他或有負債其他或有負債 截至2017年12月31日，本公司不存在其他應披露的或有事項。 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明 公司不存在需要披露的重要或有事項。 十四、資產負債表日后事項十四、資產負債表日后事項 1、重要的非調整事項、重要的非調整事項 單位： 元 項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因 股票和債券的發行 公司根據戰略發展規劃， 擬于 2015

645、年度非公開發行人民幣普通股（A 股）股票。公司根據戰略發展規劃，決定調整發行額度，募集資金總額由 12 億元降至 7.1 億元，募投項目相應刪減，發行方式、 定價方式、 大股東國美控股認購金額等其他條件不發生變化，公司本次非公開發行股票相關事項已經公司第五屆董事會 2015年度第二十二次臨時會議審議通過 （詳見 2015 年 12 月 18 日相關公告） 。 2016 年 1 月 13 日， 中國證監會發行審核委員會對公司非公開發行股票申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得通過（詳見 2016 年 1 月 14 日，公告2016-008 號） 。 2016 年 2

646、月 26 日，公司收到中國證監會出具的關于核準北京中關村科技發展（控股）股份有限公司非公開發行股票的批復 （證監許可【2016】328 號） ，同意核準公司非公開發行不超過 82,847,100 股新股 （詳見 2016 年 1 月 14 日， 公告2016-019 號） 。 截至 2017 年 1 月 24 日止，本公司本次實際非公開發行 A 股普通股股票 78,280,042 股， 每股發行價格 9.07 元， 實際募集資金總額為人民幣 709,999,980.94 元，扣除證券承銷費人民幣 8,619,999.77 元，經本公司扣除自行支付的中介機構費用和其他發行費用人民幣 1,468,

647、280.04 元后，募集資金凈額為人民幣699,911,701.13 元，其中新增注冊資本人民幣 78,280,042.00 元，余額計人民幣 621,631,659.13 元轉入資本公積（股本溢價） 。 募集資金凈額為人民幣699,911,701.13 元，其中新增注冊資本人民幣 78,280,042.00 元，余額計人民幣 621,631,659.13 元轉入資本公積（股本溢價） 。 重要的對外投資 1、與稼軒投資成立小鎮公司事宜?為積極響應國家“特色小鎮”建設政策規劃，服務囯家和區域經濟社會發展戰略，充分發揮自身品牌優勢及科技園區開發、建設、運營的經驗，本公司與稼軒投資有限公司 （簡稱：

648、 稼軒投資） 合作共同投資 1,000 萬元， 成立“中關村科技小鎮開發建設（海南）有限公司”（以下簡稱：小鎮開發公司） ，其中：本公司持股 51%，稼軒投資持股 49%，雙方均以貨幣形式出資，在 2046 年 12 月 31 日前繳足。截止目前，該公司工商注冊手續已辦理完畢（詳見 2017 年 12 月 20 日，公告2017-093、2017-095 號；2018 年 1 月 17 日，公告 2018-003 號） 。?小鎮開發公司與稼軒投資合作，共同投資 1,000 萬元，成立“中關村科技小鎮運營管理（海南）有限公司”（暫定名，以工商最終核準名稱為準，以下簡稱：小鎮運營公司） 。其中：小

649、鎮開發公司持股 51%，稼軒投資持股 49%，雙方均以貨幣形式出資,在 2046 1、與稼軒投資成立小鎮公司事宜?為充分發揮公司自身品牌優勢，把握“特色小鎮”在全國迅猛發展的契機， 公司除依托大股東及稼軒投資在地產、 開發等方面的資源優勢外，尋找到有實力、有經驗的合作方清大文創、 瀚海智業與當地政府共同發展“科技小鎮”。 結合清大文創、瀚海智業在美國硅谷、洛杉磯、波士頓、加拿大、溫哥華等地的海外產業資源， 借力佛山市三水區人民政府的大力支持，運用“國外孵化器+國內加速器”的運營北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 187 年 12 月 31 日前繳足。截止目前，該公

650、司工商注冊手續已辦理完畢。小鎮運營公司與稼軒投資、北京清大文創投資管理有限責任公司 （以下簡稱： 清大文創） 合作， 共同投資 1,000 萬元， 成立“佛山中關村科技小鎮產業發展有限公司”（暫定名，以工商最終核準名稱為準，以下簡稱：佛山小鎮發展公司） 。其中：小鎮運營公司持股 51%，稼軒投資持股 9%，清大文創持股 40%，各方均以貨幣形式出資， 在 2046 年 12 月 31 日前繳足。 佛山小鎮發展公司與北京瀚海智業投資管理有限公司（以下簡稱：瀚海智業）合作，共同投資 1,000 萬元，成立“佛山中關村科技小鎮開發建設有限公司”（暫定名，以工商最終核準名稱為準） 。其中：佛山小鎮發展

651、公司持股 90%，瀚海智業持股 10%，雙方均以貨幣形式出資,在2046年12月31日前繳足 （詳見2018年1月17日， 公告2018-002、2018-003 號） 。2、授權管理層出售哈中股權事宜?為盤活存量資產，降低財務費用，回籠低效資金，聚焦醫藥大健康，公司擬出售全資子公司哈爾濱中關村開發建設有限責任公司（以下簡稱：哈中公司）100%的股權（以下簡稱：標的股權） 。董事會授權公司管理層征集合格受讓方， 同時啟動標的股權的審計、 評估程序。待審計、評估完成，并確定受讓方后，公司將按照深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引 、 深圳證券交易所股票上市規則及公司章程等相關規定，將本次交易提

652、交公司董事會、股東大會審批。 該事項經第六屆董事會 2018 年度第三次臨時會議審議通過 （詳見 2018 年 3 月 13 日， 公告 2018-014、 2018-015 號） 。 模式， 率先在佛山重點發展一批以新一代信息技術、智能制造、生態環保、新能源和新材料、數字創意為主的戰略新興產業， 建設國家級孵化器， 進而將成功經驗在全國范圍內復制推廣，將“中關村科技小鎮”打造成為中國新型城鎮化進程中的科技創新產業的第一品牌。 通過設立上述公司，以佛山三水-中美科創園為切入點， 有利于落實公司的科技小鎮的發展規劃， 未來隨著各地小鎮項目落地， 在全國逐步形成產業規模， 將對公司經營業績產生積極

653、影響。2、授權管理層出售哈中股權事宜?待審計、評估完成，并確定受讓方后，公司將按照深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引 、深圳證券交易所股票上市規則及公司章程等相關規定， 將本次交易提交公司董事會、股東大會審批。 2、利潤分配情況、利潤分配情況 無 3、銷售退回、銷售退回 根據公司統計截止2018年4月19日，公司未發生大額銷售退回事項或意向。 4、其他資產負債表日后事項說明、其他資產負債表日后事項說明 說明1、本公司股東國美控股于2016年1月將其持有的本公司158,114,894股無限售流通股（占本公司總股本 23.43%）質押給江蘇銀行北京東直門支行，2017年1月18日，上述股份解除

654、質押登記手續已辦理完成，質押到期日2018年1月19日。 說明2：子公司北京華素制藥股份有限公司向大連銀行股份有限公司北京分行申請金額為7,000萬元的綜合授信（風險敞口4,200萬元），項下用于開立銀行承兌匯票，期限為1年。由子公司北京中實混凝土有限責任公司及北京中實上莊混凝土有限責任公司提供信用擔保。2018年1月已歸還。 截至2018年4月19日，本公司不存在其他應披露的資產負債表日后事項。 十五、其他重要事項十五、其他重要事項 1、分部信息、分部信息 （1）報告分部的確定依據與會計政策）報告分部的確定依據與會計政策 根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分

655、為4個報告分部。這些報告分部是以公司日常內部管理要求的財務信息為基礎確定的。 集團管理層定期評價這些報告分部的經營成果， 以決定向其分配資源及評價其業績。 本公司報告分部包括： 房產建筑分部，開發及銷售商品房；混凝土生產銷售。 生物醫藥分部，生產及銷售外用試劑、片劑、注射劑等產品。 物業管理分部，提供物業管理服務。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 188 其他，主要以酒店業務為主。 分部報告信息根據各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露， 這些會計政策及計量基礎與編制財務報表時的會計政策及計量基礎保持一致。 （2）報告分部的財務信息）報告分部的財務信

656、息 單位： 元 項目 生物醫藥 房地產建筑 物業管理 其他 分部間抵銷 合計 本期或本期期末 營業收入 991,592,778.50 714,525,969.48 26,693,805.11 19,794,113.02 -11,905,611.00 1,740,701,055.11 其中：對外交易收入 991,592,778.50 714,525,969.48 26,693,805.11 19,794,113.02 -11,905,611.00 1,740,701,055.11 分部間交易收入 其中：主營業務收入 968,233,713.35 714,525,969.48 26,693,805

657、.11 19,794,113.02 1,729,247,600.96 營業成本 275,848,949.41 615,952,538.36 22,423,216.64 9,953,674.01 -12,422,509.25 911,755,869.17 其中：主營業務成本 273,649,973.29 615,952,538.36 22,423,216.64 9,953,674.01 -12,422,509.25 909,556,893.05 營業費用 634,154,273.69 102,715,659.81 12,649,868.88 24,103,234.92 773,623,037.3

658、0 營業利潤/(虧損) 81,589,555.40 -4,142,228.69 -8,379,280.41 -14,262,795.91 -516,898.25 55,322,148.64 資產總額 1,966,047,257.44 3,560,828,783.72 35,269,857.24 300,792,128.90 -2,213,956,772.13 3,648,981,255.18 負債總額 1,239,106,275.04 1,993,379,113.13 30,035,580.29 11,295,311.76 -1,415,367,325.38 1,858,448,954.84

659、補充信息： 1、資本性支出 49,114,386.01 70,101,287.84 8,777,960.55 244,462.23 128,238,096.63 2、 折舊和攤銷費用 32,674,020.63 23,500,627.40 858,996.14 12,300,664.38 69,334,308.55 3、 折舊和攤銷費用以 外的非現金費用 4、 資產減值損失 8,617,602.75 2,968,150.52 254,891.59 -16,014.22 11,824,630.64 上期或上期期末 營業收入 761,968,357.70 666,572,389.36 26,714

660、,996.39 23,311,613.92 1,478,567,357.37 其中：對外交易收入 761,968,357.70 666,572,389.36 26,714,996.39 23,311,613.92 1,478,567,357.37 分部間交易收入 其中：主營業務收入 751,676,831.99 666,572,389.36 26,714,996.39 23,311,613.92 1,468,275,831.66 營業成本 211,961,068.30 556,323,987.60 22,412,334.16 4,247,600.70 -1,045,475.75 793,899

661、,515.01 其中：主營業務成本 209,398,933.11 556,323,987.60 22,412,334.16 4,247,600.70 -1,045,475.75 791,337,379.82 營業費用 478,552,686.06 132,898,570.95 7,393,999.04 26,888,621.87 3,222,442.50 648,956,320.42 營業利潤/(虧損) 71,454,603.34 -22,650,169.19 -3,091,336.81 -7,824,608.65 -2,176,966.75 35,711,521.94 資產總額 1,447,

662、060,911.47 3,145,905,956.02 91,640,574.59 367,872,003.86 -1,905,478,361.66 3,147,001,084.28 負債總額 780,828,126.63 2,291,344,286.76 80,783,623.59 38,330,067.44 -1,111,162,398.95 2,080,123,705.47 補充信息： 1、資本性支出 15,384,610.21 40,370,032.26 41,060.00 58,508.40 55,854,210.87 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文

663、 189 2、 折舊和攤銷費用 24,314,797.96 25,122,398.44 227,945.99 10,213,891.33 59,879,033.72 3、 折舊和攤銷費用以 外的非現金費用 4、 資產減值損失 5,316,316.00 101,470.08 -66,761.17 64,764.61 5,415,789.52 注：以上生物醫藥收入中包含了華素牙膏收入216,826,070.06元。 十六、母公司財務報表主要項目注釋十六、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款分類披露）應收賬款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬

664、準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 76,158.89 27.29% 76,158.89 76,158.89 27.29% 76,158.89 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 202,866.74 72.71% 202,866.74 100.00% 202,866.74 72.71% 202,866.74 100.00% 合計 279,025.63 100.00% 202,866.74 72.71% 76,158.89 279,025.63 100.00% 202,866.7

665、4 72.71% 76,158.89 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 組合名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 行業組合 1.00% 確定該組合依據的說明： 組合名稱組合名稱 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 計提比例計提比例% 其他組合 76,158.89 - - （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 0.00 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。

666、 （3）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 本期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額273,839.09元，占應收賬款期末余額合計數的比例98.14%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額197,680.54元。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 190 2、其他應收款、其他應收款 （1）其他應收款分類披露）其他應收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 單項金額重大并單獨計提壞賬

667、準備的其他應收款 27,437,164.54 3.12% 27,437,164.54 100.00% 0.00 27,437,164.54 5.03% 27,437,164.54 100.00% 0.00 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 827,060,708.55 93.94% 326,947.34 0.04% 826,733,761.21 492,531,582.23 90.36% 293,892.15 0.06% 492,237,690.08 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 25,863,244.91 2.94% 25,863,244.91 100.00% 0.

668、00 25,115,863.30 4.61% 25,115,863.30 100.00% 0.00 合計 880,361,118.00 100.00% 53,627,356.79 5.97% 826,733,761.21 545,084,610.07 100.00% 52,846,919.99 9.70% 492,237,690.08 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 其他應收款（按單位） 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 計提理由 往來款 27,437,164.54 27,437,164.54 100.00% 收回的可能性較小 合計 27,4

669、37,164.54 27,437,164.54 - - 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 組合名稱 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 其他組合 6,538,946.75 326,947.34 5.00% 合計 6,538,946.75 326,947.34 5.00% 確定該組合依據的說明： 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 725,558.18 元；本期

670、收回或轉回壞賬準備金額 8,784.28 元。 （3）其他應收款按款項性質分類情況）其他應收款按款項性質分類情況 單位： 元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 191 備用金 456,067.00 319,467.00 押金 12,097.30 12,097.84 往來款 877,191,224.11 544,095,226.14 其他 2,701,729.59 657,819.09 合計 880,361,118.00 545,084,610.07 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況）按欠款方歸集的期末余額前

671、五名的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例 壞賬準備期末余額 北京中關村四環醫藥開發有限責任公司 往來款 262,828,918.15 1 年以內 29.85% 0.00 哈爾濱中關村開發建設有限責任公司 往來款 175,627,136.50 1 年以內 19.95% 0.00 北京中實混凝土有限責任公司 往來款 134,848,628.39 1 年以內 15.32% 0.00 山東中關村醫藥科技發展有限公司 往來款 98,454,674.73 1 年以內 11.18% 0.00 北京中實上莊混凝土有限責任公司 往來款 42,294

672、,678.40 1 年以內 4.80% 0.00 合計 - 714,054,036.17 - 81.11% 0.00 3、長期股權投資、長期股權投資 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 843,524,451.09 57,218,080.21 786,306,370.88 837,724,451.09 57,218,080.21 780,506,370.88 合計 843,524,451.09 57,218,080.21 786,306,370.88 837,724,451.09 57,218,080.21 780,5

673、06,370.88 （1）對子公司投資）對子公司投資 單位： 元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計提減值準備 減值準備期末余額 北京中關村青年科技創業投資有限公司 71,000,000.00 71,000,000.00 北京中實混凝土有限責任公司 67,308,000.00 67,308,000.00 北京中關村數據科技有限公司 57,218,080.21 57,218,080.21 57,218,080.21 北京中關村四環醫藥開發有限責任公司 210,000,000.00 210,000,000.00 北京中科泰和物業服務有限公司 3,464,025.00 3,4

674、64,025.00 北京中關村科貿電子城有限公司 36,832.72 36,832.72 哈爾濱中關村開發建設有限責任公司 57,500,000.00 57,500,000.00 重慶海德實業有限公司 270,000,000.00 270,000,000.00 北京美侖房地產開發有限責任公司 41,331,795.04 41,331,795.04 上海四通國際物流商城物業公司 35,865,718.12 35,865,718.12 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 192 山東中關村醫藥科技發展有限公司 24,000,000.00 4,000,000.00 28

675、,000,000.00 北京華素健康科技有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 合計 837,724,451.09 5,800,000.00 843,524,451.09 57,218,080.21 4、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 71,107,476.62 33,573,094.94 80,694,861.63 44,387,787.12 合計 71,107,476.62 33,573,094.94 80,694,861.63 44,387,787.12 5、投資收益、投資收益 單位

676、： 元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 132,720,000.00 處置長期股權投資產生的投資收益 1,020,600.45 分次收購股權產生的投資損失 -1,009,617.72 合計 132,720,000.00 10,982.73 十七、補充資料十七、補充資料 1、當期非經常性損益明細表、當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位： 元 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -885,331.98 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 13,068,371.95 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1

677、,257,964.02 減：所得稅影響額 2,254,476.36 少數股東權益影響額 -71,550.83 合計 8,742,150.42 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因。 適用 不適用 2、凈資產收益率及每股收益、凈資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全

678、文 193 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.15% 0.0191 0.0191 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 0.45% 0.0074 0.0074 3、其他、其他 （1）貨幣資金期末余額為人民幣45,355.50萬元，較期初余額增加155.67%，主要是由于本期本公司非公開發行股票募集資金到賬所致。 （2）應收賬款期末余額為人民幣91,171.93萬元，較期初余額增加33.22%，主要是由于本公司之孫公司中實上莊混凝土公司和北京華素制藥公司應收貨款增加所致。 （3）預付賬款期末余額為人民幣9,051.94萬元，較期初余額增加135.82%，主要是由于：本公司之孫公司北京華

679、素制藥股份有限公司及本公司之子公司北京華素健康科技有限公司原材料采購增加所致； 本公司之孫公司北京泰和養老院預付裝修費及設備設施費所致。 （4）其他流動資產期末余額為人民幣981.83萬元，較期初余額增加103.44%，主要是本公司之孫公司葫蘆島中實公司抵債房產增加所致。 （5）可供出售金融資產期末余額為人民幣583.19萬元，較期初余額減少35.82%，主要是本公司之參股公司中關村軟件公司可供出售金融資產公允價值變動所致。 （6）在建工程期末余額為人民幣11,093.85萬元，較期初余額減少38.19%，主要是本公司之子公司山東中關村公司醫藥產業園一期項目結轉固定資產所致。 （7）無形資產期

680、末余額為人民幣14,990.74萬元，較期初余額增加360.63%，主要是本公司之子公司四環有限公司之孫公司山東華素公司取得的藥品生產技術及商標轉讓計入無形資產科目，由其他非流動資產科目轉入。 （8）長期待攤費用期末余額為人民幣4,809.96萬元，較期初余額增加82.84%，主要是本公司之子公司四環有限公司之孫公司山東華素公司廠房凈化裝修由在建工程轉入。 （9）其他非流動資產期末余額為人民幣1,408.63萬元，較期初余額減少87.25%，主要是本公司之子公司四環有限公司之孫公司山東華素公司取得的藥品生產技術及商標轉讓計入無形資產科目，由其他非流動資產科目轉出。 （10）短期借款期末余額為人

681、民幣25,780.94萬元，較期初余額減少40.95%，主要是由于本公司之子公司北京中實混凝土公司及本公司之孫公司北京中實上莊混凝土公司貸款減少所致。 （11）應付票據期末余額為人民幣7,000萬元，較期初余額增加52.17%，主要是由于本公司之孫公司北京華素制藥股份有限公司開具應付票據結算增加所致。 （12）應付賬款期末余額為人民幣38,847.73萬元，較期初余額增加40.53%，主要是本公司之孫公司北京中實上莊混凝土公司及北京華素制藥股份公司應付原料款增加所致。 （13）應付利息期末余額為人民幣0萬元，較期初余額減少100%，主要是本公司之孫公司北京中實上莊混凝土公司償付利息所致。 （1

682、4）應付股利期末余額為人民幣1,457.18萬元，較期初余額增加106.10%，主要是本公司之子公司北京中實混凝土公司利潤分配所致。 （15）其他應付款期末余額為人民幣38,319.87萬元，較期初余額減少35.18%，主要是由于本公司償還國美控股集團有限公司借款本金1.9億元所致。 （16）一年內到期的非流動負債期末余額為人民幣23,000萬元，較期初余額增加120.47%，主要是本公司北京銀行7000萬元貸款及本公司之孫公司北京華素制藥公司昆侖信托16,000萬元貸款從長期借款轉至一年內到期的非流動負債所致。 （17）長期應付款期末余額為人民幣200萬元，較期初余額減少92.81%，主要是

683、由于本公司之孫公司北京華素制藥股份有限公司支付融資租入固定資產方北京市文化科技融資租賃有限公司的租金所致。 （18）專項應付款期末余額為人民幣1,106.66萬元，較期初余額增加47.71%，主要是由于本公司之孫公司泰和養老院左家莊項目取得北京市民政局的床位補貼267萬元及市民政局、財政局對社區養老服務驛站給予一次性建設補助64.66萬元所致。 （19）其他非流動負債期末余額為人民幣4,484.56萬元，較期初余額減少35.56%，主要是由于本期之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司支付多多藥業有限公司股權款所致。 （20）資本公積期末余額為人民幣163,232.53萬元，較期初余額增加6

684、1.51%，主要是本期本公司非公開發行股票募集資金資本溢價計入資本公積所致。 （21）銷售費用本期發生額為人民幣51,696.91萬元，較去年同期增加34.58%，主要是本公司之健康品板塊相關公司銷售牙膏業務，目前該牙膏產品尚在鋪貨階段，前期投入市場費用同比增加較大所致。 （22）資產減值損失本期發生額為人民幣1,182.46萬元，較去年同期增加118.34%，主要是由于本公司及其子公司計提各類資產減值所致。 （23）投資收益本期發生額為人民幣-29.37萬元，較去年同期減少52.32%，主要是由于本公司之聯營企業科領時代損益調整所致。 （24）營業外收入本期發生額為人民幣1,713.60萬元

685、，較去年同期減少47.53%，主要是由于本公司政府補貼收入同比減少所北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 194 致。 （25）營業外支出本期發生額為人民幣563.80萬元，較去年同期增加130.98%，主要是本公司之子公司北京中實混凝土公司稅金增加所致。 （26）收到的其他與經營活動有關的現金、支付的其他與經營活動有關的現金本期發生額為19,768.43萬元、42704.48萬元，較去年同期減少31.87%、33.24%，主要是由于本公司及其子公司往來款減少所致。 （27）收到的稅費返還本期發生額為人民幣701.67萬元，較去年同期增加32.60%，主要是由于本公

686、司之子公司北京中關村四環之孫公司海南華素公司稅收返款同比增加所致。 （28）處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額本期發生額為人民幣64.56萬元，較去年同期增加1967.21%，主要是本期子公司北京中實混凝土有限公司處置固定資產所致。 （29）收到的其他與投資活動有關的現金本期發生額為人民幣156.05萬元，較去年同期增加165.83%，主要是由于本公司及子公司銀行存款利息收入增加所致。 （30）購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期發生額為人民幣12,823.81萬元，較去年同期增加129.59%，主要是由于本公司之子公司山東中關村醫藥科技發展有限公司醫藥產業園二期

687、項目在建所致。 （31）取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額本期發生額為人民幣2,028.55萬元，較去年同期減少88.94%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司收購多多藥業公司股權支付股權轉讓款所致。 （32）吸收投資收到的現金本期發生額為人民幣70,138萬元，較去年同期增加100%，主要是由于本公司獲批的定增資金到賬所致。 （33）取得借款收到的現金本期發生額為人民幣36,20.84萬元，較去年同期減少45.01%，主要是由于本公司及其子公司本期銀行借款減少所致。 （34）收到的其他與籌資活動有關的現金本期發生額為人民幣1,091.62萬元，較去年同期減少87.

688、50%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司轉讓多多藥業公司27.82%股權收到股權轉讓款所致。 （35）支付的其他與籌資活動有關的現金本期發生額為人民幣411.42萬元，較去年同期增加868.04%，主要是由于本公司之子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司的子公司北京華素制藥股份有限公司及孫公司海南華素公司應收票據貼現所致。 北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 2017 年年度報告全文 195 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 （一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他證券市場公布的年度報告。 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司 董事長：侯占軍 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司 董事長：侯占軍 二一八年四月十九日二一八年四月十九日